INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 28/2013
Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2013 r.
INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU
Budżet gminy na rok 2013 po dokonanych zmianach wynosi:
- dochody - 7 600 245,06 zł
- wydatki - 7 759 859,10 zł.
Dochody za I półrocze 2013 roku gmina zrealizowała w wysokości 4 081 463,96 zł tj. 53,70 %
planu, w tym dochody bieżące w kwocie 4 071 453,96 zł tj. 53,93 % i dochody majątkowe w
wysokości 10 010,00 zł tj. 19,53 %, natomiast wydatki w kwocie 4 019 387,82 zł tj. 51,80 %
zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 3 964 887,82 zł
tj. 53,82 % a majątkowe w kwocie 54 500,00 zł tj. 13,85 %.
Na niski % realizacji wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wpływ
miało to, że planowane do wykonania zadania inwestycyjne będą realizowane dopiero
w drugim półroczu bieżącego roku.
Realizacja dochodów przedstawia się następująco:
Dochody własne:
- podatek rolny na plan 180 400,00 zł wykonano 90 152,57 zł tj. 49,97 %,
- podatek leśny na plan 86 800,00 zł wykonano 50 011,03 zł tj. 57,62 %,
- podatek od nieruchomości na plan 1 100 000,00 zł wykonano 555 292,16 zł tj. 50,48 %,
- podatek od środków transportowych na plan 120 000,00 zł wykonanie 80 304,70 zł
tj. 66,92 %,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
na plan 4 000,00 zł wykonano 181,26 zł tj. 4 53 %,
- podatek od spadków i darowizn na plan 2 000,00 zł wykonano 294,00 zł tj. 14,7 %,
- wpływy z płaty skarbowej na plan 15 000,00 zł wykonano 5 924,00 zł tj. 39,49 %,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan 123 750,00 zł wykonanie
80 404,96 zł tj. 64,97 %,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 34 000,00 zł wpłynęło 26 431,91
zł tj. 7,74 %,
- wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan
100 000,00 zł wpłynęło 138,90 zł tj. 0,14 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych na plan 109 054,00 zł wpłynęło 25 343,65 zł
tj. 23,24 %,
- wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień oraz wpływy z opłat za korzystanie
ze środowiska na plan 9 200,00 zł wpłynęło 3 707,02 zł tj. 40,29 %,
- wpływy z czynszów i dzierżaw – na plan 64 200,00 zł wpłynęło 26 745,87 zł tj. 41,66 %,
- wpływy z usług –za pobór wody na plan 150 000,00 zł wpłynęło 58 835,14 zł tj. 39,22 %,
- za przyłącza do wodociągu gminnego na plan 10 000,00 zł wpłynęło 10 074,66 zł
tj. 100,75 %,
- za usługi w przedszkolu na plan 1 200,00 zł wpłynęło 558,00 zł tj. 46,5 %,
- za żywienie w świetlicy szkolnej na plan 18 600,00 zł wpłynęło 13 703,00 zł tj. 73,67 %,
- za usługi opiekuńcze na plan 700,00 zł brak wykonania,
1
- wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonanie bez planu 10 010,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat na plan 21 550,00 zł
wpłynęło 12 720,29 zł tj. 59,03 %,
- otrzymane darowizny: ( na utwardzenie drogi oraz na festyn) na plan 37 400,00 zł wpłynęło
2 300,00 zł tj. 6,15 %,
- środki z likwidacji rachunku wpływ 5,40 zł,
- dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego – na plan 1 000,00 zł wpłynęło
239,88 zł tj. 23,99 %,
Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa:
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan 661 441,00 zł wykonano
275 905,00 zł tj. 41,71 %,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – bez planu wykonanie 2 324,70 zł.
Dotacje celowe:
Dotacje na zadania zlecone
- na plan 1 290 897,07 zł wpłynęło 745 065,07 zł tj. 57,72 %. Z tego na pomoc społeczną
558 185,00 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej 16 415,00 zł, na aktualizację
rejestru wyborców 330,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego 170 135,07 zł.
Dotacje na dofinansowanie zadań własnych otrzymaliśmy w kwocie 118 031,00 zł, z tego na
składki na ubezpieczenie zdrowotne -3 094,00 zł, na zasiłki okresowe – 6 500,00 zł, na zasiłki
stałe – 41 717,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 37 381,00 zł,
dożywianie8 921,00 zł, stypendia – 20 418,00 zł.
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na zakup węży tłocznych oraz pompy szlamowej dla OSP
Rzewnie w kwocie 8 737,20 zł –brak wykonania,
- dotacja z WFOŚ i GW w Warszawie na demontaż, odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy
Rzewnie w kwocie 84 324,00 zł – brak wykonania.
Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 51 250,00 zł brak wykonania.
Z tego :
- na modernizację drogi gminnej plan 40 000 zł,
- na zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego plan 11 250,00 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- na plan 85 143,79 zł wpłynęło 85 143,79 zł tj. 100,00 %;
Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości 1 801 616,00 zł
Z tego:
- część oświatową
1 455 872,00 zł,
- część wyrównawczą
345 744,00 zł.
W I półroczu 2013 r. wydano 1 decyzję w indywidualnych sprawach osób fizycznych w
zakresie umorzenia podatku od środków transportowych na kwotę 995,00 zł.
2
Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia
się następująco:
Rolnictwo
W dziale rolnictwo w okresie sprawozdawczym na plan 236 559,07 zł zrealizowano
wydatki w kwocie 202 822,81 zł tj. 85,74 % w tym na:
- koszty związane z wypłatą akcyzy 3 335,98 zł,
- wypłata akcyzy 166 799,09 zł,
- 2 % od wpłat podatku rolnego dla izby rolniczej 1 837,29 zł,
- koszty utrzymania konserwatora wodociągu gminnego 11 424,19 zł,
- zakup energii dla potrzeb wodociągu gminnego – 15 047,40 zł,
- badanie wody 389,40 zł,
- dozór techniczny 1 066,50 zł,
- inne wydatki związane z wodociągiem – 2 922,96 zł.
Transport i łączność
W dziale transport i łączność w okresie sprawozdawczym na plan 369 276,00 zł
wykonano wydatki w wysokości 66 361,28 zł tj. 17,97 %, finansowane były następujące
zadania:
- odśnieżanie dróg gminnych 24 904,80 zł,
- utrzymanie czystości na przystanku w Rzewniu 1 306,10 zł,
- remont i równanie dróg 23 684,88 zł,
- przygotowanie dokumentów do przetargów 5 200,00 zł,
- wywóz śmieci z przystanków 1 951,50 zł,
- ubezpieczenie dróg 2 099,00 zł,
- wykonanie projektów kosztorysowych na utwardzanie dróg 7 215,00 zł.
Na niski % wykonania wydatków w tym dziale wpłynęła inwestycja pn. „Modernizacja drogi
gminnej transportu rolnego w miejscowości Chrzanowo na działce ewidencyjnej 23”. Zadanie
to będzie realizowane w II półroczu.
Gospodarka mieszkaniowa
W dziale tym zaplanowano kwotę 65 600,00 zł a wydatkowano 31 235,42 zł i były to
wydatki na:
- wykonanie koncepcji zmiany studium uwarunkowań 21 033,00 zł,
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisy z ewidencji gruntów
10 153,81 zł,
- zakup energii 48,61 zł.
Administracja publiczna
W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan 1 411 554 zł
wydatkowano 751 616,67 zł tj. 53,25 %. Poniesiono wydatki na:
- Radę Gminy -40 646,20 zł z tego na: wypłatę diet dla radnych 40 200,00 zł, zakup
materiałów biurowych oraz artykułów na posiedzenia Rady Gminy 446,20 zł,
- Urząd Gminy – 678 544,05 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne – 509 397,53 zł,
wynagrodzenia za obsługę prawną 14 503,50 zł, zakup ręczników 1 068,12 zł, energia6 342,22, okresowe badania 240,00 zł, szkolenia pracowników 3 341,00 zł, odpis na fundusz
świadczeń socjalnych 15 500,00 zł, ubezpieczenie sprzętu 2 052,23 zł, koszty podróży
3
służbowych 11 897,89 zł, usługi telekomunikacyjne 7 479,45 zł, olej opałowy 14 582,65 zł,
materiały biurowe, prasa, druki, środki czystości, drukarki, tonery 24 815,88 zł, prowadzenie
BIP-u, utrzymanie domeny internetowej, administracja systemy informatycznego 8 814,00 zł
serwis oprogramowania 14 391,00 zł, przesyłki pocztowe – listowe 23 579,90 zł, wywóz
nieczystości 2 903,04 zł, serwis programów informatycznych 5 028,80 zł, opłata bankowa,
monitoring, wywóz śmieci, ogłoszenia 9 601,56 zł, przewóz dzieci do Mińska 1 205,28 zł,
malowanie pomieszczeń 1 800,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej 1 384,50 zł,
- diety sołtysów za udział w sesjach rady Gminy 9 500,00 zł,
- wypłacona prowizja sołtysom 5 804,92 zł,
- świadczenia pieniężne dla osób bezrobotnych uprawnionym z tytułu wykonywania prac
społecznie użytecznych 2 464,00 zł,
- nagrody Wójta dla uczniów szkół – 573,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 12 700,00 zł.
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
W tym dziale na plan 660,00 zł wydatkowano kwotę 270,36 zł tj. 40,96 %. Były to wydatki na
prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 115 461,20 zł natomiast wydatkowano
22 516,94 zł tj. 19,50 % z tego na:
- wynagrodzenie kierowcy 8 050,77 zł,
- materiały do remontu remizy OSP w Łasiewitach 1 400,00 zł,
- materiały oświetleniowe do OSP Rzewnie 825,83 zł,
- zakup akumulatorów 1 234,01 zł,
- zakup oleju 2 441,11 zł,
- zakup węży 4 230,40 zł,
- zakup energii dla potrzeb OSP 2 899,82 zł,
- okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów 935,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 500,00 zł,
Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest tym, że zaplanowany jest zakup
samochodu strażackiego dla OSP Orłowo w drugim półroczu bieżącego roku.
Obsługa długu publicznego
W dziale tym na plan 110 000,00 zł wydatkowana została kwota 38 673,63 zł tj. 35,16 % na
spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie
oraz w Banku Spółdzielczym w Różanie.
Różne rozliczenia
W dziale tym zaplanowane są rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80 000,00 zł. Brak jest wykonania.
4
Oświata i wychowanie
W dziale tym na plan 3 020 421,00 zł zrealizowano 1 886 930,08 zł tj. 62,47 %. Wydatki
poniesione zostały na:
Szkoły podstawowe – 1 289 290,55 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne –
1 032 401,97 zł, dodatki socjalne – 43 059,16 zł, wynagrodzenia bezosobowe 456,50 zł,
zakup oleju opałowego i węgla 64 861,43 zł, zakup regulatora do pieca – 3 273,09 zł,
materiały biurowe – 1 972,41 zł, środki czystości i artykuły gospodarcze – 1 868,18 zł,
artykuły do malowania – 3 908,51 zł, za zużytą energię – 5 730,64 zł, remont Sali
gimnastycznej w PSP Rzewnie – 3 000,00 zł, usługi kominiarskie – 1 658,94 zł, szkolenia BHP
– 1 353,00 zł, monitoring obiektów szkolnych – 504,72 zł, wywóz śmieci i szamba – 1 796,05
zł, pozostałe usługi 1 619,12 zł, za usługi telekomunikacyjne 2 455,78 zł, zwrot kosztów
podróży służbowych - 958,59 zł, ubezpieczenie mienia – 1 680,46 zł, odpis na fundusz
świadczeń socjalnych 62 232,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 54 500,00 zł z tego za
opracowane dokumenty projektowe 50 000,00 zł, za przygotowanie dokumentacji
przetargowej – 4 500,00 zł.
Przedszkola - wykonano wydatki w kwocie 128 092,52 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe
i pochodne – 109 559,35 zł, dodatki socjalne – 5 512,20 zł, za zużytą energię – 711,10 zł,
odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 7 213,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych –
130,35 zł, usługi telekomunikacyjne – 654,27 zł, materiały biurowe – 494,51 zł, środki
czystości – 343,90 zł, zakup wykładziny, biurka, chodnika, fotela – 1 844,17 zł, remont
podłogi – 1000,00, szkolenie BHP – 444,00 zł, pozostałe wydatki (opłata bankowa, przegląd
gaśnic) 185,67 zł.
Gimnazja – na planowane roczne wydatki w kwocie 565 671,00 zł wydatkowano 379 469,04
zł tj. 67,08 %. Z powyższej kwoty wydano na: wynagrodzenia osobowe i pochodne
318 360,78 zł, dodatki socjalne – 14 550,04 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1 133,00 zł,
zakup oleju opałowego – 14 586,27 zł, środki czystości, gaz, paliwo do kosiarki – 556,60 zł,
drukarka – 888,00 zł, materiały biurowe – 629,08 zł, za zużytą energię – 2 066,63 zł, wywóz
śmieci – 299,00 zł, wywóz szamba – 1 451,52 zł, konserwacja systemu wizyjnego – 240,20 zł,
usługi telekomunikacyjne – 556,03 zł, zwrot kosztów podróży służbowych – 607,35 zł,
ubezpieczenie sprzętu – 839,54 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
22 705,00 zł.
Dowożenie uczniów do szkół – na planowane 110 000,00 zł wydatkowano 56 183,03 zł –
51,08 %. Wydatki te obejmowały koszty biletów miesięcznych oraz dowożenie indywidualne
niektórych uczniów.
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w ramach tego zadania wydatkowano kwotę
2 797,44 zł tj. 15,46 %.
Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatkowano 13 130,50 zł, tj. 57,09 %.
5
Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału wydatkowano 100 % tj. kwotę 17 967,00 zł.
Był to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i
emerytów oraz dla woźnych rencistów i emerytów.
Ochrona zdrowia
W dziale tym na plan 34 000,00 zł wydatkowano 11 824,64 zł tj. 34,78 %.
Finansowane były tu wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii – 1 104,86 zł oraz wydatki
związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 10 719,78 zł, z tego na:
- wypłata diet członkom komisji za udział w posiedzeniach 3 000,00 zł,
- zakup książek o tematyce przeciwdziałaniu alkoholowi z przekazaniem do Gminnej
Biblioteki Publicznej – 523,72 zł,
- pakiet „Zachowaj trzeźwy umysł” 1 230,00 zł,
- zestaw multimedialny 1 000,00 zł,
- wydatki grupy „ARKA” 732,35 zł,
- organizacja międzyszkolnego Dnia Dziecka wraz z nagrodami 1 268,70 zł,
- wynajem autobusu – przewóz uczniów na basen 1 464,78 zł,
- przewóz osób na wycieczkę do Częstochowy 2 499,99 zł,
- spektakle teatralne i opłata sądowa 793,54 zł.
Pomoc społeczna
W dziale tym na plan 1 499 962,04 zł zrealizowano 759 305,17 zł tj. 50,62 %
Wydatki ponoszono na:
- Pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – na plan 10 000,00 zł –brak
wykonania,
- Świadczenia rodzinne 540 691,64 zł, w tym na wypłatę świadczeń 519 375,70 zł oraz na
obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego – 21 315,94 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z
pomocy społecznej – 4 918,71 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 12 708,88 zł w tym 6 500,00 zł
wydatkowano ze środków budżetu państwa oraz 6 208,88 zł ze środków budżetu gminy. Były
to zasiłki okresowe i celowe.
- Zasiłki stałe wypłacono w kwocie 41 415,33 zł – zasiłki te finansowane były środkami
budżetu państwa.
- Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 99 342,50 zł w tym 37 381,00 zł z budżetu
państwa a 61 961,50 zł z budżetu gminy. Środki zostały wydatkowane następująco:
wynagrodzenia i pochodne – 94 168,67 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 536,00
zł, materiały biurowe, środki czystości, druki – 1 341,89 zł, opłaty pocztowe i bankowe,
serwis oprogramowania – 1 278,03 zł, usługi telekomunikacyjne – 1 069,93, zwrot zakup
ręczników dla pracowników 238,55 zł, kosztów podróży służbowych 616,93 zł,
ubezpieczenie sprzętu 93,10 zł.
6
- Usługi opiekuńcze – wydatkowano 39 406,32 zł ze środków budżetu gminy. Były to wydatki
na: wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek 36 877,32 zł, zakup ręczników 159,00 zł, odpis
na fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 zł.
- Dożywianie dzieci w szkołach – 14 023,79 zł, w tym: z budżetu państwa 8 921,00 zł, z
budżetu gminy 5 102,79 zł,
- Pomoc państwa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wydatkowano 6 798,00 zł.
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W ramach tego działu realizowane były wydatki ze środków pochodzących z funduszy
strukturalnych. Na planowane wydatki w kwocie 85 143,79 zł wydatkowano 29 155,68 zł tj.
34,24 %. Większe zaangażowanie środków będzie w II półroczu,
Edukacyjna opieka wychowawcza – na planowane wydatki w kwocie 129 802,00 zł
wydatkowano 86 476,09 zł tj. 66,62 %. Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi
wydatkowano 58 935,62 zł, dodatki socjalne 3 038,47 zł oraz wypłata stypendiów dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 24 502,00 zł z czego w ramach dotacji celowej –
20 418,00 zł i ze środków własnych gminy – 4 084,00 zł.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane wydatki w kwocie 338 585,00
zł wydatkowano 58 919,99 zł tj. 17,40 % . Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest
głównie niskim wykonaniem w rozdziale gospodarka odpadami. Środki będą wydatkowane
dopiero w II półroczu bieżącego roku.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 260 835,00 zł wydatkowano 73 279,06
zł czyli 28,09 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadania planowane w tym
dziale będą realizowane w II półroczu bieżącego roku Będą to: remont świetlic wiejskich,
festyn.
W dziale kultura fizyczna brak jest wykonania. Środki te będą wykorzystane w drugim
półroczu.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzewniu w okresie 01.01.2012 – 31.12.2013 r. realizuje
projekt systemowy pn. „Start po lepszą przyszłość”. Projekt ten współfinansowany jest ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu
w 2013 roku po zmianach wynosi 95 132,73 zł z czego w ramach dotacji celowej z Unii
Europejskiej – 80 862,82 zł, z dotacji celowej z Budżetu Państwa- 4 280,97 zł oraz wkład
własny Gminy 9 988,94 zł. Projekt skierowany jest do 14 osób (7 w 2012 r. i 7 w 2013 r. ) w
wieku aktywności zawodowej, mieszkańców gminy Rzewnie, długotrwale bezrobotnych,
nieaktywnych zawodowo korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, zagrożonych
wykluczeniem społecznym.
Realizacja projektu w I półroczu bieżącego roku wynosi 34,34 % tj. wydatkowano w ramach
otrzymanych dotacji kwotę 29 155,68 złotych.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy zawarte są w dalszych załącznikach.
7