DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /

ZARZĄDZENIE nr 15/11
z dnia 24 lutego 2011 r.
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomsku
w sprawie zmiany listy osób upoważnionych do akceptowania dokumentów księgowych
wraz z wzorami ich podpisów
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku
(Uchwała Nr XVII/158/04 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 2004 r. ze
zmianami), § 4 ust. 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Radomsku, zgodnie z postanowieniami art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) zmieniam:
§ 1. załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2009 Dyrektora MOPS z dnia 20.11.2009
r., w ten sposób, że:
1. poz. 15, poz. 17, poz. 35 otrzymują brzmienie:
Lp.
Rodzaj dokumentacji
15. Noty księgowe dotyczące schronienia dla
bezdomnych
17. Naliczenie należności za usługi opiekuńcze, korekty
naliczenia należności za usługi opiekuńcze
35. Listy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych,
korekty list wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych
Nazwisko
i imię oraz
stanowisko
służbowe
upoważnionego
Dział Pomocy Beata
Przybyłowicz
Pracownik
Socjalny
Sekcja usług Ilona Rzeźniczak
Opiekuńczych Pracownik
socjalny
Dział
Wzór podpisu
upoważnioneg
o
Wzór podpisu
zastępującego
Dział Dodatków Grażyna Kubik
Mieszkaniowych Inspektor
I stypendiów
szkolnych
§ 2. 1. wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów księgowych po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. . wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej i dekretacji
dowodów księgowych po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
zarządzenia,
3. wykaz osób upoważnionych do dokonywania poprawek na dowodach wewnętrznych
po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty po
dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników wymienionych w poszczególnych załącznikach
do rzetelnego stosowania niniejszego zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Otrzymują:
1 x Kierownicy i pracownicy wyszczególnieni w zarządzeniu
1 x a/a
D Y R E K T O R
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ mgr Andrzej Barszcz
Załącznik nr 1. Wykaz osób
dokumentów księgowych
Lp.
upoważnionych
do
Rodzaj
dokumentacji
dokonywania
Dział
1. Dokumentacja zakupu usług, materiałów, środków
trwałych związana z utrzymaniem Ośrodka,
Dział Organizacji
oświadczenia za ryczałty, ekwiwalenty, rachunki za
i Spraw
podróże służbowe, wnioski o zaliczkę, rozliczenie
Osobowych
zaliczki, dokumentacja dot. dofinansowania z
ZFŚS, listy wypłat za prace społecznie użyteczne
2. Dokumentacja zakupu usług, materiałów, środków Dział Organizacji
trwałych związana z utrzymaniem Ośrodka,
i Spraw
oświadczenia za ryczałty, ekwiwalenty, rachunki za
Osobowych
podróże służbowe, wnioski o zaliczkę, rozliczenie
zaliczki, dokumentacja dot. dofinansowania z ZFŚS
3. Dokumentacja pracy i płacy, umowy zlecenia i o
Dział Organizacji
dzieło,
i Spraw
Osobowych
4. Dokumentacja pracy i płacy, umowy zlecenia i o
Dział Organizacji
dzieło,
i Spraw
Osobowych
5 Dokumentacja przychodu i rozchodu materiałów,
Dział Organizacji
wyposażenia,
i Spraw
Osobowych
6. Dokumentacja przychodu i rozchodu materiałów,
Dział Organizacji
wyposażenia,
i Spraw
Osobowych
7. Dokumentacja dotycząca sprzętu komputerowego,
Stanowisko
programów komputerowych, sieci informatycznej i
samodzielne
telefonicznej, obsługi informatycznej,
kontroli
merytorycznej
Nazwisko
i imię oraz
stanowisko
służbowe
upoważnionego
Wzór podpisu
upoważnioneg
o
Wzór podpisu
zastępującego
Iwona Grzywacz Bez zmian
Kierownik Działu
Magdalena
Gorczyńska
Referent
Bez zmian
Iwona Grzywacz
Kierownik Działu Bez zmian
Magdalena
Gorczyńska
Bez zmian
Referent
Iwona Grzywacz
Kierownik Działu Bez zmian
Magdalena
Gorczyńska
Referent
Jaromir
Woszczyk
Koordynator ds.
komp.pom. społ.
Anna Fiuty
Specjalista pracy
socjalnej
Joanna Jurczyk
Specjalista pracy
socjalnej
Bez zmian
Bez zmian
8. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące
pomocy społecznej,
Dział Pomocy
9. Faktury, rachunki, noty księgowe, zestawienia za
obiady wydane dla uczniów i dzieci w szkołach i
przedszkolach, listy wypłat zasiłków z pomocy
społecznej, korekty list wypłat,
Dział Pomocy
10. Faktury, rachunki, noty księgowe, zestawienia za
obiady wydane dla uczniów i dzieci w szkołach i
przedszkolach, listy wypłat zasiłków z pomocy
społecznej, korekty list wypłat,
Dział Pomocy
Iwona Ciupa
Specjalista pracy Bez zmian
socjalnej
11. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące
pomocy społecznej, listy wypłat zasiłków z pomocy
społecznej, korekty list wypłat, zestawienia za
obiady wydane dla uczniów i dzieci w szkołach i
przedszkolach,
Dział Pomocy
Magdalena
Kwiatkowska
P/o Kierownika
Działu
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Lp.
Rodzaj
dokumentacji
Dział
12. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące
pomocy społecznej, listy wypłat zasiłków z pomocy
społecznej, korekty list wypłat, zestawienia za
obiady wydane dla uczniów i dzieci w szkołach i
przedszkolach,
Dział Pomocy
13. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące
pomocy społecznej,
Dział Pomocy
14. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące
pomocy społecznej,
Dział Pomocy
15. Noty księgowe dotyczące schronienia dla
bezdomnych,
Dział Pomocy
16. Noty księgowe dotyczące schronienia dla
bezdomnych ,
Dział Pomocy
17. Naliczenie należności za usługi opiekuńcze, korekty
naliczenia należności zasługi opiekuńcze,
Sekcja Usług
Opiekuńczych
18. Naliczenie należności za usługi opiekuńcze, korekty
naliczenia należności zasługi opiekuńcze,
Sekcja Usług
Opiekuńczych
19 Naliczenie należności za usługi opiekuńcze, korekty
naliczenia należności zasługi opiekuńcze,
Sekcja Usług
Opiekuńczych
Nazwisko
Wzór podpisu
i imię oraz
upoważnioneg
stanowisko
o
służbowe
Wzór podpisu
upoważnionego zastępującego
Aleksandra
Więckowska
Bez zmian
po Zastępcy
Kierownika Działu
Aleksandra
Więckowska
Specjalista pracy
socjalnej
Monika
Nowakowska
Pracownik
Socjalny
Beata
Przybyłowicz
Pracownik
Socjalny
Małgorzata
Paluch
Specjalista pracy
socjalnej
Ilona Rzeźniczak
Pracownik
Socjalny
Kinga Kowalska
Specjalista pracy
socjalnej
Małgorzata Filiks
Specjalista pracy
socjalnej
Lech Ostruszka
Kierownik Działu
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
20 Listy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych,
Dział Dodatków
korekty list wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych, Mieszkaniowych
Bez zmian
i Stypendiów
listy wypłat dodatków mieszkaniowych, korekty list
szkolnych
wypłat dodatków mieszkaniowych,
21 Listy wypłat dodatków mieszkaniowych, korekty list Dział Dodatków Henryka
wypłat,
Mieszkaniowych Mielczarek
Bez zmian
i Stypendiów St. pracownik
szkolnych
socjalny
22. Listy wypłat dodatków mieszkaniowych, korekty list Dział Dodatków Anna Barońska
wypłat,
Mieszkaniowych Pracownik
Bez zmian
i Stypendiów socjalny
szkolnych
23. Listy wypłat dodatków mieszkaniowych, korekty list Dział Dodatków Elżbieta
wypłat,
Mieszkaniowych Radwańska
Bez zmian
i Stypendiów Inspektor
szkolnych
24. Listy wypłat świadczeń rodzinnych, korekty list
Dział Świadczeń Edyta Piątek
wypłat,
Rodzinnych i Kierownik Działu Bez zmian
Alimentacyjnych
25. Listy wypłat świadczeń rodzinnych, korekty list
Dział Świadczeń Monika Szewczyk
wypłat,
Rodzinnych i – Dulewicz
Bez zmian
Alimentacyjnych Inspektor
Lp.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34
35.
Nazwisko
Wzór podpisu
i imię oraz
upoważnioneg
Rodzaj
Dział
stanowisko
o
dokumentacji
służbowe
Wzór podpisu
upoważnionego zastępującego
Listy wypłat z funduszu alimentacyjnego, korekty
Dział Świadczeń Edyta Piątek
list wypłat,
Rodzinnych i Kierownik Działu Bez zmian
Alimentacyjnych
Listy wypłat z funduszu alimentacyjnego, korekty
Dział Świadczeń Dorota Skórka
list wypłat,
Rodzinnych i Pracownik
Bez zmian
Alimentacyjnych Socjalny
Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące
Dzienny Dom Małgorzata
utrzymania DDPS i Punktu Wydawania Posiłków,
Pomocy
Rzeźniczak
Bez zmian
naliczenie należności za obiady dla pensjonariuszy
Społecznej
Z-ca Dyrektora
DDPS,
ds. usług i
świadczeń
rodzinnych
Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące
Dzienny Dom Wanda Koźlik
utrzymania DDPS i Punktu Wydawania Posiłków,
Pomocy
Pracownik
Bez zmian
naliczenie za obiady dla pensjonariuszy DDPS,
Społecznej
Socjalny
Faktury, rachunki dotyczące spraw organizacyjnych
Stanowisko
Iwona
związanych z wolontariatem
samodzielne Broszkiewicz
Bez zmian
Specjalista pracy
socjalnej ds.
wolontariatu
Faktury, rachunki dotyczące Środowiskowego
ŚDS
Zbigniew
Bez zmian
Domu Samopomocy
Piechowicz
Kierownik ŚDS
Bez zmian
Listy osób dokonujących zwrotu nienależnie
Dział
Agnieszka
pobranych zasiłków i świadczeń
Księgowości Sowińska
Starszy Księgowy
Anna Borowiec
Księgowa
Zawiadomienia o wysokości kosztów opłat
Działa
Emilia
Bez zmian
egzekucyjnych od należności z tytułu Funduszu
Księgowości Rochowska
Alimentacyjnego
Księgowa
Zawiadomienia o wysokości kosztów opłat
Dział
Monika Siewior Bez zmian
egzekucyjnych od należności z tytułu Funduszu
Księgowości Podinspektor ds.
Alimentacyjnego
windykacji
Listy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych,
Dział Dodatków Grażyna Kubik
korekty list wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych Mieszkaniowych Inspektor
I Stypendiów
Szkolnych
Załącznik nr 2. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej i
dekretacji dowodów księgowych
Lp.
Rodzaj dokumentacji
1. Dokumentacja pracy i płacy,
dokumentacja ZFŚS, polecenia
księgowania, dokumentacja
ubezpieczeń społecznych i składek
zdrowotnych dotycząca pracowników
2 Dokumentacja ubezpieczeń
społecznych i składek zdrowotnych
dotycząca klientów Ośrodka, umowy
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Wzór
oraz stanowisko
oraz stanowisko Wzór podpisu
podpisu
służbowe
służbowe
zastępującego
upoważnio
upoważnionego
zastępującego
nego
Danuta Kańska
Jolanta Cebulska
Bez zmian
Starsza Księgowa Bez zmian Starsza Księgowa
Bez zmian
Jolanta Cebulska Bez zmian
Starsza Księgowa
Danuta Kańska
Starsza Księgowa
Lp.
Rodzaj dokumentacji
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Wzór
oraz stanowisko
oraz stanowisko
podpisu
służbowe
służbowe
upoważnio
upoważnionego
zastępującego
nego
zlecenia i o dzieło, dokumentacja
pracy i płacy w zakresie staży, robót
publicznych, prac interwencyjnych,
polecenia księgowania,
4. Dokumentacja zakupu środków
trwałych, materiałów, wyposażenia i
usług, polecenia księgowania ,
Agnieszka
Woszczyk
Księgowa
5. Dokumentacja przychodu i rozchodu
materiałów
Magdalena Solarz Bez zmian
Księgowa
Bez zmian
Wzór podpisu
zastępującego
Magdalena Solarz
Księgowa
Bez zmian
Beata Rabenda
Starszy Inspektor
Bez zmian
Agnieszka
Woszczyk
Księgowa
6. Faktury, rachunki, listy i noty księgowe,
korekty list wypłat, dotyczące wypłat
Magdalena Solarz Bez zmian
zasiłków z pomocy społecznej,
Księgowa
stypendiów i zasiłków szkolnych,
dodatków mieszkaniowych, świadczeń
rodzinnych, funduszu alimentacyjnego,
polecenia księgowania
Bez zmian
Agnieszka
Woszczyk
Księgowa
________________ _____________
Bez zmian
Monika Siewior
Podinspektor ds.
windykacji
7. Dokumentacja rozliczenia z bankiem – Agnieszka
wyciągi bankowe konto wydatków,
Woszczyk
konto ZFŚS, polecenia księgowania, Księgowa
Magdalena Solarz
Księgowa
Bez zmian
8. Dokumentacja rozliczenia z bankiem –
wyciągi bankowe konto funduszu
Emilia Rochowska Bez zmian
alimentacyjnej, zaliczki alimentacyjnej, Księgowa
naliczenia - polecenia księgowania,
dokumentacja związana z egzekucją
wobec dłużników alimentacyjnych
9. Dokumentacja rozliczenia z bankiem – Agnieszka
wyciągi bankowe konto dochodów,
Sowińska
Bez zmian
polecenia księgowania,
Starsza Księgowa
10. Dokumentacja przekazania środków
do banku, przekazanie środków
pieniężnych zgodnie z dokumentami
(listy wypłat, faktury, rachunki, noty,
raporty kasowe, wyciągi bankowe)
polecenia księgowania,
Ewa Kubicz
Księgowa
Bez zmian
11. Dokumentacja naliczeń na przychody,
dochodów z tyt. zwrotu nienależnie
Agnieszka
Bez zmian
pobranych zasiłków i świadczeń,
Sowińska
należności od dłużników
Starsza Księgowa
alimentacyjnych, naliczenia i zapłaty
za usługi opiekuńcze, polecenia
księgowania
Monika Siewior
Podinspektor ds.
windykacji
Agnieszka
Sowińska
Starsza Księgowa
Emilia Rochowska
Księgowa
Emilia Rochowska
Księgowa
Bez zmian
Bez zmian
_____________
Bez zmian
Bez zmian
Bez zmian
Agnieszka
Sowińska
Starsza Księgowa
Anna Borowiec
Księgowa
Emilia Rochowska
Księgowa
Bez zmian
Lp.
Rodzaj dokumentacji
12. Dowody KP, KW, raporty kasowe
Imię i nazwisko
Imię i nazwisko
Wzór
oraz stanowisko
oraz stanowisko Wzór podpisu
podpisu
służbowe
służbowe
zastępującego
upoważnio
upoważnionego
zastępującego
nego
Jolanta Cholewa
Agnieszka
Bez zmian
Kasjer
Bez zmian Sowińska
Starsza Księgowa
Jolanta Cebulska
Starsza Księgowa
13. Dowody Kwitariusz Przychodowy (KP). Wanda Koźlik
KW, raport kasowy w DDPS
Pracownik
Socjalny
14. Dokumentacja z rozliczenia projektów
z programu „Kapitał Ludzki”
15. Dokumentacja zaangażowania,
naliczenie, poniesione wydatki,
polecenia księgowania
16. Uzgadnianie sald księgowych,
sporządzanie miesięcznych,
kwartalnych i rocznych sprawozdań
finansowych
17. Dokumentacja związana z egzekucją
wobec dłużników alimentacyjnych,
windykacja należności od dłużników
alimentacyjnych, wprowadzanie
należności do rejestru długów w Biurze
Informacji Gospodarczej
Bez zmian
xx
xx
Beata Rabenda
Starszy Inspektor Bez zmian
Agnieszka
Woszczyk
Bez zmian
Księgowa
Beata Rabenda
Starszy Inspektor Bez zmian
Magdalena Solarz
Księgowa
Magdalena Solarz
Księgowa
Bez zmian
Agnieszka
Woszczyk
Księgowa
Bez zmian
Bez zmian
Emilia Rochowska
Księgowa
Bez zmian
Bez zmian
Monika Siewior
Podinspektor ds.
windykacji
Załącznik nr 3. Wykaz osób upoważnionych do dokonywania poprawek na dowodach
wewnętrznych
Lp.
1.
Rodzaj dokumentacji
Dokumentacja pracy i płacy, podróży
służbowych, ryczałtu za używanie własnych
środków lokomocji do celów służbowych,
rozliczenia z zaliczki świadczeń z ZFŚS
2.
Zbiorcze dowody księgowe, polecenia
księgowania
3.
Listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej,
stypendiów szkolnych, dodatków
mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i
zaliczki alimentacyjnej, noty księgowe
wystawiane przez Ośrodek,
4.
Korygujące dowody księgowe
Upoważnienie do dokonywania poprawek
1.
2.
3.
4.
sporządzający dokumentację
kontrolujący pod względem merytorycznym
kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym
inna osoba upoważniona do kontroli
1. sporządzający dokumentację
2. sprawdzający dokumentację
1. sporządzający dokumentację
2. kontrolujący pod względem merytorycznym
3. kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym
1. sporządzający dokumentację
2. kontrolujący pod względem merytorycznym
3. kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym
Załącznik nr 4. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do
wypłaty
Lp.
Rodzaj dokumentacji
1. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty
2. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty
3. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty
4. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty
5. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty
Imię i nazwisko
Wzór podpisu
oraz stanowisko służbowe
upoważnionego
upoważnionego
Andrzej Barszcz
Bez zmian
Dyrektor Ośrodka
Beata Kotlicka
Bez zmian
Zastępca Dyrektora ds. pomocy
społecznej
Małgorzata Rzeźniczak
Bez zmian
Zastępca Dyrektora ds. usług
i świadczeń rodzinnych
Krystyna Białek
Bez zmian
Główny Księgowy
Wioletta Krynke
Zastępca Głównego
Bez zmian
Księgowego