Kontakt: Profil inwestora: Strategia inwestycyjna: Profil funduszu

Profil inwestora:
Profil funduszu
Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów oczekujących
ekspozycji na globalne rynki akcji, którzy akceptują ryzyko
związane z inwestycjami w ryzykowne aktywa
i jednocześnie oczekują ponadprzeciętnych wyników
inwestycyjnych. Rekomendowany horyzont inwestycyjny
wynosi minimum 3 lata.
Strategia inwestycyjna:
InValue FIZ jest funduszem inwestującym na globalnych
rynkach akcji. Aktywa są lokowane w akcje liderów, czyli
spółek znajdujących się w trendzie wzrostowym
i charakteryzujących się ponadprzeciętną rentownością
netto, wysoką stopą zwrotu z kapitałów własnych oraz
niskim
zadłużeniem.
Portfel
funduszu
jest
skoncentrowany i liczy do 30 spółek. Ekspozycja
walutowa portfela jest zabezpieczana w ponad 50%.
Wolne środki funduszu są lokowane w Instrumenty Rynku
Pieniężnego. Wpłaty i wypłaty oraz wycena jednostki
uczestnictwa denominowane są w PLN.
CHARAKTERYSTYKA
Typ Funduszu
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Start Funduszu
Sierpień 2015
Czas trwania
Nieograniczony
Aktywa Netto Funduszu
34,2 mln PLN
Typ emisji
Niepubliczna
Aktualna Cena CI
Emisyjna Cena CI
100,67 zł
Dostępna w Warunkach Emisji
Minimalny Zapis
40 tys. EUR dla osób fizycznych
Dzień Wyceny
Na koniec kwartału i po przydziale CI
Dzień Wykupu
Dzień Wyceny Funduszu na koniec kwartału
Zlecenie Wykupu
Do 7 dni przed Dniem Wykupu
OPŁATY
Zarządzanie - Stała
2% w skali roku
Zarządzanie - Zmienna
20% od całości wzrostu wartości certyfikatu
w przypadku gdy stopa zwrotu przekroczy
8% w skali roku z zasadą High Water Mark
Wydanie CI
maksymalnie 4%, zgodnie z Warunkami Emisji
Umorzenie CI
0%
Zarządzający:
Adam Drozdowski posiada 22 letnie doświadczenie
w inwestycjach. Od 10 lat z powodzeniem inwestuje na
rynkach zagranicznych. Współpracował z Pioneer Pekao
TFI, AXA TFI, TFI PZU oraz Legg Mason TFI.
Piotr
Bujko
posiada
6
letnie
doświadczenie
w inwestycjach. Specjalizuje się w inwestycjach na
globalnych rynkach akcji. W przeszłości z sukcesami
zarządzał funduszami w AXATFI.
Od ostatniej wyceny (06.10.2015)
0,67%
Więcej o zespole zarządzających na:
IV kwartał 2015
-
od początku roku 2015
-
od początku działalności
0,67%
http://invalueinvestments.com/pl/o-nas
Pomioty obsługujące Fundusz:
Depozytariusz
Wycena Funduszu
Audytor
WYNIKI NA 10.11.2015
Deutsche Bank Polska SA
Vistra Fund Services Poland
Fidelis Accounting Sp. z o.o.
Kontakt:
Adres korespondencyjny:
OPTI TFI SA / InValue FIZ
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
E-mail:
[email protected]
www.invalueinvestments.com
Niniejszy materiał został opracowany przez OPTI Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (OPTI TFI S.A.). Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego,
rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Materiał nie stanowi również wystarczającej podstawy do
podjęcia decyzji inwestycyjnej. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych
w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku.