na kwotę 24 260 897 zł 31 grudnia 2010 r. zwiększył się

Transkrypt

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN
ZA 2010 ROK
Budżet Miasta i Gminy na rok 2010 uchwalony dnia 21 grudnia 2009 r.
na kwotę
24 260 897 zł
po stronie dochodów po wprowadzeniu zmian na dzień
31 grudnia 2010 r. zwiększył się o kwotę
30 419 105 zł
i ustalony został
na kwotę
54 680 002 zł
29 440 123 zł
29 423 861 zł
Natomiast plan wydatków uchwalony dnia 21 grudnia 2009 r. na kwotę
po wprowadzeniu zmian na dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększył się o kwotę
i ustalony został na kwotę
58 863 984 zł
W 2010 roku na realizację ustalonych w budżecie zadań planowano uzyskać
przychody z pożyczek i kredytów oraz wolnych środków w kwocie
5 283 953,00 zł
a uzyskano w kwocie
3 392 574,03 zł
tj.
64,21%
planowanych przychodów. Środki te pochodzą z kredytów i pożyczek (2 081 800,00 zł), wolnych środków
(144 001,00 zł) oraz z subwencji oswiatowej, która wpłynęła w grudniu 2010 r. za styczeń 2011r. w kwocie
672 033,00 zł i została wykorzystana na zapłacenie podatku oraz składek ZUS pracowników jednostek
oświatowych za miesiąc grudzień oraz kosztów ogrzewania, oświetlenia szkół. Pozostała kwota (tj. 494
740,03 zł) to środki dotacji, które zostały wykorzystane na pokrycie zobowiązań związanych z powodzią
2010 r. oraz na zapłatę faktur za wykonane zadania inwestycyjne.
Planowane rozchody na rok 2010 na dzień 31.12.2010 r. z tytułu spłaty kredytów i pożyczek
wynosiły
1 099 971,00 zł a wykonane zostały w kwocie
1 099 966,61 zł
tj.
100,00%
planowanych rozchodów.
W 2010 roku przypadała spłata rat pożyczek w wysokości
tj: pożyczki zaciągnięte w WFOŚiGW w Warszawie na następujące zadania:
290 400,00 zł
- kanalizacja Wojska Polskiego, Dobrowolskiego w kwocie
- kanalizacja w ulicy Rog. Żychlińskie – II etap w kwocie
- termomodernizacja węzłów cieplnych na osiedlu mieszkaniowym
Wojska Polskiego w Gąbinie w kwocie
45 600,00 zł
186 000,00 zł
58 800,00 zł
oraz spłata rat kredytów w wysokości
809 566,61 zł
tj.:
1. kredyty zaciągnięte w BOŚ w kwocie
525 942,00 zł
na:
- budowa drogi gminnej Nowe Wymyśle w kwocie
- budowa ulicy Stodólnej w Gąbinie w kwocie
- budowa ulicy Wojska Polskiego w Gąbinie w kwocie
- budowa ulicy Leśnej w kwocie
- budowa ulicy Słonecznej w kwocie
- budowa drogi w Ludwikowie w kwocie
- budowa wodociągu w ulicy Kielniki w kwocie
- modernizacja budynku na stadionie miejskim w Gąbinie w kwocie
- budowa wodociągu w Troszynie Nowym, Troszynie Polskim, Korzeniówce
Starej i Nowej, Piaskach, Borkach w kwocie
- rozbudowa gimnazjum, szkoły podstawowej i budowa przedszkola
w Gąbinie etap I w kwocie
- budowa wodociągu w ulicy Wojska Polskiego, Dobrowolskiego
- Rozbudowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gąbinie w kwocie
- pokrycie zobowiązań w kwocie
1
23 750,00 zł
72 500,00 zł
8 000,00 zł
5 750,00 zł
6 000,00 zł
15 000,00 zł
17 250,00 zł
26 000,00 zł
42 500,00 zł
125 000,00 zł
17 524,00 zł
66 668,00 zł
100 000,00 zł
2. kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Gąbinie w kwocie
na:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie
3. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim
w kwocie
143 000,00 zł
- zadania inwestycyjne związane z przebudową ośrodka zdrowia w Gąbinie
oraz sieci wodociągowej w kwocie
140 624,61 zł
140 624,61 zł
na:
143 000,00 zł
Na dzień 31 grudnia 2010 r. pozostało do spłaty
472 887,13 zł
pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW oraz
4 456 376,00 zł
kredytów
zaciągniętych w bankach komercyjnych (BS w Gąbinie, BS w Nowym Dworze Mazowieckim,
BOŚ w Płocku oraz w Banku ING). Łączne zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na dzień
31 grudnia 2010 r. wynosiło
4 929 263,13 zł
Są to następujące do spłaty pożyczki i kredyty:
- kredyt na modernizację budynku na stadionie sportowym 52 000,00 zł
- kredyt na budowę szkoły w Gąbinie 625 000,00 zł
- kredyt na wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach 100 000,00 zł
- kredy na rozbudowę szkoły podstawowej – II etap –
66 664,00 zł
- kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu –
703 140,00 zł
- kredyt na kanalizację Wojska Polskiego, Dobrowolskiego 52 572,00 zł
- pożyczka na kanalizację Wojska Polskiego, Dobrowolskiego 87 487,13 zł
- pożyczka na termomodernizację węzłów cieplnych 117 600,00 zł
- pożyczka na kanalizację w ulicy Rog. Żychlińskie –
186 000,00 zł
- pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pisarzy 81 800,00 zł
- kredyt na zadania inwestycyjne związane z przebudową przychodni zdrowia
w Gąbinie oraz budową sieci wodociągowej
857 000,00 zł
- kredyt na zadania inwestycyjne związane z przebudową przychodni zdrowia
w Gąbinie, budowa dr. gm. w ul. Wojska Polskiego, budową strażnicy OSP
1 000 000,00 zł
- kredyt na finansowanie planowanego deficytu
1 000 000,00 zł
Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu dostaw
towarów i usług wynosiły
84 742,90 zł
Są to zobowiązania ZGKIM w kwocie
21 000,00 zł
dotyczące
niezapłaconych rachunków za enrgię elektryczną, gaz oraz opłat emisyjnych (do Urzędu
Marszałkowskiego) oraz kwota
63 742,90 zł
dotycząca zobowiązań Urzędu Miasta
i Gminy z tytułu niezapłaconych rachunków za opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w m. Górki (4
026,00 zł), za odśnieżanie dróg gminnych (6 915,87 zł), za podział działek w m. Grabie Polskie w ramach
realizacji programu "Bezpieczny dom w mieście i Gminie Gąbin" (7 200,00 zł), za zakup działki w m. Borki w
ramach realizacji programu "Bezpieczny dom w mieście i Gminie Gąbin" (40 000,00 zł), za certyfikat
SIGILLUM na 1 rok (115,90 zł), za zakup sprzętu strażackiego dla OSP Gąbin (3 664,54 zł), za zakup paliwa
do ciągnika i samochodu ciężarowego Ford (1 751,94 zł) oraz za wywóz odpadów komunalnych (68,65
zł).Do dnia sporządzenia sprawozdania wszystkie zobowiązania wymagalne zostały uregulowane.
Zobowiązania niewymagalne wynosiły 2 139 419,35 zł z czego 72 168,17 zł dotyczą
zobowiązań niewymagalnych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za energię, gaz, pomiar
serwisowy, a kwota 2 067 251,18 zł dotyczy zobowiązań niewymagalnych Urzędu Miasta i Gminy Gąbin,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek oświatowych związanych z realizacją zadań
inwestycjnych - w kwocie 1 052 373,14 zł i wydatków bieżących - w kwocie 1 014 878,04 zł, z czego 937
824,84 zł stanowią zobowiazania z tytułu ryczałtów i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników,
których płatnośc przypada w 2011 r.
2
Należności na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiły
1 173 526,80 zł
w tym należności wymagalne wynosiły
943 385,43 zł
Należności
wymagalne dotyczyły należności z tytułu opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki jakie należą się
ZGKiM od gospodarstw domowych i przedsiębiorstw niefinansowych 60 780,10 zł
oraz należności Urzędu w kwocie 882 605,33 zł
w tym: z tytułu podatków i opłat lokalnych od gospodarstw domowych 379 620,39 zł
przedsiębiorstw niefinansowych 14 476,04 zł
a także nieściągnięta zaliczka
488 508,90 zł
alimentacyjna i fundusz alimentacyjny w kwocie
178 411,17 zł
Pozostałe należności w kwocie
dotyczyły należności Urzędu MiG w kwocie 135 151,00zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz należności z tytułu towarów i usług należnych ZGKiM od gospodarstw domowych i
przedsiębiorrstw niefinansowych w kwocie 43 260,17zł
Środki pieniężne wynosiły:
51 730,20 zł
w tym:
- gotówka w kasie ZGKiM
- gotówka na r-ku bankowymZGKiM
- gotówka na r-ku bankowym Urzędu
− gotówka w kasie Urzędu
- kaucje i zabezpieczenia
Razem:
4 867,56 zł
15 141,15 zł
22 523,57 zł
0,00 zł
9 197,92 zł
51 730,20
Budżet na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknął się deficytem w wysokości
-2 292 607,42 zł
Dochody budżetowe Przychody Razem dochody i przychody -
52 903 122,37 zł
3 392 574,03 zł
56 295 696,40 zł
Wydatki budżetowe Rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) Razem wydatki i rozchody -
55 195 729,79 zł
1 099 966,61 zł
56 295 696,40 zł
DOCHODY
Plan dochodów Miasta i Gminy na rok 2010 uchwalony na kwotę
wykonany został w 2010 r. w kwocie ogółem
tj.
96,75% planowanych dochodów.
54 680 002,00 zł
52 903 122,37 zł
Zwiększenie dochodów budżetowych nastąpiło w związku ze zwiększeniem środków
zewnętrznych ( szczególnie dotacje Wojewody Mazowieckiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
środki pozyskane w wyniku porozumień i umów) na realizację zadań własnych i zleconych oraz
zwiększeniem dochodów własnych.
DOCHODY BIEŻĄCE
W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano dochody bieżące na kwotę
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2010 r. kwotę:
tj.
98,10%
planowanych dochodów bieżących.
3
41 333 395,00 zł
40 549 874,85 zł
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
plan:
wykonanie:
% wykonania:
316 465,00 zł
265 380,94 zł
83,86%
w tym:
- za użytkowanie obwodów łowieckich
tj.
3 000,00 zł
63,92%
tj.
50 000,00 zł nie zrealizowano dochodów
0,00%
na planowane
wykonano
1 917,45 zł
- spadki, zapisy, darowizny
na planowane
- dotacja celowa otrzymana z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę podatku akcyzowego
na planowane
tj.
263 465,00 zł
100,00%
wpłynęło
Dział 020 Leśnictwo
plan:
wykonanie:
% wykonania:
263 463,49 zł
1 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
w tym:
- wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego
na planowane
tj.
0,00%
Dział 600 Transport i łączność
plan:
wykonanie:
% wykonania:
318 309,00 zł
343 307,84 zł
107,85%
w tym:
- za bilety komunikacji miejskiej
na planowane
tj.
30 151,00 zł wykonano
100,00%
30 151,50 zł
- odszkodowanie na odbudowę wiat autobusowych (8 181,01) oraz kara za odstąpienie od umowy po
wygraniu przetargu (50 000,00)
na planowane
tj.
100,00%
58 181,01 zł
- dotacja Wojewody Mazowieckiego na remont mostu w Dobrzykowie (po powodzi)
na planowane
tj.
100,00%
139 975,33 zł
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na usuwanie skutków powodzi
na planowane
tj.
127,78%
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
plan:
wykonanie:
% wykonania:
115 000,00 zł
856 865,00 zł
496 409,41 zł
57,93%
w tym:
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
na planowane
tj.
56,58%
4
14 145,54 zł
- koszty upomnienia od wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów i od opłat za wynajem garaży
na planowane
tj.
28,74%
574,71 zł
- czynsze mieszkaniowe (8 870,72), opłaty za garaże (12 636,70), czynsze za wynajem lokali użytkowych (6
492,11)
na planowane
tj.
102,18%
27 999,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat za wieczyste użytkowanie grutntów i czynszów od wynajmu garaży
0,00 zł wykonano
na planowane
1 018,11 zł
- darowizna z BRE Banku Warszawa na usuwanie skutków powodzi
na planowane
tj.
15 000,00 zł
100,00%
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (na wynajem kontenerów
mieszkalnych dla powodzian)
na planowane
tj.
424 671,52 zł
55,92%
na planowane
tj.
13 000,00 zł
46,43%
Dział 750 Administracja publiczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
182 130,00 zł
197 991,57 zł
108,71%
w tym:
- za udostępnienie kopii dokumentacji i informacji publicznej, za umieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta i Gminy
na planowane
tj.
30,06%
601,23 zł
- odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetki z lokaty
0,00 zł wykonano
na planowane
17 602,27 zł
- darowizny na organizację jesiennego rajdu rowerowego i pożegnania lata
na planowane
tj.
100,82%
6 150,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie ustawami, w tym na realizację zadań Urzędów Wojewódzkich (113 879,00) oraz na
powszechny spis rolny (26 759,07)
na planowane
tj.
99,89%
140 638,07 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
236,00 zł nie zrealizowano dochodów
na planowane
tj.
0,00%
na planowane
tj.
100,00%
33 000,00 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
plan:
80 865,00 zł
wykonanie:
62 109,14 zł
% wykonania:
76,81%
w tym:
5
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację i prowadzenie rejestru wyborców
na planowane
tj.
100,00%
1 820,00 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP
na planowane
tj.
99,99%
15 918,00 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu
RP
na planowane
tj.
99,98%
18 455,14 zł
- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
na planowane
tj.
58,02%
25 916,00 zł
Kwota 44 667 zł planowana była na dwie tury wyborów , w Gąbin ie odbyła się jedna tura wyborów.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan:
1 214 658,00 zł
wykonanie:
1 214 658,00 zł
% wykonania:
100,00%
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wydatków zwiazanych z prowadzaniem akcji
powodziowej
na planowane
tj.
1 173 658,00 zł wykonano
100,00%
1 173 658,00 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki rzecowe dla OSP w związku z udziałem w
akcjach przeciwpowodziowych
na planowane
tj.
100,00%
10 000,00 zł
- dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Płocku na zakup sprzętu dla OSP Czermno
na planowane
tj.
100,00%
2 000,00 zł
na planowane
tj.
100,00%
29 000,00 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane
z ich poborem
plan:
8 567 090,00 zł
wykonanie:
8 422 069,27 zł
% wykonania:
98,31%
w tym:
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministerstwo Finansów
tj.
97,87%
Nadpłata w/w udziałach w podatku wyniosła 70,00 zł
na planowane
3 765 636,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych przekazane przez Urzędy Skarbowe w Płocku,
Radomiu, II MUS wWarszawie, Bydgoszczy
na planowane
tj.
40,20%
34 171,98 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 476 784,74 zł
tj.
104,74%
Zaległości w/w podatku wyniosły 18 198,04 zł, nadpłata 839,44 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły
192 930,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły
177 657,00 zł
na planowane
6
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych
1 455 433,19 zł
tj.
99,09%
Zaległości w/w podatku wyniosły 142 870,02 zł, nadpłata 13 372,76 zł, skutki obniżenia górnych
stawek podatku wyniosły 676 935,00 zł, umorzenie zaległosći podatkowych
1 305,00 zł
na planowane
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
23 698,74 zł
tj.
59,25%
Skutki obniżenia górnych stawek w/w podatku wyniosły 89,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień
wynosily 7 374,00 zł
na planowane
- podatek rolny od osób fizycznych
492 709,66 zł
tj.
94,75%
Zaległości w/w podatku wyniosły 85 081,89 zł, nadpłata 4 627,60 zł, skutki obniżenia górnych
stawek podatku wyniosły 1 497,00 zł, umorzenie zaległosći podatkowych
1 041,00 zł
na planowane
- podatek leśny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
na planowane
tj.
89,20%
28 545,00 zł
- podatek leśny od osób fizycznych
tj.
83,49%
Zaległości w/w podatku wyniosły 1 929,50 zł, nadpłata 83,80 zł, umorzenie zaległosći
podatkowych 199,00 zł
na planowane
9 733,10 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
na planowane
0,00 zł wykonano
Kwota ujemna wykonania dochodu wynika ze zwrotu nadpłaty podatku od środków
transportowych z lat ubiegłych.
-298,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych
421 125,90 zł
tj.
84,06%
Zaległość w/w podatku wyniosła 107 451,00, umorzenie zaległosći podatkowych 500,00 zł
na planowane
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, przekazany
przez Urząd Skarbowy w Płocku
tj.
145,46%
Zaległości w/w podatku wyniosły 37 849,68 zł, nadpłata 149,80 zł
na planowane
58 182,82 zł
- podatek od spadków i darowizn, przekazany przez Urząd Skarbowy w Płocku
tj.
114,18%
Zaległości w/w podatku wyniosły 4 014,10 zł
na planowane
36 200,90 zł
- opłata od posiadania psów
na planowane
tj.
36,67%
440,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej
tj.
108,85%
Zaległości w/w opłacie wyniosła 202,20 zł (Urząd Skarbowy w Płocku)
na planowane
43 541,18 zł
- wpływy z opłaty targowej
82,91%
58 039,00 zł
tj.
38,07%
15 229,24 zł
tj.
na planowane
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej
na planowane
7
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
102,30%
na planowane
tj.
192 553,62 zł
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
na planowane
tj.
z tego:
17 171,45 zł
2 397,50 zł
3 200,00 zł
55,34%
opłata za umieszczenie urządzenia w pasie drogi
opłata planistyczna
opłata adiacencka
22 768,95 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
przekazany przez Urzędy Skarbowe w Płocku, Kutnie, Radomiu
tj.
101,54%
Nadpłata w/w podatku wyniosła 393,00 zł (US Płock)
na planowane
12 489,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, przekazany przez Urzędy Skarbowe w
Gostyninie, Płocku, Kutnie, I i III US Warszawa Śródmieście, US Sochaczew, Żuromin, Warszawa Mokotów,
Bydgoszcz
tj.
136,91%
Zaległości w/w podatku wyniosły 222,00 zł, nadpłata 3 800,05 zł
na planowane
237 796,48 zł
- wpływy z róznych opłat (koszty upomnienia od podatków)
na planowane
tj.
119,02%
11 901,60 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych
na planowane
0,00 zł wykonano
25 386,17 zł
Zaległości z tytułu wpłat odsetek od zaległości podatkowych wynosiły 54 195,58 zł, umorzenia
zaległości z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych wynosiły 242,00 zł.
- wpływy z róznych dochodów
0,00%
na planowane
tj.
Łącznie zaległości we wszystkich podatkach i opłatach wyniosły 452 014,01 zł, nadpłaty wyniosły
23 336,45 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 871 451,00 zł, skutki udzielonych ulg i
zwolnień wynosiły 185 031,00 zł, natomiast umorzenia wyniosły 3 287,00 zł.
Dział 758 Różne rozliczenia
plan:
wykonanie:
% wykonania:
12 780 133,00 zł
12 780 133,00 zł
100,00%
w tym:
- środki na uzupełnienie dochodów gmin (uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst)
na planowane
tj.
100,00%
530 131,00 zł
100,00%
8 913 225,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
na planowane
tj.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jst
tj.
100,00%
2 359 452,00 zł kwota podstawowa
873 348,00 zł kwota uzupełniająca
na planowane
z tego:
8
3 232 800,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla jst
na planowane
tj.
100,00%
Dział 801 Oświata i wychowanie
plan:
wykonanie:
% wykonania:
103 977,00 zł
412 826,00 zł
468 958,11 zł
113,60%
w tym:
- Szkoły podstawowe
87 937,44 zł
tj.
109,52%
516,75 zł opłata skarbowa za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego, zwrot
nadpłaty za korzystanie se środowiska - Urząd Marszałkowski
16 209,55 zł opłata za wynajem autobusu szkolnego, sal lekcyjnych, czynsze za lokale
mieszkalne
1 226,50 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
na planowane
z tego:
20 200,00 zł darowizna na remont placowek oświatowych po powodzi (w tym PKO 20 000,00 zł), darozwizna na rzecz szkoły w związku z powodzią
24 800,64 zł odszkodowanie z ubezpieczenia za zniszczenie placówek oświatowych
podczas powodzi
17 984,00 zł dotacja Wojewody Mazowieckiego na budowę miejsca zabaw w ramach
programu "Radosna szkoła"
7 000,00 zł wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na usuwanie
skutków powodzi
- Przedszkola
na planowane
tj.
90 302,10 zł
4 237,00 zł
37 711,60 zł
348,89 zł
z tego:
133 682,41 zł
154,15%
opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu
czynsze za lokale mieszkalne
opłata za wyżywienie dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie
odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
1 082,82 zł darozwizna na rzecz Przedszkola w Dobrzykowie w związku z powodzią
- Gimnazja
49 893,66 zł
tj.
123,85%
42 861,30 zł opłata za wynajem hali sportowej i autobusu szkolnego, czynsz za wynajem
lokalu na sklepik szkolny i sali lekcyjnej na potrzeby ośrodka szkolenia
kierowców
508,10 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
na planowane
z tego:
6 524,26 zł darowizna dla Gimnazjum w Dobrzykowie na zakup odzieży i obuwia dla
dzieci dotkniętych klęską powodzi (PERN Przyjaźń i Fundacja Nadzieja)
- Stołówki szkolne
197 444,60 zł
tj.
100,00%
197 444,60 zł opłata za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i
Przedszkolu w Gąbinie
na planowane
z tego:
- Pozostała działalność
na planowane
tj.
Kwota ta wpłynęła na wyodrębnione konto.W
0,00%
ewidencji księgowej figuruje jako środki
pozabudżetowe.
9
Dział 851 Ochrona zdrowia
plan:
wykonanie:
% wykonania:
40 367,00 zł
36 364,51 zł
90,08%
w tym:
- czynsz za wynajem budynków przychodni zdrowia i gabinetów lekarskich
na planowane
tj.
89,99%
35 997,51 zł
- dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na sfinasowanie kosztów wydawania przez gminy
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni
na planowane
tj.
367,00 zł wykonano
100,00%
Dział 852 Pomoc społeczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
367,00 zł
16 133 530,00 zł
15 836 061,77 zł
98,16%
w tym:
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 035 502,74 zł
tj.
100,58%
3 015 792,00 zł dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę
świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego
19 710,74 zł wypłaty z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
na planowane
z tego:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
48 033,83 zł
tj.
88,26%
34 433,83 zł dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z
przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne
13 600,00 zł dotacja Wojewody Mazowieckiego na zadania z zakresu pomocy
społecznej na ubezpieczenia zdrowotne
na planowane
z tego:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
280 668,00 zł
tj.
93,35%
255 668,00 zł dotacja celowa na wypłatę zasilków okresowych
25 000,00 zł wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na wypłatę zasiłków
dla osób, które ucierpiały w wyniku powodzi
na planowane
z tego:
- zasiłki stałe
tj.
87,91%
314 361,01 zł dotacja celowa na wypłatę zasilków stałych
na planowane
z tego:
314 361,01 zł
- ośrodki pomocy społecznej
256 951,58 zł
tj.
107,31%
5 107,62 zł odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych
na planowane
z tego:
239 440,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gąbinie
12 403,96 zł dotacja z PFRON na refundację wynagrodzenia pracownika MGOPS
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
na planowane
tj.
98,41%
10
10 961 539,18 zł
z tego:
10 854 539,18 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków dla powodzian, zasiłków powodziowych
na remont domu
skutków powodzi
- pozostała dzialalność
939 005,43 zł
tj.
91,61%
181 000,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin
rolniczych poszkodowanych w czasie powodzi
748 005,43 zł dotacja celowa na wypłatę zasiłków oraz doposażenie dwóch punktów
żywieniowych w ramach realizaji programu "Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"
skutków powodzi
na planowane
z tego:
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan:
wykonanie:
% wykonania:
351 926,00 zł
338 703,49 zł
96,24%
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów motywacyjnych i socjalnych dla uczniów
na planowane
tj.
96,14%
329 100,49 zł
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na organizację kolonii i wyjazdów dla dzieci, które
ucierpiały w wyniku powodzi
na planowane
tj.
100,00%
9 603,00 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan:
69 811,00 zł
wykonanie:
80 307,80 zł
% wykonania:
115,04%
w tym:
- wpływy z opłaty produktowej
na planowane
0,00 zł wykonano
1 317,35 zł
0,00 zł wykonano
13,00 zł
- wpłata z tytułu udostępnienia informacji o środowisku
na planowane
- wpłaty Urzędu Marszałkowskiego na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
na planowane
tj.
100,62%
50 977,45 zł
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst usuwanie skutków powodzi
na planowane
tj.
146,21%
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
plan:
wykonanie:
% wykonania:
28 000,00 zł
7 420,00 zł
7 420,00 zł
100,00%
w tym:
- dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków
europejskich otrzymana na realizację projektu "Zagrajmy o sukces"
na planowane
tj.
100,00%
11
7 420,00 zł
DOCHODY MAJĄTKOWE
W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano dochody majątkowe na kwotę
Z zaplanowanej kwoty zrealizowano w 2010 r. kwotę:
tj.
92,56%
planowanych dochodów majątkowych.
plan:
wykonanie:
% wykonania:
13 346 607,00 zł
12 353 247,52 zł
5 000,00 zł
4 327,74 zł
86,55%
w tym:
- wpłaty mieszkańców na przyłącza wodociągowe
na planowane
tj.
86,55%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
4 327,74 zł
11 292 608,00 zł
10 308 349,08 zł
91,28%
w tym:
- drogi publiczne gminne
722 544,00 zł
tj.
100,00%
67 000,00 zł dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi w
Nowym Troszynie
265 397,00 zł wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na remont i
modernizację dróg zniszczonych wskutek powodzi
370 147,00 zł dotacja celowa na budowę dróg gminnych (porozumienie z Wojewodą
Mazowieckim na budowę drogi nr 290643 ulicy Wojska Polskiego w
Gąbinie)
20 000,00 zł dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Płocku na budowę drogi nr
290643 ulicy Wojska Polskiego w Gąbinie
na planowane
z tego:
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych
9 585 805,08 zł
tj.
90,69%
100 000,00 zł wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na remont i
modernizację dróg zniszczonych wskutek powodzi
9 485 805,08 zł dotacja celowa z budżetu państwa na odbudowę dróg zniszczonych
wskutek powodzi
na planowane
z tego:
plan:
wykonanie:
% wykonania:
1 087 525,00 zł
1 043 141,90 zł
95,92%
w tym:
- wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych oraz wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo wlasności
na planowane
tj.
92,45%
- wpływy z tytułu sprzedaży gminnych składników majątkowych
na planowane
tj.
0,00%
12
545 047,39 zł
- wpłaty z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst usuwanie skutków powodzi, w tym na realizację
programu "Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin"
na planowane
tj.
102,08%
498 094,51 zł
plan:
256 000,00 zł
wykonanie:
301 000,00 zł
% wykonania:
117,58%
w tym:
- dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup
samochodów strażackich i sprzętu strażackiego
na planowane
tj.
100,00%
135 000,00 zł
- wpłata środków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gąbinie na dofinansowanie zakupu samochodu
strażackiego
0,00 zł wykonano
na planowane
45 000,00 zł
na planowane
tj.
100,00%
20 000,00 zł
- dotacja celowa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku na dofinansowanie zakupów
inwestycyjnych dla OSP
na planowane
tj.
100,00%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
101 000,00 zł
306 474,00 zł
302 428,80 zł
98,68%
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych w Gąbinie,
Nowym Kamieniu, Nowym Grabiu i Czermnie w ramach realizacji programu "Radosna szkoła"
na planowane
tj.
98,68%
302 428,80 zł
plan:
99 000,00 zł
wykonanie:
94 000,00 zł
% wykonania:
94,95%
w tym:
- dotacja celowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę
kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, Norwida, Konopnickiej, Mickiewicza, Nałkowskiej, Reymonta, Rog.
Czermińskie i Jana Pawła II (Osiedle Pisarzy) w Gąbinie
na planowane
tj.
100,00%
89 000,00 zł
na planowane
tj.
50,00%
13
5 000,00 zł
plan:
wykonanie:
% wykonania:
300 000,00 zł
300 000,00 zł
100,00%
w tym:
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę boiska zimowego "Biały Orlik"
na planowane
tj.
100,00%
14
300 000,00 zł
Realizacja zadań zleconych
Ustalony przez Wojewodę Mazowieckiego plan dotacji na rok 2010 wynosił
14 735 933,00 zł
Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie
14 463 474,50 zł
co stanowi
98,15%
planowanej kwoty dotacji i
27,34%
uzyskanych ogólnych dochodów.
Ustalona i przekazana dotacja dotyczyła zadań z zakresu:
- zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
na plan
100,00%
258 298,24 zł
5 165,25 zł
tj.
263 465,00 zł
wpłynęła kwota
263 463,49 zł
planowanej kwoty dotacji i została wydatkowana w kwocie
na zwrot podatku akcyzowego dla rolników i w kwocie
na koszty związane z wydawaniem decyzji w przedmiotowej sprawie
- administracji rządowej
tj.
na plan
113 879,00 zł
wpłynęła kwota
113 879,00 zł
100,00%
86 879,00 zł
na utrzymanie 4 stanowisk pracy z zakresu administracji rządowej
i w kwocie
27 000,00 zł
na zakup zestawu komputerowego,
monitora, wykładziny oprawę i reperacje ksiąg do USC i na zakup mebli do archiwum.
- ochrony zdrowia
tj.
na plan
367,00 zł
wpłynęła kwota
100,00%
367,00 zł
na zakup materiałów biurowych w celu wydawania decyzji
na ubezpieczenie zdrowotne dla osób korzystajacych z pomocy społecznej.
367,00 zł
- pomocy społecznej
tj.
na plan
14 358 222,00 zł
wpłynęła kwota
14 085 765,01 zł
98,10%
14 085 765,01 zł zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń spolecznych,
zasiłków dla powodzian i dla rodzin rolniczych, które ucierpiały w wyniku powodzi,
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników MGOPS obsługujących świadczenia
rodzinne.
Z Głównego Urzędu Startstycznego w Warszawie plan dotacji na rok 2010
26 915,00 zł
co stanowi
99,42%
wynosił
26 759,07 zł
0,05%
- przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
tj.
na plan
26 915,00 zł
wpłynęła kwota
26 759,07 zł
99,42%
26 093,00 zł
na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się
przeprowadzaniem powszechnego spisu rolnego ludności z terenu gminy i w kwocie
666,07 zł
na koszty związane z podróżami służbowymi i korzystaniem z telefonu
stacjonarnego UMiG w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego.
Z Krajowego Biura Wyborczego plan dotacji na rok 2010 wynosił
80 865,00 zł
co stanowi
76,81%
15
62 109,14 zł
0,12%
- przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego
tj.
na plan
100,00%
1 820,00 zł
1 820,00 zł
wpłynęła kwota
1 820,00 zł
na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców.
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
tj.
na plan
15 920,00 zł
wpłynęła kwota
15 918,00 zł
99,99%
15 918,00 zł
na diety członków komisji wyborczych oraz zakup materiałów
do lokali wyborczych.
- uzupełniających wyborów do Senatu
tj.
na plan
18 458,00 zł
wpłynęła kwota
18 455,14 zł
99,98%
18 455,14 zł
na diety członków komisji wyborczych oraz zakup urn, kabin, godła
oraz innych materiałów do lokali wyborczych.
- wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmikow województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast
tj.
44 667,00 zł
wpłynęła kwota
25 916,00 zł
planowanej kwoty dotacji (w związku z przeprowadzeniem tylko
I tury wyborów) i została wydatkowana w kwocie
25 916,00 zł
na diety członków komisji wyborczych oraz zakup materiałów do lokali
wyborczych, urny, kabin, na drukowanie obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania.
na plan
58,02%
Łącznie na realizację zadań zleconych ustalony został na rok 2010 plan
dotacji w kwocie 14 843 713,00 zł Na rachunek Urzędu wpłynęła dotacja w kwocie
14 552 342,71 zł co stanowi
98,04%
27,51%
16
Realizacja zadań własnych, na które gmina otrzymuje dotacje (§ 2030, 2007, 2009 i 6330)
Ustalony plan dotacji na rok 2010 w kwocie
15 632 904,00 zł
wykonany został w kwocie
14 223 264,66 zł
tj.
90,98%
planowanej dotacji oraz
35,08%
ogólnie uzyskanych dochodów.
Środki te wpłynęły na realizację zadań z zakresu:
- budowę dróg gminnych
na plan
100,00%
370 147,00 zł
tj.
370 147,00 zł
wpłynęła kwota
370 147,00 zł
na budowę drogi nr 290643 w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie transportu i łączności
tj.
na plan
10 610 040,00 zł
wpłynęła kwota
9 625 780,41 zł
90,72%
139 975,33 zł
na remont mostu w Dobrzykowie (po powodzi) oraz
9 485 805,08 zł
na odbudowę dróg gminnych wraz z obiektami drogowymi w
miejscowościach Borki, Piaski, Dobrzyków, Nowy Troszyn, Troszyn Polski, Stara
Korzeniówka (po powodzi).
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie gospodarki mieszkaniowej
tj.
na plan
759 463,00 zł
wpłynęła kwota
424 671,52 zł
55,92%
424 671,52 zł
na dzierżawę kontenerów mieszkalnych i kabin sanitarnych oraz
na mapy do celów projektowych i podziałów dzialek w ramach realizacji programu
"Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin".
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
na plan
100,00%
101 000,00 zł
tj.
101 000,00 zł
wpłynęła kwota
101 000,00 zł
na zakup samochodów strażackich oraz łodzi dla OSP
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie bezpieczeństwa publicznego
na plan
100,00%
1 165 901,15 zł
tj.
1 173 658,00 zł
wpłynęła kwota
1 173 658,00 zł
na zadania związane z przeproawdzeniem akcji przeciwpowodziowej.
- oświata i wychowanie
na plan
98,75%
17 984,00 zł
tj.
302 428,80 zł
324 464,00 zł
wpłynęła kwota
320 412,80 zł
na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu
"Radosna szkoła" oraz w kwocie
na budowę placów zabaw przy Szkole Podstawowej w Gąbinie,
Nowym Kamieniu, Nowym Grabiu i Czermnie w ramach programu "Radosna szkoła" z
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
- pozostała dzialalność w zakresie oświaty
tj.
nie zrealizowano dochodów
na plan
8 081,00 zł
0,00%
planowanej kwoty dotacji.
Środki te wpłynęły na konto pozabudżetowe z przeznaczeniem na dofinansowanie
kształcenia młodocianych.
- pomocy społecznej
tj.
na plan
1 636 308,00 zł
wpłynęła kwota
1 571 074,44 zł
96,01%
1 571 074,44 zł
zgodnie ze wskazaniem, w tym na wypłatę świadczeń spolecznych,
zasiłków stałych i okresowych, składek na ubezpieczenia zdrowotne, wynagrodzeń
wraz z pochodnymi pracowników MGOPS oraz kosztów utrzymania MGOPS.
17
- pomocy materialnej dla uczniów
tj.
na plan
96,14%
329 100,49 zł
wyprawki szkolnej.
342 323,00 zł
wpłynęła kwota
329 100,49 zł
na wypłatę stypendiów socjalnych i motywacyjnych dla uczniów oraz
- kultury fizycznej i sportu
tj.
na plan
100,00%
300 000,00 zł
7 420,00 zł
307 420,00 zł
wpłynęła kwota
307 420,00 zł
na budowę boiska zimowego "Biały Orlik", z Ministerstwa Sportu oraz w
kwocie
na realizację programu "Zagrajmy o sukces".
18
WYDATKI
Ustalony na 2010 rok (po zmianach) plan wydatków w kwocie
zrealizowany został w okresie sprawozdawczym w kwocie
co stanowi
93,77%
planowanych wydatków na 2010 r.
58 863 984,00 zł
55 195 729,79 zł
Zadania zrealizowane w okresie sprawozdawczym podzielić można na:
1.
Zadania własne o charakterze obligatoryjnym, na które ustalono
plan wydatków w kwocie
23 345 351,00 zł a wydatkowano kwotę
zaplanowanych
22 158 000,20 zł co stanowi
94,91%
wydatków.
2.
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na realizację których
ustalona została przez dysponentów dotacja w kwocie
14 843 713,00 zł
wydatkowano na te zadania kwotę
14 552 342,71 zł
tj:
ustalonego planu.
98,04%
w tym: Krajowe Buiro Wyborcze na plan
80 865,00 zł wykonanie
tj.
62 109,14 zł
76,81%
3.
Zadania inwestycyjne, na realizację których Rada Miasta i Gminy ustaliła
nakłady finansowe w kwocie
20 518 920,00 zł w omawianym okresie
wydatkowano
co stanowi
18 485 386,88 zł
90,09%
4.
Zadania statutowe realizowane przez Zakład Budżetowy (ZGKiM), na realizację
których ustalono plan dotacji w wysokości
28 000,00 zł , wydatkowano
tj.
28 000,00 zł
100,00% zaplanowanej kwoty.
5.
Zadania realizowane z Funduszu Sołeckiego, na które wyodrębniono w
budżecie środki finansowe w kwocie
zostały wydatkowane
185 844,00 zł
w kwocie
tj.
114 899,60 zł
61,83%
6.
Rezerwa budżetowa ustalona została w kwocie
156 000,00 zł
na nieprzewidziane wydatki w omawianym okresie nie została rozdysponowana.
WYDATKI BIEŻĄCE (POZAINWESTYCYJNE)
W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano na wydatki bieżące kwotę
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2010 r. kwotę:
co stanowi
95,74% planowanych wydatków bieżących.
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
plan:
wykonanie:
% wykonania:
297 632,00 zł
291 293,68 zł
97,87%
01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane
20 000,00 zł
wydatkowano
13 664,00 zł
tj.
w tym:
- koszty budowy wodociągów
na planowane
tj.
38 345 064,00 zł
36 710 342,91 zł
20 000,00 zł
68,32%
wydatkowano
1
68,32%
13 664,00 zł
01030- Izby rolnicze - na planowane
14 167,00 zł
wydatkowano
w tym:
- 2% odpis na Izby Rolnicze
na planowane
tj.
14 166,19 zł
tj.
14 167,00 zł
99,99%
99,99%
14 166,19 zł
wydatkowano
W roku 2010 przekazano zaleglą wpłatę za rok 2009 w wysokości 3 838,03 zł na rzecz Izb Rolniczych
01095 - Pozostała działalność - na planowane
263 465,00 zł
wydatkowano
263 463,49 zł
tj.
100,00%
w tym:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzenia pracownika za wydawanie decyzji na zwrot podatku
akcyzowego
na planowane
tj.
2 574,00 zł
99,97%
2 573,25 zł
wydatkowano
- zakup materiałów biurowych oraz znaczków pocztowch na listy związane z doręczeniem decyji na zwrot
podatku akcyzowego
2 378,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 378,00 zł
258 299,00 zł
100,00%
wydatkowano
258 298,24 zł
tj.
214,00 zł
100,00%
wydatkowano
214,00 zł
tj.
na planowane
tj.
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników
na planowane
- zakup tonerów
na planowane
Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
plan:
67 790,00 zł
wykonanie:
67 789,13 zł
% wykonania:
100,00%
40002-Dostarczanie wody - na planowane
67 790,00 zł
wydatkowano
67 789,13 zł
w tym:
- dopłata do wody użytkowanej przez mieszkańców miasta i gminy
na planowane
tj.
67 790,00 zł
100,00%
Dział 600 - Transport i łączność
plan:
wykonanie:
% wykonania:
tj.
wydatkowano
100,00%
67 789,13 zł
921 241,00 zł
831 351,01 zł
90,24%
60004 - Lokalny transport zbiorowy - na planowane
170 176,00 zł
wydatkowano
161 962,67 zł
tj.
95,17%
w tym:
- dopłata do przewozu autobusami komunikacji miejskiej linii 7 i 21 tj. Płock -Gąbin , Płock -Górki, zgodnie z
umową zawartą z Miastem Płock
na planowane
tj.
142 176,00 zł
100,00%
wydatkowano
142 175,67 zł
wydatkowano
19 787,00 zł
- zakup biletów autobusowych Komunikacji Miejskiej w Płocku
na planowane
tj.
28 000,00 zł
70,67%
60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
504 831,00 zł
wydatkowano
469 370,96 zł
w tym:
tj.
2
92,98%
- wydatki na , zakup napoi dla pracowników
100,00 zł nie wydatkowano środków
na planowane
tj.
0,00%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na drogach gminnych
na planowane
tj.
49 368,00 zł
96,21%
wydatkowano
47 498,08 zł
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlenecnia
na planowane
tj.
0,00%
- zakup tablic informacyjnych z nazwami ulic, kruszywa na drogi gminne, kostki brukowej do naprawy
chodników, tłucznia drogowego, gruzu, soli kamiennej drogowej, piasku do mieszania z solą
na planowane
tj.
85 000,00 zł
87,76%
wydatkowano
74 598,17 zł
- remont dróg gminnych, nawożenie i profilowanie dróg gminnych, prace równiarką na drogach gminnych
na planowane
tj.
129 465,00 zł
100,00%
wydatkowano
129 464,27 zł
- opłata za umieszcz. przedm. w pasie drogi, za zajecia pasa drogowego, wykonanie projektów organizacji
ruchu, odśnieżanie dróg gminnych, kontrole techniczne obiektów, profilowanie dróg gminnych, dzierżawa
gruntów na cele nierolnicze, wykonanie przepustów pod drogami gminnymi
na planowane
tj.
239 100,00 zł
90,54%
wydatkowano
216 475,64 zł
- za rozmowy telefoniczne z telefonu urzędu, pracownika zajmującego się sprawami dróg
250,00 zł
100,00%
wydatkowano
250,00 zł
tj.
200,00 zł
wydatkowano
36,80 zł
tj.
18,40%
1 048,00 zł
100,00%
wydatkowano
1 048,00 zł
tj.
na planowane
- podróże służbowe krajowe
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druklarskiego
na planowane
tj.
0,00%
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane
246 234,00 zł
wydatkowano
200 017,38 zł
tj.
81,23%
w tym:
- nawożenie żwiru, piasku, zasypanie wyrw po powodzi, naprawy przepustów drogowych, remont dróg
gminnych po powodzi
85 000,00 zł
70,64%
wydatkowano
60 042,05 zł
tj.
161 234,00 zł
86,82%
wydatkowano
139 975,33 zł
tj.
na planowane
- remont mostu w Dobrzykowie
na planowane
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
plan:
wykonanie:
% wykonania:
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
172 200,00 zł
wydatkowano
165 471,82 zł
w tym:
- II rata za zakup nieruchomości na ul. Kościuszki
92 000,00 zł
na planowane
tj.
995 663,00 zł
639 073,34 zł
64,19%
tj.
wydatkowano
100,00%
- usługi geodezyjne
na planowane
tj.
4 200,00 zł nie wydatkowano środków
0,00%
3
96,09%
92 000,00 zł
- wykonanie operatów szacunkowych, wycena nieruchomości
na planowane
tj.
41 000,00 zł
97,85%
wydatkowano
40 118,22 zł
wydatkowano
33 353,60 zł
- odszkodowania związane z przejęciem gruntów pod drogi gminne
na planowane
tj.
35 000,00 zł
95,30%
823 463,00 zł
473 601,52 zł
wydatkowano
w tym:
tj.
57,51%
- realizacja programu "Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin" na planowane
tj.
64 000,00 zł
76,45%
wydatkowano
48 930,00 zł
wydatkowano
424 671,52 zł
- dzierżawa kontenerów mieszkalnych i kabin sanitarnych dla powodzian
na planowane
tj.
759 463,00 zł
55,92%
Środki wykorzystano w kwocie mniejszej niż planowano z uwagi na krótszy okres najmu , a także część osób
dokniętych klęską powodzi zrezygnowała z wynajmu kontenerów.
Dział 710 - Diałalność usługowa
plan:
wykonanie:
% wykonania:
73 071,00 zł
44 184,80 zł
60,47%
71014 - Opracownia geodezyjne i kartograficzne - na planowane
71 071,00 zł
wydatkowano
42 520,67 zł
w tym:
- zakup map geodezynych
na planowane
tj.
10 000,00 zł
39,84%
tj.
wydatkowano
59,83%
3 984,24 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, wykonanie map do celów projektowych, poświadczenia map,
wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów
na planowane
tj.
61 071,00 zł
63,10%
71035 - Cmentarze - na planowane
2 000,00 zł
wydatkowano
1 664,13 zł
w tym:
- zakup zniczy na groby nieznanego żołnierza
na planowane
tj.
tj.
2 000,00 zł
83,21%
Dział 750 - Administracja publiczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
tj.
wydatkowano
38 536,43 zł
83,21%
1 664,13 zł
2 794 745,00 zł
2 710 116,76 zł
96,97%
75011 - Urzędy wojewódzkie - na planowane
287 620,00 zł
wydatkowano
283 039,49 zł
w tym:
- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej
na planowane
wydatkowano
tj.
1 200,00 zł
41,67%
wydatkowano
98,41%
500,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej
na planowane
tj.
234 329,00 zł
100,00%
wydatkowano
- wynagrodzenia bezosobowe
na planowane
tj.
0,00%
4
234 326,03 zł
- zakup druków, ksiąg dla USC i ewidencji ludności oraz biuletynów informacyjnych
4 500,00 zł
73,05%
na planowane
tj.
3 287,12 zł
wydatkowano
- realizacja zadań zleconych - zakup zestawu komputerowego, monitora, żaluzji, karniszy, oprawa i reperacja
ksiąg, wykładziny
12 000,00 zł
100,00%
na planowane
tj.
12 000,00 zł
wydatkowano
- realizacja zadań zleconych - zakup mebli do archiwum, wykładziny, ościeżnic
15 000,00 zł
100,00%
na planowane
tj.
wydatkowano
15 000,00 zł
11 300,00 zł
91,73%
wydatkowano
10 365,61 zł
1 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
1 000,00 zł
- usługa informatyczna, serwis oprogramowania
na planowane
tj.
- rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej
na planowane
tj.
- podróże służbowe pracowników Urzędu wykonujących zadania zlecone, ryczałty za korzystanie z
samochodów prywatnych do celów służbowych
na planowane
tj.
1 700,00 zł
92,68%
wydatkowano
1 575,61 zł
wydatkowano
4 191,00 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
na planowane
tj.
4 191,00 zł
100,00%
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
na planowane
tj.
0,00%
tj.
1 500,00 zł
52,94%
- zakup tonerów
na planowane
75022 - Rady gmin - na planowane
102 100,00 zł
wydatkowano
w tym:
- diety radnych
na planowane
tj.
93 787,10 zł
tj.
95 400,00 zł
94,28%
794,12 zł
wydatkowano
wydatkowano
91,86%
89 945,02 zł
- zakup materiałów biurowych, kwiatów, książek, art. spożywczych na sesję
tj.
3 900,00 zł
98,51%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
3 842,08 zł
- zakup usług pozostałych
na planowane
75023 - Urzędy gmin - na planowane
2 181 755,00 zł
wydatkowano
2 170 815,48 zł
w tym:
- wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej,
na planowane
tj.
tj.
4 500,00 zł
86,21%
wydatkowano
99,50%
3 879,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Masta i Gminy Gąbin
1 504 839,00 zł
99,99%
wydatkowano
1 504 644,54 zł
tj.
14 630,00 zł
99,96%
wydatkowano
14 624,00 zł
tj.
wydatkowano
7 980,00 zł
na planowane
- składka na PFRON
na planowane
- wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi
na planowane
tj.
7 980,00 zł
100,00%
5
- zakup materiałów biurowych, druków, pieczątek, czasopism, dzienników urzędowych, grzejników, wykładziny
na planowane
tj.
126 870,00 zł
99,22%
wydatkowano
125 884,38 zł
77 000,00 zł
99,97%
wydatkowano
76 977,58 zł
6 500,00 zł
53,20%
wydatkowano
3 458,00 zł
- za zużytą energię elektryczną i wodę
na planowane
tj.
- badania profilaktyczne pracowników
na planowane
tj.
- prowizje bankowe, komornicze, usługi pocztowe, informatyczne, kserograficzne, monitoring, przegląd i
konserwacje sprzętu, szkolenia pracowników, przewóz osób, opłaty abonamentowe BIP, założenie ksiąg
wieczystych, opłaty sądow, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia
na planowane
tj.
140 900,00 zł
98,37%
wydatkowano
138 599,93 zł
12 100,00 zł
99,82%
wydatkowano
12 078,00 zł
wydatkowano
1 512,68 zł
wydatkowano
38 904,09 zł
- usługi internetowe, dostęp do Internetu
na planowane
tj.
- za korzystanie ze służbowego telefonu komórkowego
na planowane
tj.
1 600,00 zł
94,54%
- za korzystanie z telefonów stacjonarnych w UMiG
na planowane
tj.
39 000,00 zł
99,75%
- podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu, ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów
służbowych
na planowane
tj.
31 000,00 zł
98,31%
wydatkowano
30 476,90 zł
- ubezpieczenie majątku gminy, opłaty sądowe, opłaty za wpis do księgi wieczystej
na planowane
tj.
37 417,00 zł
100,00%
wydatkowano
37 416,60 zł
24 624,00 zł
100,00%
wydatkowano
24 624,00 zł
111 195,00 zł
100,00%
wydatkowano
111 195,00 zł
10 500,00 zł
80,91%
wydatkowano
8 495,66 zł
wydatkowano
30 064,49 zł
- odpis na ZFŚS pracowników Urzędu
na planowane
tj.
- podatek od nieruchomości z majatku gminy
na planowane
tj.
- zakup papieru do drukarek, kserokopiarek
na planowane
tj.
- zakup akcesoriów komputeropwych, programów, licencji, tonerów
na planowane
tj.
31 100,00 zł
96,67%
75056 - Spis powszechny i inne - na planowane
26 915,00 zł
wydatkowano
26 759,07 zł
tj.
99,42%
w tym:
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników zajmujacych się przeprowadzeniem powszechnego spisu
rolnego ludności z terenu gminy Gąbin
na planowane
tj.
26 115,00 zł
99,92%
wydatkowano
26 093,00 zł
- za korzystanie z telefonu stacjonarnego w UMiG w związku z przeprowadzeniem powszechnego spisu
rolnego ludności z terenu gminy Gąbin
na planowane
tj.
400,00 zł
100,00%
wydatkowano
400,00 zł
- podróże służbowe pracowników zajmujacych się przeprowadzeniem powszechnego spisu rolnego
400,00 zł
na planowane
tj.
66,52%
6
wydatkowano
266,07 zł
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - na planowane
115 922,00 zł
wydatkowano
97 114,80 zł
tj.
83,78%
w tym:
- wykonanie plakatów, zaproszeń, materiałów reklamowych na promocję gminy, banerów informacyjnych, druk
książek
na planowane
tj.
25 000,00 zł
89,82%
22 455,30 zł
wydatkowano
- za usługi wideo, przewóz zespołów na występy, koncerty, obsługę i zabezpieczenie imprez lokalnych, druk
lokalnej gazety
na planowane
tj.
90 922,00 zł
82,11%
23 000,00 zł
wydatkowano
717,97 zł
w tym:
- materiały do malowania i remontu mieszkań po powodzi
na planowane
tj.
23 000,00 zł
3,12%
57 433,00 zł
wydatkowano
37 882,85 zł
w tym:
74 659,50 zł
wydatkowano
tj.
3,12%
717,97 zł
wydatkowano
tj.
65,96%
- składki członkowskie przekazywane do Związku Gmin Regionu Płockiego, Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego , opróżnianie pojemników do segregacji szkła i plastików.
na planowane
tj.
57 433,00 zł
65,96%
wydatkowano
37 882,85 zł
Dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
plan:
80 865,00 zł
wykonanie:
62 109,14 zł
% wykonania:
76,81%
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - na planowane
1 820,00 zł
wydatkowano
1 820,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- aktualizacja spisu wyborców
1 820,00 zł
wydatkowano
tj.
100,00%
Środki te w całości zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zadań zleconych.
na planowane
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - na planowane
15 920,00 zł
wydatkowano
15 918,00 zł
tj.
w tym:
- diety członków komisji wyborczych
8 910,00 zł
na planowane
tj.
wydatkowano
1 820,00 zł
99,99%
8 910,00 zł
100,00%
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą informatyczną podczas
wyborów
na planowane
tj.
2 323,00 zł
99,96%
wydatkowano
2 322,04 zł
- zakup tkaniny do lokalu wyborczego, zestawu komputerowego, materialów biurowych
na planowane
tj.
3 696,00 zł
99,98%
wydatkowano
3 695,35 zł
42,00 zł
wydatkowano
41,79 zł
949,00 zł
wydatkowano
948,82 zł
- delegacje członków komisji wyborczych
na planowane
tj.
99,50%
tj.
99,98%
- zakup oprogramowania i tonerów
na planowane
7
75108 - Wybory do Sejmu i Senatu - na planowane
18 458,00 zł
wydatkowano
18 455,14 zł
w tym:
na planowane
tj.
tj.
8 910,00 zł
100,00%
wydatkowano
99,98%
8 910,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi gminnej komisji wyborczej oraz osób zajmujących się
obsługą informatyczną podczas wyborów
na planowane
tj.
4 821,00 zł
99,97%
wydatkowano
4 819,57 zł
- zakup urn wyborczych, kabin, godła, wykładziny do lokalu wyborczego, środków czystości, materiałów
biurowych
na planowane
tj.
3 879,00 zł
100,00%
wydatkowano
3 879,00 zł
263,00 zł
wydatkowano
262,30 zł
585,00 zł
wydatkowano
584,27 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu wyborczym
na planowane
tj.
99,73%
na planowane
tj.
99,88%
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - na planowane
44 667,00 zł
wydatkowano
25 916,00 zł
tj.
58,02%
w tym:
na planowane
tj.
30 756,00 zł
40,33%
wydatkowano
12 405,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób zajmujących się obsługą informatyczną podczas
wyborów
na planowane
tj.
7 746,00 zł
100,00%
wydatkowano
7 746,00 zł
- zakup urny wyborczej, kabin, materiałów do remontu łazienki w lokalu wyborczym
na planowane
tj.
3 088,00 zł
100,00%
wydatkowano
3 088,00 zł
2 864,00 zł
86,06%
wydatkowano
2 464,71 zł
213,00 zł
wydatkowano
212,29 zł
- drukowanie obwieszczeń wyborczych i kart do głosowania
na planowane
tj.
na planowane
tj.
99,67%
Kwota 44 667 zł była planowana na dwie tury wyborów. W mieście i gminie Gąbin odbyła się jedna tura
wyborów.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
plan:
1 882 351,00 zł
wykonanie:
1 824 536,45 zł
% wykonania:
96,93%
75404 - Komendy wojewódzkie Policji - na planowane
1 637,00 zł
wydatkowano
1 636,90 zł
tj.
99,99%
w tym:
- wpłata na rzecz policji - środki finansowe na opłacenie naprawy samochodu służbowego uzytkowanego w
Komisariacie Policji w Gąbinie
na planowane
tj.
1 637,00 zł
99,99%
75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane
463 279,00 zł
wydatkowano
440 213,11 zł
w tym:
wydatkowano
tj.
8
1 636,90 zł
95,02%
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia do celów służbowych
na planowane
tj.
5 000,00 zł
27,72%
wydatkowano
1 386,00 zł
23 800,00 zł
100,00%
wydatkowano
23 800,00 zł
- za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych
na planowane
tj.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców OSP i komendanta OSP
115 320,00 zł
99,74%
wydatkowano
115 023,20 zł
tj.
10 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
10 000,00 zł
tj.
na planowane
na planowane
- zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń strażackich, zakup częsci do samochodów strażackich,
sprzętu strażackiego, piły spalinowych, opryskiwacza do odkażania, ubrań koszarowych, mundurów, ubrań do
nurkowania, dofinansowanie do zakupu zestawu pływającego,
na planowane
tj.
241 526,00 zł
92,47%
wydatkowano
223 339,24 zł
wydatkowano
10 578,70 zł
wydatkowano
22 201,75 zł
- zakup energii elektrycznej do garaży strażackich
na planowane
tj.
10 800,00 zł
97,95%
- zakup materiałów, farby do remontów garaży strażackich
na planowane
tj.
22 202,00 zł
100,00%
- konserwacja sprzętu OSP, przegląd i naprawa samochodów strażackich i sprzętu strażackiego, szkolenia
strażaków, opłaty za rejestrację pojazdów
na planowane
tj.
29 835,00 zł
98,86%
wydatkowano
29 494,15 zł
wydatkowano
1 096,57 zł
wydatkowano
1 197,50 zł
wydatkowano
2 096,00 zł
- wyjazdy służbowe kierowców samochodów strażackich
na planowane
tj.
1 200,00 zł
91,38%
- ubezpieczenie samochodów strażackic, opłata za rejestrację przyczep
na planowane
tj.
1 500,00 zł
79,83%
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
na planowane
tj.
2 096,00 zł
100,00%
1 417 435,00 zł
wydatkowano
1 382 686,44 zł
tj.
w tym:
- ryczałty dla strażaków biorących udział w akcjiach ratowniczych w czasie powodzi
na planowane
tj.
269 000,00 zł
99,70%
97,55%
wydatkowano
268 184,00 zł
wydatkowano
8 243,92 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi psychologów
na planowane
tj.
16 000,00 zł
51,52%
- artukuły związane z akcją ratowniczą podczas powodzi: wodery, buty gumowe. leki dla strażaków, folia,
worki, worki na śmieci, rękawy i półrękawy foliowe, podsypka, pospółka, kruszywo, piasek, żwir na wały, łopaty,
szpadle, sznurki, liny, środki czystości i dezynfekujące, materiały biurowe, paliwo, kamizelki ostrzegawcze,
odzież ochronna, narzędzia, rękawice, napoje i art. spoż. na przygotowywanie posiłków dla ratowników
na planowane
tj.
343 702,00 zł
96,36%
wydatkowano
331 182,20 zł
- usługi asenizacyjne, prace koparko-ładowarką, usługi transportowe, wywóz nieczystości, przewóz dzieci z
terenów powodziowych na zieloną szkołę i kolonie w ramach akcji powódź, przewóz piasku, naprawa silnika,
transport darów dla powodzian, przegląd instatacji elektrycznej w budynkach zalanych podczas powodzi,
utylizacja zbóż, wynajem osuszaczy, przygotowywania posiłków dla ratowników, rozbiórki wałów, wycinki
drzew, wynajem budynków dla powodzian, opłata za pobyt powodzian w DPS w Koszelewie
na planowane
tj.
760 061,00 zł
98,48%
9
wydatkowano
748 532,25 zł
- za korzystanie z prywatnych telefonów w celach służbowych podczas powodzi
na planowane
tj.
1 650,00 zł
99,98%
wydatkowano
1 649,60 zł
wydatkowano
24 894,47 zł
- podróże krajowe służbowe w ramach akcji powódź
na planowane
tj.
27 022,00 zł
92,13%
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
plan:
63 176,00 zł
wykonanie:
56 895,48 zł
% wykonania:
90,06%
75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - na planowane
63 176,00 zł
wydatkowano
56 895,48 zł
tj.
90,06%
w tym:
- prowizja za inkaso podatków i opłat na terenie sołectw
na planowane
tj.
50 976,00 zł
100,00%
wydatkowano
50 975,95 zł
- zakup druków, znaczków pocztowych i biuletynu w związku z inkasem podatków
5 500,00 zł
85,28%
wydatkowano
4 690,38 zł
tj.
5 700,00 zł
12,84%
wydatkowano
732,00 zł
tj.
wydatkowano
497,15 zł
na planowane
- usługi informatyczne
na planowane
- zakup papieru do drukowania nakazów podatkowych
na planowane
tj.
1 000,00 zł
49,72%
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
plan:
wykonanie:
% wykonania:
183 300,00 zł
183 299,87 zł
100,00%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego - na planowane
183 300,00 zł
wydatkowano
183 299,87 zł
tj.
w tym:
- odsetki od kredytów i pożyczek
100,00%
183 300,00 zł
wydatkowano
183 299,87 zł
100,00%
przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim
19 377,65 zł
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na planowane
tj.
z tego:
163 922,22 zł
przypadające do spłaty odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony
Środowiska w Płocku, BS Gąbin, BS Nowy Dwór Mazowiecki, ING
Dział 758 - Różne rozliczenia
plan:
wykonanie:
% wykonania:
156 000,00 zł
0,00 zł
0,00%
75818 - Rezerwy ogólne i celowe - na planowane
156 000,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
tj.
w tym:
- rezerwa budżetowa - w 2010 r. rezerwa budżetowa nie została rozdysponowana
na planowane
tj.
0,00%
10
0,00%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
11 409 836,00 zł
11 270 920,57 zł
98,78%
80101 - Szkoły podstawowe - na planowane
6 302 275,00 zł
wydatkowano
6 237 901,35 zł
tj.
98,98%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w szkołach, wydatki na cele profilaktyki
zdrowotnej
na planowane
tj.
290 855,00 zł
95,95%
wydatkowano
279 080,90 zł
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi szkół
podstawowych
tj.
4 766 958,00 zł
99,62%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
4 748 671,71 zł
na planowane
- zakup środków czystości, art. biurowych, czasopism, kredy, kwiatów, środków ochrony roślin, wykładziny,
środków opatrunkowych, mebli, instrumentów muzycznych dla ogniska muzycznego przy Szkole Podstawowej
w Gąbinie
na planowane
tj.
126 600,00 zł
97,38%
wydatkowano
123 285,93 zł
wydatkowano
23 171,03 zł
wydatkowano
539 559,85 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej, art. dydaktycznych
na planowane
tj.
26 490,00 zł
87,47%
- za zużytą energię elektryczną, wodę, zakup gazu i oleju opałowego
na planowane
tj.
550 500,00 zł
98,01%
- remont sali bibliotecznej, prace malarskie, malowanie, wykonanie posadzek, podbudowa betonowa pod
kostkę chodnikową , cyklinowanie podłóg w szkołach funkcjonujących na terenie miasta i gminy Gąbin.
na planowane
tj.
257 690,00 zł
99,01%
wydatkowano
255 127,93 zł
wydatkowano
36 896,15 zł
wydatkowano
2 018,98 zł
wydatkowano
13 247,26 zł
- przeglądy i konserwacje urządzeń, serwisy, prowizje bankowe
na planowane
tj.
39 500,00 zł
93,41%
- za dostęp do sieci Internet w pracowniach komputerowych
na planowane
tj.
3 950,00 zł
51,11%
- opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych
na planowane
tj.
14 400,00 zł
91,99%
- ryczałty na djazdy, delegacje - wyjazdy służbowe pracowników
9 450,00 zł
80,13%
wydatkowano
7 572,68 zł
tj.
205 482,00 zł
100,00%
wydatkowano
205 482,00 zł
tj.
3 400,00 zł
47,88%
wydatkowano
1 627,80 zł
4 900,00 zł
44,06%
wydatkowano
2 159,13 zł
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
- za zakupiony papier do drukarek szkolnych i kserokopiarek
na planowane
tj.
- zakup wyposażenia do komputerów
na planowane
tj.
11
80103 - klasy "O" w szkołach podstawowych - na planowane
227 496,00 zł
wydatkowano
218 350,39 zł
tj.
95,98%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w kl."0" przy szkołach podstawowych,
wydatki na cele profilaktyki zdrowotnej
wydatkowano
13 896,68 zł
194 611,00 zł
97,67%
wydatkowano
190 068,15 zł
4 700,00 zł
78,52%
wydatkowano
3 690,59 zł
1 500,00 zł
9,00%
wydatkowano
134,97 zł
tj.
tj.
0,00%
tj.
0,00%
na planowane
tj.
14 825,00 zł
93,74%
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń
na planowane
tj.
- zakup środków czystości, art. papierniczych
na planowane
tj.
- zakup książek do biblioteki szkolnej
na planowane
- remonty w klasach "O"
na planowane
- podróże służbowe krajowe
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
tj.
10 560,00 zł
100,00%
wydatkowano
10 560,00 zł
80104 - Przedszkola - na planowane
891 222,00 zł
wydatkowano
879 548,01 zł
tj.
98,69%
w tym:
- dotacja dla Miasta Płock - koszty uczęszczania dzieci z terenu gminy Gąbin do płockich przedszkoli
na planowane
tj.
35 920,00 zł
94,69%
wydatkowano
34 011,59 zł
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach, wydatki na cele profilaktyki
zdrowotnej
na planowane
tj.
42 238,00 zł
92,47%
wydatkowano
39 056,80 zł
wydatkowano
701 103,79 zł
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń
na planowane
tj.
701 711,00 zł
99,91%
- zakup środków czystości, karniszy i firan, tablic edukacyjnych, art. papierniczych i ślusarskich
na planowane
tj.
20 700,00 zł
99,23%
wydatkowano
20 540,47 zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci w Przedszkolu w Dobrzykowie
32 000,00 zł
99,51%
wydatkowano
31 844,01 zł
tj.
3 500,00 zł
52,31%
wydatkowano
1 830,98 zł
tj.
na planowane
- zakup zabawek dla dzieci
na planowane
- za zużytą energię elektryczną do ogrzewania pomieszczeń oraz wodę i olej opałowy
na planowane
tj.
7 000,00 zł
98,17%
wydatkowano
6 872,16 zł
250,00 zł
wydatkowano
139,71 zł
wydatkowano
6 926,98 zł
wydatkowano
511,22 zł
- zakup materiałów do remontu przedszkola
na planowane
tj.
55,88%
- konserwacje sprzętu, szkolenia bhp, prowizje bankowe i inne
na planowane
tj.
8 600,00 zł
80,55%
- za dostęp do sieci Internet w pracowniach komputerowych
na planowane
tj.
1 200,00 zł
42,60%
12
- za korzystanie z telefonów stacjonarnych
na planowane
tj.
2 700,00 zł
87,94%
wydatkowano
- ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych
na planowane
1 500,00 zł
wydatkowano
tj.
70,20%
- rózne opłaty i składki
2 374,30 zł
1 053,00 zł
na planowane
tj.
0,00%
- odpis na ZFŚS
na planowane
tj.
33 283,00 zł
100,00%
wydatkowano
33 283,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych
na planowane
tj.
0,00%
80110 - Gimnazja - na planowane
3 106 143,00 zł
wydatkowano
3 078 318,37 zł
tj.
99,10%
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski dla pracowników zatrudnionych w gimnazjach, wydatki na cele profilaktyki
zdrowotnej
na planowane
tj.
158 142,00 zł
96,81%
wydatkowano
153 104,91 zł
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gimnazjum
w Dobrzykowie i Gąbinie
tj.
2 490 865,00 zł
99,38%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
2 475 308,18 zł
na planowane
- środki czystości, art. papiernicze, komputer z monitorem, sprzęt do monitoringu, wykładziny i akcesoria do jej
montażu, przegląd i konserwacja gaśnic
na planowane
tj.
45 850,00 zł
96,20%
wydatkowano
44 109,19 zł
3 000,00 zł
91,95%
wydatkowano
2 758,55 zł
- zakup książek do biblioteki szkolnej
na planowane
tj.
- zakup gazu i oleju opałowego do ogrzewania, energii elektrycznej i wody
na planowane
tj.
152 000,00 zł
99,81%
wydatkowano
151 709,50 zł
- remont sal lekcyjnych i łazienki w Gimnazjum w Gąbinie, malowanie, remont Gimnazjum w Dobrzykowie po
powodzi cyklinowanie i malowanie podłogi
na planowane
tj.
79 300,00 zł
98,72%
wydatkowano
78 284,98 zł
- konserwacje i przegląd sprzętu, wywóz nieczystości, udział w szkoleniach, prowizje bankowe
35 000,00 zł
97,75%
wydatkowano
34 212,30 zł
tj.
3 300,00 zł
84,91%
wydatkowano
2 802,08 zł
tj.
8 800,00 zł
92,07%
wydatkowano
8 102,55 zł
na planowane
- za korzystanie z Internetu
na planowane
- za korzystanie z telefonów stacjonarnych
na planowane
tj.
- ryczałty za korzystanie z prywatnych samochodów w celach służbowych, wyjazdy służbowe
3 600,00 zł
89,75%
wydatkowano
3 230,97 zł
tj.
120 986,00 zł
100,00%
wydatkowano
120 986,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
13
- zakup papieru do drukarki
na planowane
tj.
1 600,00 zł
54,63%
874,02 zł
wydatkowano
- opłata za oprogramowanie do komputera, zakup tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek
na planowane
tj.
3 000,00 zł
94,50%
80113 -Dowożenie uczniów do szkół - na planowane
427 083,00 zł
wydatkowano
420 876,75 zł
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
2 835,14 zł
wydatkowano
tj.
98,55%
na planowane
tj.
0,00%
- wynagrodzenie ze wszystkimi pochodnymi czterech kierowców - SP Borki, SP Dobrzyków, SP Gąbin,
Gimnazjum Gąbin
tj.
171 391,00 zł
99,15%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
169 926,13 zł
na planowane
- zakup paliwa, części do drobnych napraw autobusów, płyny, smary, oleje
na planowane
tj.
182 300,00 zł
99,33%
wydatkowano
181 084,36 zł
wydatkowano
41 162,41 zł
- naprawy autobusów szkolnych, zakup części do autobusów szkolnych
na planowane
tj.
42 500,00 zł
96,85%
- badania techniczne autobusów szkolnych, przeglądy, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do
szkół
24 900,00 zł
98,10%
wydatkowano
24 426,60 zł
tj.
400,00 zł
wydatkowano
85,25 zł
tj.
21,31%
4 192,00 zł
100,00%
wydatkowano
4 192,00 zł
tj.
na planowane
- wyjazdy służbowe
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
80146 -Dokształcanie i doskonalenie naucyzicieli - na planowane
27 200,00 zł
wydatkowano
22 466,41 zł
w tym:
- zwrot kosztów dokształacania nauczycieli, kursy, szkolenia
na planowane
tj.
19 500,00 zł
89,42%
tj.
wydatkowano
82,60%
17 436,73 zł
- zwrot kosztów dojazdu na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
na planowane
tj.
7 700,00 zł
65,32%
wydatkowano
5 029,68 zł
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - na planowane
351 976,00 zł
wydatkowano
345 099,29 zł
tj.
98,05%
w tym:
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników kuchni i stołówki szkolnej
na planowane
tj.
121 287,00 zł
99,64%
wydatkowano
120 847,26 zł
- zakup środków czystości, karniszy i firan, tablic edukacyjnych, art. papierniczych i ślusarskich
na planowane
tj.
15 000,00 zł
75,00%
wydatkowano
11 250,23 zł
- zakup artykułów żywnościowych do przygotowywania posiłków dla dzieci
na planowane
tj.
197 450,00 zł
99,46%
14
wydatkowano
196 378,75 zł
- remont stołówki szkolnej
na planowane
tj.
0,00%
- usługa remontowo - budowlana, wywóz nieczystkosci
12 000,00 zł
94,87%
wydatkowano
11 384,05 zł
tj.
5 239,00 zł
100,00%
wydatkowano
5 239,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
76 441,00 zł
wydatkowano
68 360,00 zł
w tym:
na planowane
tj.
tj.
89,43%
0,00%
- odpis na ZFŚŚ - nauczyciele emeryci
na planowane
tj.
68 360,00 zł
100,00%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
271 548,00 zł
125 219,16 zł
46,11%
85153 - Zwalczanie narkomanii - na planowane
5 500,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
w tym:
- zasiłki dla osób dotkniętych narkomanią
tj.
tj.
0,00%
tj.
0,00%
na planowane
68 360,00 zł
wydatkowano
0,00%
- zakup materiałów i wyposażenia
na planowane
zakup pomocy naukowych, dydatktycznych i książek związanych z realizacją programu przeciwdziałania
narkomanii
na planowane
tj.
0,00%
Zadania związane z narkomanią były realizowane w ramach programu "Zachowaj trzeźwy umysł ".
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na planowane
233 231,00 zł
wydatkowano
101 003,31 zł
w tym:
- pomoc dla osób dotkniętych problemem alkoholowym i ich rodzin
na planowane
tj.
tj.
43,31%
0,00%
- wynagrodzenie za pracę w punkcie konsultacyjnym, za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów
alkoholowych
na planowane
tj.
27 000,00 zł wydatkowano
71,70%
19 358,34 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem punktu konsultacyjnego, zakup nagród,materiałów do remontu i
wyposażenia pomieszczenia, art. spożywczych na spotkania grupy AA "JUTRZENKA" i na wyjazdy dzieci z
rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, zakup paliwa na wyjazdy na zawody sportowe, obuwia i strojów
sportowych,
53 000,00 zł
99,95%
wydatkowano
52 974,76 zł
tj.
13 000,00 zł
0,79%
wydatkowano
102,98 zł
tj.
6 000,00 zł
78,25%
wydatkowano
4 694,77 zł
tj.
na planowane
- zakup słownika, atlasu
na planowane
- zakup energii elektrycznej
na planowane
15
- dofinasowanie programów profilaktycznych, wyjazdów dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym, i
dzialań gminy na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i patologiom społ. oraz przedstawień profilaktycznych,
koszty postępowania sądowego, wniosków do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego, koszty przewozu
dzieci na zajecia rekreacyjno - ruchowe, prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych w tym opieki medycznej.
na planowane
tj.
108 000,00 zł
21,92%
23 676,46 zł
wydatkowano
- opłata za korzystanie z telefonów stacjonarnych przez pracowników punktu konsultacyjnego
na planowane
tj.
150,00 zł
100,00%
wydatkowano
150,00 zł
wydatkowano
46,00 zł
- delegacje służbowe pracowników punktu konsultacyjnego
500,00 zł
na planowane
tj.
9,20%
Wydatkowanie środków było zgodnie z potrzebami.
85195 - Pozostała działalność - Podstacja Pogotowia Ratunkowego - na planowane
32 817,00 zł
wydatkowano
24 215,85 zł
tj.
73,79%
w tym:
- zakup pojemnika do kotłowni w budynku ośrodka zdrowia w Gąbinie oraz sygnalizatora czadu oraz
materiałów biurowych
817,00 zł
na planowane
tj.
732,22 zł
wydatkowano
89,62%
- utrzymanie Podstacji Pog. Ratunkowego (w tym koszty en.elektr. i opału)
na planowane
tj.
16 000,00 zł
71,14%
11 381,96 zł
wydatkowano
- zwroty kosztów poniesionych przez NZOZ "REMEDIUM" na funkcjonowanie WSPRiTS, wykonanie
konstrukcji ławek i słupków ogrodzeniowych, przegląd techniczny budynków przychodni zdrowia w Gąbinie i
Dobrzykowie
na planowane
tj.
15 000,00 zł
74,88%
11 231,80 zł
wydatkowano
- usługi telekomunikacyjne Podstacji Pogotowia Ratunkowego i Transpotu Sanitarnego w Płocku
na planowane
tj.
1 000,00 zł
86,99%
Dział 852 Pomoc społeczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
16 967 955,00 zł
16 562 513,66 zł
97,61%
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na planowane
3 018 000,00 zł
wydatkowano
3 015 792,00 zł
tj.
w tym:
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne
na planowane
tj.
869,87 zł
wydatkowano
2 891 000,00 zł
100,00%
wydatkowano
99,93%
2 890 930,45 zł
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gąbinie obsługujących świadczenia rodzinne
na planowane
tj.
84 261,00 zł
97,69%
wydatkowano
82 314,76 zł
wydatkowano
37 023,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - od świadczeń
na planowane
tj.
37 050,00 zł
99,93%
- zakup znaczków pocztowych, druków, art. biurowych, środków czystości
na planowane
tj.
1 893,00 zł
91,89%
wydatkowano
1 739,52 zł
- oplata za oprogramowanie środczenia rodzinne, opłaty pocztowe
99,29%
1 687,97 zł
tj.
100,00%
2 096,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
16
85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne pobierające niektóre swiadczenia z pomocy społecznej na planowane
54 424,00 zł
wydatkowano
48 033,83 zł
tj.
88,26%
w tym:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
na planowane
tj.
54 424,00 zł
88,26%
48 033,83 zł
wydatkowano
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia społeczne - na planowane
493 168,00 zł
wydatkowano
491 323,49 zł
tj.
99,63%
w tym:
- świadczenia społeczne
493 168,00 zł
wydatkowano
491 323,49 zł
tj.
99,63%
232 455,49 zł zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane ze środków własnych
zł zasiłki celowe dla podopiecznych realizowane jako zadanie własne, na które
258 868,00 zł
gmina w całości otrzymała dotację
na planowane
z tego:
85215 - Dodatki mieszkaniowe - na planowane
197 405,00 zł
wydatkowano
197 404,72 zł
w tym:
- dodatki mieszkaniowe
na planowane
tj.
197 405,00 zł
100,00%
tj.
wydatkowano
100,00%
197 404,72 zł
85216 - Zasiłki stałe - na planowane
357 600,00 zł
wydatkowano
314 361,01 zł
tj.
87,91%
w tym:
- zasiłki obligatoryjne dla mieszkańców miasta i gminy: renty socjalne, zasiłki wyrównawcze, zasilki dla kobiet w
ciąży wypłacane ze środków dotacji na zadania zlecone
na planowane
tj.
357 600,00 zł
87,91%
wydatkowano
314 361,01 zł
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - na planowane
578 851,00 zł
wydatkowano
552 404,85 zł
tj.
95,43%
w tym:
- ekwiwalent wypłacany pracownikom MGOPS za używanie własnej odzieży do celów służbowych
na planowane
tj.
8 802,00 zł
79,55%
wydatkowano
7 001,74 zł
wydatkowano
445 657,65 zł
- wynagrodzenie wraz ze wszystkimi pochodnymi pracowników MGOPS
tj.
465 244,00 zł
95,79%
tj.
0,00%
na planowane
na planowane
- zakup środków czystości, materiałów biurowych, druków, tuszu do drukarek, paliwa do samochodu
na planowane
tj.
36 800,00 zł
99,73%
wydatkowano
36 701,60 zł
wydatkowano
6 538,46 zł
- za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń MGOPS
na planowane
tj.
7 500,00 zł
87,18%
- czyszczenie i regulacja samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
na planowane
tj.
4 000,00 zł
89,98%
wydatkowano
3 599,00 zł
- serwis sprzętu, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, przegląd przewodów kominowych,
usługi w myjni samochodowej
24 200,00 zł
99,83%
wydatkowano
24 157,98 zł
tj.
1 200,00 zł
83,22%
wydatkowano
998,60 zł
tj.
na planowane
- za dostęp do sieci Internet
na planowane
17
- za korzystanie z telefonii stacjonarnej
na planowane
tj.
2 000,00 zł
27,55%
550,99 zł
wydatkowano
- ryczłty na dozjazdy dla pracowników korzystających z własnych pojazdów do celów służbowych, zwrot za
delegacje służbowe
17 000,00 zł
94,71%
wydatkowano
16 100,88 zł
tj.
9 605,00 zł
100,00%
wydatkowano
9 605,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
- zakup materiałów papierniczych i tuszu do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek
na planowane
tj.
1 000,00 zł
72,18%
721,75 zł
wydatkowano
- opłaty licencyjne za opragramowanie do świadczen, zakup tonerów do drukarek
na planowane
tj.
1 000,00 zł
77,12%
771,20 zł
wydatkowano
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na planowane
49 479,00 zł
wydatkowano
46 138,49 zł
tj.
w tym:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
93,25%
na planowane
tj.
0,00%
- wynagrodzenia wraz ze wszystkimi pochodnymi od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi
opiekuńcze u podopiecznych i pracownika środowiskowego
tj.
45 783,00 zł
95,77%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
43 847,87 zł
na planowane
- delegacje - wyjazdy służbowe pracowników
500,00 zł
wydatkowano
194,62 zł
tj.
38,92%
2 096,00 zł
100,00%
wydatkowano
2 096,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
11 138 398,00 zł
wydatkowano
10 925 042,32 zł
tj.
w tym:
- zasiłki dla powodzian, zasiłki powodziowe na remont domu, zakup mebli dla powodzian
na planowane
tj.
11 118 398,00 zł wydatkowano
98,10%
98,08%
10 907 339,18 zł
- opłaty za pobyt powodzian w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie
na planowane
tj.
88,52%
1 080 630,00 zł
wydatkowano
972 012,95 zł
tj.
w tym:
- dotacja dla Stowarzyszenia "ZIARNO" na organizacje zajęć dla dzieci
na planowane
tj.
100,00%
17 703,14 zł
89,95%
6 000,00 zł
- świadczenia społeczne
904 630,00 zł
wydatkowano
800 150,93 zł
tj.
88,45%
608 373,41 zł realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", koszty
dożywiania dzieci w szkołach realizowane jako zadanie własne, na które gmina
w całosci otrzymała dotację
181 000,00 zł zasiłek celowy dla rodzin rolniczych poszkodowanych w czasie powodzi
32 931,20 zł wynagrodzenie za prace społecznie użyteczne, za które gmina otrzymała
refundację w kwocie
-22 153,68 zł refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy
na planowane
z tego:
18
- doposażenie dwóch punktów żywnosciowych - stołówki przy Szkole Podstawowej w Gąbinie i Przedszkolu w
Dobrzykowie - zakup m.in. garnków, czajników, patelni, krzeseł, stołów, regałów, sprzętu AGD, itp.
na planowane
tj.
97,57%
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
plan:
wykonanie:
% wykonania:
85401-Świetlice szkolne - na planowane
119 435,00 zł
wydatkowano
115 276,48 zł
w tym:
- dodatek mieszkaniowy i wiejski
na planowane
tj.
480 061,00 zł
451 568,97 zł
94,06%
tj.
7 293,00 zł
95,51%
165 862,02 zł
wydatkowano
96,52%
6 965,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pacowników obsługi i nauczycieli wraz z pochodnymi
tj.
101 063,00 zł
98,60%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
99 644,29 zł
na planowane
- zakup środków czystości, tablic korkowych, materiałów papierniczych, kwiatów
tj.
3 100,00 zł
99,28%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
3 077,54 zł
- zakup pomocy naukowych
na planowane
- naprawa kserokopiarki znajdujacej się w świetlicy szkolnej
na planowane
tj.
1 400,00 zł
40,00%
560,05 zł
wydatkowano
- podróże służbowe pracowników świetlicy
na planowane
tj.
0,00%
- odpis na ZFŚS
na planowane
tj.
5 029,00 zł
100,00%
wydatkowano
5 029,00 zł
85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia
młodzieży - na planowane
9 603,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
tj.
0,00%
w tym:
- inne formy pomocy dla uczniów
na planowane
tj.
0,00%
85415 - Pomoc materialna dla uczniów - na planowane
350 323,00 zł
wydatkowano
336 292,49 zł
w tym:
- wypłata sypendiów motywacyjnych
tj.
95,99%
8 000,00 zł
89,90%
wydatkowano
7 192,00 zł
tj.
176 923,00 zł
95,77%
wydatkowano
169 440,49 zł
tj.
wydatkowano
139 000,00 zł
wydatkowano
20 660,00 zł
na planowane
- wypłata sypendiów socjalnych
na planowane
- zasiłki powodziowe na cele edukacyjne dla dzieci
na planowane
tj.
139 000,00 zł
100,00%
- dofinansowanie do zakupu podręczników, wyprawka szkolna
na planowane
tj.
26 400,00 zł
78,26%
19
85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - na planowane
700,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
w tym:
- zwrot kosztów dokształcania nauczycieli
tj.
0,00%
na planowane
tj.
0,00%
- zwrot kosztów dojazdu na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli
na planowane
tj.
0,00%
Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
plan:
1 124 120,00 zł
wykonanie:
1 049 610,36 zł
% wykonania:
93,37%
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane
11 200,00 zł
wydatkowano
7 805,31 zł
w tym:
- za wodę - zdroje uliczne
na planowane
tj.
4 200,00 zł
98,70%
tj.
69,69%
wydatkowano
4 145,31 zł
wydatkowano
3 660,00 zł
- czyszczenie kanalizacji, wycinanie korzeni, monitoring powykonawczy
na planowane
tj.
7 000,00 zł
52,29%
90003 - Oczyszcanie miast i wsi - na planowane
456 765,00 zł
wydatkowano
441 844,48 zł
w tym:
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia roboczego
na planowane
tj.
10 000,00 zł
98,45%
tj.
wydatkowano
96,73%
9 844,90 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń
277 060,00 zł
wydatkowano
272 715,37 zł
tj.
98,43%
117 847,23 - wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy oczyszczaniu miasta
- wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i
154 868,14
prac interwencyjnych
na planowane
z tego:
na planowane
tj.
0,00%
- zakup paliwa i części zamiennych do ciągnika, zakup drobnych narzędzi i środków czystości do wykonywania
prac remontowych i porządkowych oraz do usuwania skutków powodzi, art. elektrycznych, worków na śmieci
na planowane
tj.
47 800,00 zł
92,59%
wydatkowano
44 259,67 zł
wydatkowano
2 320,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników robót publicznych
3 000,00 zł
na planowane
tj.
77,33%
- wywóz nieczystości i odpadów komunalnychz pojemników i śmietniczek przez ZGRP i ZGKiM, opróżnienie
szamb, utylizacja odpadów, oczyszczanie ulic, odśnieżanie dróg, szkolenie pracowników
na planowane
tj.
114 361,00 zł
95,10%
wydatkowano
108 760,76 zł
- ryczałty, zwrot za wyjazdy służbowe pracownika
900,00 zł
wydatkowano
799,78 zł
tj.
88,86%
3 144,00 zł
100,00%
wydatkowano
3 144,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - na planowane
30 000,00 zł
wydatkowano
18 346,20 zł
w tym:
20
tj.
61,15%
- zakup kwiatów i krzewów ozdobnych oraz noży i żyłki do kosiarki
na planowane
tj.
5 000,00 zł
97,31%
4 865,27 zł
wydatkowano
- prace pielęgnacyjne w parkach i placach, przygotowanie rabat i sadzenie kwiatów ozdobnych
na planowane
tj.
25 000,00 zł
53,92%
13 480,93 zł
wydatkowano
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - na planowane
350,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
tj.
w tym:
0,00%
na planowane
tj.
0,00%
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane
467 400,00 zł
wydatkowano
449 077,50 zł
w tym:
- koszt oświetlenia dróg i ulic w gminie
na planowane
tj.
395 000,00 zł
97,91%
tj.
wydatkowano
96,08%
386 735,89 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego, opłaty przyłączeniowe, montaż opraw oświetleniowych
na planowane
tj.
72 400,00 zł
86,11%
90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane
72 022,00 zł
wydatkowano
72 021,98 zł
w tym:
- raty leasingowe za koparkę
na planowane
tj.
72 022,00 zł
100,00%
62 341,61 zł
wydatkowano
tj.
100,00%
72 021,98 zł
wydatkowano
22 550,00 zł
wydatkowano
16 154,83 zł
tj.
71,64%
w tym:
- projekt odbudowy szamb na terenach dotknietych powodzią, projekt zagospodrowania podzialu działek w
ramach programu "Bezpieczny dom w mieście i gminie Gąbin"
na planowane
tj.
22 550,00 zł
71,64%
63 833,00 zł
wydatkowano
44 360,06 zł
w tym:
- ekwiwalent za używanie odzieży i obuwia
500,00 zł
na planowane
tj.
16 154,83 zł
wydatkowano
tj.
69,49%
wydatkowano
120,00 zł
24,00%
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zatrudnionego na dworcu autobusowym w Gąbinie
tj.
15 233,00 zł
95,64%
tj.
0,00%
na planowane
wydatkowano
14 569,55 zł
na planowane
- zakup środków czystości, krzewów na skwer przy dworcu, karmy dla psów
na planowane
tj.
3 200,00 zł
64,48%
wydatkowano
2 063,20 zł
- za wodę i energię elektryczną do ogrzewania pomieszceń oraz oświetlenia terenu na dworcu autobusowym
oraz za energię elektryczną na targowicy w Gąbinie
na planowane
tj.
24 800,00 zł
73,66%
wydatkowano
18 268,45 zł
1 000,00 zł
10,00%
wydatkowano
100,00 zł
- szklenie ram okiennych na dworcu
na planowane
tj.
21
- wywóz nieczystości i prace porządkowe wokół dworca autobusowego, naprawa drzwi oraz opieka nad
bezdomnymi zwierzętami w schronisku
na planowane
tj.
17 326,00 zł
44,82%
wydatkowano
7 764,86 zł
- za usługi telefonii stacjonarnej na dworcu autobusowym
650,00 zł
100,00%
wydatkowano
650,00 zł
tj.
824,00 zł
100,00%
wydatkowano
824,00 zł
tj.
na planowane
- odpis na ZFŚS
na planowane
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan:
400 740,00 zł
wykonanie:
373 000,00 zł
% wykonania:
93,08%
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane
195 370,00 zł
wydatkowano
183 000,00 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGOK w Gąbinie
na planowane
tj.
195 370,00 zł
93,67%
92116 - Biblioteki - na planowane
205 370,00 zł
wydatkowano
190 000,00 zł
w tym:
- dotacja podmiotowa z budżetu dla MGBP w Gąbinie
na planowane
tj.
205 370,00 zł
92,52%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
tj.
wydatkowano
tj.
wydatkowano
93,67%
183 000,00 zł
92,52%
190 000,00 zł
174 970,00 zł
166 860,53 zł
95,37%
92601 - Obiekty sportowe - na planowane
52 050,00 zł
wydatkowano
47 988,76 zł
w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe (um. zl.) - boisko "Orlik"
na planowane
tj.
11 000,00 zł
98,18%
tj.
wydatkowano
92,20%
10 800,00 zł
- zakup środków czystości, farb, wapna, nawozu do utrzymania boiska, paliwa do kosiarki i ciągniczka, zakup
drabinki zręcznościowej, piłek, ekogroszku na stadion, apteczki z wyposażeniem na "Orlik", łyżew na "Biały
Orlik"
na planowane
tj.
11 800,00 zł
99,59%
wydatkowano
11 752,14 zł
- koszt energii elektr., opału i wody w budynku socjalnym na stadionie i na boisku "Orlik"
na planowane
tj.
19 550,00 zł
95,97%
wydatkowano
18 762,47 zł
- wykonanie pielęgnacji boiska "Orlik",wywóz nieczystości, wałowanie płyty boiska, prace porządkowe na
stadionie
na planowane
tj.
9 700,00 zł
68,81%
wydatkowano
6 674,15 zł
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - na planowane
122 920,00 zł
wydatkowano
118 871,77 zł
tj.
96,71%
w tym:
- wynagrodzenie bezosobowe pracowników w ramach realizacji programu "Zagrajmy o sukces"
na planowane
tj.
6 520,00 zł
100,00%
22
wydatkowano
6 520,00 zł
- zakup sprzętu sportowego, piłek oraz paliwa na dojazd na ćwiczenia sportowo-rekreacyjne, artykułów
spożywczych, wody, napojów i nagród dla dzieci i młodzieży, zakup środków medycznych, środków czystości,
obuwia oraz strojów sportowych
na planowane
tj.
26 109,00 zł
86,16%
wydatkowano
22 496,68 zł
- zakup piłek, rakiet tenisowych, siatki w ramach realizacji programu "Zagrajmy o sukces"
na planowane
tj.
900,00 zł
100,00%
900,00 zł
wydatkowano
- koszty przewozu dzieci i młodzieży na ćwiczenia sportowe, wynajmu autokarów, koszty wynajmu boisk,
przygotowania stadionu do zajęć, opieki medycznej w czasie ćwiczeń sportowych, oraz zabezpieczenia meczy
na terenie stadionu, badań sportowo-lekarskich, koszty prowadzenia zajęć sportowo - rekreacyjnych, delegacji
sędziowskich itp.
na planowane
tj.
89 391,00 zł
99,51%
wydatkowano
88 955,09 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE
W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę
Z zaplanowanej kwoty wydatkowano w 2010 r. kwotę:
co stanowi:
planowanych wydatków majątkowych.
90,09%
plan:
wykonanie:
% wykonania:
20 518 920,00 zł
18 485 386,88 zł
341 446,00 zł
323 754,85 zł
94,82%
rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na planowane
298 075,00 zł
wydatkowano
284 409,85 zł
tj.
w tym:
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
na planowane
298 075,00 zł
wydatkowano
tj.
95,42%
z tego:
34 356,40 zł budowa sieci wodociągowej w miejscowości Strzemeszno
95,42%
284 409,85 zł
budowa sieci wodociągowej w m. Góry Małe
budowa sieci wodociągowej w Dobrzykowie
wykonanie sieci wodociągowej w m. Nowe Grabie
aktualizacja kosztorysów dla dokumentacji projektu pn. Modernizacja stacji
uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych i zestawu
pompowego w m. Górki
148 052,45 zł na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Nowy
Troszyn, Troszyn Polski, Stara Korzeniówka, Nowa Korzeniówka, Potrzebna,
Borki, Rumunki - III, IV etap
1 220,00 zł mapa dc. projekt. Budowy wodociągu w Dobrzykowie, ul. Ciechomicka
35 790,00 zł
42 670,00 zł
21 162,00 zł
1 159,00 zł
rozdział 01078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na planowane
43 371,00 zł
wydatkowano
39 345,00 zł
tj.
w tym:
90,72%
na planowane
43 371,00 zł
wydatkowano
39 345,00 zł
tj.
90,72%
z tego:
39 345,00 zł opracowanie dokumentacji budowlanej dot. odbudowy szamb na terenach
dotkniętych powodzią
plan:
wykonanie:
% wykonania:
13 228 188,00 zł
12 942 014,59 zł
97,84%
rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - na planowane
3 605 704,00 zł
wydatkowano
3 382 106,22 zł
w tym:
23
tj.
93,80%
na planowane
3 544 204,00 zł
wydatkowano
3 324 912,23 zł
tj.
93,81%
z tego:
117 769,54 zł przebudowa ul. Kilińskiego w Gąbinie
368 616,66 zł przebudowa ul. Kilińskiego w Gąbinie(do cmentarza)
79 493,52 zł roboty budowlane - nawierzchnia bitumiczna w ul. Północnej w Gąbinie, wraz z
chodnikami i wjazdami
796 299,49 zł budowa drogi gminnej nr 290643 w ul. Wojska Polskiego w Gąbinie
81 210,18 zł budowa drogi gminnej w ul Rogatki Żychlińskie w Gąbinie
35 350,08 zł wykonanie nawierzchni bitumicznej w Gąbinie, ul. Kielniki
9 760,00 zł projekt budowlano-wykonawczy pn. przebudowa ul. Trakt Kamiński
w Gąbinie
52 620,32 zł zakup kostki brukowej, obrzeży, krawężników w ramach realizacji projektu
"Przebudowa i rewitalizacja przestrzeni publicznej w Gąbinie"
7 684,00 zł dokumentacja przebudowy drogi gminnej Strzemeszno-Czermno
11 999,99 zł przebudowa drogi gminnej w m. Jordanów
4 000,00 zł "Przebudowa drogi gm. w m. Przemysłów"
29 377,60 zł wykonanie przepustów, rowu odwadniającego, nawiezienie tłucznia,
zagęszczenie drogi w m. Grabie Polskie
210 452,88 zł przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Nowy Troszyn
8 000,00 zł dokumentacja - budowa drogi gm. Kamień Slubice
30 700,47 zł budowlane roboty drogowe w m. Jadwigów
8 540,00 zł dokumentacja projektowa - droga Konstantynów
49 720,51 zł wykonanie nakładki bitumicznej na drodze Czermno-Konstantynów
27 999,00 zł projekt budowlano-wykonawczy pn. "Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na
odcinku Gąbin-Wymyśle na dł. 5,1 km"
60 759,56 zł budowlane roboty drogowe w m. Kamień Stary-Nowy Kamień
1 800,00 zł mapa do celów projektowych - droga gm. w m. Koszelew
759 817,99 zł przebudowa drogi gminnej nr 290602 Piaski-Nowe Wymyśle
62 506,12 zł wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Lipińskie
20 107,96 zł roboty drogowe w m. Topólno
16 226,00 zł dokumentacja projektowa - przebudowa dróg wewnętrznych w Nowym Grabiu "Osiedle pod Jodłami"
471 172,36 zł wykonanie modernizacji i przebudowy drogi gminnej nr 290604 Nowe Grabie Koszelówka na dł. 1,563 km
2 928,00 zł mapa do celów projektowych pod projekt drogi Czermno (od cmentarza) Strzemeszno
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
na planowane
61 500,00 zł
wydatkowano
tj.
93,00%
z tego:
49 250,00 zł zakup działek pod drogi gminne
7 943,99 zł zakup przystanków autobusowych
9 622 484,00 zł
wydatkowano
9 559 908,37 zł
tj.
w tym:
57 193,99 zł
99,35%
na planowane
9 622 484,00 zł
wydatkowano
9 559 908,37 zł
tj.
99,35%
z tego:
926 352,00 zł odbudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych) wraz z obiektami drogowymi w
miejscowości Borki (zniszczonych wskutek powodzi)
miejscowości Piaski (zniszczonych wskutek powodzi)
miejscowości Dobrzyków (zniszczonych wskutek powodzi)
1 337 369,85 zł odbudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych) wraz z obiektami drogowymi w
miejscowości Troszyn Polski (zniszczonych wskutek powodzi)
miejscowości Stara Korzeniówka (zniszczonych wskutek powodzi)
2 889 730,13 zł odbudowa gróg gminnych we wsiach Nowy Troszyn, Troszyn Polski, Piaski,
Borki, Stara Korzeniówka, Dobrzyków (po powodzi)
2 346 015,78 zł odbudowa drogi Dobrzyków-Nowy Troszyn (po powodzi) na długości 4,8 km
522 442,07 zł odbudowa drogi Troszyn Polski - Piaski (po powodzi)
627 579,77 zł odbudowa drogi Dobrzyków-Nowy Troszyn (po powodzi) na długości 2,15km
24
plan:
wykonanie:
% wykonania:
908 269,00 zł
768 168,80 zł
84,58%
rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na planowane
289 000,00 zł
wydatkowano
273 900,00 zł
tj.
w tym:
94,78%
na planowane
289 000,00 zł
wydatkowano
273 900,00 zł
tj.
94,78%
z tego:
273 900,00 zł zakup działek w miejscowościach Troszyn Polski, Grabie Polskie, Dobrzyków
rozdział 70078 - Usuwanie skutków klęsk żywiolowych - na planowane
496 400,00 zł
wydatkowano
456 400,00 zł
tj.
w tym:
91,94%
na planowane
496 400,00 zł
wydatkowano
456 400,00 zł
tj.
91,94%
z tego:
456 400,00 zł zakup gruntów dla utworzenia nowych siedlisk dla powodzian (w ramach
realizacji projektu "Bezpiecznu dom w mieście i gminie Gąbin")
rozdział 70095 - Pozostała działalność - na planowane
122 869,00 zł
wydatkowano
37 868,80 zł
w tym:
tj.
30,82%
na planowane
37 869,00 zł
wydatkowano
37 868,80 zł
tj.
100,00%
z tego:
37 258,80 zł na projekt techniczny i kanaliz. dla zadania "Przebudowa i zmiana sposobu
użytkowania budynku przy ul. Warszawskiej" - adaptacja budynku przedszkola
na budynek mieszkalny
610,00 zł za wykonanie map do elów. projektowych - przebudowa budynku ul. Stary
Rynek Nr 3 i Nr 1
na planowane
tj.
85 000,00 zł
0,00%
nie wydatkowano środków
Dział 750 Administracja publiczna
plan:
wykonanie:
% wykonania:
31 000,00 zł
30 086,72 zł
97,05%
rozdział 75023 - Urzędy gmin - na planowane
31 000,00 zł
wydatkowano
30 086,72 zł
w tym:
na planowane
tj.
z tego:
7 837,38 zł
3 965,00 zł
14 185,14 zł
4 099,20 zł
tj.
31 000,00 zł
wydatkowano
97,05%
zakup 2 zestawów komputerowych do urzędu
zakup drukarki
zakup 3 notebooków z oprogramowaniem
zakup projektora
97,05%
30 086,72 zł
plan:
1 286 470,00 zł
wykonanie:
1 188 856,56 zł
% wykonania:
92,41%
rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - na planowane
1 208 970,00 zł
wydatkowano
1 131 444,46 zł
w tym:
25
tj.
93,59%
na planowane
880 000,00 zł
wydatkowano
863 674,46 zł
tj.
98,14%
z tego:
863 674,46 zł na budowę świetlicy miejsko-gminnej i garaży na sprzęt gminny ratowniczy i
transportowy dla OSP w Gąbinie
na planowane
328 970,00 zł
wydatkowano
267 770,00 zł
tj.
81,40%
z tego:
182 970,00 zł zakup 2 samochodów operacyjno-terenowych Nissan Navara dla OSP Gąbin i
OSP Dobrzyków
21 300,00 zł zakup pojazdu czterokołowego Honda TRX 420
35 500,00 zł zakup łodzi Kawasaki
28 000,00 zł zakup sprężarki bezolejowej
77 500,00 zł
wydatkowano
57 412,10 zł
tj.
w tym:
74,08%
na planowane
77 500,00 zł
wydatkowano
tj.
74,08%
z tego:
21 000,00 zł zakup namiotu ratowniczego w związku z powodzią
36 412,10 zł zakup agregatów prądotwórczych w zwiazku z powodzią
plan:
wykonanie:
% wykonania:
57 412,10 zł
1 793 261,00 zł
1 176 008,93 zł
65,58%
rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - na planowane
1 789 611,00 zł
wydatkowano
1 172 358,93 zł
w tym:
tj.
65,51%
na planowane
1 709 611,00 zł
wydatkowano
1 094 114,53 zł
tj.
64,00%
z tego:
754 255,21 zł na rozbudowę, przebudowę i zmianę konstrukcji dachu budynku przedszkola i
szkoły podstawowej w Dobrzykowie
135 176,26 zł zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Gąbinie plac zabaw w ramach programu "Radosna szkoła"
67 404,50 zł plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu w ramach programu
"Radosna szkoła"
67 475,92 zł plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Grabiu w ramach programu
"Radosna szkoła"
67 485,38 zł plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czermnie w ramach programu
"Radosna szkoła"
2 317,26 zł dokumentacja dotycząca budowy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w
Borkach
na planowane
80 000,00 zł
wydatkowano
78 244,40 zł
tj.
97,81%
z tego:
3 495,00 zł zakup kserokopiarki SHARP dla Szkoły Podstawowej w Nowym Kamieniu
74 749,40 zł
zakup urządzenia dźwigowego do budynku Szkoły Podstawowej w Dobrzykowie
Wszystkie zaplanowane place zabaw w ramach programu "radosna szkoła " zostały wykonane. Do końca
grudnia 2010r. zapłacono I transzę za wykonanie placów zabaw w kwocie 338 542,06 zł , do 14 stycznia
2011r. dokonano całkowitej zapłaty za wykonane place zabaw w kwocie 302 428,80 zł. Zadanie to
wykazane jest w zobowiązaniach niewymagalnych. Stąd procentowo mniejsze wykonanie zadań.
rozdział 80110 - Gimnazja - na planowane
3 650,00 zł
wydatkowano
3 650,00 zł
w tym:
z tego:
na planowane
tj.
3 650,00 zł
tj.
100,00%
3 650,00 zł
wydatkowano
100,00%
na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Gimnazjum w Gąbinie
26
3 650,00 zł
plan:
wykonanie:
% wykonania:
1 363 156,00 zł
1 080 581,17 zł
79,27%
1 363 156,00 zł
wydatkowano
1 080 581,17 zł
w tym:
na planowane
tj.
z tego:
tj.
1 288 406,00 zł
79,27%
1 005 831,77 zł
wydatkowano
Z uwagi na warunki atmosferyczne nie wykonano
wszystkich planowanych prac.
78,07%
810 469,47 zł na przebudowę i termomodernizację budynku przychodni zdrowia w Gąbinie
195 362,30 zł na rozbudowę i przebudowę budynku przychodni zdrowia w Dobrzykowie
z tego:
na planowane
tj.
74 749,40 zł
74 750,00 zł
wydatkowano
100,00%
zakup urządzenia dźwigowego do przychodni zdrowia w Gąbinie
74 749,40 zł
plan:
679 775,00 zł
wykonanie:
465 613,26 zł
% wykonania:
68,50%
rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na planowane
536 720,00 zł
wydatkowano
342 576,46 zł
tj.
w tym:
63,83%
na planowane
472 970,00 zł
wydatkowano
300 076,46 zł
tj.
63,45%
z tego:
14 557,00 zł budowa sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Gąbine
4 590,00 zł projekt budowlany dla zadania budowa sieci wodociagowej wraz z przyłączami
w ul. Jagodowej w Gąbinie
20 962,50 zł budowa sieci wodociągowej w ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie
5 596,29 zł rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Pięknej w Gąbinie
854,00 zł mapa do celów projektowych - budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul.
Sportowej w Gąbinie
56 322,91 zł rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Pięknej w Gąbinie
170 800,00 zł budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza, Konopnickiej, Mickiewicza,
Nalkowskiej, Reymonta, Rogatki Czermińskie, Jana Pawła II w Gąbinie (Osiedle
Pisarzy - II etap)
10 686,00 zł aktualizacja i weryfikacja kosztorysów dla realizacji rozbudowy oczyszczlni
ścieków w Gąbinie
13 371,61 zł projekty budowlane i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
1 116,15 zł pomiar uzupełniajacy i uzgodnienie dokumentacji - budowa kanalizacji
sanitarnej na Osiedlu nr 3 w Gąbinie (Os. Rogatki Gostynińskie)
1 220,00 zł mapa do celów projektowych - budowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki,
Browarna Gąbinie
na planowane
63 750,00 zł
wydatkowano
42 500,00 zł
tj.
66,67%
z tego:
42 500,00 zł za przygotowanie gruntu pod budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej
Plan niezrealizowany z uwagi mna złe warunki atmosferyczne , które uniemożliwiły prace.
rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - na planowane
12 859,00 zł
wydatkowano
12 858,80 zł
w tym:
tj.
100,00%
na planowane
12 859,00 zł
wydatkowano
12 858,80 zł
tj.
100,00%
z tego:
12 858,80 zł za wykonanie studium wykonalności i kosztorysu inwestorskiego - rekultywacja
składowiska odpadów w Gąbinie
27
rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na planowane
10 000,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
w tym:
na planowane
tj.
10 000,00 zł
0,00%
0,00%
nie wydatkowano środków
rozdział 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej - na planowane
92 000,00 zł
wydatkowano
92 000,00 zł
w tym:
z tego:
tj.
tj.
100,00%
na planowane
64 000,00 zł
wydatkowano
64 000,00 zł
tj.
100,00%
12 000,00 zł zakup Fiata Ducato dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Gąbinie
52 000,00 zł zakup ciągnika rolniczego Massey Ferguson dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Gąbinie
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zakładów budżetowych
na planowane
28 000,00 zł
wydatkowano
tj.
100,00%
z tego:
28 000,00 zł dotacja na zakupy inwestycyjne dla ZGKiM
5 000,00 zł
wydatkowano
0,00 zł
tj.
w tym:
28 000,00 zł
0,00%
na planowane
tj.
0,00%
W rozdziale tym nie wydatkowano środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
23 196,00 zł
wydatkowano
18 178,00 zł
w tym:
tj.
78,37%
na planowane
18 196,00 zł
wydatkowano
18 178,00 zł
tj.
99,90%
z tego:
2 196,00 zł mapa do celów projektowych - przebudowa placu targowego w Gąbinie
15 982,00 zł przebudowa schodów wejściowych na dworcu autobusowym
na planowane
tj.
0,00%
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan:
130 000,00 zł
wykonanie:
130 000,00 zł
% wykonania:
100,00%
rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na planowane
130 000,00 zł
wydatkowano
130 000,00 zł
tj.
100,00%
w tym:
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
na planowane
130 000,00 zł
wydatkowano
130 000,00 zł
tj.
100,00%
z tego:
130 000,00 zł dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie na realizację zadania
pn. "Remont świetlicy środowiskowej w miejscowości Nowy Kamień na potrzeby
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury"
Inwestycja pod w/w nazwą dofinasowana była ze środków Samorządu Wojewóztwa Mazowieckiego.
plan:
757 355,00 zł
wykonanie:
380 302,00 zł
% wykonania:
50,21%
28
rozdział 92601 - Obiekty sportowe - na planowane
757 355,00 zł
wydatkowano
380 302,00 zł
w tym:
tj.
50,21%
na planowane
757 355,00 zł
wydatkowano
380 302,00 zł
tj.
50,21%
z tego:
326 279,42 zł dostawa i zainstalowanie składanego lodowiska sezonowego pn. "Biały Orlik"
wraz z montażem złącza linii zasilającej agregat lodowiska
31 948,57 zł zagospodarowanie terenu do kompleksu boisk sportowych "Orlik"
22 074,01 zł wykonanie konstrukcji stalowych oraz montaż siedzeń i drzwi na stadionie
leśnym w Gąbinie
Zadanie związane z budową Białego Orlika zostało wykonane w całości.Płatności dokonano w m-cu grudniu w kwocie
300 000zł Druga transza zapłacona była14 stycznia w kwocie 377 000zł i ujęta byłą w zobowiązaniach niewymagalnych
za 2010r.
Gąbin, marzec 2011 rok
29

na kwotę 24 260 897 zł 31 grudnia 2010 r. zwiększył się

Transkrypt

Podobne dokumenty

Inkubator Przedsiębiorczości Cierznie

Dane do sprawozdania z wydatków Rady Rodziców w roku

Nr 2 -część opisowa zadań zleconych

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

„Toniemy bez wody”

więcej - BIP : Urząd Miejski w Lipnie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA

sprawozdanie promocja grudzień 2011

Załącznik Nr 6 Do Zarządzenia Nr 13 /15 Wójta Gminy Nowy Dwór