Uchwała Nr XI/98/2011 Rady Miasta Sopotu z dnia 9 września

Uchwała Nr XI/98/2011
Rady Miasta Sopotu
z dnia 9 września 2011r
w sprawie: zmian w budŜecie miasta Sopotu na rok 2011.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ).
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr IV/12/2011 Rady Miasta Sopotu z dn.28.01.2011r w sprawie : uchwalenia budŜetu miasta Sopotu
na rok 2011 zm. URM NR V/23/11 z dn.4.03.2011r, URM NR VII/43/11 z dn.8.04.2011r, URM NR IX/63/11 z
dn.21.06.2011 wprowadza się zmiany:
1.§ 1 otrzymuje brzmienie:
Ustala się dochody budŜetu miasta w wysokości 312.482.489 zł, w tym:
1) dochody bieŜące w wysokości
- 216.028.245 zł
2) dochody majątkowe w wysokości
- 96.454.244 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1
2.§ 2ust.1- 3 otrzymuje brzmienie:
1.Ustala się wydatki budŜetu miasta w wysokości 359.376.012 zł, zgodnie
1) wydatki bieŜące w wysokości
- 218.480.617 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości
- 140.895.395 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2,
2. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik nr 3.
§2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
/-/ Wojciech Fułek
1
UZASADNIENIE
Zmiany budŜetu miasta na 2011 r. dotyczą:
I.
1.
Zwiększenia dochodów i wydatków w :
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
o kwotę 503.000 zł
Ze złoŜonych przez Administratorów zasobów komunalnych planów finansowych związanych
z gospodarowaniem zasobem wynika, Ŝe prognozowane wpływy z tytułu czynszów będą większe o 503.000 zł
od pierwotnie planowanych. Pozwala to na zwiększenie zakresów planowanych wydatków o tę samą kwotę
z przeznaczeniem na koszty remontów lokali oraz na pokrycie zwiększonych składek na fundusze remontowe.
2.
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA
o kwotę 95.870 zł
Z tego:
- gmina uzyskała dofinansowanie z UE w ramach programu GRUNDTVIG na realizację projektu partnerskiego,
którego załoŜeniem jest podwyŜszanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i terapeutów pracujących
z młodzieŜą zagroŜoną wykluczeniem społecznym, w wysokości 72.000 zł ( 18 tys. euro ). O taką sama kwotę
zwiększa się plan wydatków w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- gmina jako partner w projekcie „Przebudowa i modernizacja wraz zakupem sprzętu medycznego, dla
Szpitalnego oddziału ratunkowego dla dorosłych i dzieci w pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku
uzyskała
dofinansowanie
w
wysokości
18.750
zł
( 75% kosztów kwalifikowanych ) na przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla 120
mieszkańców Sopotu. Całkowity koszt tego zadania to kwota 25.000 zł. Wkład własny gminy w wysokości
6.250 zł przesunięty zostanie na to zadanie ze środków zabezpieczonych w Referacie EFS i Przedsiębiorczości
( patrz II pkt. 2.1)
3. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
o kwotę 5.120 zł
Dom Dziecka otrzymał darowizny i nawiązki sądowe w w/w wysokości. Kwota ta zwiększa plan finansowy tej
placówki po stronie dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków.
4. Dz.926 KULTURA FIZYCZNA
o kwotę 210.430 zł
Z tego:
- gmina realizuje projekt „Hipodrom w modelu PPP” który jest dofinansowywany z środków Unii Europejskiej
( UE ). Jest on komplementarny z projektem „Rewitalizacja historycznego zespołu Hipodromu w Sopocie”,
który równieŜ jest dofinansowywany przez UE i budŜet państwa, a który rozpoczął się później. PoniewaŜ
naleŜało skoordynować działania w ramach obu projektów, środki planowane w ramach projektu „Hipodrom w
modelu PPP” nie były w poprzednich latach w całości wykorzystywane. Jest zgoda instytucji zarządzającej
programem aby niewykorzystane dotąd środki wydatkować w tym roku. Stąd moŜliwość zwiększenia dochodów
miasta o kwotę 140.930 zł. PoniewaŜ całkowity koszt planowanych działań ma
-2–
wynieść 165.800 zł, brakująca kwota jako wkład własny gminy w wysokości 24.870 zł przesunięty zostaje
z środków będących w dyspozycji Wydziały Strategii i Rozwoju Miasta (patrz II pkt.2.3)
- przedsięwzięcie pn. „rozbudowa Centrum Windsurfingu w Sopocie” zostało ujęte w budŜecie Ministerstwa
Sportu w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu na rok 2011”. Tegoroczne
dofinansowanie ma wynieść kwotę 69.500 zł a całkowite przewidywane wydatki na to zadanie na ten rok to
kwota 112. 680 zł.
Wkład własny gminy w wysokości 43.180 zł przesunięty zostanie z planowanych wydatków na zadanie pn.
„Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Sopocie” (patrz II pkt.3).
2
II. Przesunięcia wydatków z:
1/ Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ kwotę 426.600 zł
z zadania „ Plac Przyjaciół Sopotu” do Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: mechanicznego oczyszczania nawierzchni Placu
Przyjaciół Sopotu – 42.000 zł, zakupu energii elektrycznej do oświetlania miasta –
180.000zł ( wzrost taryfy, nowe miejsca poboru – Plac Przyjaciół, ul. Łokietka ), zakupu
piasku i soli przed sezonem zimowym i oczyszczania miasta – 204.600 zł
2/ Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwotę 41.465 zł, z środków Wydziału
Strategii i Rozwoju Miasta do:
a. Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA kwotę 6.250 zł wkład własny do projektu „Przebudowa
i modernizacja wraz zakupem sprzętu medycznego, dla Szpitalnego oddziału ratunkowego dla
dorosłych i dzieci w pomorskim Centrum Traumatologii w Gdańsku „
b. Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwotę 10.345zł,
z przeznaczeniem na zwiększenie udziału miasta w kosztach projektu „ Budowa pawilonu
wystawienniczo – edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie” realizowanego przez samorząd
Województwa Pomorskiego.
c.
Dz.926 KULTURA FIZYCZNA kwotę 24.870 zł jako zwiększenie wkładu własnego w projekcie
„Hipodrom w modelu PPP”
3/ Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE kwotę 43.180 zł z środków zaplanowanych na projekt
„Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Sopocie” do Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA jako wkład własny
do projektu „rozbudowa Centrum Windsurfingu w Sopocie”
4/ Dz.851 OCHRONA ZDROWIA kwotę 715.378 zł
z zadania „termomodernizacja budynku Szpitala WZR” do:
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA kwotę 160.378 zł
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów pustostanów przeznaczonych do
zasiedlenia.
- Dz. 750 ADMINISTRACJA kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na zwiększone
koszty energii i ogrzewania oraz remontów pomieszczeń.
-3–
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zmniejszonego
o 20% finansowania w formie dotacji z budŜetu państwa zadania własnego gminy jakim są wypłaty
zasiłków stałych, pomocy w naturze oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby
pobierające zasiłki stałe. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych dofinansowanie zadań
własnych bieŜących nie moŜe stanowić więcej niŜ 80% kosztów realizacji zadania. Stąd konieczność
zwiększenia o kwotę 180.000 zł z środków własnych gminy planowanych wydatków na to zadanie.
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POMOCY SPOŁECZNEJ kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na:
a/ koszty zakupu artykułów AGD i wypłatę pomocy finansowej dla repatriantów z
Gruzji – 12.000 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sopotu z 5 listopada 2010r.
miasto Sopot zobowiązało się do zapewnienia dla dwójki repatriantów mieszkania i
wypłaty przez 6 miesięcy pomocy finansowej. Koszty remontu mieszkania zostaną
refinansowane z dotacji z budŜetu państwa.
b/ koszty wynagrodzeń i pochodnych w śłobku „”Puchatek” – 25.000 zł. Zgodnie z
przepisami ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 zmniejszyła się ilość dzieci jakie
mogą być pod opieką jednego opiekuna ( z 10 na 5 do 1 roku Ŝycia, powyŜej 1 do 3
roku Ŝycia 5-8, a było 20 na 2 opiekunów).
- Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO kwotę
30.000 zł z przeznaczeniem zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania
niezbędnego do elektronicznego udostępniania zbiorów bibliotecznych.
3
- Dz.926 KULTURA FIZYCZNA kwotę 168.000 zł z przeznaczeniem na:
a/ pokrycie kosztów związane z przygotowaniem aplikacji przez miasto Sopot
organizacji IAAF 2014 ( wniosek, tłuczenia, opracowanie graficzne, prezentacja
multimedialna ) – 100.000 zł,
b/ zwiększone koszty energii i ogrzewania obiektów uŜytkowanych przez MOSiR w
Sopocie – 50.000 zł,
c/ zakup traktorka wielofunkcyjnego do obsługi boiska na stadionie Ogniwa Sopot –
18.000 zł
Z tego samego zadania w obrębie działu 851 OCHRONA ZDROWIA przesuwa się
kwotę 20.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Bytowskiego z przeznaczeniem na
pokrycie kosztów odbudowy zniszczonego poŜarem obiektu szpitala powiatowego w
Bytowie.
Zmniejszenie zaplanowanych dotychczas środków na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu
„termomodernizacja budynków Szpitala WZR” o łączną kwotę 715.378 zł wynika ze zwiększenie
dofinansowania ze środków EFRR z 50% do 75%. Tym samy ulega zmniejszeniu partycypacja miasta Sopotu
w kosztach realizacji tego zdania.
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ do
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
-4–
zatrudnienia w Domu Dziecka osób w ramach gminnego programu „Bezrobocie nie dla
mnie” na realizację które środki były ujęte w budŜecie Pełnomocnika Prezydenta ds.
bezrobocia.
- Dz.926 KULTURA FIZYCZNA do Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
kwoty 165.000 zł. Z uwagi na przejęcie od 1 lipca br. zarządzania „Halą 100- lecia” od
MOSiR-u przez Zespół Szkół Nr 3, przesuwa się między planami finansowymi tych
placówek w/w kwotę przeznaczoną na koszty utrzymania tego obiektu.
W obrębie Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE przenosi się kwotę 12.000 zł między zadaniami
z „Budowa Centrum Ratownictwa Wodnego w Sopocie” na zadania realizowane przez StraŜ PoŜarną
z przeznaczeniem na zakupy paliwa i materiałów eksploatacyjnych do pojazdów.
Po powyŜszych zmianach projekt budŜet miasta Sopotu na rok 2011 wynosi:
po stronie dochodów : 312.482..489 zł
po stronie wydatków : 359.376.012 zł
SKARBNIK MIASTA SOPOTU
/-/ Mirosław Goślicki
4
5