FORTIS L FIX Zielony Bonus 2_PLN {201007_6095_65

30/07/2010
FORTIS L FIX Zielony Bonus 2
Fortis Investments
strategia investycyjna
Co roku zostanie wypłacona jedna dywidenda, odpowiednio 9 kwietnia 2009 r., 13 kwietnia 2010 r., 11 kwietnia 2011 r. oraz 2 kwietnia 2012 r. W dniu 2
kwietnia 2012 r. zostanie również wypłacona dywidenda bonusowa. Wartość dywidendy bonusowej będzie równa czterokrotności najwyższej spośród
przyznanych dywidend rocznych, pomniejszonej o sumę tychże dywidend rocznych. Dywidenda bonusowa nie może w żadnym wypadku wynosić mniej niż
0%. Kupon roczny jest funkcją zmiany koszyka 18 akcji o równym udziale, w którym każda akcja osiągająca indywidualny wynik dodatni lub zerowy będzie
systematycznie zamieniana na 15%. Wartość wyjściowa każdej akcji z koszyka jest ustalana jednorazowo dla wszystkich w momencie emisji.
Zmiany wartości aktywów netto w ciągu w PLN
Wyniki w okresach kalendarzowych dla okresów rozliczeniowych
artość bazowa: 100
PLN
0.35%
104.00
0.32%
102.00
0.30%
100.00
0.25%
98.00
96.00
0.20%
94.00
0.15%
92.00
0.10%
90.00
0.05%
88.00
86.00
04/04/08
04/04/09
0.00%
04/04/10
Charakterystyka funduszu
Stopa zwrotu w skali roku na 30/07/2010 w*
30/07/2010
475.21
Wartość aktywów netto w momencie rozpoczęcia 500.00
29.93
Wartość zarządz. aktywów (mln)
Kod ISIN
LU0338815847
Utworzony
10/04/2008
Termin zapadalności
02/04/2012
PLN
PLN
PLN
EUR
EUR
USD
USD
TWD
USD
EUR
JPY
USD
EUR
USD
EUR
NOK
EUR
JPY
USD
EUR
DKK
169.58
69.66
43.27
27.06
87.72
32.00
30.44
8583.33
74.50
21.14
65.76
64.35
118.83
32.99
2215.00
47.70
45.65
514.33
3 lata
5 lat
Przewidywana wartość aktywów netto od 30/07/2010 w
Wartość aktywów netto obliczana 2 razy w miesiącu: w pierwszym
roboczym dniu miesiąca oraz w drugim roboczym dniu po 14. dniu
Opłata wstępna podczas rozpoczynania działalnoś2.0%
po okresie rozpoczynania działalno5.0%
Opłata za umorzenie przed umorzeniem
1.0%
0.0%
w momencie umorzenia
Kurs
początkowy
1 rok
3.78%
PLN
Wyniki obejmują opłaty lecz nie obejmują kosztów związanych z subskrypcją i umorzeniem
udziałów/akcji
*pomiędzy 0 (najniższe ryzyko) and VI (najwyższe ryzyko)
Acciona Sa
Alstom
Archer-Daniels-Midland Co
Baldor Electric
Delta Electronics Inc
Energy Conversion Devices
Gamesa Corp Tecnologica Sa
Kyocera Corp
Memc Electronic Materials
Neste Oil Oyj
Nextera Energy Inc
Q-Cells Se
Renewable Energy Corp Asa
Solarworld Ag
Sumco Corp
Suntech Power Holdings-Adr
Verbund Ag
Vestas Wind Systems A/S
12/31/2009
Wartość aktywów netto w mo
Maksimum
550.00
Minimum
500.00
przyszły zysk w stosunku roc
Maksymalna wartość aktywów netto: maksymalna wartość, którą można uzyskać w momencie
umorzenia, uwzględniając strukturę produktu i płatność ostatniego kuponu. Minimalna wartość
aktywów netto: minimalna wartość, którą można uzyskać w momencie umorzenia, uwzględniając
strukturę produktu i płatność ostatniego kuponu.
Kurs
bieżący
67.64
40.16
27.36
38.22
110.50
4.84
6.69
7710.00
9.56
11.31
52.30
5.82
16.72
10.41
1640.00
9.94
27.23
278.00
Zysk w %
- 60.11 %
- 42.35 %
- 36.76 %
15.00 %
15.00 %
- 84.87 %
- 78.00 %
- 10.17 %
- 87.16 %
- 46.49 %
- 20.47 %
- 90.94 %
- 85.92 %
- 68.43 %
- 25.95 %
- 79.16 %
- 40.35 %
- 45.94 %
Wartość funduszu powiązanego
Obecna wartość indeksu
09/04/2009
5149.09
10000.00
0.00
Niniejsza publikacja ma wyłącznie charakter informacyjny. Wszystkie wiążące prawnie informacje dotyczące funduszu, o którym mowa w niniejszej publikacji przedstawione są w jego prospekcie. Prospekt
emisyjny i uproszczony oraz najnowsze sprawozdania finansowe można otrzymać bezpłatnie w oddziałach Fortis Bank; są one też dostępne na stronie internetowej: www.fortisbank.be. Usługi finansowe: Fortis
Bank. Dla Belgii: TOB w momencie umorzenia, akcje z kumulacją (przed terminem wykupu): 0,5%, opłata za fizyczne doręczenie: 10 EUR + VAT (21%). Fortis Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki
jakichkolwiek ewentualnych istotnych błędów znajdujących się w niniejszej publikacji.