Macro FIZ - Analizy.pl

Macro FIZ
Fundusz inwestycyjny zamknięty
„Fundusz na każdą pogodę”
Lipiec 2016
PROFIL INWESTORA
PARAMETRY FUNDUSZU
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących
atrakcyjnych stóp zwrotu bez względu na bieżącą
sytuację na rynkach finansowych, którzy jednocześnie są
w stanie zaakceptować okresowe wahania wartości
zainwestowanego kapitału. Rekomendowany horyzont
inwestycyjny wynosi minimum 3 lata.
Data pierwszej wyceny
Minimalna wpłata
Waluta Funduszu
Emisja certyfikatów
Raz w miesiącu
Umorzenia
Raz w miesiącu
Maksymalna opłata stała za zarządzanie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości
Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat.
Opłata zmienna za zarządzanie
Benchmark
Aktualna wartość certyfikatu inwestycyjnego
29.07.2016
1M
0,98%
3M
1,06%
6M
4,85%
12M
6,19%
YTD
4,38%
Od początku działalności
8,53%
ZMIANA WARTOŚCI CERTYFIKATU INWESTYCYJNEGO
111,00
109,00
107,00
105,00
103,00
101,00
99,00
KONTAKT
[email protected]
[email protected]
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
Na żądanie
Wycena aktywów
CEL INWESTYCYJNY
STOPY ZWROTU FUNDUSZU NA DZIEŃ
31.12.2014
40 000 EUR
(równowartość w PLN)
PLN
Wartość Aktywów Netto
Bank Depozytariusz
2,9%
20% nadwyżki ponad
2 x WIBOR 12M
Brak
108,53
46,7 mln PLN
mBank S.A.
STRATEGIA INWESTYCYJNA
Macro FIZ to fundusz kategorii total return, stanowiący propozycję skierowaną
do inwestorów oczekujących atrakcyjnych stóp zwrotu, o profilu ryzyka
zapewniającym kompromis pomiędzy zyskiem i bezpieczeństwem. Spektrum
inwestycyjne Funduszu obejmuje kluczowe klasy aktywów tj. akcje, obligacje,
surowce i waluty. Celem Funduszu jest osiąganie dodatnich stóp zwrotu
przy ograniczonej zmienności, możliwej dzięki szerokiej dywersyfikacji oraz
rygorystycznym zarządzaniu ryzykiem. Szczególny nacisk fundusz kładzie na
selekcję instrumentów o największym potencjale wzrostu.
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
Dr Arkadiusz Bogusz - Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Ekonomia.
Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada
wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym jako zarządzający funduszami
obligacyjnymi i absolutnej stopy zwrotu, Pracował m.in. w ABN AMRO (Polska),
CREDIT SUISSE AM (Polska) oraz IPOPEMA TFI, gdzie ostatnio pełnił stanowisko CIO.
Zdobywca wyróżnień "Złoty Portfel" przyznawanych przez gazetę giełdy Parkiet za
najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii najlepszy fundusz krajowych papierów
dłużnych za lata 2008 i 2010, a także oceny „Super Alfa” za najwyższą 3-letnią
stopę zwrotu przyznaną przez gazetę Forbes w 2009 roku. W 2012 roku został
wyróżniony przez Citiwire jako jeden z tysiąca najlepszych zarządzających
funduszami na świecie. W 2008, 2010 i 2013 wyróżniony przez Puls Biznesu tytułem
Mistrza Obligacji za najlepsze wyniki inwestycyjne w kategorii funduszy papierów
dłużnych.
Michał Rabiej, CFA, CIIA - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Finanse
i Bankowość, a także podyplomowych studiów z zakresu metod ilościowych na
SGH. Karierę zawodową na rynku kapitałowym rozpoczął w 2008 roku. Pracował
jako makler papierów wartościowych, analityk akcji oraz zarządzający funduszami
akcji i absolutnej stopy zwrotu. Doświadczenie zdobywał kolejno w City Index Ltd
(Oddział w Polsce), BPH TFI, RAIFFEISEN Bank Polska, AXA TFI, IPOPEMA TFI.
Tel. 022 253 92 70
Posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego nr 315 oraz licencji maklera papierów
wartościowych nr 2042. Jest także posiadaczem tytułów Chartered Financial
Analyst (CFA) oraz Certified International Investment Analyst (CIIA). Od 2008 roku
zasiada w organach Związku Maklerów i Doradców. Wykładowca w Szkole
Głównej Handlowej.
Niniejszy materiał został opracowany przez OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (OPTI TFI S.A. ). Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, rekomendacji dotyczącej
instrumentów finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Materiał nie stanowi również wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Należy liczyć się z
możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika
zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.