ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca

Transkrypt

2019
ZARZĄDZENIE Nr 68
Prezydenta Miasta Olsztyn
z dnia 19 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury za 2009 rok
Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,
Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82,
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140,
poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317,
Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 roku
Nr 19, poz.100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79,
poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277),
w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1706), zarządzam co następuje:
roczne z wykonania planów finansowych samodzielnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych
instytucji kultury za 2009 rok, zgodnie z załącznikami
i objaśnieniami do niniejszego zarządzenia.
§ 1. Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok oraz sprawozdanie
Prezydent Miasta Olsztyn
Piotr Grzymowicz
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, podlega
przekazaniu w terminie do dnia 20 marca 2010 roku
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie i Radzie
Miasta Olsztyn.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca
2010 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Olsztyn.
SPIS TREŚCI
Część opisowa
1. Wstęp
2. Dochody budżetu Miasta Olsztyn (objaśnienia do Zał. 1 i 1a)
3. Wydatki budżetu Miasta Olsztyn
4. Wydatki bieżące (objaśnienia do Zał. 2)
5. Wydatki majątkowe (objaśnienia do Zał. 3, 3a, 3b, 3c i 3d)
6. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi
ustawami w 2009 r. (objaśnienia do Zał. 6)
7. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
wykonywanych przez powiat za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 7)
8. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie
porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 8)
9. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat na podstawie
porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 r. (objaśnienia do Zał. 9)
10. Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST za 2009 rok
(objaśnienia do Zał. 10)
11. Dotacje podmiotowe udzielone pozostałym jednostkom za 2009 rok (objaśnienia do Zał. 17)
12. Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i nienależące do SFP za 2009 rok
(objaśnienia do Zał. 18)
13. Zakłady budżetowe (objaśnienia do Zał. 11 i 14)
14. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (objaśnienia do Zał. 12 i 14)
15. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane (objaśnienia do Zał. 13)
16. Fundusze celowe (objaśnienia do Zał. 19, 20 i 21)
17. Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych wg stanu na 31.12.2009 roku
18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań wymagalnych wg stanu na 31.12.2009 roku
19. Informacja o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2009 rok
20. Informacja o wykonaniu planów finansowo-rzeczowych spółek komunalnych za 2009 rok
Część tabelaryczna
1. Załącznik Nr 1
2.
Załącznik Nr 1a
3. Załącznik Nr 2
4. Załącznik Nr 3
5. Załącznik Nr 3a
6. Załącznik Nr 3b
7. Załącznik Nr 3c
8.
9.
Załącznik Nr 3d
Załącznik Nr 4
10.
11.
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według źródeł powstawania
Wykonanie planu dochodów budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok według klasyfikacji budżetowej
Wykonanie planu wydatków bieżących budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok
Wykonanie planu wydatków majątkowych budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok
Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok
Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok
Wykonanie planu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych za 2009
rok
Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności za 2009 rok
Źródła sfinansowania deficytu budżetu Miasta Olsztyn - przychody i rozchody budżetu - wykonanie za 2009 rok
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
12.
Załącznik Nr 7
13.
Załącznik Nr 8
14.
Załącznik Nr 9
15.
Załącznik Nr 10
16.
17.
18.
19.
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 12
Załącznik Nr 13
Załącznik Nr 14
20.
21.
22.
23.
Załącznik Nr 15
Załącznik Nr 16
Załącznik Nr 17
Załącznik Nr 18
24.
Załącznik Nr 19
25.
Załącznik Nr 20
26.
Załącznik Nr 21
27.
28.
29.
Załącznik Nr 22
Załącznik Nr 23
Załącznik Nr 23a
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2009 rok
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych przez powiat za 2009 rok
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez gminę na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wykonywanych przez powiat na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej za 2009 rok
Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2009 rok
Wykonanie planów przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2009 rok
Wykonanie planów przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych za 2009 rok
Wykonanie planów dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych za 2009 rok
Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
kalkulowane według stawek jednostkowych – wykonanie planu za 2009 rok
Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla miejskich instytucji kultury za 2009 rok
Wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty za 2009 rok
Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielonych pozostałym jednostkom za 2009 rok
Wykonanie planu dotacji celowych na zadania własne Miasta Olsztyn realizowane przez podmioty należące i
nienależące do sektora finansów publicznych za 2009 rok
Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
2009 rok
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za
2009 rok
Wykonanie planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym za 2009 rok
Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych za 2009 rok
Prognoza łącznej kwota długu Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2009 roku
Prognozowana sytuacja finansowa Miasta Olsztyn – wykonanie na koniec 2009 roku
SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
ORAZ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
Budżet roku 2009 wykonywany był pod rządami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, i na jej
podstawie (art. 199 ust. 1 pkt 1) przedstawieniu organowi stanowiącemu – Radzie Miasta Olsztyn oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Olsztynie, podlega sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, zawierające zestawienie dochodów
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczegółowości nie mniejszej niż zaprezentowana w uchwale
budżetowej. Wymienione sprawozdanie roczne obejmuje również wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki
dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych.
Odmiennie niż miało to miejsce w roku poprzednim, do sprawozdania dołączone zostały sprawozdania roczne z wykonania
planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury (zgodnie
z art. 199 ust. 1 pkt 2 uofp), w szczegółowości nie mniejszej niż wynikająca z ich planów finansowych.
Sprawozdanie, zawierające część obligatoryjną, o której mowa wyżej, oraz objaśniającą, odpowiada wymogom przepisów,
a także zachowuje zgodność (poza odchyleniami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych złotych) ze sprawozdaniami
budżetowymi (dochody – zgodnie z Rb-27S rocznym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku; wydatki budżetowe – zgodnie z Rb-28S
rocznym sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku), przedkładanymi organowi nadzoru – Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Olsztynie, a za jej pośrednictwem – Ministerstwu Finansów.
Budżet Miasta Olsztyn na rok 2009 uchwalony został uchwałą Nr XXXVII/447/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 8 stycznia 2009
roku w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok, a jego wielkości podstawowe to:
1) dochody 703.932.073 zł,
z tego:
a) dochody bieżące 581.149.727 zł,
b) dochody majątkowe 122.782.346 zł,
2) wydatki 896.993.698 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące 564.183.020 zł,
b) wydatki majątkowe 332.810.678 zł,
3) deficyt 193.061.625 zł,
4) przychody 201.176.625 zł,
z tego:
- kredyty 164.500.000 zł,
- pożyczki 16.606.625 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych 70.000 zł,
- wolne środki 20.000.000 zł,
5) rozchody 8.115.000 zł,
z tego:
- spłaty rat pożyczek i kredytów 5.340.000 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE 2.675.000 zł,
- pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym 100.000 zł,
6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku, kwota długu 253.882.786 zł.
Budżet zaplanowany na dzień 1 stycznia 2009 roku w szczegółowości uchwały budżetowej, suma zmian w budżecie
wprowadzonych w trakcie roku, plan po zmianach oraz wykonanie budżetu według stanu na dzień 31.12.2008 roku w ujęciu
kwotowym, różnice odnotowane między planem na ostatni dzień roku i jego wykonaniem oraz procentowe odniesienie
wykonania do planu (zarówno na dzień 01.01. jak i 31.12.), zaprezentowano w zestawieniu tabelarycznym na końcu
niniejszego wstępu do sprawozdania, a jego układ odpowiada w zasadzie zapisom uchwały budżetowej.
Uchwalony w styczniu 2009 roku budżet, po zmianach dokonywanych w toku wykonywania budżetu, według stanu na dzień
31 grudnia 2009 roku, wynosił:
1) dochody („-”57.806.201 zł) 646.125.872 zł, z tego:
a) dochody bieżące („+”6.595.023 zł) 587.744.750 zł,
b) dochody majątkowe („-”64.401.224 zł) 58.381.122 zł,
2) wydatki („-”124.607.483 zł) 772.396.215 zł, z tego:
a) wydatki bieżące („+”1.854.124 zł) 566.037.144 zł,
b) wydatki majątkowe („-”126.461.607 zł) 206.349.071 zł,
3) deficyt („-”66.801.282 zł) 126.260.343 zł,
4) przychody („-”67.797.366 zł) 133.379.259 zł, z tego:
- kredyty („-”70.553.184 zł) 93.946.816 zł,
- pożyczki („+”2.755.818 zł) 19.362.443 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych 70.000 zł,
- wolne środki („+”6.405.560 zł) 20.000.000 zł,
5) rozchody („-”1.087.785 zł) 7.027.215 zł, z tego:
- spłaty rat pożyczek i kredytów („-”1.400.000 zł) 3.940.000 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE („+”259.348 zł)
2.934.348 zł,
- pożyczki do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym („+”52.867 zł) 152.867 zł,
6) łączna prognozowana na koniec 2008 roku kwota długu („-”71.269.815 zł) 182.612.971 zł.
Przedstawione wyżej kwoty zmian podstawowych kategorii budżetowych, jak też zaprezentowane niżej zestawienia
dotyczące uchwał Rady i zarządzeń Prezydenta, prezentują wielkość zmian budżetowych, które dotyczyły całego budżetu.
W poniższych zestawieniach nie wymieniono zarządzeń dotyczących przeniesień między paragrafami wydatków bieżących w
ramach działu – podpisanych zostało siedem takich zarządzeń (podpisanych w dniach: 10.06., 30.06., 13.08., 29.09., 09.11.,
25.11., 30.12.), a zmiany w nich zawarte mieściły się w granicach upoważnień przysługujących organowi wykonawczemu.
Nie wymieniono w zestawieniach również jednego zarządzenia, dotyczącego zwiększenia budżetu wyłącznie po stronie
dochodów budżetowych, na skutek otrzymanego zwiększenia subwencji ogólnej. Zarządzenie to, podpisane 30 grudnia 2009
roku, jako ostatnia zmiana w budżecie sprawiło jednocześnie, że budżet na koniec roku 2009, wykazuje brak równowagi.
Sytuacja taka jest jednak formalnie dopuszczalna, co reguluje ustawa o finansach publicznych.
Niżej przedstawiono wykaz uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta, dotyczących zmian w budżecie w zakresie dotacji
celowych z budżetu państwa i rozdysponowania rezerw budżetowych.
1. Uchwały Rady Miasta Olsztyn i zmiany dotyczące budżetu:
Data
URM
Dochody zmiany
Wydatki zmiany, w tym:
XXXVII/447/09
Budżet uchwalony
08.01
XXXIX/464/09
25.02
703.932.073
+
2.366.326
896.993.698
+
2.366.326
XLI/483/09
17.03
XLIII/494/09
39.04
XLV/513/09
27.05
XLVII/526/09
24.06
XLVIII/539/08
29.07
XLIX/556/09
26.08
L/574/09
29.09
LI/582/09
28.10
LV/635/09
16.12
0
36.963.922
15.385.527
+
4.079.878
+
3.294.208
+
285.937
8.801.228
10.073.190
3.050.751
0
56.822.452
21.962.092
5.665.122
+
3.294.208
+
285.937
8.854.095
35.719.145
7.880.751
Nr uchwały
wydatki
majątkowe zmiany
332.810.678
+
1.332.000
269.000
58.640.464
20.110.854
5.289.909
+
3.422.708
0
6.799.374
3.490.041
4.620.033
wydatki bieżące
- zmiany
Deficyt zmiany
Łączna kwota
długu - zmiany
564.183.020
+
1.034.326
+
269.000
+
1.818.012
1.851.238
+
375.213
128.500
+
285.937
2054.721
229.104
3.260.718
193.061.625
253.882.786
0
0
0
19.858.530
6.576.565
+
9.745.000
0
24.471.631
6.576.565
9.745.000
0
0
0
52.867
25.645.955
4.830.664
0
0
29.028.835
1.447.784
Wymienione w zestawieniu uchwały organu stanowiącego zawierały szereg różnych zmian, dotyczących danych, będących
sumą zmian dokonywanych w planach finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, dochodów własnych,
funduszy celowych oraz przychodów i rozchodów budżetu, długu i relacji wymaganych przepisami.
2. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa:
Nr zarządzenia
29
70
107
121
199
267
285
314
342
355
372
400
407
412
416
Data podpisania
zarządzenia
04.02.
31.03.
28.05.
04.06.
30.07.
13.08.
31.08.
29.09.
29.10.
09.11.
25.11.
07.12.
17.12.
21.12.
28.12.
Zmiany – dochody/ wydatki
+ 323.853
+ 360.652
+ 498.869
+ 141.570
- 103.743
+ 896.011
+ 527.775
+ 225.825
+ 2.158.043
+ 899.426
+ 40.004
+ 333
+ 99.557
+ 1.017.231
- 14.399
Zmiany w zakresie dotacji celowych uwzględniane były także w niektórych uchwałach Rady, zmieniających uchwałę budżetową.
3. Zarządzenia Prezydenta Miasta dotyczące zmian w budżecie w zakresie dysponowania rezerwami budżetowymi - wszystkie
zarządzenia dotyczyły rozdysponowania rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Nr zarządzenia
49
71
169
265
291
330
341
354
371
Data podpisania
zarządzenia
04.03.
31.03.
30.06.
13.08.
08.09.
14.10.
29.10.
09.11.
25.11.
Zmiany – kwota
46.409
22.000
99.720
1.860
338.915
41.000
8.420
44.940
14.941
Nie wymienione w zestawieniu kwoty rezerw celowych,
podlegały rozdysponowaniu przez Radę, po przedstawieniu
przez Prezydenta propozycji w projektach uchwał,
aczkolwiek rezerwa celowa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne nie została rozdysponowana w całości.
Utworzona w budżecie na rok 2009 rezerwa celowa na
wynagrodzenia i pochodne w oświacie i administracji miała
na celu zapewnienie środków na ewentualne braki w planach
finansowych jednostek oświatowych na wynagrodzenia oraz
w Urzędzie. Rezerwę, o której mowa wyżej, zaplanowano
w budżecie w wysokości 4.500.000 zł. Rezerwa nie
podlegała rozdysponowaniu w trybie zarządzeń organu
wykonawczego, ale uchwałą Rady, zgodnie z propozycjami
organu wykonawczego.
W roku 2009 w budżecie zaplanowana była również rezerwa
celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego. Kwota tej rezerwy to 200.000 zł, do końca
roku pozostała nierozdysponowana, gdyż nie zachodziła
potrzeba sięgania po środki rezerwowe.
Do każdego projektu uchwały zmieniającej uchwałę
budżetową,
dołączano
szczegółowe
uzasadnienia
proponowanych zmian, sporządzone na podstawie
materiałów dostarczonych przez jednostki czy wydziały
Urzędu. O zmianach dokonywanych w trybie zarządzeń
Prezydenta (dotyczących dotacji celowych czy rezerw
celowych), Rada była informowana każdorazowo przy
prezentowaniu projektów uchwał zmieniających budżet.
Wykonanie wydatków budżetowych obejmuje też wydatki
niewygasające, a więc faktycznie wydatki nie
zrealizowane, ale ewidencjonowane jako poniesione.
Kwota tych wydatków to 6.164.113 zł (w tym 5.806.918 zł
majątkowe i 357.195 zł bieżące), z czego 3.519.985 zł
przypada na plan wydatków niewygasających ustalony
uchwałą Rady (w ty 73.510 zł - bieżące oraz 3.446.475 –
majątkowe) oraz 2.644.128 zł jako niewygasające z mocy
ustawy o finansach publicznych (w tym 283.685 zł –
bieżące oraz 2.360.443 – majątkowe).
Zgodnie z danymi sprawozdawczymi (z zaokrągleniami
wynikającymi z użytkowanego systemu informatycznego),
budżet Miasta Olsztyn w roku 2009 został wykonany
w wysokości (w nawiasie podano procent wykonania w
stosunku do planu na 01.01. i 31.12. oraz odchylenie
między planem na 31.12. i wykonaniem na koniec roku):
1) dochody 630.212.346 zł
(89,5%; 97,5%; 15.913.526 zł),
w tym:
a) dochody bieżące 582.895.113 zł
(100,3%; 99,%; 4.849.637 zł),
b) dochody majątkowe 47.317.233 zł
(38,5%; 81,0%; 11.063.889 zł),
2) wydatki 712.923.927 zł
(79,5%; 92,3%; 59.462.288 zł),
w tym:
a) wydatki bieżące 546.566.748 zł,
(w tym 73.510 zł i 283.685 zł to wydatki niewygasające;
96,9%; 96,64%; 19.470.396 zł),
b) wydatki majątkowe 166.357.179 zł
(w tym 3.446.475 zł i 2.360.443 zł to wydatki
niewygasające;
(50,0%; 80,6%; 39.991.892 zł),
3) deficyt budżetu 82.711.581 zł
4) przychody 125.424.406 zł
(62,3%; 94,0%; 7.954.853 zł),
w tym:
- kredyty 82.454.317 zł
(50,1%; 87,8%; 11.492.499 zł),
- pożyczki 15.048.185 zł
(90,6%; 77,7%; 4.314.258 zł),
- spłaty pożyczek udzielonych 68.004 zł
(97,1%; 97,1%; 1.996 zł),
- wolne środki 27.853.900 zł
(139,3%; 139,3%; 7.853.900 zł),
5) rozchody 6.956.732 zł
(85,7%; 99,0%; 70.483 zł),
w tym:
-
spłaty rat kredytów i pożyczek 3.940.000 zł
(73,8%; 100,0%),
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań
realizowanych z udziałem środków UE 2.934.348 zł
(109,7%; 100,0%)
- pożyczki udzielone wspólnotom mieszkaniowym
82.384 zł
(82,4%; 53,9%; 70.483 zł),
6) łączna kwota długu na dzień 31 grudnia 2009 roku
166.812.589 zł
(91,4%; 65,7%; 15.800.382 zł).
Relacja długu do dochodów na koniec 2009 roku wyniosła
26,47%, a w przypadku długu bez pożyczek na
prefinansowanie – 23,65%.
Natomiast relacja obsługi zadłużenia do dochodów na
koniec 2009 roku wyniosła 1,75%, a po wyłączeniu
obsługi pożyczek na prefinansowanie – 1,28%.
Dochody osiągnięte w 2009 roku były niższe od
prognozowanych na 31.12. o 2,5%, a na 01.01. o 10,5%, co
stanowiło odpowiednio kwoty: 15.913.526 zł i 73.719.727 zł.
Dochody budżetu były wyższe od prognozowanych na
31 grudnia w działach: 750 (o 556.978 zł; dotyczyło głównie
rozdziału 75095), 754 (o 25.956 zł; głównie rozdział 75416),
758 (o 549.707 zł; dotyczyło głównie rozdziałów 75809
i 75814), 852 (o 224.771 zł; głównie rozdział 85201),
natomiast niższe w pozostałych działach: 010 (o 363), 600
(o 460.633 zł, głównie rozdział 60015), 700 (o 3.892.328 zł;
głównie rozdział 70005), 710 (o 647.303 zł; głównie
rozdziały 71012 i 71014), 751 (o 14.584 zł; rozdział 75109),
756 (o 8.712.816 zł; głównie rozdziały 75621 i 75622 –
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa), 801 (o 249.705 zł; głównie rozdział 80195), 851
(o 18.705 zł), 853 (o 134.269 zł; głownie rozdziały 85305
i 85395), 854 (o 132.512 zł; głównie rozdział 85415), 900
(o 2.966.120 zł; głównie rozdziały 90001, 90004, 90013
i 90095), 921 (o 41.603 zł).
Dochody budżetowe planowane i wykonane oraz stopień ich
realizacji, wyrażony w procentowym ujęciu, zaprezentowane
zostały w Załącznikach Nr 1 (dochody według źródeł
powstawania) i 1a (dochody według klasyfikacji budżetowej)
do sprawozdania, a ich wielkości odpowiadają (poza
niewielkimi różnicami wynikającymi z zaokrągleń do pełnych
złotych) wielkościom ujętym w wymienianym już wyżej
sprawozdaniu Rb-27S o dochodach jednostki samorządu
terytorialnego za 2009 rok.
Zgromadzone w 2009 roku dochody służyły finansowaniu
wydatków budżetowych, które poniesione zostały
w wysokości niższej od planowanej o kwotę 59.462.288 zł,
w tym o 19.470.396 zł – wydatki bieżące i o 39.991.892 zł
– wydatki majątkowe, w stosunku do planu na dzień
31 grudnia oraz o kwotę 184.069.771 zł w porównaniu do
planu na 1 stycznia 2009 roku.
Największe niezrealizowane kwoty wydatków bieżących
dotyczyły działów: 801 – 4.755.363 zł (głównie rozdziały
80101, 80104, 80120 i 80130), 900 – 3.104.991 zł
(głównie rozdziały 90004 i 90095), 852 – 2.510.120 zł
(głównie rozdziały 85201, 85215 i 85295), 750 –
2.397.649 zł (głównie rozdziały 75023 i 75075), 757 –
1.865.932 zł (rozdział 75702) i 700 – 1.216.785 zł
(głównie rozdziały 70095 i 70005), natomiast w przypadku
wydatków majątkowych były to działy: 900 – 24.296.126 zł
(głównie rozdziały 90001, 90002, 90013 i 90095), 600 –
9.941.213 zł (głównie rozdziały 60013, 60016 i 60095)
i 801 – 4.324.385 zł (głównie rozdziały 80104 i 80195).
Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia
Załącznik Nr 2 do sprawozdania, a wykonanie wydatków
majątkowych Załączniki o Nr: 3 (wydatki majątkowe),
3a (wydatki na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne),
3b (wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne), 3c (dotacje
celowe dla zakładów budżetowych), 3d (pozostałe wydatki
majątkowe). Do każdego z wyżej wymienionych załączników
sporządzono objaśnienia. Ponadto w Załączniku Nr 4
zaprezentowano wydatki na programy i projekty
współfinansowane z środków unijnych.
Na wymienione wyżej osiągnięte w roku 2009 przychody
budżetu w wysokości 125.424.406 zł, złożyły się
następujące pozycje:
a) zaciągnięcie pożyczki z NFOŚ na Gospodarkę
Wodno-Ściekową w wysokości 15.048.185 zł,
b) zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego w wysokości
82.454.317 zł (w załącznikach inwestycyjnych wskazano
kwoty kredytu przy każdym zadaniu/programie),
c) kwota spłaconych pożyczek remontowych w wysokości
68.004 zł,
d) wolne środki za rok 2008 – 27.853.900 zł.
Wymienione wyżej pozycje zgodne są z danymi
sprawozdawczymi (w szczegółowości do groszy, tu jednak
podane są kwoty w zaokrągleniu do pełnych zł), ujętymi w
Rb-NDS sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie jednostki
samorządu terytorialnego za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2009 roku.
W sprawozdaniu Rb-NDS eksponowane są ponadto inne
dane planowane (na 31.12.) i sprawozdawcze, w tym takie
jak: dochody, wydatki ogółem, bieżące i majątkowe,
deficyt, przychody i ich źródła (wymienione wyżej),
rozchody (o czym mowa niżej). Wszystkie te dane
znajdują również odzwierciedlenie w niniejszym
opracowaniu (w zaokrągleniu do pełnych zł).
W sprawozdawczości roku 2009 odnotowano rozchody na
kwotę 6.956.732 zł, na co złożyły się:
a) spłata rat kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w
latach 2002 – 2008, z tego:
- kredyt z roku 2002 – 1.600.000 zł (kredyt spłacony
w całości),
- kredyt z roku 2004 – 1.000.000 zł (do spłaty
pozostało 31.848.060 zł),
- kredyt z roku 2005 – 340.000 zł (do spłaty
- kredyt z roku 2008 – 1.000.000 zł (do spłaty
b) spłata raty pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w
NFOŚ w 2003 roku – 2.675.000 zł (do spłaty pozostało
2.705.833 zł),
c) spłata pożyczek na prefinansowanie:
- spłata części pożyczki w wysokości 259.348 zł
zaciągniętej na zadanie Modernizacja infrastruktury
transportu publicznego wraz z zakupem taboru
(pożyczka spłacona w całości),
d) udzielone pożyczki wspólnotom mieszkaniowym na
remonty budynków – 82.384 zł.
W wydatkach budżetowych natomiast ewidencjonowane
są odsetki od kredytów i pożyczki, spłacanych w roku
2009, o których mowa wyżej. Odsetki te wyniosły
odpowiednio: od kredytu z roku 2002 - 45.866 zł, od
kredytu z roku 2004 – 1.469.170 zł, od kredytu z roku
2005 – 198.850 zł, od kredytu z roku 2008 – 389.997 zł
oraz od kredytu zaciągniętego w roku 2009 – 457.402 zł,
natomiast od pożyczki zaciągniętej w NFOŚ w 2003 roku
zapłacono 71.328 zł. W roku 2009 opłacono również
odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych w latach
2005 – 2006, odsetki te wyniosły 1.551.097 zł.
Przychody i rozchody, o których mowa wyżej,
zaprezentowane zostały (bez rozbicia na poszczególne
tytuły) w Załączniku Nr 5 do niniejszego sprawozdania i są
one zgodne (z wyjątkami, dotyczącymi wspomnianych
zaokrągleń) z danymi wynikającymi z wymienianego już
sprawozdania budżetowego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
jakie zostało przekazane za pośrednictwem organu nadzoru
(RIO) do Ministerstwa Finansów.
W znacznej części Załączników do sprawozdania
zaprezentowano dane dotyczące określonej grupy
wydatków, które zawierają się w danych liczbowych
przedstawianych w Załączniku podstawowym Nr 2. Dla
wielu z Załączników sporządzono odrębny opis dotyczący
wykonania, podczas gdy przy objaśnieniach do Załącznika
podstawowego (Nr 2) opis pominięto, odsyłając do
określonego Załącznika z objaśnieniami.
Ponadto dane wynikające z Załączników 6 i 7 pokrywają się
ze sprawozdaniami Rb-50 o dotacjach i wydatkach, jakie
składane są dysponentom środków (Wojewodzie i
Dyrektorowi Krajowego Biura Wyborczego) oraz Regionalnej
Izbie Obrachunkowej i Najwyższej Izbie Kontroli.
Z zadaniami z zakresu administracji rządowej związane są
dochody budżetu państwa, które w uchwale budżetowej
na rok 2009 nie występują. Dla informacji podam, że
dochody te w wysokości planowanej 11.547.680 zł (plan w
trakcie roku zmieniony z kwoty 8.927.000 zł) i wykonanej 15.077.933 zł (z zaokrągleniami), są zgodne ze
sprawozdaniem Rb-27ZZ, jakie jest składane Wojewodzie
i RIO. Dochody, o których mowa podlegają
odprowadzaniu na rachunek budżetu Wojewody. Od tych
dochodów, miasto nalicza i pobiera „wynagrodzenie” w
wysokości 5 lub 25%, o czym mowa w części objaśnień
poświęconej dochodom budżetowym.
W Załącznikach 8 i 9 zaprezentowane zostały dane
planowane
i
sprawozdawcze
dotyczące
zadań
wykonywanych na podstawie umów i porozumień z organami
administracji rządowej, a w Załączniku Nr 10 – dane
związane z zadaniami wykonywanymi na podstawie umów
i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
W kolejnych Załącznikach, Nr 11, 12 i 13 przedstawiono
dochody/przychody
i
wydatki/koszty
zakładów
budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów
własnych i wydatków z nich finansowanych jednostek
budżetowych, ale tylko z tytułów ustalonych właściwymi
uchwałami organu stanowiącego, natomiast objaśnienia
dotyczą wszystkich źródeł tych dochodów; do objaśnień
dołączono również zestawienia obrazujące wielkość
dochodów własnych i wydatków z nich sfinansowanych,
dla każdego ze źródeł dochodów (źródłami są: dochody
określone uchwałą Rady, darowizny, odszkodowania).
Dane liczbowe (z zaokrągleniami) zgodne są ze
sprawozdaniami budżetowymi: Rb-30 sprawozdanie
z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych
za okres od początku roku do końca 2009 roku, Rb-31
sprawozdanie z wykonania planów finansowych
gospodarstw pomocniczych za okres od początku roku do
dnia 31 grudnia 2009 roku, Rb-34 sprawozdanie z
wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku
roku 2009 do końca 4 kwartału roku 2009.
W Załączniku Nr 14 przedstawiono dotacje przedmiotowe
kalkulowane według stawek jednostkowych, dla zakładów
budżetowych i gospodarstw pomocniczych, do których opis
został zawarty w objaśnieniach dotyczących wykonania
planów poszczególnych zakładów i gospodarstwa.
W Załącznikach 15, 16, 17 i 18 ujęte zostały odpowiednio,
dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje
podmiotowe dla jednostek systemu oświaty, pozostałe
dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe na zadania
przewidziane do zlecenia organizacjom pożytku
publicznego i organizacjom pozarządowym. Objaśnienia
zawarto w częściach sprawozdania,
odpowiednim Załącznikom.
poświęconych
Załączniki Nr 19, 20 i 21 prezentują wykonanie planów
Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
oraz Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym. Wykonanie to jest zgodne z
Rb-31 sprawozdaniami z wykonania planów finansowych
funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za
okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku (W Rb
wykonanie zaprezentowano ze szczegółowością do groszy.
W objaśnieniach poświęconych poszczególnym funduszom
zawarto opis zrealizowanych zadań.
Załącznik Nr 22 przedstawia wydatki planowane i
zrealizowane na rzecz poszczególnych Rad Osiedli,
objaśnienia natomiast zawarte zostały w części
poświęconej wydatkom budżetowym w dziale 750.
Załączniki Nr 23 i 23a przedstawiają prognozę łącznej
kwoty długu na koniec roku 2009 i kwotę długu faktycznie
zaciągniętego oraz związaną z tym sytuację finansową
w omawianym roku sprawozdawczym.
Do części opisowej sprawozdania dołączone są informacje
o stanie należności i zobowiązań wymagalnych,
zawierających także informacje dotyczące instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej. Część objaśniająca zawiera ponadto
informację o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych
ulgach w spłacie należności za 2009 rok.
Na końcu objaśnień do sprawozdania zamieszczono
uzyskane ze spółek komunalnych, informacje dotyczące
wykonanych przez nie w roku 2009, zadań. Należy jednak
mieć na uwadze, że informacje pochodzą z wstępnych
sprawozdań rocznych i mogą ulec zmianie.
Informacje dotyczące spółek nie są wymagane przepisami
- prezentowane są jako materiał poglądowy.
Rada Miasta w uchwale budżetowej upoważniła Prezydenta
do zaciągania w razie potrzeby – kredytu krótkoterminowego
na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu
przejściowego. Maksymalna kwota tego kredytu została
ustalona na 20.000.000 zł. Z upoważnienia udzielonego
przez Radę Miasta, Prezydent w roku 2009 korzystał
wielokrotnie. Wielkość transz kredytu w rachunku bieżącym
kształtowała się następująco: w terminie 03.07. - 14.07.2009.
- od 3.370.643 do 494.356 zł; 17.07.2009. - 382.952 zł;
31.07.2009. – 933.891 zł; w terminie 02.08. – 20.08.2009. –
od 933.885 do 8.568.827 zł; w terminie 27.08. – 31.08.2009.
– od 1.727.732 do 4.405.568 zł; w terminie 01.09. –
22.09.2009. – od 8.691.369 do 10.752.201 zł; w terminie
01.10. - 04.10.2009. – od 9.961.114 do 13.631.452 zł;
w terminie 29.11. - 30.11.2009. - od 4.939.630 do 8.749.007 zł.
Odsetki z tytułu zaciągania kredytu odnawialnego,
kosztowały Miasto 39.397 zł.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyn za
2009 rok zawiera wymaganą przepisami część liczbową,
zawartą w wymienionych w spisie załącznikach, a dane do
niej wynikają ze sprawozdań budżetowych. Sprawozdanie
zawiera również objaśnienia dotyczące zrealizowanych
zadań, zawiera też, choć może nie we wszystkich
przypadkach, wyjaśnienie odnotowanych odchyleń między
wykonaniem i planem.
Objaśnienia do wydatków budżetowych podzielono na
bieżące
i
majątkowe,
zgodnie
z podstawowymi
załącznikami sprawozdania.
Niżej przedstawiono informację dotyczącą rozliczenia
wydatków realizowanych w roku 2009, ale ujętych w
budżecie roku 2008 i w wykazie wydatków, które nie
wygasły z upływem roku 2008.
Wydatki ujęte w uchwale Rady Miasta w sprawie
wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku
Wydatki bieżące
1. Wydział Inwestycji Miejskich UM:
a) „Przebudowa skrzyżowania ul. Sikorskiego z
ul. Wilczyńskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 598”
(rozdz. 60015 § 4270): plan 560.000 zł z terminem
realizacji do 30.03.2009 r.; wydatkowano 434.324,48 zł;
w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
125.675,52 zł,
b) „Remont Ratusza” (rozdz. 75023 § 4270): plan
20.000 zł z terminem realizacji do 30.03.2009 r.;
wydatkowano 20.000 zł,
c) „Remonty obiektów oświaty i wychowania” (rozdz.
80195 § 4270): plan 337.272 zł z terminem realizacji
do 31.03.2009 r.; wydatkowano 337.272 zł.
2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM „Szczepienia
Profilaktyczne Przeciwko Grypie dla Mieszkańców Miasta
Olsztyn powyżej 70-tego roku życia” (rozdział 85195
§ 4280): plan 48.000 zł z terminem realizacji do
30.04.2009 r.; wydatkowano 0 zł; w lipcu na dochody
budżetowe przeniesiono kwotę 48.000 zł.
3. Przedszkole Miejskie Nr 10 „Wymiana stolarki
okiennej” (rozdz. 80104 § 4270): plan 31.334 zł
z terminem realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano
31.308,86 zł; w kwietniu na dochody budżetowe
przeniesiono kwotę 25,14 zł.
4. „Program LLP Comenius oraz Socrates Grundtvig”:
a) Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz. 80195 § 4427): plan
17.500 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.;
b) Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz. 80195 §§ 4217,
4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan 10.500 zł
10.456,04 zł; w lipcu na dochody budżetowe
przeniesiono kwotę 43,96 zł,
c) Szkoła Podstawowa Nr 9 (rozdz. 80195 §§ 4217,
4247, 4307, 4417, 4427, 4707, 4757): plan 23.857 zł
przeniesiono kwotę 2.376,50 zł,
d) Szkoła Podstawowa Nr 29 (rozdz. 80195 §§ 4217,
4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757) plan 19.965 zł
przeniesiono kwotę 2.565 zł, w sierpniu na dochody
budżetowe przeniesiono kwotę 83,31 zł,
e) Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
(rozdz. 80195 §§ 4177, 4217, 4307, 4387, 4417, 4427,
4437, 4707, 4747, 4757): plan 29.148 zł z terminem
w czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
9.492 zł, w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono
kwotę 1.956 zł, w sierpniu na dochody budżetowe
przeniesiono kwotę 3.336,83 zł.
5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Remont obiektu
w Zielonowie” (rozdz. 85417 § 4270) plan 144.266 zł
143.960 zł; w lutym na dochody budżetowe przeniesiono
kwotę 306 zł.
Wydatki majątkowe
1. Wydział Inwestycji Miejskich UM:
a) „Budowa ulicy: Sikorskiego, Minakowskiego wraz
z dojazdami” (rozdz. 60015 § 6050): plan 700.000 zł
700.000 zł,
b) „Budowa dróg „Podkówka (ul. Lawendowa, Żonkilowa,
Narcyzowa, Irysowa) – Os. Redykajny” (rozdz. 60016
§ 6050): plan 54.900 zł z terminem realizacji
do 30.03.2009 r.; wydatkowano 54.900 zł,
c) „Przebudowa ulicy Popiełuszki”(rozdz. 60016 § 6050):
plan 750.000 zł z terminem realizacji do 30.06.2009 r.;
d) „Modernizacja budynku przy ul. Kołobrzeskiej 32B”
realizacji do 30.05.2009 r.; wydatkowano 96.380 zł;
w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
3.620 zł,
e) „Adaptacja pomieszczeń piwnicy Ratusza na
archiwum i pomieszczenia gospodarcze” (rozdz.
do 30.03.2009
r.;
wydatkowano
337.788,23 zł;
w kwietniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
12.211,77 zł,
f) „Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów” (rozdz.
do 30.06.2009 r.; wydatkowano 14.965,50 zł; w
czerwcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
120.068,50 zł,
g) „Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5” (rozdz.
do 30.06.2009 r.; wydatkowano 121.210 zł,
h) „Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na
potrzeby DDPS „Nasz Dom”” (rozdz. 85203 § 6050):
wydatkowano 18.645 zł; w lipcu na dochody
budżetowe przeniesiono kwotę 32.710 zł,
i) „Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego
do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego”
realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 0 zł;
50.000 zł,
j) „Budowa pawilonu dla kotów w Schronisku dla Zwierząt
w Olsztynie” (rozdz. 90013 § 6050): plan 91.768 zł
91.767,10 zł; w kwietniu na dochody budżetowe
przeniesiono kwotę 0,90 zł,
k) „Przygotowanie terenu pod inwestycje Track Wschód”
195.200 zł,
l) „Os. Gutkowo: Uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)”
555.000 zł,
m) „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego
w Olsztynie” (rozdz. 92601 § 6059): plan 170.000 zł
0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono
kwotę 170.000 zł.
2. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM:
a) „Wykup gruntów pod inwestycje (w tym wypłata
odszkodowań za przejęty grunt)” (rozdz. 60016
§ 6050): plan 1.800.000 zł z terminem realizacji do
30.06.2009 r.; wydatkowano 415.799 zł; w czerwcu na
dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1.384.201 zł,
b) „Rozbudowa systemu zarządzania miastem Strateg”
realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 99.918 zł; w
lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
336.582 zł,
c) „Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki
ściekowej i ochrony środowiska” (rozdz. 90095
§ 6050): plan 2.500.000 zł z terminem realizacji
do 30.06.2009 r.; wydatkowano 205.130 zł; w czerwcu na
dochody budżetowe przeniesiono kwotę 2.294.870 zł.
3. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
UM: „Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu
miasta” (rozdz. 75414 § 6050): plan 173.370 zł z terminem
realizacji do 31.03.2009 r.; wydatkowano 173.370 zł.
4. Wydział Informatyki UM:
a) „Informatyzacja Urzędu Miasta - rozwój i modernizacja”
realizacji do 19.01.2009 r.; wydatkowano 180.255 zł,
b) „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej
jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn” (rozdz.
do 12.02.2009 r.; wydatkowano 34.160 zł.
5. Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM:
a) „Modernizacja sprzętu obserwacyjnego w OPiOA”
realizacji do 30.04.2009 r.; wydatkowano 109.000 zł,
b) „Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP”
realizacji do 30.06.2009 r.; wydatkowano 719.760 zł.
6. Miejski Zarząd Dróg Mostów i Zieleni:
a) „Przebudowa ul. Kościuszki” (rozdz. 60016 § 6050):
plan 1.142.565 zł z terminem realizacji do 30.05.2009 r.;
wydatkowano 0 zł; w kwietniu na dochody budżetowe
przeniesiono kwotę 1.142.565 zł,
b) „Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej”
w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
44.460,71 zł,
c) „Budowa kładki dla pieszych przez jez. Długie i
budowa ścieżki rowerowej” (rozdz. 60016 § 6059):
wydatkowano 261.080 zł; w lipcu na dochody
budżetowe przeniesiono kwotę 38.920 zł,
d) „Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od „Makro”
do Budowlanej” (rozdz. 60016 § 6059): plan 210.000 zł
z terminem realizacji do 30.05.2009 r..; wydatkowano
0 zł; w lipcu na dochody budżetowe przeniesiono
kwotę 210.000 zł.
7. Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”: „Rozbudowa
stołówki w budynku DPS „Kombatant”” (rozdz. 85202
§ 6050): plan 221.182 zł z terminem realizacji
do 30.06.2009 r.; wydatkowano 206.279,90 zł; w lipcu na
dochody budżetowe przeniesiono kwotę 14.901 zł, w sierpniu
na dochody budżetowe przeniesiono kwotę 1,10 zł.
Wydatki ujęte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Olsztyn
w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z
mocy prawa z upływem 2008 roku
Program LLP Comenius
1. Szkoła Podstawowa Nr 2 (rozdz. 80195 §§ 4217,
4247, 4307, 4427, 4757): plan 62.604 zł z terminem
realizacji do 31.12.2009 r.; środki pieniężne na rachunku
62.604,00 zł; wydatkowano 58.116,63 zł; w grudniu na
dochody budżetowe przeniesiono kwotę 437,37 zł oraz
przeksięgowano kwotę 4.050 zł, która następnie została
ujęta w wykazie wydatków niewygasających w 2009 roku.
2. Szkoła Podstawowa Nr 7 (rozdz. 80195 §§ 4217,
4247, 4307, 4417, 4427, 4747, 4757): plan 46.214 zł
z terminem realizacji do 31.12.2009 r.; środki pieniężne na
rachunku 46.212,06 zł; wydatkowano 23.659,45 zł;
w grudniu na dochody budżetowe przeniesiono kwotę
2,61 zł oraz przeksięgowano kwotę 22.550 zł, która
następnie
została
ujęta
w wykazie
wydatków
niewygasających w 2009 roku.
Każda z jednostek organizacyjnych, w tym Urząd Miasta,
a w nim każda z komórek organizacyjnych będąca
bezpośrednim wykonawcą zadania, składała w trakcie
roku, co miesiąc, sprawozdania Rb-28NW z wykonania
planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego.
Począwszy od roku 2006 Miasto Olsztyn jest obowiązane
do sporządzania sprawozdania budżetowego o stanie
środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu
terytorialnego oraz na rachunkach samorządowych
jednostek budżetowych (sprawozdanie Rb-ST).
Na rachunku bieżącym Miasta na dzień 31 grudnia 2009
roku, zgodnie wymienionym sprawozdaniem, znajdowały
się środki pieniężne w wysokości 51.351.174,04 zł, na
które składają się m.in.:
- środki na rachunkach wydatków niewygasających
w wysokości - 6.237.386,07 zł,
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym
– 49.144,80 zł,
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na
styczeń następnego roku – 14.574.676 zł,
- środki funduszy pomocowych – 2.717.401,07 zł.
Z danych sprawozdawczych zawartych w sprawozdaniach
jednostkowych Rb-28S dotyczących wydatków budżetowych
oraz Rb-34 dotyczących dochodów własnych i wydatków
nimi finansowanych, wynikają w niektórych przypadkach
przekroczenia planu, wydatki bez planu lub wydatki będące
wynikiem nieterminowego regulowania zobowiązań - odsetki.
Sytuacje takie wymagają wyjaśnienia i ewentualnego
złożenia zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów
Publicznych o ujawnieniu okoliczności wskazujących
na naruszenie
dyscypliny
finansów
publicznych.
W sprawozdaniach z roku 2009 wyjaśnienia wymagają
przypadki dotyczące:
1) jednostki budżetowej - sprawozdanie Rb-34 przekroczenia o kwotę 5.856,12 zł planu wydatków
sfinansowanych z dochodów własnych w zakresie
zakupu środków żywności,
2) jednostki budżetowej – sprawozdanie Rb-28S –
wydatek bez planu na kwot 17,58 zł, dotyczący
odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań,
3) jednostki budżetowej – sprawozdanie Rb-28S –
wydatek bez planu w wysokości 308,79 zł, dotyczący
odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań,
4) jednostka budżetowa – sprawozdanie Rb-28S –
w marcu 2009 roku wydatek bez planu (4.418,30 zł)
na jednym z zadań a paragrafie (w paragrafie
przekroczenie nie jest widoczne), w kwietniu plan
uzupełniony.
Ponadto, wyjaśnienia wymaga również sytuacja w jednej
jednostce budżetowej, w której dokonywano wydatków
z pozyskanych dochodów, podczas gdy jednostka
pozyskane dochody winna odprowadzić na rachunek
budżetu, a wydatków dokonywać z zasilenia środków
otrzymanych z budżetu.
Innymi przypadkami mogącymi wskazywać na naruszenie
przepisów prawa z zakresu dyscypliny finansów publicznych i
wymagającymi szczegółowego wyjaśnienia, są sytuacje
dotyczące dwóch jednostek budżetowych, które po
uchwaleniu budżetu otrzymały informacje
wielkościach
planowanych, ze wskazaniem zakresu rzeczowego zakupów
inwestycyjnych, podczas gdy środki zostały przeznaczone na
inny niż wskazany zakres rzeczowy.
Każda z wymienionych spraw wymaga szczegółowej analizy.
Poza przedstawionymi wyżej informacjami dotyczącymi
przekroczeń planowanych wydatków, w budżecie
odnotowano również inne przekroczenia, ale najczęściej
są to kwoty bardzo niewielkie (groszowe) i nie podlegają
dochodzeniu z tytułu odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.
Na dalszych kartach niniejszego wstępu do objaśnień za rok
2009, zamieszczono zestawienie tabelaryczne podstawowych
wielkości budżetowych, odnoszących się zarówno do planu,
jak i wykonania. Układ zestawienia odpowiada w większości
zapisów, układowi uchwały budżetowej.
Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Olsztyn za 2009 rok
Plan na
01.01.2009
1
2
DOCHODY
703 932 073
WYDATKI
896 993 698
DEFICYT/NADWYŻKA
-193 061 625
Dochody budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok 703 932 073
dochody bieżące
581 149 727
dochody majątkowe
122 782 346
Dochody, o których mowa w pkt 1, obejmują: 703 932 073
dochody budżetu gminy
502 299 237
dochody budżetu powiatu
201 632 836
Wydatki budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok 896 993 698
wydatki bieżące, w tym:
564 183 020
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 256 093 014
dotacje
83 393 078
wydatki na obsługę długu Miasta Olsztyn
7 737 718
wydatki majątkowe w 2009 roku, z tego:
332 810 678
wydatki na wieloletnie programy i zadania
312 376 640
inwestycyjne
wydatki na zadania i zakupy inwestycyjne
4 778 383
dotacje celowe na finansowanie kosztów
realizacji inwestycji zakładów budżetowych
1 917 500
na 2009 rok
pozostałe wydatki majątkowe
13 738 155
Wydatki, o których mowa w pkt 3, obejmują:
896 993 698
wydatki budżetu gminy
675 024 872
wydatki budżetu powiatu
221 968 826
Limity wydatków na wieloletnie zadania
516 805
bieżące w latach 2009-2011
Limity wydatków na wieloletnie programy i
969 930 167
zadania inwestycyjne w latach 2009-2011
Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z funduszy
264 120 636
strukturalnych i Funduszu Spójności
Deficyt/Nadwyżka budżetu miasta
Źródłami sfinansowania planowanego deficytu -193 061 625
były przychody:
kredyty
164 500 000
pożyczki
16 606 625
wolne środki, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
11 955 000
miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych
Przychody budżetu Miasta Olsztyn, z tego:
201 176 625
kredyty
164 500 000
pożyczki
16 606 625
spłaty pożyczek udzielonych
70 000
wolne środki, jako nadwyżka środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu
20 000 000
miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i
pożyczek z lat ubiegłych
Rozchody budżetu Miasta Olsztyn, z tego:
8 115 000
spłaty rat pożyczek i kredytów
5 340 000
spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie
zadań realizowanych z udziałem środków
2 675 000
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
udzielone pożyczki na remonty budynków
100 000
wspólnot mieszkaniowych
Rezerwy celowe, z tego:
5 525 155
rezerwa celowa na wynagrodzenia i
4 500 000
pochodne w oświacie i administracji
Budżet Miasta Olsztyn na 2009 rok
1.
1)
2)
2.
1)
2)
3.
1)
a)
b)
c)
2)
a)
b)
c)
d)
4.
1)
2)
5.
6.
7.
8.
1)
2)
3)
9.
1)
2)
3)
4)
10.
1)
2)
3)
11.
1)
Suma zmian
3
-57 806 201
-124 607 483
66 801 282
-57 806 201
6 595 023
-64 401 224
-57 806 201
-51 735 095
-6 071 106
-124 607 483
1 854 124
1 050 874
-252 786
-1 648 679
-126 461 607
Plan na
31.12.2009
4
646 125 872
772 386 215
-126 260 343
646 125 872
587 744 750
58 381 122
646 125 872
450 564 142
195 561 730
772 386 215
566 037 144
257 143 888
83 140 292
6 089 039
206 349 071
%
Wykonanie na Różnica (plan
31.12.2009 - wykonanie) wykonania
5
6
7(5:4)
630 212 346 15 913 526
97,5
712 923 927 59 462 288
92,3
-82 711 581 -43 548 762
0,0
630 212 346 15 913 526
97,5
582 895 113
4 849 637
99,2
47 317 233
11 063 889
81,0
630 212 346 15 913 526
97,5
440 021 116 10 543 026
97,7
190 191 230
5 370 500
97,3
712 923 927 59 462 288
92,3
546 566 748 19 470 396
96,6
253 425 202
3 718 686
98,6
81 460 868
1 679 424
98,0
4 223 107
1 865 932
69,4
166 357 179 39 991 892
80,6
-127 778 436 184 598 204 150 655 780
%
wykonania
8(5:2)
89,5
79,5
0,0
89,5
100,3
38,5
89,5
87,6
94,3
79,5
96,9
99,0
97,7
54,6
50,0
33 942 424
81,6
48,2
6 043 583
10 821 966
9 259 552
1 562 414
85,6
193,8
-1 010 152
907 348
872 478
34 870
96,2
45,5
4 452 184
59 462 288
52 573 022
6 889 266
55,6
92,3
90,8
96,6
40,5
79,5
76,7
87,9
0
0
0,0
0,0
-102 184 218 867 745 949
-
-
-
-
-159 465 989 104 654 647
85 480 314
19 174 333
81,7
32,4
66 801 282 -126 260 343 -82 711 581
-43 548 762
0,0
0,0
-70 553 184
2 755 818
93 946 816
19 362 443
82 454 317
15 048 185
11 492 499
34 410 628
87,8
77,7
50,1
90,6
1 087 785
13 042 785
13 042 785
0
100,0
109,1
7 954 853
11 492 499
4 314 258
1 996
94,0
87,8
77,7
97,1
62,3
50,1
90,6
97,1
-3 716 602
-124 607 483
-104 615 753
-19 991 730
-516 805
10 021 553
5 569 369
772 386 215 712 923 927
570 409 119 517 836 097
201 977 096 195 087 830
0
-67 797 366 133 379 259 125 424 406
-70 553 184 93 946 816 82 454 317
2 755 818 19 362 443 15 048 185
0
70 000
68 004
0
20 000 000
27 853 900
-7 853 900
139,3
139,3
-1 087 785
-1 400 000
7 027 215
3 940 000
6 956 732
3 940 000
70 483
0
99,0
100,0
85,7
73,8
259 348
2 934 348
2 934 348
0
100,0
109,7
52 867
152 867
82 384
70 483
53,9
82,4
-5 131 885
393 270
0
393 270
0,0
0,0
-4 500 000
0
0
0
0,0
0,0
2)
3)
12.
13.
14.
15.
1)
a)
b)
2)
a)
b)
16.
a)
b)
17.
1)
2)
18.
1)
2)
3)
19.
20.
1)
a)
b)
2)
a)
b)
3)
a)
b)
21.
1)
2)
22.
23.
a)
b)
c)
d)
24.
1)
1)
rezerwa celowa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego
rezerwa celowa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań z zakresu
profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, określonych w Gminnym
Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii
Wydatki na realizację zadań z zakresu
przeciwdziałania narkomanii, określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Plany przychodów i wydatków:
zakładów budżetowych:
przychody
wydatki
gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych:
przychody
wydatki
Plan dochodów i wydatków dla dochodów
własnych jednostek budżetowych:
dochody
wydatki
Dotacje przedmiotowe dla:
zakładów budżetowych
gospodarstw pomocniczych jednostek
budżetowych:
Dotacje podmiotowe dla:
miejskich instytucji kultury
niepublicznych i publicznych jednostek
systemu oświaty
pozostałych podmiotów
Dotacje celowe na zadania własne miasta
realizowane przez podmioty należące i
nie należące do sektora finansów publicznych
Plany przychodów i wydatków:
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
przychody
wydatki
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
przychody
wydatki
Powiatowego Funduszu Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
przychody
wydatki
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów
wartościowych oraz kredytów i pożyczek
zaciąganych na:
sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu1)
sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
Wydatki jednostek pomocniczych
Łączna prognozowana kwota długu na koniec
roku
Relacja dług /dochody (%) (art.. 170 ust. 1 u.f.p.)
Relacja spłaty zadłużenia / dochody (%)
(art. 169 ust. 1 u.f.p.)
Relacja długu bez prefinansowania / dochody
(%) (art.. 170 ust. 3 u.f.p.)
Relacja spłaty zadłużenia bez
prefinansowania / dochody (%)
(art. 169 ust. 3 u.f.p.)
Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do:
zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu budżetu do wysokości1)
200 000
0
200 000
0
200 000
0,0
0,0
825 155
-631 885
193 270
0
193 270
0,0
0,0
3 050 000
450 000
3 500 000
3 752 458
-252 458
107,2
123,0
3 184 942
411 000
3 595 942
3 421 646
174 296
95,2
107,4
50 058
0
50 058
40 834
9 224
81,6
81,6
52 229 726
52 051 022
540 273
519 149
52 769 999
52 570 171
50 353 922
50 017 860
2 416 077
2 552 311
95,4
95,1
96,4
96,1
-
-
-
-
-
-
-
900 380
900 380
226 148
226 148
1 126 528
1 126 528
1 150 262
1 121 449
-23 734
5 079
102,1
99,5
127,8
124,6
-
-
-
-
-
-
-
14 717 784
14 717 784
8 629 670
7 836 670
1 365 817
3 836 229
-631 961
-631 961
16 083 601
18 554 013
7 997 709
7 204 709
15 816 726
16 557 682
7 997 709
7 204 709
266 875
1 996 331
0
0
98,3
89,2
100,0
100,0
107,5
112,5
92,7
91,9
793 000
0
793 000
793 000
0
100,0
100,0
68 921 502
13 942 185
-573 714
0
68 347 788
13 942 185
67 035 463
13 942 185
1 312 325
0
98,1
100,0
97,3
100,0
51 220 349
-344 334
50 876 015
49 604 689
1 271 326
97,5
96,8
3 758 968
-229 380
3 529 588
3 488 589
40 999
98,8
92,8
5 305 891
408 889
5 714 780
5 347 681
367 099
93,6
100,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 500 000
5 562 000
776 080
373 284
2 276 080
5 935 284
3 153 742
4 531 829
-877 662
1 403 455
138,6
76,4
210,2
81,5
-
-
-
-
-
-
-
400 000
0
0
302 980
400 000
302 980
333 637
49 160
66 363
253 820
83,4
16,2
83,4
0,0
-
-
-
-
-
-
-
630 000
1 926 000
0
-472 000
630 000
1 454 000
485 229
660 603
144 771
793 397
77,0
45,4
77,0
34,3
-
-
-
-
-
-
-
20 000 000
0
20 000 000
13 631 452
6 368 548
68,2
68,2
181 106 625 -66 349 582 114 757 043
398 200
0
398 200
97 502 502
381 916
17 254 541
16 284
85,0
95,9
53,8
95,9
253 882 786 -71 269 815 182 612 971 166 812 589
15 800 382
91,3
65,7
36,07
-7,81
28,26
26,47
1,79
93,7
73,4
2,22
-0,24
1,98
1,75
0,23
88,4
79,0
32,67
-7,82
24,85
23,65
1,20
95,2
72,4
1,77
-0,31
1,46
1,28
0,18
87,5
72,2
-
-
-
-
-
-
-
20 000 000
0
20 000 000
13 631 452
6 368 548
68,2
68,2
"Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu" oraz
"Upoważnienia dla Prezydenta Miasta Olsztyn do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
do wysokości" - w wykonaniu podano kwotę maxymalną. Więcej informacji na temat transz kredytu w rachunku bieżącym podano we wstępie na str. 12
DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYN
(Objaśnienia do Załącznika Nr 1 i Nr 1 a)
Część objaśniająca została sporządzona w układzie
źródeł powstawania dochodów ujętych w Załączniku Nr 1,
ze wskazaniem ich miejsca w klasyfikacji budżetowej
określonej w Załączniku Nr 1a. W groszach podana
została jedynie kwota ogółem wykonania dochodów
Miasta Olsztyn, pozostałe kwoty w części opisowej ze
względu
na
ograniczenia
funkcjonalne
systemu
informatycznego – zostały podane w pełnych złotych.
Zastosowane w nawiasach oznaczenia:
plan „+” – plan zwiększony po uchwaleniu budżetu,
plan „-” – plan zmniejszony po uchwaleniu budżetu,
plan „w” – plan wprowadzony po uchwaleniu budżetu.
Dochody wykonane: 630.212.335,74 zł [po zaokrągleniu
przez system informatyczny 630.212.346 zł] (97,5%
planu - 646.125.872 zł; plan „-”57.806.201 zł), z tego:
1) gmina – 440.021.116 zł (97,7% planu - 450.564.142 zł;
plan „-”51.735.095 zł),
2) powiat - 190.191.230 zł (97,3% planu - 195.561.730 zł;
plan „-”6.071.106 zł).
Struktura dochodów Miasta Olsztyn w ujęciu źródeł
powstawania:
- dochody własne – 157.413.941 zł (98,1% planu 160.477.244 zł; plan „-”6.260.185 zł),
- transfery z budżetu państwa – 440.522.014 zł (98,2%
planu - 448.451.761 zł; plan „-”3.603.462 zł),
- środki z funduszy celowych – 5.781.966 zł (70,8%
planu - 8.171.521 zł; plan „+”572.871 zł),
- środki i dotacje z innych źródeł – 26.494.425 zł (91,3%
planu - 29.025.349 zł; plan „-”48.515.425 zł).
Struktura dochodów Miasta Olsztyn wg rodzaju:
- dochody bieżące – 582.895.113 zł (99,2% planu 587.744.750 zł; plan „+”6.595.023 zł),
- dochody majątkowe - 47.317.233 zł (81% planu 58.381.122 zł; plan „-”64.401.224 zł).
A. DOCHODY WŁASNE – 157.413.941 zł (98,1% planu 160.477.244 zł; plan „-”6.260.185 zł):
1) gmina – 147.471.273 zł (98% planu - 150.420.071 zł;
plan „-”7.695.056 zł),
2) powiat – 9.942.668 zł (98,9% planu - 10.057.173 zł;
plan „+”1.434.871 zł).
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych –
87.393.305 zł
(100,1%
planu - 87.265.407 zł;
plan
„+”92.990 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków
wyniosły w okresie sprawozdawczym 11.935.670 zł i
dotyczyły podatku od nieruchomości (5.586.536 zł)
i podatku od środków transportowych (6.349.134 zł). Skutki
udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień
wyniosły w okresie sprawozdawczym 7.721.295 zł
i dotyczyły podatku od nieruchomości. Skutki decyzji
wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy
Ordynacja podatkowa wyniosły 90.880 zł, z tego
umorzenia zaległości podatkowych dotyczące podatku od
nieruchomości – 88.560 zł i rozłożenie na raty płatności
lub odroczenie terminu płatności podatku od czynności
cywilnoprawnych – 2.320 zł.
1. Podatek od nieruchomości (§ 0310) – 60.665.420 zł
(105% planu - 57.800.000 zł):
- osoby prawne i inne jednostki organizacyjne (rozdz.
75615) - 50.557.072 zł (101,5% planu - 49.800.000 zł),
- osoby fizyczne (rozdz. 75616) - 10.108.348 zł (126,4%
planu - 8.000.000 zł).
Czynniki kształtujące poziom wykonania planu:
1) w przypadku podatku od nieruchomości od osób
prawnych: wzrost wymiaru podatku związanego ze
zwiększeniem powierzchni przyjętych jako podstawa do
planowania dochodów na 2009 r., w stosunku do
powierzchni faktycznie wykazanych do opodatkowania w
2009 r.: powierzchnia budynków i gruntów związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej uległa
2
zwiększeniu (budynki o ok. 43.600 m ; grunty
2
o ok. 130.000 m ),
2) w przypadku podatku od nieruchomości od osób
fizycznych: wzrost wymiaru podatku w szczególności
od budynków i lokali mieszkalnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku
od nieruchomości wyniosły w okresie sprawozdawczym
5.586.536 zł. Skutki udzielonych przez gminę ulg,
zwolnień i umorzeń w podatku od nieruchomości wyniosły
natomiast 88.560 zł.
2. Podatek rolny (§ 0320) - 68.488 zł (88,8% planu 77.100 zł):
75615) – 6.457 zł (90,9% planu - 7.100 zł),
- osoby fizyczne (rozdz. 75616) – 62.031 zł (88,6%
planu - 70.000 zł).
Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: spadek
stawek podatku – w założeniach do budżetu przyjęto
stawki podatku obowiązujące w 2008 r. zwaloryzowane o
wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie I półrocza 2008 r., tj. 4,2%,
czyli stawki 151,85 zł i 303,69 zł, natomiast obowiązujące
stawki w 2009 r. wynosiły 139,50 zł i 279 zł. Stosunek
przedstawionych kwot świadczy o blisko 9% spadku
stawki w stosunku do przyjętej w założeniach.
3. Podatek leśny (§ 0330) – 30.753 zł (102,5% planu 30.000 zł):
75615) – 26.246 zł (102,5% planu - 25.600 zł),
planu - 4.400 zł).
1) w przypadku podatku leśnego od osób prawnych: wzrost
powierzchni lasów opodatkowanych w 2009 r. o ok. 72 ha
w stosunku do powierzchni przyjętych do planu,
wzrost wymiaru podatku leśnego dokonany w 2009 r. za
lata ubiegłe (2004-2008).
4. Podatek od środków transportowych (§ 0340) –
8.066.117 zł (107,8% planu - 7.480.000 zł):
75615) – 7.548.939 zł (107,8% planu - 7.000.000 zł),
planu - 480.000 zł).
1) w przypadku podatku od środków transportowych od
osób prawnych: wzrost wymiaru podatku, w
szczególności w zakresie środków transportowych
będących przedmiotem leasingu,
2) w przypadku podatku od środków transportowych od
osób
fizycznych:
uregulowanie
zaległości
podatkowych za lata 2004-2008, będące wynikiem
przeprowadzonych
czynności
związanych
z
wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku
od
środków
transportowych
wyniosły
w okresie
sprawozdawczym 6.349.134 zł.
5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360) –
1.809.037 zł (90,5% planu - 2.000.000 zł); obejmuje środki
pieniężne przekazane na rachunek budżetu przez urzędy
skarbowe (rozdz. 75616).
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) –
10.125.431 zł (81,5% planu - 12.425.000 zł); obejmuje
dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych
przekazane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe,
z tego:
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
(rozdz. 75615) - 1.074.073 zł (51,1% planu - 2.100.000 zł),
- od osób fizycznych (rozdz. 75616) – 9.051.358 zł
(87,7% planu - 10.325.000 zł).
7. Opłaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna,
wpis i zmiana wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej (§ 0490) – 903.485 zł (115,5% planu 782.350 zł; plan „+”85.350 zł):
7.1. Opłata prolongacyjna – 24.583 zł (144,6% planu 17.000 zł):
- osoby prawne (rozdz. 75615) – 24.573 zł (153,6%
planu - 16.000 zł),
- osoby fizyczne (rozdz. 75616) – 0 zł (plan - 1.000 zł),
- rozłożenie na raty opłaty skarbowej (rozdział 75618) –
10 zł (bez planu).
7.2. Opłaty adiacenckie i renta planistyczna –
813.552 zł (116,2% planu - 700.000 zł; plan „+”300.000 zł),
dokonane na podstawie decyzji ostatecznych wydanych w
2009 roku oraz stanowiące spłaty rat z lat ubiegłych
(rozdz. 75618):
1) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek wybudowania infrastruktury
technicznej: wszczęto 78 postępowań o ustalenie
opłaty adiacenckiej, w których wydano 69 decyzji
ostatecznych, a 9 spraw jest w toku postępowania,
2) opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek jej podziału: wszczęto
12 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej,
z czego 6 decyzji stało się ostatecznymi,
a w przypadku 6 spraw trwają postępowania,
3) renta planistyczna naliczana z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości
spowodowanego
zmianą
jej
przeznaczenia w planie miejscowym zagospodarowania
przestrzennego, w wyniku jego uchwalenia lub zmiany:
a) uprawomocniło się 115 decyzji dla postępowań
wszczętych w latach ubiegłych,
b) odstąpiono od naliczenia opłaty planistycznej dla
7 nieruchomości z uwagi na brak wzrostu wartości
nieruchomości,
c) wszczęto 50 postępowań w sprawie ustalenia
opłaty planistycznej – wszystkie sprawy są w toku
postępowania.
7.3. Opłaty za wpis i zmianę wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej (§ 0490) – 65.350 zł (100%
planu; plan „-”214.650 zł). Zgłoszenie o dokonanie wpisu
do ewidencji działalności gospodarczej oraz zmianę wpisu
podlegało opłacie odpowiednio w kwocie 100 zł i 50 zł.
W wyniku zmiany przepisów ustawy – Prawo działalności
gospodarczej z dniem 31 marca 2009 roku zniesiono ww.
opłaty. (rozdz. 75618).
8. Opłata targowa (§ 0430) – 410.859 zł (68,5%
planu - 600.000 zł) – rozdz. 75616.
Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: sezonowość,
warunki pogodowe oraz zmniejszenie ilości osób
prowadzących handel na giełdzie samochodowej przy
ul. Sielskiej.
9. Opłata miejscowa (§ 0440) – 46.372 zł (99,1%
planu - 46.800 zł) – rozdz. 75616.
Czynniki kształtujące poziom wykonania planu: liczba
osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych w Olsztynie,
od których pobierana była opłata miejscowa za każdy
dzień pobytu.
10. Opłata skarbowa (§ 0410) – 3.831.226 zł (81,7%
planu - 4.687.334 zł; plan „+”7.334 zł) – rozdz. 75618.
podmiotów wnioskujących o czynności z zakresu
administracji publicznej oraz przedmiot i stawka opłaty
skarbowej.
11. Karta podatkowa (§ 0350) – 454.052 zł (92,7%
planu - 490.000 zł) – rozdz. 75601.
osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej,
opodatkowanej w formie karty podatkowej.
12. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach
i opłatach lokalnych (§ 2680) – 982.065 zł (116% planu 846.823 zł; plan „+”306 zł), z tego:
- wpływy z PFRON – 981.759 zł (116% planu - 846.517 zł)
rekompensaty
rocznych
skutków
zwolnień
określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
dotyczących podatku od nieruchomości (rozdz.:
75615, 75616) – II transza za 2008 rok i I transza za
2009 rok,
- wpływy z WFOŚiGW – 306 zł (100% planu; plan „w”) –
zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z
podatku od nieruchomości, określonego w art. 7 ust. 1
pkt 8 i ust. 2 pkt 5a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.
II. Dochody z majątku – 40.125.820 zł (90,6% planu 44.291.788 zł; plan „-”15.079.112 zł):
1) gmina – 39.934.869 zł (90,5% planu - 44.107.821 zł;
plan „-”15.084.628 zł),
2) powiat – 190.951 zł (103,8% planu - 183.967 zł; plan
„+”5.516 zł).
1. Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
(§ 0470) – 16.108.526 zł (119,3% planu - 13.500.000 zł;
plan „+”1.000.000 zł), z tego:
- pierwsze opłaty roczne wynikające z oddania gruntów
w użytkowanie wieczyste w 2009 roku – 222.105 zł
(rozdz. 70005),
- opłaty roczne za grunty będące w użytkowaniu
wieczystym osób prawnych i fizycznych –
15.886.421 zł (rozdz. 70005).
Zawarte zostały 2 akty notarialne z tytułu oddania
2
w użytkowanie wieczyste 120 m gruntów na poprawę
warunków zagospodarowania posiadanych już działek i 1 akt
notarialny, w którym oświadczenie woli Gminy Olsztyn
zostało zastąpione orzeczeniem Sądu Apelacyjnego
2
w Białymstoku (dot. 1.663 m gruntów na działalność
rekreacyjno-sportową). Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu
Apelacyjnego w Białymstoku zawarto 1 akt notarialny
2
dotyczący oddania w użytkowanie wieczyste 5.574 m gruntu
położonego przy ul. Żeglarskiej 7 bez naliczenia I opłaty.
W użytkowanie wieczyste oddane zostały także udziały
w gruntach pod budynkami przy sprzedaży lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz garaży.
Wykonanie planu w 119,3% związane jest z ustawowym
terminem płatności opłat rocznych za użytkowanie
wieczyste gruntów, który przypada na dzień 31 marca
każdego roku. Ponadto użytkownicy wieczyści, którzy
odwołali się do SKO od zaktualizowanej opłaty rocznej,
zawierają ugody, na mocy których są zobligowani do
wyrównania kwoty, jaką wpłacili w latach 2008-2009.
2. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności (§ 0760) – 1.903.365 zł (126,9%
planu - 1.500.000 zł), z tego wpływy z tytułu:
- wydania 165 decyzji ostatecznych o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości na kwotę 1.400.000 zł; decyzje
dotyczyły: nieruchomości zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi – 35 i zabudowanych garażami – 103
oraz
przekształcenia
gruntu
pod
budynkami
wielorodzinnymi – 27 (rozdz. 70005),
- spłaty rat za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych –
503.365 zł (rozdz. 70005).
3. Odpłatne nabycie prawa własności nieruchomości
(§§ 0770, 0870) - 15.179.317 zł (65,9% planu 23.032.493 zł; plan „-”16.167.507 zł):
3.1. Sprzedaż mieszkań (rozdz. 70005 § 0770) –
4.739.695 zł (86,2% planu - 5.500.000 zł):
- sprzedaż 148 lokali mieszkalnych o średniej
2
powierzchni 46,8 m za gotówkę – 4.367.767 zł,
- spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych –
371.928 zł.
3.2. Sprzedaż lokali użytkowych (rozdz. 70005 § 0770)
– 689.114 zł (45,9% planu - 1.500.000 zł):
- sprzedaż 3 lokali użytkowych o średniej powierzchni
2
użytkowej 28,6 m za gotówkę – 126.315 zł,
- spłaty rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych –
562.799 zł.
W 2009 r. nie było dużego zainteresowania ze strony
najemców wykupem lokali użytkowych. Lokale użytkowe,
będące w najmie są w większości położone w mało
atrakcyjnych częściach miasta i często znajdują się
w budynkach nie przeznaczonych do trwałej adaptacji.
3.3. Sprzedaż innych obiektów budowlanych (rozdz.
70005 § 0770) – 432.326 zł (135,1% planu - 320.000 zł;
plan „+”70.000 zł):
- sprzedaż w trybie przetargowym budynku jednorodzinnego
przy ul. Bursztynowej za cenę 293.910 zł oraz garażu
położonego przy ul. Partyzantów za cenę 14.625 zł,
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym kompleksu
zabudowań przystani wodnej położonej przy
ul. Żeglarskiej 7 za cenę 73.685 zł,
- spłata raty za budynek przy ul. Świtycz-Widackiej 3A,
sprzedany w 2005 roku.
3.4. Sprzedaż gruntów (rozdz. 70005 § 0770) 6.463.219 zł
(47,3%
planu - 13.662.493 zł;
plan
„”16.237.507 zł):
2
- sprzedaż 14.910 m gruntów (w tym 15 aktów
w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków
zagospodarowania posiadanych już działek, 11 aktów
w trybie przetargu pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne, wielorodzinne i garaż oraz 1 akt w
trybie bezprzetargowym pod działalność handlową;
pozostałe akty dotyczą sprzedaży udziałów w gruncie
pod budynkami przy sprzedaży lokali mieszkalnych,
lokali użytkowych i garaży); dochody ze sprzedaży
gruntów
za
gotówkę
wyniosły
5.551.415 zł,
a ze sprzedaży na raty – 63.011 zł,
- spłaty rat z lat ubiegłych – 848.793 zł.
Na skutek ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego
spadło zainteresowanie firm i osób fizycznych
nabywaniem gruntów. Ponadto banki zaostrzyły politykę
dotyczącą udzielania kredytów. Pomimo przygotowanych
do sprzedaży nieruchomości i ogłoszonych przetargów
w 2009 r., wiele działek nie znalazło nabywców. Plan
dochodów był z tego powodu trzykrotnie zmniejszany.
3.5. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości (rozdz.
70005 § 0770) – 0 zł (plan - 50.000 zł). Obecnie toczy się
7 postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
jednak żadne z nich nie zostało zakończone w 2009 r.
3.6. Nabycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości (rozdz. 70005 § 0770) – 2.854.533 zł
(142,7% planu - 2.000.000 zł). W 2009 r. zawarto
10 aktów notarialnych dotyczących nabycia prawa
własności przez użytkowników wieczystych. Dochody
z tytułu nabycia prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości za gotówkę wynosiły 795.603 zł a spłaty rat
z lat ubiegłych – 2.059.930 zł,
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów
spowodowała wzrost zainteresowania nabyciem prawa
własności przez użytkowników wieczystych.
3.7. Sprzedaż składników majątku (§ 0870) – 642 zł
(192,2% planu - 334 zł; plan „+”84 zł):
- dochody gminy – 430 zł (172% planu - 250 zł); plan
dotyczył złomowania zużytych składników majątku
przez Schronisko dla Zwierząt i w tym zakresie
odnotowano wykonanie w wysokości 78 zł (rozdz.
90013); natomiast pozyskane dochody w wysokości
352 zł (bez planu) pochodzą ze sprzedaży starych
mebli przez MZDiM – 16 zł (rozdz. 90095) oraz złomu
pochodzącego ze zużytych składników majątkowych w
SP 10 – 36 zł i SP 29 – 336 zł (rozdz. 80101),
- dochody powiatu – 212 zł (252,4% planu; plan „w”); plan
dotyczył złomowania opraw oświetleniowych z sali
gimnastycznej przez III Liceum Ogólnokształcące i w tym
zakresie odnotowano wykonanie 100% (rozdz. 80120);
ponadto pozyskane dochody w wysokości 128 zł (bez
planu) pochodzą ze sprzedaży złomu z części
uszkodzonych i skasowanych urządzeń oraz grzejników
przez DPS „Kombatant”.
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
(§ 0750)
4.1. Dochody gminy – 3.983.511 zł (113,3% planu 3.515.056 zł):
1) dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy
Olsztyn oraz odszkodowania za bezumowne korzystanie
z gruntów gminnych (rozdz. 70005) – 3.221.818 zł
(107,4% planu - 3.000.000 zł); zawarto 100 nowych
umów dzierżawy gruntu, przedłużono 210 istniejących
umów i rozwiązano 90 umów dzierżawy; prowadzono
systematyczne kontrole wykorzystania gruntów gminnych
w poszczególnych dzielnicach miasta, w wyniku których
znaczna
cześć
użytkowników
po
opłaceniu
odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu
gminy zawierała umowy dzierżawy,
2) dzierżawa powierzchni i wynajem pomieszczeń
w budynku ratusza (rozdz. 75023) – 48.725 zł
(132,8% planu - 36.686 zł); dochody pochodzą z opłat za
najem powierzchni Urzędu Miasta następującym
podmiotom: punkt laminowania, kioski, Polkomtel
(telefony komórkowe), TP S.A.; poziom wykonania
wynika z wyższego zużycia wody, prądu, centralnego
ogrzewania itp.
3) czynsze za mieszkania służbowe w jednostkach
oświatowych (rozdz.: 80101, 80104, 80110), a także
wynajem pomieszczeń w budynkach Dziennych
Domów Pomocy Społecznej MOPS przy ul. Orłowicza
i ul. Świtezianki oraz w Żłobku Nr 8 dla Miejskiej
Biblioteki Publicznej (rozdz.: 85203, 85305) –
47.382 zł (99,2% planu - 47.770 zł),
4) dzierżawa parkingów będących w trwałym zarządzie
Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów (rozdz. 90095) –
665.586 zł (154,6% planu - 430.600 zł); poziom
wykonania wynika z większej ściągalności należności
w drodze egzekucji.
4.2. Dochody powiatu – 92.156 zł (97,7% planu 94.349 zł; plan „+” 2.000 zł), obejmują czynsze za
mieszkania służbowe i wynajem garaży, pozyskane przez
szkoły ponadgimnazjalne (rozdz.: 80120, 80130, 85410)
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy i
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących (rozdz. 85403).
5. Odsetki (§§ 0910, 0920-9, 8120)
5.1. Dochody gminy – 2.760.150 zł (107,8% planu 2.560.022 zł; plan „+”82.879 zł), z tego:
1) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat
(§ 0910) – 420.228 zł (98,6% planu - 426.230 zł; plan
„+”32.998 zł):
a) odsetki od nieterminowego regulowania podatków i
opłat, w tym lokalnych (rozdz.: 75601, 75615,
75616, 75618) – 410.382 zł (98,8% planu 415.198 zł; plan „+”32.998 zł),
b) odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat m.in. za:
pobyt i przygotowanie posiłków w przedszkolach
miejskich, wynajem pomieszczeń i obiektów
w jednostkach oświatowych, pobyt w Izbie
Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
dzierżawę parkingów będących w trwałym zarządzie
MZDiM (rozdz.: 80101, 80104, 80110, 80148, 85158,
90095) – 9.846 zł (89,2% planu - 11.032 zł),
2) pozostałe odsetki (§ 0920-9) – 2.333.288 zł (109,6%
planu - 2.129.792 zł; plan „+”49.881 zł):
a) odsetki
od
nieterminowego
regulowania
zobowiązań cywilnoprawnych wynikających m.in. z
zawartych umów sprzedaży nieruchomości i
wieczystego użytkowania, odsetki od środków
pieniężnych na rachunkach bankowych Urzędu
Miasta oraz pozyskanych z oprocentowania lokat
środków GFOŚiGW, a także odsetki od wkładu
finansowego wniesionego w 2007 r. na wykonanie
dokumentacji budowy obwodnicy Olsztyna i odsetki
uzyskane
w
związku
z
postępowaniem
egzekucyjnym w administracji (rozdz.: 70005,
75023, 75095, 75619) – 1.361.089 zł (143,9%
planu - 945.669 zł; plan „+”43.419 zł),
b) odsetki od środków na rachunku podstawowym
budżetu,
odsetki
od
rachunku
wydatków
niewygasających, odsetki od nieterminowego
regulowania
spłat
pożyczek
remontowych
udzielonych z budżetu miasta oraz odsetki od
dotacji udzielonych zakładom budżetowym, odsetki
z oprocentowania środków unijnych i dotacji
otrzymanych na realizację zadań gminy, a także
odsetki od środków pochodzących z pożyczki
z NFOŚiGW,
które
były
gromadzone
na
wyodrębnionym rachunku bankowym dot. zadania
„Gospodarka
wodno-ściekowa
w Olsztynie”
(rozdz.: 15011, 71035, 75023, 75814, 80195,
85295, 85395, 90001, 90004) – 844.277 zł (84,4%
planu - 1.000.617 zł; plan „+”517 zł),
c) odsetki z oprocentowania środków zgromadzonych
na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych
innych niż Urząd Miasta, w tym pochodzących z
dotacji celowych i zwróconych nienależnie
pobranych świadczeń rodzinnych (rozdz.: 75416,
80101, 80104, 80110, 80142, 80148, 80195,
85158, 85212, 85219, 85232, 85295, 85305,
85395, 90013, 90095) – 127.922 zł (69,7% planu 183.506 zł; plan „+”5.945 zł),
3) opłata manipulacyjna od pożyczek remontowych
udzielonych przez miasto (rozdz. 75814 § 8120) –
6.634 zł (165,8% planu - 4.000 zł).
5.2. Dochody powiatu – 98.583 zł (110,1% planu 89.534 zł; plan „+”3.432 zł), z tego:
1) odsetki za nieterminowe wnoszenie opłat za obiady
w stołówkach szkolnych, wynajem pomieszczeń
i obiektów w jednostkach oświatowych (§ 0910 rozdz.:
80120, 80130, 80148, 85403) – 910 zł (44,1% planu 2.063 zł),
2) odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na
rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych
wykonujących zadania powiatowe, w tym odsetki od
środków finansowych na rachunku PFOŚiGW oraz
odsetki od dotacji, a także odsetki od nieterminowego
regulowania zobowiązań wynikających z zawartych
umów cywilnoprawnych (§ 0920-9 rozdz.: 71015,
75020, 75023, 75411, 80102, 80120, 80130, 80148,
80195, 85201, 85202, 85203, 85295, 85333, 85395,
85403, 85406, 85407, 85410, 85417) – 97.673 zł
(111,7% planu - 87.471 zł; plan „+”3.432 zł).
III. Pozostałe dochody własne – 29.894.816 zł (103,4%
planu - 28.920.049 zł; plan „+”8.725.937 zł):
1) dochody gminy – 20.143.099 zł (105,8% planu 19.046.843 zł; plan „+”7.296.582 zł),
2) dochody powiatu – 9.751.717 zł (98,8% planu 9.873.206 zł; plan „+”1.429.355 zł).
1. Grzywny, mandaty i kary (§§ 0570, 0580) –
406.200 zł (112,3% planu - 361.688 zł; plan „+”59.188 zł):
1.1. Dochody gminy – 398.156 zł (110,1% planu –
361.688 zł; plan „+”59.188 zł), z tego:
1) grzywny w celu przymuszenia, związane z realizacją
obowiązku szkolnego (rozdz. 75095 § 0570) – 165 zł
(16,5% planu - 1.000 zł),
2) grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych
nałożone przez Straż Miejską (rozdz. 75416 § 0570) –
391.148 zł (108,4% planu - 360.688 zł; plan „+”59.188 zł);
czynniki kształtujące poziom wykonania planu:
zwiększona liczba wystawianych tytułów wykonawczych,
3) kara umowna naliczona przez MZDiM za opóźnienie
w przystąpieniu do wykonania prac oczyszczania dróg
w rejonie nr 1 (rozdz. 90095) – 5.844 zł (bez planu),
4) kara za nieterminowe wykonanie usługi budowlanej
naliczona przez ZSO Nr 4 (rozdz. 80110) – 228 zł
(bez planu),
5) kary umowne naliczone przez MOPS za niewywiązanie
się z umów na wykonanie i zakup mebli dla Dziennego
Domu Pomocy przy ul. Mickiewicza oraz Środowiskowego
Domu Samopomocy przy ul. Wyspiańskiego – 771 zł
(bez planu).
1.2. Dochody powiatu – 8.044 zł (bez planu) – kara za
nieterminowe wykonanie prac budowlanych naliczona
przez ZSE (rozdz. 80195) – 8.044 zł (bez planu).
2. Wpływy z usług (§ 0830)
2.1. Dochody gminy – 7.042.903 zł (97,7% planu 7.209.067 zł; plan „+”5.268 zł):
1) odpłatność za zajęcia wychowawczo-dydaktyczne
i
opiekuńcze
oraz
przygotowanie
posiłków
w przedszkolach miejskich, a także korzystanie
z obiadów przez pracowników przedszkoli (rozdz.
80104) – 4.705.046 zł (99,2% planu - 4.742.244 zł),
2) odpłatność za warsztaty, konsultacje zbiorowe i
szkolenia rad pedagogicznych organizowane przez
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (rozdz. 80142) –
19.817 zł (37% planu - 53.510 zł),
3) odpłatność za obiady do wysokości kosztu
przygotowania obiadu, wnoszone przez pracowników
jednostek oświatowych korzystających ze stołówek
szkolnych (rozdz. 80148) – 52.550 zł (103,5% planu 50.777 zł),
4) odpłatność za pobyt w Izbie WytrzeźwieńAmbulatorium dla Nietrzeźwych (rozdz. 85158) –
275.345 zł (92,1% planu - 299.000 zł),
5) odpłatność za wyżywienie lub pobyt w ośrodkach
wsparcia prowadzonych przez MOPS: Schronisko
dla Bezdomnych, Ośrodek Wsparcia i Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną, Ośrodek Wsparcia dla Matek
z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Dzienne Domy
Pomocy
Społecznej
i
Środowiskowy
Dom
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
przy ul. Wyspiańskiego 1 (rozdz. 85203) – 402.604 zł
(92,2% planu - 436.836 zł; plan „+”5.268 zł),
6) odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze organizowane przez MOPS (rozdz.
85228) – 847.696 zł (99,7% planu - 850.000 zł),
7) odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobkach
miejskich (rozdz. 85305) – 698.703 zł (95,4% planu 732.300 zł),
8) sprzedaż zwierząt, przyjmowanie psów z gmin
ościennych, w tym specjalistyczny transport małych
zwierząt przez Schronisko dla Zwierząt (rozdz. 90013)
– 41.142 zł (92,7% planu - 44.400 zł).
2.2. Dochody powiatu – 2.252.794 zł (99,1% planu 2.273.552 zł; plan „+”297.308 zł), z tego:
1) odpłatność za wyżywienie w stołówkach szkolnych
do wysokości kosztu przygotowania obiadu, wnoszone
przez pracowników jednostek oświatowych korzystających
ze stołówek w szkołach ponadgimnazjalnych, specjalnych
ośrodkach szkolno-wychowawczych i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych (rozdz.: 80148, 85201) –
59.885 zł (93,9% planu - 63.757 zł),
2) odpłatność za zorganizowanie i przeprowadzenie
VIII Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół
Ho-Ga-Tur
pt.
„Poprawa
jakości
kształcenia
zawodowego w kontekście wykorzystania środków
pomocowychz Unii Europejskiej” oraz opracowanie,
wydanie,
druki
kolportaż
materiałów
pokonferencyjnych (rozdz. 80195) – 49.997 zł (plan 52.000 zł; plan „w”),
3) odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy
Społecznej „Kombatant” oraz w Domu Pomocy
Społecznej w Olsztynie – 2.142.912 zł (99,3% planu 2.157.795 zł; plan „+”245.308 zł); wpływy te, zgodnie z
przepisami prawa, były przeznaczane na wydatki
związane z utrzymaniem ww. domów.
3. Spadki, zapisy, darowizny (§ 0960) – 3.196 zł (bez
planu), obejmują wpływy zaewidencjonowane na dochody
budżetu miasta, zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu
Skarbowego w Olsztynie.
4. Wpływy z jednostek i zakładów budżetowych oraz
gospodarstw pomocniczych (§§ 2370, 2380) – 407.287 zł
(106,5% planu – 382.548 zł; plan „+”357.548 zł), z tego:
1) 50% zysku gospodarstwa pomocniczego Centrum
Integracji Społecznej za 2008 rok (rozdz. 85232
§ 2380) – 18.738 zł (100% planu; plan „w”),
2) nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych
(§ 2370):
a) Zakład Targowisk Miejskich (rozdz. 90017) –
103.481 zł
(131,4%
planu – 78.742 zł;
plan
„+”53.742 zł), stanowią zaliczkowe wpłaty nadwyżek
środków obrotowych za 2009 rok (24.739 zł) oraz
wpłatę zobowiązania z tytułu nadwyżki środków
obrotowych za 2008 rok w wysokości 78.742 zł,
b) Ośrodek Sportu i Rekreacji (rozdz.: 55095, 92601,
92605) – 285.068 zł (100% planu; plan „w”),
stanowi wpłatę nadwyżki środków obrotowych za
2008 rok.
5. Wpływy z różnych opłat (§ 0690)
5.1. Dochody gminy – 398.318 zł (154,9% planu 257.200 zł; plan „+”51.920 zł), z tego:
1) zezwolenia na kartę wędkarską, specyfikacje istotnych
warunków zamówienia i kserokopie dokumentacji
technicznej (rozdz. 75095) – 6.494 zł (64,9% planu 10.000 zł),
2) zwroty kosztów upomnień w sprawach podatków i
opłat lokalnych (rozdz.: 75615, 75616) – 24.446 zł
(244,5% planu - 10.000 zł),
3) zwroty kosztów egzekucyjnych powstających w toku
postępowań prowadzonych przez Referat Egzekucji
Wydziału Finansów UM (rozdz. 75619) – 139.233 zł
(126,6% planu - 110.000 zł; plan „+”51.920 zł),
4) zwroty kosztów upomnień dot. opłaty za pobyt w Izbie
Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych,
wyegzekwowane przez urzędy skarbowe oraz
dobrowolnie wpłacane przez wezwanych do zapłaty
(rozdz. 85158) – 5.887 zł (81,8% planu - 7.200 zł),
5) dopłaty rodzin za pobyt osób uprawnionych w domach
pomocy społecznej na terenie miasta, pobierane
na podstawie art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy o pomocy
społecznej (rozdz. 85202) – 207.110 zł (172,6%
planu - 120.000 zł); opłaty te gmina przekazuje na
rachunek bankowy właściwego domu pomocy
społecznej,
6) zwroty kosztów upomnień dot. opłat pobieranych przez
MZDiM (rozdz. 90095) – 15.148 zł (bez planu).
5.2. Dochody powiatu – 45.024 zł (150,1% planu 30.000 zł), z tego:
1) opłaty za egzaminowanie w zakresie transportu
drogowego taksówką, pobierane przez Wydział
Komunikacji Urzędu Miasta (rozdz. 75020) – 11.990 zł
(239,8% planu - 5.000 zł),
2) opłaty wnoszone przez osoby niepełnosprawne za
karty parkingowe (rozdz. 75020) – 33.000 zł (132%
planu - 25.000 zł); Miejski Zespół ds. Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
sprzedał 1320 kart po 25 zł,
3) zwrot opłaty od pozwu przeciw pozwanej do sądu
mieszkance Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
(rozdz. 85202) – 34 zł (bez planu).
6. Dochody związane z realizacją zadań zleconych
(§ 2360)
6.1. Dochody gminy – 325.507 zł (95,7% planu 340.167 zł; plan „+”232.292 zł), obejmują:
1) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu:
a) opłat za wydawanie dowodów osobistych i
udostępnianie danych osobowych (rozdz. 75011) –
16.214 zł (129,7% planu - 12.500 zł),
b) odpłatność za wyżywienie w Środowiskowym
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi Nr 2 (rozdz. 85203) oraz
świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
przez MOPS (rozdz. 85228) – 1.862 zł (174,5%
planu - 1.067 zł; plan „+”317 zł),
2) 5% odsetek od dochodów budżetu państwa
zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu
miasta (rozdz. 75023) – 37 zł (6,2% planu - 600 zł),
3) zwrot należności z tytułu świadczeń wypłaconych
z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej,
łącznie z ustawowymi odsetkami: 20% kwoty
należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela i
20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika
(rozdz. 85212) – 188.937 zł (95,4% planu - 198.000 zł;
plan „+”108.000 zł),
4) zwrot zaliczek alimentacyjnych wypłaconych do
30 września 2008 roku: 50% kwoty zwróconych
należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
powiększonych o 5% (rozdz. 85212) – 118.457 zł (92,5%
planu - 128.000 zł; plan „+”124.000 zł).
6.2. Dochody powiatu – 3.344.228 zł (115,2% planu 2.902.500 zł; plan „+”794.500 zł), z tego:
1) 25% dochodów budżetu państwa uzyskanych
z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa,
tj. opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości, czynsz dzierżawny oraz
odpłatne nabycie prawa własności i prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości, a także 5%
wpływów z przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności, odsetek bankowych i
odsetek za zwłokę oraz kosztów sądowych (rozdz.
70005) – 3.341.411 zł (115,2% planu - 2.900.00 zł;
plan „+”794.500 zł),
2) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu grzywien za
przewinienia budowlane, nałożonych przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru Budowlanego (rozdz. 75020) –
14 zł (bez planu),
3) 5% dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za
wynajem lokali mieszkalnych i zwrot kosztów
upomnień, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży złomu
i oleju przepalonego oraz odsetek za nieterminowe
wpłaty za tytułu opłat pozyskanych przez Komendę
Miejską PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) – 2.803 zł
(112,1% planu - 2.500 zł).
7. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)
– 3.752.458 zł (107,2% planu - 3.500.000 zł; plan
„+”450.000 zł). Wysokość uzyskanych dochodów wynika z
wnoszenia przez przedsiębiorców wyższych opłat, ze
względu na wykazaną wyższą wartość sprzedaży napojów
alkoholowych w 2008 r. oraz powstania nowych punktów
handlowych i placówek gastronomicznych, w których
dokonywana jest sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618).
Dochody uzyskane z tytułu opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią
źródło finansowania zadań ujętych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w tym zadań
realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej
w Olsztynie.
8. Wpływy z opłaty produktowej (§ 0400) – 24.299 zł
(81% planu - 30.000 zł); kwota wykonania stanowi wpływy
należne gminie za 2008 rok (rozdz. 90020).
Uzyskane dochody z opłaty produktowej są przeznaczane
na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
9. Opłata komunikacyjna (§ 0420) – 3.713.231 zł
(86,4% planu - 4.300.000 zł), w tym wpływy z
opracowania analizy sytuacji rynkowej w wysokości
41.215 zł (rozdz. 75618).
10. Różne dochody (§§ 0970-9, 2980)
10.1. Dochody gminy – 7.790.975 zł (111,8% planu –
6.966.173 zł; plan„+”6.140.366 zł):
1) wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego należne Urzędowi Miasta, zasądzone
na rzecz gminy zwroty kosztów sądowych, kary za
niewywiązywanie
się
z
warunków
umów
cywilnoprawnych, zwroty niewykorzystanych dotacji
udzielonych z budżetu z tytułu uczęszczania dzieci z
Olsztyna do szkół i przedszkoli w innych gminach oraz
dotacji udzielonych innym jednostkom SFP (rozdział
75023, 75095), a także zwroty nienależnie pobranych
stypendiów szkolnych i wpływy do wyjaśnienia
(rozdział 75619, 85415) – 957.951 zł (242,5% planu 395.000 zł; plan „+”125.000 zł),
2) wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego
rachunku wydatków, które nie wygasły z upływem
2008 roku, po upływie ostatecznego terminu ich
realizacji, określonego w uchwale Nr XXX/435/08
Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2008 roku
z późniejszymi
zmianami,
lub w uzasadnionych
przypadkach przed tym terminem (rozdz. 75814) –
6.481.438 zł (108,7% planu - 5.961.396 zł; plan „w”),
3) zwroty
odzyskanych
przez
MOPS
zasiłków
i nienależnie pobranych świadczeń z pomocy
społecznej w latach ubiegłych, w tym rodzinnych
i z funduszu alimentacyjnego, finansowanych z dotacji
celowych z budżetu państwa (rozdz.: 85212, 85213,
85214) – 124.750 zł (91,5% planu - 136.380 zł; plan
„+”53.280 zł),
4) wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku
dochodowego od osób fizycznych, opłaty za
wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników
reklam, opłaty za udostępnianie energii elektrycznej do
podświetlania reklam, partycypacja przewoźników
komunikacji miejskiej w części kosztów sprzątania
przystanków, zwroty kosztów egzekucyjnych i za kurs
podstawowy na strażnika miejskiego od osób
zwalniających się z pracy, rozliczenia z kontrahentami
oraz rozliczenia z lat ubiegłych prognozowane przez
jednostki budżetowe inne niż Urząd Miasta (75416,
80101, 80104, 80110, 80148, 85154, 85158, 85203,
85219, 85232, 85305, 90013, 90095) – 226.830 zł
(47,9% planu - 473.397 zł; plan „+”690 zł).
10.2. Dochody powiatu – 388.396 zł (105,8% planu 367.154 zł; plan „+”337.547 zł),
1) wpłaty do budżetu środków z wyodrębnionego rachunku
wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku, po
upływie ostatecznego terminu ich realizacji, określonego
w uchwale Nr XXX/435/08 Rady Miasta Olsztyn z dnia
17 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami,
lub w uzasadnionych przypadkach przed tym terminem
(rozdz. 75814) – 344.772 zł (102,4% planu - 336.582 zł;
plan „w”), a także nawiązki sądowe, zasądzone wyrokami
sądowymi na rzecz Domu Dziecka w Olsztynie oraz
Ośrodka Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
MOPS (rozdz. 75814) – 13.641 zł (227,3% planu 6.000 zł),
2) różne dochody, w tym m.in.: zwroty wyłudzonych kwot
stypendiów za rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006,
finansowanych w ramach działania 2.2. ZPORR;
zwroty nienależnie pobranych świadczeń dla rodzin
zastępczych; zwrot 1/8 kosztów utrzymania lokalu
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 dokonywany przez
małżonka dyrektora jednostki zamieszkującego w tym
lokalu; wynagrodzenia należne ustawowo płatnikowi
składek ZUS i podatku dochodowego od osób
fizycznych; rozliczenia z lat ubiegłych i rozliczenia
z kontrahentami (rozdz.: 80102, 80120, 80130, 85201,
85202, 85204, 85395, 85403, 85406, 85407, 85410,
85415 i 85417) – 29.983 zł (121,9% planu - 24.572 zł;
plan „+”965 zł).
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - 440.522.014 zł
(50,6% planu - 448.451.758 zł; plan „-”3.603.462 zł):
1) dochody gminy – 273.514.325 zł (98,6% planu 277.276.055 zł; plan „-”86.859 zł),
2) dochody powiatu – 167.007.689 zł (97,6% planu 171.175.703 zł; plan „-”3.516.603 zł).
1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
1.1. Udziały gminy – 148.283.804 zł (97,2% planu 152.518.502 zł; plan „-”10.952.154 zł):
PIT (rozdz. 75621 § 0010) – 137.773.715 zł (98% planu 140.618.502 zł; plan „-”10.952.154 zł),
CIT (rozdz. 75621 § 0020) – 10.510.089 zł (88,3%
planu 11.900.000 zł).
1.2. Udziały powiatu – 40.652.325 zł (90,7% planu 44.807.962 zł; plan „-”1.385 zł):
1) PIT (rozdz. 75622 § 0010) – 38.458.072 zł (90,9%
planu - 42.307.962 zł; plan „-”1.385 zł),
2) CIT (rozdz. 75622 § 0020) – 2.194.253 zł (87,8%
planu - 2.500.000 zł).
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa (§2920)
2.1. Subwencje dla gminy – 77.290.466 zł (100 %
planu; plan „+”6.261.753 zł):
1) część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920) –
75.203.031 zł (100% planu; plan „+”6.261.753 zł),
2) część równoważąca (rozdz. 75831 § 2920) –
2.087.435 zł (100% planu).
2.2. Subwencje dla powiatu – 102.517.552 zł (100%
planu; plan „-”6.448.314 zł):
1) część oświatowa (rozdz. 75801 § 2920) –
96.424.097 zł (100% planu ; plan „-”6.446.041 zł),
2) część równoważąca (rozdz. 75832 § 2920) –
6.093.455 zł (100% planu; plan „-”2.273 zł).
2) obsługa zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej (rozdz. 75011) – 1.442.000 zł (100% planu;
plan „-”457 zł),
3) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
(rozdz. 75101) - 25.085 zł (100% planu); niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 2,84 zł została zwrócona do
budżetu państwa,
4) przygotowanie
i
przeprowadzenie
wyborów
przedterminowych Prezydenta Miasta Olsztyn (rozdz.
75109) – 309.273 zł (95,5% planu - 323.853 zł;
plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości
14.580 zł została zwrócona do budżetu państwa,
5) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) – 203.072 zł
(100% planu; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji
w wysokości 6.651,53 zł została zwrócona do budżetu
państwa,
6) sfinansowanie
kosztów
wydawania
decyzji
potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej
dla świadczeniobiorców
spełniających
przesłanki
art. 54 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(rozdz. 85195) - 3.240 zł (100% planu; plan „+”2.240 zł),
7) ośrodki wsparcia: Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 (rozdz.
85203) - 1.014.927 zł (100% planu - 1.015.000 zł;
plan „-”127.000 zł); niewykorzystana kwota dotacji
w wysokości 73,39 zł została zwrócona do budżetu
państwa,
8) świadczenia
rodzinne,
zaliczka
alimentacyjna,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego (rozdz. 85212) - 26.891.277 zł
(100% planu - 26.892.569 zł; plan „-” 3.498.431 zł);
niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.291,90 zł
została zwrócona do budżetu państwa,
9) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji
społecznej (rozdz. 85213) – 246.966 zł (100% planu;
w wysokości 17.065 zł została zwrócona do budżetu
państwa,
10) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) –
2.296.468 zł (100% planu; plan „-” 393.532 zł);
niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6.745 zł
11) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdz. 85228) –
niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 823,14 zł
została zwrócona do budżetu państwa.
3.2. Dotacje celowe na własne zadania bieżące gminy
(§ 2030) – 12.015.154 zł (98,9% planu - 12.149.296 zł;
plan „+”5.934.296 zł), z tego:
3. Dotacje celowe z budżetu państwa
3.1. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące gminy
(§ 2010) – 33.134.546 zł (99,9% planu - 33.151.681 zł;
plan „-”3.495.864 zł):
1) realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej
(rozdz. 01095) – 22.959 zł (98,4% planu - 23.322 zł;
plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości
361,44 zł została zwrócona do budżetu państwa,
1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole,
w ramach Rządowego Programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu
bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki
w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących
szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” (rozdz.
80101) – 36.000 zł (100% planu; plan „w”),
2) dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego
młodocianych
pracowników
oraz
realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w
Polsce” (rozdz. 80195) – 51.251 zł (93% planu 55.098 zł; plan „-”64.902 zł); niewykorzystana kwota
dotacji w wysokości 3.846,78 zł została zwrócona do
budżetu państwa,
3) realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej
w Polsce” (rozdz. 85201) – 34.000 zł (100% planu;
plan „w”),
4) opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej (rozdz. 85213) – 186.518 zł (100%
planu; plan „w”),
5) wypłata zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym realizacja
„Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”
(rozdz. 85214) – 4.720.886 zł (99,8% planu 4.728.124 zł; plan „+”2.803.124 zł); niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 7.238,31 zł została
zwrócona do budżetu państwa,
6) bieżąca działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Olsztynie, w tym wypłata dodatków
w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika
socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu
pracy i wykonującego zadania z zakresu pomocy
socjalnej w 2009 r. (rozdz. 85219) – 2.429.457 zł
(100% planu - 2.430.382 zł; plan „+”192.382 zł);
7) realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) – 3.565.208 zł
(100% planu; plan „+”1.633.208 zł); niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 35,89 zł została zwrócona
do budżetu państwa,
8) realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej
w Polsce” (rozdz. 85412) – 0 zł (planu - 1.400 zł; plan
„w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości
1.400 zł została zwrócona do budżetu państwa,
9) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d
i art. 90e ustawy o systemie oświaty (rozdz. 85415) –
991.834 zł (89,1% planu - 1.112.566 zł; plan „w”);
została zwrócona do budżetu państwa.
3.3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez
gminę na podstawie porozumień zawartych z organami
administracji rządowej (§ 2020) – 289.268 zł (99,2% planu
- 291.610 zł; plan „+”290.610 zł), z tego:
1) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie
powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 15.000 zł
(100% planu; plan „w”),
2) z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim w sprawie
przekazania gminie realizacji „Programu na rzecz
społeczności romskiej w Polsce” (rozdz. 80195) –
9.973 zł (81% planu – 12.310 zł; plan „w”);
niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 2.336,75
zł została zwrócona do budżetu państwa,
3) z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej o
realizację zadań:
a) z zakresu integracji społecznej w ramach realizacji
Programu „Wspieranie rozwoju spółdzielczości
socjalnej” (rozdz. 85295) – 110.000 zł (100%
b) z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną (rozdz.
85295) - 18.295 zł (100% planu - 18.300 zł; plan
„w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości
4,89 zł została zwrócona do budżetu państwa,
c) w ramach Projektu „Prace społecznie użyteczne
oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa
socjalnego” (rozdz. 85295) – 100.000 zł (100%
d) w
ramach
Programu
„Aktywne
formy
przeciwdziałania wykluczenia społecznego” (rozdz.
85295) – 35.000 zł (100% planu; plan „w”);
4) porozumienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim
w sprawie przekazania gminie do prowadzenia zadań
z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
należących do właściwości administracji rządowej
(rozdz. 92120) – 1.000 zł (100% planu).
3.4. Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne
gminy (§ 6330) - 2.501.087 zł (133,4% planu 1.874.500 zł; plan „w”), z tego:
1) dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w
ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z
tego:
a) „Budowa ulicy Czarnieckiego w Olsztynie” (rozdz.
60016) – 588.569 zł (95,7% planu - 614.700 zł;
plan „w”),
b) „Budowa ul. Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza
Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie
wraz z oświetleniem i odwodnieniem” (rozdz. 60016)
– 1.246.518 zł (98,9% planu - 1.259.800 zł; plan „w”),
2) dofinansowanie zadania kontraktu wojewódzkiego pn.
Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole
Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 30 –
666.000 zł (bez planu).
3.5. Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące
powiatu (§ 2110) – 18.422.797 zł (99,9% planu
18.433.692 zł; plan „+”1.819.599 zł), z tego:
1) prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(rozdz. 01005) – 4.397 zł (100% planu; plan „-”5.603
zł); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości
5.603,42 zł została zwrócona do budżetu państwa,
2) gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz.
70005) – 116.000 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł),
3) nieinwestycyjne prace geodezyjne i kartograficzne
(rozdz. 71013) – 10.000 zł (100% planu),
4) opracowania geodezyjne i kartograficzne (rozdz.
71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł); niewykorzystana kwota
dotacji w wysokości 3.000 zł została zwrócona do
budżetu państwa,
5) nadzór budowlany (rozdz. 71015) – 627.417 zł (100%
planu - 627.420 zł; plan „-”10.695 zł); niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 2,94 zł została zwrócona do
budżetu państwa,
6) obsługa zadań zleconych z zakresu prawa
geodezyjnego kartograficznego (rozdz. 75011) 504.198 zł (99,8% planu - 504.978 zł; plan „+” 150.000 zł);
7) komisje poborowe (rozdz. 75045) – 45.264 zł (100%
planu; plan „-”1.736 zł); niewykorzystana kwota dotacji
w wysokości 1.736,27 zł została zwrócona do budżetu
państwa,
8) bieżące
funkcjonowanie
Komendy
Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, (rozdz.
75411) - 11.114.116 zł (100% planu - 11.114.988 zł;
państwa,
9) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia
zdrowotnego (rozdz. 85156) – 2.713.664 zł (100%
planu - 2.713.666
zł;
plan
„+”
1.306.666 zł);
10) funkcjonowanie ośrodka wsparcia DPS „Kombatant”,
Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie, prowadzenie środowiskowego domu
samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
i z zaburzeniami psychicznymi oraz utworzenie
i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy
dla osób z zaburzeniami psychicznymi – dotacja
podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
SFP (rozdz. 85203) – 2.659.769 zł (99,8% planu 2.666.000 zł; plan „+”345.000 zł); niewykorzystana kwota
dotacji w wysokości 6.231,12 zł została zwrócona do
budżetu państwa,
11) udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy otrzymali
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na
terytorium RP i wymagają wsparcia w związku
z procesem integracji (rozdz. 85231) – 8.840 zł (100%
planu; plan „w”); niewykorzystana kwota dotacji
państwa,
12) realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie (rozdz. 85295) –
57.000 zł (100% planu; plan „-”3.000 zł),
13) orzekanie o stopniu niepełnosprawności (rozdz. 85321) –
562.132 zł (100% planu - 562.139 zł; plan
„+”52.139 zł); niewykorzystana kwota dotacji w
wysokości 7,08 zł została zwrócona do budżetu
państwa.
3.6. Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne
powiatu (§ 6410) - 2.087.293 zł (100% planu –
2.087.360 zł; plan „+”1.187.360), z tego:
1) inwestycje Komendy Miejskiej PSP w Olsztynie (rozdz.
75411) – 987.360 zł (100% planu; plan „+”87.360 zł),
2) doposażenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie w samochody – nośniki kontenerów
(1 szt.) oraz kontenery specjalne (inżynieryjnotechniczne) (1 szt.) do
wspomagania działań
specjalistycznej jednostki ratownictwa technicznego
z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Olsztyn 2 (rozdz.
75478) – 1.099.933 zł (100% planu - 1.100.000 zł; plan
„w”); niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 66,82
zł została zwrócona do budżetu państwa.
3.7. Dotacje celowe na własne zadania bieżące
powiatu (§ 2130) - 3.247.722 zł (100% planu 3.249.137 zł; plan „-”153.863 zł), z tego:
1) sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty
– wypłat wynagrodzeń nauczycieli za przeprowadzenie
(poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć)
części ustnej egzaminu maturalnego (rozdz. 80195) –
128.783 zł (99,3% planu - 129.635 zł; plan „w”);
2) funkcjonowanie domów pomocy społecznej (rozdz.
85202) – 3.101.464 zł (100% planu -3.101.685 zł; plan
„-”301.315 zł),
3) wypłata dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pomoc socjalną
w środowisku w 2009 r. (rozdz. 85218) – 17.475 zł
(98,1% planu - 17.817 zł; plan „w’); niewykorzystana
kwota dotacji w wysokości 342,01 zł została zwrócona
do budżetu państwa.
3.8. Dotacje celowe na zadania realizowane przez
powiat na podstawie porozumień (umów) zawartych
z organami administracji rządowej (§ 2120) – 80.000 zł
(100% planu; plan „w”) z Ministrem Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie realizacji projektu z zakresu
funkcjonowania sieci oparcia społecznego dla osób
z zaburzeniami psychicznymi (rozdz. 85295) – 80.000 zł
(100% planu; plan „w”).
Wysokość i zakres planowanych kwot dotacji celowych
w 2009 rok wynikała z zawiadomień o decyzjach
finansowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, informacji
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego
w Olsztynie oraz z porozumień zawartych między Gminą
Olsztyn a właściwym dysponentem części budżetowej.
C.
ŚRODKI
Z
FUNDUSZY
CELOWYCH
NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA – 5.781.966 zł
(70,8% planu - 8.171.521 zł; plan „+”572.871 zł)
1. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie
zadań bieżących gminy (§ 2440) – 384.333 zł (82,1%
planu - 467.860 zł; plan „-”2.140 zł), obejmują dotacje
celowe z rachunku GFOŚiGW na realizację zadań:
1) zakup literatury branżowej, prenumeraty, materiałów i
oprogramowania dla potrzeb byłego Wydziału Ochrony
Środowiska UM oraz szkolenia pracowników tego
Wydziału (rozdz. 75023) – 23.285 zł (42,3% planu 55.000 zł; plan „+”10.000 zł),
2) zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej
zbiórki psich odchodów; zadanie realizował były
Wydział Środowiska i Zieleni UM (rozdz. 90003) –
36.219 zł (72,4% planu - 50.000 zł),
3) całokształt spraw związanych z utrzymaniem,
leczeniem i wycinką drzew i krzewów (40.402 zł – plan
50.000 zł), nasadzenia, wymiana nasadzeń i
uzupełnianie nasadzeń roślin na terenie miasta
(72.145 zł - plan 100.000 zł), opracowanie dokumentacji
koncepcji budowy rekreacyjnych ścieżek rowerowych
na terenie miasta (137.860 zł – plan 137.860 zł),
zagospodarowanie terenów rekreacyjnych (19.593 zł –
plan 20.000 zł); zadania realizował były Wydział
Środowiska i Zieleni UM (rozdz. 90004) – 270.000 zł
(87,7% planu - 307.860 zł; plan „-”12.140 zł),
4) profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i
pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska
dla Zwierząt (29.950 zł – plan 30.000 zł), realizacja
programu ograniczania populacji bezdomnych kotów
na terenie miasta Olsztyn (19.999 zł – plan 20.000 zł)
oraz działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska
dla Zwierząt (4.880 zł – plan 5.000 zł); zadania
realizowało Schronisko dla Zwierząt (rozdz. 90013) –
54.829 zł (99,7% planu - 55.000 zł).
2. Środki z funduszy celowych na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych gminy (§§ 6260-9) – 4.122.976 zł (76,2%
planu - 5.412.568 zł; plan „+”622.568 zł), obejmują dotacje
celowe z rachunku GFOŚiGW na realizację zadań:
1) Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w
Olsztynie część I 02A (rozdz. 90001) – wydatki
niekwalifikowane - 581.958 zł (98,6% planu - 590.000 zł),
Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania
wód deszczowych na wylotach do Łyny część II 03A
(rozdz. 90001) – wydatki niekwalifikowane –
729.111 zł (98,5% planu - 740.000 zł),
wód deszczowych na wylotach do Łyny część II 03A
(rozdz. 90001) – wydatki kwalifikowane – 2.232.790 zł
(80,9% planu - 2.760.000 zł),
4) Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do
gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o
pojemności 5 m3 oraz opracowanie dokumentacji
projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników
podziemnych na odpady komunalne w obszarze
Starego
Miasta
łącznie
z
ich
montażem,
posadowieniem i zagospodarowaniem terenu (rozdz.
90002) – 17.568 zł (100% planu; plan „w”),
5) Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej
mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn (rozdz. 90007) –
3.152 zł (63% planu - 5.000 zł; plan „w”),
6) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w
Olsztynie (rozdz. 92120) – 18.540 zł (30,8% planu 60.143 zł; plan „w”),
7) Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w
Olsztynie – kontynuacja (rozdz. 92120) – 39.857 zł
8) Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego
w Olsztynie (rozdz. 92601) – 500.000 zł (100% planu;
plan „w”).
W 2009 roku nie został wykonany planu dotacji celowych
z GFOŚiGW w zakresie realizacji zadania „Modernizacja
pawilonu dla psów” (rozdz. 90013) – 700.000 zł;
odstąpiono od realizacji zadania ponieważ wartość jego
realizacji okazała się znacznie wyższa od planowanych
środków.
zadań bieżących powiatu (§§ 2440-9, 2690) – 972.851 zł
(64,2% planu - 1.514.573 zł; plan „-”324.077 zł), z tego:
1) środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne
dodatkowych 12 etatów w Miejskim Urzędzie Pracy w
Olsztynie (rozdz. 85333 § 2690) – 549.800 zł (100%
planu - 549.808 zł; plan „+”11.158 zł),
2) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na sfinansowanie 80% kosztów
„Międzynarodowej konferencji - Integracja działań
w zakresie
gospodarki
komunalnej.
Gospodarka
odpadowa i bezpieczeństwo energetyczne” (rozdz.
75075) – 20.491 zł (100% planu; plan „w”),
3) środki z funduszu PFRON na realizację zadania
pn. „Program wyrównania różnic między regionami”
z przeznaczeniem na likwidację barier architektonicznych
w ZSO Nr 3 w Olsztynie (§ 2440 rozdz. 80195) –
16.274 zł (100% planu; plan „w”),
4) dotacje celowe z rachunku Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
(§ 2440 rozdz.: 71012, 71014) – 386.286 zł (41,6% planu 928.000 zł; plan „-”372.000 zł), z przeznaczeniem na:
a) zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i
akcesoriów komputerowych dla Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
b) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
za wprowadzanie zmian do bazy ewidencji gruntów
i budynków,
c) kursy i szkolenia z zakresu geodezji i kartografii dla
pracowników Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami UM,
d) zakup usług związanych z prowadzeniem państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, inwentaryzacją
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
inwentaryzacją osnowy geodezyjnej (będącym
jednym z etapów zmiany układu odniesienia
współrzędnych geodezyjnych Miasta Olsztyn na
układ 2000 (układ współrzędnych (xy), na którym
odwzorowuje się mapy).
W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji
celowych z PFGZGiK w zakresie realizacji zadania
„Przygotowanie bazy mapy numerycznej do przejścia na
system
GEOINFO”;
realizacja
zadania
nastąpi
w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesienią
2009 roku projektu unijnego pod nazwą „Rozwój
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta
Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej”
systemu zarządzania miastem.
dotyczącego
zmiany
zadań inwestycyjnych powiatu (§ 6260) – 301.806 zł
(38,9% planu - 776.520 zł; plan „+”276.520 zł), z tego:
1) dotacje celowe z PFGZGiK – 174.156 zł (43,5% planu
- 400.000 zł; plan „-”100.000 zł) na realizację zadań:
a) zakup
sprzętu
komputerowego
wraz
z
oprogramowaniem dla MODGiK (rozdz. 71012) 42.276 zł (plan - 100.000 zł),
b) zakup kserografu, wielkoformatowego, wielofunkcyjnego
dla MODGiK (rozdz. 71012) - 126.880 zł (plan 130.000 zł),
2) dotacja celowa z WFOŚiGW na doposażenie bazy
sprzętowej KM PSP w Olsztynie (rozdz. 75411) 33.490 zł (99,9% planu - 33.540 zł; plan „w”),
3) środki z funduszu PFRON na realizację zadania pn.
„Program wyrównania różnic między regionami”
(rozdz. 85495) z przeznaczeniem na oporęczowanie
schodów na terenie SOSWdDN w Olsztynie oraz
zakup systemu FM wzmacniającego słyszenie dla
dzieci 6-letnich - 60.000 zł (100% planu; plan „w”),
4) dotacja celowa z funduszu celowego PFOŚiGW na
realizację zadania Budowa Parku Centralnego
w Olsztynie (rozdz. 90004) – 34.160 zł (25,7% planu 282.980 zł; plan „w”).
W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotacji
celowych z:
- PFGZGiK w zakresie realizacji zadania „przygotowanie
bazy mapy numerycznej do przejścia na system
GEOINFO” (plan 120.000 zł); realizacja zadania nastąpi
w 2010 roku, co wynika z faktu uruchomienia jesienią
2009 roku projektu unijnego pod nazwą „Rozwój
Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta
Olsztyn i Modernizacji Miejskiego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej” dotyczącego zmiany
systemu zarządzania miastem (rozdz. 75023),
- PFOŚiGW w zakresie realizacji zadania „Rewitalizacja
zabytkowego Parku Jakubowo” (rozdz. 90004) (plan
150.000 zł).
D. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA
DOFINANSOWANIE ZADAŃ MIASTA – 26.494.425 zł
(91,3% planu - 29.025.349 zł; plan „-”48.515.425 zł)
1. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie
gminnych zadań bieżących – 1.462.109 zł (78% planu 1.874.957 zł; plan „w”), z tego:
1) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (rozdz.
80195 § 2707) - 283.997 zł (102,4% planu 277.428 zł; plan „w”), dotyczące:
a) końcowego rozliczenia grantu na Program LLP
Comenius za 2007 r. w Szkołach Podstawowych
Nr 7, Nr 22, Nr 29 i Nr 30 - 33.170 zł (bez planu),
b) środki na realizację Programu LLP Comenius w
2009 w: Szkołach Podstawowych Nr 2, Nr 7, Nr 15,
Nr 22, Nr 30 i Gimnazjum Nr 7 - 250.827 zł (90,4%
planu - 277.428 zł; plan „w”),
2) dotacja rozwojowa w ramach programu Kapitał Ludzki
EFS „Promocja Integracji Społecznej” działanie
7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej” na projekt „Praca
zamiast zasiłku – Partnerstwo na Rzecz Rozwoju
Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”
realizowanego przez MOPS w Olsztynie – 329.068 zł
(77,8% planu - 423.094 zł; plan „w”),
3) dotacje rozwojowe w ramach programu Kapitał Ludzki
EFS
„Rozwój
wykształcenia
i kompetencji
w
regionach” działanie 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych w systemie oświaty” – 849.044 zł
(88,1% planu - 914.435 zł; plan „w”), z tego na:
a) Projekt „Twórcze sobotnie poranki” realizowany
przez Szkołę Podstawową Nr 2 (rozdz. 85395) –
350.704 zł (100% planu - 350.815 zł),
b) Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych i
wspieranie rozwoju uczniów olsztyńskich poprzez
program prewencji i przeciwdziałanie” realizowany
przez Biuro Sportu i Rekreacji UM (rozdz. 85395) –
498.340 zł (88,4% planu - 563.620 zł).
W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu dotyczącego
zwrotu środków z PWiK Sp z o. o. związanych z realizacją
Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni
osadów” po stronie środków i dotacji z innych źródeł na
dofinansowanie
gminnych
zadań
bieżących
(plan
260.000 zł); zgodnie z umową delegacyjną zawartą z PWiK
Sp. z o.o. wydatki związane z realizacją tego zadania są
finansowane ze środków Spółki; zwrot środków z PWiK
Sp. z o. o. wpłynął po stronie środków i dotacji z innych
źródeł na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych 209.634 zł.
2. Środki i dotacje na dofinansowanie gminnych zadań
inwestycyjnych (§§ 6290-9, 6300) – 13.066.100 zł (86,5%
planu - 15.112.631 zł; plan „-”46.448.565 zł):
1) środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie
zadań inwestycyjnych w zakresie gminnych dróg
publicznych (rozdz. 60016) – 1.602.301 zł (100% planu),
wpłynęła
refundacja
poniesionych
wydatków
kwalifikowanych na zadanie „Przebudowa ul. Wilczyńskiego
z przebudową skrzyżowania ul. Wilczyńskiego z ul. Kanta
z uwzględnieniem prawoskrętu”,
2) środki z Funduszu Spójności na współfinansowanie
programu inwestycyjnego pn. Gospodarka wodnościekowa w Olsztynie (rozdz. 90001) – 9.096.483 zł
(104,4% planu - 8.714.506 zł; plan „-”6.298.790 zł),
3) środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie zadania
inwestycyjnego pn. Budowa lokali socjalnych (rozdz.
70095) – 1.080.337 zł (100% planu),
4) środki z budżetu Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. Budowa kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole
Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 30 (rozdz.
92601) – 666.000 zł (100% planu; plan „w”),
5) wpłaty podmiotów zainteresowanych współfinansowaniem
inwestycji miejskich w obszarze infrastruktury drogowej i
uzbrojenia oraz gospodarki ściekowej i ochrony wód
(rozdz.: 90001, 90095) – 620.979 zł (81% planu 766.487 zł; plan „-”11.803.513 zł).
3. Środki i dotacje na dofinansowanie powiatowych
zadań bieżących (§§ 2008-9, 2320, 2700-8) –
3.811.139 zł
(110,4%
planu - 3.453.045 zł;
plan
„+”1.804.367 zł), z tego:
1) dotacje rozwojowe (§2008-9) – 2.147.076 zł (97,4%
planu - 2.205.012 zł; plan „+”1.733.847), w ramach
Programu Kapitał Ludzki EFS, w ramach których
realizowano projekty:
a) „Nowy Horyzont” realizowany przez MOPS w
ramach działania 7.1 „Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji”,
b) „W drodze do przyszłości” realizowany przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w
ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
c) „Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi”
realizowany
przez
Zespół
Szkół
Ogólnokształcących Nr 4 w ramach działania 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty,
d) „Zobacz okno swojej k@riery ECDL WebStarter”
realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w
ramach
działania
9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich,
e) „Kompetencje naszym celem” realizowany przez
Miejski Urząd Pracy w ramach działania 6.1
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania
aktywności zawodowej w regionie,
f) „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa
zawodowego” realizowany przez Zespół Szkół
Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie w ramach
działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości
szkolnictwa zawodowego,
2) dotacje celowe wynikające z umów lub porozumień
zawartych z innymi JST – 975.756 zł (148,2% planu 658.570 zł; plan „-”3.852 zł):
a) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie powierzenia
zadań dotyczących porządku publicznego i
bezpieczeństwa
obywateli
oraz
ochrony
przeciwpowodziowej,
przeciwpożarowej
i
zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom
życia i zdrowia ludzi oraz środowiska (rozdz. 75809
§ 2320) – 85.717 zł (115,1% planu - 74.500 zł),
b) z pięcioma powiatami (olsztyńskim, lidzbarskim,
szczycieńskim, bartoszyckim, mrągowskim) w
sprawie zwrotu kosztów związanych z pobytem
dzieci z tych powiatów w Domu Dziecka
(planowana liczba dzieci – 1, faktyczna – 5),
w Ośrodku Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i
Rodziną MOPS w Olsztynie (planowana liczba
dzieci 7, faktyczna - 17) oraz w Pogotowiu
Opiekuńczym Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych
(nieplanowana liczba dzieci – 14) (rozdz. 85201
§ 2320) – 668.179 zł (162,8% planu - 410.400 zł),
c) z
sześcioma
powiatami
(grudziądzkim,
bartoszyckim, łomżyńskim, olsztyńskim, piskim,
ostródzkim) w sprawie zwrotu kosztów związanych
z pobytem w rodzinach zastępczych na terenie
Miasta Olsztyn dzieci z tych powiatów (rozdz.
85204 § 2320) - 213.640 zł (129,1% planu 165.450 zł); zakładano pobyt 18 dzieci w
rodzinach zastępczych, w 2009 roku przebywało w
nich średnio ok. 25 dzieci,
d) z Powiatem Olsztyńskim w sprawie dofinansowania
kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej
(rozdz. 85311 § 2320) – 8.220 zł (100% planu 8.220 zł; plan „-”3.852 zł),
3) środki z polskich związków sportowych na
dofinansowanie programu „Szkolenia młodzieży
uzdolnionej
sportowo”
realizowanego
przez
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa
Sportowego (rozdz. 80195 § 2700) – 331.387 zł
(80,1% planu - 413.929 zł),
4) środki z Fundacji Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży na realizację „Programu polsko-niemiecka
wymiana młodzieży” w III Liceum Ogólnokształcącym,
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 oraz w
Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
(rozdz. 80195 § 2700) – 14.355 zł (99% planu 14.495 zł; plan „w”),
5) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację Programu „Uczenie się przez całe życie”
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
(rozdz. 80195 § 2707) – 2.583 zł (104,5% planu 2.472 zł; plan „w”),
6) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dotyczące
rozliczenia końcowego grantu projektu SokratesGrundvig z 2007 roku - 14.370 zł (bez planu),
7) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na
realizację Projektu Partnerskiego Grundtvig STELLA 2
w latach 2009-2011 przez Zespół Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych (rozdz. 80195) - 57.404 zł
(100% planu - 57.405 zł; plan „w”),
8) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na pokrycie 2,5% udziału w
kosztach realizacji zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej (rozdz. 85395 § 2700) –
89.117 zł (88,1% planu - 101.162 zł),
9) refundacja z funduszy strukturalnych UE wydatków
poniesionych na zadanie MAGIC 5C028 „Zarządzanie
Wodami Gruntowymi na Zanieczyszczonych Terenach
Poprzemysłowych” (rozdz. 90006 § 2708) – 179.091 zł
(bez planu).
W 2009 roku nie odnotowano wykonania planu
dotyczącego środków:
1) z budżetu państwa na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych w zakresie obiektów sportowych
(666.000 zł); środki wpłynęły jako dotacja celowa na
własne zadania inwestycyjne gminy (rozdz. 92601
§ 6330),
2) wpłaty podmiotów zainteresowanych współfinansowaniem
inwestycji
miejskich
na realizację
Programu:
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (plan
1.617.000 zł); przewidywana realizacja zadania w
2010 roku,
3) na realizację Projektu „Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii
w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych”,
zaplanowanego do realizacji przez wymienioną szkołę
w ramach działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane
kadry systemu oświaty (plan - 119.891 zł; plan „w”);
przewidywana realizacja zadania w 2010 roku.
4. Środki i dotacje na dofinansowanie powiatowych zadań
inwestycyjnych (§§ 6208-9, 6298, 6620) – 8.155.077 zł (95%
planu – 8.584.716 zł; plan „-” 5.745.184 zł), z tego:
1) środki z funduszy strukturalnych na współfinansowanie
inwestycji w obszarze dróg publicznych w miastach na
prawach powiatu (rozdz. 60015) oraz szkół
zawodowych (rozdz. 80130) – 7.324.902 zł (94,5%
planu - 7.747.191 zł; plan „+”5.602.816 zł),
2) dotacje rozwojowe - 388.595 zł (111,9% planu
347.175 zł; plan „-”1.920.105 zł), z tego:
a) na realizację
zadania
„Przebudowa
drogi
powiatowej nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór
na odcinku al. Piłsudskiego w Olsztynie – od
km 0+822 do km+620, przez miejscowość
Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową
PKP – do km 2+076” – 41.419 zł (bez planu),
b) na realizację zadania „Budowa, rozbudowa i
unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego
gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem
dostosowania do standardów unijnych” (rozdz.
80130) – 347.176 zł (100% planu - 347.175 zł),
3) dotacje celowe z innych JST – 441.580 zł (90,1%
planu – 490.350 zł; plan „-”109.650 zł), z tego:
a) na dofinansowanie „Zakupu specjalistycznych
samochodów dla Komendy Miejskiej PSP w
Olsztynie” (rozdz. 75411) – 441.580 zł (98,1%
planu - 450.000 zł; plan „-”150.000 zł),
b) na zadanie
„Przebudowa
drogi
powiatowej
nr 1464N relacji Olsztyn-Nowy Dwór na odcinku al.
Piłsudskiego w Olsztynie – od km 0+822 do
km+620, przez miejscowość Ostrzeszewo, do
wiaduktu nad trakcją kolejową PKP - do km 2+076”
– 0 zł (plan - 40.350 zł; plan „w”); realizacja
zadania w 2010 roku.
WYDATKI BUDŻETU MIASTA OLSZTYN
(Objaśnienia do Załącznika Nr 2)
Kwoty wykonania planu wydatków zostały podane w
groszach jedynie dla wydatków ogółem, wydatków
bieżących ogółem i wydatków bieżących w działach
klasyfikacji budżetowej oraz dla wydatków majątkowych
ogółem. Pozostałe kwoty ze względu na ograniczenia
funkcjonalne systemu informatycznego – zostały podane
w pełnych złotych.
Zastosowane w nawiasach oznaczenia:
plan „+” – plan zwiększony po uchwaleniu budżetu,
plan „-” – plan zmniejszony po uchwaleniu budżetu,
plan „w” – plan wprowadzony po uchwaleniu budżetu.
WYDATKI OGÓŁEM
Wydatki wykonane – 712.923.840,30 zł [po zaokrągleniach
systemowych do pełnych złotych 712.923.927 zł] (92,3%
planu – 772.386.215 zł; plan „-”124.607.483 zł), z tego:
1) wydatki bieżące - 546.566.661,23 zł/po zaokrągleniach
systemowych do pełnych złotych 546.566.748 zł/
(96,6% planu – 566.037.144 zł; plan „+”1.854.124 zł),
2) wydatki majątkowe - 166.357.179,07 zł/ po zaokrągleniach
systemowych do pełnych złotych 166.357.179 zł/
(80,6% planu - 206.349.071 zł; plan „-”126.461.607 zł).
WYDATKI BIEŻĄCE
Wydatki wykonane – 546.566.661,23 zł (96,6% planu –
566.037.144 zł; plan „+”1.854.124 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
253.425.182,38 zł (98,6% planu – 257.143.888 zł; plan
„+”1.050.874 zł),
Dotacje – 81.460.866,76 zł (98,0% planu – 83.140.292 zł;
plan „-”252.786 zł),
Wydatki na obsługę długu miasta – 4.223.107,37 zł
(69,4% planu – 6.089.039 zł; plan „-”1.648.679 zł),
Pozostałe wydatki bieżące – 207.457.504,72 zł (94,4%
planu – 219.663.925 zł; plan „+”2.704.715 zł)
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wydatki wykonane – 28.626,21 zł (97,8% planu - 29.261 zł,
plan „+”17.719 zł) w całości stanowiły pozostałe wydatki
bieżące.
1. Wpłata na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów
z podatku rolnego pobieranego przez gminę na obszarze
działania izby, wynikająca z zapisu ustawowego o izbach
rolniczych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.)
(rozdz. 01030) – 1.270 zł (82,4% planu - 1.542 zł).
Na dzień 31 grudnia 2009 roku uzyskane dochody z
podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych ogółem
wyniosły 68.489 zł (88,8% planu), należny odpis na rzecz
izby rolniczej wyniósł 1.370 zł. Z uwagi na to, że ustawowy
termin płatności rat podatku rolnego nie pokrywał się z
okresem sprawozdawczym, różnica w kwocie 100 zł
zostanie przekazana w następnym terminie ustawowym
przypadającym w 2010 roku.
Zadanie realizował Wydział Finansów UM.
2. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz.: 01005,
01095) - 27.356 zł (98,7% planu – 27.719 zł; plan „”17.719 zł) – Załącznik Nr 6 i 7 wraz z objaśnieniami.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wydatki wykonane − 26.649.503,22 zł (98,6% planu 27.038.300 zł; plan „-”3.396.200 zł), dotyczące w całości
pozostałych wydatków bieżących.
sygnalizacji na skrzyżowaniu ulic Obrońców Tobruku
i Iwaszkiewicza.
4) Remont i przebudowa ulicy Sybiraków-dokumentacja
Zadanie realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
1. Zwroty kosztów stosowania ulg z tytułu uprawnień
do zniżkowych i bezpłatnych przejazdów wykonywanych
lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie, zgodnie
z umową zawartą z Miejskim Przedsiębiorstwem
Komunikacyjnym Sp. z o.o. (rozdz. 60004) – 16.692.000 zł
(100% planu).
Zadanie realizował Wydział Inwestycji Miejskich UM.
4. Remonty dróg gminnych (rozdz. 60016) - 2.983.598 zł
(98,8% planu - 3.019.400 zł; plan „-”2.003.600 zł).
paragraf ten obejmuje wydatki na zakup usług
remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie roku
o kwotę 2.003.600 zł, które przeznaczono na zwiększenie
planu na oczyszczanie Miasta, zakup energii na
oświetlenie Miasta oraz w celu zapewnienia nakładów na
zadania pn. „Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi
do elektrowni” i „Remont mostu przez rzekę Łynę –
ul. Szrajbera - dokumentacja”. W ramach tego paragrafu
w 2009 roku wykonywano remonty bieżące jezdni,
chodników oraz placów na drogach gminnych oraz
poniższe zadania remontowe:
1) Odnowa nawierzchni jezdni:
a) Remont nawierzchni ul. Stare Miasto (przy Starym
Ratuszu) - aktualizacja dokumentacji.
b) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Elbląskiej dokumentacja.
c) Odnowa nawierzchni jezdni ul. Bpa. I. Krasickiego.
2) Odnowa nawierzchni chodników:
a) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Kopernika.
b) Remont nawierzchni chodnika ul. Wańkowicza –
dokumentacja.
c) Odnowa nawierzchni chodnika ul. M. Zientary
Malewskiej.
3) Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do
Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Bpa T.
Wilczyńskiego i Bpa I. Krasickiego.
2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych
(rozdz.: 60015, 60016) – 3.900.586 zł (95,6% planu –
4.070.000 zł; planu „+”567.000 zł), z tego:
1) zmiany oznakowania pionowego wynikające z ustaleń
Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Olsztynie dotyczące sezonowej zmiany organizacji
ruchu na Starym Mieście oraz na czas imprez
okolicznościowych,
a
także
uzupełnianie
zniszczonych
znaków
drogowych,
barier
zabezpieczających i płotków rozdzielających na
pasach drogowych – 835.396 zł,
2) wykonanie oznakowania poziomego (przejść dla
pieszych, linii segregacyjnych rozdzielających pasy ruchu
oraz innych drobnych elementów niezbędnych
dla właściwej organizacji ruchu drogowego) – 408.125 zł,
3) przegląd sygnalizacji świetlnej oraz naprawa lub
wymiana uszkodzonych elementów – 1.119.818 zł,
4) przeglądy i bieżące utrzymanie dróg, mostów, wiaduktów,
przepustów, kładek dla pieszych − 871.227 zł,
5) zakup energii do zasilania sygnalizacji świetlnej –
239.989 zł,
6) budowa elementów zabezpieczenia ruchu - 250.134 zł,
7) opłaty za przesył danych między sterownikami
sygnalizacji świetlnych a Centrum Sterowania Ruchem
„CESTER” – 20.719 zł,
8) zakup materiałów budowlanych dla osób prywatnych
na budowę chodnika, wynikający z umów
partycypacyjnych, w których właściciele działek
przyległych do chodnika wyrazili zgodę na pokrycie
kosztów materiałów oraz kosztów jego budowy –
46.157 zł,
9) pozostałe koszty: usługi Technicznego Pogotowia
Drogowego oraz wyjazdy w teren członków Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 109.021 zł.
Zadania realizował Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
3. Remonty dróg powiatowych (rozdz. 60015) –
2.815.144 zł (94,7% planu - 2.973.900 zł; plan
„-” 1.972.100 zł). Paragraf ten obejmuje wydatki na zakup
usług remontowych. Plan pierwotny zmniejszono w trakcie
roku o kwotę 1.972.100 zł, które przeznaczono
na zwiększenie nakładów na oczyszczanie Miasta, zakup
energii na oświetlenie Miasta oraz na oznakowanie
pionowe ulic i konserwację sygnalizacji. W ramach tego
paragrafu w 2009 roku wykonywano bieżące remonty
jezdni, chodników oraz placów na drogach wojewódzkich,
powiatowych i krajowych oraz poniższe zadania remontowe:
1) Odnowa nawierzchni jezdni:
a) Odnowa nawierzchni ulicy Warszawskiej dokumentacja.
b) Odnowa nawierzchni ulicy Bałtyckiej – dokumentacja.
c) Odnowa nawierzchni ulicy W. Pstrowskiego
(odc. od j. Skanda do granicy miasta) –
dokumentacja.
2) Odnowa nawierzchni chodników - Odnowa nawierzchni
chodnika ul. Bałtyckiej od Porannej do Sokolej.
3) Remont sygnalizacji świetlnych (z dostosowaniem do
Centrum Sterowania Ruchem "Cester") - Remont
5. Remonty i konserwacje wiat na przystankach
autobusowych na terenie miasta (rozdz. 60095) – 254.816 zł
(95,1% planu - 268.000 zł). W ramach zadania wymieniono
zdewastowane ławki, szyby i dachy wiat przystankowych.
6. Zakup energii do zasilania fotoradarów (rozdz. 60095)
- 3.340 zł (83,5% planu - 4.000 zł; plan „+”1.500 zł).
7. Zakup usług drukarskich i powielania dokumentacji
wielkoformatowej związany z projektem „Budowa nowego
przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic
Partyzantów – Wojska Polskiego” (rozdz. 60016) – 20 zł
(0,2% planu - 11.000 zł; plan „w”). Zadanie wykonywała
Jednostka Realizująca Projekt III UM.
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Wydatki wykonane - 99.819,65 zł (99,8% planu 100.000 zł), z tego:
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom (rozdz. 63095) - Załącznik Nr 18 wraz
z objaśnieniami do załącznika.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki wykonane – 4.535.890,98 zł (78,8% planu 5.752.676 zł; plan „+”1.846.671 zł), z tego:
Dotacje – 1.500.000 zł (100% planu),
Pozostałe wydatki bieżące – 3.035.890,98 zł (55,4% planu
- 4.252.676 zł; plan „+”1.846.671 zł).
1. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych,
skalkulowana według stawek jednostkowych określonych
na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz.
70004) – 1.500.000 zł (100%) – Załączniki Nr 11 i Nr 14
wraz z objaśnieniami do załączników.
Zadanie nadzorował Wydział Spraw Lokalowych UM.
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania
własne, finansowane z środków własnych budżetu miasta
(rozdz. 70005) – 366.795 zł (41,9% planu - 875.000 zł);
plan „-12.000 zł”, z tego:
1) wycena lokali mieszkalnych i użytkowych oraz
inwentaryzacja budowlana (niezbędna do sporządzenia
wyceny na potrzeby sprzedaży) – 73.328 zł (36,7%
planu - 200.000 zł),
2) wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych i
niezabudowanych do różnych celów – 117.767 zł
(58,9% planu - 200.000 zł),
3) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat
adiacenckich – 73.560 zł (73,6% planu - 100.000 zł),
4) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłaty
planistycznej – 50.432 zł (50,4% planu - 100.000 zł),
5) różne opłaty i składki, tj. opłaty za akty notarialne
(dotyczące wykupów i zamian nieruchomości oraz
korygowania udziałów w nieruchomości wspólnej),
opłaty za realizację wniosków wieczysto-księgowych,
druki ksiąg wieczystych oraz za wyłączenie gruntów z
produkcji rolnej i leśnej – 46.605 zł (20,3% planu 229.181 zł),
6) odsetki do Urzędu Skarbowego, wynikające z korekty
rejestru sprzedaży – 5.103 zł (100% planu - 5.105 zł),
7) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych i prawnych – 0 zł (plan - 40.714 zł).
Poziom wykonania planu wydatków kształtowały
następujące czynniki:
- uzyskanie korzystniejszych ofert w ramach postępowań o
zamówienie publiczne na realizację zadań wymienionych
w pkt 1-4, spadek zainteresowania wykupem
nieruchomości stanowiących własność gminy (lokale
mieszkalne, nieruchomości gruntowe),
- brak płatności o charakterze odszkodowania,
- niższe potrzeby w zakresie opłat notarialnych i
sądowych z powodu braku finalizacji kilku transakcji
pod koniec 2009 roku.
Zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami UM.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej budynków
wspólnot mieszkaniowych, w których miasto posiada
udziały (rozdz. 70095) - 81.537 zł (100% planu - 81.538 zł;
plan „-” 18.462 zł). W wyniku przeprowadzonego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego na
wykonanie dokumentacji 23 budynków dokonano wyboru
oferty na kwotę 81.538 zł. Z uwagi na dużą kubaturę
budynków zakwalifikowanych do wykonania dokumentacji
technicznej,
wykonana
została
mniejsza
ilość
dokumentacji technicznych (na 2009 r. planowano
wykonanie 30 dokumentacji).
Zadanie realizował Wydział Spraw Lokalowych UM.
4. Odszkodowania za niedostarczenie przez gminę
lokali socjalnych osobom uprawnionym do niego na mocy
wyroku sądowego (rozdz. 70095) – 2.385.272 zł (80,5%
planu - 2.950.138 zł; plan „+”1.647.133 zł). Zmiana planu
w trakcie roku wynikała z analizy realizacji planu
finansowego oraz prowadzonych postępowań sądowych,
która pokazała, że środki finansowe nie zabezpieczają
potrzeb w zakresie wypłaty odszkodowań.
Zadania realizował Wydział Spraw Lokalowych UM.
5. Remonty – 86.287 zł (37,5% planu - 230.000 zł;
plan „w”) - w 2009 roku wykonano roboty zabezpieczające
zabytkowy budynek koszarowy przy ul. Giektowskiej 9/2 oraz
inwentaryzację budowlaną i opinię techniczną zabytkowego
budynku koszarowego przy ul. Gietkowskiej 10. Plan
pierwotny zmniejszono o kwotę 200.000 zł z uwagi
na konieczność wcześniejszego opracowania dokumentacji
technicznej.
Zadanie realizował Wydziału Inwestycji Miejskich UM.
6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadania
zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa (rozdz. 70005) – 116.000 zł (100% planu) –
Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wydatki wykonane – 1.686.964,97 zł (69,5% planu 2.425.549 zł; plan „-”318.070 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 642.383,76zł (75,1% planu 855.512 zł; plan „+”207.804 zł),
Dotacje – 171.600 zł (100% planu),
Pozostałe wydatki bieżące – 872.981,21 zł (62,4% planu 1.398.437 zł; plan „-”525.874 zł).
1. Dotacje - 171.600 zł (100% planu: plan „+”15.000 zł),
z tego:
a) przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Zakład Cmentarzy Komunalnych skalkulowana
według stawek jednostkowych, określonych na
podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz.
71035) – 156.600 zł (100% planu) – Załączniki
Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników.
b) przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Zakład Cmentarzy Komunalnych udzielona na
podstawie porozumienia zawartego pomiędzy
Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą
Olsztyn w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn
prowadzenia spraw z zakresu administracji
rządowej dotyczących utrzymania grobów i
cmentarzy wojennych (rozdz. 71035) – 15.000 zł
(100% planu; plan „w”) – Załączniki Nr 8, Nr 11
i Nr 14 wraz z objaśnieniami do załączników.
2. Plany zagospodarowania przestrzennego (rozdz.
71004) - 271.003 zł (80,4% planu – 337.079 zł; plan
„+”31.175 zł), z tego:
1) nagrody w ramach konkursu architektonicznego
dotyczącego zagospodarowania brzegów Jeziora
Krzywego – 90.000 zł (100% planu; plan „w”),
2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi –
dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych członków sądu
konkursowego (jury) oraz członków Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej,
3) pozostałe wydatki bieżące – 160.515 zł (84,5% planu 190.000 zł, plan „-”80.000 zł)
- opracowania projektów planów na podstawie
uchwały Rady Miasta oraz inne opracowania
specjalistyczne
do
prac
bieżących
Biura
Planowania Przestrzennego – 68.565 zł,
- analizy i koncepcje programowo-urbanistyczne –
24.400 zł,
- opracowania zewnętrzne na potrzeby STUDIUM
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – 59.780 zł,
- inne opracowania specjalistyczne do prac
bieżących Pracowni Urbanistycznej, wymagające
zlecenia na zewnątrz, np. ekofizjografia, prognoza
oddziaływania na środowisko – 7.770 zł.
Zadania realizował Wydział Architektury i Planowania
Przestrzennego oraz Biuro Planowania Przestrzennego UM.
3. Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej – zadanie własne finansowane z dotacji
celowej z rachunku PFGZGiK (rozdz. 71012) – 52.997 zł
(26,9% planu - 197.000 zł), z tego:
1) zakup materiałów i wyposażenia (m.in. specjalistyczne
materiały biurowe, rapidografy, czasopisma specjalistyczne,
meble) – 10.254 zł (12,8% planu - 80.000 zł),
2) zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych – 1.831 zł (26,2% planu - 7.000 zł),
3) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
licencji - 14.121 zł (70,6% planu - 20.000 zł);
zakupiono program antywirusowy i aktualizację
oprogramowania LEX oraz materiały komputerowe,
4) zakup drobnych usług remontowych oraz naprawy
sprzętu komputerowego – 3.222 zł (16,1% planu 20.000 zł),
5) kursy i szkolenia pracowników Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami w zakresie geodezji i
kartografii – 23.569 zł (33,7% planu - 70.000 zł).
Poziom realizacji planu wynika z zapotrzebowania
Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomości na
wydatki związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.
Zadania
realizowały:
Wydział
AdministracyjnoGospodarczy (do kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i
Obsługi Urzędu), Wydział Informatyki oraz Wydział
Organizacji i Kadr (do kwietnia 2009 r. – Biuro
Zarządzania Kadrami) UM.
4. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadania
własne finansowane z środków własnych (rozdz. 71014) –
202.265 zł (61,3% planu - 330.000 zł), z tego:
1) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej do celów
formalno-prawnych w zakresie podziałów nieruchomości
niezbędnych dla prawidłowej gospodarki mieniem
komunalnym – 118.656 zł (49,4% planu - 240.000 zł),
2) sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów
formalno-prawnych
w
zakresie
rozgraniczeń
nieruchomości – 0 zł (plan - 20.000 zł),
3) aktualizacja podkładów mapowych do celów
projektowych – 62.159 zł (155,4% planu - 40.000 zł),
4) różne opłaty i składki, w tym m.in.: uzgodnienia działu
I ksiąg wieczystych, w których Gmina Olsztyn ujawniona
jest jako właściciel, założenie ksiąg wieczystych
i ujawnienie prawa własności Gminy Olsztyn do
nieruchomości, wpis i wykreślenie ciężaru na
nieruchomości – 21.450 zł (71,5% planu - 30.000 zł).
Poziom
realizacji
planu
wydatków
kształtowały
następujące czynniki:
- niski poziom kwot uzyskanych w ramach zamówień
publicznych,
- brak zgłoszeń prac dotyczących rozgraniczeń
nieruchomości i podziałów dla potrzeb gospodarki
mieniem komunalnym,
- ilość wniosków o wprowadzenie zmian w księgach
wieczystych i zamówień na odpisy z ksiąg wieczystych
Zadanie realizował Wydział Geodezji i Gospodarki
5. Zakup usług związanych z informatyzacją zasobu
geodezyjno-kartograficznego – zadanie finansowane z
dotacji celowej z rachunku PFGZGiK (rozdz. 71014) –
333.288 zł (45,6% planu - 731.000 zł; plan „-”372.000 zł),
z tego:
103.523 zł (37% planu - 280.060 zł; plan „+”176.460 zł);
wydatki obejmowały wypłaty wynagrodzeń bezosobowych
pracownikom Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami UM, z tytułu zawartych umów
zlecenia
na
wykonanie
prac
dotyczących
wprowadzenia do bazy ewidencji i budynków zmian
wynikających z uwłaszczenia lokali spółdzielczych
i sprzedaży lokali przez deweloperów. Poziom
wykonania wynika z braku realizacji zadania
dotyczącego przygotowania bazy mapy numerycznej
do przejścia na system GEOINFO; nieprzystąpienie do
realizacji zadania wynika z faktu uruchomienia jesienią
2009 r. projektu unijnego, dotyczącego zmiany
systemu zarządzania miastem; porządkowanie bazy
mapy numerycznej Miasta Olsztyn oraz baz opisowych
będzie realizowane w I półroczu 2010 roku,
2) zakup usług geodezyjnych i informatycznych
związanych z prowadzeniem zasobu, przygotowanie
baz zasobu geodezyjnego i kartograficznego do
przejścia na system GEOINFO, zmiana układu
odniesienia współrzędnych Miasta Olsztyn na układ
2000 oraz archiwizacja zasobu geodezyjnego i
kartograficznego – 229.765 zł (51% planu - 450.940 zł;
plan „-”548.460 zł); zmniejszenie planu wynika z faktu,
iż modernizacja danych państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu
pod nazwą „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji
Przestrzennej Miasta Olsztyn i Modernizacja
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej” będzie realizowana w 2010 roku;
w 2009 r. zrealizowane zostały następujące zadania:
a) archiwizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego
– 110.986 zł,
b) inwentaryzacja poziomej osnowy geodezyjnej –
116.876 zł,
c) zakup usług geodezyjnych i informatycznych
związanych z prowadzeniem państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego – 1.903 zł.
Poziom wykonania wynika z realizacji projektu unijnego
dotyczącego zmiany systemu zarządzania miastem, który
będzie realizowany w 2010 r.
Zadania realizował Wydział Geodezji i Gospodarki
6. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego (rozdz. 71015) – zadanie zlecone powiatu,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa
i środków własnych budżetu miasta – 645.812 zł (100%
planu - 645.870 zł; plan „+”7.755 zł) – Załącznik Nr 7 wraz
7. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
– zadanie zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa (rozdz. 71013) – 10.000 zł (100% planu) Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.
8. Opracowania geodezyjne i kartograficzne – zadanie
zlecone powiatu, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa (rozdz. 71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł) – Załącznik
Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wydatki wykonane – 49.573.612,25 zł (95,4% plan 51.971.264 zł; plan „-”1.669.591 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 34.969.494,78 zł (98,8%
planu - 35.385.270 zł; plan „+”491.841 zł),
Dotacje – 296.437,83 zł (95,9% planu - 309.015 zł),
planu - 16.276.979 zł; plan „-”2.161.432 zł).
1. Dotacje – 296.438 zł (95,9% planu - 309.015 zł),
z tego:
1) dotacja celowa z budżetu na pomoc finansową dla
Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego
(rozdz. 75095) – 36.015 zł (100% planu) – Załącznik
Nr 10 wraz z objaśnieniami do załącznika,
2) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do realizacji
stowarzyszeniom (rozdz.: 75075, 75095) – 260.423 zł
(95,4% planu - 273.000 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z
objaśnieniami do załącznika.
2. Obsługa spraw prowadzonych przez Wydział
Finansów UM (rozdz.: 75020, 75023) – 31.667.670 zł
(98,9% planu - 32.019.528 zł; planu „+”280.534 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników
Urzędu Miasta Olsztyn, w tym: wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne dla trzech poborców podatkowych (rozdz.:
75020, 75023) – 29.998.225 zł (99,8% planu 30.073.148 zł; plan „+”21.000 zł),
2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
pracowników Urzędu Miasta Olsztyn (rozdz. 75020,
75023) – 535.039 zł (100% planu; planu „+”39.926 zł),
3) obsługa finansowo-kasowa Urzędu Miasta, w tym
m.in. prowizje od operacji bankowych, opłaty za
przewóz gotówki, pogotowie kasowe itp. (rozdz.
75023) – 104.785 zł (92,3% planu - 113.476 zł; plan
„+”35.686 zł), w tym:
a) opracowanie Wieloletniego Planu Finansowego
Miasta Olsztyn przez firmę Inwest Finance Poznań
– 46.360 zł,
b) opłacenie
faktury
za
asysty
i
serwis
oprogramowania Symfonia – płace, na rzecz firmy
Etos Olsztyn – 3.018 zł,
c) opłaty za przewóz gotówki (kasy dochodów)
wypłacone firmie Poczta Polska – 29.729 zł.
4) zasądzone renty (rozdz. 75023) - 15.600 zł (100% planu),
5) wpłaty Urzędu Miasta na PFRON (rozdz. 75023) –
6) podróże służbowe krajowe i zagraniczne pracowników
Urzędu Miasta oraz wypłaty ryczałtów za używanie
prywatnych samochodów do celów służbowych (rozdz.
75020, 75023) - 248.048 zł (83,8% planu - 296.114 zł),
w tym ryczałty wynosiły 103.709 zł,
7) podatek od towarów i usług (VAT) – regulowanie
zobowiązań Gminy Olsztyn z tytułu podatku VAT od
dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości
gminnych oraz dzierżawy i sprzedaży usług (rozdz.
75023) – 94.815 zł (40,5% planu - 234.001 zł; plan
„+”128.734 zł), z tego:
a) podatek VAT z tytułu zamiany gruntów z
Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
– 66.484 zł,
b) podatek VAT od wpłat pracowników Urzędu Miasta
za prywatne rozmowy telefoniczne z telefonów
służbowych – 28.331 zł,
fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych
z tytułu wyroków sądowych (rozdz. 75023) – 20.246 zł
(26,2% planu - 77.264 zł); wydatki dotyczyły:
a) ugody zawartej w dniu 5 maja 2009 r.
ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pojezierze” w
Olsztynie,
wobec
której
Gmina
Olsztyn
zobowiązana została do zapłaty:
- zwrotu kosztów usunięcia awarii sieci
kanalizacyjnej przy ul. Dworcowej – 8.540 zł,
- zwrotu kosztów procesu – 814 zł,
- ustawowych odsetek od dnia 3 czerwca 2008 r.
do dnia zapłaty – 972 zł,
b) wyroku Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 30
października 2009 r., zgodnie z którym dokonano
wypłaty odszkodowania dla osoby fizycznej
(zasądzona
kwota
objęta
była
rygorem
natychmiastowej wykonalności – wypłata dokonana
została na podstawie pisma radcy prawnego),
9) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
w sprawach prowadzonych przez Zespół Radców
Prawnych, w których stroną jest Miasto Olsztyn (wpisy
sądowe, koszty biegłego w sprawie, znaki skarbowe)
(rozdz. 75020, 75023) – 256.443 zł (94,3% planu 271.886 zł).
3. Obsługa Rady Miasta Olsztyn (rozdz. 75022) –
660.037 zł (98,7% planu - 668.680 zł), w tym diety
Radnych - 587.312 zł (100% planu - 587.580 zł)
i wynagrodzenia bezosobowe 2.370 zł (59,3% planu 4.000 zł; plan „+”2.000 zł).
Zadanie realizowało Biuro Rady Miasta UM i Wydział
Administracyjno-Gospodarczy (do kwietnia 2009 r. –
Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).
4. Obsługa realizacji projektów inwestycyjnych, w tym
współfinansowanych z Unii Europejskiej (rozdz. 75023) –
0 zł (plan - 27.500 zł; plan „-”103.500 zł); w 2009 r.
nie zostały zawarte umowy zlecenia i umowy o działo
z osobami fizycznymi wykonującymi zadania związane z
realizacją zadań współfinansowanych z Unii Europejskiej
(pełnienie funkcji biegłego eksperta w przeprowadzaniu
procedury przetargowej, czynności arbitrów, wyceny i itd.).
5. Obsługa spraw prowadzonych przez Wydział
Komunikacji UM (rozdz. 75020) – 1.983.288 zł (89,6%
planu - 2.212.920 zł), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
z tytułu umów zlecenia za prace w komisji
egzaminującej kandydatów na taksówkarzy – 8.906 zł
(99,8% planu - 8.920 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące, w tym głównie zakup
druków i tablic rejestracyjnych – 1.974.382 zł (90%
planu - 2.204.000 zł).
6. Obsługa informatyczna Urzędu Miasta Olsztyn
(rozdz. 75023) – 829.106 zł (84,5% planu - 981.559 zł;
plan „-”150.420 zł), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją
umowy zlecenia na serwis oprogramowania Płace i
Pożyczki – 8.230 zł (82,3% planu - 10.000 zł); środki
dotyczące realizacji tego zadania wydatkowane były w
miarę potrzeb zgłaszanych przez użytkowników
oprogramowania,
2) pozostałe wydatki bieżące – 820.876 zł (84,5% planu 971.559 zł; plan „-”150.420 zł), w tym m.in. zakup
materiałów szkoleniowych związanych z działalnością
informatyczną; naprawy i konserwacje sprzętu
komputerowego wynikające z bieżących awarii sprzętu
komputerowego i urządzeń wchodzących w skład
systemu informatycznego urzędu oraz opłata
przeglądu
serwisowego
centralnego
zasilacza
awaryjnego z wymianą wentylatorów; serwis i
konserwacja systemów informatycznych; zakup usług
internetowych; zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji.
Zadanie realizował Wydział Informatyki UM.
7. Obsługa administracyjno-gospodarcza Urzędu Miasta
Olsztyn (rozdz.: 75023, 75095) realizowana przez były
Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Wydział
Administracyjno-Gospodarczy – 3.412.227 zł (88,8%
planu - 3.840.970 zł; plan „-”289.351 zł), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osoby
dozorującej Ośrodek Wypoczynkowy w Tomaszkowie –
7.639 zł (32,4% planu - 23.568 zł); poziom realizacji
planu
wynika
z
likwidacji
Ośrodka
zgodnie
z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta z dnia 7 lipca
2009 r.,
2) pozostałe wydatki bieżące – 3.404.588 zł (42,9% planu 3.817.402 zł; plan „-”289.351 zł), w tym m.in. zakup
materiałów i wyposażenia – 929.752 zł; zakup usług
remontowych, związanych głównie z nieprzewidzianymi
awariami kanalizacji, naprawami i konserwacją
kserokopiarek, urządzeń dźwigowych i centralek
telefonicznych oraz naprawą i remontem samochodów
służbowych - 175.630 zł; ubezpieczenie majątku oraz
OC, NW i AC – 32.089 zł; zakup usług takich jak np.
zamawianie druków standardowych i niestandardowych,
usługi gastronomiczne, transportowe, pralnicze i
szklarskie – 716.556 zł; opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej
– 417.097 zł.
8. Zakup literatury branżowej, prenumerat, materiałów,
programów z zakresu ekologii dla potrzeb byłego
Wydziału Ochrony Środowiska UM (obecnie Wydział
Środowiska) – zadanie finansowane z dotacji celowej
z GFOŚiGW (rozdz. 75023) – 5.729 zł (43,4% planu 20.000 zł). Wydatki były realizowane w miarę potrzeb
zgłaszanych przez Wydział Środowiska.
Zadanie realizował Wydział Administracyjno-Gospodarczy
(do kwietnia 2009 r. były Wydział Organizacji i Obsługi
Urzędu) UM.
9. Zadania realizowane przez Pełnomocnika Prezydenta
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM (rozdz.
75095) – 19.860 zł (88,3% planu - 22.500 zł), z tego:
1) wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych
z wykładowcami prowadzącymi szkolenia dla
organizacji pozarządowych z zakresu udzielania przez
samorząd dotacji (ich pozyskiwanie i rozliczanie),
szkolenia z zakresu Fundrisingu i innych tego typu
szkoleń, umów o dzieło zawartych w zakresie obsługi i
organizacji Forum Organizacji Pozarządowych Miasta
Olsztyn oraz innych imprez pod Patronatem
Prezydenta Miasta – 1.000 zł (50% planu - 2.000 zł;
plan „-” 3.000 zł); wydatkowana kwota dotyczyła
obchodów z okazji 4 czerwca 1989 r. w 20-tą rocznicę
częściowo wolnych wyborów do Parlamentu;
2) pozostałe wydatki – 18.860 zł (92% planu - 20.500 zł;
plan „+”3.000 zł), z tego:
a) zakup dyplomów, nagród itp. na konkursy, festiwale
i inne imprezy o podobnym charakterze
organizowane przez organizacje pozarządowe, które
zazwyczaj patronatem obejmuje Prezydent Miasta
Olsztyn – 10.055 zł (95,8% planu - 10.500 zł);
planowana kwota wydatków przeznaczona była na
coroczne nagrody dla laureatów konkursów pod
patronatem Prezydenta Miasta Olsztyn na najlepszą
inicjatywę roku organizacji pozarządowych oraz
„trzeci sektor w mediach”,
b) zakup usług – 7.695 zł (90,5% planu - 8.500 zł;
plan „+”4.500 zł); wydatki dotyczyły usług
noclegowych dla trenerów i trenerek w związku z
dwudniowym szkoleniem „Zmiana STOPProcent”
(szkolenie dla społeczności Olsztyna) oraz
przygotowania do druku i druk plakatów z okazji
obchodów 20-tej rocznicy 4 czerwca 1989 r., usługi
gastronomicznej dotyczącej wizyty studyjnej
Białostockiej Rady Organizacji Pozarządowych
oraz usług grawerskich dotyczących Forum
Organizacji Pozarządowych,
c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
– 1.110 zł (74% planu - 1.500 zł; plan „-”1.500 zł);
opłaty sądowe w sprawach cywilnych związanych z
pełnieniem funkcji nadzoru nad stowarzyszeniami
– koszt jednostkowy sprawy wynosi od 30 zł
do 300 zł.
10. Zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju
Miasta UM (rozdz. 75023) – 276.940 zł (72,5% planu 381.972 zł; plan „+”140.387 zł), z tego:
1) nagrody przewidziane na konkursy w ramach rewitalizacji
– (plan „-”50.000 zł),
2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotyczące
umów zlecenia za doradztwo i konsultacje w procesie
programowania działań rewitalizacyjnych zlecanych
na zewnątrz – (plan „-”29.411 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 276.940 zł (72,5% planu 381.972 zł, plan „+”219.798 zł), z tego: wznowienie
ratingu gminy - 26.840 zł (100% planu), inne opracowania
specjalistyczne do prac bieżących Pracowni Strategii
wymagające zlecenia na zewnątrz - 54.290 zł
(34,1% planu - 159.322 zł; plan „+”139.322 zł),
aktualizacja
prognozy
finansowej
(kontynuacja
zadania) – 8.662 zł (100% planu), obsługa serwisowa
oprogramowania WPI - 9.272 zł (100% planu),
konsultacje społeczne związane z przygotowaniem
Lokalnego Programu Rewitalizacji (ankiety, badania,
analizy) - (plan „-”12.000 zł), aktualizacja strategii, w tym
monitoring i ewaluacja – 29.280 zł (100% planu; plan „”13.420 zł), monitoring i ewaluacja Lokalnego Programu
Rewitalizacji – 26.840 zł (100% planu; plan „-”15.860 zł),
sporządzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na
Środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji –
Działanie 4.1.Humanizacja Blokowisk – 32.940 zł (100%
planu; plan „w”), sporządzenie Strategicznej Oceny
Oddziaływania na Środowisko dla Lokalnego Programu
Rewitalizacji – Działanie 4.3 Restrukturyzacja terenów
powojskowych i poprzemysłowych – 54.900 zł (100%
planu; plan „w”), Opracowanie dokumentacji niezbędnych
dla rewitalizacji – Tartak Raphaelsohnów – 54.900 zł
(100% planu; plan „w”).
11. Zadania realizowane przez Wydział Obsługi
Funduszy Europejskich UM (rozdz. 75023) – 3.116 zł
(39% planu - 8.000 zł), w tym m.in. opłaty za usługi
hotelowe i gastronomiczne, podatek dochodowy od umów
i zleceń, weryfikacja dokumentów oraz opłaty za usługi
tłumaczeniowe spotkań i dokumentów.
12. Zadania realizowane przez Wydział Organizacji
i Kadr (do kwietnia 2009 r. – Biuro Zarządzania Kadrami)
UM (rozdz. 75020, 75023, 75095) – 774.483 zł (70%
planu - 1.106.998 zł; plan „+”283.122 zł), z tego:
1) ekwiwalent za okulary – 40.151 zł (100% planu; plan „”30.849 zł) – od kwietnia zadanie było realizowane
przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM,
2) badania lekarskie pracowników Urzędu Miasta –
34.585 zł (86,5% planu - 40.000 zł),
3) szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu realizacji
zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – zadanie finansowane z dotacji
celowej z GFOŚiGW – 17.556 zł (50,2% planu 35.000 zł; plan „+”10.000 zł),
4) szkolenia służb finansowych jednostek organizacyjnych –
(plan „-”30.000 zł),
5) kursy i szkolenia pracowników Urzędu Miasta –
214.238 zł (97,4% planu - 220.000 zł),
6) podwyższanie kwalifikacji zawodowych pracowników
Urzędu Miasta zgodnie z zawartymi umowami
o dofinansowanie kosztów czesnego oraz opłacanie
kosztów nauki języków obcych - 40.481 zł (57,8%
planu - 70.000 zł); poziom realizacji wynika
z wysokości czesnego i ilości umów z pracownikami
Urzędu Miasta oraz wysokości czesnego,
7) umowy zlecenia zawierane z pracownikami Urzędu
Miasta na wykonanie dodatkowych lub nowych zadań
wykraczających poza zakres czynności (w tym
wdrażanie programu Egeria i Symfonia), a także
wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa
w postępowaniu sądowym, wypłacane pracownikom
Zespołu Radców Prawnych w sprawach prowadzonych z
zakresu zadań własnych gminy i powiatu – 427.472 zł
(60,9% planu - 701.847 zł; plan „+”333.971 zł).
13. Koszty procesowe związane ze sprawami
prowadzonymi przez Wydział Spraw Lokalowych UM
(rozdz. 75023) – 169.723 zł (85% planu - 199.662 zł; plan
„+”98.662 zł). Wydatkowana kwota dotyczyła:
1) opłat sądowych i kancelaryjnych od:
a) apelacji Gminy od wyroku Sądu Rejonowego
(5 spraw) – 2.236 zł,
b) pozwów o uchylenie uchwał Wspólnot Mieszkaniowych
(4 sprawy) – 865 zł,
c) wniosków o wydanie wyroków ze stwierdzeniem
prawomocności, odpisu ugody i postanowienia –
12 zł,
d) przystąpienia Gminy w charakterze interwenienta
ubocznego (11 spraw) – 491 zł,
2) pokrycia kosztów procesu – 111.318 zł,
3) opłaty sądowej na rzecz Skarbu Państwa – 12.981 zł,
4) zaliczki na wynagrodzenie biegłego w sprawie - 2.220 zł,
5) regulowania zobowiązań z tytułu obsługi prawnej
świadczonej dla Wydziału Spraw Lokalowych przez
Kancelarię Radcy Prawnego – 36.000 zł,
6) wypłaty
kosztów
zastępstwa
procesowego
zasądzonych w wyroku sądu, ugodzie, postępowaniu
sądowym lub egzekucyjnym – 3.600 zł.
14. Promocja Miasta (rozdz. 75075) – 3.413.942 zł
1) zadania realizowane przez Wydział Kultury, Promocji i
Turystyki – 2.974.519 zł (88,3% planu - 3.369.600 zł;
plan „-”541.900 zł), z tego:
a) nagrody Prezydenta Miasta w konkursach
przeprowadzanych z okazji różnych imprez,
uroczystości i innych wydarzeń o charakterze
promocyjnym - 28.000 zł (100% planu; plan
„-” 7.000 zł); zgodnie z postanowieniem Kapituły
Nagrody Prezydenta Miasta w sprawie przyznania
Statuetek św. Jakuba za 2008 rok wraz
z nagrodami pieniężnymi, przyznano po 7.000 zł
czterem laureatom w dziedzinach: kultura, nauka,
sport oraz za inne szczególne zasługi dla Olsztyna,
b) wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją
zadań realizowanych w ramach umów o dzieło –
z tego:
- tłumaczenia symultaniczne i dokumentów,
wykonanie prac na zamówienie (obrazy,
materiały promocyjne, grafiki przedstawiające
panoramę Olsztyna) – 38.603 zł,
- wynagrodzenia dla artystów biorących udział w
przedsięwzięciach promocyjnych – 40.000 zł,
c) zakup materiałów i wyposażania – 438.575 zł
(75,6% planu - 579.90 zł; plan „-”120.100 zł),
z tego:
- materiały promocyjne – 129.872 zł,
- wydawnictwa: albumy książkowe, foldery, płyty
CD (zakup nowych pozycji oraz uzupełnienie
dotychczasowych) – 82.198 zł,
- realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn –
226.505 zł, z tego na realizację przedsięwzięć:
Wiosna zaczyna się w Olsztynie – 68.317 zł,
Olsztyn Przestrzeń Radości – 54.150 zł, Święto
Latawców – 9.662 zł, Gadżety - 74.336 zł,
Jarmark Świąteczny - 7.899 zł, Malowanie
muralu - 1.020 zł, Muzyczna Bitwa Miast o
M. Kopernika Olsztyn/Toruń - 9.871 zł,
Urodziny Miasta – 1.250 zł,
d) zakup usług – 2.418.240 zł (90,6% planu 2.670.200 zł; plan „-”424.800 zł), z tego:
- współpraca z zagranicą - znaczne poszerzenie
i większy udział w kontaktach z miastami
partnerskimi Olsztyna: Offenburg, Chareauroux,
Halmstad, Gelsenkirchen, Łuck, Perugia,
Rovaniemi, Kaliningrad (udział we wspólnych
przedsięwzięciach, np. Mistrzostwa Polski w
regatach Żeglarskich o Muszlę Św. Jakuba,
współdziałanie miast partnerskich na gruncie
kultury,
wzajemna
promocja
ważnych
wydarzeń) – 55.601 zł; prezentacja Olsztyna w
miastach partnerskich, wymiana młodzieży,
kolonie, obozy (kolonie letnie dla dzieci z
polskich rodzin z Łucka) – 55.607 zł,
- promocja turystyki – 52.462 zł; w 2009 roku
Miasto Olsztyn nie uczestniczyło w Targach
Turystycznych
BIT
2009
w Mediolanie;
w zamian za to wzięło udział w imprezach
targowych w Pradze (Holiday Word Praga) i w
Wilnie (UITT Wilno), gdzie było jednym
z wystawców; w Berlinie na ITB 2009,
w Kaliningradzie (Jantour 2009); Miasto
Olsztyn wzięło również udział w Targach
krajowych, tj. GLOB Katowice 2009 oraz w
Targach turystycznych Tour Salon Poznaniu),
- organizacja przedsięwzięć promocyjnych 134.957 zł, z tego: Spotkanie Noworoczne 5.157 zł, otwarcie sezonu turystycznego „Spływ
Łyną” - 2.800 zł, Mistrzostwa Polski o „Muszlę
Św. Jakuba” Branży Turystycznej - Open 127.000 zł,
- inne działania promocyjne - 2.114.613 zł, z tego:
Memoriał H. Wagnera Turniej Siatkówki – 0 zł,
rozgrywki nie odbyły się z powodu rezygnacji
organizatora; Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy - 63.762 zł; jubileusz Zespołu Shannon 38.029 zł; Juwenalia studenckie (współorganizacja
przez Urąęu Miasta imprezy studenckiej) 50.000 zł; Scandia MTB (amatorskie zawody
rowerowe z udziałem mieszkańców Olsztyna) 95.000 zł; Promocja Miasta w trakcie rozgrywek
siatkarskich, w piłce ręcznej i nożnej (umowa
z AZS UWM o współpracę promocyjną, mecz
w piłce ręcznej Polska-Turcja) - 660.000 zł;
Promocja Miasta (inne działania promocyjne
wcześniej nie zaplanowane) - 100.313 zł;
realizacja Strategii Promocji Miasta Olsztyn –
1.095.309 zł, z tego: Wiosna zaczyna się
w Olsztynie – 117.445 zł, Program TVP1 „Jaka to
melodia?” – 4.591 zł, Olsztyn Przestrzeń Radości
– 64.098 zł, Program Pogoda wyjazdowa
w TVN24 i TVNMeteo - 29.280 zł, Festiwal
Jazzowy – 120.000 zł, Promocja Miasta podczas
Konkursu Miss Polonia 2009 – 40.000 zł, usługa
promocyjna w teledysku grupy Afromental –
30.000 zł, Święto Latawca – 146.709 zł, Otwórz
oczy na antyreklamę swojego miasta – 99.017 zł,
materiały promocyjne, gadżety – 12.128 zł,
Urodziny Miasta – 500 zł, Muzyczna Bitwa Miasta
o M. Kopernika Olsztyn/Toruń - 5.330 zł,
opracowanie logotypów Miasta Olsztyn –
60.000 zł, Kalendarz Olsztyn: Fotokronika 2009 –
4.880 zł, montaż i uruchomienie kamery przy
pomniku M. Kopenika – 4.000 zł, I WarmińskoMazurski Jarmark Świąteczny – 241.679 zł,
Sylwester 2009-2010 - 115.652 zł; opracowanie
dokumentacji niezbędnych dla rewitalizacji Tartak Raphaelsohnów – 12.200 zł,
-
zakup usług obejmujących tłumaczenia związane
z realizacją zadań Wydziału - 11.101 zł (96%
planu - 11.500 zł);
3) zadania realizowane przez Biuro Komunikacji
Społecznej UM – 267.427 zł (95,7% planu 279.742 zł; plan „+”12.242 zł), z tego:
a) nagroda Prezydenta Miasta za najlepszy reportaż
radiowy w konkursie Radia Olsztyn „Pogranicze”
(konkurs cykliczny) – 2.500 zł (100% planu),
b) zakup usług – 264.927 zł (95,6% planu 277.242 zł; plan „+”12.242 zł) z tego:
- promocja
projektów
inwestycyjnych
i
nieinwestycyjnych realizowanych z udziałem
środków unijnych – 42.755 zł (85,5% planu 50.000 zł); m.in. promocja projektów: Gospodarka
wodno-ściekowa, Interaktywny Urząd, Biuro
Obsługi Klienta, Tramwaje, Wodne Centrum
Rekreacyjno-Sportowe, modernizacja Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie,
- kampanie informacyjne ważnych projektów
realizowanych przez Gminę Olsztyn – 110.659 zł
(98,5% planu - 113.500 zł; plan „+”3.500 zł);
promocja projektów m.in.: Europejski Tydzień
Zintegrowanego Transportu, Jarmark Warmiński,
place zabaw dla dzieci, budżet Olsztyna,
rewitalizacja
zabytków,
Park
NaukowoTechnologiczny, Bitwa Miast, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, życzenia świąteczne, Orliki
2012,
- zakup usług zarządzania i aktualizacji strony
Urzędu Miasta www.olsztyn.eu – 43.656 zł
(100% planu - 43.656 zł; plan „+”33.656 zł),
- zakup usług związanych z funkcjonowaniem
telewizji internetowej – 62.586 zł (100% planu;
plan „-”21.414 zł); wydatkowane środki
dotyczyły materiałów filmowych relacjonujących
najważniejsze wydarzenia z 6 dziedzin: Ratusz,
Kultura, Sport, Życie Miasta, Gospodarka,
Sesje Rady Miasta,
- serwis fotograficzny na potrzeby strony
internetowej – 4.746 zł (79,1% planu - 6.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia tekstów
promocyjnych, dokumentów związanych z
projektami realizowanymi przy współudziale Unii
Europejskiej - 775 zł (51,7% planu - 1.500 zł; plan
„-”3.500 zł);
3) zadania realizowane przez były Wydział Organizacji
i Obsługi Urzędu (do kwietnia br.) i Wydział
Administracyjno-Gospodarczy (od kwietnia 2009 r.) –
57.406 zł (47,8% planu - 120.000 zł; plan „-”50.000),
z tego:
a) zakup materiałów i wyposażenia – 14.298 zł
(39,7% planu - 36.000 zł); zakupiono m.in.
materiały
biurowe,
czasopisma,
kamizelki
odblaskowe na potrzeby Wydziału Kultury Promocji
i Turystyki oraz Biura Komunikacji Społecznej,
b) zakup usług – 43.108 zł (51,3% planu - 84.000 zł;
plan „-”50.000 zł); zakupiono m.in. usługi
gastronomiczne i grawerskie na potrzeby Wydziału
Kultury Promocji i Turystyki oraz papier ozdobny,
ogłoszenia prasowe i kondolencje na potrzeby
Biura Komunikacji Społecznej;
4) zadania realizowane przez Biuro Strategii Rozwoju
Miasta – 119.941 zł (74% planu – 162.072 zł; plan „”123.950 zł), z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne – 18.647 zł (99,1%
planu - 18.823; plan „-”7.941 zł), dotyczyły
tłumaczeń
symultanicznych
i
dokumentacji
zagranicznej oraz wynagrodzeń wypłacanych w
związku z organizacją seminariów, konferencji,
imprez
promocyjnych
dotyczących
rozwoju
gospodarczego miasta i nowych inwestycji,
b) zakup materiałów - 33.573 zł (47% planu 71.500 zł; plan „-”23.500 zł), poziom realizacji
wynikał z nieprzystąpienia Miasta Olsztyn do
udziału w targach oraz z wyboru wykonawcy
materiałów promocyjnych, który udzielił rabatu,
c) zakup usług – 41.786 zł (0,7% planu - 44.749 zł;
plan „+”89.509 zł); z tego:
- współpraca zagraniczna i międzygminna –
zabezpieczenie udziału własnego Gminy
Olsztyn w projektach w ramach współpracy
międzynarodowej i międzygminnej – 1.937 zł
(40,8% planu - 4.749 zł; plan „-”89.509 zł),
- zamieszczanie ofert inwestycyjnych Miasta
Olsztyn,
promocja
w
profesjonalnych
wydawnictwach branżowych oraz w specjalnych
portalach internetowych – 13.481 zł (90% planu
- 15.000 zł),
- udział w targach inwestycyjnych: pozostałe
koszty nie objęte pakietem organizatora targów
– 7.930 zł (79,3% planu - 10.000 zł),
- inne działania promocji gospodarczej w zakresie
przedsięwzięć i projektów Unii Europejskiej –
8.587 zł (85,9% planu - 10.000 zł),
- inne przedsięwzięcia promocji gospodarczej
wcześniej nie zaplanowane – 4.500 zł (90%
planu - 5.000 zł),
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w ramach
współpracy zagranicznej i inne na podstawie
umów i zleceń z osobami prawnymi; tłumaczenia
w ramach projektów międzynarodowych oraz
tłumaczenia materiałów (pisemne i ustne)
dla potrzeb działań związanych z promocją
gospodarczą – 935 zł (46,8% planu - 2.000 zł;
plan „-”28.000 zł),
d) Międzynarodowa konferencja – Integracja działań w
zakresie gospodarki komunalnej. Gospodarka
odpadowa i bezpieczeństwo energetyczne - 25.000 zł
(100% planu; plan „w”) - zadanie współfinansowane
w 80% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (20.491 zł).
15. Składki członkowskie gminy (rozdz. 75095) –
250.122 zł (100% planu - 250.316 zł), z tego:
1) Stowarzyszenie Gmin Polskie Zamki Gotyckie –
35.525 zł (100% planu),
2) Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna
– 87.900 zł (100% planu),
3) Stowarzyszenie „Dom Warmiński” – 14.067 zł (99,4%
planu - 14.150 zł),
4) Związek Miast Polskich – 33.235 (100,7% planu 33.000 zł),
5) Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – 40.655 zł
(99,1% planu - 41.000 zł),
6) Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich – 3.599 zł
(100% planu),
7) Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk – 35.142 zł
(100% planu).
Zadania realizował Wydział Kultury Promocji i Turystyki,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, Biuro Strategii
Rozwoju Miasta oraz do kwietnia 2009 r. były Wydział
Organizacji i Obsługi Urzędu.
16. Składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w
organizacjach międzynarodowych (rozdz. 75095) - 1.329 zł
(plan - 1.350 zł; plan „-”49.850 zł), z tego:
1) w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Parków Naukowych
– 1.329 zł (98,4% planu - 1.350 zł; plan „+”150 zł),
2) składka członkowska w organizacji EUROCITIES –
(plan „-” 50.000 zł).
Zadania realizowało Biuro Strategii i Rozwoju Miasta UM.
17. Wydatki jednostek pomocniczych Miasta Olsztyn –
Rad Osiedli (rozdz. 75095) – 381.916 zł (95,8% planu 398.200 zł), w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi –
68.804 zł (94% planu - 73.200 zł; plan „+”19.200 zł).
Załącznik Nr 22.
Zadanie realizowało Biuro Rady Miasta UM.
18. Realizacja zadań Pełnomocnika Prezydenta Miasta
ds. Systemu Zarządzania Jakością, tj. na utrzymanie
i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie
z normą ISO PN-EN 90001:2000, w tym przeprowadzenie
auditu
nadzoru
przez
jednostkę
certyfikującą,
przeprowadzenie
badań
satysfakcji
interesantów
i pracowników, szkolenia z zakresu doskonalenia procesów
realizowanych w Urzędzie Miasta poprzez utrzymanie portalu
e-iso, mapowanie doskonalenia procesów realizowanych
w Urzędzie w programie ARIS – 8.685 zł (36,2% planu 24.000 zł; plan „-”30.000 zł).
Zadanie realizował Wydział Organizacji i Kadr (do kwietnia
2009 r. zadanie realizował były Wydział Organizacji i
Obsługi Urzędu).
19. Obsługa Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Olsztyn
– 625.908 zł (97% planu - 645.000 zł), obejmuje opłaty za
frankownicę oraz zwroty listów i przesyłek.
i Biuro Obsługi Klienta UM.
20. Remont Ratusza (rozdz. 75023) – 260.785 zł
(69,1% planu - 350.000 zł; plan „-”1.200.000 zł).
W ramach wydatkowanych środków zakończono zlecony
w 2008 roku remont dachu południowego skrzydła
budynku Ratusza oraz wykonano remont instalacji wody
zimnej w budynku Ratusza, remont łącznika pomiędzy
adaptowaną
częścią
pomieszczeń
gospodarczych
a węzłem cieplnym w piwnicach Ratusza i awaryjną
wymianę przyłącza zimnej wody od strony ul. Wyzwolenia
do budynku Urzędu Miasta w Olsztynie przy ul. Jana
Pawła II. Ponadto, zlecono projekt budowlanowykonawczy wielobranżowy na remont budynku Ratusza,
ze szczególnym uwzględnieniem górnych poziomów
wieży ratuszowej, który ze względu na brak uzgodnień z
Konserwatorem Zabytków nie został w 2009 roku
wykonany. Plan w trakcie roku został zmniejszony o kwotę
1.200.000 zł, ponieważ zlecona dokumentacja projektowa
miała być opracowana w grudniu 2009 roku i nie było
możliwości zlecenia realizacji robót remontowych.
21. Zadania realizowane przez Jednostkę Realizującą
Projekt I UM – 49.956 zł (61,3% planu - 81.500 zł;
plan „w”), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne - 5.883 zł (51,1% planu 11.500 zł; plan „w”) dotyczyły umowy zlecenia na
przeprowadzenie analizy prawnej postępowania w sprawie
dokończenia pełnienia funkcji inżyniera Kontraktu,
2) zakup usług pozostałych, tj. m.in. wynajem sal
konferencyjnych,
sprzętu
audiowizualnego
i
elektronicznego, organizowania i współfinansowanie
konferencji tematycznych, powielanie dokumentacji oraz
inne koszty, które mogą wystąpić w trakcie realizacji
zadań wykonywanych i nadzorowanych przez Jednostkę
Realizującą Projekt I (Gospodarka wodno-ściekowa) –
44.073 zł (63% planu - 70.000 zł; plan „w”); wydatkowane
środki dotyczyły przeprowadzonej kampanii informacyjnej
w Radio Olsztyn oraz produkcji i emisji filmu „Gospodarka
wodno-ściekowa w Olsztynie”.
22. Wdrażanie Systemu Bezpieczeństwa Informacji,
tj. Audit Bezpieczeństwa Informacji oparty na standardach
ISO 270001:2005, ISO 17799:2005 oraz normach serii
ISO 13335, szkolenia dla pracowników i współpracowników
organizacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, wdrożenie
kompleksowego
systemu
polityki
bezpieczeństwa,
kompleksowe opracowanie dokumentacji i przygotowanie
organizacji do certyfikatu na zgodność z normą
ISO 27001:2005, integracja systemów zarządzania
ISO 90001 z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji ISO 27001:2005 – (plan „-” 80.000 zł).
23. E-Miasto – analiza przedwdrożeniowa w miejskich
jednostkach organizacyjnych przed wprowadzeniem
systemu obiegu dokumentów – (plan „-”100.000 zł).
24. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz.: 75011,
75045) - 4.482.355 zł (99,8% planu – 4.490.180 zł; plan
„+”152.933 zł) - Załączniki Nr 6 i Nr 7 wraz
z objaśnieniami do załączników.
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki wykonane – 537.430,63 zł (97,4% planu 552.014 zł; plan „+”526.926 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 181.451,32 zł (100% planu 181.453 zł; plan „+”158.365 zł),
Pozostałe wydatki bieżące – 355.979,31 zł (96,1% planu 370.561 zł; plan „+”368.561 zł).
Wydatki dotyczyły zadań zleconych gminie (rozdz. 75101,
75109, 75113) – Załącznik Nr 6 wraz z objaśnieniami
do załącznika.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
planu - 12.871.838 zł; plan „-”156.254 zł),
- 3.168.263 zł; plan „-”1.087 zł).
1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych d realizacji pozostałym
jednostkom
niezaliczanym
do
sektora
finansów
publicznych (rozdz. 75415) – 50.000 zł (100% planu) –
Zadanie realizował Wydział Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności UM.
2. Pokrycie kosztu abonamentu telefonicznego dla
dzielnicowych – funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie (rozdz. 75405) – 10.125 zł (64,9% planu 15.600 zł). Wysokość wykonania wynika z wprowadzenia
dużych ograniczeń w ilości wykonywanych rozmów.
UM (do kwietnia 2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi
Urzędu).
3. Funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Olsztynie – zadanie zlecone powiatu
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz.
75411) – 11.124.119 zł (99,99% planu - 11.124.988 zł;
plan „-”12 zł) – Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do
załącznika.
4. Pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Gutkowie (rozdz. 75412) – 47.946 zł
(87,9% planu - 54.550 zł; plan „+”8.000 zł), z tego:
1) wynagrodzenie kierowcy samochodu gaśniczego wraz
z pochodnymi – 2.800 zł (100% planu); wynagrodzenie
wypłacone zostało w lipcu i grudniu 2009 roku,
2) pozostałe wydatki – 45.146 zł (87,2% planu 51.750 zł),
w
tym
m.in.
zakup
materiałów
i wyposażenia (akumulatorów, umundurowania, węży
tłocznych, hełmów i ubrań specjalistycznych, butli
stalowych, 2 aparatów powietrznych) – 25.467 zł,
zakup energii elektrycznej – 1.158 zł, udział strażaków
w akcjach gaśniczych – 9.332 zł, zakup usług (m. in.
wymiany opon w samochodzie, naprawy sprzętu,
usług pralniczych) – 5.224 zł.
Ochrony Ludności UM oraz Wydział AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku były Wydział
Organizacji i Obsługi Urzędu).
5. Zadania z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) –
w tym m.in. zakup: nagród rzeczowych na zawody
i konkursy, środków łączności wraz z oprzyrządowaniem,
wyposażenia dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony
Ludności
oraz
Centrum
Zarządzania
Kryzysowego, paliwa dla Awaryjnego Ruchomego
Centrum Kierowania, elementów systemu monitoringu,
syren alarmowych, świateł chemicznych oraz zakupy
związane z realizacją ćwiczeń „Bezpieczny Lód”
i „Bezpieczna Woda”, imprezą w Uranii „Zdrowe
i bezpieczne święta” oraz wyścigiem kolarskim „Skandia
Maraton Lang Team” – 28.143 zł; usługi: serwisowe
systemu alarmowego i systemu monitorowania Miasta
oraz posiadanego sprzętu i urządzeń, wykonania
statuetek i tabliczek okolicznościowych, związane ze
współorganizacją mistrzostw ratownictwa medycznego,
wykonania materiałów promujących bezpieczeństwo,
zabezpieczenie wyścigu kolarskiego „Skandia Maraton
Lang Team”, realizacja programu „Bezpieczny Olsztyn” i
inne usługi – 167.227 zł, ubezpieczenie samochodu 442 zł, zakup energii – 559 zł, opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych – 1.536 zł.
Wysokość wykonania wynika z mniejszego niż planowano
wydatkowania środków na zabezpieczenie wyścigu
kolarskiego Skandia Maraton Lang Team oraz mniejszej
niż przewidywano ilości napraw kamer i syren
alarmowych, co wpłynęło również na zmniejszenie planu
środków finansowych przeznaczonych na zadania z
zakresu obrony cywilnej.
Ochrony Ludności UM oraz Wydział AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku Wydział
Organizacji i Obsługi Urzędu).
6. Funkcjonowanie Straży Miejskiej (rozdz. 75416) –
4.507.803 zł (98,2% planu - 4.591.133 zł; plan „-”99.329 zł),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.706.004 zł
(99,5% planu - 3.724.163 zł; plan „-”8.829 zł),
2) pozostałe wydatki – 801.799 zł (92,5% planu 866.970 zł; plan „-”90.500 zł), w tym m.in.: zakup
umundurowania, ekwiwalenty za pranie mundurów,
wyżywienie psa służbowego – 159.279 zł; zakup
paliwa i części do samochodów, prenumerata prasy
i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów
biurowych
i
eksploatacyjnych,
przedmiotów
zaopatrzenia mundurowego, specjalistycznego sprzętu
i uzbrojenia, akcesoriów dla psa służbowego oraz
akcesoriów komputerowych – 225.126 zł; zakup
energii elektrycznej, cieplnej i wody – 30.999 zł; usługi
m.in.
informatyczne,
pocztowe,
transportowe,
poligraficzne, weterynaryjne, badania techniczne
pojazdów, wywóz nieczystości, zezwolenie na
używanie częstotliwości radiowych oraz naprawy
samochodów i sprzętu – 60.824 zł; opłaty z tytułu
zakupu
usług
telekomunikacyjnych
telefonii
komórkowej i stacjonarnej oraz za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i garaże – 94.111 zł;
ubezpieczenie
samochodów,
łodzi,
strażników
i wyposażenia biurowego – 27.057 zł; odpisy na zfśs –
81.791 zł; szkolenia pracowników – 32.024 zł.
7. Wyjazdy członków Komisji Bezpieczeństwa i
Porządku na szkolenia i seminaria w zakresie budowania
systemu bezpieczeństwa i porządku (rozdz. 75495) – 0 zł
(plan - 3.000 zł). W 2009 roku nie wystąpiła potrzeba
szkoleń w tym zakresie.
8. Refundacja kosztów wody zużytej przez Państwową
Straż Pożarną do gaszenia pożarów (rozdz. 75411) –
1.263 zł (59,3% planu - 2.130 zł), zgodnie z porozumieniem
podpisanym z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. Niski poziom wykonania związany jest z mniejszą
niż przewidywano ilością wyjazdów Państwowej Straży
Pożarnej do gaszenia pożarów.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki wykonane – 375.251,81 zł (70,0% planu 536.349 zł; plan „-”4.000 zł) z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 162.279,04 zł (86,8% planu
- 187.049 zł),
Pozostałe wydatki bieżące – 212.972,76 zł (61% planu 349.300 zł; plan „-”4.000 zł).
Wydatki związane były z poborem podatków lokalnych
(rozdz. 75647) i obejmowały:
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia, zawartych na
doręczanie decyzji wymiarowych, dotyczących głównie
podatku od nieruchomości – 162.279 zł (86,8% planu 187.049 zł);
- wydatki z tytułu inkasa opłaty targowej i opłaty
miejscowej – 208.167 zł (71% planu - 293.300 zł);
stopień realizacji planu był uzależniony od
zrealizowanych dochodów z wymienionych opłat
(stopień realizacji ww. opłat lokalnych był następujący:
99,1% z opłaty targowej i 68,5% dochodów
uzyskanych z opłaty miejscowej),
- ekspertyzy i opinie biegłych związane z poborem
podatków i opłat lokalnych – 0 zł (plan - 10.000 zł.);
biegli powoływani byli wyłącznie spośród pracowników
urzędu, w związku z czym planowane wydatki nie
zostały zrealizowane,
- koszty egzekucji zaległości podatkowych – 4.806 zł
(10,4% planu - 46.000 zł); wydatki związane były z
egzekucją zaległości podatkowych oraz wydatkami
dotyczącymi zabezpieczenia wierzytelności gminy
z tytułu podatków lokalnych (m.in. wykreślenie
hipoteki); faktyczne poniesione wydatki zależne były
od przekazywanych przez organy egzekucyjne kwot z
tytułu wyegzekwowanych przez nie zaległości
podatkowych.
Zadania realizował Wydział Organizacji i Kadr UM (do
kwietnia 2009 roku Biuro Zarządzania Kadrami).
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Wydatki wykonane – 4.223.107,37 zł (69,4% planu 6.089.039 zł; plan „-”1.648.679 zł).
Wydatki dotyczyły obsługi zadłużenia z tytułu
wyemitowanych
papierów
wartościowych
oraz
zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek (rozdz.
75702) – 4.223.107 zł (69,4% planu - 6.089.039 zł; plan „”1.648.679 zł), z tego:
1. odsetki od kredytów zaciągniętych do 2008 roku –
2.103.883 zł (71,6% planu - 2.938.775 zł; plan
„-”980.499 zł),
2. odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w 2003
roku na zadanie „Gospodarka wodno-ściekowa w
Olsztynie” – 71.328 zł (68,5% planu - 104.167 zł),
3. odsetki od pożyczki z NFOŚiGW planowanej na lata
2009-2010 – 0 zł (plan - 350.000 zł; plan „-”50.490 zł);
pożyczka planowana do zaciągnięcia na zakup środka
trwałego – odsetki od pożyczki powiększają wartość
środka trwałego do momentu oddania ŚT
do użytkowania; w 2009 roku nie zaciągnięto pozyczki,
4. odsetki od kredytu zaciągniętego w 2009 roku –
457.402 zł (45,7% planu - 1.000.000 zł; plan
„-”1.132.769 zł); w 2009 roku zaciągnięto kredyt
w wysokości 82.454.316 zł,
5. odsetki od kredytu krótkoterminowego (odnawialnego,
w rachunku bieżącym) – 39.397 zł (87,5% planu 45.000 zł; plan „+”35.000 zł);
6. prowizje od kredytów i pożyczek planowanych do
zaciągnięcia w 2009 roku – 0 zł (plan - 100.000 zł),
7. odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w
latach 2005-2006 – 1.551.097 zł (100% planu; plan
„+”480.079 zł).
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA
1. Różne rozliczenia finansowe – 5 zł (bez planu),
dotyczyły zapłaty prowizji bankowej za wypłatę odsetek od
utworzonej lokaty bankowej.
2. Rezerwy celowe - (plan - 393.270 zł; plan
„-”5.131.885 zł). Na dzień 1 stycznia 2009 roku
zaplanowano następujące rezerwy celowe:
1) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne w
oświacie i administracji – 4.500.000 zł,
2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z
zakresu zarządzania kryzysowego – 200.000 zł,
3) rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne –
825.155 zł.
W trakcie 2009 roku rezerwa celowa na wynagrodzenia i
pochodne w oświacie i administracji została rozdysponowana
w całości. Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 631.885 zł,
zgodnie z jej przeznaczeniem. Rezerwa celowa na realizację
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego nie była
rozdysponowana, gdyż w trakcie roku nie wystąpiła potrzeba
wykorzystania środków.
3. Wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej
dla powiatów – 9.250.187 zł (100% planu).
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
planu – 165.066.441 zł; plan „-”1.257.862 zł),
plan „-”389.734 zł),
planu – 48.675.100 zł; plan „+”3.816.381 zł)
WSTĘP
W ramach działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza realizowane są zadania z
zakresu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
Zadania te są realizowane są przez:
- oświatowe jednostki budżetowe prowadzone przez Miasto Olsztyn,
- Urząd Miasta,
- jednostki publiczne i niepubliczne prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu
terytorialnego lub minister (znacznej części z nich Miasto Olsztyn udziela dotacji),
- podmioty, którym zlecane są zadania publiczne z zakresu edukacji, oświaty i wychowania na podstawie ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Prócz wydatków ponoszonych w związku z utrzymaniem i działalnością ww. jednostek oraz zadań realizowanych przez Urząd
Miasta w 2009 roku ponoszone były z budżetu miasta wydatki związane z udzielaniem dotacji 90 publicznym i niepublicznym
jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
Wydatki na oświatę w podziale na działy oraz na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia Tabela Nr 1:
Tabela Nr 1
Wydatki na oświatę (dz. 801 i 854) w 2009 roku
Wydatki:
Dział 801 i 854 łącznie
Dział 801
Dział 854
ogółem, w tym:
bieżące
majątkowe
262.860.596
259.164.511
36.96.085
240.771.856
237.197.220
3.574.636
22.088.740
21.967.291
121.449
Tabela Nr 2
Porównanie wydatków w dz. 801 i 854 w 2008 i 2009 roku
Dział 801 i 854
Dział 801 i 854
Wydatki:
łącznie w 2008 r.
łącznie w 2009 r.
ogółem, w tym:
250.562.463
262.860.596
bieżące
237.513.085
259.164.511
majątkowe
13.049.378
36.96.085
Wzrost/spadek w zł
12.298.133
21.651.426
-9.353.293
Wzrost/spadek
w%
4,9 %
9,1 %
-71,7 %
Struktura wydatków ze względu na podmiot realizujący wydatki:
wydatki majątkowe realizowane głównie przez Wydział Inwestycji Miejskich (3.095.437 zł), a także przez Wydział Edukacji
i Sportu (2.232 zł) oraz jednostki oświatowe (598.416 zł – głównie zakupy inwestycyjne).
- wydatki bieżące poniesione w jednostkach oświatowych (201.029.584 zł) i dokonane przez wydziały Urzędu Miasta:
- Wydział Edukacji i Sportu – 50.920.061zł,
- Wydział Inwestycji Miejskich (remonty) 7.172.318 zł,
- Wydział Informatyki – 21.272 zł,
- Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu – 21.276 zł.
WYDATKI BIEŻĄCE
Cz. 1. Struktura wydatków na oświatę w ujęciu źródeł finansowania
Podstawowym źródłem środków przeznaczonych na zadania edukacyjne są gwarantowane ustawą z dnia 13 listopada
2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) środki części
oświatowej subwencji ogólnej. Zasady jej naliczenia dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego określa każdego
roku minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia. Zadania oświatowe finansowane są
ponadto z dotacji z budżetu państwa (na zadania własne lub zlecone), środków uzyskanych na mocy porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego, środków funduszy celowych, środków pozyskanych od innych niż wymienione
powyżej podmioty oraz ze środków własnych. Strukturę wydatków jednostek oświatowych ze względu na źródło środków
przedstawia Tabela Nr 3 i wykres obrazujący graficznie dane z tabeli dotyczące wydatków bieżących:
Tabela Nr 3
Wydatki bieżące ze względu na źródło finansowania
Poz.
Źródła finansowania
A część oświatowa subwencji ogólnej
B środki własne
C dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
D dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień
E środki od innych jednostek samorządu terytorialnego uzyskane na podstawie porozumień
F środki funduszy celowych
G środki od innych podmiotów
razem
Wydatki bieżąc
2009 r.
171.627.128
85.570.223
1.207.866
9.973
0
16.274
733.047
259.164.511
Struktura wydatków bieżących (259.164.511 zł)
ze względu na źródło finansowania
D
0,004%
C
0,47%
E
0,00%
F
0,006%
G
0,28%
B
33,00%
A
66,20%
Tabela Nr 4
Wzrost/spadek wydatków w podziale na źródła finansowania – porównanie 2007 i 2008 (w %)
Wydatki
Wydatki bieżące
Poz.
Źródła finansowania
bieżące 2008 r.
2009 r.
A część oświatowa subwencji ogólnej
156.513.540
171.627.128
B środki własne
78.350.792
85.570.223
C dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
1.943.529
1.207.866
D dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień
107.044
9.973
środki od innych jednostek samorządu terytorialnego
E
9.000
0
uzyskane na podstawie porozumień
F środki funduszy celowych
25.000
16.274
G środki od innych podmiotów
564.180
733.047
Ogółem
237.513.085
259.164.511
Wzrost/spadek
(w %) o:
9,66%
9,21%
-37,85%
-90,68%
-100,00%
-34,90%
29,93%
9,12 %
A. Część oświatowa subwencji ogólnej
Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest na pokrycie kosztów realizacji zadań określonych ustawą o systemie
oświaty z wyłączeniem wydatków:
a) związanych z utrzymaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
b) związanych z organizacją dowożenia uczniów,
c) finansowanych ze środków dotacji udzielanych z budżetu państwa,
d) na zadania, do realizacji których jednostka samorządu terytorialnego nie jest obowiązana, a realizuje je na podstawie
uchwał Rady Miasta lub zarządzeń Prezydenta.
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa corocznie zasady podziału ujętej w budżecie państwa części
oświatowej subwencji ogólnej. Przy naliczaniu brana jest pod uwagę liczba uczniów szkół prowadzonych przez Miasto
Olsztyn, jak i szkół, którym jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana udzielać dotacji, gdzie nalicza się kwoty w
różnej wysokości w zależności od ich statusu.
B. Środki własne
Ze środków własnych finansowane są wydatki, o których mowa powyżej w punktach a, b i d. Dodatkowo wydatkowane są
środki własne na zadania, na które naliczana jest część oświatowa subwencji ogólnej, gdyż środki pozyskiwane z tego źródła
nie wystarczają na pokrycie wszystkich wydatków na te zadania. Określenie w jakim stopniu przyczyna tego ostatniego
zjawiska wynika z ewentualnego niedoszacowania środków przekazywanych z budżetu Państwa, a w jakim ze struktury
szkolnictwa w Olsztynie praktycznie nie jest możliwe. Wynika to z faktu naliczania części oświatowej subwencji ogólnej bez
określenia standardów organizacyjnych i finansowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
obowiązkowych zadań edukacyjnych, w szczególności standardu zatrudnienia nauczycieli uwzględniającego liczbę
nauczycieli na oddział, standardu liczby uczniów w oddziale w poszczególnych typach i rodzajach szkół, standardu
gwarantowanych środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli.
C. Dotacje celowe z budżetu Państwa na zadania własne.
Część zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o systemie oświaty finansowana jest ze środków
dotacji celowych na zadania własne udzielanych z budżetu państwa. Poniżej przedstawiono krótkie omówienie
poszczególnych zadań, które w 2009 roku jednostki oświatowe realizowały we współpracy z Wydziałem Edukacji.
1. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 5,
na który przyznana została dotacja w wysokości 31.300 zł. Ostatecznie wydatkowano kwotę 29.060,58 zł, tj. 92,9% planu.
Program ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową Nr 2 od 1 stycznia 2004 roku, Gimnazjum Nr 5 przystąpiło do
programu od 1 września 2006 roku. Zasadniczym celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów
w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Nie wydano
wszystkich środków dotacji ze względu na spadek liczby dzieci romskich.
2. Sfinansowanie w 2009 roku w ramach wdrażania reformy oświatowej - wynagrodzeń dla nauczycieli za
przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego – wydatki realizowane
przez szkoły ponadgimnazjalne, na który przyznana została dotacja w wysokości 103.592 zł. Wykorzystano kwotę
103.171,17 zł, tj. 99,6%.
3. Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasy
I gimnazjum w 2009 roku – program realizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły niepubliczne, na który
przyznana została dotacja w wysokości 177.111 zł. Wykorzystano kwotę 88.176,99 zł, tj. 49,8%. Niski poziom wykorzystania
środków przyznanych na to zadanie wynika z faktu, że dane do określenia wysokości dotacji zbierane były w miesiącu
kwietniu 2009 roku, kiedy jednostki miały zbyt mało informacji by precyzyjnie określić faktyczne potrzeby. Z pomocy
skorzystało 476 uczniów.
4. Dofinansowanie instalacji systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach – program realizowany przez
9 szkół, na który została przyznana dotacja w wysokości 42.661 zł. Wykorzystano 42.229,50 zł, tj. 99,0%. Zadanie to
zrealizowano przy współudziale środków własnych w wysokości 13.488,04 zł.
5. Dofinansowanie realizacji zadania „Radosna szkoła” – zadanie realizowane było przez 3 szkoły podstawowe, na które
została przyznana dotacja w wysokości 36.000 zł. Wykorzystano 100% kwoty dotacji. W ramach tego zadania
dofinansowywane jest doposażenie szkół w środki dydaktyczne wzbogacające ofertę zajęć opiekuńczo – wychowawczych.
Program ukierunkowany był przede wszystkim na wzbogacenie oferty kierowanej do najmłodszych uczniów szkół
podstawowych.
6. Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych - w 2009 roku odbyło się 69 posiedzeń komisji egzaminacyjnych
na stopień nauczyciela mianowanego, ostatecznie wydatkowano na wynagrodzenia dla zasiadających w tych komisjach
5.572,64 zł z ogólnej kwoty przyznanej dotacji w wysokości 8.580 zł. Zadanie realizowane przez Wydział Edukacji.
7. Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – zadanie ujęte w
projekcie budżetu na 2009 r. w kwocie 120.000 zł. Ostatecznie w 2009 r. zadanie realizowane było w gospodarce
pozabudżetowej ze środków Funduszu Pracy otrzymanych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
8. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zadanie realizowane przez
Wydział Edukacji. W 2009 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał Miastu Olsztyn dotację celową w kwocie ogółem
935.455 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym –
zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty, którą wydatkowano w sposób wykazany w Tabeli Nr 5:
Tabela Nr 5
Wykorzystanie dotacji na świadczenia pomocy materialnej
Ilość uczniów, którym przyznano
stypendium szkolne za okres
01.09-31.12 2009 r.
1885
Kwota ogółem, wypłacona na
Ilość uczniów, którym przyznano
stypendia szkolne za okres
zasiłki szkolne w okresie
01.09.-31.12 2009 r.
01.01-31.12 2009 r.
895.217,19 zł
23
WYPŁACONO RAZEM: 903 657,19 zł
Kwota ogółem, którą
wypłacono na zasiłki szkolne
w okresie 01.01.-31.12 2009 r.
8.440 zł
D. Dotacje celowe z budżetu państwa wynikające z porozumień.
Na podstawie podpisanych porozumień Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr 5 realizowały „Program na rzecz
społeczności romskiej w Polsce” – szkoły wykonywały zlecone przez administrację rządową zadanie z zakresu programu,
który realizowany jest również w ramach zadań własnych (informacja w części dotyczącej wydatków z dotacji z budżetu
Państwa na zadania własne). Na zakup podręczników dla dzieci romskich wydatkowana została kwota 9.973 zł przyznanej
dotacji w wysokości 12.310 zł.
E. Środki funduszy celowych
Na podstawie porozumień z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowane były dwa
przedsięwzięcia w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” realizowane przez:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 - dofinansowany w kwocie 16.274,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - dofinansowany w kwocie 60.000,00 zł,
F. Środki od innych podmiotów
1. W tej grupie środków mieszczą się środki uzyskane ze związków sportowych: Polskiego Związku Kajakowego,
Polskiego Związku Gimnastycznego, Polskiego Związku Taekwondo Olimpijskiego. Środki te związki uzyskują w formie
dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na realizację szkolenia w szkołach mistrzostwa
sportowego. Z przekazanych przez związki środków realizowany był przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa
Sportowego „Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2009 roku”. Łącznie wydatkowana
została kwota 413.929 zł, co stanowi 100% przyznanych środków.
2. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych wydatkował środki w wysokości 8.100 zł, III Liceum
Ogólnokształcące środki w wysokości 2.940 zł oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 środki w wysokości 3.315 zł
pozyskane od organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (Deutsch-Polnisches Jugendwerk) na realizację programu
„Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej”.
3. Zespół Szkół Ekonomicznych zorganizował VIII Ogólnopolską Konferencja Dyrektorów Szkół Hotelarsko-GastronomicznoTurystycznych, na organizację której Miasto Olsztyn otrzymało 52.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na realizację
powyższego przedsięwzięcia Szkoła wykorzystała 49.998 zł. co stanowi 96,2%.
LLP Comenius
W 2009 roku w programie Unii Europejskiej Comenius uczestniczyło 8 jednostek oświatowych monitorowanych przez Wydział
Edukacji UM Olsztyn. Część jednostek zakończyła realizację projektów, niektóre były w trakcie, natomiast pozostałe
rozpoczęły realizację. Szkoła Podstawowa Nr 9 zakończyła realizację projektu pt. Fly like a BIRD, Szkoła Podstawowa Nr 29
zakończyła realizację projektu pt. Twórcze myślenie i umiejętności. Szkoła Podstawowa Nr 2 była w trakcie realizacji projektu
pt. Obrazy Europy – edukacja regionalna poprzez sztukę, Szkoła Podstawowa Nr 7 była w trakcie realizacji projektu pt. Sport
– mostem przyjaźni europejskiej. Szkoła Podstawowa Nr 15 rozpoczęła realizację projektu pt. Mamy prawo do nauki
i rozwijania zainteresowań. Szkoła Podstawowa Nr 22 rozpoczęła realizację projektu pt. Na ścieżkach małej ojczyzny, Szkoła
Podstawowa Nr 30 rozpoczęła realizację projektu pt. COULD I ASK?, Gimnazjum Nr 7 rozpoczęło realizację projektu
pt. Europa o wielu sercach, obliczach i kolorach.
Plan oraz wykonanie poszczególnych zadań przedstawia tabela nr 6:
Tabela Nr 6
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Jednostka realizująca projekt
SP Nr 9*
SP Nr 29*
SP Nr 2*
SP Nr 7*
SP Nr 15**
SP Nr 22***
SP Nr 30****
G Nr 7*****
Plan na 01.01.2009 r.
0
0
0
0
0
0
0
0
Plan na 31.12.2009 r.
0
0
4 050
22 550
47 822
76 539
47 837
78 630
Wykonanie
0
0
4 050
22 550
47 822
76 539
47 837
78 630
*Szkoły Podstawowe Nr 2, 7, 9, 29 realizowały projekty programu LLP Comenius na podstawie wydatków, które nie wygasły z upływem 2008 roku.
W przypadku Szkoły Podstawowej Nr 2 i 7 środki zostały w trakcie roku ponownie umieszczone w planie finansowym jednostki oświatowej.
**Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 5.461 zł, kwota 42.361 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30
grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku i wydatkowana będzie w 2010 roku.
***Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 10.896 zł, kwota 65.643 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30
****Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 8.342 zł, kwota 39.495 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30
*****Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 20.400 zł, kwota 58.230 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30
Program Comenius jest skierowany do:
- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej;
- szkół określonych przez państwa członkowskie;
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
- stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym;
- ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie;
- szkół wyższych;
- podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem
uczenia się przez całe życie.
Celami szczegółowymi programu jest rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur i
języków europejskich, zrozumienie jej wartości oraz pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i
kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa
europejskiego.
LLP Grundtvig
W 2009 roku w programie Unii Europejskiej LLP Grundtvig uczestniczyła jedna jednostka oświatowa nadzorowana przez
Wydział Edukacji UM Olsztyn. Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych realizuje projekt pt. The Stimulation of
eLearning – Web based learning – for Long Life Learning for adults (STELLA 2). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1
sierpnia 2009 do 31 lipca 2011 roku. Program Grundtvig dotyczy szeroko rozumianej edukacji ogólnej (niezawodowej) osób
dorosłych i wspiera współpracę na poziomie europejskim w tym obszarze. Skierowany jest do różnego typu organizacji
zajmujących się ogólną edukacją dorosłych - ich słuchaczy i pracowników. Promuje przede wszystkim współpracę w zakresie
edukacji tych osób dorosłych, które są z grup wymagających szczególnego wsparcia, takich jak: osoby niepełnosprawne,
osoby starsze, mniejszości narodowe i etniczne, osoby o niskich kwalifikacjach, a także zamieszkujące tereny o utrudnionym
dostępie do oferty edukacyjnej dla dorosłych. Plan oraz wykonanie zadań przedstawia tabela nr 7
Tabela Nr 7
Lp.
Jednostka realizująca projekt
Plan na 01.01.2009 r.,
Plan na 31.12.2009 r.
Wykonanie
1
ZSEiT*
0
57 405
57 406
*Faktyczny wydatek w 2009 r. wyniósł 6.050 zł, kwota 51.356 zł została umieszczona w zarządzeniu Nr 418 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 30
grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z mocy prawa z upływem 2009 roku i wydatkowana będzie w 2010 roku
Celami głównymi programu jest odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz
pomoc w zapewnianiu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji.
Zasady finansowania projektów w ramach LLP Uczenie się przez całe życie są takie, że w terminie 45 dni od wejścia w życie
umowy Beneficjentowi zostaje wypłacona zaliczka stanowiąca 80% całkowitej maksymalnej kwoty przyznanych środków
finansowych. Zadaniem organu prowadzącego jest zapewnienie zaliczkowego finansowania w wysokości 20% (wartość II raty
płatności) przyznanych środków finansowych, aby szkoła – Beneficjent mogła prawidłowo zrealizować projekt i w pełni
wykorzystać fundusze Unii Europejskiej. W terminie 45 dni od daty zatwierdzenia raportu końcowego Narodowa Agencja
wypłaca pozostałą kwotę (20% wartości umowy) przyznanych środków finansowych.
LLP Leonardo da Vinci – wizyty przygotowawcze
7 stycznia 2009 roku zawarta została umowa nr PL/08/LLP/PV/440 dotycząca realizacji wizyty przygotowawczej pracownika
Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. Z powodów
organizacyjnych, których jednostka nie była w stanie przewidzieć w czasie podpisywania umowy Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych wystąpił z wnioskiem o rezygnację z przyznanych środków, gdyż ostatecznie ustalony termin realizacji kolidował
z obowiązkowymi zadaniami szkoły. Następstwem zaistniałej sytuacji była konieczność dokonania zwrotu na konto Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji kwoty 581,60 EUR stanowiącej I ratę grantu na realizację ww. umowy, ale po kursie rozliczenia innym
niż ten na podstawie którego kwota ta została przekazana na konto Urzędu Miasta. Zgodnie z zasadami realizacji tego typu umów
zwrot niewykorzystanych środków następuje po kursie sprzedaży EUR przez bank obsługujący Fundację Rozwoju Systemu
Edukacji z dnia otrzymania przelewu przez Fundację. Zwrot kwoty w wysokości 2.624,07 zł (w tym 2.471,80 zł środków otrzymanych
i 152,27 zł środków własnych) spowodował zamknięcie i ostateczne rozliczenie umowy nr PL/08/LLP/PV/440.
PO KL
Jednostki oświatowe realizują zadania finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w innych działach
niż 801 i 854.
W 2009 roku jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji UM Olsztyn realizowały następujące projekty
finansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
- Szkoła Podstawowa Nr 2 projekt pt. Twórcze sobotnie poranki o wysokości dofinansowania 350.815 zł,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 projekt pt. Szkoła dająca szansę rozwoju każdemu uczniowi o wysokości dofinansowania
69.737 zł,
- Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna Nr 1 projekt pt. W drodze do przyszłości o wysokości dofinansowania 112.081,53 zł,
- Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych projekt pt. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w
ZSG-S w Olsztynie o wysokości dofinansowania 119.890 zł,
- Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych projekt pt. Zdam maturę, tylko mi pomóż o wysokości dofinansowania 479.845 zł,
- Zespól Szkół Ekonomicznych projekt pt. Zobacz okno swojej kariery – ECDL WebStarter o wysokości dofinansowania 50.000 zł.
Ponadto cztery jednostki oświatowe nadzorowane przez Wydział Edukacji brały udział w projektach finansowanych ze
środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jako partnerzy.
28 września 2007 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, który jest jednym z programów operacyjnych służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 20072013 i obejmuje całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w Polsce. Przyjęcie Programu stanowi
potwierdzenie głównych kierunków rozwoju i prowadzenia polityki prozatrudnieniowej rządu oraz umożliwia wykorzystanie
środków EFS w Polsce w latach 2007-2013.
Program stanowi odpowiedź na wyzwania, jakie przed państwami członkowskimi UE, w tym również Polską, stawia
odnowiona Strategia Lizbońska. Do wyzwań tych należą: uczynienie z Europy bardziej atrakcyjnego miejsca do lokowania
inwestycji i podejmowania pracy, rozwijanie wiedzy i innowacji oraz tworzenie większej liczby trwałych miejsc pracy. Zgodnie
z założeniami Strategii Lizbońskiej oraz celami polityki spójności krajów unijnych, rozwój kapitału ludzkiego i społecznego
przyczynia się do pełniejszego wykorzystania zasobów pracy oraz wsparcia wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, Program będzie koncentrował wsparcie na następujących obszarach:
zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia
związane z budową sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli i wdrażaniem zasady dobrego rządzenia.
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja
sześciu celów strategicznych do których należą:
- podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
- zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego,
- poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce,
- upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i
ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy,
- zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie
mechanizmów partnerstwa,
- wzrost spójności terytorialnej.
RPO WiM
W 2009 roku jedna jednostka oświatowa nadzorowana przez Wydział Edukacji UM Olsztyn realizowała projekt finansowany
ze środków Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury w dziale 801. Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych realizował projekt z działania 3.1 z zakresu Inwestycji w infrastrukturę edukacyjną pt. Wyposażenie Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie w sprzęt i pomoce naukowe optymalizujące procesy kształcenia o
wysokości dofinansowania 119.554 zł.
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 (RPO WiM 2007-2013) jest dokumentem planistycznym
o charakterze wykonawczym, którego cel główny „Wzrost konkurencyjności gospodarki oraz liczby i jakości powiązań
sieciowych” oraz cele szczegółowe wynikają wprost z podstawowego planu rozwojowego, jakim jest Strategia rozwoju
społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020, stanowiąc kolejny już instrument jej
wdrażania. Z drugiej strony służy osiąganiu celów Polityki Spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym, a zatem
uwzględnia kierunki rozwoju i cele strategiczne określone m.in. w dokumencie „Polityka Spójności wspierająca wzrost
gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007-2013”, w założeniach odnowionej Strategii Lizbońskiej,
Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013 wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, projekcie
Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015.
G. Inne
Prócz ww. środków, które były dochodami Miasta, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 pozyskał środki z przeznaczeniem
na sfinansowanie realizowanych przez jednostkę zadań. Środki te nie były dochodem Miasta i zostały rozliczone
rozrachunkami księgowymi. Przeznaczone zostały na dofinansowanie:
wyjazdu uczniów do USA na światowych finał konkurs „Odyseja Umysłów” (dofinansowany w kwocie 10.000 zł),
wyjazdu uczniów na konferencję do Budapesztu w ramach działalności młodzieżowego szkolnego „Klubu Europejskiego”
(dofinansowany w kwocie 3.000 zł).
Tabela Nr 8
Nazwa zadania
Jednostka realizująca
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE
Szkoła Podstawowa Nr 2,
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Gimnazjum Nr 5
Sfinansowanie w 2009 roku w ramach wdrażania reformy
szkoły ponadgimnazjalne
oświatowej - wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie
Kwota
przyznana
Kwota
% Wykonania
wydatkowana
31.300,00
29.060,58
92,9 %
103.592,00
103.171,17
99,6%
(poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego
egzaminu
Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci
rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę
w klasach I-III szkoły podstawowej i I gimnazjum w 2009 roku
Dofinansowanie dotacji na monitoring wizyjny w szkołach i
placówkach
Program „Radosna Szkoła”
Dofinansowanie posiedzeń komisji egzaminacyjnych
Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym
jednostki oświatowe,
Wydział Edukacji
177.111,00
88.176,99
49,8%
jednostki oświatowe
42.661,00
42.229,50
99,0 %
36.000,00
36.000,00
100,0 %
8.580,00
5.572,64
65,0 %
935.455,00
903.657,19
96,6 %
Szkoły Podstawowe
Nr 6, 9, 18
Wydział Edukacji
Wydział Edukacji
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA WYNIKAJĄCE Z POROZUMIEŃ
Nazwa zadania
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce - wyprawka
szkolna
Kwota
przyznana
Szkoła Podstawowa Nr 2,
Gimnazjum Nr 5
12.310,00
Kwota
przyznana
Kwota
% Wykonania
wydatkowana
9.973,00
81,0 %
ŚRODKI FUNDUSZY CELOWYCH
Nazwa zadania
Dofinansowanie „Programu wyrównywania różnic między
regionami”
Dofinansowanie „Programu wyrównywania różnic między
regionami”
Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 3
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niewidzących
Kwota
% Wykonania
wydatkowana
16.274,00
16.274,00
100,0%
60.000,00
60.000,00
100,0%
Kwota
przyznana
Kwota
wydatkowana
% Wykonania
413.929,00
413.929,00
100,0%
8.100,00
8.100,00
100,0%
2.940,00
2.940,00
100,0%
ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Nazwa zadania
Program szkolenia i współzawodnictwa
sportowego młodzieży uzdolnionej w 2009 roku
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej
VIII Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Szkół
Hotelarsko – Gastronomiczno – Turystycznych
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
Mistrzostwa Sportowego
Zespół Szkół Elektronicznych i
Telekomunikacyjnych
III Liceum Ogólnokształcące
3.315,00
3.315,00
100,0%
Zespół Szkół Ekonomicznych
52.000,00
49.998,00
96,2%
Cz. 2. Wydatki jednostek oświatowych prowadzonych przez Miasto Olsztyn
I. Informacje ogólne
Ogółem wydatki bieżące ponoszone przez jednostki oświatowe wyniosły w 2009 r. 201.029.584 zł, tj. 98,26% wykonania
planu w wysokości 204.592.900 zł.
Tabela Nr 9 przedstawia strukturę wydatków jednostek oświatowych w dwóch podstawowych grupach wydatkowych:
Tabela Nr 9
Struktura wydatków bieżących w jednostkach oświatowych
Procentowy
Plan
Grupa wydatków
udział w całości
01.01.2008
wydatków
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne
83,29%
166.109.4594
(§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
Pozostałe wydatki bieżące
16,71%
33.325.714
Razem:
100 %
199.435.173
Plan
31.12.2008
Zmiany
Wykonanie
Wykonanie
w%
-1.051.618
165.057.841 162.720.079
98,58%
6.209.345
5.157.727
39.535.059 38.309.505
204.592.900 201.029.584
96,90%
98,26%
II. Informacja o wydatkach na poszczególne zadania w jednostkach oświatowych
1. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli stanowią główną część wydatków na oświatę.
Określenie faktycznych potrzeb w zakresie wynagrodzeń nauczycieli jest najtrudniejszym elementem planowania wydatków w
oświacie. Organizacja procesu nauczania ulega zmianom w czasie trwania roku szkolnego i już na etapie tworzenia projektu
budżetu następuje rozbieżność pomiędzy przyjętymi do kalkulacji danymi, a stanem rzeczywistym w jednostkach oświatowych.
Struktura organizacyjna szkół na dany rok szkolny zatwierdzana jest w terminie do 31 maja każdego roku. Ponieważ
wysokość wynagrodzeń nauczycieli w olbrzymiej części ustalana jest w drodze przepisów ustaw i rozporządzeń (poza
dodatkiem motywacyjnym i niektórymi dodatkami, o wysokości których stanowi Rada Miasta) na etapie tworzenia projektu
budżetu następuje jedynie wyliczenie skutków finansowych decyzji o sposobie funkcjonowania jednostek oświatowych
podjętych w maju.
Określanie organizacji szkół na okres od września do grudnia danego roku następuje nie na etapie tworzenia budżetu na dany rok, a
w trakcie jego realizacji, co jest często przyczyną nieuniknionych zmian planów wydatków jednostek w tym zakresie.
Sytuację w organizacji szkół olsztyńskich w roku budżetowym 2009 obrazują działania związane z organizacją roku szkolnego
2008/2009 oraz roku szkolnego 2009/2010.
Najważniejszym wskaźnikiem obrazującym zakres realizowanych przez jednostkę oświatową zadań jest liczba realizowanych
tygodniowo godzin dydaktycznych, na które składają się godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowane w ramach
etatów, dodatkowo liczba oddziałów oraz liczba uczniów.
Strukturę organizacyjną w jednostkach ww. okresach przedstawia tabela poniżej.
Nazwa jednostki
Liczba godzin
Etaty
ponadwymiarowych
30
30
30
30 września
września
września września
2008
2009
2008
2009
250,12
248,77
142,00
144,00
Przedszkola
Szkoły
715,43
podstawowe
Gimnazja
208,28
Licea
216,56
Zespoły szkół
ogólnokształcącyc 446,44
h
Zespoły szkół
532,93
zawodowych
Placówki
287,11
Razem
2 656,87
Liczba godzin ogółem
30
września
2008
5 946,80
30
września
2009
5 988,50
Tabela Nr 10
Wzrost/spadek między
30.IX.2008 a 30.IX.2009
liczba
liczba
liczba
godzin
godzin
etatów
ponad.
ogółem
99,5%
101,4%
100,7%
703,99
739,99
684,38
13 993,00 13 788,50
98,4%
92,5%
98,5%
207,15
212,16
284,00
636,82
330,50
588,49
3 951,50
4 151,86
3 907,50
4 073,07
99,5%
98,0%
116,4%
92,4%
98,9%
98,1%
428,28
970,75
914,89
8 197,88
7 860,22
95,9%
94,2%
95,9%
522,95
1 513,29
1 207,75
10 434,58 10 258,18
98,1%
79,8%
98,3%
287,69
2 610,99
462,50
4 749,35
380,50
4 250,51
5 670,00 5 697,00 100,2%
52 345,62 51 572,97 98,3%
82,3%
89,5%
100,5%
98,5%
Globalnie zauważa się lekką tendencję spadkową między rokiem szkolnym 2008/2009 a 2009/2010. Nie dotyczy to
przedszkoli i gimnazjów w zakresie godzin ponadwymiarowych, placówek w zakresie liczby etatów i liczby godzin ogółem
oraz przedszkoli w zakresie liczby godzin ogółem.
Wysokość wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2009 roku w podziale na klasyfikację budżetową przedstawia
Tabela Nr 11.
Wykonanie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4010) w jednostkach oświatowych w 2009 roku w układzie
rozdziałów klasyfikacji budżetowej
Tabela Nr 11
Rozdział
Jednostki
80101
80102
80103
80104
80105
80110
80111
80120
80123
80124
80130
80134
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe specjalne
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Przedszkola
Przedszkola specjalne
Gimnazja
Gimnazja specjalne
Licea ogólnokształcące
Licea profilowane
Licea profilowane specjalne
Szkoły zawodowe
Szkoły zawodowe specjalne
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcenia zawodowego
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Świetlice szkolne
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Placówki wychowania pozaszkolnego
Internaty i bursy szkolne
Szkolne schroniska młodzieżowe
80140
80142
80146
85401
85403
85404
85406
85407
85410
85417
Suma
Plan na
01.01.2009.
25 355 786
2 960 113
902 345
8 826 603
491 427
14 040 068
2 244 456
17 421 355
1 086 181
328 073
19 366 785
2 363 953
Plan na
31.12.2009.
26 705 439
3 032 072
969 376
9 545 368
401 438
13 856 524
2 178 833
17 174 385
930 092
325 868
17 506 670
2 127 444
Wykonanie planu
na 31.12.2009.
26 516 260
2 920 416
945 168
9 497 731
388 283
13 722 694
2 117 478
16 849 058
914 225
317 627
17 096 742
2 121 538
Wykonanie
Środki
w%
niewykorzystane
99,29%
189 179
96,32%
111 656
97,50%
24 208
99,50%
47 637
96,72%
13 155
99,03%
133 830
97,18%
61 355
98,11%
325 327
98,29%
15 867
97,47%
8 241
97,66%
409 928
99,72%
5 906
40 983
43 375
43 362
99,97%
13
46 865
201 732
3 185 085
1 895 673
2 751
2 076 236
933 587
1 815 401
47 576
105 633 034
55 239
210 393
3 308 238
1 844 284
40 720
2 121 922
974 020
1 918 588
48 880
105 319 168
55 200
207 024
3 238 171
1 838 044
39 246
2 098 768
973 985
1 909 354
48 873
103 859 247
99,93%
98,40%
97,88%
99,66%
96,38%
98,91%
100,00%
99,52%
99,99%
98,61%
39
3 369
70 067
6 240
1 474
23 154
35
9 234
7
1 459 921
Tabela Nr 12
Wykonanie przez jednostki oświatowe wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w 2009 roku (§ 4010)
Nazwa jednostki
PM01
PM02
PM03
PM04
PM06
Plan na
01.01.2009.
314 476
232 147
217 268
332 069
349 508
Plan na
31.12.2009.
333 974
247 104
252 851
344 246
404 019
Wykonanie
328 151
240 478
251 827
343 781
403 677
Wykonanie
w%
98,26%
97,32%
99,60%
99,86%
99,92%
Środki
niewykorzystane
5 823
6 626
1 024
465
342
PM09
PM10
PM12
PM13
PM14
PM15
PM17
PM19
PM20
PM21
PM23
PM24
PM29
PM31
PM32
PM36
PM37
PM38
PM39
PM40
SP01
SP02
SP03
SP06
SP07
SP09
SP10
SP13
SP15
SP18
SP19
SP22
SP29
SP30
SP32
SP33
SP34
G05
G06
G07
G12
G13
G14
G15
ILO
IIILO
VLO
VILO
ZSO1
ZSO2
ZSO3
ZSO4
ZSO5
ZSB
ZSCHIO
ZSE
ZSEH
ZSEIT
ZSGS
ZSME
ZSS
PPP1
PPP2
PPP3
SOSW
SOSWDN
ZPS
ZSSPEC
PALACM
SSM
ODN
Suma
177 760
226 084
303 377
379 038
470 818
482 231
308 825
294 725
385 636
172 682
664 826
353 128
471 489
151 445
555 739
398 511
386 173
400 114
218 416
582 869
989 230
2 364 695
2 005 548
1 198 090
1 064 473
1 555 618
1 536 047
1 494 183
1 439 003
1 107 810
770 960
2 259 399
1 689 985
2 786 008
839 420
861 782
1 842 490
1 076 601
727 103
1 580 526
1 443 906
1 777 189
508 640
572 126
1 947 272
1 639 255
2 682 485
2 206 098
3 673 179
2 957 041
6 955 915
3 092 517
1 429 209
3 116 218
2 242 941
3 205 552
3 248 428
3 252 395
2 770 331
2 867 120
2 638 933
687 594
677 586
711 056
5 172 287
3 091 142
1 504 410
515 856
933 587
47 576
46 865
105 633 034
189 499
256 048
353 071
419 867
500 721
530 796
321 534
346 987
415 809
181 918
717 372
376 059
497 108
179 239
548 106
424 852
414 532
420 942
233 853
647 960
1 065 561
2 487 227
2 137 606
1 263 111
1 094 554
1 611 966
1 641 869
1 554 972
1 508 456
1 210 971
778 959
2 304 341
1 728 718
3 038 808
857 765
897 180
2 061 994
1 089 010
669 142
1 584 039
1 517 428
1 731 807
511 581
575 169
1 971 637
1 605 999
2 640 316
2 258 630
3 597 281
2 953 294
6 931 796
2 897 629
1 495 367
2 580 270
2 256 732
3 005 437
2 988 428
3 050 222
2 533 214
2 254 279
2 687 907
706 997
702 586
713 383
4 754 341
3 073 786
1 630 940
469 857
974 020
48 880
55 239
105 319 168
189 492
255 354
353 071
419 784
500 164
530 302
321 475
345 477
411 734
178 746
714 400
376 048
496 039
174 232
548 103
416 140
411 381
419 375
233 853
647 555
1 043 611
2 473 694
2 122 635
1 253 709
1 092 564
1 608 278
1 638 415
1 552 382
1 502 501
1 178 787
778 383
2 278 280
1 720 959
3 038 052
842 898
895 428
2 059 946
1 086 659
663 188
1 584 025
1 515 997
1 715 113
510 385
575 146
1 971 565
1 599 496
2 592 938
2 221 776
3 521 693
2 901 658
6 718 973
2 848 830
1 482 738
2 548 855
2 183 617
2 998 382
2 937 724
3 030 224
2 532 845
2 192 692
2 433 326
694 422
695 547
709 843
4 752 968
3 045 381
1 462 217
461 805
973 985
48 873
55 200
103 859 247
100,00%
99,73%
100,00%
99,98%
99,89%
99,91%
99,98%
99,56%
99,02%
98,26%
99,59%
100,00%
99,78%
97,21%
100,00%
97,95%
99,24%
99,63%
100,00%
99,94%
97,94%
99,46%
99,30%
99,26%
99,82%
99,77%
99,79%
99,83%
99,61%
97,34%
99,93%
98,87%
99,55%
99,98%
98,27%
99,80%
99,90%
99,78%
99,11%
100,00%
99,91%
99,04%
99,77%
100,00%
100,00%
99,60%
98,21%
98,37%
97,90%
98,25%
96,93%
98,32%
99,16%
98,78%
96,76%
99,77%
98,30%
99,34%
99,99%
97,27%
90,53%
98,22%
99,00%
99,50%
99,97%
99,08%
89,65%
98,29%
100,00%
99,99%
99,93%
98,61%
7
694
0
83
557
494
59
1 510
4 075
3 172
2 972
11
1 069
5 007
3
8 712
3 151
1 567
0
405
21 950
13 533
14 971
9 402
1 990
3 688
3 454
2 590
5 955
32 184
576
26 061
7 759
756
14 867
1 752
2 048
2 351
5 954
14
1 431
16 694
1 196
23
72
6 503
47 378
36 854
75 588
51 636
212 823
48 799
12 629
31 415
73 115
7 055
50 704
19 998
369
61 587
254 581
12 575
7 039
3 540
1 373
28 405
168 723
8 052
35
7
39
1 459 921
Na 2009 rok na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano kwotę 105.633.034 zł. W trakcie roku na skutek m.in.
wzrostu stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o ok. 9%, a nie o 2,9% jak prognozowano na etapie tworzenia
projektu budżetu Miasta na 2009 r. oraz wypłat odpraw emerytalnych i rentowych zwiększono plan o 1.347.668 zł, następnie
w wyniku analizy i weryfikacji planów jednostek do przewidywanego wykonania zmniejszono plan o 1.661.534 zł w sumie
bilans zmian w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli w ciągu 2009 roku wyniósł – 313.866 zł.
Ostatecznie wysokość planu na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wyniosła na koniec roku 105.319.168 zł, z czego
wykorzystano środki w wysokości 103.859.247 zł, co stanowi 98,61% planu.
Jedną z głównych przyczyn takiego zjawiska jest specyfika oświaty, gdzie między innymi zachodzi konieczność zapewnienia
pełnopłatnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela. Oznacza to, że weryfikując plan jednostki na początku listopada
dokonuje się nieuniknionego przeszacowania związanego z brakiem możliwości dokładnego określenia absencji nauczycieli z
powodu ich choroby bądź choroby członka rodziny.
Zmniejszenie rozbieżności między kwotami planowanymi a wydatkami ponoszonymi na wynagrodzenia nauczycieli było i jest
jednym z priorytetowych zadań Wydziału Edukacji w zakresie wykonania budżetu miasta.
2. Wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami
Wydatki na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych na
stanowiskach niepedagogicznych były ponoszone do wysokości wynikającej z zarządzenia Nr 129 Zastępcy Prezydenta
Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2008 roku w sprawie określenia jednostkom oświatowym prowadzonym przez Miasto Olsztyn
wysokości środków w 2009 roku na wynagrodzenia zasadnicze i fundusz premiowy pracowników niebędących nauczycielami
w przeliczeniu na jeden etat oraz liczby etatów zatrudnionych pracowników. Określone ww. zarządzeniem wysokości środków
na wynagrodzenia w poszczególnych grupach pracowników w przeliczeniu na jeden etat były wyższe od analogicznych
wielkości obowiązujących w roku 2008 o 2,9% (przewidywany wskaźnik inflacji).
Na wynagrodzenia tej grupy pracowników w 2009 roku wydatkowano 24.219.665 zł tj. 29.971 zł więcej niż zostało to ustalone
w uchwale budżetowej z dnia 8 stycznia 2009 r. W ramach tej kwoty zostały wypłacone m.in. nagrody jubileuszowe w łącznej
wysokości 487.897 zł i odprawy pieniężne przysługujące pracownikom w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu
niezdolności do pracy w łącznej wysokości 148.019 zł. Odprawy pieniężne zgodnie z założeniami do projektu budżetu Miasta
Olsztyn na 2009 rok nie były pierwotnie uwzględnione w planach finansowych jednostek. Wykonanie wydatków
na wynagrodzenia pracowników niebędących nauczycielami wyniosło 99,3% ogółu środków ostatecznie zaplanowanych na
ten cel w budżecie miasta, było zatem niższe o 176.888 zł. Przyczynami zmian w planach wydatków na wynagrodzenia
osobowe pracowników niebędących nauczycielami poza ww. odprawami były najczęściej, nieuwzględnione lub planowane w
niewłaściwej wysokości nagrody jubileuszowe, absencja chorobowa pracowników oraz realizacja zatrudnienia inna od
kalkulowanej.
Wykonanie w 2009 roku wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników niebędących nauczycielami (§ 4010):
Plan 01.01.2009
24 189 694
Plan 31.12.2009
24 396 553
Suma zmian
206 859
Wykonanie 31.12.2009
24 219 665
Tabela Nr 13
% wykonania planu
99,3
3. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020.
W ramach tych wydatków w jednostkach oświatowych wydatkowano kwotę 1.120.994 zł tj. 95,7% planu. Zrealizowano
zadania, do których jednostki oświatowe obowiązane były przepisami ustaw i rozporządzeń w tym m.in.:
- zrealizowano świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników oraz za używanie własnej odzieży i
obuwia roboczego,
- udzielono finansowej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej realizując obowiązek
wynikający z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) – środki na ten cel zaplanowano w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zasady przyznawania pomocy zdrowotnej określa uchwała Nr XI/99/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich wykorzystania,
- wypłacono odprawy pieniężne dla nauczycieli w związku z art. 20 ust. 2 ustawy – Karta Nauczyciela w razie zmian
organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w jednostce oświatowej lub zmian planu nauczania
uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczycieli w pełnym wymiarze zajęć,
- zakupiono surowiec na posiłki dla pracowników przedszkoli zatrudnionych na stanowiskach kucharzy i pomocy
kuchennych, którzy uprawnieni są do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy i w okresie
prowadzenia żywienia w związku z uchwałą Nr 246/23/02 Zarządu Miasta Olsztyn z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie
ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli.
Na odprawy pieniężne dla nauczycieli w związku z art. 20 ustawy – Karta Nauczyciela wydatkowano kwotę 171.274 zł, a na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli rozdysponowano kwotę w wysokości 302.215 zł, co łącznie stanowi 42,2% ogółu
poniesionych wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń.
W 2009 roku wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w podziale na nauczycieli i pracowników niebędących
nauczycielami zatrudnionych w jednostkach oświatowych wyniosły:
Tabela Nr 14
612 601
Plan
31.12.2009
785 488
172 887
Wykonanie
31.12.2009
758 798
387 287
385 729
- 1 558
362 196
93,9
999 888
1 171 217
171 329
1 120 994
95,7
Plan 01.01.2009
dla nauczycieli
dla pracowników
niebędących nauczycielami
łącznie
Suma zmian
% wykonania planu
4. Zakup usług zdrowotnych - § 4280.
Środki wydatkowane w ramach tego paragrafu uwzględniały wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące:
- obowiązkowe badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostek oświatowych,
96,6
- profilaktyczną opiekę zdrowotną kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół, którzy w trakcie nauki
zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,
- badania sanitarno-epidemiologiczne uczniów kształcących się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje
możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (uczniowie Zespołu Szkół GastronomicznoSpożywczych).
W ww. zakresie zrealizowano wydatki na łączną kwotę niższą od planowanej o 21.112 zł.
Środki wydatkowane na profilaktyczną opiekę zdrowotną kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół,
zostały zrefundowane przez marszałka województwa.
Tabela Nr 15
W 2009 roku zakup usług zdrowotnych w jednostkach oświatowych wyniósł:
Plan 01.01.2009
196 486
Plan 31.12.2009
164 510
Suma zmian
-31 976
Wykonanie 31.12.2009
143 398
% wykonania planu
87,2
5. Wydatki na ścieki - § 4300
Wydatki na ścieki w jednostkach oświatowych w 2009 r. wraz z wyjaśnieniem dotyczącym wykonania.
Tabela Nr 16
Kwota w zł
Jednostka
PM01
PM 02
PM 03
PM 04
PM 06
PM 09
PM 10
PM 12
PM 13
PM 14
PM 15
PM 17
PM 19
PM 20
PM 21
PM 23
PM 24
PM 29
PM 31
PM 32
PM 36
PM 37
PM 38
PM 39
PM 40
SP 01
SP 02
SP 03
SP 06
SP 07
SP 09
SP 10
SP 13
SP 15
SP 18
SP 19
SP 22
SP 29
SP 30
SP 32
SP 33
SP 34
G 05
G 06
G 07
G 12
G 13
G 14
G 15
I LO
III LO
V LO
VI LO
ZSO 1
ZSO 2
ZSO 3
ZSO 4
ZSO 5
ZSB
ZSChiO
ZSE
ZSE-H
Plan na
01.01.2009 r.
6 584
1 919
1 912
2 805
4 902
1 800
1 368
2 042
3 080
5 163
4 603
3 103
3 062
2 458
916
8 411
3 181
3 611
1 460
4 120
2 231
2 894
2 388
2 773
15 611
6 460
6 690
7 493
6 705
6 178
4 201
9 234
18 181
5 079
7 572
3 115
9 650
3 694
32 753
4 226
3 383
5 806
4 548
6 238
12 469
9 500
8 345
1 949
1 939
6 437
5 975
12 044
39 767
6 021
8 056
26 146
15 764
4 678
29 819
7 490
30 959
6 799
Plan na
31.12.2009 r.
6 584
2 497
1 692
3 100
5 842
1 800
1 368
2 700
3 080
5 163
5 203
3 477
3 916
6 498
1 636
9 845
3 561
6 611
1 460
4 120
3 120
6 194
2 788
3 080
15 611
8 000
9 790
8 781
8 010
8 734
6 781
18 109
11 463
7 379
7 572
3 115
21 755
6 302
50 983
4 363
3 383
6 606
6 848
13 800
8 926
7 000
10 814
2 279
1 073
6 437
7 893
9 644
39 767
8 910
6 956
39 485
26 939
4 955
31 195
7 490
38 259
6 799
Wykonanie planu
na 31.12.2009 r.
Kwota w zł
4 773,76
2 496,18
1 675,07
3 099,12
5 428,00
1 576,59
1 413,60
2 675,78
3 077,00
4 585,31
5 202,72
3 379,25
3 335,00
5 031,06
1 291,05
9 423,03
3 325,55
6 148,26
1 303,79
7 825,77
2 623,94
5 495,11
2 679,00
2 808,42
13 660,71
7 967,54
8 987,91
8 252,23
6 535,92
7 273,90
5 855,38
16 123,00
10 634,68
6 592,59
5 762,99
3 115,00
16 677,70
6 102,66
50 293,00
4 362,48
2 302,85
6 606,00
6 458,64
12 238,00
8 100,75
6 397,00
10 296,00
2 265,14
1 072,58
5 619,32
7 204,54
9 510,91
39 767,00
8 909,20
6 902,35
31 367,87
24 013,38
4 421,17
26 994,32
8 937,85
39 372,75
6 805,00
Wykonanie planu
na 31.12.2009 r.
%
72,51%
99,97%
99,00%
99,97%
92,91%
87,59%
103,33%
99,10%
99,90%
88,81%
99,99%
97,19%
85,16%
77,42%
78,92%
95,71%
93,39%
93,00%
89,30%
189,95%
84,10%
88,72%
96,09%
91,18%
87,51%
99,59%
91,81%
93,98%
81,60%
83,28%
86,35%
89,03%
92,77%
89,34%
76,11%
100,00%
76,66%
96,84%
98,65%
99,99%
68,07%
100,00%
94,31%
88,68%
90,75%
91,39%
95,21%
99,39%
99,96%
87,30%
91,28%
98,62%
100,00%
99,99%
99,23%
79,44%
89,14%
89,23%
86,53%
119,33%
102,91%
100,09%
ZSEiT
61 691
61 691
ZSG-S
7 394
7 394
ZSM-E
7 785
7 785
ZSS
11 019
11 519
PPP 1
997
597
PPP 2
287
287
PPP 3
122
443
SOSW
19 326
23 826
SOSWdDN
8 628
8 628
ODN
742
1 242
PAŁAC
1 455
1 455
SSM
ZPSpec
ZSSpec
180
180
RAZEM
597 386
712 588
* wydatki na energię opłacane środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych
** opłaty rozliczane w ramach opłaty za czynsz
51 292,15
6 649,47
7 785,00
11 448,45
431,42
287,00
442,80
20 232,83
8 373,12
1 139,02
1 413,72
242,04
654 170
83,14%
89,93%
100,00%
99,39%
72,26%
100,00%
99,95%
84,92%
97,05%
91,71%
97,16%
0,00%
0,00%
134,47%
91,80%
Szkolne Schronisko Młodzieżowe pokrywało wydatki na ścieki ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych. Zespół
Placówek Specjalnych opłacał czynsz za użytkowanie pomieszczenia ze skalkulowanym w ramach niego kosztem odprowadzania ścieków.
W trakcie roku nastąpiło zwiększenie planowanych środków na ścieki o kwotę 115.202 zł głównie z powodu wzrostu cen za odprowadzanie
ścieków oraz wyższego zużycia wody.
Ogólne wykonanie wyniosło 649.396 zł i stanowiło 92,0% planowanych środków. Głównymi przyczynami niewykonania planu było niższe
zużycie niż planowano, przeszacowanie potrzeb, mniejsza ilość użytkowników, różne terminy odczytu wodomierzy, przedłużony remont
stołówki szkolnej.
6. Wydatki na zakup energii - § 4260
Wśród wszystkich wydatków na energię największe są wydatki na energię cieplną, a wysokość tych wydatków jest w bardzo
wysokim stopniu uzależniona od warunków atmosferycznych, które występowały w danym okresie czasu.
Tabela poniżej przedstawia wykonanie w § 4260 w jednostkach oświatowych wraz z wyjaśnieniem rozbieżności między
planem na 01.01.2009 r. a 31.12.2009 r. oraz planem na 31.12.2009 r. a wykonaniem.
Tabela Nr 17
Kwota w zł
Jednostka
PM 01
PM 02
PM 03
PM 04
PM 06
PM 09
PM 10
PM 12
PM 13
PM 14
PM 15
PM 17
PM 19
PM 20
PM 21
PM 23
PM 24
PM 29
PM 31
PM 32
PM 36
PM 37
PM 38
PM 39
PM 40
SP 01
SP 02
SP 03
SP 06
SP 07
SP 09
SP 10
SP 13
SP 15
SP 18
SP 19
SP 22
SP 29
SP 30
SP 32
SP 33
SP 34
G 05
G 06
G 07
G 12
G 13
G 14
G 15
I LO
Plan na 01.01.2009
r.
98 968
33 122
20 239
40 019
49 023
22 549
19 923
28 692
59 000
85 806
106 327
60 701
45 992
46 704
20 247
144 833
64 332
60 451
24 220
117 272
35 369
47 928
52 223
46 165
93 152
102 479
175 995
223 406
188 320
128 114
106 220
136 526
160 036
161 858
219 833
77 691
210 738
178 444
387 982
47 192
95 294
200 594
109 281
104 592
184 313
130 500
297 530
70 249
48 800
180 591
Wykonanie planu na 31.12.2009 r.
w złotych
w%
60 621,83
43 746,35
25 968,58
48 699,71
61 661,00
26 620,43
22 300,62
32 144,61
63 249,00
93 732,43
124 221,52
53 350,57
47 454,00
58 704,66
29 009,09
146 660,64
65 597,54
75 879,87
21 220,80
117 272,00
42 731,41
64 867,66
56 435,00
54 431,64
126 336,02
130 939,85
214 962,51
229 770,37
213 378,25
154 073,60
146 343,37
171 951,00
155 362,22
174 912,04
233 364,11
104 327,11
206 747,66
218 448,25
411 137,00
56 905,53
103 962,86
240 778,01
128 074,73
130 583,00
206 216,23
183 731,00
274 180,00
91 627,68
52 312,86
199 779,39
74,87%
92,96%
91,28%
98,84%
95,76%
85,66%
96,44%
94,66%
98,83%
96,52%
99,51%
98,98%
97,50%
73,50%
90,99%
95,36%
98,93%
100,00%
87,62%
100,00%
92,81%
82,90%
97,26%
95,55%
91,65%
97,99%
93,91%
96,02%
94,57%
94,77%
92,41%
96,07%
98,50%
97,70%
89,72%
99,94%
94,85%
99,86%
97,91%
97,82%
91,09%
98,04%
99,06%
91,32%
98,60%
99,98%
96,44%
99,96%
97,95%
98,13%
Plan na 31.12.2009 r.
80 968
47 059
28 450
49 271
64 390
31 076
23 123
33 957
64 000
97 110
124 827
53 901
48 670
79 870
31 881
153 798
66 309
75 883
24 220
117 272
46 044
78 248
58 023
56 965
137 852
133 619
228 895
239 295
225 638
162 583
158 358
178 983
157 736
179 038
260 094
104 390
217 967
218 756
419 894
58 176
114 127
245 594
129 284
142 992
209 145
183 765
284 299
91 660
53 408
203 587
III LO
154 222
180 025
167 836,17
V LO
65 516
71 116
68 654,83
VI LO
407 747
407 747
407 196,57
ZSO 1
216 010
240 130
234 422,12
ZSO 2
238 356
255 856
247 972,48
ZSO 3
642 897
738 149
707 327,66
ZSO 4
472 571
554 140
531 278,59
ZSO 5
153 207
221 073
220 862,68
ZPSpec*
0
0
0
ZSB
433 881
488 253
465 015,83
ZSChiO
291 180
361 180
353 633,16
ZSE
451 364
603 188
585 353,28
ZSE-H
243 520
298 520
298 519,59
ZSEiT
594 056
707 900
684 652,37
ZSG-S
197 560
245 060
227 242,14
ZSM-E
253 190
349 757
302 973,86
ZSS
218 026
218 026
218 023,73
ZSSpec
6 716
8 055
8 055,62
ODN
21 873
28 973
25 439,92
PAŁAC
12 402
16 780
16 779,66
PPP 1
32 285
26 285
22 553,99
PPP 2
15 835
20 312
20 309,00
PPP 3
14 077
16 381
16 358,49
SOSW
184 969
224 117
213 450,36
SOSWdDN
41 520
91 520
63 026,17
SSM**
0
0
0
ZPSpec*
0
0
0
RAZEM
10 712 815
12 646 993
12 103 723,88
* opłaty rozliczane w ramach opłaty za czynsz
** wydatki na energię opłacane środkami gromadzonymi na rachunku dochodów własnych
93,23%
96,54%
99,87%
97,62%
96,92%
95,82%
95,87%
99,90%
0,00%
95,24%
97,91%
97,04%
100,00%
96,72%
92,73%
86,62%
100,00%
100,01%
87,81%
100,00%
85,81%
99,99%
99,86%
95,24%
68,87%
0,00%
0,00%
96%
Składanie przez jednostki wniosków na ostatnią sesję Rady Miasta na której zmieniana jest uchwała budżetowa następuje,
gdy w większości jednostek nie są znane wysokości faktur płatnych w grudniu.
7. Wydatki na opłacenie kosztów wynajmu nieruchomości - w przypadku jednostek prowadzących działalność w obiektach
niebędących własnością Gminy Olsztyn - § 4300
W tabeli poniżej został przedstawiony wykaz jednostek, które do prowadzenie działalności statutowej wynajmują nieruchomości lub
jej części w zasobach niebędących własnością Gminy Olsztyn oraz plan i wydatki w 2009 r. poniesione z tego tytułu.
Tabela Nr 18
Kwota w zł
Jednostka
PM 09
PM 31
ZPSpec
ZSSpec
Plan na
01.01.2009 r.
68 660
41 477
62 759
50 780
Plan na
31.12.2009 r.
72 356
43 474
63 579
49 684
Wykonanie planu
na 31.12.2009 r.
Kwota w zł
72 355,51
43 473,52
63 394,14
49 683,00
Wykonanie planu
na 31.12.2009 r.
%
100,0%
100,0%
99,7%
100,0%
Wykonanie na 31.12.2009 roku we wszystkich jednostkach wynajmujących nieruchomości jest na bardzo wysokim poziomie
wynoszącym lub oscylującym w okolicach 100%.
8. Wydatki związane z monitoringiem - § 4300
Obowiązkiem każdego kierownika jednostki oświatowej jest ochrona powierzonego jemu mienia. Całkowite koszty związane z
ochroną mienia przedstawia tabela poniżej.
Kompleksowe zestawienie wydatków własnych przeznaczonych na monitoring (bez środków własnych będących wkładem
Gminy w program rządowy) ponoszonych przez poszczególne jednostki oświatowe.
Tabela Nr 19
Kwota w zł
Jednostka
PM 01
PM 02
PM 03
PM 04
PM 06
PM 09
PM 10
PM 12
PM 13
PM 14
PM 15
PM 17
PM 19
PM 20
PM 21
PM 23
PM 24
Plan na 01.01.2009 r.
Plan na 31.12.2009 r.
1 464
1 200
1 272
1 824
900
0
732
732
1 200
2 400
2 196
2 011
2 260
1 025
1 172
1 488
3 017
1 464
1 200
1 245
1 757
900
0
732
732
1 200
1 903
1 901
1 971
2 260
1 025
1 172
1 233
2 867
Wykonanie planu na
31.12.2009 r. w złotych
w%
1 464,00
1 200,00
1 244,40
1 756,80
878
0
732
732
1 200,00
1 903,20
1 901,00
1 964,20
1 318,00
1 024,80
1 172,00
1 232,20
2 866,20
100,00%
100,00%
99,95%
99,99%
97,56%
0,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,01%
100,00%
99,65%
58,32%
99,98%
100,00%
99,94%
99,97%
PM 29
PM 31
PM 32
PM 36
PM 37
PM 38
PM 39
PM 40
SP 01
SP 02
SP 03
SP 06
SP 07
SP 09
SP 10
SP 13
SP 15
SP 18
SP 19
SP 22
SP 29
SP 30
SP 32
SP 33
SP 34
G 05
G 06
G 07
G 12
G 13
G 14
G 15
I LO
III LO
V LO
VI LO
ZSO 1
ZSO 2
ZSO 3
ZSO 4
ZSO 5
ZSB
ZSChiO
ZSE
ZSE-H
ZSEiT
ZSG-S
ZSM-E
ZSS
ZSSpec
ODN
PAŁAC
PPP 1
PPP 2
PPP 3
SOSW
SOSWdDN
SSM
ZPSpec
RAZEM
1 812
0
0
0
1 800
1 284
0
1 500
58 018
1 698
57 856
4 524
30 432
1 921
3 720
29 950
4 770
20 639
1 515
58 313
749
69 857
2 440
733
0
20 332
1 560
2 544
22 702
54 240
0
799
1 920
24 069
52 482
82 230
1 464
1 759
75 761
54 120
3 400
7 320
0
40 908
66 256
4 630
87 257
0
0
1 200
0
54 092
0
1 464
0
145 847
39 530
0
0
1 226 310
1 757
0
0
0
1 390
1 245
0
1 500
58 018
1 538
57 856
4 524
30 432
1 921
3 720
32 968
4 770
20 639
1 515
58 313
749
83 573
2 355
733
0
20 332
2 885
2 636
23 502
54 715
0
759
1 920
22 860
52 482
82 230
1 465
1 759
75 761
49 576
3 763
7 320
0
40 908
66 256
4 617
88 767
6 636
0
1 200
0
54 092
0
1 464
0
144 575
47 446
0
0
1 253 004
1 756,80
0
0
0
1 122,40
1 245,00
0
1 464,00
57 566,01
1 537,20
57 855,05
4 392,00
30 400,08
1 586,00
3 684,00
32 967,23
4 770,00
20 855,38
1 514,91
55 219,00
732
83 573,00
2 257,00
732
0
20 313,00
2 868,00
2 635,20
23 506,00
54 622,00
0
758,36
1 708,00
22 858,75
52 476,00
73 738,97
1 464,00
1 756,80
75 761,02
44 853,34
3 752,28
6 264,70
0
40 418,59
69 049,52
4 453,00
88 716,22
6 221,22
0
1 024,80
0
54 095,00
0
1 464,00
0
136 488,00
43 516,09
0
0
1 222 600,72
99,99%
0,00%
0,00%
0,00%
80,75%
100,00%
0,00%
97,60%
99,22%
99,95%
100,00%
97,08%
99,90%
82,56%
99,03%
100,00%
100,00%
101,05%
99,99%
94,69%
97,73%
100,00%
95,84%
99,86%
0,00%
99,91%
99,41%
99,97%
100,02%
99,83%
0,00%
99,92%
88,96%
99,99%
99,99%
89,67%
99,93%
99,87%
100,00%
90,47%
99,72%
85,58%
0,00%
98,80%
104,22%
96,45%
99,94%
93,75%
0,00%
85,40%
0,00%
100,01%
0,00%
100,00%
0,00%
94,41%
91,72%
0,00%
0,00%
97,57%
Szczegółowe zestawienie wydatków ponoszonych na monitoring wizyjny, firmy ochroniarskie, dozorców i inne wydatki
związane z ochroną mienia (bez podziału na jednostki oświatowe).
Tabela Nr 20
Kwota w zł
Nazwa zadania
Monitoring wizyjny
Firma ochroniarska
Dozorcy
Inne
RAZEM
Plan na
01.01.2009 r.
31 376
155 463
1 031 316
8 155
1 226 310
Plan na
31.12.2009 r.
51 255
151 484
1 042 205
8 060
1 253 004
Wykonanie planu na
31.12.2009 r. w złotych
Wykonanie planu na
31.12.2009 r. w %
51 012,38
146 019,19
1 017 799,81
7 769,34
1 222 600,72
99,53%
96,39%
97,66%
96,39%
97,57%
9. Stołówki szkolne.
A. Organizacja stołówek szkolnych w jednostkach oświatowych
Zgodnie z art. 67 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572 z poźn. zm.) w celu
zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła
może zorganizować stołówkę.
Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne. Pobiera się od uczniów opłatę tylko w wysokości kosztów zakupu
surowców użytych do przygotowania posiłków. Obrót finansowy w tym zakresie prowadzony jest poprzez rachunek dochodów
własnych jednostek. Pokrycie kosztów przygotowania posiłków oraz utrzymania kuchni i stołówek finansowane jest ze
środków własnych miasta.
B. Zakup posiłków dla uczniów od innych jednostek oświatowych.
W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w
szkołach podstawowych i gimnazjach, a także wydatki związane z opłaceniem kosztów przygotowania posiłków ponoszonych
przez szkoły dokonujące zakupu posiłków od innych oświatowych jednostek budżetowych.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 125 Zastępcy Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie założeń do
projektu budżetu miasta Olsztyn na 2009 r. jednostki dokonujące zakupu posiłków dla uczniów, w porozumieniu z jednostkami
sprzedającymi je, ujęły w planie wydatków budżetowych w § 4300 wydatki na zakup i transport obiadów.
W 2009 r. dwanaście jednostek zaplanowało wydatki związane z zakupem posiłków od innych jednostek oświatowych,
ogółem wysokość planowanych środków na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 454.248 zł (w tym na zakup i transport obiadów
w wysokości 298.294 zł), z czego ogółem wydano 435.771 zł, co stanowi 95,9% planu (wykonanie w zakresie zakupu
i transportu obiadów wyniosło 289.305 zł czyli 97,0%).
Wykaz jednostek kupujących posiłki od innych jednostek oświatowych wraz z liczbą zakupionych posiłków, wysokością planu
na dzień 31.12.2009 r. oraz wykonaniem planu, ukazuje poniższa tabela.
Tabela Nr 21
Plan na 31.12.2009.
Lp.
1
Jednostka kupująca posiłki
Szkoła Podstawowa Nr 1
2
3
4
5
6
Gimnazjum Nr 6
7
Gimnazjum Nr 7
8
9
10
Gimnazjum Nr 14
Gimnazjum Nr 15
III Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół
Zespół Szkół
Razem
11
12
Jednostka sprzedająca
posiłki
Zespół Szkół
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy oraz G13
Gimnazjum Nr 13
Gimnazjum Nr 13
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Gimnazjum Nr 12
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
oraz SOSW
Liczba
zakupionych
posiłków
12 834
Wykonanie planu
31.12.2009.
Ogółem
w tym
wydatki na
zakup i
transport
obiadów
Ogółem
77 341
34 128
65 220
Wykonanie
planu
w tym wydatki
ogółem w
na zakup i
%
transport
obiadów
29 472,6
84,3%
16 891
53 820
37 808
52 279
36 563,7
97,1%
16 925
9 696
17 812
49 045
16 469
27 005
26 125
16 469
27 005
48 261
16 469
26 718
26 064,5
16 469
26 718
98,4%
100,0%
98,9%
6 777
45 977
22 110
45 083
21 526,9
98,1%
11 906
69 877
38 556
68 416
37 746,3
97,9%
7 198
8 516
3 934
19 827
16 553
4 779
19 827
16 553
4 779
19 827
16 521
3 522
19 827
16 521
3 522
100,0%
99,8%
73,7%
2 293
7 168
7 168
7 118
7 118
99,3%
11 129
66 387
47 766
66 337
47 756,0
99,9%
125 911
454 248
298 294
435 771
289 305
95,9%
Ogółem w rozdziale 80148 stołówki szkolne plan wydatków na dzień 31.12.2009 r. wynosił 4.371.587 zł z czego wykonano
4.271.868 zł co stanowi 97,7% planu.
10. Zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji
publicznej uczniów – rozdział 80113
W rozdziale 80113 ujęto wydatki związane z zapewnieniem bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot
kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniów, a w przypadku uczniów niepełnosprawnych oraz realizujących
obowiązek wychowania przedszkolnego również opiekunów. Jest to zadanie określone w art. 14a ust. 3 oraz art. 17
ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm). Zgodnie
z treścią tych przepisów jednostka samorządu terytorialnego obowiązana jest do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
w czasie przewozu lub zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej:
a) uczniów niepełnosprawnych, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71 b tej ustawy,
b) dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, których droga do najbliższego publicznego
przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km,
c) uczniów klas I-IV szkół podstawowych, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają przekracza 3 km (pod
warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły),
d)uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, których droga do szkoły w której obwodzie mieszkają
przekracza 4 km (pod warunkiem, że uczęszczają do tej szkoły).
Dodatkowo w przypadkach wymienionych w lit. a i b zwrot kosztów przejazdu przysługuje również opiekunowi dziecka lub ucznia.
W 2008 roku w Mieście Olsztyn na powyższe zadanie ujęte zostały środki w planach finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 9,
Szkoły Podstawowej Nr 18, Gimnazjum Nr 14, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Nr 3 oraz w planie Wydziału Edukacji. Wysokość powyższych środków na dzień 31.12.2009 r. wyniosła
172.310 zł, z czego wykorzystano 166.845 zł, co stanowi 96,8% planu.
11. Wydatki związane z funkcjonowaniem internatów
Zgodnie z zapisami art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, system oświaty obejmuje placówki
zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, czyli tzw.
internaty. Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, dla uczniów uczących się poza miejscem stałego zamieszkania
szkoła może zorganizować internat. Wynika z tego, że tworzenie internatów jest zadaniem fakultatywnym.
Liczba wychowanków w grupie wychowawczej w internacie nie może przekraczać 35, natomiast tygodniowy wymiar zajęć
opiekuńczych i wychowawczych z jedną grupą wychowawczą w internacie powinien wynosić, co najmniej 49 godzin zegarowych.
Wśród jednostek oświatowych nadzorowanych przez Wydział Edukacji UM Olsztyn internaty zorganizowane zostały w następujących:
- VI Liceum Ogólnokształcące,
- Zespół Szkół Budowlanych,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych.
Tabela Nr 22
Całkowitą oraz średnioroczną liczbę wychowanków internatów w poszczególnych internatach przedstawia poniższa tabela
Lp.
Jednostka
1
2
3
4
RAZEM
VI LO
ZSB
ZSE
ZSEiT
932
Stan na
01.01.2009 r.
251
200
244
237
883
Stan na
31.03.2009 r.
238
193
224
228
926
Stan na 30.09.2009 r.
243
200
241
242
905
Średnioroczna liczna
wychowanków 2009 rok
242
196
233
234
Można zauważyć, że liczba wychowanków utrzymuje się na dość stabilnym poziomie.
Tabela Nr 23
Całkowita oraz średnioroczna liczba miejsc w poszczególnych internatach przedstawiona jest poniżej:
Lp.
Jednostka
1.
2.
3.
4.
RAZEM
VI LO
ZSB
ZSE
ZSEiT
946
Stan na
01.01.2009 r.
245
200
245
256
933
Stan na
31.03.2009 r.
245
200
232
256
925
Stan na 30.09.2009 r.
245
200
224
256
932,5
Średnioroczna liczba
miejsc 2009 r
245,0
200,0
231,5
256,0
Tabela Nr 24
Zastawienie wydatków dotyczących internatów:
Lp.
1
2
3
4
RAZEM
Jednostka
VI LO
ZSB
ZSE
ZSEiT
4.871.667
Plan na 01.01.2009 r.
1.326.602
1.086.620
1.067.054
1.391.391
4.973,784
Plan na 31.12.2009 r.
1.363.702
1.052.569
1.152.612
1.404.901
4.863.962
Wykonanie
1.339.673
1.011.708
1.127.537
1.385.044
Tabela Nr 25
Średnioroczne wydatki w przeliczeniu na jednego wychowanka oraz na jedno miejsce w internacie w 2009 roku:
Lp.
Jednostka
1
2
3
4
ŚREDNIO
VI LO
ZSB
ZSE
ZSEiT
5.374
Średnioroczne wydatki na
wychowanka w 2009 roku
5.536
5.162
4.839
5.919
5.216
Średnioroczne wydatki na jedno
miejsce w 2009 roku
5.468
5.058
4.870
5.410
Tabela Nr 26
Średnioroczny procentowy udział własnych oraz innych uczniów w ogólnej liczbie wychowanków internatu:
Lp.
1
2
3
4
Jednostka
VI LO
ZSB
ZSE
ZSEiT
% udział własnych uczniów
34%
25%
81%
56%
% udział innych uczniów
66%
75%
19%
44%
Średnioroczna suma wychowanków we wszystkich internatach wynosi 905 osób. Procentowy udział obcych wychowanków w
średniorocznej sumie wychowanków we wszystkich internatach wynosi 454 osoby tj. minimalnie powyżej 50%.
Na podstawie przytoczonych danych łatwo zauważyć, że internaty mają charakter burs szkolnych, gdyż w każdej jednostce procentowy
udział innych uczniów w ogólnej liczbie wychowanków jest zauważalny, w dwóch przypadkach bardzo jaskrawo zarysowany.
Z przytoczonych powyżej danych wynika, że działalność internatów w czterech ww. szkołach wykracza poza zadania szkół
w których funkcjonują. Zadania realizowane przez nie faktycznie bliższe są zadaniom burs szkolnych, a nie internatów.
12. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - § 4440.
Wysokość środków przekazanych przez jednostki oświatowe w 2009 roku na rachunek zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych była następująca:
Tabela Nr 27
naliczenia dla nauczycieli
naliczenia dla pracowników niebędących
nauczycielami
łącznie
Plan
01.01.2009
8 149 818
Plan
31.12.2009
8 342 603
1 146 374
1 237 971
9 296 192
9 580 574
192 785
Wykonanie
31.12.2009
8 342 584
100,0
91 597
1 237 946
100,0
284 382
9 580 530
100,0
Suma zmian
%
Różnica wysokości środków planowanych na początek i na koniec roku w kwocie 284.382 zł wynika z weryfikacji stawek
odpisów, zgodnie z przepisami prawa: po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 lutego
2009 roku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2008 r. i w drugim półroczu 2008 r.,
po uchwaleniu w ustawie budżetowej na 2009 rok kwot bazowych dla nauczycieli, po wyliczeniu faktycznie pobranych
emerytur i rent przez nauczycieli emerytów i rencistów, po skorygowaniu w końcu roku przeciętnej planowanej w 2009 roku
liczby osób zatrudnionych do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych osób.
Zweryfikowane stawki odpisu na jeden etat były wyższe od projektowanych w budżecie Miasta:
- dla pracowników niebędących nauczycielami o 67,04 zł,
- dla nauczycieli o 47,65 zł w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia oraz o 167,43 zł w okresie od 1 września do 31 grudnia 2009 r.
13. Zajęcia logopedyczne
Na podstawie Zarządzenia Nr 169 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie organizacji zajęć
pozalekcyjnych i logopedycznych oraz dofinansowania innych zajęć realizowanych przez jednostki oświatowe prowadzone
przez Miasto Olsztyn zmienionego kolejno: zarządzeniem Nr 127 z dnia 13.06.2006 r. oraz zarządzeniem Nr 348 z dnia
10.10.2006 r. organizowane są w przedszkolach miejskich oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych
zajęcia logopedyczne dla dzieci w wieku sześciu lat (w wymiarze 1 godziny tygodniowo na każdy oddział sześciolatków).
Na realizację powyższego zadania zaplanowano na dzień 31 grudnia 2009 roku środki w kwocie 122.514 zł, z czego
wykorzystano 118.231,47 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących
zajęcia logopedyczne.
Wczesne rozpoznanie istniejących u dziecka problemów komunikacji językowej i zapewnienie właściwej formy profilaktyki,
stymulacji oraz terapii jest bardzo ważne ze względu na prawidłowy rozwój dziecka. Wczesne rozpoznanie wad wymowy
ma decydujące znaczenie dla skuteczności terapii logopedycznej.
Wiek przedszkolny to okres kształtowania się mowy dzieci, więc wszelkie oddziaływania profilaktyczno-terapeutyczne
pozwalają na osiągnięcie przez dzieci właściwego rozwoju mowy w momencie rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej oraz
odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki czytania i pisania.
Oferowane przez przedszkola grupowe zajęcia logopedyczne pozwalają na: stymulację rozwoju dziecka, zapobieganie
zaburzeniom mowy oraz korygowanie pojawiających się wad artykulacyjnych. Dlatego, też realizacja zajęć logopedycznych
dla dzieci przedszkolnych jest niezmiernie ważna ze względu na rozwój dziecka i stworzenie możliwości równego startu
wszystkim dzieciom. O objęciu wychowanka zajęciami decyduje dyrektor szkoły lub przedszkola, po konsultacji z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną i uzyskaniu zgody rodziców dziecka. Wg informacji przekazanych przez jednostki oświatowe w
2009 roku objętych tą formą wspomagania było 656 dzieci.
14. Powszechna nauka pływania uczniów klas II szkół podstawowych, edukacja muzyczna i teatralna oraz
zajęcia nadobowiązkowe.
Zgodnie z zarządzeniem Nr 169 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie organizacji zajęć
pozalekcyjnych i logopedycznych oraz dofinansowania innych zajęć realizowanych przez jednostki oświatowe prowadzone
przez Miasto Olsztyn (z późn. zm.) w szkołach realizowane były:
- powszechna nauka pływania uczniów klas II szkół podstawowych,
- edukacja muzyczna i teatralna,
- nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.
A. Finansowanie powszechnej nauki pływania uczniów klas II szkół podstawowych obejmowało:
- finansowanie kosztów wynajmu basenu i przewozu dzieci na zajęcia, a także wynagrodzenie nauczycieli sprawujących
opiekę nad uczniami biorącymi udział w zajęciach powszechnej nauki pływania oraz w drodze na te zajęcia i w czasie
powrotu z nich do szkoły – środki na ten cel ujęte były w planach finansowych szkół,
- finansowanie zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji trenerów nauki pływania – środki na ten cel planowane były w
Ośrodku Sportu i Rekreacji.
W zajęciach w 2009 roku uczestniczyło średnio 1.293,8 uczniów, zrealizowano łącznie 1.841 zajęć.
Wydatki związane z tym zadaniem przedstawia poniższa tabela.
Tabela Nr 28
Nazwa zadania
Opieka nad uczniami biorącymi udział w zajęciach powszechnej nauki
pływania
Wydatki na wynajem basenu
Wydatki na przewóz dzieci na basen
Łącznie
Paragraf
4110
4120
4170
Ogółem
4300
Plan
31.12.2008
w zł
9 406
1 504
61 401
72 311
506 461
198 418
704 879
Wykonanie
31.12.2008
w zł
8 534,99
1 363,82
55 339,49
65 238,30
491 689
191 920,95
683 609,95
B. Nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne były organizowane we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach
i w szkołach ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem szkół na podbudowie zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i
szkół dla dorosłych. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych ustalił dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną,
po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. W ramach zajęć nadobowiązkowych realizowano zajęcia zaspokajające
zainteresowania uczniów, rozwijające ich uzdolnienia i umiejętności, a ponadto w gimnazjach kontynuowano naukę drugiego
języka obcego. W zajęciach zainteresowań wzięło udział 8.977 uczniów, zorganizowano 18.047 godzin zajęć. Naukę
drugiego języka obcego pobierało 590 uczniów, w tym celu przeprowadzono 1.075 godzin zajęć.
Tabela Nr 29
Nazwa zadania
Paragraf
Zajęcia zainteresowań
Nauka drugiego języka obcego w gimnazjach
Łącznie
4110
4120
4170
Ogółem
4110
4120
4170
Ogółem
532 264
Plan
31.12.2009
w zł
58 302
9 294
418 398
485 994
6 027
963
39 280
46 270
474 085,52
Wykonanie
31.12.2009
w zł
52 674,24
8 380,08
376 997,21
438 051,53
4 686,71
747,44
30 599,84
36 033,99
C. Edukacja muzyczna i teatralna realizowana była przez szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne ze
środków zaplanowanych w budżecie Miasta w rozdziale 80195 w paragrafie 4300 w wysokości 304 255 zł (plan na
31.12.2009 roku wynosił 320.090 zł). W ramach tej formy edukacji finansowany był udział uczniów w spotkaniach
muzycznych prowadzonych przez Filharmonię Olsztyńską, a także udział w spektaklach teatralnych zgodnie z potrzebami
wynikającymi z programów nauczania, przeciętnie skorzystało z niej w 2009 roku 14.468,88 uczniów, uczestnicząc
w 338 imprezach kulturalnych. Na edukację muzyczną i teatralną, wydatkowano 291.392,82 zł.
Tabela Nr 30
Nazwa zadania
Edukacja muzyczna
Edukacja teatralna
RAZEM
Wykonanie 31.12.2009 r.
153 783,00
137 609,82
291 392,82
15. Wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - rozdział 80146 oraz 85446
W rozdziałach tych ujęte zostały wydatki jednostek oświatowych i Wydziału Edukacji na dofinansowanie doskonalenia
zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego:
- środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 630.343 zł,
- środki przeznaczone sfinansowanie doradztwa metodycznego w kwocie 264.762 zł,
- środki w planie Wydział Edukacji – 161.223 zł.
Wyodrębnienie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego
wynika z art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).
Środki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli ujęte zostały w budżecie Miasta Olsztyn na
200 rok w rozdziałach 80146 i 85446 w wysokości 1% projektowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia
osobowe nauczycieli: w dziale 801 kwota 956.765 zł i w dziale 854 kwota 99.563 zł, łącznie 1.056.328 zł.
Sposób wydatkowania tych środków określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r.
w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety
poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach
organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430). Zgodnie z podjętym na podstawie ww. rozporządzenia
zarządzeniem Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn Nr 53 z dnia 6 marca 2009 r. w sprawie planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2009 oraz maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na 2009 rok dokonano podziału środków na dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli ujętych w budżecie miasta w kwocie 1.056.328 zł.
Przepisy ustawy - Karta Nauczyciela pozwalają przeznaczyć na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach
w wysokości do 20% wyodrębnionych środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem
doradztwa metodycznego, ponadto zgodnie z § 2 pkt 1 cytowanego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z
pozostałej części (80%) przeznaczono środki na pokrycie kosztów dodatków funkcyjnych doradców metodycznych.
Tabela Nr 31
Środki przeznaczone na doradców metodycznych
Wykonanie
Wykonanie w %
Paragraf
Plan 1.01.2009.
Plan 31.12.2009.
31.12.2009.
3020
387
319
316
99,1%
4010
201 732
210 393
207 024
98,4%
4040
14 369
14 159
14 148
99,9%
4110
32 626
35 091
33 761
96,2%
4120
5 346
5 699
5 495
96,4%
4440
10 237
9 147
9 147
100,0%
Razem
264 697
274 808
269 891
98,2%
Środki na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych w szkołach wykorzystane zostały w 98,2%. Pozostałe 80%
środków przeznaczono na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W trakcie realizacji przez jednostki oświatowe zadania
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli z różnych przyczyn wystąpiły przypadki niezrealizowania niektórych
zaplanowanych szkoleń lub innych form doskonalenia. Część niewykorzystanych z tego powodu środków została zwrócona
przez jednostki do budżetu jeszcze w trakcie realizacji budżetu. Z tej puli przekazywano środki tym jednostkom, które
w trakcie roku wystąpiły z wnioskami o zwiększenie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
W trakcie 2009 roku, w związku ze wzrostem wynagrodzeń osobowych nauczycieli, pula środków na dofinansowanie
doskonalenia zawodowego nauczycieli (rozdział 80146 oraz 85446) została zwiększona do kwoty 1.069.596 zł, z czego
wykorzystano 1.009.225 zł, co stanowi 94,36% planu.
Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli jednostki
oświatowe są obowiązane złożyć w terminie do 31 marca 2010 r.
16. Wykonanie wydatków bieżących jednostek oświatowych w porównaniu do części oświatowej subwencji ogólnej
(COSO) naliczonej miastu Olsztyn na te jednostki w 2009 r.
W poniższym zestawieniu przedstawiono informację o wydatkach bieżących jednostek oświatowych z wyszczególnieniem
środków własnych miasta, środków z innych źródeł oraz wydatków, które nie są obowiązkowe w świetle ustaw
i rozporządzeń, a także wydatków o, których finansowanie nie jest objęte COSO.
Tabela Nr 32 zawiera również informację o średniorocznej liczbie uczniów i informację o udziale naliczonej COSO do
poniesionych wydatków w ramach środków własnych pomniejszonych o wydatki wyszczególnione w kolumnie 7.
Odrębnie wykazane zostały (tabel Nr 33) wydatki ponoszone na przedszkola miejskie (rozdział 80104) oraz oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103). Wydatki te w całości finansowane są ze środków własnych miasta
gdyż całość wydatków na podstawowe zadania statutowe finansowane są ze środków własnych miasta, a naliczana COSO
dotyczy tylko dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznych o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju.
Analiza przyczyn większego lub mniejszego udziału środków własnych w wydatkach w poszczególnych jednostkach w
przeliczeniu na 1 ucznia wymaga dłuższej pracy analitycznej i w okresie przewidzianym na opracowanie niniejszego
sprawozdania nie jest możliwa do wykonania. Prace nad tym zagadnieniem będą kontynuowane w ramach możliwości
organizacyjnych urzędu.
Tabela Nr 32
W tym:
Lp.
Jednostka
Wydatki
bieżące
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
2
SP01
SP02
SP03
SP06
SP07
SP09
SP10
SP13
SP15
SP18
SP19
SP22
SP29
SP30
SP32
SP33
SP34
G05
G06
G07
G12
G13
G14
G15
ILO
IIILO
VLO
VILO
ZSO1
ZSO2
ZSO3
ZSO4
ZSO5
ZSB
ZSChiO
ZSE
ZSE-H
ZSEiT
ZSG-S
ZSM-E
ZSS
PPP1
PPP2
PPP3
SOSW
SOSWdn
3
2 059 107
4 906 712
3 930 100
2 403 575
2 164 717
2 973 437
2 981 845
3 149 550
3 126 168
2 752 574
1 522 251
4 241 463
3 110 537
5 852 814
1 452 423
1 616 762
3 919 334
2 130 913
1 413 494
2 964 419
2 817 095
3 418 103
1 021 103
1 022 727
3 779 097
2 889 755
4 661 406
3 096 210
6 080 160
5 008 918
12 188 101
5 619 766
3 197 570
4 028 965
4 072 661
5 066 465
5 569 690
4 668 035
4 843 842
4 226 179
4 561 957
1 339 610
1 143 553
1 159 069
7 984 607
5 128 786
środki własne
W,A
naliczenie
części
oświatowej
subwencji
4
2 048 904
4 514 476
3 916 579
2 379 701
2 130 117
2 957 753
2 976 305
3 138 470
3 059 851
2 717 088
1 518 691
4 161 204
3 109 557
5 793 447
1 451 080
1 614 333
3 897 484
2 116 850
1 408 556
2 877 358
2 807 155
3 408 391
1 019 983
1 022 167
3 768 717
2 877 049
4 650 959
3 087 147
6 070 380
4 997 573
12 157 073
5 572 633
2 859 882
4 026 812
4 067 171
4 958 745
5 388 958
4 597 447
4 763 157
4 217 556
4 556 365
1 280 368
1 143 553
1 159 069
7 984 607
5 068 756
5
1 149 681,01
3 273 797,09
2 638 848,08
1 672 878,99
1 401 120,81
2 121 576,29
1 995 433,09
2 154 593,64
1 803 255,19
1 376 146,15
1 018 458,21
3 474 440,98
2 402 223,75
4 158 492,71
994 753,45
948 190,52
2 629 535,50
1 363 701,15
777 516,23
1 941 674,07
2 188 288,27
2 586 189,65
625 128,47
673 553,91
3 202 306,02
2 414 296,19
4 156 710,33
2 583 262,08
5 779 239,41
4 355 962,62
8 651 197,29
3 665 676,44
1 721 013,45
3 403 995,06
3 453 224,93
4 634 534,60
5 402 844,18
3 770 004,88
3 744 290,88
2 923 931,18
3 732 263,36
1 047 475,78
895 096,37
907 241,26
4 843 046,93
4 346 299,93
rozdziały
80103, 80113,
środki z
80195, 85412,
innych źródeł
85415, 85495,
92601, 92695
6
7
10 203
134 905
392 236
170 162
13 521
88 914
23 874
78 575
34 600
87 392
15 684
116 184
5 540
129 255
11 080
265 720
66 317
437 721
35 486
496 578
3 560
69 208
80 259
205 245
980
112 713
59 367
358 614
1 343
139 606
2 429
124 032
21 850
56 082
14 063
52 587
4 938
58 041
87 061
7 391
9 940
72 199
9 712
74 069
1 120
8 030
560
3 312
10 380
370 367
12 706
15 127
10 447
69 585
9 063
129 391
9 780
177 275
11 345
50 521
31 028
265 473
47 133
82 500
337 688
14 400
2 153
24 689
5 490
12 950
107 720
177 364
180 732
19 331
70 588
84 145
80 685
161 468
8 623
58 306
5 592
5 069
59 242
0
0
0
0
0
0
67 438
60 030
1 780
remonty
8
0
0
0
0
0
0
0
251 464
349 990
149 996
0
0
0
120 000
0
0
49 975
39 977
0
0
65 000
65 000
0
0
356 258
0
49 783
120 000
149 233
0
0
60 735
0
0
0
157 000
0
65 000
0
50 000
0
0
0
0
0
Wydatki W i A
pomniejszone
o kwoty z kol. 5
i kol. 7
Średnia
liczba
uczniów
9
764 318
1 070 517
1 188 817
628 247
641 604
719 993
851 617
718 156
818 875
844 364
431 025
481 518
594 620
1 276 340
316 721
542 110
1 211 867
700 562
572 999
928 293
546 668
748 132
386 825
345 301
196 044
447 626
424 664
374 494
113 866
591 089
3 240 403
1 824 457
1 124 469
598 128
600 996
146 846
-33 217
743 297
857 398
1 235 319
819 033
232 892
248 457
251 828
3 074 122
720 676
10
258,00
708,33
620,67
378,67
340,67
490,00
463,00
502,00
428,00
315,67
239,67
695,33
564,00
966,67
228,33
227,67
616,67
292,00
153,33
377,00
465,33
534,00
146,33
151,00
687,00
540,00
908,00
568,33
1 365,67
1 021,33
1 337,67
773,67
228,00
689,00
690,67
875,67
1 046,00
715,67
696,33
540,00
751,67
0,00
0,00
0,00
257,67
108,33
Szacunkowy udział
środków COSO
w wydatkach
bieżących
pomniejszonych
o wydatki z kol. 7
11
60,07%
75,36%
68,94%
72,70%
68,59%
74,66%
70,09%
75,00%
68,77%
61,97%
70,26%
87,83%
80,16%
76,52%
75,85%
63,62%
68,45%
66,06%
57,57%
67,65%
80,01%
77,56%
61,77%
66,11%
94,23%
84,36%
90,73%
87,34%
98,07%
88,05%
72,75%
66,77%
60,48%
85,05%
85,18%
96,93%
100,62%
83,53%
81,37%
70,30%
82,00%
81,81%
78,27%
78,27%
61,17%
85,78%
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ZPS
2 109 034
ZSSp
799 629
PMł
1 818 604
SSMł
324 094
ODN
318 225
VILO - internat 1 660 824
ZSB - internat
1 228 248
ZSE - internat
1 346 114
ZSEiT 1 792 731
internat
razem
178 663 128
2 109 034
799 629
1 818 604
324 094
318 225
1 660 824
1 228 248
1 346 114
2 027 418,54
416 235,08
0,00
84 607,37
62 847,25
1 517 955,76
1 244 226,03
1 461 965,59
1 792 731
1 536 619,15
176 696 980 133355265,16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81 615
382 914
1 818 604
239 487
255 378
142 868
-15 978
-115 852
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96,13%
52,08%
0,00%
26,11%
19,75%
91,40%
101,30%
108,61%
0
0
0
256 112
0,00
85,71%
1 966 148
5 134 194
2 099 411
38 207 521
23 963
77,73%
Tabela Nr 33
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Jednostka
2
PM01
PM02
PM03
PM04
PM06
PM09
PM10
PM12
PM13
PM14
PM15
PM17
PM19
PM20
PM21
PM23
PM24
PM29
PM31
PM32
PM36
PM37
PM38
PM39
PM40
SP01
SP02
SP03
SP06
SP07
SP09
SP10
SP15
SP18
SP19
SP22
SP29
SP30
SP32
SP33
ZSO3
razem
Wydatki bieżące
80103, 80104
w tym
remonty
3
804 889
611 612
610 816
801 198
930 449
532 442
594 174
787 311
966 385
1 174 090
1 238 594
776 458
807 628
907 350
445 833
1 669 546
897 887
1 148 506
481 894
1 245 701
928 303
1 018 706
943 764
625 858
1 409 283
122 596
149 724
66 698
59 212
77 029
69 027
107 034
67 587
53 524
59 859
162 621
89 184
180 439
131 884
113 575
125 323
23 993 993
4
0
0
49 843
49 996
0
0
107 412
15 000
0
0
0
19 998
0
0
0
0
0
49 979
0
0
0
0
0
47 990
90 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
430 218
w tym naliczenie
części oświatowej
subwencji
5
3 556
0
0
0
0
0
0
3 556
40 213
0
43 769
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37 420
3 556
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 069
Wydatki
pomniejszone o
poz. z kol. 4 i kol. 5
6
801 333
611 612
560 973
751 202
930 449
532 442
486 762
768 755
926 172
1 174 090
1 194 825
756 460
807 628
907 350
445 833
1 669 546
897 887
1 098 527
481 894
1 245 701
890 883
1 015 150
943 764
577 868
1 319 283
122 596
149 724
66 698
59 212
77 029
69 027
107 034
67 587
53 524
59 859
162 621
89 184
180 439
131 884
113 575
125 323
23 431 706
Średnia
liczba dzieci
Wydatek na
dziecko
7
100,00
76,33
68,00
106,33
126,33
54,00
75,00
98,00
131,33
148,00
153,67
100,00
103,33
130,33
52,67
227,67
126,67
160,33
50,67
149,67
127,67
131,00
125,67
77,00
175,00
42,67
48,67
25,00
23,33
21,67
24,67
28,00
26,00
15,33
20,33
41,00
22,67
41,33
39,33
30,33
34,67
3 360
8
8 013
8 012
8 250
7 065
7 365
9 860
6 490
7 844
7 052
7 933
7 775
7 565
7 816
6 962
8 465
7 333
7 089
6 852
9 511
8 323
6 978
7 749
7 510
7 505
7 539
2 873
3 077
2 668
2 538
3 555
2 798
3 823
2 600
3 491
2 944
3 966
3 935
4 365
3 353
3 744
3 615
6 974
Cz. 3. Dotacje podmiotowe udzielane jednostkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub minister
W budżecie Miasta Olsztyn na 2009 r., na realizację zadania udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom i
placówkom oraz publicznym szkołom i przedszkolom prowadzonym przez organy i podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych zaplanowano kwotę w wysokości 51.220.349 zł, a plan na 31 grudnia 2009 r. wyniósł 50.876.015 zł.
Plan wykonano w 97,5%, tj. na kwotę 49.604.689 zł. W stosunku do 2008 r. jest to wzrost wydatków o 9.469.641 zł, kiedy
wydatkowano na to zadanie 40.135.048 zł.
Uprawnionych do dotacji było 96 jednostek, lecz nie wszystkie rozpoczęły działalność w 2009 r. i ostatecznie dotacja
udzielana była 93 jednostkom. Łącznie dotowanych było 80 jednostek niepublicznych i 13 publicznych prowadzonych przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
W ciągu roku budżetowego wystąpiły duże zmiany planu wydatków przeznaczonych na te dotacje. Związane to było
z niemożnością dokładnego oszacowania na etapie tworzenia planu wysokości stawek dotacji dla dotowanych jednostek.
Złożyły się na to następujące przyczyny:
- wysokość stawek dotacji dla większości dotowanych jednostek była wyliczana na podstawie planowanych w budżecie
Miasta Olsztyn wydatków w tego samego typu i rodzaju szkołach, które to wydatki również ulegają w ciągu roku zmianom
(porównanie średniej wysokości stawek dotacji w 2008 r. i 2009 r. oraz zmianę stawek dotacji w 2009 r. w porównaniu z
rokiem 2008 prezentuje Tabela Nr 30),
- w 2009 r. dla 10 dotowanych jednostek dotacje były wyliczane na podstawie kwot przyznanej miastu części oświatowej
subwencji ogólnej, a ich wysokość, w szczególności wysokość podstawowych wskaźników branych pod uwagę przy
ustaleniu wysokości stawki dotacji, czyli standardu A podziału subwencji oraz wskaźnika korygującego Di, jest nieznana i
trudna do przewidzenia na etapie tworzenia planu,
- dotowanym podmiotom dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów, słuchaczy, czy wychowanków, niezależnie od
liczby podanej we wniosku o udzielenie dotacji. Często była ona znacznie odbiegająca (wyższa lub niższa) od planowanej
i podawanej przez osoby prowadzące przedszkola i szkoły we wnioskach o udzielenie dotacji. W poszczególnych
przedszkolach, szkołach występuje duża zmienność liczby uczniów w ciągu roku (informację o liczbie
uczniów/wychowanków w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Olsztyn, według
stanu na dzień 1 stycznia 2008 r., 31 grudnia 2008 r. oraz 31 grudnia 2009 r. przedstawione są w tabeli Nr 32.
Tabela Nr 34
Średnie stawki dotacji w 2009 r. w przeliczeniu na 1 ucznia w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej
w porównaniu do 2008 roku
80101
Szkoły podstawowe
niepubliczna
publiczna
średnia wysokość stawki
dotacji
2008
2009
327,57
360,42
469,48
517,77
80102
Szkoły podstawowe
specjalne
publiczna
3 285,87
388,13
414,00
190,25
517,50
Rozdział
Typ, jednostki
80104
Przedszkola
80105
80110
Gimnazja
80120
80130
85419
Szkoły zawodowe
Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze
Rodzaj jednostki
niepubliczna (75%)
niepubliczna (80%)
niepubliczny punkt przedszkolny
publiczna
publiczne przedszkole z oddziałami
integracyjnymi
publiczna
niepubliczna
publiczna
niepubliczna dla młodzieży
niepubliczna dla dorosłych
niepubliczna uzupełniające dla
dorosłych
publiczna dla młodzieży
niepubliczna szkoła zawodowa
niepubliczne technikum
uzupełniające
niepubliczne technikum dla
młodzieży
niepubliczna szkoła policealna
stacjonarna
niepubliczna szkoła policealna
zaoczna
publiczna szkoła policealna dla
dorosłych zaoczna
niepubliczna
zmniejszenie / zwiększenie
zł
32,85
49,29
%
10,03
10,50
3 535,41
249,54
7,59
449,29
479,24
239,62
599,05
61,16
65,24
49,37
81,55
15,76
15,76
25,95
15,76
652,00
704,50
52,50
8,05
1 745,00
334,08
485,02
337,97
141,01
2 941,86
356,53
524,91
373,27
159,80
1 196,86
22,45
39,89
35,30
18,79
68,59
6,72
8,22
10,44
13,33
132,36
215,48
83,12
62,80
406,66
384,92
456,57
432,02
49,91
47,10
12,27
12,24
137,68
157,92
20,24
14,70
384,92
277,65
-9,13
-3,18
286,78
194,35
-6,42
-3,20
200,77
432,02
47,10
12,24
401,50
388,71
-12,79
-3,19
2 972,93
3 283,37
310,44
10,44
Tabela Nr 35
Liczba uczniów i wychowanków w jednostkach oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż
jednostka samorządu terytorialnego
Rozdział
Typ jednostki
Rodzaj jednostki
80101
Szkoły podstawowe
niepubliczna
publiczna
80102
Szkoły podstawowe
specjalne
publiczna
80104
Przedszkola
80105
80110
Gimnazja
80111
Gimnazja Specjalne
80120
niepubliczna
publiczna
publiczna
niepubliczna
publiczna
publiczna
niepubliczna dla młodzieży
niepubliczna dla dorosłych
liczba uczniów / wychowanków
01.01.2008
31.12.2008
31.12.2009
233
246
238
138
139
140
97
107
114
1 246
147
66
35
1 657
7
119
1 532
1 594
163
59
38
1 644
16
108
1 712
1 758
185
44
99
1 610
27
109
1 760
80130
Szkoły zawodowe
85419
Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze
niepubliczna uzupełniające dla dorosłych
publiczna
niepubliczna szkoła zawodowa
niepubliczna technikum uzupełniające
niepubliczna technikum dla młodzieży
niepubliczna szkoła policealna stacjonarna
niepubliczna szkoła policealna zaoczna
publiczna szkoła policealna dla dorosłych
zaoczna
niepubliczna
Na zwiększenie planu wydatków w 2009 r., w porównaniu
z 2008 r. miało wpływ zwiększenie w dotowanych
jednostkach liczby uczniów/wychowanków, w okresie
pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia, który to wzrost
szczególnie był zauważalny w:
- niepublicznych przedszkolach, gdzie liczba wychowanków
wzrosła w trakcie roku o 164 osoby, czyli o ok. 10,3%,
- uzupełniających liceach ogólnokształcących dla
dorosłych, gdzie liczba słuchaczy wzrosła w trakcie
roku o 120 osób, czyli o ok. 14,6%.
Prócz wzrostu liczby uczniów główny wpływ na zwiększenie
planu wydatków w 2009 r. o 9.469.641 zł, w porównaniu
z rokiem 2008 r., miał znaczny wzrost stawek dotacji
dla poszczególnych typów szkół, który to wzrost nie jest
spójny ze wskaźnikiem inflacji, a niejednokrotnie jest od
niego znacznie wyższy. Na zwiększenie planu wydatków w
2009 r. w stosunku do 2008 r. ma również wpływ malejąca
liczba uczniów w szkołach dla dorosłych prowadzonych
przez Miasto Olsztyn (liceach ogólnokształcących,
uzupełniających liceach ogólnokształcących i szkołach
policealnych), a rosnąca liczba uczniów w tego typu szkołach
prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych. Powoduje to, że koszt prowadzenia
tych szkół przez Miasto Olsztyn w przeliczeniu na 1 ucznia
znacznie wzrasta, a co za tym idzie wzrasta też stawka
dotacji.
Zadanie udzielania dotacji dla niepublicznych przedszkoli,
szkół i placówek oraz przedszkoli i szkół publicznych
prowadzonych przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych realizowane jest na podstawie art. 80 i
90 ustawy o systemie oświaty. Jest to zatem obowiązek
ustawowy nałożony na jednostkę samorządu terytorialnego.
Wydatki na realizację ww. zadania są częściowo
finansowane w ramach części oświatowej subwencji
ogólnej. Ponadto część wydatków na dotacje pokrywana
jest z dochodów własnych uzyskiwanych przez Miasto
Olsztyn. Dotyczy to części wydatków na szkoły publiczne
prowadzone przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych, niepubliczne licea ogólnokształcące
dla
dorosłych,
niepubliczne
uzupełniające
licea
ogólnokształcące dla dorosłych, niepubliczne szkoły
zawodowe dla dorosłych oraz całości wydatków
na przedszkola. W 2009 r. wydatki na dotacje w 71,9%,
tj. w kwocie 35.656.097 zł, sfinansowane zostały ze
środków naliczonych Miastu Olsztyn w ramach części
oświatowej subwencji ogólnej, zaś 28,1% tj. 13.948.592 zł
pochodziło z dochodów własnych, podczas gdy w 2008 r.
69,8% (tj. 28.012.898 zł) wydatków ogółem na dotacje
pokryte zostało ze środków uzyskanych w ramach części
oświatowej subwencji ogólnej.
W ramach wydatków na dotacje, które pokrywane są z
dochodów własnych, wyróżnić można wydatki do których
gmina jest obowiązana przez ustawę i wydatki
fakultatywne, które wynikają z uchwały przyjętej przez
Radę
Miasta
Olsztyn.
Te
ostatnie
wynikają
z uwzględnienia w wyliczanych dotacjach w przeliczeniu
788
158
17
34
6
256
2 710
824
207
4
30
19
254
3 813
944
214
0
37
30
310
3 870
43
87
142
58
57
49
9 347
11 121
11 680
na 1 ucznia wydatków w jednostkach prowadzonych przez
Miasto Olsztyn ponoszonych na:
- dofinansowanie
powszechnej
nauki
pływania
w szkołach podstawowych oraz edukacji muzycznej
w szkołach podstawowych i gimnazjach (łącznie
w 2009 r. kwota 22.368 zł),
- finansowanie w pierwszym roku działalności przedszkoli
niepublicznych
w wysokości 80,0%
wydatków
w przeliczeniu na jedno dziecko w przedszkolach
prowadzonych przez Miasto Olsztyn, a nie w wysokości
75,0% tych wydatków, jak to określa ustawa o systemie
oświaty - w 2009 r. wydatki z tego tytułu wyniosły
9.308 zł.
Wykonanie planu wydatków w 2009 r. w zakresie udzielania
dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom niepublicznym
oraz publicznym prowadzonym przez podmioty niezaliczane
do sektora finansów publicznych na poziomie 97,5%
spowodowane było poniższymi czynnikami:
- wykonanie wydatków w rozdziale 80104 Przedszkola
na poziomie 94,7%, oraz w rozdziale 80105
Przedszkola specjalne na poziomie 97,9%, które
wynikają z otrzymania przez Miasto Olsztyn od innych
gmin zwrotu kosztów dotacji przekazanych na dzieci
będące mieszkańcami tych gmin a uczęszczające do
położonych na terenie Miasta Olsztyn przedszkoli
niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez
podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.
Środki te księgowane są jako pomniejszenie wydatków
dokonywanych przez Miasto Olsztyn w związku
z zadaniem
udzielania
dotacji
przedszkolom
prowadzonym przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych. Kwota otrzymanych za 2009 r.
środków, które zostały zaksięgowane w rozdziale 80104
i 80105 jako pomniejszenie wydatków, wyniosła
500.359 zł, z czego 483.671 zł wpłynęły na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Olsztyn w miesiącu grudniu,
czyli po terminie składania wniosków na sesję Rady
Miasta w grudniu. Wobec powyższego nie było
możliwości
dostosowania
planu
wydatków
w rozdziałach 80104 i 80105 do przewidywanego
wykonania. W związku z tym, iż w 2009 r. Miasto
Olsztyn
wdrożyło
skuteczniejsze
procedury
odzyskiwania środków od innych gmin przewiduje się, iż
w 2010 r. należności od innych gmin z tytułu zwrotu
kosztów dotacji będą przekazywane przez te gminy na
bieżąco, co umożliwi odpowiednio wcześniejsze
dostosowywanie planu wydatków do wykonania.
- wykonanie planu wydatków w rozdziale 80120 Licea
ogólnokształcące na poziomie 96,0 % oraz w rozdziale
80130 Szkoły zawodowe na poziomie 98,0 % wynika
z niemożliwości dokładnego oszacowania liczby uczniów,
na których wypłacana jest dotacja, co z kolei
spowodowane jest dużą zmiennością tej liczby w trakcie
roku. Przykładowo liczba uczniów w liceach
ogólnokształcących, wg stanu na 31 października 2009 r.,
wyniosła 2.989 osób, zaś na 30 listopada wynosiła
3.031 osób. Jest to wzrost o 42 osoby. Z kolei w szkołach
zawodowych liczba ta zmalała o 29 osób z 4.478 wg
stanu na 31 października do 4.449 wg stanu na 30
listopada.
Wszystko
to powoduje
niemożność
dostosowania planu wydatków do wysokości w pełni
zbliżonej do wykonania na koniec roku.
C.4 Wydatki na prowadzenie
Opiekuńczo-Wychowawczych,
i Diagnostycznych
Zespołu Placówek
Edukacyjnych
Na prowadzenie Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych w
dziale 801 przeznaczono – 759.216 zł (96,1% planu 790.006 zł; plan „+”26.176 zł), z tego:
1. Szkoły podstawowe specjalne (rozdział 80102) –
338.442 zł(95,6% planu - 354.057 zł; plan „+” 18.770 zł),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 282.622 zł (95,8% planu
- 294.984 zł; plan „+” 9.658 zł), dotyczyły zatrudnienia
nauczycieli w wymiarze 4,38 etatu oraz 1,75 etatu
pracowników administracji i obsługi;
2) pozostałe wydatki bieżące – 55.820 zł (94,5% planu 59.073 zł; plan „+” 9.112 zł), dotyczyły funkcjonowania
placówki, m.in. zakupu materiałów biurowych, leków,
sprzętu
sportowego,
energii,
materiałów
do
konserwacji i napraw oraz zakupu usług remontowych
i pozostałych.
2. Gimnazja specjalne (rozdział 80111) - 420.774 zł
(96,5% planu - 435.949 zł; plan „-” 7.406 zł), z tego:
- 373.195 zł; plan „-” 2.900 zł), dotyczyły zatrudnienia
nauczycieli w wymiarze 6,21 etatu;
2) pozostałe wydatki bieżące – 60.057 zł (95,7% planu 62.754 zł; plan „+” 4.506 zł), dotyczyły funkcjonowania
placówki, m.in. zakupu środków czystości, materiałów
biurowych, energii, zakupu pomocy dydaktycznych
i książek oraz zakup usług pozostałych.
C.5 Wydatki na zakup usług remontowych
Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich
1. Modernizacja i przebudowa pracowni Zespołu Szkół
Ekonomicznych w Olsztynie przy ul. Bałtyckiej 37 - 41.820
zł (100% planu)
Ze względu na możliwość ubiegania się o dofinansowanie
zadania ze środków unijnych, w trakcie roku zadanie
wprowadzono do budżetu. W 2009 roku w ramach
„dokumentacji przyszłościowej” zlecono opracowanie
projektu remontu budynku w/w warsztatów oraz studium
wykonalności. W związku z tym, iż powyższe zadanie
zakwalifikowano do wydatków remontowych a nie
inwestycyjnych,
poniesione
wydatki
przeniesiono
do paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie.
2. Modernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół
Samochodowych w Olsztynie przy al. Wojska Polskiego
17 – 61.200 zł (100% planu)
inwestycyjnych, poniesione wydatki przeniesiono do
paragrafu 4270 i zapisano jako samodzielne zadanie.
3. Modernizacja budynku warsztatu Zespołu Szkół
Budowlanych w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 15 - 61.200 zł
(100% planu).
4. Modernizacja budynku Zespołu Szkół GastronomicznoSpożywczych przy ul. Żołnierskiej 49 – 204.540 zł
(100% planu)
II. Remonty obiektów oświaty i wychowania
realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich
§ 4270 Zakup usług remontowych - 6.622.209 zł (99,9%
planu – 6.627.180 zł)
W 2009 roku z planu Wydziału IM przeniesiono kwotę
2.670.000 zł do dyspozycji jednostek oświaty i
wychowania, które samodzielnie realizowały remonty
swoich placówek. Ponadto, do dyspozycji Wydziału
Edukacji przeniesiono kwotę 167.000 zł z przeznaczeniem
na ewentualne awarie w jednostkach oświaty i
wychowania. Kwotę 34.160 zł przeniesiono na rachunek
wydatków niewygasających.
W ramach wydatkowanych wykonano niżej wymienione
zadania:
PM 1 - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
(wielobranżowego) na remont kuchni, awaryjna wymiana
odcinka pionu wodociągowego p.poż.;
PM 2 - remont bloku żywieniowego, remont klatki
schodowej i 3 sal dydaktycznych oraz wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej
ścian
fundamentowych
bloku
żywieniowego,
wykonanie
instalacji
elektrycznej
zasilającej urządzenia w bloku żywieniowym;
PM 3 - awaryjne rozbiórki kominów na budynku;
PM 5 - wykonanie projektu budowlano wykonawczego na
remont bloku żywieniowego;
PM 6 - awaryjny remont dachu;
PM 14 - remont sanitariatów i wymiana stolarki okiennej;
PM 15 - remont instalacji wodociągowej, projekt budowlanowykonawczy wielobranżowy na remont bloku żywieniowego,
remont klatek schodowych;
PM 19 - wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę
instalacji centralnego ogrzewania, remont pomieszczenia
węzła cieplnego;
PM 20 - remont sanitariatów dla dzieci gr. II i III, remont
instalacji elektrycznej, roboty szpachlarsko-malarskie;
PM 23 - remont sanitariatów dla dzieci gr. II i VII;
PM 24 - projekt wykonawczy remontu węzłów sanitarnych,
remont węzłów sanitarnych, poziomów instalacji kanalizacji
sanitarnej, wykonanie separatora tłuszczu, roboty dodatkowe
wykonania remontu poziomów instalacji wodociągowej;
PM 29 - remont pomieszczeń sanitarnych;
PM 32 - remont pomieszczeń sanitarnych;
PM 36 - projekt budowlano - wykonawczy na remont
pomieszczeń dydaktycznych, biurowych, szatni i zaplecza
sanitarnego, remont podłóg w salach zajęć i korytarzu na
I piętrze;
PM 38 - remont szatni i klatki schodowej, remont
ogrodzenia, nawierzchni, wymiana parkietu
LO III - projekt budowlano-wykonawczy remontu sali
gimnastycznej, remont sali gimnastycznej, wykonanie
opomiarowania instalacji wody zimnej w sali sportowej;
ZSO Nr 2 - remont bloku żywieniowego;
ZSO Nr 3 wykonanie awaryjnej naprawy dachu oraz
wymiana hydrantu podziemnego na nadziemny, remont sali
gimnastycznej (segment), wymiana poziomów przewodów
instalacji c.o. w kanale pod budynkiem, łącznika, awaryjna
naprawa dachu sali gimnastycznej i łącznika sali;
ZSO 5 - remont i przebudowa sanitariatów oraz rozbiórka
komina nieczynnej kotłowni;
ZSM-E - dokumentacja projektowa na opomiarowanie
centralnego ogrzewania, cw.u. i cyrkulacji ciepłej wody w
węźle cieplnym;
ZSE-H - projekt instalacji ciepłej wody i cyrkulacji, remont
sali gimnastycznej, instalacja wody ciepłej oraz cyrkulacji;
ZSChiO - usunięcie awarii na zewnętrznej sieci kanalizacji
deszczowej;
ZSG-S - dostosowanie dokumentacji projektowej
przebudowy ZSG-S;
ZSB - projekt budowlano-wykonawczy remontu internatu
oraz bloku żywieniowego, remont pokrycia dachu budynków:
sali gimnastycznej z łącznikiem, kuchni, stołówki
z pomieszczeniami socjalno-biurowymi oraz wymiana
parkietu sali gimnastycznej;
G 5 - projekt budowlano-wykonawczy na remont boiska
wraz z ogrodzeniem
G 6 - remont łazienek, wymiana posadzek w pomieszczeniach
sanitariatów;
G 7 - wykonanie podziału kosztorysów i przedmiarów etapowanie robót budowlanych przy przebudowie bloku
sportowego, remont i przebudowa zaplecza bloku
sportowego, remont instalacji elektrycznej;
G 13 - awaryjny remont dachu oraz usunięcie awarii
odprowadzenia wód opadowych do studzienki;
SP 1 - wykonanie demontażu boazerii i wykonanie
towarzyszących robót remontowych ogólnobudowlanych
korytarza I pietra i klatek schodowych I i II piętra;
SP 2 - wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na
remont szatni i klatki schodowej z wykonaniem nowego
wejścia do szkoły, remont szatni i klatki schodowej;
SP 3 - projekt budowlano-wykonawczy , wielobranżowy na
przebudową klatek schodowych z wykonaniem nowego
zadaszenia nad wejściem głównym i ewakuacyjnym,
awaryjna wymiana hydrantów, przebudowa klatki schodowej
z wykonaniem nowego zadaszenia nad wejściem głównym i
ewakuacyjnym, sporządzenie świadectwa charakterystyki
energetyczne
SP 6 - remont instalacji elektrycznej, awaryjna naprawa
pokrycia dachowego wraz z robotami malarskim, awaryjna
przebudowa tymczasowych instalacji elektrycznych,
wymiana stolarki budowlanej;
SP 10 - remont i wymiana ogrodzenia, wykonanie
parkingu i oświetlenia obiektu przy ul. Barczewskiego,
zlecono opracowanie projektu budowlano wykonawczego
ogrodzenia
i zagospodarowania
terenu
przy
ul.
Niepodległości, za który płatność nastąpi w 2010 roku
z wydatków niewygasających;
SP 22 - remont bloku żywieniowego, dokumentacja
projektowa na przebudowę zadaszenia nad wejściem,
sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej
budynku szkoły, roboty dodatkowe: budowlane, instalacji
wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej;
SP 29 - naprawa elewacji zachodniej sali gimnastycznej,
projekt budowlano-wykonawczy przebudowy instalacji
gazowej, przebudowa przewodu instalacji gazowej przy
wejściu do budynku, montaż włączników p. poż, zalecenie
p. poż., wydzielenie piwnicy od budynku drzwiami oraz
poddasza, usunięcie awarii dźwigu towarowego;
SP 30 - wymiana okien drewnianych;
SP 33 - wymiana pokrycia z płyt azbestowo-cementowych
śmietnika i daszków oraz wykonanie robót remontowych
wejścia;
SP 19 i G 15 - remont sali gimnastycznej.
III. Remonty obiektów oświaty i wychowania
realizowane przez jednostki
W ramach wydatkowanych środków jednostki wykonały
poniższe zadania:
SP 13 - plan – 251.468 zł, wykonanie - 251.464 zł remont sanitariatów, wymiana okien, usunięcie awarii rury
głównego zasilania wody;
SP 15 - plan - 350.000 zł, wykonanie - 349.990 zł wymiana stolarki okiennej, remont sali gimnastycznej,
wymiana posadzek;
SP 18 - plan - 150.000 zł, wykonanie - 149.996 zł - naprawa
dachu, wymiana okien, remont części elewacji budynku;
SP 30 - plan -120.000 zł, wykonanie - 120.000 zł -remont
sanitariatów w budynku szkoły;
SP 34 - plan - 50.000 zł, wykonanie - 49.975 zł - wymiana
posadzek, malowanie pomieszczeń oraz wymiana okien;
GM 5 - plan - 40.000 zł, wykonanie - 39.977 zł -renowacja
podłogi w sali gimnastycznej,
remont dachu sali
gimnastycznej, remont elewacji, roboty remontowe
rozbierali i łazienki, zakup materiałów do malowania bloku
żywieniowego;
GM 12 - plan- 65.000 zł, wykonanie - 65.000 zł - remont
szatni, wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej;
GM 13 - plan - 65.000 zł, wykonanie - 65.000 zł - malowanie
korytarzy, sal dydaktycznych, sali gimnastycznej, remont
wentylacji w kuchni;
I LO - plan - 400.000 zł, wykonanie - 356.258 zł - wymiana
stolarki okiennej;
V LO - plan - 50.000 zł, wykonanie - 49.783 zł - remont
sali gimnastycznej, malowanie sal lekcyjnych, remont
boiska do piłki ręcznej;
VI LO - plan - 120.000 zł, wykonanie - 120.000 zł - remont
instalacji elektrycznej, wymiana posadzki w salach
lekcyjnych, wymiana stolarki otworowej w budynku szkoły;
ZSO 1 - plan - 150.000 zł, wykonanie - 149.233 zł remont trybun oraz ogrodzenia;
ZSO 3 - plan – 16.274 zł, wykonanie – 16.274 zł wymiana wykładziny na korytarzach;
ZSO 4 - plan - 60.736 zł, wykonanie - 60.735 zł remont
instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej;
ZS Mechaniczno-Energetycznych - plan - 50.000 zł,
wykonanie – 50.000 zł - wymiana okien;
ZS Ekonomicznych - plan - 157.000 zł, wykonanie 157.000 zł - wymiana stolarki okiennej oraz podłóg,
wymiana stolarki okiennej oraz podłóg;
ZS Elektronicznych i Telekomunikacyjnych - plan 65.000 zł, wykonanie - 65.000 zł - remont pomieszczeń w
kuchni i stołówce, remont sanitariatów w internacie;
PM 3 - plan - 49.843 zł, wykonanie - 49.843 zł - wykonanie
izolacji fundamentów i opaski wokół budynku;
PM 4 - plan - 50.000 zł, wykonanie - 50.000 zł malowanie pomieszczeń;;
PM 10 - plan - 107.415 zł, wykonanie - 107.412 zł wymiana okien, projekt konserwatorski i przebudowa
sanitariatów, cyklinowanie i lakierowanie podłóg;
PM 12 - plan - 15.000 zł, wykonanie - 15.000 zł - remont
korytarza na I piętrze w tym demontaż boazerii;
PM 17 - plan - 20.000 zł, wykonanie - 19.998 zł - wymiana
bramy wjazdowej z furtką oraz naprawa chodników;
PM 29 - plan - 50.000 zł, wykonanie - 49.979 zł - remont
posadzek, schodów wejściowych, tarasu, chodnika,
łazienki, malowanie pomieszczeń;
PM 39 - plan - 48.000 zł, wykonanie - 47.990 zł - wymiana
okien;
PM 40 - plan - 90.000 zł, wykonanie -89.953 zł- wymiana
stolarki okiennej.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 181.349 zł
(55,8% planu – 325.000 zł); w ramach wydatkowanych
środków w 2009 roku wykonano:
- remont instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej
i łączniku budynku oraz sterowanie wentylacją
mechaniczną bloku żywieniowego w SOSzWdDN przy
ul. Grzegorzewskiej;
- wymianę stolarki okiennej w budynku Pałacu
Młodzieży przy ul. E. Plater;
- wymianę stolarki budowlanej w PP-P Nr 1 przy
ul. Kopernika i w PP-P Nr 2 przy ul. Jagiellończyka.
Plan pierwotny zmniejszony został o kwotę 575.000 zł z
uwagi na niższą wartość rozstrzygniętych przetargów. Z
tej kwoty 80.000 zł przekazano do dyspozycji Zespołu
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych i
Diagnostycznych z przeznaczeniem na wydzielenie klatek
schodowych i montaż systemu oddymiania oraz montaż
systemu wczesnego ostrzegania zagrożenia (zgodnie z
zaleceniem KM PSP).
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki wykonane − 6.597.619,09 zł (96,6% planu 6.826.709 zł; plan „+”1.162.280 zł), z tego:
planu - 2.224.228 zł; plan „+” 52.603 zł),
Dotacje – 69.000 zł (100% planu; plan „-”42.000 zł),
- 4.533.481 zł; plan „-”1.172.883 zł).
1. Zadania z zakresu zwalczania narkomanii określone
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
(rozdz. 85153) – 40.834 zł (81,6% planu - 50.058 zł),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
pracowników Działu Terapii Miejskiego Zespołu
Profilaktyki i Terapii Uzależnień − 16.079 zł (76,7%
planu - 20.965 zł); niższe wykonanie wynikało z
długotrwałej absencji chorobowej pracownika Działu
Terapii Narkomania;
2) pozostałe wydatki bieżące – 24.755 zł (85,1% planu 29.093 zł); niższe wykonanie planu wynika z braku
konieczności odpłatnego wykonania przeglądów i
konserwacji oraz remontu urządzeń grzewczych jak
również z oszczędności w zakupie materiałów
i opłatach za usługi telefonii stacjonarnej.
Zadania realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii
Uzależnień.
2. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
określone
w
Gminnym
Programie
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii (rozdz. 85154, 85158) – 2.507.666 zł (93,5%
planu - 2.681.942 zł; plan „+” 411.000 zł), z tego:
1) wynagrodzenia
i
pochodne
od
wynagrodzeń
pracowników Działu Terapii, Działu Profilaktyki, Klubu
Integracji Społecznej Miejskiego Zespołu Profilaktyki
i Terapii Uzależnień oraz wynagrodzenia z tytułu umów
zlecenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, biegłych sądowych, a także
umów zlecenia dotyczących prowadzenia zajęć
warsztatowych, treningów i szkoleń − 991.037 zł (90,9%
planu - 1.090.121 zł; plan „+”56.169 zł); zwiększenie
planu możliwe było dzięki dodatkowym środkom
pochodzącym z opłat za wydawanie i korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z lat
ubiegłych; dodatkowe środki przeznaczone zostały na
realizację programów, kampanii i akcji profilaktycznych
oraz szkoleń realizatorów programu,
2) zadania w ramach programów, kampanii i akcji
profilaktycznych zlecane m.in. szkołom, świetlicom
terapeutycznym, poradniom psychologicznym, ośrodkom
szkolno-wychowawczym, domom dziecka, klubom
osiedlowym, klubom sportowym - 940.197 zł (97,6%
planu - 962.882 zł; plan „+” 289.200 zł) obejmowały
konsultacje, poradnictwo, szkolenia i konferencje,
imprezy promujące zdrowy styl życia, wypoczynek dzieci i
młodzieży rodzin z problemem uzależnień,
3) wynagrodzenia wraz z pochodnymi od umów zlecenia
zawieranych z lekarzami pełniącymi opiekę medyczną
w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych
(rozdz. 85158) – 161.556 zł (98,2% planu - 164.495 zł); w
ciągu roku zostało przyjętych 4.057 osób nietrzeźwych,
4) pozostałe wydatki − 414.876 zł (89,3% planu - 464.444 zł;
plan „+”65.631 zł); w okresie sprawozdawczym
zwiększone zostały środki w planie z przeznaczeniem
na zakup usług remontowych oraz wyposażenia do
Działu Profilaktyki, materiałów służących oddziaływaniom
profilaktycznym oraz energii; niższe wykonanie planu
związane było głównie z rezygnacją z pełnego wykonania
usług remontowych w Dziale Terapii z uwagi na znacznie
większy ich koszt niż przewidywano.
Zadania realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii
Uzależnień.
3 Izba Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych
wraz z administracją (rozdz.85158) – 1.136.913 zł (97,4%
planu - 1.167.481 zł; plan „-”6.046 zł), z tego:
1) wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi −
930.694 zł (98,8% planu - 942.473 zł, plan „-”3.566 zł);
wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w
wymiarze 23 etatów i objęły wypłatę 1 odprawy
emerytalnej oraz 2 nagród jubileuszowych na łączną
kwotę 32.172 zł; zmiana planu wydatków związana
była z absencją chorobową pracowników,
2) pozostałe wydatki bieżące – 206.219 zł (91,6% planu 225.008 zł, plan „-”2.480 zł), w tym zakup energii,
środków czystości, materiałów medycznych, artykułów
biurowych związanych z obsługą klienta oraz koszty
egzekucyjne i komornicze, obsługa prawna, szkolenia
pracowników, opłaty za przeglądy i konserwacje
okresowe urządzeń, telefonię komórkową, ochronę
obiektu i pozostałe usługi (dezynsekcja, deratyzacja),
oraz zakup usług remontowych, materiałów do
remontów, itp.
Zadanie realizował Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii
Uzależnień oraz MOPS.
4. Zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji
zdrowotnej oraz działania na rzecz poprawy zdrowia
mieszkańców Miasta Olsztyn realizowane przez Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej UM (rozdz. 85195) – 126.302 zł
(89,4% planu - 141.322 zł; plan
„-”20.580 zł), z tego:
1) program profilaktyki i terapii wad postawy dla dzieci i
młodzieży z terenu Olsztyna – 18.050 zł (97,6% planu 18.500 zł); program obejmował badanie lekarskie,
instruktaż dla dzieci i rodziców oraz zajęcia grupowe dla
100 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat; zadanie
zrealizowano w kwocie niższej o 450 zł w związku
z niewykonaniem zajęć grupowych w ilości wynikającej z
umowy z przyczyn leżących po stronie zleceniobiorcy,
2) program wczesnego wykrywania dysplazji stawu
biodrowego u noworodków – 40.000 zł (100% planu);
program obejmował poradę specjalistyczną, badanie
USG stawu biodrowego oraz instruktaż dla rodziców przebadano 588 noworodków,
3) kampania informacyjna dla dzieci i młodzieży dot.
zdrowego odżywiania - 34.789 zł (82,8% planu 42.000 zł); realizacja objęła wykłady i warsztaty dla
uczestników projektu z dziedzin prawidłowego
żywienia oraz prawidłowych zachowań zdrowotnych,
wspólne zajęcia ruchowe, wycieczki rekreacyjne oraz
inne zajęcia aktywności fizycznej; w projekcie „Chcę
być zdrowy” wzięło udział około 250 dzieci z
olsztyńskich przedszkoli miejskich i ich rodziców,
4) organizacja imprez związanych z ochroną zdrowia oraz
akcji prozdrowotnych dla mieszkańców Olsztyna przy
współudziale samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i organizacji pozarządowych działających w
sferze ochrony zdrowia, organizowanych pod patronatem
Prezydenta Miasta – 27.876 zł (80,5% planu - 34.648 zł;
plan „-”20.580); plan wydatków w ciągu roku został
zmniejszony o środki przeznaczone na realizację
programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia;
poniesione wydatki objęły zakup usług związanych
z organizacją imprez pn. „Dzień Zdrowia i Urody”,
„Olsztyńskie Dni Rodziny” oraz „Ruch to zdrowie”, w tym
druk
plakatów,
ulotek,
zaproszeń,
zakup
okolicznościowych dyplomów, kalendarzy i nagród,
5) wynagrodzenia bezosobowe dla osób fizycznych
realizujących zadania z zakresu edukacji zdrowotnej i
promocji zdrowia dla mieszkańców Olsztyna – 5.587 zł
(90,5% planu - 6.174 zł), obejmowały wykłady
lekarskie oraz usługi związane z organizacją imprez
pn. „Olsztyńskie Dni Rodziny” oraz „Ruch to zdrowie”.
5. Dotacje z budżetu miasta (rozdz. 85195) – 69.000 zł
(100% planu) – Załącznik Nr 17 i Nr 18 wraz z
objaśnieniami do załączników.
Zadania nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
6. Zadania zlecone gminy i powiatu (rozdz. 85156,
85195) – 2.716.904 zł (100% planu; plan „+”1.308.906 zł) –
Załącznik Nr 6 i Nr 7 wraz z objaśnieniami do załączników.
Zadanie realizowały MOPS, placówki opiekuńczowychowawcze, domy dziecka i Miejski Urząd Pracy
w Olsztynie.
Plan uchwalony obejmował również zadania, z których
realizacji zrezygnowano w trakcie roku, z tego:
1. Program redukcji nadwagi i promocji zdrowego
żywienia dla dzieci i młodzieży z Olsztyna (rozdz. 85195 plan 25.000 zł).
2. Wypłata odszkodowania na rzecz osoby fizycznej z
tytułu doznanych szkód na zdrowiu (rozdz. 85111 – plan
464.000 zł).
Zadania były ujęte w planie Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej.
dofinansowanie
zadań
zleconych
do realizacji
stowarzyszeniom: „Realizacja zadań gminy i powiatu
z zakresu
ochrony
zdrowia
przez
organizacje
pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych”
(rozdz. 85195 §2820 – plan 30.000 zł). Zadanie było ujęte
w planie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Wydatki wykonane – 100.398.012,81 zł (97,6% planu 102.908.133 zł; plan „+”898.728 zł), z tego:
planu - 27.019.524 zł; plan „+”283.986 zł),
Dotacje – 4.814.889 zł (99,2% planu - 4.855.888 zł; plan
„+”307.420 zł),
Pozostałe wydatki – 68.777.261,51 zł (96,8% planu 71.032.721 zł; plan „+” 307.322 zł).
1. Dotacje – 4.814.889 zł (99,2% planu - 4.855.888 zł;
plan „+”307.420 zł), z tego:
1) dotacja
przedmiotowa
dla
gospodarstwa
pomocniczego
Centrum
Integracji
Społecznej
skalkulowana
według
stawek
jednostkowych
określonych na podstawie uchwały Rady Miasta
Olsztyn w tej sprawie (rozdz. 85232) – 793.000 zł
(100% planu) – Załącznik Nr 12 i 14 wraz z
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej UM.
2) dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do SFP – 3.447.089 zł (98,9% planu 3.488.088 zł; plan „-”217.380 zł) – Załącznik Nr 7 i
Nr 17 wraz z objaśnieniami do załączników.
Społecznej UM.
3) dotacje celowe z budżetu na zadanie z zakresu
administracji rządowej wykonywane przez gminę na
podstawie
porozumień
(umów)
z
organami
administracji rządowej, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa – 44.000 zł (100% planu; plan „w”)
– Załącznik Nr 8 wraz z objaśnieniami do załącznika.
Społecznej UM.
4) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych – 500.000 zł (100% planu; plan „w”)
– Załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami do załącznika.
Społecznej UM.
dofinansowanie
zadań
zleconych
do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do realizacji
stowarzyszeniom – 30.800 zł (100% planu; plan „w”) –
Społecznej UM.
2. Funkcjonowanie Domu Dziecka, Rodzinnego Domu
Dziecka Nr 3, Świetlicy Terapeutycznej Nr 1 i 2
oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia
dziennego MOPS, a także Zespołu Placówek OpiekuńczoWychowawczych, Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozdz.
85201) – 7.281.588 zł (96,4% planu - 7.554.351 zł; plan
„-”137.649 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 5.390.148 zł (97,1%
planu - 5.552.012 zł; plan „-”169.609 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 1.891.440 zł (94,5%
planu - 2.002.339 zł; plan „+”31.960 zł).
3. Ośrodek Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i
Rodziną
funkcjonujący
jako placówka
opiekuńczowychowawcza MOPS (rozdz. 85201) – 1.891.146 zł
planu - 1.569.821 zł; plan „-” 5.608 zł), związane z
zatrudnieniem pracowników w wymiarze 39 etatów,
2) pozostałe wydatki bieżące – 328.633 zł (98,7% planu 333.097 zł; plan „-” 300 zł); Ośrodek objął opieką
75 dzieci, w tym: 38 przebywało w grupie pobytu
stacjonarnego, a 37 w grupie pobytu dziennego.
4. Wydatki finansowane z nawiązek sądowych (rozdz.
85201) - 6.000 zł (100% planu) zostały zrealizowane do
wysokości uzyskanych wpływów z nawiązek sądowych
zasądzonych wyrokami na rzecz Domu Dziecka oraz
Ośrodka Wsparcia i Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną
MOPS.
Wydatki
dotyczyły
zakupu
materiałów
i wyposażenia w wymienionych placówkach (wyposażenie
do kuchni, zabawki, akcesoria do polerki, ozdoby
świąteczne, stół bilardowy dla dzieci).
5. Pomoc dla usamodzielnianych opuszczających
placówki opiekuńcze-wychowawcze MOPS (rozdz. 85201)
– 291.772 zł (100% planu), z tego:
1) pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 8 osób na
kwotę 33.493 zł,
2) pomoc na kontynuowanie nauki dla 40 osób na kwotę
149.848 zł,
3) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla
12 osób na kwotę 55.228 zł,
4) pomoc na opłacenie stancji dla 21 osób na kwotę
53.203 zł.
Ogółem z pomocy skorzystało 59 wychowanków (jedna
osoba zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej miała prawo skorzystać jednocześnie z kilku
świadczeń).
6. Program na rzecz społeczności romskiej (rozdz.
85201) – 34.000 zł (100% planu) – zadanie własne gminy
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki
zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności
Świetlicy Romskiej, która wchodzi w skład Dziennych
Domów Pomocy Społecznej MOPS, m.in. na zakup
materiałów biurowych, materiałów do zajęć, wyposażenia,
artykułów żywnościowych oraz na opłaty za usługi
internetowe i telefoniczne.
7. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej
w Olsztynie i Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”
(rozdz. 85202) – 6.667.025 zł (100% planu - 6.667.026 zł;
plan „-” 50.693 zł) – zadania własne powiatu finansowane
środkami własnymi w wysokości 4.616.660 zł (100% planu
- 4.616.662 zł; plan „+”134.943 zł) w części pochodzącymi
z odpłatności wnoszonych przez mieszkańców z terenu
Miasta Olsztyn i z innych powiatów, a przebywających w
wyżej wymienionych Domach, oraz środkami z dotacji
celowych z budżetu państwa na zadania własne powiatu
w wysokości 2.050.365 zł (100% planu - 2.050.364 zł;
plan „-”185.636 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 4.429.055 zł (100%
planu - 4.429.951 zł; plan „+”270.003 zł), wydatki
związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze
25,5 etatu w DPS w Olsztynie oraz w wymiarze 98,33
etatu w DPS „Kombatant”; zwiększenie planu w trakcie
roku dotyczyło wzrostu środków na fundusz premiowy
w DPS przy ul. Bałtyckiej w ramach obowiązującego
regulaminu oraz wzrostu wynagrodzeń opiekunek
pokojowych i pomocy kuchennych zatrudnionych
w DPS „Kombatant”,
2) pozostałe wydatki bieżące – 2.237.970 zł (100% planu
- 2.237.075 zł; plan „-” 320.696 zł).
8. Funkcjonowanie ośrodków wsparcia MOPS: Dzienne
Domy Pomocy Społecznej (w strukturze których
funkcjonuje 10 domów), Schronisko dla Bezdomnych,
Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet w
Ciąży (rozdz. 85203) – 5.470.597 zł (99,1% planu 5.520.378 zł; plan „+”72.811 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne - 4.009.414 zł (99,8%
planu - 4.017.621 zł; plan „-” 4.002 zł), wydatki
związane z zatrudnieniem pracowników w wymiarze:
a) 88,25 etatu w Dziennych Domach Pomocy
Społecznej,
b) 12 etatów w Schronisku dla Bezdomnych,
c) 3 etatów w Ośrodku Wsparcia dla Matek z
Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży,
2) pozostałe wydatki bieżące – 1.461.183 zł (97,2% planu 1.502.757 zł; plan „+”76.813 zł); zwiększenie planu
w trakcie roku dotyczyło m.in. opłat czynszowych
za wynajmowane
pomieszczenia
DDPS
przy
ul. Kołobrzeskiej, opłat za odprowadzanie ścieków,
przegląd
instalacji
elektrycznej
w
Schronisku
dla Bezdomnych, opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej oraz specyfikacji technicznej przebudowy
lokalu Romskiej Świetlicy Rodzinnej.
W 2009 roku Dzienne Domy Pomocy Społecznej objęły
opieką średniomiesięcznie 571 osób, z pomocy Schroniska
dla Bezdomnych skorzystało średniomiesięcznie 139 osób,
a Ośrodek Wsparcia dla Matek z Małymi Dziećmi i Kobiet
w Ciąży udzielił pomocy 15 osobom dorosłym i 23 dzieciom.
9. Rodziny zastępcze, w tym pomoc dla usamodzielnianych
(rozdz. 85204) – 3.001.254 zł (100% planu - 3.001.554 zł;
plan „-”381.338 zł), z tego:
1) świadczenia dla rodzin zastępczych – 2.390.412 zł
(100% planu - 3.001.554 zł; plan „-”381.338 zł), z tego:
a) rodziny spokrewnione z dzieckiem, z tego:
- pomoc pieniężna na częściowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka – 213 rodzin, 262
dzieci – 1.991.414 zł,
- jednorazowa pomoc na pokrycie wydatków
związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego
do rodziny – 22 rodziny, 22 dzieci – 26.360 zł,
- pomoc z tytułu zdarzenia losowego – 1 rodzina,
1 dziecko – 2.470 zł;
b) rodziny niespokrewnione z dzieckiem, z tego:
kosztów utrzymania dziecka – 13 rodzin, 15
dzieci – 188.626 zł,
związanych
z
potrzebami
dziecka
przyjmowanego do rodziny – 2 rodziny, 3 dzieci
– 7.111 zł;
c) rodziny o charakterze pogotowia rodzinnego, z tego:
kosztów utrzymania umieszczonego dziecka –
4 rodziny, 21 dzieci – 125.145 zł,
do rodziny – 4 rodziny, 16 dzieci – 22.317 zł;
d) rodzina zawodowa wielodzietna, z tego:
kosztów utrzymania dziecka – 1 rodzina,
4 dzieci – 24.498 zł,
do rodziny – 1 rodzina, 1 dziecko – 2.471 zł;
2) pomoc dla usamodzielnianych – 415.552 zł (100%
planu; plan „-”215.909 zł), z tego:
a) pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki w szkole
– 74 osoby – 320.439 zł,
b) pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej –
15 osób – 72.788 zł,
c) pomoc pieniężna na usamodzielnienie – 2 osoby –
10.705 zł,
d) dofinansowanie stancji – 6 osób – 11.620 zł.
Ponadto wypłacono wynagrodzenia na podstawie umów
zlecenia – 195.290 zł (99,9% planu - 195.491 zł) dla
4 osób tworzących zawodowe niespokrewnione z dzieckiem
rodziny zastępcze o charakterze pogotowia rodzinnego, oraz
dla 1 osoby tworzącej zawodową niespokrewnioną z
dzieckiem wielodzietną rodzinę zastępczą.
W trakcie roku zmniejszono plan finansowy o 381.338 zł
m.in. na skutek:
- mniejszej niż szacowano liczby dzieci przebywających
w rodzinach zastępczych,
- mniejszej niż pierwotnie planowano liczby osób
usamodzielnianych,
- rozwiązania 29 rodzin zastępczych,
- mniejszej niż pierwotnie planowano liczby dzieci
przebywających w pogotowiach rodzinnych.
Zadanie realizował MOPS.
10. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka, tzw. becikowe oraz obsługa wypłacanego
świadczenia (rozdz. 85212) – 432.307 zł (99,9% planu 432.601 zł; plan „+”20.000 zł), z tego:
1) świadczenia społeczne – 380.000 zł (100% planu);
przyznano i wypłacono zapomogi dla 1.900 dzieci,
2) pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą
świadczenia – 52.307 zł (99,4% planu - 52.601 zł; plan
„+”20.000 zł).
11. Działania wobec dłużników alimentacyjnych (rozdz.
85212) – 186.632 zł (94,3% planu - 198.000 zł, plan
„+”108.000 zł). Wydatki zostały zrealizowane do wysokości
uzyskanych wpływów ze zwrotów należności z tytułu
wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie
uprawnionej. Zadanie realizował MOPS.
12. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
zwrot odzyskanych świadczeń z pomocy społecznej, zwrot
odzyskanych składek na ubezpieczenie społeczne oraz
zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdz. 85212,
85213, 85214) – 113.563 zł (80% planu - 141.960 zł; plan
„+”55.280 zł).
Wydatki zrealizowano do wysokości uzyskanych wpływów
z ww. tytułów.
Zadanie realizował i nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej UM.
13. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz.
85213) – 186.518 zł (100% planu; plan „w”); dotacja
celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy;
w ramach realizacji tego zadania opłacono składki za
1.176 osób pobierających zasiłki stałe oraz za osoby
realizujące reintegrację zawodową i społeczną w Centrum
Integracji Społecznej, a nie posiadające innego tytułu
do ubezpieczenia.
Do dnia 1 sierpnia 2009 roku, zadanie o którym mowa
wyżej było zadaniem zleconym gminie finansowanym
z dotacji celowej z budżetu państwa; natomiast
na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009
roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej
w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 i Nr 99, poz. 826),
zadanie dotyczące opłacenia składek na ubezpieczenia
zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy
finansowanym z dotacji celowej z budżetu państwa.
14. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
8.424.048 zł (99,9% planu - 8.431.286 zł; plan
„+”2.802.566 zł), z tego:
1) zasiłki okresowe, finansowane z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania własne gminy 4.670.886 zł (99,8% planu - 4.678.124 zł; plan
„+”2.753.124 zł), wypłacono zasiłki okresowe dla
2.504 osób,
2) świadczenia i zasiłki finansowane ze środków własnych –
3.753.162 zł (100% planu; plan „+” 49.442 zł), z tego:
a) udzielanie schronienia (34 osoby) – 60.598 zł,
b) przydzielenie ubrania (640 osoby) – 74.076 zł,
c) zasiłki na pokrycie wydatków powstałych w wyniku
zdarzeń losowych (48 osób) – 117.250 zł,
d) organizacja pogrzebu (20 osób) – 41.635 zł,
e) zasiłki
celowe
(opał,
żywność,
opłaty
mieszkaniowe, potrzeby bieżące, leki, artykuły
szkolne, posiłki, opłata stała za żłobki,
przedszkola) (3.100 osób) – 2.772.283 zł,
f) bilety kredytowane (60 osób) – 1.427 zł,
g) zasiłki okresowe (1.383 osób) – 685.893 zł.
15. Program na rzecz społeczności romskiej (rozdz.
85214) – 50.000 zł (100% planu; plan „w”) – zadanie
własne gminy, finansowane z dotacji celowej z budżetu
państwa. Środki zostały przeznaczone na realizację
programu „Poprawa sytuacji mieszkaniowej Romów
korzystających ze świadczeń pomocy społecznej”,
tj. na remonty romskich lokali mieszkalnych. Z tego typu
pomocy skorzystały 4 rodziny, których mieszkania zostały
gruntownie odremontowane. Zadanie realizował MOPS.
16. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) - 6.304.696 zł
(85,1% planu - 7.408.500 zł; plan „-”91.500 zł). Do dnia
31 grudnia 2009 roku przyjęto 6.089 wniosków o przyznanie
dodatku mieszkaniowego, wydano 6.053 decyzji, w tym 5.876
przyznających dodatek mieszkaniowy oraz 177 odmowy
przyznania dodatku mieszkaniowego, na co złożyły się:
- 102 decyzje odmowy przyznania dodatku na skutek
zbyt wysokich dochodów,
- 7 decyzji odmowy przyznania dodatku na skutek braku
tytułu prawnego do lokalu,
- 20 decyzji odmowy przyznania dodatku z tytułu
nadmetrażu,
- 44 decyzje odmowy przyznania dodatku, który jest
mniejszy niż 2% najniższej emerytury,
- 4 decyzje odmowy przyznania dodatku po wywiadzie.
Średnia miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego w
2009 roku wyniosła 178,83 zł, natomiast w 2008 roku
182,60 zł.
Zadanie realizował Wydział Spraw Lokalowych UM.
17. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie, którego zadania realizuje MOPS (rozdz. 85218)
– 311.509 zł (99,8% planu - 312.146 zł; plan „+”16.155 zł);
wydatki były finansowane ze środków własnych 294.304 zł
(99,9% planu - 294.329 zł; plan „-”1.662 zł) oraz z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania własne powiatu –
17.475 zł (98,1% planu - 17.817 zł; plan „w”):
- 281.589 zł; plan „+”16.155 zł), które dotyczyły
zatrudnienia pracowników w wymiarze 6 etatów,
2) pozostałe wydatki bieżące – 30.263 zł (99% planu 30.557 zł), obejmowały m.in. wydatki związane z
pozyskaniem nowych rodzin, organizacją i tworzeniem
rodzinnych form opieki nad dzieckiem.
18. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej (rozdz. 85219) – 8.463.716 zł (99,7% planu 8.488.751 zł; plan „+”171.865 zł); wydatki były finansowane
ze środków własnych w wysokości 6.034.259 zł (99,6%
planu - 6.058.369 zł; plan „-”20.517 zł) oraz z dotacji celowej
z budżetu państwa na zadania własne gminy – 2.429.457 zł
(100% planu - 2.430.382 zł; plan „+”192.382 zł); wydatki
obejmowały:
1) wynagrodzenia i pochodne – 7.507.389 zł (100%
planu - 7.508.694 zł; plan „+”124.373 zł), związane z
zatrudnieniem pracowników w wymiarze 149,13 etatu;
zwiększenie planu w trakcie roku dotyczyło wypłaty
dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na
pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym
wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w
środowisku,
2) pozostałe wydatki bieżące – 956.327 zł (97,6% planu 980.057 zł; plan „+”47.492 zł).
19. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Poradnictwa
Społecznego i Socjalnego w strukturze MOPS (rozdz.
85220) – 291.552 zł (98,5% planu - 295.847 zł; plan
„+”21.222 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 265.832 zł (99,5% planu 267.253 zł; plan „+”21.222 zł), związane z zatrudnieniem
pracowników w wymiarze 5,5 etatu; zwiększenie planu w
trakcie roku dotyczyło wypłaty odprawy emerytalnej i
nagrody jubileuszowej dla pracownika odchodzącego na
wcześniejszą emeryturę,
2) pozostałe wydatki bieżące – 25.720 zł (89,9% planu 28.594 zł); w 2009 roku Ośrodek udzielił 3.221 porad
dla 3.681 osób.
20. Funkcjonowanie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego
Zespołu
Placówek
Edukacyjnych i Diagnostycznych (rozdz. 85226) –
278.592 zł (92% planu - 302.671 zł; plan „+”4.336 zł),
z tego:
– 251.883 zł; plan „-”1.700 zł), związane z
zatrudnieniem pracowników w wymiarze 3 etatów
nauczycieli oraz 2,43 etatu pracowników niebędących
nauczycielami,
2) pozostałe wydatki bieżące – 46.289 zł (91,1% planu 50.788 zł; plan „+”6.036 zł).
21. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozdz. 85228),
finansowane ze środków własnych – 4.649.060 zł (99,8%
planu - 4.657.079 zł; plan „ -”1.292 zł), z tego:
- 343.253 zł; plan „-”1.292 zł), dotyczyły zatrudnienia
pracowników w wymiarze 15 etatów,
2) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
– 4.295.393 zł (99,9% planu - 4.300.000 zł); pomoc
w formie usług opiekuńczych przyznano 727 osobom
na łączną liczbę godzin 408.117; usługi opiekuńcze
były realizowane przez następujące podmioty:
a) Agencję
Usług
Pielęgnacyjno-Opiekuńczych
„Pomoc w potrzebie” – usługi dla 410 osób; liczba
godzin – 228.088; koszt świadczonych usług
to 2.434.474,80 zł,
b) Polski Komitet Pomocy Społecznej – usługi dla
250 osób; liczba godzin – 145.539; koszt
świadczonych usług to 1.551.913,70 zł,
c) Centrum Integracji Społecznej – usługi dla 19
osób; liczba godzin – 7.055; koszt świadczonych
usług to 65.611,50 zł,
d) MOPS objął opieką 13 osób w ciągu 9.952 godzin;
specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były
przez Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych
„Pomoc w Potrzebie” oraz MOPS; opieką objęto
35 osób w czasie 17.483 godzin; koszt usług
to 200.000 zł; w trakcie roku utworzono nowe zadanie
– Rodzinne Domy Pomocy, na realizację którego
przeznaczono środki w wysokości 47.063 zł (99,9%
planu - 48.000 zł; plan „w”); Rodzinne Domy Pomocy
do forma usług opiekuńczych i bytowych
świadczonych całodobowo przez osobę w jej miejscu
zamieszkania dla nie mniej niż 3 i nie więcej niż 8
osób wymagających wsparcia w tej formie; w 2009
roku uruchomiono 3 takie domy o docelowej liczbie
miejsc – 13; w okresie od sierpnia do grudnia 2009
roku objęto usługami opiekuńczymi w Rodzinnych
Domach Pomocy 11 osób,
3) pozostałe wydatki bieżące – 13.201 zł (95,5% planu 13.826 zł).
22. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
(rozdz. 85233) – 21.921 zł (88,7% planu - 24.707 zł; plan
„-”565 zł). Środki zaplanowane w ramach powyższego zadania
zostały wykorzystane m.in. na szkolenia z zakresu: nadzoru
pedagogicznego, profilaktyki zagrożeń sfery psychoseksualnej,
socjoterapii jako metody pracy z dziećmi, kurs kwalifikacyjny
„Wychowanie do życia w rodzinie”, „Terapia krótkoterminowa
skoncentrowana na rozwiązaniach” dla pracowników Zespołu
Diagnostycznych,
zajęcia
psychoedukacyjne,
kursy
z wykorzystaniem systemów IT dla pracowników Domu
Dziecka, kurs kwalifikacyjny integracji sensorycznej,
konferencje, seminaria i kursy dla pracowników Świetlicy
Terapeutycznej Nr 2 oraz studia podyplomowe nauczycieli i
szkolenia pracowników Świetlicy Terapeutycznej Nr 1.
Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM
oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
23. Prace społecznie użyteczne (rozdz. 85295) 394.432 zł (93,6% planu - 421.290 zł; plan „+”15.257 zł),
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 98.608 zł (100% planu 98.628 zł; plan „+”8.057 zł), które dotyczyły zatrudnienia
pracowników obsługujących prace społecznie użyteczne
w wymiarze 3 etatów,
2) pozostałe wydatki bieżące – 295.824 zł (91,7% planu 322.662 zł; plan „+”7.200 zł), które dotyczyły m.in. wypłaty
świadczeń osobom bezrobotnym wykonującym prace
społecznie użyteczne w jednostkach organizacyjnych
Gminy Olsztyn; prace te średniomiesięcznie wykonywało
230 osób.
24. Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” (rozdz. 85295) – 4.336.519 zł (100% planu;
plan „+”1.513.217 zł), z tego:
1) dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej – 891.302 zł
(100% planu); w ramach realizacji tego zadania,
finansowanego ze środków własnych wypłacono
następujące rodzaje świadczeń:
a) gorące posiłki dla dzieci w szkołach, żłobkach,
przedszkolach – 1.086 dzieci, koszt świadczenia to
455.086 zł,
b) bony obiadowe dla 313 osób na kwotę 229.712 zł,
c) zasiłki celowe dla 246 osób na kwotę 206.504 zł;
2) posiłek dla potrzebujących – 3.445.217 zł (100%
planu; plan „+” 1.513.217 zł); zadanie to w całości
finansowane było z dotacji celowej z budżetu państwa
na zadanie własne gminy; pomoc przyznawana była w
formie
zasiłku
celowego
na zakup
posiłków
lub żywności; pomocą objęto 7.237 osób.
25. Wypoczynek letni i zimowy dzieci (rozdz. 85295) –
432.331 zł (100% planu; plan „+”7.669 zł). W 2009 roku
z tej formy pomocy skorzystało 449 dzieci. W ramach
zasiłków celowych całkowicie lub częściowo pokryte
zostały wydatki związane z wypoczynkiem dzieci zgodnie
z wnioskami składanymi przez rodziców. Wypoczynek był
organizowany w górach, nad morzem i nad jeziorami.
26. Utworzenie lub doposażenie istniejącego punktu
wydawania posiłków w placówkach oświatowych
w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa
w zakresie dożywiania” (rozdz. 85295) – 119.991 zł (100%
planu; plan „w”) – zadanie własne gminy finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa.
Pozostałe wydatki – 4.020.702,07 zł (93,3% planu 4.310.312 zł; plan „+” 2.162.072 zł).
27. Zadania zlecone gminy i powiatu, finansowane
z dotacji celowej z budżetu państwa – 31.903.023 zł
(100% planu - 31.911.445 zł; plan „-”4.125.555 zł) –
Załącznik Nr 6 i 7 wraz z objaśnieniami do załączników,
2. Działalność bieżąca Zespołu Żłobków Miejskich
(rozdz. 85305) – 3.988.560 zł (99,4% planu - 4.011.634 zł;
plan „-”17.939 zł), z tego:
planu - 3.259.487 zł; plan „-”18.599 zł); dotyczyły
wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników
w wymiarze 81,708 etatu,
2) pozostałe wydatki bieżące – 744.874 zł (99% planu 752.147 zł; plan „+”660 zł), obejmowały wydatki
związane z funkcjonowaniem czterech żłobków, w tym
m.in. zakup środków żywności (wpłaty rodziców za
wyżywienie dzieci odprowadzane są na rachunek
budżetu, na wyżywienie dzieci jednostka otrzymuje
środki z budżetu miasta).
28. Zadania zlecone gminy, finansowane ze środków
własnych budżetu miasta – 60.904 zł (100% planu) –
29. Zadania realizowane z zakresu administracji
rządowej wykonywane przez gminę i powiat na podstawie
porozumień (umów) z organami administracji rządowej –
367.929 zł (99,9% planu - 368.244 zł; plan „w”) –
Załącznik Nr 8 i 9 wraz z objaśnieniami do załączników.
30. Zadania zrealizowane na podstawie porozumień
(umów) między JST – 3.065.886 zł (87% planu 3.523.648 zł; plan „-”30.800 zł) – Załącznik Nr 10 wraz
31. Remonty obiektów polityki społecznej (rozdz.
85295) - 544.613 zł (53,4% planu – 965.000 zł; plan
„-”85.000 zł). W 2009 roku zaangażowanie środków
wynosi 598.066 zł. Z uwagi na późne podpisanie umowy
na remont dachu w DDPS przy ulicy E. Plater, zadanie
przeszło do realizacji w 2010 roku. Ponadto, kwotę
21.350
zł
przeniesiono
na rachunek
wydatków
niewygasających. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę
85.000 zł, którą przeniesiono do rozdziału 85495.W ramach
wydatkowanych środków wykonano następujące zadania:
1) adaptacja i remont pomieszczeń biurowych w części
budynku zajmowanego przez ZLiBK na potrzeby
MOPS;
2) wymiana instalacji elektrycznej i remont łazienek oraz
remont podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 14/6 dla
potrzeb Ośrodka Wsparcia dla Matek i Kobiet w Ciąży;
3) remont i adaptacja pomieszczeń na PPS przy ulicy W.
Polskiego;
4) remont pomieszczeń DDPS przy ulicy Mickiewicza;
5) wykonanie
projektu
budowlano-wykonawczego
wielobranżowego adaptacji lokalu po byłej aptece na
PPS - al. Przyjaciół;
6) zlecono wykonanie remontu dachu w DDPS przy
ul. E. Plater, którego termin zakończenia upływa w
2010 roku.
Niższe wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnięcia
przetargów na kwoty niższe od wartości kosztorysowych.
W trakcie roku zrezygnowano z realizacji zadań:
- planowanych do realizacji przez Wydział Zdrowia i
Polityki Społecznej UM z zakresu pomocy społecznej
(plan - 4.808 zł),
- planowanych do realizacji przez Pełnomocnika Prezydenta
ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM (plan
– 50.000 zł).
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU
POLITYKI SPOŁECZNEJ
planu - 8.364.507 zł; plan „+”1.209.218 zł),
Dotacje – 197.280 zł (100% planu; plan „-”34.111 zł),
1. Dotacja celowa z budżetu miasta (rozdz. 85311) –
197.280 zł (100% planu; plan „-”34.111 zł) – Załącznik
Nr 10 i 18 wraz z objaśnieniami do załączników.
3. Działalność bieżąca Miejskiego Zespołu ds.
Rehabilitacji
Zawodowej
i
Społecznej
Osób
Niepełnosprawnych (rozdz. 85321, 85395) – 540.316 zł
(96,6% planu - 559.087 zł; plan „-”3.437 zł), z tego:
1) orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 18.651 zł
(69,2% planu - 26.941 zł; plan „-”2.415 zł); zadanie
zlecone powiatu, finansowane ze środków własnych
budżetu miasta – załącznik Nr 7 wraz z objaśnieniami
do załącznika,
2) obsługa zadań finansowanych z PFRON oraz wydawanie
kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych 521.665 zł (98% planu - 532.146 zł; plan „-”1.022 zł),
z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne – 432.028 zł (99,1% planu
- 435.816 zł; plan „-”1.022 zł); dotyczyły wydatków
związanych
z
zatrudnieniem
pracowników
w wymiarze 9,45 etatu; zmniejszenie planu było
skutkiem dostosowania poziomu dodatkowego
wynagrodzenia rocznego do faktycznego wykonania,
b) pozostałe wydatki bieżące – 89.637 zł (93,1%
planu - 96.330 zł); obejmowały m.in. zakup
materiałów biurowych, w tym druków PFRON
(druki wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu
rehabilitacyjnego,
turnusów
rehabilitacyjnych,
wyposażenie
stanowiska
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych) i kart parkingowych dla osób
niepełnosprawnych.
4. Działalność bieżąca Miejskiego Urzędu Pracy
(rozdz. 85333) – 3.122.911 zł (99,5% planu - 3.138.939 zł,
plan „+”8.672 zł), z tego:
planu - 2.856.033 zł; plan „+”8.672 zł); dotyczyły
wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników
w wymiarze 61,375 etatu, w tym część sfinansowana
została z dotacji celowej z Funduszu Pracy (11,250
etatu) – 549.800 zł (100% planu - 549.808 zł; plan
„+”11.158 zł),
2) pozostałe wydatki bieżące – 282.880 zł (100% planu 282.906 zł).
5. Projekt systemowy „Nowy Horyzont” (rozdz. 85395)
– 1.906.389 zł (100% planu - 1.906.472 zł; plan
„+”1.537.448 zł). Wydatki były finansowane z ramach
środków własnych w wysokości 214.993 zł (100% planu 214.993 zł; plan „w”) oraz dotacji rozwojowej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 1.691.396 zł (100%
planu - 1.691.479 zł; plan „+”1.322.455 zł).
Celem projektu było zaktywizowanie zawodowe i integracja
społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Uczestnikami projektu były osoby w wieku aktywności
zawodowej,
bezrobotne,
nieaktywne
zawodowo,
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, wykazujące
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
uzależnione, zwolnione z zakładów karnych, samotnie
wychowujące dzieci, sprawujące opiekę nad osobami
starszymi. W ramach projektu realizowane były m.in. kursy
i szkolenia, zajęcia w Centrum Integracji Społecznej i Klubie
Integracji Społecznej, zajęcia edukacyjne związane
z uzupełnieniem wykształcenia, wsparcie specjalistyczne,
w tym
spotkania
z
psychologiem,
pedagogiem,
socjoterapeutką oraz doradztwo zawodowe i prawne.
W 2009 roku zrealizowano następujące zadania:
1) 98 osób ukończyło kurs nauki jazdy – kategoria B i C
z wynikiem pozytywnym,
2) 23 osoby ukończyły kurs nauki języka obcego,
3) 12 osobom na czas realizacji zajęć zapewniono opiekę
nad niepełnosprawnymi osobami zależnymi,
4) 14 osobom opłacono koszty związane z uzupełnieniem
wykształcenia i kontynuowania nauki w szkołach
ponadgimnazjalnych oraz na studiach wyższych,
5) 21 osób wzięło udział w wyjazdowych warsztatach z
zakresu aktywizacji społecznej, zdrowotnej oraz
edukacyjnej (uczestniczyli
oni
w
zajęciach
z
socjoterapeutą,
odbyli
kurs
przygotowujący
do
bezpiecznego zachowania w górach, poznali geografię
i historię regionu; w grupie tej znajdowały się osoby
usamodzielniające się - wychowankowie rodzin
zastępczych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych),
6) 19 kobiet w wieku od 18 do 31 roku życia uczestniczyło w
warsztatach szkoleniowych mających na celu aktywizację
społeczną, zdrowotną oraz zawodową (uczestniczkami
warsztatów były osoby niezaradne życiowo, mające
problemy z budowaniem właściwych relacji rodzinnych
i
społecznych,
wykazujące
nieumiejętność
gospodarowania czasem oraz niezaradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych,
7) w ramach warsztatów odbyły się zajęcia z pedagogiem
- Szkoła dla Rodziców, doradztwo zawodowe
oraz zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia – zasady
zdrowego stylu życia i odżywiania się),
8) 65 osób wzięło udział w warsztatach psychoedukacyjnych
dla osób i rodzin dysfunkcyjnych z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi,
9) 18 osób uczestniczyło w warsztatach z zakresu
reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym,
10) 97 osób wzięło udział w kursach zawodowych, m.in. w
kursie kosmetycznym, stylizacji paznokci, księgowości,
magazyniera z obsługą kas fiskalnych, wychowawcy
kolonijnego,
11) 27 osób uczestniczyło w warsztatach dla niepełnoletnich
wychowanków rodzin zastępczych w wieku od 15 do
18 roku życia.
Ponadto pracownicy socjalni podpisali 29 kontraktów
socjalnych z osobami, które po raz pierwszy przystąpiły
do projektu, 19 aneksów do indywidualnych programów
usamodzielnienia, a także wypłacono świadczenia –
zasiłki okresowe i celowe na żywność, odzież,
schronienie, bieżące potrzeby dla 230 osób na kwotę
180.667 zł oraz dla 24 osób na pomoc pieniężną na
kontynuowanie nauki dla osób usamodzielnianych na
kwotę 34.326 zł. Zadanie realizował MOPS.
6. Projekt systemowy „Praca zamiast zasiłku –
Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na
Warmii i Mazurach” (rozdz. 85395) – 329.068 zł (77,8%
planu – 423.094 zł; plan „w”). Wydatki poniesione na
realizację projektu były finansowane z dotacji rozwojowej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Niewykorzystaną dotację w kwocie 94.026 zł zwrócono.
Celem projektu było wzmocnienie i poszerzenie działań
sektora ekonomii społecznej województwa warmińskomazurskiego w latach 2009-2011 oraz integracja
społeczno-zawodowa osób wykluczonych. Projekt był
realizowany we współpracy z następującymi partnerami:
Stowarzyszenie WAMA-COOP, Fundacja Rozwoju
Demokracji Lokalnej, Inkubator NGO, Starostwo
Powiatowe w Ełku. MOPS w Olsztynie:
1) zorganizował i oznakował Biuro Projektu oraz inne
miejsca realizacji projektu,
2) zorganizował 7 zaplanowanych posiedzeń Zespołu
Projektowego,
3) na bieżąco prowadzi monitoring i ewaluację,
4) przygotował przewidziane w projekcie materiały
promocyjne i rekrutacyjne,
5) zorganizował zaplanowaną w Urzędzie Miasta Olsztyn
Konferencję Inauguracyjną (uczestniczyło w niej
154 osoby),
6) opracował stronę internetową projektu,
7) opracował założenia do badań projektowych.
7. Projekt systemowy „Szkoła dająca szansę rozwoju
każdemu uczniowi” (rozdz. 85395) – 40.841 zł (98,3% planu 41.527 zł). Wydatki na realizację projektu były finansowane
z dotacji
rozwojowej
z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki i z budżetu państwa.
Celem
projektu
było
wzmocnienie
atrakcyjności
i podniesienie jakości oferty edukacyjnej Gimnazjum Nr 8,
funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Olsztynie, jak
również rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez
opracowanie i realizację brakującego elementu systemu
zajęć pozalekcyjnych. Projekt rozpoczęło 40 dzieci – po
10 osób w 4 grupach: „W chemicznym tyglu”, „Z ekonomią
na co dzień”, „Eksperymenty – tajemnice biologii”, „Świat
w obiektywie”. W 2009 roku odbyły się: 42 godziny
dydaktyczne zajęć pozalekcyjnych, różnego rodzaju
wycieczki i spotkania (m.in. wycieczka na Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie do telewizji TV Kortowo;
wycieczka po Olsztynie, celem wykonania zdjęć w dzień
i w nocy; wycieczka do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej Laboratorium Badań Środowiskowych i
Żywności celem poznania nowoczesnych metod
laboratoryjnych, zbadania produktów żywnościowych,
dodatków
do żywności,
materiałów
i
wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z żywnością; wyjazd
do gospodarstwa agroturystycznego celem integracji
wszystkich uczestników projektu).
Zadanie realizował Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4.
8. Projekt systemowy „Zobacz okno swojej kariery
ECDL „Webstarter”” (rozdz. 85395) – 49.430 zł (98,9%
planu - 50.000 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu
były finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem
projektu
było
podniesienie
praktycznych
umiejętności wykorzystywania Internetu w życiu
codziennym przez uczestników projektu, pochodzących
z obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich. Cel główny
został osiągnięty przy pomocy realizacji celów
szczegółowych
tj.:
rozwinięcie
umiejętności
samodzielnego wyszukiwania informacji i posługiwania się
Internetem,
stworzenie
możliwości
wykreowania
przestrzeni (strony www) do realizacji swoich pasji
i zainteresowań, rozwinięcie umiejętności tworzenia stron
www wraz z publikacją treści na nich, nabycie kwalifikacji
potwierdzonych
międzynarodowym
certyfikatem,
rozwinięcie umiejętności współpracy, stworzenie szansy
uczniom Zespołu pochodzącym z obszarów wiejskich i
wiejsko-miejskich aktywnego uczestnictwa w projekcie.
W 2009 roku odbyły się zajęcia komputerowe dla
uczestników
projektu
(32
uczestników,
z tego:
11 dziewcząt i 21 chłopców). Zrealizowano łącznie
86 godzin zajęć.
Zadanie realizował Zespół Szkół Ekonomicznych.
9. Projekt systemowy „Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych nauczycieli w zakresie gastronomii w
Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych” (rozdz.
85395) – 82.790 zł (64,3% planu - 128.738 zł; plan „w”).
Wydatki na realizację projektu były finansowane
ze środków własnych – 5.687 zł (64,3% planu - 8.847 zł;
plan „w”) oraz z dotacji rozwojowej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 77.103 zł
(64,3% planu - 119.891 zł; plan „w”).
Celem projektu było doskonalenie i wzrost kompetencji
zawodowych nauczycieli Zespołu Szkół GastronomicznoSpożywczych poprzez przeszkolenie grupy 24 nauczycieli
przedmiotów zawodowych, mających na celu podniesienie
jakości szkolnictwa zawodowego i silniejsze powiązanie
edukacji z potrzebami gospodarki w województwie
warmińsko-mazurskim. Podczas realizacji projektu
szczególną opieką byli objęci nauczyciele rozpoczynający
pracę. W 2009 roku zorganizowano kursy: kulinarny
(24 godz.; weekendowy kurs wyjazdowy do Wieliczki);
barmański (30 godz., 20 osób), baristy (8 godz.; 21 osób),
cateringowy (20 godz.; 24 osoby). Ponadto podczas
wakacji odbyły się praktyki w Hotelach w Rynie (10 osób)
i Starych Jabłonkach (10 osób), które trwały 5 dni w cyklu
8-godzinnym i obejmowały praktyczną naukę zawodu od
surowca do wyrobu gotowego.
Zadanie realizował Zespół Szkół GastronomicznoSpożywczych.
10. Projekt systemowy „W drodze do przyszłości”
(rozdz. 85395) – 59.242 zł (97,7% planu - 60.614 zł).
Wydatki poniesione na realizację projektu były
finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem
projektu
było
wyrównanie
dysproporcji
edukacyjnych dzieci z dysleksją rozwojową i sprzężonymi
zaburzeniami
poprzez
wsparcie
psychologicznopedagogiczne. Realizacja projektu zakończyła się w I
półroczu 2009 roku W projekcie uczestniczyły 33 osoby
(uczniowie Szkoły Podstawowej Nr Nr: 2, 3 i 15) i był on
podzielony na dwa zadania:
1) w zajęciach „Uczę się i rozwijam” dzieci usprawniały
zaburzone funkcje wzrokowe, słuchowe, ruchowe
oraz ich koordynację, co przyczyniło się do poprawy
czytania i pisania dzieci uczestniczących w zajęciach.
Ponadto poprawiły się umiejętności pracy zespołowej a
także relacje rodzic - dziecko. U dzieci uczestniczących w
terapii eegbiofeedback uzyskano poprawę na poziomie
fizjologii - z zakresu koncentracji uwagi, zainicjowane
zostały korzystne trendy zmian w czynnościach
fizjologicznych,
2) poprzez uczestnictwo w zadaniu „Zabawy z twórczością”
uczniowie doskonalili umiejętności współpracy w grupie
oraz umiejętności kreatywnego, dywergencyjnego
myślenia i rozwiązywania problemów.
Zadanie
realizowała
Poradnia
PsychologicznoPedagogiczna Nr 1.
11. Projekt systemowy „Kompetencje naszym celem”
(rozdz. 85395) – 64.202 zł (85,5% planu – 75.108 zł; plan
„w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane z
dotacji
rozwojowej
z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt jest realizowany w
latach 2009-2011, a jego głównym celem jest wzrost
jakości i efektywności usług świadczonych przez Miejski
Urząd Pracy w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Cel główny
jest realizowany m.in. przez:
1) podwyższenie i doskonalenie kwalifikacji 28 kluczowych
pracowników MUP w Olsztynie dzięki udziałowi w
specjalistycznych szkoleniach,
2) nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do
efektywnej
i
skutecznej
pomocy
w aktywizacji
bezrobotnych, poszukujących pracy i niepełnosprawnych,
3) poprawę wizerunku MUP jako instytucji rynku pracy.
W 2009 roku pracownicy MUP wzięli udział w szkoleniach:
„Współpraca pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera
klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego w zakresie
aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy
na podstawie standardów usług rynku pracy i ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy” (20 osób),
„Praca z trudnym klientem. Przeciwdziałanie wypaleniu
zawodowemu” (17 osób), szkolenia indywidualne (4 osoby)
oraz kształcili się na studiach podyplomowych z zakresu
doradztwa zawodowego (4 osoby), praktycznej psychologii
społecznej (1 osoba) oraz zarządzania zasobami ludzkimi
(1 osoba).
Zadanie realizował Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.
12. Projekt systemowy „Twórcze sobotnie poranki”
(rozdz. 85395) – 350.704 zł (100% planu – 350.815 zł;
plan „w”). Wydatki na realizację projektu były finansowane
z dotacji
rozwojowej
z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu
było zapewnienie atrakcyjnej oferty zajęć pozalekcyjnych
ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych ze
szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych i nauk
matematyczno-przyrodniczych. Cel główny projektu został
osiągnięty przez rozwijanie umiejętności kluczowych i
uzdolnień kierunkowych uczniów, odkrywanie i rozwijanie
pasji i zainteresowań uczniów, rozwijanie umiejętności
społecznych oraz przygotowanie uczniów do odbioru
kultury i sztuki. W ramach projektu wzbogacono ofertę
szkoły o: zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w
zakresie matematyki (109 uczestników), zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w zakresie nauk
przyrodniczych (52 uczestników), zajęcia rozwijarce
kompetencje kluczowe w zakresie języków obcych
(107 uczestników), zajęcia rozwijające umiejętności
kluczowe w zakresie ICT (20 uczestników), zajęcia
artystyczne (48 uczestników).
Zadanie realizowała Szkoła Podstawowa Nr 2.
13. Projekt systemowy „Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego” (rozdz. 85395) –
201.465 zł (99,2% planu – 202.993 zł; plan „w”). Wydatki na
realizację projektu były finansowane ze środków własnych –
36.600 zł (100% planu; plan „w”) oraz z dotacji rozwojowej
z Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –
164.865 zł (99,1% planu – 166.393 zł; plan „w”). W ramach
projektu zostało zrealizowane zadanie „Zdam maturę, tylko
mi pomóż”, w ramach którego zorganizowano zajęcia
dodatkowe dla 112 uczniów z następujących przedmiotów:
matematyka,
biologia,
geografia,
język
niemiecki.
Na potrzeby zajęć zakupiono materiały dla uczniów
niezbędne do zajęć (podręczniki, zbiory zadań, materiały
piśmiennicze, kalkulatory i inne pomoce dydaktyczne),
materiały i sprzęt (słowniki, mapy, atlasy, modele
anatomiczne, magnetofony, DVD, telewizory, projektory,
laptopy, ksero, tablica interaktywna, tablice białe), a także
wypłacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym
zajęcia oraz osobom obsługującym projekt.
Zadanie realizował Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych.
14. Projekt
edukacyjnych i
systemowy „Wyrównywanie szans
wspieranie rozwoju uczniów szkół
olsztyńskich poprzez program prewencji i przeciwdziałania
patologii” (rozdz. 85395) – 498.342 zł (88,4% planu 563.620 zł; plan „w”). Wydatki na realizację projektu były
finansowane z dotacji rozwojowej z Regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – 423.591 zł (88,4% planu –
479.077 zł; plan „w”) i z budżetu państwa – 74.751 zł (88,4%
planu – 84.543 zł; plan „w”). Głównym celem projektu
była organizacja
dodatkowych
zajęć
pozalekcyjnych
służących: wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów ze
szkół w mieście Olsztyn oraz zmniejszeniu zjawisk
patologicznych wśród dzieci i młodzieży. Projekt objął swoim
działaniem ok. 1.400 uczniów z 18 szkół olsztyńskich oraz
Policyjnej Izby Dziecka w Olsztynie, którzy w trakcie realizacji
projektu
uczestniczyli
w
sportowych
zajęciach
pozalekcyjnych między innymi: koszykówki, piłki nożnej, piłki
siatkowej, piłki ręcznej, tenisa stołowego, siłowni, lekkiej
atletyki, unihokeja, łyżworolek, sztuk walki, badmintona,
aerobiku, short-tracku, zajęć rekreacyjno-sportowych, zajęć
tanecznych.
Ponadto
dla
uczestników
projektu
zorganizowano spotkania prowadzone przez specjalistów
ds. przestępczości nieletnich i prewencji z Komendy Miejskiej
Policji w Olsztynie. Każda ze szkół uczestniczących
w projekcie otrzymała sprzęt sportowy, zakupiono sprzęt
sportowy i materiały dydaktyczne, a także przeprowadzono
badania ewaluacyjne dotyczące patologii i prewencji oraz
sporządzono ekspertyzę specjalistyczną dotycząca poziomu
agresji i patologii wśród uczestników projektu.
Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
15. Zwrot odsetek – 38 zł (97,4% planu – 39 zł;
plan „w”); w związku z przekroczeniem miesięcznego
terminu rozliczenia projektów finansowanych z RPO KL:
„W drodze do przyszłości” (Poradnia PsychologicznoPedagogiczna Nr 1) oraz „Szkoła dająca szansę rozwoju
każdemu uczniowi” (Zespół Szkół Ogólnokształcących
Nr 4), zgodnie z zapisami zawartymi w umowach
finansowych dotyczących realizacji ww. projektów,
naliczono i dokonano zwrotu odsetek liczonych jak dla
zaległości podatkowych do Urzędu Marszałkowskiego.
Zadanie realizował Wydział Edukacji UM.
16. Zadanie zlecone powiatu – 562.133 zł (100%
planu – 562.139 zł; plan „+”52.139 zł) – Załącznik Nr 7
wraz z objaśnieniami do załącznika.
17. Remonty obiektów polityki społecznej (rozdz.
85395) - 483.528 zł (80,7% planu - 600.000 zł). W ramach
wydatkowanych środków wykonano:
1) projekt budowlano-wykonawczy bloku żywieniowego w
Żłobku Nr 4;
2) awaryjny remont dachu w żłobkach Nr 4, 8 i 13;
3) remont pomieszczeń w Żłobkach Nr 5, 8 i 13;
Niższe wykonanie planu jest wynikiem rozstrzygnięcia
przetargów na kwoty niższe od wartości kosztorysowych.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
planu - 4.754.598 zł; plan „+”34.205),
planu - 26.466.599 zł; plan „+”3.353.597 zł).
1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego
Las Miejski skalkulowana według stawek jednostkowych
określonych na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn
w tej sprawie (rozdz. 90004) – 570.760 zł (100% planu) –
Załącznik Nr 11 i Nr 14 wraz z objaśnieniami do tych
załączników.
Zadanie nadzorował były Wydział Środowiska i Zieleni UM.
2. Oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 10.593.825 zł
(96,9% planu - 10.933.260 zł; plan „+”1.979.260 zł),
z tego:
1) Zadania realizowane przez były Wydział Środowiska i
Zieleni UM:
a) zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej
zbiórki psich odchodów; zadanie finansowane z
dotacji celowej z rachunku GFOŚiGW – 36.219 zł
(72,4% planu - 50.000 zł); poziom wykonania
wynika z niższych cen zakupu uzyskanych
w przetargu,
b) oczyszczanie dróg parkowych (w tym odśnieżanie i
oczyszczanie dróg i schodów parkowych w okresie
zimowym oraz oczyszczanie nawierzchni parkowych
w sezonie letnim - 491.779 zł), sprzątanie terenów
kąpielisk
niestrzeżonych (36.980 zł), doraźne
oczyszczanie terenów gminnych w granicach
administracyjnych miasta (249.751 zł), oczyszczanie
terenów zieleni w poszczególnych dzielnicach miasta
(511.448 zł) – 1.289.958 zł (90,2% planu 1.430.000 zł, plan „-”260.000 zł).
2) Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów:
a) oczyszczanie ulic, tuneli, parkingów i schodów
(w tym oczyszczanie w okresie zimowym),
przystanków autobusowych, plaż będących oraz
niebędących w administrowaniu MZDiM, doraźne
oczyszczanie terenów nie administrowanych przez
MZDiM, opróżnianie koszy, zbieranie padłych
zwierząt oraz badanie składu chemicznego soli
drogowej – 8.496.719 zł (97,9% planu - 8.682.330 zł;
plan „+”2.518.330 zł),
b) zakup środków chemicznych do zwalczania śliskości
dróg w okresie zimowym (zakup soli) oraz wymiana
zniszczonych koszy ulicznych – 770.929 zł (100%
planu - 770.930 zł; plan „-” 279.070 zł); w trakcie roku
zmniejszono o 279. 070 zł z uwagi na pozostały
zapas soli z poprzedniego roku.
3. Utrzymanie zieleni miejskiej (rozdz. 90004) –
4.028.008 zł (93,6% planu - 4.302.000 zł), z tego:
1) Zadania realizowane przez były Wydział Środowiska i
Zieleni UM:
a) zadania finansowane z dotacji celowej z rachunku
GFOŚiGW – 270.000 zł (87,7% planu - 307.860 zł;
plan „-”12.140 zł); wydatki obejmowały:
- specjalistyczne prace w zakresie pielęgnacji
drzew (40.402 zł),
- nasadzenia drzew i krzewów (72.145 zł),
- opracowanie dokumentacji budowy rekreacyjnych
ścieżek rowerowych na terenie Olsztyna
(137.860 zł),
- zagospodarowanie
terenów
rekreacyjnych
(19.593 zł)
b) uzupełnienie ławek, koszy i urządzeń w parkach i
na placach zabaw - 145.780 zł (97,2% planu 150.000 zł),
c) wydatki na energię do zasilania pomp
fontannowych – 12.000 zł (100% planu),
d) wydatki na utrzymanie zieleni – 3.210.519 zł
(96,7% planu - 3.310.000 zł; plan „+”260.000 zł), w
tym m.in.:
- pielęgnacja drzew (309.756 zł),
- pielęgnacja krzewów i żywopłotów (298.966 zł),
- utrzymanie i obsadzanie kwietniów (285.241 zł),
- prace związane z utrzymaniem trawników
(2.135.941 zł),
- drobne prace związane z utrzymaniem trenów
zielonych (tj. wymiana piasku w piaskownicach,
remonty i malowanie ławek i koszy, zakup i
usuwanie waz) (92.765 zł),
- bieżące utrzymanie sprawności fontann (72.600 zł),
- remonty rzeźb i pomników (15.250 zł).
2) Zadania realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów:
a) utrzymanie zieleni na terenie miasta – 119.573 zł
(99,6%
planu
120.000
zł);
Uchwałą
Nr XXXVII/446/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia
8 stycznia 2009 roku, wszystkie sprawy związane
z utrzymaniem zieleni miejskiej od dnia 1 lutego
przejął Wydział Środowiska i Zieleni UM,
b) remonty – 280.136 zł (43,1% planu - 650.000 zł);
W ramach wydatkowanych w 2009 roku środków
wykonano następujące zadania:
- Park Podzamcze - remont schodów - kontynuacja.
- Place zabaw – remont urządzeń – kontynuacja.
- Remont fontann – kontynuacja.
- Park J. Kusocińskiego – remont nawierzchni –
kontynuacja.
- Ul. E. Turowskiego - dokumentacja zabezpieczenia
skarpy – II etap.
- Park Jar I – remont schodów.
Niższe wykonanie budżetu spowodowane jest
przeniesieniem do zadań inwestycyjnych zadania Plac
Jedności Słowiańskiej. Ponadto, zadanie „Park Jar II remont
schodów
i nawierzchni”
nie
zostało
zrealizowane z uwagi na częściową własność terenu,
którego właścicielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Jaroty”. Podjęto rozmowy o współfinansowaniu tego
zadania. SM. „Jaroty”, wbrew wcześniejszym
deklaracjom, ostatecznie zmieniła stanowisko i nie
podjęła współfinansowania tego zadania.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) –
5.131.430 zł (96,3% planu - 5.330.550 zł; plan
„+”1.320.550 zł), z tego:
1) wydatki na energię do oświetlenia miasta - 3.200.015 zł
2) konserwacja urządzeń elektrycznych polegających na
bieżących przeglądach,
wymianie uszkodzonych
i zużytych elementów, zabezpieczeniu antykorozyjnym
latarń oraz naprawy po kolizjach drogowych
i dewastacjach – 1.436.789 zł (99,4% planu 1.445.000 zł);
3) zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
– 23.445 zł (86,8% planu - 27.000 zł); poniesione
wydatki dotyczyły opłat za pakietowy przesył danych
od sterowników do centrum sterowania ruchem,
4) remonty – 471.181 zł (98,2% planu - 480.000 zł);
w ramach wydatkowanej kwoty wykonano malowanie
słupów oświetleniowych przy Al. Niepodległości 2
(223.161 zł) oraz wymianę szaf oświetleniowych na
terenie Olsztyna (248.020 zł).
5. Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
(rozdz. 90020) – 0 zł (plan - 54.614 zł; plan „+”22.288 zł);
pierwsza transza opłaty produktowej została przekazana
na rachunek budżetu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w II połowie
czerwca; środki nie zostały wykorzystane ponieważ ośmiu
oferentów, do których wysłano zapytanie dotyczące oferty
na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
nie odpowiedziało na nie, a jeden z oferentów
poinformował, że może dostarczyć takie pojemniki
w I kwartale 2010 roku.
Zadanie realizował były Wydział Środowiska i Zieleni UM.
6. Bieżąca działalność Schroniska dla Zwierząt (rozdz.
90013) – 847.368 zł (95,8% planu - 884.326 zł; plan
„-”1.993 zł), z tego:
- 555.109 zł; plan „-”2.764 zł); stan zatrudnienia na
dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 11,5 etatu i od
1 stycznia 2009 roku nie uległ zmianie,
2) pozostałe wydatki – 313.566 zł (95,2% planu - 329.217 zł;
planu „+”771); w tym m.in. zakup energii – 43.776 zł;
zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe,
środki czystości, olej opałowy, paliwo do samochodu
i kosiarki do trawy, karma dla zwierząt) – 177.894 zł;
zakup usług remontowych (naprawy i konserwacja
środków transportowych) – 18.300 zł.
7. Zadania realizowane przez Schronisko dla Zwierząt
finansowane w ramach dotacji celowej z rachunku
GFOŚiGW (rozdz. 90013) – 54.829 zł (99,7% planu 55.000 zł), z tego:
1) „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i
pasożytniczych psów i kotów na terenie Schroniska
dla Zwierząt w Olsztynie” – 29.950 zł,
2) „Działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska dla
Zwierząt w Olsztynie” – 4.880 zł,
3) „Realizacja programu ograniczania populacji bezdomnych
kotów na terenie Miasta Olsztyn” – 19.999 zł.
8. Bieżąca działalność Miejskiego Zarządu Dróg i
Mostów (rozdz. 90095) – 4.788.203 zł (94,1% planu –
5.089.820 zł; plan „-”182.347 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.806.739 zł
(94,7% planu - 4.019.240 zł; plan „-”31.441 zł),
2) zakup usług remontowych – 3.621 zł (60,4% planu 6000 zł; plan „-”94.000 zł); wykonano remont pokoi
w związku z dostosowaniem miejsc pracy dla nowych
pracowników; z uwagi na brak możliwości
przeniesienia biura strefy płatnego parkowania do
innych pomieszczeń nastąpiło zmniejszenie planu
o środki na adaptację pomieszczeń (94.000 zł),
3) pozostałe wydatki bieżące – 977.843 zł (91,9% planu 1.064.580 zł; plan „-”56.906 zł), w tym m.in. zakup
energii (45.665 zł), usług takich, jak: nadzór nad
programami komputerowymi, dozór obiektu, wywóz
śmieci i opłaty pocztowe (150.697 zł); wpłaty na
PFRON (15.742 zł); opłaty za korzystanie z telefonii
komórkowych i stacjonarnych (50.404 zł), odpisy na
zfśs (69.174 zł); koszty postępowania sądowego
(39.111 zł); zakup materiałów i wyposażenia: karty
postojowe,
odzież,
meble,
środki
czystości,
prenumeraty, materiały biurowe (142.810 zł); różne
opłaty i składki, w tym: polisy ubezpieczeniowe,
ubezpieczenie OC, od ognia i kradzieży (169.990 zł);
opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami
na rzecz gminy Olsztyn (116.954 zł).
9. Wynagrodzenia i pochodne dotyczące umów
zlecenia i umów o dzieło z osobami fizycznymi
wykonującymi zadania związane z realizacją zadań
inwestycyjnych z zakresu gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej, w szczególności za nadzór inwestycyjny
(rozdz. 90095) – 16.500 zł (68,8% planu - 24.000 zł).
10. Remonty i konserwacje urządzeń komunalnych
(rozdz. 90095) - 1.308.208 zł (69,2% planu - 1.889.250 zł),
Poniesione wydatki dotyczą eksploatacji i konserwacji
sieci deszczowych, rowów melioracyjnych raz studni
publicznych i przepompowni wód deszczowych przy
ul. Szarych Szeregów, konserwacji i eksploatacji
piaskowników i separatorów na terenie Miasta Olsztyn
oraz usuwania awarii na kanalizacjach deszczowych.
Ponadto, w 2009 roku wykonana została wymiana okien
na PCV przy ul. Pstrowskiego 30A, 30B i 30C (zamiennie,
za planowane przy przebudowie ulicy Synów Pułku
wykonanie ekranów dźwiękochłonnych) oraz przełączenie
wadliwego przyłącza wodociągowego i kanalizacji
sanitarnej do baraków Schroniska dla Bezdomnych.
Zlecono również opracowanie dokumentacji odtworzenia i
remontu ogrodzenia cmentarza Św. Józefa, którego
termin
zakończenia,
w
związku
z
trwającymi
uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków, przesunięto
na 30.03.2010 roku, a środki w kwocie 18.000 zł
przeniesiono na rachunek wydatków niewygasających.
W związku z tym, że z tego paragrafu finansowane są
awarie urządzeń komunalnych, na zadaniu winna
pozostać pewna rezerwa środków na usunięcie
ewentualnych większych kosztowo awarii, które w 2009
roku nie wystąpiły.
11. Wydatki związane z realizacją zadań Wydziału
Inwestycji Miejskich (rozdz. 90001, 90095) – 929.716 zł
(59,1% planu – 1.572.518 zł, plan „-”677.000 zł); w tym
m.in.: opłaty przyłączeniowe do sieci energetycznej
naliczane przez Zakład Energetyczny „ENERGA”, opłaty
za przyłączenie do sieci MPEC, czynności odbiorowe przy
udziale Sanepidu, rozbiórka budynku przy ul. Kopernika
14A oraz opłata za usunięcie drzew kolidujących
z rozbiórką budynku, opłaty za wycinkę drzew
kolidujących z budową budynków socjalnych przy
ul. Towarowej, diagnostyka i bieżące utrzymanie
wiaduktów kolejowych, koszty postępowania sądowego
i prokuratorskiego, opłaty za umieszczenie urządzeń
infrastruktury technicznej, kary i odszkodowania, opłaty za
energię elektryczną zaopatrującą przepompownie przy
ul. Kasieńki i Szarych Szeregów, opłaty za odprowadzanie
wód do środowiska, dozór techniczny urządzeń, opłaty
z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji,
tymczasowe utwardzenie nawierzchni odcinków ulic:
Myszki Miki, Jasia i Małgosi oraz Bolka i Lolka, projekt
rozbiórki budynku przy ul. Knosały, dokumentacja na
rozbiórkę drewnianego hangaru i pomostu.
Ponadto wykonano:
- „Ekspertyzę dotyczącą stanu nawierzchni ul. Sielskiej
oraz opłacono tłumaczenie ekspertyzy na język
angielski,
- opinię geotechniczną hali sportowej i stadionu przy
ul. Piłsudskiego,
- analizę przedrealizacyjną oraz rekomendację dla
przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru
inwestora przy realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa
Stadionu Miejskiego”
- analizę porealizacyjną na przebudowanej ulicy
Limanowskiego oraz skrzyżowania ulic Sybiraków,
Limanowskiego i Jagiellońskiej,
- opinię geotechniczną o przydatności terenu przy
ul. Warszawskiej pod kątem możliwości budowy hali
sportowej,
- analizę przedrealizacyjną oraz rekomendację dla
przygotowania i przeprowadzenia procedury wyboru
inwestora przy realizacji przedsięwzięcia – Hala
Sportowo-Widowiskowa.
Wydatki dotyczyły również zapłaty należności za
odprowadzenie wód do środowiska za II półrocze 2008
roku i I półrocze 2009 roku, opłacono też odszkodowanie
za roboty związane z rozebraniem istniejącej podbudowy
pod boiskiem w ZSO 1 oraz uregulowano należność
wynikającą z ugody zawartej przed Sądem Okręgowym w
Olsztynie dotyczącą ul. Obiegowej.
12. Wydatki związane z realizacją zadań Jednostki
Realizującej Projekt I (rozdz. 90001, 90095) – 231.120 zł
(34% planu - 679.000 zł, plan „w”), z tego:
1) zapłata wynikająca z faktur za gaz związany z
realizacją Kontraktu „Zaprojektowanie i wykonanie
suszarni i spalarni osadów” (zgodnie z umową
delegacyjną zawartą z PWiK Sp. z o.o. wydatki
związane z realizacją tego zadania są finansowane ze
środków Spółki – 202.558 zł,
prawnych i innych jednostek organizacyjnych –
wypłacono odszkodowanie dla Wspólnoty Mieszkaniowej
Dywizjonu 303/8 będące jednorazowym wynagrodzeniem
za prawo przechodu wodociągu działką 64/4 – 28.562 zł;
Nie wykorzystano środków zaplanowanych na tłumaczenia
dokumentów,
ekspertyzy
i opinie
oraz
kary
i
odszkodowania na rzecz osób fizycznych związane z
realizacją Projektu Gospodarka wodno-ściekowa gdyż nie
wystąpiła taka potrzeba.
13. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych trzech
pracowników Wydziału Środowiska i Zieleni UM, którzy
do 31 stycznia 2009 oku byli zatrudnieni w Wydziale Zieleni
MZDMiZ (rozdz. 90095) – 158.999 zł (100% planu).
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Wynagrodzenia i pochodne – 107.490 zł (88,5% planu 121.400 zł),
plan „+”60.000 zł),
Pozostałe wydatki bieżące – 526.527,02 zł (78,4% planu 671.750 zł).
1. Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych
instytucji kultury na działalność statutową – 13.942.185 zł
(100% planu) – Załącznik Nr 15, z tego:
1) Olsztyński Teatr Lalek (rozdz. 92106) – 3.064.800 zł
(100% planu); w dotacji uwzględniono dodatkowe środki
(350.000 zł) na wymianę instalacji grzewczej w budynku
Olsztyńskiego Teatru Lalek; koszt remontu CO wraz
z dokumentacją techniczną i nadzorem inwestorskim
wyniósł 152.758 zł; ponadto wykonano częściową
izolację zewnętrzną piwnic i naprawę części studzienek
ściekowych; łączne koszty remontów wyniosły 189.143 zł
- pozostałych środków (z dotacji 350.000 zł) w wysokości
160.857zł OTL nie zwrócił,
2) Miejski Ośrodek Kultury (rozdz. 92109) – 4.164.785 zł
(100% planu); środki wydatkowano m. in. na utrzymanie
obiektów - 168.876 zł, na wynagrodzenia i inne koszty
osobowe – 1.628.065 zł, a także na realizację
działalności merytorycznej MOK – 1.973.487 zł,
w szczególności Olsztyńskiego Lata Artystycznego
(1.634.148 zł),
3) Biuro Wystaw Artystycznych (rozdz. 92110) - 844.000 zł
(100% planu); w dotacji uwzględniono dodatkowe
środki na organizację VI Biennale Olsztyńskiej Plastyki
„O Medal Prezydenta”; koszty związane z organizacją
biennale wyniosły 74.112 zł, w tym przyznane nagrody
20.000 zł.
4) Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
(rozdz. 92114) – 1.328.600 zł (100% planu); dotacją
sfinansowano 79,2% wydatków bieżących OPiOA,
5) Miejska Biblioteka Publiczna (rozdz. 92116) –
4.540.000 zł (100% planu); z dotacji zrealizowano
m.in. zakup książek, filmów i gier, a także prasy,
czasopism i innych wydawnictw na kwotę 399.933 zł.
Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.
2. Dotacje – 2.495.827 zł (87,7% planu – plan
2.847.144 zł; plan „+”100.000 zł) z tego:
1) dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
Zakład
Cmentarzy
Komunalnych
skalkulowana według stawek jednostkowych określonych
na podstawie uchwały Rady Miasta Olsztyn (rozdz.
92195) – 113.144 zł (100% planu) – Załącznik Nr 11
Zadanie nadzorował Wydział Inwestycji Miejskich UM.
2) dotacja celowa z budżetu miasta na pomoc finansową
udzielaną między JST na dofinansowanie własnych
zadań bieżących – 500.000 zł (100% planu) –
Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i
Turystyki UM.
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom
niezaliczanym do SFP (rozdz. 92120) – 787.544 zł
(69,8% planu - 1.129.000 zł; plan „+”100.000 zł) –
Zadanie nadzorował Miejski Konserwator Zabytków.
dofinansowanie
zadań
zleconych
do realizacji
pozostałym podmiotom niezaliczanym do SFP –
1.095.139 zł (99,1% planu - 1.105.000 zł) – Załącznik
Nr 18 wraz z objaśnieniami do załącznika.
Zadanie nadzorował Miejski Konserwator Zabytków
oraz Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.
3. Europejski Szlak Gotyku Ceglanego (rozdz. 92120)
– 11.723 zł (97,7% planu - 12.000 zł; plan „+”2.000 zł).
Składka członkowska Miasta Olsztyn w międzynarodowym
stowarzyszeniu „Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”.
Za pełny rok przynależności do Stowarzyszenia składka
wyniosła 2.500 €. Zadanie realizował Miejski Konserwator
Zabytków.
4. Zakup wydawnictw związanych z ochroną
zabytków, w celu poszerzania oraz popularyzacji wiedzy
o historii i kulturze miasta (rozdz. 92120) – 594 zł
(59,4%planu - 1.000 zł). Zadanie realizował Wydział
Administracyjno-Gospodarczy UM.
5. Prace remontowo-konserwatorskie wyposażenia
cmentarzy zabytkowych w Olsztynie (rozdz. 92120) –
30.768 zł (97,8%planu - 31.450 zł; plan „-”20.000 zł).
Zadanie realizował Miejski Konserwator Zabytków.
6. Zakup usług dotyczących: dokumentacji i badań
konserwatorskich, inwentaryzacji rysunkowo-pomiarowych,
opracowań
historyczno-konserwatorskich,
prac
konserwatorskich przy obiektach zabytkowych, popularyzacji
i upowszechniania wiedzy o zabytkach, monografii zabytków
i innych (rozdz. 92120) – 59.901 zł (34,2% planu - 175.300 zł;
plan „-”82.000 zł), z tego na:
1) dokumentacje i badania konserwatorskie:
a) program prac konserwatorskich zabytkowej stolarki
okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 27
(1.500 zł),
b) program prac konserwatorskich elewacji zespołu
budynków dawnego tartaku Raphaelsohnów przy
ul. Knosały (2.500 zł),
c) programy prac konserwatorskich-restauratorskich
elewacji budynków przy ul. Królowej Jadwigi 8, 9,
10, 11 i 12 (11.000 zł),
d) konserwatorskie
inwentaryzacje
rysunkowopomiarowe stolarki drzwiowej w budynkach
zabytkowych należących do Gminy Olsztyn (7.686 zł),
2) opracowania historyczno-konserwatorskie:
a) wykonanie
kart
ewidencyjnych
zabytków
architektury i budownictwa dla budynków ujętych w
gminnej ewidencji zabytków (19.500 zł),
b) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i
budownictwa dla zabytków ruchomych (9.675 zł),
3) montaż tablicy pamiątkowej J. Piłsudskiego (2.440 zł),
4) naprawa obelisku W. Kętrzyńskiego przy ul. Jarockiej
(5.600 zł).
7. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
wynikające z umów o dzieło lub umów zlecenia na
realizację zadań w zakresie: badań, opracowań i
dokumentacji konserwatorskich (rozdz. 92120) – 67.100 zł
(83,5% planu - 80.400 zł), z tego:
1) opracowanie publikacji monograficznej dotyczącej
historycznej zieleni Olsztyna (2.000 zł),
2) opracowanie opinii mykologicznej dotyczącej stanu
zachowania budynku przy ul. Bema 2 (4.000 zł),
3) wykonanie kart ewidencyjnych zabytków architektury i
budownictwa dla zabytków nieruchomych wpisanych
do rejestru zabytków (17.510 zł),
4) wykonanie badań stratygrafii nawarstwień malarskich
w budynkach zabytkowych (26.000 zł),
5) opracowanie opinii dotyczącej stanu zachowania
elementów konstrukcyjnych zespołu zabudowy
dawnego tartaku przy ul. Knosały (3.600 zł),
6) przeprowadzenie
konsultacji
konserwatorskich
dotyczących średniowiecznych nawarstwień malarskich
odkrytych w kościele pw. św. Wawrzyńca (3.000 zł),
7) opracowanie analizy historycznej zabytków techniki
usytuowanych na terenie miasta Olsztyn (8.790 zł),
8) konsultacje i opracowanie opinii dotyczącej uczytelnienia
dekoracji maswerkowej w blendach i fryzach wschodniej
ściany szczytu skrzydła południowego olsztyńskiego
zamku (1.100 zł),
9) analiza historyczna oraz analiza dostępnych
materiałów dla obiektów zabytkowych z terenu miasta
Olsztyn (500 zł),
10) wykonanie opinii konserwatorskiej dotyczącej budynku
przy ul. Curie-Skłodowskiej 12 (600 zł).
8. Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone
do wynagrodzeń przyznawane na podstawie uchwały
Nr XIV/148/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia
2007 roku w sprawie przyznawania dorocznych Nagród
Prezydenta Miasta Olsztyn za szczególne osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury (rozdz. 92195) – 102.000 zł (100% planu), z tego:
1) Arturowi Steranko – za szeroką promocję sztuki
aktorskiej (7.000 zł),
2) Krzysztofowi Panasikowi – za całokształt pracy
twórczej w związku z 40-leciem pracy dziennikarskiej
(7.000 zł),
3) Krystynie Sól – za całokształt pracy w dziedzinie
upowszechniania olsztyńskiej plastyki (7.000 zł),
4) Tomaszowi Białkowskiemu – za dotychczasowe
osiągnięcia w dziedzinie literatury (7.000 zł),
5) Markowi Świąteckiemu – za promocję kultury w
dziedzinie plastyki (7.000 zł),
6) Marcie Andrzejczyk – za szczególne osiągnięcia w
zakresie upowszechniania kultury w dziedzinie teatru
(7.000 zł),
7) Józefowi Borysowi – za całokształt twórczości z okazji
45-lecia pracy artystycznej (7.000 zł),
8) Małgorzacie Chomicz – za dotychczasową pracę
twórczą w dziedzinie plastyki (7.000 zł),
9) Pawłowi Staszakowi – za dotychczasową działalność
w dziedzinie fotografii (7.000 zł),
10) Lidii
Zaborskiej,
Adamowi
Gisce,
Henrykowi
Szukiewiczowi – za całokształt pracy w dziedzinie
muzyki i promocję kultury muzycznej (20.000 zł),
11) Barbarze Juszkiewicz – za całokształt pracy
upowszechnieniowej w dziedzinie teatru (7.000 zł),
12) Grand Prix Międzynarodowego Kursu i Konkursu
Gitarowego (7.000 zł),
13) Nagroda Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego
w dziedzinie sztuk plastycznych (5.000 zł).
Zadania realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.
9. Stypendia dla osób zajmujących się twórczością
artystyczną, upowszechnianiem oraz ochroną dóbr kultury
(rozdz. 92195) – 95.700 zł (95,7% - 100.000 zł). Stypendia
przyznawane były na podstawie uchwały Nr XIV/149/07
Rady Miasta Olsztyn z dnia 29 sierpnia 2007 roku w sprawie
zasad, trybu i wysokości przyznawania stypendiów osobom
zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem
oraz ochroną dóbr kultury, z tego:
1) Adrianie Jędrych - na okres 4 miesięcy - z
przeznaczeniem na wykonanie cyklu prac pod nazwą
„Weduta Olsztyńska”,
2) Marcie Wasilewskiej – na okres 2 miesięcy - z
przeznaczeniem na wykonanie cyklu 12 obrazów
inspirowanych zmiennością natury,
3) Karolinie Rogóz-Namiotko – na okres 4 miesięcy - z
przeznaczeniem na stworzenie publikacji „Olsztyńska
scena graffiti”,
4) Edycie Urszuli Jurkowskiej – na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na realizację cyklu 12 form
rzeźbiarskich o roboczym tytule „O obrotach
Kopernika” oraz organizację wystawy,
5) Wiktorii Borkowskiej - na okres 2 miesięcy z przeznaczeniem na udział w konkursach i
warsztatach skrzypcowych,
6) Marcie Andrzejczyk – na okres 8 miesięcy z przeznaczeniem na przygotowanie, nagranie i
wydanie płyty o tematyce wojennej, pod roboczym
tytułem „Dzień”,
7) Patrycji Krumin, Maciejowi Habedank, Karolinie Mróz,
Katarzynie Centkowskiej, Agnieszce Jaworskiej,
Łukaszowi Tomaszowi Szalcowi, Przemysławowi
Węgierskiemu, Kamilowi Koronowskiemu, Bartoszowi
Kołeckiemu, Monice Dacz, Maurycemu Adamowi
Szmitowi, Oldze Krakowiak, Elżbiecie Sadowskiej,
Michałowi Bartkiewiczowi, Pawłowi Michalonek,
Agnieszce
Czaplickiej,
Łukaszowi
Skwierkowi,
Tomaszowi Smolińskiemu, Aleksandrze Bajkowskiej,
Angelice
Dominice
Murzyn,
Radosławowi
Karczewskiemu i Joannie Karczewskiej – na okres
1 miesiąca – z przeznaczeniem na doskonalenie
umiejętności tanecznych poprzez dodatkowe lekcje
tańca oraz udział w turniejach tanecznych,
8) Hubertowi Kowalskiemu, Joannie Szelągowskiej
i Mateuszowi Wilczewskiemu – na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności
tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz
udział w turniejach tanecznych,
9) Kamilowi Bystrzyckiemu – na okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej techniki
tańca: jazz, modern i show dance,
10) Karolinie Smolińskiej, Przemysławowi Krawczukowi
i Damianowi Bieńkowskiemu – na okres 2 miesięcy z przeznaczeniem na doskonalenie umiejętności
tanecznych poprzez dodatkowe lekcje tańca oraz
udział w turniejach tanecznych,
11) Izabeli Mańkowskiej-Salik i Agnieszce ReimusKnezevic – na okres 4 miesięcy - z przeznaczeniem
na przygotowanie spektaklu na podstawie powieści
Margaret Atwood „Opowieść podręcznej”,
12) Agacie Szuba - na okres 1 miesiąca - z przeznaczeniem
na realizację zapoczątkowanego animacją w 2008 r.
projektu „Gry małżeńskie”,
13) Marcinowi Cieleckiemu – na okres 3 miesięcy z przeznaczeniem na wydaniu książki poetyckiej
pt. „Ostatnie Królestwo”.
Zadanie realizował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.
10. Wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie prac
na podstawie umów o dzieło zawieranych z artystami
np. na wykonanie prac plastycznych lub obrazów
(rozdz. 92195) - 39.390 zł (98,5% planu - 40.000 zł) zamówiono m.in.:
1) wykonanie prac plastycznych autorskich przez
olsztyńskich artystów plastyków: Jerzego Wojciecha
Bieleckiego i Tomasza Witkowskiego,
2) wykonanie statuetki oraz dokumentacji fotograficznej
Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego
w dziedzinie sztuk plastycznych,
3) zrealizowanie teledysku „Olsztyn kocham” w aranżacji
hip-hopowej w wykonaniu Przemysława Kuśmidera i
Stefana Brzozowskiego,
4) przygotowanie projektu ekslibrisu do konkursu ARS
LIBRIS 2009 na najciekawszą edytorsko wydaną
książkę,
5) napisanie tekstu autorskiego obejmującego: opracowanie
biogramu do tłumaczenia; opracowanie kalendarium
życia Hieronima Skurpskiego; dokonanie wyboru
fragmentów
tekstów
z
dzienników,
recenzji,
korespondencji prywatnej; przygotowanie i opracowanie
przypisów do wybranych kart z rysunkami ze
szkicowników do wydawnictwa „Hieronim Skurpski –
Szkicowniki z lat 1981-2006” tom III; napisanie tekstu
autorskiego wprowadzającego do III tomu wydawnictwa;
przygotowania i wybór około 400 rysunków z 45 tomów
szkicowników przewidzianych do zawarcia w III tomie;
redakcji i koordynacji prac związanych z opracowaniem i
wydaniem III tomu,
6) napisanie tekstu krytycznego o twórczości Hieronima
Skurpskiego i kolekcji radomskiej dzieł artysty (rysunki,
malarstwo) do III tomu wydawnictwa, opracowanie
biogramu i fragmentów z „Dzienników” Hieronima
Skurpskiego w języku angielskim do III tomu
wydawnictwa,
7) napisania tekstu autorskiego i wygłoszenia referatu
popularno-naukowego zatytułowanego „W 80-tą rocznicę
powstania szkół polskich na południowej Warmii”,
8) prowadzenie imprezy muzycznej pod nazwą
„Muzyczna Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toruń 2009”
w dniach 5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie,
9) prezentowanie programu autorskiego zespołów „Lido” i
„Enej” w imprezie muzycznej pod nazwą „Muzyczna
Bitwa o Kopernika Olsztyn vs. Toruń 2009” w dniach
5-6 grudnia 2009 roku w Toruniu i Olsztynie.
11. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów
konkursów, festiwali, nad którymi patronat objął Prezydent
Miasta oraz zakup dóbr kultury w celu promocji twórczości
„+”35.000 zł), w tym m.in.:
1) książki Małgorzaty Jackiewicz-Garniec i Mirosława
Garniec pt. „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych
Prusach” (2.700 zł),
2) książki Stanisława Achremczyka „Poczet biskupów
warmińskich” (1.800 zł),
3) nagrody rzeczowe na Konkurs na opowiadanie
fantastyczne - w związku z uznaniem przez ONZ Roku
2009 jako Międzynarodowego Roku Astronomii
(1.496 zł),
4) koszulki z nadrukiem treści związanych z V Tygodniem
Kina Niemieckiego i logo Olsztyna (1.684 zł),
5) materiały wystawiennicze i materiały do prowadzenia
warsztatów dotyczących współorganizowanego razem
ze
Stowarzyszeniem
Sztuka
i
Środowisko
przedsięwzięcia pn. „Osiedle Grunwaldzkie - wzgórze
tolerancji - przestrzeń radości” (4.558 zł),
6) III tom Hieronim Skurpski „Szkicowniki” (17.300 zł),
7) albumy „Z lotu ptaka – Olsztyn i okolice” Zbigniewia
Boska (16.500 zł),
8) książki „Miasto Bajek” autorstwa Agaty GrzegorczykWosiak (1.500 zł),
9) książeczki - malowanki „Spacer Pana Kopernika”
autorstwa Agaty Grzegorczyk-Wosiek i z ilustracjami
Jarosława Korzeniewskiego (3.000 zł),
10) „Kalendarz Olsztyna na rok 2010” Rocznik XII pod
redakcją Tomasza Śrutkowskiego (14.000 zł),
11) płyty CD „Copernicana” (4.000 zł),
12) pocztówki patriotyczne – (600 zł),
13) książki z okazji Międzynarodowego Roku Astronomii
(2.000 zł), puchary (720 zł), nagrody w konkursie
fotograficznym (894 zł) i książki „Doroczne zwyczaje i
obrzędy na Warmii” autorstwa Jana Chłosty (7.800 zł).
12. Zakup usług promujących kulturę i historię
Olsztyna, w tym m.in. usług dotyczących organizacji
imprez artystycznych i rozrywkowych (np. koncertu „Gala
Noworoczna”, impreza „XVI Polish Open Championships
– Puchar Prezydenta Miasta Olsztyn”), udział zespołów
amatorskiego ruchu artystycznego w organizowanych
w Olsztynie i poza Olsztynem koncertach i konkursach,
a także promocja wydarzeń kulturalnych w mediach
(rozdz. 92195) – 145.289 zł (88,1% planu - 165.000 zł;
plan „-”35.000 zł), w tym m.in.:
1) wykonanie fotogramów na wystawę pt. „Olsztyn.
Przestrzeń Kosmiczna”, wydruk plansz na wystawę
architektury tożsamościowej Olsztyna „Architekci do
mioteł! Wielkie sprzątanie miasta-architektura tła
kontra chaos”, druk ekslibrysów,
2) współorganizację
otwartego
dla
mieszkańców
Olsztyna koncertu muzyki szantowej z okazji 3 Maja,
3) współorganizację akcji pn. „Wiersze chodnikowe”,
4) współorganizację razem ze Stowarzyszeniem Sztuka i
Środowisko przedsięwzięcia pn. „Osiedle Grunwaldzkie –
wzgórze tolerancji – przestrzeń radości”,
5) współorganizację przedsięwzięcia pn. „XVI SUPADANCE
POLISH OPEN CHAMPIONSHIPS - MIĘDZYNARODOWY
TURNIEJ TAŃCA O PUCHAR PREZYDENTA
MIASTA OLSZTYN,
6) usługę kurierską dot. statuetki do nagrody
im. H. Skurpskiego, usługę informatyczną - Kulturaonline,
7) współorganizację specjalnego koncertu z okazji
Międzynarodowego Roku Astronomii podczas którego
został wykonany utwór „The planets” G. Holst’a,
8) współorganizację specjalnej wystawy zatytułowanej „W
stronę
kosmosu”,
podczas
którego
zostały
zaprezentowane za pomocą nowoczesnych form
przekazu prace Kuby Bąkowskiego, Zbigniewa Oksiuta,
Przemysława Saneckiego, Filipa Tomaszewskiego aka
Zambari, Andrzeja Miastkowskiego vel Wspólnota
Leeeżeć, Marka Zygmunta,
9) współorganizację prezentacji olsztyńskiego zespołu
HOBOUD podczas największych na świecie targów
muzyki etno/folk „THE WORLD MUSIC EXPO
WOMEX w Kopenhadze w Danii,
10) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i
skanowanie rysunków do książki „Hieronim Skurpski –
Szkicowniki z lat 1981-2006”,
11) opracowanie graficzne, przygotowanie do druku,
druku, udostępnienie i skanowanie fotografii do
wydawnictwa „O zabytkowych cmentarzach Olsztyna”,
12) współorganizację
otwartego
dla
mieszkańców
Olsztyna przedsięwzięcia pod nazwą „Pan Mikołaj na
Mikołaja”, które odbyło się 5 grudnia 2009 roku w
Olsztyńskim Teatrze Lalek,
13) opracowanie scenariusza i realizacja w języku polskim
i języku angielskim filmu o MultiCentrum,
14) zaprojektowanie i wydrukowanie zaproszeń wraz z
kopertami oraz przygotowania dyplomu dla laureata
Nagrody Prezydenta Miasta im. Hieronima Skurpskiego
w dziedzinie sztuk plastycznych za rok 2009,
15) wykonanie grafik z panoramą Olsztyna.
13. Zadania bieżące w zakresie badań statygrafii,
opracowań i dokumentacji konserwatorskich (rozdz.
92120) – 1000 zł (100% planu), finansowane z dotacji
celowej z budżetu państwa na zadania bieżące gminy
(realizowane na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej) – Załącznik Nr 8 wraz z
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatki wykonane – 9.270.804,7 zł (99% planu 9.368.871 zł; plan „+”241.915 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 99.818,4 zł (89,1% planu 112.068 zł; plan „+”95.378 zł),
Dotacje – 7.613.801,35 zł (99,99% planu - 7.616.805 zł;
plan „-”169.361 zł),
Pozostałe wydatki – 1.557.184,95 zł (99,5% planu 1.639.998 zł; plan „+”315.898 zł).
1. Dotacje – 7.613.801 zł (% planu - 7.616.805 zł; plan
„-”129.361 zł), z tego:
a) dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu
budżetowego Ośrodek Sportu i Rekreacji skalkulowane
według stawek określonych na podstawie uchwały Rady
Miasta Olsztyn (rozdz.: 92601, 92605) – 4.849.205 zł
(100% planu; plan „-” 646.961 zł) – Załączniki Nr 11
b) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz.
92695) – 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł;
plan „+”517.600 zł) – Załącznik Nr 18 wraz z
2. Stypendia sportowe dla zawodników osiągających
wysokie wyniki
sportowe
w międzynarodowym
i
krajowym współzawodnictwie sportowym przyznawane
na podstawie Uchwały Nr XIX/222/07 Rady Miasta
Olsztyn z dnia 28 listopada 2007 roku w tej sprawie
(rozdz. 92695) – 1.047.278 zł (99% planu - 1.058.290 zł;
plan „+”48.000 zł), w tym składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy – 4.010 zł (39% planu 10.290 zł). W 2009 roku przyznano stypendia 117
zawodnikom.
3. Nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki sportowe
w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie
sportowym przyznawane na podstawie Uchwały
Nr XIX/223/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 28 listopada
2007 roku w tej sprawie (rozdz. 92695) – 189.300 zł
(94,7% planu - 200.000 zł). Przyznano 77 nagród
indywidualnych (59 dla zawodników, 15 dla trenerów,
3 dla działaczy sportowych) oraz 3 nagrody zespołowe.
4. Zakup usług związanych z realizacją zadań: udział
reprezentacji Urzędu Miasta w turniejach; organizacja gali
wręczenia nagród i stypendiów oraz plebiscytu
na najlepszego olsztyńskiego sportowca roku; redakcja i
wydanie książek dotyczących sportu olsztyńskiego;
przygotowanie piłkarskiej reprezentacji Urzędu Miasta
na ogólnopolski turniej w Toruniu; „Doskonalenie nauki
pływania z elementami ratownictwa wodnego” w ramach
programu „Sportowe soboty”; organizacja amatorskich
zawodów rowerowych z udziałem mieszkańców Olsztyna
„Scandia MTB”; opracowanie informacji dotyczącej sportu
olsztyńskiego (rozdz. 92695) – 88.392 zł (96,8% planu –
91.300 zł; plan „+”46.960 zł). W trakcie roku plan
wydatków został zwiększony o 46.960 zł, co było
związane z:
- dokonaniem opłat za korzystanie z basenu w związku z
realizacją zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów
„Doskonalenie nauki pływania z elementami ratownictwa
wodnego”; Miasto nie otrzymało planowanego wcześniej
dofinansowania na ten cel z Funduszu Zajęć SportowoRekreacyjnych dla Uczniów,
- wprowadzeniem zadania „Scandia MTB – amatorskie
zawody rowerowe z udziałem mieszkańców Olsztyna”.
5. Ubezpieczenie reprezentacji piłkarskiej Urzędu Miasta
biorącej udział w rozgrywkach oraz ubezpieczenie
uczestników
zajęć
sportowo-rekreacyjnych
pn.
wodnego” realizowanych w ramach programu „Sportowe
soboty” (rozdz. 92695) – 498 zł (16,6% planu - 3.000 zł; plan
„-”2.862 zł). Niski poziom wykonania spowodowany był
mniejszą niż planowano liczbą wyjazdów reprezentacji na
rozgrywki. Zadanie realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
7. Zakup sprzętu sportowego i napojów dla uczestników
zajęć sportowo-rekreacyjnych pn. „Doskonalenie nauki
pływania z elementami ratownictwa wodnego” realizowanych
w ramach programu „Sportowe soboty” (rozdz. 92695) –
6.062 zł (100% planu - 6.063 zł; plan „-”27.835 zł). Zadanie
realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
8. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowęzlecenia prowadzących zajęcia sportowo-rekreacyjne pn.
wodnego w ramach programu „Sportowe soboty” (rozdz.
92695) – 3.480 zł (100% planu; plan „-”2.920 zł). Zadanie
realizowało Biuro Sportu i Rekreacji UM.
9. Zakup pucharów oraz nagród rzeczowych dla
zwycięzców rywalizacji sportowych (rozdz. 92695) –
17.233 zł (43,1% planu - 40.000 zł). Zadanie realizował
Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM (do kwietnia
2009 roku Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu).
10. Utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” przy
Szkołach Podstawowych Nr: 9, 18 i 30 oraz Gimnazjum
Nr 6 (rozdz.: 92601 i 92695) – 304.761 zł (89,9% planu 338.933; plan „w”).
11. Powielenie dokumentacji projektowej niezbędnej
do przekazania oferentom postępowania przetargowego
na wybór wykonawcy Wodnego Centrum RekreacyjnoSportowego w Olsztynie (rozdz. 92601) – 0 zł (plan 11.000 zł; plan „w”). Brak wykonania wynika z faktu, iż
zadanie to zostało przeniesione do wydatków
inwestycyjnych.
Zadanie realizowała Jednostka Realizująca Projekt II UM.
WYDATKI MAJĄTKOWE
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie
limitów wydatków na wieloletnie programy i zadania
inwestycyjne Miasta Olsztyn w latach 2009-2011
(Objaśnienia do Załącznika 3a)
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości
§ 6059(8) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku NaukowoTechnologicznego
Plan 2009
800.000 zł
Wykonanie
786.291 zł
W 2009 roku opracowano dokumentację przygotowawczą,
wypłacono odszkodowanie za grunt niezbędny pod
budowę drogi dojazdowej do OPN-T, dokonano
aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego oraz
koncepcji funkcjonalno przestrzennej dla OPN-T. Plan
pierwotny zmniejszono o kwotę 1.000.000 zł z uwagi na
zmianę lokalizacji OPN-T i zmianę procedury realizacji
przedsięwzięcia wynikającą ze zbyt krótkiego czasu na
wyłonienie wykonawcy zgodnie z preumową. To opóźniło
rozpoczęcie procedur związanych z przygotowaniem
projektu. Kwotę 199.335 zł przeniesiono na rachunek
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od
skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej
Plan 2009
1.186.297 zł
Wykonanie
59.170 zł
W ramach wydatków niekwalifikowanych opłacono
aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Pozostałe środki
nie zostały wydatkowane.
1. Przedłużenie drogi wojewódzkiej ul. Sikorskiego od
skrzyżowania z ul. Wilczyńskiego do ul. Jarockiej
Plan 2009
14.640 zł
Wykonanie
14.640 zł
Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
w wysokości 68,33%. W 2009 roku zawarta została
umowa na realizację zadania. Poniesione wydatki dotyczą
opracowania studium wykonalności projektu.
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
1. Przebudowa ulicy: Sikorskiego, Jarocka, Minakowskiego
wraz z dojazdami
Plan 2009
897.695 zł
Wykonanie
897.695 zł
W ramach zadania wykonano przebudowę skrzyżowania
ul. Sikorskiego z ul. Minakowskiego i ul. Jarocką,
rozpoczętą w 2008 roku. Realizację zadania zakończono
w czerwcu 2009 roku. W związku z zawarciem umowy na
kwotę niższą od zaplanowanych w budżecie środków,
plan pierwotny w trakcie roku zmniejszono o kwotę
502.305 zł.
2. Przebudowa ulicy Sybiraków
Zadanie zostało w trakcie roku zdjęte z wydatków
majątkowych i przeniesione do wydatków remontowych
(§ 4270) z uwagi na możliwość ubiegania się
o dofinansowanie z budżetu państwa.
2. Budowa ul. Towarowej w Olsztynie
Plan 2009
20.180 zł
Wykonanie
0
W związku ograniczonymi środkami finansowymi
niezbędnymi do opracowania koncepcji, zadania w 2009
roku nie rozpoczęto.
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1464N relacji OlsztynNowy Dwór, na odcinku Al. Piłsudskiego w Olsztynie –
od km 0+822,00 do km 1+620,00, przez miejscowość
Ostrzeszewo, do wiaduktu nad trakcją kolejową PKP –
do km 2+076,00
Plan 2009
598.375 zł
Wykonanie
6.710 zł
Pod koniec czerwca zostało podpisane porozumienie
pomiędzy Prezydentem Miasta Olsztyn a Marszałkiem
Województwa Warmińsko-Mazurskiego o dofinansowanie
zadania ze środków unijnych. W 2009 roku dwa przetargi
na inżyniera kontraktu zostały unieważnione z uwagi na
brak ofert w pierwszym oraz na zaoferowaną zbyt wysoką
kwotę w drugim. Przetarg na wykonawcę robót został
rozstrzygnięty, pierwsze wydatki zostaną poniesione
w roku 2010. W trakcie roku plan pierwotny został
zwiększony
do
wysokości
kosztu
wynikającego
z
kosztorysu
inwestorskiego
oraz
złożonego
o dofinansowanie wniosku.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminny
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata
odszkodowań za przejęty grunt)
Plan 2009
2.884.201 zł
Wykonanie
1.850.106 zł
W 2009 roku wydatkowana kwota przeznaczona została
na wypłatę 5 odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy
prawa nieruchomości przeznaczonych pod drogi
publiczne, odszkodowań na wykup 3 nieruchomości
położonych przy ul. Dąbrowskiego, Wodnej, Artyleryjskiej
oraz 7 odszkodowań w związku z przejęciem z mocy
prawa działek położonych przy ul. Artyleryjskiej, Pszczółki
Mai, Piłsudskiego oraz na os. Jaroty przeznaczonych pod
drogi gminne publiczne. W trakcie roku zwiększono plan
pierwotny o kwotę 1.384.201 zł, którą przeniesiono
z rachunku wydatków niewygasających. Kwota ta nie
mogła być wydatkowana do końca czerwca z uwagi na
długo trwające procedury związane z przejęciem
nieruchomości pod inwestycje. Zaplanowane w 2009 roku
środki w budżecie nie zostały wydatkowane w całości z
uwagi na brak akceptacji zaproponowanych warunków
związanych z wypłatą odszkodowań.
2. Przebudowa ciągu ulic: F. Szrajbera i S. Pieniężnego
wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę
Plan 2009
100.000 zł
Wykonanie
0 zł
Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w trakcie roku
z uwagi na konieczność zwiększenia przepustowości tej ulicy
oraz budowę mostu przez rz. Łynę w miejscu istniejącego,
nie spełniającego wymagań technicznych wraz z budową
pod mostem ciągu pieszo-rowerowego łączącego
projektowany Park Centralny z Parkiem Podzamcze.
Ogłoszony w 2009 roku przetarg na opracowanie koncepcji
unieważniono z uwagi na wyższy koszt ofert niż zapisane
w budżecie środki, w związku z czym zaplanowanych
w budżecie środków nie wydatkowano.
3. Budowa ulic: Wodnej, Kajakowej, Starej Bałtyckiej
Plan 2009
1.160.078 zł
Wykonanie
12.224 zł
W 2009 roku planowano dokończenie budowy ul. Wodnej,
Kajakowej wraz z sięgaczami. W związku z realizowanym
kolektorem sanitarnym w ramach gospodarki wodnościekowej, budowa powyższych ulic w 2009 roku stała się
nieracjonalna.
Przetarg
unieważniono
i podjęto
przygotowania do ogłoszenia przetargu na ul. Starą Bałtycką,
co spowodowało, iż środki na zadaniu nie zostały
wydatkowane. Umowa na realizację ul. Starej Bałtyckiej
będzie podpisana w roku 2010. W ramach wydatkowanych
środków opłacono aktualizację kosztorysów i dokumentacji.
4. Budowa ulicy Żurawiej
Plan 2009
370.000 zł
Wykonanie
369.096 zł
W 2009 roku zrealizowano kolejny etap robót
budowlanych, obejmujący przebudowę skrzyżowania z
ul. Bałtycką, tj. wycinka drzew, roboty drogowe,
modernizację oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu oraz
na końcu zaprojektowanej przebudowy. Plan pierwotny
zmniejszono o kwotę 130.000 zł, jako że była
niewystarczająca na realizację kolejnego etapu zadania.
5. Przebudowa ul. Hozjusza wraz z budową zatok
autobusowych oraz budową ciągu pieszo-rowerowego
wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy
Plan 2009
75.000 zł
Wykonanie
61.000 zł
W 2009 roku opracowano dokumentację projektową
przebudowy ulicy, która obejmować będzie budowę
brakującego oświetlenia, chodników, zatok autobusowych
oraz ścieżki rowerowej. W związku z osiągniętą niższą
kwotą na przetargu, plan zmniejszono o kwotę 30.000 zł.
6. Budowa ulicy Kubusia Puchatka
W trakcie roku zadanie, które dotychczas pozostawało w
dyspozycji MZDiM, przeniesiono do rozdziału 90095, do
zadania pn. „Uzbrojenie i drogi-os. Jaroty B-11”.
Przyłączenie tego zadania wynikało z faktu, iż jego zakres
rzeczowy zazębia się z zakresem dotyczącym
planowanych do wykonania zadań inwestycyjnych w
sektorze B-11 na osiedlu Jaroty.
7. Budowa ulicy Bocianiej
Plan 2009
295.284 zł
Wykonanie
276.799 zł
Zrealizowano I-szy etap robót budowlanych, obejmujących
budowę i przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego:
elektrycznych, telekomunikacyjnych, odwodnienia oraz
budowę oświetlenie ulicznego. Z uwagi na niższą cenę
zaoferowaną na przetargu niż była określona
w kosztorysie inwestorskim, plan pierwotny zmniejszono o
kwotę 185. 000zł.
8. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego
Zadanie
włączono
w trakcie
roku do nowo
wprowadzonego Programu pn. "Program rewitalizacji
obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie"
9. Przebudowa ulicy Kościuszki
Plan 2009
1.496.565 zł
Wykonanie
1.486.950 zł
W 2008 roku wyłoniono wykonawcę powyższego zadania,
którego zasadność została oprotestowana, natomiast
zaplanowane w budżecie 2008 roku środki przeniesione na
rachunek
wydatków
niewygasających.
W
skutek
zawiadomienia prokuratury przez mieszkańców, dotyczącego
przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych,
polegającego na ogłoszeniu przetargu na przebudowę danej
ulicy, postanowiono unieważnić przedmiotowe postępowanie
przetargowe oraz wszczęcie nowej procedury po wyjaśnieniu
sprawy i wydaniu prawomocnej decyzji sądu. Po uzyskaniu
pozytywnego rozstrzygnięcia sądu, zadanie ponownie
wprowadzono do budżetu 2009 roku, przenosząc środki z
rachunku
wydatków
niewygasających. W
ramach
poniesionych nakładów wykonano przebudowę ulicy na
odcinku od ul. Żołnierskiej do ul. E. Plater wraz z budową
zatoki autobusowej i przebudową parkingu pomiędzy ulicami
M. Reja i Żołnierską. Dokonano niezbędnej przebudowy sieci
uzbrojenia podziemnego, oświetlenia ulicznego oraz
odwodnienia.
W trakcie robót, po odkryciu podziemnych sieci
telekomunikacyjnych, na których miało zostać wykonane
zabezpieczenie płytą betonową okazało się, iż z powodu
niezgodności z mapami znajdującymi się w zasobach
miasta, sieć wodociągowa koliduje z projektowanym
zabezpieczeniem. W wyniku przeprowadzonej analizy
ustalono, że konieczne jest przełożenie tej sieci. Środki na
ten cel w kwocie 127.000 zł przeniesiono na rachunek
10. Przebudowa ulicy Partyzantów
Plan 2009
220.000 zł
Wykonanie
0
Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku w
związku z koniecznością wykonania wzmocnienia
konstrukcji jezdni, poszerzenia ulicy do czterech pasów
ruchu, przebudowy sieci i urządzeń podziemnych oraz
urządzenia miejsc postojowych. Na ogłoszony I-szy
przetarg na opracowanie dokumentacji nie wpłynęła
żadna oferta, w związku z czym zaplanowane w budżecie
środki nie zostały wydatkowane.
11. Budowa ulicy Wołodyjowskiego
Plan 2009
439.941 zł
Wykonanie
422.910 zł
W 2009 roku przeprowadzono procedurę pozyskania gruntu
na potrzeby budowy ulicy Wołodyjowskiego - w drodze
decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. Wyłoniono również
wykonawcę robót i rozpoczęto wykonanie makroniwelacji,
przebudowy sieci gazowej, budowy sieci wodociągowej oraz
wycinki drzew. Z uwagi na długo trwającą procedurę
pozyskania gruntu, umowę na realizację zawarto dopiero w
IV kwartale, co spowodowało, że realizację zadania
rozłożono na dwa lata, a zaplanowane w budżecie 2009 roku
środki zostały zmniejszone.
12. Budowa ulicy Popiełuszki
Plan 2009
886.409 zł
Wykonanie
873.829 zł
W ramach wydatkowanych środków zakończono i rozliczono
budowę odcinka ulicy, której realizację zlecono w 2008 roku.
Opracowano również projekt budowlano-wykonawczy
makroniwelacji, gospodarki zielenią, budowy kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, nawierzchni
ul. Popiełuszki z odwodnieniem i oświetleniem na osiedlu
Kortowo-Sady. Plan pierwotny na zadaniu zwiększono
o kwotę 86.409 zł z uwagi na wystąpienie dodatkowych prac
projektowych jak również w związku z tym, iż na roboty
budowlane zawarto umowę, której należność rozliczana była
kosztorysem powykonawczym.
13. Budowa łącznika ul. Bartąskiej
Plan 2009
574.827 zł
Wykonanie
574.811 zł
W 2009 roku wykonano dokumentację budowlanowykonawczą budowy odcinka ulicy łączącej ul. Nową
Bartąską z ul. Starą Bartąską oraz zakończenia ul. Starej
Bartąskiej w formie placu manewrowego-zwrotnego, którego
realizację planowano w roku 2010. W związku z
koniecznością zapewnienia sprawnej komunikacji w tym
rejonie miasta, a sytuacja finansowa Miasta na to pozwalała,
zdecydowano o rozpoczęciu budowy powyższej ulicy w 2009
roku z terminem zakończenia w 2010 roku. W tej sytuacji
plan pierwotny w 2009 roku na zadaniu zwiększono o kwotę
508.827 zł.
14. Budowa ul. Witosa od Kanta do ul. Sikorskiego
Plan 2009
50.020 zł
Wykonanie
50.020 zł
W 2009 roku opłacono koszt przygotowania wniosku, wraz
z niezbędnymi załącznikami, w celu przeprowadzenia
procedury pozyskania gruntu na potrzeby budowy ulicy
Witosa oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto w
IV kwartale 2009 roku wyłoniono wykonawcę robót.
Zakres zadania podzielony został na dwa etapy, które
będą realizowane w latach 2010-2011. Z tego względu w
2009 roku na zadaniu pozostawiono jedynie środki na
opłacenie procedury pozyskania gruntu.
15. Budowa dróg z oświetl. - „BUD–ART.” (ul. Minakowskiego,
Poznańskiego, Grabdy) Os. Brzeziny
Plan 2009
1.488.458 zł
Wykonanie
1.488.458 zł
W ramach zadania wykonano przebudowę ulicy Zaruskiego
oraz ulicy Minakowskiego, których realizację rozpoczęto w
2008 roku. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 111.542 zł,
tj. do wysokości faktycznego wykonania.
16. Budowa ulicy Czarnieckiego
Plan 2009
1.348.644 zł
Wykonanie
1.283.367 zł
Zadanie, na realizację którego uzyskano dotację
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011 w kwocie 614.700 zł, zostało zakończone i
rozliczone. Warunkiem uzyskania dotacji było zakończenie
zadania w 2009 roku. Z tego też względu środki z budżetu
zostały zmniejszone, natomiast zwiększono środki z budżetu
państwa.
17. Budowa ulicy Rzędziana, Ketlinga, Wachmistrza
Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego w Olsztynie wraz z
oświetleniem i odwodnieniem
Plan 2009
2.556.300 zł
Wykonanie
2.511.599 zł
Zadanie powyższe zostało wydzielone z zadania
pn. „Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi Żurawia, Poranna”,
a środki z rachunku wydatków niewygasających w kwocie
555.000 zł przeniesione na zadanie. Na realizację zadania
uzyskano dotację z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 1.259.800 zł.
Warunkiem uzyskania dotacji było zakończenie zadania w
2009 roku co też zostało wykonane.
18. Budowa mostu na rz. Wadąg w ciągu drogi do
elektrowni
Plan 2009
88.000 zł
Wykonanie
87.230 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku, które wcześniej
planowano wykonać z wydatków remontowych MZDiM.
Z uwagi na fakt, iż nie jest możliwe dokonanie remontu,
poprzez wykorzystanie przyczółków oraz posadowienie
istniejącego obiektu, należy dokonać jego rozbiórki
i zbudować nowy, spełniający wymogi normatywne.
W 2009 roku zlecono wykonanie projektu budowy mostu
na rzece Wadąg. Z uwagi na przedłużające się procedury
uzgodnienia dokumentacji, tylko częściowo opłacono jej
koszt. Kwotę 34.892 zł przeniesiono na rachunek
19. Przebudowa ul. Iwaszkiewicza
Plan 2009
1.000 zł
Wykonanie
70 zł
Zadanie wprowadzono do budżetu miasta w trakcie roku
w celu przygotowania inwestycji do zgłoszenia do
dofinansowania.
MZDiM
posiada
dokumentację
projektową sporządzoną w roku 2007. Dokumentacja
przewiduje
budowę
ścieżki
rowerowej,
zatok
autobusowych oraz likwidację wszystkich miejsc
niebezpiecznych, w tym niezbędne przebudowy miejsc
postojowych. W 2009 roku poniesiono wydatek na opłatę
za aktualizację uzgodnienia.
§ 6059(8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową
wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów-Wojska Polskiego
Plan 2009
2.754.000 zł
Wykonanie
716.380 zł
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko”. W 2009 roku MZDiM był
dysponentem środków w kwocie 150.000 zł, którą
przeznaczono na wykonanie dokumentacji dodatkowej
oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich. Pozostała
kwota została przekazana do dyspozycji utworzonego w
2009 roku JRP III. W ramach wydatkowanych środków
opłacono
częściowo
odszkodowania,
opracowano
dokumentację przetargową oraz prowadzono czynności
promocyjne projektu. W II półroczu 2009 roku ogłoszono
przetargi na wyłonienie wykonawcy robót oraz Inżyniera
Kontraktu. Pod koniec października 2009 roku podpisano
umowę z Inżynierem kontraktu, pełniącym funkcję
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora
czynności inspektorów nadzoru, natomiast z wykonawcą
robót podpisano umowę w 2010 roku.
Konstruując budżet na rok 2009 zakładano osobno budowę
wiaduktu, którego realizację planowano w połowie roku,
natomiast budowę nowego przebiegu Artyleryjskiej
planowano od IV kwartału. Połączenie tych dwóch inwestycji
w jeden wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z POIiŚ
spowodowało konieczność przeprojektowania dojazdów do
wiaduktu od strony ul. W. Polskiego. Ponadto, w związku ze
zmianą przepisów o ochronie środowiska, nastąpiła
konieczność ponownego ubiegania się o decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzję uzyskano
20 stycznia 2009 roku (stała się ostateczna 3.03.2009),
co warunkowało uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych,
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz
zgody na odstępstwo od warunków technicznych budowy
dróg, wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury.
Skompletowanie wszystkich dokumentów pozwoliło na
złożenie wniosku o pozwolenie na budowę dopiero
20 kwietnia 2009 roku, które uzyskano 29 maja.
W związku z powyższym, zaplanowane pierwotnie
w budżecie na 2009 rok środki nie zostały wykorzystane.
Brak płatności w 2009 roku spowodowany był także
złożonym charakterem postępowań, a w szczególności
odwołaniami
od
decyzji
ustalającymi
wysokość
odszkodowań,
licznymi
zarzutami
do
operatów
szacunkowych, nieprzewidywalnym wynikiem i terminem
procedury odwoławczej w sprawie odszkodowań za przejęte
nieruchomości.
2. Budowa przejścia podziemnego pod ul. Piłsudskiego
W
związku
z
brakiem
możliwości
uzyskania
dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych,
a sfinansowanie z budżetu jest nadmiernym obciążeniem,
skreślono zadanie z budżetu na 2009 rok.
3. Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek
rowerowych, łączących tereny jeziora Długiego, Lasu
Miejskiego i Starego Miasta
Plan 2009
57.950 zł
Wykonanie
57.950 zł
W trakcie roku wyłączono z zadania budowę kładki przez
jezioro Długie, w związku z czym dokonano również
zmniejszenia planu. W 2009 roku sporządzono
dokumentację projektową ścieżki rowerowej łączącej Stare
Miasto z jeziorem Długim oraz studium wykonalności
niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie w ramach
programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013. Umowa
o dofinansowanie projektu ze środków unijnych została
podpisana z terminem realizacji w latach 2011-2013.
4. Przebudowa Pl. Jedności Słowiańskiej
Zadanie włączono w trakcie roku do Programu: Rewitalizacji
obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie.
5. Przebudowa ulicy 11-go Listopada
6. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie
realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II
7. PROGRAM: "Program rewitalizacji obszaru Starego
Miasta i Śródmieścia w Olsztynie", w skład którego
wchodzą zadania:
I. Przebudowa Placu Jana Pawła II w Olsztynie
realizowane w ramach rewitalizacji Placu Jana Pawła II
II. Rewitalizacja obszaru pomiędzy Starym Miastem a Ratuszem
III. Przebudowa Placu Solidarności przy ul. Piłsudskiego
Plan 2009
288.310 zł
Wykonanie
287.840 zł
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu ze środków unijnych, zapisane w
budżecie w/w zadania włączono do programu. W 2009
roku opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla
obszaru pomiędzy Starym Miastem i Ratuszem, Placu
Jedności Słowiańskiej i Placu Solidarności oraz studium
wykonalności. Umowa o dofinansowanie projektu ze
środków unijnych została podpisana. Planowana
realizacja robót w latach 2010-2011.
8. Przebudowa kładki nad jeziorem Długim w Olsztynie
Plan 2009
17.081 zł
Wykonanie
17.080 zł
W 2009 roku opracowano studium wykonalności projektu.
Zadanie wprowadzono w trakcie roku, wyłączając je
z zadania „Przebudowa kładki dla pieszych przez
jez. Długie i budowa ścieżki rowerowej wokół jeziora”
z uwagi na planowane złożenie wniosku o dofinansowanie
ze środków unijnych.
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
1. Budowa dróg pożarowych do SP-3, SP-19, SP-29,
ZSG-S, SOSW (ul. Piłsudskiego)
Plan 2009
145.000 zł
Wykonanie
94.530 zł
Zadanie do budżetu zostało wprowadzone w trakcie roku
w związku z wydanym przez Państwową Straż Pożarną
w/w jednostkom nakazu odnośnie wykonania dróg
pożarowych. W 2009 roku opracowano dokumentację na
drogę p.poż. do szkoły oraz sali gimnastycznej przy SP 19
oraz podpisano umowę na realizację inwestycji z
terminem zakończenia w kwietniu 2010 roku.
Rozdział 60095 Pozostała działalność
1. Ustawienie wiat przystankowych
Plan 2009
60.000 zł
Wykonanie
44.336 zł
W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku
ustawiono wiaty przystankowe przy ul. Iwaszkiewicza,
ul. Armii Krajowej/Saperska, ul. Jagiellońskiej, al. Wojska
Polskiego oraz ul. Głowackiego.
2. PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu
publicznego wraz z zakupem taboru
Plan 2009
4.007 zł
Wykonanie
4.006 zł
Dokonano końcowego rozliczenia zadania.
1. PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego
systemu transportu zbiorowego w Olsztynie
Plan 2009
4.000.000 zł
Wykonanie
999.143 zł
Wydatkowane w 2009 roku środki przeznaczono na
opłacenie I, II i III etapu studium wykonalności, dokumentacji
środowiskowej i akcję promocyjną projektu. Z uwagi na brak
możliwości wydatkowania w 2009 roku zaplanowanych
w budżecie środków, nastąpiło zmniejszenie planu kredytu
o kwotę 2.000.000 zł. Dysponentem środków w kwocie
1.000.000 zł był Wydział Obsługi Funduszy Europejskich,
natomiast JRP V – w kwocie 3.000.000 zł, które nie zostały
wydatkowane w 2009 roku z uwagi na przeciągające się
procedury wyboru Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy
raportu oddziaływania na środowisko.
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
1. Budowa lokali socjalnych
Plan 2009
3.620.337 zł
Wykonanie
3.602.814 zł
Zadanie realizowane od 2008 roku. Na realizację zadania
Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat
w kwocie 1.080.337 zł. W 2009 roku zostały wybudowane
4 budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami socjalnymi
przy ul. Towarowej z uzbrojeniem terenu oraz podbudowę
pod drogi dojazdowe. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę
360.000 zł.
2. Budowa lokali komunalnych
W związku z dużym zapotrzebowaniem na lokale
socjalne, w roku 2009 i 2010 zaniechano budowy lokali
komunalnych na rzecz budownictwa socjalnego.
3. Modernizacja budynku nr 32B przy ulicy Kołobrzeskiej
W związku z brakiem lokali, do których można było by
wykwaterować na czas remonty mieszkańców budynku
oraz brakiem wystarczających środków finansowych
w budżecie, koniecznym było przesunięcie terminu
realizacji zadania. Skreślono zatem zadanie z budżetu
2009 roku.
4. Program zagospodarowania terenów przy budynkach
mieszkalnych (podwórek)
Plan 2009
50.000 zł
Wykonanie
27.084 zł
Opracowana została dokumentacja na zagospodarowanie
terenu przy budynkach mieszkalnych (podwórek)
zlokalizowanych przy ul. Katowickiej 3 oraz przy
ul. 11 Listopada, wraz z projektem budowy kontenerów
podziemnych przy ul. 11 Listopada.
5. Zadanie pn. „Budowa pomieszczeń tymczasowych”
zmieniono na: „Budowa pawilonów dla bezdomnych i
pawilonu z mieszkaniami socjalnymi”
Plan 2009
160.220 zł
Wykonanie
147.674 zł
W 2009 roku zaplanowano realizację kontenerowych
pomieszczeń
tymczasowych.
Po
opracowaniu
dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego okazało się, że
koszt
trzech
kontenerów
znacznie
przewyższa
zaplanowane w budżecie środki i wynosi około 2,0 mln.zł.
W związku z tym zrezygnowano z budowy pomieszczeń
tymczasowych na rzecz budowy dwóch pawilonów dla
bezdomnych oraz jednego pawilonu z lokalami socjalnymi.
Na realizację powyższych pawilonów w 2010 roku
planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie z
Funduszu Dopłat. W 2009 roku wydatkowano środki na
opłacenie kosztu dokumentacji oraz na wycinkę drzew.
Dział 710 Działalność usługowa
1. Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie
Plan 2009
114.680 zł
Wykonanie
114.680 zł
W 2008 roku rozstrzygnięto przetarg na wykonanie studium
wykonalności wraz z analizą techniczną istniejącego
wielofunkcyjnego obiektu URANIA, którego realizacja została
podzielona na etapy. Realizacja etapu III tj. analiza zakresu
robót budowlanych i kosztów dostosowania istniejącego
wielofunkcyjnego obiektu Urania na cele „Centrum” i etapu
IV tj. właściwe Studium wykonalności uzależniona była od
wyniku analizy rynku, tj. wykaże lub nie wykaże
zasadności budowy „Centrum”. Po otrzymaniu analizy rynku
oraz analizy stanu technicznego istniejącej Uranii i dokonaniu
weryfikacji, z opracowania dalszych etapów zrezygnowano.
W 2009 roku opłacono należność za opracowaną
analizę oraz opracowano koncepcję programowoprzestrzenną
Centrum
Targowo-Konferencyjnego.
Zaplanowane w budżecie 2009 roku środki na realizację
dalszych etapów zostały zdjęte.
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75023 Urzędy gmin
1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i
modernizacja
Plan 2009
792.717 zł
Wykonanie
714.613 zł
W ramach wydatkowanych środków zakupiono:
1) sprzęt komputerowy:
- 105 zestawów komputerowych, 8 drukarek
laserowych, 19 drukarek kaserowych A4, 10 drukarek
atramentowych, 3 urządzenia wielofunkcyjne,
6 skanery A4, 4 skanery A3, kamerę, specjalistyczną
drukarkę do drukowania naklejek na pojazdy dla
Wydziału Komunikacji oraz drukarkę do wydruków
masowych.
2) oprogramowanie i systemy:
- upgrade
WMWare,
oprogramowanie
do
przeprowadzania audytu oprogramowania, program
do przewozu osób i rzeczy dla Wydziału Komunikacji,
oprogramowanie do zarządzania bazami danych,
program do obsługi zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
program ochrona dla Biura Pełnomocnika PM
ds. ochrony informacji niejawnych, edytor aktów
prawnych oraz oprogramowanie narzędziowe.
Wydział
Informatyki
prowadzi
postępowanie
oprogramowania narzędziowego wspomagającego
pracę administratorów systemów oraz baz danych;
3) Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury technicznej sieci:
- zakupiono 3 serwery oraz moduły do switcha,
oprogramowanie do zarządzania serwerami oraz
dokonano modernizacji 4 serwerów;
4) Ochrona danych osobowych:
- zakupiono klimatyzator oraz wentylator do
serwerowi, oraz wymieniono klimatyzator w
pomieszczeniu, w którym znajduje się centralny
zasilacz awaryjny;
5) Hurtownia danych:
- zakupiono moduł WYBORY do systemu hurtownia
danych.
których realizacja została przesunięta na następne lata,
zmniejszono plan 2009 roku o kwotę 36.041 zł.
W związku z przesunięciem terminu opłacenia
zobowiązania dotyczącego umowy na zakup i wdrożenie
Zintegrowanego
Systemu
Finansowo-KsięgowoBudżetowego z firmą Comarch na rok 2010, plan 2009
roku zmniejszono o kwotę 534.393 zł z jednoczesnym
zwiększeniem planowanych nakładów w 2010 roku.
2. Budowa Olsztyńskiego Systemu Informacji o Terenie
W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu ze środków unijnych, koniecznym było
dostosowanie nazwy projektu do nazwy uwzględnionej
w złożonym wniosku. Zadanie włączono do zadania
pn. „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Miasta Olsztyn i modernizacja Miejskiego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej”
3. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Plan 2009
17.080 zł
Wykonanie
0
W zadaniu ujęto koszty niekwalifikowane projektu,
obejmujące koszty Inżyniera Kontraktu. Z uwagi na
przesunięcie terminów realizacji poszczególnych etapów
projektu, zaplanowane w budżecie środki nie zostały
wydatkowane.
4. Wykonanie projektu i instalacja agregatu prądotwórczego
Plan 2009
50.000 zł
Wykonanie
49.885 zł
W 2009 roku opracowany został projekt budowlanowykonawczy na posadowienie oraz montaż agregatu
prądotwórczego
typu
JD251SS
w
obudowie
dźwiękochłonnej do pracy na zewnątrz budynku Ratusza.
Z uwagi na brak chętnych na opracowanie dokumentacji,
ogłaszane przetargi były unieważniane, co spowodowało,
że w 2009 roku nie było możliwości wykorzystania
zaplanowanych środków i plan w budżecie zmniejszono
o kwotę 300.000 zł.
5. Adaptacja budynku po TWP przy ul. Wyzwolenia
Plan 2009
59.500 zł
Wykonanie
59.500 zł
W związku z rozwiązaniem z projektantem umowy na
opracowanie
projektu
adaptacji budynku po TWP na potrzeby administracyjnobiurowe, zawartej w 2008 roku, zaplanowane na realizację
w 2009 roku środki nie zostały wykorzystane. W czerwcu
2009 roku podpisana została umowa z nowym
wykonawcą na opracowanie projektu budowlanowykonawczego, którego termin końcowy zaplanowano na
2010 rok i w 2009 roku opłacono tylko za część
opracowania. Zaplanowane na realizację środki zostały
zdjęte z planu 2009 roku i przeniesione na lata następne.
6. Interaktywny Urząd w Olsztynie
Plan 2009
63.959 zł
Wykonanie
63.952 zł
W ramach zadania zakupiona został nowa funkcjonalność
wyszukiwarka
przedsiębiorców
na
stronach
internetowych urzędu. Ponadto, opłacono koszt zakupu
licencji na wdrożenie oprogramowania na Elektroniczną
Skrzynkę
Podawczą
zintegrowaną
z
obiegiem
dokumentów oraz opłacono w ramach umowy na rozwój
systemu wykonanie dwóch nowych funkcjonalności:
elektronicznej rezerwacji kolejki oraz formularzy XML.
W związku z rezygnacją z części zaplanowanych wydatków,
1. Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej
jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyn
Plan 2009
73.748 zł
Wykonanie
73.748 zł
W ramach zadania opracowane zostało studium
wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy budowy
teleinformatycznej sieci szerokopasmowej dla Miasta
Olsztyn, co pozwoli na zgłoszenie zadania do konkursu
w ramach RPO „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013.
W 2009 roku zakupiono urządzenia aktywnych sieci
i urządzenia sieci bezprzewodowej. Z uwagi na
przedłużające się procedury i protesty wykonawców,
umowa z wykonawcą została podpisana w terminie
późniejszym, co spowodowało, że płatność nie nastąpiła w
2009 roku. Z tego też względu środki w kwocie 73.748 zł
zostały
przeniesione
na
rachunek
wydatków
niewygasających,
natomiast
pozostała
należność
przewidziana jest do realizacji w 2010 roku. Plan pierwotny
został zmniejszony w trakcie roku o kwotę 486.750 zł z
uwagi na fakt, iż ogłoszenie konkursu przez Urząd
Marszałkowski było kilkukrotnie przekładane.
2. Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Plan 2009
439.502 zł
Wykonanie
292.106 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na pozyskanie
dofinansowania ze środków unijnych. Umowa została
podpisana 6 grudnia 2009 roku. Ponieważ ewentualne
dofinansowanie projektu ze środków unijnych będzie możliwe
dopiero w 2010 i 2011 roku, udział tych środków
uwzględniono na lata 2010-2011. W związku z tym, iż projekt
ten jest kontynuacją wcześniej realizowanego projektu pn.
„Rozbudowa systemu zarządzania miastem STRATEG”,
z wydatków niewygasających w 2009 roku sfinansowano
częściowo koszty projektu, natomiast kwotę 336.582 zł
przeniesiono na zadanie. W 2009 roku wydatkowano środki
na zakup oprogramowania systemu na serwerach oraz
elementów do rozbudowy posiadanych serwerów, a także
zakup technologii blade. Na zadaniu zaplanowano również
środki z PFGZGiK.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
1. Wymiana i doposażenie istniejącej bazy sprzętowej KM
PSP oraz zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego do
likwidacji zagrożeń chemiczno-ekologicznych
Plan 2009
12.000 zł
Wykonanie
12.000 zł
W związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie
zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego do likwidacji
zagrożeń
chemiczno-ekologicznych
w
ramach
RPO „WiM”, którego rozstrzygnięcie nastąpiło w
IV kwartale 2009 roku, natomiast realizacja zadania w
2010 roku, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę
1.988.000 z jednoczesnym zwiększeniem planowanych
nakładów w roku 2010. W ramach wydatkowanych w 2009
roku środków opracowano studium wykonalności projektu
dotyczącego doposażenia KM PSP w Olsztynie.
Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
1. Zakup sprzętu hydraulicznego ratownictwa drogowego
na potrzeby OSP Olsztyn Gutkowo
Plan 2009
38.000 zł
Wykonanie
38.000 zł
W 2009 roku zakupiono rozpieracz SP 4240C, rozpieracz
teleskopowy TR 4350C, wąż – 10 m. Plan pierwotny
zwiększono o kwotę 18.000 zł.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
1. Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta
Plan 2009
300.000 zł
Wykonanie
288.170 zł
W 2009 roku zainstalowano na terenie miasta Olsztyn
5 kamer: w SP 10, na skrzyżowaniu ul. Kościuszki
z
ul.
Niepodległości
oraz
na
skrzyżowaniu
ul. Wyszyńskiego z ul. Pstrowskiego, z ul. Żołnierską
i ul. Piłsudskiego.
2. Adaptacja pomieszczeń w KM PSP na potrzeby
Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Plan 2009
50.000 zł
Wykonanie
17.500 zł
W związku z przedłużającymi się negocjacjami z KM PSP,
w 2009 roku wykonano jedynie projekt adaptacji
pomieszczeń.
budżetowych
1. Zakup i montaż elektronicznych syren alarmowych
Plan 2009
150.000 zł
Wykonanie
149.950 zł
Zakup zrealizowany zgodnie z planem.
2. Zakup sprzętu ratowniczego
Plan 2009
35.000 zł
Wykonanie
29.104 zł
W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku
zakupiono namiot pneumatyczny wraz z osprzętem.
Rozdział 75416 Straż Miejska
budżetowych
1. Zakup komputerów z oprogramowaniem dla Straży Miejskiej
Plan 2009
15.000 zł
Wykonanie
14.990 zł
Zakupu dokonano zgodnie z planem.
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80104 Przedszkola
1. Budowa przedszkola na Osiedlu Generałów
Plan 2009
4.400.000 zł
Wykonanie
178.039 zł
W 2008 roku zlecono wykonanie projektu budowlanowykonawczego przedszkola 6-cio oddziałowego na
Osiedlu Generałów, który w związku ze zmianą lokalizacji
posadowienia przedszkola został dostosowany do nowej
lokalizacji. Zaplanowane w 2009 roku środki na wykup
gruntu od UW-M pod budowę przedszkola nie zostały
wydatkowane z uwagi na brak zgody do dysponowania
gruntem, jakie UW-M winien uzyskać od Ministra Skarbu
Państwa w celu odsprzedania go Gminie.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
1. Modernizacja obiektu i otoczenia w ZSO Nr 5
Plan 2009
241.745 zł
Wykonanie
241.744 zł
W 2009 roku opłacono należność za dokumentację na
modernizację otoczenia, którą zlecono w 2008 roku.
Ponadto, opracowano dokumentację na wymianę
instalacji elektrycznej, i przebudowę części sieci
kanalizacyjnej. Opłacono decyzję na wycinkę drzew.
W związku z dużym kosztem zadania i brakiem
możliwości pozyskania dofinansowania ze źródeł
zewnętrznych, z dalszej realizacji zadania zrezygnowano,
a plan zmniejszono o kwotę 403.255 zł.
Rozdział 80130 Szkoły Zawodowe
budżetowych
1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa
zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem
dostosowania do standardów unijnych
Plan 2009
241.589 zł
Wykonanie
241.589 zł
W trakcie roku wydzielono koszty niekwalifikowane, które
nie zostały zapisane w umowie o dofinansowanie projektu.
Jest to koszt wycinki drzew.
§ 6059 (8) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
1. Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa
zawodowego
gastronomiczno-hotelarskiego
z
uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych
Plan 2009
1.438.701 zł
Wykonanie
1.438.701 zł
Projekt współfinansowany z RPO WiM na lata 2007-2013.
W 2009 roku rozpoczęto realizację projektu i częściowo
opłacono (refundacja ze środków unijnych nastąpi w 2010
roku). Środki wydatkowane ze środków unijnych dotyczą
opłaconej w 2009 roku dokumentacji projektowej oraz
studium wykonalności. W związku z tym, iż umowa
z wykonawcą została podpisana w IV kwartale, zaplanowane
na 2009 rok środki nie zostały wydatkowane. Plan pierwotny
zmniejszono o kwotę 3.107.309 zł.
1. Rozbudowa sieci komputerowych w jednostkach
oświatowych
Plan 2009
100.000 zł
Wykonanie
0
Po zebraniu ofert ze szkół w październiku 2009 roku
konieczne
było
uzupełnienie
ich
o odpowiednią
dokumentację techniczną, która umożliwiłaby określenie
faktycznych kosztów realizacji zadania w poszczególnych
jednostkach. Ze względu na duże prawdopodobieństwo
niewykonania zadania przez jednostki do końca roku
budżetowego, podjęto decyzję o niezrealizowaniu zadania
w 2009 roku i ujęcie tych wydatków w budżecie 2010 roku.
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1. Modernizacja budynku przy ul. Metalowej 5 na potrzeby
MZPiTU
Plan 2009
95.000 zł
Wykonanie
95.000 zł
W 2009 roku wykonano wymianę systemu oświetlenia na
energooszczędne
w pomieszczeniach
budynku,
częściową wymianę ogrodzenia wokół budynku oraz
wymianę wykładziny antystatycznej w 4 pomieszczeniach.
budżetowych
1. Zakup sprzętu komputerowego w MZPiTU
Plan 2009
26.000 zł
Wykonanie
25.980 zł
Dział 852 Pomoc Społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze
1. Przebudowa i modernizacja dróg ewakuacyjnych
wewnętrznych w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3 (MOPS)
Plan 2009
32.330 zł
Wykonanie
32.330 zł
Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku
w związku z otrzymanym Nakazem Powiatowej Komendy
Straży Pożarnej w Olsztynie dotyczącym wykonania dróg
ewakuacyjnych w budynku Ośrodka Wsparcia i Opieki nad
Dzieckiem i Rodziną przy ul. Wańkowicza 3. W 2009 roku
wykonano
projekt
wielobranżowy
przebudowy
i
modernizacji dróg ewakuacyjnych.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
1. Rozbudowa obiektu MOPS przy ul. Świtezianki na
potrzeby DDPS „Nasz Dom”
Plan 2009
1.245.700 zł
Wykonanie
1.028.484 zł
W 2009 roku podpisano umowę na rozbudowę obiektu
MOPS przy ul. Świtezianki na potrzeby DDPS "Nasz
Dom" oraz PPS Nr 7. Trwają prace budowlane, których
umowny termin zakończenia upływa z końcem czerwca
2010 roku.
2. Termomodernizacja Ośrodka Wsparcia dla Dzieci
Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4
Plan 2009
10.000 zł
Wykonanie
0
W 2009 roku wyłoniono wykonawcę na wykonanie
termomodernizacji Ośrodka Wsparcia dla Dzieci
Niepełnosprawnych przy ul. Świtezianki 4. Z uwagi na
możliwość
wystąpienia
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych, roboty prowadzone będą w 2010 roku.
Z tego też względu plan na zadaniu został zmniejszony
o kwotę 160.000 zł.
3. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla
Bezdomnych przy ul. Towarowej 18
Zadanie przeniesione zostało do załącznika zadań rocznych.
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do
połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego.
Zadanie przeniesiono do załącznika zadań rocznych.
2. PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie
W związku z zaciągnięciem przez Gminę Olsztyn kredytu
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na sfinansowanie
inwestycji, zaistniała konieczność zapisania w budżecie
danych liczbowych każdego z Kontraktów wchodzących
w skład Projektu "Gospodarka wodno-ściekowa
w Olsztynie". Mając na uwadze powyższe, plan Programu:
"Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie" został
rozpisany na poszczególne zadania (odrębnie w § 6050
jak również w § 6059(8).
1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie
Plan 2009
51.000 zł
Wykonanie
50.584 zł
W ramach niniejszego Kontraktu poniesiono nakłady
na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, oraz na
opracowanie związane z odwadnianiem osadów w
oczyszczalni ścieków Łyna.
2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów
Plan 2009
456.159 zł
Wykonanie
235.499 zł
na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu oraz koszty
Komisji Rozjemczej w związku z roszczeniami
Wykonawcy (10.864 zł).
Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)
Plan 2009
17.997.684 zł
Wykonanie
14.700.925 zł
związane z opłatami za wycinkę drzew, opłatami za
zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeniem dla
Inżyniera Kontraktu, a także płatnościami dla
Wykonawców. W związku z tym, iż pierwotny termin
zakończenia Kontraktu przypadał na 18 grudnia 2009
roku, w budżecie zaplanowano całą należność
wynikającą z zawartej z wykonawcą umowy. W dniu
16 grudnia 2009 roku podpisano aneks do Umowy
zmieniający datę zakończenia Kontraktu na dzień
26 luty 2010 roku, co spowodowało przesunięcie
płatności na rok 2010, a tym samym pozostały na
zadaniu niewykorzystane środki. Ponadto, różnica
pomiędzy planem a wykonaniem wynika częściowo
również z ewentualnych różnic kursowych, które
należało uwzględnić przy planowaniu.
i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej
w Olsztynie wraz z budową urządzeń do
podczyszczania wód deszczowych na wylotach do
Łyny część II (03A/1, 03A/2, 03A/3)
Plan 2009
14.981.221 zł
Wykonanie
14.699.487 zł
zajęcie pasa drogowego, wynagrodzeniem Inżyniera
Kontraktu, a także płatnościami dla Wykonawców.
5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa
sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)
Plan 2009
824.000 zł
Wykonanie
814.805 zł
zajęcie pasa drogowego, oraz wynagrodzenie za
sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym
jest w całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.
6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B)
Plan 2009
298.870 zł
Wykonanie
282.431 zł
związane z opłatami za wycinkę drzew, oraz
wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. W skład
zaplanowanej kwoty na 2009 rok wchodzi
wynagrodzenie dla Inżyniera Kontraktu.
Niniejszy Kontrakt w zakresie rzeczowym jest w
całości finansowany przez PWiK Sp.z o.o.
7) Modernizacja SUW "Zachód"
Plan 2009
40.000 zł
Wykonanie
4.392 zł
związane z aktualizacją kosztorysów niezbędnych do
przeprowadzenia
postępowania
dokończenie
modernizacji SUW Zachód.
8. Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej z
nawierzchnią drogi ul. Krętej
Plan 2009
786.937 zł
Wykonanie
786.937 zł
W 2009 roku wykonano kanalizację sanitarną i deszczową
w ul. Krętej wraz z odtworzeniem nawierzchni. W związku
z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę niższą od wartości
kosztorysowej, plan 2009 roku zmniejszono o kwotę
713.063 zł.
9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej łączącej siec w
ulicy Grota Roweckiego z siecią ulicy Wilczyńskiego
Plan 2009
1.790.185 zł
Wykonanie
1.790.185 zł
W 2009 roku wykonano przedłużenie kanalizacji
deszczowej. W związku z wystąpieniem na zadaniu robót
dodatkowych przekraczających dopuszczony umową z
wykonawcą
próg
50%
wartości
zamówienia
podstawowego, wstrzymana została kwota 406.235 zł, a
jej wypłata nastąpiła po ustaleniu przez Sąd zasadności
żądania zapłaty przez wykonawcę. Rozstrzygnięcie
spornej sprawy nastąpiło w 2010 roku. W celu
zabezpieczenia środków na uregulowanie tych należności,
kwotę 406.235 zł przeniesiono na rachunek wydatków
niewygasających. Z uwagi na niższy koszt zadania, od
zaplanowanych w budżecie środków, plan pierwotny
zmniejszono o kwotę 209.815 zł.
1. PROGRAM: Gospodarka wodno ściekowa w Olsztynie
1) Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie
Zadanie wykonane w latach poprzednich.
2) Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów
Zadanie wykonane w latach poprzednich.
Olsztynie część I (02A/1, 02A/2)
Plan 2009
45.119.957 zł
Wykonanie
37.907.822 zł
związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu,
oraz płatnościami dla Wykonawców.
Stan zaawansowania rzeczowego Kontraktów na
dzień 31.12.2009 roku przedstawia się następująco:
- 02A/1 - kanalizacja deszczowa – 89,92%,
kanalizacja sanitarna – 100,00%
- 02A/2 – kanalizacja deszczowa – 90,27%, sieć
wodociągowa – 79,38%
W związku z tym, iż pierwotny termin zakończenia
Kontraktu przypadał na 18 grudnia 2009 roku, w
budżecie zaplanowano całą należność wynikającą z
zawartej z wykonawcą umowy. W dniu 16 grudnia
2009 roku podpisano aneks do Umowy zmieniający
datę zakończenia Kontraktu na dzień 26 luty 2010
roku, co spowodowało przesunięcie płatności na rok
2010, a tym samym pozostały na zadaniu
niewykorzystane środki. Ponadto, różnica pomiędzy
planem a wykonaniem wynika częściowo również
z ewentualnych różnic kursowych, które należało
uwzględnić przy planowaniu.
Kwota środków unijnych w wysokości 1.473.824 zł,
która wpłynęła na wyodrębniony dla tego projektu
rachunek bankowy, przeniesiona została na wydatki
niewygasające z mocy prawa.
wód deszczowych na wylotach do Łyny część II
(03A/1, 03A/2, 03A/3)
Plan 2009
32.143.492 zł
Wykonanie
30.632.562 zł
związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu
oraz płatnościami dla Wykonawców.
- 03A/1- kanalizacja sanitarna – 79,25%
- 03A/2 – urządzenia do podczyszczania wód –
27 kpl, - 90%
- 03A/3 – sieć wodociągowa – 81,12%, kanalizacja
sanitarna – 54,10% (Kontrakt finansowany przez
PWiK Sp.z o.o.).
Kwota środków unijnych w wysokości 888.619 zł, która
wpłynęła na wyodrębniony dla tego projektu rachunek
bankowy,
przeniesiona
została
na
wydatki
niewygasające z mocy prawa. Niższe wykonanie planu
spowodowane
jest
nie
wystawieniem
przez
wykonawcę robót dokumentów rozliczeniowych,
pomimo zaangażowania rzeczowego.
5) Budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa
sieci wodociągowej część III (04A/1, 04A/2, 04A/3)
Plan 2009
623.000 zł
Wykonanie
480.255 zł
związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu.
- 04A/1- kanalizacja sanitarna – 38,43%
- 04A/2 – kanalizacja sanitarna - 10,63%
- 04A/3 – sieć wodociągowa – 23,52%, kanalizacja
sanitarna – 58,70%
6) Rozbudowa sieci wodociągowej część IV (04B)
Plan 2009
200.000 zł
Wykonanie
24.578 zł
związane z wynagrodzeniem dla Inżyniera Kontraktu.
7) Modernizacja SUW "Zachód"
Plan 2009 200.000 zł
Wykonanie
0
W związku z tym, iż umowa na dokończenie
Modernizacji SUW Zachód podpisana została
8 grudnia 2009 roku, wynagrodzenie dla Inżyniera
Kontraktu nie zostało wypłacone.
2. PROGRAM: Uporządkowanie gospodarki wodno –
ściekowej w Gminie Olsztyn
Plan 2009
7.809.006 zł
Wykonanie
6.071.628 zł
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu 2009 roku w
trakcie roku w związku z zaistnieniem możliwości
pozyskania w 2010 roku środków z Programu
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Program
swoim zakresem obejmuje następujące zadania:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu
i makroniwelacji w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) –
I etap (realizacja w 2009 i 2010 roku);
2) Budowa
wodociągu
i
makroniwelacji
terenu
w ul. Gołębiej i ul. Heleny (realizacja w 2009 roku);
3) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej w ulicach
Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego Kapturka,
Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowej na os. Jaroty,
w Olsztynie (zrealizowane w 2008 roku - refundacja
nastąpi w 2010 roku).
W 2009 roku w wyniku rozstrzygniętego przetargu zawarto
umowę z firmą Comtrans na budowa kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, wodociągu i makroniwelacji
w rejonie ul. Artyleryjskiej (koszary) – I etap, której
pierwotny termin przypadał na 1.12.2009 roku. W związku
z brakiem możliwości włączenia realizowanych przez
Comtrans sieci kanalizacji sanitarnych oraz wykonania
robot odtworzeniowych na terenie koszar przy
ul. Artyleryjskiej (uzależnione od wykonania robót przez
innego wykonawcę na tym terenie), planowany termin
zakończenia robót nie mógł być dotrzymany. Z tego też
względu podpisano aneks zmieniający termin zakończenia
zadania na 30 kwietnia 2010 roku, a konieczne do
opłacenia środki w kwocie 326.135 zł zostały przeniesione
na rachunek wydatków niewygasających. W 2009 roku
zawarto z firmą ARBET umowę na współfinansowanie
budowy uzbrojenia terenu przy ul. Artyleryjskiej oraz
rozbiórkę budynków znajdujących się w pasie drogowym,
ustalając, że po zafakturowaniu wykonanych przez
wykonawcę robót, Miasto będzie wystawiać firmie ARBET
refakturę na kwotę, stanowiącą 50% wartości
uzgodnionego w umowie zakresu. W związku z tym, iż
wykonawca robót wystawił jednorazowo fakturę dopiero
pod koniec roku, została ona opłacona ze środków
własnych a należny udział firmy ARBET będzie
przekazany na dochody Gminy w 2010 roku.
zabawki oraz budynek zaplecza oraz posadzono zieleń
izolacyjną. Z uwagi na rozszerzenie zakresu rzeczowego
o budowę zaplecza biurowo - socjalnego dla obsługi
i użytkowników oraz wykonanie pasa izolacyjnego od
strony ul. F. Barcza, poprzez nasadzenia zieleni wysokiej,
plan pierwotny zwiększony został o kwotę 290.000 zł.
§ 6059 (8) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Budowa Parku Centralnego w Olsztynie
Plan 2009
132.980 zł
Wykonanie
34.160 zł
Realizacja Parku Centralnego jest projektem, dla którego
planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków
unijnych w ramach programu RPO Warmia i Mazury
2007-2013. W
2009
roku
wykonano program
funkcjonalno-użytkowy. Wydział Środowiska zlecił również
opracowanie
inwentaryzacji
drzew
i
gospodarki
istniejącym
drzewostanem,
dokumentacji
hydrogeologicznej,
studium
wykonalności,
oceny
oddziaływania
przedsięwzięcia
na
środowisko,
niezbędnych do wykonania projektu Parku Centralnego.
Za powyższe opracowania opłacono tylko częściowo,
pozostała kwota zostanie zapłacona w 2010 roku.
W związku z uzyskaniem w przetargu na wykonanie
powyższej dokumentacji niższej ceny, od pierwotnie
szacowanej, plan pierwotny zmniejszony został o kwotę
567.020 zł.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
1. Rozbudowa systemu sterowania oświetleniem CENTROS
Plan 2009
200.000 zł
Wykonanie
199.924 zł
W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku wymieniono
na terenie miasta 9 szafek oświetleniowych na systemowe
i dostosowano do systemu 7 szafek już istniejących. Zadanie
będzie kontynuowane w kolejnych latach.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
1. Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do gromadzenia
3
zmieszanych odpadów bytowych o pojemności 5 m oraz
opracowanie dokumentacji projektowej dla czterech
lokalizacji zbiorników podziemnych na odpady komunalne
w obszarze Starego Miasta łącznie z ich montażem,
posadowieniem i zagospodarowaniem terenu
Plan 2009
17.568 zł
Wykonanie
17.568 zł
W 2009 roku opracowano projekt budowlano-wykonawczy
budowy pojemników podziemnych UWS przy ulicy
Piastowskiej i przy ulicy Okopowej. Zadanie do budżetu
wprowadzono w trakcie roku.
1. PROGRAM: Zadania wspólne ze spółdzielniami
mieszkaniowymi
Plan 2009
162.252 zł
Wykonanie
113.451 zł
W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zostały
wybudowane zatoki postojowe na Osiedlu Jaroty przy
ul. Boenigka, Murzynowskiego, Krasickiego (zadanie
współfinansowane w 50% przez Spółdzielnię Mieszkaniową
Jaroty). Zabezpieczono również środki na opłacenie kosztu
projektu budowy zatok postojowych przy ul. Dworcowej,
opracowywanego przez SM Pojezierze. W związku z tym, iż
projekt ten do końca 2009 roku nie został opracowany,
zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.
1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w
Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Zadanie przeniesione zostało do załącznika 3d.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1. Budowa Placu Zabaw z „przyjaznym” podłożem,
bezpiecznymi huśtawkami i zjeżdżalniami Os. Jaroty
Plan 2009
3.440.000 zł
Wykonanie
3.422.549 zł
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków został
zbudowany plac zabaw wyposażony w wymagane
2. Osiedle Gutkowo - uzbrojenie i drogi (Żurawia, Poranna)
Plan 2009
5.726 zł
Wykonanie
0
Z uwagi na przyznane dofinansowania z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
z zadania „Os. Gutkowo: uzbrojenie i drogi (Żurawia,
Poranna)”dokonano wydzielenia i umieszczenia w dziale
600, rozdział 60016 odrębnych zadań, tj. „Budowa ulicy
Czarnieckiego w Olsztynie” oraz „Budowa ulicy Rzędziana,
Ketlinga, Wachmistrza Soroki i sięgacza od ul. Czarnieckiego
w Olsztynie wraz z oświetleniem i odwodnieniem”.
3. Os. Gutkowo: „Pod lasem”- uzbrojenie i drogi
(Basieńki, Oleńki)
Plan 2009
800.000 zł
Wykonanie
589.770 zł
W 2009 roku dokończono budowę ulicy Kmicica i ulicy
Zagłoby, które zlecone zostały w 2008 roku. W związku
z tym, że w umowie z wykonawcą robót wynagrodzenie
określone
zostało
kosztorysem
powykonawczym,
w budżecie zabezpieczono wyższą wartość od wartości
określonej szacunkowo.
4. Uzbrojenie i drogi – Wilgi – Kanarkowa – Gutkowo
Plan 2009
946.209 zł
Wykonanie
946.208 zł
W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku została
wykonana budowa ulicy Wilgi wraz z odwodnieniem
i oświetleniem. Z uwagi na niższą cenę zaoferowaną na
przetargu niż była określona w kosztorysie inwestorskim,
plan pierwotny zmniejszono o kwotę 1.553.791 zł.
5. Uzbrojenie i drogi – Oliwkowa, Sojowa, Słonecznikowa,
Żniwna, Kłosowa, Zbożowa, Ogrodnicza – Dajtki
Plan 2009
244.940 zł
Wykonanie
244.440 zł
W 2009 roku zakończono budowę oświetlenia
ul. Oliwkowej, Sojowej, Słonecznikowej, które rozpoczęto
w 2008 roku oraz wybudowano chodniki przy
ul. Oliwkowej i Sojowej. W trakcie roku plan na zadaniu
zmniejszony został o kwotę 955.060 zł z uwagi na
niewielkie zaangażowanie budownictwa mieszkaniowego
na niniejszym terenie.
6. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Myszki Miki,
Jasia i Małgosi oraz dokończenie ulic Czerwonego
Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka.
Zadanie włączono do zadania pn. „Uzbrojenie i drogi –
Osiedle Jaroty B 11”
7. Os. Jaroty: uzbrojenie i drogi rejonu ulic: Bajkowej,
Bolka i Lolka Królewny Śnieżki, Kubusia Puchatka
Zadanie włączono do zadania pn. „Uzbrojenie i drogi –
Osiedle Jaroty B 11”
8 Uzbrojenie i drogi – Osiedle Jaroty B 11
Plan 2009
5.869.000 zł
Wykonanie
5.183.497 zł
Włączenie dwóch powyższych zadań wynika z faktu, iż
zakres rzeczowy powyższych zadań obejmuje ten sam teren,
jak również zazębia się i połączenie ich pozwala na
przeprowadzenie procedur przetargowych z racjonalnym
podziałem inwestycji na etapy W ramach zadania w 2009
roku wykonano: - kanalizację sanitarną i deszczową wraz
z makroniwelacją terenu i wycinką drzew w ulicy Bolka i
Lolka, Bajkowej; - kanalizację deszczową w ulicach Królewny
Śnieżki, Kubusia Puchatka i Nienackiego; - odcinek ulicy
Bajkowej od skrzyżowania z ulicą Kubusia Puchatka
do skrzyżowania z ulicą Pszczółki Mai wraz z odwodnieniem,
oświetleniem i spinką wodociągu. Zadania te zostały zlecone
w 2008 roku. W 2009 roku opracowany został również
projekt budowlano-wykonawczy budowy dróg na osiedlu
B-11 - ulice Myszki Miki, Jasia i Małgosi, Czerwonego
Kapturka, Misia Uszatka, Bolka i Lolka, Bajkowa jak również
zlecono budowę tych dróg wraz z oświetleniem i siecią
kanalizacji deszczowej. Realizację zadania rozłożono na lata
2009-2010. W 2009 roku zlecono również budowę
ul. Kubusia Puchatka, Królewny Śnieżki, Nienackiego
i Kopciuszka, którą wykonawca miał zakończyć w 2009 roku.
Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe zadania nie
zakończono, a w budżecie pozostały niewykorzystane środki.
9. Uzbrojenie terenu Kortowo – Sady
Plan 2009
1.700.000 zł
Wykonanie
394.540 zł
W 2009 roku wykonano przeprojektowanie sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak
również wykonano wycinkę drzew kolidujących z planowaną
inwestycją oraz zlecono wykonanie budowy uzbrojenia
terenu z makroniwelacją rejonu Kortowo-Sady z terminem
zakończenia 30.06.2010 roku. Zgodnie z podpisaną umową
w 2009 roku zakładano wykonanie robót. na kwotę
1.000.000 zł. Z uwagi na trudne warunki pogodowe (niska
temperatura) wykonawca zmuszony był do przerwania robót
ziemnych od dnia 21.12.2009 roku. Z tego też względu na
zadaniu pozostały niewykorzystane środki.
10. Wykupy gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska
Plan 2009
3.794.870 zł
Wykonanie
3.703.790 zł
W 2009 roku w ramach wydatkowanych środków wypłacono
odszkodowania z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę
Olsztyn nieruchomości przeznaczonych pod planowaną
infrastrukturę techniczną oraz wykupiono nieruchomości przy
ul. Stalowej i w rejonie os. Jarot. Plan pierwotny zwiększono
o kwotę 2.294.870 zł, którą przeniesiono z rachunku
wydatków niewygasających, w związku z niemożnością
wykorzystania tych środków do 30 czerwca 2009 roku
z uwagi na przedłużające się procedury związane z wypłatą
odszkodowań.
Z tego też względu kwotę 1.465.000 zł przeniesiono na
rachunek wydatków niewygasających.
11. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia
Plan 2009
611.362 zł
Wykonanie
477.011 zł
W 2009 roku wykonano:
- sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową
w rejonie ulicy Bukowskiego (Kortowo Sady), która
w 50% została sfinansowana przez firmę ROMBUD;
- drogę dojazdową do zespołu budynków mieszkalnych
przy ul. Jarockiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem,
która w 50% została sfinansowana przez Osiedle
Tęczowy Las PD Development Sp. Z o. o. SKA;
Różnica pomiędzy planem a wykonaniem wynika
z zaangażowania na zadaniu środków finansowych na
opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy
ul. Laszki i wykonanie odcinka sieci wodociągowej na
potrzeby zasilania budynków 40A i 40B przy ul. Kanta
(realizacja przez SM "Jaroty").
12. Dokumentacja przyszłościowa
Plan 2008
904.520 zł
Wykonanie
485.735 zł
W ramach wydatkowanych środków w 2009 roku zrealizowano:
1) Projekt budowlano-wykonawczy budowy i przebudowy
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Zbożowej i Pszennej;
2) Studium wykonalności budowy ul. Nowej Bartąskiej,
skrzyżowania
Wilczyńskiego-Kanta,
SikorskiegoWilczyńskiego i remont mostu na rz. Wadąg;
3) Studium Wykonalności przejścia podziemnego ul. Piłsudskiego (zlecone w styczniu 2009 roku);
4) Dokumentację projektową placu zabaw przy SP 3, 6 i 13;
5) Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budowę
wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy
Cmentarzu Dywity (opłacono częściowo). Końcowa
należność została przeniesiona na rachunek
wydatków niewygasających;
W trakcie realizacji:
1) Wykonanie
projektu
makroniwelacji, gospodarki zielenią, budowy kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, nawierzchni ulicy Złotej
z odwodnieniem i oświetleniem na os. Kortowo-Sady;
2) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji
obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową
parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit;
3) Wykonanie
projektu
makroniwelacji, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej dla rejonu między ulicami Knosały,
Niepodległości i rzeką;
4) Wykonanie
projektu
kolektora deszczowego z osiedla mieszkaniowego
Zacisze przy ul. Bartąskiej do istniejącego kanału
deszczowego na osiedlu Nad Łyną w obrębie Jarot,
w gminie Stawiguda;
Na rachunek wydatków niewygasających przeniesiono
środki w kwocie 514.966 zł na opłacenie należności za
opracowania, które nie zostały zweryfikowane z przyczyn
proceduralnych w 2009 roku:
1) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego adaptacji
obiektu na cele administracyjno-usługowe z budową
parkingu i ogrodzeniem - Cmentarz Komunalny k. Dywit;
2) Dokumentacja projektowa na przebudowę budynku
głównego (psiarnia i bud. biurowy) w Schronisku dla
Zwierząt;
3)Opis i warunki koncesji oraz projekt umowy na budowę
wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego przy
Cmentarzu Dywity.
13. Budowa uzbrojenia i dróg - ul. Gołębia i ul. Heleny
Zadanie przeniesiono do PROGRAMU: Uporządkowanie
gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Olsztyn.
Zadanie wprowadzone w trakcie roku. W ramach
wydatkowanych środków wykonany został program
funkcjonalno-użytkowy dla projektu oraz studium
wykonalności.
Na
realizację
projektu
uzyskano
dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 70%
kosztów kwalifikowanych.
2. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie
– kontynuacja
Plan 2009
39.857 zł
Wykonanie
39.857 zł
wydatkowanych środków wykonany został program
funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli na złożenie wniosku
o dofinansowanie ze środków unijnych.
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
1. Realizacja projektu boiska przy ZSO Nr 3
Plan 2009
117.120 zł
Wykonanie
117.120 zł
W 2009 roku wykonano projekt budowlano-wykonawczy
budowy zaplecza kontenerowego socjalno-higienicznego
oraz trybun na potrzeby obsługi boiska oraz projekt
budowlano-wykonawczy boiska. Z uwagi na duży koszt
zadania z dalszej realizacji zrezygnowano, a plan
zmniejszono o kwotę 382.880 zł.
§ 6059 (8)Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Rewitalizacja terenów powojskowych przy ulicy Jagiellońskiej
Plan 2009
300.000 zł
Wykonanie
274.799 zł
W 2009 roku wykonano dokumentację projektową
przebudowy uzbrojenia (sieć wod,-kan. sanitarna, kan.
deszczowa) oraz budowy dróg terenu Jagiellońska
koszary w Olsztynie dla rejonu objętego "Miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego Olsztyna,
ul. Jagiellońska-Koszary". Do zapłacenia pozostał koszt
studium wykonalności, które można wykonać po
otrzymaniu wytycznych do konkursu.
2. Rewitalizacja terenów powojskowych przy ulicy Artyleryjska
Plan 2009
2.076.860 zł
Wykonanie
514.750 zł
W ramach zadania wykonano prace projektowe
polegające na przeprojektowaniu koncepcji dróg oraz sieci
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
rejonu objętego Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Olsztyna oraz projekt uzbrojenia jako
rozwiązania
tymczasowego
do
czasu
budowy
ul. Artyleryjskiej w rejonie zjazdu z ul. Artyleryjskiej.
Opracowano również studium wykonalności dla projektu:
"Rewitalizacja obszarów powojskowych przebudowy
uzbrojenia terenu koszar - ul. Artyleryjska wraz z budową
dróg II i III etap" i dokonano rozbiórki 4 obiektów na
terenie koszar przy ul. Artyleryjskiej. W budżecie
zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań, która)ą
z przyczyn proceduralnych opłacono tylko częściowo.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
1. Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie
Plan 2009
110.143 zł
Wykonanie
68.540 zł
1. Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego
w Olsztynie
Plan 2008
1.052.216 zł
Wykonanie
1.034.105 zł
W styczniu 2009 roku została podpisana umowa
z Inżynierem Kontraktu, pełniącym funkcję inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora czynności
inspektorów nadzoru dla projektu pn. „Budowa Wodnego
Centrum Rekreacyjno-Sportowego”.
We wrześniu 2009 roku podpisana została umowa
z Wykonawcą robót budowlanych.
W zakresie dofinansowania inwestycji ze źródeł
zewnętrznych w 2009 roku zostały podpisane następujące
umowy:
- w dniu 29 maja 2009 r. – umowa o dofinansowanie
projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
(RPO WiM);
- w dniu 14 grudnia 2009 r. – umowa z Bankiem
Gospodarstwa
Krajowego
na dofinansowanie
inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej.
W okresie do końca grudnia 2009 roku realizowane były
prace w zakresie budowy przyłącza energetycznego do
zasilania placu budowy, roboty drogowe, roboty ziemne i
fundamentowe, przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej
oraz roboty związane z budową sieci wodociągowej od
ul. Leonharda. Na podstawie umowy z ENERGA Operator
SA wykonana została przebudowa linii kablowej SN 15kV.
W ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono również
opracowanie
dokumentacji
technicznej
zamiennej
w zakresie branży sanitarnej oraz dokumentacji zamiennej
uwzględniającej montaż ruchomego dna w basenie
olimpijskim. Opracowana została również Analiza
w zakresie wyboru modelu efektywnego zarządzania
obiektem „Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego”.
W 2009 roku wydatkowane środki zostały przeznaczone
na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji
technicznej i innych wymaganych opracowań, m.in. ww.
analizy, należności za roboty budowlane, opłaty za
przebudowę linii kablowej, jak również pokrycie kosztów
działalności promocyjnej dotyczącej projektu, do której
prowadzenia Gmina Olsztyn jest zobowiązana na
podstawie umowy o dofinansowanie inwestycji z RPO
WiM. Plan pierwotny zmniejszono o kwotę 44.713.894 zł z
uwagi na niższy koszt zadania i późne podpisanie umowy
na dofinansowanie.
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w
zakresie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne
Miasta Olsztyn
(Objaśnienia do Załącznika 3b)
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach
powiatu
1. Przebudowa ulicy Bałtyckiej
Plan 2009
250.000 zł
Wykonanie
0 zł
Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku. Z uwagi
na
unieważnienie
przetargu
na
sporządzenie
dokumentacji projektowej przebudowy ulicy od ronda
Schumana do zlikwidowanego przejazdu kolejowego,
środków nie wydatkowano.
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
1. Program budowy układu dróg rowerowych na terenie miasta
Plan 2009
170.000 zł
Wykonanie
163.480 zł
Sporządzono program budowy ścieżek rowerowych na
terenie miasta, uwzględniający już funkcjonujące ścieżki,
oraz studium wykonalności.
2. Budowa zatoki postojowej (tymczasowe miejsce
zawracania i postoju) w rejonie ul. Wilczyńskiego, Hallera,
Popiełuszki
Plan 2009
64.050 zł
Wykonanie
64.050 zł
Sporządzono dokumentację projektową, obejmującą
budowę zatoki postojowej dla autobusów wraz
z
przystankiem,
przebudowę
skrzyżowania
ulic
Wilczyńskiego, Hallera, Popiełuszki w celu bezpiecznego
zawracania
autobusów,
przebudowę
oświetlenia
ulicznego, odwodnienia i niezbędnych sieci uzbrojenia
podziemnego oraz urządzenie zieleni. Z uwagi na długi
czas realizacji dokumentacji projektowej (uzgodnienia) nie
było możliwe rozpoczęcie robót w 2009 r. Realizacja robót
budowlanych planowana jest w roku 2010.
3. Przebudowa ulicy Lubelskiej na odcinku od Makro do
Budowlanej
Plan 2009
210.000 zł
Wykonanie
75.884 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu w trakcie roku.
Sporządzono dokumentację projektową odcinaka od
„Macro” do ul. Stalowej.
4. Budowa chodnika od ul. Bloka do brzegu rzeki Łyny
wraz z oświetleniem (osiedle Brzeziny) w Olsztynie
Plan 2009
94.682 zł
Wykonanie
74.418 zł
W 2009 roku wykonana została aktualizacja dokumentacji
oraz wyłoniono wykonawcę robót. Z uwagi na brak
możliwości rozpoczęcia robót przed wypowiedzeniem
umowy dzierżawy terenu, rozpoczęcie robót nastąpiło w
terminie późniejszym niż zakładano, co spowodowało
przesunięcie terminu zakończenia na rok 2010. Z tego też
względu zaplanowane w budżecie 2009 roku środki
w kwocie 66.000 zł zostały przeniesione na rachunek
wydatków niewygasających (kwota ta zawiera się
w kwocie wykonania).
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK
Plan 2009
50.000 zł
Wykonanie
0
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W związku z tym, iż
modernizacja sieci komputerowej w MODGiK wiązała się
z modernizacją części sieci Warmińsko Mazurskiego
Urzędu Wojewódzkiego, a Urząd Wojewódzki w 2009 roku
nie przeznaczył na ten cel środków - zadanie nie zostało
zrealizowane.
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
do MODGiK
Plan 2009
100.000 zł
Wykonanie
47.276 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach
wydatkowanych środków zakupiono skaner, laptopy,
stację roboczą.
2. Zakup kserografu wielkoformatowego, wielofunkcyjnego
dla MODGiK
Plan 2009
130.000 zł
Wykonanie
126.880 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakup zrealizowany
zgodnie z planem.
Rozdział 75023 Urzędy gmin
budżetowych
1. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta
Plan 2009
43.200 zł
Wykonanie
43.012 zł
Zgodnie z planem środki wydatkowano na zakup
kserokopiarek, wideorejestratora, nagłośnienia do USC,
sejfu z atestem do Wydziału finansów oraz z odznaki
(łańcucha) dla kierownika USC. Plan pierwotny
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1. KM PSP - budowa Systemu Powiadamiania Ratunkowego
Plan 2009
65.000 zł
Wykonanie
65.000 zł
wydatkowanych środków opracowano dokumentację
projektową i techniczną.
budżetowych
1. KM PSP – doposażenie bazy sprzętowej
Plan 2009
55.900 zł
Wykonanie
55.850 zł
Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakupiona
motopompa sfinansowana została z dotacji z budżetu
państwa i WFOŚiGW.
2. Zakup specjalistycznych samochodów na potrzeby KM
PSP w Olsztynie
Plan 2009
1.500.000 zł
Wykonanie
1.491.580 zł
Zakupiono
średni
samochód
ratowniczo-gaśniczy
z napędem 4x2, który sfinansowany został ze środków:
Gminy Kolno, Biskupiec, Starostwa Powiatowego w
Olsztynie i z dotacji z budżetu państwa oraz samochód
ratownictwa wysokościowego z podnośnikiem, który
sfinansowany został ze środków Gminy Biskupiec,
Jeziorany, Olsztyn, Starostwa Powiatowego w Olsztynie i
z dotacji z budżetu państwa.
budżetowych
1. Zakup zestawów ratownictwa medycznego PSP - R1
i ortopedycznych desek ratowniczych
Plan 2009
14.380 zł
Wykonanie
14.379 zł
Zakupiono dwa zestawy ratownictwa medycznego PSPR1 z deskami ortopedycznymi. Plan pierwotny
zmniejszono o kwotę 3.620 zł do wysokości faktycznego
kosztu zakupionego sprzętu.
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
budżetowych
1. Zakup samochodu - nośnika kontenerowego
Plan 2009
500.000 zł
Wykonanie
500.000 zł
Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup zrealizowany
zgodnie z planem, sfinansowany został z dotacji z budżetu
państwa.
2. Zakup kontenera specjalnego (inżynieryjno-technicznego)
Plan 2009
600.000 zł
Wykonanie
599.933 zł
Zadanie wprowadzone w trakcie roku. Zakup kontenera
specjalnego
(inżynieryjno-technicznego),
agregatu
prądotwórczego oraz pompy sfinansowany został z dotacji
z budżetu państwa.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
1. Wykonanie zaplecza kontenerowego dla potrzeb
funkcjonowania boiska przy SP 18 i G 14
Plan 2009
996.000 zł
Wykonanie
995.364 zł
Zadanie wprowadzone do budżetu Miasta w trakcie roku,
zrealizowane zostało zgodnie z planem.
budżetowych
1. Zakup sprzętu komputerowego w SP 30
Plan 2009
8.000 zł
Wykonanie
7.998 zł
Zakupiono dwa zestawy komputerowe.
1. Instalacja systemu telewizji przemysłowej w PM 3
Plan 2009
9.000 zł
Wykonanie
9.000 zł
Zadanie wykonano zgodnie z planem.
budżetowych
1. Zakup sprzętu kuchennego w PM 2
Plan 2009
71.620 zł
Wykonanie
71.000 zł
Zakupiono zmywarkę do naczyń oraz sprzęt kuchenny do
bloku żywieniowego.
Plan 2009
15.000 zł
Wykonanie
15.000 zł
Zakupiono obieraczkę i piec piekarniczy.
Plan 2009
6.500 zł
Wykonanie
6.500 zł
Zakupiono patelnię elektryczną.
Plan 2009
1.856 zł
Wykonanie
1.856 zł
W 2009 roku zakupiono taboret gazowy. Plan pierwotny
zmniejszono o kwotę 2.144 zł, ponieważ planowany do
zakupienia robot wieloczynnościowy zakupiony został w
2008 roku.
5. Zakup wyposażenia placu zabaw w PM 13
Plan 2009
25.000 zł
Wykonanie
25.000 zł
Zakup wyposażenia zgodnie z planem.
Plan 2009
5.000 zł
Wykonanie
5.000 zł
Zakupiono robot kuchenny wieloczynnościowy.
Plan 2009
8.000 zł
Wykonanie
8.000 zł
W trakcie roku zrezygnowano z zakupu patelni w PM 15
z uwagi na planowany w 2010 roku remont kuchni wraz
z wyminą urządzeń. W 2009 roku zakupiono maszynę
czyszczącą z oprzyrządowaniem, służącą do mycia,
polerowania i konserwacji podłóg.
Plan 2009
4.483 zł
Wykonanie
4.483 zł
Zakupiono mikser-mieszarkę planetarną.
Plan 2009
7.500 zł
Wykonanie
7.500 zł
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.
Plan 2009
27.992 zł
Wykonanie
27.991 zł
Zakupiono rozdrabniarkę do warzyw, trzon kuchenny,
kocioł warzelny, obieraczko-płuczkę oraz separator
obierzyn. Plan pierwotny zwiększono w trakcie roku
o kwotę 15.792 zł z uwagi na wystąpienie awarii urządzeń
do przygotowania posiłków (kotła warzelnego
obieraczko-płuczki z separatorem obierzyn).
i
11. Zakup windy towarowej w PM 24
Plan 2009
66.860 zł
Wykonanie
66.679 zł
Zadanie wykonano zgodnie z planem. W związku ze
wzrostem ceny windy towarowej (w porównaniu do czasu
planowania), co wynika ze wzrostu kursu euro, plan
pierwotny zwiększono o kwotę 11.860zł.
Zakupiono kopiarkę cyfrową.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
budżetowych
1. Zakup sprzętu komputerowego w ZSE-H
Plan 2009
4.500 zł
Wykonanie
4.495 zł
Zakup sprzętu zgodnie z planem.
Plan 2009
8.500 zł
Wykonanie
8.500 zł
Zakupiono i zamontowano robota wielofunkcyjnego z
tarczami wymiennymi.
2. Zakup sprzętu kuchennego w ZSG-S
Plan 2009
12.600 zł
Wykonanie
12.592 zł
W ramach zaplanowanych środków zakupiono trzy
miksery planetarne z przystawkami.
Plan 2009
3.500 zł
Wykonanie
3.229 zł
Zakupiono chłodziarko-zamraźarkę.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne
budżetowych
oraz
1. Zakup sprzętu kuchennego w SP 10
Plan 2009
9.000 zł
Wykonanie
9.000 zł
Zakupiono bemar oraz kuchnię gazową. Plan pierwotny
Plan 2009
12.300 zł
Wykonanie
12.292 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. Zakupiono zestaw
szaf ze stali nierdzewnej.
Plan 2009
39.000 zł
Wykonanie
38.979 zł
W
ramach wydatkowanych środków zakupiono:
obieraczkę do ziemniaków, dwa kotły warzelne gazowe,
bemar wodny oraz piec konwekcyjno parowy.
Plan 2009
4.558 zł
Wykonanie
4.558 zł
Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjny
przeszkolono pracowników w zakresie obsługi.
Plan 2009
5.978 zł
Wykonanie
5.978 zł
Zakupiono obieraczkę do ziemniaków. Plan pierwotny
zmniejszono o kwotę 2.522 zł w związku z niższym
kosztem zakupu sprzętu.
Plan 2009
12.700 zł
Wykonanie
12.700 zł
Zakupiono kuchnię gazową i patelnię elektryczną. Plan
pierwotny zwiększono o kwotę 5.600 zł na zakup patelni
elektrycznej.
Plan 2009
5.000 zł
Wykonanie
5.000 zł
Zakupiono maszynę do mielenia mięsa.
Rozdział 80110 Gimnazja
§ 6060 Wydatki na zakupy
budżetowych
inwestycyjne
jednostek
1. Zakup sprzętu gospodarczego w G 7
Plan 2009
4.100 zł
Wykonanie
4.100 zł
W ramach wydatkowanych środków zakupiono odkurzacz
wielofunkcyjny.
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące
budżetowych
1. Zakup sprzętu biurowego w V LO
Plan 2009
3.500 zł
Wykonanie
3.499 zł
Plan 2009
12.500 zł
Wykonanie
12.500 zł
Zakupiono piekarnik 3-komorowy oraz lodówkę.
W trakcie roku zrezygnowano z zakupu zamrażarki,
ponieważ zakupiona została w 2008 roku.
Plan 2009
6.772 zł
Wykonanie
6.772 zł
wydatkowanych środków zakupiona została obieraczka do
ziemniaków i warzyw.
6. Zakup sprzętu kuchennego w G 13
Plan 2009
36.240 zł
Wykonanie
36.240 zł
Zakupiono: dwie szafy chłodnicze, dwie zamrażarki
skrzyniowe,
patelnię
elektryczną,
maszynę
do
rozdrabniania jarzyn, taboret gazowy oraz trzy baseny do
mycia naczyń kuchennych i mięsa. Plan pierwotny
7. Zakup sprzętu kuchennego w ZSO Nr 4
Plan 2009
4.400 zł
Wykonanie
4.400 zł
Zakupiono kuchenkę gazową.
8. Zakup sprzętu kuchennego w ZSB
Plan 2009
32.627 zł
Wykonanie
32.626 zł
Zakupiono krajalnicę do pieczywa, patelnię elektryczną,
obieraczkę do ziemniaków oraz kocioł warzelny. Plan
pierwotny zwiększono o kwotę 16.127 zł.
9. Zakup sprzętu kuchennego w SOSWDN
Plan 2009
3.500 zł
Wykonanie
3.500 zł
Zakupiono stołek gazowy.
budżetowych
1. Awaryjne zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych
Plan 2008
2.900 zł
Wykonanie
2.232 zł
Są to środki, które zabezpieczone zostały w budżecie na
wypadek wystąpienia konieczności awaryjnego zakupu
urządzeń w jednostkach oświaty, których nie można było
wcześniej przewidzieć. Do planu jednostek w trakcie roku
przeniesiono kwotę 97.100 zł. W dyspozycji Wydziału
Edukacji pozostała kwota 2.900 zł. W ramach
wydatkowanych środków zakupiony został taboret
elektryczny, który został przekazany do PM 37.
Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze
1. Modernizacja przeciwpożarowa budynku ZPOW, EiD
Plan 2009
171.350 zł
Wykonanie
171.348 zł
W ramach wydatkowanych środków wykonano: prace
budowlane polegające na wydzieleniu klatki schodowej,
zabezpieczeniu ścian na korytarzach i klatce schodowej,
wymianie balustrady oraz drzwi, prace wentylacyjne
polegające na zapobieganiu zadymiania na klatce
schodowej oraz zamontowano system alarmowy.
W związku z wyższą wartością kosztorysową zadania, od
pierwotnie zakładanej, plan pierwotny zwiększony został o
kwotę 91.350 zł, w tym z rezerwy celowej na inwestycje
i zakupy inwestycyjne o kwotę 11.350 zł.
budżetowych
1. Zakup centrali telefonicznej w ŚT-1
Plan 2009
3.000 zł
Wykonanie
2.036 zł
2. Zakupy inwestycyjne w OWiOnDziR ul. Wańkowicza
Plan 2009
5.000 zł
Wykonanie
4.980 zł
Zakupiono polerkę (zgodnie z planem).
1. Modernizacja wentylacji i stropodachu w Schronisku dla
Bezdomnych przy ul. Towarowej 18 (MOPS)
Plan 2009
268.520 zł
Wykonanie
268.520 zł
W ramach zadania wykonano wentylację w dwóch budynkach.
Zadanie przeniesiono z załącznika zadań wieloletnich.
budżetowych
1. Zakup zestawu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka
Wsparcia dla Osób Niesłyszących „GEST”
Plan 2009
4.242 zł
Wykonanie
4.242 zł
Zgodnie z planem zakupiono zestaw komputerowy.
2. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza
Plan 2009
8.150 zł
Wykonanie
8.150 zł
Zakupiono bieżnię, atlas do ćwiczeń narożny oraz
wyciąg liniowy.
3. Zakup sprzętu kuchennego dla Dziennego Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza
Plan 2009
6.700 zł
Wykonanie
5.444 zł
Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego z
przystawkami do mielenia mięsa.
4. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu
Pomocy dla Osób Niepełnosprawnych przy ul E. Plater
Plan 2009
21.300 zł
Wykonanie
21.250 zł
Zakupiono laser biostymulujący. Plan pierwotny zmniejszono
o kwotę 8.700 zł z przeznaczeniem na zadanie „Zakup kotła
elektrycznego dla DDPS przy ul. Piłsudskiego
Pomocy Społecznej przy ul. Bałtyckiej
Plan 2009
8.450 zł
Wykonanie
8.222 zł
W 2009 roku zakupiono: maszynkę do obierania
ziemniaków, naświetlacz do jaj, rozdrabniacz odpadów
organicznych oraz stół ze zlewem dwukomorowym.
6. Zakup centrali telefonicznej dla Schroniska dla
Bezdomnych przy ul. Towarowej
Plan 2009
4.000 zł
Wykonanie
4.000 zł
7. Zakup sprzętu kuchennego dla Ośrodka Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki
Plan 2009
4.500 zł
Wykonanie
4.453 zł
Zakupiono patelnię elektryczną.
8. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Ośrodka Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki
Plan 2009
4.500 zł
Wykonanie
4.500 zł
Zakupiono aparat do ultradźwięków ze stolikiem.
9. Zakup kotła elektrycznego dla DDPS przy ul. Piłsudskiego
Plan 2009
9.000 zł
Wykonanie
8.784 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na
konieczność zakupienia kotła elektrycznego, który z uwagi
na zły stan techniczny został wyłączony z eksploatacji.
Pomocy Społecznej „Nasza chata” przy ul. Mickiewicza
Plan 2009
6.000 zł
Wykonanie
6.000 zł
Zakupiono zestaw mebli kuchennych.
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
budżetowych
1. Zakup kserokopiarki
Plan 2009
25.000 zł
Wykonanie
24.605 zł
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział 85305 Żłobki
budżetowych
1. Zakup sprzętu kuchennego
Plan 2009
5.500 zł
Wykonanie
5.500 zł
Zakupiono zmywarkę dla Żłobka Miejskiego Nr 8.
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
budżetowych
jednostek
1. Zakup sprzętu komputerowego i biurowego
Plan 2009
8.500 zł
Wykonanie
8.499 zł
W ramach wydatkowanych środków zakupiono meble na
wymiar do sekretariatu w MZdsRZiSON.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
1. Przystosowanie PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika 45 do
potrzeb osób niepełnosprawnych
Plan 2009
50.000 zł
Wykonanie
49.959 zł
Zadanie wprowadzono do wydatków majątkowych
w trakcie roku. Pierwotnie środki na ten cel zostały
zaplanowane w wydatkach remontowych Wydziału IM,
jednak z uwagi na planowany zakup schodołazu oraz
wykonanie niezbędnych prac towarzyszących montażowi
urządzenia, muszą to być wydatki majątkowe. W związku
z tym środki przeniesiono do dyspozycji Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Kopernika 45
(do § 6050).
W ramach wydatkowanej kwoty zakupiono i zamontowano
schodołaz gąsienicowy z wózkiem inwalidzkim łącznie
z przystosowaniem podjazdu i klatki schodowej.
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
budżetowych
1. Zakup drukarki laserowej i komputera w Pałacu Młodzieży.
Plan 2009
3.500 zł
Wykonanie
3.490 zł
Zakupy zrealizowane zgodnie z planem.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
budżetowych
1. Zakup sprzętu gospodarczego w VI LO
Plan 2009
8.000 zł
Wykonanie
8.000 zł
W ramach wydatkowanych środków zakupiono centralę
telefoniczną.
1. SOSWdN - Program wyrównywania różnic między regionami
Plan 2009
42.000 zł
Wykonanie
42.000 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane
zostało z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach
wydatkowanych środków zamontowane zostały poręcze
schodów na terenie Ośrodka.
budżetowych
1. SOSWdN - Program wyrównywania różnic między regionami
Plan 2009
18.000 zł
Wykonanie
18.000 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku, zrealizowane
zostało z otrzymanej dotacji z PFRON. W ramach
wydatkowanych środków zakupiono system FM
wzmacniający słyszenie dla dzieci 6-letnich.
1. Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do
połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego
Plan 2009
100.000 zł
Wykonanie
100.000 zł
W trakcie roku zadanie przeniesione zostało z załącznika
zadań rocznych. W 2008 roku zlecono wykonanie projektu
budowlano-wykonawczego makroniwelacji oraz sieci
wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do ul. Czarnieckiego.
Z uwagi na brak prawa do dysponowania własnością terenu
w Gminie Jonkowo, projektant opracowujący w/w projekt nie
może uzyskać niezbędnych pozwoleń, co uniemożliwia
dokonanie rozliczenia. Gmina złożyła wniosek do Starosty
Powiatu Olsztyńskiego o wydanie decyzji zezwalającej na
przeprowadzenie sieci wodociągowej przez teren Gminy
Jonkowo, który jest w trakcie rozpatrywania. Na opłacenie
powyższej dokumentacji zabezpieczono środki w kwocie
100.000 zł na rachunku wydatków niewygasających.
2. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej przy SP 30
Plan 2009
10.614 zł
Wykonanie
10.614 zł
W 2009 roku wykonano dokumentację projektową
przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie szkoły.
Z uwagi na niższy koszt zleconej dokumentacji, plan
pierwotny zmniejszono o kwotę 14.386 zł.
1. Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo
Plan 2009
150.000 zł
Wykonanie
0 zł
W 2009 roku zlecono opracowanie programu
funkcjonalno-użytkowego, który umożliwi złożenie wniosku
o dofinansowanie realizacji projektu ze środków unijnych.
Planowane ogłoszenie konkursu – I półrocze 2010 roku.
W związku z tym, iż umowę na wykonanie programu
funkcjonalno-użytkowego podpisano pod koniec roku
zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane.
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji
budżetowych
1. Zakup komputera na potrzeby obsługi opracowywanej
mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn
Plan 2009
5.000 zł
Wykonanie
3.152 zł
Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku.
Komputer zakupiono ze środków GFOŚiGW.
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
1. Modernizacja pawilonu dla psów
Plan 2009
700.000 zł
Wykonanie
0
W 2009 roku zlecono opracowanie dokumentacji
technicznej. Projektant nie złożył kompletnej dokumentacji
w terminie umownym.
1. Przyłącze energetyczne dla potrzeb Motocrossu
Plan 2009
85.919 zł
Wykonanie
85.919 zł
Zadanie, które wprowadzono w trakcie roku z uwagi na
odbywające się w Olsztynie mistrzostwa Europy, zostało
wykonane.
budżetowych
1. Zakup oprogramowania do zarządzania wnioskami do WPI
Zrezygnowano z zakupu oprogramowania na rzecz
zwiększenia planu na zadaniu „Zakup komputerów wraz z
oprogramowaniem”.
2. Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem
Plan 2009
17.950 zł
Wykonanie
17.372 zł
Zakupy zrealizowane zgodnie z planem. Plan pierwotny
zwiększono o kwotę 8.450 zł z uwagi na konieczność
zakupu komputerów i oprogramowania dla nowych
stanowisk pracy.
3. Zakup i serwera wraz z oprogramowaniem
Plan 2009
16.550 zł
Wykonanie
16.549 zł
Realizacja zakupu zgodna z planem.
4. Zakup i montaż urządzeń zapewniających utrzymanie
wymaganej temperatury w pomieszczeniu centrum
monitoringu,
pomieszczeniu
serwera
i
innych
pomieszczeniach MZDiM
Plan 2009
52.000 zł
Wykonanie
51.818 zł
W ramach wydatkowanych środków zakupiono trzy
urządzenia chłodzące wraz z niezbędnym osprzętem.
Zadanie wprowadzono w trakcie roku z uwagi na
konieczność odpowiedniego mikroklimatu i temperatury w
centrum sterowania ruchem, pomieszczeniach serwera
i pomieszczeniach przyległych.
1. Budowa dodatkowego powierzchniowego odprowadzenia
wód opadowych z terenu Amfiteatru
Plan 2009
80.000 zł
Wykonanie
63.677 zł
Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku z uwagi
na konieczność pilnego wykonania dodatkowego
odprowadzenia wód opadowych. Koszt zadania jest
niższy od zaplanowanej wartości szacunkowej.
1. Budowa boiska piłkarskiego w G 12
W
związku
z
brakiem
możliwości
pozyskania
dofinansowania z budżetu państwa, zadanie skreślono z
budżetu 2009 roku.
2. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 9 ul. Zamenhofa 14
Plan 2009
1.724.523 zł
Wykonanie
1.562.911 zł
Zadanie zakończono i rozliczono. Projekt współfinansowany
z dotacji z budżetu państwa (333.000 zł) i środków
Samorządu Województwa (333.000 zł). Koszt zadania jest
niższy od zaplanowanej w budżecie wartości szacunkowej.
3. "Moje boisko - Orlik 2012" SP 30 ul. Pieczewska 10
Plan 2009
1.800.000 zł
Wykonanie
1.799.255 zł
Zadanie zakończono i rozliczono. Projekt współfinansowany
z dotacji z budżetu państwa (333.000 zł) i środków
Samorządu Województwa (333.000 zł).
budżetowych
1. Wyposażenie boiska ze sztuczną nawierzchnią w SP 18
Plan 2009
70.000 zł
Wykonanie
69.998 zł
W związku z podjętą decyzją o pozostawieniu
wybudowanego w 2008 roku boiska w zarządzie Szkoły
Podstawowej Nr 18, wprowadzono nowe zadanie
w budżecie 2009 roku, które nosiło nazwę „Wyposażenie
obiektu Zespołu Boisk ze Sztuczną Nawierzchnią przy
ul. Żytniej 71”, a środki były w dyspozycji OSiR. W ramach
wydatkowanych
środków
zakupiono
kabiny
dla
zawodników rezerwowych, stanowisko komentatora,
tablicę wyników oraz system nagłośnienia.
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok w zakresie
dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji
inwestycji zakładów budżetowych w latach 2009-2011
(Objaśnienia do Załącznika 3c)
§ 6219(8) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych
1. Przebudowa zespołu budynków mieszkalnych w obrębie
ul. Królowej Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A w Olsztynie
Plan 2009
235.400 zł
Wykonanie
235.400 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W związku z tym,
iż w grudniu 2009 roku została podpisana umowa
z wykonawcą kompleksowej dokumentacji technicznej
wielobranżowej na przebudowę kompleksu budynków
mieszkalnych, której opracowanie nastąpi w 2010 roku,
kwotę 235.400 zł przeniesiono na rachunek wydatków
niewygasających.
2. Przebudowa budynku mieszkalno-użytkowego przy
ul. Mickiewicza nr 27 w Olsztynie
Plan 2009
81.618 zł
Wykonanie
79.855 zł
Zadanie wprowadzono w trakcie roku. W ramach
otrzymanej dotacji opracowano: projekt budowlany
remontu elewacji, projekt budowlany kosztorysu
inwestorskiego przedmiaru robót oraz specyfikacji
technicznych, izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic,
dokumentację projektową sieci deszczowej oraz instalacji
c.o i c.w . Z uwagi na przesunięcie terminu składania
wniosków na konkurs związany z rewitalizacją miast
(II kwartał 2010 r.), zmieniono termin opracowania
studium wykonalności na czerwiec 2010 roku. W związku
z powyższym kwotę 14.640 zł przeniesiono na rachunek
wydatków niewygasających. Dalsza realizacja zadania
uwarunkowana jest otrzymaniem dofinansowania ze
środków unijnych.
W ramach wydatkowanych środków zakupiono:
- rowery wodne – 12 szt.;
- kanu – 4 szt.;
- łodzie żaglowe Omega – 4 szt.;
- banan do pływania – 1 szt.
3. Przebudowa budynku mieszkalnego Nr 11 przy
ul. Ratuszowej w Olsztynie dla ZLBiK
Plan 2009
62.830 zł
Wykonanie
62.830 zł
W ramach otrzymanej dotacji opracowano projekt
budowlano-wykonawczy przebudowy budynku. Z uwagi
na przesunięcie terminu składania wniosków na konkurs
związany z rewitalizacją miast (II kwartał 2010 r.),
zmieniono termin opracowania studium wykonalności na
czerwiec 2010 roku. W związku z powyższym kwotę
14.640 zł przeniesiono na rachunek wydatków
niewygasających. Realizacja zadania uwarunkowana jest
otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych. Plan
pierwotny zmniejszono o kwotę 12.170 zł.
5. Zakup bramy startowej – dmuchanej w OSiR
Plan 2009
10.000 zł
Wykonanie
9.997 zł
Zakup bramy startowej zrealizowano zgodnie z planem.
§ 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
1. Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu
komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBiK
Plan 2009
80.000 zł
Wykonanie
80.000 zł
Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem zakupiono
zgodnie z planem.
Rozdział 71035 Cmentarze
inwestycyjnych zakładów budżetowych.
1. Budowa dwóch segmentów kolumbariów nr 3 i 4 na
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej
Plan 2009
150.000 zł
Wykonanie
123.105 zł
W ramach otrzymanej dotacji Zakład Cmentarzy
Komunalnych wykonał budowę kolumbarium nr 3.
inwestycyjnych zakładów budżetowych.
1. Zagospodarowanie i budowa zaplecza na Plaży
Miejskiej – I szy etap
Zadanie zostało skreślone z budżetu 2009 roku w związku
z brakiem planu zagospodarowania przestrzennego tej
części jeziora Krzywego.
2. Zakup defibrylatora LIFEPACK CR PLUS dla OSiR
Plan 2009
13.900 zł
Wykonanie
12.738 zł
Zakup defibrylatora zgodnie z planem.
3. Zakup kompletnej maty judo dla OSiR
Plan 2009
20.000 zł
Wykonanie
19.384 zł
Zakupy zgodnie z planem.
4. Zakup sprzętu pływającego do ZOWR Plaża Miejska
Plan 2009
127.600 zł
Wykonanie
127.477 zł
6. Wyposażenie obiektu Zespołu Boisk ze Sztuczną
Nawierzchnią przy ul. Żytniej 71
Zadanie skreślono z budżetu i zamiennie wprowadzono
do załącznika 3b zadanie „Wyposażenie boiska ze
sztuczną nawierzchnią w SP 18”
7. Zakup urządzeń niezbędnych do konserwacji boisk ze
sztuczną nawierzchnią
Plan 2009
126.000 zł
Wykonanie
121.692 zł
Zakup zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie wprowadzono
do budżetu w trakcie roku, ponieważ nowobudowane boiska
będą wymagały prac konserwacyjnych, które muszą być
dokonywane specjalistycznym sprzętem. Usługę tę świadczyć
będzie OSiR.
§ 6219(8) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
1. Budowa przystani żeglarskiej w BSW „Słoneczna
Polana” w Olsztynie przy ul. Sielskiej nr 38
W związku z tym, iż konkurs na dofinansowanie realizacji
projektu ze środków unijnych zostanie ogłoszony w 2011
roku, zadanie skreślono z budżetu 2009 roku.
Informacja z wykonania budżetu za 2009 rok
w zakresie pozostałych wydatków majątkowych
Miasta Olsztyn w 2009 roku
(Objaśnienia do Załącznika 3d)
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
§ 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
1. PROGRAM: Budowa budynków mieszkalnych
Plan 2009
3.344.000 zł
Wykonanie
3.344.000 zł
Jest to udział Gminy Olsztyn w budownictwie
wielorodzinnym, wraz z zagospodarowaniem terenu
(drogi, chodniki, tereny zielone, plac zabaw, oświetlenie
terenu), stanowiący zwiększenie udziałów w spółce. Przy
ul. Bartąskiej w 2007 roku zostały wykonane dwa budynki
mieszkalne na wynajem, w 2008 roku wykonano II etap
inwestycji (trzy budynki mieszkalne). Modernizacja
budynków przy ulicy Artyleryjskiej nie będzie realizowana
z uwagi na zbyt wysokie wymagania Konserwatora
Zabytków. W 2009 roku zlecono opracowanie projektu
technicznego budowy budynków mieszkalnych przy
ul. Marii Zientary Malewskiej oraz złożono wnioski do BGK
o dofinansowanie budowy budynków mieszkalnych przy
ul. Żeromskiego-Sienkiewicza i ul. Marii Zientary Malewskiej.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
§ 6170 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na
finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych
1. Modernizacja budynków Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie
Plan 2009
500.000 zł
Wykonanie
500.000 zł
Przekazana dotacja została wydatkowana w 2009 roku na
remont dachu, adaptację poddasza, remont węzłów
sanitarnych i pomieszczeń piwnicznych.
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 6229(8) Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
1. Modernizacja Oddziału Dermatologii, Chirurgii Szczękowej
i Okulistyki z budową pawilonu
Miejski Szpital Zespolony nie otrzymał dofinansowania do
realizacji powyższego zadania ze środków unijnych,
w związku z czym zadanie zostało skreślone z budżetu
2009 roku.
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
publicznych
1. Zakup aparatury medycznej i sprzętu dla Miejskiego
Szpitala Zespolonego
Plan 2009
600.000 zł
Wykonanie
600.000 zł
W ramach otrzymanej dotacji zakupiono sprzęt i aparaturę
medyczną na potrzeby oddziału okulistycznego, chirurgii
ogólnej, pracowni RTG-USG, pracowni diagnostyki
nieinwazyjnej i bloku operacyjnego.
2. Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego
w MSZ
Plan 2009
35.742 zł
Wykonanie
35.742 zł
Zadanie to realizowane jest ze środków własnych.
Przekazano dotację z budżetu Miasta w kwocie 35.742 zł
na dofinansowanie zadania.
3. Modernizacja dachu na budynku wymiennikowni przy
Al. Wojska Polskiego
Plan 2009
29.541 zł
Wykonanie
29.541 zł
Zadanie to realizowane jest ze środków własnych.
Przekazano dotację z budżetu Miasta w kwocie 29.541 zł
na dofinansowanie zadania.
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
publicznych
1. Zakup aparatury diagnostycznej RTG dla Przychodni
Specjalistycznej przy ul. Dworcowej
Plan 2009
550.000 zł
Wykonanie
549.685 zł
W ramach przekazanej dotacji zakupiono aparaturę
diagnostyczną RTG. Z uwagi na wyższy koszt aparatury,
zrezygnowano z zakupu sprzętu (zadania wymienione
poniżej) a środki w kwocie 70.000 zł przeznaczono na
zwiększenie planu.
2. Zakup rektosigmoidoskopu dla poradni chirurgicznej
Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej
Rezygnacja z powyższego zakupu na rzecz zakupu
aparatury diagnostycznej RTG.
3. Zakup cystoskopu dla Przychodni Specjalistycznej przy
ul. Dworcowej
Rezygnacja z powyższego zakupu na rzecz zakupu
aparatury diagnostycznej RTG.
§ 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego
1. System zagospodarowania odpadów komunalnych w
Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Plan 2009
4.000.000 zł
Wykonanie
0
W czerwcu 2009 roku pomiędzy 37 gminami (w tym
Gmina Olsztyn) podpisane zostało porozumienie w
sprawie realizacji projektu. 30 lipca 2009 roku pomiędzy
Spółką ZGOK a NFOŚiGW została podpisana preumowa,
która stanowi zobowiązanie beneficjenta do przygotowania
projektu indywidualnego. Zgodnie z preumową wniosek
o dofinansowanie z Funduszu Spójności (w ramach
PO „IiŚ”) zostanie złożony do końca marca 2010 roku.
W trakcie roku zadanie przeniesione zostało z załącznika
zadań rocznych. Zapisane w budżecie 2009 roku środki
nie zostały przekazane do Spółki. Na Nadzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się
17 grudnia 2009 roku ustalono harmonogram rzeczowofinansowy, który uwzględnia wpłaty w latach 2010-2013.
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
publicznych
1. Przebudowa instalacji wentylacyjnej w BWA
Plan 2009
124.000 zł
Wykonanie
0
W 2009 roku nie doszło do podpisania umowy na
przebudowę instalacji wentylacyjnej w BWA, w związku z
powyższym dotacja nie została wykorzystana.
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
publicznych
1. Modernizacja pomieszczeń i urządzeń obserwacyjnych
w OPiOA
Plan 2009
500.000 zł
Wykonanie
365.401 zł
W ramach wydatkowanych środków wykonano:
- wymianę okien na zapleczu technicznym i korytarzu
wokół kopuły;
- instalację oświetleniową holu i zaplecza technicznego;
- siedziska dla widzów;
- okładzinę ścienną ze szkła;
- modernizację instalacji sygnalizacji pożarowej;
- modernizację instalacji elektrycznej.
Rozdział 92116 Biblioteki
publicznych
1. Zakup samochodu dostawczego dla MBP
Plan 2009
85.000 zł
Wykonanie
85.000 zł
Zakupiono samochód dostawczy zgodnie z planem. Koszt
samochodu wyniósł 86.500 zł. Ze środków własnych
opłacono kwotę 1.500 zł.
2. Zakup zestawów komputerowych na stanowiska
czytelnicze w filiach bibliotecznych
Plan 2009
40.000 zł
Wykonanie
40.000 zł
Zakupiono sprzęt komputerowy na łączną kwotę 40.030 zł
(dotacja z budżetu 40.000 zł), które przekazano do
następujących filii:
- Filia nr 5 przy ul. Orłowicza (3 szt.);
- Filia nr 9 przy ul. Wyszyńskiego (2 szt.);
- Filia nr 15 przy ul. Gałczyńskiego (2 szt.);
- Filia Nr 18 przy ul. Żytniej (2 szt);
- Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej przy
ul. Smętka (5 szt).
§ 6229(8) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
publicznych
1. Adaptacja budynku pokoszarowego na potrzeby MBP
Plan 2009
20.000 zł
Wykonanie
20.000 zł
W 2008 roku zlecono prace budowlane związane z
remontem dachu budynku pokoszarowego, które opłacono w
2009 roku ze środków będących na rachunku wydatków
niewygasających. W 2009 roku przekazano dotację dla MBP
w kwocie 20.000 zł, które wydatkowano na opracowanie
studium wykonalności. W związku z przesunięciem terminu
naboru wniosków o dofinansowanie Projektu z RPO „Warmia
i Mazury” na wrzesień 2009 roku, jego realizacja w bieżącym
roku nie była możliwa, co spowodowało zmniejszenie planu
2009 roku.
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2009 ROKU
Wydatki wykonane – 22.959 zł (98,4% planu – 23.322 zł;
plan „+”23.322 zł).
Wypłaty gminy na rzecz osób fizycznych, będących
posiadaczami gospodarstw rolnych wynikające z art. 8
ust. 5 ustawy z dnia 10.03.2006 r. o zwrocie podatku
akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52,
poz. 379) (rozdz. 01095) – 22.959 zł (98,4% planu –
23.322 zł; plan „+”23.322 zł), z tego:
1) koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku
producentom rolnym, poniesione przez gminę
w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej
w gminie - 450 zł (98,3% planu - 458 zł; plan „+”458 zł),
2) wypłaty gminy na rzecz osób fizycznych, prawnych i
jednostek
organizacyjnych
nieposiadających
osobowości prawnej, uprawnionych do zwrotu podatku
wykorzystywanego do produkcji rolnej - 22.509 zł
(98,5% planu - 22.864 zł; plan „+”22.864 zł); wypłata
dotyczyła 18 wniosków osób fizycznych.
Zadanie realizował Wydział Podatków i Opłat UM.
Wydatki wykonane - 1.442.000 zł (100% planu; plan „-”457 zł)
Obsługa zadań zleconych gminy, z zakresu prawa
geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) –
1.442.000 zł (100% planu; plan „-”457 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Miasta
Olsztyn - 1.412.232 zł (100% planu; plan „-”6.343 zł);
pracowników Urzędu Miasta Olsztyn - 23.768 zł (100%
planu; plan „-”114 zł);
3) zakup materiałów i wyposażenia - 6.000 zł (100%
planu; plan „w”).
Zadanie realizował Wydział Finansów i Wydział
Administracyjno-Gospodarczy UM.
DZIAŁ 751
URZĘDY
NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki wykonane – 537.430,60 zł (97,4% planu 552.014 zł; plan „+”526.926 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne – 181.451,3 zł (100% planu 181.453 zł; plan „+”158.365 zł),
Pozostałe wydatki bieżące – 355.979,3 zł (96,1% planu 370.561 zł; plan „+”368.561 zł).
1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców –
(rozdz. 75101) – 25.085 zł (100% plan - 25.088 zł), z tego:
23.087 zł (100% planu - 23.088 zł); które dotyczyły
wypłat dla 10 osób, które zajmowały się
prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,
2) zakup materiałów biurowych oraz opłaty za usługi
telefonii stacjonarnej – 1.998 zł (100% planu - 2.000 zł).
UM oraz Wydział Organizacji i Kadr UM.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie przedterminowych
wyborów Prezydenta Miasta Olsztyn I i II tura (rozdz.
75109) – 309.273 zł (95,5% planu - 323.853 zł), z tego:
81.582 zł (100% planu); dotyczyły umów-zlecenia na
sporządzenie i aktualizację list osób uprawnionych do
głosowania, obsługę techniczno-informatyczną 94
Obwodowych Komisji Wyborczych, urządzenie lokali
wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do
właściwych komisji, itp.,
2) pozostałe wydatki – 227.691 zł (94% planu - 242.271 zł),
z tego:
a) zryczałtowane diety członków Komisji ds.
Przedterminowych Wyborów Prezydenta Miasta
Olsztyn – 174.880 zł (92,3% planu - 189.460 zł),
b) zakup materiałów i wyposażenia – 8.310 zł (100%
planu);
materiały
biurowe
oraz uzupełnienie
wyposażenia lokali komisji obwodowych (flagi, godła),
c) zakup usług pozostałych – 44.501 zł (100% planu);
które dotyczyły m. in. rozwiezienia kart do
głosowania
do
94
Obwodowych
Komisji
Wyborczych, druku ogłoszeń obwieszczeń o
podziale na obwody do głosowania, usług
związanych z udostępnieniem lokali.
Zadanie
realizował
Wydział
AdministracyjnoGospodarczy UM (do kwietnia 2009 roku – Wydział
Organizacji i Obsługi Urzędu UM).
3. Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdz. 75113) 203.072 zł (100% planu - 203.073 zł; plan „w”), z tego:
76.782 zł (100% planu - 76.783 zł), które dotyczyły
umów-zlecenia na sporządzenie i aktualizację list osób
uprawnionych do głosowania, obsługę techniczno-
informatyczną 94 Obwodowych Komisji ds. Wyborów
do Parlamentu Europejskiego, urządzenie lokali
wyborczych oraz przekazanie kart do głosowania do
właściwych komisji, itp.,
2) pozostałe wydatki – 126.290 zł (100% planu), z tego:
a) zryczałtowane diety członków Komisji – 100.890 zł
(100% planu),
b) zakup materiałów i wyposażenia – 7.000 zł (100%
planu);
materiały
biurowe
oraz uzupełnienie
wyposażenia lokali komisji obwodowych (flagi, godła),
c) zakup usług pozostałych – 17.900 zł (100% planu),
które dotyczyły m.in. rozwiezienia kart do
głosowania
do
94
Obwodowych
Komisji
Wyborczych oraz druku ogłoszeń obwieszczeń o
podziale na obwody do głosowania oraz usług
związanych z udostępnieniem lokali,
d) opłaty za usługi telekomunikacyjne – 500 zł (100%
planu): opłacenie rachunków za rozmowy
telefoniczne
przewodniczących
i
członków
okręgowych komisji wyborczych, w związku ze
składaniem
meldunków,
raportów,
zapytań
podczas przeprowadzania wyborów.
Zadanie realizował Wydział Organizacji i Kadr UM.
Wydatki wykonane – 3.240 zł (100% planu; plan „+” 2.240 zł).
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców spełniających
przesłanki art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135 z późn.
zm.) (rozdz. 85195) – 3.240 zł (100% planu; plan
„+” 2.240 zł). Wydatki objęły zakup materiałów biurowych
oraz druków do wydawania decyzji.
Zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wydatki wykonane – 31.128.916 zł (100% planu 31.131.105 zł; plan „-”4.047.895 zł).
1. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 i Nr 2 MOPS
(rozdz. 85203) – 1.014.926 zł (100% planu - 1.015.000 zł;
plan „-”127.000 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 754.251 zł (100% planu 754.261 zł; plan „-” 9.803 zł), które dotyczyły
zatrudnienia pracowników w wymiarze 13 etatów
w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 oraz w wymiarze
6 etatów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 2,
2) pozostałe wydatki – 260.675 zł (100% planu - 260.739 zł;
plan „-”117.197 zł).
Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 objął opieką
średniomiesięcznie 59 osób, ze wparcia placówki
skorzystało
83
osoby.
Środowiskowy
Dom
Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Nr 2 średniomiesięcznie objął opieką 33 osób,
ze wsparcia placówki skorzystało 48 osób.
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego oraz obsługa wypłaconych
świadczeń (rozdz. 85212) - 26.891.277 zł (100% planu 26.892.569 zł; plan „-”3.498.431 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 721.746 zł (100% planu 721.961 zł; plan „-”145.822 zł), dotyczyły zatrudnienia
pracowników w wymiarze 25 etatów, którzy zajmowali
się wypłatą ww. świadczeń,
2) świadczenia społeczne – 26.085.496 zł (100% planu 26.085.792 zł; plan „-”3.393.478 zł); pomocy udzielono
ok. 6.530 rodzinom; wypłacono następujące rodzaje
świadczeń:
a) zasiłki rodzinne – 80.219 świadczeń na kwotę
5.059.109 zł,
b) dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka - 569
świadczeń na kwotę 569.000 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego – 5.684
świadczenia na kwotę 2.195.329 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania
dziecka - 5.524 świadczenia na kwotę
1.022.807 zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji
dziecka niepełnosprawnego – 8.113 świadczeń
na kwotę 616.820 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –
4.105 świadczeń na kwotę 410.500 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w
szkole poza miejscem zamieszkania – 145
świadczeń na kwotę 12.210 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej – 8.639 świadczeń na
kwotę 691.120 zł;
c) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się
dziecka – 1.952 świadczenia na kwotę 1.952.000 zł,
d) świadczenia opiekuńcze, w tym:
- zasiłki pielęgnacyjne – 43.317 świadczeń na
kwotę 6.627.501 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne – 2.616 świadczeń
na kwotę 1.141.316 zł;
e) fundusz alimentacyjny – 17.991 świadczeń na
kwotę 5.564.480 zł,
f) zaliczka alimentacyjna – 26 świadczeń na kwotę
6.430 zł,
g) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
opłacono za ok. 1.943 osoby pobierające
świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 216.875 zł,
3) pozostałe wydatki bieżące – 84.035 zł (99,1% planu 84.816 zł; plan „+”40.869 zł), dotyczyły obsługi
wypłacanych świadczeń.
Zadania realizował MOPS.
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (rozdz.
85213) – 246.966 zł (100% planu; plan „-”181.034 zł).
Opieką objęto 1.028 osób pobierających zasiłki stałe
i realizujące reintegrację zawodową i społeczną
w Centrum Integracji Społecznej oraz 256 osób
pobierających
niektóre
świadczenia
rodzinne,
a nieposiadające innego tytułu do ubezpieczenia. Zadania
realizował MOPS.
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
2.296.468 zł (100% planu; plan „-”393.532 zł). Wypłacono
zasiłki stałe dla 1.035 osób.
5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone przez MOPS (rozdz. 85228) 679.279 zł (99,9% planu - 680.102 zł; plan „+”152.102 zł).
Pomoc przyznano 49 osobom z zaburzeniami
psychicznymi w czasie 32.305 godzin. Usługi świadczone
były przez:
a) Agencję Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych „Pomoc
w potrzebie” – koszt usług to 467.510 zł (44 osoby,
27.060 godzin),
b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – koszt usług to
211.769 zł (5 osób, 5.245 godzin).
WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
WŁASNYCH BUDŻETU MIASTA
Wydatki wykonane – 2.490.536 zł (99,7% planu 2.497.582 zł; plan „+”4.470 zł)
Obsługa zadań zleconych gminy, z zakresu prawa
geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) - 2.490.536 zł
(99,7% planu - 2.497.582 zł; plan „+”4.470 zł), z tego:
pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 2.444.974 zł
(99,7% planu - 2.452.020 zł),
pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 45.562 zł
(100% planu; plan „+”4.470 zł).
Wydatki wykonane – 60.904 zł (100% planu).
Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr 1 - 60.904 zł (100%
planu). Wydatki dotyczyły zakupu środków żywności dla 59
podopiecznych Domu, a także zakupu wyposażenia
pracowni kulinarnej. Część tych wydatków pokrywana jest z
odpłatności wnoszonych przez podopiecznych – w 2009 roku
wpływy te wyniosły 31.035 zł.
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI
WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT W 2009 ROKU
Wydatki wykonane - 4.397 zł (100%planu; plan „-”5.603 zł).
Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
(rozdz. 01005) – 4.397 zł (100% planu; plan „-”5.603 zł).
Realizacja dotyczyła aktualizacji treści mapy ewidencyjnej
w zakresie gleboznawczej klasyfikacji i oznaczenia
użytków gruntowych na terenie Miasta Olsztyn. Z uwagi
na rozstrzygnięcie postępowania o zamówienie publiczne
na znacznie niższym poziomie niż przewidywano, plan
w ciągu roku uległ zmniejszeniu o kwotę 5.603 zł.
Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona na
rachunek Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki wykonane - 116.000 zł (100% planu; plan
„-”12.000 zł).
Gospodarka gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)
– 116.000 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł), z tego:
1) opłaty za administrowanie nieruchomościami Skarbu
Państwa, utrzymanie porządku na nieruchomościach
nierozdysponowanych (będących w zasobie Skarbu
Państwa),
wyceny
nieruchomości
dla
celów
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
na własność oraz wykupu nieruchomości przez
użytkowników wieczystych – 98.815 zł (100% planu;
plan „+”13.815 zł); wydatkowane środki dotyczyły
bieżącej obsługi w zakresie:
a) wycen nieruchomości Skarbu Państwa w celu
wykupu nieruchomości przez użytkowników
wieczystych
oraz
przekształcenia
prawa
użytkowania wieczystego na własność,
b) wycen nieruchomości gminy w celu ustalenia
odszkodowania za nieruchomości przejęte pod
drogi publiczne,
c) administrowania
nieruchomościami
Skarbu
Państwa przy ul. Dworcowej 1, ul. Lubelskiej 33A
i ul. Kasprzaka 16,
2) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy
Olsztyn i akty notarialne – 10.000 zł (100% planu),
3) opłaty podatku leśnego i podatku od nieruchomości
Skarbu Państwa na rzecz Gminy Olsztyn (podatek
zależny jest od wysokości stawek ustalonych uchwałą
przez Gminę Olsztyn i ceny drewna) – 7.185 zł (100%
planu; plan „-” 25.815 zł); na podstawie decyzji
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego grunty stanowiące
dotychczas zasób Skarbu Państwa położone na
osiedlu Pieczewo przeszły na własność Gminy
Olsztyn, w związku z tym znacznie uległ zmniejszeniu
wymiar podatku od nieruchomości Skarbu Państwa.
Zadania realizował Wydział
Geodezji
i
Gospodarki
Wydatki wykonane - 637.417 zł (99,5% planu - 640.420 zł).
1. Prace geodezyjne i kartograficzne nieinwestycyjne:
sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej mającej
na celu porządkowanie dokumentów ewidencji gruntów
i budynków, tj. usuwanie błędów powstałych w trakcie
prac ustalania przebiegu granic w ramach modernizacji
ewidencji gruntów, bądź dostosowanie użytków do
wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków
(rozdz. 71013) – 10.000 zł (100% planu); wydatkowane
środki dotyczyły realizacji zadania związanego z poprawą
bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków w zakresie
oznaczenia użytków gruntowych i gleboznawczej
klasyfikacji na terenie Miasta Olsztyn.
2.
Opracowania
geodezyjne
i
kartograficzne:
sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej w
gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa (rozdz.
71014) – 0 zł (plan - 3.000 zł); przyznana dotacja nie została
wykorzystana, ponieważ nie dokonano podziału gruntów
stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych w
planie pod usługi publiczne. Niewydatkowane środki zostały
zwrócone do budżetu państwa.
3. Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego (rozdz. 71015) – 627.417 zł (100% planu 627.420 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
511.664 zł (100% planu),
2) pozostałe wydatki, w tym zakup: materiałów i
wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu
usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i
komórkowej – 115.753 zł (100% planu - 115.756 zł).
Zadania jakie w 2009 roku były wykonywane przez
pracowników
jednostki
odnosiły
się
do zagadnień
związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów
budowlanych oraz doprowadzeniem ich do stanu zgodnego z
przepisami, w przypadku realizacji z naruszeniem przepisów
ustawy prawo budowlane. W 2009 roku:
1) wpłynęło 4.444 spraw do załatwienia, w tym:
- 877 zgłoszeń o rozpoczęciu robót budowlanych,
- 700 zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych,
- 94 zgłoszenia inne,
- 2.773 sprawy różne;
2) wydano 241 decyzji, z tego:
- 4 nakazujące rozbiórkę,
- 2 nakładające obowiązek dostarczenia projektu
zamiennego,
- 5 o zatwierdzeniu projektu zamiennego,
- 11 nakazujące usunięcie nieprawidłowości,
- 15 umarzających postępowanie,
- 41 zmieniających,
- 74 zezwalające na użytkowanie obiektu,
- 51 zezwalających na użytkowanie obiektu przed
wykonaniem wszystkich robót,
- 21 stanowiących sprzeciw w użytkowaniu obiektu,
- 2 odmawiająca udzielenia pozwolenia na użytkowanie,
- 12 uchylających decyzje
- 3 nakazujące użytkowanie obiektu;
3) wydano 132 postanowienia, z tego:
- 14 o wstrzymaniu robót,
- 13 o nałożeniu obowiązku dostarczenie oceny
technicznej,
- 22 o przekazaniu wg właściwości,
- 69 o uzupełnieniu dokumentów,
- 3 o nałożeniu obowiązku
- 6 o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej,
- 2 o wstrzymaniu użytkowania części obiektu,
- 3 o nałożeniu kary za użytkowanie obiektu bez
pozwolenia.
Wydatki wykonane – 549.463 zł (99,9%
550.242 zł; plan „+”148.264 zł).
planu
-
1. Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa
geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) –
z tego:
pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 448.547 zł
(100% planu - 448.547 zł; plan „+”150.000 zł),
pracowników Urzędu Miasta Olsztyn – 4.965 zł (100%
planu),
3) zakup materiałów i wyposażenia (np. książki,
czasopisma, biurka oraz materiały piśmiennicze) –
19.999 zł (100% planu - 20.000 zł),
4) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej – 3.999 zł (100% planu - 4.000 zł),
5) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych – 10.000 zł (100% planu),
6) opłaty za usługi pocztowe – 5.000 zł (100% planu),
naprawa sprzętu komputerowego – 3.358 zł (96,9%
planu - 3.466 zł),
7) zakup akcesoriów komputerowych – 8.331 zł (92,6%
planu - 9.000 zł).
Zadanie
realizował
Wydział
Finansów,
Wydział
Informatyki, Wydział Administracyjno-Gospodarczy oraz
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (do
kwietnia 2009 r. – Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu
oraz Biuro Obsługi Klienta) UM.
2. Kwalifikacja wojskowa (rozdz. 75045) – 45.264 zł
(100% planu; plan „-”1.736 zł), z tego:
1) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi
członków komisji lekarskiej, osób zatrudnionych do
wprowadzania danych do ewidencji wojskowej oraz
osób do prowadzenia zajęć z poborowymi – 37.965 zł
(100% planu; plan „+”2.365 zł),
2) pozostałe wydatki związane z uzupełnieniem
wyposażenia szafki medycznej, zakupem materiałów
biurowych i środków czystości, opłat za energię
elektryczną, cieplną i wodę w lokalu, w którym działała
komisja lekarska, opłaty rachunków za usługi
pocztowe, transportowe, zabezpieczenia lokalu i
dokumentacji, badania specjalistyczne poborowych
oraz rozmowy telefoniczne – 7.299 zł (100% planu;
plan „-”4.101 zł).
Ochrony Ludności, Wydział Administracyjno-Gospodarczy
UM. Do kwietnia 2009 r. zadanie realizował również były
Wydział Organizacji i Obsługi Urzędu oraz Biuro Obsługi
Klienta UM.
DZIAŁ
754
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki wykonane – 11.124.119 zł (99,99% planu 11.124.988 zł; plan „-”12 zł). Wydatki dotyczyły
funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie (rozdz. 75411), z tego:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
9.144.469 zł (100% planu – 9.144.875 zł; plan „”147.425 zł),
b) pozostałe wydatki – 1.979.650 zł (100% planu 1.980.113 zł; plan „+”147.413), w tym m.in.: nagrody
i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w tym:
równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom za
remont lokalu mieszkalnego lub brak lokalu
mieszkalnego, pomoc mieszkaniowa, dopłata do
wypoczynku, zasiłki na zagospodarowanie) – 575.656 zł;
równoważniki pieniężne i ekwiwalenty za umundurowanie
i środki higieny – 320.080 zł; zakup materiałów
i wyposażenia (m.in. zaopatrzenia mundurowego,
materiałów pędnych i smarów, wyposażenia specjalnego
indywidualnego i zbiorowego użytku, materiałów do
konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów
biurowych) – 343.121 zł; zakup energii – 304.770 zł;
remont pomieszczeń i budynków oraz konserwacja
i naprawa sprzętu – 80.880 zł; zakup usług (m.in.
bankowych, pocztowych, transportowych, komunalnych,
mieszkaniowych, prewencyjnych, usług w zakresie badań
technicznych pojazdów) – 125.749 zł, zakup usług
zdrowotnych i telekomunikacyjnych – 93.916 zł, podróże
służbowe – 49.980 zł, podatek od nieruchomości –
41.741 zł.
Wydatki wykonane – 2.713.664 zł (100% planu; plan
„+” 1.306.666 zł).
1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia
dla
osób
nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego (rozdz. 85156) – 2.699.175 zł
(100% planu; plan „+”1.292.177 zł) dotyczyły:
1) wychowanków
przebywających
w
placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
Zespołu
Placówek
Edukacyjnych
i
Diagnostycznych (32 dzieci) oraz MOPS-u (1 dziecko
przez 7 miesięcy, 2 dzieci przez 5 miesięcy), a także w
Domu Dziecka (41 dzieci) i w Rodzinnym Domu Dziecka
Nr 3 (6 dzieci) – 38.400 zł (100% planu – 38.401 zł),
2) osób bezrobotnych pozostających bez prawa do
zasiłku, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy
(w okresie od 1.01.09 r. do 31.12.09 r. - 52.262 osoby)
– 2.660.775 zł (100% planu; plan „+”1.292.177 zł);
zmiana planu o 48,7% związana była z istotnym
wzrostem bezrobocia, zmianą od 1 stycznia 2009 roku
zasad ubezpieczenia zdrowotnego osób bezrobotnych
oraz waloryzacją od 1 czerwca 2009 roku wysokości
zasiłku o 4,2%, przez co wzrosła również składka
na ubezpieczenie zdrowotne.
2. Opłata prolongacyjna oraz odsetki wobec ZUS z
tytułu nieterminowej wpłaty należności wynikającej z braku
środków w budżecie Wojewody na opłatę składek
zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku w
okresie od czerwca do grudnia - 14.489 zł (100% planu;
plan „+”14.489 zł).
Wydatki wykonane – 2.725.607 zł (99,8% planu –
2.731.840 zł; plan „+”410.840 zł).
1. Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do SFP (rozdz. 85203) – 1.951.500 zł
(100% planu; plan „+”428.500 zł), z przeznaczeniem na:
1) Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami
psychicznymi - 1.451.500 zł (100% planu; plan
„-”71.500 zł); zawarto umowę z Polskim Związkiem
Niewidomych Zarząd Główny w Olsztynie przy
ul. Paukszty 57,
2) Utworzenie i funkcjonowanie środowiskowego domu
samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
(rozdz. 85203) – 500.000 zł (100% planu; plan „w”).
Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Nie lękaj się”
(150.000 zł) oraz z Polskim Związkiem Niewidomych
(350.000 zł) na utworzenie i funkcjonowanie
środowiskowego domu samopomocy dla osób z
zaburzeniami psychicznymi. Zadanie zlecone powiatu,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
2. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Kombatant”
i Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie (rozdz. 85203) – 708.267 zł (99,1% planu 714.500 zł; plan „-”83.500 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 499.212 zł (99,8% planu 500.261 zł; plan „-”30.141 zł), dotyczyły zatrudnienia
pracowników w wymiarze 10 etatów w Środowiskowym
Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „Kombatant” oraz w wymiarze 4,75 etatu
w Specjalistycznym Ośrodku dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie,
2) pozostałe wydatki – 209.055 zł (97,6% planu - 214.239 zł;
plan „-”53.359 zł).
3. Pomoc dla cudzoziemców (rozdz. 85231) – 8.840 zł
(100% planu; plan „w’). Środki były przeznaczone na
udzielenie pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i wymagali wsparcia w związku z
procesem integracji. W 2009 roku zrealizowano pomoc w
formie zasiłku pieniężnego dla jednej osoby z
przeznaczeniem na: zakup żywności, obuwia, środków
higieny
osobistej,
rehabilitację,
koszty
dojazdu
na uczelnię, naukę języka polskiego oraz opłaty związane
z wynajęciem stancji. Zadanie realizował MOPS.
4. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców
przemocy w rodzinie (rozdz. 85295) – 57.000 zł (100%
planu; plan „-”3.000 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 47.000 zł (100% planu;
plan „-”3.000 zł), dotyczyły zatrudnienia terapeutów na
umowy zlecenia,
2) pozostałe wydatki bieżące – 10.000 zł (100% planu).
Zadanie było realizowane przez MOPS, a także przez
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień.
MZPiTU realizował ww. program według „Education Groups
For Men Who Belter – The Duluth Model” (Programu
interwencyjnego dla sprawców nadużyć w rodzinie), który
został udostępniony przez fundację im. Stefana Batorego w
Warszawie i jest rekomendowany przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.
Natomiast podstawowym celem działań programu była
zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc
w rodzinie, a w rezultacie powstrzymywanie sprawców
i zakończenie przemocy, a także zwiększenie ich zdolności
do samokontroli agresywnych zachowań i konstruktywnego
współżycia w rodzinie.
Wydatki wykonane – 562.133 zł (100% planu - 562.139 zł;
plan „+”52.139 zł).
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - 562.133 zł
(100% planu – 562.139 zł; plan „+”52.139 zł), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne – 456.401 zł (100% planu;
plan „+”13.796 zł), które dotyczyły wydatków związanych
z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 6,05 etatu;
2) pozostałe wydatki bieżące – 105.732 zł (100% planu –
105.738 zł; plan „+”38.343 zł), obejmowały m.in. zakup
druków do wydawania decyzji o niepełnosprawności.
Zadanie realizował Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
BUDŻETU MIASTA
Funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego (rozdz. 71015) – 18.395 zł (99,7% planu 18.450 zł; plan „w”), z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.709 zł
2) pozostałe wydatki, w tym m.in. zakup: materiałów
i wyposażenia, usług remontowych, opłaty z tytułu
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe –
11.686 zł (99,5% planu - 11.741 zł; plan „w”).
Obsługa zadań zleconych powiatu, z zakresu prawa
geodezyjnego i kartograficznego (rozdz. 75011) – 356 zł
(100%
planu).
Wydatkowane
środki
dotyczyły
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
Wydatki wykonane – 18.651 zł (69,2% planu - 26.941 zł;
plan „-”2.415 zł), z tego:
Wynagrodzenia i pochodne - 18.651 zł (69,2% planu 26.941 zł),
Pozostałe wydatki bieżące – 0 zł (plan „-”2.415 zł).
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności – 18.651 zł
(69,2% planu - 26.941 zł). Wydatki dotyczyły zatrudnienia
na umowę-zlecenia członków komisji orzekających
o niepełnosprawności.
Zadanie realizował Miejski Zespół ds. Rehabilitacji
Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK
Dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach
środków,
które
miasto
otrzymało
z WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie
grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na
terenie Miasta Olsztyn (rozdz. 71035) – 15.000 zł (100%
planu; plan „w”). Do cmentarzy wojennych objętych
dotacją zaliczają się: cmentarz wojenny z I i II wojny
światowej przy ul. Szarych Szeregów, cmentarz ofiar
terroru hitlerowskiego przy ul. Barczewskiego oraz
cmentarz rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska
Polskiego. Łączna powierzchnia wyżej wymienionych
cmentarzy wynosi 16.881 m2.
Opis wydatków znajduje się w części
wydatków bieżących działu 801
dotyczącej
plan „w”), w tym środki z dotacji 263.295 zł:
1. Projekt „Ośrodki Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
- partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości” (rozdz.
85295) – 177.108 zł (99,7% planu – 177.617 zł; plan „w”),
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie
bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 110.000 zł
(100% planu; plan „w”) oraz środki własne budżetu
miasta, stanowiące wkład własny – 67.108 zł (100%
planu; plan „w”):
1) środki finansowe przyznane następującym spółdzielniom
socjalnym z terenu Miasta Olsztyn w drodze otwartego
konkursu ofert – 44.000 zł (100% planu; plan „w”):
a) Spółdzielnia Socjalna „Pasbud” – 8.782 zł,
b) Pracownia
Artystyczno-Reklamowa
„Motywy”
Spółdzielnia Socjalna – 10.000 zł,
c) Spółdzielnia Socjalna „Szansa” – 7.275 zł,
d) Spółdzielnia Socjalna „Kama” – 7.943 zł,
e) Spółdzielnia Socjalna „Unity” – 5.000 zł,
f) Spółdzielnia Socjalna „Stara Szkoła” – 5.000 zł.
Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej UM,
2) Ośrodek
Wparcia
Spółdzielczości
Socjalnej,
funkcjonujący w ramach MOPS – 66.000 zł (100%
planu; plan „w”); w ramach tego zadania podjęte
zostały następujące działania:
a) doradztwo prawne i księgowe dla funkcjonujących
oraz nowo powstających spółdzielni socjalnych,
b) doradztwo w zakresie restrukturyzacji,
c) udzielono porad nowo powstałemu Ośrodkowi
Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w Toruniu,
d) organizacja wraz z pomorskim Ośrodkiem
Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej w dniach 26-27
sierpnia 2009 roku w Ostródzie seminarium
poświęconego lustracji oraz utworzenie grup
producenckich i związków rewizyjnych,
e) sfinalizowanie powstania 4 spółdzielni socjalnych,
f) zorganizowanie spotkania z grupami inicjatywnymi
z Ełku reprezentującymi stowarzyszenie ADELFI,
którzy chcieli rozpocząć działalność gospodarczą
jako spółdzielnia socjalna.
Zadnie realizował MOPS.
2. Program z zakresu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
(rozdz. 85295) – 18.455 zł (99,9% planu – 18.474 zł;
plan „w”), z tego: dotacja celowa z budżetu państwa
na zadanie bieżące gminy realizowane na podstawie
porozumienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
– 18.295 zł (100% planu – 18.300 zł; plan „w”) oraz środki
własne (odsetki bankowe od otrzymanej dotacji) w
wysokości 160 zł (92% planu – 174 zł; plan „w”).
W ramach powyższego zadania zrealizowano następujące
programy:
1) „Rodzina – integracja dzieci i młodzieży z rodzin
zastępczych” zrealizowany w Ośrodku Wsparcia dla
Dzieci i Młodzieży przy ul. Wiecherta – 11.100 zł;
zorganizowano wyjazdy i spotkania integracyjne dla
dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
2) „Koło ratunkowe – pomoc psychologiczna w ramach
umacniania środowiskowych form wsparcia rodzin
zastępczych” – 7.200 zł.
3. Projekt „Prace społecznie użyteczne oraz roboty
publiczne na rzecz budownictwa socjalnego” (rozdz.
85295) – 100.412 zł (99,8% planu – 100.645 zł; plan „w”),
bieżące gminy realizowane na podstawie porozumienia z
Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 100.000 zł
(100% planu; plan „w”) oraz środki własne (odsetki
bankowe od otrzymanej dotacji) w wysokości 412 zł
(63,9% planu – 645 zł, plan „w”). Do udziału w projekcie
wytypowano
8
osób
długotrwale
bezrobotnych,
uczestników prac społecznie użytecznych, bez kwalifikacji
zawodowych. Zorganizowano szkolenie „Technolog robót
wykończeniowych w budownictwie”, które ukończyło
7 osób. W ramach środków zakupiono materiały,
narzędzia
i
sprzęt
techniczny
niezbędny
do
przeprowadzenia remontu 22 lokali socjalnych.
4. Program „Aktywne formy przeciwdziałania
wykluczeniu społecznego” (rozdz. 85295) – 35.270 zł
(100% planu – 35.285 zł; plan „w”), z tego: dotacja celowa
z budżetu państwa na zadanie bieżące gminy realizowane
na podstawie porozumienia z Ministerstwem Pracy i
Polityki Społecznej – 35.000 zł (100% planu; plan „w”)
oraz środki własne (odsetki bankowe od otrzymanej
dotacji) w wysokości 270 zł (94,7% planu – 285 zł; plan
„w”). W realizacji projektu wzięły udział 23 osoby dorosłe
oraz ich dzieci. Beneficjentami byli mieszkańcy Olsztyna,
osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym,
bez stałego źródła dochodu oraz osoby korzystające
ze świadczeń
MOPS.
Podczas
trwania
projektu
przeprowadzone zostały m.in. następujące zajęcia: trening
umiejętności społecznych i aktywnego poszukiwania
pracy,
warsztaty
z doradcą
zawodowym
oraz
indywidualne konsultacje psychologiczne i prawne.
Zadanie realizował MZPiTU.
NARODOWEGO
Wydatki wykonane – 1.000 zł (100% planu)
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące
gminy realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą
Warmińsko-Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie
Olsztyn spraw z zakresu właściwości WarmińskoMazurskiego Konserwatora Zabytków. Wykonanie opinii
konserwatorskiej budynku przy ul. Curie-Skłodowskiej
12 (rozdz. 92120).
WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK
Wydatki wykonane - 80.684 zł (99,9% planu - 80.732 zł;
plan „w”).
Program z zakresu funkcjonowania sieci oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi (rozdz.
85295) – 80.684 zł (99,9% planu - 80.732 zł; plan „w”),
bieżące powiatu realizowane na podstawie porozumienia
z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej – 80.000 zł
(100% planu; plan „w”) oraz środki własne (odsetki bankowe
od otrzymanej dotacji) w wysokości 684 zł (93,4% planu –
732 zł; plan „w”). Uczestnikami projektu było 21 osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny. Działania
podejmowane przez członków zespołu służyły poprawie
wizerunku i wzrostu samooceny, a także większej
samodzielności osób z zaburzeniami psychicznymi.
W ramach realizacji projektu zorganizowano konferencję
informacyjno-promocyjną „Nasz wspólny świat”, mającą na
celu propagowanie idei tworzenia partnerstwa sieci oparcia
społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
zorganizowano wyjścia aktywizujące beneficjentów projektu
oraz zajęcia z psychologiem i doradcami zawodowymi.
WYDATKI BUDŻETOWE ZWIĄZANE Z REAL. ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW) MIĘDZY JST ZA 2009 ROK
GMINA
Wydatki wykonane – 36.015 zł (100 % planu).
Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie działalności
Biura Regionalnego Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli
(rozdz. 75095) – 36.015 zł (100% planu).
Zadanie
realizował
Wydział
Obsługi
Funduszy
Europejskich UM.
Wydatki wykonane - 2.817.569 zł (89,1% planu - 3.162.000 zł).
Opłaty za pobyt 31 osób skierowanych przez gminę do domów
pomocy społecznej na terenie powiatów: ostródzkiego,
szczycieńskiego, mrągowskiego, jarosławskiego, elbląskiego,
kętrzyńskiego, piskiego, jaworzyńskiego, węgorzewskiego,
bartoszyckiego, hajnowskiego, przesmyckiego, giżyckiego,
białostockiego (rozdz. 85202 § 4330).
Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
NARODOWEGO
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących (rozdz.
92195) – 500.000 zł (100% planu).
Pomoc finansowa skierowana była do Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie
następujących przedsięwzięć kulturalnych:
1) organizacja Olsztyńskich Spotkań Teatralnych –
150.000 zł (Teatr im. Stefana Jaracza),
2) organizacja Międzynarodowego Letniego Festiwalu
Teatralnego „Na Pomostach” - DEMOLUDY - 200.000 zł
(Teatr im. Stefana Jaracza),
3) organizacja Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych
„Śpiewajmy Poezję” – 60.000 zł (Centrum Edukacji i
Inicjatyw Kulturalnych),
4) prowadzenie Pantomimy Olsztyńskiej – 20.000 zł
(Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych),
5) organizacja Majowych Spotkań z Książką –
Olsztyn’2009 (Wojewódzka Biblioteka Publiczna) –
20.000 zł,
6) upowszechnianie postaci Mikołaja Kopernika i historii
Olsztyna przez Muzeum Warmii i Mazur – 50.000 zł.
Zadanie nadzorował Wydział Kultury, Promocji i Turystyki UM.
POWIAT
Wydatki wykonane - 248.317 zł (68,7% planu - 361.648 zł;
plan „-”30.800 zł).
Opłaty za pobyt 11 dzieci z Olsztyna w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych
na
terenie powiatów:
olsztyńskiego, mrągowskiego, ostródzkiego i toruńskiego
(rozdz. 85201 §4330). Zadanie realizował Wydział
Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
Wydatki wykonane – 8.220 zł (100% planu; plan „-”3.852 zł).
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów
terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 §2820). Na podstawie
porozumienia zawartego w dniu 9 października 2007 roku
z Powiatem Olsztyńskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn,
w postaci dotacji celowej, koszty rehabilitacji 5 swoich
mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej, działających
na terenie miasta (2 osoby – Barczewo, 1 osoba – Dywity,
1 osoba – Gietrzwałd, 1 osoba – Kieźliny).
Wydatki były zaplanowane wstępnie w wysokości 15%
rocznych kosztów działalności dwóch Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Olsztynie, pozostałe 85% miał sfinansować
PFRON. Plan wydatków uległ zmianie na podstawie
informacji Prezesa PFRON o ostatecznych wielkościach
środków na dofinansowanie WTZ – procentowy wskaźnik
udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się
do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę 3.852 zł.
Zadanie zrealizował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE POZOSTAŁYM
JEDNOSTKOM ZA 2009 ROK
(Objaśnienie do Załącznika Nr 17)
DOTACJE OGÓŁEM – 3.488.589 zł (98,8% planu –
3.529.588 zł; plan „-”229.380 zł)
Wydatki wykonane – 41.500 zł (100% planu; plan „-”12.000 zł).
Dotacje podmiotowe z budżetu (rozdz. 85195 § 2560):
1. Program profilaktyczny przeciw nowotworom jelita
grubego (rozdz. 85195) – 23.076 zł (100% planu; plan
„+”3.076 zł). W ramach programu przeprowadzono badania
w kierunku wczesnej wykrywalności raka jelita grubego u
mieszkańców Olsztyna między 50 a 65 rokiem życia w trzech
etapach: I etap - wykonanie badania na krew utajoną
na populacji 269 pacjentów, II etap - wizyta lekarska +
badanie per rectum u 256 pacjentów, III etap - wykonanie
rektoskopii
u 162
pacjentów
objętych
programem.
Zrealizowane wydatki objęły również druk i rozpowszechnienie
materiałów informacyjnych na kwotę 200 zł.
2. Program profilaktyki chorób gruczołu krokowego
(rozdz. 85195) – 18.424 zł (100% planu - 18.424 zł; plan „”3.076 zł). Celem programu było wczesne wykrycie choroby
przede wszystkim nowotworowej, zgodnie z celami
strategicznymi Narodowego Programu Zdrowia na lata
2007-2015. Program skierowany był do mieszkańców
Olsztyna powyżej 49 roku życia. Pacjenci zostali objęci
trzema etapami badań: I etap - badanie populacji 214
pacjentów, II etap - przeprowadzenie badań u 118 pacjentów
z I etapu, III etap - badania 60 pacjentów z II etapu.
Badania i konsultacje lekarskie prowadzone były przez
spzoz Przychodnię Specjalistyczną w Olsztynie.
Zadanie nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
Wydatki wykonane – 3.447.089 zł (98,8% planu –
3.488.088 zł; plan „-”217.380 zł).
Dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do SFP wyłonionych w drodze otwartego
konkursu, ogłoszonego na podstawie przepisów ustawy o
pomocy społecznej, na zadanie, których realizację
nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM:
1. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych
w formie środowiskowych ognisk wychowawczych i
świetlic środowiskowych (rozdz. 85201) – 169.100 zł
(89,2% planu - 189.542 zł; plan „-”30.201 zł), z tego:
1) Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA
w Olsztynie – prowadzenie całodziennej, wielostronnej
opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych oraz dziećmi
z parcjalnymi deficytami rozwojowymi, prowadzenie
diagnozy psychologicznej dzieci i ich środowisk,
dożywianie, zakupy podręczników i przyborów szkolnych,
zakup odzieży, organizacja wypoczynku letniego i
zimowego – 64.000 zł (100% planu),
2) Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością
Regionu” - prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej w formie Świetlicy Środowiskowej –
40.000 zł (100% planu),
3) Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych
„POWRÓT Z U” – rozwijanie i wzmacnianie potencjałów
indywidualnych oraz poprawianie relacji rodzinnych
wśród dzieci i młodzieży ze świetlic „Iskierka” i „Promyk”,
poprzez
organizację
wszechstronnych
zajęć
alternatywnych – 45.100 zł (100% planu),
4) Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i
Rodziną im. Świętego Brata Alberta – prowadzenie
świetlicy środowiskowej – 20.000 zł (100% planu).
2. Organizowanie i prowadzenie usług w domach
pomocy społecznej (rozdz. 85202) – 592.488 zł (100% planu
- 592.709 zł; plan „-”32.291 zł), z tego środki własne
z budżetu miasta – 585.000 zł (100% planu) oraz środki
pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania
własne powiatu – 7.488 zł (97,1% planu – 7.709 zł; plan
„-”32.291 zł). Dotacja została przekazana Fundacji
„Laurentius” w Olsztynie na świadczenie usług bytowych,
opiekuńczych oraz wspomagających na poziomie
obowiązującego standardu w zakresie i formach
wynikających z indywidualnych potrzeb ludzi w podeszłym
wieku skierowanych z terenu Miasta Olsztyn do Domu
Pomocy Społecznej „Laurentius” w Olsztynie.
3. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych intelektualnie (rozdz. 85202) 238.502 zł (100% planu; plan „+”1.502 zł). Zawarto
umowę z Zarządem Koła Polskiego na Rzecz Osób
Upośledzonych Umysłowo przy ul. Traktorowej na realizację
zadań w zakresie pomocy społecznej mających na celu
organizowanie i prowadzenie domu pomocy społecznej dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
4. Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób
niepełnosprawnych fizycznie (rozdz. 85202) - 805.110 zł
(100% planu; plan „-”84.890 zł). Zawarto umowę
z Polskim Związkiem Niewidomych Zarząd Główny Dom
Pomocy
Społecznej
dla Osób
Niepełnosprawnych
Fizycznie na świadczenie usług bytowych, opiekuńczych
oraz wspomagających na poziomie obowiązującego
standardu, w zakresie i formach wynikających z
indywidualnych
potrzeb
osób
niepełnosprawnych
skierowanych do Domu Pomocy Społecznej dla Osób
Niepełnosprawnych Fizycznie w Olsztynie.
5. Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla
osób niepełnosprawnych intelektualnie i z zaburzeniami
psychicznymi (rozdz. 85203) – 1.451.500 zł (100% planu;
plan „-”71.500 zł). Zawarto umowę z Polskim Związkiem
Niewidomych Zarząd Główny w Olsztynie przy ul. Paukszty
57 na świadczenie usług opiekuńczych, wspomagających
oraz wsparcia środowiskowego na poziomie obowiązującego
standardu,
w
zakresie
i
formach
wynikających
z indywidualnych potrzeb osób niepełnosprawnych
kierowanych do Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego
Środowiskowego
Domu
Samopomocy
dla Osób
Niepełnosprawnych intelektualnie oraz z Zaburzeniami
Psychicznymi w Olsztynie. Zadanie zlecone powiatu,
finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.
6. Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
„-”20.336 zł). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem
Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA na prowadzenie
ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
7. Programy z zakresu polityki społecznej ze
szczególnym
uwzględnieniem
tworzenia
i realizacji
programów wspierających i promujących prawidłowe
funkcjonowanie rodzin oraz programów aktywizujących
młodych ludzi, będących alternatywą dla negatywnych
zachowań (rozdz. 85295) - 25.725 zł (100% planu), z tego:
1) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: wsparcie kobiet i
dzieci – 2.725 zł (100% planu),
2) Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci: punkt
konsultacyjny i wspierający dzieci i młodzież
niepełnosprawną oraz ich rodziny – 3.000 zł (100%
planu),
3) Ośrodek Mediacji Kształcenia i Porad Prawnych:
kontynuacja postępowań mediacyjnych – 4.000 zł
(100% planu),
4) Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej: turnus
terapeutyczny z warsztatami umiejętności życiowych dla
członków rodzin z problemem niepełnosprawności
i niezaradności życiowej – 4.000 zł (100% planu),
5) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych „Fika”:
prowadzenie stałego, bezpłatnego punktu poradnictwa
obywatelskiego i prawnego, mediacyjnego przy
jednoczesnym podnoszeniu jakości jego działania na
terenie Olsztyna – 5.000 zł (100% planu),
6) Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych „Fika”: program
dla sprawców przemocy – 7.000 zł (100% planu).
8. Dofinansowanie dystrybucji żywności dla potrzebujących
mieszkańców Olsztyna (rozdz. 85295) - 85.000 zł (100%
planu), z tego:
1) Caritas Archidiecezji Warmińskiej: dożywianie osób
bezdomnych
przebywających
w Olsztynie
oraz
najuboższych mieszkańców miasta – 15.000 zł (100%
planu),
2) Caritas
Archidiecezji
Warmińskiej:
dystrybucja
żywności dla potrzebujących mieszkańców miasta
Olsztyn – 10.000 zł (100% planu),
3) Bank Żywności w Olsztynie: STOP – niedożywianiu
dzieci – budujemy strategię rozwiązania – 40.000 zł
(100% planu),
4) Bank Żywności w Olsztynie: dostarczanie pomocy
żywnościowej na rzecz organizacji zajmujących się
osobami w trudnej sytuacji materialnej, między innymi
dzieci bezdomnych oraz rodzin na terenie miasta
Olsztyn – 20.000 zł (100% planu).
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE MIASTA
OLSZTYN
REALIZOWANE
PRZEZ
PODMIOTY
NALEŻACE I NIENALEŻACE DO SFP ZA 2009 ROK
DZIAŁ 630 TURYSTYKA
Wydatki wykonane – 99.819,65 zł (99,8% planu - 100.000 zł).
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom (rozdz. 63095 § 2820): „Propagowanie
turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej” –
99.820 zł (99,8% planu - 100.000 zł). Dotacje na
wymienione cele otrzymali:
1. w zakresie turystyki pieszej – środki w wysokości
40.000 zł (100% planu), z tego:
1) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
„KORMORAN” – 11.532 zł (100% planu) na
„Miejsca i ludzie” – propagowanie turystyki pieszej,
Regionu” – 1.900 zł (100% planu) na cykl 6 rajdów
pieszych,
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze –
26.568 zł (100% planu), z tego na:
a) „Renowacja szlaków pieszych w granicach
Miasta Olsztyn” – 2.880 zł,
b) Rajdy turystyczne z cyklu „Poznajemy nasze
szlaki i linie kolejowe” – 2.630 zł,
c) Rajdy z cyklu „Wędrówki rodzinne” w okolicach
Olsztyna - 3.300 zł,
d) „Biegi na orientację dla mieszkańców Olsztyna”
– 2.850 zł,
e) Wycieczki piesze dla mieszkańców Olsztyna
pod hasłem „Aktywna turystycznie – jesień
życia” – 1.900 zł,
f) Wycieczki piesze dla mieszkańców Olsztyna
pod hasłem „Nie siedź w domu wędruj z nami”
– 1.650 zł,
g) „Zdobywamy Siedmiomilowe Buty” – 2.450 zł,
h) Jesienny Marsz na Orientację - 1.800 zł,
i) X Rajd „Rocznice Niepodległości” – 1.250 zł,
j) XV Rajd z Mikołajem – 983 zł,
k) Spacery z przewodnikiem po Olsztynie z cyklu
„Przewodnik czeka” – 4.875 zł,
2. w zakresie turystyki rowerowej – środki w wysokości
29.820 zł (99,4% planu - 30.000 zł), z tego:
1) Stowarzyszenie
Centrum
Turystyki
Aktywnej
“KOŁODRAM” - 4.450 zł (100% planu) na „Ratuszowe
Rajdy Rowerowe” oraz konkursy sprawnościowe,
2) Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
„KORMORAN” – 9.330 zł (100% planu) na
„Rowerem po Warmii”,
3) Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze –
1.500 zł (100% planu) na Jesienny Rajd na
Orientację „Vell Vincere dla mieszkańców”,
Regionu” – 2.000 zł (100% planu) na szlaki woj.
Warmińsko-Mazurskiego,
5) Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej w Olsztynie – 6.856 zł (99,8% planu 6.870 zł) na „Szlakami Zabytków Warmii” – cykl 3
rajdów,
6) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg
Pomorski obwód Warmińsko-Mazurski – 2.814 zł
(97% planu - 2.900 zł) na „Rowerem z ZHRem” –
cykl wycieczek rowerowych,
7) Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” –
2.870 zł (97,3% planu - 2.950 zł, z tego:
a) cykl 2 miejskich rajdów rowerowych na
orientację „Głowa do góry” – 1.462 zł (97,5% planu 1.500 zł),
b) rowerowy.olsztyn.ol” - opracowanie, wydanie i
kolportaż bezpłatnego kwartalnika promującego
turystykę rowerową – 1.408 zł (97% planu - 1.450 zł);
3. w zakresie turystyki wodnej – środki w wysokości
30.000 zł (100% planu), z tego:
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze –
10.000 zł (100% planu) na cykl 5 spływów kajakowych
dla mieszkańców Olsztyna „Spływaj z nami”,
Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i
Młodzieży „Nauticus” – 10.475 zł (100% planu) na
„Na falach jeziora Krzywego” - pływając łodziami
poznajemy mało znane zakątki jeziora,
1) Stowarzyszenie
Edukacyjne
„Młodzież
Przyszłością Regionu” – 2.090 zł (100% planu) na
rajdy rowerowe w Olsztynie i wokół Olsztyna,
2) ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska Hufiec „Rodło”
- 3.935 zł (100% planu) na zadanie „Bezpiecznie i
zdrowo pływając po mazurskich wodach” - cykl zajęć
żeglarskich dla dzieci i młodzieży,
3) Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka
Migowego - 3.500 zł (100% planu) na „Integracyjny
Spływ kajakowy dla osób niesłyszących i ich rodzin
z terenu woj. Warmińsko-Mazurskiego”.
Zgodnie z zawartymi umowami, termin wykonania
zadania, to czas od dnia podpisania umowy do
zakończenia realizacji. Natomiast rozliczenia miały
nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni po
zakończeniu zadania, ale nie później niż do 15 stycznia
2010 roku. Wszystkie podmioty dostarczyły w terminie
prawidłowe rozliczenia. Pozostała niewykorzystana
dotacja (180 zł) w terminie została zwrócona do budżetu
Wydatki wykonane – 260.423 zł (95,4% planu - 273.000 zł)
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do SFP (rozdz. 75075 §2830) –
137.423 zł (91,6% planu - 150.000 zł), z tego:
1) „Promocja miasta w kraju i za granicą” – 99.524 zł
(99,5% planu - 100.000 zł); dotacje otrzymali:
- Polska Izba Turystyki Odz. Warmińsko-Mazurski
na wydanie Magazynu Informacyjnego Warmii i
Mazur Przegląd Turystyczny – 11.000 zł,
- Klub Miłośników Weteranów ROTOR na Eliminacje
- Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych – 5.568 zł,
- Oddz. Warmińsko-Mazurski PTTK w Olsztynie na
promocję zabytków Miasta Olsztyn poprzez
stworzenie internetowego portalu o zabytkach
Olsztyna www.atrakcje.olsztyn.pl w oparciu o
najnowsze technologie informatyczne – 8.000 zł,
- Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie
Areszt
Sztuki na wystawę grupy olsztyńskich twórców
biorących udział we wcześniejszych wystawach
promujących kulturę naszego Miasta i regionu jest
kontynuacją wcześniejszych projektów realizowanych
przez Stowarzyszenie Areszt Sztuki – 10.956 zł,
- Aeroklub Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na
Olsztyniacy tworzą Olsztyn – 34.000 zł,
- Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych w Olsztynie
na Promocję NGOlsztyn – 4.000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakowych w
Olsztynie na promocję Miasta Olsztyn poprzez
udział 25 zawodników Olsztyńskiego Klubu Smoka
(OKSmok) w reprezentacji Polski w Narodowych
Mistrzostwach Świata Smoczych Łodzi w dniach
26-28 sierpnia 2009 r. w Pradze – 8.000 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Pojezierze w
Olsztynie na promocję kulturalną Olsztyna i
regionu poprzez udział Olsztyńskiego Chóru
Collegium
Baccalarum
w
Międzynawowym
Festiwalu Ohrid Choir Festiwal 2009 w Macedonii –
18.000 zł;
2) „Współpraca zagraniczna” – 37.899 zł (75,8% planu 50.000 zł), dotacje otrzymali:
- Związane Stowarzyszeń Razem w Olsztynie na
Twórzmy Razem Europejski Kapitał Społeczny,
- Stowarzyszenie Zielona Gmina na Ogród w
przestrzeni wirtualnej – wymiana z partnerami z
Dortmundu – działania w ramach projektu Olsztyn
– Dortmund. Dwa ogrody,
- ZHP Chorągiew Warmińsko-Mazurska HUFIEC
RODŁO na Polscy harcerze i hiszpańscy skauci
razem na szlaku,
- Stowarzyszenie Mała Rosja na wydanie polskorosyjskiego miesięcznika.
Dotacje udzielane były zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze
otwartego konkursu.
Zadania realizował Wydział Kultury Promocji i
Turystyki UM.
2. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie
lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do realizacji
stowarzyszeniom (rozdz. 75095 § 2820) – 123.000 zł (100%
planu); „Szkolenie i doradztwo organizacji pozarządowych
z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu” realizowane
przez Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”. Celem
zadnia było przygotowanie olsztyńskich organizacji
pozarządowych do profesjonalnej realizacji zadań
publicznych gminy i powiatu. Olsztyńskie organizacje
pozarządowe otrzymały podstawową wiedzę m.in. na temat:
rozpoznawania potrzeb i realizacji zadań publicznych gminy
– tworzenia projektów, ustalenia możliwości finansowania,
realizacji ich i rozliczania – sprawozdawczości, budowania
koncepcji projektów, wypełniania wniosków, rachunkowości,
prawodawstwa dotyczącego organizacji pozarządowych,
tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji,
budowania partnerstwa projektowego oraz lokalnego, itp.
Zadania realizował Pełnomocnik Prezydenta ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi UM.
DZIAŁ
754
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych:
zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących
się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta
Olsztyn (rozdział 75415) – 50.000 zł (100% planu). Dotacja
przekazana została Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu
Ratunkowemu i rozliczona w październiku 2009 roku.
Opis wydatków znajduje się w części
wydatków bieżących działu 801
dotyczącej
Wydatki wykonane - 27.500 zł (100% planu; plan
„-”30.000 zł).
dofinansowanie
zadań
zleconych
dotyczących
„Programów edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia” do
realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do SFP
(rozdz. 85195 § 2830) – 27.500 zł (100% planu). Dotację
otrzymały organizacje wyłonione w drodze konkursu ofert,
z tego:
1) Stowarzyszenie Jestem Pomagam Wspieram na
Program terapeutyczny dla dzieci chorych onkologicznie
„Uśmiech dla zdrowia” - 8.800 zł (100% planu),
2) Olsztyńskie Stowarzyszenie Amazonki na realizację:
- „Nie musisz być sama – szkolenie ochotniczek
wolontariuszek” – 3.420 zł (100% planu),
- Profilaktyka przeciwobrzękowa „Zdrowe jak ryby” –
4.000 zł (100% planu),
- Różowa wstążka - profilaktyka raka piersi –
samobadanie „Wiedzieć to znaczy zwyciężyć” –
1.950 zł (100% planu),
3) Warmińsko-Mazurskie
Stowarzyszenie
Rodzin,
Opiekunów i Przyjaciół Osób z zespołem Downa
„Strzał w 10” na realizację zadania pn. „Dać szansę –
edukacja, promocja i profilaktyka zdrowia” – 9.330 zł
(100% planu).
Zadania nadzorował Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej UM.
Plan
uchwalony
obejmował
również
zadanie
nierealizowane w ciągu roku pn. „Realizacja zadań gminy i
powiatu z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje
pozarządowe z udziałem funduszy zewnętrznych” (rozdz.
85195 § 2820 – plan 30.000 zł). Zadanie ujęte było w
planie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Współpracy z
Organizacjami Pozarządowymi.
plan „-”19.200 zł).
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 30.800 zł
(100% planu; plan „-”19.200 zł), z tego:
1) „Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem”
(rozdz. 85295 §2820) – 30.800 zł (100% planu; plan
„w”). Zawarto umowę ze Stowarzyszeniem OświatowoWychowawczym Laguna.
Zadanie realizował Wydział Zdrowia i Polityki
Społecznej UM.
2) „Realizacja zadań gminy i powiatu z zakresu pomocy
społecznej, przez organizacje pozarządowe z udziałem
funduszy zewnętrznych” (rozdz. 85295 § 2820) – 0 zł
(plan - 50.000 zł). Zadanie nie zostało zrealizowane
przez
Pełnomocnika
Prezydenta
Miasta
ds.
Organizacji Pozarządowych UM.
Wydatki wykonane - 197.280 zł (100% planu; plan „-” 34.111 zł).
1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych: „Dotowanie
warsztatów terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 § 2820).
Na terenie Miasta Olsztyn działają dwa warsztaty terapii
zajęciowej (w 2009 roku objęły opieką 120 uczestników: 115
z Miasta Olsztyn, 5 uczestników z powiatu olsztyńskiego) 189.060 zł (100% planu; plan „-”30.259 zł), z tego:
1) Warsztat
Terapii
Zajęciowej
przy
Polskim
Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Olsztynie – 90.420 zł,
2) Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez
Stowarzyszenie Wspomagania Rozwoju Dzieci –
98.640 zł.
Kwota przypadająca na jednego uczestnika warsztatów
w 2009 roku wyniosła 1.644 zł i stanowiła 10% kosztów
utrzymania warsztatów. Pozostałe 90% było finansowane
z PFRON.
udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył
się do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę
30.259 zł.
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych: „Dotowanie warsztatów
terapii zajęciowej” (rozdz. 85311 § 2820). Na podstawie
porozumienia zawartego w dniu 9 października 2007 roku
z Powiatem Olsztyńskim, powiat ten zwraca Miastu Olsztyn,
w postaci dotacji celowej, koszty rehabilitacji 5 swoich
mieszkańców w warsztatach terapii zajęciowej, działających
na terenie miasta (2 osoby – Barczewo, 1 osoba – Dywity,
1 osoba – Gietrzwałd, 1 osoba – Kieźliny) - 8.220 zł (100%
planu; plan „-”3.852 zł).
udziału miasta w pokryciu kosztów uczestnika zmniejszył się
do 10%, a plan wydatków uległ zmianie o kwotę 3.852 zł.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA
NARODOWEGO
Wydatki wykonane – 1.882.683 zł (82,8% planu 2.234.000 zł; plan „+” 100.000 zł), z tego:
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów
zabytkowych
przekazane
jednostkom
niezaliczanym do SFP (92120 § 2720) – 787.544 zł
(69,8% planu - 1.129.000 zł; plan „+” 100.000 zł). Zgodnie
z Uchwałą Nr XLV/514/2009 Rady Miasta Olsztyn
z 27 maja 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na
terenie Miasta Olsztyn przyznano dotacje 34 podmiotom.
Środki przekazane zostały po podpisaniu umów
na realizację zaplanowanych zadań.
Dotacje udzielane były na podstawie Uchwały Rady
Miasta Olsztyn Nr XL/VIII/648/05 z dnia 24 sierpnia 2005
roku zmienionej Uchwałą Rady Miasta Olsztyn
Nr XXV/305/08 z 23 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad
przyznawania dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytków.
podmiotom niezaliczanym do SFP na zadanie konserwacja
i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia (92120
§ 2830) – 105.000 zł (100% planu), z tego:
1) konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych
ze zbiorów historycznych znajdujących się na terenie
Olsztyna – 100.000 zł (100% planu), z tego dla:
-
-
-
Archiwum Archidiecezji Warmińskiej na konserwację
5 ksiąg „Acta Capitularia” Warmińskiej Kapituły
Katedralnej (XVIII w) – 50.000 zł,
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego
„Hosianum” na konserwację dwóch starodruków –
30.000 zł,
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum na konserwację
atlasu z pierwszej połowy XVII wieku – 20.000 zł
2) popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków,
upowszechnianie wiedzy o historii i dziedzictwie
kulturowym miasta – 5.000 zł (100% planu), z tego dla:
- Stowarzyszenia LOG-WARM na organizację
konkursu wiedzy o Olsztynie – 2.000 zł,
- Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego
„Hosianum” na organizację konferencji naukowej
na temat zabytkowego księgozbioru Biblioteki –
3.000 zł.
pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze
otwartego konkursu ofert.
podmiotom niezaliczanym do SFP (92195 § 2830) –
990.139 zł (99% planu – 1.000.000 zł), z tego:
1) edukacja
mieszkańców
Olsztyna
w
różnych
dziedzinach kultury (plastyka, muzyka, literatura, teatr)
– 340.433 zł (97,3% planu - 350.000 zł), z tego:
- Fundacja Społeczno-Kulturalna „MUMMEL” –
prezentacja
poetyckiego
spektaklu
słownomuzycznego „Zrodził mnie las…” – 2.500 zł,
- Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych – realizacja cyklu spotkań pod hasłem
„Zachęta dla sztuki” – 6.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych –
prowadzenie szkolnych galerii sztuki, wydawanie
publikacji przekazywanych bibliotekom szkół
średnich oraz wykłady – 8.691 zł,
- Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne „Przyjaciele
Nauki na Warmii” LOG-WARM – na zaangażowanie
w działalność szkolnego teatru „Ars Longa” –
15.000 zł,
- Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne „Portret” –
na wydanie numeru 28 i 29 pisma literackokulturalnego „Portret” – 16.000 zł,
- Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie –
na promocję wydawnictw i spotkań autorskich
autorów związanych z olsztyńskim Oddziałem ZLP
– 1.500 zł,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” – na
organizację
cyklu
bezpłatnych
warsztatów
artystycznych dla dzieci i młodzieży „KOLOR
KONTRA” – 2.588 zł,
- Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne - na prezentacje
dziedzictwa polskiej muzyki chóralnej przez Chór
„Cantabile” PSM I i II ST. na koncercie dla
mieszkańców Olsztyna oraz w Linz (Europejskim
Mieście Kultury w roku 2009) podczas Konkursu
Chóralnego im. A. Bruckner’a, - 16.000 zł,
- Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy
– na organizację warsztatów kultury żywego słowa
pt. „Olsztyn miastem sztuki słowa” – 5.000 zł,
- Parafia Bizantyjsko-Ukraińska (Greckokatolicka)
pw. Pokrowa Matki Bożej – na realizację projektu
pt. „Spotkania z kulturą ukraińską” – na realizację
projektu pt. Spotkania z kulturą ukraińską” - 5.000 zł,
- Stowarzyszenie Społeczne-Kulturalne „Pojezierze” - na
organizację „Laboratorium Sztuki Nieprofesjonalnej
Kobiet” – 7.000 zł,
-
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów
„KLANZA” Koło w Olsztynie – na realizację
projektu „Taniec, zabawa, literatura” – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Warnija” – na realizację Komiksu
edukacyjnego na podstawie legendy warmińskiej
pt. „Jak powstała wyspa Lalka na jeziorze Łańskim”
– 20.000 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne „Pojezierze”
– na przygotowanie spektaklu muzycznoteatralnego „Stokrotki na księżycu” – 24.837 zł,
- Stowarzyszenie „Jeden Świat” Dzieci Dialogu
Międzykulturowego - na realizację projektu pn. Sztuka
i
twórczość
oraz
elementy
pedagogiki
międzykulturowej
w procesie
kształtowania
osobowości dziecka w wieku przedszkolnym” 35.000 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca
WARMIA – na organizację III Regionalnego
Konkursu Tańców Polskich „O Złote Piórko
Kłobuka” – 12.000 zł,
- Warmińsko-Mazurski Oddział Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr – na organizację warsztatów
wokalnych oraz przygotowanie jubileuszowego
repertuaru Chóru Chłopięco-Męskiego Miasta
Olsztyn – 7.000 zł,
- Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg
Olsztyński - na wydanie albumu o Barbarze
Hulanickiej – 11.000 zł,
- Towarzystwo Miłośników Olsztyna – na realizację
telewizyjnego filmu promocyjno-edukacyjnego
„Kampania Napoleona 1807 r.” – 20.000 zł,
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w
Olsztynie - na organizację pokazu walki i
rzemiosła, mającego na celu propagowanie historii
kultury od IX do XVII wieku – 10.000 zł,
- Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne – na koncert
dla mieszkańców Olsztyna w Bazylice katedralnej
św.
Jakuba
w
Olsztynie
z
programem
festiwalowym
przygotowanym
na
udział
Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium
Musicum w 15 Międzynarodowym Konkursie
Chóralnym w Preveza (Grecja) – 20.000 zł,
- Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA” – na wydanie nr
46 pisma „Borussia. Kultura-Historia-Literatura”
poświęconego prezentacji kultury, historii, nurtów
literackich i artystycznych krajów sąsiednich, ze
szczególnym uwzględnieniem obwodu Kaliningradu –
partnerskiego miasta Olsztyna – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie „Sztuka i Środowisko” – na
realizację
projektu
edukacyjno-artystycznego
pt. „Impresjonizm w sztuce” – 6.000 zł,
- Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w
Olsztynie – na organizację Konkursu na rysunek
satyryczny „Odkryj swój Wszechświat” – 20.000 zł,
- Fundacja im. M. Oczapowskiego – na
działania
kulturalne związane z VII Olsztyńskimi Dniami
Nauki i Sztuki – 49.317 zł,
2) popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna –
99.914 zł (99,9% planu - 100.000 zł), z tego:
Olsztynie – na druk książki Joanny WańkowskiejSobiesiak „Niezwyczajami” ukazującej społeczność
miasta ukształtowaną w wyniku II wojny światowej
– 8.000 zł,
- Fundacja Społeczno-Kulturalna „MUMMEL” – na
organizację Międzynarodowego Dnia Romów –
5.000 zł,
- Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
– na organizację Dnia Mniejszości Narodowych,
realizację zadania pn. „Historia Lokalna na
przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” oraz
na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego –
7.000 zł,
- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Bajka” – na
organizację III Światowych Dni Bajki – 30.000 zł,
- Fundacja „Borussia” – na organizację i realizację
trzech imprez kulturalnych z cyklu Salon
Mendelssohna – 8.000 zł,
- Stowarzyszenie „TRATWA” – na realizację Programu
„Wędrowcy Trzech Światów” – 10.000 zł,
olsztyński – na zorganizowanie wystawy malarstwa
i grafiki Julity Wiench-Kurtowicz w Strasburgu
i w Olsztynie – 3.000 zł,
- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Esperantystów
– na organizację Letnich Spotkań Esperantystów
Lubiących Olsztyn „Frusomera Renkontigo de
Esperatistoj Satantaj Olstinom” – FRESO’2009 –
9.000 zł,
- B’JACHAD Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury
Żydowskiej – na organizację III Dni Kultury
Żydowskiej w Olsztynie – 19.914 zł,
3) promocja ważnych wydarzeń kulturalnych – 399.792 zł
(99,9% planu - 400.000 zł), z tego:
- Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej –
na przygotowanie filmu o stolicy Warmii i Mazur
w czterech porach roku, w formacie HDV,
z załączonymi spotami - według nowej strategii
promocji Olsztyna – 20.000 zł,
- Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej
w regionie warmińsko-mazurskim - w ramach
realizacji ogólnopolskiego projektu "Znaki czasu" –
20.000 zł,
- Stowarzyszenie "Równi w Europie" – na organizację
2-dniowej "Kosmicznej Majówki" – 14.992 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Szkół Społecznych 101 –
na organizację Festynu Rodzinnego "Kiermas Na
Warmii" – 9.000 zł,
- Olsztyńskie Towarzystwo Muzyczne - Koncert
Olsztyńskiego Chóru Kameralnego Collegium
Musicum w ramach Światowych Obchodów
dwusetnej rocznicy śmierci Józefa Haydna –
10.000 zł,
- Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza – na
organizację Rockowej Nocy Kabaretowej – 10.000 zł,
- Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy – na
organizację XIV Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki
Myśliwskiej i Konkursu Sygnalistów "O Róg
Wojskiego" Olsztyn' 2009 – 40.000 zł,
- Kościół Zielonoświątkowy Zbór "Słowo Pojednania"
– na organizację Koncertu muzycznego pt. "Afryka
- rytmy serc" – 2.000 zł,
Chórów i Orkiestr – na organizację V Festiwalu
"O Warmio moja miła" Feliksa Nowowiejskiego –
7.000 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Pojezierze"
– na organizację VI Międzynarodowego Kursu i
Konkursu Gitarowego – 12.000 zł,
- Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA organizację imprezy "Gwiazdy na Stadionie
Leśnym" – 8.800 zł,
- Towarzystwo Miłośników Olsztyna – na organizację
Festiwalu Parodii i Pastiszu "PAROD i OLA" –
15.000 zł,
- Związek Literatów Polskich Oddział w Olsztynie – na
organizację Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
o "LAUR ŁYNY" z okazji Międzynarodowego Roku
Astronomii - ze szczególnym uwzględnieniem
Mikołaja Kopernika - astronoma i jego pobytu w
Olsztynie i Fromborku w XVI wieku – 15.000 zł,
-
Aeroklub Warmińsko-Mazurski – na organizację
wydarzenia kulturalnego łączącego temat fotografii
i lotnictwa "Fotomotif Festiwal Olsztyn 2009 Motyw: Powietrze" – 40.000 zł,
- Stowarzyszenie Kulturalne Zespół Pieśni i Tańca
WARMIA – na organizację XIV Międzynarodowych
Olsztyńskich Dni Folkloru :"WARMIA'2009' oraz VI
Ogólnopolskich Spotkań Dziecięcych Zespołów
Folklorystycznych i XVI Ogólnopolskiego Konkursu
Tańców Polskich "WARMIA'2009” – 130.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur –
na Wakacyjne Czwartki z Mikołajem Kopernikiem,
Międzynarodowa Noc Muzeów – 10.000 zł,
- Fundacja „Młodzi Przeciw Uzależnieniom” – na
organizację Happeningu Tanecznego „Olsztyn
Tańczy” pt. „W tańcu jesteśmy równi” – 8.000 zł,
- Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w
Olsztynie – na promocję XVIII Powszechnego
Zajazdu Historyków Polskich w Olsztynie oraz
miasta Olsztyn w polskim środowisku akademickim
i szkolnym – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie „Starówka Razem” – na organizację
X Staromiejskich Spotkań z Szantą – 15.000 zł,
- Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
– na organizację Happening Sportowo-Taneczny
„Olsztyn Tańczy” pt. „W Tańcu jesteśmy równi” –
3.000 zł,
4) promowanie
lokalnej
twórczości
i
debiutów
artystycznych – 150.000 zł (100% planu), z tego:
Olsztynie – poprzez upowszechnianie dorobku
twórców oraz dziennikarzy prasy lokalnej na
stronach internetowych SDP i dokumentowanie
inicjatyw środowiska kulturalnego w miesięczniku
"Bez wierszówki", obchodzącym w 2009 roku
jubileusz 5-lecia istnienia na rynku wydawniczym –
12.000 zł,
- Stowarzyszenie Artystyczno-Kulturalne "Portret" –
poprzez wydanie książki eseistycznej Marka
Parulskiego pt. "Przegląd idei" – 8.000 zł,
- Stowarzyszenie Wolna Grupa Twórcza – poprzez
produkcje teledysku dla wywodzącego się z
Olsztyna zespołu The Wheelers Band przez
Tomasza Wolszczaka
i realizację zadania
pn. "Wskrzeszenie Hobouda"– 39.000 zł,
Chórów i Orkiestr – poprzez realizację zadania
pt. "Łączy nas śpiew i tradycja" – 4.000 zł,
- Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA –
poprzez
stworzenie
filmu
dokumentalnego
pt. REVELATION ukazującego proces powstawania
animacji Krzysztofa Matys – 5.000 zł,
- Fundacja Społeczno-Kulturalna "MUMMEL" –
poprzez akcję plastyczną "Wysoka Brama" – 1.000 zł,
Olsztyński – poprzez zorganizowanie 10 wystaw
plastycznych – 3.500 zł,
- Warmińska Inicjatywa Kulturalna – poprzez
publikację
książki,
tomiku
aforystycznego
z
rysunkami
satyryczno-obyczajowymi
pt. „Piórkiem i skalpelem" autorstwa Tomasza
Nakielskiego i Andrzeja Taborskiego – 3.500 zł,
- Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „Areszt
Sztuki" – poprzez organizację wystawy „NOWA
FIGURACJA" prof.. Henryka Cześnika i Jana
Pruskiego – 10.000 zł,
- Towarzystwo Kultury Teatralnej Oddział Okręgowy
– poprzez rejestrację DVD koncertów Teatrzyku
Piosenki Satyrycznej „Czyści jak łza" – 10.000 zł,
- Wspólnota Kulturowa „BORUSSIA" – poprzez
przygotowanie do druku, druk i promocję książki
Kazimierza Brakonieckiego „Polak, Niemiec i Pan
Bóg. Olsztyńskie szkice osobiste" – 10.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Warmii i Mazur –
poprzez organizację 9 wieczorów zamkowych
„Cavata na olsztyńskim zamku, czyli cymelium
muzealne i koncert kameralny" – 9.000 zł,
- Stowarzyszenie Organizatorów i Menadżerów Pomocy
Społecznej i Ochrony Zdrowia Region WarmińskoMazurski - na organizacje Bożonarodzeniowych
Warsztatów Artystycznych – 2.000 zł,
- Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Olsztynie
– na organizacje VI Regionalnego Przeglądu
Ukraińskiej Młodzieżowej Poezji Śpiewanej i
Twórczości Poetyckiej – 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”
Zarząd Główny – na wydanie albumu „Henryk
Mączkowski – malarstwo i grafika” – 30.000 zł.
pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze otwartego
konkursu ofert.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wykonanie – 2.764.596 zł (99,9% planu - 2.767.600 zł;
plan „+”517.600 zł)
jednostkom niezaliczanym do SFP, ujęte w planie wydatków
Biura Sportu i Rekreacji UM (rozdz. 92695) - 2.764.596 zł
(99,9% planu - 2.767.600 zł; plan „+”517.600 zł), z tego:
a) na zadanie: sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych – 248.809 zł (99,5% planu 250.000 zł), dotacje przyznano następującym
podmiotom:
- Klub Sportowy AZS UWM - 5.500 zł na wypoczynek
dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych w
formie obozu sportowego z nauką teakwondo
olimpijskiego w Jastrzębiej Górze oraz 11.440 zł na
sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży na
zgrupowaniu sportowym w lekkiej atletyce w
Szklarskiej Porębie, Karpaczu i Ełku,
- Uczniowski Klub Sportowy „Tempo-25” – 4.000 zł
na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych w formie obozu sportowego
w zakresie piłki siatkowej w Ostródzie,
- Stowarzyszenie Liga Obrony Kraju – 2.000 zł na
organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży
w klubach specjalistycznych Ligi Obrony Kraju,
- Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art Print” –
8.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci i
młodzieży w okresie ferii zimowych w formie obozu
sportowego w zakresie kolarstwa w Sosnówce
oraz 8.500 zł na wypoczynek dzieci i młodzieży na
obozie łyżwiarskim w Elblągu,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży
„Kormoran” – 3.000 zł na ferie zimowe na wesoło i
sportowo w Olsztynie,
- Spółdzielczy Klub Sportowy „Start” – 19.634 zł na
organizację obozu sportowego w zakresie nauki
teakwondo i jazdy na nartach,
- Fundacja Promocji Sportów Wodnych Dzieci i
Młodzieży „Nauticus” – 9.000 zł na obóz rekreacyjnosportowy „Przygoda z bojerami” w Ogonkach,
- Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” – 7.000 zł na
obóz sportowy w zakresie piłki siatkowej dla
dziewcząt i chłopców w Ostródzie,
- AAI – Polska Aikido – 6.000 zł na ferie z aikido w
Olsztynie,
-
Towarzystwo
Rodzin
i
Przyjaciół
Dzieci
Uzależnionych „Powrót z U” – 5.000 zł na wyjazdowy
obóz sportowy dla dzieci i młodzieży do Rabki-Zdroju,
- Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 5.500 zł na obóz
sportowy w zakresie piłki nożnej w Kętrzynie oraz
12.500 zł na obóz sportowy w zakresie piłki nożnej
w Węgorzewie,
- Koleżeński Klub Sportowy „Warmia” – 8.372 zł na
sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych w zakresie piłki nożnej oraz 4.000 zł
na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży
poprzez badminton,
- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg
Warmińsko-Mazurski – 2.495 zł na sportowy obóz
zimowy w Malborku,
- Olsztyński Klub Sportowy – 9.000 zł na zgrupowanie
sportowe kajakarzy w Borowiczu i Szczyrku,
- Uczniowski Klub Sportowy „Naki: - 3.500 zł na
„IV ferie małego piłkarza”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” – 9.000 zł
na obóz sportowy w zakresie piłki ręcznej w
Olsztynie i Giżycku,
- Klub Sportowy „Budowlani” – 2.600 zł na sportowy
wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii
zimowych w Olsztynie z elementami zapasów,
- Koszykarski Klub Sportowy Olsztyn – 18.500 zł na
sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie
ferii zimowych poprzez doskonalenie umiejętności
w jeździe na nartach i koszykówce w Lewinie
Kłodzkim,
- Olsztyński Klub Kyokushin Karate – 4.275 zł na
„Zimową Akademię Karate” oraz 9.360 zł na
zimowy obóz sportowo-rekreacyjny w zakresie
karate i jazdy na nartach w Bieszczadach,
- Miejskie Towarzystwo Pływackie „Kormoran” –
22.900 zł na organizację obozu sportowego w
zakresie pływania w Białym Dunajcu,
- Uczniowski Klub sportowy „Muza” – 3.480 zł na
„Roztańczone ferie zimowe”,
- Muay Thay Fight Club – 4.058 zł na sportowy
wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii
zimowych poprzez sztuki walki,
- Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” - 2.000 zł
na organizację turniejów szachowych,
- Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” –
5.500 zł na sportowy wypoczynek dzieci i
młodzieży w okresie ferii zimowych na zajęciach z
elementami karate,
- Towarzystwo Sportowe Gwardia – 5.096 zł na
zgrupowanie sportowe w zakresie judo,
- Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 10.000 zł na
sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez
taniec sportowy,
- Klub Tańca Sportowego Power Dance – 2.500 zł
na sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży
poprzez taniec,
- Szkoła Chińskich Sztuk Walki Shaolin – 999 zł na
sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży poprzez
trenowanie sztuk walki,
- Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 11.000 zł
na obóz sportowy z elementami tenisa,
- Warmińsko-Mazurski Związek Tenisowy – 2.600 zł na
tenisowy obóz rekreacyjno-sportowy w Olsztynie,
b) na zadanie: upowszechnianie nawyku podejmowania
regularnych form aktywności ruchowych w czasie
wolnym przez mieszkańców Olsztyna, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży - 399.507 zł (99,9%
planu - 400.000 zł), dotacje przyznano następującym
podmiotom:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku
Sportowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4.000 zł na organizację zajęć żeglarskich,
Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” - 4.000 zł
na upowszechnianie nawyku podejmowania
wolnym poprzez naukę gry w szachy,
Klub Sportowy „Budowlani” - 6.000 zł na wprowadzenie
szkolenia tenisa do szkoły podstawowej,
AAI Polska Aikido – 17.000 zł na organizację zajęć
aikido oraz letnich obozów rekreacyjno-sportowych,
Stowarzyszenie „Oratorium Św. Jana Bosko” –
2.000 zł na organizację treningów Karate Tsunami
w Olsztynie,
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji
Sportowej w Olsztynie - 4.000 zł na organizację
zajęć sportowych – liga tenisa stołowego,
Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 20.000 zł na
upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych
form aktywności ruchowych w czasie wolnym
poprzez piłkę nożną,
Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 20.000 zł
na rekreacyjną szkółkę tenisową dla olsztyńskich
dzieci w wieku 7-12 lat „Gram w tenisa”,
Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego w Olsztynie - 5.000 zł
na cykl pieszych i rowerowych rajdów na orientację
dla mieszkańców Olsztyna,
Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 8.000 zł na
II Turniej Nadziei Siatkarskich oraz 20.000 zł na
II Otwarte Mistrzostwa Polski w Piłce Siatkowej na
Trawie zespołów trzyosobowych,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Art. Print” –
15.000 zł na organizację zajęć szkoleniowych
dotyczących kolarstwa oraz treningów szosowych,
starty
w międzynarodowych
mistrzostwach
młodzików na szosie i torze oraz wyścigach
regionalnych oraz 15.000 zł na upowszechnianie
nawyku podejmowania regularnych form aktywności
ruchowych w czasie wolnym poprzez łyżwiarstwo
szybkie na torze krótkim i wrotkarstwo szybkie,
Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa –
20.000 zł na zorganizowanie zajęć sportoworekreacyjnych dla każdego pod hasłem „Trenuj
z nami – wiosła mistrzami”,
Stowarzyszenie „Eksploracje.Com” – 9.957 zł na
organizację
zajęć
wspinaczkowych
i
upowszechnianie tego sportu wśród młodzieży,
Towarzystwo Sportowe Gwardia – 15.000 zł na
upowszechnianie
nawyku
podejmowania
wolnym poprzez strzelectwo sportowe oraz judo,
Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 24.650 zł na
upowszechnianie
nawyku
podejmowania
wolnym poprzez pływanie „smoczą łodzią”,
Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych w
Olsztynie” 15.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności
ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem kobiet
(zajęcia ogólnorozwojowe, taneczne, samoobrona)
oraz 10.000 zł na organizację warsztatów flamenco
i tańców celtyckich „Stawiam na taniec”,
Stowarzyszenie Edukacyjne „Młodzież Przyszłością
Regionu” - 10.000 zł na upowszechnianie nawyku
podejmowania regularnych form aktywności
ruchowych w czasie wolnym poprzez różne
dyscypliny sportowe (siatkówka, koszykówka, piłka
nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej),
Fundacja na Rzecz Osób Głuchych i Języka
Migowego - 14.900 zł na upowszechnianie
aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych
ze szczególnych
uwzględnieniem
osób
niesłyszących (spływ kajakowy, obóz letni, basen),
- Szkoła Chińskich Sztuk Walki Szaolin – 15.000 zł
na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych w
dyscyplinie Kung Fu,
upowszechnianie
nawyku
podejmowania
wolnym poprzez piłkę nożna ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz 8.000 zł
na badminton,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” - 9.000 zł
na upowszechnianie nawyku podejmowania
wolnym poprzez piłkę ręczną ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- Muay Tai Camel Fight Club – 15.000 zł na
organizację zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie
boksu, kickboxingu, sztuk walki muay thai pod
hasłem „Zdrowie masz, bo o kondycję dbasz”,
- Klub Tańca Sportowego Power Dance – 6.000 zł
na zajęcia sportowo-rekreacyjne, taniec towarzyski
oraz tai-chi – „Eksplozja Ruchu 2009”,
- AZS – UWM – 12.000 zł na organizację zajęć
sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży o
charakterze lekkoatletycznym oraz 8.000 zł na
organizację zajęć i obozu w zakresie taekwondo
olimpijskiego,
upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych
form aktywności ruchowych w czasie wolnym
poprzez turystykę rowerową, aerobik, siłownię,
spinning, basen i gimnastykę,
- Olsztyński Klub Sportowy „Warmia i Mazury” –
4.000 na kolarstwo tandemowe niewidowych i
słabo widzących, 7.000 zł na upowszechnianie
nawyku
podejmowania
regularnych
form
aktywności ruchowych wśród dzieci i młodzieży
poprzez pływanie i kręgle,
- Stowarzyszenie „Arrachion” - 7.000 zł na sporty
walki MMA,
- Uczniowski Klub Sportowy „R 1997” – 7.000 zł na
podnoszenie
sprawności
psychomotorycznej
poprzez pływanie,
- Stowarzyszenie „Old Boys” – 13.000 zł na
upowszechnianie regularnego uprawiania piłki
nożnej pod hasłem „Pasja nie patrzy w metrykę”,
- Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 15.000 zł na
upowszechnianie
nawyku
podejmowania
wolnym poprzez piłkę nożną,
c) na zadanie: doskonalenie umiejętności i kształtowanie
sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży w
różnych dyscyplinach sportowych – 999.881 zł (99,9%
planu - 1.000.000 zł), dotacje przyznano następującym
podmiotom:
- Klub Sportowy AZS UWM – 50.000 zł na
taekwondo olimpijskie, 70.000 zł na lekkoatletykę,
100.000 zł na piłkę siatkową mężczyzn, 10.000 zł
na badminton, 13.000 zł na żeglarstwo,
40.000 zł na pływanie oraz 15.000 zł na obóz
przygotowawczy do letnich mistrzostw Polski
trzynastolatków i czternastolatków w pływaniu,
- Olsztyński Klub Sportowy – 48.000 zł na kajakarstwo,
- Szkolny Klub Sportowy „Start” – 60.000 zł na
taekwondo WTF i ITF,
- Koszykarski Klub Sportowy „Olsztyn” – 60.000 zł
na koszykówkę dziewcząt,
-
Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” –
60.000 zł na piłkę ręczną chłopców i dziewcząt
oraz udział w turnieju „Partille Cup” w Szwecji,
50.000 zł na kolarstwo oraz 30.000 zł na łyżwiarstwo
szybkie na torze krótki i wrotkarstwo szybkie,
- Klub Sportowy „Budowlani” – 15.000 zł na zapasy
w stylu wolnym i klasycznym oraz 20.000 zł na
tenis ziemny,
- Organizacja Środowiskowa AZS UWM – 8.000 zł
na taekwondo WTF,
- Olsztyński Klub Sportowy 1945 - 70.000 zł na
piłkę nożną,
- Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 18.000 zł na
judo oraz 6.000 zł na strzelectwo sportowe,
- Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 40.000 zł na
kanadyjki,
piłkę nożną oraz 14.000 zł na badminton,
- Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka” – 8.000 zł
na koszykówkę chłopców,
karate kyokushin,
- Uczniowski Klub Sportowy „Warmiss-Volley” –
10.000 zł na piłkę siatkową dziewcząt,
- Uczniowski Klub Sportowy „Nippon” - 8.000 zł na judo,
- Uczniowski Klub Sportowy „Trzydziestka” – 10.000 zł
na szachy,
Młodzieży „Nauticus” – 30.000 zł na żeglarstwo,
- Uczniowski Klub Sportowy „Lotos” – 1.881 zł na
koszykówkę dziewcząt,
- Uczniowski Klub Sportowy „Chemik” – 12.000 zł na
piłkę siatkową chłopców,
- Uczniowski Klub Sportowy „Tempo-25” – 14.000 zł
na piłkę siatkową chłopców,
- Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 8.000 zł
na taniec sportowy,
- Motoklub Olsztyn – 10.000 zł na szkolenie dzieci i
młodzieży w dyscyplinach sportowych: motocross,
wyścigi motocyklowe i enduro,
- Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 18.000 zł na
piłkę nożną,
- Stowarzyszenie „Arrachion” – 8.000 zł na
mieszane sztuki walki MMA,
d) na zadanie: organizacja lokalnych imprez sportowych i
rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn –
dotacje przyznano następującym podmiotom:
- Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 8.000 zł na
Mikołajkowy Turniej Drużyn Podwórkowych w
Olsztynie oraz 10.000 zł na XII Turniej Drużyn
Podwórkowych „Naki-Gol 2009”,
- Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 4.000 zł na
cykl turniejów tenisowych dla olsztyńskich
miłośników tenisa „Olsztyńskie Turnieje Tenisowe
Lato 2009”; 3.360 zł na imprezę sportoworekreacyjną dla dzieci do lat 10 „Dzień dziecka
z rakietą” oraz 2.730 zł na halową imprezę
sportowo-rekreacyjną dla dzieci do lat 10 w tenisie
„Mikołaj z rakietą”,
- Towarzystwo Sportowe „Gwardia” – 4.000 zł na
II Otwarte Wielobroniowe Mistrzostwa Olsztyna
w strzelectwie oraz 4.000 zł na Otwarte
Mistrzostwa Olsztyna młodzików i młodziczek w
judo (II Memoriał Józefa Matackiego),
- Olsztyński Klub Sportów Wodnych – 17.000 zł na
IV Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w Wyścigach
Smoczych Łodzi Olsztyn 2009 oraz 11.900 zł na
V Wojewódzkie Mistrzostwa Szkół w Wyścigach
Smoczych Łodzi Olsztyn 2009,
-
Klub Sportowy „Budowlani” – 2.300 zł na
organizację Olsztyńskiej Olimpiady Młodzieży w
Zapasach,
- Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa –
9.951 zł na Mistrzostwa Polski Północnej
Weteranów Kajakarstwa,
1.900 zł na IV Mistrzostwa Olsztyna o Puchar
Prezydenta Miasta we Wrotkarstwie Szybkim,
- Klub Miłośników Weteranów „Rotor” – 22.860 zł na
XXXIII Zlot Motocykli Zabytkowych „Rotor Rajd”
w Olsztynie i okolicach,
7.550 zł na Ogólnopolskie Korespondencyjne
Zawody Pływackie,
- Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Warmiński
– 5.950 zł na organizację festynu rekreacyjnosportowego dla mieszkańców Olsztyna „Olsztyński
dzień sportu”,
- Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
– 11.547 zł na V Festyn Sportowo-Integracyjny
„Przywróćmy blask Stadionowi Leśnemu”,
organizację cyklicznych turniejów badmintona dla
dzieci i młodzieży pod nazwą „Pierwszy krok
w badmintonie”,
- Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Młyn” –
2.855 zł na V turniej piłkarski pod hasłem
„Czerwona kartka nietolerancji”,
Letnią Akademię Karate,
Młodzieży „Nauticus” – 20.000 zł na cykl regat
żeglarskich „Puchar Olsztyna” w klasie optimist,
- Warmiński Klub Rowerowy „Fan” – 25.000 zł na
otwarte weekendy z kolarstwem ekstremalnym w
„Bike Park Wąwóz”,
e) na zadanie: organizacja regionalnych, krajowych i
międzynarodowych imprez sportowych i rekreacyjnych
promujących Miasto Olsztyn – 384.496 zł (99,9%
planu - 385.000 zł; plan „-”15.000 zł), dotacje
przyznano następującym podmiotom:
- Organizacja
Środowiskowa
Akademickiego
Związku Sportowego Województwa WarmińskoMazurskiego – 7.000 zł na finał Akademickich
Mistrzostw Polski w piłce nożnej w Olsztynie,
- Olsztyński Klub Sportowy – 9.999 zł na
mistrzostwa województwa w kajakarstwie „55 lat
Olsztyńskiego Klubu Sportowego”,
- Stowarzyszenie SKP Olsztyn – 10.000 zł na Drugą
Edycję Otwartych Mistrzostw Polski w Tańcu
Break-Dance kategorii 3vs3 w Olsztynie,
- Muay Thai Camel Fight Club – 8.000 zł na
organizację międzynarodowych zawodów Polska –
Ukraina w K1 i kickboxingu,
III Ogólnopolski Turniej Warmińska Jesień,
- Fundacja Imienia Marka Włodarczyka – 5.950 zł na
XVI Międzynarodowy Memoriał Marka Włodarczyka
ATP - Ogólnopolski Turniej Amatorów w Tenisie
Olsztyn 2009 oraz 70.000 zł na XVI
Międzynarodowy Memoriał Marka Włodarczyka ITF
Men′s Futures Pol 5 15000$,
Młodzieży „Nauticus” – 20.000 zł na regaty żeglarskie
„Nauticus Cap” – regaty Pucharu Polski w klasie
Cadet i Optimist, regaty ogólnopolskie w klasie 420 i
L′Equipe oraz 27.850 zł na regaty żeglarskie „Puchar
Lata” III Eliminacje do Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w klasie Cadet oraz regaty Pucharu Polski
w klasie Optimist,
-
Uczniowski Klub Sportowy „Naki” – 4.000 zł na XIII
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej „Naki-Cup”,
- Fundacja Huberta Jerzego Wagnera – 7.000 zł na IX
Ogólnopolską Licealiadę w Piłce Siatkowej Chłopców
oraz 19.200 zł na V Międzynarodowy Turniej w Piłce
Siatkowej Chłopców o Puchar Prezydenta Miasta
Olsztyn z okazji Dnia Niepodległości,
- Polskie Stowarzyszenie Weteranów Kajakarstwa –
31.197 zł na V Ogólnopolski Festiwal Smoczych
Łodzi Olsztyn 2009,
- Klub Sportowy „Budowlani” - 15.100 zł na
Międzynarodowy XXXVIII Ogólnopolski Turniej
„O puchar Warmii i Mazur” w zapasach dziewcząt
i chłopców w stylu klasycznym i wolnym,
- Ognisko „TKKF Skanda” – 3.000 zł na VII Otwarte
Tenisowe Mistrzostwa Województwa WarmińskoMazurskiego Seniorów Starszych o Puchary
Prezydenta Miasta Olsztyn,
- Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” –
25.000 zł na V Warmiński Festiwal Piłki Ręcznej,
- Warmiński Klub Rowerowy „Fan” – 23.900 zł na
Zawody Rowerowe Super Dual Slalom,
- Uczniowski Klub Sportowy „Focus” – 10.000 zł na
Ogólnopolski
Turniej
Sportowego
Tańca
Towarzyskiego dla Dzieci i Młodzieży,
- Klub Tańca Sportowego „Power Dance” – 9.000 zł
na XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
„Agora 2009”,
- Uczniowski Klub Sportowy „Muza” – 9.800 zł na
Ogólnopolski
Turniej
Sportowego
Tańca
Towarzyskiego „Muza 2009”,
- Aeroklub Warmińsko-Mazurski – 7.000 zł na
V Międzynarodowe Euroregionalne Zawody
Samolotowe „Copernicus” oraz 3.000 zł na III
Ogólnopolski Zlot Staruchów „Kormorany 2009”
(zlot zabytkowych szybowców),
- Motoklub Olsztyn – 11.000 zł na Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski w Motocrossie Quadów;
10.500 zł na Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w Motocrossie oraz 20.000 zł na Mistrzostwa
Europy w Motocrossie klas MX 65 i MX 85,
III Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
w Karate Kyokushin,
f) na zadanie: promocja Miasta Olsztyn podczas
rozgrywek ligowych, od II ligi wzwyż, w piłce nożnej
i piłce ręcznej – 540.000 zł (100% planu; plan „w”),
dotacje przyznano następującym podmiotom:
- Klub Sportowy AZS-UWM – 40.000 zł na promocję
Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych od II
ligi wzwyż w piłce ręcznej,
- Olsztyński Klub Piłki Ręcznej „Warmia-Traveland”
– 180.000 zł na promocję Miasta podczas
rozgrywek ligowych od II ligi wzwyż w piłce ręcznej
przez OKPR „Warmia-Traveland”,
- Olsztyński Klub Sportowy 1945 – 320.000 zł na
promocję Miasta Olsztyn podczas rozgrywek II ligi
piłki nożnej przez OKS 1945.
ZAKŁADY BUDŻETOWE
(Objaśnienia do Załącznika Nr 11 i Nr 14)
Zakład Cmentarzy Komunalnych
Osiągnięte przychody – 2.905.583,55 zł (102,3% planu 2.840.160 zł; plan „+”362.538 zł), z tego:
1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 269.744 zł
(100% planu), z przeznaczeniem na dopłaty do:
a) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach
zamkniętych św. Jakuba, św. Józefa i cmentarzu
parafialnym przy ulicy Sielskiej w przeliczeniu
2
na „1 m ich powierzchni w wysokości do 100%
kosztów - 113.144 zł (100% planu); stawka
jednostkowa dotacji wykonana została w
2
wysokości 1,45 zł za 1m powierzchni cmentarzy
zamkniętych (powierzchnia cmentarzy zamkniętych
2
na terenie Gminy Olsztyn to 77.907 m ) – rozdział
92195,
b) utrzymania czystości i porządku na cmentarzach
otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit w
2
przeliczeniu na 1m ich powierzchni – 156.600 zł
(100% planu); stawka jednostkowa dotacji
2
wykonana została w wysokości 2,6 zł za 1 m
powierzchni cmentarzy (powierzchnia cmentarzy
komunalnych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit wynosi
2
60.200 m ) – rozdział 71035;
2) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w ramach
środków, które miasto otrzymało z WarmińskoMazurskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie
grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na
terenie Miasta Olsztyn - 15.000 zł (100% planu; plan „w”);
3) przychody własne Zakładu – 2.456.178 zł (102,7%
planu - 2.390.753 zł; plan „+”314.165 zł), w tym m.in.:
a) wpływy z dzierżawy stanowisk handlowych przy
cmentarzach komunalnych – 59.810 zł (106,8%
planu - 56.000 zł; plan „+”6.000 zł),
b) wpływy z usług – 2.370.280 zł (102,7% planu 2.308.443 zł; plan „+”289.135 zł), na które składają
się wpływy ze sprzedaży miejsc grzebalnych,
wjazdów na cmentarz i przygotowania do pochówku,
c) wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku
z Urzędu Skarbowego oraz sprzedaż drewna
z wycinki na cmentarzu) – 17.207 zł (87,3% planu 19.710 zł; plan „+” 16.030 zł);
4) pokrycie amortyzacji – 164.662 zł (99,99% planu 164.663 zł; plan „+”33.373 zł).
Zakład Cmentarzy Komunalnych jest zwolniony z podatku
VAT naliczanego od dotacji przedmiotowych.
Poniesione koszty – 2.855.264,62 zł (99,5% planu 2.779.219 zł; plan „+”319.738 zł), z tego:
planu - 1.022.623 zł; plan „+”21.607 zł),
2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowych
z budżetu miasta – 269.744 zł (100% planu), z tego:
a) utrzymanie cmentarzy zamkniętych św. Jakuba,
św. Józefa, cmentarza przy ulicy Sielskiej, między
innymi wygrabianie terenów zielonych i kwater
grzebalnych,
zamiatanie
alejek,
koszenie
z
wygrabianiem
trawników
oraz
kwater
grzebalnych, składowanie i wywóz odpadów –
113.144 zł (100% planu) – rozdział 92195,
b) utrzymanie
cmentarzy
komunalnych
przy
ul. Poprzecznej i k/Dywit, między innymi koszenie z
wygrabianiem terenów zielonych, cięcie żywopłotów,
zamiatanie alejek, wywóz i składowanie odpadów,
dozór cmentarzy - 156.600 zł (100% planu) –
rozdział 71035,
3) koszty związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy
wojennych sfinansowane z dotacji przedmiotowej
z budżetu miasta w ranach środków, które miasto
otrzymało
z
Warmińsko-Mazurskiego
Urzędu
Wojewódzkiego – 15.000 zł (100% planu; plan „w”);
do cmentarzy wojennych objętych dotacją zaliczają
się: cmentarz wojenny z I i II wojny światowej przy
ul. Szarych Szeregów, cmentarz ofiar terroru
hitlerowskiego przy ul. Barczewskiego oraz cmentarz
rosyjski z I wojny światowej przy Al. Wojska Polskiego;
łączna powierzchnia wyżej wymienionych cmentarzy
2
wynosi 16.881 m ,
4) pozostałe koszty bieżące – 1.305.668 zł (99,9% planu
- 1.307.189 zł; plan „+”249.758), w tym m.in.: zakup
środków czystości, opału, zieleni, materiałów
biurowych i do remontów oraz zakupy do Miejskiego
Domu Przedpogrzebowego – 74.348 zł, zakup energii
– 80.538 zł, konserwacja i naprawa urządzeń oraz
remonty budynków – 108.218 zł, dozór cmentarzy,
wywóz i składowanie odpadów, utrzymanie zieleni i
czystości na cmentarzach, usługi transportowe, opłaty
pocztowe – 562.236 zł, wydatki związane z trwałym
zarządem cmentarza przy ul. Poprzecznej i cmentarza
k/Dywit – 45.390 zł, podatek od nieruchomości –
200.186 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych – 17.791 zł,
5) odpisy amortyzacyjne – 164.662 zł (99,99% planu 164.663 zł; plan „+”33.373 zł),
6) inne zmniejszenia – 90.333 zł (bez planu).
Podatek dochodowy od osób prawnych opłacony został w
kwocie 46.018 zł (92% planu - 50.000 zł; plan „+”42.800 zł).
Stan zatrudnienia Zakładu Cmentarzy Komunalnych na
dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 16 etatów. W ciągu
roku uległ on zwiększeniu w związku z koniecznością
zatrudnienia laboranta (1 etat) oraz sprzątaczki (0,5 etatu)
i na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 17,5 etatu.
Zakład Targowisk Miejskich
Osiągnięte przychody – 2.477.967,18 zł (100% planu 2.477.018 zł; plan „+”7.822 zł) obejmują przychody własne
Zakładu, w tym między innymi:
1) wpływy uzyskane z umów dzierżawy z osobami
handlującymi na targowiskach i w hali targowej
„Zatorzanka” - 1.567.421 zł (100,3% planu - 1.562.332 zł),
2) wpływy z usług – 664.538 zł (103,5% planu - 642.096 zł),
w tym m.in.: wpływy z tzw. refaktur za energię i inne
usługi (350.757 zł), opłaty z tytułu inkasa opłat
targowych (178.309 zł) oraz opłaty za plakatowanie
(135.471 zł),
3) pokrycie amortyzacji – 188.386 zł (101,8% - 185.125 zł;
plan „+”7.822 zł).
- 911.094 zł; plan „-”69.142 zł),
2) pozostałe koszty bieżące – 1.253.764 zł (101% planu 1.241.069 zł; plan „+”69.142 zł), w tym m.in.: zakup
materiałów i wyposażenia (36.975 zł), energii (321.075 zł),
usług remontowych (21.434 zł) sprzątanie targowisk,
wywóz nieczystości (483.556 zł), opłata za trwały
zarząd (118.452 zł),
3) odpisy amortyzacyjne – 188.386 zł (101,8% planu 185.125 zł; plan „+”7.822 zł),
4) wydatki inwestycyjne – 44.634 zł (37,2% planu 120.000 zł); w ramach środków wykonano konstrukcje
stalowe do stołów handlowych, podjazd do garażu
oraz projekt elektryczny do inwestycji polegającej na
zadaszeniu targowiska przy ul. Kolejowej,
5) środki własne zarezerwowane na inwestycje
planowane do realizacji w I półroczu 2010 roku –
75.366 zł (bez planu).
Zakład Targowisk Miejskich wypracował w 2009 roku
nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 57.567 zł
(230,3% planu - 25.000 zł), z czego w 2009 roku dokonał
wpłaty nadwyżki do budżetu w kwocie 24.739 zł,
a pozostała kwota w wysokości 32.828 zł zostanie
wpłacona w roku 2010.
Stan zatrudnienia Zakładu Targowisk Miejskich na dzień
1 stycznia 2009 roku wynosił 10,5 etatu. W ciągu roku
uległ on zmniejszeniu i na dzień 31 grudnia 2009 roku
wynosił 9,5 etatu.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Osiągnięte przychody – 12.731.692,64 zł (98,4% planu 12.939.141 zł; plan „-”443.415 zł), z tego:
1) dotacje przedmiotowe z budżetu miasta – 4.849.205 zł
(100% planu; plan „-”646.961 zł), z przeznaczeniem
na dopłaty do:
a) utrzymania powierzchni budynków i gruntów
2
w przeliczeniu na 1 m – 3.722.688 zł (100% planu;
plan „-”591.811 zł); stawka jednostkowa dotacji
2
wykonana została w wysokości 12,3 zł na 1 m
powierzchni obiektów oraz terenów sportowych
i rekreacyjnych, do których zalicza się: Hala
Widowiskowo-Sportowa Urania z lodowiskiem
sztucznym, Zespół Krytych Obiektów Sportowych
(basen przy ul. Głowackiego), Zespół Odkrytych
Obiektów Sportowych „Stadion”, Zespół Obiektów
Wypoczynkowo-Rekreacyjnych (plaża miejska
z boiskiem przy ul Jeziornej), Przystań przy
ul. Jodłowej, Lodowisko demontowane z boiskiem
przy ul. Jeziołowicza, Zespół Krytych Obiektów
Sportowych II (basen przy ul. Lengowskiego),
Przystań „Słoneczna Polana”, plaża sezonowa
jeziorem Skanda, Skate Park położony na terenie
parku imienia Janusza Kusocińskiego, Zespół
boisk „Orlik” przy ul. Jagiellończyka; powierzchnia
administrowanych
obiektów
oraz
terenów
sportowych i rekreacyjnych wynosiła w 2009 roku
2
302.706,4 m ; pismem Prezydenta Miasta Olsztyn
wyłączono z administracji z dniem 16 grudnia 2009
2
roku grunty o powierzchni 14.084 m ; dotacja
należna po odliczeniu gruntów wyłączonych
z administracji
wyniosła
3.714.000,67
zł;
niewykorzystana część dotacji w wysokości
8.687,33 zł została zwrócona do budżetu w
styczniu 2010 roku – rozdział 92601,
b) utworzenia i utrzymania stanowisk ratowniczych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób
przebywających na plażach: Przystań „Słoneczna
Polana”, Przystań „Akwen”, plaża nad jeziorem
Bartąg (do 100% kosztów) – 125.641 zł (100%
planu); utworzono 6 stanowisk ratowniczych;
stawka jednostkowa dotacji wyniosła 20.940,17 zł
na jedno stanowisko – rozdz. 92601,
c) utrzymania powierzchni budynków i gruntów boiska
„Orlik” przy ul. Jagiellończyka (do 100% kosztów) –
56.321 zł (100% planu) – rozdz. 92601,
d) organizacji
imprez
w przeliczeniu na jednego uczestnika w wysokości
do 95% kosztów – 944.555 zł (100% planu; plan
„-” 55.150 zł); usługa realizowana przez Zakład to
zadania w zakresie organizacji imprez sportoworekreacyjnych dla mieszkańców Olsztyna oraz
innych imprez w formie organizacji zgrupowań
i meczy sportowych; dotacja skalkulowana została
według stawki jednostkowej w wysokości 33,38 zł
na jednego
uczestnika
imprez
sportoworekreacyjnych; planowana liczba uczestników na
2009 rok wynosiła 28.300 osób, jednak w ciągu
roku z imprez sportowo-rekreacyjnych skorzystało
27.426 zł uczestników; wysokość dotacji według
przyznanej stawki wyniosła więc 915.479,88 zł
(27.426 osób x 33,38 = 915.479,88 zł);
niewykorzystana część dotacji w wysokości
29.075,12 zł została zwrócona do budżetu w
styczniu 2010 roku – rozdz. 92605.
Dotacje przedmiotowe otrzymywane przez Ośrodek
Sportu i Rekreacji nie podlegają opodatkowaniu
podatkiem VAT.
a) wpływy z najmu i dzierżawy – 701.803 zł (103,5%
planu - 678.200 zł; plan „+”31.010 zł) obejmują
głównie wpływy za dzierżawę i wynajem:
pomieszczeń w HWS Urania, bufetu i powierzchni
pod automaty z napojami i do gier na basenach,
pomieszczeń i gruntów na plaży miejskiej,
pomieszczeń i przyległych terenów na stadionie,
pomieszczeń i sprzętu na przystani przy ul. Jodłowej,
miejsc na cumowanie łodzi i pomieszczeń na
Przystani „Słoneczna Polana”, pomieszczeń i placu
na lodowisku przy ul. Jeziołowicza, powierzchni pod
nośniki reklamowe, restauracji i parkingu przy Hotelu
Relaks,
b) wpływy z usług – 5.547.924 zł (95,9% planu 5.786.692 zł; plan „+”20.292 zł), na które składają
się m.in.: usługi Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk”
w Nowej Kaletce (wczasy, obozy letnie, konferencje,
szkolenia, biwaki, wesela), usługi Hotelu Relaks
(konferencje, obozy rehabilitacyjne dla dzieci, pikniki
pracownicze, biwaki, wesela), sprzedaż usług na
basenach (m.in. wstęp na basen, nauka pływania,
wynajem sal gimnastycznych, targi i koncerty)
wynajem sal gimnastycznych i hali na imprezy
sportowe i estradowe w HWS Urania, wypożyczanie
sprzętu pływającego i wstęp na zjeżdżalnię na plaży
miejskiej, wpływy z biletów wstępu na Lodowisko
przy ul. Jeziołowicza i przy HWS Urania, sprzedaż
usług w Zespole Odkrytych Obiektów Sportowych
„Stadion” (m.in. wynajem boiska na treningi,
odpłatność za korzystanie z pokoi, wynajem miejsc
na reklamy),
3) pokrycie amortyzacji – 1.495.856 zł (99,7% planu 1.500.800 zł; plan „+” 44.000 zł).
Poniesione koszty – 12.504.185,9 zł (97,5% planu 12.825.505 zł; plan „-”446.531 zł), z tego:
planu - 5.951.773 zł; plan „-” 440.273 zł),
2) koszty bieżące finansowane z dotacji przedmiotowych
i środków własnych Zakładu – 4.910.396 zł (96,7%
planu - 5.079.550 zł; plan „-”64.580 zł); w tym m.in.:
zakup materiałów i wyposażenia (481.551 zł), środków
żywności (231.078 zł), energii (1.593.827 zł), usług
remontowych (314.771 zł), usług pozostałych
(1.155.155 zł), podatek od nieruchomości (598.274 zł),
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(142.835 zł),
3) odpisy amortyzacyjne – 1.495.856 zł (99,7% planu 1.500.800 zł; plan „+” 44.000 zł),
4) inne zmniejszenia – 58.724 zł (232,1% planu - 25.300
zł; plan „+”4.000 zł),
5) wydatki majątkowe – 255.862 zł (95,4% planu 268.082 zł; plan „+”10.322 zł), z tego:
a) wydatki inwestycyjne – 214.040 zł (94,6% planu 226.260 zł; plan „w”), w ramach których
wymieniono słupy oświetleniowe (46.000 zł) oraz
wykonano punkt czerpania wody dla straży
pożarnej (19.850 zł) w Ośrodku Wypoczynkowym
„Kłobuk” w Nowej Kaletce, dostosowano budynek
główny Ośrodka Wypoczynkowego „Kłobuk” do
przepisów
przeciwpożarowych
(71.517
zł),
wykonano ciągi piesze
na przystani
przy
ul. Jodłowej (4.657 zł) oraz zmodernizowano węzeł
sanitarny Hali „Urania” (72.016 zł),
b) wydatki na zakupy inwestycyjne – 41.822 zł (100%
planu; plan „+”10.322 zł), w ramach których
zakupiono siedziska (8.122 zł) i przeciwpożarowy
wyłącznik prądu (14.200 zł) dla Zespołu Odkrytych
Obiektów Sportowych „Stadion” oraz klimatyzacji
do kuchni i stołówki dla Ośrodka Wypoczynkowego
„Kłobuk” w Nowej Kaletce (19.500 zł).
kwocie 11.568 zł (90,9% planu - 12.730 zł; plan „+”3.116 zł).
Ośrodek Sportu i Rekreacji wypracował w 2009 roku
nadwyżkę środków obrotowych w wysokości 115.033 zł (bez
planu), która zostanie wpłacona do budżetu w roku 2010.
Stan zatrudnienia Ośrodka Sportu i Rekreacji na dzień
1 stycznia 2009 roku wynosił 131,25 etatu. W ciągu roku
uległ on zmniejszeniu i w dniu 31 grudnia 2009 roku
wynosił 129,5 etatu.
Las Miejski
Osiągnięte przychody – 1.685.046,23 zł (49,9% planu 1.829.204 zł), z tego:
1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 482.617 zł
(84,6% planu - 570.760 zł) z przeznaczeniem na dopłatę
do prowadzenia gospodarki leśnej w lasach
stanowiących własność Gminy Olsztyn w przeliczeniu na
1 ha powierzchni, w wysokości do 40% kosztów;
z otrzymanej z budżetu miasta kwoty dotacji w wysokości
570.760 zł Las Miejski naliczył podatek od towarów
i usług w wysokości 88.143 zł; kwota dotacji netto
(po odliczeniu podatku VAT) wyniosła 482.617 zł; stawka
jednostkowa dotacji wyniosła zgodnie z planem 403,27 zł
brutto na 1 ha lasu, co stanowi 31,33% kosztu
całkowitego; powierzchnia lasu wynosi 1.415,34 ha
(570.760 zł : 1.415,34 ha = 403,27 zł/ha) – rozdz. 90004,
planu - 1.243.064 zł), w tym:
a) dochody z wynajmu mieszkań i pomieszczeń
siedziby Lasu Miejskiego – 13.766 zł (114,5%
planu - 12.020 zł),
b) wpływy z usług – 1.145.352 zł (93,2% planu 1.228.440 zł), obejmujące wpływy ze sprzedaży
drewna tartacznego i opałowego,
c) odsetki od rachunku bankowego i od odbiorców
drewna z tytułu nieterminowych wpłat należności –
3.148 zł (120,9% planu - 2.604 zł),
3) pokrycie amortyzacji – 16.022 zł (104,2% planu 15.380 zł).
Poniesione koszty – 1.662.149,29 zł (90,9% planu 1.829.204 zł), z tego:
- 998.253 zł; plan „-” 830 zł),
2) pozostałe koszty bieżące sfinansowane z dotacji
przedmiotowej i środków własnych Lasu Miejskiego –
769.800 zł (94,4% planu - 815.571 zł; plan „+”830 zł),
w tym m.in.: pozyskanie drewna tartacznego i
opałowego, odnawianie i zalesienie powierzchni
leśnych, pielęgnacja upraw leśnych, melioracje
agrotechniczne, sprzątanie lasu i wywóz śmieci,
dokarmianie zwierzyny, remont dróg leśnych, zakup
umundurowania, ubrań roboczych, środków czystości,
materiałów do konserwacji i remontów obiektów leśnych,
energii, paliw i części do samochodów, drobnych
narzędzi i przyrządów, usług konserwatorskich,
pocztowych, prawnych, kominiarskich, ubezpieczenia
majątkowe i komunikacyjne, podatek od nieruchomości
oraz podatek leśny,
3) odpisy amortyzacyjne – 16.022 zł (104,2% planu 15.380 zł).
kwocie 2.200 zł (bez planu).
Stan zatrudnienia Lasu Miejskiego na dzień 1 stycznia
2009 roku wynosił 18 etatów i do dnia 31 grudnia 2009
roku nie uległ zmianie.
Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
Osiągnięte przychody – 30.553.632,11 zł (93,5% planu 32.684.476 zł; plan „+”613.328 zł), z tego:
1) dotacja przedmiotowa z budżetu miasta – 1.500.000 zł
(100% planu), z przeznaczeniem na dopłatę do
wymiany stolarki okiennej, drzwi drewnianych i podłóg
oraz remont lokali mieszkalnych w wysokości do 50%
kosztów; wysokość dotacji z budżetu miasta
zaplanowana została w oparciu o wieloletni Program
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Olsztyn na lata 2007-2011 przyjęty Uchwałą
Nr XII/135/07 Rady Miasta Olsztyn z dnia 26 czerwca
2007 roku; stawki jednostkowe dotacji wykonane
zostały w następujących wielkościach:
a) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej
2
2
2
zabytkowej – 448,47 zł/m (1.022,82 m × 448,47 zł/m
= 458.703,69 zł),
b) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej pod
2
2
ochroną konserwatorską – 339,73 zł/m (145,7 m
2
× 339,73 zł/m = 49.500 zł),
c) stawka dotacji na wymianę stolarki okiennej PCV –
2
2
2
191,5 zł/m (1.958,22 m × 191,5 zł/m = 375.000 zł),
d) stawka dotacji na wymianę stolarki drzwiowej –
486,17 zł/szt. (103 sztuki × 486,17 zł/szt. = 50.000 zł),
e) stawka dotacji na wymianę podłóg z paneli 2
2
2
28,91 zł/m (525,65 m × 28,91 zł/m = 15.194 zł),
f) stawka dotacji na wymianę podłóg z desek –
2
2
2
89,86 zł/m (120,25 m × 89,86 zł/m = 10.806 zł),
g) stawka dotacji na remont lokali mieszkalnych –
2
2
2
216,97 zł/m (2.304,47 m × 216,97 zł/m = 500.000 zł).
Dotacja przedmiotowa udzielona Zakładowi wykorzystana
została w wysokości 1.459.203,69 zł. Niewykorzystana
część dotacji w wysokości 40.796,31 zł została
zwrócona do budżetu w styczniu 2010 roku.
2) przychody własne Zakładu – 27.762.676 zł (91% planu
- 30.501.324 zł; plan „+” 439.594 zł), w tym m.in.:
a) wpływy z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych
oraz garaży – 15.918.648 zł (99,8% planu 15.949.590 zł; plan „-”71.490 zł),
b) wpływy z usług – 10.361.145 zł (78,6% planu 13.179.506 zł; plan „+”1.156 zł), z tego:
- wpływy z tytułu świadczeń od najemców lokali
mieszkalnych i użytkowych – 10.344.057 zł
(78,6% planu - 13.163.614 zł),
- wpływy z tytułu administrowania nieruchomościami
Skarbu Państwa wg zawartej umowy – 1.800 zł
(97,4% planu - 1.848 zł; plan „+”341 zł),
- wpływy z tytułu świadczenia usług konserwacji
hydroforni przy ul. Panasa 1 – 15.288 zł
(108,9% planu - 14.044 zł; plan „+”815 zł),
c) wpływy z różnych dochodów – 1.082.974 zł
(115,1% planu - 940.891 zł; plan „+”448.891 zł);
są to wpływy z tytułu nadpłat Gminy na utrzymanie
części wspólnych nieruchomości we wspólnotach
mieszkaniowych za 2008 rok, a także wpłaty przez
najemców
odszkodowań
za
bezumowne
korzystanie z lokali, wpłaty odszkodowań z tytułu
ubezpieczenia majątku miasta, wpłaty kosztów
sądowych oraz zwrot podatku VAT,
d) wpływy
z
odsetek
od
najemców
lokali
mieszkalnych i użytkowych oraz z oprocentowania
rachunku bankowego – 399.909 zł (92,7% planu 431.337 zł; plan „+”61.037 zł),
3) pokrycie amortyzacji - 70.355 zł (71,8% planu - 98.000 zł),
4) inne zwiększenia – 1.220.602 zł (208,6% planu 585.152 zł; plan „+”173.734 zł), obejmują spłatę
zaległości
przez
najemców,
należności
wyegzekwowane przez komornika, spłatę należności
odroczonych, rozwiązanie rezerw utworzonych na
budynki w administracji tymczasowej.
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń –
2.640.536 zł (99,7% planu - 2.649.431 zł; plan
„+”14.084 zł);
2) koszty finansowane z dotacji przedmiotowej –
1.459.204 zł (97,3% planu - 1.500.000 zł),
3) pozostałe koszty bieżące – 26.179.354 zł (93,7%
zakup materiałów i wyposażenia (51.255 zł), energii
(7.242.664 zł), usług pozostałych takich jak: koszty
administrowania, zaliczki na koszty eksploatacji, usługi
pogotowia technicznego, usługi kominiarskie, usługi
sprzątania posesji gminnych, klatek schodowych oraz
pomieszczeń Zakładu, usługi wywozu nieczystości
z lokali gminnych, usługi deratyzacji i dezynsekcji,
usługi konserwacji domofonów, wind i anten, usługi
pocztowe, informatyczne, monitoring i dozór lokali
użytkowych (9.208.033 zł);
4) odpisy amortyzacyjne – 70.355 zł (71,8% planu 98.000 zł),
5) inne zmniejszenia – 200.341 zł (39,8% planu 503.448 zł; plan „+”283.027 zł).
kwocie 3.817 zł (69,1% planu - 5.521 zł).
Stan zatrudnienia Zakładu Lokali i Budynków
Komunalnych na dzień 1 stycznia 2009 roku wynosił 51,75
etatu i do dnia 31 grudnia 2009 roku nie uległ zmianie.
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
(Objaśnienia do Załącznika Nr 12 i Nr 14)
Gospodarstwo pomocnicze Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej – Centrum Integracji Społecznej
Przychody - 1.150.262,39 zł (102,1% planu - 1.126.528 zł),
z tego:
1) dotacja przedmiotowa – 793.000 zł (100% planu)
z budżetu gminy (z dochodów przeznaczonych na
realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania
Problemów
Alkoholowych
oraz
Przeciwdziałania
Narkomanii) na bieżącą działalność CIS.
2) wpływy z usług - 319.378 zł (96,3% planu 331.680 zł), z tego:
- 125.261 zł (91,1% planu - 137.560 zł) – na usługi:
transportowe, opiekuńcze, ksero oraz wpływy
z tytułu reintegracji społecznej i zawodowej
w ramach projektu „Otwieramy Drzwi do
Przyszłości” realizowanego przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie (na
podstawie porozumienia między CIS-em w Olsztynie
a Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ornecie),
- 194.117 zł (100% planu - 194.120 zł) – na usługi
reintegracji społecznej i zawodowej na podstawie
porozumienia dotyczącego realizacji przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej Projektu „Nowy
Horyzont” w ramach programu systemowego
dofinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki; porozumienie
dotyczyło kontraktu socjalnego, w ramach którego
MOPS skierował 61 beneficjentów projektu, do
uczestnictwa w zajęciach CIS-u,
3) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na
rachunku podstawowym CIS – 1.849 zł (100,1% planu
- 1.848 zł),
4) pokrycie amortyzacji – 36.035 zł (bez planu).
Wydatki - 1.121.449,25 zł (99,5% planu - 1.126.528 zł),
obejmowały:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 715.025 zł
(99,4% planu - 719.679 zł), dotyczą 19 osób
zatrudnionych w wymiarze 17,75 etatu,
- pozostałe wydatki bieżące – 370.390 zł (90% planu 406.849 zł), w tym m.in. zakup materiałów biurowych,
środków czystości, energii i usług niezbędnych do
działalności, wydatki na ubezpieczenie mienia oraz
odpisy na zfśs,
- odpisy amortyzacji – 36.035 zł (bez planu).
Stawka jednostkowa dotacji przedmiotowej z budżetu
miasta otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze (CIS)
na podstawie poniesionych kosztów za 2009 rok:
- plan – 287,84 zł,
- wykonanie – 287,84 zł,
- stawka jednostkowa wg poniesionych kosztów:
793.000 zł /19 pracowników/145/uczestników = 287,84 zł
(planowana - 287,84 zł).
CIS wypracowało za 2009 rok zysk w kwocie 28.813,14 zł.
Gospodarstwo pomocnicze zgodnie z ustawą o finansach
publicznych 50% zysku (14.406,57 zł) odprowadza do
budżetu w ciągu 7 dni po zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego, a pozostałe 50% przeznacza na środki
obrotowe CIS.
W okresie sprawozdawczym gospodarstwo dokonało
trzech zmian w planie finansowym, polegających na
dostosowaniu stanu środków obrotowych na początek
roku 2009 do wykonania stanu środków obrotowych na
31 grudnia 2008 roku (zmniejszenie z 40.766 zł do
39.568 zł) oraz na wprowadzeniu do planu środków z
porozumienia oraz aneksu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w Olsztynie, związanego z realizacją usług
reintegracji społecznej i zawodowej dla 35 osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach
projektu „Nowy Horyzont”.
W ramach reintegracji zawodowej Centrum Integracji
Społecznej współpracuje z 44 zakładami pracy na terenie
Olsztyna. Są to jednostki samorządu terytorialnego,
administracji państwowej, stowarzyszenia oraz prywatni
przedsiębiorcy. Uczestnicy Centrum korzystają z pomocy
rzeczowej oferowanej przez Bank Żywności. Głównym
celem współpracy z zakładami było usamodzielnienie
uczestnika i zatrudnienie na otwartym rynku pracy oraz
wzmocnienie poczucia własnej wartości i kontroli nad
otoczeniem i własnym życiem.
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
Dochody własne przeznacza się na :
- cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie
której utworzono te dochody,
- cele wskazane przez darczyńcę,
- remont lub otworzenie mienia.
Niżej przedstawiono opis dochodów i wydatków w
układzie grup, które odpowiadają rozdziałom klasyfikacji
budżetowej, w podziale na tytuły:
1. uchwały Rady Miasta,
2. darowizny,
3. odszkodowania.
W budżecie ujmuje się tylko plan dotyczący tytułów
wynikających z uchwał Rady, natomiast sprawozdawczość
budżetowa obejmuje wszystkie tytuły dochodów własnych
łącznie. W części opisowej kwoty zaprezentowano w
pełnych złotych, gdyż użytkowany w Urzędzie Miasta
system elektroniczny nie pozwala na dokonanie podziału
sprawozdania Rb na ww. tytuły. Sprawozdania Rb
sporządzane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji,
a kwoty wykonania podawane są ze szczegółowością do
groszy.
W zestawieniu „Plany przychodów i wydatków dochodów
własnych za 2009 rok” (załącznik do sprawozdania Nr 13)
zaprezentowano ogólne kwoty dochodów własnych i
wydatków nimi finansowanych, które posiadały rachunki
dochodów własnych gromadzonych na podstawie uchwał
Rady Miasta.
1. Plany finansowe dochodów własnych gromadzonych
na podstawie uchwał posiadają 72 jednostki budżetowe.
Za 2009 rok plan dochodów własnych został zrealizowany
na kwotę 15.816.726 zł (98,3% planu - 16.083.601 zł),
a wydatków na kwotę 16.557.682 zł (89,2% planu 18.554.013 zł).
1) Drogi publiczne gminne
Plan dochodów własnych w wymienionej grupie
realizowany był przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów.
Na rachunek dochodów własnych wpłynęły dochody w
wysokości 6.129.988 zł (114,4% planu - 5.360.000 zł),
a ich źródłem były dochody:
a) z dzierżawy gruntów pod kioski i parkingi w pasie
drogowym – 238.694 zł (86,8% planu - 275.000 zł),
b) z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat – 14.630 zł (73,2% planu - 20.000 zł),
c) z odsetek bankowych – 108.742 zł (167,3% planu 65.000 zł),
d) z wpływów z różnych dochodów – 5.767.922 zł
(115,4% planu - 5.000.000 zł).
Wydatki związane z remontami i bieżącym utrzymaniem
miejskich dróg publicznych na kwotę 7.226.510 zł (98,5%
planu - 7.336.909 zł), możliwe były także dzięki środkom
pieniężnym pozostałym z roku 2008.
W ramach usług remontowych (5.661.396 zł, tj. 98,8%
planu - 5.732.909 zł) wykonano:
a) remonty bieżące jezdni, chodników i placów
(2.581.054 zł),
b) likwidację miejsc niebezpiecznych (743.659 zł);
dostosowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniu
ulic dotychczas nie objętych obszarowym systemem
sterowania ruchem do funkcjonowania w tym systemie
(„Al. Warszawska, Armii Krajowej i Obrońców
Tobruku”,
„Al.
Warszawska,
J.
Tuwima
i Oczapowskiego”, „J. Tuwima i J. Iwaszkiewicza” oraz
„J. Tuwima i W. Wawrzyczka”),
c) odnowa nawierzchni jezdni (1.291.450 zł):
- ul. Biskupa Krasickiego (445.917 zł),
- ul. Dworcowej (426.022 zł),
- ul. M. Wańkowicza (229.411 zł),
- ul. Stare Miasto (190.100 zł),
d) odnowa nawierzchni chodników (959.164 zł):
- ul. M. Wańkowicza (148.564 zł),
- ul. Aleja Wojska Polskiego (421.039 zł),
- ul. M. Zientary-Malewskiej (186.071 zł),
- ul. F. Barcza (203.490 zł),
e) montaż sygnalizacji świetlnych z dostosowaniem
do Centrum Sterowania Ruchem „Cester” (86.069 zł):
- Sielska - łącznik - (50.079 zł),
- montaż
kamer
monitorujących
stopień
wykorzystania przepustowości (35.990 zł).
W ramach zakupu usług pozostałych, związanych z
bieżącym utrzymaniem dróg (1.565.114 zł, tj. 97,6%
planu - 1.604.000 zł) wykonano:
a) naprawy i konserwacje sygnalizacji (349.194 zł),
b) bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich (75.607 zł),
c) oznakowanie pionowe (770.238 zł),
d) pozostałe koszty (135.163 zł),
e) likwidacja miejsc niebezpiecznych (234.912 zł).
Pozostała kwota 880.386 zł zostanie wydatkowana
w 2010 roku.
2) Szkoły podstawowe
Źródłem dochodów własnych w szkołach podstawowych
były dochody za wynajem sal (lekcyjnych i
gimnastycznych), za wydawane duplikaty legitymacji
szkolnych oraz odsetki bankowe. Osiągnięto dochody
w wysokości 829.036 zł (92,1% planu - 899.894 zł).
Środki zgromadzone przez jednostki wydatkowane
zostały w kwocie 721.987 zł (76,9% planu - 938.932 zł)
na zakup materiałów do malowania i remontu
pomieszczeń, mebli, zestawów komputerowych oraz
materiałów do konserwacji i napraw.
Pozostała kwota 211.664 zł zostanie wydatkowana w
2010 roku.
3) Przedszkola
Źródłem dochodów własnych w przedszkolach
miejskich były: opłata za wyżywienie dzieci, odsetki
bankowe, opłaty za wyżywienie personelu oraz środki
z opłat za organizację zajęć ponadprogramowych.
Plan dochodów własnych został zrealizowany
w kwocie 2.383.446 zł (91,2% planu - 2.614.028 zł).
Zrealizowano wydatki na kwotę 2.328.158 zł (87,5%
planu - 2.661.744 zł) na zakup żywności, mebli,
sprzętu kuchennego, zabawek oraz materiałów
do konserwacji i napraw. Pozostała kwota 188.124 zł
zostanie wydatkowana w 2010 roku.
4) Gimnazja
W gimnazjach osiągnięto dochody własne w wysokości
657.495 zł (92,9% planu - 707.388 zł). Były to wpłaty za
wydanie duplikatu legitymacji szkolnych, wynajem sal
oraz odsetki
bankowe.
Wydatki
sfinansowane
z dochodów własnych wyniosły 661.033 zł (84,6% planu 781.642 zł) i dotyczyły malowania pomieszczeń (klatek
schodowych, łazienek). Na poziom zrealizowanych
wydatków wpływ wywarł fakt, iż większość robót
związanych z remontami, jednostki wykonały we
własnym zakresie.
2010 roku.
5) Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące na rachunku dochodów
własnych zgromadziły dochody własne w wysokości
548.875 zł (101,7% planu - 539.897 zł). Źródłem
dochodów były wpłaty za duplikaty legitymacji i
świadectw szkolnych, wynajem sal oraz odsetki
bankowe. Środki zgromadzone przez jednostki,
wydatkowane zostały w kwocie 468.412 zł (74,4%
planu - 629.791 zł) na zakup druków świadectw i
legitymacji szkolnych, komputerów, mebli, sprzętu
sportowego oraz materiałów do napraw i konserwacji.
2010 roku.
6) Szkoły zawodowe
Szkoły zawodowe na rachunku dochodów własnych
zgromadziły dochody własne w wysokości 635.093 zł
(80,8% planu - 785.585 zł), które pochodziły z opłat za
wydawanie duplikatów świadectw, dyplomu lub
legitymacji, wynajem sal oraz odsetek bankowych.
Środki zgromadzone przez jednostki wydatkowane
zostały w kwocie 535.788 zł (62,3% planu 859.543 zł) na zakup druków świadectw i legitymacji
szkolnych, komputerów, mebli oraz materiałów do
napraw i konserwacji.
2010 roku.
7) Stołówki szkolne
Źródło dochodów własnych w tej grupie stanowiły
opłaty za wyżywienie uczniów w szkołach
podstawowych, gimnazjach i zespołach szkół oraz
odsetki bankowe. Jednostki realizujące zadania
osiągnęły dochody w wysokości 4.101.067 zł (89,1%
planu - 4.603.975 zł). Zgromadzone środki umożliwiły
zakup środków żywności w kwocie 4.076.990 zł
(87,1% planu - 4.679.782 zł). Pozostała kwota 134.614
zł zostanie wydatkowana w 2010 roku.
8) Pozostała działalność
Źródło dochodów własnych w tej grupie stanowiły
wpłaty od młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 w wysokości 8.597 zł (100% planu) na
zorganizowanie wyjazdów zagranicznych (do Barcelony
i Offenburga). Zgromadzone dochody pokryły koszty
wyjazdów młodzieży (100% planu).
9) Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W placówce opiekuńczo-wychowawczej (Zespole
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Edukacyjnych
i Diagnostycznych) osiągnięte zostały dochody
w wysokości 5.817 zł (88,3% planu - 6.590 zł)
i pochodziły z odsetek bankowych oraz wpłat
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na obiady
dzieci dochodzących do szkoły podstawowej
i gimnazjum. Wydatki umożliwiły zakup wyżywienia dla
dzieci na kwotę 5.494 zł (83,2% planu - 6.606 zł).
Pozostała kwota 339 zł zostanie wydatkowana
w 2010 roku.
10) Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
Plany dochodów własnych realizowane były przez
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy oraz
Niesłyszących. Zaplanowane dochody pochodziły z
najmu i dzierżawy (za ustawienie tablic reklamowych)
oraz odsetek bankowych. Planowane dochody zostały
zrealizowane w wysokości 85.008 zł (89,9% planu 94.568 zł). Uzyskane dochody wydatkowano w kwocie
67.245 zł (88,8% planu - 75.706 zł) na zakup mebli,
wyposażenia kuchni (chłodziarki, garnków) oraz zakup
usług remontowych. Pozostała kwota 24.970 zł
11) Internaty i bursy szkolne
Główne źródło dochodów własnych stanowią opłaty
za zakwaterowanie w internatach: VI Liceum
Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Budowlanych oraz
Zespołu Szkół Ekonomicznych. Wymienione jednostki
osiągnęły dochody w wysokości 89.988 zł (95,5%
planu - 94.182 zł). Wydatki zostały poniesione na
kwotę 80.781 zł (77,2% planu - 104.679 zł) na zakup
środków czystości, materiałów do konserwacji i
napraw oraz mebli.
w 2010 roku.
12) Szkolne schronisko młodzieżowe
Głównym źródłem dochodów własnych w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym były opłaty pobierane za
pobyt w Schronisku, ustalone uchwałą Rady Miasta.
Wykonanie planu dochodów własnych osiągnęło
poziom 342.316 zł (92,8% planu - 368.897 zł).
Uzyskane środki jednostka przeznaczyła na wydatki
bieżące związane z utrzymaniem
budynków
w Olsztynie i Zielonowie, w tym składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup
środków czystości, materiałów biurowych, energii,
zakup usług remontowych oraz usług pozostałych
w kwocie 376.687 zł (80,1% planu - 470.082 zł).
w 2010 roku.
2. Plany finansowe dochodów własnych gromadzonych
na podstawie darowizn posiada 28 jednostek
budżetowych. Za 2009 rok plan dochodów własnych
został zrealizowany na kwotę 150.294 zł (110,1% planu 136.530 zł), a wydatków na kwotę 88.852 zł (56,7% planu
- 156.573 zł).
Urząd Miasta – Biuro Rady Miasta zgromadziło na
rachunku dochodów własnych środki w wysokości
4.025 zł (99,9% planu - 4.030 zł), które pochodziły
z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki w tej
grupie zostały zrealizowane, zgodnie z wolą
darczyńców na zakup paczek dla dzieci z
najbiedniejszych rodzin oraz organizację „Jesiennej
Biesiady” 4.000 zł (100% planu). Pozostała kwota
235 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku.
2) Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie zgromadziła na rachunku dochodów
własnych środki w kwocie 29.001 zł (100% planu 29.000 zł), które pochodziły z darowizn oraz odsetek
bankowych. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane,
zgodnie z wolą darczyńców na zakup sprzętu
specjalistycznego (ratowniczo-gaśniczego) w kwocie
2.287 zł (7,9% planu - 29.000 zł). Pozostała kwota
26.715 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku.
Szkoły podstawowe zgromadziły na rachunku
dochodów własnych w kwocie 11.825 zł (109,2%
planu - 10.829 zł), które pochodziły z darowizn
i odsetek bankowych. Wydatki w tej grupie zostały
zrealizowane, zgodnie z wolą darczyńców na zakup
nagród dla uczniów oraz zakup usług remontowych
w kwocie 10.828 zł (100% planu - 10.832 zł).
w 2010 roku.
4) Szkoły podstawowe specjalne
Szkoły podstawowe specjalne zgromadziły na
rachunku dochodów własnych środki w kwocie
4.313 zł (99,4% planu - 4.340 zł), które pochodziły
z darowizn i odsetek bankowych. Zgodnie z wolą
darczyńców zostały zrealizowane na zakup usług
pozostałych na kwotę 4.386 zł (96,6% planu 4.541 zł). Pozostała kwota 128 zł zostanie
wydatkowana w 2010 roku.
5) Przedszkola
Przedszkola miejskie zgromadziły na rachunku
dochodów własnych środki w kwocie 636 zł (100%
planu), które pochodziły z darowizn i odsetek bankowych.
Zgodnie z wolą darczyńców zostały zrealizowane na
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
na kwotę 635 zł (99,8% planu - 636 zł).
6) Gimnazja
Gimnazja zgromadziły na rachunkach dochodów
własnych środki w kwocie 11.160 zł (100% planu), które
pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych. Wydatki
na kwotę 11.398 zł (96% planu - 13.956 zł) związane
z zakupem kamer telewizji przemysłowej do monitoringu
oraz sprzętu sportowego, możliwe były także dzięki
środkom pieniężnym pozostałym z roku 2008.
Pozostała kwota 558 zł zostanie wydatkowana
w 2010 roku.
7) Szkoły zawodowe
Szkoły zawodowe zgromadziły na rachunku dochodów
własnych środki w kwocie 288 zł (100% planu), które
pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych.
Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane, zgodnie
z wolą darczyńców (100% planu) na zakup tablic do
sal lekcyjnych.
8) Stołówki szkolne
Stołówki szkolne zgromadziły na rachunku dochodów
własnych środki w kwocie 20.285 zł (100,2% planu 20.249 zł), a ich źródłem były darowizny i odsetki
bankowe. Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane,
zgodnie z wolą darczyńców na zakup środków żywności
oraz zakup usług cateringowych w ramach umów na
przygotowanie i dowóz obiadów do szkolnych stołówek
na kwotę 19.498 zł (100% planu - 19.506 zł).
w 2010 roku.
Źródłem dochodów własnych były darowizny na rzecz
Gimnazjum Nr 6 oraz III Liceum Ogólnokształcącego
w kwocie 616 zł (99,8% planu - 617 zł). Wydatki
sfinansowane z dochodów własnych (99,7% planu 618 zł) dotyczyły zakupu nagród i artykułów
żywnościowych dla uczestników konkursu „Wiedza o
Regionie”.
Urząd Miasta – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
zgromadził na rachunku dochodów własnych środki w
kwocie 1.502 zł (99,9% planu - 1.503 zł), które
pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych.
Wydatki sfinansowane z dochodów własnych wyniosły
1.500 zł (99,8% planu - 1.503 zł) i dotyczyły zakupu
usług pozostałych.
11) Placówki opiekuńczo-wychowawcze
W placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespole
Diagnostycznych, Domu Dziecka oraz Ośrodku
Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej) osiągnięte zostały
dochody w kwocie 5.974 zł (98,5% planu - 6.065 zł),
które pochodziły z darowizn oraz odsetek bankowych.
Wydatki w tej grupie zostały zrealizowane zgodnie
z wolą darczyńców na zakup leków oraz na zakup
materiałów do remontu na kwotę 4.759 zł (28,2%
planu - 16.899 zł). Pozostała kwota 12.047 zł zostanie
wydatkowana w 2010 roku.
12) Domy pomocy społecznej
Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane
przez Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w kwocie
37.083 zł (137,8% planu - 26.906 zł). Wydatki w tej
grupie zostały zrealizowane zgodnie z wolą darczyńcy
na wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 5.300 zł
(19,1% planu - 27.706 zł). Pozostała kwota 32.583 zł
13) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Źródłem dochodów własnych były darowizny uzyskane
przez Schronisko dla Bezdomnych Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgromadzono dochody
w kwocie 2.000 zł (100% planu), zgodnie z wolą
darczyńcy zostały zrealizowane na zakup środków
żywności.
14) Schroniska dla Zwierząt
Źródłem dochodów własnych Schroniska dla Zwierząt
były darowizny oraz odsetki bankowe. Schronisko
uzyskało dochody w wysokości 21.586 zł (114,2%
planu - 18.907 zł). Wydatki poniesione w ramach
dochodów własnych 19.357 zł (77,2% planu 25.088 zł), zgodnie z wolą darczyńcy na bieżące
utrzymanie schroniska.
w 2010 roku.
3. Plan finansowy dochodów własnych gromadzonych
na podstawie odszkodowań posiada 10 jednostek
budżetowych. Za 2009 roku plan dochodów własnych
został zrealizowany na kwotę 24.836 zł (100% plan),
a wydatków 26.745 zł (77,5% planu - 34.530 zł).
1) Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie
Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie
uzyskane przez Komendę Miejską Państwowej Straży
Pożarnej z tytułu wypadku drogowego, w którym został
uszkodzony samochód straży w kwocie 7.378 zł
(100% planu). Uzyskane środki wydatkowano (100%
plan) na zakup usług remontowych związanych
z naprawą powypadkową samochodu.
Źródłem dochodów własnych było odszkodowania
z tytułu zdarzeń losowych uzyskane przez Szkoły
Podstawowe Nr 6 i 18 w kwocie 3.650 zł (100%
planu). Uzyskane środki wydatkowano w kwocie
5.290 zł (39,6% planu - 13.344 zł) na zakup
materiałów do odnowienia sal lekcyjnych. Pozostała
kwota 8.054 zł zostanie wydatkowana w 2010 roku.
3) Przedszkola
Wydatki na kwotę 97 zł (bez planu) dotyczyły remontu
pomieszczenia Przedszkola Miejskiego Nr 13. Wydatki
możliwe były dzięki środkom pieniężnym pozostałym z
roku 2008.
4) Gimnazja
z tytułu zdarzenia losowego uzyskane przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz Gimnazjum Nr 13
w kwocie 1.029 zł (100% planu). Wydatki na kwotę
1.201 zł (116,7% planu - 1.029 zł) związane
z remontem pomieszczeń, możliwe były dzięki
środkom pieniężnym pozostałym z roku 2008.
5) Szkoły zawodowe
Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie z
tytułu zdarzeń losowych uzyskane przez Zespół Szkół
Mechaniczno-Energetycznych oraz Zespołu Szkół
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w kwocie
12.071 zł
(100%
planu).
Uzyskane
środki
wydatkowano w całości (100% planu) na zakup
zestawów komputerowych oraz materiałów do
odnowienia sal lekcyjnych.
6) Ośrodki wsparcia
uzyskane przez Dzienne Domy Pomocy Społecznej
pozostające w strukturze organizacyjnej Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wypadku
drogowego, w którym został uszkodzony samochód w
kwocie 50 zł (100% planu). Uzyskane środki
wydatkowano w kwocie 50 zł (100% planu) na pokrycie
kosztów badań technicznych uszkodzonego pojazdu.
7) Żłobki
Źródłem dochodów własnych było odszkodowanie z
tytułu zdarzenia losowego uzyskane przez Zespół
Żłobków Miejskich w kwocie 658 zł (100% planu).
Uzyskane środki wydatkowano (100% planu) na
remont pomieszczenia.
FUNDUSZE CELOWE
(Objaśnienia do Załączników Nr 19, Nr 20 i Nr 21)
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Przychody – 3.153.741,60 zł (138,6% planu - 2.276.080 zł;
plan „+”776.080 zł), uzyskane wpływy z opłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska, głównie z opłat za wycinkę drzew
i krzewów w związku z wydanymi w 2009 roku decyzjami
administracyjnymi zezwalającymi na wycinkę drzew
i krzewów za opłatą. Wysokie wykonanie planu związane jest
z większą niż przewidywano liczbą wydanych decyzji
zezwalających na wycinkę drzew oraz większymi opłatami za
gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazanymi przez
Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski.
Wydatki – 4.531.828,84 zł (76,3% planu - 5.935.284 zł;
plan „+”373.284 zł), z tego:
1) dotacje celowe z rachunku Funduszu na zadania
bieżące – 410.008 zł (82,1% planu - 499.535 zł; plan
„+”3.535 zł), realizowane przez:
a) Wydział Organizacji i Kadr UM: szkolenia
pracowników Wydziału Ochrony Środowiska
UM – 17.556 zł (50,2% planu - 35.000 zł; plan
„+”10.000 zł); niskie wykonanie planu wynika z
częstego uczestnictwa pracowników w bezpłatnych
szkoleniach organizowanych przez instytucje
wykorzystujące środki unijne,
b) Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM: zakup
literatury branżowej i materiałów z zakresu ochrony
środowiska – 5.729 zł (28,7% planu - 20.000 zł);
niskie wykonanie planu wynika z mniejszego
zapotrzebowania na literaturę branżową,
c) Wydział Środowiska i Zieleni UM – 306.219 zł
(85,6% planu - 357.860 zł; plan „-”12.140 zł),
z tego:
- „Całokształt spraw związanych z utrzymaniem,
leczeniem i wycinką drzew i krzewów” - 40.402 zł
(80,8% planu - 50.000 zł),
- „Nasadzenia, wymiana nasadzeń i uzupełnienie
nasadzeń roślin na terenie miasta” – 72.145 zł
(98,8% planu - 73.000 zł; plan „-”27.000 zł),
- „Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy
rekreacyjnych ścieżek rowerowych na terenie
miasta” – 137.860 zł (100% planu; plan „”12.140 zł),
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
tj. pielęgnacja drzew, krzewów, trawników,
kwietników, eksploatacja fontann, utrzymanie
rzeźb i pomników, nasadzenia i wymiana roślin
oraz inne wydatki związane z utrzymaniem
terenów zieleni” – 0 zł (plan - 27.000 zł;
plan „w”); środki z GFOŚiGW nie zostały
wydatkowane, ponieważ na realizację zadania
wystarczyły środki finansowe z budżetu miasta,
- „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych” –
19.593 zł (97,7% planu - 20.000 zł),
- „Zakup i ustawienie dystrybutorów do selektywnej
zbiórki psich odchodów” – 36.219 zł (72,4%
planu - 50.000 zł); niskie wykonanie wynika
z niższej niż planowano ceny dystrybutorów,
uzyskanej w przetargu,
d) Schronisko dla Zwierząt – 54.829 (99,7% planu 55.000 zł), z tego:
- „Profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych i
pasożytniczych psów i kotów na terenie
schroniska” – 29.950 zł (99,8% planu - 30.000 zł),
- „Działalność edukacyjno-promocyjna Schroniska
dla Zwierząt w Olsztynie” – 4.880 zł (97,6%
planu - 5.000 zł),
- „Realizacja programu ograniczania populacji
bezdomnych kotów na terenie Miasta Olsztyn”
– 19.999 zł (46,8% planu - 20.000 zł),
e) Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o. o. – 20.000 zł (76,9% planu - 26.000 zł),
z tego:
- Wielobój ekologiczny „Wiele zyskujesz gdy
segregujesz” – 20.000 zł (100% planu),
- Negocjacje społeczne w sprawie budowy nowego
systemu gospodarowania odpadami oraz spalarni
w Olsztynie - 0 zł (plan - 6.000 zł); brak
wykonania związany jest z rezygnacją z
dofinansowania zadania ze środków GFOŚiGW,
f) Stowarzyszenie „Zielona Gmina” – „Realizacja
projektu Ogród w Olsztynie” – 5.675 zł (100%
2) zadania planowane do wykonania przez Urząd Miasta
sfinansowane bezpośrednio z rachunku Funduszu –
z tego:
a) Akcja „Sprzątanie świata” – 5.574 zł (92,9% planu 6.000 zł),
b) Usługi bieżące – analizy, ekspertyzy – 11.090 zł
(31,7% planu - 35.000 zł; plan „+”15.000 zł); niskie
wykonanie planu wynika z małej ilości opracowań,
opinii hydrogeologicznych
i geologicznych oraz
ekspertyz dendrologicznych tworzonych na potrzeby
prowadzonych przez Wydział Środowiska i Zieleni
postępowań administracyjnych,
c) Opracowanie „Mapy akustycznej” dla Miasta Olsztyn
– 349.201 zł (100% planu; plan „+” 149.201 zł),
d) Opracowanie „Studium wykonalności, oceny
oddziaływania na środowisko i projektu rekultywacji
terenu po starej gazowni przy ul. Knosały
w Olsztynie” – 132.980 zł (100% planu; plan „w”),
e) Opracowanie programu badań geotechnicznych
osuwiska – od wiaduktów PKP do ul. Nad Jarem
(Unipral) – brak realizacji zadania z uwagi na
przeprowadzenie
badań
geotechnicznych
osuwiska przy okazji projektu przebudowy
ul. Artyleryjskiej (plan - 0 zł; plan „-”50.000 zł),
inwestycyjne – 3.622.976 zł (73,7% planu - 4.912.568
zł; plan „+”122.568 zł), realizowane przez:
a) Wydział Inwestycji Miejskich UM:
- „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w Olsztynie część I (02A)” –
581.958 zł (98,5% planu - 590.000 zł),
- „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w Olsztynie wraz z budową
urządzeń do podczyszczania wód deszczowych
na wylotach do Łyny część II (03A) – 2.961.901 zł
(84,6% planu - 3.500.000 zł),
- „Modernizacja pawilonu dla psów” w Schronisku
dla Zwierząt w Olsztynie – 0 zł (plan - 700.000 zł);
z wykonania zadania zrezygnowano, ponieważ
jego wartość okazała się znacznie wyższa od
zaplanowanych środków,
- „Zakup 2 podziemnych pojemników UWS do
gromadzenia zmieszanych odpadów bytowych o
3
pojemności 5 m i opracowanie dokumentacji
projektowej dla czterech lokalizacji zbiorników
podziemnych na odpady komunalne w obszarze
Starego Miasta łącznie z ich montażem,
posadowieniem i zagospodarowaniem terenu” –
17.568 zł (100% planu; plan „w”),
- „Rewaloryzacja Parku Podzamcze w Olsztynie”
– 58.397 zł (58,4% plan - 100.000 zł; plan „w”),
b) Wydział Środowiska i Zieleni UM: „Zakup
komputera na potrzeby obsługi opracowywanej
mapy akustycznej dla Miasta Olsztyn” – 3.152 zł
(63% planu - 5.000 zł; plan „w”).
Powiatowy
Fundusz
Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Przychody – 333.637,31 zł (83,4% planu - 400.000 zł),
uzyskane z opłat za gospodarcze korzystanie ze
środowiska. Na niskie wykonanie przychodów miało
wpływ wykorzystywanie przez podmioty gospodarcze
metod unieszkodliwiania i ponownego wykorzystywania
odpadów, co spowodowało spadek ilości odpadów
składowanych na wysypiskach, za co pobierane są opłaty.
Wydatki – 49.160 zł (16,2% planu - 302.980 zł; plan „w”),
z tego:
1) zadanie realizowane bezpośrednio z rachunku
Funduszu przez Wydział Środowiska i Zieleni UM:
„Wykonanie aktualizacji miejskiego planu gospodarki
odpadami z oceną oddziaływania na środowisko,
polegającej na ujęciu w nim planowanej budowy
regionalnego zakładu unieszkodliwiania odpadów
komunalnych ze spalarnią” – 15.000 zł (75% planu 20.000 zł; plan „w”),
inwestycyjne – 34.160 zł (12,1% planu – 282.980 zł;
plan „w”), z tego:
- „Budowa Parku Centralnego w Olsztynie” - 34.160 zł
(25,7% planu - 132.980 zł; plan „w”); środki
przeznaczono na opracowanie części dokumentacji
dotyczącej zadania (program funkcjonalno-użytkowy),
- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Jakubowo” - 0 zł
(plan - 150.000 zł; plan „w”); realizacja zadania
przeniesiona została na rok 2010 ze względu na
zbyt krótki czas pozostały na realizację zadania po
zakończeniu postępowania przetargowego.
Powiatowy Fundusz Gospodarowania Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym
Przychody – 485.228,85 zł (77% planu - 630.000 zł),
stanowią wpływy za:
a) czynności związane z prowadzeniem państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b) uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu,
c) udostępnienie branżom materiałów z systemu
zarządzania miastem,
d) sporządzanie i uwierzytelnianie wyrysów i wypisów z
ewidencji gruntów,
e) odsetki od środków zgromadzonych na rachunku
bankowym.
Wydatki – 661.047,9 zł (10,4% planu - 1.454.000 zł; plan
„-”472.000 zł), z tego:
bieżące – 386.285 zł (41,6% planu - 928.000 zł; plan „”372.000 zł), realizowane przez:
a) Wydział Administracyjno-Gospodarczy UM:
- zakup materiałów i wyposażenia dla Miejskiego
Ośrodka
Dokumentacji
Geodezyjnej
i
Kartograficznej (zakup fachowej literatury, regału,
rolet oraz dezynfekcja archiwum) – 10.254 zł
(12,8% planu - 80.000 zł); niskie wykonanie
związane było z mniejszym niż przewidywano
zapotrzebowaniem
na
wyżej
wymienione
materiały oraz niższą ceną ich zakupu,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej – 1.831 zł (26,2% planu 7.000 zł),
- zakup drobnych usług remontowych oraz
naprawy sprzętu komputerowego w Miejskim
Ośrodku
Dokumentacji
Geodezyjnej
i Kartograficznej – 3.222 zł (16,1% planu 20.000 zł); wykonana kwota przeznaczona
została na naprawę kserokopiarki i klimatyzatora
w
MODGiK;
niskie
wykonanie
planu
spowodowane było mniejszym niż planowano
zapotrzebowaniem na usługi remontowe,
b) Wydział Informatyki UM: zakup akcesoriów
komputerowych w tym programów i licencji dla
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (zakup programu antywirusowego,
płyt CD i DVD, aktualizacja programu Lex, płyt
z nadrukiem oraz akcesoriów do czyszczenia
sprzętu komputerowego) – 14.121 zł (70,6 % planu
- 20.000 zł),
c) Wydział Organizacji i Kadr UM: kursy i szkolenia
Nieruchomościami w zakresie geodezji i kartografii
– 23.569 zł (33,7% planu - 70.000 zł),
d) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM:
- wynagrodzenia dla pracowników Wydziału
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
(umowy-zlecenia) za wprowadzenie do bazy
ewidencji
gruntów
i
budynków
zmian
wynikających z uwłaszczenia lokali spółdzielczych
i sprzedaży lokali przez deweloperów – 103.523 zł
(37% planu - 280.060 zł; plan „+” 176.460 zł);
niskie wykonanie wynikało z tego, iż kwota planu
obejmowała
również
wynagrodzenia
dla
Nieruchomościami
(umowy-zlecenia)
za
przygotowanie bazy mapy numerycznej Miasta
Olsztyn do przejścia na system GEOINFO, które
przesunięto na rok 2010,
- zakup usług geodezyjnych i kartograficznych
związanych z prowadzeniem państwowego
zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego,
inwentaryzację poziomej osnowy geodezyjnej
(przeliczenie współrzędnych terenu na potrzeby
nowego układu wymaganego przez przepisy),
archiwizacja
zasobu
geodezyjnego
i kartograficznego – 229.765 zł (51% planu 450.940 zł; plan „-”548.460 zł); zadanie nie
zostało w pełni zrealizowane w związku
z uruchomieniem projektu unijnego dotyczącego
zmiany systemu zarządzania miastem,
inwestycyjne – 174.156 zł (43,5% plan - 400.000; plan
„-”100.000 zł), z tego na:
a) modernizację sieci komputerowej w Miejskim
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
0 zł (plan - 50.000 zł); zadanie nie zostało
zrealizowane, ponieważ modernizacja sieci
komputerowej MODGiK wiąże się z modernizacją
części sieci Warmińsko-Mazurskiego Urzędu
Wojewódzkiego, który powinien wykonać część
prac, jednak ze względu na podjęte działania
oszczędnościowe nie przeznaczył on w 2009 roku
środków finansowych na ten cel,
b) zakup
sprzętu
komputerowego
wraz
z
oprogramowaniem
do
prowadzenia
zasobu
geodezyjnego i kartograficznego – 47.276 zł (47,3%
planu - 100.000 zł); wydatkowana kwota
przeznaczona została na zakup sprzętu do
Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (skanera, laptopów, stacji roboczej);
ze względu na realizację projektu dotyczącego zmian
systemu
zarządzania
miastem
i modernizacji
MODGiK, reszta zakupów realizowana będzie w roku
2010 z uwzględnieniem potrzeb i wymagań projektu,
c) zakup kserografu wielkoformatowego do Miejskiego
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
126.880 zł (97,6% planu - 130.000 zł),
d) Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 0 zł (plan
- 120.000 zł); niewykonanie zadania spowodowane
było faktem, iż po zakończeniu studium wykonalności
wymienionego wyżej zadania pojawiły się informacje
o nowych
rozwiązaniach
technologicznych,
wprowadzające znaczące zmiany na rynku
produktów wykorzystywanych do obsługi MODGiK i
systemów informacji przestrzennej; w celu
potwierdzenia tych zmian dokonano przeglądu
istniejących rozwiązań, co spowodowało przesunięcie
zakładanych w studium wykonalności terminów
realizacji zadania i związanych z tym wydatków,
3) ustawowe przelewy redystrybucyjne na Fundusz
Centralny i Fundusz Wojewódzki – 100.162 zł (79,5%
planu - 126.000 zł),
4) inne zmniejszenia – 444 zł (bez planu).
SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU
(DLA PORÓWNANIA, PODANO TEŻ STAN NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU)
I. Należności dotyczące dochodów gminy
Nazwa jednostki
Organizacyjnej
Przedszkola Miejskie o numerach:
3, 6,10,14, 15, 24, 29, 36, 37, 38, 40
1, 12, 19, 23
2, 4, 17
2, 38
Gimnazjum Nr 6
Gimnazjum Nr 13
V Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Chemicznych i
Ogólnokształcących
Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Zespół Szkół Elektronicznych i
Telekomunikacyjnych
Miejski Zarząd Dróg i Mostów
Kwota
Ogółem
12.2008
[zł]
Kwota
Ogółem
12.2009
[zł]
Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.
32.770,94
23.029,17
Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu.
0
1.038,95
Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu
443,97
1.051,60
0
603,88
7.017,78
1.101,67
729,15
0
0
866,20
166,47
680,47
2.538,92
414,80
0
3.977,20
3.312,30
732,00
0
2.979,95
344,43
0
7.017,78
0
0
3.974,00
629,02
0,01
8.249,85
0,00
1.202,92
25,00
0
1.610,40
0
12.027,74
1.708,00
1.595,68
0
1.464,00
Tytuł zadłużenia
Wynajem sal dydaktycznych
Firma „AS-DOM” S.A. – za reklamę na budynku szkoły
Wynajem pomieszczeń szkolnych
Wynajem pomieszczeń szkolnych i reklama na budynku szkoły
5.345,73
10.764,97
Kara za nieterminowe wykonanie prac budowlanych (stolarki okiennej)
Wynajem pomieszczeń szkolnych i wyżywienie mieszkańców
internatu
OGÓŁEM MZDiM
Należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie drogowym
Należności z tytułu kart postojowych oraz abonamentów Strefy
Płatnego Parkowania
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego
Należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia
reklamy
Należności z tytułu dzierżawy gruntów
9.180,52
0
1.762,50
1.054,50
23.621,13
13.336,40
840,00
550,10
8.342,36
8.307,56
803.251,19
16.742,80
706.315,91
4.116,09
13.825,00
3.016,00
65.683,51
28.068,84
111.958,10
192.685,57
195,20
0
Należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych
Należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem drogowym
Należności z tytułu dzierżawy parkingów
Należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza pasem
drogowym w celu umieszczenia reklamy
Należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej do reklam
podświetlanych
Należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego
wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego jako
nośników reklam
Należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych
Należności z tytułu sprzątania przystanków
Należności dot. opłat dodatkowych z tyt. parkowania w Strefie
Płatnego Parkowania
Należności z tytułu pozostałych dochodów
Specjalny Ośrodek SzkolnoNależności z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci
Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących
Należność z tytułu opłat za wyżywienie w internacie wychowanków
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Ośrodka.
Dom Dziecka
Należność za pobyt wychowanka
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii
Należności z tytułu opłat za pobyt w Ambulatorium
Uzależnień
DPS „Kombatant”
Należności z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS
OGÓŁEM MOPS
Nienależnie pobrane świadczenie z tyt. kontynuowania nauki
Nieuregulowane opłaty za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia i
Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Nieuregulowane opłaty za pobyt w placówkach
Nienależnie pobrane świadczenie koszty utrzymania dziecka w
rodzinie zastępczej
Nienależnie pobrane świadczenie, zasiłek celowy zwrotny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
PPU MISTOL M. Chmielewski – kara umowna
Nienależnie pobrane świadczenie zasiłek celowy na posiłek
Odpłatność za usługi opiekuńcze
Nienależnie pobrane świadczenia
Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu gminy
Fundusz alimentacyjny – dochód budżetu innych gmin
Zaliczka alimentacyjna
OGÓŁEM UM
Użytkowanie wieczyste nieruchomości
Opłaty adiacenckie
Dochody z najmu i dzierżawy
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
Sprzedaż mieszkań
Sprzedaż lokali użytkowych
Sprzedaż innych obiektów budowlanych
Sprzedaż gruntów
Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Urząd Miasta
Dochody z dzierżawy Ratusza
Grzywny, mandaty
Podatek od nieruchomości od osób prawnych
Podatek od środków transportowych od osób prawnych
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Podatek rolny od osób fizycznych
Podatek rolny od osób prawnych
Podatek leśny od osób fizycznych
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
Opłata targowa
Opłata skarbowa
Razem jednostki budżetowe w zakresie dochodów budżetowych
415.317,82
3.148,24
5.363,01
342.819,76
2.800,00
9.918,47
6.450,53
6.450,53
132,88
100,98
10.074,17
20.208,04
3.505,00
70.960,08
3.455,00
159,43
77.590,00
90.231,95
2.304,85
2.285,25
3.226,60
6.423,10
111,00
1.252,50
900,00
0
1.080.914,30
932.126,01
2.070,35
4.030,15
5.915.838,98
1.976,40
7.797.610,52
1.976,40
11.674,11
7.962,23
181,20
1.621,20
1.654,06
4.975,78
16.978,66
0
120,00
3.537,78
95.666,76
371.251,38
55.455,55
5.357.343,08
22.697.653,62
4.411.402,05
405.305,28
1.734.188,60
320.471,07
409.896,60
126.314,94
3.094.549,05
759.396,18
68.200,00
3.090,60
1.356.554,09
7.378.481,41
318.380,15
2.185.407,28
9.318,70
0,31
905,20
113.807,21
1.631,90
353,00
30.587.727,90
17.730,39
600,00
0
0,00
123.666,35
2.030.128,86
376.298,33
5.232.650,98
22.326.618,07
4.050.483,73
317.172,35
2.022.900,70
397.814,80
447.926,32
114.427,67
1.657.956,15
420.810,73
13.061,22
0
1.785.334,79
7.719.215,20
358.941,93
2.918.986,08
6.825,70
0
910,10
93.547,60
0
303,00
31.897.024,42
Fundusze celowe
Urząd Miasta - PFGZGiK
Należności z tytułu uzgadniania dokumentacji projektowej, sprzedaży map
z zasobu geodezyjnego i kartograficznego do użytku powszechnego oraz
informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz należności z tytułu opłat za
udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych robót geodezyjnych
Razem fundusze celowe:
6.840,09
5.217,72
6.840,09
5.217,72
14.766,79
16.922,76
121.754,31
79.837,21
Zakłady budżetowe
Należności z tytułu usług pogrzebowych oraz dzierżawy stanowisk
handlowych
Należności z tytułu wynajmu basenu, placów oraz sal w hali Urania,
dzierżawy domku na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz
ośrodku wypoczynkowym
OGÓŁEM ZTM
Targowisko Grunwaldzka - należność z tytułu zawartych umów
dzierżaw
Targowisko Kolejowa - należność z tytułu zawartych umów dzierżaw
Targowisko Piłsudskiego - należność z tytułu zawartych umów
dzierżaw
Targowisko Wilczyńskiego - należność z tytułu zawartych umów
dzierżaw
Hala „Zatorzanka” – należność z tytułu zawartych umów dzierżaw
Plakatowanie
Inne należności
Należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz
dostarczania usług do lokali
Razem zakłady budżetowe:
Razem jednostki budżetowe, fundusze celowe, gospodarstwa pomocnicze, zakłady budżetowe
w zakresie dochodów gminy:
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku ww.
jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-N
podane powyżej należności wymagalne.
I. W zakresie dochodów gminy jednostki udzieliły
następujących wyjaśnień:
JEDNOSTKI BUDŻETOWE:
Przedszkole Miejskie Nr 2
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N
na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 1.087,60 zł.
Należności wymagalne w wysokości 1.051,60 zł. dotyczą
odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.
Należność w kwocie 184,40 zł powinna być opłacona do
dnia 22.09.2008 r., natomiast pozostała kwota tj. 867,20
do dnia 20.12.2009 r. Do rodziców dzieci, którzy zalegają
z odpłatnością zostały wysłane wezwania do zapłaty.
Należność wymagalna w kwocie 36 zł dotycząca wynajmu
sali dydaktycznej została opłacona w styczniu 2010 r.
na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 196,05 zł dotyczą
odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu za
m-c grudzień 2009 r. Należności zostały uregulowanie w
styczniu 2010 r.
Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N na
dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.048,83, zł dotyczą
odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu.
Należność w wysokości 695,30 zł powstała w okresie
październik-grudzień 2006 roku oraz w czerwcu 2007 roku
i jej wyegzekwowaniem zajmuje się komornik sądowy.
Należność w wysokości 1.353,53 zł powstała w grudniu
2009 r. Rodzice zostali poinformowani o zaległości.
w kwocie 1.263,00 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci
w przedszkolu. Kwota 492,00 zł jako zaległość za
grudzień 2009 roku została uregulowana w styczniu 2010
roku. Kwota 538,10 zł jako zaległość za grudzień
2008 roku i styczeń 2009 roku, na podstawie tytułu
wykonawczego Sądu Rejonowego w Olsztynie sygn. akt
INc 839/09 z dnia 25.06.2009 roku i postępowania
egzekucyjnego, jest bezskuteczna, gdyż dłużnik nie
posiada ruchomości podlegających zajęciu, nie pracuje i
nie osiąga dochodu. Kwota 232,90 zł jako zaległość za
czerwiec 2009 roku jest skierowana do egzekucji.
254.663,72
202.289,37
27.346,63
35.392,47
19.633,06
24.334,49
34.086,68
2.519,81
13.601,59
12.781,84
78.089,44
6.503,77
75.402,55
106.240,39
10.464,69
10.555,68
11.292.655,99
7.150.844,13
11.683.840,81
7.449.893,47
42.278.408,80
39.352.135,61
w kwocie 191,45 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w
przedszkolu. Zaległość powstała w grudniu 2009 roku.
Zawiadomiono rodziców o braku płatności.
w przedszkolu. Do dnia 18 stycznia 2010 roku zostały
uregulowane należności za miesiąc grudzień 2009 roku
w kwocie 1.013,00 zł. Kwota 384,99 zł dotyczy zaległości
za wyżywienie oraz z tytułu opłaty stałej za przedszkole
za miesiąc maj i czerwiec 2007 roku. Sprawę dłużniczki
prowadzi komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Olsztynie. Sprawa jest w toku. Pozostałe należności
w kwocie 768,86 zł dotyczą odpłatności za maj i czerwiec
2009 roku. Do rodziców zostały wysłane wezwania do zapłaty.
w kwocie 238,91 zł dotyczą opłaty stałej jednego rodzica
za dwoje dzieci. Należność powstała w styczniu 2006 roku
w kwocie 505,14 zł. Część została zapłacona przez
rodzica. Uwzględniając trudną sytuację materialną
w grudniu 2007 roku rodzic został poinformowany o
możliwości rozłożenia należności na raty zgodnie
z Uchwałą LXIII/802/06 Rady Miasta. Do dnia 30.06.2008
roku nie wpłynęły dokumenty potwierdzające trudną
sytuację materialną rodziny. W styczniu, lutym, kwietniu,
maju, listopadzie i grudniu 2009 roku rodzic wpłacił na
konto jednostki po 20,00 zł. Wpłaty zostały zaliczone na
poczet naliczonych odsetek od należności w kwocie
25,93 zł oraz należność główną w kwocie 94,07 zł. Do
rodzica sukcesywnie wysyłane są wezwania do zapłaty.
w kwocie 847,50 zł dotyczą odpłatności za pobyt dzieci w
przedszkolu za grudzień 2009 roku. Rodzice zostali
poinformowani o zaległości.
w przedszkolu za grudzień 2009 roku. Zaległość ta została
uregulowana w całości w styczniu 2010 roku.
Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota w wysokości
2.880,40 zł dotyczy zaległości w opłatach za pobyt dzieci
w przedszkolu tj. opłaty za zajęcia wychowawczo-
dydaktyczne, opłaty za przygotowanie posiłków oraz
opłaty za wyżywienie dzieci. Do rodziców zostały wysłane
wezwania do zapłaty. Od nieterminowych wpłat naliczane
są i pobierane odsetki za zwłokę. Zaległości w opłatach
wpłacane są przez rodziców na subkonto dochodów
budżetowych i dochodów własnych przedszkola lub wraz
z należnością za miesiąc styczeń 2010 roku w kasie
przedszkola.
Należności w kwocie 408,53 zł dotyczą zaległości
w opłatach za pobyt w przedszkolu i wyżywienie dziecka.
Zaległości dotyczą okresu od września do listopada 2006
roku. Toczy się postępowanie komornicze, skutkiem
którego sukcesywnie wpływają częściowe wpłaty.
Należności w kwocie 3.582,77 zł dotyczą zaległości
w opłatach za pobyt dzieci w przedszkolu. Jeden
z rodziców zalega z opłatą w kwocie 636,80 zł za 2005
rok. Sprawę przekazano do Radców Prawnych w dniu
26.10.2005 w celu ściągnięcia należności przez
komornika. Na chwilę obecną mimo pisemnych i ustnych
zapytań kierowanych przez jednostkę do Radców
(ostatnie zapytanie pisemne kierowano w listopadzie 2009
roku) Przedszkole nie otrzymało informacji odnoście stanu
realizacji sprawy. Należności w kwocie 266,47 zł dotyczą
zaległości za 2008 rok. Postępowanie komornicze trwa.
Należności w kwocie 2.679,50 zł dotyczą 2009 roku, pięć
spraw przekazano do Radców Prawnych w celu
ściągnięcia należności przez komornika. Pozostałe
zaległości dotyczą miesiąca grudnia, poinformowano
rodziców o zaległościach.
Wykazana w sprawozdaniu Rb-N kwota należności
w wysokości 3.882,33 zł dotyczy zaległości za pobyt
dzieci w przedszkolu (3.314,45 zł), oraz zaległości za
wynajem sali gimnastycznej (567,88 zł). Należność w
kwocie 618,75 zł dotyczy zaległości w odpłatnościach za
pobyt w przedszkolu za miesiące listopad i grudzień 2008
roku. Sprawa została przekazana do Radców Prawnych w
celu ustalenia miejsca pobytu dłużników. Należność w
kwocie 340,00 zł dotyczy zaległości w odpłatnościach za
pobyt w przedszkolu za miesiąc czerwiec 2009 roku.
Sprawa została przekazana do Radców Prawnych w celu
ściągnięcia należności przez komornika. Należności za
pobyt dzieci w przedszkolu w kwocie 2.133,78 zł zostały
uregulowane w styczniu 2010 roku. Na pozostałą kwotę
221,92 zł wysłano wezwania do zapłaty. Należności
z tytułu wynajmu sali gimnastycznej zostały uregulowane
kwocie 384,05 zł dnia 21 stycznia 2010 roku. Pozostałą
kwotę dłużnik zobowiązał się zapłacić w najbliższym
terminie.
w wysokości 5.795,88 zł dotyczy zaległości za pobyt dzieci
w przedszkolu. Należności z tytułu opłaty stałej i za
wyżywienie dotyczą zaległości za miesiąc grudzień oraz
w kilku przypadkach za miesiąc listopad. W miesiącu
styczniu 2010 roku zaległe należności zostały uregulowane.
Należność wymagalna w kwocie 7.017,78 zł wykazana na
dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczy odpłatności za
umieszczenie na budynku Szkoły reklamy i powstała w 2002
roku. Dłużnikiem jest firma „AS-DOM”, wobec której
postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia
24 marca 2003 roku została ogłoszona upadłość.
Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych V Wydziału
Gospodarczego
Sądu
Rejonowego
w
Olsztynie
poinformowała, iż do dnia 31.12.2009 r. nastąpił częściowy
podział należności uwzględniający kategorie 2B. W 2010 r.
pani syndyk Stanisława Piotrowska przeprowadzi podział
należności kategorii 3. Szkoła zakwalifikowana jest do
kolejnej kategorii należności.
Należności wymagalne w kwocie 3.974,00 zł wykazane na
dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczą odpłatności za
wynajem pomieszczeń szkolnych od siedmiu dłużników.
W styczniu 2010 roku uregulowano zaległości na łączną
kwotę 1.416,50 zł. Jeden z dłużników, Olsztyński Klub
Sportowy, wpłacił część zaległości w kwocie 1.170,00 zł,
do zapłaty pozostała kwota 1.387,50 zł. Wysłano
wezwanie do zapłaty.
Należności wymagalne w kwocie 629,02 zł wykazane na
dzień 31 grudnia 2009 roku dotyczą odpłatności za
wynajem pomieszczeń szkolnych przez Fundację im.
Marka Włodarczyka. Na kwotę zaległości zostało wysłane
wezwanie do zapłaty.
Należności wymagalne w kwocie 0,01 zł wykazane
w sprawozdaniu Rb-N dotyczą odpłatności za wynajem sali
lekcyjnej. Dłużnikiem jest Studium Muzyczno-Pedagogiczne
„TON”. Zaległość dotyczy faktury nr 84/12/2009 z dnia
10.12.2009 roku z terminem płatności 24.12.2009 roku na
kwotę 37,48 zł. Dłużnik zapłacił 37,47 zł.
W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w wysokości
8.249,85 zł. Kwota 7.912,78 zł to należność od
Olsztyńskiego Klubu Sportowego 1945, powstała od maja
do grudnia 2009 roku, za wynajem boiska. W styczniu
2010 roku klub zobowiązał się do regulowania zaległości
w miesięcznych ratach począwszy od II kwartału
2010 roku. Kwota 183,00 zł to należność od Klubu
Sportowego MOTOR Lubawa, której termin płatności
minął 25.07.2009 roku, należność została uregulowana
w styczniu 2010 roku. Kwota 154,07 zł to należność od
firmy A2S.A. z tytułu nieopłaconego czynszu za wynajem
w szkole powierzchni reklamowej, należność ta dotyczy
maja 2008 roku, grudnia 2008 roku oraz czerwca 2009
roku. Biorąc pod uwagę fakt, że faktury wystawiane na
firmę są opłacane nieregularnie, z dniem 11.04.2010 roku
zostanie rozwiązana umowa.
w wysokości 1.202,92 zł dotyczy zaległości za wynajem
pomieszczeń szkolnych. Dłużnikiem jest Dekoratornia
Olsztyn. Należność w kwocie 1.202.92 zł została
uregulowana 04 stycznia 2010 roku.
w wysokości 25,00 zł dotyczy zaległości za wynajem
pomieszczeń szkolnych. Termin płatności należności
minął w grudniu 2009 roku. Należności zostały
uregulowane w styczniu 2010 roku.
Gimnazjum 13
w wysokości 1.610,40 zł dotyczy zaległości za wynajem
pomieszczeń szkolnych. Kwota 1.024,80 zł dotyczy
zaległości za wynajem sali gimnastycznej za miesiące
listopad i grudzień 2008 roku (termin płatności 12.12.2008 r.
oraz 13.01.2009 r.). Z tytułu nieopłaconych faktur za
wynajem
powierzchni
pod reklamę
przez
firmę
Adwertising&Marketing powstały należności w kwocie
585,60 zł za miesiące styczeń, luty, marzec, kwiecień,
maj, czerwiec 2008 roku. W celu wyegzekwowania
należności przekazano dokumenty do komórki prawnej
Urzędu Miasta Olsztyn. Sprawa przeciwko dłużnikowi za
wynajem sali gimnastycznej jeszcze się nie zakończyła,
sprawa sądowa przeciwko firmie Adwertising&Marketing
zakończyła się wydaniem nakazu zapłaty, nakaz zapłaty
został skierowany do komornika sądowego.
Należność wymagalna wykazana na dzień 31 grudnia
2009 roku w kwocie 12.027,74 zł dotyczy faktury za
wynajem sal lekcyjnych przez AP Edukacja wystawionej
30 listopada 2009 roku i mającej termin płatności do dnia
14 grudnia 2009 roku. Należność została uregulowana
4 stycznia 2010 roku.
Należność wymagalna wykazana na dzień 31 grudnia
2009 roku w kwocie 1.708,00 zł dotyczy nieopłaconej
części faktury za wynajem sal lekcyjnych przez British
Class s.c. mającej termin płatności do dnia 14 grudnia
2009 roku. Należność została uregulowana w styczniu
2010 roku.
Należności wymagalne wykazane na dzień 31 grudnia
2009 roku w kwocie 1.595,68 zł dotyczą wynajmu
pomieszczeń szkolnych i reklamy na budynku szkoły.
Należność wobec firmy „Olsztyński Klub Kyoushin-kan
Karate-Do” w kwocie 910,00 zł powstała w 2008 r. Sprawa
została przekazana do sądu celem wyegzekwowania
należności. W dniu 22.06.2009 r. został wystawiony nakaz
zapłaty z klauzulą wykonalności. Sprawa została skierowana
do komornika. Należność w wysokości 685,68 zł powstała
w 2009 r. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty
i zostały naliczone odsetki od nieterminowych wpłat.
na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 1.464,00 zł
dotyczą odpłatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.
Całość została uregulowana w styczniu 2010 roku.
Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących
2009 roku w kwocie 10.764,97 zł dotyczą wynajmu
pomieszczeń szkolnych. Kwota 2.505,57 zł to należność
od osoby fizycznej za wynajem mieszkania służbowego,
której termin płatności minął 2 października 2006 roku.
W celu wyegzekwowania należności, w maju 2007 roku
sprawa została przekazana do Wydziału Prawnego
Urzędu Miasta, następnie do komornika sądowego.
W styczniu 2009 roku dokumenty jednostka otrzymała
postanowienie komornika sądowego o umorzeniu
postępowania
egzekucyjnego
wobec
stwierdzenia
bezskuteczności egzekucji. W 2010 roku jednostka
przekaże dokumenty do Radców Prawnych Urzędu Miasta
Olsztyn w celu ponownego skierowania na drogę
egzekucji komorniczej. Pozostałe należności powstały
w 2009 roku z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych.
Należności w wysokości 24,40 zł od firmy COCA-COLA
oraz należność w kwocie 902,80 zł powstały w grudniu
2009 roku i zostały uregulowane w styczniu 2010 roku.
Należność w kwocie 2.732,80 zł od firmy ProjGarden
powstała od czerwca do grudnia 2009 roku, zostały
wysłane ostateczne wezwania do zapłaty. Należność w
kwocie 4.599,40 zł od firmy Tamar powstała od sierpnia
do grudnia 2009 roku, zostały wysłane ostateczne
wezwania do zapłaty.
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych
2009 roku w kwocie 550,10 zł to należność od Techpal
Spółka z o.o., której termin płatności minął 19.11.2009
roku. Należność uregulowano w styczniu 2010 roku.
W sprawozdaniu Rb-N wykazano należności w kwocie
23.621,13 zł. Kwota 3.782,00 zł to należność od firmy
Delisystem w Olsztynie z tytułu mylnie przekazanej
zapłaty za instalację internetu. Sprawa została
przekazana do sądu. W 2002 roku sąd wydał wyrok
nakazujący spłatę tej należności, po którym nastąpiło
sądowe postępowanie upadłościowe. Po spłacie przez
firmę wynagrodzeń dla swoich pracowników, podatku,
ZUS, firma będzie kolejno spłacać wszystkie zadłużenia.
Pozostałe należności powstały w listopadzie i grudniu
2009 roku. Należność w kwocie 1.800 zł od firmy Almax
za najem opłacono w styczniu 2010 roku, 967,20 zł od
firmy Mas Bud Olsztyn za usługi budowlane zapłacono w
styczniu 2010 roku, 16.908 zł od firmy Cheda Atena za
najem uregulowano w styczniu 2010 roku.
Należność wymagalna wykazana sprawozdaniu Rb-N na
dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 13.336,40 zł dotyczy
kary za nieterminowe wykonanie prac budowlanych
(stolarki okiennej) przez Fabrykę Okien Spectrum
z Lublina. W dniu 06.11.2009 r. wystawiono notę
księgową na kwotę 20.004,50 zł. 26.11.2009 r. dokonano
spłaty części kary w wysokości 6.668,10 zł. Pozostała
część została wykazana na koniec roku jako należność
wymagalna w wysokości 13.336,40 zł. Sprawę skierowano
do Zespołu Radców Prawnych w Urzędzie Miasta Olsztyn.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności wymagalne
wykazane w sprawozdaniu Rb-N w kwocie 840,00 zł są to
należności z tytułu wynajmu sali gimnastycznej. Dłużnik
został poinformowany o występujących zaległościach w
płatnościach. W przypadku nie uregulowania zaległości do
dnia 31.01.2010 r. szkoła podejmie działania w celu
ściągnięcia należności na drodze oficjalnej.
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Na dzień 31 grudnia 2009 roku należności wymagalne
wykazane zostały na kwotę 8.307,56 zł. Należność
w kwocie 8.133,56 zł powstała w 2006 r. i dotyczy faktury
za wynajem pomieszczeń wystawionej na drukarnię
Wydawnictwa „NOWA”. Ponieważ pomimo wysłanych
wezwań do zapłaty należność nie została uregulowana,
jednostka przekazała sprawę do Wydziału Prawnego
Urzędu Miasta w celu egzekucji na drodze sądowej.
Od 2007 r. sprawą zajmuje się komornik sądowy.
W wyniku egzekucji w marcu 2009 r. wpłynęła kwota
w wysokości 150,00 zł a w czerwcu kwota 58,80 zł.
Należność w kwocie 174,00 zł dotyczy wyżywienia
mieszkańców internatu. Termin płatności minął dnia
14.12.2009 r. Do rodziców wysłane zostały wezwania
do zapłaty.
Na dzień 31 grudnia 2009 roku Miejski Zarząd Dróg i
Mostów posiadał należności wymagalne w kwocie ogółem
706.315,91 zł. Na kwotę tę składają się należności
z następujących tytułów:
- należności z tytułu opłat za kioski ustawione w pasie
drogowym w łącznej kwocie 4.116,09 zł (w tym kwota
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.924,47 zł dotyczy 2009 roku, a 2.191,62 zł lat
ubiegłych),
należności
z
tytułu
kart
postojowych
oraz
abonamentów Strefy Płatnego Parkowania w łącznej
kwocie 3.016,00 zł (w tym kwota 2.706,00 zł dotyczy
2009 roku, a 310,00 zł lat ubiegłych),
należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w łącznej
kwocie 28.068,84 zł (w tym kwota 7.927,09 zł dotyczy
2009 roku, a 20.141,75 zł lat ubiegłych),
należności z tytułu zajęcia pasa drogowego w celu
umieszczenia reklamy w łącznej kwocie 192.685,57 zł
(w tym kwota 164.861,55 zł dotyczy 2009 roku, a
27.824,02 zł lat ubiegłych),
należności z tytułu administracyjnych decyzji karnych
wystawianych za umieszczenie reklam bądź kiosków
w pasie drogowym bez zezwolenia lub też za zajęcie
pasa drogowego bez zezwolenia, w łącznej kwocie
342.819,76 zł (w tym 228.748,80 zł dotyczy 2009 roku,
a 114.070,96 zł lat ubiegłych),
należności z tytułu użytkowania kopert poza pasem
drogowym w łącznej kwocie 2.800,00 zł (cała kwota
dotyczy 2009 roku),
należności z tytułu dzierżawy parkingów w łącznej
kwocie 9.918,47 zł (cała kwota dotyczy 2009 roku),
należności z tytułu dzierżawy gruntów gminnych poza
pasem drogowym w celu umieszczenia reklamy w
łącznej kwocie 6.450,53 zł (cała kwota dotyczy lat
2003-2004),
należności z tytułu udostępnienia energii elektrycznej
do reklam podświetlanych w łącznej kwocie 100,98 zł
(cała kwota dotyczy 2009 roku),
należności z tytułu wykorzystania urządzeń technicznego
wyposażenia dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego
jako nośników reklam w łącznej kwocie 20.208,04
(w tym 16.987,28 zł dotyczy 2009 roku, a 3.220,76 zł
lat ubiegłych),
należności z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych
3.455,00 zł (cała kwota dotyczy lat 2005-2007),
należności z tytułu sprzątania przystanków w łącznej
kwocie 159,43 zł (cała kwota dotyczy 2009 roku),
należności dotyczące opłat dodatkowych z tytułu
parkowania w Strefie Płatnego Parkowania w kwocie
90.231,95 zł
należności z tytułu pozostałych dochodów w łącznej
kwocie 2.285,25 zł (w tym kwota 35,20 zł dotyczy 2009
roku, a 2.250,05 zł lat ubiegłych).
W przypadku, gdy zaległości dotyczą należności, na które
wydawane są decyzje administracyjne (tj. umieszczanie
reklam w pasie drogowym, opłaty za kioski lub pawilony
ustawione w pasie drogowym, zajęcie pasa drogowego)
Miejski Zarząd Dróg i Mostów po upływie miesiąca od
terminu płatności wysyła do dłużników upomnienia
wzywające do uregulowania należności. Jeżeli pisma
zostały doręczone skutecznie, a należność nadal nie
została uregulowana zostaje wystawiony administracyjny
tytuł wykonawczy i sprawa kierowana jest do komornika
sądowego, celem przymusowego ściągnięcia należności.
Na przeterminowane należności, na które zawierane są
umowy (tj. dzierżawa gruntów i parkingów, udostępnianie
energii
elektrycznej
do
reklam
podświetlanych,
wykorzystanie słupów oświetleniowych jako nośników
reklam) po upływie miesiąca od terminu płatności
wystawiane są wezwania do zapłaty. Jeżeli doręczone
skutecznie wezwania nie dają rezultatu, to po upływie
miesiąca sprawa jest kierowana do sądu i wszczynane
jest postępowanie sądowe. W 2009 roku wyegzekwowano
łącznie kwotę 384.335,38 zł dotyczącą należności z lat
ubiegłych.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
2009 roku w kwocie 1.252,50 zł dotyczą opłat za
wyżywienie 16 wychowanków internatu. Termin płatności
upłynął 15 grudnia 2009 roku. Rodzice wychowanków są
na bieżąco informowani o zaległościach w opłatach za
wyżywienie i zaległe opłaty są sukcesywnie regulowane.
Do dnia 18 stycznia 2010 roku wpłynęły zaległości
w kwocie 687,00 zł stanowiące odpłatność za wyżywienie
9 wychowanków.
Niesłyszących
2009 roku w kwocie 6.423,10 zł dotyczą nie uiszczonych
opłat za wyżywienie dzieci. Zaległości dotyczą 2009 roku.
Na ww. zaległości wysłano 11 wezwań do zapłaty. Do
dnia 8 lutego 2010 roku spłacono zaległości w łącznej
kwocie 2.484,70 zł.
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
Należności wykazane w Rb-N wynoszą 932.126,01 zł.
Należności te wynikają z nieopłaconych faktur za pobyt
w Izbie Wytrzeźwień - Ambulatorium dla Nietrzeźwych.
Do dłużników wysyłane są upomnienia. W przypadku
zwrotu z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym
adresem”
MZPiTU
występuje
z
wnioskiem
o
udostępnienie danych osobowych do Centralnego Biura
Adresowego w Warszawie. Po otrzymaniu danych
o miejscu zamieszkania zostają wysłane jeszcze trzy
upomnienia. W przypadku zwrotów kolejnych upomnień
z adnotacją „adresat nie zamieszkuje pod danym
adresem” pracownik ds. windykacji sporządza wniosek do
dyrektora MZPiTU o umorzenie należności. W przypadku
przyjęcia przez dłużnika wezwania do zapłaty,
natychmiast wystawiany jest tytuł wykonawczy do
właściwego urzędu skarbowego. W wyniku zmiany
interpretacji przepisów przez US we wrześniu 2009 r.
właściwym organem do prowadzenia egzekucji należności
jest Prezydent Miasta Olsztyn. Ponadto zmiana
interpretacji przepisów dotyczących przedawnienia
roszczeń opłat za pobyt w IW-AN z 10 do 5 lat
spowodowała, że wiele tytułów podległo umorzeniu. Suma
umorzeń z tego tytułu w 2009 r. wyniosła 43.512,46 zł.
DPS „Kombatant”
Na dzień 31 grudnia 2009 roku jednostka wykazała
należność wymagalną w wysokości 4.030,15 zł.
Należność ta dotyczy odpłatności mieszkańców za pobyt
w DPS „Kombatant” w 2008 roku i powstała z powodu
braku spójności w przepisach dotyczących regulowania
należności z tytułu pobytu w domach pomocy społecznej:
- zgodnie z ustawą o pomocy społecznej pobyt w domu
pomocy społecznej jest odpłatny w wysokości 70%
dochodu osoby przebywającej w domu pomocy
społecznej,
- zgodnie z art. 139 ust. 1 pkt 10, z uwzględnieniem
art. 140 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych ze świadczeń określonych w ustawie
mogą być potrącane należności z tytułu odpłatności za
pobyt w domach pomocy społecznej na wniosek
dyrektora placówki w wysokości nie przekraczającej
50% świadczenia,
- zgodnie z art. 140 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach potrącenia
nie mogą przekraczać 65% miesięcznego świadczenia
oraz zgodnie z art. 141 ust. 1 pkt 3 emerytury i renty
są wolne od egzekucji i potrąceń w części
odpowiadającej 20% najniższej emerytury lub renty
przy potrąceniu tytułem kosztów utrzymania w domu
pomocy społecznej.
W oparciu o obowiązujące przepisy, DPS „Kombatant” nie
ma żadnych podstaw prawnych do wyegzekwowania
należności od osób zalegających z zapłatą za pobyt
w domu. Starania jednostki, zmierzające do ściągnięcia
należności okazały się bezskuteczne.
Należności wymagalne wykazane w Rb-N na dzień
31 grudnia 2009 roku dotyczące dochodów budżetowych
wynoszą 7.797.610,52 zł. Na powyższą kwotę składają się
następujące pozycje:
- należności z tytułu nienależnie pobranego świadczenia
z tytułu kontynuowania nauki w wysokości 1.976,40 zł.
Termin płatności 01.12.2007 rok. Dokumenty zostały
złożone w ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji
Urzędu Miasta Olsztyn w dniu 17.12.2007 roku,
- należności za pobyt dzieci w Ośrodku Wsparcia
i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w wysokości
7.962,23 zł – termin płatności 01.04.1998 rok –
prowadzona jest egzekucja z nieruchomości,
- należności w kwocie 1.621,20 zł dotyczące
nieuregulowanych opłat za pobyt w placówkach
powstały w okresie lipiec-grudzień 2009 roku, do
dłużników zostały wysłane wezwania do zapłaty,
nienależnie pobranych świadczeń koszt utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej powstały: w 2006 roku
w kwocie 116,65 zł, w 2007 roku w kwocie 169,45 zł,
w 2008 roku w kwocie 4.689,68 zł, we wszystkich
przypadkach
dokumenty
zostały
złożone
w
ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM,
nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków celowych
zwrotnych powstały w okresie grudzień 2005 - listopad
2009 roku, w przypadku należności powstałych w:
- 2005 roku na kwotę 560,00 zł dokumenty zostały
złożone w ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji
UM,
- 2006 roku na kwotę 2.590,00 zł trwa ustalanie
adresu zamieszkania, uzyskano informację z
Departamentu Spraw Obywatelskich w Warszawie
dot. braku stałego meldunku na terenie kraju,
- 2007 roku na kwotę 1.400,00 zł dokumenty zostały
złożone do ówczesnego Wydziału Kontroli i
Egzekucji UM,
- 2008 roku na kwotę 7.609,09 zł w tym: 5.262,38 zł
– należność rozłożona na raty, 1.189,39 zł –
należność potrącana jest z bieżących świadczeń,
324,00 zł – postępowanie umorzone z uwagi na
bezskuteczność egzekucji – trwa postępowanie
wyjaśniające
w sprawie
możliwości
spłaty
należności, 833,32 zł – dokumenty złożone w
ówczesnym Wydziale Kontroli i Egzekucji UM,
- 2009 roku na kwotę 5.571,30 zł w tym: 1.621,65 zł
- zostały wysłane wezwania do zapłaty, 3.949,65 zł
- dokumenty złożone w referacie egzekucji
Wydziału Finansów UM,
- należność w kwocie 600,00 zł dotycząca kary
umownej od PPU MISTOL M. Chmielewski powstała
we wrześniu 2009 roku – sprawę skierowano do sądu,
- należności w kwocie 123.666,35 zł dotyczą
nienależnie pobranych świadczeń i powstały w niżej
wymienionych okresach:
- w 2000 roku na kwotę 168,90 zł,
- w 2004 roku na kwotę 5.417,61 zł,
- w 2008 roku na kwotę 34.261,13 zł,
- w 2009 roku na kwotę 67.367,55 zł,
w celu wyegzekwowania należności z tytułu
nienależnie pobranych świadczeń podjęte zostały
kolejne działania: dokumenty złożono w ówczesnym
Wydziale Kontroli i Egzekucji UM, część spraw
skierowano do Wydziału Prawnego, wystawiono tytuły
wykonawcze, wysłano upomnienia oraz dokonywane
są potrącenia z bieżących świadczeń,
- należności w kwocie 5.232.650,98 zł dotyczą zaliczki
alimentacyjnej. Zaliczki alimentacyjne przyznawane są
i wypłacane na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005
roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 poz. 732
z późn. zm.), które zgodnie z art.12 ww. ustawy dłużnicy
alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi
właściwemu wierzyciela. Decyzja o przyznaniu zaliczki
stanowi podstawę do przekazywania przez komornika
sądowego organowi właściwemu kwot wyegzekwowanych
od dłużnika powstałych po zaspokojeniu świadczeń
alimentacyjnych,
- należności w kwocie 2.406.427,19 zł dotyczą funduszu
alimentacyjnego, z tego: kwota 2.030.128,86 zł stanowi
dochód budżetu gminy, 376.298,33 zł stanowi dochód
budżetu innych gmin. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego przyznane są i wypłacone na podstawie
ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378,
z późn. zm.), które z godnie z art. 27 tej ustawy dłużnicy
alimentacyjni zobowiązani są do zwrotu organowi
właściwemu wierzyciela, łącznie z ustawowymi
odsetkami. Decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu
stanowi podstawę do przekazywania przez komornika
organowi właściwemu kwot wyegzekwowanych od
dłużnika.
Należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu
alimentacyjnego ściągane są przez komorników na podstawie
decyzji o przyznaniu świadczeń z zaliczki oraz funduszu
alimentacyjnego i przekazywane są na bieżąco na rachunek
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Urząd Miasta
Urząd Miasta na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazał
należności wymagalne dotyczące dochodów budżetowych w
kwocie 22.326.618,07 zł. Jednostka w celu wyegzekwowania
należności dokonała następujących zabezpieczeń:
- zabezpieczenia wierzytelności u Syndyka Masy
Upadłościowej na kwotę 3.487.638,12 zł,
- na kwotę 1.466.594,65 zł wysłała wezwania do zapłaty
i upomnienia,
- w trakcie przygotowania do wysłania są wezwania do
zapłaty i tytuły wykonawcze na kwotę 1.817.203,83 zł,
- na kwotę 2.519.044,93 zł zostały wystawione tytuły
wykonawcze i przekazano sprawy do Referatu Egzekucji
w Wydziale Finansów Urzędu Miasta w celu wszczęcia
postępowania egzekucyjnego w administracji (w tym
zaległości na kwotę 931.483,51 zł zabezpieczono
poprzez dokonanie wpisu hipoteki przymusowej).
- przekazano
również
dokumentację
dotyczącą
należności na kwotę 1.686.324,93 zł do Zespołu
Radców Prawnych Urzędu Miasta w celu skierowania
spraw na drogę egzekucji sądowej,
- ponadto wyegzekwowaniem należności na kwotę
794.243,92 zł zajmuje się komornik sądowy,
- kwota zaległości egzekwowana na drodze postępowania
sądowego 2.050.393,11 zł dotyczy zwrotu bonifikaty
przez podmiot,
- zaległość w wysokości 5.204.156,18 zł dotyczy
podatnika, który zwrócił się o przyjęcie gwarancji
bankowej jako zabezpieczenia wykonania decyzji,
- zaległości na kwotę 3.301.018,40 zł zostaną
przygotowane do wszczęcia egzekucji administracyjnej
(w tym 415.591,90 zł dotyczy zaległości zakładów opieki
zdrowotnej – szpitali)
FUNDUSZE CELOWE:
Urząd Miasta - Powiatowy Fundusz Gospodarki
Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Należności wymagalne na 31 grudnia 2009 roku na kwotę
5.217,72 zł dotyczą należności z tytułu uzgadniania
dokumentacji projektowej, sprzedaży map z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego do użytku publicznego,
informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz opłat za
udostępnianie materiałów geodezyjnych do zgłoszonych
robót geodezyjnych. Są to należności od dwudziestu
ośmiu dłużników. Dziewięciu dłużników uregulowało
zaległości w styczniu 2010 roku na kwotę 1.118,85 zł.
W celu wyegzekwowania pozostałych należności wysłano
wezwania do zapłaty, trzy sprawy trafiły do Komornika
Sądowego tytułem wyegzekwowania należności.
ZAKŁADY BUDŻETOWE
na dzień 31 grudnia 2009 roku wynoszą 16.922,76 zł
i dotyczą odpłatności za usługi pogrzebowe oraz
dzierżawę stanowisk handlowych i powstały w 2009 roku.
Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i naliczono
odsetki za zwłokę.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2009 roku na
kwotę 79.837,21 zł dotyczą należności z tytułu wynajmu
basenu, placów oraz sal w hali Urania, dzierżawy domku
na przystani oraz lodowiska, pobytu w hotelu oraz ośrodku
wypoczynkowym. Należności powstały w okresie wrzesień
- grudzień 2009 roku. W celu wyegzekwowania
powyższych należności podjęto następujące kroki:
przeprowadzono szereg rozmów telefonicznych, wysłano
wezwania do zapłaty, skierowano sprawy do radcy
prawnego, uzyskano nakazy zapłaty, rozpoczęto
postępowania egzekucyjne. Należności w kwocie
27.414,49 zł zostały uregulowane w styczniu 2010 roku.
2009 roku wynoszą 202.289,37 zł. Na kwotę tę składają
się należności wymagalne z tytułu zawartych umów
dzierżaw.
Na należności w kwocie 202.289,37 zł składają się:
należności skierowane na drogę postępowania sądowego
w kwocie 5.731,46 zł, natomiast w toku postępowania
egzekucyjnego Zakład posiada należności na łączną
kwotę 114.253,36 zł. Kwota 82.304,55 zł będąca różnicą
pomiędzy
należnościami
ogółem
a należnościami
skierowanymi na drogę postępowania sądowego i
egzekucyjnego wynika z opłacania faktur po zakończeniu
miesiąca kalendarzowego. Są to głównie należności
jednomiesięczne lub dwumiesięczne z tytułu dzierżawy,
których termin płatności przypada na dzień 30-ego
każdego miesiąca. Sukcesywnie są wysyłane wezwania
do zapłaty.
w kwocie 7.150.844,13 zł są to należności z tytułu najmu
lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dostarczania usług
do lokali za energię cieplną, ciepłą wodę, zimną wodę,
ścieki, wywóz nieczystości. Należności z tytułu czynszu i
świadczeń windykowane są zgodnie z ustawą z dnia
21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów i
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego. Do najemców zalegających z opłatami
systematycznie wysyłane są wezwania do zapłaty.
Z najemcami (po uzyskaniu informacji o sytuacji
materialnej rodzin) podpisywane są ugody na ratalne
spłaty należności. Na wniosek najemców znajdujących się
w bardzo trudnej sytuacji materialnej i życiowej Pełniący
Funkcję Prezydenta Miasta Olsztyn i Dyrektor Zakładu
Lokali i Budynków Komunalnych w oparciu o
postanowienie § 5 Uchwały Nr LXIII/802/06 Rady Miasta
Olsztyn z 28.06.2006 roku z późn. zm., spłatę należności
odroczył na 1 rok pod warunkiem systematycznego
wnoszenia opłat bieżących.
Najemcom, którzy mimo otrzymanych wezwań do zapłaty
nie reagują na nie, w przypadku lokali mieszkalnych po
uzyskaniu akceptacji Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu
Miasta wypowiadane są umowy najmu. W 2009 roku
wypowiedziano 246 umów najmu.
Podstawową przyczyną powstawania zaległości w
opłatach za wynajmowane lokale mieszkalne jest trudna
sytuacja materialna najemców. Wszyscy najemcy
informowani są o możliwości korzystania z dodatków
mieszkaniowych. Z dodatków mieszkaniowych korzysta
1.289 najemców. Wpłaty należności z tytułu najmu
kształtują się na poziomie 94% wpłat należnych.
Kwota
39.352.135,61 zł, stanowiąca należności
wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została
ujęta w zbiorczym sprawozdaniu budżetowym Rb-N –
kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności, które
przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
a następnie do Ministerstwa Finansów.
INSTYTUCJE KULTURY
Miejski Ośrodek Kultury
W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności
wykazane na dzień 31.12.2009 roku należności w kwocie
589.772,44 zł dotyczą:
1) gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na
kwotę 589.772,44 zł, w tym gotówka będąca
własnością jednostki na kwotę 1.482,85 zł oraz
depozyty na żądanie, czyli środki pieniężne posiadane
na rachunku bankowym na kwotę 588.289,59 zł,
Miejska Biblioteka Publiczna
1) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów
i usług na kwotę 149,20 zł od przedsiębiorstw
niefinansowych, których główną działalnością jest
produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług
niefinansowych,
w szczególności
spółek,
osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
na własny rachunek, zatrudniających powyżej 9 osób,
2) należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i
usług na kwotę 125,60 zł od podmiotów należących do
sektora finansów publicznych,
3) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych
z tytułu dostaw towarów i usług na kwotę 56,60 zł od
gospodarstw domowych, rozumianych jako osoby lub
grupy osób będące konsumentami lub producentami
rynkowymi wyrobów i usług, do których zalicza się
osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne prowadzące
działalność
gospodarczą
na własny
rachunek,
niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające
do 9 osób włącznie, oraz z innych tytułów na kwotę
78,64 zł od podmiotów należących do sfp,
kwotę 40.222,54 zł, w tym gotówka będąca własnością
jednostki na kwotę 7.677,87 zł oraz depozyty na
żądanie, czyli środki pieniężne posiadane na rachunku
bankowym na kwotę 32.544,67 zł.
Olsztyński Teatr Lalek
na rachunku bankowym na kwotę 868.697,30 zł.
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
1) pozostałych należności tzn. należności niewymagalnych
z tytułu dostaw towarów i usług od podmiotów
należących do sektora finansów publicznych na kwotę
10.106,35 zł,
na rachunku bankowym na kwotę 243.806,37 zł.
98.998,61 zł. Wykazane należności dotyczą:
1) depozytów na żądanie czyli środków pieniężnych
posiadanych przez jednostkę na rachunku bankowym
na kwotę 98.998,61 zł.
SAMODZIELNE
ZDROWOTNEJ
PUBLICZNE
ZAKŁADY
OPIEKI
Miejski Szpital Zespolony
W sprawozdaniu kwartalnym Rb-N o stanie należności,
4.188.447,80 zł dotyczą:
- gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na
depozyty na żądanie na kwotę 756.389,92 zł
- należności wymagalnych z tytułu dostaw towarów
i usług na kwotę 248.705,73 zł,
- pozostałych należności z tytułu dostaw towarów
i usług na kwotę 3.173.983,63 zł.
Należności wymagalne to należności, których termin
płatności minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani
umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw
towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur).
Pozostałe należności to należności niewymagalne z tytułu
dostaw towarów i usług.
Wykazane należności wymagalne na kwotę 248.705,73 zł
są to należności od następujących dłużników:
1) podmiotów
należących
do
sektora
finansów
publicznych na kwotę 38.861,31 zł, w tym między
innymi od samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej nadzorowanych przez jednostki samorządu
terytorialnego, przez wojewodów,
2) przedsiębiorstw
niefinansowych
na
kwotę
52.373,00 zł, których główną działalnością jest
produkcja i obrót dobrami lub świadczenie usług
niefinansowych,
w szczególności
spółek,
osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
na własny rachunek, niepublicznych zakładów opieki
zdrowotnej, zatrudniających powyżej 9 osób,
3) gospodarstw domowych na kwotę 156.691,27 zł,
rozumianych jako osoby lub grupy osób będące
konsumentami lub producentami rynkowymi wyrobów i
usług, do których zalicza się osoby fizyczne, w tym
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
na własny rachunek, niepubliczne zakłady opieki
zdrowotnej, zatrudniające do 9 osób włącznie,
4) pozostałych krajowych instytucji finansowych na kwotę
18,24 zł,
5) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz
gospodarstw domowych na kwotę 761,91 zł.
Wykazane pozostałe należności na kwotę 3.173.983,63 zł
1) podmiotów
należących
do
sektora
finansów
publicznych na kwotę 2.981.087,44 zł, w tym między
terytorialnego oraz przez wojewodów, oraz w tym od
Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
na
kwotę
2.873.915,41 zł i od Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych na kwotę 27.842,50 zł,
2) przedsiębiorstw niefinansowych na kwotę 103.334,75 zł,
których główną działalnością jest produkcja i obrót
dobrami lub świadczenie usług niefinansowych,
w
szczególności
spółek,
osób
fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą na własny
rachunek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej
zatrudniających powyżej 9 osób,
zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie,
4) instytucji niekomercyjnych działających na rzecz
gospodarstw domowych na kwotę 75,79 zł
Przychodnia Specjalistyczna
1.524.896,25 zł dotyczą:
- gotówki i depozytów posiadanych przez jednostkę na
kwotę 1.016.727,43 zł, w tym gotówka będąca
własnością jednostki na kwotę 4.693,93 zł, depozyty
na żądanie na kwotę 1.012.033,50 zł,
- należności wymagalnych na kwotę 36.418,78 zł,
- pozostałych należności na kwotę 471.750,04 zł.
Wykazane należności wymagalne oraz pozostałe należności
to należności z tytułu dostaw towarów i usług
(wykonywanych badań diagnostycznych i profilaktycznych).
Wykazane należności wymagalne na kwotę 36.418,78 zł
1) podmiotów
należących
do
sektora
finansów
publicznych na kwotę 7.301,50 zł, w tym między
terytorialnego, wojewodów,
dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w
szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek
zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie.
Wykazane pozostałe należności na kwotę 471.750,04 zł
1) podmiotów należących do sektora finansów publicznych
na kwotę 382.633,19 zł, w tym między innymi od
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
oraz przez wojewodów, oraz w tym od WarmińskoMazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia na kwotę 327.310,05 zł,
dobrami lub świadczenie usług niefinansowych, w
szczególności spółek, osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą na własny rachunek,
niepublicznych
zakładów
opieki
zdrowotnej
zdrowotnej zatrudniające do 9 osób włącznie.
SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH WEDŁUG STANU NA 31 GRUDNIA 2009 ROKU
(DLA PORÓWNANIA, PODANO RÓWNIEŻ STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH NA 31 GRUDNIA 2008 ROKU)
Nazwa jednostki
Organizacyjnej
Jednostki budżetowe
Szkoła Podstawowa nr 33
Tytuł zadłużenia
Niezapłacona faktura za wywóz nieczystości
Niedopłaty w składkach ZUS za 1999 rok
Rodzina zmarłego pracownika - dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Razem jednostki budżetowe:
Zakłady budżetowe
Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych
Razem zakłady budżetowe:
Niezapłacone zaliczki na utrzymanie lokali gminnych i
fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych
OGÓŁEM JEDNOSTKI BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE, FUNDUSZE
CELOWE, ZAKŁADY BUDŻETOWE
Kwota
Ogółem
12.2008
[zł]
Kwota
Ogółem
12.2009
[zł]
0,00
0
893,66
5.481,26
269,76
0,00
269,76
6.374,92
1.674.272,45
4.329.041,64
1.674.272,45
4.329.041,64
1.674.542,21
4.335.416,56
Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku ww. jednostki organizacyjne wykazały w sprawozdaniach Rb-Z zobowiązania wymagalne.
Jednostki udzieliły następujących wyjaśnień:
I. JEDNOSTKI BUDŻETOWE:
Przedszkole Miejskie nr 40
W Przedszkolu Miejskim Nr 40 wykazane zostało na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązanie wymagalne z tytułu
niezapłaconej faktury w kwocie 893,66 zł wystawionej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski za wywóz nieczystości.
Zobowiązanie to nie zostało zapłacone w terminie ponieważ jednostka nie posiadała środków w planie na 2009 rok.
Ww kwota została zapłacona w dniu 07.01.2010 roku.
Wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień 31 grudnia 2009 roku zobowiązania wymagalne w kwocie 5.481,26 zł powstały w
związku z rozliczeniem przez ZUS konta płatnika w grudniu 2009 roku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zażądał dokonania
korekt za 1999 rok. Dokonanie przez Szkołę Podstawową Nr 33 wymaganych korekt spowodowało według rozliczeń ZUS-u
niedopłaty. Na kwotę niedopłat, jednostka otrzymała upomnienia. W latach 2000-2005 Szkoła Podstawowa Nr 33 wchodziła w
skład Zespołu Szkół Powszechnych, która działała z numerem NIP, który obecnie przeszedł na Szkołę Nr 33 w związku z
czym ZUS wystąpił o dokonanie korekt i zapłatę zaległości do Szkoły. Ponieważ jednostka nie miała pewności, co do
słuszności naliczeń niedopłat rozpoczęła korespondencyjne wyjaśnianie sprawy, co spowodowało nieopłacenie zobowiązań
naliczonych przez ZUS w grudniu 2009 roku.
II. ZAKŁADY BUDŻETOWE
Zobowiązania wymagalne Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie wykazane w sprawozdaniu Rb-Z na dzień
31 grudnia 2009 roku w kwocie 4.329.041,64 zł powstały w roku 2009, dotyczą niezapłaconych zaliczek na utrzymanie lokali
gminnych i fundusz remontowy, należnych wspólnotom mieszkaniowym. Zobowiązania realizowane są z bieżących wpłat
najemców za wynajmowane lokale mieszkalne. Przyczyną powstawania tych zobowiązań są opóźnienia we wpłatach
dokonywanych przez najemców lokali, a właśnie z tych wpłat płacone są zaliczki. Do 15.02.2010 roku zapłacona została
kwota 1.006.674,07 zł. W porównaniu do roku 2008, zobowiązania wzrosły o kwotę 2.654.769,19 zł. Mimo prowadzonej
windykacji, wpłaty należności za I-XII 2009 roku kształtują się na poziomie 94% wpłat należnych, około 50% najemców opłaca
należności z jednomiesięcznym opóźnieniem, termin płatności zaliczek do wspólnot mieszkaniowych za dany miesiąc to
ostatni dzień miesiąca.
Kwota 4.335.416,56 zł, stanowiąca zobowiązania wymagalne, wykazana w podsumowaniu tabeli, została ujęta w zbiorczym
sprawozdaniu budżetowym Rb-Z – kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i
poręczeń, które przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie do Ministerstwa Finansów.
III. INSTYTUCJE KULTURY
Zobowiązania wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w instytucjach kultury nie wystąpiły.
IV. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
Miejski Szpital Zespolony
W sprawozdaniu kwartalnym Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, wykazane na dzień
31.12.2009 roku zobowiązania w kwocie 1.500.000,00 zł dotyczą długoterminowych kredytów i pożyczek.
Przychodnia Specjalistyczna
Przychodnia Specjalistyczna nie posiada zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.
INFORMACJA
o dokonanych umorzeniach oraz udzielonych ulgach w spłacie należności Gminy Olsztyn za 2009 rok
Lp.
1
1
2
3
Treść
2
Umorzenia - ogółem:
w tym na podstawie następujących przesłanek:
1/ kwota należności nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu
likwidacyjnym lub upadłościowym dłużnika
2/ wyegzekwowanie należności zagraża egzystencji dłużnika
3/ dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców
4/ zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku postępowania mającego na celu
dochodzenie należności nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i
egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne
5/ nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego pobytu
6/ innych niż wyżej wymienione, które uzasadniają ważny interes dłużnika lub
interes publiczny
Odroczenia - ogółem:
w tym uzasadnione:
- ważnym interesem dłużnika
- interesem publicznym
Rozłożenia na raty - ogółem:
w tym uzasadnione:
- ważnym interesem dłużnika
- interesem publicznym
Liczba
dłużników
Kwota
należności
3
4
Kwota
umorzenia/odroczenia
terminu spłaty/
rozłożenia na raty
płatności należności
5
2.333
1.312.679,96
1.306.318,66
3
39
41
2.718,91
97.087,59
94.048,57
2.705,91
97.087,59
94.048,57
850
1.210
190
562.846,78
447.532,82
108.445,29
562.846,78
447.532,82
102.096,99
185
1.238.028,41
1.238.028,41
185
591
1.238.028,41
2.844.737,95
1.238.028,41
2.844.737,95
591
-
2.844.737,95
-
2.844.737,95
-
INFORMACJA
O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWO-RZECZOWYCH SPÓŁEK KOMUNALNYCH ZA 2009 ROK
Poniższe informacje opracowano w oparciu o dane uzyskane ze spółek.
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. (MPEC Sp. z o. o.)
Wykonanie planu finansowego za 2009 rok:
Lp.
1
I
1.
2.
3.
4.
II
1.
2.
3.
4.
III.
1.
2.
Wyszczególnienie
2
Przychody ogółem
Przychody ze sprzedaży ciepła
Przychody z pozostałych usług
Przychody finansowe
Pozostałe przychody operacyjne
Koszty ogółem
Koszt własny sprzedaży ciepła
Koszty pozostałych usług
Koszty finansowe
Pozostałe koszty operacyjne
Wynik finansowy brutto
Na sprzedaży ciepła
Pozostały
Plan na 2009 rok
3
86.296.200
81.910.200
3.496.000
100.000
790.000
85.705.200
83.132.200
2.123.000
150.000
300.000
591.000
-1.222.000
1.813.000
Wykonanie
na 31.12.2009 r.
4
85.771.626
81.823.590
2.475.358
278.985
1.193.693
83.967.483
82.042.988
1.208.005
167.470
549.020
1.804.143
-219.398
2.023.541
Wykonane przychody z działalności Spółki wyniosły 86.296.200 zł (99,4% planu – 85.771.626 zł).
%
5
99,4
99,9
70,81
279
151,1
98,0
98,7
56,9
111,65
183,01
305,3
111,6
Koszty Spółki ukształtowały się na poziomie 83.967.483 zł (98,7% planu – 85.705.200 zł). Przedsiębiorstwo osiągnęło zysk w
wysokości 1.804.143 zł, z tego strata ze sprzedaży ciepła - 219.398 zł, a z pozostałej działalności zysk 2.023.541 zł.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne MPEC Sp. z o. o. wykonane zostały w wysokości 7.614.257 zł (44% planu 17.300.000 zł). Na wniosek odbiorców część zadań inwestycyjnych przesunięto do realizacji na lata 2010 - 2011. Decyzje takie
związane są z kryzysem gospodarczym i zaniechaniem działań inwestycyjnych w wyniku załamania na rynku developerskim.
Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 rok należało przedsięwzięcie polegające na rozbudowie
Ciepłowni Kortowo o moduł kogeneracji oparty na silniku gazowym (planowany nakład w wysokości 16.000.000 zł).
Realizacja zadania została odłożona w czasie w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków do
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Działanie 1.1.6 „Wsparcie na nowe inwestycje dla
dużych przedsiębiorstw” w ramach którego przedsiębiorstwo zamierza ubiegać się o dofinansowania inwestycji.
Przewidywane rozpoczęcie inwestycji w 2010 roku.
Jednym z głównych zadań inwestycyjnych realizowanych w 2009 roku jest modernizacja układu hydraulicznego Ciepłowni
Kortowo. Nakłady poniesione wynoszą 1.026.000 zł. Zadanie dotychczas zrealizowano w 60%. W 2009 roku uzyskano
dofinansowanie realizowanego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 4.2.
„Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami przedsiębiorstwa”. Kontynuacja tego zadania nastąpi w 2010 roku.
Ponadto realizowane są zadania inwestycyjne polegające na budowie sieci i węzłów cieplnych. MPEC realizuje zadania
inwestycyjne ze środków własnych i nie korzysta z dotacji Urzędu Miasta.
Zatrudnienie na 31 grudnia 2009 roku wyniosło 314 etatów.
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. (MPK Sp. z o. o.)
Lp.
1
I
1.
2.
3.
4.
5.
II
1.
2.
3.
4.
5.
III
Wyszczególnienie
2
Przychody ogółem, w tym:
przychody ze sprzedaży biletów, w tym
zwrot kosztów stosowania ulg netto
przychody operacyjne
przychody finansowe
działalność pomocnicza
sprzedaż materiałów i towarów
Koszty ogółem, w tym:
koszty działalności podstawowej
koszty operacyjne
koszty finansowe
koszty działalności pomocniczej
koszt sprzedaży materiałów i towarów
Wynik finansowy
Plan na 2009 rok
3
53.520.000
34.100.000
15.600.000
2.600.000
60.000
1.110.000
50.000
53.520.000
50.830.000
900.000
950.000
800.000
40.000
0
Wykonanie na
31.12.2009 r.
4
51.755.000
32.392.000
15.600.000
2.524.000
53.000
1.150.000
36.000
51.585.000
48.713.000
1.901.000
745.000
698.000
28.000
170.000
%
5
96,7
95,0
100
97,1
88,3
103,6
72,0
95,8
95,8
211,2
78,4
87,3
70,0
Rada Miasta Olsztyn w dniu 25 października 2006 roku podjęła uchwałę nr LX/IX/872/06 w sprawie upoważnienia Prezydenta
Miasta Olsztyn do zawarcia umowy z MPK Sp. z o.o. ustalającej warunki zwrotu kosztów stosowania ulg za przejazdy wykonywane
lokalnym transportem zbiorowym w Olsztynie. W wyniku podpisania umowy Gmina Olsztyn zobowiązała się do zwrotu kosztów
ponoszonych przez Spółkę z tytułu ustanowienia ulg uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów transportem
zbiorowym na liniach komunikacji miejskiej. W 2009 roku kwota zwrotu kosztów brutto wyniosła 16.692.000 zł.
Liczba autobusów na dzień koniec 2009 roku wyniosła 156 szt. W ciągu roku wprowadzono do ewidencji środków trwałych 11,
a skasowano 18 autobusów. Przychody Spółki w 2009 roku wykonane zostały w wysokości 51.755.000 zł (96,7% planu 53.520.000 zł).
Poniesione koszty ukształtowały się na poziomie 51.585.000 zł (96,4% planu - 53.520.000 zł). Spółka osiągnęła dodatni wynik
finansowy – 170.000 zł.
Stan zatrudnienia w Spółce na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 470,75 etatów.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. (ZGOK Sp. z o. o.)
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2009 r.
1
I
1.
2.
3.
II
1.
2.
3.
III
2
3
18.286.300
17.547.900
618.400
120.000
18.266.500
17.986.500
50.000
230.000
19.800
Przychody ogółem
Przychody ze sprzedaży
Przychody operacyjne
Przychody finansowe
Koszty ogółem
Koszty sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej
Koszty finansowe
Wykonanie na
31.12.2009 r.
4
15.219.600
14.007.600
749.200
462.800
18.521.200
17.631.200
469.100
420.900
-3.301.600
%
5
83,2
79,8
121,2
385,7
101,4
98,0
938,2
183,0
Wykonane przychody z działalności Spółki w 2009 roku wyniosły 15.111.900 zł (82,6% planu - 18.286.300 zł). Spółka osiąga
przychody z następujących rodzajów działalności: sortownia surowców wtórnych, spalarnia (termiczne przekształcanie
odpadów medycznych i weterynaryjnych), stacja transferowa, składowisko odpadów.
Koszty Spółki ukształtowały się na poziomie 18.521.200 zł (101,4% planu - 18.266.500 zł), z tego: koszty sprzedaży i koszty
ogólnozakładowe - 17.631.200 zł, koszty działalności operacyjnej - 469.100 zł i koszty finansowe - 420.900 zł.
Przedsiębiorstwo za ten okres uzyskało stratę netto w wysokości 3.301.600 zł, z tego na sprzedaży produktów i usług –
3.623.600 zł, a z działalności operacyjnej i finansowej osiągnęło zysk – 322.000 zł.
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne ZGOK Sp. z o. o. w 2009 roku wykonane zostały w wysokości 2.066.930 zł, czyli
135,7% planu – 1.523.729 zł. Spółka podpisała umowę z Fundacją EkoFundusz o udzieleniu dotacji w wysokości 1.302.700 zł
na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie”. Umowa była realizowana w
trzech etapach:
- I Etap – 230.677 zł – zakup 486 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – zrealizowany i rozliczony
w kwietniu 2009 roku,
- II Etap – 939.408 zł – zakup 514 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz 2 samochodów do selektywnej
zbiórki z automatycznym załadunkiem i zgniotem – zrealizowany i rozliczony w czerwcu 2009 roku,
- III Etap – 132.615 zł – zakup i montaż kabiny sortowniczej 4 stanowiskowej oraz zakup i montaż separatora
magnetycznego – zrealizowany i rozliczony w II półroczu 2009 roku.
W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości 4.000.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce, na
dofinansowanie realizacji inwestycji pn. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu
Unieszkodliwiania. Planowanych środków nie przekazano.
Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił 69,5 etatów.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (PWiK Sp. z o. o.)
Lp.
Wyszczególnienie
1
I
1.
2.
3.
4.
II
1.
2.
3.
4.
III
2
Przychody ogółem
Przychody ze sprzedaży usług
Przychody ze sprzedaży materiałów
Przychody (pozostałe) operacyjne
Przychody finansowe
Koszty ogółem
Koszt wytworzenia produktów sprzedanych
Koszty sprzedaży materiałów
Koszty operacyjne pozostałe
Koszty finansowe
Wykonanie na
31.12.2009 r.
4
65.802.800
62.058.000
68.000
3.129.000
547.800
62.497.000
61.624.600
64.700
608.900
198.800
3.308.800
Plan na 2009 r.
3
64.832.900
63.559.900
60.000
1.088.300
124.700
63.637.000
62.196.400
54.000
200.000
1.186.600
1.195.900
%
5
101,5
97,6
113,3
287,5
439,3
98,2
99,1
119,8
304,5
16,8
276,7
W 2009 roku Spółka osiągnęła przychody ogółem w wysokości 65.802.800 zł (101,5% planu - 64.832.900 zł). Głównym
źródłem przychodów była sprzedaż wody i odbiór ścieków (62.058.000 zł). Przychody z działalności wodno-kanalizacyjnej
stanowią 94,3% wszystkich przychodów. Ilość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków jest wyznaczana przez samych
odbiorców. Spółka nie ma wpływu na zwiększenie ilościowej sprzedaży, gdy zapotrzebowanie zostało pokryte. W 2009 roku
3
dostarczono 8.776.300 m wody, co stanowi 96,8% planu rocznego. W tym samym okresie odebranych zostało 10.115.700 m
3 ścieków, co stanowi 98,5% planu. Na pozostałe przychody składają się przychody z działalności pomocniczej, pozostałe
przychody operacyjne, przychody finansowe, przychody ze sprzedaży towarów i materiałów oraz przychody z usług
mieszkaniowych.
Koszty Spółki wyniosły 62.497.000 zł (98,2% planu - 63.637.000 zł). W tym okresie osiągnięto zysk brutto 3.308.800 zł.
W 2009 roku Spółka PWiK poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 76.041.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne objęte
Funduszem Spójności 61.387.000 zł. Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w tym okresie to:
- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Murzynowskiego 7, 13-22, 22a-22c,
- dostosowanie układów pomiarowo-rozliczeniowych energii na oczyszczalni ścieków,
- modernizacja wentylacji w laboratorium ul. Oficerska 16a,
- przystosowanie obiektów LTK tj. fermentora oraz zagęszczacza do udrażniania rurociągu technologicznego
międzyobiektowego na oczyszczalni ścieków,
- modernizacja układu pompowego odcieku w stacji zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków,
- opomiarowanie ujęcia wody i przebudowa pompowni II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody „Kortowo”.
W 2009 roku PWiK przekazał do budżetu miasta środki w wysokości 209.634 zł na inwestycje w ramach Programu
Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie współfinansowanego z Funduszu Spójności. Środki z przeznaczeniem na udział
Spółki w realizacji zadania „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów”.
W 2009 roku PWiK nie korzystało z dofinansowania z Urzędu Miasta.
Zatrudnienie na koniec roku wynosiło 411,3 etatów.
Olsztyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. (OTBS Sp. z o. o.)
Lp.
1
I
1.
2.
3.
4.
Wyszczególnienie
2
Przychody ogółem
Przychody z budynków własnych
Przychody z administrowania
Nadzór inwestorski
Przychody operacyjne
Plan na 2009 r.
3
6.134.700
4.943.700
470.000
227.000
70.000
Wykonanie na 31.12.2009
r.
4
6.349.663
5.137.211
501.760
71.869
90.473
%
5
103,5
103,9
106,8
31,7
129,3
5.
6.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III
Przychody finansowe
Pozostała sprzedaż
Koszty ogółem
Koszty osobowe
Materiały
Usługi materialne
Energia i świadczenia
Podatki i opłaty
Podróże służbowe
320.000
104.000
5.998.200
1.300.200
34.000
212.000
4.260.000
164.000
28.000
136.500
436.789
111.561
6.081.656
1.190.369
33.191
165.038
4.516.482
162.829
13.747
268.007
136,5
107,3
101,4
91,6
97,6
77,9
106,0
99,3
49,10
196,3
Wykonane przychody z działalności Spółki wyniosły 6.349.663 zł (103,5% planu - 6.134.700 zł). OTBS osiąga przychody
z następujących rodzajów działalności: z budynków własnych, administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi, nadzór
inwestorski, potrącenia z kaucji za wykonywane remonty oraz przychody operacyjne i finansowe.
Koszty Spółki do dnia 30 czerwca 2009 roku ukształtowały się na poziomie 6.081.656 zł (101,4% planu - 5.998.200 zł), w tym
m. in.: koszty osobowe – 1.190.369 zł, energia i świadczenia – 4.516.482 zł oraz zakup usług – 165.038 zł. Wynik finansowy
brutto wyniósł 268.007 zł.
OTBS Sp. z o. o. w 2009 roku realizował następujące inwestycje:
1) budowa trzech budynków przy ul. Bartąskiej/Złotej II etap. Do 31 grudnia 2009 roku wydatki na inwestycje wyniosły razem
15.342.441 zł, z tego: środki z kredytu - 6.089.217 zł, środki OTBS - 926.448 zł, partycypacja najemców – 3.187.091 zł,
wartość gruntu – 980.000 zł oraz wkład gminy Olsztyn w realizowaną inwestycję – 4.159.685 zł.
2) modernizacja ze zmianą sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Artyleryjskiej – w 2009 roku
przygotowano wstępną dokumentację techniczną; realizacja zadania będzie kontynuowana w latach 2010-2011.
W 2009 roku w budżecie Miasta Olsztyn zaplanowano środki w wysokości 3.344.000 zł na zwiększenie udziałów w Spółce, na
dofinansowanie realizacji inwestycji „zmiana sposobu użytkowania trzech budynków przy ul. Artyleryjskiej”. Do 31 grudnia
2009 roku przekazano środki w zaplanowanej wysokości.
Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2009 roku wynosił 25 osoby.
Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o. o. (ZBK I Sp. z o. o.)
Lp.
Wyszczególnienie
1
I
1.
2.
3.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III
Plan na 2009 r.
2
Przychody ogółem
Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi
Przychody z najmu
Pozostałe przychody
Koszty ogółem
Wynagrodzenia i in. koszty osobowe
Wynagrodzenia Rady Nadzorczej i fundusz reprezentacyjny
Utrzymanie budynków i posesji (w tym pomieszczeń Spółki)
Zakup materiałów
Zakup usług
Pozostałe wydatki
3
1.044.800
982.800
62.000
1.044.650
785.000
16.800
82.350
37.000
85.500
38.000
150
Wykonanie na
31.12.2009 r.
4
1.099.050
965.859
62.309
70.882
1.095.189
767.310
16.800
81.939
36.878
125.552
66.710
3.861
%
5
105,2
98,3
100,5
104,8
97,7
100,0
113,3
99,7
146,8
175,6
Przychody z działalności uzyskano w wysokości 1.099.050 zł (105,2% planu - 1.044.800 zł). Spółka uzyskuje przychody
z dwóch głównych rodzajów działalności tj. administrowanie Wspólnotami Mieszkaniowymi oraz z tytułu najmu pomieszczeń
użytkowych Spółki.
Koszty Spółki w tym okresie wyniosły 1.095.189 zł (104.8% planu - 1.044.650 zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną
działalnością to koszty osobowe – 767.310 zł. Przedsiębiorstwo w 2009 roku wykazało zysk w wysokości 3.861 zł.
W 2009 roku Spółka nie prowadziła żadnych inwestycji i nie korzysta z dofinansowania Gminy
Stan zatrudnienia na 31 grudnia br. wyniósł 17,5 etatu.
Zakład Budynków Komunalnych II Sp. z o.o. (ZBK II Sp. z o. o.)
3
1.231.380
Wykonanie na
31.12.2009 r.
4
1.297.511
5
105,3
1.207.380
1.209.450
100,2
19.000
5.000
18.228
17.803
52.030
1.284.713
997.496
79.479
23.037
65.828
36.932
29.911
95,9
356,1
Lp.
Wyszczególnienie
Plan na 2009 r.
1
I
2
1.
2.
3.
4.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Przychody ogółem
Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami
mieszkaniowymi
Przychody z najmu
Odsprzedaż usług refakturowanych
Koszty ogółem
Utrzymanie budynku Kopernika 14b
Zakup materiałów
Zakup usług
Pozostałe koszty
Podatek VAT (koszt)
1.226.100
982.700
70.000
21.000
93.400
32.000
27.000
%
104,7
101,5
113,5
109,7
70,5
115,4
110,7
7.
III
Koszty Wspólnot
52.030
12.798
5.280
Przychody z działalności w 2009 roku uzyskano w wysokości 1.297.511 zł (105,3% planu - 1.231.380 zł). Przychody
pozyskiwane z działalności to: wynagrodzenia za administrowanie wspólnotami, czynsze za lokale oraz pozostałe wpływy w
tym m. in. odsetki, zwroty kosztów sądowych i wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatków. Spółka
2
administrowała 205 wspólnotami mieszkaniowymi o łącznej powierzchni 197.297 m . Spółka osiąga również przychody
z wynajmu garaży i pomieszczeń gospodarczych znajdujących się na posesji.
Koszty Spółki wyniosły 1.284.713 zł (104,7% planu - 1.226.100 zł). Najwyższe koszty związane z prowadzoną działalnością to
koszty osobowe (997.496 zł). Przedsiębiorstwo za 2009 rok osiągnęło zysk w wysokości 6.811 zł.
W 2009 roku nie planowano w budżecie miasta środków dla ZBK II na inwestycje i działalność bieżącą. Spółka w 2009 roku
nie poniosła wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zatrudnienie na 30 czerwca 2009 roku wynosiło 20 pracowników.
Zakład Budynków Komunalnych IV Sp. z o.o. (ZBKIV Sp. z o. o.)
Lp.
1
I
1.
2.
3.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
III
Wyszczególnienie
2
Przychody ogółem
Wynagrodzenie za administrowanie wspólnotami
mieszkaniowymi
Przychody z usług
Koszty ogółem
Amortyzacja
Zakup materiałów i energii
Zakup usług
Pozostałe koszty
Podatek i opłaty
3
757.000
Wykonanie na
31.12.2009 r.
4
729.601
700.000
675.428
96,5
46.000
11.000
754.028
556.000
12.200
82.000
56.500
9.000
38.328
2.972
42.209
11.964
725.705
533.578
13.855
71.179
57.280
9.345
40.468
3.896
91,8
108,8
96,2
96,0
113,6
86,8
101,4
103,8
105,6
131,1
Plan na 2009 r.
%
5
96,4
Przychody z działalności wyniosły 726.601 zł (96,4% planu – 757.000 zł). Spółka uzyskuje przychody za administrowanie
wspólnotami mieszkaniowymi oraz ze sprzedaży usług, tj. konserwacji i drobnych napraw w budynkach mieszkaniowych oraz
kontrolnych odczytów wodomierzy.
Koszty Spółki w okresie sprawozdawczym wyniosły 725.705 zł (96,2% planu – 754.028 zł). Najwyższe koszty związane
z prowadzoną działalnością to: koszty osobowe (533.578 zł), zakup materiałów i energii (71.179 zł) oraz zakup usług
(57.280 zł). Zakupy usług obcych dotyczą m.in. usług bankowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i konwoju gotówki
a także dozoru mienia oraz usług informatycznych i obsługi prawnej. Przedsiębiorstwo uzyskało zysk w wysokości 3.896 zł.
W 2009 roku ZBK IV nie otrzymał środków z budżetu Miasta na inwestycje i działalność bieżącą. W 2009 roku Spółka nie
poniosła wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
Zatrudnienie na koniec 2009 roku wyniosło 14 etatów.
Informacje ujęte w materiale to dane wstępne, które po sporządzeniu sprawozdań mogą się różnic. Informacje dotyczące
spółek nie są obligatoryjne i w związku z tym nie podlegają ocenie.
Załącznik Nr 1
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA
Plan
Wyszczególnienie
A. DOCHODY WŁASNE GMINY
I. Dochody z podatków i opłat lokalnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Opłaty: prolongacyjna, adiacenckie, planistyczna, za wpis i zm. Wpisu do ewidencji dz. gospodarczej
Opłata targowa
Opłata miejscowa
Opłata skarbowa
Karta podatkowa
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
II. Dochody z majątku gminy
Użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Odpłatne nabycie prawa własności (mieszkania, lokale użytkowe, grunty i inne)
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku
Odsetki
-1150.420.071
87.265.407
57.800.000
77.100
30.000
7.480.000
2.000.000
12.425.000
782.350
600.000
46.800
4.687.334
490.000
846.823
44.107.821
13.500.000
1.500.000
23.032.743
3.515.056
2.560.022
Wykonanie
kwota
strukt.
-2%
147.471.273
33,5
87.393.305
59,3
60.665.420
69,4
68.488
0,1
30.753
0,0
8.066.117
9,2
1.809.037
2,1
10.125.431
11,6
903.485
1,0
410.859
0,5
46.372
0,1
3.831.226
4,4
454.052
0,5
982.065
1,1
39.934.869
27,1
16.108.526
40,3
1.903.365
4,8
15.179.317
38,0
3.983.511
10,0
2.760.150
6,9
2:1
%
98,0
100,1
105,0
88,8
102,5
107,8
90,5
81,5
115,5
68,5
99,1
81,7
92,7
116,0
90,5
119,3
126,9
65,9
113,3
107,8
III. Pozostałe dochody gminy
Grzywny, mandaty i kary
Wpływy z usług
Spadki, zapisy i darowizny
Wpływy z jednostek (jedn, budżet., zakł. budżet. i gosp. pom.)
Wpływy z różnych opłat
Dochody związane z realizacją zadań zleconych
Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Różne dochody
Wpływy z opłaty produktowej
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA - GMINA
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencje ogólne z budżetu państwa
III. Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące
Dotacje celowe na własne zadania bieżące
Dotacje celowe na własne zadania inwestycyjne
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
A. DOCHODY WŁASNE POWIATU
I. Dochody z majątku powiatu
Sprzedaż wyrobów i składników majątku, użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, użytkowanych przez jednostki realiz. zadania powiat.
Odsetki
II. Pozostałe dochody powiatu
Wpływy z usług
Dochody związane z realizacją zadań zleconych
Różne dochody
Opłata komunikacyjna
Grzywny, mandaty i kary
B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA – POWIAT
I. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
II. Subwencje ogólne z budżetu państwa
Subwencje ogólne z budżetu państwa
III. Dotacje celowe z budżetu państwa
Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące
Dotacje celowe na zlecone zadania inwestycyjne
Dotacje celowe na własne zadania bieżące
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami adm. rządowej
C. ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH
I. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań bieżących
II. Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
E. ŚRODKI I DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH
I. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących
II. Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych
OGÓŁEM DOCHODY GMINY
OGÓŁEM DOCHODY POWIATU
OGÓŁEM DOCHODY MIASTA OLSZTYNA NA PRAWACH POWIATU
19.046.843
361.688
7.209.067
0
382.548
257.200
340.167
3.500.000
6.966.173
30.000
277.276.055
152.518.502
140.618.502
11.900.000
77.290.466
77.290.466
47.467.087
33.151.681
12.149.296
1.874.500
291.610
5.880.428
467.860
467.860
5.412.568
5.412.568
16.987.588
1.874.957
1.874.957
15.112.631
15.112.631
10.057.173
183.967
84
94.349
89.534
9.873.206
2.273.552
30.000
2.902.500
367.154
4.300.000
0
171.175.703
44.807.962
42.307.962
2.500.000
102.517.552
102.517.552
23.850.189
18.433.692
2.087.360
3.249.137
80.000
2.291.093
1.514.573
1.514.573
776.520
776.520
12.037.761
3.453.045
3.453.045
8.584.716
8.584.716
450.564.142
195.561.730
646.125.872
20.143.099
398.156
7.042.903
0
407.287
398.318
325.507
3.752.458
7.790.975
24.299
273.514.325
148.283.804
137.773.715
10.510.089
77.290.466
77.290.466
47.940.055
33.134.546
12.015.154
2.501.087
289.268
4.507.309
384.333
384.333
4.122.976
4.122.976
14.528.209
1.462.109
1.462.109
13.066.100
13.066.100
9.942.668
190.951
212
92.156
98.583
9.751.717
2.252.794
45.024
3.344.228
388.396
3.713.231
8.044
167.007.689
40.652.325
38.458.072
2.194.253
102.517.552
102.517.552
23.837.812
18.422.797
2.087.293
3.247.722
80.000
1.274.657
972.851
972.851
301.806
301.806
11.966.216
3.811.139
3.811.139
8.155.077
8.155.077
440.021.116
190.191.230
630.212.346
13,7
2,0
35,0
0,0
2,0
2,0
1,6
18,6
38,7
0,1
62,2
54,2
92,9
7,1
28,3
100,0
17,5
69,1
25,1
5,2
0,6
1,0
8,5
100,0
91,5
100,0
3,3
10,1
100,0
89,9
100,0
5,2
1,9
0,1
48,3
51,6
98,1
23,1
0,5
34,3
4,0
38,1
0,1
87,8
24,3
94,6
5,4
61,4
100,0
14,3
77,3
8,8
13,6
0,3
0,7
76,3
100,0
23,7
100,0
6,3
31,8
100,0
68,2
100,0
69,8
30,2
100,0
105,8
110,1
97,7
0,0
106,5
154,9
95,7
107,2
111,8
81,0
98,6
97,2
98,0
88,3
100,0
100,0
101,0
99,9
98,9
133,4
99,2
76,6
82,1
82,1
76,2
76,2
85,5
78,0
78,0
86,5
86,5
98,9
103,8
252,4
97,7
110,1
98,8
99,1
150,1
115,2
105,8
86,4
0,0
97,6
90,7
90,9
87,8
100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
55,6
64,2
64,2
38,9
38,9
99,4
110,4
110,4
95,0
95,0
97,7
97,3
97,5
Załącznik Nr 1a
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dz. Rozdz. Paragr.
010
01005
2110D
01095
2010D
150
15011
0920D
550
55095
2370D
600
60013
6298D
60015
6208D
6298D
6629D
60016
6290D
6298D
6299D
6330D
700
70004
6298D
70005
0470D
0750D
0760D
0770D
0920D
2110D
2360D
70095
6290D
710
71012
2440D
6260D
71013
2110D
71014
2110D
2440D
71015
0920D
2110D
71035
0920D
Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec.
ustawami realiz przez pow
Pozostała działalność
gminie (związkom gmin) ustaw
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój przedsiębiorczości
Pozostałe odsetki
HOTELE I RESTAURACJE
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu
budżetowego
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne wojewódzkie
Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj.
pozyskane z innych źródeł
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
Dotacje rozwojowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwesty.
realiz. na podst. poroz. między JST
Drogi publiczne gminne
Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub in.
jedn. zal. do SFP oraz in. um. o pod.ch
Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego
osobom fiz. w prawo własności
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości
Pozostałe odsetki
ustawami realiz. przez pow
Dochody jedn. sam. teryt.. związane z realizacją zadań z zakresu adm.
rząd. oraz innych zadań zlec. ust.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
Dotacje cel. z fun. cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i
zakupów inwest. jedn. SFP
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
ustawami realiz przez pow.
Nadzór budowlany
Pozostałe odsetki
Cmentarze
Pozostałe odsetki
Budżet
uchwalony po zmianach
-1-210.000
27.719
10.000
4.397
kwota
-327.356
4.397
Wykonanie
strukt.
3:1
%
%
0,0
273,6
16,1
44,0
3:2
%
98,7
100,0
100,0
44,0
100,0
10.000
4.397
4.397
0
23.322
22.959
83,9
0,0
98,4
0
23.322
2.959
100,0
0,0
98,4
0
0
0
0
0
0
0
0
108.464
108.464
3
3
3
108.464
108.464
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0
108.464
108.464
100,0
0,0
100,0
19.167.583
9.600.000
11.264.342
0
10.803.709
0
1,7
0,0
56,4
0,0
95,9
0,0
9.600.000
0
0
0,0
0,0
0,0
263.620
0
7.787.541
0
7.366.321
41.419
68,2
0,6
2.794,3
0,0
94,6
0,0
263.620
7.747.191
7.324.902
99,4
2.778,6
94,5
0
40.350
0
0,0
0,0
0,0
9.303.963
3.476.801
3.437.388
31,8
36,9
98,9
150.000
0
0
0,0
0,0
0,0
4.153.963
1.602.301
1.602.301
46,6
38,6
100,0
5.000.000
0
0
0,0
0,0
0,0
0
1.874.500
1.835.087
53,4
0,0
97,9
60.438.837
425.000
45.628.830
0
41.736.502
0
6,6
0,0
69,1
0,0
91,5
0,0
425.000
0
0
0,0
0,0
0,0
58.933.500
44.548.493
40.656.165
97,4
69,0
91,3
12.500.000
13.500.000
16.108.526
39,6
128,9
119,3
3.000.000
3.000.000
3.221.818
7,9
107,4
107,4
1.500.000
1.500.000
1.903.365
4,7
126,9
126,9
39.200.000
23.032.493
15.178.887
37,3
38,7
65,9
500.000
500.000
786.158
1,9
157,2
157,2
128.000
116.000
116.000
0,3
90,6
100,0
2.105.500
2.900.000
3.341.411
8,2
158,7
115,2
1.080.337
1.080.337
1.080.337
2,6
100,0
100,0
1.080.337
1.080.337
1.080.337
100,0
100,0
100,0
1.951.143
197.000
1.863.448
477.000
1.216.145
227.153
0,2
18,7
62,3
115,3
65,3
47,6
197.000
197.000
52.997
23,3
26,9
26,9
0
280.000
174.156
76,7
0,0
62,2
10.000
10.000
10.000
0,8
100,0
100,0
10.000
10.000
10.000
100,0
100,0
100,0
1.106.000
734.000
333.289
27,4
30,1
45,4
3.000
3.000
0
0,0
0,0
0,0
1.103.000
731.000
333.289
100,0
30,2
45,6
638.143
28
627.448
28
627.440
23
51,6
0,0
98,3
82,1
100,0
82,1
638.115
627.420
627.417
100,0
98,3
100,0
0
0
15.000
0
18.263
3.263
1,5
17,9
0,0
0,0
121,8
0,0
2020D
750
75011
2010D
2110D
2360D
75020
0690D
0920D
2360D
75023
0750D
0920D
0970D
2360D
2440D
6260D
6268D
6298D
75045
2110D
75075
2440D
75095
0570D
0690D
0920D
0970D
751
75101
2010D
75109
2010D
75113
2010D
754
75411
0920D
2110D
2360D
6260D
6298D
6410D
6620D
75416
0570D
0920D
0970D
75478
6410D
756
75601
0350D
0910D
75615
Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na podst. porozumień
z organami administ. rządowej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzędy wojewódzkie
Dochody jedn. sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.
Starostwa powiatowe
Pozostałe odsetki
Dochody jedn. sam. t eryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
zakupów inwest. jedn.SFP
Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i
Kwalifikacja wojskowa
ustawami realiz przez powiat
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Pozostałe odsetki
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m.
oraz referenda gm., p wojew.
Wybory do Parlamentu Europejskiego
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Pozostałe odsetki
Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz
inne zad. zlec. ustaw. - powia
Dotacje cel. otrzymane z powiatu na inwest. i zakupy inwest. realiz. na
podst. poroz. między JST
Straż Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych
Pozostałe odsetki
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z zakr. adm. rząd. oraz
inne zad. zlec. ustaw. - powia
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS.
OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od czynności
0
15.000
15.000
82,1
0,0
100,0
4.612.301
1.809.935
4.053.599
1.959.478
4.610.577
1.962.412
0,7
42,6
100,0
108,4
113,7
100,1
1.442.457
1.442.000
1.442.000
73,5
100,0
100,0
354.978
504.978
504.198
25,7
142,0
99,8
12.500
12.500
16.214
0,8
129,7
129,7
30.080
30.000
80
30.080
30.000
80
45.053
44.990
49
1,0
99,9
0,1
149,8
150,0
61,3
149,8
150,0
61,3
0
0
14
0,0
0,0
0,0
2.512.286
1.642.286
1.350.119
29,3
53,7
82,2
36.686
36.686
48.725
3,6
132,8
132,8
1.425.000
5.000
1.425.000
5.000
1.274.275
3.797
94,4
0,3
89,4
75,9
89,4
75,9
600
600
37
0,0
6,2
6,2
45.000
55.000
23.285
1,7
51,7
42,3
500.000
14.519
0
0,0
0,0
0,0
0
105.481
0
0,0
0,0
0,0
500.000
0
0
0,0
0,0
0,0
47.000
45.264
45.264
1,0
96,3
100,0
47.000
45.264
45.264
100,0
96,3
100,0
0
20.491
20.491
0,4
0,0
100,0
0
20.491
20.491
100,0
0,0
100,0
213.000
1.000
10.000
2.000
200.000
356.000
1.000
10.000
45.000
300.000
1.187.238
165
6.494
155.688
1.024.891
25,8
0,0
0,5
13,1
86,3
557,4
16,5
64,9
7.784,4
512,4
333,5
16,5
64,9
346,0
341,6
25.088
552.014
537.430
0,1
2.142,2
97,4
25.088
25.088
25.085
4,7
100,0
100,0
25.088
25.088
25.085
100,0
100,0
100,0
0
323.853
309.273
57,5
0,0
95,5
0
323.853
309.273
100,0
0,0
95,5
0
203.073
203.072
37,8
0,0
100,0
0
203.073
203.072
100,0
0,0
100,0
14.532.060
14.052.136
14.078.092
2,2
96,9
100,2
14.227.860
360
12.588.748
360
12.579.973
624
89,4
0,0
88,4
173,3
99,9
173,3
11.125.000
11.114.988
11.114.116
88,3
99,9
100,0
2.500
2.500
2.803
0,0
112,1
112,1
0
33.540
33.490
0,3
0,0
99,9
1.600.000
0
0
0,0
0,0
0,0
900.000
987.360
987.360
7,8
109,7
100,0
600.000
450.000
441.580
3,5
73,6
98,1
304.200
301.500
1.200
1.500
0
363.388
360.688
1.200
1.500
1.100.000
398.186
391.148
1.278
5.760
1.099.933
2,8
98,2
0,3
1,4
7,8
130,9
129,7
106,5
384,0
0,0
109,6
108,4
106,5
384,0
100,0
0
1.100.000
1.099.933
100,0
0,0
100,0
303.312.950 293.012.369 284.299.553
45,1
93,7
97,0
515.000
515.000
471.768
0,2
91,6
91,6
490.000
490.000
454.052
96,2
92,7
92,7
25.000
59.869.766
25.000
59.870.072
17.716
60.198.048
3,8
21,2
70,9
100,5
70,9
100,5
0310D
0320D
0330D
0340D
0490D
0500D
0690D
0910D
2680D
75616
0310D
0320D
0330D
0340D
0360D
0430D
0440D
0490D
0500D
0690D
0910D
2680D
75618
0410D
0420D
0480D
0490D
0910D
75619
0690D
0920D
0960D
2980D
75621
0010D
0020D
75622
0010D
0020D
758
75801
2920D
75809
2320D
75814
0920D
0970D
8120D
75831
2920D
75832
2920D
801
80101
0750D
0870D
0910D
0920D
0970D
2030D
80102
0920D
0970D
80104
0750D
0830D
0910D
0920D
0970D
80110
cywilnoprawnych, pod. i opł. lok. o os. pr. i in. j
Podatek rolny
Podatek leśny
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie
odrębnych ustaw
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn. cywilnopr.
oraz pod. i opł. lok. od os. fiz.
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty miejscowej
odrębnych ustaw
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
odrębnych ustaw
Wpływy z różnych rozliczeń
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy do wyjaśnienia
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
RÓŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z BP
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zad. bież. real. na podst.
porozumień między jedn. sam. terytorialn
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu
terytorialnego
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły podstawowe
jedn. zal.do SFP oraz in. um. o pod.ch
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Pozostałe odsetki
Przedszkola
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Gimnazja
49.800.000
7.100
25.600
7.000.000
49.800.000
7.100
25.600
7.000.000
50.557.072
6.457
26.246
7.548.939
84,0
0,0
0,0
12,5
101,5
90,9
102,5
107,8
101,5
90,9
102,5
107,8
16.000
16.000
24.573
0,0
153,6
153,6
2.100.000
1.000
214.000
2.100.000
1.000
214.000
1.074.073
1.716
120.346
1,8
0,0
0,2
51,1
171,6
56,2
51,1
171,6
56,2
706.066
706.372
838.626
1,4
118,8
118,7
21.819.851
21.819.851
22.412.992
7,9
102,7
102,7
8.000.000
70.000
4.400
480.000
2.000.000
600.000
46.800
8.000.000
70.000
4.400
480.000
2.000.000
600.000
46.800
10.108.348
62.031
4.507
517.178
1.809.037
410.859
46.372
45,1
0,3
0,0
2,3
8,1
1,8
0,2
126,4
88,6
102,4
107,7
90,5
68,5
99,1
126,4
88,6
102,4
107,7
90,5
68,5
99,1
1.000
1.000
0
0,0
0,0
0,0
10.325.000
9.000
143.200
10.325.000
9.000
143.200
9.051.358
22.730
237.133
40,4
0,1
1,1
87,7
252,6
165,6
87,7
252,6
165,6
140.451
140.451
143.439
0,6
102,1
102,1
12.710.000
13.285.682
12.211.014
4,3
96,1
91,9
4.680.000
4.300.000
3.050.000
4.687.334
4.300.000
3.500.000
3.831.226
3.713.231
3.752.458
31,4
30,4
30,7
81,9
86,4
123,0
81,7
86,4
107,2
680.000
765.350
878.912
7,2
129,3
114,8
0,0
58,8
239,7
140,8
0,0
-122,0
90,7
90,9
88,3
90,7
90,9
87,8
103,7
106,6
35,6
126,6
117,3
0,0
-86,1
97,2
98,0
88,3
90,7
90,9
87,8
100,3
0
118.330
58.080
250
0
60.000
163.470.656
151.570.656
11.900.000
44.809.347
42.309.347
2.500.000
180.079.179
32.998
35.187
0,3
195.300
69.602
0,0
110.000
139.233
200,0
300
352
0,5
0
3.196
4,6
85.000
-73.179
-105,1
152.518.502 148.283.804 52,2
140.618.502 137.773.715 92,9
11.900.000 10.510.089
7,1
44.807.962 40.652.325 14,3
42.307.962 38.458.072 94,6
2.500.000
2.194.253
5,4
186.190.596 186.740.303 29,6
171.811.416 171.627.128 171.627.128
91,9
99,9
100,0
171.811.416 171.627.128 171.627.128 100,0
74.500
74.500
85.717
0,0
99,9
115,1
100,0
115,1
115,1
115,1
74.500
74.500
85.717
10.100
100
6.000
6.308.078
100
6.303.978
6.846.568
77
6.839.857
100,0
3,7
67.787,8 108,5
0,0
77,0
77,0
99,9 113.997,6 108,5
4.000
4.000
6.634
0,1
165,9
165,9
2.087.435
2.087.435
6.095.728
6.095.728
7.906.429
63.903
2.087.435
2.087.435
6.093.455
6.093.455
6.639.776
99.903
2.087.435
2.087.435
6.093.455
6.093.455
6.390.071
101.997
1,1
100,0
3,3
100,0
1,0
1,6
100,0
100,0
100,0
100,0
80,8
159,6
100,0
100,0
100,0
100,0
96,2
102,1
13.359
13.359
13.640
13,4
102,1
102,1
0
337
23.285
26.922
0
337
23.285
26.922
336
344
19.209
32.468
0,3
0,3
18,8
31,8
0,0
102,1
82,5
120,6
0,0
102,1
82,5
120,6
0
36.000
36.000
35,3
0,0
100,0
1.630
1.020
610
4.763.171
1.630
1.020
610
4.763.171
1.181
618
563
4.725.658
0,0
52,3
47,7
74,0
72,5
60,6
92,3
99,2
72,5
60,6
92,3
99,2
2.535
2.535
2.536
0,1
100,0
100,0
4.742.244
3.317
12.190
2.885
19.880
4.742.244
3.317
12.190
2.885
19.880
4.705.046
3.268
11.808
3.000
18.957
99,6
0,1
0,2
0,1
0,3
99,2
98,5
96,9
104,0
95,4
99,2
98,5
96,9
104,0
95,4
0580D
0750D
0910D
0920D
0970D
80120
0750D
0870D
0910D
0920D
0970D
80130
0750D
0910D
0920D
0970D
6208D
6298D
80142
0830D
0920D
80148
0830D
0910D
0920D
0970D
80195
0580D
0830D
0920D
0927D
2008D
2020D
2030D
2130D
2440D
2700D
2707D
851
85111
6298D
85154
0970D
85156
2110D
85158
0690D
0830D
0910D
0920D
0970D
85195
2010D
852
85201
0830D
0920D
0970D
2030D
2320D
85202
0690D
0830D
0870D
0920D
0970D
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek
0
organizacyjnych
6.776
148
Pozostałe odsetki
8.001
4.955
26.263
4.833
0
1.626
Pozostałe odsetki
14.780
5.024
Szkoły zawodowe
2.341.131
51.396
17
Pozostałe odsetki
14.544
7.894
Dotacje rozwojowe
0
2.267.280
53.921
Wpływy z usług
53.510
Pozostałe odsetki
411
Stołówki szkolne
102.601
Wpływy z usług
101.671
200
Pozostałe odsetki
730
0
533.929
0
organizacyjnych
Wpływy z usług
0
Pozostałe odsetki
0
Pozostałe odsetki
0
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
0
Rolnej
0
120.000
(związków gmin)
Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu
0
0
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów,
413.929
sam. woj. pozyskane z innych źródeł
0
OCHRONA ZDROWIA
3.468.940
Szpitale ogólne
1.750.000
1.750.000
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
0
0
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób
1.407.000
nieobjętych obowiązkiem ubezp. zdrowotn
1.407.000
Izby wytrzeźwień
310.940
7.200
Wpływy z usług
299.000
2.580
Pozostałe odsetki
1.560
600
1.000
1.000
POMOC SPOŁECZNA
51.338.573
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
433.013
Wpływy z usług
12.863
Pozostałe odsetki
6.383
3.367
0
(związków gmin)
410.400
Domy pomocy społecznej
5.442.807
120.000
Wpływy z usług
1.912.487
0
Pozostałe odsetki
6.520
800
0
228
1,2
0,0
0,0
6.776
7.163
37,8
105,7
105,7
148
8.001
4.955
26.347
40
7.599
3.927
23.278
0,2
40,1
20,7
0,4
27,0
95,0
79,3
88,6
27,0
95,0
79,3
88,4
4.833
4.676
20,1
96,8
96,8
84
1.626
14.780
5.024
421.026
84
677
12.667
5.174
426.373
0,4
2,9
54,4
22,2
6,7
0,0
41,6
85,7
103,0
18,2
100,0
41,6
85,7
103,0
101,3
51.396
54.189
12,7
105,4
105,4
17
14.544
7.894
0
233
14.306
10.469
347.176
0,1
3,4
2,5
81,4
1.370,6 1.370,6
98,4
98,4
132,6
132,6
0,0
0,0
347.175
0
0,0
0,0
0,0
53.921
53.510
411
102.961
101.671
200
730
360
1.150.937
20.070
19.817
253
99.721
99.332
0
71
318
972.836
0,3
98,7
1,3
1,6
99,6
0,0
0,1
0,3
15,2
37,2
37,0
61,6
97,2
97,7
0,0
9,7
0,0
182,2
37,2
37,0
61,6
96,9
97,7
0,0
9,7
88,3
84,5
0
8.044
0,8
0,0
0,0
52.000
0
0
49.997
768
3.650
5,1
0,1
0,4
0,0
0,0
0,0
96,1
0,0
0,0
119.891
0
0,0
0,0
0,0
12.310
9.973
1,0
0,0
81,0
55.098
51.251
5,3
42,7
93,0
129.635
128.783
13,2
0,0
99,3
16.274
16.274
1,7
0,0
100,0
428.424
345.742
35,5
83,5
80,7
337.305
358.354
36,8
0,0
106,2
3.027.846
0
3.009.141
0
0,5
0,0
86,7
0,0
99,4
0,0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
3.863
3.863
0,1
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.713.666
2.713.664
90,2
192,9
100,0
2.713.666
2.713.664
100,0
192,9
100,0
310.940
7.200
299.000
2.580
1.560
600
3.240
288.374
5.887
275.345
1.427
2.773
2.942
3.240
9,6
2,0
95,5
0,5
1,0
1,0
0,1
92,7
81,8
92,1
55,3
177,8
490,3
324,0
92,7
81,8
92,1
55,3
177,8
490,3
100,0
3.240
3.240
100,0
324,0
100,0
53.116.031
472.281
18.131
6.383
3.367
53.340.802
729.523
16.451
6.568
4.325
8,5
1,4
2,3
0,9
0,6
103,9
168,5
127,9
102,9
128,5
100,4
154,5
90,7
102,9
128,5
34.000
34.000
4,7
0,0
100,0
410.400
668.179
91,6
162,8
162,8
5.389.500
120.000
2.157.795
0
9.220
800
5.461.488
207.144
2.142.912
128
8.998
842
10,2
3,8
39,2
0,0
0,2
0,0
100,3
172,6
112,0
0,0
138,0
105,3
101,3
172,6
99,3
0,0
97,6
105,3
85203
85204
85212
85213
85214
85218
85219
85228
85231
85232
85295
853
85305
85311
85321
2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu
3.403.000
Ośrodki wsparcia
3.954.998
0750D
17.480
0830D Wpływy z usług
431.568
0920D Pozostałe odsetki
1.300
0970D Wpływy z różnych dochodów
41.100
1.142.000
2010D
2110D
2.321.000
550
2360D
Rodziny zastępcze
165.450
0
2320D
165.450
Świadczenia rodz. świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na
30.531.605
ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
3.580
43.000
30.391.000
2010D
94.025
2360D
Składki na ubezp.zdr.opł.za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niekt.
428.000
św. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. w cis
0
428.000
2010D
2030D
0
(związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
4.655.100
rentowe
40.100
2010D
2.690.000
2030D
1.925.000
(związków gmin)
Powiatowe centra pomocy rodzinie
0
2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu
0
Ośrodki pomocy społecznej
2.357.400
0580D
0
organizacyjnych
115.800
3.600
2030D
2.238.000
(związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
1.378.200
850.000
2010D
528.000
2360D
200
Pomoc dla cudzoziemców
0
2110D
0
Centra integracji społecznej
0
0
0
2380D Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego
0
1.992.000
0
2020D
0
2030D
1.932.000
(związków gmin)
2110D
60.000
Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień
2120D
0
z organami adm. rządowej
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
2.383.009
Żłobki
743.730
0750D
7.620
732.300
2.780
1.030
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
12.072
2320D
12.072
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
510.000
2110D
510.000
3.101.685
4.172.912
3.101.464
4.116.677
56,8
7,7
91,1
104,1
100,0
98,7
17.480
15.628
0,4
89,4
89,4
431.568
1.300
41.100
399.256
974
25.492
9,7
0,0
0,6
92,5
74,9
62,0
92,5
74,9
62,0
1.015.000
1.014.927
24,7
88,9
100,0
2.666.000
2.659.769
64,6
114,6
99,8
464
631
0,0
114,7
136,0
165.450
0
215.812
2.172
0,4
1,0
130,4
0,0
130,4
0,0
165.450
213.640
99,0
129,1
129,1
27.320.349
27.290.799
51,2
89,4
99,9
5.580
96.200
5.559
86.569
0,0
0,3
155,3
201,3
99,6
90,0
26.892.569
26.891.277
98,5
88,5
100,0
326.000
307.394
1,1
326,9
94,3
433.564
433.564
0,8
101,3
100,0
80
80
0,0
0,0
100,0
246.966
246.966
57,0
57,7
100,0
186.518
186.518
43,0
0,0
100,0
7.064.692
7.055.455
13,2
151,6
99,9
40.100
38.101
0,5
95,0
95,0
2.296.468
2.296.468
32,5
85,4
100,0
4.728.124
4.720.886
66,9
245,2
99,8
17.817
17.817
2.549.832
17.475
17.475
2.494.641
0,0
100,0
4,7
0,0
0,0
105,8
98,1
98,1
97,8
0
771
0,0
0,0
0,0
115.850
3.600
60.461
3.952
2,4
0,2
52,2
109,8
52,2
109,8
2.430.382
2.429.457
97,4
108,6
100,0
1.530.705
850.000
1.528.206
847.696
2,9
55,5
110,9
99,7
99,8
99,7
680.102
679.279
44,4
128,7
99,9
603
1.231
0,1
615,5
204,1
8.840
8.840
0,0
0,0
100,0
8.840
8.840
100,0
0,0
100,0
21.828
2.760
330
18.738
3.968.261
2.753
20.886
1.877
271
18.738
3.967.436
1.933
0,0
9,0
1,3
89,7
7,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
199,2
0,0
95,7
68,0
82,1
100,0
100,0
70,2
263.300
263.295
6,6
0,0
100,0
3.565.208
3.565.208
89,9
184,5
100,0
57.000
57.000
1,4
95,0
100,0
80.000
80.000
2,0
0,0
100,0
5.393.939
743.730
5.259.670
711.359
0,8
13,5
220,7
95,6
97,5
95,6
7.620
8.415
1,2
110,4
110,4
732.300
2.780
1.030
8.220
698.703
1.939
2.302
8.220
98,2
0,3
0,3
0,2
95,4
69,7
223,5
68,1
95,4
69,7
223,5
100,0
8.220
8.220
100,0
68,1
100,0
562.139
562.132
10,7
110,2
100,0
562.139
562.132
100,0
110,2
100,0
85333
85395
854
85403
85406
85407
85410
85412
85415
85417
85495
900
90001
90002
90003
90004
90006
90007
90013
Powiatowe urzędy pracy
Środki z FP otrzym. przez powiat z przeznaczeniem na fin. kosztów
2690D
wyn. i skł. na ubezp. społ. pracown. PUP
2008D
Rolnej
2009D
Rolnej
2700D
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
0750D
0910D Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne
0750D
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej, a także szkolenia młodzieży
2030D
(związków gmin)
Pomoc materialna dla uczniów
2030D
(związków gmin)
6260D
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
2700D
6260D
Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak.
6269D
inwest. jedn. SF
6290D
6298D
6299D
Gospodarka odpadami
6260D
Oczyszczanie miast i wsi
2440D
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
2440D
6260D
6269D
inwest. jedn. SF
Ochrona gleby i wód podziemnych
2708D
Zmniejszenie hałasu i wibracji
6260D
Schroniska dla zwierząt
543.650
5.000
554.808
5.000
553.364
3.564
10,5
0,6
101,8
71,3
99,7
71,3
538.650
549.808
549.800
99,4
102,1
100,0
573.557
1.100
130
3.525.042
1.100
130
3.424.595
9.587
703
65,1
0,3
0,0
597,1
871,5
540,8
97,2
871,5
540,8
455.847
3.124.649
3.051.526
89,1
669,4
97,7
15.318
298.001
273.662
8,0
1.786,5
91,8
101.162
101.162
89.117
2,6
88,1
88,1
54.366
23.420
1.231.297
25.420
1.098.785
22.619
0,2
2,1
2.021,1
96,6
89,2
89,0
16.560
18.560
16.765
74,1
101,2
90,3
240
4.020
2.600
240
4.020
2.600
0
3.173
2.681
0,0
14,0
11,9
0,0
78,9
103,1
0,0
78,9
103,1
2.022
2.022
1.822
0,2
90,1
90,1
1.180
842
720
420
300
21.104
1.180
842
720
420
300
21.104
903
919
587
288
299
17.653
49,6
50,4
0,1
49,1
50,9
1,6
76,5
109,1
81,5
68,6
99,7
83,6
76,5
109,1
81,5
68,6
99,7
83,6
19.560
19.560
16.526
93,6
84,5
84,5
1.544
0
1.544
0
1.092
35
6,2
0,2
70,7
0,0
70,7
0,0
0
1.400
0
0,0
0,0
0,0
0
1.400
0
0,0
0,0
0,0
7.000
5.000
1.360
640
1.120.531
5.000
2.016
949
996.025
2.442
1.076
673
90,6
0,2
0,1
0,1
14.228,9
48,8
79,1
105,2
88,9
48,8
53,4
70,9
0
1.112.566
991.834
99,6
0,0
89,1
100
60
40
0
100
60
40
60.000
79
27
52
60.000
0,0
34,2
65,8
5,5
79,0
45,0
130,0
0,0
79,0
45,0
130,0
100,0
0
60.000
60.000
100,0
0,0
100,0
33.732.015
19.103.296
0
17.853.862
14.681.506
0
14.887.742
12.866.296
16.320
2,4
86,4
0,1
44,1
67,4
0,0
83,4
87,6
0,0
0
260.000
0
0,0
0,0
0,0
1.790.000
1.330.000
1.311.069
10,2
73,2
98,6
2.300.000
2.760.000
2.232.790
17,4
97,1
80,9
0
0
209.634
1,6
0,0
0,0
15.013.296
8.714.506
9.096.483
70,7
60,6
104,4
0
1.617.000
0
0,0
0,0
0,0
0
17.568
17.568
0,1
0,0
100,0
100,0
0
17.568
17.568
100,0
0,0
50.000
50.000
36.219
0,2
72,4
72,4
50.000
50.000
36.219
100,0
72,4
72,4
320.000
0
590.840
0
304.908
748
2,0
0,2
95,3
0,0
51,6
0,0
320.000
307.860
270.000
88,6
84,4
87,7
0
132.980
34.160
11,2
0,0
25,7
0
150.000
0
0,0
0,0
0,0
0
0
179.091
1,2
0,0
0,0
0
0
179.091
100,0
0,0
0,0
0
5.000
3.152
0,0
0,0
63,0
0
5.000
3.152
100,0
0,0
63,0
800.259
800.259
96.491
0,6
12,1
12,1
0830D
0870D
0920D
0970D
2440D
6260D
90017
2370D
90020
0400D
90095
0580D
0690D
0750D
0870D
0910D
0920D
0970D
6290D
6298D
921
92116
6298D
92120
2020D
6268D
6269D
926
92601
2370D
6269D
6290D
6298D
6299D
6300D
6330D
92605
2370D
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Zakłady gospodarki komunalnej
budżetowego
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
produktowych
Wpływy z opłaty produktowej
organizacyjnych
Pozostałe odsetki
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i
inwest. jedn. SF
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Obiekty sportowe
budżetowego
Dotacje cel. z fun. cel. na finans. lub dofin. kosztów real. inwest.
Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans.
własnych zad. inwest. i zakupów inwest
Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
budżetowego
OGÓŁEM
44.400
250
494
115
44.400
250
494
115
41.142
78
340
102
42,6
0,1
0,4
0,1
92,7
31,2
68,8
88,7
92,7
31,2
68,8
88,7
55.000
55.000
54.829
56,8
99,7
99,7
700.000
700.000
0
0,0
0,0
0,0
25.000
78.742
103.481
0,7
413,9
131,4
25.000
78.742
103.481
100,0
413,9
131,4
30.000
30.000
24.299
0,2
81,0
81,0
30.000
13.403.460
30.000
1.599.947
24.299
1.256.237
100,0
8,4
81,0
9,4
81,0
78,5
0
0
5.844
0,5
0,0
0,0
0
0
15.148
1,2
0,0
0,0
430.600
430.600
665.586
53,0
154,6
154,6
0
4.630
8.230
390.000
0
4.630
8.230
390.000
16
4.767
11.098
142.433
0,0
0,4
0,9
11,3
0,0
103,0
134,8
36,5
0,0
103,0
134,8
36,5
2.370.000
766.487
411.345
32,7
17,4
53,7
10.200.000
0
0
0,0
0,0
0,0
3.501.000
3.500.000
101.000
0
59.397
0
0,0
0,0
1,7
0,0
58,8
0,0
0,0
0,0
3.500.000
0
0
1.000
101.000
59.397
1.000
1.000
1.000
1,7
100,0
100,0
0
27.899
0
0,0
0,0
0,0
100,0 5.939,7
0,0
58,8
0
72.101
58.397
98,3
0,0
81,0
17.418.600
17.418.600
2.008.604
1.881.455
2.008.604
1.881.455
0,3
93,7
11,5
10,8
100,0
100,0
0
49.455
49.455
2,6
0,0
100,0
0
500.000
500.000
26,6
0,0
100,0
0
666.000
0
0,0
0,0
0,0
14.075.575
0
0
0,0
0,0
0,0
3.343.025
0
0
0,0
0,0
0,0
0
666.000
666.000
35,4
0,0
100,0
0
0
666.000
35,4
0,0
0,0
0
127.149
127.149
6,3
0,0
100,0
0
127.149
127.149
100,0
0,0
100,0
89,5
97,5
703.932.073 646.125.872 630.212.346
Załącznik Nr 2
WYKONANIE PLANU WYADATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr.
010
01005
4300W
01030
2850W
01095
4210W
4430W
600
60004
4150W
60015
4260W
4270W
4300W
4360W
Nazwa
Budżet
-1-211.542
29.261
10.000
4.397
10.000
4.397
1.542
1.542
Zakup usług pozostałych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z
1.542
podatku rolnego
0
Zakup materiałów i wyposażenia
0
Różne opłaty i składki
0
30.434.500
Lokalny transport zbiorowy
16.692.000
Dopłaty w spółkach prawa handlowego
16.692.000
6.546.000
Zakup energii
150.000
Zakup usług remontowych
4.946.000
1.435.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
15.000
Kwota
-328.626
4.397
4.397
1.270
Wykonanie
Strukt.
3:1
%
%
0,0
248,0
15,4
44,0
100,0
44,0
4,4
82,4
1.542
1.270
100,0
82,4
82,4
23.322
458
22.864
27.038.300
16.692.000
16.692.000
4.990.900
150.000
2.973.900
1.852.000
15.000
22.959
450
22.509
26.649.504
16.692.000
16.692.000
4.817.974
149.993
2.815.144
1.844.025
8.812
80,2
2,0
98,0
4,9
62,6
100,0
18,1
3,1
58,4
38,3
0,2
0,0
0,0
0,0
87,6
100,0
100,0
73,6
100,0
56,9
128,5
58,7
98,4
98,3
98,4
98,6
100,0
100,0
96,5
100,0
94,7
99,6
58,7
3:2
%
97,8
100,0
100,0
82,4
60016
4210W
4260W
4270W
4300W
4360W
60095
4260W
4270W
630
63095
2820W
700
70004
2650W
70005
4300W
4430W
4480W
4580W
4590W
4600W
70095
4270W
4300W
4590W
4600W
710
71004
3040W
4110W
4120W
4170W
4300W
71012
4210W
4270W
4700W
4740W
4750W
71013
4300W
71014
4110W
4120W
4170W
4300W
4430W
71015
4010W
4020W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4400W
4410W
4430W
4440W
4610W
4700W
4740W
4750W
71035
2650W
750
75011
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4270W
4300W
6.926.000
75.000
Zakup energii
90.000
5.023.000
1.726.000
12.000
270.500
Zakup energii
2.500
268.000
TURYSTYKA
100.000
100.000
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do
100.000
realizacji stowarzyszeniom
3.906.005
1.500.000
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
1.500.000
1.003.000
685.000
240.000
33.000
Pozostałe odsetki
0
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
30.000
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
15.000
organizacyjnych
1.403.005
0
100.000
227.203
1.075.802
organizacyjnych
2.743.619
Plany zagospodarowania przestrzennego
305.904
Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
0
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.169
Składki na Fundusz Pracy
735
Wynagrodzenia bezosobowe
30.000
270.000
197.000
80.000
20.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
70.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
7.000
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
20.000
10.000
10.000
1.436.000
13.400
2.200
88.000
1.302.400
30.000
Nadzór budowlany
638.115
Wynagrodzenia osobowe pracowników
81.898
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
309.145
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
30.907
69.267
10.567
6.420
10.648
Zakup energii
8.565
1.030
Zakup usług zdrowotnych
520
10.935
Zakup usług dostępu do sieci Internet
792
3.600
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1.080
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
64.825
garażowe
Podróże służbowe krajowe
13.892
1.470
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
7.993
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
68
3.293
700
kserograficznych
500
Cmentarze
156.600
156.600
53.640.855
4.290.247
3.347.207
239.505
501.537
80.893
0
20.000
3.466
5.000
5.083.400
75.000
90.000
3.019.400
1.887.000
12.000
272.000
4.000
268.000
100.000
100.000
4.881.374
46.157
89.996
2.983.598
1.749.716
11.907
258.156
3.340
254.816
99.820
99.820
18,3
0,9
1,8
61,1
35,8
0,2
1,0
1,3
98,7
0,0
100,0
70,5
61,5
100,0
59,4
101,4
99,2
95,4
133,6
95,1
99,8
99,8
96,0
61,5
100,0
98,8
92,7
99,2
94,9
83,5
95,1
99,8
99,8
100.000
99.820
5.752.676
1.500.000
1.500.000
991.000
698.815
239.181
7.185
5.105
30.000
4.535.891
1.500.000
1.500.000
482.795
413.902
56.605
7.185
5.103
0
100,0
99,8
99,8
0,8
33,1
100,0
10,6
85,7
11,7
1,5
1,1
0,0
116,1
100,0
100,0
48,1
60,4
23,6
21,8
0,0
0,0
78,8
100,0
100,0
48,7
59,2
23,7
100,0
100,0
0,0
10.714
0
0,0
0,0
0,0
3.261.676
230.000
81.538
227.203
2.553.096
86.287
81.537
21.238
56,3
3,4
3,2
0,8
182,0
0,0
81,5
9,3
78,3
37,5
100,0
9,3
2.722.935
2.364.034
92,6
219,7
86,8
2.425.549
337.079
90.000
7.903
1.176
48.000
190.000
197.000
80.000
20.000
70.000
1.686.965
271.003
90.000
1.367
221
18.900
160.515
52.997
10.254
3.222
23.569
0,3
16,1
33,2
0,5
0,1
7,0
59,2
3,1
19,3
6,1
44,5
61,5
88,6
0,0
26,4
30,1
63,0
59,5
26,9
12,8
16,1
33,7
69,5
80,4
100,0
17,3
18,8
39,4
84,5
26,9
12,8
16,1
33,7
7.000
1.831
3,5
26,2
26,2
20.000
10.000
10.000
1.064.000
36.185
5.875
238.000
753.940
30.000
645.870
78.294
328.049
30.674
65.036
10.080
6.240
10.128
8.565
1.320
320
8.769
705
2.700
1.140
14.121
10.000
10.000
535.553
13.367
2.156
88.000
410.580
21.450
645.812
78.294
328.049
30.674
65.036
10.080
6.240
10.127
8.564
1.320
319
8.754
705
2.700
1.101
26,6
0,6
100,0
31,7
2,5
0,4
16,4
76,7
4,0
38,3
12,1
50,8
4,7
10,1
1,6
1,0
1,6
1,3
0,2
0,0
1,4
0,1
0,4
0,2
70,6
100,0
100,0
37,3
99,8
98,0
100,0
31,5
71,5
101,2
95,6
106,1
99,2
93,9
95,4
97,2
95,1
100,0
128,2
61,3
80,1
89,0
75,0
101,9
70,6
100,0
100,0
50,3
36,9
36,7
37,0
54,5
71,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
99,8
100,0
100,0
96,6
70.313
70.313
10,9
108,5
100,0
11.601
1.503
7.993
0
1.990
11.600
1.503
7.993
0
1.990
1,8
0,2
1,2
0,0
0,3
83,5
102,2
100,0
0,0
60,4
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
450
450
0,1
64,3
100,0
0
171.600
171.600
51.971.264
4.444.916
3.424.307
239.505
514.931
83.052
51.004
26.000
3.466
5.000
0
171.600
171.600
49.573.615
4.437.091
3.424.307
232.459
514.931
83.052
51.004
25.999
3.358
5.000
0,0
10,2
100,0
9,1
9,0
77,2
5,2
11,6
1,9
1,1
0,6
0,1
0,1
0,0
109,6
109,6
92,4
103,4
102,3
97,1
102,7
102,7
0,0
130,0
96,9
100,0
0,0
100,0
100,0
95,4
99,8
100,0
97,1
100,0
100,0
100,0
100,0
96,9
100,0
75020
75022
75023
75045
75075
75095
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Starostwa powiatowe
4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110W Składki na ubezpieczenia społeczne
4120W Składki na Fundusz Pracy
4170W Wynagrodzenia bezosobowe
4300W Zakup usług pozostałych
4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia
4410W Podróże służbowe krajowe
4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210W Zakup materiałów i wyposażenia
4420W Podróże służbowe zagraniczne
3020W Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
3040W Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń
3050W Zasądzone renty
4100W Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4260W Zakup energii
4270W Zakup usług remontowych
4280W Zakup usług zdrowotnych
4350W Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4430W Różne opłaty i składki
4480W Podatek od nieruchomości
4530W Podatek od towarów i usług (VAT)
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4600W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4260W Zakup energii
2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos.j edn.
nie zal. do SFP
2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na
dofinansowanie własnych zadań bieżących
2820W Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do
4260W Zakup energii
4.000
69.639
4.000
74.651
3.999
74.651
0,1
1,7
100,0
107,2
100,0
100,0
10.000
10.000
10.000
0,2
100,0
100,0
9.000
6.499.830
3.347.207
239.505
505.375
81.496
28.628
2.200.000
4.000
20.632
69.639
3.348
668.680
591.580
2.000
40.000
5.100
10.000
20.000
36.396.845
134.000
50.000
15.600
20.744.451
1.484.060
37.000
3.171.097
511.772
343.812
380.332
1.487.000
694.773
1.817.744
40.000
2.786.836
58.293
120.000
446.000
4.000
9.000
6.504.842
3.347.207
239.505
505.375
81.496
28.628
2.200.000
4.000
20.632
74.651
3.348
668.680
587.580
4.000
40.000
13.100
10.000
14.000
35.352.767
134.000
0
15.600
20.744.451
1.484.060
58.000
3.210.423
518.115
399.000
639.223
1.072.020
894.773
617.744
40.000
2.583.680
29.293
120.000
446.000
4.000
8.331
6.267.630
3.347.207
231.925
505.375
81.496
28.614
1.970.796
3.586
20.632
74.651
3.348
660.037
587.312
2.370
35.312
12.418
9.094
13.531
33.775.622
113.948
0
15.600
20.724.961
1.436.638
57.569
3.166.376
510.996
390.469
365.198
937.881
894.773
457.677
34.585
2.299.516
20.850
110.959
306.138
829
0,2
12,6
53,4
3,7
8,1
1,3
0,5
31,4
0,1
0,3
1,2
0,1
1,3
89,0
0,4
5,4
1,9
1,4
2,1
68,1
0,3
0,0
0,0
61,4
4,3
0,2
9,4
1,5
1,2
1,1
2,8
2,6
1,4
0,1
6,8
0,1
0,3
0,9
0,0
92,6
96,4
100,0
96,8
100,0
100,0
100,0
89,6
89,6
100,0
107,2
100,0
98,7
99,3
118,5
88,3
243,5
90,9
67,7
92,8
85,0
0,0
100,0
99,9
96,8
155,6
99,9
99,8
113,6
96,0
63,1
128,8
25,2
86,5
82,5
35,8
92,5
68,6
20,7
92,6
96,4
100,0
96,8
100,0
100,0
100,0
89,6
89,6
100,0
100,0
100,0
98,7
100,0
59,3
88,3
94,8
90,9
96,7
95,5
85,0
0,0
100,0
99,9
96,8
99,3
98,6
98,6
97,9
57,1
87,5
100,0
74,1
86,5
89,0
71,2
92,5
68,6
20,7
49.380
49.380
39.726
0,1
80,4
80,4
184.953
90.529
51.000
429.474
10.600
105.267
41.054
184.953
90.529
51.000
464.388
10.600
234.001
41.054
179.211
48.205
32.089
464.388
9.872
94.815
9.920
0,5
0,1
0,1
1,4
0,0
0,3
0,0
96,9
53,2
62,9
108,1
93,1
90,1
24,2
96,9
53,2
62,9
100,0
93,1
40,5
24,2
36.210
36.210
10.326
0,0
28,5
28,5
330.538
245.000
429.200
255.000
385.218
231.794
1,1
0,7
116,5
94,6
89,8
90,9
95.000
95.000
90.932
0,3
95,7
95,7
401.070
47.000
1.300
300
34.000
1.100
1.850
8.100
350
4.785.022
401.070
45.264
1.424
128
36.413
217
1.832
4.900
350
4.081.414
334.163
45.264
1.424
128
36.413
216
1.833
4.900
350
3.551.365
1,0
0,1
3,1
0,3
80,4
0,5
4,0
10,8
0,8
7,2
83,3
96,3
109,5
42,7
107,1
19,6
99,1
60,5
100,0
74,2
83,3
100,0
100,0
100,0
100,0
99,5
100,1
100,0
100,0
87,0
150.000
150.000
137.423
3,9
91,6
91,6
37.500
1.519
245
95.000
831.000
3.623.258
46.500
953.231
30.500
2.431
392
96.000
687.400
3.099.691
15.000
873.381
30.500
2.279
368
94.603
486.446
2.786.935
12.811
836.606
0,9
0,1
0,0
2,7
13,7
78,5
0,4
1,7
81,3
150,0
150,2
99,6
58,5
76,9
27,6
87,8
100,0
93,7
93,9
98,5
70,8
89,9
85,4
95,8
36.015
36.015
36.015
4,3
100,0
100,0
123.000
123.000
123.000
14,7
100,0
100,0
10.000
4.000
1.600
53.400
167.500
25.000
128.000
10.000
5.000
200
70.000
180.300
23.000
132.500
10.000
4.438
123
65.243
157.958
20.740
129.784
1,2
0,5
0,0
7,8
18,9
2,5
15,5
100,0
110,9
7,7
122,2
94,3
83,0
101,4
100,0
88,8
61,5
93,2
87,6
90,2
98,0
751
75101
75109
75113
754
75405
75411
75412
75414
75415
75416
4400W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe
4540W Składki do organizacji międzynarodowych
4690W Składki do organizacji międzynarodowych, w których uczestnictwo związane
jest z członkowstwem w UE
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Wybory do rad gmin, r. pow. i sejm. wojew., wyb. wójt., burm. i p. m. oraz
referenda gm., p wojew.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Policji
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i
3070W
funkcjonariuszom
4020W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
4050W Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
4060W
funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody
4070W
roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołn. i
4080W
funkcjonar. zwoln. ze służb
4180W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
4230W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia
4260W Zakup energii
4390W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
4480W Podatek od nieruchomości
4510W Opłaty na rzecz BP
Ochotnicze straże pożarne
4260W Zakup energii
Obrona cywilna
4260W Zakup energii
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos.
2830W
jedn. nie zal. do SFP
Straż Miejska
30.000
5.000
3.301
0,4
11,0
34.200
32.200
30.910
3,7
90,4
66,0
96,0
256.316
1.200
3.000
253.316
1.350
1.500
252.655
1.329
1.110
30,2
0,2
0,1
98,6
110,8
37,0
99,7
98,4
74,0
50.000
0
0
0,0
0,0
0,0
30.000
0
0
0,0
0,0
0,0
25.088
552.014
537.430
0,1
2.142,2
97,4
25.088
2.982
481
19.625
300
1.500
200
25.088
2.982
481
19.625
300
1.500
200
25.085
2.981
481
19.625
298
1.500
200
4,7
11,9
1,9
78,2
1,2
6,0
0,8
100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
0
323.853
309.273
57,5
0,0
95,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.247.442
15.600
15.600
11.127.130
189.460
7.236
1.170
73.176
8.310
44.501
203.073
100.890
8.488
1.350
66.945
7.000
17.900
500
16.090.101
15.600
15.600
11.127.118
174.880
7.236
1.170
73.176
8.310
44.501
203.072
100.890
8.488
1.349
66.945
7.000
17.900
500
15.939.163
10.125
10.125
11.125.382
56,5
2,3
0,4
23,7
2,7
14,4
37,8
49,7
4,2
0,7
33,0
3,4
8,8
0,2
2,9
0,1
100,0
69,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
98,1
64,9
64,9
100,0
92,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
99,1
64,9
64,9
100,0
620.500
575.656
575.656
5,2
92,8
100,0
48.000
98.000
9.000
7.775.000
57.615
113.844
7.928
7.432.006
57.615
113.844
7.928
7.432.005
0,5
1,0
0,1
66,8
120,0
116,2
88,1
95,6
100,0
100,0
100,0
100,0
567.000
751.322
751.322
6,8
132,5
100,0
647.000
588.850
588.849
5,3
91,0
100,0
100.000
144.522
144.521
1,3
144,5
100,0
22.203
3.797
22.300
389.712
256.803
3.000
12.000
237.130
62.797
46.000
78.610
13.000
20.000
4.000
25.000
2.000
5.000
44.500
4.778
10.000
46.550
5.000
2.800
26.870
2.000
2.780
5.300
1.000
800
314.700
33.500
700
275.000
4.800
700
50.000
38.879
4.009
5.900
320.080
343.121
7.089
7.310
306.900
80.881
63.197
126.207
11.428
19.292
3.705
49.980
1.817
5.667
41.741
4.112
14.060
54.550
13.000
2.800
26.870
2.000
2.780
5.300
1.000
800
248.700
33.500
700
209.000
4.800
700
50.000
38.476
4.009
5.900
320.080
343.121
7.089
7.310
306.033
80.880
63.197
125.749
11.428
19.292
3.705
49.980
1.817
5.667
41.741
4.112
14.056
47.946
9.332
2.800
25.467
1.158
2.691
5.224
474
800
197.907
28.143
559
167.227
1.536
442
50.000
0,3
0,0
0,1
2,9
3,1
0,1
0,1
2,8
0,7
0,6
1,1
0,1
0,2
0,0
0,4
0,0
0,1
0,4
0,0
0,1
0,3
19,5
5,8
53,1
2,4
5,6
10,9
1,0
1,7
1,2
14,2
0,3
84,5
0,8
0,2
0,3
173,3
105,6
26,5
82,1
133,6
236,3
60,9
129,1
128,8
137,4
160,0
87,9
96,5
92,6
199,9
90,9
113,3
93,8
86,1
140,6
103,0
186,6
100,0
94,8
57,9
96,8
98,6
47,4
100,0
62,9
84,0
79,9
60,8
32,0
63,1
100,0
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
100,0
99,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
87,9
71,8
100,0
94,8
57,9
96,8
98,6
47,4
100,0
79,6
84,0
79,9
80,0
32,0
63,1
100,0
50.000
50.000
50.000
100,0
100,0
100,0
4.690.462
4.591.133
4.507.803
28,3
96,1
98,2
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4400W
4410W
4430W
4440W
4610W
4700W
4740W
4750W
75495
3030W
756
75647
4110W
4120W
4170W
4300W
4390W
4610W
757
75702
4300W
8070W
8110W
758
75814
4300W
75818
4810W
75832
2930W
801
80101
2540W
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4510W
4580W
4610W
4700W
4740W
4750W
80102
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakup energii
garażowe
kserograficznych
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB.
PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarb. pap. wartościowych, kred. i poż. oraz in.i
nstrumentów fin., zw. z obsł. dł. kra
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
RÓŻNE ROZLICZENIA
Różne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr.
inną niż JST oraz przez os. fiz.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Opłaty na rzecz BP
Pozostałe odsetki
kserograficznych
159.150
2.946.733
208.631
482.903
76.925
81.737
17.800
211.600
35.089
25.550
16.500
40.953
8.400
18.000
20.000
162.150
2.946.733
199.802
482.903
76.925
48.737
17.800
211.600
35.089
25.550
16.500
41.453
8.400
18.000
20.000
159.279
2.943.931
199.802
470.346
74.143
46.987
17.782
199.357
30.999
21.542
10.796
39.282
7.320
10.236
18.921
3,5
65,3
4,4
10,4
1,6
1,0
0,4
4,4
0,7
0,5
0,2
0,9
0,2
0,2
0,4
100,1
99,9
95,8
97,4
96,4
57,5
99,9
94,2
88,3
84,3
65,4
95,9
87,1
56,9
94,6
98,2
99,9
100,0
97,4
96,4
96,4
99,9
94,2
88,3
84,3
65,4
94,8
87,1
56,9
94,6
64.032
65.032
64.954
1,4
101,4
99,9
22.890
51.300
81.791
200
88.000
22.890
31.300
81.791
200
46.000
19.975
27.057
81.791
0
32.024
0,4
0,6
1,8
0,0
0,7
87,3
52,7
100,0
0,0
36,4
87,3
86,4
100,0
0,0
69,6
6.500
6.500
5.510
0,1
84,8
84,8
25.778
3.000
3.000
25.778
3.000
3.000
25.769
0
0
0,6
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
540.349
536.349
375.253
0,1
69,4
70,0
540.349
24.153
3.896
159.000
293.300
10.000
50.000
7.737.718
536.349
24.153
3.896
159.000
293.300
10.000
46.000
6.089.039
375.253
20.954
3.380
137.946
208.167
0
4.806
4.223.107
100,0
5,6
0,9
36,8
55,5
0,0
1,3
0,8
69,4
86,8
86,8
86,8
71,0
0,0
9,6
54,6
70,0
86,8
86,8
86,8
71,0
0,0
10,4
69,4
7.737.718
6.089.039
4.223.107
100,0
54,6
69,4
100.000
100.000
0
0,0
0,0
0,0
6.566.700
4.437.942
2.672.010
63,3
40,7
60,2
36,7
1,7
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
43,4
21,3
2,1
144,8
66,3
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
98,5
103,1
86,5
100,0
97,9
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
98,0
98,9
98,3
1.071.018
1.551.097
1.551.097
13.950.187
9.450.187
9.250.192
0
0
5
0
0
5
4.700.000
200.000
0
4.700.000
200.000
0
9.250.187
9.250.187
9.250.187
9.250.187
9.250.187
9.250.187
240.788.110 241.952.583 237.197.220
49.078.355 51.196.819 50.608.513
1.230.029
1.082.536
1.063.660
912.455
875.455
870.030
1,7
95,4
99,4
207.532
30.440.952
2.453.123
5.039.726
803.028
75.594
269.083
466.636
83.846
2.991.797
91.870
39.693
1.142.899
24.366
3.378
153.056
24.557
69.988
2.397.464
0
0
0
35.365
283.408
31.851.701
2.370.426
5.144.539
811.162
63.351
260.272
472.546
123.799
3.523.249
105.971
40.833
1.278.257
20.973
3.869
141.320
18.080
65.425
2.490.647
435
1.491
2.378
32.406
273.829
31.633.258
2.370.423
5.070.279
794.114
60.431
234.444
467.063
123.094
3.382.191
105.222
37.509
1.230.426
20.061
3.535
131.444
16.698
64.889
2.490.639
435
1.305
1.965
30.153
0,5
62,5
4,7
10,0
1,6
0,1
0,5
0,9
0,2
6,7
0,2
0,1
2,4
0,0
0,0
0,3
0,0
0,1
4,9
0,0
0,0
0,0
0,1
131,9
103,9
96,6
100,6
98,9
79,9
87,1
100,1
146,8
113,0
114,5
94,5
107,7
82,3
104,6
85,9
68,0
92,7
103,9
0,0
0,0
0,0
85,3
96,6
99,3
100,0
98,6
97,9
95,4
90,1
98,8
99,4
96,0
99,3
91,9
96,3
95,7
91,4
93,0
92,4
99,2
100,0
100,0
87,5
82,6
93,0
25.590
23.679
23.656
0,0
92,4
99,9
96.328
9.730.980
108.611
9.912.987
107.760
9.732.314
0,2
4,1
111,9
100,0
99,2
98,2
4.702.882
4.787.882
4.786.637
49,2
101,8
100,0
19.136
3.520.264
278.794
575.340
91.439
19.136
3.616.326
262.543
583.521
90.296
18.799
3.491.314
262.543
551.179
85.705
0,2
35,9
2,7
5,7
0,9
98,2
99,2
94,2
95,8
93,7
98,2
96,5
100,0
94,5
94,9
4140W
4170W
4210W
4230W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80103
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80104
2540W
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80105
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4440W
4740W
4750W
80110
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
Zakup energii
kserograficznych
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Zakup energii
kserograficznych
Przedszkola
Zakup energii
kserograficznych
Zakup energii
kserograficznych
Gimnazja
9.600
8.446
83.944
309
10.558
69.089
11.271
3.466
101.397
1.498
12.888
1.126
1.876
216.252
1.320
11.200
8.446
70.244
309
10.558
87.614
10.921
2.900
103.001
1.098
12.288
1.794
1.876
218.809
1.520
9.861
5.202
67.798
307
10.508
83.770
10.525
2.567
100.129
980
10.621
1.397
1.686
218.809
1.519
0,1
0,1
0,7
0,0
0,1
0,9
0,1
0,0
1,0
0,0
0,1
0,0
0,0
2,2
0,0
102,7
61,6
80,8
99,4
99,5
121,2
93,4
74,1
98,7
65,4
82,4
124,1
89,9
101,2
115,1
88,0
61,6
96,5
99,4
99,5
95,6
96,4
88,5
97,2
89,3
86,4
77,9
89,9
100,0
99,9
2.336
2.086
1.937
7.749
1.592.860
5.337
1.101.951
103.142
184.185
29.315
1.958
9.319
3.758
63.844
1.771
1.484
9.861
191
78
3.455
154
936
70.125
110
8.619
1.684.697
19.949
1.158.014
94.707
193.552
30.366
986
9.352
3.747
77.489
1.498
1.342
11.212
178
78
3.512
154
869
75.658
110
8.521
1.635.316
19.348
1.126.982
94.700
182.574
28.452
973
9.327
3.718
74.229
1.327
1.320
10.428
142
58
3.141
154
830
75.653
50
0,0
82,9
92,9
0,1
0,7
1,2
68,9
5,8
11,2
1,7
0,1
0,6
0,2
4,5
0,1
0,1
0,6
0,0
0,0
0,2
0,0
0,1
4,6
0,0
110,0
102,7
362,5
102,3
91,8
99,1
97,1
49,7
100,1
98,9
116,3
74,9
88,9
105,7
74,3
74,4
90,9
100,0
88,7
107,9
45,5
98,9
97,1
97,0
97,3
100,0
94,3
93,7
98,7
99,7
99,2
95,8
88,6
98,4
93,0
79,8
74,4
89,4
100,0
95,5
100,0
45,5
499
491
486
0,0
97,4
99,0
1.387
31.552.698
8.830.264
1.433
33.431.362
9.173.645
1.424
32.588.389
8.661.359
0,1
13,7
26,6
102,7
103,3
98,1
99,4
97,5
94,4
1.253.036
1.623.036
1.568.353
4,8
125,2
96,6
196.562
13.608.543
1.082.473
2.208.784
357.277
10.320
549.192
156.900
1.423.257
142.664
23.620
517.119
19.287
2.599
66.972
14.278
29.963
952.135
23.210
193.300
14.390.670
1.042.257
2.228.097
356.832
1.012
581.755
156.293
1.673.167
189.418
22.424
546.935
19.327
1.332
60.067
10.576
29.517
1.026.918
24.783
186.439
14.312.659
1.042.245
2.182.604
348.641
1.012
579.275
156.027
1.562.918
187.792
19.771
536.879
18.367
1.332
53.550
10.060
29.227
1.026.917
23.658
0,6
43,9
3,2
6,7
1,1
0,0
1,8
0,5
4,8
0,6
0,1
1,6
0,1
0,0
0,2
0,0
0,1
3,2
0,1
94,8
105,2
96,3
98,8
97,6
9,8
105,5
99,4
109,8
131,6
83,7
103,8
95,2
51,3
80,0
70,5
97,5
107,9
101,9
96,5
99,5
100,0
98,0
97,7
100,0
99,6
99,8
93,4
99,1
88,2
98,2
95,0
100,0
89,2
95,1
99,0
100,0
95,5
12.794
10.770
10.702
0,0
83,6
99,4
71.449
2.205.168
69.231
2.675.920
68.602
2.615.266
0,2
1,1
96,0
118,6
99,1
97,7
1.390.458
1.990.129
1.947.531
74,5
140,1
97,9
3.150
587.030
31.473
92.145
14.458
16.751
900
15.944
720
640
10.407
72
3.324
100
36.751
3.150
488.211
27.922
77.357
12.341
16.751
900
18.394
720
640
10.987
72
3.324
0
24.077
2.863
473.853
27.922
77.145
10.772
16.747
893
17.628
695
632
10.500
72
3.001
0
24.077
0,1
18,1
1,1
2,9
0,4
0,6
0,0
0,7
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
0,0
0,9
90,9
80,7
88,7
83,7
74,5
100,0
99,2
110,6
96,5
98,8
100,9
100,0
90,3
0,0
65,5
90,9
97,1
100,0
99,7
87,3
100,0
99,2
95,8
96,5
98,8
95,6
100,0
90,3
0,0
100,0
645
495
495
0,0
76,7
100,0
200
35.418.796
450
35.392.577
440
35.037.338
0,0
14,8
220,0
98,9
97,8
99,0
2540W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
2590W
4240W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4260W Zakup energii
4510W Opłaty na rzecz BP
4740W
kserograficznych
80111
Gimnazja specjalne
2590W
4260W Zakup energii
4740W
kserograficznych
80113
Dowożenie uczniów do szkół
80120
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. Prow przez os. pr. i
2590W
nną niż JST oraz przez os. fiz.
4260W Zakup energii
352.409
244.826
237.919
0,7
67,5
97,2
10.223.352
10.366.352
10.320.921
29,5
101,0
99,6
117.422
16.566.211
1.292.699
2.780.505
434.882
24.477
171.428
232.783
57.227
1.466.323
48.414
25.940
266.083
20.621
8.790
73.516
0
20.133
3.734
30.433
1.119.437
0
0
18.300
170.635
16.421.768
1.198.202
2.682.349
425.313
6.159
117.081
257.510
64.283
1.691.451
45.595
23.445
289.784
17.313
7.390
57.742
3.000
16.747
1.794
26.923
1.171.074
1.366
60
16.342
168.404
16.284.192
1.198.200
2.613.419
409.944
5.601
107.510
256.025
63.759
1.653.411
44.703
19.758
275.612
16.784
6.545
53.517
2.851
15.443
1.793
26.527
1.171.068
1.366
60
14.530
0,5
46,5
3,4
7,5
1,2
0,0
0,3
0,7
0,2
4,7
0,1
0,1
0,8
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,1
3,3
0,0
0,0
0,0
143,4
98,3
92,7
94,0
94,3
22,9
62,7
110,0
111,4
112,8
92,3
76,2
103,6
81,4
74,5
72,8
0,0
76,7
48,0
87,2
104,6
0,0
0,0
79,4
98,7
99,2
100,0
97,4
96,4
90,9
91,8
99,4
99,2
97,8
98,0
84,3
95,1
96,9
88,6
92,7
95,0
92,2
99,9
98,5
100,0
100,0
100,0
88,9
12.054
12.478
12.453
0,0
103,3
99,8
51.623
4.710.547
55.595
4.697.348
55.023
4.601.397
0,2
1,9
106,6
97,7
99,0
98,0
795.654
861.654
860.106
18,7
108,1
99,8
15.210
2.792.252
223.920
460.713
72.810
8.568
59.202
309
8.937
61.595
5.071
2.345
42.932
298
7.630
480
2.020
145.986
810
15.210
2.733.860
213.584
447.297
70.385
8.568
52.202
309
8.937
77.877
5.071
1.666
43.752
298
7.630
1.217
2.020
140.696
810
14.838
2.663.805
213.584
438.111
66.687
6.588
50.092
291
8.937
74.033
4.562
1.506
42.039
272
7.083
1.034
2.020
140.696
809
0,3
57,9
4,6
9,5
1,4
0,1
1,1
0,0
0,2
1,6
0,1
0,0
0,9
0,0
0,2
0,0
0,0
3,1
0,0
97,6
95,4
95,4
95,1
91,6
76,9
84,6
94,2
100,0
120,2
90,0
64,2
97,9
91,3
92,8
215,4
100,0
96,4
99,9
97,6
97,4
100,0
97,9
94,7
76,9
96,0
94,2
100,0
95,1
90,0
90,4
96,1
91,3
92,8
85,0
100,0
100,0
99,9
1.746
1.546
1.546
0,0
88,5
100,0
2.059
186.036
508
42.903
3.291
7.146
1.125
18.200
1.700
108
105.156
3.100
2.799
37.114.312
5.931.459
2.759
172.310
508
40.903
3.256
6.796
1.075
18.200
1.700
108
94.662
3.100
2.002
37.170.167
6.199.829
2.758
166.845
508
39.709
3.256
6.700
1.034
18.134
1.123
40
91.623
2.717
2.001
36.303.701
5.918.086
0,1
0,1
0,3
23,8
2,0
4,0
0,6
10,9
0,7
0,0
54,9
1,6
1,2
15,3
16,3
133,9
89,7
100,0
92,6
98,9
93,8
91,9
99,6
66,1
37,0
87,1
87,6
71,5
97,8
99,8
100,0
96,8
100,0
97,1
100,0
98,6
96,2
99,6
66,1
37,0
96,8
87,6
100,0
97,7
95,5
1.208.439
1.158.439
1.142.257
3,1
94,5
98,6
129.935
20.292.041
1.579.506
3.339.319
530.839
16.779
60.588
320.619
90.028
1.506.242
103.060
21.875
326.149
28.079
8.356
54.856
0
23.836
137.455
20.051.409
1.490.719
3.239.316
510.834
10.683
69.245
327.608
91.948
1.756.562
94.621
21.175
333.488
25.783
7.066
49.475
250
20.940
128.957
19.710.762
1.490.706
3.139.449
491.597
10.031
63.549
322.494
88.406
1.711.956
93.166
18.356
308.951
24.540
6.894
45.687
104
17.196
0,4
54,3
4,1
8,6
1,4
0,0
0,2
0,9
0,2
4,7
0,3
0,1
0,9
0,1
0,0
0,1
0,0
0,0
99,2
97,1
94,4
94,0
92,6
59,8
104,9
100,6
98,2
113,7
90,4
83,9
94,7
87,4
82,5
83,3
0,0
72,1
93,8
98,3
100,0
96,9
96,2
93,9
91,8
98,4
96,1
97,5
98,5
86,7
92,6
95,2
97,6
92,3
41,6
82,1
4420W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80123
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80124
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4440W
4740W
80130
2540W
2590W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4170W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4420W
4430W
4440W
4580W
4700W
4740W
4750W
80134
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4240W
4260W
Podróże służbowe zagraniczne
kserograficznych
Licea profilowane
Zakup energii
kserograficznych
Licea profilowane specjalne
Zakup energii
kserograficznych
Szkoły zawodowe
Zakup energii
Pozostałe odsetki
kserograficznych
Szkoły zawodowe specjalne
Zakup energii
7.214
25.245
1.398.615
14.670
3.675
23.699
1.432.393
14.505
3.259
23.340
1.432.386
13.790
0,0
0,1
3,9
0,0
45,2
92,5
102,4
94,0
88,7
98,5
100,0
95,1
19.320
17.767
17.743
77.243
2.008.476
14.720
1.341.634
130.253
232.191
36.841
2.194
3.213
22.923
12.438
89.613
5.589
2.933
18.769
1.375
855
6.303
2.349
1.662
73.216
1.168
81.283
1.802.460
14.258
1.182.292
127.674
207.466
32.890
0
3.213
20.152
11.081
100.467
4.641
1.763
18.221
1.051
706
5.096
2.249
1.500
60.016
810
80.039
1.765.110
10.587
1.166.333
127.673
198.641
30.560
0
3.176
19.927
10.344
97.904
4.578
1.132
16.554
947
706
5.058
1.874
1.410
60.014
788
0,0
91,8
99,9
0,2
0,7
0,6
66,1
7,2
11,3
1,7
0,0
0,2
1,1
0,6
5,5
0,3
0,1
0,9
0,1
0,0
0,3
0,1
0,1
3,4
0,0
103,6
87,9
71,9
86,9
98,0
85,6
83,0
0,0
98,8
86,9
83,2
109,3
81,9
38,6
88,2
68,9
82,6
80,2
79,8
84,8
82,0
67,5
98,5
97,9
74,3
98,7
100,0
95,7
92,9
0,0
98,8
98,9
93,3
97,4
98,6
64,2
90,9
90,1
100,0
99,3
83,3
94,0
100,0
97,3
1.987
1.630
6.250
520.874
1.484
361.660
27.640
58.570
9.294
1.224
28.280
3.925
600
800
3.763
2.400
1.200
1.200
18.234
5.284
513.437
1.484
359.596
25.272
56.396
8.890
1.224
28.280
3.925
600
800
3.763
2.400
1.200
1.200
17.807
1.628
0,1
81,9
99,9
5.276
502.641
1.484
351.355
25.272
55.201
8.537
612
28.280
3.925
600
800
3.763
2.400
1.200
805
17.807
0,3
0,2
0,3
69,9
5,0
11,0
1,7
0,1
5,6
0,8
0,1
0,2
0,7
0,5
0,2
0,2
3,5
84,4
96,5
100,0
97,2
91,4
94,2
91,9
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
67,1
97,7
99,8
97,9
100,0
97,7
100,0
97,9
96,0
50,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
67,1
100,0
600
600
600
0,1
100,0
100,0
46.514.358
11.682.549
42.894.572
9.724.869
41.921.002
9.520.652
17,7
22,7
90,1
81,5
97,7
97,9
593.472
553.472
550.004
1,3
92,7
99,4
162.405
23.053.012
1.738.099
3.737.598
594.312
61.789
54.162
411.936
228.362
1.506.292
134.835
53.054
364.720
19.466
9.380
84.483
0
25.690
6.520
36.863
1.805.514
0
26.187
175.648
21.176.482
1.574.229
3.384.460
530.009
29.065
52.905
432.448
235.059
1.952.392
538.946
29.206
376.058
19.781
13.752
68.247
3.330
22.827
4.920
35.613
1.789.029
18
27.740
164.692
20.720.101
1.574.226
3.298.634
512.697
25.013
45.244
424.290
231.879
1.861.371
523.179
24.761
346.145
17.094
11.042
56.169
2.867
18.462
4.865
32.459
1.789.024
18
25.430
0,4
49,4
3,8
7,9
1,2
0,1
0,1
1,0
0,6
4,4
1,2
0,1
0,8
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
4,3
0,0
0,1
101,4
89,9
90,6
88,3
86,3
40,5
83,5
103,0
101,5
123,6
388,0
46,7
94,9
87,8
117,7
66,5
0,0
71,9
74,6
88,1
99,1
0,0
97,1
93,8
97,8
100,0
97,5
96,7
86,1
85,5
98,1
98,6
95,3
97,1
84,8
92,0
86,4
80,3
82,3
86,1
80,9
98,9
91,1
100,0
100,0
91,7
29.657
29.460
28.827
0,1
97,2
97,9
94.001
3.460.275
13.939
2.540.098
174.784
409.334
64.954
5.814
71.718
700
31.889
114.607
3.165.442
13.939
2.303.730
169.299
372.181
59.051
5.814
57.718
700
36.789
111.857
3.148.941
13.938
2.297.821
169.299
371.320
58.096
4.500
53.656
700
35.257
0,3
1,3
0,4
73,0
5,4
11,8
1,8
0,1
1,7
0,0
1,1
119,0
91,0
100,0
90,5
96,9
90,7
89,4
77,4
74,8
100,0
110,6
97,6
99,5
100,0
99,7
100,0
99,8
98,4
77,4
93,0
100,0
95,8
4270W
4280W
4300W
4370W
4440W
4740W
4750W
80140
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4260W
4300W
4350W
4440W
4740W
4750W
80142
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80146
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
4410W
4440W
4700W
4740W
4750W
80148
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4140W
4210W
4220W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
80195
2820W
3210W
3240W
kserograficznych
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz środki dokształcania
zawodowego
Zakup energii
kserograficznych
Zakup energii
kserograficznych
kserograficznych
Stołówki szkolne
Zakup środków żywności
Zakup energii
kserograficznych
Stypendia i zasiłki dla studentów
Stypendia dla uczniów
10.140
2.090
10.843
6.240
116.982
10.140
2.090
11.843
6.240
115.158
10.139
1.480
11.017
5.810
115.158
0,3
0,0
0,3
0,2
3,7
100,0
70,8
101,6
93,1
98,4
100,0
70,8
93,0
93,1
100,0
450
450
450
0,0
100,0
100,0
300
300
300
0,0
100,0
100,0
89.198
73.429
72.607
0,0
81,4
98,9
123
40.983
1.972
6.453
1.022
32.504
3.085
452
2.348
0
43.375
1.972
6.788
1.088
15.936
1.234
90
2.526
0
43.362
1.971
6.725
1.081
15.409
1.027
90
2.526
0,0
59,7
2,7
9,3
1,5
21,2
1,4
0,1
3,5
0,0
105,8
99,9
104,2
105,8
47,4
33,3
19,9
107,6
0,0
100,0
99,9
99,1
99,4
96,7
83,2
100,0
100,0
256
51
51
0,1
19,9
100,0
0
283.944
1.044
142.700
11.945
26.733
4.078
12.000
9.550
12.430
21.873
4.100
225
7.500
1.350
1.200
5.760
2.177
750
5.769
10.360
369
298.342
421
151.074
11.308
26.611
3.878
12.000
9.550
12.430
28.973
4.100
225
7.361
1.082
1.200
6.015
2.537
634
6.543
10.000
365
293.270
281
151.031
11.308
26.598
3.858
11.983
9.539
12.421
25.440
4.100
225
7.256
1.081
1.051
5.056
2.467
634
6.543
10.000
0,5
0,1
0,1
51,5
3,9
9,1
1,3
4,1
3,3
4,2
8,7
1,4
0,1
2,5
0,4
0,4
1,7
0,8
0,2
2,2
3,4
0,0
103,3
26,9
105,8
94,7
99,5
94,6
99,9
99,9
99,9
116,3
100,0
100,0
96,7
80,1
87,6
87,8
113,3
84,5
113,4
96,5
98,9
98,3
66,7
100,0
100,0
100,0
99,5
99,9
99,9
99,9
87,8
100,0
100,0
98,6
99,9
87,6
84,1
97,2
100,0
100,0
100,0
500
500
500
0,2
100,0
100,0
1.900
956.765
387
201.732
14.369
33.388
5.356
6.438
41.163
145.358
31.871
10.237
444.079
1.900
984.283
319
210.393
14.159
35.699
5.709
17.100
56.298
225.731
33.568
9.147
349.270
1.898
926.340
316
207.024
14.148
34.268
5.505
16.930
55.804
212.869
28.055
9.147
315.568
0,6
0,4
0,0
22,3
1,5
3,7
0,6
1,8
6,0
23,0
3,0
1,0
34,1
99,9
96,8
81,7
102,6
98,5
102,6
102,8
263,0
135,6
146,4
88,0
89,4
71,1
99,9
94,1
99,1
98,4
99,9
96,0
96,4
99,0
99,1
94,3
83,6
100,0
90,4
8.685
11.093
11.040
1,2
127,1
99,5
13.702
4.094.930
38.212
2.148.157
183.212
351.812
55.710
4.198
166.501
48.600
494.030
56.563
5.518
399.313
663
178
13.175
0
347
4.257
114.253
4.047
15.797
4.227.548
37.220
2.212.241
173.007
356.510
55.337
2.951
169.766
19.714
566.236
52.409
5.097
423.591
483
138
12.139
300
247
3.981
124.136
3.781
15.666
4.127.851
35.945
2.195.093
172.698
343.541
52.142
2.891
167.281
14.958
537.144
51.429
4.969
398.766
419
101
11.166
282
186
3.768
124.133
3.119
1,7
1,7
0,9
53,2
4,2
8,3
1,3
0,1
4,1
0,4
13,0
1,2
0,1
9,7
0,0
0,0
0,3
0,0
0,0
0,1
3,0
0,1
114,3
100,8
94,1
102,2
94,3
97,6
93,6
68,9
100,5
30,8
108,7
90,9
90,1
99,9
63,2
56,7
84,8
0,0
53,6
88,5
108,6
77,1
99,2
97,6
96,6
99,2
99,8
96,4
94,2
98,0
98,5
75,9
94,9
98,1
97,5
94,1
86,7
73,2
92,0
94,0
75,3
94,6
100,0
82,5
2.046
2.032
1.822
0,0
89,1
89,7
4.138
11.269.538
6.232
11.658.883
5.998
11.150.379
0,1
4,7
144,9
98,9
96,2
95,6
80.000
34.600
34.579
0,3
43,2
99,9
7.200
46.800
11.400
30.600
11.400
30.600
0,1
0,3
158,3
65,4
100,0
100,0
3260W
4010W
4110W
4117W
4120W
4127W
4170W
4177W
4210W
4217W
4219W
4220W
4227W
4240W
4247W
4249W
4270W
4300W
4307W
4309W
4387W
4410W
4417W
4420W
4427W
4430W
4437W
4580W
4707W
4740W
4747W
4750W
4757W
851
85111
4590W
85153
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85154
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4610W
4700W
4740W
4750W
85156
4130W
4570W
85158
3020W
4010W
4040W
Inne formy pomocy dla uczniów
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Pozostałe odsetki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej
kserograficznych
kserograficznych
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
Zwalczanie narkomanii
Zakup energii
kserograficznych
Zakup energii
kserograficznych
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych
obowiązkiem ubezp. zdrowotn
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Izby wytrzeźwień
15.000
191.353
5.701
0
910
0
40.656
0
637.266
0
0
0
0
144.135
0
0
9.000.000
1.086.326
0
0
0
1.500
0
0
0
8.691
0
0
0
18.710
87.841
28.154
1.228
4.328
197
107.225
8.300
326.782
46.359
15.400
20.400
2.000
159.741
11.075
90.800
9.331.598
959.713
49.482
61.821
4.000
2.460
4.148
5.882
202.731
8.301
1.152
166
3.000
16.373
87.827
22.599
1.228
3.398
197
78.086
8.300
136.690
46.358
14.006
20.400
2.000
119.645
11.075
83.425
9.280.385
791.828
49.454
53.281
4.000
2.114
4.148
5.882
202.732
8.035
1.152
165
3.000
0,1
0,8
0,2
0,0
0,0
0,0
0,7
0,1
1,2
0,4
0,1
0,2
0,0
1,1
0,1
0,7
83,2
7,1
0,4
0,5
0,0
0,0
0,0
0,1
1,8
0,1
0,0
0,0
0,0
109,2
45,9
396,4
0,0
373,4
0,0
192,1
0,0
21,4
0,0
0,0
0,0
0,0
83,0
0,0
0,0
103,1
72,9
0,0
0,0
0,0
140,9
0,0
0,0
0,0
92,5
0,0
0,0
0,0
87,5
100,0
80,3
100,0
78,5
100,0
72,8
100,0
41,8
100,0
90,9
100,0
100,0
74,9
100,0
91,9
99,5
82,5
99,9
86,2
100,0
85,9
100,0
100,0
100,0
96,8
100,0
99,4
100,0
0
350
343
0,0
0,0
98,0
0
2.656
2.656
0,0
0,0
100,0
4.000
0
5.664.429
464.000
464.000
50.058
110
16.795
1.013
2.721
436
8.662
2.461
880
45
8.258
500
720
736
600
466
400
5.550
10.733
6.826.709
0
0
50.058
110
16.795
1.013
2.721
436
8.662
2.461
880
45
8.258
500
720
736
600
466
400
5.062
7.956
6.597.619
0
0
40.834
107
12.784
936
2.033
326
8.017
2.213
238
0
6.740
498
436
735
362
466
0
0,0
0,1
1,2
0,0
0,0
0,6
0,3
31,3
2,3
5,0
0,8
19,6
5,4
0,6
0,0
16,5
1,2
1,1
1,8
0,9
1,1
0,0
126,6
0,0
116,5
0,0
0,0
81,6
97,3
76,1
92,4
74,7
74,8
92,6
89,9
27,0
0,0
81,6
99,6
60,6
99,9
60,3
100,0
0,0
91,2
74,1
96,6
0,0
0,0
81,6
97,3
76,1
92,4
74,7
74,8
92,6
89,9
27,0
0,0
81,6
99,6
60,6
99,9
60,3
100,0
0,0
1.880
1.880
1.841
4,5
97,9
97,9
3.375
1.992.129
3.158
566.086
37.601
92.041
14.758
323.466
48.658
40.316
6.380
675
729.830
6.000
1.900
12.510
11.010
8.300
17.260
39.500
12.650
3.375
2.403.129
3.158
566.086
33.170
92.041
14.758
384.066
73.458
44.316
35.380
675
1.025.870
7.880
1.900
12.510
11.010
8.300
18.371
37.500
12.650
3.102
2.232.952
2.847
521.887
33.161
82.197
13.233
340.559
69.372
39.918
31.160
540
998.047
6.519
1.371
9.004
9.292
4.277
18.371
20.441
11.010
7,6
33,8
0,1
23,4
1,5
3,7
0,6
15,3
3,1
1,8
1,4
0,0
44,7
0,3
0,1
0,4
0,4
0,2
0,8
0,9
0,5
91,9
112,1
90,2
92,2
88,2
89,3
89,7
105,3
142,6
99,0
488,4
80,0
136,8
108,7
72,2
72,0
84,4
51,5
106,4
51,7
87,0
91,9
92,9
90,2
92,2
100,0
89,3
89,7
88,7
94,4
90,1
88,1
80,0
97,3
82,7
72,2
72,0
84,4
51,5
100,0
54,5
87,0
99,0
6.380
6.380
6.319
0,3
99,0
13.650
13.650
13.427
0,6
98,4
98,4
1.407.000
2.713.666
2.713.664
41,1
192,9
100,0
1.407.000
0
1.452.340
7.797
754.833
53.576
2.699.177
14.489
1.446.294
6.172
754.833
50.010
2.699.175
14.489
1.411.627
5.980
752.503
50.010
99,5
0,5
21,4
0,4
53,3
3,5
191,8
0,0
97,2
76,7
99,7
93,3
100,0
100,0
97,6
96,9
99,7
100,0
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4510W
4610W
4700W
4740W
4750W
85195
2560W
2820W
2830W
4170W
4210W
4280W
4300W
4740W
4750W
852
85201
2580W
3020W
3110W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4330W
4350W
4360W
4370W
4410W
4420W
4430W
4440W
4480W
4700W
4740W
4750W
85202
2580W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4330W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4420W
4430W
4440W
139.962
139.962
131.405
22.441
22.441
21.026
139.722
139.722
137.306
30.327
30.327
29.024
Zakup energii
30.088
29.588
28.551
4.116
4.116
3.940
585
585
540
159.424
160.424
155.565
2.969
2.969
2.775
10.870
10.540
10.446
6.625
6.225
5.452
16.236
16.736
16.256
4.600
4.600
2.044
23.009
23.134
23.134
Opłaty na rzecz BP
16.050
16.050
11.401
1.000
1.000
152
9.550
9.550
7.110
4.250
3.000
2.942
kserograficznych
14.310
14.310
14.065
298.902
213.562
198.542
Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz utworzonego przez jednostkę
53.500
41.500
41.500
samorządu terytorialnego
30.000
0
0
27.500
27.500
27.500
6.174
6.174
5.587
9.490
10.061
4.540
83.500
58.500
58.050
88.738
68.158
59.696
0
369
369
kserograficznych
0
1.300
1.300
POMOC SPOŁECZNA
102.009.405 102.908.133 100.398.013
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
10.510.789 10.340.231
9.921.923
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP
219.743
189.542
169.100
30.071
24.904
23.240
Świadczenia społeczne
485.671
471.775
462.029
5.772.455
5.641.713
5.524.309
408.897
389.364
389.359
963.995
942.903
904.595
150.026
147.076
133.621
1.677
777
777
396.082
405.336
399.010
402.601
366.677
352.254
30.171
34.971
34.257
32.048
32.298
31.520
Zakup energii
398.394
453.039
406.947
98.259
100.553
98.735
8.472
10.052
8.366
374.169
404.760
382.630
Zakup usług przez JST od innych JST
392.448
361.648
248.317
7.831
10.591
10.119
4.616
4.816
3.925
36.387
34.185
27.790
10.891
12.509
11.901
0
150
148
20.200
21.302
20.045
218.148
229.364
229.361
2.843
2.633
2.565
14.398
16.448
16.341
5.260
4.809
4.793
kserograficznych
25.036
26.036
25.869
11.631.719 11.465.347 11.120.694
1.752.000
1.636.321
1.636.100
10.888
11.595
11.595
3.271.328
3.452.546
3.452.546
260.406
251.669
251.669
488.786
584.920
584.430
85.248
89.779
89.373
54.180
51.037
51.037
319.414
278.700
279.867
594.628
376.339
376.339
92.393
94.893
94.895
Zakup energii
535.915
526.380
525.161
416.624
346.978
348.161
7.195
6.338
6.178
360.491
386.252
386.253
Zakup usług przez JST od innych JST
3.162.000
3.162.000
2.817.569
3.146
2.775
2.775
14.837
14.337
14.291
11.306
8.965
8.932
7.868
0
0
1.437
520
520
3.074
1.205
1.205
16.437
14.082
14.082
123.304
132.992
132.992
9,3
1,5
9,7
2,1
2,0
0,3
0,0
11,0
0,2
0,7
0,4
1,2
0,1
1,6
0,8
0,0
0,5
93,9
93,7
98,3
95,7
94,9
95,7
92,3
97,6
93,5
96,1
82,3
100,1
44,4
100,5
71,0
15,2
74,5
93,9
93,7
98,3
95,7
96,5
95,7
92,3
97,0
93,5
99,1
87,6
97,1
44,4
100,0
71,0
15,2
74,5
0,2
69,2
98,1
1,0
3,0
98,3
66,4
98,3
93,0
20,9
77,6
100,0
0,0
0,0
0,0
13,9
100,0
100,0
2,8
2,3
29,2
30,1
90,5
47,8
69,5
67,3
90,5
45,1
99,2
87,6
0,2
0,0
100,0
0,7
18,4
9,9
1,7
0,2
4,7
55,7
3,9
9,1
1,3
0,0
4,0
3,6
0,3
0,3
4,1
1,0
0,1
3,9
2,5
0,1
0,0
0,3
0,1
0,0
0,2
2,3
0,0
0,2
0,0
98,4
94,4
77,0
77,3
95,1
95,7
95,2
93,8
89,1
46,3
100,7
87,5
113,5
98,4
102,1
100,5
98,7
102,3
63,3
129,2
85,0
76,4
109,3
0,0
99,2
105,1
90,2
113,5
100,0
97,6
96,0
89,2
93,3
97,9
97,9
100,0
95,9
90,9
100,0
98,4
96,1
98,0
97,6
89,8
98,2
83,2
94,5
68,7
95,5
81,5
81,3
95,1
98,7
94,1
100,0
97,4
99,3
0,0
91,1
99,7
0,3
11,1
14,7
0,1
31,0
2,3
5,3
0,8
0,5
2,5
3,4
0,9
4,7
3,1
0,1
3,5
25,3
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,1
1,2
103,3
95,6
93,4
106,5
105,5
96,6
119,6
104,8
94,2
87,6
63,3
102,7
98,0
83,6
85,9
107,1
89,1
88,2
96,3
79,0
0,0
36,2
39,2
85,7
107,9
99,4
97,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,5
100,0
100,4
100,0
100,0
99,8
100,3
97,5
100,0
89,1
100,0
99,7
99,6
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4500W
4520W
4610W
4700W
4740W
4750W
85203
2580W
2830W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4400W
4410W
4420W
4430W
4440W
4480W
4700W
4740W
4750W
85204
3110W
4110W
4120W
4170W
85212
2910W
3110W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4300W
4360W
4440W
4560W
4610W
4700W
4740W
4750W
85213
2910W
4130W
85214
2910W
3110W
3119W
85215
3110W
85218
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4300W
4370W
4440W
4700W
4740W
4750W
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST
811
Opłaty na rzecz budżetów JST
3.117
0
14.880
4.526
kserograficznych
15.480
Ośrodki wsparcia
8.971.471
1.523.000
0
23.285
4.154.570
305.973
669.138
105.836
80.572
382.607
521.524
11.049
Zakup energii
491.531
142.512
7.913
275.254
6.361
7.621
34.458
7.639
garażowe
12.940
412
12.816
142.411
1.459
27.134
5.036
kserograficznych
18.420
Rodziny zastępcze
3.382.892
3.187.401
23.886
4.104
167.501
Świadczenia rodz. świad. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.
30.940.181
emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
43.000
nadmiernej wysokości
29.859.270
753.323
49.950
124.874
19.636
7.605
49.217
800
23.480
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
3.580
pobranych w nadmiernej wysokości
300
0
0
kserograficznych
5.146
Składki na ubezp.zdr.opł.za os. pob. niektóre św. z pom społ. niekt. św. rodz.
428.000
oraz za os. ucz. w zaj. w cis
0
428.000
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.404.460
40.100
8.318.720
45.640
Dodatki mieszkaniowe
7.500.000
7.500.000
Powiatowe centra pomocy rodzinie
295.991
2.114
208.869
16.695
34.452
5.418
7.400
518
614
5.598
1.300
5.013
kserograficznych
8.000
742
2.679
37
11.580
742
2.679
37
11.580
0,0
0,0
0,0
0,1
91,5
85,9
0,0
77,8
100,0
100,0
100,0
100,0
1.345
1.345
0,0
29,7
100,0
18.341
9.262.282
1.451.500
18.341
9.206.194
1.451.500
0,2
9,2
15,8
118,5
102,6
95,3
100,0
99,4
100,0
500.000
500.000
5,4
0,0
100,0
15.504
4.146.189
291.952
667.426
103.401
63.175
317.180
512.524
11.049
496.241
166.270
6.930
252.602
3.797
5.494
23.358
15.500
4.146.192
291.949
666.845
97.424
60.467
317.051
508.334
11.045
492.441
131.018
6.900
251.927
3.572
5.269
21.491
0,2
45,0
3,2
7,2
1,1
0,7
3,4
5,5
0,1
5,3
1,4
0,1
2,7
0,0
0,1
0,2
66,6
99,8
95,4
99,7
92,1
75,0
82,9
97,5
100,0
100,2
91,9
87,2
91,5
56,2
69,1
62,4
100,0
100,0
100,0
99,9
94,2
95,7
100,0
99,2
100,0
99,2
78,8
99,6
99,7
94,1
95,9
92,0
15.447
15.446
0,2
202,2
100,0
10.019
0
10.822
148.309
1.253
14.645
9.802
0
10.775
148.203
1.252
14.610
0,1
0,0
0,1
1,6
0,0
0,2
75,7
0,0
84,1
104,1
85,8
53,8
97,8
0,0
99,6
99,9
99,9
99,8
4.550
4.537
0,0
90,1
99,7
22.645
3.001.554
2.806.063
23.886
4.104
167.501
22.644
3.001.254
2.805.964
23.861
4.099
167.330
0,2
3,0
93,5
0,8
0,1
5,6
122,9
88,7
88,0
99,9
99,9
99,9
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,9
27.624.950
27.600.570
27,5
89,2
99,9
95.700
84.561
0,3
196,7
88,4
26.465.792
682.218
49.081
112.908
17.754
7.605
142.317
800
23.480
26.465.496
677.777
49.081
110.198
17.056
7.605
139.188
800
22.758
95,9
2,5
0,2
0,4
0,1
0,0
0,5
0,0
0,1
88,6
90,0
98,3
88,2
86,9
100,0
282,8
100,0
96,9
100,0
99,3
100,0
97,6
96,1
100,0
97,8
100,0
96,9
6.080
5.793
0,0
161,8
95,3
600
2.869
306
2.205
0,0
0,0
102,0
0,0
51,0
76,9
100,0
5.000
5.000
0,0
0,0
12.746
12.746
0,0
247,7
100,0
433.564
433.564
0,4
101,3
100,0
80
80
0,0
0,0
100,0
433.484
10.817.854
433.484
10.793.645
100,0
10,8
101,3
128,4
100,0
99,8
40.100
23.129
0,2
57,7
57,7
10.777.754
0
7.408.500
7.408.500
312.146
2.114
226.686
15.033
34.452
5.418
7.400
518
614
6.000
1.300
10.770.516
0
6.304.696
6.304.696
311.509
1.892
226.344
15.032
34.452
5.418
7.400
518
614
6.000
1.228
99,8
0,0
6,3
100,0
0,3
0,6
72,7
4,8
11,1
1,7
2,4
0,2
0,2
1,9
0,4
129,5
0,0
84,1
84,1
105,2
89,5
108,4
90,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
107,2
94,5
99,9
0,0
85,1
85,1
99,8
89,5
99,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
94,5
4.611
4.611
1,5
92,0
100,0
8.000
8.000
2,6
100,0
100,0
85219
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4400W
4410W
4420W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85220
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4370W
4410W
4440W
4700W
4740W
4750W
85226
2580W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4210W
4240W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4440W
4700W
4740W
4750W
85228
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4280W
4300W
4370W
4410W
4440W
4700W
4740W
4750W
85231
3110W
85232
2660W
85233
4210W
Zakup energii
garażowe
kserograficznych
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
Zakup energii
kserograficznych
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
Zakup energii
kserograficznych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
kserograficznych
Centra integracji społecznej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego
8.316.886
29.088
5.861.528
416.596
953.497
149.940
2.760
105.850
204.930
12.790
5.760
125.000
5.844
26.300
125.000
8.488.751
38.141
6.001.348
410.712
945.234
148.640
2.760
126.080
174.930
13.790
5.760
187.484
6.294
30.000
88.300
8.463.716
37.301
6.000.423
410.712
945.234
148.415
2.605
126.073
166.923
13.790
5.750
187.484
6.282
29.410
83.158
8,4
0,4
70,9
4,9
11,2
1,8
0,0
1,5
2,0
0,2
0,1
2,2
0,1
0,3
1,0
101,8
128,2
102,4
98,6
99,1
99,0
94,4
119,1
81,5
107,8
99,8
150,0
107,5
111,8
66,5
99,7
97,8
100,0
100,0
100,0
99,8
94,4
100,0
95,4
100,0
99,8
100,0
99,8
98,0
94,2
0
11.325
11.324
26.600
1.350
31.470
157.783
15.000
29.600
0
31.470
162.083
15.000
29.599
0
22.443
162.083
14.907
0,1
0,0
100,0
0,3
0,0
0,3
1,9
0,2
111,3
0,0
71,3
102,7
99,4
100,0
0,0
71,3
100,0
99,4
8.300
8.300
8.300
0,1
100,0
100,0
51.500
51.500
51.500
0,6
100,0
100,0
274.625
295.847
291.552
0,3
106,2
98,5
187.496
15.194
31.579
4.966
6.796
5.265
6.511
1.338
224
2.160
720
2.353
617
5.442
1.030
210.026
13.886
31.579
4.966
6.796
5.265
6.511
1.338
120
2.160
824
2.353
617
5.442
1.030
210.026
13.886
31.451
4.784
5.685
5.265
5.884
1.338
55
1.460
823
1.291
556
5.084
1.030
72,0
4,8
10,8
1,6
1,9
1,8
2,0
0,5
0,0
0,5
0,3
0,4
0,2
1,7
0,4
112,0
91,4
99,6
96,3
83,7
100,0
90,4
100,0
24,6
67,6
114,3
54,9
90,1
93,4
100,0
100,0
100,0
99,6
96,3
83,7
100,0
90,4
100,0
45,8
67,6
99,9
54,9
90,1
93,4
100,0
267
267
267
0,1
100,0
100,0
2.667
398.335
100.000
417
203.421
12.275
32.781
5.106
3.032
720
14.232
1.831
105
4.757
300
2.000
3.000
700
9.851
1.646
2.667
402.671
100.000
417
205.471
9.829
31.722
4.861
3.032
720
21.232
1.831
105
4.757
300
2.000
3.000
700
8.887
1.646
2.667
358.256
79.664
417
193.517
9.828
25.900
3.058
2.799
694
19.145
1.673
104
4.608
256
1.487
1.728
685
8.887
1.645
0,9
0,4
22,2
0,1
54,0
2,7
7,2
0,9
0,8
0,2
5,3
0,5
0,0
1,3
0,1
0,4
0,5
0,2
2,5
0,5
100,0
89,9
79,7
100,0
95,1
80,1
79,0
59,9
92,3
96,4
134,5
91,4
99,0
96,9
85,3
74,4
57,6
97,9
90,2
99,9
100,0
89,0
79,7
100,0
94,2
100,0
81,6
62,9
92,3
96,4
90,2
91,4
99,0
96,9
85,3
74,4
57,6
97,9
100,0
99,9
617
617
617
0,2
100,0
100,0
1.544
5.186.371
3.220
404.308
31.805
67.462
10.608
10.000
656
4.634.800
2.000
1.897
14.615
5.000
1.544
5.337.181
3.220
425.548
28.541
70.433
11.076
0
656
4.767.510
2.000
2.679
15.867
2.966
1.544
5.328.339
2.676
425.548
28.539
68.602
9.305
0
575
4.762.903
2.001
2.672
15.867
2.966
0,4
5,3
0,1
8,0
0,5
1,3
0,2
0,0
0,0
89,4
0,0
0,1
0,3
0,1
100,0
102,7
83,1
105,3
89,7
101,7
87,7
0,0
87,7
102,8
100,1
140,9
108,6
59,3
100,0
99,8
83,1
100,0
100,0
97,4
84,0
0,0
87,7
99,9
100,1
99,7
100,0
100,0
0
1.230
1.230
0,0
0,0
100,0
0
0
0
793.000
793.000
25.272
0
5.455
8.840
8.840
793.000
793.000
24.707
1.202
5.455
8.840
8.840
793.000
793.000
21.921
1.201
0,1
0,0
100,0
0,8
100,0
0,0
5,5
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
86,7
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88,7
99,9
85295
853
85305
85311
85321
85333
2580W Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do SFP
2820W
2830W
3110W Świadczenia społeczne
4220W Zakup środków żywności
4740W
kserograficznych
Żłobki
4260W Zakup energii
4740W
kserograficznych
2820W
4260W Zakup energii
4740W
kserograficznych
Powiatowe urzędy pracy
4260W Zakup energii
4490W Pozostałe podatki na rzecz BP
25.272
0
4.949.413
110.725
4.500
19.005
6.890.708
110.725
4.450
16.270
6.438.340
110.725
20,3
74,2
6,4
1,7
17,6
0,0
130,1
100,0
98,9
85,6
93,4
100,0
50.000
30.800
30.800
0,5
61,6
100,0
0
44.000
44.000
0,7
0,0
100,0
9.909
0
3.559.654
75.956
5.834
11.955
1.880
50.000
7.136
0
1.050.000
168
2.736
700
0
2.812
9.523
1.700
5.072.402
130.939
5.662
26.925
4.443
125.159
216.974
974
965.000
168
127.486
2.485
700
3.013
9.523
1.700
5.045.659
130.939
5.662
26.908
4.437
125.156
214.655
960
544.613
110
124.750
2.461
700
3.000
0,1
0,0
78,4
2,0
0,1
0,4
0,1
1,9
3,3
0,0
8,5
0,0
1,9
0,0
0,0
0,0
96,1
0,0
141,7
172,4
97,1
225,1
236,0
250,3
3.008,1
0,0
51,9
65,5
4.559,6
351,6
0,0
106,7
100,0
100,0
99,5
100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
98,9
98,6
56,4
65,5
97,9
99,0
100,0
99,6
1.369
1.719
1.719
0,0
125,6
100,0
8.579
9.534.920
4.029.573
13.344
2.574.466
200.394
422.748
66.478
14.000
53.113
197.230
617
2.579
250.782
23.424
4.704
83.115
1.194
905
10.000
4.071
3.570
97.694
2.100
9.911
12.872.099
4.011.634
15.704
2.574.466
180.095
422.748
66.478
15.700
63.183
198.730
617
2.579
248.664
23.424
4.704
73.615
694
635
8.000
4.071
3.570
98.812
2.100
9.863
12.477.239
3.988.560
15.704
2.574.466
180.095
410.325
63.100
15.700
63.183
198.730
617
2.579
241.559
23.424
4.704
73.615
665
537
8.000
4.070
3.542
98.812
2.091
0,2
2,3
32,0
0,4
64,5
4,5
10,3
1,6
0,4
1,6
5,0
0,0
0,1
6,1
0,6
0,1
1,8
0,0
0,0
0,2
0,1
0,1
2,5
0,1
115,0
130,9
99,0
117,7
100,0
89,9
97,1
94,9
112,1
119,0
100,8
100,0
100,0
96,3
100,0
100,0
88,6
55,7
59,3
80,0
100,0
99,2
101,1
99,6
99,5
96,9
99,4
100,0
100,0
100,0
97,1
94,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,1
100,0
100,0
100,0
95,8
84,6
100,0
100,0
99,2
100,0
99,6
1.317
1.317
1.314
0,0
99,8
99,8
1.728
231.391
1.728
197.280
1.728
197.280
0,0
1,6
100,0
85,3
100,0
100,0
231.391
197.280
197.280
100,0
85,3
100,0
539.356
202.426
14.149
33.030
5.241
214.700
14.000
5.720
3.150
32.335
2.060
2.675
150
5.800
589.080
202.426
13.245
33.030
5.241
229.400
31.130
7.150
17.395
35.874
1.757
2.575
140
6.217
580.784
202.426
13.245
33.030
5.241
221.110
31.124
7.150
17.395
35.874
1.757
2.575
140
6.217
4,7
34,9
2,3
5,7
0,9
38,1
5,4
1,2
3,0
6,2
0,3
0,4
0,0
1,1
107,7
100,0
93,6
100,0
100,0
103,0
222,3
125,0
552,2
110,9
85,3
96,3
93,3
107,2
98,6
100,0
100,0
100,0
100,0
96,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.400
1.400
1.400
0,2
100,0
100,0
2.520
3.130.267
411
2.265.041
146.841
374.995
60.484
56.184
51.012
15.435
1.441
82.943
1.852
1.544
8.952
59.551
494
2.100
3.138.939
411
2.274.727
144.355
376.467
60.484
52.275
61.159
28.728
2.685
69.234
0
1.832
4.226
59.551
475
2.100
3.122.911
411
2.274.727
144.355
364.627
56.322
52.275
61.133
28.728
2.685
69.234
0
1.832
4.226
59.551
475
0,4
25,0
0,0
72,8
4,6
11,7
1,8
1,7
2,0
0,9
0,1
2,2
0,0
0,1
0,1
1,9
0,0
83,3
99,8
100,0
100,4
98,3
97,2
93,1
93,0
119,8
186,1
186,3
83,5
0,0
118,7
47,2
100,0
96,2
100,0
99,5
100,0
100,0
100,0
96,9
93,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4260W Zakup energii
4268W Zakup energii
4269W Zakup energii
4359W Zakup usług do sieci Internet
4378W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telekomunikacji stacjonarnej
4408W
garażowe
4580W Pozostałe odsetki
4740W
kserograficznych
4748W
kserograficznych
4749W
kserograficznych
854
85401
Świetlice szkolne
4260W Zakup energii
85395
3.087
1.604.333
1.000
0
0
328.607
34.281
22.775
0
52.522
14.585
1.631
8.334
2.307
258
24.600
59.837
10.559
21.235
7.657
998
0
0
349
61
5.718
0
0
602.260
0
810
27.738
329.944
1.038
4.377
0
0
2.250
85
15
3.600
2.235
394
0
0
2.330
4.935.166
692
4.140
214.993
328.607
358.596
21.753
2.323
52.522
107.301
6.134
8.334
16.220
981
24.600
754.029
84.245
21.235
219.248
27.358
6.153
748
149.522
47.191
7.150
8.745
910
602.529
1.186
270
31.169
1.408.754
162.411
2.050
598
52
1.757
2.008
30
3.000
10.278
1.554
20.400
3.600
2.330
4.587.704
692
1.343
214.993
326.607
357.547
21.753
2.323
51.034
101.627
5.412
8.034
15.282
863
24.600
702.434
82.967
21.224
189.550
22.871
3.656
645
148.767
47.167
7.150
8.381
910
486.057
916
225
25.711
1.367.332
145.869
2.050
300
0
1.757
1.299
24
2.711
2.981
305
20.060
3.540
0,1
36,8
0,0
0,0
4,7
7,1
7,8
0,5
0,1
1,1
2,2
0,1
0,2
0,3
0,0
0,5
15,3
1,8
0,5
4,1
0,5
0,1
0,0
3,2
1,0
0,2
0,2
0,0
10,6
0,0
0,0
0,6
29,8
3,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,4
0,1
75,5
286,0
69,2
0,0
0,0
99,4
1.043,0
95,5
0,0
97,2
696,8
331,8
96,4
662,4
334,5
100,0
1.173,9
785,7
99,9
2.475,5
2.291,7
0,0
0,0
42.626,6
77.323,0
125,0
0,0
0,0
80,7
0,0
27,8
92,7
414,4
14.052,9
46,8
0,0
0,0
78,1
1.528,2
160,0
75,3
133,4
77,4
0,0
0,0
100,0
93,0
100,0
32,4
100,0
99,4
99,7
100,0
100,0
97,2
94,7
88,2
96,4
94,2
88,0
100,0
93,2
98,5
99,9
86,5
83,6
59,4
86,2
99,5
99,9
100,0
95,8
100,0
80,7
77,2
83,3
82,5
97,1
89,8
100,0
50,2
0,0
100,0
64,7
80,0
90,4
29,0
19,6
98,3
98,3
0
3.106
2.813
0,1
0,0
90,6
1.338
38
7
1.000
1.029
0
0
9.360
0
0
5.145
0
0
1.000
12.099
1.226
0
1.029
595
105
9.574
39
260
5.145
132.555
4.425
605
3.785
264
0
1.029
0
0
9.574
38
127
4.810
98.108
2.679
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,1
2,1
0,1
45,2
9.960,5
3.771,4
0,0
100,0
0,0
0,0
102,3
0,0
0,0
93,5
0,0
0,0
60,5
31,3
21,5
0,0
100,0
0,0
0,0
100,0
97,4
48,8
93,5
74,0
60,5
1.500
1.500
1.478
0,0
98,5
98,5
1.924
5.957
5.746
0,1
298,6
96,5
215
834
824
0,0
383,3
98,8
7.970
2.605
142
21.695.261
4.437.600
13.907
3.185.085
234.855
516.342
82.247
5.920
20.300
8.698
114.098
2.534
3.466
18.027
632
150
4.813
102
1.678
220.009
7.970
20.724
1.647
22.699.573
4.612.962
21.890
3.308.238
224.069
530.376
84.182
4.213
15.521
8.787
133.663
1.714
3.182
19.028
538
119
4.374
102
1.597
246.847
7.965
17.279
1.611
21.967.291
4.513.612
20.406
3.238.171
224.060
514.144
81.439
4.143
15.434
8.661
128.587
1.456
2.739
17.327
464
91
3.899
102
1.527
246.844
0,2
0,4
0,0
4,0
20,5
0,5
71,7
5,0
11,4
1,8
0,1
0,3
0,2
2,8
0,0
0,1
0,4
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
5,5
99,9
663,3
1.134,5
101,3
101,7
146,7
101,7
95,4
99,6
99,0
70,0
76,0
99,6
112,7
57,5
79,0
96,1
73,4
60,7
81,0
100,0
91,0
112,2
99,9
83,4
97,8
96,8
97,8
93,2
97,9
100,0
96,9
96,7
98,3
99,4
98,6
96,2
84,9
86,1
91,1
86,2
76,5
89,1
100,0
95,6
100,0
85403
85404
85406
85407
85410
4740W
kserograficznych
4260W Zakup energii
4740W
kserograficznych
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
4260W Zakup energii
4740W
kserograficznych
4260W Zakup energii
4740W
kserograficznych
4260W Zakup energii
563
563
380
0,0
67,5
67,5
1.881
1.832
1.792
0,0
95,3
97,8
2.293
3.242.702
11.343
2.165.933
159.304
347.315
55.111
135.281
74.749
6.520
1.980
44.424
3.840
1.200
10.440
0
300
21.050
193.672
3.280
2.127
3.249.259
25.374
2.114.107
143.079
338.484
52.271
135.581
136.149
6.520
1.980
46.722
3.270
1.200
10.440
384
1.212
18.934
203.520
3.072
1.946
3.201.757
21.474
2.107.865
143.079
335.741
49.934
135.516
106.493
6.340
700
46.075
3.260
1.201
9.999
383
1.212
18.934
203.520
3.072
0,0
14,6
0,7
65,8
4,5
10,5
1,6
4,2
3,3
0,2
0,0
1,4
0,1
0,0
0,3
0,0
0,0
0,6
6,4
0,1
84,9
98,7
189,3
97,3
89,8
96,7
90,6
100,2
142,5
97,2
35,4
103,7
84,9
100,1
95,8
0,0
404,0
89,9
105,1
93,7
91,5
98,5
84,6
99,7
100,0
99,2
95,5
100,0
78,2
97,2
35,4
98,6
99,7
100,1
95,8
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
1.860
1.860
1.859
0,1
99,9
99,9
5.100
13.912
0
2.751
240
493
78
70
140
10.000
140
3.565.958
11.412
2.530.902
194.999
410.127
65.145
21.600
24.118
9.451
62.197
1.800
3.180
20.928
2.952
13.160
584
2.130
176.394
2.100
5.100
48.672
4
40.720
64
6.278
996
100
190
0
320
3.594.834
11.412
2.567.513
188.653
406.675
57.368
21.600
27.215
9.451
62.978
2.050
2.350
20.528
3.140
9.762
584
2.043
186.683
2.050
5.100
46.732
0
39.246
54
5.984
841
100
188
0
319
3.551.980
11.289
2.539.381
188.653
399.390
55.921
21.048
27.205
9.450
59.221
2.050
2.075
20.318
3.003
8.844
583
2.043
186.681
2.048
0,2
0,2
0,0
84,0
0,1
12,8
1,8
0,2
0,4
0,0
0,7
16,2
0,3
71,5
5,3
11,2
1,6
0,6
0,8
0,3
1,7
0,1
0,1
0,6
0,1
0,2
0,0
0,1
5,3
0,1
100,0
335,9
0,0
1.426,6
22,5
1.213,8
1.078,2
142,9
134,3
0,0
227,9
99,6
98,9
100,3
96,7
97,4
85,8
97,4
112,8
100,0
95,2
113,9
65,3
97,1
101,7
67,2
99,8
95,9
105,8
97,5
100,0
96,0
0,0
96,4
84,4
95,3
84,4
100,0
98,9
0,0
99,7
98,8
98,9
98,9
100,0
98,2
97,5
97,4
100,0
100,0
94,0
100,0
88,3
99,0
95,6
90,6
99,8
100,0
100,0
99,9
3.959
3.959
3.958
0,1
100,0
100,0
8.820
1.769.623
13.948
1.201.958
92.400
192.874
30.264
38.400
16.605
2.500
56.296
3.000
1.000
20.455
1.200
4.320
400
2.300
87.703
8.820
1.814.469
13.948
1.242.391
89.639
194.642
28.044
34.357
17.900
2.500
62.840
3.000
1.000
20.455
852
3.373
400
2.300
92.828
8.819
1.814.153
13.948
1.242.356
89.639
194.642
28.044
34.357
17.900
2.500
62.840
3.000
1.000
20.455
852
3.092
400
2.300
92.828
0,2
8,3
0,8
68,5
4,9
10,7
1,5
1,9
1,0
0,1
3,5
0,2
0,1
1,1
0,0
0,2
0,0
0,1
5,1
100,0
102,5
100,0
103,4
97,0
100,9
92,7
89,5
107,8
100,0
111,6
100,0
100,0
100,0
71,0
71,6
100,0
100,0
105,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
91,7
100,0
100,0
100,0
1.900
1.900
1.900
0,1
100,0
100,0
2.100
4.871.667
23.743
2.224.766
180.314
364.427
58.025
8.612
300.813
1.800
928.604
2.100
4.973.784
14.120
2.330.703
173.707
367.848
58.709
1.000
299.377
1.800
1.003.546
2.100
4.863.962
13.979
2.312.816
173.707
355.313
57.175
1.000
285.043
1.800
971.899
0,1
22,1
0,3
47,6
3,6
7,3
1,2
0,0
5,9
0,0
20,0
100,0
99,8
58,9
104,0
96,3
97,5
98,5
11,6
94,8
100,0
104,7
100,0
97,8
99,0
99,2
100,0
96,6
97,4
100,0
95,2
100,0
96,8
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85412
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
85413
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
85415
3240W
3260W
4300W
4308W
4309W
85417
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4280W
4440W
85419
2540W
85446
4210W
4300W
4410W
4700W
85495
4010W
4210W
4270W
900
90001
4260W
4610W
90003
4210W
4300W
90004
2650W
4210W
4260W
4270W
4300W
90013
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4280W
4300W
4350W
4360W
4370W
4410W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
90015
4260W
kserograficznych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży
Kolonie i obozy młodzieży polonijnej w kraju
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
Zakup energii
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup energii
Zakup energii
kserograficznych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
353.431
3.140
201.617
3.306
2.755
25.809
0
3.411
14.670
146.416
8.492
285.664
2.170
202.122
3.068
8.755
21.745
1.075
2.386
11.176
159.705
7.892
275.942
1.900
190.229
2.460
4.286
21.165
1.075
1.730
9.121
159.705
7.605
5,7
0,0
3,9
0,1
0,1
0,4
0,0
0,0
0,2
3,3
0,2
78,1
60,5
94,4
74,4
155,6
82,0
0,0
50,7
62,2
109,1
89,6
96,6
87,6
94,1
80,2
49,0
97,3
100,0
72,5
81,6
100,0
96,4
5.723
5.123
5.110
0,1
89,3
99,7
11.793
12.093
10.902
0,2
92,4
90,2
170.000
200.346
198.722
0,9
116,9
99,2
11.869
1.894
76.626
24.050
55.561
0
0
0
0
0
0
11.000
0
4.000
5.000
1.360
640
329.432
862
247.627
20.909
39.929
6.497
440
13.168
2.113.891
2.113.891
99.563
5.669
26.443
4.207
63.244
1.069.913
19.913
150.000
900.000
28.404.155
336.000
0
336.000
8.954.000
1.100.000
7.854.000
4.872.760
570.760
150.000
12.000
650.000
3.490.000
941.319
3.563
422.960
33.309
75.956
11.445
14.203
220.575
44.070
18.522
1.950
62.327
899
5.968
3.292
205
7.035
10.730
1.337
20.220
3.223
135.344
40.159
1.400
24.000
638
103
4.200
1.000
18.059
1.132.492
939.015
185.551
4.961
2.016
949
329.531
862
248.931
18.591
40.080
6.222
440
14.405
2.233.891
2.233.891
85.313
4.258
33.040
4.265
43.750
400.020
20
75.000
325.000
31.791.957
596.000
260.000
336.000
10.933.260
820.930
10.112.330
5.120.620
570.760
150.000
12.000
650.000
3.737.860
939.326
3.563
422.960
28.709
77.792
11.445
14.203
220.575
44.070
18.522
1.750
64.327
899
5.968
3.292
205
5.035
11.501
1.337
20.118
3.203
135.344
40.057
0
23.840
501
81
4.200
1.000
18.058
1.007.031
907.217
96.617
2.234
655
308
324.094
862
245.180
18.591
39.022
5.806
228
14.405
2.157.174
2.157.174
82.885
4.258
33.040
4.134
41.453
181.349
0
0
181.349
28.686.966
202.558
202.558
0
10.593.825
807.148
9.786.677
4.608.768
570.760
145.780
12.000
280.136
3.600.092
902.197
3.435
408.494
28.709
72.848
9.587
14.164
209.844
43.776
18.300
1.695
63.746
825
4.474
2.305
93
4.822
11.501
450
10,1
1,6
68,1
20,2
0,0
0,1
2,1
0,3
17,6
4,2
75,7
4,6
90,1
9,6
0,2
0,1
0,0
1,5
0,3
75,7
5,7
12,0
1,8
0,1
4,4
9,8
100,0
0,4
5,1
39,9
5,0
50,0
0,8
0,0
0,0
100,0
5,2
0,7
100,0
0,0
36,9
7,6
92,4
16,1
12,4
3,2
0,3
6,1
78,1
3,1
0,4
45,3
3,2
8,1
1,1
1,6
23,3
4,9
2,0
0,2
7,1
0,1
0,5
0,3
0,0
0,5
1,3
0,0
169,5
169,1
176,6
166,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9.154,8
0,0
2.415,4
44,7
48,2
48,1
98,4
100,0
99,0
88,9
97,7
89,4
51,8
109,4
102,0
102,0
83,2
75,1
124,9
98,3
65,5
16,9
0,0
0,0
20,1
101,0
60,3
0,0
0,0
118,3
73,4
124,6
94,6
100,0
97,2
100,0
43,1
103,2
95,8
96,4
96,6
86,2
95,9
83,8
99,7
95,1
99,3
98,8
86,9
102,3
91,8
75,0
70,0
45,4
68,5
107,2
33,7
99,5
99,4
100,0
99,7
0,0
99,3
78,5
78,6
100,0
100,0
100,0
88,9
96,6
52,1
45,0
32,5
32,5
98,4
100,0
98,5
100,0
97,4
93,3
51,8
100,0
96,6
96,6
97,2
100,0
100,0
96,9
94,7
45,3
0,0
0,0
55,8
90,2
34,0
77,9
0,0
96,9
98,3
96,8
90,0
100,0
97,2
100,0
43,1
96,3
96,0
96,4
96,6
100,0
93,6
83,8
99,7
95,1
99,3
98,8
96,9
99,1
91,8
75,0
70,0
45,4
95,8
100,0
33,7
128
328
322
0,0
251,6
98,2
2.845
4.010.000
2.058.000
2.845
5.330.550
3.378.550
2.807
5.131.430
3.200.015
0,3
17,9
62,4
98,7
128,0
155,5
98,7
96,3
94,7
90020
90095
921
92106
92109
92110
92114
92116
92120
92195
926
92601
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
4260W Zakup energii
4520W Opłaty na rzecz budżetów JST
4590W Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
4600W
organizacyjnych
4740W
kserograficznych
Teatry
2480W Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Galerie i biura wystaw artystycznych
Pozostałe instytucje kultury
Biblioteki
Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac rem.i kons. obiektów zabytk.
2720W
przek. jedn. nie zal. do SFP
2830W
2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na
2710W
2820W
Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. Pozos.
2830W
3250W Stypendia różne
Obiekty sportowe
4260W Zakup energii
4740W
kserograficznych
480.000
1.445.000
27.000
32.326
32.326
9.257.750
32.405
3.222.427
239.250
538.155
85.918
35.734
145.180
175.581
45.609
1.989.250
2.610
1.713.992
21.690
33.792
48.980
6.174
62.000
55.872
192.900
70.440
244.226
65.000
480.000
1.445.000
27.000
54.614
54.614
8.817.587
32.405
3.222.427
207.809
538.155
85.918
15.774
145.180
170.581
57.609
1.895.250
2.610
1.205.942
22.190
19.292
38.980
7.174
202.000
55.872
192.900
71.924
268.280
62.000
471.181
1.436.789
23.445
0
0
7.248.188
25.142
3.082.700
207.809
484.447
73.301
15.742
131.231
142.810
55.063
1.329.829
2.415
661.349
21.595
17.254
35.150
4.606
151.488
50.194
169.990
71.924
258.150
0
9,2
28,0
0,5
0,0
0,0
25,3
0,3
42,5
2,9
6,7
1,0
0,2
1,8
2,0
0,8
18,3
0,0
9,1
0,3
0,2
0,5
0,1
2,1
0,7
2,3
1,0
3,6
0,0
98,2
99,4
86,8
0,0
0,0
78,3
77,6
95,7
86,9
90,0
85,3
44,1
90,4
81,3
120,7
66,9
92,5
38,6
99,6
51,1
71,8
74,6
244,3
89,8
88,1
102,1
105,7
0,0
98,2
99,4
86,8
0,0
0,0
82,2
77,6
95,7
100,0
90,0
85,3
99,8
90,4
83,7
95,6
70,2
92,5
54,8
97,3
89,4
90,2
64,2
75,0
89,8
88,1
100,0
96,2
0,0
120.000
170.550
140.938
1,9
117,4
82,6
30.460
31.400
42.660
35.400
39.111
34.929
0,5
0,5
128,4
111,2
91,7
98,7
8.705
8.705
7.635
0,1
87,7
87,7
40.000
17.622.479
3.064.800
3.064.800
4.164.785
4.164.785
844.000
844.000
1.328.600
1.328.600
4.540.000
4.540.000
1.535.150
40.000
17.582.479
3.064.800
3.064.800
4.164.785
4.164.785
844.000
844.000
1.328.600
1.328.600
4.540.000
4.540.000
1.535.150
33.386
17.072.029
3.064.800
3.064.800
4.164.785
4.164.785
844.000
844.000
1.328.600
1.328.600
4.540.000
4.540.000
1.063.630
0,5
3,1
18,0
100,0
24,4
100,0
4,9
100,0
7,8
100,0
26,6
100,0
6,2
83,5
96,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
69,3
83,5
97,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
69,3
1.029.000
1.129.000
787.544
74,0
76,5
69,8
105.000
105.000
105.000
9,9
100,0
100,0
200
200
81.000
1.000
51.450
257.300
10.000
2.145.144
113.144
200
200
81.000
1.000
31.450
175.300
12.000
2.105.144
113.144
0
0
68.100
594
30.768
59.901
11.723
2.066.214
113.144
0,0
0,0
6,4
0,1
2,9
5,6
1,1
12,1
5,5
0,0
0,0
84,1
59,4
59,8
23,3
117,2
96,3
100,0
0,0
0,0
84,1
59,4
97,8
34,2
97,7
98,2
100,0
500.000
500.000
500.000
24,2
100,0
100,0
40.000
0
0
0,0
0,0
0,0
1.000.000
1.000.000
990.139
47,9
99,0
99,0
102.000
100.000
40.000
50.000
200.000
9.126.956
4.496.461
4.496.461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.000
100.000
40.000
85.000
165.000
9.368.871
4.058.583
3.904.650
870
22.409
5.501
890
12.310
25.529
25.439
11.000
185
43.953
400
4.197
1.050
102.000
95.700
39.390
80.552
145.289
9.270.805
4.014.590
3.904.650
870
22.050
3.030
447
10.047
25.431
13.882
9.339
185
18.898
327
4.184
1.050
4,9
4,6
1,9
3,9
7,0
1,7
43,3
97,3
0,0
0,5
0,1
0,0
0,3
0,6
0,3
0,2
0,0
0,5
0,0
0,1
0,0
100,0
95,7
98,5
161,1
72,6
101,6
89,3
86,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
95,7
98,5
94,8
88,1
99,0
98,9
100,0
100,0
98,4
55,1
50,2
81,6
99,6
54,6
84,9
100,0
43,0
81,8
99,7
100,0
0
200
200
0,0
0,0
100,0
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
999.705
944.555
944.555
999.705
944.555
944.555
92695
3.630.790
4.365.733
4.311.660
2820W
40.000
0
0
2830W
2.250.000
2.767.600
2.764.596
0
2.600
2.599
200.000
200.000
189.300
3250W Stypendia różne
1.000.000
1.048.000
1.043.268
0
49.800
49.395
7.203
13.570
10.167
3.087
4.108
1.203
6.400
3.480
3.480
73.898
93.015
70.247
4260W Zakup energii
0
34.739
34.739
0
200
0
44.340
138.600
135.687
0
600
600
5.862
6.500
3.458
0
2.921
2.921
OGÓŁEM
564.183.020 566.037.144 546.566.748
10,2
100,0
46,5
94,5
94,5
118,8
100,0
100,0
98,8
0,0
0,0
0,0
64,1
122,9
99,9
0,1
4,4
24,2
1,1
0,2
0,0
0,1
1,6
0,8
0,0
3,1
0,0
0,1
0,1
0,0
94,7
104,3
0,0
141,1
39,0
54,4
95,1
0,0
0,0
306,0
0,0
59,0
0,0
96,9
100,0
94,7
99,5
99,2
74,9
29,3
100,0
75,5
100,0
0,0
97,9
100,0
53,2
100,0
96,6
Załącznik Nr 3
WYKONANIE PLANU WYDATKÓWMAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYN ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr.
150
15011
6059W
600
60013
6050W
6058W
6059W
60015
6050W
6058W
6059W
60016
6050W
6058W
6059W
60017
6050W
60095
6050W
6059W
700
70004
6210W
6218W
6219W
70021
6010W
70095
6050W
710
71012
6050W
6060W
71035
6210W
71095
6050W
750
75023
6050W
6058W
6059W
6060W
754
75405
6170W
75411
6050W
6060W
6068W
Nazwa
PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rozwój przedsiębiorczości
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Drogi publiczne wojewódzkie
Drogi wewnętrzne
Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.
inwest. zakł. budżetowych
Towarzystwa budownictwa społecznego
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp.pr. handl.
oraz f-sz statut. bank. inst. fin.
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Cmentarze
Komendy powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań inwestycyjnych
Budżet
Wykonanie
Kwota
Strukt.
3:1
-1-2-3%
%
1.800.000
800.000
786.291
0,5
43,7
1.800.000
800.000
786.291
100,0
43,7
1.800.000
800.000
786.291
100,0
43,7
76.528.718 24.866.994 14.925.781
9,0
19,5
12.000.000 1.200.937
73.810
0,5
0,6
0
1.186.297
59.170
80,2
0,0
9.600.000
10.003
10.003
13,6
0,1
2.400.000
4.637
4.637
6,3
0,2
2.379.356
1.766.250
904.405
6,1
38,0
1.400.000
1.167.875
897.695
99,3
64,1
263.620
422.289
0
0,0
0,0
715.736
176.086
6.710
0,7
0,9
55.819.362 17.690.800 12.805.551 85,8
22,9
18.550.362 14.573.459 11.726.301 91,6
63,2
4.153.963
237.626
237.155
1,9
5,7
33.115.037 2.879.715
842.095
6,6
2,5
0
145.000
94.530
0,6
0,0
0
145.000
94.530
100,0
0,0
6.330.000
4.064.007
1.047.485
7,0
16,5
330.000
64.007
48.342
4,6
14,6
6.000.000
4.000.000
999.143
95,4
16,7
10.674.337 7.634.405
7.579.657
4,6
71,0
580.000
459.848
458.085
6,0
79,0
3:2
%
98,3
98,3
98,3
60,0
6,1
5,0
100,0
100,0
51,2
76,9
0,0
3,8
72,4
80,5
99,8
29,2
65,2
65,2
25,8
75,5
25,0
99,3
99,6
80.000
80.000
80.000
17,5
100,0
100,0
425.000
0
0
0,0
0,0
0,0
75.000
379.848
378.085
82,5
504,1
99,5
3.344.000
3.344.000
3.344.000
44,1
100,0
100,0
3.344.000
3.344.000
3.344.000
100,0
100,0
100,0
6.750.337
6.750.337
580.000
0
0
0
150.000
3.830.557
3.830.557
544.680
280.000
50.000
230.000
150.000
3.777.572
3.777.572
411.941
174.156
0
174.156
123.105
49,8
100,0
0,2
42,3
0,0
100,0
29,9
56,0
56,0
71,0
0,0
0,0
0,0
82,1
98,6
98,6
75,6
62,2
0,0
75,7
82,1
150.000
150.000
123.105
100,0
82,1
82,1
430.000
430.000
8.297.110
8.297.110
7.277.110
500.000
500.000
20.000
4.588.000
500.000
114.680
114.680
1.539.706
1.539.706
983.256
373.576
139.674
43.200
3.835.280
500.000
114.680
114.680
1.296.816
1.296.816
887.950
248.290
117.564
43.012
3.776.456
500.000
27,8
100,0
0,8
100,0
68,5
19,1
9,1
3,3
2,3
13,2
26,7
26,7
15,6
15,6
12,2
49,7
23,5
215,1
82,3
100,0
100,0
100,0
84,2
84,2
90,3
66,5
84,2
99,6
98,5
100,0
500.000
500.000
500.000
100,0
100,0
100,0
3.500.000
0
1.500.000
1.600.000
1.632.900
65.000
1.555.900
0
1.624.430
65.000
1.547.430
0
43,0
4,0
95,3
0,0
46,4
0,0
103,2
0,0
99,5
100,0
99,5
0,0
75412
75414
75416
75478
758
75818
801
80101
80104
80110
80120
80130
80148
80195
851
85111
85121
85154
852
85201
85203
85219
853
85305
85395
854
85406
85407
85410
85495
900
90001
90002
90004
90007
90013
6069W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Ochotnicze straże pożarne
Obrona cywilna
6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Straż Miejska
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
6800W Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Szkoły zawodowe
Stołówki szkolne
OCHRONA ZDROWIA
Szpitale ogólne
6220W Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.
inwest. innych jedn. SFP
Lecznicztwo ambulatoryjne
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Żłobki
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne
Gospodarka odpadami
6019W Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do sp. pr. handl.
oraz f-sz statut. bank. inst. fin.
Zmniejszenie hałasu i wibracji
400.000
20.000
20.000
535.000
350.000
185.000
33.000
33.000
0
0
825.155
825.155
825.155
10.106.551
8.000
0
8.000
4.586.841
4.409.000
177.841
4.100
4.100
648.500
645.000
3.500
4.563.110
0
2.267.280
2.278.730
17.100
96.000
96.000
200.000
100.000
100.000
4.771.000
4.100.000
12.000
38.000
38.000
535.000
350.000
185.000
29.380
29.380
1.100.000
1.100.000
193.270
193.270
193.270
7.899.021
1.004.000
996.000
8.000
4.701.347
4.409.000
292.347
4.100
4.100
245.245
241.745
3.500
1.697.390
241.589
347.175
1.091.526
17.100
144.039
144.039
102.900
100.000
2.900
1.336.283
665.283
12.000
38.000
38.000
484.724
305.670
179.054
29.369
29.369
1.099.933
1.099.933
0
0
0
3.574.636
1.003.362
995.364
7.998
478.305
187.039
291.266
4.100
4.100
245.243
241.744
3.499
1.697.377
241.589
347.176
1.091.525
17.087
144.017
144.017
2.232
0
2.232
1.335.948
665.283
0,7
3,0
100,0
1,0
190,0
100,0
100,0
190,0
100,0
12,8
90,6
90,6
63,1
87,3
87,3
36,9
96,8
96,8
0,8
89,0
100,0
100,0
89,0
100,0
29,1
0,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,1
35,4
45,3
28,1 12.542,0 99,9
99,2
0,0
99,9
0,8
100,0
100,0
13,4
10,4
10,2
39,1
4,2
4,2
60,9
163,8
99,6
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6,9
37,8
100,0
98,6
37,5
100,0
1,4
100,0
100,0
47,5
37,2
100,0
14,2
0,0
100,0
20,5
15,3
100,0
64,3
47,9
100,0
1,0
99,9
99,9
4,0
150,0
100,0
100,0
150,0
100,0
0,1
1,1
2,2
0,0
0,0
0,0
100,0
2,2
77,0
0,8
28,0
100,0
49,8
16,2
100,0
600.000
665.283
665.283
100,0
110,9
100,0
1.750.000
0
0
0,0
0,0
0,0
1.750.000
0
0
0,0
0,0
0,0
550.000
550.000
549.685
41,1
99,9
99,9
550.000
550.000
549.685
100,0
99,9
99,9
121.000
95.000
26.000
1.839.842
88.000
80.000
8.000
1.726.842
1.650.000
76.842
25.000
25.000
14.000
5.500
5.500
8.500
8.500
11.500
0
0
3.500
3.500
8.000
8.000
0
0
0
156.701.855
113.253.355
53.014.343
15.013.296
45.225.716
4.000.000
121.000
95.000
26.000
1.837.742
211.680
203.680
8.000
1.601.062
1.524.220
76.842
25.000
25.000
14.000
5.500
5.500
8.500
8.500
121.500
50.000
50.000
3.500
3.500
8.000
8.000
60.000
42.000
18.000
149.665.831
123.432.125
37.336.670
8.714.506
77.380.949
4.017.568
120.980
95.000
25.980
1.607.348
210.694
203.678
7.016
1.372.049
1.297.004
75.045
24.605
24.605
13.999
5.500
5.500
8.499
8.499
121.449
49.959
49.959
3.490
3.490
8.000
8.000
60.000
42.000
18.000
125.369.705
108.592.703
33.475.859
8.713.094
66.403.750
17.568
9,1
78,5
21,5
1,0
13,1
96,7
3,3
85,4
94,5
5,5
1,5
100,0
0,0
39,3
100,0
60,7
100,0
0,1
41,1
100,0
2,9
100,0
6,6
100,0
49,4
70,0
30,0
75,4
86,6
30,8
8,0
61,1
0,0
100,0
100,0
99,9
87,4
239,4
254,6
87,7
79,5
78,6
97,7
98,4
98,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.056,1
0,0
0,0
99,7
99,7
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
80,0
95,9
63,1
58,0
146,8
0,4
100,0
100,0
99,9
87,5
99,5
100,0
87,7
85,7
85,1
97,7
98,4
98,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
99,9
99,7
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83,8
88,0
89,7
100,0
85,8
0,4
0
4.000.000
0
0,0
0,0
0,0
0
4.000.000
3.850.000
3.150.000
700.000
0
0
700.000
17.568
0
3.722.980
3.440.000
282.980
5.000
5.000
700.000
17.568
0
3.456.709
3.422.549
34.160
3.152
3.152
0
100,0
0,0
2,8
99,0
1,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
89,8
108,7
4,9
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0
92,8
99,5
12,1
63,0
63,0
0,0
90015
90095
921
92110
92114
92116
92120
926
92601
92695
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Biblioteki
Obiekty sportowe
OGÓŁEM
700.000
200.000
200.000
34.698.500
22.664.000
10.200.000
1.800.000
34.500
4.419.000
124.000
700.000
200.000
200.000
17.588.158
15.124.798
164.555
2.212.305
86.500
999.000
124.000
0
199.924
199.924
13.099.649
12.224.361
164.555
624.994
85.739
682.475
0
0,0
0,2
100,0
10,4
93,3
1,3
4,8
0,7
0,4
0,0
0,0
100,0
100,0
37,8
53,9
1,6
34,7
248,5
15,4
0,0
0,0
100,0
100,0
74,5
80,8
100,0
28,3
99,1
68,3
0,0
124.000
124.000
0
0,0
0,0
0,0
500.000
500.000
365.401
53,5
73,1
73,1
500.000
500.000
365.401
100,0
73,1
73,1
3.795.000
145.000
145.000
21,2
3,8
100,0
125.000
125.000
125.000
86,2
100,0
100,0
3.500.000
0
0
0,0
0,0
0,0
170.000
20.000
20.000
13,8
11,8
100,0
0
0
0
0
51.653.610
51.653.610
4.700.000
14.075.575
31.690.535
230.000
80.000
75.877
74.123
5.061.359
4.991.359
3.641.643
138.070
914.146
172.074
63.677
75.877
32.520
4.874.677
4.804.679
3.479.286
133.547
900.558
25,2
37,0
44,1
18,9
2,9
98,6
72,4
2,8
18,7
0,0
0,0
0,0
0,0
9,4
9,3
74,0
0,9
2,8
74,8
79,6
100,0
43,9
96,3
96,3
95,5
96,7
98,5
792.500
297.500
291.288
6,1
36,8
97,9
395.000
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,0
100,0
100,0
80,6
0
70.000
69.998
1,4
0
70.000
69.998
100,0
332.810.678 206.349.071 166.357.179
Załącznik Nr 3a
Wykonanie planu wydatków na wieloletnie programy i zadania inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie
inwestycyjne
UM (JRP1)
Zaprojektowanie i
wykonanie suszarni i
spalarni osadów
UM (JRP1)
Budowa i modernizacja
systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w Olsztynie
część I (02A/1, 02A/2)
UM (JRP1)
Budowa i modernizacja
systemu kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
oraz rozbudowa sieci
wodociągowej w Olsztynie
wraz z budową urządzeń
do podczyszczania wód
deszczowych na wylotach
do Łyny część II (03A/1,
03A/2, 03A/3)
UM (JRP1)
Budowa systemu
kanalizacji sanitarnej oraz
rozbudowa sieci
wodociągowej część III
(04A/1, 04A/2, 04A/3)
UM (JRP1)
Rozbudowa sieci
wodociągowej część IV
(04B)
UM (JRP1)
Modernizacja SUW
"Zachód"
UM(IM)
N
PROGRAM:
Uporządkowanie
gospodarki
wodno-ściekowej
w Gminie Olsztyn
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2009
2009
ogółem, w tym:
budżet miasta
środki PWiK
inne ISPA/Spój.
Poż. NFOŚ/G
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
środki PWiK
inne ISPA/Spój.
Poż. NFOŚ/G
GFOŚ
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
środki PWiK
inne ISPA/Spój.
Poż. NFOŚ/G
GFOŚ
579 510
116 643
141 186
279 333
0
42 348
65 699 550
12 503 619
204 741
18 029 600
12 260 311
1 500 000
21 201 279
48 459 738
12 333 046
93 481
6 937 778
1 522 419
3 048 717
579 510
116 643
141 186
279 333
0
42 348
9 901 568
3 032 265
204 741
5 089 283
0
1 500 000
75 279
3 725 970
2 574 956
93 481
725 519
0
288 717
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45 119 957
6 550 000
0
6 134 433
11 309 524
0
21 126 000
32 143 492
800 000
0
2 580 073
1 522 419
2 760 000
0
0
0
0
0
0
45 119 957
6 550 000
0
6 134 433
11 309 524
0
21 126 000
32 143 492
800 000
0
2 580 073
1 522 419
2 760 000
0
0
0
0
0
0
37 907 821
1 586 254
0
6 133 022
9 095 010
0
21 093 535
30 632 562
216 115
0
2 580 072
1 267 549
2 232 790
kredyt
24 524 297
43 297
0
24 481 000
24 481 000
24 336 036
ogółem, w tym:
budżet miasta
środki PWiK
inne ISPA/Spój.
Poż. NFOŚ/G
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
środki PWiK
inne ISPA/Spój.
Poż. NFOŚ/G
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
środki PWiK
inne ISPA/Spój.
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta(9)
budżet miasta(8)
inne-środki
mieszk.
Inne - inwestorzy
zewnętrzni(9)
2 216 374
681 047
251 082
618 897
0
665 348
350 000
150 000
0
0
0
200 000
464 673
166 712
24 909
60 811
212 241
9 309 000
2 791 685
749 997
1 143 374
231 047
251 082
618 897
0
42 348
0
0
0
0
0
0
114 673
16 712
24 909
60 811
12 241
1 499 994
599 679
749 997
0
0
0
0
0
0
0
623 000
0
0
0
0
623 000
200 000
480 255
0
0
0
0
480 255
24 578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
200 000
0
0
0
200 000
7 809 006
2 192 006
0
623 000
0
0
0
0
623 000
200 000
0
0
0
0
200 000
200 000
0
0
0
200 000
7 809 006
2 192 006
0
0
0
0
24 578
0
0
0
0
0
6 071 628
2 071 628
0
150 318
150 318
1 617 000
0
0
1 617 000
1 617 000
0
84,0
0,0
95,3
0,0
77,1
0,0
12,3
0,0
0,0
0,0
77,8
0,0
kredyt(9)
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
środki własne
środki GFOŚiGW
kredyt
§ 6050
Zakup 2 podziemnych
pojemników UWS do
gromadzenia zmieszanych
odpadów bytowych o
pojemności 5 m3 oraz
opracowanie dokumentacji
projektowej dla czterech
UM(OF)
K
lokalizacji zbiorników
2008
2012
podziemnych na odpady
komunalne w obszarze
Starego Miasta łącznie z
ich montażem,
posadowieniem i
zagospodarowaniem
terenu
6059(8)
System zagospodarowania
odpadów komunalnych w
UM(OF)
K
Olsztynie. Budowa Zakładu 2008
2012
Unieszkodliwiania
Odpadów
środki własne
kredyt
środki GFOŚiGW
środki PFOŚiGW
fundusze strukturalne
§ 6050
Budowa Placu Zabaw z
"przyjaznym" podłożem,
MZDiM
K
2007
2009
bezpiecznymi huśtawkami i
zjeżdżalniami Os. Jaroty
§ 6059(8)
UM(SZ)
K
Budowa Parku
Centralnego w Olsztynie
2004
2011
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
środki własne
kredyt
§ 6050
Zadanie
inwestycyjne
MZDiM
K
Rozbudowa systemu
sterowania oświetleniem
CENTROS
2008
2010
środki własne
kredyt
środki mieszkańców, sp-ni mieszkaniowych, inwestorów zewnętrznych
środki PWiK
środki GFOŚ
PFOŚiGW
§ 6050
Program
inwestycyjny
Zadanie 1
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
K
Zatoki postojowe w ulicach:
Gębika, Turkowskiego,
Wachowskiego,
Krasickiego, Jeziołowicza,
Janowicza, Mroza,
Murzynowskiego,
Orłowicza (SM Jaroty)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
PROGRAM: Zadania
wspólne ze spółdzielniami
mieszkaniowymi
K
K
K
K
Os. Gutkowo: uzbrojenie i
drogi (Żurawia, Poranna)
Os. Gutkowo:
"Pod lasem" - uzbrojenie i
drogi (Basieńki i Oleńki)
Uzbrojenie i drogi - WilgiKanarkowa - Gutkowo
Uzbrojenie i drogi Oliwkowa, Sojowa,
Słonecznikowa, Żniwna,
Kłosowa, Zbożowa,
Ogrodnicza - Dajtki
2004
2002
2009
2009
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne GFOŚIGW
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne GFOŚIGW
kredyt
2001
2003
2003
2011
2009
2009
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
4 000 000
0
0
0
0
0
4 000 000
17 568
0
17 568
0
17 568
17 568
0
4 000 000
-3 982 432
-4 000 000
17 568
0
17 568
17 568
0
4 000 000
17 568
0
17 568
0
17 568
17 568
0
161 708
0
0
17 568
17 568
17 568
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
4 000 000
4 000 000
0
0
0
-4 000 000
-4 000 000
-4 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 876 426
3 288 446
3 000 000
300 000
132 980
12 155 000
3 767 686
ogółem, w tym:
3 767 686
budżet miasta
767 686
Inne 0
kredyt
3 000 000
15 108 740
ogółem, w tym: 15 108 740
budżet miasta
2 520 760
f. strukturalne (8) 12 155 000
Inne - GFOŚiGW 300 000
Inne - PFOŚiGW 132 980
kredyt
0
645 200
645 200
0
645 200
ogółem, w tym:
645 200
budżet miasta
645 200
inne0
kredyt
0
118 394 399
91 830 518
5 077 790
6 798 001
260 000
1 639 573
12 464 525
323 992
87 717 049
ogółem, w tym:
755 316
budżet miasta
323 827
inne -SM
364 447
kredyt
67 042
ogółem, w tym:
755 316
budżet miasta
323 827
środki jednostek
0
inne -SM
364 447
kredyt
2001
4 000 000
161 708
0
161 708
0
161 708
161 708
0
ogółem, w tym:
budżet miasta
środki PWiK
Inne - GFOŚ
środki PFOŚ
inne - śr.
mieszkańców
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne - GFOŚ
środki PFOŚ
inne - śr.
mieszkańców
inne WPB
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne - śr.
mieszkańców
Inne - GFOŚ
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne - śr.
mieszkańców
Inne – GFOŚ
kredyt
0
703 446
703 446
0
0
0
0
327 686
327 686
327 686
0
0
375 760
375 760
375 760
0
0
0
0
195 200
195 200
0
195 200
195 200
195 200
0
0
29 854 013
22 521 144
2 077 790
3 031 514
260 000
1 639 573
0
323 992
29 061 670
593 064
242 700
283 322
67 042
593 064
242 700
0
283 322
0
0
0
0
3 850 000 3 572 980
-277 020
3 456 709
850 000
440 000
-410 000
440 000
3 000 000 3 000 000
0
2 982 549
0
0
0
0
0
132 980
132 980
34 160
0
0
0
0
3 150 000 3 440 000
290 000
3 422 549
3 150 000 3 440 000
290 000
3 422 549
150 000
440 000
290 000
440 000
0
0
0
0
3 000 000 3 000 000
0
2 982 549
700 000
132 980
-567 020
34 160
700 000
132 980
-567 020
34 160
700 000
0
-700 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132 980
132 980
34 160
0
0
0
0
200 000
200 000
0
199 924
200 000
200 000
0
199 924
0
0
0
0
200 000
200 000
0
199 924
200 000
200 000
0
199 924
200 000
200 000
0
199 924
0
0
0
0
0
0
0
0
34 664 000 17 415 739 -17 248 261 12 927 991
16 094 000 13 649 252 -2 444 748 10 820 133
6 000 000 3 000 000 -3 000 000 1 883 196
2 370 000
766 487
-1 603 513
224 662
0
0
0
0
0
0
0
0
10 200 000
0
-10 200 000
0
0
0
0
0
22 664 000 15 038 879 -7 625 121 12 138 442
600 000
162 252
-437 748
113 451
300 000
81 127
-218 873
43 915
300 000
81 125
-218 875
69 536
0
0
0
0
600 000
162 252
-437 748
113 451
300 000
81 127
-218 873
43 915
0
0
0
0
300 000
81 125
-218 875
69 536
67 042
67 042
0
0
0
0
8 400 315
6 310 201
260 000
600 000
138 760
3 794 589
1 704 475
260 000
600 000
138 760
1 600 000
1 600 000
0
0
0
5 726
5 726
0
0
0
-1 594 274
-1 594 274
0
0
0
0
0
0
0
0
512 503
512 503
0
0
0
0
578 851
3 101 095
1 640 082
450 000
185 232
578 851
2 301 095
840 082
450 000
185 232
0
800 000
800 000
0
0
0
800 000
800 000
0
0
0
0
0
0
0
0
589 770
589 770
0
0
176 175
176 175
0
0
0
0
167 286
482 320
3 586 323
2 876 218
167 286
482 320
2 640 114
1 930 009
0
0
2 500 000
2 380 000
0
0
946 209
946 209
0
0
-1 553 791
-1 433 791
0
0
946 208
946 208
96 260
96 260
120 000
0
-120 000
0
195 813
418 032
3 265 010
2 539 258
195 813
418 032
1 420 070
694 318
0
0
1 200 000
1 200 000
0
0
244 940
244 940
0
0
-955 060
-955 060
0
0
244 440
244 440
194 207
194 207
0
0
0
0
0
531 545
0
531 545
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
96,7
89,8
99,5
108,7
25,7
4,9
100,0
100,0
100,0
100,0
74,2
37,3
69,9
18,9
69,9
18,9
0,0
0,0
73,7
73,7
100,0
37,8
99,8
20,4
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
UM (GGN)
UM (IM)
K
K
K
K
Os. Jaroty: uzbrojenie i
drogi rejonu ulic: Myszki
Miki, Jasia i Małgosi oraz
dokończenie ulic
Czerwonego Kapturka,
Misia Uszatka, Bajkowej,
Bolka i Lolka
Os. Jaroty: uzbrojenie i
drogi rejonu ulic: Bajkowej,
Bolka i Lolka Królewny
Śnieżki, Kubusia Puchatka
Uzbrojenie i drogi –
os. Jaroty B -11
Uzbrojenie rejonu
Kortowo Sady
K
Wykupy gruntów pod
inwestycje z zakresu
gospodarki komunalnej
i ochrony środowiska
K
Współfinansowanie
infrastruktury drogowej
i uzbrojenia
2006
2006
2006
2006
2005
2006
2010
2010
2010
po2012
2012
2011
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
K
Dokumentacja
przyszłościowa
2006
2010
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
K
Budowa uzbrojenia i dróg ul. Gołębia i ul. Heleny
2008
2011
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne - śr.
mieszkańców
Inne - GFOŚ
0
0
0
0
3 330 000
980 000
0
0
-3 330 000
-980 000
0
0
350 000
0
-350 000
0
0
0
0
0
0
0
kredyt
0
0
2 000 000
0
-2 000 000
0
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne śr.
mieszkańców
Inne - GFOŚ
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne - śr.
mieszkańców
Inne - GFOŚ
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne - śr.
mieszkańców
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne - inwestorzy
zewnętrzni
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
0
0
0
0
2 100 000
2 000 000
0
0
-2 100 000
-2 000 000
0
0
0
0
100 000
0
-100 000
0
0
0
12 735 885
10 460 723
0
0
1 950 385
1 675 223
0
0
0
0
0
0
5 869 000
3 869 000
0
0
5 869 000
3 869 000
0
0
5 183 497
3 694 841
178 318
178 318
0
0
0
0
96 844
2 000 000
24 688 062
22 188 062
96 844
0
488 062
488 062
0
0
5 500 000
1 000 000
0
2 000 000
1 700 000
200 000
0
2 000 000
-3 800 000
-800 000
0
1 488 656
394 540
0
1 500 000
0
§ 6059(8)
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
K
Rewitalizacja terenów
powojskowych przy
ul. Jagiellońskiej
K
Rewitalizacja terenów
powojskowych przy
ul. Artyleryjskiej
2008
2004
2010
2011
środki własne
kredyt
GFOŚiGW
§ 6059(8)
UM(IM)
Rewaloryzacja Parku
k
2009
Miejskiego Podzamcze
2011
w Olsztynie
ogółem, w tym:
budżet miasta (9)
budżet miasta (8)
Inne – GFOŚ (9)
Inne – GFOŚ (8)
f. strukturalne (8)
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta (9)
budżet miasta (8)
f. strukturalne (8)
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta (9)
budżet miasta(8)
f. strukturalne (8)
Inne GFOŚiGW(9)
kredyt
Zadanie
inwestycyjne
UM (JRP II)
N
Rewaloryzacja Parku
Miejskiego Podzamcze
w Olsztynie - kontynuacja
2009
2011
środki własne
kredyt
dotacja z FRKF
środki z BP
środki własne
kredyt
dotacja z FRKF
środki z BP
§ 6050
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
N
Realizacja projektu boiska
przy ZSO Nr 3
2009
2010
Zadanie
inwestycyjne
UM (JRP II)
K
Budowa Wodnego
Centrum RekreacyjnoSportowego
2004
2011
§ 6059(8)
0
0
500 000
500 000
0
0
1 000 000
0
18 329 591 10 034 721
18 329 591 10 034 721
0
0
0
0
8 512 560 3 901 198
4 903 755 2 477 755
4 000 000
1 500 000
1 500 000
0
0
2 000 000
1 000 000
1 000 000
3 794 870
3 794 870
0
0
611 362
426 000
-3 000 000
2 294 870
2 294 870
0
0
-1 388 638
-574 000
394 540
3 703 790
3 703 790
0
0
477 011
321 885
3 608 805
1 423 443
1 000 000
185 362
-814 638
155 126
0
4 342 892
4 342 892
0
0
0
0
0
0
30 677 350
11 378 619
5 330 989
128 689
169 219
127 697
5 622 025
0
19 298 731
12 420 365
35 866
6 842 500
0
0
10 813 130
10 813 130
3 607 340
0
100 000
7 105 790
10 813 130
4 536 661
1 688 378
47 978
2 740 162
0
1 938 372
1 938 372
0
0
0
0
0
0
792 343
345 472
48 556
0
169 219
127 697
0
0
446 871
446 871
0
0
0
0
511 998
511 998
511 998
0
0
0
511 998
511 998
511 998
0
864 000
864 000
0
0
670 000
670 000
0
0
12 000 000
1 500 000
225 000
0
0
0
1 275 000
0
10 500 000
1 575 000
0
8 925 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
904 520
904 520
0
0
0
0
0
0
2 376 860
300 000
171 311
128 689
0
0
0
0
2 076 860
2 040 994
35 866
0
0
0
150 000
150 000
50 000
0
100 000
0
150 000
110 143
2 022
47 978
0
0
40 520
40 520
0
0
-670 000
-670 000
0
0
-9 623 140
-1 200 000
-53 689
128 689
0
0
-1 275 000
0
-8 423 140
465 994
35 866
-8 925 000
0
0
150 000
150 000
50 000
0
100 000
0
150 000
110 143
2 022
0
485 735
485 735
0
0
0
0
0
0
789 549
274 799
146 110
128 689
0
0
0
0
514 750
478 884
35 866
0
0
0
108 397
108 397
50 000
0
58 397
0
108 397
68 540
2 022
47 978
60 143
0
0
60 143
60 143
18 540
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 857
0
0
0
39 857
0
0
0
39 857
0
0
0
0
0
11 958
11 958
11 958
0
0
27 899
0
1 590 458
1 590 458
0
0
0
0
1 590 458
1 590 458
0
0
0
0
205 965
0
0
0
0
205 965
205 965
0
0
1 384 493
0
49 266 110
647 510
32 000 000
0
2 543 025
14 075 575
49 266 110
647 510
32 000 000
0
2 543 025
14 075 575
3 500 000
3 500 000
500 000
0
3 000 000
0
0
0
0
45 766 110
0
1 169 336
222 520
446 816
500 000
0
0
1 169 336
222 520
446 816
500 000
0
0
117 120
117 120
117 120
0
0
0
0
0
0
1 052 216
ogółem, w tym:
6 276 469
budżet miasta (9) 1 870 984
budżet miasta(8)
0
Inne 11 958
GFOŚiGW(9)
Inne 27 899
GFOŚiGW(8)
kredyt
0
69 607 578
41 026 330
446 816
19 217 700
1 337 509
7 579 223
69 607 578
41 026 330
446 816
19 217 700
1 337 509
7 579 223
323 085
ogółem, w tym:
117 120
budżet miasta
117 120
inne0
kredyt
0
ogółem, w tym:
205 965
budżet miasta
205 965
inne
0
kredyt
0
69 284 493
0,0
0,0
0,0
0,0
88,3
0,0
23,2
7,2
97,6
246,9
78,0
23,9
53,7
56,2
0,0
0,0
91,6
18,3
24,8
4,9
72,3
0,0
62,2
0,0
100,0
0,0
98,5
2,3
98,5
2,3
100,0
3,3
0,0
0,0
27 899
0
-48 096 774
-424 990
-31 553 184
500 000
-2 543 025
-14 075 575
-48 096 774
-424 990
-31 553 184
500 000
-2 543 025
-14 075 575
-3 382 880
-3 382 880
-382 880
0
-3 000 000
0
0
0
0
-44 713 894
0
1 151 225
209 939
441 286
500 000
0
0
1 151 225
209 939
441 286
500 000
0
0
117 120
117 120
117 120
0
0
0
0
0
0
1 034 105
Zadanie
inwestycyjne
UM (JRP II)
K
ogółem, w tym: 69 284 493 1 384 493 45 766 110 1 052 216 -44 713 894
budżet miasta(9) 40 703 245 1 384 493
147 510
105 400
-42 110
0
14 075 575
0
-14 075 575
Budowa Wodnego
dotacja z
Centrum Rekreacyjno2004
2011
19 217 700
500 000
FRKF(9)
Sportowego
środki z BP
1 337 509
0
2 543 025
0
-2 543 025
kredyt(8)
138 070
138 070
kredyt(9)
308 746
0
29 000 000
308 746
-28 691 254
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań
Skrót
Pełna nazwa
UM (IM)
Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich)
UM (JRP I)
Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt I)
UM (JRP II)
Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt II)
UM (JRP III)
Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt III)
UM (JRP V)
Urząd Miasta (Jednostka Realizująca Projekt V)
UM (OF)
Urząd Miasta (Wydział Obsługi Funduszy Europejskich)
UM (GGN)
Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami)
UM (SZ)
Urząd Miasta (Wydział Środowiska i Zieleni)
UM (I)
Urząd Miasta (Wydział Informatyki)
KMPSP
MZDiM
SM
Straż Miejska
UM (E)
Urząd Miasta (Wydział Edukacji)
UM (KOL)
Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
UM (OF)
MZPiTU
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień
1 034 105
92 819
0
98,3
2,3
500 000
0
133 547
307 739
Załącznik Nr 3b
Wykonanie planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Miasta Olsztyn za 2009 rok
Jednostka
organizacyjna
Rodzaj
realizująca
przedsięwzięcia
zadanie lub
zakup
1
2
PLANOWANE NAKŁADY NA
REALIZACJĘ ZADAŃ
ZADANIA, ZAKUPY
INWESTYCYJNE
3
Źródła
finansowania
4
Ogółem wydatki
Środki własne
GFOŚiGW
PFOŚiGW
inne - dotacja z WFOŚiGW
inne -środki z BP
inne - środki z innych JST
inne - środki PFRON
Inne - dotacja z BP
dotacja PFGZGiK
środki własne
Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
środki własne
kredyt
§ 6050
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zadanie
Przebudowa ulicy
MZDiM
inwestycyjne
Bałtyckiej
inne
kredyt
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
środki własne
kredyt
§ 6050
ogółem, w tym:
Program budowy układu
budżet miasta
Zadanie
MZDiM
dróg rowerowych na
inwestycyjne
inne
terenie miasta
kredyt
Budowa zatoki postojowej ogółem, w tym:
(tymczasowe miejsce
budżet miasta
Zadanie
MZDiM
zawracania i postoju) w
inne
inwestycyjne
rejonie ul. Wilczyńskiego,
kredyt
Hallera, Popiełuszki
ogółem, w tym:
Przebudowa ulicy
budżet miasta
Zadanie
MZDiM
Lubelskiej na odcinku od
inwestycyjne
inne
Makro do Budowlanej
kredyt
Budowa chodnika od
ogółem, w tym:
ul. Bloka do brzegu rzeki budżet miasta
Zadanie
UM(IM)
Łyny wraz z oświetleniem inne
inwestycyjne
(osiedle Brzeziny) w
kredyt
Olsztynie
Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
dotacja PFGZGiK
§ 6050
Plan na
1.01.2009
Plan na
31.12.2009
5
6
Suma zmian
w okresie
1.0131.12.2009
7
4 778 383
1 778 383
700 000
0
0
800 000
600 000
0
900 000
0
650 000
650 000
0
0
0
0
0
0
0
0
650 000
650 000
0
650 000
200 000
200 000
0
0
450 000
450 000
0
10 821 966
5 724 066
705 000
150 000
33 540
666 000
1 116 000
60 000
2 087 360
280 000
788 732
788 732
250 000
250 000
0
250 000
250 000
250 000
0
0
538 732
538 732
0
538 732
170 000
170 000
0
0
64 050
64 050
0
6 043 583
3 945 683
5 000
150 000
33 540
-134 000
516 000
60 000
1 187 360
280 000
138 732
138 732
250 000
250 000
0
250 000
250 000
250 000
0
0
-111 268
-111 268
0
-111 268
-30 000
-30 000
0
0
-385 950
-385 950
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
210 000
210 000
0
0
94 682
94 682
0
210 000
210 000
0
0
94 682
94 682
0
0
0
0
0
0
0
0
280 000
280 000
280 000
50 000
280 000
280 000
280 000
50 000
WYKONANIE OGÓŁEM W 2009 ROKU
w zł
% wykonania % wykonania
do planu na do planu na
31.12.2009
01.01.2009
8
9 (8:6)
10 (8:5)
9 259 552
5 127 881
3 152
0
33 490
666 000
1 107 580
60 000
2 087 293
174 156
377 832
377 832
0
0
0
0
0
0
85,6
193,8
47,9
58,1
0,0
0,0
70,1
58,1
96,2
81,7
64 050
64 050
100,0
14,2
75 884
75 884
36,1
0,0
74 418
74 418
78,6
0,0
174 156
174 156
174 156
0
62,2
0,0
377 832
377 832
0
377 832
163 480
163 480
Zadanie
inwestycyjne
UM(GGN)
Modernizacja sieci
komputerowej w
MODGiK
ogółem, w tym:
budżet miasta
dotacja PFGZGiK
kredyt
§ 6060
ogółem, w tym:
Zakup sprzętu
budżet miasta
Zadanie
komputerowego wraz
UM(GGN)
inwestycyjne
z oprogramowaniem
dotacja PFGZGiK
do MODGiK
kredyt
ogółem, w tym:
Zakup kserografu
budżet miasta
Zadanie
wielkoformatowego,
UM(AG)
inwestycyjne
wielofunkcyjnego dla
dotacja PFGZGiK
MODGiK
kredyt
Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
Zakupy
Zakupy inwestycyjne na budżet miasta
UM (AG)
inwestycyjne
potrzeby Urzędu Miasta inne
kredyt
środki własne
Inne - dotacja z WFOŚiGW
Inne - dotacja z BP
inne środki z JST
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
środki własne
Inne - dotacja z BP
Inne - dotacja z WFOŚiGW
inne środki z JST
§ 6050
ogółem, w tym:
KM-PSP - budowa
budżet miasta
Zakupy
KM PSP
Systemu Powiadamiania
inwestycyjne
Inne - dotacja z BP
Ratunkowego
inne środki z JST
§ 6060
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
KM-PSP - doposażenie
KM PSP
Inne - dotacja z BP
inwestycyjne
bazy sprzętowej
Inne - dotacja z
WFOŚiGW
ogółem, w tym:
Zakup specjalistycznych
budżet miasta
Zakupy
KM PSP
samochodów na potrzeby
inwestycyjne
Inne - dotacja z BP
KM PSP w Olsztynie
inne środki z JST
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
Zakup zestawów
Zakupy
ratownictwa medycznego budżet miasta
SM
inwestycyjne
PSP - R1 i ortopedycznych inne
desek ratowniczych
kredyt
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
dotacja z BP
§ 6060
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Zakup samochodu KM PSP
inwestycyjne
nośnika kontenerowego Inne - dotacja z BP
kredyt
ogółem, w tym:
Zakup kontenera
budżet miasta
Zakupy
specjalnego
KM PSP
inwestycyjne
(inżynieryjnoInne - dotacja z BP
technicznego)
kredyt
środki własne
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
środki własne
§ 6050
ogółem, w tym:
Wykonanie zaplecza
budżet miasta
Zadanie
kontenerowego dla
UM(IM)
inwestycyjne
potrzeb funkcjonowania inne
boiska przy SP-18 i G-14 kredyt
§ 6060
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Zakup sprzętu
SP 30
inwestycyjne
komputerowego
Inne kredyt
środki własne
§ 6050
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Instalacja systemu
PM 3
inwestycyjne
telewizji przemysłowej
Inne kredyt
0
0
0
0
50 000
0
50 000
0
50 000
0
50 000
0
0
0
0
0
0
230 000
230 000
174 156
0
0
0
0
0
0
0
0
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
0
0
1 518 000
18 000
0
900 000
600 000
1 500 000
0
900 000
0
600 000
0
0
0
0
0
1 500 000
0
0
0
100 000
0
100 000
0
130 000
0
130 000
0
43 200
43 200
43 200
43 200
43 200
43 200
0
0
2 735 280
164 380
33 540
2 087 360
450 000
1 620 900
150 000
987 360
33 540
450 000
65 000
65 000
0
65 000
0
1 555 900
55 900
0
22 360
100 000
0
100 000
0
130 000
0
130 000
0
23 200
23 200
23 200
23 200
23 200
23 200
0
0
1 217 280
146 380
33 540
1 187 360
-150 000
120 900
150 000
87 360
33 540
-150 000
65 000
65 000
0
65 000
0
55 900
55 900
0
22 360
47 276
0
47 276
0
126 880
0
126 880
0
43 012
43 012
43 012
43 012
43 012
43 012
0
0
2 726 742
164 379
33 490
2 087 293
441 580
1 612 430
150 000
987 360
33 490
441 580
65 000
65 000
0
65 000
0
1 547 430
55 850
0
22 360
0
33 540
33 540
33 490
1 500 000
0
900 000
600 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415 541
415 541
8 000
8 000
0
0
0
0
0
8 000
8 000
8 000
0
0
186 841
186 841
9 000
9 000
9 000
0
0
1 500 000
150 000
900 000
450 000
14 380
14 380
14 380
14 380
14 380
0
0
1 100 000
1 100 000
1 100 000
500 000
0
500 000
0
600 000
0
600 000
0
1 476 986
1 476 986
1 004 000
1 004 000
996 000
996 000
996 000
0
0
8 000
8 000
8 000
0
0
301 347
301 347
9 000
9 000
9 000
0
0
0
150 000
0
-150 000
-3 620
-3 620
-3 620
-3 620
-3 620
0
0
1 100 000
1 100 000
1 100 000
500 000
0
500 000
0
600 000
0
600 000
0
1 061 445
1 061 445
996 000
996 000
996 000
996 000
996 000
0
0
0
0
0
0
0
114 506
114 506
0
0
0
0
0
1 491 580
150 000
900 000
441 580
14 379
14 379
14 379
14 379
14 379
1 099 933
1 099 933
1 099 933
500 000
0
500 000
0
599 933
0
599 933
0
1 474 563
1 474 563
1 003 362
1 003 362
995 364
995 364
995 364
0
0
7 998
7 998
7 998
0
0
300 266
300 266
9 000
9 000
9 000
0
0
0,0
0,0
47,3
0,0
97,6
0,0
99,6
215,1
99,6
215,1
99,7
179,6
99,5
107,5
100,0
0,0
99,9
0,0
99,4
99,4
100,0
79,9
100,0
79,9
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
99,8
354,9
99,9
12542,0
99,9
0,0
100,0
100,0
99,6
160,7
100,0
100,0
§ 6060
Zakupy
inwestycyjne
PM 2
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 6
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 10
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 12
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 13
Zakup wyposażenia
placu zabaw
Zakupy
inwestycyjne
PM 14
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 15
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 19
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 20
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 23
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 24
Zakup windy towarowej
Zakupy
inwestycyjne
PM 29
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 31
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 36
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 37
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 38
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 39
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
PM 40
Zakup sprzętu
kuchennego
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
innekredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
Rozdział 80110 Gimnazja
środki własne
§ 6060
Zakupy
inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
Zakup sprzętu
V LO
budżet miasta
biurowego
G7
Zakup sprzętu
gospodarczego
177 841
0
0
0
0
15 000
15 000
0
0
6 500
6 500
0
0
4 000
4 000
0
0
25 000
25 000
0
0
5 000
5 000
0
0
6 000
6 000
0
0
4 483
4 483
0
0
7 500
7 500
0
0
12 200
12 200
0
0
55 000
55 000
0
0
8 500
8 500
0
0
3 500
3 500
0
0
4 558
4 558
0
0
0
0
0
0
8 500
8 500
0
0
7 100
7 100
0
0
5 000
5 000
0
0
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
0
0
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
0
292 347
71 620
71 620
0
0
15 000
15 000
0
0
6 500
6 500
0
0
1 856
1 856
0
0
25 000
25 000
0
0
5 000
5 000
0
0
8 000
8 000
0
0
4 483
4 483
0
0
7 500
7 500
0
0
27 992
27 992
0
0
66 860
66 860
0
0
8 500
8 500
0
0
3 500
3 500
0
0
4 558
4 558
0
0
12 300
12 300
0
0
5 978
5 978
0
0
12 700
12 700
0
0
5 000
5 000
0
0
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
0
0
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
0
114 506
71 620
71 620
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2 144
-2 144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000
2 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 792
15 792
0
0
11 860
11 860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 300
12 300
0
0
-2 522
-2 522
0
0
5 600
5 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
291 266
71 000
71 000
0
0
15 000
15 000
0
0
6 500
6 500
0
0
1 856
1 856
0
0
25 000
25 000
0
0
5 000
5 000
0
0
8 000
8 000
0
0
4 483
4 483
0
0
7 500
7 500
0
0
27 991
27 991
0
0
66 679
66 679
0
0
8 500
8 500
0
0
3 229
3 229
0
0
4 558
4 558
0
0
12 292
12 292
0
0
5 978
5 978
0
0
12 700
12 700
0
0
5 000
5 000
0
0
4 100
4 100
4 100
4 100
4 100
0
0
3 499
3 499
3 499
3 499
3 499
0
99,1
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
46,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
133,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
229,4
99,7
121,2
100,0
100,0
92,3
92,3
100,0
100,0
99,9
0,0
100,0
70,3
100,0
178,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
kredyt
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
środki własne
§ 6060
Zakupy
inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
ZSE-H
ZSG-S
Zakup sprzętu
komputerowego
Zakup sprzętu
kuchennego
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
Rozdział 80148 Stołówki szkolne
środki własne
§ 6060
Zakupy
inwestycyjne
SP 10
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
SP 18
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
SP 19
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
SP 29
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
SP 30
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
G 13
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
ZSO 4
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
ZSB
Zakup sprzętu
kuchennego
Zakupy
inwestycyjne
SOSWDN
Zakup sprzętu
kuchennego
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
Awaryjne zakupy
budżet miasta
inwestycyjne w
inne
jednostkach oświatowych
kredyt
Dział 852 Pomoc społeczna
środki własne
Rozdział 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze
środki własne
§ 6050
ogółem, w tym:
Modernizacja
budżet miasta
Zadanie
ZPOWEiD przeciwpożarowa
inwestycyjne
Inne budynku ZPOWEiD
kredyt
§ 6060
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Zakup centrali
ŚT-1
inwestycyjne
telefonicznej
Inne kredyt
ogółem, w tym:
Zakupy inwestycyjne
budżet miasta
Zakupy
MOPS
w OWiOnDziR
inwestycyjne
Inne ul. Wańkowicza
kredyt
środki własne
§ 6050
Modernizacja wentylacji ogółem, w tym:
i stropodachu w
budżet miasta
Zadanie
UM(IM)
Schronisku dla
Inne inwestycyjne
Bezdomnych przy
ul. Towarowej 18 (MOPS) kredyt
Zakupy
inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
UM (E)
MOPS
§ 6060
Zakup zestawu
komputerowego dla
ogółem, w tym:
budżet miasta
0
17 100
17 100
17 100
4 500
4 500
0
0
12 600
12 600
0
0
96 000
96 000
96 000
5 000
5 000
0
0
39 000
39 000
0
0
12 500
12 500
0
0
5 100
5 100
0
0
0
0
0
0
10 000
10 000
0
0
4 400
4 400
0
0
16 500
16 500
0
0
3 500
3 500
0
0
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
0
17 100
17 100
17 100
4 500
4 500
0
549 712
549 712
179 350
179 350
171 350
171 350
171 350
0
0
8 000
3 000
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 039
48 039
48 039
4 000
4 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 100
-5 100
0
0
6 772
6 772
0
0
26 240
26 240
0
0
0
0
0
0
16 127
16 127
0
0
0
0
0
0
-97 100
-97 100
-97 100
-97 100
-97 100
0
0
359 870
359 870
91 350
91 350
91 350
91 350
91 350
0
0
0
0
0
0
17 087
17 087
17 087
4 495
4 495
0
0
12 592
12 592
0
0
144 017
144 017
144 017
9 000
9 000
0
0
38 979
38 979
0
0
12 500
12 500
0
0
0
0
0
0
6 772
6 772
0
0
36 240
36 240
0
0
4 400
4 400
0
0
32 626
32 626
0
0
3 500
3 500
0
0
2 232
2 232
2 232
2 232
2 232
0
0
546 534
546 534
178 364
178 364
171 348
171 348
171 348
0
0
7 016
2 036
2 036
0
12 600
12 600
0
0
144 039
144 039
144 039
9 000
9 000
0
0
39 000
39 000
0
0
12 500
12 500
0
0
0
0
0
0
6 772
6 772
0
0
36 240
36 240
0
0
4 400
4 400
0
0
32 627
32 627
0
0
3 500
3 500
0
0
2 900
2 900
2 900
2 900
2 900
0
189 842
189 842
88 000
88 000
80 000
80 000
80 000
0
0
8 000
3 000
3 000
0
5 000
5 000
0
0
76 842
76 842
0
0
0
0
0
5 000
5 000
0
0
345 362
345 362
268 520
268 520
268 520
0
0
0
0
0
0
268 520
268 520
268 520
268 520
268 520
0
0
4 980
4 980
0
0
343 565
343 565
268 520
268 520
268 520
0
0
0
0
0
76 842
4 242
4 242
76 842
4 242
4 242
0
0
0
75 045
4 242
4 242
99,9
99,9
99,9
99,9
0,0
0,0
99,9
99,9
100,0
150,0
100,0
180,0
99,9
99,9
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
100,0
362,4
100,0
100,0
100,0
197,7
0,0
0,0
100,0
100,0
77,0
2,2
77,0
2,2
99,4
287,9
100,0
214,2
67,9
67,9
99,6
99,6
99,5
447,1
100,0
0,0
100,0
100,0
Zakupy
inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
Zakupy
inwestycyjne
MOPS
MOPS
MOPS
MOPS
Miejskiego Ośrodka
Wsparcia dla Osób
Niesłyszących "GEST"
Zakup sprzętu
rehabilitacyjnego dla
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Orłowicza
Zakup sprzętu
kuchennego dla
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Orłowicza
Zakup sprzętu
Dziennego Domu Pomocy
Społecznej dla Osób
Niepełnosprawnych
przy ul. E. Plater
Zakup sprzętu
kuchennego dla
Dziennego Domu
Pomocy Społecznej
przy ul. Bałtyckiej
inne
0
0
0
kredyt
0
0
0
0
8 150
8 150
0
8 150
8 150
0
0
0
0
8 150
8 150
0
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Inne kredyt
Zakup centrali telefonicznej ogółem, w tym:
budżet miasta
dla Schroniska dla
Bezdomnych przy
Inne ul. Towarowej
kredyt
Zakup sprzętu kuchennego ogółem, w tym:
dla Ośrodka Wsparcia
budżet miasta
Zakupy
MOPS
dla Dzieci i Młodzieży
Inne inwestycyjne
Niepełnosprawnej
kredyt
przy ul. Świtezianki
Zakup sprzętu
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Ośrodka Wsparcia dla
Inne MOPS
inwestycyjne
Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej
kredyt
przy ul. Świtezianki
ogółem, w tym:
Zakup kotła
budżet miasta
Zakupy
MOPS
elektrycznego dla DDPS
inwestycyjne
Inne przy ul. Piłsudskiego
kredyt
Zakup sprzętu
ogółem, w tym:
kuchennego dla
budżet miasta
Zakupy
Dziennego Domu
Inne MOPS
inwestycyjne
Pomocy Społecznej
"Nasza Chata" przy
kredyt
ul. Mickiewicza
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
MOPS
Zakup kserokopiarki
inwestycyjne
Inne kredyt
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
środki własne
Rozdział 85305 Żłobki
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Zakup sprzętu
ZŻM
inwestycyjne
kuchennego
inne
kredyt
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
Zakup sprzętu
budżet miasta
Zakupy
MRdsRZiSON komputerowego i
inwestycyjne
inne
biurowego
kredyt
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
środki własne
środki PFRON
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
w tym poradnie specjalistyczne
środki własne
§ 6050
Przystosowanie PP-P Nr 1 ogółem, w tym:
budżet miasta
Zadanie
przy ul. Kopernika 45
PP-P Nr 1
inwestycyjne
do potrzeb osób
Inne niepełnosprawnych
kredyt
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
środki własne
§ 6060
Zakupy
PMł.
Zakup drukarki laserowej ogółem, w tym:
Zakupy
inwestycyjne
MOPS
0
0
0
0
0
7 000
7 000
0
6 700
6 700
0
-300
-300
0
5 444
5 444
0
0
0
0
0
30 000
30 000
0
21 300
21 300
0
-8 700
-8 700
0
21 250
21 250
0
0
0
0
0
8 450
8 450
0
8 450
8 450
0
0
0
0
8 222
8 222
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
4 500
4 500
0
4 000
4 000
0
0
4 500
4 500
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000
4 000
0
0
4 453
4 453
0
0
0
0
0
4 500
4 500
0
4 500
4 500
0
0
0
0
4 500
4 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 000
6 000
0
9 000
9 000
0
0
6 000
6 000
0
9 000
9 000
0
0
0
0
0
8 784
8 784
0
0
6 000
6 000
0
0
0
0
0
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
0
0
14 000
14 000
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
0
0
8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
0
0
11 500
11 500
0
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
0
0
14 000
14 000
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
0
0
8 500
8 500
8 500
8 500
8 500
0
0
121 500
61 500
60 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 000
50 000
60 000
24 605
24 605
24 605
24 605
24 605
0
0
13 999
13 999
5 500
5 500
5 500
5 500
5 500
0
0
8 499
8 499
8 499
8 499
8 499
0
0
121 449
61 449
60 000
0
50 000
50 000
49 959
0
0
0
0
0
0
3 500
3 500
3 500
3 500
50 000
50 000
50 000
50 000
0
0
3 500
3 500
3 500
3 500
50 000
50 000
50 000
50 000
0
0
0
0
0
0
49 959
49 959
49 959
49 959
0
0
3 490
3 490
3 490
3 490
100,0
100,0
81,3
77,8
99,8
70,8
97,3
97,3
100,0
100,0
99,0
99,0
100,0
100,0
97,6
0,0
100,0
100,0
98,4
98,4
98,4
98,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1056,1
99,9
0,0
99,9
0,0
99,7
99,7
99,7
99,7
inwestycyjne
i komputera w Pałacu
Młodzieży
budżet miasta
Inne kredyt
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
środki własne
§ 6060
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Zakup sprzętu
VI LO
inwestycyjne
gospodarczego
Inne kredyt
środki własne
środki PFRON
§ 6050
ogółem, w tym:
SOSWdN - Program
budżet miasta
Zadanie
SOSWdN wyrównywania różnic
inwestycyjne
inne - PFRON
między regionami
kredyt
§ 6060
ogółem, w tym:
SOSWdN - Program
budżet miasta
Zakupy
SOSWdN wyrównywania różnic
inwestycyjne
Inne - PFRON
między regionami
kredyt
środki własne
GFOŚ
PFOŚiGW
środki własne
§ 6050
Budowa sieci
ogółem, w tym:
wodociągowej od
budżet miasta
Zadanie
ul. Wołodyjowskiego do Inne UM(IM)
inwestycyjne
połączenia z siecią
wodociągową
kredyt
w ul. Czarnieckiego
ogółem, w tym:
Przebudowa sieci
budżet miasta
Zadanie
UM(IM)
kanalizacji deszczowej
inwestycyjne
Inne przy SP 30
kredyt
PFOŚiGW
§ 6059(8)
ogółem, w tym:
Rewitalizacja
budżet miasta
Zadanie
UM(SZ)
zabytkowego Parku
inwestycyjne
PFOŚiGW(9)
Jakubowo
kredyt
Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji
GFOŚiGW
§ 6060
Zakup komputera na
ogółem, w tym:
potrzeby obsługi
budżet miasta
Zadanie
UM(SZ)
opracowywanej mapy
GFOŚiGW
inwestycyjne
akustycznej dla Miasta
kredyt
Olsztyn
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt
środki własne
GFOŚ
§ 6050
ogółem, w tym:
Zadanie
Modernizacja pawilonu budżet miasta
UM(IM)
inwestycyjne
dla psów
GFOŚ
kredyt
środki własne
§ 6050
ogółem, w tym:
Zadanie
Przyłącze energetyczne budżet miasta
UM(IM)
inwestycyjne
dla potrzeb Motocrossu inne
kredyt
§ 6060
ogółem, w tym:
Zakup oprogramowania
budżet miasta
Zakupy
MZDiM
do zarządzania
inwestycyjne
inne
wnioskami do WPI
kredyt
ogółem, w tym:
Zakupy
Zakup komputerów wraz budżet miasta
MZDiM
inwestycyjne
z oprogramowaniem
inne środki
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
Zakupy
Zakup serwera wraz z
MZDiM
inwestycyjne
oprogramowaniem
inne
kredyt
ogółem, w tym:
Zakup i montaż urządzeń
Zakupy
zapewniających utrzymanie budżet miasta
MZDiM
inwestycyjne
wymaganej temperatury w inne
pomieszczeniu centrum
kredyt
3 500
0
0
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
759 500
59 500
700 000
0
25 000
25 000
25 000
0
0
0
3 500
0
0
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
0
0
60 000
0
60 000
42 000
42 000
0
42 000
0
18 000
18 000
0
18 000
0
1 138 033
283 033
705 000
150 000
110 614
110 614
110 614
100 000
100 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 000
0
60 000
42 000
42 000
0
42 000
0
18 000
18 000
0
18 000
0
378 533
223 533
5 000
150 000
85 614
85 614
85 614
100 000
100 000
0
3 490
0
0
8 000
8 000
8 000
8 000
8 000
0
0
60 000
0
60 000
42 000
42 000
0
42 000
0
18 000
18 000
0
18 000
0
285 424
282 272
3 152
0
110 614
110 614
110 614
100 000
100 000
0
0
0
0
0
25 000
25 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 614
10 614
0
0
150 000
150 000
150 000
150 000
0
150 000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
0
5 000
-14 386
-14 386
0
0
150 000
150 000
150 000
150 000
0
150 000
0
5 000
5 000
5 000
5 000
0
5 000
10 614
10 614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 152
3 152
3 152
3 152
0
3 152
0
0
0
0
700 000
0
700 000
700 000
700 000
0
700 000
0
34 500
34 500
0
0
0
0
0
34 500
8 000
8 000
0
0
9 500
9 500
0
0
17 000
17 000
0
0
0
0
0
0
700 000
0
700 000
700 000
700 000
0
700 000
0
172 419
172 419
85 919
85 919
85 919
0
0
86 500
0
0
0
0
17 950
17 950
0
0
16 550
16 550
0
0
52 000
52 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
137 919
137 919
85 919
85 919
85 919
0
0
52 000
-8 000
-8 000
0
0
8 450
8 450
0
0
-450
-450
0
0
52 000
52 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171 658
171 658
85 919
85 919
85 919
0
0
85 739
0
0
0
0
17 372
17 372
0
0
16 549
16 549
0
0
51 818
51 818
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
25,1
37,6
100,0
442,5
100,0
0,0
100,0
42,5
0,0
0,0
0,0
0,0
63,0
0,0
63,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
99,6
497,6
100,0
0,0
0,0
0,0
96,8
182,9
100,0
97,3
99,7
0,0
monitoringu, pomieszczeniu
serwera i innych
pomieszczeniach MZDiM
środki własne
§ 6050
Budowa dodatkowego
ogółem, w tym:
powierzchniowego
budżet miasta
Zadanie
UM (IM)
odprowadzenia wód
inne
inwestycyjne
opadowych z terenu
kredyt
Amfiteatru
środki własne
inne - środki BP
środki własne
inne - środki BP
§ 6050
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
Zadanie
inwestycyjne
UM (IM)
UM (IM)
UM (IM)
Budowa boiska
piłkarskiego w G-12
"Moje boisko - Orlik
2012" SP 9
ul. Zamenhofa 14
"Moje boisko - Orlik
2012" SP 30
ul. Pieczewska 10
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne - środki BP
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne - środki BP
inne - środki z
innych JST
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne - środki BP
inne - środki z
innych JST
kredyt
środki własne
§ 6060
Zakupy
inwestycyjne
SP 18
Wyposażenie boiska ze
sztuczną nawierzchnią
w SP 18
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
0
0
0
0
0
0
0
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
0
SOSWdN
ZŻM
MZdsRZiSON
KM PSP
PMŁ.
ZSE-H
ZPOWEiD
KMPSP
PPP
63 677
63 677
63 677
63 677
63 677
63 677
0
0
0
0
0
1 200 000
400 000
800 000
0
1 200 000
400 000
800 000
0
1 200 000
1 200 000
400 000
800 000
0
0
0
0
0
3 594 523
2 262 523
666 000
666 000
3 524 523
2 192 523
666 000
666 000
3 524 523
0
0
0
0
0
1 724 523
1 058 523
333 000
2 394 523
1 862 523
-134 000
666 000
2 324 523
1 792 523
-134 000
666 000
2 324 523
-1 200 000
-400 000
-800 000
0
0
1 724 523
1 058 523
333 000
3 432 164
2 100 164
666 000
666 000
3 362 166
2 030 166
666 000
666 000
3 362 166
0
0
0
0
0
1 562 911
896 911
333 000
0
333 000
333 000
333 000
0
0
0
0
0
1 800 000
1 134 000
333 000
0
1 800 000
1 134 000
333 000
0
1 799 255
1 133 255
333 000
0
333 000
333 000
333 000
0
0
0
0
0
0
0
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
0
0
0
70 000
70 000
70 000
70 000
70 000
0
0
0
69 998
69 998
69 998
69 998
69 998
0
0
Skrót
UM (IM)
UM(AG)
UM(E)
MZDiM
SM
MOPS
G
LO
SP
ZSO
PM
ŚT
ZSG-S
ZSB
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
80 000
0
Urząd Miasta (Wydział Administracyjno Gospodarczy)
Urząd Miasta (Wydział Edukacji )
Straż Miejska
Gimnazjum
Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Podstawowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Przedszkole Miejskie
Świetlica Terapeutyczna
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla
Dzieci Niesłyszących
Zespół Żłobków Miejskich
Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej
i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
Pałac Młodzieży
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych,
Edukacyjnych i Diagnostycznych
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
79,6
0,0
79,6
0,0
95,5
286,0
95,4
280,2
0,0
0,0
90,6
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
100,0
0,0
Załącznik Nr 3c
Wykonanie planu wydatków dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji
inwestycji zakładów budżetowych za 2009 rok
Jednostka
TERMIN
organizacyjna
Rodzaj
realizująca Kontynuacja / INWESTYCJE, PROGRAMY,
przedsięwzięcia zadanie lub
Nowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE
rozpoczęcia zakończenia
koordynująca
program
1
2
3
4
5
Źródła
finansowania
6
7
Ogółem wydatki
Środki własne
Dotacja
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
środki własne
kredyt
§ 6219(8)
Przebudowa zespołu
budynków mieszkalnych
UM (L)
N
w obrębie ul. Królowej
2009
2010
Jadwigi 8, 9, 10, 11, 12/12A
w Olsztynie
Dotacja
UM (L)
N
Przebudowa budynku
mieszkalno-użytkowego
przy ul. Mickiewicza nr 27
w Olsztynie
2009
2011
Dotacja
UM (L)
N
Przebudowa budynku
mieszkalnego Nr 11 przy
ul. Ratuszowej w Olsztynie
2009
2009
Dotacja
Dotacja
UM (L)
UM(IM)
K
N
Dotacja
UM (S)
N
Dotacja
UM (S)
N
Dotacja
UM (S)
N
Dotacja
UM (S)
N
Dotacja
UM (S)
N
Dotacja
UM (S)
N
Dotacja
UM (S)
N
Dotacja
UM (S)
N
§ 6210
Modernizacja sieci
komputerowej, wymiana
sprzętu komputerowego
2007
oraz zakup oprogramowania
dla ZLiBK
Rozdział 71035 Cmentarze
środki własne
kredyt
§ 6210
Budowa dwóch segmentów
kolumbariów nr 3 i 4 na
2008
Cmentarzu Komunalnym
przy ul. Poprzecznej
środki własne
kredyt
§ 6210
2010
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
f.strukturalne (8)
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta (9)
inne
f.strukturalne (8)
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
Przewidywany
Poniesione
całkowity,
nakłady do
szacunkowy
31.12. 2008 r.
koszt inwestycji
PLANOWANE NAKŁADY NA
REALIZACJĘ ZADAŃ
8
9
10
11
Suma zmian
w okresie
1.01-31.12.2009
12
5 507 364
5 507 364
0
4 280 045
1 471 419
1 471 419
1 471 419
0
0
1 665 439
304 950
304 950
0
278 945
278 945
0
278 945
264 000
264 000
264 000
0
0
0
0
0
0
1 917 500
1 492 500
425 000
757 600
580 000
580 000
155 000
425 000
0
500 000
0
0
0
907 348
907 348
0
737 448
459 848
459 848
459 848
0
0
379 848
235 400
235 400
0
-1 010 152
-585 152
-425 000
-20 152
-120 152
-120 152
304 848
-425 000
0
-120 152
235 400
235 400
0
Plan na
1.01.2009
Plan na
31.12.2009
w zł
13
872 478
872 478
0
330 582
458 085
458 085
458 085
0
0
378 085
235 400
235 400
0
0
0
0
0
0
0
1 297 659
689 639
0
608 020
0
62 830
62 830
0
0
0
414 000
414 000
414 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
264 000
264 000
264 000
0
0
0
0
0
0
500 000
75 000
0
425 000
0
80 000
80 000
80 000
0
81 618
81 618
0
0
0
62 830
62 830
0
0
0
80 000
80 000
80 000
0
81 618
81 618
0
0
0
-437 170
-12 170
0
-425 000
0
0
0
0
0
79 855
79 855
0
0
0
62 830
62 830
0
0
0
80 000
80 000
80 000
0
0
0
0
0
0
0
150 000
150 000
150 000
0
150 000
150 000
150 000
0
0
297 500
297 500
297 500
0
297 500
0
0
0
0
13 900
13 900
0
0
20 000
20 000
0
0
127 600
127 600
0
0
10 000
10 000
0
0
0
0
0
0
126 000
126 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-890 000
-890 000
-890 000
0
-495 000
-400 000
-400 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-221 000
-221 000
0
0
126 000
126 000
0
0
-395 000
-395 000
-395 000
0
0
123 105
123 105
123 105
0
123 105
123 105
123 105
0
0
291 288
291 288
291 288
0
291 288
0
0
0
0
12 738
12 738
0
0
19 384
19 384
0
0
127 477
127 477
0
0
9 997
9 997
0
0
0
0
0
0
121 692
121 692
0
0
0
0
0
0
0
164 945
14 945
150 000
164 945
14 945
150 000
164 945
14 945
150 000
0
0
0
164 945
14 945
150 000
ogółem, w tym:
164 945
14 945
150 000
budżet miasta
164 945
14 945
150 000
2009
inne
0
0
0
kredyt
0
0
0
3 871 000
0
1 187 500
3 871 000
0
1 187 500
3 871 000
0
1 187 500
0
0
0
3 871 000
0
792 500
ogółem, w tym:
3 200 000
0
400 000
Zagospodarowanie i budowa
budżet miasta
3 200 000
0
400 000
zaplecza na Plaży Miejskiej 2009
2010
inne
0
0
0
I szy etap
kredyt
0
0
0
ogółem, w tym:
13 900
0
13 900
Zakup defibrylatora
budżet miasta
13 900
0
13 900
LIFEPACK CR PLUS
2009
2009
inne
0
0
0
dla OSiR
kredyt
0
0
0
ogółem, w tym:
20 000
0
20 000
budżet miasta
20 000
0
20 000
Zakup kompletnej maty
2009
2009
do judo dla OSiR
inne
0
0
0
kredyt
0
0
0
ogółem, w tym:
501 100
0
127 600
budżet miasta
501 100
0
127 600
Zakup sprzętu pływającego
2009
2012
do ZOWR Plaża Miejska
inne
0
0
0
kredyt
0
0
0
ogółem, w tym:
10 000
0
10 000
budżet miasta
10 000
0
10 000
Zakup bramy startowej 2009
2009
dmuchanej w OSiR
inne
0
0
0
kredyt
0
0
0
ogółem, w tym:
0
0
221 000
Wyposażenie obiektu
budżet miasta
0
0
221 000
Zespołu Boisk ze Sztuczną
2009
2009
Nawierzchnią przy
inne
0
0
0
ul. Żytniej 71
kredyt
0
0
0
ogółem, w tym:
126 000
0
0
Zakup urządzeń
budżet miasta
126 000
0
0
niezbędnych do konserwacji
2009
2009
boisk ze sztuczną
inne
0
0
0
nawierzchnią
kredyt
0
0
0
§ 6219(8)
0
0
395 000
ogółem, w tym:
0
0
395 000
Budowa przystani żeglarskiej
budżet miasta
0
0
395 000
w BSW "Słoneczna
2009
2011
Polana w Olsztynie
inne
0
0
0
przy ul. Sielskiej 38
kredyt
0
0
0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację
poszczególnych zadań
Skrót
Pełna nazwa
UM (L)
Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych)
UM (IM)
UM (S)
Urząd Miasta (Biuro Sportu i Rekreacji)
31.12.2009
01.01.2009
14 (13:11)
15 (13:10)
96,2
45,5
44,8
99,6
43,6
79,0
100,0
0,0
97,8
0,0
100,0
12,6
100,0
100,0
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
97,9
97,9
24,5
24,5
0,0
0,0
91,6
91,6
96,9
96,9
99,9
99,9
100,0
100,0
0,0
0,0
96,6
0,0
0,0
0,0
Załącznik Nr 3d
Wykonanie planu pozostałych wydatków majątkowych Miasta Olsztyn za 2009 rok
TERMIN
Jednostka
organizacyjna
Rodzaj
realizująca Kontynuacja/ INWESTYCJE, PROGRAMY,
przedsięwzięcia zadanie lub
Nowe
ZAKUPY INWESTYCYJNE
rozpoczęcia zakończenia
koordynująca
program
1
2
3
4
5
Źródła
finansowania
6
7
Ogółem wydatki
Rezerwa celowa z budżetu na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Ogólem wydatki majątkowe łącznie z rezerwą
Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
kredyt
środki własne
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
kredyt
środki własne
§ 6010
PROGRAM
inwestycyjny
UM (IM)
K
PROGRAM: Budowa
budynków mieszkalnych
1999
2011
Zadanie 1
UM (IM)
K
Budowa budynków do
200 mieszkań rocznie
1999
2011
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
inne
środki własne
kredyt
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
środki własne
kredyt
§ 6170
UM (KOL)
K
Modernizacja budynków
Komendy Miejskiej Policji
w Olsztynie
2008
2012
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
środki własne
kredyt
f. strukturalne
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
środki własne
kredyt
f. strukturalne
§ 6229(8)
Dotacja
UM (Z)
K
Modernizacja Oddziału
Dermatologii, Chirurgii
Szczękowej i Okulistyki z
dobudową pawilonu
2005
2011
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
f. strukturalne
(8)
kredyt
§ 6220
Dotacja
UM (Z)
K
Zakup aparatury medycznej
i sprzętu dla Miejskiego
Szpitala Zespolonego
Dotacja
UM (Z)
N
Modernizacja oddziału
ginekologicznopołożniczego w MSZ
2009
2009
Dotacja
UM (Z)
N
Modernizacja dachu na
budynku wymiennikowni
przy Al. Wojska Polskiego
2009
2009
Dotacja
UM (Z)
Dotacja
UM (Z)
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
środki własne
kredyt
§ 6220
Zakup aparatury
diagnostycznej RTG dla
N
2009
Przychodni Specjalistycznej
przy ul. Dworcowej
Zakup rektosigmoidoskopu
dla poradni chirurgicznej
N
2009
przy ul. Dworcowej
Dotacja
UM (Z)
Zadanie
inwestycyjne
N
Zakup cytoskopu dla
przy ul. Dworcowej
8
55 866 910
47 919 410
7 947 500
Środki własne
f.strukturalne
Wpłata na
fundusz
Przewidywany
Poniesione
całkowity,
nakłady do
szacunkowy
31.12. 2008 r.
koszt inwestycji
2007
2011
2009
środki własne
kredyt
§ 6019
System zagospodarowania
odpadów komunalnych w
UM(OF)
K
Olsztynie. Budowa Zakładu
2008
Unieszkodliwiania
Odpadów
2009
2009
2009
2012
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
0
ogółem, w tym:
budżet miasta
inne
kredyt
55 166 627
9 990 000
0
9 990 000
9 990 000
0
9 990 000
9 990 000
9 990 000
9 990 000
0
0
16 678 000
16 678 000
0
0
1 996 769
1 996 769
0
1 996 769
1 996 769
0
1 996 769
1 996 769
1 996 769
0
0
6 416 245
6 416 245
0
0
5 866 245
5 866 245
0
0
0
0
0
0
9
PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ
ZADAŃ
Plan na
1.01.2009
Plan na
31.12.2009
10
11
14 204 458 12 913 000 9 828 283
14 204 458 7 663 000 9 828 283
0
5 250 000
0
825 155
193 270
13 738 155 10 021 553
14 204 458 12 278 000 9 128 000
6 646 000 3 344 000 3 344 000
0
0
0
6 646 000 3 344 000 3 344 000
6 646 000 3 344 000 3 344 000
0
0
0
6 646 000 3 344 000 3 344 000
6 646 000 3 344 000 3 344 000
6 646 000 3 344 000 3 344 000
6 646 000 3 344 000 3 344 000
0
0
0
0
0
0
6 646 000 3 344 000 3 344 000
6646000 3 344 000 3 344 000
0
0
0
0
0
0
0
500 000
500 000
0
500 000
500 000
0
0
0
0
500 000
500 000
0
500 000
500 000
0
0
0
0
500 000
500 000
0
500 000
500 000
0
500 000
500 000
0
0
0
0
3 200 962 4 650 000 1 215 283
3 200 962 2 900 000 1 215 283
0
0
0
0
1 750 000
0
3 200 962 4 100 000
665 283
3 200 962 2 350 000
665 283
0
0
0
0
1 750 000
0
0
3 500 000
0
0
3 500 000
0
0
1 750 000
0
0
0
0
Suma zmian
w okresie
1.0131.12.2009
12
-3 084 717
2 165 283
-5 250 000
-631 885
-3 716 602
-3 150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 434 717
-1 684 717
0
-1 750 000
-3 434 717
-1 684 717
0
-1 750 000
-3 500 000
-3 500 000
-1 750 000
0
w zł
31.12.2009 01.01.2009
13
14 (13:11)
15 (13:10)
5 569 369
5 569 369
0
0
5 569 369
4 869 401
3 344 000
0
3 344 000
3 344 000
0
3 344 000
3 344 000
3 344 000
3 344 000
0
0
3 344 000
3 344 000
0
0
500 000
500 000
0
500 000
500 000
0
500 000
500 000
500 000
0
56,7
43,1
53,3
100,0
39,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
26,1
100,0
16,2
0,0
0,0
100,0
100,0
110,9
100,0
100,0
0,0
100,0
0,0
99,9
99,9
99,9
114,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
66,4
11,6
1 214 968
1 214 968
0
0
665 283
665 283
0
0
0
0
0
0
0
0
1 750 000
0
-1 750 000
0
0
5 866 245
5 800 962
5 800 962
0
0
35 742
35 742
0
0
29 541
29 541
0
0
550 000
550 000
0
550 000
550 000
550 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 990 000
26 990 000
26 990 000
0
26 990 000
26 990 000
26 990 000
0
0
3 200 962
3 200 962
3 200 962
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
3 000 000
3 000 000
3 000 000
0
0
600 000
600 000
600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
550 000
550 000
0
550 000
480 000
480 000
0
0
30 000
30 000
0
0
40 000
40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
665 283
600 000
600 000
0
0
35 742
35 742
0
0
29 541
29 541
0
0
550 000
550 000
0
550 000
550 000
550 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 000 000
4 000 000
4 000 000
0
4 000 000
4 000 000
4 000 000
0
0
65 283
0
0
0
0
35 742
35 742
0
0
29 541
29 541
0
0
0
0
0
0
70 000
70 000
0
0
-30 000
-30 000
0
0
-40 000
-40 000
0
0
4 000 000
4 000 000
4 000 000
0
4 000 000
4 000 000
4 000 000
0
0
665 283
600 000
600 000
0
0
35 742
35 742
0
0
29 541
29 541
0
0
549 685
549 685
0
549 685
549 685
549 685
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 473 896
1 357 496
4 419 000
769 000
-3 650 000
510 401
środki własne
kredyt
f.strukturalne
Rozdział 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych
środki własne
kredyt
§ 6220
Dotacja
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
Dotacja
UM (KPT)
2 526 396
1 357 496 919 000
769 000
-150 000
0
0
0
0
0
7 947 500
0
3 500 000
0
-3 500 000
129 002
5 002
124 000
124 000
0
129 002
5 002
124 000
124 000
0
0
0
0
0
0
129 002
5 002
124 000
124 000
0
ogółem, w tym:
129 002
5 002
124 000
124 000
0
budżet miasta
129 002
5 002
124 000
124 000
0
Przebudowa instalacji
K
2008
2009
wentylacyjnej w BWA
inne
0
0
0
0
0
kredyt
0
0
0
0
0
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury
650 000
150 000
500 000
500 000
0
środki własne
650 000
150 000
500 000
500 000
0
kredyt
0
0
0
0
0
§ 6220
650 000
150 000
500 000
500 000
0
ogółem, w tym:
650 000
150 000
500 000
500 000
0
Modernizacja pomieszczeń
budżet miasta
650 000
150 000
500 000
500 000
0
K
i urządzeń obserwacyjnych
2007
2009
inne
0
0
0
0
0
w OPiOA
kredyt
0
0
0
0
0
Rozdział 92116 Biblioteki
9 694 894
1 202 494 3 795 000
145 000
-3 650 000
środki własne
1 747 394
1 202 494 295 000
145 000
-150 000
f. strukturalne
7 947 500
0
3 500 000
0
-3 500 000
kredyt
0
0
0
0
0
§ 6220
344 894
139 994
125 000
125 000
0
ogółem, w tym:
85 000
0
85 000
85 000
0
budżet miasta
85 000
0
85 000
85 000
0
Zakup samochodu
N
2009
2009
dostawczego dla MBP
inne
0
0
0
0
0
kredyt
0
0
0
0
0
ogółem, w tym:
259 894
139 994
40 000
40 000
0
Zakup zestawów
budżet miasta
259 894
139 994
40 000
40 000
0
komputerowych na
K
2006
2011
stanowiska czytelnicze
inne
0
0
0
0
0
w filiach bibliotecznych
kredyt
0
0
0
0
0
§ 6229(8)
9 350 000
1 062 500 3 670 000
20 000
-3 650 000
ogółem, w tym: 9 350 000
1 062 500 3 670 000
20 000
-3 650 000
budżet miasta
1 402 500
1 062 500 170 000
20 000
-150 000
Adaptacja budynku
K
pokoszarowego na
2007
2010 f.strukturalne(8) 7 947 500
0
3 500 000
0
-3 500 000
potrzeby MBP
inne
0
0
0
0
0
kredyt
0
0
0
0
0
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań
Skrót
Pełna nazwa
UM (IM)
UM (Z)
Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
UM (KPT)
Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)
UM (KOL)
Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności)
UM (OF)
510 401
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
365 401
365 401
0
365 401
365 401
365 401
0
0
145 000
145 000
0
0
125 000
85 000
85 000
0
0
40 000
40 000
0
0
20 000
20 000
20 000
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
73,1
73,1
73,1
73,1
100,0
3,8
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0,5
Załącznik Nr 4
WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY
STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
Lp.
1
Nazwa
Projektu
2
Ogółem wydatki,
z tego:
Ogółem wydatki
bieżące:
Ogółem wydatki
majątkowe:
Lata
realizacji
3
do końca
2007
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
z tego:
Środki
z budżetu
krajowego
Środki z
budżetu UE
Razem
wydatki z
budżetu
krajowego
(10+11+12
+13)
Planowane wydatki, w tym:
Środki z budżetu krajowego
z tego:
dotacja: BP3
GFOŚiGW i
inne
oznaczenie
pożyczka z
PFOŚiGW4
(środki PWiK,
źródeł
NFOŚiGW1
PFGZGiK5
2
mieszkańców)
finansow.
środki innych
6
JST
10
11
12
Środki z budżetu UE
z tego:
środki z
budżetu
miasta
Razem
wydatki z
budżetu UE
(kol.15)
13
14
pozostałe
Wykonanie
ogółem
za 2009 r.
4
5
6
7
9
15
16
-
48 240 166
24 380 544
23 859 622
24 380 544
11 155 181
9 472 160
6 623 342
-
-2 870 139 23 859 622
23 859 622
0
-
25 028 890
104 654 647
212 492 737
291 707 423
129 814 044
228 557 292
13 283 837
82 137 886
92 770 518
90 961 472
27 983 763
44 337 679
11 745 053
22 516 761
119 722 219
200 745 951
101 830 281
184 219 613
13 283 837
82 137 886
92 770 518
90 961 472
27 983 763
44 337 679
0
12 831 943
950 787
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 176 903
5 465 435
9 706 927
11 741 792
0
0
-
11 106 934
63 840 508
82 112 804
79 219 680
27 983 763
44 337 679
305 731
229
113 542
260 440
23 380
12 580
0
0
409 942
11 745 053
0
22 516 761 85 480 314
119 722 219
0
200 745 951
0
101 830 281
0
184 219 613
0
razem
-
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
razem
do końca
2007
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
razem
-
1 040 495 199 375 855 699 664 639 500
1 214 608
3 802 981
1 347 290
784 270
0
0
7 149 149
182 191
558 444
181 810
101 963
0
0
1 024 408
1 032 417
3 244 537
1 165 480
682 307
0
0
6 124 741
375 855 699 24 937 911
9 472 160
35 714 399
-
182 191
558 444
181 810
101 963
0
0
1 024 408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68 649
298 004
158 430
89 383
0
0
614 466
-
11 745 053
22 516 761
119 722 219
200 745 951
101 830 281
184 219 613
664 639 500 664 639 500 85 480 314
1 032 417
3 244 537
1 165 480
682 307
0
0
6 124 741
1 032 417
3 244 537
1 165 480
682 307
0
0
6 124 741
0
3 296 585
0
0
0
0
3 296 585
0
-
48 240 166
24 380 544
23 859 622
24 380 544
11 155 181
9 472 160
6 623 342
-
-2 870 139 23 859 622
23 859 622
-
23 814 282
100 851 666
211 145 447
290 923 153
129 814 044
228 557 292
1 033 346 050
13 101 646
81 579 442
92 588 708
90 859 509
27 983 763
44 337 679
374 831 291
10 712 636
19 272 224
118 556 739
200 063 644
101 830 281
184 219 613
658 514 759
13 101 646
0
81 579 442 12 831 943
92 588 708
950 787
90 859 509
0
27 983 763
0
44 337 679
0
374 831 291 24 937 911
0
0
0
0
0
0
9 472 160
2 108 254
5 167 431
9 548 497
11 652 409
0
0
35 099 933
-
10 993 392
63 580 068
82 089 424
79 207 100
27 983 763
44 337 679
305321287
10 712 636
0
19 272 224 82 183 729
118 556 739
0
200 063 644
0
101 830 281
0
184 219 613
0
658 514 759 82 183 729
10 712 636
19 272 224
118 556 739
200 063 644
101 830 281
184 219 613
658 514 759
z tego:
Wydatki w
okresie
z tego:
realizacji
3
Klasyfikacja
dotacja: BP
Lata
Projektu
Razem wydatki
Nazwa Projektu
(dział, rozdział,
Środki z Środki z
GFOŚiGW i
realizacji
Lp.
(całkowita
z budżetu
inne
4 oznaczenie
paragraf)
budżetu budżetu
pożyczka z
PFOŚiGW
wartość
krajowego
(środki PWiK,
źródeł
krajowego
UE
NFOŚiGW1
PFGZGiK5
Projektu)
(10+11+12+13)
mieszkańców)2
finansow.
środki innych
(6+7)
6
JST
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
PROGRAM: KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Razem dział 853, rozdział 563 620
84 542
479 078
84 542
0
0
84 542
"Wyrównywanie szans
2008 85395, §§ 4118(9),
0
0
0
0
0
0
0
edukacyjnych i
2009
84 542
479 078
84 542
0
0
84 542
3
wspieranie rozwoju
4128(9), 4178(9), 563 620
1
uczniów olsztyńskich
2010
4218(9), 4308(9),
0
0
0
0
0
0
0
4358(9), 4378(9),
poprzez program
2011
0
0
0
0
0
0
0
prewencji i
4398(9), 4418(9),
2012
0
0
0
0
0
0
0
przeciwdziałanie" UM(S) po 2012
4438(9)
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
DZIAŁANIE: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
82 861
469 544
82 861
0
0
10 301
2008 85395, §§ 4118(9),
0
0
0
0
0
0
0
"Podniesienie
2009
40 176
162 817
40 176
0
0
3 576
3
4128(9), 4178(9), 202 993
atrakcyjności i jakości
2
2010
27 972
209 010
27 972
0
0
4 592
3
4218(9), 4248(9), 236 982
szkolnictwa
4308(9), 4368(9), 112 430
2011
14 713
97 717
14 713
0
0
2 133
3
zawodowego" ZSE-H
4378(9),
4748(9),
2012
0
0
0
0
0
0
0
4758(9)
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
PROGRAM: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
DZIAŁANIE: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
8 847
119 891
8 847
0
0
0
"Podnoszenie kwalifikacji 2008
0
0
0
0
0
0
0
3
85395, §§ 4118(9),
zawodowych nauczycieli
2009
8 847
119 891
8 847
0
0
0
4128(9), 4178(9), 128 738
w zakresie gastronomii
2010
4218(9), 4228(9),
0
0
0
0
0
0
0
w Zespole Szkół
4308(9), 4418(9),
2011
0
0
0
0
0
0
0
Gastronomiczno4708(9), 4748(9),
2012
0
0
0
0
0
0
0
Spożywczych" ZSG-S
4758(9)
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
PRIORYTET: VII. Promocja Integracji Społecznej
DZIAŁANIE: 7.1. Rozwój i upowrzechnianie aktywnej integracji
3 041 887 456 283 2 585 604
Razem
456 283
0
0
127 748
2008
170 312
0
0
56 770
3
dział 853, rozdział 1 135 415 170 312 965 103
4
"Nowy horyzont"
2009
285 971
0
0
70 978
3
85395, §§ 3119, 1 906 472 285 971 1 620 501
MOPS
2010 4018, 4048, 4118,
0
0
0
0
0
0
0
2011 4128, 4178, 4218,
0
0
0
0
0
0
0
4308(9)
2012
0
0
0
0
0
0
0
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
Razem
111 597
16 738
94 859
16 738
0
0
16 738
dział 853, rozdział
2008
50 983
7 647
43 336
7 647
0
0
7 647
3
"W drodze do
85395, §§ 4118(9),
2009
60 614
9 091
51 523
9 091
0
0
9 091
3
5
przyszłości" PPP1
4128(9), 4178(9),
2010
0
0
0
0
0
0
0
4218(9), 4248(9),
2011
0
0
0
0
0
0
0
4308(9), 4378(9),
2012
0
0
0
0
0
0
0
4748(9), 4758(9)
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
Razem dział 853, rozdział
69 737
10 462
59 275
10 462
0
0
10 462
2008 85395, §§ 4118(9), 28 210
4 232
23 978
4 232
0
0
4 232
3
2009
41 527
6 230
35 297
6 230
0
0
6 230
3
"Szkoła dająca szansę
4128(9), 4178(9),
6
rozwoju każdemu
2010
4218(9), 4248(9),
0
0
0
0
0
0
0
uczniowi" ZSO4
4308(9), 4368(9),
2011
0
0
0
0
0
0
0
4418(9), 4748(9),
2012
0
0
0
0
0
0
0
4758(9)
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
PRIORYTET: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
DZIAŁANIE: 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Razem dział 853, rozdział
50 000
7 501
42 499
7 501
0
0
7 501
2008 85395, §§4118(9),
0
0
0
0
0
0
0
2009 4128(9), 4178(9)N, 50 000
7 501
42 499
7 501
0
0
7 501
3
"Zobacz okno swojej
7
k@riery ECDL
2010
4178(9)NN,
0
0
0
0
0
0
0
WebStarter" ZSE
4128(9), 4218(9),
2011
0
0
0
0
0
0
0
4228(9), 4308(9),
2012
0
0
0
0
0
0
0
po 2012 4748(9), 4758(9)
0
0
0
0
0
0
0
52 622
298 193
52 622
0
0
52 622
2008 85395, §§4118(9),
0
0
0
0
0
0
0
2009
350
815
52
622
298
193
52
622
0
0
52 622
3
4128(9), 4178(9),
"Twórcze sobotnie
8
2010
4218(9), 4248(9),
0
0
0
0
0
0
0
poranki" SP Nr 2
4268(9), 4308(9),
2011
0
0
0
0
0
0
0
4378(9), 4748(9),
2012
0
0
0
0
0
0
0
4758(9)
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
PRIORYTET: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie
Razem
250 000
0
250 000
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
2009
75 108
0
75 108
0
0
0
0
"Kompetencje naszym
dział 853, rozdział
9
celem"
2010
84 719
0
84 719
0
0
0
0
85395, §§ 4218,
MUP
2011
90 173
0
90 173
0
0
0
0
4308, 4418, 4708
2012
0
0
0
0
0
0
0
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
KAPITAŁ LUDZKI EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Promocja Integracji Społecznej
z tego:
Wykonanie
Razem
ogółem
środki z wydatki z
za 2009 r.
budżetu budżetu UE pozostałe
(kol.15)
miasta
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
479 078
0
479 078
0
0
0
0
479 078
0
479 078
0
0
0
0
498 342
0
498 342
0
0
0
0
72 560
0
36 600
23 380
12 580
0
0
469 544
0
162 817
209 010
97 717
0
0
469 544
0
162 817
209 010
97 717
0
0
201 465
0
201 465
0
0
0
0
8 847
0
8 847
0
0
0
0
119 891
0
119 891
0
0
0
0
119 891
0
119 891
0
0
0
0
82 790
0
82 790
0
0
0
0
328 535
113 542
214 993
0
0
0
0
2 585 604 2 585 604 1 620 501
965 103
965 103
0
1 620 501 1 620 501 1 620 501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94 859
43 336
51 523
0
0
0
0
94 859
43 336
51 523
0
0
0
0
59 242
0
59 242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59 275
23 978
35 297
0
0
0
0
59 275
23 978
35 297
0
0
0
0
40 841
0
40 841
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 499
0
42 499
0
0
0
0
42 499
0
42 499
0
0
0
0
49 430
0
49 430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
298 193
0
298 193
0
0
0
0
298 193
0
298 193
0
0
0
0
350 704
0
350 704
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250 000
0
75 108
84 719
90 173
0
0
250 000
0
75 108
84 719
90 173
0
0
64 202
0
64 202
0
0
0
0
Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
304 552
0
0
304 552
Razem dział 853, rozdział 2 030 350 304 552 1 725 798
85395, §§ 3038,
2008
0
0
0
0
0
0
0
"Praca zamiast zasiłku 2009 4018, 4118, 4128, 423 094
63 464
359 630
63 464
0
0
63 464
partnerstwo na rzecz
4178, 4218, 4228, 1 025 589 153 838 871 751
2010
153
838
0
0
153
838
10 rozwoju ekonomii
4268, 4278,
2011
581 667
87 250
494 417
87 250
0
0
87 250
społecznej na Warmii i
4308(9), 4358,
2012
0
0
0
0
0
0
0
Mazurach" MOPS
4368, 4378, 4408,
0
0
0
0
0
0
0
po 2012
4748, 4758
2008
1 214 608 182 191 1 032 417
182 191
0
0
68 649
2009
3 802 981 558 444 3 244 537
558 444
0
0
298 004
2010
1 347 290 181 810 1 165 480
181 810
0
0
158 430
OGÓŁEM WYDATKI
2011
784 270
101 963 682 307
101 963
0
0
89 383
2012
0
0
0
0
0
0
0
po 2012
0
0
0
0
0
0
0
razem
7 149 149 1 024 408 6 124 741 1 024 408
0
0
614 466
Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację
poszczególnych zadań
Skrót
Pełna nazwa
ZSE
ZSO4
PPP1
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
MOPS
ZSG-S
Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych
SP Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2
ZSE-H
UM (S)
(Urząd Miasta) Biuro Sportu i Rekreacji
MUP
Miejski Urząd Pracy
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
Nazwa Projektu
2
Klasyfikacja
Lata
(dział,
realizacji
rozdział,
paragraf)
3
4
Wydatki w
okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)
5
0
0
0
0
0
0
3
3
3
z tego:
dotacja: BP3
Razem wydatki
GFOŚiGW i
Środki z
z budżetu
oznaczenie
inne
pożyczka z
PFOŚiGW4
budżetu UE
krajowego
źródeł
(środki PWiK,
PFGZGiK5
NFOŚiGW1
(10+11+12+13)
finansow.
mieszkańców)2
środki innych
6
7
JST FRKF
7
9
10
11
12
0
0
113 542
260 440
23 380
12 580
0
0
409 942
1 032 417
3 244 537
1 165 480
682 307
0
0
6 124 741
z tego:
Środki
z budżetu
krajowego
6
PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ
Razem
77 819 422 21 947 089
2007
217 476
54 369
Budowa i
2008
0
0
Dział 150,
uruchomienie
2009
800 000
242 719
rozdz.
Olsztyńskiego
15011,
2010
7 770 000
1 950 000
Parku Naukowo§ 6059(8) 18 725 174 4 155 174
2011
Technologicznego
2012
19 500 000 4 300 000
po 2012
30 806 772 11 244 827
Razem
410829046 53 883 566
do
PROGRAM:
końca
1 868 573
280 286
Modernizacja i
2007
Dział 600,
rozwój
2008
3 475 286
521 293
rozdz.
zintegrowanego
2009
4 000 000
600 000
60095,
systemu transportu
§ 6059(8) 16 000 000 6 000 000
2010
zbiorowego w
2011
96 371 297 3 114 904
Olsztynie
2012
96 371 297 14 455 695
po 2012
192742593 28 911 388
PROGRAM OPERACYJNY "INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO"
151578124 62 293 091
Razem
Budowa nowego
2007
0
0
przebiegu ul.
2008
1 918 802
825 085
Dział 600,
Artyleryjskiej z
2009
2
754
000
1
184
220
rozdz.
budową wiaduktu
60016,
2010
71 387447 28 076 679
w ciągu ulic
§ 6059(8) 75 517 875 32 207 107
2011
Partyzantów 2012
0
0
Wojska Polskiego
po 2012
0
0
Razem
9 309 000
5 602 041
2007
0
0
PROGRAM:
2008
1 499 994
749 997
Dział 900
Uporządkowanie
2009
7 809 006
4 852 044
rozdz.
gospodarki wodno90001,
2010
0
0
ściekowej w Gminie
§ 6059(8)
2011
0
0
Olsztyn
2012
0
0
po 2012
0
0
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY "WARMIA I MAZURY"
Razem
31 317 466 9 918 243
2007
0
0
Przedłużenie drogi
2008
0
0
wojewódzkiej
Dział 600,
2009
14 640
4 637
ul. Sikorskiego od
rozdz.
skrzyżowania z
60013,
2010
16 686 297 5 284 551
ul. Wilczyńskiego
§ 6059(8) 14 616 529 4 629 055
2011
do ul. Jarockiej
2012
0
0
po 2012
0
0
Przebudowa drogi Razem
9 999 999
3 000 000
powiatowej nr
2007
0
0
1464N relacji
2008
0
0
Olsztyn-Nowy
2009
598 375
176 086
Dwór, na odcinku
2010
5 485 432
1 645 630
Al. Piłsudskiego
2011
3 916 192
1 178 284
Dział 600,
w Olsztynie - od
2012
0
0
rozdz.
km 0+822,00 do
60015,
km 1+620,00,
§ 6059(8)
przez miejscowość
Ostrzeszewo,
po 2012
0
0
do wiaduktu nad
trakcją kolejową
PKP - do km
2+076,00
Razem Dział 600,
7 651 017
4 651 758
Budowa
2007
0
0
turystycznorozdz.
rekreacyjnego
60016,
2008
106 140
62 453
ciągu ścieżek
§ 6059(8)
2009
57 950
34 098
1 725 798 1 725 798
0
0
359 630
359 630
871 751
871 751
494 417
494 417
0
0
0
z tego:
środki z
budżetu
miasta
Razem
wydatki z
budżetu UE
(kol. 15)
13
14
21892720 55872333
0
163 107
0
0
242 719
557 281
1 950 000 5 820 000
4 155 174 14570000
4 300 000 15200000
11244827 19561945
53883566 356945480
pozostałe
15
21 947 089
54 369
0
242 719
1 950 000
4 155 174
4 300 000
11 244 827
53 883 566
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 369
54 369
0
0
0
0
0
0
0
1 588 287
280 286
0
0
0
2 953 993
3 400 000
10 000 000
93 256 393
81 915 602
163831205
521 293
600 000
6 000 000
3 114 904
14 455 695
28 911 388
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 285 033
0
1 093 717
1 569 780
43 310 768
43 310 768
0
0
3 706 959
0
749 997
2 956 962
0
0
0
0
62 293 091
0
825 085
1 184 220
28 076 679
32 207 107
0
0
5 602 041
0
749 997
4 852 044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 767 318
0
150 318
1 617 000
0
0
0
0
21 399 223
0
0
10 003
11 401 746
9 987 474
0
0
6 999 999
0
0
422 289
3 839 802
2 737 908
0
9 918 243
0
0
4 637
5 284 551
4 629 055
0
0
3 000 000
0
0
176 086
1 645 630
1 178 284
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750 000
0
0
40 350
411 408
298 242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 999 259
0
43 687
23 852
4 651 758
0
62 453
34 098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 651 758
0
62 453
34 098
2 999 259
0
43 687
23 852
2 999 259
0
43 687
23 852
280 286
1 588 287
521 293
2 953 993
600 000
3 400 000
6 000 000 10000000
3 114 904 93256393
14455695 81915602
28911388 163831205
2
2
6
6
6
0
1 032 417
0
3 244 537 3 296 585
1 165 480
0
682 307
0
0
0
0
0
6 124 741 3 296 585
55 872 333
163 107
0
557 281
5 820 000
14 570 000
15 200 000
19 561 945
356945480
3
329 068
0
329 068
0
0
0
62293091
0
825 085
1 184 220
28076679
32207107
0
0
3 834 723
0
599 679
3 235 044
0
0
0
0
Wykonanie
ogółem
za 2009 r.
16
55 872 333
163 107
0
557 281
786 291
5 820 000
14 570 000
15 200 000
19 561 945
356945480
1 588 287
2 953 993
3 400 000 999 143
10 000 000
93 256 393
81 915 602
163831205
89285033 89 285 033
0
0
1 093 717 1 093 717
1 569 780 1 569 780 716 380
43310768 43 310 768
43310768 43 310 768
0
0
0
0
3 706 959 3 706 959
0
0
749 997
749 997
2 956 962 2 956 962 6 071 628
0
0
0
0
0
0
0
0
9 918 243 21 399 223
0
0
0
0
4 637
10 003
5 284 551 11 401 746
4 629 055 9 987 474
0
0
0
0
2 250 000 6 999 999
0
0
0
0
135 736
422 289
1 234 222 3 839 802
880 042
2 737 908
0
0
21 399 223
0
0
10 003
11 401 746
9 987 474
0
0
6 999 999
0
0
422 289
3 839 802
2 737 908
0
14 640
6 710
57 950
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
rowerowych,
2010
łączących tereny
2011
jeziora Długiego,
2012
Lasu Miejskiego i
po 2012
Starego Miasta
PROGRAM:
Razem
Program rewitalizacji 2007
obszaru Starego
2008
Miastem i
2009
Śródmieścia w
2010
Olsztynie, w tym
2011
zadania:
2012
I. Przebudowa
Placu Jana Pawła II
w Olsztynie
realizowane
w ramach
rewitalizacji Placu
Jana Pawła II;
po 2012
II. Rewitalizacja
obszaru pomiędzy
Starym Miastem
a Ratuszem;
III. Przebudowa
Placu Solidarności
przy ul. Piłsudskiego
Razem
2007
Przebudowa kładki
2008
nad jeziorem
Długim w Olsztynie 2009
2010
2011
2012
po 2012
Razem
Przebudowa
2007
zespołu budynków
2008
mieszkalnych
2009
w obrębie
2010
ul. Królowej Jadwigi
2011
8,9,10,11,12/12A
2012
w Olsztynie
po 2012
Razem
2007
Przebudowa
2008
budynku
2009
mieszkalnoużytkowego przy
2010
ul. Mickiewicza
2011
nr 27 w Olsztynie
2012
po 2012
Razem
2007
Przebudowa
2008
budynku
2009
mieszkalnego
Nr 11 przy
2010
ul. Ratuszowej
2011
w Olsztynie
2012
po 2012
Razem
Budowa
2007
infrastruktury sieci
2008
miejskiej
2009
obejmującej
2010
jednostki publiczne
2011
na terenie Miasta
2012
Olsztyn
po 2012
Rozwój Miejskiego Razem
Systemu Informacji 2007
Przestrzennej
2008
Miasta Olsztyn
2009
i modernizacja
2010
Miejskiego Ośrodka 2011
Dokumentacji
2012
Geodezyjnej i
po
2012
Kartograficznej
Wymiana i
Razem
doposażenie
2007
istniejącej bazy
2008
sprzętowej
2009
KM PSP oraz
2010
zakup samochodu
2011
ratowniczo2012
gaśniczego do
likwidacji zagrożeń
po 2012
chemicznoekologicznych
Budowa,
Razem
rozbudowa i
2007
unowocześnienie
2008
bazy szkolnictwa
2009
zawodowego
2010
gastronomiczno2011
hotelarskiego z
2012
uwzględnieniem
dostosowania
po 2012
do standardów
unijnych
Razem
2007
2008
Rewaloryzacja
2009
Parku Miejskiego
Podzamcze w
2010
Olsztynie
2011
2012
po 2012
14 000
2 781 000
2 684 000
8 238
1 786 239
1 579 266
5 762
994 761
1 104 734
8 238
1 786 239
1 579 266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 238
1 786 239
1 579 266
2 007 927
9 590 307
0
0
288 310
3 077 793
6 224 204
0
5 762
994 761
1 104 734
5 762
994 761
1 104 734
1 181 464
826 463
1 181 464
0
0
0
1 181 464
826 463
826 463
2 877 094
0
0
86 493
923 339
1 867 262
0
6 713 213
0
0
201 817
2 154 454
4 356 942
0
2 877 094
0
0
86 493
923 339
1 867 262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 877 094
0
0
86 493
923 339
1 867 262
0
6 713 213
0
0
201 817
2 154 454
4 356 942
0
6 713 213
0
0
201 817
2 154 454
4 356 942
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 486 280
0
154 940
17 081
2 267 055
1 047 204
0
0
304 950
0
0
235 400
69 550
0
0
0
1 297 659
0
0
81 618
0
1 216 041
0
0
690 467
0
0
62 830
0
627 637
0
0
6 000 000
0
34 160
73 748
792 092
3 700 000
1 400 000
0
2 460 712
0
163 406
439 502
1 128 366
729 438
0
1 045 886
0
46 483
5 124
680 117
314 162
0
0
152 475
0
0
117 700
34 775
0
0
0
648 830
0
0
40 809
0
608 021
0
0
345 234
0
0
31 415
0
313 819
0
0
900 000
0
34 160
73 748
792 092
0
0
0
369 108
0
24 511
65 926
169 255
109 416
0
2 440 394
0
108 457
11 957
1 586 938
733 042
0
0
152 475
0
0
117 700
34 775
0
0
0
648 829
0
0
40 809
0
608 020
0
0
345 233
0
0
31 415
0
313 818
0
0
5 100 000
0
0
0
0
3 700 000
1 400 000
0
2 091 604
0
138 895
373 576
959 111
620 022
0
1 045 886
0
46 483
5 124
680 117
314 162
0
0
152 475
0
0
117 700
34 775
0
0
0
648 830
0
0
40 809
0
608 021
0
0
345 234
0
0
31 415
0
313 819
0
0
900 000
0
34 160
73 748
792 092
0
0
0
369 108
0
24 511
65 926
169 255
109 416
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 047
0
0
0
81 339
54 708
0
1 045 886
0
46 483
5 124
680 117
314 162
0
0
152 475
0
0
117 700
34 775
0
0
0
648 830
0
0
40 809
0
608 021
0
0
345 234
0
0
31 415
0
313 819
0
0
900 000
0
34 160
73 748
792 092
0
0
0
233 061
0
24 511
65 926
87 916
54 708
0
2 440 394
0
108 457
11 957
1 586 938
733 042
0
0
152 475
0
0
117 700
34 775
0
0
0
648 829
0
0
40 809
0
608 020
0
0
345 233
0
0
31 415
0
313 818
0
0
5 100 000
0
0
0
0
3 700 000
1 400 000
0
2 091 604
0
138 895
373 576
959 111
620 022
0
2 440 394
0
108 457
11 957
1 586 938
733 042
0
0
152 475
0
0
117 700
34 775
0
0
0
648 829
0
0
40 809
0
608 020
0
0
345 233
0
0
31 415
0
313 818
0
0
5 100 000
0
0
0
0
3 700 000
1 400 000
0
2 091 604
0
138 895
373 576
959 111
620 022
0
287 840
Dział 600,
rozdz.
60016,
§ 6059(8)
Dział 600,
rozdz.
60016,
§ 6059(8)
Dział 700,
rozdz.
70004,
§ 6219(8)
Dział 700,
rozdz.
70004,
§ 6219(8)
Dział 700,
rozdz.
70004,
§ 6219(8)
Dział 750,
rozdz.
75023,
§ 6059(8)
Dział 750,
rozdz.
75023,
§ 6059(8)
Dział 754,
rozdz.
75411,
§ 6069(8)
Dział 801,
rozdz.
80130,
§ 6059(8)
Dział 921
rozdz.
92120,
§ 6059(8)
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 000 000
0
0
12 000
1 988 000
0
0
400 000
0
0
2 400
397 600
0
0
1 600 000
0
0
9 600
1 590 400
0
0
400 000
0
0
2 400
397 600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400 000
0
0
2 400
397 600
0
0
1 600 000
0
0
9 600
1 590 400
0
0
1 600 000
0
0
9 600
1 590 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 834 561
0
0
1 438 701
7 543 786
3 852 074
0
5 240 070
0
0
1 091 526
2 625 172
1 523 372
0
7 594 491
0
0
347 175
4 918 614
2 328 702
0
5 240 070
0
0
1 091 526
2 625 172
1 523 372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5 240 070
0
0
1 091 526
2 625 172
1 523 372
0
7 594 491
0
0
347 175
4 918 614
2 328 702
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 536 661
47 580
464 418
110 143
905 428
3 009 092
0
0
1 390 123
14 274
139 326
62 165
271 629
902 729
0
0
3 146 538
33 306
325 092
47 978
633 799
2 106 363
0
0
1 390 123
14 274
139 326
62 165
271 629
902 729
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60 143
0
0
60 143
0
0
0
0
1 329 980
14 274
139 326
2 022
271 629
902 729
0
0
3 146 538
33 306
325 092
47 978
633 799
2 106 363
0
0
3 146 538
33 306
325 092
47 978
633 799
2 106 363
0
0
4
17 080
235 400
79 855
62 830
73 748
292 106
12 000
7 594 491
0
0
347 175 1 438 701
4 918 614
2 328 702
0
68 540
Razem
2007
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
Razem
2007
2008
Rewitalizacja
2009
zabytkowego
2010
Parku Jakubowo
2011
2012
po 2012
Razem
2007
2008
Budowa Parku
2009
Centralnego w
2010
Olsztynie
2011
2012
po 2012
Razem
2007
Rewitalizacja
2008
terenów
2009
powojskowych przy
2010
ul. Jagiellońskiej
2011
w Olsztynie
2012
po 2012
Razem
2007
Rewitalizacja
2008
terenów
2009
powojskowych
2010
przy
2011
ul. Artyleryjskiej
2012
po 2012
Adaptacja budynku Razem
pokoszarowego na 2007
2008
potrzeby MBP
2009
2010
2011
2012
po 2012
Razem
2007
2008
Budowa Wodnego
2009
Centrum
Rekreacyjno2010
Sportowego
2011
2012
po 2012
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
PROGRAM:
Gospodarka wodno
ściekowa
w Olsztynie,
w tym zadania:
Razem
do
końca
2007
Modernizacja
2008
oczyszczalni
2009
ścieków Łyna
w Olsztynie
2010
2011
2012
po 2012
Razem
do
końca
2007
Zaprojektowanie i
2008
wykonanie suszarni
2009
i spalarni osadów
2010
2011
2012
po 2012
Razem
Budowa i
do
modernizacja
końca
systemu kanalizacji 2007
sanitarnej i
2008
deszczowej oraz
2009
rozbudowa sieci
2010
wodociągowej w
2011
Olsztynie część I
2012
(02A/1, 02A/2)
po 2012
Budowa i
Razem
modernizacja
do
systemu kanalizacji końca
sanitarnej i
2007
deszczowej oraz
2008
rozbudowa sieci
2009
wodociągowej w
2010
Olsztynie wraz z
2011
budową urządzeń
2012
do podczyszczania
wód deszczowych po 2012
na wylotach do
Rewaloryzacja
Parku Miejskiego
18 Podzamcze w
Olsztyniekontynuacja
Dział 921
rozdz.
92120,
§ 6059(8)
19
Dział 900
rozdz.
90004,
§ 6059(8)
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Dział 900
rozdz.
90004,
§ 6059(8)
Dział 900
rozdz.
90095,
§ 6059(8)
Dział 900
rozdz.
90095,
§ 6059(8)
Dział 921
rozdz.
92116,
§ 6229(8)
Dział 926
rozdz.
92601,
§ 6059(8)
Dział 900
rozdz.
90001,
§ 6059(8)
Dział 900
rozdz.
90001,
§ 6059(8)
Dział 900
rozdz.
90001,
§ 6059(8)
Dział 900
rozdz.
90001,
§ 6059(8)
6 276 469
0
0
39 857
325 000
5 911 612
0
0
150 000
0
0
150 000
0
0
0
0
15 108 740
0
375 760
132 980
6 020 000
8 580 000
0
0
11 378 619
0
345 472
300 000
1 224 400
3 650 000
5 858 747
0
19 298 731
0
446 871
2 076 860
6 075 000
3 700 000
4 000 000
3 000 000
9 350 000
0
1 062 500
20 000
8 267 500
0
0
0
69 284 493
0
1 384 493
1 052 216
30 100 000
36 747 784
0
0
1 882 942 4 393 527
0
0
0
0
11 958
27 899
97 500
227 500
1 773 484 4 138 128
0
0
0
0
45 000
105 000
0
0
0
0
45 000
105 000
0
0
0
0
0
0
0
0
2 953 740 12 155 000
0
0
375 760
0
132 980
0
1 158 000 4 862 000
1 287 000 7 293 000
0
0
0
0
5 500 208 5 878 411
0
0
217 775
127 697
171 311
128 689
367 320
857 080
1 095 000 2 555 000
3 648 802 2 209 945
0
0
12 420 365 6 878 366
0
0
446 871
0
2 040 994
35 866
1 822 500 4 252 500
1 110 000 2 590 000
4 000 000
0
3 000 000
0
1 402 500 7 947 500
0
0
1 062 500
0
20 000
0
320 000
7 947 500
0
0
0
0
0
0
61 567 200 7 717 293
0
0
1 384 493
0
914 146
138 070
26 384 080 3 715 920
32 884 481 3 863 303
0
0
0
0
1 882 942
0
0
11 958
97 500
1 773 484
0
0
45 000
0
0
45 000
0
0
0
0
2 953 740
0
375 760
132 980
1 158 000
1 287 000
0
0
5 500 208
0
217 775
171 311
367 320
1 095 000
3 648 802
0
12 420 365
0
446 871
2 040 994
1 822 500
1 110 000
4 000 000
3 000 000
1 402 500
0
1 062 500
20 000
320 000
0
0
0
61 567 200
0
1 384 493
914 146
26 384 080
32 884 481
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11 958
0
0
11 958
0
0
0
0
45 000
0
0
45 000
0
0
0
0
432 980
0
0
132 980
300 000
0
0
0
169 219
0
169 219
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20 555 209
0
0
500 000
8 755 750
11 299 459
0
0
160 793 327 114 394 728 46 398 599 114 394 728 24 937 911
9 472 160
11 117 690
43 023 482
22 551 302 20 472 180
22 551 302
11 112 833
8 897 947
6 427 787
43 023 482
22 551 302 20 472 180
22 551 302
11 112 833
8 897 947
6 427 787
4
4
4
4
4
7
3, 7
3, 7
1 870 984
0
0
0
97 500
1 773 484
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 520 760
0
375 760
0
858 000
1 287 000
0
0
5 330 989
0
48 556
171 311
367 320
1 095 000
3 648 802
0
12420365
0
446 871
2 040 994
1 822 500
1 110 000
4 000 000
3 000 000
1 402 500
0
1 062 500
20 000
320 000
0
0
0
41 011 991
0
1 384 493
414 146
17 628 330
21 585 022
0
0
4 393 527
0
0
27 899
227 500
4 138 128
0
0
105 000
0
0
105 000
0
0
0
0
12 155 000
0
0
0
4 862 000
7 293 000
0
0
5 878 411
0
127 697
128 689
857 080
2 555 000
2 209 945
0
6 878 366
0
0
35 866
4 252 500
2 590 000
0
0
7 947 500
0
0
0
7 947 500
0
0
0
7 717 293
0
0
138 070
3 715 920
3 863 303
0
0
4 393 527
0
0
27 899
39 857
227 500
4 138 128
0
0
105 000
0
0
105 000
0
0
0
0
12 155 000
0
0
0
34 160
4 862 000
7 293 000
0
0
5 878 411
0
127 697
128 689
274 799
857 080
2 555 000
2 209 945
0
6 878 366
0
0
35 866
514 750
4 252 500
2 590 000
0
0
7 947 500
0
0
0
20 000
7 947 500
0
0
0
7 717 293
0
0
138 070 1 034 105
3 715 920
3 863 303
0
0
68 866 967 46 398 599 46 398 599
-3 887 265 20 472 180 20 472 180
1,2,4
-3 887 265 20 472 180 20 472 180
0
0
0
0
0
0
579 510
0
0
0
0
0
0
300 177
0
0
0
0
0
0
279 333
0
0
0
0
0
0
300 177
0
0
0
0
0
0
42 348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
141 186
0
0
0
0
0
0
116 643
0
0
0
0
0
0
279 333
0
0
0
0
0
0
279 333
553 936
288 875
265 061
288 875
42 348
0
141 186
105 341
265 061
265 061
11 302
0
0
0
0
0
47 669 950
0
0
0
0
0
0
12 260 311
0
0
0
0
0
0
204 741
0
0
0
0
0
0
1 500 000
25 574
0
0
0
0
0
65 699 550
11 302
14 272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 669 950 18 029 600
11 302
14 272
14 272
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33 704 898 18 029 600 18 029 600
898 500
434 516
463 984
434 516
0
204 741
0
2
229 775
463 984
9 003 068
45 119 957
10 678 025
0
0
0
48 459 738
4 377 769
38 985 524
3 872 141
0
0
0
41 521 960
4 625 299
6 134 433
6 805 884
0
0
0
6 937 778
4 377 769
38 985 524
3 872 141
0
0
0
41 521 960
0
11 309 524
950 787
0
0
0
1 522 419
0
0
0
0
0
0
93 481
1 500 000
0
0
0
0
0
3 048 717
4
1
1
2 877 769
27 676 000
2 921 354
0
0
0
36 857 343
4 625 299
6 134 433
6 805 884
0
0
0
6 937 778
127 149
247 096
467 726
220 630
247 096
220 630
0
93 481
0
2
3 258 244
32 143 492
12 590 276
0
0
2 779 821
29 563 419
8 958 090
0
0
478 423
2 580 073
3 632 186
0
0
2 779 821
29 563 419
8 958 090
0
0
0
1 522 419
0
0
0
0
0
0
0
0
288 717
2 760 000
0
0
0
4
1, 4
0
0
0
0
0
0
0
2 491 104
478 423
25 281 000 2 580 073
8 958 090 3 632 186
0
0
0
0
0
0
463 984
4 625 299
6 134 433 37907821
6 805 884
0
0
0
6 937 778
247 096
478 423
2 580 073 30632562
3 632 186
0
0
0
Łyny część II
(03A/1, 03A/2, 03A/3)
Razem
do
końca
2007
Dział 900
2008
rozdz.
2009
90001,
§ 6059(8)
2010
2011
2012
po 2012
Razem
do
końca
2007
Dział 900
Rozbudowa sieci
2008
rozdz.
30 wodociągowej
2009
90001,
część IV (04B)
§ 6059(8)
2010
2011
2012
po 2012
Razem
do
końca
Modernizacja SUW 2007
31
Dział 900
"Zachód"
2008
rozdz.
2009
90001,
§ 6059(8)
2010
2011
2012
po 2012
do
końca
2007
WYDATKI OGÓŁEM
2008
2009
2010
2011
2012
po 2012
razem
Budowa systemu
kanalizacji
sanitarnej oraz
29 rozbudowa sieci
wodociągowej
część III (04A/1,
04A/2, 04A/3)
2 216 374
1 597 477
618 897
1 597 477
0
251 082
0
1 051 417
483 843
567 574
483 843
0
251 082
0
91 957
623 000
450 000
0
0
0
350 000
40 634
623 000
450 000
0
0
0
350 000
51 323
0
0
0
0
0
0
40 634
623 000
450 000
0
0
0
350 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
150 000
0
0
0
464 673
0
200 000
150 000
0
0
0
403 862
0
0
0
0
0
0
60 811
0
200 000
150 000
0
0
0
403 862
111 476
52 449
59 027
3 197
200 000
150 000
0
0
0
1 413
200 000
150 000
0
0
0
1 784
0
0
0
0
0
1 346 395
618 897
618 897
232 761
567 574
567 574
0
0
0
0
0
0
0
40 634
623 000
450 000
0
0
0
350 000
51 323
0
0
0
0
0
0
51 323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 909
0
0
0
0
0
0
0
0
200 000
150 000
0
0
0
378 953
0
0
0
0
0
0
60 811
0
0
0
0
0
0
60 811
52 449
0
24 909
0
27 540
59 027
59 027
1 413
200 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 413
200 000
150 000
0
0
0
1 784
0
0
0
0
0
1 784
0
0
0
0
0
2
2
480 255
24 578
48 240 166
24 380 544 23 859 622
24 380 544
11 155 181
9 472 160
6 623 342
-2 870 139 23 859 622 23 859 622
23 814 282
100851666
211145447
290923153
129814044
228557292
1033346050
13 101 646
81 579 442
92 588 708
90 859 509
27 983 763
44 337 679
374 831 291
13 101 646
0
81 579 442 12 831 943
92 588 708
950 787
90 859 509
0
27 983 763
0
44 337 679
0
374 831 291 24 937 911
0
0
0
0
0
0
9 472 160
2 108 254
5 167 431
9 548 497
11 652 409
0
0
35 099 933
10 993 392
63 580 068
82 089 424
79 207 100
27 983 763
44 337 679
305321287
10 712 636
19 272 224
118556739
200063644
101830281
184219613
658514759
10 712 636
19 272 224
118 556 739
200 063 644
101 830 281
184 219 613
658 514 759
10 712 636
19 272 224 82183729
118556739
200063644
101830281
184219613
658514759
Załączniki Nr 5
ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU MIASTA OLSZTYN - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU - WYKONANIE ZA 2009 ROK
Par.
przych.
i rozch.
Lp.
Treść
1.
2.
Dochody
Wydatki
Nadwyżka / Deficyt (1-2)
Przychody
Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem
śr. pochodzących z budżetu UE
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków
publicznych
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Rozchody
Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków
pochodzących z budżetu UE
Udzielone pożyczki i kredyty
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
Różnica (3-4)
Dochody i przychody razem
Wydatki i rozchody razem
3.
4.
903
Kwota
%
Plan
Wykonanie
646.125.872
772.386.215
-126.260.343
133.379.259
630.212.346
712.923.927
-82.711.581
125.424.405
97,5
92,3
19.362.443
15.048.185
77,7
94,0
951
70.000
68.004
97,1
952
955
93.946.816
20.000.000
7.027.215
82.454.317
27.853.900
6.956.732
87,8
139,3
99,0
963
2.934.348
2.934.348
100,0
991
992
152.867
3.940.000
126.352.044
779.505.131
779.413.430
82.384
3.940.000
118.467.674
755.636.751
719.880.659
53,9
100,0
Załącznik Nr 6
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2009 ROK
Dochody
Dz.
Rozdz. Paragr.
010
01095
750
75011
Nazwa
plan
kwota
Wydatki
wykonanie
kwota
22.959
22.959
23.322
23.322
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.
2010D rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom
23.322
22.959
gmin) ustaw
0
0
0
0
1.442.000 1.442.000
1.442.000 1.442.000
strukt.
0,1
100,0
%
98,4
98,4
100,0
0,0
0,0
4,4
100,0
plan
kwota
Wykonanie
23.322
23.322
kwota
22.959
22.959
Strukt
0,1
100,0
%
98,4
98,4
98,4
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
458
22.864
1.442.000
1.442.000
450
22.509
1.442.000
1.442.000
2,0
98,0
4,4
100,0
98,3
98,4
100,0
100,0
751
75101
75109
75113
851
85195
852
85203
gmin) ustaw
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
4440W
socjalnych
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
gmin) ustaw
Opłaty z tytułu zakupu usług
4370W
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Wybory do rad gmin, r.pow. i sejm.wojew.,
wyb. wójt., burm. i p.m. oraz referenda gm.,
pow. i wojew.
gmin) ustaw
gmin) ustaw
Opłaty z tytułu zakupu usług
4370W
OCHRONA ZDROWIA
gmin) ustaw
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
4740W
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
4750W
programów i licencji
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
gmin) ustaw
Wydatki osobowe nie zaliczone do
3020W
wynagrodzeń
Zakup leków, wyrobów medycznych i
4230W
produktów biobójczych
4260W Zakup energii
4370W Opłaty z tytułu zakupu usług
4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700W Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
1.442.000 1.442.000
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.133.903
81.103
169.834
27.392
6.000
1.133.903
81.103
169.834
27.392
6.000
78,6
5,6
11,8
1,9
0,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
23.768
23.768
1,6
100,0
552.014
537.430
1,6
97,4
552.014
537.430
1,6
97,4
25.088
25.085
4,7
100,0
25.088
25.085
4,7
100,0
25.088
25.085
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.982
481
19.625
300
1.500
2.981
481
19.625
298
1.500
11,9
1,9
78,2
1,2
6,0
100,0
100,0
100,0
99,3
100,0
0
0
0,0
0,0
200
200
0,8
100,0
323.853
309.273
57,5
95,5
323.853
309.273
57,5
95,5
323.853
309.273
100,0
95,5
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
203.073
0
0
0
0
0
0
203.072
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
37,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
189.460
7.236
1.170
73.176
8.310
44.501
203.073
174.880
7.236
1.170
73.176
8.310
44.501
203.072
56,5
2,3
0,4
23,7
2,7
14,4
37,8
92,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
203.073
203.072
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100.890
8.488
1.350
66.945
7.000
17.900
100.890
8.488
1.349
66.945
7.000
17.900
49,7
4,2
0,7
33,0
3,4
8,8
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
500
500
0,2
100,0
3.240
3.240
3.240
3.240
0,0
100,0
100,0
100,0
3.240
3.240
3.240
3.240
0,0
100,0
100,0
100,0
3.240
3.240
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
1.571
1.571
48,5
100,0
0
0
0,0
0,0
369
369
11,4
100,0
0
0
1.300
1.300
40,1
100,0
93,9
3,3
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
31.131.105 31.128.917
1.015.000 1.014.927
93,9
3,3
100,0
100,0
1.015.000 1.014.927
100,0
100,0
31.131.105 31.128.916
1.015.000 1.014.926
0
0
0
0
0,0
0,0
1.631
1.631
0,2
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
598.293
40.599
96.003
13.556
5.810
75.550
30.500
598.293
40.599
96.003
13.546
5.810
75.550
30.500
58,9
4,0
9,5
1,3
0,6
7,4
3,0
100,0
100,0
100,0
99,9
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
600
600
0,1
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43.507
6.985
758
60.255
717
43.507
6.985
758
60.255
717
4,3
0,7
0,1
5,9
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
3.400
3.336
0,3
98,1
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.090
1.909
2.090
1.909
0,2
0,2
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
18.551
18.551
1,8
100,0
0
0
0,0
0,0
6.392
6.392
0,6
100,0
0
0
0,0
0,0
1.400
1.400
0,1
100,0
85212
85213
85214
85228
4750W Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
Świadczenia rodz. świad. z f-szu
alimentacyjnego oraz składki na ubezp.
emeryt. i rentowe z ubezp. społ.
2010D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.
rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom
gmin) ustaw
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
socjalnych
4610W Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
Składki na ubezp.zdr.opł.za os. pob. niektóre
św. z pom. społ. niekt. św. rodz. oraz za os.
ucz. w zaj. w cis
gmin) ustaw
4130W Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
gmin) ustaw
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
gmin) ustaw
socjalnych
4740W Zakup materiałów papierniczych do sprzętu
OGÓŁEM
0
0
0,0
0,0
26.892.569 26.891.277
86,4
100,0
26.892.569 26.891.277
100,0
100,0
6.494
6.494
26.892.569 26.891.277
0
0,6
100,0
86,4
100,0
0,0
0,0
97,0
2,1
0,2
0,4
0,1
0,2
100,0
100,0
100,0
100,0
98,6
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
26.085.792 26.085.496
563.603
563.603
49.081
49.081
94.428
94.428
14.849
14.634
54.767
54.767
0
0
0,0
0,0
800
800
0,0
100,0
0
0
0,0
0,0
23.480
22.758
0,1
96,9
0
0
0,0
0,0
300
300
0,0
100,0
0
0
0,0
0,0
869
810
0,0
93,2
0
0
0,0
0,0
4.600
4.600
0,0
100,0
246.966
246.966
0,8
100,0
246.966
246.966
0,8
100,0
246.966
246.966
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
246.966
246.966
100,0
100,0
2.296.468
2.296.468
7,4
100,0
2.296.468
2.296.468
7,4
100,0
2.296.468
2.296.468
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
2.296.468
2.296.468
100,0
100,0
680.102
679.279
2,2
99,9
680.102
679.279
2,2
99,9
680.102
679.279
100,0
99,9
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
154.460
8.533
25.363
3.989
467.510
154.460
8.532
24.917
3.619
467.510
22,7
1,3
3,7
0,5
68,8
100,0
100,0
98,2
90,7
100,0
100,1
0
0
0,0
0,0
2.000
2.001
0,3
0
0
0,0
0,0
2.679
2.672
0,4
99,7
0
0
0,0
0,0
5.917
5.917
0,9
100,0
0
0
0,0
0,0
2.966
2.966
0,4
100,0
0
0
0,0
0,0
1.230
1.230
0,2
100,0
0
0
0,0
5.455
5.455
0,8
100,0
33.151.681 33.134.546
0,0
99,9
33.151.681 33.134.545
99,9
Załącznik Nr 7
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr.
010
01005
2110D
4300W
700
70005
2110D
4300W
4430W
4480W
710
71013
2110D
4300W
71014
2110D
Nazwa
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz
inne zad. zlec. ustawami realiz przez powiat
plan
kwota
4.397
4.397
Dochody
wykonanie
kwota
strukt.
%
4.397
0,0
100,0
4.397
100,0 100,0
plan
kwota
4.397
4.397
Wydatki
wykonanie
kwota
strukt.
%
4.397
0,0
100,0
4.397
100,0 100,0
4.397
4.397
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
116.000
116.000
0
116.000
116.000
0,0
0,6
100,0
0,0
100,0
100,0
4.397
116.000
116.000
4.397
116.000
116.000
100,0
0,6
100,0
100,0
100,0
100,0
116.000
116.000
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
640.420
10.000
0
0
0
637.417
10.000
0,0
0,0
0,0
3,1
1,6
0,0
0,0
0,0
99,5
100,0
98.815
10.000
7.185
640.420
10.000
98.815
10.000
7.185
637.417
10.000
85,2
8,6
6,2
3,1
1,6
100,0
100,0
100,0
99,5
100,0
10.000
10.000
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
3.000
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.000
3.000
10.000
0
100,0
0,0
100,0
0,0
3.000
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
0
Nadzór budowlany
627.420
2110D
627.420
0
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
4020W
0
cywilnej
0
0
0
0
0
4260W Zakup energii
0
0
0
0
0
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
0
4360W
telefonii komórkowej
4370W
0
telefonii stacjonarnej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
0
4400W
pomieszczenia garażowe
0
0
0
0
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
4700W
0
służby cywilnej
4740W
0
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i
4750W
0
licencji
750
550.242
75011
504.978
2110D
504.978
0
0
0
0
0
0
0
0
4370W
0
0
0
4740W
4750W
0
licencji
75045
45.264
2110D
45.264
0
0
0
0
4260W Zakup energii
0
0
4370W
0
754
13.202.348
PRZECIWPOŻAROWA
75411
12.102.348
2110D
11.114.988
Wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wypłacane
3070W
0
żołnierzom i funkcjonariuszom
0
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
4020W
0
cywilnej
0
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych
4050W
0
oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i
4060W
0
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
4070W
0
zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane
4080W
0
przez okres roku żołn. i funkcjonar. zwoln. ze służb
0
0
0
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
4180W
0
funkcjonariuszy
0
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
4230W
0
biobójczych
71015
0
627.417
0,0
98,4
0,0
100,0
3.000
627.420
0
627.417
0,0
98,4
0,0
100,0
627.417
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
77.877
77.877
12,4
100,0
0
0,0
0,0
322.430
322.430
51,4
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.674
64.442
10.001
6.240
7.119
8.565
1.050
320
5.069
705
30.674
64.442
10.001
6.240
7.119
8.564
1.050
319
5.069
705
4,9
10,3
1,6
1,0
1,1
1,4
0,2
0,1
0,8
0,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,7
100,0
100,0
0
0,0
0,0
2.700
2.700
0,4
100,0
0
0,0
0,0
1.080
1.080
0,2
100,0
0
0,0
0,0
65.644
65.644
10,5
100,0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.601
1.470
7.993
0
11.600
1.470
7.993
0
1,8
0,2
1,3
0,0
100,0
100,0
100,0
0,0
0
0,0
0,0
1.990
1.990
0,3
100,0
0
0,0
0,0
450
450
0,1
100,0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
549.462
504.198
2,7
91,8
99,9
99,8
550.242
504.978
549.463
504.199
2,7
91,8
99,9
99,8
504.198
100,0
99,8
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
321.106
18.214
50.137
8.086
51.004
20.000
3.466
5.000
321.106
18.214
50.137
8.086
51.004
19.999
3.358
5.000
63,7
3,6
9,9
1,6
10,1
4,0
0,7
1,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,9
100,0
0
0,0
0,0
4.000
3.999
0,8
100,0
0
0,0
0,0
4.965
4.965
1,0
100,0
0
0,0
0,0
10.000
10.000
2,0
100,0
0
0,0
0,0
9.000
8.331
1,7
92,6
45.264
8,2
100,0
45.264
45.264
8,2
100,0
45.264
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.424
128
36.413
217
1.832
4.900
1.424
128
36.413
216
1.833
4.900
3,1
0,3
80,4
0,5
4,0
10,8
100,0
100,0
100,0
99,5
100,1
100,0
0
0,0
0,0
350
350
0,8
100,0
3.201.409
64,4
100,0 13.202.348 3.201.412
64,4
100,0
12.101.476
91,7
100,0 12.102.348 2.101.479
91,7
100,0
1.114.116
91,8
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
575.656
575.656
4,8
100,0
0
0,0
0,0
57.615
57.615
0,5
100,0
0
0,0
0,0
113.844
113.844
0,9
100,0
0
0,0
0,0
7.928
7.928
0,1
100,0
0
0,0
0,0
7.432.006
7.432.005
61,4
100,0
0
0,0
0,0
751.322
751.322
6,2
100,0
0
0,0
0,0
588.850
588.849
4,9
100,0
0
0,0
0,0
144.522
144.521
1,2
100,0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
38.879
4.009
5.900
38.476
4.009
5.900
0,3
0,0
0,0
99,0
100,0
100,0
0
0,0
0,0
320.080
320.080
2,6
100,0
0
0,0
0,0
343.121
343.121
2,8
100,0
0
0,0
0,0
7.089
7.089
0,1
100,0
4250W
4260W
4270W
4280W
4300W
4360W
4370W
4390W
4410W
4430W
4440W
4480W
4510W
4750W
6050W
6060W
6410D
75478
6060W
6410D
851
85156
2110D
4130W
4570W
852
85203
2110D
2580W
2830W
3020W
4010W
4040W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4230W
4260W
4270W
4280W
4300W
4360W
4370W
4410W
4420W
4430W
4440W
4700W
4740W
4750W
85231
2110D
3110W
85295
2110D
4110W
4120W
4170W
4210W
4750W
853
85321
2110D
4010W
4040W
4110W
Zakup sprzętu i uzbrojenia
Zakup energii
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
Opłaty na rzecz BP
licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z
zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dotacje cel. z BP na inwest. i zakupy inwest. z
zakr.adm.rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw. - powiat
OCHRONA ZDROWIA
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezp.zdrowotn
POMOC SPOŁECZNA
Ośrodki wsparcia
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie
zaliczanych do SFP
Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec.
do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP
Zakup energii
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
licencji
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne
zad. zlec. ustawami realiz przez powiat
licencji
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne
zad. zlec. ustawami realiz przez powiat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.310
304.770
80.881
63.197
116.207
7.310
304.770
80.880
63.197
115.749
0,1
2,5
0,7
0,5
1,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
0
0
0,0
0,0
11.428
11.428
0,1
100,0
0
0
0,0
0,0
19.292
19.292
0,2
100,0
0
0
0,0
0,0
3.705
3.705
0,0
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
49.980
1.817
5.667
41.741
4.112
49.980
1.817
5.667
41.741
4.112
0,4
0,0
0,0
0,3
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
14.060
14.056
0,1
100,0
0
0
0,0
0,0
65.000
65.000
0,5
100,0
0
0
0,0
0,0
922.360
922.360
7,6
100,0
987.360
987.360
8,2
100,0
0
0
0,0
0,0
1.100.000
1.099.933
8,3
100,0
1.100.000
1.099.933
8,3
100,0
0
0
0,0
0,0
1.100.000
1.099.933
100,0
100,0
1.100.000
1.099.933
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
2.713.666
2.713.664
13,2
100,0
2.713.666
2.713.664
13,2
100,0
2.713.666
2.713.664
100,0
100,0
2.713.666
2.713.664
100,0
100,0
2.713.666
2.713.664
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
2.731.840
2.666.000
0
0
2.725.609
2.659.769
0,0
0,0
13,3
97,6
0,0
0,0
99,8
99,8
2.699.177
14.489
2.731.840
2.666.000
2.699.175
14.489
2.725.607
2.659.767
99,5
0,5
13,3
97,6
100,0
100,0
99,8
99,8
2.666.000
2.659.769
100,0
99,8
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
1.451.500
1.451.500
54,6
100,0
0
0
0,0
0,0
500.000
500.000
18,8
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
390
367.230
21.355
58.968
9.260
43.448
42.251
7.058
5.316
42.725
42.262
650
36.377
389
367.233
21.354
58.968
9.260
42.397
42.252
3.177
5.315
42.725
42.262
620
36.375
0,0
13,8
0,8
2,2
0,3
1,6
1,6
0,1
0,2
1,6
1,6
0,0
1,4
99,7
100,0
100,0
100,0
100,0
97,6
100,0
45,0
100,0
100,0
100,0
95,4
100,0
0
0
0,0
0,0
745
745
0,0
100,0
0
0
0,0
0,0
4.970
3.859
0,1
77,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.700
0
3.216
13.170
1.541
0
3.216
13.170
0,1
0,0
0,1
0,5
90,6
0,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
3.838
3.838
0,1
100,0
0
0
0,0
0,0
1.600
1.600
0,1
100,0
0
0
0,0
0,0
7.971
7.971
0,3
100,0
8.840
8.840
0,3
100,0
8.840
8.840
0,3
100,0
8.840
8.840
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
57.000
0
57.000
0,0
2,1
0,0
100,0
8.840
57.000
8.840
57.000
100,0
2,1
100,0
100,0
57.000
57.000
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.363
372
44.265
3.000
2.363
372
44.265
3.000
4,1
0,7
77,7
5,3
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
7.000
7.000
12,3
100,0
562.139
562.132
2,7
100,0
562.139
562.133
2,7
100,0
562.139
562.132
100,0
100,0
562.139
562.133
100,0
100,0
562.139
562.132
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
202.426
3.245
26.430
202.426
3.245
26.430
36,0
0,6
4,7
100,0
100,0
100,0
4120W
4170W
4210W
4260W
4270W
4300W
4360W
4370W
4410W
4440W
4740W
4750W
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i
urządzeń kserograficznych
licencji
OGÓŁEM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.800
220.500
31.130
7.150
17.395
35.874
3.800
220.500
31.124
7.150
17.395
35.874
0,7
39,2
5,5
1,3
3,1
6,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
1.757
1.757
0,3
100,0
0
0
0,0
0,0
2.575
2.575
0,5
100,0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
140
6.217
140
6.217
0,0
1,1
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
1.400
1.400
0,2
100,0
0
0
0,0
0,4
100,0
20.521.052
20.510.090
0,0
2.100
2.100
99,9
20.521.052
20.510.093
99,9
Załącznik Nr 8
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYKONYWANYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK
Dz.
Rozdz. Paragr.
710
71035
2020D
2650W
801
80195
2020D
3260W
4210W
4240W
852
85295
2020D
2830W
3030W
4110W
4120W
4170W
4210W
4220W
4300W
4360W
4740W
921
92120
2020D
4170W
Nazwa
Cmentarze
Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez gminę na
podst. porozumień z organami administ. rządowej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego
POMOC SPOŁECZNA
Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec.
do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
OGÓŁEM
plan
kwota
15.000
15.000
Dochody
wykonanie
kwota
strukt
%
15.000
5,2
100,0
15.000
100,0
100,0
15.000
15.000
100,0
plan
kwota
15.000
15.000
100,0
Wydatki
wykonanie
kwota
strukt.
%
15.000
5,2
100,0
15.000
100,0 100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
15.000
15.000
100,0 100,0
12.310
12.310
9.973
9.973
3,4
100,0
81,0
81,0
12.310
12.310
9.973
9.973
3,4
100,0
12.310
9.973
100,0
81,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
263.300
263.300
0
0
0
263.295
263.295
0,0
0,0
0,0
91,0
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
3.710
6.120
2.480
263.300
263.300
1.373
6.120
2.480
263.295
263.295
13,8
61,4
24,9
91,0
100,0
37,0
100,0
100,0
100,0
100,0
263.300
263.295
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
81,0
81,0
0
0
0,0
0,0
44.000
44.000
16,7
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.700
1.876
296
34.828
82.500
800
95.550
1.700
1.876
294
34.825
82.500
800
95.550
0,6
0,7
0,1
13,2
31,3
0,3
36,3
100,0
100,0
99,3
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
1.600
1.600
0,6
100,0
0
0
0,0
0,0
150
150
0,1
100,0
0,3
100,0
1.000
1.000
0,3
100,0
1.000
1.000
1.000
1.000
100,0
100,0
1.000
1.000
1.000
1.000
100,0
100,0
0
0
0
291.610
0
289.268
0,0
0,0
99,2
1.000
291.610
1.000
289.268
100,0 100,0
0,0
0,0
100,0 100,0
99,2
Załącznik Nr 9
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, WYKONYWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz.
Paragr.
852
85295
2120D
4110W
4120W
4170W
4210W
4300W
4740W
4750W
Nazwa
POMOC SPOŁECZNA
Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na
podst. Porozumień z organami adm. rządowej
licencji
OGÓŁEM
plan
kwota
80 000
80 000
Dochody
wykonanie
kwota
strukt.
80 000
100,0
80 000
100,0
%
100,0
100,0
80 000
80 000
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 584
250
46 066
2 500
28 800
1 584
249
46 066
2 501
28 800
2,0
0,3
57,6
3,1
36,0
100,0
99,6
100,0
100,0
100,0
0
0
0,0
0,0
200
200
0,3
100,0
0
0
0,0
0,8
100,0
80 000
80 000
plan
kwota
80 000
80 000
Wydatki
wykonanie
kwota
strukt.
80 000
100,0
80 000
100,0
0,0
600
600
100,0
80 000
80 000
%
100,0
100,0
100,0
Załącznik Nr 10
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz.
1. GMINA
750
75095
852
85202
921
92195
926
92601
2. POWIAT
600
60015
754
75411
758
75809
852
85201
85204
853
85311
Paragr.
Nazwa
2710W
POMOC SPOŁECZNA
4330W Zakup usług przez JST od innych JST
2710W
Obiekty sportowe
Wpływy z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między JST na
6300D dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
OGÓŁEM
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
6629D inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między JST
PRZECIWPOŻAROWA
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy
6620D inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między JST
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
2320D
realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST
POMOC SPOŁECZNA
2320D
4330W Zakup usług przez JST od innych JST
Rodziny zastępcze
2320D
2320
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
2820
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
OGÓŁEM
OGÓŁEM GMINA i POWIAT
Plan
Dochody
Wykonanie
%
Plan
Wydatki
Wykonanie
%
0
0
0
0
-
36 015
36 015
36 015
36 015
100,0
100,0
0
0
-
36 015
36 015
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
3 162 000
3 162 000
3 162 000
500 000
500 000
2 817 569
2 817 569
2 817 569
500 000
500 000
89,1
89,1
89,1
100,0
100,0
0
0
-
500 000
500 000
100,0
666 000
666 000
666 000
666 000
100,0
100,0
0
0
0
0
-
666 000
666 000
100,0
0
0
-
666 000
666 000
100,0
3 698 015
3 353 584
90,7
40 350
40 350
0
0
0,0
0,0
40 350
40 350
0
0
0,0
0,0
40 350
0
0,0
0
0
-
0
0
-
40 350
0
0,0
450 000
441 580
98,1
450 000
441 580
98,1
450 000
441 580
98,1
450 000
441 580
98,1
450 000
441 580
98,1
0
0
-
0
74 500
74 500
0
85 717
85 717
115,1
115,1
450 000
0
0
441 580
0
0
98,1
-
74 500
85 717
115,1
0
0
-
575 850
410 400
881 819
668 179
153,1
162,8
361 648
361 648
248 317
248 317
68,7
68,7
410 400
668 179
162,8
0
0
-
0
165 450
0
213 640
129,1
361 648
0
248 317
0
68,7
-
165 450
213 640
129,1
0
0
-
8 220
8 220
8 220
8 220
100,0
100,0
8 220
8 220
8 220
8 220
100,0
100,0
8 220
8 220
100,0
0
0
-
0
0
-
8 220
8 220
100,0
1 148 920
1 417 336
123,4
860 218
698 117
81,2
1 814 920
2 083 336
114,8
4 558 233
4 051 701
88,9
Załącznik Nr 11
WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
Lp.
Wyszczególnienie
1. Zakład Cmentarzy Komunalnych
wykonanie
2. Zakład Targowisk Miejskich
wykonanie
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji
wykonanie
4. Las Miejski
wykonanie
5. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych
wykonanie
RAZEM
wykonanie
Stan środków
obrotowych na
początku roku
17 790
17 789
70 305
70 305
101 106
101 106
26 152
-20 697
18 490
18 736
233 843
187 239
Przychody
w tym:
ogółem
dotacja z
budżetu
2 840 160
284 744
2 905 584
284 744
2 477 018
0
2 477 967
0
12 939 141
4 849 205
12 731 693
4 849 205
1 829 204
570 760
1 685 046
482 617
32 684 476
1 500 000
30 553 632
1 500 000
52 769 999
7 204 709
50 353 922
7 116 566
Suma
bilansująca
Wydatki
ogółem
2 857 950
2 923 373
2 547 323
2 548 272
13 040 247
12 832 799
1 855 356
1 664 349
32 702 966
30 572 368
53 003 842
50 541 161
2 779 219
2 855 265
2 457 288
2 446 470
12 825 505
12 504 186
1 829 204
1 662 149
32 678 955
30 549 790
52 570 171
50 017 860
Podatek Wpłata do
dochodowy budżetu
50 000
46 018
20 800
0
12 730
11 568
0
2 200
5 521
3 817
89 051
63 603
0
0
25 000
57 567
0
115 033
0
0
0
271
25 000
172 871
Stan środków
Suma
obrotowych
bilansująca
na koniec roku
28 731
22 090
44 235
44 235
202 012
202 012
26 152
0
18 490
18 490
319 620
286 827
2 857 950
2 923 373
2 547 323
2 548 272
13 040 247
12 832 799
1 855 356
1 664 349
32 702 966
30 572 368
53 003 842
50 541 161
Załącznik Nr 12
WYKONANIE PLANÓW PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2009 ROK
Przychody
Stan środków
obrotowych na
początku roku
Lp. Wyszczególnienie
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
wykonanie
RAZEM
wykonanie
39 568
39 568
39 568
39 568
ogółem
w tym:
dotacja z
budżetu
Suma
bilansująca
Wydatki
ogółem
Podatek
dochodowy
Wpłata
do budżetu
1 126 528
1 150 262
1 126 528
1 150 262
793 000
793 000
793 000
793 000
1 166 096
1 189 830
1 166 096
1 189 830
1 126 528
1 121 449
1 126 528
1 121 449
0
0
0
0
0
14 407
0
14 407
Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku
39 568
53 974
39 568
53 974
Suma
bilansująca
1 166 096
1 189 830
1 166 096
1 189 830
Załącznik Nr 13
WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2009 ROK
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Stan środków
obrotowych na
początku roku
Wyszczególnienie
wykonanie
Szkoły podstawowe
wykonanie
Przedszkola
wykonanie
Gimnazja
wykonanie
wykonanie
Szkoły zawodowe
wykonanie
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz środki dokształcania zawodowego
wykonanie
Stołówki szkolne
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
wykonanie
RAZEM
wykonanie
1.976.909
1.976.909
98.926
104.619
116.346
132.832
163.450
163.449
91.389
104.449
78.458
90.023
Przychody
w tym:
ogółem
dotacja z
budżetu
5.360.000
0
6.129.988
0
899.894
0
829.036
0
2.614.028
0
2.383.446
0
707.388
0
657.495
0
539.897
0
548.875
0
785.585
0
635.093
0
Wydatki
Suma
bilansująca
ogółem
7.336.909
8.106.897
998.820
933.655
2.730.374
2.516.278
870.838
820.944
631.286
653.324
864.043
725.116
7.336.909
7.226.510
938.932
721.987
2.661.744
2.328.158
781.642
661.033
629.791
468.412
859.543
535.788
Stan środków
Suma
w tym:
obrotowych na
bilansująca
wpłata do
koniec roku
budżetu
0
0
7.336.909
0
880.386
8.106.896
0
59.888
998.820
0
211.664
933.651
0
68.630
2.730.374
0
188.124
2.516.282
0
89.196
870.838
0
159.913
820.946
0
1.495
631.286
0
184.910
653.322
0
4.500
864.043
0
189.327
725.115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96.026
110.537
0
0
16
16
7.210
7.209
34.272
34.272
101.185
101.185
2.764.187
2.825.500
0
4.603.975
4.101.067
8.597
8.597
6.590
5.817
94.568
85.008
94.182
89.988
368.897
342.316
16.083.601
15.816.726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.700.001
4.211.604
8.597
8.597
6.606
5.833
101.778
92.217
128.454
124.260
470.082
443.501
18.847.788
18.642.226
0
4.679.782
4.076.990
8.597
8.597
6.606
5.494
75.706
67.245
104.679
80.781
470.082
376.687
18.554.013
16.557.682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.219
134.614
0
0
0
339
26.072
24.970
23.775
43.481
0
66.814
293.775
2.084.542
0
4.700.001
4.211.604
8.597
8.597
6.606
5.833
101.778
92.215
128.454
124.262
470.082
443.501
18.847.788
18.642.224
Załącznik Nr 14
DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2009 ROK
KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH - WYKONANIE PLANU ZA 2009 ROK
Plan na 31.12.2009
Klasyfikacja
Wykonanie na 31.12.2009
Zakres stawki jednostkowej
Lp.
Nazwa jednostki
otrzymującej dotację
Dział
Rozdział
Rodzaj
Wielkość
Stawka
(w zł)
1
2
3
4
5
6
700
70004
700
70004
700
70004
700
70004
Ogółem
kwota
dotacji
(w zł)
%
11
12
(11:8)
Ogółem kwota
dotacji (w zł)
Wielkość
Stawka (w
zł)
7
8
9
10
541,46 m2
922,50
499 500
541,46 m2
922,50
119,28 m2
415,00
49 500
145,7 m2
339,73
49 500
1.958,22 m2
191,50
375 000
1.958,22 m2
191,50
375 000 100,0
94 szt.
531,91
50 000
103 szt.
ZAKŁADY BUDŻETOWE
1.
Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych
700
700
2.
3.
Las Miejski
70004
70004
700
70004
900
90004
710
71035
710
71035
Zakład Cmentarzy
Komunalnych
Dotacja na wymianę 1 m2 stolarki okiennej
zabytkowej
pod ochroną konserwatorską
drewnianej na PCV
Dotacja na wymianę 1 sztuki stolarki
drzwiowej
Dotacja na wymianę 1 m2 podłóg
drewnianych (z paneli)
Dotacja na wymianę 1 m2 podłóg
drewnianych (z desek)
Dotacja do remontu 1 m2 lokali
mieszkalnych
Dopłata do prowadzenia gospodarki leśnej
nad 1 ha lasu
Dopłata do utrzymania czystości i
porządku na 1 m2 na cmentarzach
otwartych przy ul. Poprzecznej i k/Dywit
Utrzymanie grobów i cmentarzy
wojennych - zadanie zlecone z
zakresu administracji rządowej
powierzone Gminie Olsztyn na podstawie
porozumienia z Wojewodą Warmińsko-
2
468 m
32,46
2
104,96 m
102,95
15 194
100,0
486,17
50 000
100,0
2
28,91
15 194
100,0
2
100,0
525,65 m
89,86
10 806
500 000
2
2304,47 m
216,97
500 000 100,0
403,27
570 760
1.415,34 ha
403,27
570 7602) 100,0
2,60
156 600
60.200m2
2,60
2
2.020,20 m
247,50
1.415,34 ha
60.200 m2
10 806
499 5001) 100,0
15 000
120,25 m
156 600
100,0
15 000
100,0
4.
Ośrodek Sportu i
Rekreacji
921
92195
926
92601
926
92601
926
92605
926
92601
926
92601
Mazurskim ze środków pochodzących z
dotacji celowej z budżetu państwa
Dopłata do utrzymania czystości i
porządku na 1 m2 na cmentarzach
zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba
oraz przy ul. Sielskiej) 6)
Dopłata do utrzymania powierzchni i
gruntów 1 m2 obiektów i terenów
sportowych i rekreacyjnych
(w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2009
roku)5)
Dopłata do utrzymania powierzchni i
gruntów 1 m2 obiektów i terenów
sportowych i rekreacyjnych
(w okresie od 1 czerwca do
31 grudnia 2009 roku)5)
Dopłata do jednego uczestnika imprez
Utworzenie i utrzymanie stanowisk
ratowniczych w celu zabezpieczenia
bezpieczeństwa osób przebywających na
plażach przystani: Przystani Słoneczna
Polana, Przystani Akwen, Plaża nad
Jeziorem Bartąg w okresie od 1.07.09 do
31.08.09
Utrzymanie powierzchni budynków i
gruntów 1 m2 Zespołu boisk Sportowych
"Orlik" przy
ul. Jagiellończyka 32
77.907 m2
1,45
113 144
77.907m2
1,45
113 144
100,0
302.706,40 m2
12,69
1 600 560
302.706,40 m2
4,05
1 224 898
76,5
302.706,40 m2
12,30
2 122 128
302.706,40 m2
8,25
24977903)
117,7
28.300 osób
33,38
944 555
28.300 osób
33,38
944 5554)
100,0
6 osób
20 941,00
125 641
6 osób
20 940,17
125 641
100,0
3.337,17 m2
16,88
56 321
3.337,17 m2
16,88
56 321
100,0
OGÓŁEM
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Koszt realizacji reintegracji zawodowej
Centrum Integracji
i społecznej w przeliczeniu na jednego
1.
852
85232
Społecznej
uczestnika zajęć i jednego pracownika za
jeden miesiąc
7 204 709
164 osoby
287,84
OGÓŁEM
1)
793 000
793 000
OGÓŁEM
164 osób
7 204 709 100,0
287,84
OGÓŁEM
793 000
100,0
793 000
100,0
2
Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez ZLiBK to 458.703,69 zł (wykonana stawka - 448,47 zł, wykonana wielkość - 1.022,82 m ); różnica w
wysokości 40.796,13 zł (499.500 zł - 458.703,69 zł) została zwrócona do budżetu miasta w dniu 12.01.2010 roku - 40.719,08 zł oraz 15.01.2010 roku - 77,23 zł.
Kwota 570.760 zł obejmuje podatek VAT. Las Miejski jest podatnikiem podatku VAT, w związku z czym musiał odprowadzić należny VAT od otrzymanej dotacji.
Kwota dotacji bez VAT 482.616,85 zł; podatek VAT to 88.143,15 zł (570.760 zł - 482.616,85 zł).
3)
Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 2.489.102,41 zł; różnica w wysokości 8.687,33 zł została zwrócona do budżetu miasta w
styczniu 2010 roku.
4)
Kwota faktycznego wykorzystania dotacji w 2009 roku przez OSiR to 915.479,88 zł (wykonana stawka - 33,38 zł, wykonana wielkość - 27.426 osób); różnica w
wysokości 29.075,12 zł została zwrócona do budżetu miasta w styczniu 2010 roku.
5)
Uchwałą Nr XLV/513/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 maja 2009 roku zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok dokonano zmniejszenia
planowanej na 2009 rok dotacji przedmiotowej przeznaczonej na dopłaty do utrzymania powierzchni budynków i gruntów w przeliczeniu na 1 m2 obiektów i terenów
sportowych i rekreacyjnych w związku ze zmniejszeniem kosztów ich utrzymania o kwotę 118.656 zł, a co za tym idzie zmniejszenia stawki jednostkowej z 12,69 zł do
12,30 zł. Kwota faktycznie wykorzystanej dopłaty do zadania, o którym mowa wyniosła 3.722.688 zł wobec planowanej 3.722.688 zł (100%).
6)
W Uchwale Nr LV/635/09 Rady Miasta Olsztyn z dnia 16 grudnia 2009 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyn na 2009 rok pozycja
"Dopłata do utrzymania czystości i porządku na 1 m2 na cmentarzach zamkniętych (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej)" i dotycząca Zakładu
Cmentarzy Komunalnych została błędnie przedstawiona - pokazano ją w pozycjach dotyczących Ośrodka Sportu i Rekreacji
2)
Załącznik Nr 15
WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA MIEJSKICH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz.
Paragr.
921
92106
2480W
917402A
92109
2480W
917404W
92110
2480W
917400A
92114
2480W
917407W
92116
2480W
917408W
Nazwa
Teatry
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Olsztyński Teatr Lalek w Olsztynie - zadania bieżące
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie - zadania bieżące
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie - zadania bieżące
Olsztyńskie Planetarium i Obserwat. Astronom.- zadania bieżące
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna - zadania bieżące
OGÓŁEM
Budżet
Wykonanie
po
kwota
strukt.
zmianach
-1-2%
13.942.185 13.942.185
100,0
3.064.800
3.064.800
22,0
3.064.800
3.064.800
100,0
3.064.800
3.064.800
100,0
4.164.785
4.164.785
29,9
4.164.785
4.164.785
100,0
4.164.785
4.164.785
100,0
844.000
844.000
6,1
844.000
844.000
100,0
844.000
844.000
100,0
1.328.600
1.328.600
9,5
1.328.600
1.328.600
100,0
1.328.600
1.328.600
100,0
4.540.000
4.540.000
32,6
4.540.000
4.540.000
100,0
4.540.000
4.540.000
100,0
13.942.185 13.942.185
2:1
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Załącznik Nr 16
WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA NIEPUBLICZNYCH I PUBLICZNYCH
JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY ZA 2009 ROK
Dz.
Rozdz.
Paragr.
801
80101
2540W
913020W
913021W
913022W
913025W
2590W
913023W
80102
2590W
913024A
80104
2540W
913030W
913031W
913032W
913033W
913034W
913035W
913036W
913040W
913041W
913042W
913043W
913044W
913046W
913047W
913048W
913049W
913251W
913252W
913253W
913254W
913255W
2590W
913037W
913038W
80105
2590W
913039W
80110
2540W
913050W
913280W
913281W
2590W
913054W
913055W
913057W
913059W
80111
2590W
913150W
80120
2540W
913065A
913067A
913068A
913070A
913071A
913073A
913075A
913076A
913077A
913079A
913087A
913089A
913131A
913136A
913137A
913161A
913162A
913163A
Nazwa
Szkoły podstawowe
Społeczna Szkoła Podstawowa "101"
Niepubliczna Szkoła "Absolwent" (SP)
Szkoła Podstawowa "OSKAR"
Szkoła Podstawowa "Skrzaty"
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. przez os. pr. inną niż
JST oraz przez os. fiz.
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
Szkoła Podst. Nr 4 Specjalna dla Dzieci z Autyzm. i Niepełn. Sprzęż.
Przedszkola
Przedszkole Waldorfskie
Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka"
Niepubliczne Przedszkole "Nad Jeziorem"
Niepubliczne Przedszkole im. Świętej Rodziny
Niepubliczne Przedszkole "Absolwent"
Przedszkole "Patryk"
Przedszkole Niepubliczne "Skrzaty"
Przedszkole Niepubliczne "SMERFY"
Przedszkole Niepubliczne "Nutka"
Przedszkole Niepubliczne "KRASNAL"
Przedszkole Niepubliczne "Jacek i Agatka"
Przedszkole Artystyczno - Teatralne "Dorotka"
Przedszkole "Bajkowy Dom"
Przedszkole Szesnastka im. Ireny Kwintowej
Przedszkole Urwis
Przedszkolak ABC Punkt Przedszkolny
Przedszkole Niepubliczne "Rafałek"
Punkt Przedszkolny "Śmieszek"
Przedszkole Niepubliczne "Chatka Puchatka"
Zespół Wychowania Przedszkolnego Piotruś
Punkt Przedszkolny TWP "Poziomka"
Dotacje podmiotowe z budżetu dla publ. jedn. syst. ośw. prow. rzez os. pr. inną niż
Archidiecezjalne Przedszkole
Przedszkole Publiczne Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi w Olsztynie
Przedszkole Specjalne Nr 11 w Olsztynie
Gimnazja
Społeczne Gimnazjum "101"
Prywatne Gimnazjum dla Dorosłych "K.L.J. Mocarscy" - Jaromir Mocarski
AP Edukacja - Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie
Gimnazjum Nr 22 Katolickie im. Świętej Rodziny
Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie
Gimnazjum Nr 11
Gimnazjum Nr 23 Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów
Gimnazja specjalne
Gimnazjum Nr 1 Specjalne
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy
Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla młodzieży)
Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (dla dorosłych)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (W-M ZDZ po ZDZ)
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (WMZDZ po G)
Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokszt. dla Dorosłych K.L.J. Mocarscy
Liceum Ogólnokształcące "EPROM" (ULO)
Liceum Ogólnokształcące "OSKAR" (ULO)
Liceum Ogólnokształcące "Oskar" (dla dorosłych)
Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cogito"
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Uzupełniające LO dla Dorosłych "Cogito"
Uzupełniające LO dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "PROGRES" dla Dorosłych
Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"
Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące "Cosinus"
AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Budżet
po zmianach
-148.642.124
1.957.991
1.082.536
555.945
414.807
111.784
0
875.455
Wykonanie
kwota
strukt.
-2%
47.447.515
95,7
1.933.690
4,1
1.063.660
55,0
551.581
55,0
411.551
55,0
100.528
55,0
0
55,0
870.030
45,0
2:1
%
97,5
98,8
98,3
99,2
99,2
89,9
0,0
99,4
875.455
4.787.882
4.787.882
870.030
4.786.637
4.786.637
45,0
10,1
100,0
99,4
100,0
100,0
4.787.882
10.796.681
9.173.645
140.352
422.036
381.659
87.909
180.986
1.900.994
1.167.362
376.661
378.102
638.358
367.602
658.346
713.233
885.011
644.805
53.273
0
64.273
0
90.486
22.197
1.623.036
4.786.637
10.229.712
8.661.359
131.935
371.552
362.238
82.113
143.177
1.844.033
1.069.842
375.556
374.482
608.340
362.853
595.352
694.452
827.105
631.478
25.255
0
63.228
0
83.686
14.682
1.568.353
100,0
21,6
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
15,3
100,0
94,7
94,4
94,0
88,0
94,9
93,4
79,1
97,0
91,6
99,7
99,0
95,3
98,7
90,4
97,4
93,5
97,9
47,4
0,0
98,4
0,0
92,5
66,1
96,6
527.112
1.095.924
1.990.129
1.990.129
498.291
1.070.062
1.947.531
1.947.531
15,3
15,3
4,1
100,0
94,5
97,6
97,9
97,9
1.990.129
10.611.178
244.826
173.571
69.419
1.836
10.366.352
1.947.531
10.558.840
237.919
166.664
69.419
1.836
10.320.921
100,0
22,3
2,3
2,3
2,3
2,3
97,7
97,9
99,5
97,2
96,0
100,0
100,0
99,6
454.066
6.120.877
2.682.323
1.109.086
861.654
861.654
453.082
6.119.254
2.640.136
1.108.449
860.106
860.106
97,7
97,7
97,7
97,7
1,8
100,0
99,8
100,0
98,4
99,9
99,8
99,8
861.654
7.358.268
6.199.829
600.174
577.622
915.462
201.938
191.402
9.021
595.991
229.938
183.092
291.185
291.572
200.432
202.407
57.649
57.634
572.731
609.345
125.886
860.106
7.060.343
5.918.086
551.540
559.764
890.896
201.938
191.402
9.021
579.871
229.938
164.767
283.871
281.168
200.432
182.314
36.327
44.663
570.296
602.223
106.079
100,0
14,9
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
83,8
99,8
96,0
95,5
91,9
96,9
97,3
100,0
100,0
100,0
97,3
100,0
90,0
97,5
96,4
100,0
90,1
63,0
77,5
99,6
98,8
84,3
80130
854
85419
913164A AP Edukacja - Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające dla Dorosłych
913165A Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
913166A Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
2590W
913085A XI Liceum Ogólnokształcące
913086A XII Liceum Ogólnokształcące Akademickie im. Marii i Georga Dietrichów
Szkoły zawodowe
913090A Warmińsko-Mazurska Szkoła Rzemiosła
913091A Technikum Zawodowe "Bio-Cosmetics-Studio"
913093A Policealne Studium Zawodowe W-M ZDZ
913094A Szkoła Europejska "EuroCollege"
913095A Szkoła Informatyki i Internetu
913097A Szkoła Policealna (PTE)
913099A Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony O'CHIKARA
913100A Policealne Studium Farmaceutyczne
913101A Studium Policealne "OSKAR"
913103A Studium Policealne "Bio-Cosmetics-Studio"
913104A Policealna Szkoła "Laurentius" dla Opiekunów w DPS
913106A Medyczna Szkoła Zawodowa Promedica
913107A Studium Zdrowia i Urody
913109A Policealne Studium Zawodowe "FAMA"
913110A Policealna Szkoła Hotelarsko-Turystyczna "Żak"
913111A Policealna Szkoła Kosmetyczna "Żak"
913112A Policealna Szkoła Fryzjerska "Żak"
913113A Policealna Szkoła Informatyki "Żak"
913115A Policealna Szkoła Prawno-Administracyjna "Żak"
913138A Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Olsztynie
913139A Polska Szkoła Opiekunów Medycznych
913140A Policealne Studium Zawodowe "Cogito"
913200A Zaoczna Policealna Szkoła Administracji "Cosinus"
913201A Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus"
913202A Zaoczna Policealna Szkoła Rachunkowości "Cosinus"
913203A Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki "Cosinus"
913204A Zaoczna Policealna Szkoła Hotelarstwa "Cosinus"
913205A Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej "Cosinus"
913206A Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki "Cosinus"
913207A Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia "Cosinus"
913208A AP Edukacja - Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych
913209A Szkoła Policealna "Progress"
913210A Technikum "Bio-Cosmetics-Studio"
2590W
913211A Szkoła Policealna Nr 7 TWP
Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
913130A Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla Dzieci Upośl. Umysł.
OGÓŁEM
124.609
76.194
85.545
1.158.439
99.292
58.858
73.426
1.142.257
83,8
83,8
83,8
16,2
79,7
77,2
85,8
98,6
692.387
466.052
10.278.341
9.724.869
16.218
68.757
921.781
84.563
60.623
176.226
171.744
203.511
334.824
184.563
93.835
233.498
349.664
172.884
342.884
142.482
120.402
116.342
379.025
161.543
110.677
61.322
431.206
893.723
300.904
441.206
304.965
313.085
559.628
261.407
1.276.617
309.965
124.795
679.523
462.734
10.070.656
9.520.652
16.218
65.912
921.781
79.996
56.057
176.226
168.461
203.511
334.824
177.435
93.835
212.628
349.664
172.884
333.714
111.814
91.800
116.342
379.025
157.631
110.677
50.953
428.806
893.723
293.491
441.206
291.518
305.899
559.628
229.185
1.272.479
309.965
113.364
16,2
16,2
21,2
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
94,5
98,1
99,3
98,0
97,9
100,0
95,9
100,0
94,6
92,5
100,0
98,1
100,0
100,0
96,1
100,0
91,1
100,0
100,0
97,3
78,5
76,2
100,0
100,0
97,6
100,0
83,1
99,4
100,0
97,5
100,0
95,6
97,7
100,0
87,7
99,7
100,0
90,8
553.472
550.004
5,5
99,4
553.472
2.233.891
2.233.891
2.233.891
2.233.891
50.876.015
550.004
2.157.174
2.157.174
2.157.174
2.157.174
49.604.689
5,5
4,3
100,0
100,0
100,0
99,4
96,6
96,6
96,6
96,6
97,5
Załącznik Nr 17
WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH UDZIELONYCH POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM ZA 2009 ROK
Dz.
Rozdz.
Paragr.
851
85195
2560W
909019W
909056W
909058W
852
85201
2580W
909011A
85202
2580W
909012C
909012W
909013C
909015C
85203
2580W
909014B
Nazwa
OCHRONA ZDROWIA
Dotacja podmiotowa z budżetu dla spzoz utworzonego przez jednostkę
samorządu terytorialnego
Program profilaktyczny przeciw nowotworm jelita grubego
Program Nadzoru nad chorymi z przewlekłą niewydolnością serca
Program profilaktyki chorób gruczołu krokowego
POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo - wychowawcze
Prow. plac. op.-wych. w formie środowiskowych ognisk wych. i św.
środow.
Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej
Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej
Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
Prowadzenie dps dla osób niepełnosprawnych fizycznie
Ośrodki wsparcia
Prowadzenie środ. domu samopom. dla os. niepełn. intelekt. i z zab.
psych.
Budżet
po
zmianach
-141.500
41.500
Wykonanie
kwota
strukt.
2:1
-241.500
41.500
%
1,2
100,0
%
100,0
100,0
41.500
41.500
100,0
100,0
23.076
0
18.424
3.488.088
189.542
189.542
23.076
0
18.424
3.447.089
169.100
169.100
100,0
100,0
100,0
98,8
4,9
100,0
100,0
0,0
100,0
98,8
89,2
89,2
189.542
169.100
100,0
89,2
1.636.321
1.636.321
7.709
585.000
238.502
805.110
1.451.500
1.451.500
1.636.100
1.636.100
7.488
585.000
238.502
805.110
1.451.500
1.451.500
47,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
42,1
100,0
100,0
100,0
97,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.451.500
1.451.500
100,0
100,0
85226
85295
Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze
909021A Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego
909005A Programy z zakresu polityki społecznej.
909022A Dofinans. dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Olsztyna
OGÓŁEM
100.000
100.000
100.000
110.725
110.725
25.725
85.000
3.529.588
79.664
79.664
79.664
110.725
110.725
25.725
85.000
3.488.589
2,3
100,0
100,0
3,2
100,0
100,0
100,0
79,7
79,7
79,7
100,0
100,0
100,0
100,0
98,8
Załącznik Nr 18
WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE MIASTA OLSZTYN REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2009 ROK
Dział
630
Rozdz.
63095
750
75075
75095
754
75415
801
80195
851
85195
852
85295
853
85311
921
92120
92195
926
92695
Paragr.
Nazwa
TURYSTYKA
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
2820W
927008W Propagowanie turystyki aktywnej, w tym pieszej, rowerowej i wodnej
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realiz.
2830W
pozos. jedn. nie zal. do SFP
917014W Promocja miasta w kraju i za granicą
917015W Współpraca zagraniczna
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji
2820W
stowarzyszeniom
931004W Szkolenia i doradztwo organizacji pozarządowych z zakresu realizacji zadań gminy i powiatu
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP
Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących
923002W
się i uprawiających sporty wodne na akwenach Miasta Olsztyn
2820W
stowarzyszeniom
Organizacja szkoleń dla uczniów IV i VI klas SP oraz kl. II G i szkół ponadgimnazjalnych w
913012W
zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
913465W Zajęcia wspierające uczniów gimnazjów uzdolnionych i mających problemy z nauką
913466W Mediacja szkolna
OCHRONA ZDROWIA
909008W Programy edukacji, promocji i profilaktyki zdrowia
POMOC SPOŁECZNA
2820W
stowarzyszeniom
909055W Alternatywne formy opieki nad małym dzieckiem
2820W
stowarzyszeniom
909023A Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej
909023T Dotowanie warsztatów terapii zajęciowej
Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. prac rem. i kons. obiektów zabytk. przek. jedn.
2720W
nie zal. do SFP
925002W Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych i ich wyposażenia
2830W Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz. pozos. jedn. nie zal. do SFP
Konserwacja starodruków i zespołów akt archiwalnych ze zbiorów historycznych
925003W
znajdujących się na terenie Olsztyna
Popularyzacja i edukacja w zakresie ochrony zabytków, upowszechnianie wiedzy o
925004W
historii i dziedzictwie kulturowym miasta
Edukacja mieszkańców Olsztyna w różnych dziedzinach kultury (plastyka, muzyka,
917004W
literatra, teatr)
917005W Promocja ważnych wydarzeń kulturalnych
917007W Promowanie lokalnej twórczości i debiutów artystycznych
917013W Popularyzacja różnorodności kulturowej Olsztyna
927003W Sportowy wypoczynek dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych
Upowszechnianie nawyku podejmowania regularnych form aktywności ruchowych w czasie
927004W
wolnym przez mieszkańców Olsztyna ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży
Plan
100 000
100 000
Wykonanie
99 820
99 820
%
99,8
99,8
100 000
99 820
99,8
100 000
273 000
150 000
99 820
260 423
137 423
99,8
95,4
91,6
150 000
137 423
91,6
100 000
50 000
123 000
99 524
37 899
123 000
99,5
75,8
100,0
123 000
123 000
100,0
123 000
50 000
50 000
50 000
123 000
50 000
50 000
50 000
100,0
100,0
100,0
100,0
50 000
50 000
100,0
34 600
34 600
34 579
34 579
99,9
99,9
34 600
34 579
99,9
20 000
20 000
100,0
4 600
10 000
27 500
27 500
27 500
27 500
30 800
30 800
4 579
10 000
27 500
27 500
27 500
27 500
30 800
30 800
99,5
100,0
100,0
100
100,0
100,0
0,0
0,0
30 800
30 800
0,0
30 800
197 280
197 280
30 800
197 280
197 280
0,0
100,0
100,0
197 280
197 280
100,0
189 060
8 220
2 234 000
1 234 000
189 060
8 220
1 882 683
892 544
100,0
100,0
84,3
72,3
1 129 000
787 544
69,8
1 129 000
105 000
787 544
105 000
69,8
100,0
100 000
100 000
100,0
5 000
5 000
100,0
1 000 000
1 000 000
990 139
990 139
99,0
99,0
350 000
340 433
97,3
400 000
150 000
100 000
2 767 600
2 767 600
2 767 600
250 000
399 792
150 000
99 914
2 764 596
2 764 596
2 764 596
248 809
99,9
100,0
99,9
99,9
99,9
99,9
99,5
400 000
399 507
99,9
Doskonalenie umiejętności i kształtowanie sprawności fizycznej wśród dzieci i młodzieży
w różnych dyscyplinach sportowych
927006W Organizacja lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych promujących Miasto Olszyn
Organizacja regionalnych, krajowych i międzynarodowych imprez sportowych i
927007W
rekreacyjnych promujących Miasto Olsztyn
Promocja Miasta Olsztyn podczas rozgrywek ligowych, od II ligi wzwyż, w piłce nożnej i
927009W
piłce ręcznej
OGÓŁEM
927005W
1 000 000
999 881
192 600
191 903
100,0
99,6
385 000
384 496
99,9
540 000
540 000
100,0
5 714 780
5 347 681
93,6
Załącznik Nr 19
WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK
Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa
plan
kwota
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10.948.786
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
10.948.786
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU 8.672.706
2.276.080
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
0
zadań bieżących dla jednostek SFP
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację
0
zadań bież. dla jed. nie zaliczanych do SFP
0
0
Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów
0
realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP
Dotacje z funduszy celowych na fin. lub dofin. kosztów
0
realiz. inwest. i zak. inwest. jedn. SFP
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC OKRESU
0
OGÓŁEM
10.948.786
900
90011
0000D
0690D
2440W
2450W
4210W
4300W
6260W
6269W
9999W
Dochody
Wykonanie
kwota
strukt.
11.826.449 100,0
11.826.449 100,0
8.672.707 73,3
3.153.742 26,7
0
0,0
%
108,0
108,0
100,0
138,6
Wydatki
Wykonanie
plan
kwota
kwota
strukt.
%
10.948.786 11.826.449 100,0 108,0
10.948.786 11.826.449 100,0 108,0
0
0
0,0
0,0
0
0
0,0
0,0
0,0
467.860
384.333
3,2
82,1
0
0,0
0,0
31.675
25.675

ZARZĄDZENIE Nr 68 Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 19 marca

Transkrypt

Podobne dokumenty

Uchwała Nr XX/147/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

WNIOSEK o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu

Zał.7-3-zakupy inwestycyjne-01.01.2017

Zał.8-4 dotacje zakłady budżetowe

Uchwała Nr XLIII/263/14 z dnia 10 listopada 2014 r.

ITO [inż] - Politechnika Warszawska

Oferta nr 3 firmy: Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Biuro