Numer - Baltona

Rachunki Bankowe Centrum Usług Wspólnych Baltona wraz z środkami pieniężnymi tam zgromadzonymi na dzień 30.06.2011:
Numer
Bank
Adres
Stan środków na dzień 30.06.2011
PL 10 1600 1127 0003 0121 1918 1151 BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Suwak 3, Warszawa
0,00
PL 86 1600 1127 0003 0121 1918 1141 BNP Paribas Bank Polska S.A. ul. Suwak 3, Warszawa
0,00
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z dnia 30 sierpnia
2011 - składniki aportu
Rzeczowy majątek trwały wykorzystwany przez Centrum Usług Wspólnych Baltona na dzień 30.06.2011:
Dział
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Administracja i Zarządzanie Znakiem
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Spraw Pracowniczych
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
Księgowość
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Rozliczenia Celno-Akcyzowe
Składnik nazwa
Towarowym
Biurko
Towarowym
Krzesło
Towarowym
Kontererki
Towarowym
Szafy
Towarowym
Listwa
Towarowym
Tablica
Towarowym
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Towarowym
Monitor
Towarowym
Telefon IP Phone SPA 942.
Biurko
Kosze do kabli
Krzesło
Kontererki
Szafy
Nadstawki
Listwy
Tablice
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Fax KX fp 393
Biurko
Krzesło
Kontererki
Listwy
Tablice
Szafy
Nadstawki
Szafy średnie
Kosze do kabli
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Biurko
Krzesło
Stolik konfer.
Krzesła konfer.
Szafa
Szafki niskie
Laptop Lenovo R500
Stacja dokująca
Drukarka
Drukarka Hp color laserjet CM2320
Biurko
Krzesło
Kontererki
Listwa
Tablice
Kosz do kabli
Szafy
Szafy średnie
Laptop HP Compaq 6720s, mysz, klawiatura, Office 2007 SB
Monitor
Laptop Lenovo X301, mysz klawiatura
Office
Telefon IP Phone SPA 942.
Biurko
Krzesło
Kontererki
Szafy
Kosz do kabli
Listwy
Tablice
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Komputer E8400@3,00 GHz, 2GB, dysk 80 GB, Office 2007 SB
Monitor
Telefon IP Phone SPA 942.
Razem
Ilość
1
1
1
3
1
1
1
1
1
5
2
5
5
6
5
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
9
10
5
8
11
11
4
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
4
4
4
3
2
2
4
1
1
1
1
1
1
Nr inwent. cena zakupu wartość
Brak
850,20
850,20
Brak
1 159,15
1 159,15
Brak
466,88
466,88
Brak
1 102,80
3 308,40
Brak
224,59
224,59
Brak
128,80
128,80
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
850,20
4 251,00
Brak
106,26
212,52
Brak
1 159,15
5 795,75
Brak
466,88
2 334,40
Brak
1 102,80
6 616,80
Brak
677,37
3 386,85
Brak
224,59
449,18
Brak
128,80
515,20
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
0,00
0,00
Brak
850,20
7 651,80
Brak
1 159,15
10 432,35
Brak
466,88
4 668,80
Brak
224,59
1 122,95
Brak
128,80
1 030,40
Brak
1 102,80
12 130,80
Brak
677,37
7 451,07
Brak
1 052,00
4 208,00
Brak
106,26
318,78
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
4 548,08
4 548,08
Brak
3 211,79
3 211,79
Brak
2 233,77
2 233,77
Brak
1 738,72
3 477,44
Brak
1 716,77
1 716,77
Brak
1 690,42
3 380,84
Brak
4 590,00
4 590,00
Brak
377,70
377,70
Brak
289,94
289,94
Brak
0,00
0,00
Brak
850,20
1 700,40
Brak
1 159,15
2 318,30
Brak
466,88
933,76
Brak
224,59
224,59
Brak
128,80
257,60
Brak
106,26
106,26
Brak
1 102,80
2 205,60
Brak
994,13
1 988,26
Brak
3 477,00
3 477,00
Brak
945,00
945,00
Brak
4 896,00
4 896,00
Brak
1 340,57
1 340,57
Brak
275,41
275,41
Brak
850,20
3 400,80
Brak
1 159,15
4 636,60
Brak
466,88
1 867,52
Brak
1 102,80
3 308,40
Brak
106,26
212,52
Brak
224,59
449,18
Brak
128,80
515,20
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
Brak
2 750,00
2 750,00
Brak
945,00
945,00
Brak
275,41
275,41
110 404,92
193 185,71
Wartość netto na dzień 30.06.2011
751,01
1 023,92
412,41
2 922,42
198,39
113,77
412,50
0,00
0,00
3 755,05
187,73
5 119,58
2 062,05
5 844,84
3 104,61
396,78
455,09
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
0,00
6 759,09
9 215,24
4 124,11
991,94
910,19
10 715,54
6 830,15
3 997,60
281,59
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
4 017,47
2 837,08
1 973,16
3 071,74
1 573,71
2 986,41
918,00
0,00
0,00
0,00
1 502,02
2 047,83
824,82
198,39
227,55
93,86
1 948,28
1 756,30
0,00
0,00
3 794,40
0,00
0,00
3 004,04
4 095,66
1 649,64
2 922,42
187,73
396,78
455,09
412,50
0,00
0,00
412,50
0,00
0,00
118 430,47
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 - składniki aportu
Należności wynikające z umów sprzedażu usług przejętych przez Centrum Usług Wspólnych Baltona, które na dzień 30.06.2011 wynoszą;
Salda kont:
211-Shipchandlers
211-BH Travel
Razem
Na dzień 30.06.2011
6 150,00
159 900,00
166 050,00
Zapisy księgowe na koncie 211-BALTONA_SHIPCHANDLER
Numer
Kontrahent
SPRZE/11/01/3/1
Baltona Schipchandlers Sp. Z o.o.
SPRZE/11/02/2/1
Baltona Schipchandlers Sp. Z o.o.
SPRZE/11/03/3/1
Baltona Schipchandlers Sp. Z o.o.
SPRZE/11/04/4/1
Baltona Schipchandlers Sp. Z o.o.
SPRZE/11/05/2/1
Baltona Schipchandlers Sp. Z o.o.
Dokument
FS-11/40US/4
FS-11/40US/10
FS-11/40US/16
FS-11/40US/22
FS-11/40US/29
Data
Kwota debet na dzień 30.06.2011
2011-01-05
1 230,00
2011-02-07
1 230,00
2011-03-07
1 230,00
2011-04-07
1 230,00
2011-05-06
1 230,00
Zapisy księgowe na koncie 211-BHTRA
Numer
Kontrahent
SPRZE/11/05/7/1
BH Travel Retail Sp. Z o.o.
(BUFOR)SPRZE/11/06/12/1
BH Travel Retail Sp. Z o.o.
Dokument
FS-11/40US/34
FS-11/40US/41
Data
Kwota debet na dzień 30.06.2011
2011-05-31
79 950,00
2011-06-30
79 950,00
Razem
166 050,00
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 - składniki
aportu
Składniki niematerialne użytkowane przez Centrum Usług Wspólnych Baltona na dzień 30.06.2011:
1. Znak Towarowy Baltona:
Nazwa znaku
a Znak graficzny - marynarz
b Znak słowno-graficzny - Baltona
c Znak słowny Baltona
Razem
Numer w rejestrze
Nr 70500
Nr 70501
Nr 70502
Wycena
27 800 000
2. Prawa wynikające z umów:
Sprzedaż usług
Kontrahent
a Baltona Shipchandlers Sp. z o.o.
b BH Travel Retail Poland Sp. zo.o.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
Okres obowiązywania
przedłużony do 30.12.2020
przedłużony do 30.12.2020
przedłużony do 30.12.2020
Nabycie towarów, usług oraz praw
Kontrahent
AWIMA Sp.J.
BRE Leasing Sp. z o.o.
Crowley Data Poland Sp. z o.o.
Crowley Data Poland Sp. z o.o.
Crowley Data Poland Sp. z o.o.
Future Mind Sp. z o.o.
Insoft Consulting Sp. z o.o.
Ideal Idea Sp. z o.o. akt. FSN Sp. z o.o.2 Sp.Kom-Ak.
Macrologic SA
Wołyńska Barbara "Technika Biurowa"
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. Z o.o.
3. Prawa autorskie wynikające z umów:
Kontrahent
DC Active
IP Group Sp. Z o.o.
Future Mind Sp. Z o.o.
Data zawarcia
01.02.2007
01.08.2008
Przedmiot umowy
umowa o o używanie znaku towarowego "Baltona"
umowa o świadczenie usług w zakresie obsługi handlowej na rzecz BH Travel
Data zawarcia
26.11.2010
09.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
30.11.2010
31.05.2011
29.05.2009
12.08.2010
01.07.2008
01.07.2007
30.07.2004
Przedmiot umowy
utrzymanie czystości w budynku przy ul. Działkowej 115
umowa leasingu mebli biurowych wykonanych przez FDU J. Dzieniak
umowa sprzedaży sprzętu tekekomunikacyjnego - centarla telefoniczna z oprzyrżdzowaniem i oprogramowaniem
umowa o świadczenie usługtelekomunikacyjnych umozliwiajacych bezpośrednią transmisję sygnałów
umowa na wykonanie usług gwarancyjno-serwisowych lokalnej sieci telefonicznej w siedzibie Baltony
umowa wykonania serwisu internetowego znajdującego się pod okresloną domeną internetową
umowa outsourcingu środowiska IT - dostęp i korzystanie z programów systemu CDN XL
Wynajem powierzchni biurowych i magazynowych na ul. Działkowej 115
pakietowe świadczenie usług (pakiet brązowy) - instalacja i korzystanie z oprogramowania XPERTIS
zbieranie dokumentacji w sklepach w Pyrzowicach, Wrocławiu, Krakowie, Rzeszowie,usługi księgowe
usługi telekomunikacyjne
Data zawarcia
Przedmiot umowy
Prawa autorskie do face-lifting znaku towarowego
Prawa autorskie do strony www
Prawa autorskie do strony www
25.07.2011
31.05.2011
4. Bazy danych związane ze świadczeniem usług kadrowo-płacowych
5. Bazy danych związne z obsługą IT
6. Prawo do usługowego prowadzenia rachunkowości - certyfikat Michała Kacprzaka
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona S.A. z dnia 30 sierpnia 2011 - składniki aportu