Uchwala Nr VIII/11/2016 z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR VIII/11/2016
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" W BARTOSZYCACH
z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku za rok 2015
Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z
2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przedstawia się Zgromadzeniu Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Olsztynie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za rok 2015 zgodnie z
załącznikami.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin "EKOWOD"
Andrzej Mazur
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/11/2016
Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach
z dnia 31 marca 2016 r.
Zgromadzenie Związku Gmin "EKOWOD"
w Bartoszycach
INFORMACJA
z wykonania budżetu ZWIĄZKU GMIN "EKOWOD" w BARTOSZYCACH
za rok 2015
Budżet Związku Gmin "EKOWOD" za rok 2015 po zmianach wprowadzonych uchwałami Zgromadzenia
Związku Gmin przedstawia się następująco:
I. Po stronie dochodów:
Plan po zmianach wynosi 64.927,00 PLN wykonano 64.891,32 PLN - 99,94 %, w tym:
Dział
Rozdział
750
750
75095
75095
§
Wyszczególnienie
0920
2900
Odsetki bankowe
Wpłaty gmin na rzecz związków
gmin na dofinansowanie zadań
bieżących, w tym:
Gmina Lidzbark Warm.
Gmina Górowo Iław.
Gmina Lubomino
Gmina Kolno
Razem:
Ogółem:
Plan w
PLN
1.000,00
Wykonanie w
PLN
964,32
%
wykonania
96,43
20.427,00
21.858,00
11.235,00
10.407,00
63.927,00
64.927,00
20.427,00
21.858,00
11.235,00
10.407,00
63.927,00
64.891,32
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
99,94
II. Po stronie wydatków:
Plan po zmianach wynosi 124.631,00 PLN wykonano 112.700,25 PLN - 90,43 % według poniższego
wyszczególnienia:
Dział
Rozdział
§
Wyszczególnienie
750
75095
3020
750
75095
3030
750
75095
4010
750
750
750
75095
75095
75095
4040
4110
4170
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Diety dla członków związku
Wynagrodzenia osobowe
pracowników.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki zus
Wynagrodzenia bezosobowe
750
75095
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
750
750
750
750
75095
75095
75095
75095
4280
4300
4410
4440
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na ZFŚS
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Plan w
PLN
Wykonanie w
PLN
%
wykonania
400,00
400,00
100,00
2.250,00
27.166,00
2.250,00
100,00
27.166,00
100,00
2.102,00
5.325,00
19.120,00
3.700,00
2.101,20
5.296,85
19.120,00
99,96
99,47
100,00
3.312,98
89,54
40,00
11.000,00
500,00
547,00
40,00
10.170,58
225,67
546,97
100,00
92,46
45,13
99,99
Strona 1
750
75095
4700
750
75095
6060
758
75818
4810
Szkolenia pracowników
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Rezerwa budżetowa
Razem:
1.500,00
250,00
16,67
41.820,00
41.820,00
100,00
9.161,00
0,00
124.631,00
112.700,25
0,00
90,43
Rezerwa budżetowa w roku 2015 nie została rozwiązana.
W roku 2015 Związek Gmin "EKOWOD" zakupił program komputerowy pn. "System Zarządzania Usługami
Wodno-Ściekowymi QNet Standard" na kwotę 41.820,00 PLN i przekazał do użytku i stosowania dla Zakładu
Budżetowego "EKOWOD" w Bartoszycach.
Budżet Związku Gmin "EKOWOD" w roku 2015 był realizowany zgodnie z planem finansowym przy
założeniu oszczędnego gospodarowania środkami pieniężnymi.
Budżet Związku Gmin "EKOWOD" za rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 47.808,93 PLN., który
został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.
Łączna kwota nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych po pokryciu w.w. deficytu na dzień 31.12.2015 r. wynosi
154.871,96 PLN.
Związek Gmin "EKOWOD" na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązań długoterminowych, tytułów
dłużnych jak również kredytów.
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/11/2016
Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach
z dnia 31 marca 2016 r.
ZGROMADZENIE ZWIĄZKU GMIN„EKOWOD”
w Bartoszycach
INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ZWIĄZKU GMIN „EKOWOD” za 2015 r.
Związek Gmin w roku 2015 r. wykonał:
Po stronie dochodów:
- dochody ogółem: na plan 64.927,00 PLN, wykonanie 64.891,32 PLN – tj. 99,94%.
Po stronie wydatków:
Wydatki ogółem: plan 124.631,00 PLN, wykonanie 112.700,25 PLN tj. 90,43%
w tym :
- wynagrodzenia osobowe i wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane na plan 53.713,00
PLN, wykonano 53.684,05 tj. 99,95 %.
pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Związku na plan 29.098,00 PLN wykonano 17.196,20 PLN tj.
59,10 %.
Wydatki inwestycyjne:
- zakupiono program komputerowy na obsługę odbiorców wody i odprowadzenia kanalizacji i przekazano dla
Zakładu Budżetowego "EKOWOD" w wysokości 41.820,00 PLN.
Rezerwa budżetowa nie została rozwiązana w roku 2015 r.
Budżet Związku za rok 2015 zamknął się deficytem w wysokości 47.808,93 PLN, który został pokryty
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.
Łączna nadwyżka z lat ubiegłych na dzień 31.12.2015 r. wynosi 154.871,96 PLN.
Związek Gmin w roku 2015
kredytów.
nie zaciągał zobowiązań długoterminowych, nie posiada tytułów dłużnych ani
Związek Gmin w 2015 roku nie realizował przedsięwzięć dłuższych niż okres sprawozdawczy, nie prowadzi
projektów ani programów.
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Strona 1
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/11/2016
Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach
z dnia 31 marca 2016 r.
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Związku Gmin „EKOWOD”
w Bartoszycach na dzień 31 grudnia 2015 roku
I. Decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr GKG-GN-7228-2/9/98 z dnia 09.01.1998 r. przekazano
dla Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach na własność:
- nieruchomość zabudowaną, położoną w Bartoszycach obręb Nr 1 oznaczoną w rejestrze ewidencji
gruntów jako działka Nr 21 o pow.3521 m2 na łączną wartość 213.631,32 PLN w tym:
1. Instalacja wodno-kanalizacyjna o wartości 3 612,72 PLN
2. Budynek administracyjny o wartości 114 684,38 PLN
3. Drogi i place o wartości 22 458,71 PLN
4. Ogrodzenie posesji o wartości 8 065,06 PLN
5. Budynek wielofunkcyjny o wartości 59 714,45 PLN
6. Sieć c.o. o wartości 2 232,00 PLN
Zakupiono w poprzednich latach na własność :
7. Sprzęt komputerowy: o wartości 2 864 PLN
-Wartości niematerialne i prawne
8. Wartości niematerialno – prawne: stanowią kwotę 1 205 PLN
II. Inne prawa własności - Związek nie posiada
III. Użytkowanie wieczyste - Związek nie posiada
IV. Udziały w spółkach - Związek nie posiada
V. Posiadanie akcji – Związek nie posiada
W roku 2015 - nie zmieniono stanu mienia komunalnego.
II. Wartość mienia komunalnego Zakładu Budżetowego Związku Gmin „EKOWOD” w Bartoszycach
na dzień 31.12.2015r. Wynosi 373.303,29 PLN. w tym:
- zakupione ze środków własnych:
- Samochód ciężarowy LUBLIN: 48.715,10 PLN
- Fiat PANDA VAN: 26.864,00 PLN
- Sprzęt komputerowy: 13.147,06 PLN
- koparko-ładowarka: 80.487,80 PLN
- młot wyburzeniowy: 6.203,25 PLN
- stopa wibracyjna: 6.974,80 PLN
- urządzenia do wykrywania sieci podziemnych i studzienek: 12.680,00 PLN
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Strona 1
Samochód VT T5: 48.836,58 PLN
Kserokopiarka KONICA: 10.849,00 PLN
Fiat Panda VAN rok 2015: 32.698,00 PLN
Urządzenie wysokociśnieniowe "PYTON": 45.000,00 PLN
Przyczepa ciężarowa "RYDWAN": 7.874,50 PLN
- otrzymane w użytkowanie ze Związku Gmin:
Samochód osobowy DAEWO LANOS: 7.930,00 PLN
Samochód Star 28 - Żuraw/: 8.500,00 PLN
Sprzęt komputerowy: 10.931,20 PLN
Kserokopiarka: 5.612,00 PLN
Wartości niematerialno – prawne: 49.581,50 PLN
W roku 2015 zakupiono ze środków własnych Zakładu / poniesione nakłady
inwestycyjne/ :
Fiat Panda VAN rok 2015: 32.698,00 PLN
Urządzenie wysokociśnieniowe "PYTON": 45.000,00 PLN
Przyczepa ciężarowa "RYDWAN": 7.874,50 PLN
Łącznie wydatki inwestycyjne w 2015 r. : 85.572,50 PLN
Inne prawa własności – zakład nie posiada
Użytkowanie wieczyste - zakład nie posiada
Udziały w spółkach - zakład nie posiada
Zakład nie posiada akcji.
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/11/2016
Zarządu Związku Gmin "EKOWOD" w Bartoszycach
z dnia 31 marca 2016 r.
Wykonanie planu finansowego
Zakładu Budżetowego Związku Gmin "EKOWOD" za okres od 01.01.2015r.do 31.12.2015r.
Dz.
Rozdz.
§
A110
010
01095
0690
0830
0920
0970
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4410
4430
4440
4480
4610
4700
6080
B130
Wyszczególnienie
Stan funduszu obrotowego na
początek roku:
PRZYCHODY
Rolnictwo
Pozostała działalność
Opłata za wodę i ścieki
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dochody różne
Inne zwiększenia
Ogółem przychody:
KOSZTY
Wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Usługi pozostałe
Zakup usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe
Różne opłaty i składki
Odpis na Fund. S.
Podatek od nieruchomości
Koszty postępowania sądowego
Szkolenia pracowników
Wydatki inwestycyjne
RAZEM KOSZTY
INNE OBCIĄŻENIA
Amortyzacja
Inne zmniejszenia
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Stan funduszu obrotowego na
koniec roku
Ogółem wydatki:
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Plan na rok
2015
Wykonanie na
31.12.2015r.
%
305 401,24
305 401,24
2 544 335,00
2 544 335,00
2 544 335,00
2 468 512,00
10 000,00
64 623,00
1 200,00
0,00
2 849 736,24
2 756 188,43
2 756 188,43
2 756 188,43
2 623 657,77
15 526,08
67 792,08
626,84
48 585,66
3 061 589,67
108,3
108,3
108,3
106,3
155,3
104,9
52,2
7 500,00
6 926,65
92,4
737 672,00
56 580,00
151 846,00
21 455,00
91 366,00
285 000,00
618 224,00
71 659,24
1 014,00
447 000,00
20 000,00
10 000,00
6 650,00
18 324,00
7 658,00
30 000,00
3 851,00
87 750,00
2 673 549,24
713 886,41
52 471,84
140 298,53
12 307,26
91 254,00
279 134,30
575 654,51
54 584,19
458,65
445 505,16
7 250,10
9 177,88
6 542,74
18 323,32
7 658,00
19 115,28
1 589,00
85 572,50
2 527 710,32
96,8
92,7
92,4
57,4
99,9
97,9
93,1
76,2
45,2
99,7
36,3
91,8
98,4
100,0
100,0
63,7
41,3
97,5
94,5
0,00
0,00
50 765,01
113 500,66
0,00
98 207,00
176 187,00
271 406,68
2 849 736,24
3 061 589,67
107,4
107,4
Strona 1
INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2015
Stan środków obrotowych na początku roku 305.401,24 zł.
Wykonanie przychodów w 2015 roku przedstawia się następująco:
Planowane przychody w kwocie 2.544.335,00 zł wykonano 2.756.188,43 zł, tj.108,30%.
Są to przychody :
-
opłaty za wodę i ścieki planowano w kwocie 2.468.512,00 zł uzyskano 2.623.657,77 zł tj. 106,30 %,
-
odsetki od wpłat nieterminowych i odsetki bankowe planowano w kwocie 64.623,00 zł uzyskano
67.792,08 zł tj. 104,90 %,
-
wpływy z różnych dochodów planowano w kwocie 1.200,00 zł uzyskano 626,84 zł tj. 52,20 %.
wpływy z usług planowano w kwocie 10.000 zł wykonano 15.526,08 zł tj. 155,30%, są to usługi
związane z wymianą pomp głębinowych , szambowych, wymiana sprężarki oraz wykonanie przyłączy
wodociągowych,
Oprócz tego są dodatkowe przychody, które nie mają odzwierciedlenia w paragrafach na kwotę 48.585,66 zł „Inne zwiększenia”.
Wykonanie kosztów 2015 roku przedstawia się następująco:
Planowane koszty w kwocie 2.673.549,24 zł wykonano 2.527.710,32 zł, tj.94,50%.
-
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – zaplanowano 7.500,00 zł wykonano 6.926,65 zł,
-
szkolenia pracowników – zaplanowano 3.851,00 zł wykonano 1.589,00 zł,
wynagrodzenia osobowe – zaplanowano 737.672,00 wykonano 713.886,41 zł,
dodatkowe wynagrodzenia roczne – zaplanowano 56.580,00 zł wykonano 52.471,84 zł
składki na ubezpieczenia społeczne – zaplanowano 151.846,00 zł wykonano 140.298,53 zł,
składki na Fundusz Pracy – zaplanowano 21.455,00 zł wykonano 12.307,26 zł,
wynagrodzenia bezosobowe – zaplanowano 91.366,00 zł wykonano 91.254,00 zł,
zakup materiałów i wyposażenia – zaplanowano 285.000,00 zł wykonano 279.134,30 zł,
zakup energii – zaplanowano 618.224,00 zł wykonano 575.654,51 zł,
zakup usług remontowych – zaplanowano 71.659,24 zł wykonano 54.584,19 zł,
zakup usług zdrowotnych – zaplanowano 1014,00 zł wykonano 458,65 zł,
zakup usług pozostałych – zaplanowano 447.000,00 z l wykonano 445.505,16 zł,
zakup usług telekomunikacyjnych – zaplanowano 20.000,00 zł wykonano 7.250,00 zł,
podróże służbowe krajowe – zaplanowano 10.000,00 zł wykonano 9.177,88 zł,
różne opłaty i składki – zaplanowano 6.650,00 zł wykonano 6.542,74 zł,
odpis na ZFŚS – zaplanowano 18.324,00 zł wykonano 18.323,32 zł,
podatek od nieruchomości – zaplanowano 7.658,00 zł wykonano 7.658,00 zł,
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – zaplanowano 30.000,00 zł wykonano 19.115,28
zł,
wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowane na kwotę 87.750,00 zł (zakup samochodu FIAT
PANDA, przyczepy ciężarowej RYDWAN EURO, urządzenia wysokociśnieniowego PYTON)
wykonano 85.572,50 zł.
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
Strona 2
Inne obciążenia :
-
amortyzacja – 50.765,01 zł,
inne zmniejszenia (nie objęte klasyfikacją budżetową) – 113.500,66 zł,
podatek dochodowy od osób prawnych – 98.207,00 zł.
Stan środków obrotowych na koniec roku 271.406,68 zł:
+środki pieniężne
+ należności netto
- zobowiązania
RAZEM:
Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015r. wynosi
Planowany stan środków obrotowych na koniec roku 2015
Id: 585D83D8-C9B6-4B01-BD88-BA2A7AF43A5F. Podpisany
84.846,09
513.222,81
326.662,22
271.406,68
zł
zł
zł
zł
271.406,68 zł
176.187,00 zł
Strona 3