Zarzadzenie Nr 282 KS.FB.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
Transkrypt
Zarzadzenie Nr 282 KS.FB.2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 282 KS.FB.2015 BURMISTRZA MIASTA RYDUŁTOWY z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarki magazynowej" w Urzędzie Miasta Rydułtowy Na podstawie art. 33 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 40, art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA RYDUŁTOWY zarządza, co następuje: § 1. Przyjmuje się „Instrukcję gospodarki magazynowej” w Urzędzie Miasta Rydułtowy w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 3. Zarządzenie ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Burmistrz Miasta mgr Kornelia Newy Id: 9AC03006-D8D2-47D7-AD03-4CC65314AAC3. Przyjęty Strona 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 282 KS.FB.2015 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 31 grudnia 2015 r. Instrukcja gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Rydułtowy §1 Postanowienia ogólne 1. Magazyn jest to pomieszczenie umiejscowione w obszarze bezpiecznym Urzędu Miasta Rydułtowy przy ul. Ofiar Terroru 36 i przeznaczone jest do składowania nowo zakupionego sprzętu komputerowego. Dopuszcza się także składowanie w magazynie części zamiennych powstałych ze zlikwidowanego sprzętu komputerowego objętych ewidencją ilościową. 2. Ilekroć jest mowa o materiałach należy przez to rozumieć nowo zakupiony sprzęt komputerowy, który nie został oddany do używania w miesiącu zakupu. 3. Gospodarka materiałowa prowadzona jest ręcznie w Referacie Administracyjno -Organizacyjnym. 4. Referat Księgowości prowadzi ewidencję księgową obrotu magazynowego. W ramach prowadzonej ewidencji rozlicza stany magazynowe nowo zakupionego sprzętu komputerowego, który w miesiącu zakupu nie został oddany do używania. 5. Pomieszczenie magazynowe jest odpowiednio dostosowane do obowiązujących wymogów, tak w zakresie zabezpieczenia przechowywania materiałów, jak i zabezpieczenia przeciwpożarowego, sanitarnego oraz warunków BHP. 6. Nowo zakupiony sprzęt komputerowy, który zostanie oddany do używania (zainstalowany na stanowisku pracy) w miesiącu zakupu rozliczany będzie z pominięciem magazynu. §2 Odpowiedzialność i obowiązki pracownika prowadzącego magazyn 1. Do podstawowych obowiązków pracownika prowadzącego magazyn należy: 1) przyjmowanie i wydawanie nowo zakupionego sprzętu komputerowego, 2) czuwanie nad zabezpieczeniem przechowywanych materiałów przed kradzieżą, włamaniem i pożarem, 3) przygotowanie magazynu do inwentaryzacji okresowej i okolicznościowej, 4) pisemne i natychmiastowe powiadomienie przełożonego o wszelkich stwierdzonych brakach, uszkodzeniach pomieszczeń, drzwi i zamków oraz innych usterkach magazynowych, 5) prowadzenie dowodów przychodów i rozchodu, indywidualnie z zachowaniem chronologii zapisów wg dat i numerów dowodów magazynowych, 6) prawidłowe udokumentowanie przychodu i rozchodu. 2. Pracownik komórki właściwej do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym jest zobowiązany do ustalenia czy dostarczony sprzęt odpowiada pod względem ilości i jakości oraz numeracji fabrycznej w dowodzie dostawy. W przypadku stwierdzenia różnic, co do jakości i ilości należy sporządzić protokół rozbieżności. Pracownik prowadzący magazyn przyjmuje zawsze stan faktyczny, jaki otrzymał fizycznie, niezależnie od ilości figurującej w specyfikacji lub dowodzie dostawy. Id: 9AC03006-D8D2-47D7-AD03-4CC65314AAC3. Przyjęty Strona 2 3. W przypadku zamknięcia magazynu z powodu nieobecności pracownika prowadzącego magazyn, w uzasadnionych przypadkach otwarcie magazynu i wydanie towaru może nastąpić tylko komisyjnie. §3 Przyjmowanie, wydawanie i dokumentacja materiałów 1. Przyjęcie materiałów do magazynu może nastąpić na podstawie dokumentu „Dowód Przyjęcia towaru – PZ”, który jest sporządzany na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, rachunku lub innego dowodu dostawy. Pracownik prowadzący magazyn przyjmuje sprzęt na stan magazynowy według rodzaju asortymentu i ceny jego zakupu. 2. Wydanie materiałów może nastąpić wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionego dowodu wydania, podpisanego i zatwierdzonego przez upoważnione do tego osoby: 1) materiały wydawane są z magazynu na podstawie dokumentu „Rozchód wewnętrzny – RW”, 2) w przypadku braku możliwości wydania materiałów z magazynu na podstawie dokumentu RW, możliwe jest w uzasadnionych przypadkach wydanie towaru – konieczne jest wtedy sporządzenie dokumentu zastępczego. Jednakże, po ustaniu przyczyny nie wystawienia dokumentu RW, fakt wydania materiałów musi być niezwłocznie potwierdzony dokumentem RW. 3. Materiały przyjęte do magazynu dokumentem PZ wydawane są na podstawie RW. 4. Na podstawie dokumentów RW, które dotyczą nowo powstałych składników majątku trwałego, zostaje sporządzony przez pracownika komórki właściwej do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym dokument OT, który stanowi podstawę wprowadzenia do ewidencji analitycznej środka trwałego (pozostałego środka trwałego). 5. Na dokumencie RW należy określić przeznaczenie wydawanych materiałów (w szczególności: remont, powstanie środka trwałego, likwidacja). 6. Dokumenty PZ i RW pracownik prowadzący magazyn zobowiązany jest dostarczyć do Referatu Księgowości w celu zaksięgowania stanu magazynu. 7. Uzgodnienie salda magazynu dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia w formie protokołu weryfikacji salda sporządzonego do 15 stycznia roku następnego. 8. Kontrolę zgodności rzeczywistych stanów zapasów materiałowych ustala się w drodze inwentaryzacji w terminach określonych w zarządzeniu dotyczącym przeprowadzenia w danym roku inwentaryzacji. Id: 9AC03006-D8D2-47D7-AD03-4CC65314AAC3. Przyjęty Strona 3