załącznik nr 3 do uchwały Zarządu Powiatu nr XLV/67/2012 z dnia

Załącznik nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu w Lipsku
nr XLV/67/2012 z dnia 22 marca 2012r
Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej t.j. Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lipsku za 2011 r.
Lp.
1
I.
1.
2
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Wyszczególnienie
2
Przychody ogółem, w tym:
Przychody ze świadczonych usług medycznych, w
tym:
- finansowanych z NFZ
Przychody z wynajmu pomieszczeń
Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące
Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i
inne)
Koszty ogółem , w tym:
Amortyzacja
Zużycie materiałów i żywności
Zużycie energii, wody, gazu
Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja
i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe,
telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne,
wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne )
Usługi niematerialne (badania diagnostyczne
i laboratoryjne, kontrakty lekarskie i pielęgniarskie,
szkolenia i kursy, prowizje bankowe)
Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia
Pochodne od wynagrodzeń
Podatek i opłaty lokalne
Podróże służbowe
Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe
i majątkowe, ubezpieczenia OC)
Odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych
Koszt własny sprzedaży
materiałów
Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)
Pozostałe koszty
Zysk(strata) brutto
Plan
na 2011 r
3
32 327 983,00
29 877 983,00
Wykonanie
w 2011 r
4
32 032 779,37
29 554 551,63
29 077 983,00
2 450 000,00
28 721 590,73
2 478 227,74
30 930 000,00
32 098 095,20
1 100 575,72
4 998 403,25
665 489,60
706 404,57
%
5/4:3/
99,09
98,92
98,77
101,15
103,78
4 197 041,31
15 600 000,00
2 710 000,00
15 758 328,76
2 691 448,94
144 109,00
5 249,42
150 600,00
101,01
99,32
-
516,02
1 679 928,61
- 65 315,83
-
Uruchom przeglądarkę Internet Explorer.lnk
III.
1.
2.
IV.
Podatek dochodowy
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia
straty)
Zysk(strata) netto
-
- 65 315,83
-
W planie finansowym na rok 2011 ujęto następujące pozycje kosztów łącznie:
- zakup towarów i usług
10 800 000,00 zł
- koszty zakupu netto towarów w Aptece Ogólnodostępnej
1 360 000,00 zł
- pozostałe koszty
460 000,00 zł
Dlatego nie można tych kwot przyporządkować do poszczególnych rubryk w/w tabeli.
Przychody:
Lp.
1.
2.
3.
Wyszczególnienie
Sprzedaż usług medycznych
W tym: Narodowy Fundusz Zdrowia
Odpłatne usługi medyczne
Wartość sprzedaż netto w Aptece
Ogólnodostępnej
Pozostałe przychody
Razem przychody
Dotacja (Starostwo Powiatowe)
Ogółem
29 877 983,00
29 077 983,00
800 000,00
%
Wykonanie
wykonania
planu
29 554 551,63
98,9
28 721 590,73
98,8
832 960,90
104,1
1 700 000,00
750 000,00
32 327 983,00
1 732 295,42
745 932,32
32 032 779,37
101,9
99,5
99,1
104 956,00
104 956,00
100,0
32 432 939,00
32 137 735,37
99,1
Plan
Wykonanie
15 600 000,00
2 710 000,00
10 800 000,00
1 360 000,00
15 758 328,76
2 691 448,94
10 549 945,74
1 388 035,78
%
wykonania
planu
101,0
99,3
97,7
102,1
460 000,00
30 930 000,00
609 760,26
30 997 519,48
132,6
100,2
1 104 507,00
1 126 850,00
102,0
32 034 507,00
32 124 369,48
100,3
Plan
Koszty:
Lp.
1.
2.
3.
5.
6.
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne
Zakup towarów i usług
Koszty zakupu netto towarów do
Apteki Ogólnodostępnej
Pozostałe koszty
Razem koszty bieżące
Wydatki majątkowe
Ogółem
Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011r.:
Lp.
1.
2.
Wyszczególnienie
Należności
Zobowiązania
Ogółem
2 508 544,72
1 395 846,48
W tym :wymagalne
70 377,63
-
Zadania zaplanowane na rok 2011 w większości zostały wykonane zgodnie z planem. Umowy
zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia w Warszawie na świadczenie usług medycznych
zostały wykonane w 98,8%. Aktualnie trwa proces renegocjacji umów z NFZ dotyczący zapłaty za
nadwykonania za II półrocze 2011r.
W chwili całkowitego rozliczenia wykonanych usług dla NFZ za 2011 rok złożymy korektę
sprawozdania z wykonania planu finansowego i sprawozdania Rb-N o stanie należności
za rok 2011 (nastąpi zmiana przychodów, wyniku finansowego i należności).
Aktualnie wynik finansowy zakładu jest ujemny i wynosi – 65 315,83 zł (łącznie z kosztami
amortyzacji, która wynosi 1 100 575,72 zł).
Planowane na 2011 rok przychody ogółem zostały wykonane w 99,1%. Poszczególne pozycje
wykonano w granicach od 98,8% (NFZ) do 104,1% (odpłatne usługi medyczne).
Po renegocjacji umów z NFZ wartość przychodów z tego tytułu wzrośnie.
Planowane na 2011r. koszty ogółem zostały wykonane w 100,2%. Poszczególne pozycje
wykonano w granicach od 97,7% (zakup towarów i usług) do 102,1% (koszty zakupu netto
towarów w Aptece Ogólnodostępnej). Pozostałe koszty zostały wykonane w 132,6%.
Na przekroczenie planu miała wpływ następująca sytuacja: ze względu na brak środków
własnych i z zewnątrz zrezygnowano z remontu pralni, więc opracowanie dokumentacji
kosztorysowej z roku 2008 na wartość 85 400 zł należało zaksięgować do pozostałych
kosztów, ponieważ nie będzie rozliczenia inwestycji.
Zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w 100,0%. W końcówce grudnia zmuszeni
byliśmy zakupić zestaw do kontroli zdjęć RTG i ogrzewacz noworodków, a pozycje te nie były
planowane. Za zakupiony mammograf w roku 2011 zapłacono 100 000 zł, natomiast 155 600 zł
będzie zapłacona 4 lipca 2012 roku.
Łącznie w roku 2011 na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 1 126 850 zł, z tego:
środki własne wyniosły 1 021 894 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego – 104 956 zł
Kwota dotacji w całości została przeznaczona na zakup sprzętu medycznego:
- aparat EKG
4 940,00 zł
- wanna do masażu
7 244 64 zł
- łóżka i materace – 13 szt.
35 148,60 zł
- mikroskop laboratoryjny
10 499,76 zł
- gastroskop (śr. własne 62 421,40 zł)47 123,00 zł
razem
104 956,00 zł
Stan należności na dzień 31.12.2011r. wynosił 2 508 544,72 zł
W tym:
Narodowy Fundusz Zdrowia
Versus - kara umowna
Wspólnota mieszkaniowa ,,Medyk”
Usługi dla POZ-ów
Pozostałe
-
2 391 367,44 zł tj. 95,3%
59 448,79 zł tj. 2,4%
4 217,53 zł tj. 0,2%
28 787,17 zł tj. 1,1%
24 723,79 zł tj. 1,0%
Należności wymagalne na dzień 31.12.2011r. wyniosły 70 377,63 zł tj. 2,8% należności ogółem,
w tym:
Versus
59 448,79 zł tj. 84,5%
Pozostałe (nietrzeźwi,
utylizacja, wynajem, inne)
10 928,84 zł tj. 15,5%
Ogromna większość należności (97,2%) jest regulowana na bieżąco (w terminie płatności).
Jest jednak kilka pozycji należności, których nie można wyegzekwować. Jest to poprzedni
dostawca opału (Versus), który zgodnie z umową został obciążony karą (sprawa jest w Sądzie).
Pozostała kwota dotyczy zapłaty za usługi dla nietrzeźwych, za utylizację, wynajem.
Część z tych należność jest regulowana lecz po terminie zapłaty, więc są już wymagalne.
Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2011r. wynosi 1 395 846,48 zł, w tym:
Zakup towarów i usług
656 155,50 zł tj. 47,0%
Składki ZUS
558 961,98 zł tj. 40,0%
Podatek do Urzędu Skarbowego
114 141,00 zł tj. 8,2%
Urząd Marszałkowski
12 316,00 zł tj. 0,9%
Wynagrodzenia
40 666,00 zł tj. 2,9%
Wspólnoty Mieszkaniowe
13 606,00 zł j. 1,0%
Wszystkie w/w zobowiązania regulowane są zgodnie z terminem płatności.
Na dzień 31.12.2011r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Sprawozdanie z wykonania planu remontów i zakupu sprzętu medycznego w SPZZOZ w
2011r.
1. Dokończenie remontu hydroforni
2. Wymiana windy
3. Odżużlacz
4. Pompa do kotłów
5. Wirówka kończyn górnych (wanna do masażu)
6. Mikroskop laboratoryjny
7. Endoskop zabiegowo – diagnostyczny (gastroskop)
8. Pompa do spłukiwania pola operacyjnego
9. Aparat EKG
Plan
195 684,67
168 604,00
11 685,00
17 835,00
7 244,64
10 499,76
109 544,40
7 727,40
4 940,00
Wykonanie
195 684,67
168 604,00
11 685,00
17 835,00
7 244,64
10 499,76
109 544,40
7 727,40
4 940,00
10. Łóżka szpitalne 22 szt.
11. Kopiarka (oddział uzależnień)
12. Mammograf (155 600 zł płatne w 2012r.)
13. Meble (ZPO)
14. Stacja uzdatniania wody – kotłownia (zmiękczanie)
15. Inkubator do testów – sterylizacja
16. Zestaw do kontroli zdjęć RTG
17. Ogrzewacz noworodków
Razem
z tego zapłata w 2011r.
zapłata w 2012r.
Zapłata za zadania zrealizowane w 2010 roku
Razem wydatki majątkowe w 2011 roku
105 577,20
3 567,00
255 600,00
3 850,99
10 701,00
7 872,00
-
105 577,20
3 567,00
255 600,00
3 850,99
10 701,00
6 912,00
14 987,44
8 316,00
920 933,06
765 333,06
155 600,00
943 276,50
787 676,50
155 600,00
339 173,50
339 173,50
1 104 506,56
1 126 850,00