Informacja o zmianach w zakresie konwersji i

Warszawa, 31 maja 2016r.
Informacja o zmianach w zakresie konwersji i zamian
dokonywanych przez Uczestników Funduszy
Union Investment Towarzystwo Funduszu Inwestycyjnych SA („Towarzystwo”) niniejszym informuje
o zmianach w zakresie konwersji i zamian dokonywanych przez Uczestników Funduszy pomiędzy
Funduszami zarządzanymi przez Towarzystwo, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016r.
W przypadku konwersji/zamian Jednostek Uczestnictwa związanych z Subfunduszem na Jednostki
Uczestnictwa związane z innym Subfunduszem:

jeżeli żądanie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny przed godziną 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje
według ceny odkupienia z następnego Dnia Wyceny;

jeżeli żądanie konwersji/zamiany Jednostek Uczestnictwa zostało dostarczone Agentowi
Transferowemu w Dniu Wyceny po godzinie 9:00, realizacja zlecenia konwersji następuje
według ceny odkupienia z drugiego Dnia Wyceny po Dniu Wyceny, w którym Agent Transferowy
otrzymał zlecenie konwersji.
Powyższe nie dotyczy subfunduszy: UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAkcje:
Daleki Wschód, UniStrategie Dynamiczny i UniObligacje Zamienne, w przypadku których realizacja
konwersji/ zamiany następuje w odrębnych terminach.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonej tabeli.
Towarzystwo dąży do realizacji konwersji/ zamiany Jednostek Uczestnictwa Funduszu w terminach
wskazanych powyżej. Realizacja zlecenia konwersji/ zamiany nie może nastąpić później niż w terminie
7 (siedmiu) dni od dnia złożenia zlecenia konwersji/ zamiany, chyba że opóźnienie jest następstwem
zdarzeń, za które Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności.
Terminy: Dzień Wyceny, Jednostka Uczestnictwa oraz Subfundusz są używane powyżej w znaczeniu
określonym w prospektach informacyjnych funduszy Towarzystwa.
Zmiany zostają wprowadzone w związku z żądaniem Komisji Nadzoru Finansowego przekazanym do
towarzystw funduszy inwestycyjnych.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2016r.
Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Polnej 11, 00-633
Warszawa. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, NIP 527-10-24-937.
Konwersja i zamiana
Konwersja/zamiana na fundusz
UniFunduszeFIO
UniFunduszeFIO
UniKorona Pieniężny,
UniKorona Obligacje, UniKorona
Zrównoważony, UniKorona Akcje,
UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje
Wzrostu, UniObligacje: Nowa
Europa, UniStabilny Wzrost,
UniAkcje Małych i Średnich Spółek,
UniLokata, UniAkcje Dywidendowy,
UniAkcje: Turcja
9:00 D1
UniDynamiczna Alokacja Aktywów
UniAktywny Pieniężny
UniAkcje Biopharma
UniAkcje Globalny Dywidendowy
9:00 D1
9:00 D3
UniAkcje: Daleki Wschód
UniStrategie Dynamiczny
UniWIBID
Plus
UniObligacje
Aktywny
9:00 D1
UniWIBID Plus
UniObligacje Aktywny
UniFunduszeSFIO
Konwersja/zamiana z funduszu
UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniKorona
Zrównoważony, UniKorona Akcje, UniAkcje: Nowa Europa, UniAkcje
Wzrostu, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniAkcje
Małych i Średnich Spółek, UniLokata, UniAkcje Dywidendowy,
UniAkcje: Turcja
UniFunduszeSFIO
9:00 D4
UniObligacje Zamienne
UniDynamiczna
Alokacja
Aktywów
9:00 D1
UniAktywny
Pieniężny
UniAkcje
Biopharma
9:00 D1
UniAkcje
Globalny
Dywidendowy
UniAkcje:
Daleki
Wschód
9:00 D3
UniStrategie
Dynamiczny
UniObligacje
Zamienne
9:00 D4
x
9:00 D1
9:00 D1
9:00 D1
9:00 D3
9:00 D3
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D1
x
9:00 D1
9:00 D1
9:00 D3
9:00 D3
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D1
9:00 D1
x
9:00 D1
9:00 D3
9:00 D3
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
x
x
x
x
9:00 D3
9:00 D3
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
x
x
x
9:00 D3
x
9:00 D3
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
x
x
x
9:00 D3
9:00 D3
x
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
x
x
x
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
x
9:00 D4
9:00 D4
x
x
x
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
x
9:00 D4
x
x
x
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
9:00 D4
x
W przypadku subfunduszy UniDolar Pieniężny i UniEURIBOR nie ma możliwości zamian i konwersji.
Nabycie i odkupienie
Nabycie
Godziny graniczne
Odkupienie
Godziny graniczne
UniKorona Obligacje, UniObligacje: Nowa Europa, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniAkcje
Dywidendowy, UniKorona Akcje, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje: Nowa Europa,
UniAkcje: Turcja, UniObligacje Aktywny, UniDynamiczna Alokacja Aktywów, SGB Dłużny, UniDolar Pieniężny
D0
09:00
D0
09:00
SGB Zagraniczny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód
D+3
09:00
D+3
09:00
UniAkcje Globalny Dywidendowy, UniAkcje Biopharma
D+2
09:00
D+2
09:00
UniKorona Pieniężny, UniLokata, UniWIBID Plus, UniAktywny Pieniężny, SGB Gotówkowy, UniEURIBOR
D0
12:00
D0
12:00
Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek,
UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFunduszeFIO oraz UniBessa, UniObligacje Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód,
UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAkcje Biopharma, UniAkcje Globalny Dywidendowy, SGB Zagraniczny w UniFunduszeSFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód,
UniDynamiczna Alokacja Aktywów, UniAktywny Pieniężny, SGB Zagraniczny, SGB Dłużny w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata także w papiery wartościowe
emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone,
Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.union-investment.pl. Union Investment Towarzystwo
Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\ 95.