docZARZĄDZENIE nr 4/12
download 
Reklamacja Transkrypt
ZARZĄDZENIE nr 4/12
ZARZĄDZENIE nr 4/12 z dnia 31.01.2012 r. DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w RADOMSKU w sprawie: 1. zmiany listy osób upowaŜnionych do akceptowania dokumentów księgowych wraz z wzorami ich podpisów 2. wprowadzenia listy osób upowaŜnionych do odbierania dokumentów księgowych obcych Na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku (Uchwała Nr XIII/92/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 8.09.2011 r.), § 4 ust. 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku, działając w oparciu o art. 10 i 21 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 z późn. zm.), ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), zarządzam co następuje: § 1. zmieniam załączniki nr 1, 2, 3, 4 do Zarządzenia Nr 49/2009 Dyrektora MOPS z dnia 20.11.2009 r. § 2. 1. wykaz osób upowaŜnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów księgowych po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, 2. . wykaz osób upowaŜnionych do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej i dekretacji dowodów księgowych po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia, 3. wykaz osób upowaŜnionych do dokonywania poprawek na dowodach wewnętrznych po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia, 4. wykaz osób upowaŜnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia, § 3. upowaŜniam niŜej wymienionych pracowników do odbioru dokumentów księgowych obcych ( faktur, rachunków, not księgowych ): 1. Iwona Grzywacz 2. Katarzyna Kubiczek 3. Magdalena Gorczyńska 4. Rafał Paradowski 5. Jacek Kowalczyk 6. Jaromir Woszczyk 7. Magdalena Kwiatkowska 8. Aleksandra Więckowska 9. Kamilla Jabłońska 10. Marcin Dudek 11. Iwona Broszkiewicz 12. BoŜena Jaskórzyńska ŚDS 13. Ewelina Szmit ŚDS 14. Ewa Majdecka DDPS 15. Wanda Koźlik DDPS § 4. Odpowiedzialnymi za rzetelne i prawidłowe wykonywanie zarządzenia czynię wszystkich pracowników, którym powierzone zostały obowiązki realizacji budŜetu jednostki. § 5. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Ośrodka. § 6. Traci moc zarządzenie Nr 12/11 z dnia 03 lutego 2011 r. § 7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania, Otrzymują: 1. Główny Księgowy 2. Kierownicy i pracownicy wyszczególnieni w zarządzeniu 3. a/a DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku /-/ mgr Andrzej Barszcz Załącznik nr 1. księgowych Lp. Wykaz osób upowaŜnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów Rodzaj dokumentacji Dział Nazwisko i imię oraz stanowisko słuŜbowe upowaŜnionego 1. Dokumentacja zakupu usług, materiałów, środków trwałych związana z utrzymaniem Ośrodka, oświadczenia Dział Organizacji Iwona Grzywacz za ryczałty, ekwiwalenty, rachunki za podróŜe słuŜbowe, i Spraw Osobowych Kierownik Działu wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, dokumentacja dot. dofinansowania z ZFŚS, listy wypłat za prace społecznie uŜyteczne 2. Dokumentacja zakupu usług, materiałów, środków Dział Organizacji Magdalena trwałych związana z utrzymaniem Ośrodka, oświadczenia i Spraw Osobowych Gorczyńska za ryczałty, ekwiwalenty, rachunki za podróŜe słuŜbowe, Inspektor wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, dokumentacja dot. dofinansowania z ZFŚS 3. Dokumentacja pracy i płacy, umowy zlecenia i o dzieło, Dział Organizacji Iwona Grzywacz i Spraw Osobowych Kierownik Działu 4. Dokumentacja pracy i płacy, umowy zlecenia i o dzieło, Dział Organizacji Magdalena i Spraw Osobowych Gorczyńska Inspektor 5 Dokumentacja przychodu i rozchodu materiałów, Dział Organizacji Iwona Grzywacz wyposaŜenia, i Spraw Osobowych Kierownik Działu 6. Dokumentacja przychodu i rozchodu materiałów, wyposaŜenia, 7. Dokumentacja dotycząca sprzętu komputerowego, programów komputerowych, sieci informatycznej i telefonicznej, obsługi informatycznej, 8. Dokumentacja dotycząca sprzętu komputerowego, programów komputerowych, sieci informatycznej i telefonicznej, obsługi informatycznej Wzór podpisu upowaŜnionego Wzór podpisu zastępującego Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian Dział Organizacji Magdalena i Spraw Osobowych Gorczyńska Bez zmian Inspektor Stanowisko Jaromir Woszczyk samodzielne Koordynator ds. Bez zmian komp.pom. społ. Stanowisko Maciej Bez zmian samodzielne Krzyszkowski Informatyk 9. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące pomocy społecznej, listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej, korekty list wypłat, zestawienia za obiady wydane dla uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach, Dział Pomocy 10. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące pomocy społecznej, Dział Pomocy 11. Faktury, rachunki, noty księgowe, zestawienia za obiady wydane dla uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach, listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej, korekty list wypłat, Dział Pomocy 12. Faktury, rachunki, noty księgowe, zestawienia za obiady wydane dla uczniów i dzieci w szkołach i przedszkolach, listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej, korekty list wypłat, Dział Pomocy 13. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące pomocy Dział Innowacyjnej społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy Pracy zastępczej Środowiskowej 14. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące opłat za DPS Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej 15. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące pomocy Dział Innowacyjnej społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy Pracy zastępczej Środowiskowej Magdalena Kwiatkowska Kierownik Działu Anna Fiuty Specjalista pracy socjalnej Joanna Jurczyk Specjalista pracy socjalnej Iwona Ciupa Specjalista pracy socjalnej Aleksandra Więckowska Kierownik Działu Roman Kołodziejski St. Pracownik Socjalny Marcin Dudek St. Specjalista Pracy Socjalnej Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian Lp. Rodzaj dokumentacji 16. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące schronienia dla bezdomnych, 17. Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące schronienia dla bezdomnych, 18. Faktury, rachunki dotyczące spraw organizacyjnych związanych z wolontariatem i działalnością OSL 19. Faktury, rachunki dotyczące spraw organizacyjnych związanych z wolontariatem i działalnością OSL 20. Naliczenie naleŜności za usługi opiekuńcze, korekty naliczenia naleŜności zasługi opiekuńcze, 21. Naliczenie naleŜności za usługi opiekuńcze, korekty naliczenia naleŜności zasługi opiekuńcze, 22 23 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Dział Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej Dział Innowacyjnej Pracy Środowiskowej Sekcja Usług Opiekuńczych Sekcja Usług Opiekuńczych Nazwisko Wzór podpisu i imię oraz upowaŜnionego stanowisko Wzór podpisu słuŜbowe zastępującego upowaŜnionego Beata Przybyłowicz St. Pracownik Bez zmian Socjalny Radosław Noremberg Specjalista pracy socjalnej Iwona Broszkiewicz Specjalista pracy Bez zmian socjalnej Jacek Pawelec Pracownik Socjalny Ilona Rzeźniczak Pracownik Socjalny Bez zmian Kinga Włodarczyk Specjalista pracy socjalnej Naliczenie naleŜności za usługi opiekuńcze, korekty Sekcja Usług Małgorzata Filiks naliczenia naleŜności zasługi opiekuńcze, Opiekuńczych Specjalista pracy Bez zmian socjalnej Listy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych, korekty list Dział Dodatków Lech Ostruszka wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych, listy wypłat Mieszkaniowych Kierownik Działu Bez zmian dodatków mieszkaniowych, korekty list wypłat dodatków i Stypendiów mieszkaniowych, szkolnych Listy wypłat dodatków mieszkaniowych, korekty list Dział Dodatków Anna Barońska wypłat, Mieszkaniowych Pracownik Socjalny Bez zmian i Stypendiów szkolnych Listy wypłat dodatków mieszkaniowych, korekty list Dział Dodatków ElŜbieta wypłat, Mieszkaniowych Radwańska Bez zmian i Stypendiów Inspektor szkolnych Listy wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych, korekty list Dział Dodatków GraŜyna Kubik wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych Mieszkaniowych Inspektor Bez zmian I Stypendiów Szkolnych Listy wypłat świadczeń rodzinnych, listy wypłat świadczeń Dział Świadczeń Monika z funduszu alimentacyjnego korekty list wypłat, Rodzinnych Nowakowska Bez zmian i Alimentacyjnych p.o. Kierownik Działu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Listy wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń Dział Świadczeń Monika Szewczyk – z funduszu alimentacyjnego, korekty list wypłat, Rodzinnych Dulewicz Bez zmian i Alimentacyjnych Inspektor Listy wypłat z funduszu alimentacyjnego Dział Świadczeń Dorota Skórka i świadczeń rodzinnych, korekty list wypłat, Rodzinnych Inspektor Bez zmian i Alimentacyjnych Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące utrzymania Dzienny Dom Małgorzata DDPS i Punktu Wydawania Posiłków, naliczenie Pomocy Społecznej Rzeźniczak Bez zmian naleŜności za obiady dla pensjonariuszy DDPS, Z-ca Dyrektora ds. usług i świadczeń rodzinnych Faktury, rachunki, noty księgowe dotyczące utrzymania Dzienny Dom Wanda Koźlik DDPS i Punktu Wydawania Posiłków, naliczenie za Pomocy Społecznej St. Pracownik Bez zmian obiady dla pensjonariuszy DDPS, Socjalny Faktury, rachunki dotyczące Środowiskowego Domu Środowiskowy Dom Zbigniew Bez zmian Samopomocy Samopomocy Piechowicz Kierownik ŚDS Lp. Rodzaj dokumentacji 33 Faktury, rachunki dotyczące Środowiskowego Domu Samopomocy 34. Listy osób dokonujących zwrotu nienaleŜnie pobranych zasiłków i świadczeń Nazwisko Wzór podpisu i imię oraz upowaŜnionego Dział stanowisko Wzór podpisu słuŜbowe zastępującego upowaŜnionego Bez zmian Środowiskowy Dom BoŜena Samopomocy Jaskórzyńska Terapeuta Dział Księgowości Agnieszka Bez zmian Sowińska Starszy Księgowy Anna Krupska Księgowa 35. Zawiadomienia o wysokości kosztów opłat egzekucyjnych Działa Księgowości Emilia Choróbska od naleŜności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego Księgowa 36 Zawiadomienia o wysokości kosztów opłat egzekucyjnych Dział Księgowości Monika Siewior od naleŜności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego Podinspektor ds. windykacji Bez zmian Bez zmian Załącznik nr 2. Wykaz osób upowaŜnionych do dokonywania kontroli formalno-rachunkowej i dekretacji dowodów księgowych Lp. Rodzaj dokumentacji Imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe upowaŜnionego 1. Dokumentacja pracy i płacy, dokumentacja ZFŚS, polecenia księgowania, dokumentacja ubezpieczeń społecznych i składek zdrowotnych dotycząca pracowników 2 Dokumentacja ubezpieczeń społecznych i składek zdrowotnych dotycząca klientów Ośrodka, umowy zlecenia i o dzieło, dokumentacja pracy i płacy w zakresie staŜy, robót publicznych, prac interwencyjnych, polecenia księgowania, 4. Dokumentacja zakupu środków trwałych, materiałów, wyposaŜenia i usług, polecenia księgowania, Danuta Kańska Starsza Księgowa 5. Dokumentacja przychodu i rozchodu materiałów Magdalena Solarz Księgowa Jolanta Cebulska Starsza Księgowa Agnieszka Woszczyk Księgowa Wzór podpisu upowaŜnion ego Imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe zastępującego Wzór podpisu zastępującego Jolanta Cebulska Starsza Księgowa Bez zmian Danuta Kańska Starsza Księgowa Bez zmian Magdalena Solarz Księgowa Bez zmian Bez zmian Beata Rabenda Starszy Inspektor Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian Agnieszka Woszczyk Bez zmian Księgowa 6. Faktury, rachunki, listy i noty księgowe, korekty list wypłat, dotyczące wypłat Magdalena Solarz zasiłków z pomocy społecznej, stypendiów Księgowa i zasiłków szkolnych, dodatków mieszkaniowych, polecenia księgowania 7. Faktury, rachunki, listy i noty księgowe, korekty list wypłat, dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, polecenia księgowania Ewa Pietras Pracownik administracyjno biurowy Bez zmian Agnieszka Woszczyk Bez zmian Księgowa Ewa Pietras Pomoc administracyjnobiurowa Magdalena Solarz Księgowa Bez zmian Lp. Rodzaj dokumentacji 8. Dokumentacja rozliczenia z bankiem – wyciągi bankowe konto wydatków, konto ZFŚS, polecenia księgowania, 9. Dokumentacja rozliczenia z bankiem – wyciągi bankowe konto funduszu alimentacyjnej, zaliczki alimentacyjnej, naliczenia - polecenia księgowania, dokumentacja związana z egzekucją wobec dłuŜników alimentacyjnych. Windykacja naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych 10. Dokumentacja związana z egzekucją wobec dłuŜników alimentacyjnych, windykacja naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych, wprowadzanie naleŜności do rejestru długów w Biurze Informacji Gospodarczej 11. Dokumentacja rozliczenia z bankiem – wyciągi bankowe konto dochodów, polecenia księgowania, 12 Dokumentacja przekazania środków do banku, przekazanie środków pienięŜnych zgodnie z dokumentami (listy wypłat, faktury, rachunki, noty, raporty kasowe, wyciągi bankowe) polecenia księgowania, Imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe upowaŜnionego Agnieszka Woszczyk Księgowa Wzór podpisu upowaŜnion ego Bez zmian Emilia Choróbska Księgowa Monika Siewior Podinspektor ds. windykacji Agnieszka Sowińska Starsza Księgowa Bez zmian Bez zmian Ewa Kubicz Księgowa na okres zastępstwa 13 Dokumentacja naliczeń na przychody, dochodów z tyt. zwrotu nienaleŜnie Agnieszka pobranych zasiłków i świadczeń, Sowińska naleŜności od dłuŜników alimentacyjnych, Starsza Księgowa naliczenia i zapłaty za usługi opiekuńcze, polecenia księgowania Jolanta Cholewa 14. Dowody KP, KW, raporty kasowe Kasjer Bez zmian 15. Dokumentacja z rozliczenia projektów z programu „Kapitał Ludzki” Bez zmian 16. Dokumentacja zaangaŜowania, naliczenie, Agnieszka poniesione wydatki, polecenia księgowania Woszczyk Księgowa 17. Uzgadnianie sald księgowych, Beata Rabenda sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i Starszy Inspektor rocznych sprawozdań finansowych Wzór podpisu zastępującego Magdalena Solarz Księgowa Bez zmian Monika Siewior Podinspektor ds. windykacji Bez zmian Emilia Choróbska Księgowa Bez zmian Anna Krupska Księgowa Ewa Pietras Pracownik administracyjno biurowy Agnieszka Sowińska Bez zmian Starsza Księgowa Anna Krupska Księgowa Beata Rabenda Starszy Inspektor Imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe zastępującego Bez zmian Anna Krupska Księgowa Bez zmian Emilia Choróbska Księgowa Bez zmian Agnieszka Sowińska Bez zmian Starsza Księgowa Anna Krupska Księgowa Wioletta Krynke Zastępca Głównego Bez zmian Księgowego Magdalena Solarz Bez zmian Księgowa Bez zmian Agnieszka Woszczyk Bez zmian Księgowa Załącznik nr 3. Lp. 1. Wykaz osób upowaŜnionych do dokonywania poprawek na dowodach wewnętrznych Rodzaj dokumentacji 1. sporządzający dokumentację Dokumentacja pracy i płacy, podróŜy słuŜbowych, 2. kontrolujący pod względem merytorycznym ryczałtu za uŜywanie własnych środków lokomocji do 3. kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym celów słuŜbowych, rozliczenia z zaliczki świadczeń z 4. inna osoba upowaŜniona do kontroli ZFŚS 2. Zbiorcze dowody księgowe, polecenia księgowania 3. Listy wypłat zasiłków z pomocy społecznej, stypendiów szkolnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, noty księgowe wystawiane przez Ośrodek, 4. Korygujące dowody księgowe Załącznik nr 4. Lp. 1. sporządzający dokumentację 2. sprawdzający dokumentację 1. sporządzający dokumentację 2. kontrolujący pod względem merytorycznym 3. kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym 1. sporządzający dokumentację 2. kontrolujący pod względem merytorycznym 3. kontrolujący pod względem formalno-rachunkowym Wykaz osób upowaŜnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty Rodzaj dokumentacji 1. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty 2. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty 3. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty 4. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty 5. Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty 6 UpowaŜnienie do dokonywania poprawek Wszystkie dokumenty księgowe do wypłaty Imię i nazwisko oraz stanowisko słuŜbowe upowaŜnionego Andrzej Barszcz Dyrektor Ośrodka Beata Kotlicka Zastępca Dyrektora ds. pomocy społecznej Małgorzata Rzeźniczak Zastępca Dyrektora ds. usług i świadczeń rodzinnych Krystyna Białek Główny Księgowy Wioletta Krynke Zastępca Głównego Księgowego Beata Rabenda Podczas pełnienia obowiązków Zastępcy Głównego Księgowego Wzór podpisu upowaŜnionego Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian Bez zmian
