Do: wszystkich uczestników postępowania
Transkrypt
Do: wszystkich uczestników postępowania
Rybnik, dnia 07.03.2011r. Do: wszystkich uczestników postępowania Dot.: przetargu nieograniczonego "Obsługa bankowa przez okres 36 m-cy wraz z udzieleniem finansowania odnawialnego w rachunku bieżącym przez okres trwania umowy – DZp/DF/2/2011 Niniejszym informujemy, iż w dniach 03 – 04 marca.2010r. wpłynęły zapytania następującej treści: 1. Czy wpłaty i wypłaty gotówkowe w PLN z rachunków bieżących i rachunków pomocniczych mogą być dokonywane na terenie miasta Rybnika poprzez bank komercyjny z którym BGK ma podpisaną umowę współpracy w zakresie obsługi zastępczej ? Odp. Tak. 2. Czy „saldo początkowe” i „saldo końcowe” zawarte w wyciągach elektronicznych może być określone jako „saldo otwarcia” na początek dnia oraz „saldo zamknięcia” na koniec dnia (bez podania sald pośrednich po każdej operacji) ? Odp. Tak. 3. Czy na wydruku z systemu bankowości internetowej może być data uznania bez godziny uznania? Odp. Tak. 4. Czy stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia każdego miesiąca okresu odsetkowego może być określona jako „stawka WIBOR 1 M z ostatniego dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania od 1-go dnia następnego miesiąca”. Odp. Tak. 5. Czy Zamawiający dopuszcza złożenie do oferty 2 umów tj: 1) umowy rachunku bieżącego/pomocniczego zawierającej warunki obsługi bankowej w zakresie określonym w SIWZ - Rozdział XVIII pkt. 1. a) do g), 2) umowy kredytu obrotowego w rachunku bieżącym - zawierającej warunki kredytu określone w Rozdziale XVIII pkt 1 h). Odp. Tak. 6. Czy „prowizja od udzielenia finansowania” będzie płatna jednorazowo ze środków własnych w dniu „uruchomienia finansowania” tj 01.06.2011r. - SIWZ Rozdział V. Odp. Zamawiający dopuszcza dwie opcje: albo płatna jednorazowo albo płatna kwartalnie w czasie trwania umowy. 7. Dokumenty: 1. Dokumenty prawne Zamawiającego a) wyciąg z Rejestru zakładów opieki zdrowotnej, b) KRS ( nie starszy niż 90 dni) c) zaświadczenia nr REGON i NIP, d) tytuł prawny lokalu, w którym prowadzona jest działalność. 2. Zaświadczenie z ZUS-u i Urzędu Skarbowego - ważne 30 dni. – Odp. W trakcie. 3. Opinie banków prowadzących rachunki oraz instytucji, które udzieliły Zamawiającemu, kredytów, pożyczek, gwarancji i leasingu - ważne 30 dni. Odp. Brak. 4. Sprawozdania finansowe: a) sprawozdanie roczne/bilans i rachunek zysków i strat za 2 ostatnie lata, b) raport wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni lub poprzedni rok (jeżeli był sporządzony), c) sprawozdania za ostatni zamknięty kwartał (IV 2010) d) sprawozdanie roczne z przepływu środków pieniężnych, e) sprawozdanie roczne o stanie i ruchu środków trwałych. 8. Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych: podziału zysku netto, planowanego podziału zysku w okresie kredytowania, sumy spłat rat kredytów oraz transz z tyt. obsługi papierów wartościowych, odsetki od kredytów i pożyczek. 9. Zestawienie należności i zobowiązań za ostatni zamknięty kwartał (struktura czasowo podmiotowa, z wyszczególnieniem nazwy podmiotów po stronie największych należności i zobowiązań) – tabela pomocnicza w załączeniu. 10. Prognozy sporządzone w ujęciu kwartalnym na rok bieżący i w ujęciu rocznym na lata następne oraz dokumenty uzasadniające przyjęte prognozy. Odp. Wszystkie wnioskowane dokumenty znajdują się w pliku dokumenty.pdf na stronie Zamawiającego, w rubryce "Odpowiedzi na zapytania". 11. Czy Zamawiający wyraża zgodę do utrzymywania w całym okresie kredytowania na rachunku bieżącym miesięcznych wpływów, co najmniej na poziomie kwoty wnioskowanego kredytu. Odp. Tak. 12. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji ? Odp. Tak. 13. Czy Zamawiający podpisze weksel oraz deklarację wekslową ? Odp. Nie. 14. Jaka jest całkowita kwota kontraktów zawartych z NFZ ? Odp. Kwota kontraktu z NFZ na dzień dzisiejszy wynosi 47.601.219,40 zł, natomiast będą w trakcie roku podpisywane aneksy zwiększające wysokość kontraktu. 15. Czy cesja kontraktu z NFZ, która ma stanowić prawne zabezpieczenie kredytu, dotyczy całego kontraktu ? Odp. Nie, tylko części, do wysokości zadłużenia. 16. Czy Zamawiający dokonał już cesji z kontraktu NFZ na rzecz innego podmiotu, jeśli tak to na czyją rzecz i w jakiej kwocie. Odp. Nie. 17. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie - na stronie internetowej Zamawiającego lub przesłanie pocztą/faxem/mailem- sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych) Zamawiającego za rok 2009 i 2010. Odp. Wszystkie wnioskowane dokumenty znajdują się w pliku dokumenty.pdf na stronie Zamawiającego, w rubryce "Odpowiedzi na zapytania". 18. ROZDZIAŁ XIV „Opis kryteriów, ich oznaczenie oraz sposób oceny Punkt - Kryterium oprocentowanie lokat O/N i weekendowych: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu z „Na dzień składania ofert uwzględnić należy stawkę WIBID O/N z dnia 02.02.2011r.” na „Na dzień składania ofert uwzględnić należy stawkę O/N Wykonawcy z dnia 02.02.2011r. Odp. Tak. 19. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OFERTA Czy pozycja „cena oferty brutto słownie……” jest tożsama z pozycją nr 1 w tabeli „cena oferty - suma pozycji od a) do h) ”. Jeżeli nie, to prosimy o szczegółowe określenie co powinna zawierać „cena oferty brutto słownie”. Odp. Tak. Ponadto Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 28.03.2011r. godz. 9.30. Dyrektor Szpitala Andrzej Krawczyk