Ad 1) Wykonanie budżetu samorządu terytorialnego w poprzednim r

Transkrypt

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 392/2006
Zarządu Powiatu we Wrześni
z dnia 30.05 2006 r.
Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego
w roku budżetowym 2005
z uwzględnieniem kwoty deficytu
1. Dochody Powiatu Wrzesińskiego za rok 2005
Plan dochodów wynosił 39.236.278,00 i został zrealizowany w kwocie 39.475.369,00
co stanowi 100,61% wykonania.
Tabela nr 1 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów
klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 2 przedstawia osiągnięte dochody
wg działów klasyfikacji budżetowej.
Tabela nr 1
DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG PARAGRAFÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Dochody
otrzymane
Paragraf
Treść paragrafu
Plan
0010
0020
0420
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od ludności
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
4 715 540,00
210 000,00
3 220 550,00
0570
0580
0690
0750
0770
0830
0870
0920
0960
0970
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
władności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Wpływy z usług
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
%
wykonania
4 889 815,00
103,70%
229 160,00
109,12%
3 486 663,00
108,26%
0,00
1 296,00
0,00
540,00
25 300,00
38 613,00
152,62%
352 488,00
350 603,00
99,47%
127 295,00
65 068,00
51,12%
659 713,00
15 475,00
344 730,00
711 470,00
21 938,00
375 432,00
107,85%
141,76%
108,91%
0,00
2 400,00
88 520,00
123 634,00
139,67%
1
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiat
3 510 865,00
3 462 248,00
98,62%
2120
zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
77 000,00
75 215,00
97,68%
2127
zadania bieżące realizowane przez powiat na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
16 360,00
16 360,00
100,00%
2130
realizację bieżących zadań własnych powiatu
722 633,00
722 633,00
100,00%
2320
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
472 878,00
470 872,00
99,58%
2338
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
320 501,00
240 843,00
75,15%
2339
Dotacje celowe otrzymane od samorządu
województwa na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
143 419,00
106 019,00
73,92%
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
117 500,00
90 633,00
77,13%
0,00
6 470,00
149 793,00
147 909,00
98,74%
77 456,00
77 456,00
100,00%
2708
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatu), samorządów województw,
pozyskanych z innych źródeł
276 535,00
176 089,00
63,68%
2709
Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatu), samorządów województw,
pozyskanych z innych źródeł
57 212,00
51 477,00
89,98%
2760
Środki na uzupełnienie dochodów powiatu
167 571,00
167 571,00
100,00%
2888
Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącą instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
179 867,00
179 866,00
100,00%
2380
2390
2460
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa
pomocniczego
Wpływy do budżetu ze środka specjalnego
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych na
realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych
2
2889
2920
6260
6410
Dotacje celowe otrzymane przez jednostkę
samorządu terytorialnego od innej jednostki
samorządu terytorialnego będącą instytucją
wdrażającą na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone
ustawami realizowane przez powiat
RAZEM:
80 520,00
80 520,00
100,00%
22 822 394,00 22 822 394,00
100,00%
35 763,00
35 763,00
100,00%
248 400,00
248 399,00
100,00%
39 236 278,00 39 475 369,00
100,61%
Tabela nr 2
DOCHODY POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
wykonania
Leśnictwo
77 956,00
77 456,00
99,36%
Transport i łączność
43 103,00
62 703,00
145,47%
Gospodarka mieszkaniowa
338 563,00
244 135,00
72,11%
Działalność usługowa
282 300,00
284 542,00
100,79%
Administracja publiczna
692 048,00
771 332,00
111,46%
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
2 153 500,00
2 162 196,00
100,40%
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
8 146 090,00
8 605 638,00
105,64%
Różne rozliczenia
23 331 995,00
23 358 848,00
100,12%
Oświata i wychowanie
492 861,00
488 565,00
99,13%
Szkolnictwo wyższe
107 582,00
107 581,00
100,00%
Ochrona zdrowia
786 377,00
747 889,00
95,11%
Pomoc społeczna
1 982 008,00
1 879 763,00
94,84%
Pozostałe zadania z polityki społecznej
156 333,00
156 107,00
99,86%
Edukacyjna opieka wychowawcza
645 562,00
528 614,00
81,88%
39 236 278,00
39 475 369,00
100,61%
RAZEM:
3
Z powyższego zestawienia wynika, że stosunkowo największy udział (tj.59,17%)
w dochodach budżetu powiatu wrzesińskiego stanowią wpływy w dziale różnych
rozliczeń w tym:
 część oświatowa subwencji ogólnej – kwota: 20.327,332,00 zł,
 cześć równoważąca subwencji ogólnej – kwota: 834.216,00 zł,
 część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota: 1.660.846,00 zł
 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –
kwota: 167.571,00 zł,
 pozostałe odsetki – kwota: 368.883,00 zł.
Najmniejsze dochody uzyskano w dziale „Transport i łączność” i stanowiły one 0,16%
ogółu dochodów.
2. Wydatki Powiatu Wrzesińskiego za rok 2005
Plan wydatków wynosił 45.060.536,00 i został zrealizowany w kwocie 43.643.359,00
co stanowi 96,85% wykonania.
Tabela nr 3 przedstawia osiągnięte dochody Powiatu Wrzesińskiego wg paragrafów
klasyfikacji budżetowej, natomiast tabela nr 4 przedstawia osiągnięte dochody
wg działów klasyfikacji budżetowej.
Tabela nr 3
WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO
WG PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
%
wykonania
Treść paragrafu
2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
66 000,00
66 000,00
100,00%
2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatów na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
263 303,00
239 293,00
90,88%
292 292,00
250 260,00
85,62%
7 000,00
7 000,00
100,00%
135 500,00
135 500,00
100,00%
51 900,00
51 900,00
100,00%
75 708,00
402 272,00
67 327,00
400 686,00
88,93%
99,61%
2540
2580
2720
2820
3020
3030
Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i
konserwatorskich obiektów zabytkowych,
przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Plan
Dochody
otrzymane
Paragraf
4
3040
3070
3110
3218
3219
3240
3248
3249
3260
4010
4019
4020
4040
4050
4060
4070
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4130
4170
4178
4179
4180
4210
4217
4218
4219
4220
4230
4240
4248
4249
4260
4270
4280
4300
4307
4308
4309
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane
1 667,00
do wynagrodzeń
Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń
148 630,00
wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
Świadczenia społeczne
765 779,00
Stypendia i zasiłki dla studentów
80 430,00
Stypendia i zasiłki dla studentów
26 809,00
Stypendia dla uczniów
44 400,00
419 204,00
196 819,00
Inne formy pomocy dla uczniów
37 600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
16 885 910,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
184,00
Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby
60 699,00
cywilnej
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 250 444,00
Uposażenia żołnierzy zawodowych
1 289 997,00
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Pozostałe należności żołnierzy zawodowych
68 505,00
i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla
108 303,00
funkcjonariuszy
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 104 277,00
4 073,00
1 096,00
Składki na fundusz pracy
437 375,00
556,00
150,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
739 377,00
Wynagrodzenie bezosobowe
417 022,00
100 227,00
31 752,00
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla
103 839,00
żołnierzy i funkcjonariuszy
Zakup materiałów i wyposażenia
2 729 938,00
652,00
28 467,00
9 489,00
Zakup środków żywności
237 179,00
Zakup leków i materiałów medycznych
22 195,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
41 657,00
i książek
11 832,00
i książek
3 944,00
i książek
Zakup energii
1 382 169,00
Zakup usług remontowych
1 693 143,00
Zakup usług zdrowotnych
7 169,00
Zakup usług pozostałych
2 581 548,00
15 708,00
129 490,00
10 753,00
1 667,00
100,00%
148 630,00
100,00%
753 053,00
80 429,00
26 809,00
44 400,00
339 546,00
159 420,00
35 700,00
16 768 874,00
184,00
98,34%
100,00%
100,00%
100,00%
81,00%
81,00%
94,95%
99,31%
100,00%
60 699,00
100,00%
1 249 129,00
99,89%
1 289 996,00
100,00%
68 505,00
100,00%
108 303,00
100,00%
3 051 610,00
3 894,00
1 095,00
432 154,00
531,00
150,00
700 889,00
405 589,00
95 100,00
30 375,00
98,30%
95,61%
99,91%
98,81%
95,50%
100,00%
94,79%
97,26%
94,88%
95,66%
103 839,00
100,00%
2 572 740,00
652,00
24 344,00
8 115,00
235 996,00
22 194,00
94,24%
100,00%
85,52%
85,52%
99,50%
100,00%
38 729,00
92,97%
9 729,00
82,23%
3 243,00
82,23%
1 339 080,00
1 448 375,00
7 169,00
2 372 783,00
15 708,00
113 884,00
8 799,00
96,88%
85,54%
100,00%
91,91%
100,00%
87,95%
81,83%
5
4310
Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji
skarbowych papierów wartościowych oraz innych
kosztów prowizji
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomości
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetu państwa
Podatek od towarów i usług (VAT)
Pozostałe odsetki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
inwestycyjnych
16 800,00
16 600,00
98,81%
7 427,00
104 263,00
2 250,00
250,00
2 515,00
69 897,00
375,00
125,00
7 247,00
100 411,00
352,00
47,00
1 014,00
65 869,00
0,00
0,00
97,58%
96,31%
15,64%
18,80%
40,32%
94,24%
0,00%
0,00%
1 022 381,00
1 022 379,00
100,00%
6 361,00
6 361,00
100,00%
558,00
558,00
100,00%
575,00
47 336,00
459,00
4 174 324,00
52 295,00
574,00
40 159,00
456,00
4 141 915,00
52 295,00
99,83%
84,84%
99,35%
99,22%
100,00%
997 073,00
783 383,00
78,57%
500 000,00
496 662,00
99,33%
80 000,00
65 656,00
82,07%
6220
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
925 000,00
925 000,00
100,00%
6300
Wydatki na pomoc finansową udzielana między
jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zdań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
90 000,00
90 000,00
100,00%
435 840,00
426 345,00
97,82%
45 060 536,00
43 643 359,00
96,85%
4350
4410
4418
4419
4420
4430
4438
4439
4440
4480
4500
4510
4530
4580
6050
6052
6060
6062
6170
8070
Odsetki od krajowych papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów
RAZEM:
Tabela nr 4
WYDATKI POWIATU WRZESIŃSKIEGO WG
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
Wyszczególnienie
Leśnictwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Plan
Wykonanie
%
wykonania
78 956,00
78 139,00
98,97%
2 404 618,00
2 383 315,00
99,11%
122 660,00
116 733,00
95,17%
6
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Oświata i wychowanie
Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM:
282 300,00
277 912,00
98,45%
8 652 453,00
8 014 966,00
92,63%
2 527 418,00
2 510 831,00
99,34%
452 640,00
442 945,00
97,86%
20 530 360,00
20 142 890,00
98,11%
107 582,00
107 581,00
100,00%
2 221 877,00
2 179 543,00
98,09%
4 252 918,00
4 100 866,00
96,42%
838 186,00
838 185,00
100,00%
2 044 875,00
1 913 689,00
93,58%
310 500,00
309 819,00
99,78%
233 193,00
225 945,00
96,89%
45 060 536,00
43 643 359,00
96,85%
Powiat wrzesiński najwięcej wydatkował w 2005 roku na oświatę i wychowanie,
szkolnictwo wyższe oraz edukacyjną opiekę wychowawczą tj. 50,78% ogólnego
budżetu powiatu.
Rok 2005 minął pod znakiem wydatków i zakupów inwestycyjnych oraz remontów.
Wydatkowaliśmy na inwestycje 6.554.911,00 zł, co stanowiło ponad 15% ogółu
wydatków. Szczegółowy wykaz przeprowadzonych działań w tym zakresie
przedstawia tabela nr 5.
Tabela nr 5
ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ
POWIAT WRZESIŃSKI W ROKU 2005
Nazwa zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 32525 Kołaczkowo Wszembórz - wykonanie dokumentacji
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 32528
w Szczodrzejewie - wykonanie dokumentacji
Wybudowano ciąg pieszo - rowerowy w ciągu drogi Września Gozdowo
Wybudowano zatokę autobusową w ciągu drogi Września Witkowo
Zakupiono samochód osobowy dla Powiatowego Zarządu Dróg
Dokonano rozbudowy sieci i serwerowni w budynku Starostwa
Powiatowego
Wydatki
Zakupy
inwestycyjne inwestycyjne
36 295,00
16 000,00
29 280,00
90 000,00
6 300,00
25 873,00
7
Modernizacja budynku po byłych warsztatach szkolnych
polegających na wymianie instalacji elektrycznej i wymianie
posadzek
Adaptacja budynku byłego internatu przy ul. Wojska Polskiego
na pomieszczenia biurowe
Adaptacja budynku byłych warsztatów szkolnych na
pomieszczenia biurowe
Adaptacja poddasza budynku Starostwa Powiatowego na
pomieszczenia biurowe
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego polegającego
na naprawie i ociepleniu dachu, wymianie stolarki okiennej
i drzwiowej
Zakupiono zestawy komputerowe dla Starostwa Powiatowego
Zakupiono samochód służbowy dla Starostwa Powiatowego
Zakupiono oprogramowanie i klimatyzator do serwerowni
Dokonano zakupu kserokopiarek
Zakupiono nagłośnienie do sali posiedzeń
Zakupiono zestaw komputerowy do Centrum Zarządzania
Kryzysowego i Stanowiska Kierowania Starosty
Termomodernizacja szpitala
Inwestycja polegająca na aktualizacji audytu i opracowaniu
projektów termomodernizacji budynków SP ZOZ we Wrześni
Dotacja celowa na realizację Studium Programowo
Przestrzennego modernizacji i rozbudowy SP ZOZ we Wrześni
Zakup sprzętu medycznego
Zakupiono tomograf komputerowy dla Szpitala Powiatowego
we Wrześni
Budowa kotłowni gazowej i przyłączenie do sieci gazowej
w budynku LO
Modernizacja budynku szkoły Liceum Ogólnokształcącego
i Sali gimnastycznej ( dokonano wymiany okien, naprawy
dachu, iluminacji budynku szkoły )
Dokończono budowę windy wraz z podjazdem w nowym
budynku dydaktycznym w Zespole Szkół Politechnicznych
Dokończono wykonania pokrycia dachowego w ramach
zadania inwestycyjnego na budynku dydaktycznym w Zespole
Szkół Politechnicznych
Dokonano modernizacji budynku szkoły Zespole Szkół
Politechnicznych polegających na wymianie okien, ociepleniu
ścian budynku szkoły
Zakupiono zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem
w Zespole Szkół Politechnicznych
134 058,00
574 163,00
500 449,00
125 742,00
57 651,00
74 876,00
73 468,00
27 998,00
18 845,00
28 500,00
5 999,00
725 580,00
74 420,00
25 000,00
100 000,00
496 662,00
240 648,00
822 156,00
22 100,00
19 000,00
288 166,00
34 979,00
Zakupiono kserokopiarkę do Zespołu Szkół Politechnicznych
3 659,00
Wybudowano kotłownie gazową w budynku Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących
251 747,00
Dokonano modernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących polegających na wymianie
okien, ociepleniu ścian szczytowych budynku szkoły
61 079,00
Dokonano modernizacji budynku internatu Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących polegających na wymianie
okien, ociepleniu ścian szczytowych tego budynku
37 966,00
8
Przekazano dotacje dla Gminy Miłosław na zmianę sposobu
użytkowania budynku dawnego kościoła poewangelickiegi
w Miłosławiu na ośrodek polsko - niemieckich spotkań
Dokonano wymiany okien w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
Dokonano naprawy dachu na budynku w Zespole Szkól
Zawodowych nr 2
70 000,00
103 000,00
585 000,00
Dokonano zakupu samochodu specjalistycznego - podnośnika
hydraulicznego SH 25 dla Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej
Zakupiono samochód ratownictwa technicznego dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
445 000,00
30 000,00
Zakupiono rejestrator rozmów oraz linkowego urządzenia
ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straty
Pożarnej
Przekazano dotacje dla Gminy Miłosław na zakup samochodu
dla Komisariatu Policji w Miłosławiu
Zakupiono kabinę dekontaminacyjną
Dokonano wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej
Policji na:
17 400,00
20 000,00
5 989,00
a) dofinansowanie zakupu dwóch samochodów policyjnych dla
Komendy Powiatowej Policji we Wrześni
b) dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego dla
Komisariatu Policji w Pyzdrach
45 656,00
20 000,00
Zakupiono system alarmowy dla Powiatowego Urzędu Pracy
Dokonano adaptacji pomieszczeń na cele terapii zajęciowej
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych w budynku Domu
Pomocy Społecznej
Dokonano adaptacji strychu budynku Domu Pomocy
Społecznej na pomieszczenia biurowe
RAZEM:
10 369,00
79 800,00
94 038,00
5 089 211,00
1 465 700,00
Oprócz przedstawionych wyżej inwestycji w powiecie dokonano licznych remontów:
 Naprawa dachu na budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących – kwota: 97.463,00;
 Przebudowa kotłowni gazowej w Zespole Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących (budynek przy ul. Gnieźnieńskiej) – kwota: 33.057,00 zł;
 Naprawa instalacji elektrycznej i hydraulicznej w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących – kwota: 4.188,0 zł;
 Remont kuchni w budynku internatu Zespołu Szkół Technicznych
i Ogólnokształcących – kwota: 64.962,00 zł
 Remont dachu internatu Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących –
kwota: 36.563,00 zł;
 W Zespole Szkół Politechnicznych dokonano remontu starego budynku
dydaktycznego i sali gimnastycznej wraz z wymianą rur na ogólną kwotę
82.591,00 zł
 Dokonano remontu dachu na pałacu w Zielińcu oraz na budynku
przy ul. Kaliskiej – kwota: 40.678,00 zł;
9
 Wykonano roboty elektryczne na parkingu przy Starostwie Powiatowym –
kwota: 12.200,00 zł
 Przeprowadzono remonty nawierzchni i odwodnień przepustów przejść
dla pieszych oraz wyrównano drogi gruntowe na kwotę blisko 750.000,00 zł.
W 2005 roku powiat wrzesiński wykonał dochody na kwotę 39.475.369,00 zł,
przy czym wydatkowano 43.643.359,00 zł. W związku z powyższym powstał deficyt
na kwotę 4.167.990,00 zł, który został sfinansowany z przychodów.
Ponadto dokonano spłaty kredytu na kwotę 1.100.000,00, co w całości stanowiło rozchody
budżetu powiatu wrzesińskiego na 2005 rok.
Różnica pomiędzy finansowaniem deficytu (6.138.301,00 minus 4.167.990,00), a jego
rzeczywistą wysokością stanowi wolne środki na rachunku bankowym tj. kwotę:
1.970.311,00 zł.
Powyższe dane ujęto w prezentowanej poniżej tabeli nr 6.
Tabela nr 6
WYNIK FINANSOWY ZA ROK 2005
Kategoria finansowa
Plan
Wykonanie
DOCHODY
39 236 278,00
39 475 369,00
WYDATKI
45 060 536,00
43 643 359,00
Wydatki bieżące
38 241 844,00
37 088 448,00
6 818 692,00
6 554 911,00
-5 824 258,00
-4 167 990,00
FINANSOWANIE
5 824 258,00
6 138 301,00
Przychody
6 924 258,00
7 238 301,00
Rozchody
1 100 000,00
1 100 000,00
Wydatki majątkowe
NADWYŻKA/DEFICYT
10
Załącznik nr 2
z dnia 30.05.2006 r.
Wykaz kwot zobowiązań wymagalnych na koniec 2005 roku.
Powiat Wrzesiński nie posiadał zobowiązań wymagalnych na koniec 2005 roku.
11
Załącznik nr 3
z dnia 30.05.2006 r.
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego
oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
w roku 2005
1.Kwota otrzymanych dotacji z budżetu jednostek samorządu terytorialnego
Ogółem:
1.113.883,67 zł
w tym :
- Miasto Poznań
102.319,85 zł
- Powiat Poznański
15.345,56 zł
- Miasto Bydgoszcz
7.521,90 zł
- Powiat Nakielski
240.700,80 zł
- Powiat Ostrowski
17.551,10 zł
- Powiat Kolski
30.087,60 zł
- Powiat Pleszewski
18.117,26 zł
- Powiat Mogileński
21.721,80 zł
- Powiat Staszewski
7.780,80 zł
- Powiat Gryfiński
9.726,00 zł
- Województwo Wielkopolskie
643.011,00 zł
2.Kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
Ogółem :
395.293,52 zł
w tym::
- Miasto Poznań
76.375,76 zł
- Powiat Poznański
32.526,90 zł
- Powiat Szamotulski
41.248,83 zł
- Miasto Konin
17.873,41 zł
- Powiat Gnieźnieński
3.600,00 zł
- Powiat Wolsztyński
46.520,28 zł
- Powiat Wałbrzyski
12.253,67 zł
- Powiat Jarociński
2.832,12 zł
- Powiat Świecki
6.061,55 zł
- Gmina Kołaczkowo
2.000,00 zł
- Gmina Miłosław
92.000,00 zł
- Gmina Pyzdry
2.000,00 zł
– Gmina Września
60.000,00 zł
12
Załącznik nr 4
z dnia 30.05.2006 r.
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji
W roku 2005 nie udzielono poręczeń i gwarancji.
13
Załącznik nr 5
z dnia 30.05.2006 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ul, odroczeń,
umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
Lp.
1.
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
we Wrześni
Umorzenie
Kosztów leczenia w związku z
hospitalizacją osób nieubezpieczonych
Kwota
4.337,59 zł
14
Załącznik nr 6
z dnia 30.05. 2006 r.
Wykaz osób prawnych i fizycznych,
którym udzielono pomocy publicznej w 2005 roku
Z.P.U.H. Auto Błaszak; Obróbka mechaniczna elementów metalowych Półról; P.H.U.
Reliński Aleksander; Salon Fryzjerski TWÓJ STYL Sypniewska; P.H.U. PROT Szoblik;
P.P.H.U Jan Jankowski; Tynki Maszynowe – Dębicki; Firma Nandlowo-Usługowa ALPORT
Balicka; Auto Kosmetyka GWARANT Nowak; Instalatorstwo Elektryczne Mazur;
Organizacja Kusów Edukacyjnych; Grzegorz Pluta Naprawa Sprzętu Gosp. Domowego;
Aleksandra Górska Sklep Spożywczo-Przemysłowy; Artur Przewoźny Usługi
Ogólnobudowlane Września; Wiesław Kaczmarek Firma WIM -PUP PLAY Września;
Mariola Kowalewska Sklep Odzieżowy Nekla; Elżbieta Ignasiak Biuro Rachunkowe
Września; Mikołaj Palaczyk Lakiernia -malowanie usługowe ; Lucyna Wesołek Biuro Obrotu
Nieruchomościami; Klaudia Stefańska Góral Gabinet Lekarski Środa Wlkp.; Ryszard
Wielgosik Instalatorstwo wod-kan co Bugaj; Salon fryzjerski Loczek Rokietnicka; Firma
GADER Września Graj; ELTECH Kompleksowe wykończ. Wnętrz Ignaszak; Sklep
chemiczno- kosmetyczny Ratajczak; Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych Cieślak;
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa; Z-d Fryzjerski - Ogrodowczyk M.;
Z-d Mech.i Blach. Poj. - Ratajczyk M.; Z-d Cukierniczy - Kuczora P.; Z-d Stolarski Podlewski E.; SPOŁEM P.S.S. Września; Z-d Elektromechan. Winter J.; Z-d Rzeźn.-Wędl. Tabaczka K.; Z-d Fryzjerski - Czerniak M.; Z-d Fryzjerski - Lewandowska E.; Z-d Blach.
Samoch. Stawicki S.; Z-d Mech. Pojazd. - Pawlak E. ; Z-d Blach. Samoch. Pawłowski T.;
Z-d Blach. Mech. Pojazd. Markiewicz P.; Z-d Mech.Poj. - Biegański A.; AUTO-SERVIS Korzyniewski J.; Z-d Mech. Pojazd. Owczarzak A.; Z-d Fryzjerski - Ostach H. Borowiak
M. ; BAMAR P.P.H.U. s.c. Banaszak J. K. J.; Z-d Fryzjerski - Ratajewska H.; Z-d
Napr.Sprzętu Gosp. Dom. - Studzienny Z. ; Cukiernia SZWARC - Smodlibowski A. ;
BAMAR P.P.H.U. s.c. Banaszak J. K. J. ; Z-d Stol. Tapicerski Machiński
P.;
ELEKTRONIKA TECHNOLOGIE PPHU - Dębicki G ; Z-d Instal. Elektryczny - Chołuj S.;
Z-d Cukierniczy Ratajczak E. i B.; Z-d Stolarski - Ueberhan T. ; Z-d Stol. MEBLE
Tomczak H. i M.; Z-d Stolarski - Śróda P.; Z-d Mech.Poj. - Banaszak Z.; Z-d Blach. Mech.
Poj.- Pietraszak E.; Z-d Stolarski - Podlewski K.; Z-d Stolarsko-Tapic. - Podlewski A. ;
Z-d Piekarski BAGIETKA - Paczyński M. ; Z-d Produk.-Handlowy - Kazimierski M.;
P.P.H.U. ROEL - Świtek R.; MALINKA Cukiernia Ziętek S.; Z-d Fryzjerski - Szymańska I.;
ROLMUS P.P.H.U.T. - Szymkowiak M.; P.P.H.T.U. MAGDA - Dobrychłop M.; Z-d
Piekarski - Jarema L.; Z-d Tapicerski - Stróżewski Ł. ; Z-d Elektrom. Chłod. Szambelańczyk T. ; Z-d Cukierniczy - Borowski M. ; Z-d Stolarski - Dębicka R. ;
Z-d Tapicerski - Maciejewska E. ; TAMAR P.P.H.U. Marchwiccy T.K.D. ; BARTEX Grześkowiak K.; Z-d Elektrom.Chłodn. - Graja R. ; Z-d Fryzjerski - Knasiak R.;
Z-d Mech.Poj. - Kaźmierczak K.; AUTO NAPRAWA Nawrocik M.; P.P.H.T.U. MAGDA Dobrychłop M.; Z-d Fryzjerski - Kiszka H.; Z-d Wodno-Kanaliz. - Wielgosik L.;
Z-d Blach. i Mech. Poj. - Bukowski J. ; Z-d Tapic. KANAP-POL - J.E.Dobrzyńscy ; Gminna
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Nekla; Z-d Stolarski - Cieślak Jerzy ; AUTO NAPRAWA
Nawrocik M.; Z-d Tapicerski - Kaźmierczak A. ; AUTO - RADIO Z-d Usł.-Handl. Garbarek R. ; Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA - Pyzdry; Z-d Mech.
Pojazd. - Pawlak E.; Z-d Mech. Pojazd. Owczarzak A.; Z-d Mech.Poj. - Kaźmierczak K.;
15
AUTO - RADIO Z-d Usł.-Handl. - Garbarek R.; Z-d Stolarski - Ratajczak W.;
Z-d Mech.Poj.i Blach.- Sylwestrzak J.; Z-d Piekarski BAGIETKA - Paczyński M. ; BAMAR
P.P.H.U. s.c. Banaszak J. K. J.; Z-d Elektromechan. Winter J. ; Z-d Stolarski - Antkowiak
J.; Z-d Rzeźn.- Wędlin. Opielska B.; Z-d Tapicerski - Maciejewska E. ; Z-d Mech.Poj. Banaszak Z.; Z-d Blach. Mech. Pojazd. Markiewicz P.; TYPOGRAF Z-d Poligraficzny
Orwat G.i Karcz Z. ; Z-d Mech.i Blach. Poj. - Ratajczyk M.; AUTO NAPRAWA Nawrocik
M. ; Z-d Stol. MEBLE Tomczak H. i M. ; Z-d Stolarski - Dragon Z.; Z-d Lak.Pojazd. Chojnacki Rob.; Z-d Rzeźn.-Wędl. - Tabaczka K. ; Z-d Stolarski - Ratajczak W.; Z-d
Piekarski - Jarema L.; TYPOGRAF Z-d Poligraficzny Orwat G. i Karcz Z.; Z-d Stolarski Dębicka R.; Z-d Fryzjerski - Kiszka H. ; AUTO-SERVIS - Korzyniewski J.; Cukiernia
SZWARC - Smodlibowski A. ; Z-d Stolarski - Podlewski K.; Z-d Stolarsko-Tapic. Podlewski A.; P.P.H.U. ROEL - Świtek R.; Z-d Stolarski - Antkowiak J. ; MALINKA
Cukiernia Ziętek S. ; Z-d Tapicerski - Stróżewski Ł. ; Z-d Mech.Poj.i Blach.- Sylwestrzak
J. ; Z-d Blach. Samoch. Stawicki S.; Z-d Cukierniczy Ratajczak E. i B. ; ELEKTRONIKA
TECHNOLOGIE PPHU - Dębicki G ; Z-d Fryzjerski - Lewandowska E.; Z-d Stolarski Podlewski E. ; Z-d Stolarski - Ueberhan T. ; Z-d Fryzjerski - Czerniak M.; Z-d Stolarski Śróda P.; Z-d Cukierniczy - Borowski M. ; TAMAR P.P.H.U. ; Marchwiccy T.K.D.; Z-d
Tapic. KANAP-POL - J.E.Dobrzyńscy ; Z-d Fryzjerski - Ostach H. Borowiak M. ; Z-d
Stolarski - Cieślak Jerzy ; Z-d Instal. Elektryczny - Chołuj S. ; Z-d Wodno-Kanaliz. Wielgosik L. ; Z-d Napr.Sprzętu Gosp. Dom. - Studzienny Z. ; HANTPOL Z-d Prod.- Handl.
- Nowaczyk H. ; Z-d Blach. Mech. Poj.- Pietraszak E.; Z-d Blach. Samoch. Pawłowski T.; Zd Fryzjerski - Ratajewska H.; BARTEX - Grześkowiak K. ; Z-d Mech. Pojazd. - Pawlak
E.; Z-d Mech.Poj. - Kaźmierczak K. ; Z-d Tapicerski - Maciejewska E.; Z-d Piekarski
BAGIETKA - Paczyński M. ; Z-d Elektrom.Chłodn. - Graja R.; Z-d Piekarski WALDI - Widz
W.; Z-d Elektromechan. Winter J.; Z-d Cukierniczy - Kuczora P.; Z-d Mech. Blach. i Lak.
Poj. Samelak W.; Z-d Krawiecki - Gotowiecka M. ; Z-d Usł. Z.U.H. auto serwis Szczepaniak M. i M ; ELEKTRONIKA - Wiliński T.; Z-d Stolarski - Michalik St.; Z-d
Fryzjerski - Ogrodowczyk M.; ARTTEL SERWIS RTV - Grzegorek J.; Z-d Mech. Pojazd. J.Cieślak ; Z-d Mech.Poj. - Biegański A.; Z-d Fryzjerski - Knasiak R.; Z-d Mech. Pojazd. Olejniczak Z.; P.P.H.T.U. MAGDA - Dobrychłop M.; ELEKTRONIKA - Wiliński T.; Z-d
Stolarsko-Tapic. - Podlewski A. ; Z-d Stolarski - Podlewski K.; Z-d Stol. MEBLE Tomczak
H. i M.; Z-d Tapicerski - Stróżewski Ł.; ARTTEL SERWIS RTV - Grzegorek J.;
SPOŁEM P.S.S. Września; Z-d Rzeźn.- Wędlin. Opielska B.; Z-d Krawiecki - Wiącek M.;
Adam Podlewski; Maciej Walicki.
Udzielona pomoc publiczna dotyczy zadań finansowanych przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w formie staży absolwenckich, przygotowania
zawodowego i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
16

Ad 1) Wykonanie budżetu samorządu terytorialnego w poprzednim r

Transkrypt

Podobne dokumenty

Informacja dotycząca organizacji zajęć praktycznych

program - Instytut Chemii Fizycznej PAN

(Homo sapiens). Mowa czy komunikacja?

Slajd 1 - Kierunek Farmacja

sala 237

zrzeszeni w Cechu

Operat wodnoprawny

Lp nazwa firmy cena brutto EM ART. STUDIO Agencja Reklamowo

Miesięcznik Aktualności Drewnickich