Fortis L Fix Everest

Fortis L Fix Everest
SICAV - OPCVM
14, rue Aldringen, L-1118 LUKSEMBURG
Prezentacja Spółki
FORTIS L FIX została utworzona w Luksemburgu dnia 8 marca 1995 r. na czas nieokreślony w formie spółki
inwestycyjnej o zmiennym kapitale i wielu grupach aktywów, zgodnie z przepisami części I ustawy z dnia 30 marca 1988
r. o instytucjach zbiorowego lokowania, od Zgromadzenia Ogólnego Akcjonariuszy w dniu 16 marca 2005 r. podlega
przepisom części I ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o instytucjach zbiorowego lokowania.
Podlega dyrektywie europejskiej 85/611/EWG zmienionej dyrektywami 2001/107/WE i 2001/108/WE.
Cel inwestycyjny
Zapewnić inwestorom możliwie największy wzrost wartości zainwestowanych kapitałów, umożliwiając im jednocześnie
korzystanie z dużego rozłożenia ryzyka.
Polityka inwestycyjna
Ta grupa aktywów inwestuje w depozyty określone w Załączniku nr 1, pkt 1 lit. f) do Księgi I prospektu emisyjnego.
Głównym celem grupy jest umożliwienie akcjonariuszom uzyskania maksymalnie dwóch wypłat dywidendy (pierwsza
dywidenda o stałej wartości i druga o wartości zmiennej).
Grupa aktywów nie oferuje ochrony kapitału. W rzeczywistości obserwacja hipotezy 3 (opisanej poniżej) po upływie
terminu początkowej lokaty, ustalonego na dzień 3 stycznia 2011 r. (3), sugeruje częściową utratę wartości
inwentarzowej netto, wyznaczonej początkowo na 500 PLN (przed odliczeniem kosztów i podatków).
Możliwe jest jednak, że akcjonariusze odzyskają, na jedną posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków),
wartość inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500 PLN, czy to w przypadku „przedterminowego wykonania”,
czy też w przypadku obserwacji hipotezy 2 lub hipotezy 3 (opisanych poniżej) po upływie terminu początkowej lokaty,
ustalonego na dzień 3 stycznia 2011 r. (3).
Ustala się, że pierwsza dywidenda wyniesie (przed odliczeniem kosztów i podatków) 2,5 PLN (czyli 0,50% początkowej
wartości inwentarzowej netto) i zostanie wypłacona 17 czerwca 2009 r. (3).
Wysokość drugiej dywidendy jest powiązana ze zmianą indeksu WIG 20 (1) (indeks giełdowy ważony, odzwierciedlający
zmiany wartości akcji 20 głównych spółek polskich notowanych na giełdzie warszawskiej) i będzie ustalana w oparciu o
następującą metodologię obliczeniową:
W każdym dniu obserwacji przejściowej wartość obserwacji przejściowej (**) będzie porównywana do wartości
wyjściowej (*). Kiedy tylko jakakolwiek wartość obserwacji przejściowej okaże się wyższa lub równa wartości wyjściowej,
ta metoda obliczeń sugeruje „przedterminowe wykonanie”, pociągając za sobą likwidację grupy aktywów oraz jej
rozwiązanie z mocy prawa.
W sumie istnieją 3 wartości obserwacji przejściowej. W ten sposób podczas takiego „przedterminowego wykonania”
wysokość drugiej dywidendy równa będzie 9% pomnożonym przez numer porządkowy wartości obserwacji przejściowej,
która spowodowała „przedterminowe wykonanie”, a więc 9%, 18% lub 27% w przypadku „przedterminowego wykonania”,
które miało miejsce odpowiednio po pierwszym, drugim lub trzecim dniu obserwacji przejściowej (2); (3). W dniu wypłaty
drugiej dywidendy akcjonariusz odzyska, na jedną posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość
inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500 PLN.
Jeżeli żadna z wartości obserwacji przejściowej nie spowoduje „przedterminowego wykonania”, po upływie terminu
początkowej lokaty, ustalonego na dzień 3 stycznia 2011 r., istnieją 3 możliwości (3):
Hipoteza 1:
Jeżeli wartość końcowa (***) jest wyższa lub równa wartości wyjściowej, akcjonariusz odzyska co najmniej, na jedną
posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500
PLN, powiększoną o kwotę drugiej dywidendy, to jest 36,00% (2); (3).
Hipoteza 2:
Jeżeli wartość końcowa jest niższa od wartości wyjściowej, a w tym samym czasie przewyższa lub jest równa 70%
wartości początkowej, w takiej sytuacji nie zostanie przyznana żadna dywidenda o wartości zmiennej (3).
Jednak akcjonariusz odzyska co najmniej, na jedną posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość
inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500 PLN.
Hipoteza 3:
Jeżeli wartość końcowa jest niższa od 70,00% wartości wyjściowej, nie zostanie przyznana żadna dywidenda o wartości
zmiennej (3), a akcjonariusz odzyska, na jedną posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), jedynie
wartość inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500 PLN, pomniejszoną o 100% spadku indeksu WIG 20 (to
jest: wartość końcowa pomniejszona o wartość wyjściową, podzielona przez wartość wyjściową) (2), (3).
(*) Wartość wyjściowa indeksu odpowiada średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z dnia 15, 16 i 17 grudnia 2008 r.
(3); (4).
(**) Wartości obserwacji przejściowych indeksu są odpowiednio zgodne z kursami zamknięcia w następujących dniach:
29 maja 2009 r. (pierwszy dzień obserwacji przejściowej z datą wypłaty drugiej dywidendy wyznaczoną na dzień 17
czerwca 2009 r.); 15 grudnia 2009 r. (drugi dzień obserwacji przejściowej z datą wypłaty drugiej dywidendy wyznaczoną
na dzień 4 stycznia 2010 r.); 31 maja 2010 r. (trzeci dzień obserwacji przejściowej z datą wypłaty drugiej dywidendy
wyznaczoną na dzień 17 czerwca 2010 r.) (3); (4).
FORTIS L FIX Fortis L Fix Everest - Prospekt uproszczony - wersja CZERWIEC 2008
1/5
Fortis L Fix Everest
SICAV - OPCVM
14, rue Aldringen, L-1118 LUKSEMBURG
(***) Wartość końcowa wskaźnika odpowiada kursowi zamknięcia z 22 grudnia 2010 r. (3); (4).
Zarząd przedsięwziął niezbędne środki w celu osiągnięcia określonych celów związanych z wynikami; nie gwarantuje się
jednak ich realizacji. Wartość przewidziana w dniu płatności oraz stopa zwrotu są określane po odliczeniu opłat i kosztów
obsługi i bez uwzględnienia podatków i prowizji.
(1) W przypadku siły wyższej Zarząd może zostać zmuszony do wyboru nowego wskaźnika odniesienia, który byłby
lepiej dostosowany do osiągania ustalonych celów.
(2) Odsetkowa wartość inwentarzowa netto, przed odliczeniem kosztów i podatków.
(3) Dane te są podane do wiadomości tytułem informacji tymczasowych. Będą one przedmiotem doniesienia prasowego
(w Luksemburgu i w Polsce), wydanego na początku okresu subskrypcji początkowej.
(4) Jeśli którakolwiek z dat obserwacji wypada w dniu zamknięcia giełdy, na której są notowane akcje z koszyka, zarząd
może wyznaczyć inną datę lub podjąć każdą inną decyzję, którą uzna za stosowną z punktu widzenia interesów
akcjonariuszy na podstawie uzasadnionej opinii grupy aktywów.
Profil ryzyka
Zdefiniowano 7 klas ryzyka. Klasa 0 oznacza najniższy stopień ryzyka, a klasa 6 - najwyższy.
Klasa 6
Wyniki roczne
2007 :nie dotyczy
2006 :nie dotyczy
2005 :nie dotyczy
Wyniki poprzednie nie stanowią wskaźnika wyników przyszłych.
Profil typowego inwestora
Zdefiniowano pięć profili inwestora: zachowawczy, defensywny, neutralny, dynamiczny i ofensywny.
Ta grupa aktywów odpowiada profilowi: ofensywny
Zalecany okres lokowania: 2 lata
Informacje te stanowią jedynie dane orientacyjne i nie stanowią żadnego zobowiązania dla Spółki.
Akcje
„Dystrybucyjne”, na okaziciela, ale niewydawane w postaci fizycznego dokumentu.
Kody ISIN:
Jeszcze nie przyznano
FORTIS L FIX Fortis L Fix Everest - Prospekt uproszczony - wersja CZERWIEC 2008
2/5
Fortis L Fix Everest
SICAV - OPCVM
14, rue Aldringen, L-1118 LUKSEMBURG
Przeznaczenie zysków
Ustala się, że pierwsza dywidenda wyniesie (przed odliczeniem kosztów i podatków) 2,5 PLN (czyli 0,50% początkowej
wartości inwentarzowej netto) i zostanie wypłacona 17 czerwca 2009 r. (3).
Wysokość drugiej dywidendy jest powiązana ze zmianą indeksu WIG 20 (1) (indeks giełdowy ważony, odzwierciedlający
zmiany wartości akcji 20 głównych spółek polskich notowanych na giełdzie warszawskiej) i będzie ustalana w oparciu o
następującą metodologię obliczeniową:
W każdym dniu obserwacji przejściowej wartość obserwacji przejściowej (**) będzie porównywana do wartości
wyjściowej (*). Kiedy tylko jakakolwiek wartość obserwacji przejściowej okaże się wyższa lub równa wartości wyjściowej,
ta metoda obliczeń sugeruje „przedterminowe wykonanie”, pociągając za sobą likwidację grupy aktywów oraz jej
rozwiązanie z mocy prawa.
W sumie istnieją 3 wartości obserwacji przejściowej. W ten sposób podczas takiego „przedterminowego wykonania”
wysokość drugiej dywidendy równa będzie 9% pomnożonym przez numer porządkowy wartości obserwacji przejściowej,
która spowodowała „przedterminowe wykonanie”, a więc 9%, 18% lub 27% w przypadku „przedterminowego wykonania”,
które miało miejsce odpowiednio po pierwszym, drugim lub trzecim dniu obserwacji przejściowej (2); (3). W dniu wypłaty
drugiej dywidendy akcjonariusz odzyska, na jedną posiadana akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość
inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500 PLN.
Jeżeli żadna z wartości obserwacji przejściowej nie spowoduje „przedterminowego wykonania”, po upływie terminu
początkowej lokaty, ustalonego na dzień 3 stycznia 2011 r., istnieją 3 możliwości (3):
Hipoteza 1:
Jeżeli wartość końcowa (***) jest wyższa lub równa wartości wyjściowej, akcjonariusz odzyska co najmniej, na jedną
posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500
PLN, powiększoną o kwotę drugiej dywidendy, to jest 36,00% (2); (3).
Hipoteza 2:
Jeżeli wartość końcowa jest niższa od wartości wyjściowej, a w tym samym czasie przewyższa lub jest równa 70%
wartości początkowej, w takiej sytuacji nie zostanie przyznana żadna dywidenda o wartości zmiennej (3).
Jednak akcjonariusz odzyska co najmniej, na jedną posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), wartość
inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500 PLN.
Hipoteza 3:
Jeżeli wartość końcowa jest niższa od 70,00% wartości wyjściowej, nie zostanie przyznana żadna dywidenda o wartości
zmiennej (3), a akcjonariusz odzyska, na jedną posiadaną akcję (przed odliczeniem kosztów i podatków), jedynie
wartość inwentarzową netto, wyznaczoną początkowo na 500 PLN, pomniejszoną o 100% spadku indeksu WIG 20 (to
jest: wartość końcowa pomniejszona o wartość wyjściową, podzielona przez wartość wyjściową) (2), (3).
(*) Wartość wyjściowa indeksu odpowiada średniej arytmetycznej kursów zamknięcia z dnia 15, 16 i 17 grudnia 2008 r.
(3) ; (4).
(**) Wartości obserwacji przejściowych indeksu są odpowiednio zgodne z kursami zamknięcia w następujących dniach:
29 maja 2009 r. (pierwszy dzień obserwacji przejściowej z datą wypłaty drugiej dywidendy wyznaczoną na dzień 17
czerwca 2009 r.); 15 grudnia 2009 r. (drugi dzień obserwacji przejściowej z datą wypłaty drugiej dywidendy wyznaczoną
na dzień 4 stycznia 2010 r.); 31 maja 2010 r. (trzeci dzień obserwacji przejściowej z datą wypłaty drugiej dywidendy
wyznaczoną na dzień 17 czerwca 2010 r.) (3); (4).
(***) Wartość końcową wskaźnika odpowiada kursowi zamknięcia z 22 grudnia 2010 r. (3); (4).
(1) W przypadku siły wyższej Zarząd może zostać zmuszony do wyboru nowego wskaźnika odniesienia, który byłby
lepiej dostosowany do osiągania ustalonych celów.
(2) Odsetkowa wartość inwentarzowa netto, przed odliczeniem kosztów i podatków.
(3) Dane te są podane do wiadomości tytułem informacji tymczasowych. Będą one przedmiotem doniesienia prasowego
(w Luksemburgu i w Polsce), wydanego na początku okresu subskrypcji początkowej.
(4) Jeśli którakolwiek z dat obserwacji wypada w dniu zamknięcia giełdy, na której są notowane akcje z koszyka, zarząd
może wyznaczyć inną datę lub podjąć każdą inną decyzję, którą uzna za stosowną z punktu widzenia interesów
akcjonariuszy na podstawie uzasadnionej opinii grupy aktywów.
FORTIS L FIX Fortis L Fix Everest - Prospekt uproszczony - wersja CZERWIEC 2008
3/5
Fortis L Fix Everest
SICAV - OPCVM
14, rue Aldringen, L-1118 LUKSEMBURG
Prowizje i koszty
Obciążające akcjonariusza:
• Emisja:
podczas okresu subskrypcji początkowej: maksymalnie 4% na rzecz agenta lokującego
po okresie subskrypcji początkowej: maksymalnie 2% na rzecz agenta lokującego i 3%
na rzecz grupy aktywów
• Konwersja:
wejście: 3% na rzecz grupy aktywów i maksymalnie 4% na rzecz agenta lokującego. W
przypadku konwersji na akcje grupy aktywów podlegającej wyższej prowizji emisyjnej
może być pobierana różnica.
• Wyjście: 1% na rzecz grupy aktywów
• Wykup:
po upływie terminu: brak przed upływem terminu: 1% na rzecz grupy aktywów
Obciążające grupę aktywów:
• Zarządzanie:
• Wyniki:
• Administracja :
• Depozytariusz:
Total Expense Ratio :
maksymalnie 7,5 PLN na akcję rocznie, do podziału między zarządzającego i
dystrybutora
nie dotyczy
0,016% rocznie
0,015% rocznie
nie dotyczy
System podatkowy
Taxe d’abonnement: 0,05% rocznie z wyjątkiem aktywów inwestowanych w udziały instytucji zbiorowego lokowania
kapitału (OPC) prawa luksemburskiego, również podlegających temu podatkowi, od których to aktywów nie jest należny
żaden podatek.
Zaleca się akcjonariuszom zasięgnięcie informacji w miejscu pochodzenia, stałego pobytu lub zamieszkania na temat
ewentualnych konsekwencji podatkowych ich inwestycji.
Waluta danej grupy
PLN
Wartość inwentarzowa netto (VNI)
Obliczana w PLN w pierwszy bankowy dzień roboczy miesiąca oraz w drugi bankowy dzień roboczy następujący po 14.
dniu miesiąca, jeżeli rynki finansowe odpowiadające znacznej części (w przybliżeniu 50%) aktywów grupy były otwarte
przez co najmniej jeden dzień po dniu wyliczenia poprzedniej VNI. Jest dostępna w siedzibie Spółki, u przedstawicieli
lokalnych, a także w każdym dzienniku wskazanym przez zarząd.
Warunki subskrypcji/konwersji/wykupu
Informacje dodatkowe
Promotor: Fortis Banque S.A., Bruksela, Belgia
Spółka zarządzająca i główny zarząd: Fortis Investment Management Luxembourg S.A., Luksemburg
Zarządca finansowy: Fortis Investment Management Belgia
Agent obliczający wartość inwentarzową netto, agent transferowy i agent prowadzący rejestr: Fastnet Luxembourg S.A.,
Luksemburg
Bank depozytariusz: Fortis Banque Luxembourg S.A., Luksemburg
Biegły rewident: PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luksemburg
Organ nadzorczy: Komisja ds. Nadzoru Sektora Finansowego, Luksemburg
Agenci krajowi:
• Wielkie Księstwo Luksemburga: Fortis Banque Luxembourg S.A.
• Polska: Fortis Bank Polska SA
Notowanie: nie dotyczy
Data wprowadzenia: Ustala się, że okres subskrypcji początkowej będzie trwać od 20 października 2008 r. do 1 grudnia
2008 r. (5), a cena wyniesie 500 PLN za akcję.
(5) Zarząd będzie mógł zdecydować o przedłużeniu okresu subskrypcji. Decyzja ta będzie przedmiotem doniesienia
prasowego (w Luksemburgu i w Polsce), wydanego najpóźniej dnia 24 listopada 2008 r.
FORTIS L FIX Fortis L Fix Everest - Prospekt uproszczony - wersja CZERWIEC 2008
4/5
Fortis L Fix Everest
SICAV - OPCVM
14, rue Aldringen, L-1118 LUKSEMBURG
Subskrypcje początkowe muszą zostać zapłacone do 17 grudnia 2008 r. (3).
Pierwsza wartość inwentarzowa netto zostanie obliczona 2 stycznia 2009 r. (3).
Ostatnia wartość inwentarzowa netto zostanie obliczona 28 grudnia 2010 r. (3).
Akcjonariusze otrzymają zwrot należnych kwot po upływie terminu, w dniu 3 stycznia 2011 r. (3).
Historia: nie dotyczy
Pełny prospekt, sprawozdania roczne i półroczne, a także wszelkie inne informacje można uzyskać bezpłatnie na
życzenie:
• w siedzibie spółki;
• u podmiotów odpowiedzialnych za obsługę finansową;
• na stronie internetowej www.fortisinvestments.com.
FORTIS L FIX Fortis L Fix Everest - Prospekt uproszczony - wersja CZERWIEC 2008
5/5