Informacja o zmianach danych obj ę tych skrótem

Informacja
o zmianach danych objętych skrótem prospektu informacyjnego
dokonanych w dniu 10 lutego 2007 roku
Działając na podstawie § 30 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu
informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu
tego prospektu (Dz.U. Nr 205, poz. 2095 z późn. zm.), w dniu 10 lutego 2007 roku dokonano następujących zmian w treści
skrótu prospektu informacyjnego Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego
Otwartego:
1) w rozdziale I w § 4 po pkt. 3 dodaje się pkt. 4 – 6 w brzmieniu:
„4) Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu:
Nie dotyczy.
5) Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych:
Nie dotyczy.
6) Pioneer Akcji Rynków Wschodzących:
Nie dotyczy.”;
2) w rozdziale I w § 5:
a) w części dotyczącej Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków
Rozwiniętych oraz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Szczególne strategie inwestycyjne stosowane przez Fundusz w odniesieniu do inwestycji na określonym
obszarze geograficznym, w określonej branży lub sektorze gospodarczym albo w odniesieniu do określonej
kategorii lokat, albo w celu odzwierciedlenia indeksu akcji lub dłużnych papierów wartościowych
Nie dotyczy.”,
b) w części dotyczącej Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków
Rozwiniętych oraz Pioneer Akcji Rynków Wschodzących ust. 5 – 6 otrzymują brzmienie:
„5. Charakterystyka obligacji, w które lokuje Fundusz z uwzględnieniem rodzaju emitenta (rządowy,
korporacyjny), terminu wykupu oraz wymaganego poziomu ratingu
Fundusz może lokować Aktywa Subfunduszy w:
- papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski oraz papiery
wartościowe emitowane lub gwarantowane prze Państwa Członkowskie, państwa należące do OECD oraz
międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw
należących do OECD, jednostki samorządu terytorialnego Rzeczpospolitej Polskiej lub Państwa Członkowskiego – ze
wszystkimi dostępnymi terminami wykupu;
1
- obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i instytucje finansowe ze wszystkimi dostępnymi terminami wykupu.
Wymagany poziom ratingu to rating inwestycyjny albo taki, który posiada pozytywną rekomendację kredytową
analityka (dotyczy papierów wartościowych nie posiadających ratingu).
6. Wskazanie technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, wykorzystywanych przez Fundusz oraz
cel zawierania przez Fundusz umów, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym
niewystandaryzowane instrumenty pochodne
W zakresie określonym prowadzoną na rzecz Subfunduszu polityką inwestycyjną oraz stosowanymi ograniczeniami w
lokowaniu, Fundusz może stosować następujące techniki, których przedmiotem są instrumenty finansowe:
strategiczna i taktyczna alokacja aktywów, selekcja instrumentów (stock picking), zabezpieczenie (hedging), arbitraż,
spekulacja.
Fundusz może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, pod warunkiem, że:
1) takie instrumenty pochodne są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej lub
Państwie Członkowskim … (część treści pkt. 1 wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na
podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i zostanie opublikowana po uzyskaniu zezwolenia) …, z zastrzeżeniem
odpowiednich postanowień prospektu informacyjnego, oraz
2) umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Subfunduszu lub
ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:
a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez
Fundusz w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu, albo papierów wartościowych i instrumentów
rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości na rzecz Subfunduszu,
b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu lub
planowanymi lokatami Funduszu w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu,
c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty
rynku pieniężnego lub planowanymi lokatami Funduszu w ramach portfela inwestycyjnego Subfunduszu
oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Subfunduszu,
3) zawarcie umowy będzie zgodne z celem inwestycyjnym Subfunduszu.”;
3) w rozdziale I w § 9 po części dotyczącej Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku dodaje się części dotyczące
Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych oraz Pioneer Akcji
Rynków Wschodzących w brzmieniu:
„Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu:
Fundusz nie ma możliwości wyliczenia Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych.
Wskaźnik SWZKC – nie dotyczy.
Maksymalna wysokość pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu wynagrodzenia za
zarządzanie aktywami któregokolwiek z subfunduszy Pioneer Funds, których tytuły uczestnictwa mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu, wynosi 1,6 % wartości aktywów netto subfunduszu. Fundusz nie inwestuje Aktywów Subfunduszy w tytuły
uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, od których pobierana jest dodatkowo opłata za efektywność od zarządzania.
(pozostała część treści § 9 dotycząca Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu zostanie opublikowana w dniu wejścia w
życie stosownych postanowień statutu Funduszu)
Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych:
Fundusz nie ma możliwości wyliczenia Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych.
Wskaźnik SWZKC – nie dotyczy.
Maksymalna wysokość pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu wynagrodzenia za
zarządzanie aktywami któregokolwiek z subfunduszy Pioneer Funds, których tytuły uczestnictwa mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu, wynosi 1,6 % wartości aktywów netto subfunduszu. Fundusz nie inwestuje Aktywów Subfunduszy w tytuły
uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, od których pobierana jest dodatkowo opłata za efektywność od zarządzania.
2
(pozostała część treści § 9 dotycząca Pioneer Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych zostanie opublikowana w
dniu wejścia w życie stosownych postanowień statutu Funduszu)
Pioneer Akcji Rynków Wschodzących:
Fundusz nie ma możliwości wyliczenia Syntetycznego Współczynnika Kosztów Całkowitych.
Wskaźnik SWZKC – nie dotyczy.
Maksymalna wysokość pobieranego przez Pioneer Asset Management S.A. z siedzibą w Luksemburgu wynagrodzenia za
zarządzanie aktywami któregokolwiek z subfunduszy Pioneer Funds, których tytuły uczestnictwa mogą być przedmiotem lokat
Subfunduszu, wynosi 1,6 % wartości aktywów netto subfunduszu. Fundusz nie inwestuje Aktywów Subfunduszy w tytuły
uczestnictwa subfunduszy Pioneer Funds, od których pobierana jest dodatkowo opłata za efektywność od zarządzania.
(pozostała część treści § 9 dotycząca Pioneer Akcji Rynków Wschodzących zostanie opublikowana w dniu wejścia w życie
stosownych postanowień statutu Funduszu)”;
4) w rozdziale III w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Data ostatniej aktualizacji: dnia 10 lutego 2007 roku.”.
Warszawa, 10 lutego 2007 roku
3