Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZWBK

Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
Specyfikacja instrumentów finansowych OTC w DM BZ WBK
Depozyt
Min. /
maks.
wielkość
zlecenia
(lot)
Wielkość
1 punktu
Min.
zmian
notowań
Spread
Godziny handlu
Instrument
Opis Instrumentu
Wartość
nominalna
kontraktu
AUD/CAD
Dolar Australijski do Dolara Kanadyjskiego
100 000 AUD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
AUD/CHF
Dolar Australijski do Franka Szwajcarskiego
100 000 AUD
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
AUD/JPY
Dolar Australijski do Jena Japońskiego
100 000 AUD
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
AUD/NZD
Dolar Australijski do Dolara
Nowozelandzkiego
100 000 AUD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
AUD/USD
Dolar Australijski do Dolara Amerykańskiego
100 000 AUD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
CAD/CHF
Dolar Kanadyjski do Franka Szwajcarskiego
100 000 CAD
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
CAD/JPY
Dolar Kanadyjski do Jena Japońskiego
100 000 CAD
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
CHF/JPY
Frank Szwajcarski do Jena Japońskiego
100 000 CHF
3%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
CHF/PLN
Frank Szwajcarski do Złotego
100 000 CHF
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/AUD
Euro do Dolara Australijskiego
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/CAD
Euro do Dolara Kanadyjskiego
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/CHF
Euro do Franka Szwajcarskiego
100 000 EUR
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/DKK
Euro do Korony Duńskiej
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/GBP
Euro do Funta Brytyjskiego
100 000 EUR
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/HUF
Euro do Forinta Węgierskiego
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/JPY
Euro do Jena Japońskiego
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/NOK
Euro do Korony Norweskiej
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/NZD
Euro do Dolara Nowozelandzkiego
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
EUR/PLN
Euro do Złotego
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/SEK
Euro do Korony Szwedzkiej
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/TRY
Euro do Liry Tureckiej
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
EUR/USD
Euro do Dolara Amerykańskiego
100 000 EUR
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
GBP/AUD
Funt Brytyjski do Dolara Australijskiego
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
GBP/CAD
Funt Brytyjski do Dolara Kanadyjskiego
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
GBP/CHF
Funt Brytyjski do Franka Szwajcarskiego
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
GBP/JPY
Funt Brytyjski do Jena Japońskiego
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
GBP/NZD
Funt Brytyjski do Dolara Nowozelandzkiego
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
GBP/PLN
Funt Brytyjski do Złotego
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
GBP/SEK
Funt Brytyjski do Korony Szwedzkiej
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
GBP/USD
Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego
100 000 GBP
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
NZD/CAD
Dolar Nowozelandzki do Dolara
Kanadyjskiego
100 000 NZD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
NZD/CHF
Dolar Nowozelandzki do Franka
Szwajcarskiego
100 000 NZD
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
NZD/JPY
Dolar Nowozelandzki do Jena Japońskiego
100 000 NZD
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
NZD/USD
Dolar Nowozelandzki do Dolara
Amerykańskiego
100 000 NZD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
SGD/JPY
Dolar Singapurski do Jena Japońskiego
100 000 SGD
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/CAD
Dolar Amerykański do Dolara Kanadyjskiego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/CHF
Dolar Amerykański do Franka
Szwajcarskiego
100 000 USD
3%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/DKK
Dolar Amerykański do Korony Duńskiej
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
USD/HKD
Dolar Amerykański do Dolara
Hongkońskiego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/HUF
Dolar Amerykański do Forinta Węgierskiego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/JPY
Dolar Amerykański do Jena Japońskiego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/MXN
Dolar Amerykański do Peso
Meksykańskiego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/NOK
Dolar Amerykański do Korony Norweskiej
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/PLN
Dolar Amerykański do Złotego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/SEK
Dolar Amerykański do Korony Szwedzkiej
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/SGD
Dolar Amerykański do Dolara
Singapurskiego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/TRY
Dolar Amerykański do Liry Tureckiej
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
USD/ZAR
Dolar Amerykański do Randa
Południowoafrykańskiego
100 000 USD
1%
0.1 / 100
0.00001
0.00001
zmienny
24h, od Nd 23:00 do Pt 22:00
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
GOLD_
CFD na ceny uncji złota troy na rynku
międzybankowym
cena x 100 USD
1.5%
0.1 / 40
0.01
0.01
zmienny
24h, od Pn 00:05 do Pt 22:00
SILVER_
CFD na ceny uncji srebra troy na rynku
międzybankowym
cena x 5000 USD
2%
0.1 / 40
0.001
0.001
zmienny
24h, od Nd 00:05 do Pt 22:00
PLATINUM_
CFD na ceny uncji platyny troy na rynku
międzybankowym
cena x 150 USD
3%
0.1 / 40
0.1
0.1
zmienny
24h, od Nd 00:00 do Pt 22:00
OIL.BRENT_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
cena x 1000 USD
kontrakty na ropę BRENT
3%
0.1 / 40
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 02:05-23:00
(w Pt do 22:00)
OIL.WTI_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
cena x 1000 USD
kontrakty na ropę WTI
3%
0.1 / 40
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 02:05-23:00
(w Pt do 22:00)
4%
0.1 / 40
1
1
zmienny
od Pn do Pt 08:30-19:30
COPPER_
CFD na ceny miedzi notowane na rynku
zorganizowanym
cena x 15 USD
COFFEE_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
cena x 1000 USD
kontrakty na kawę
3%
0.1 / 20
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 10:15-19:30
COTTON_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
cena x 1000 USD
kontrakty na bawełnę
4%
0.1 / 20
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 08:30-20:20
SOYBEAN_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na soję
cena x 150 USD
4%
0.1 / 20
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 02:05-14:45 i 15:35-20:00
WHEAT_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na pszenicę
cena x 200 USD
4%
0.1 / 20
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 02:05-14:45 i 15:35-20:00
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
COCOA_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na kakao
cena x 10 USD
3%
0.1 / 20
1
1
zmienny
od Pn do Pt 10:45-19:30
CORN_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na kukurydzę
cena x 100 USD
4%
0.1 / 20
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 02:05-14:45 i 15:35-20:00
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
cena x 1120 USD
kontrakty na cukier no.11
4%
0.1 / 20
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 09:30-19:00
SUGAR_
US30_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 30 największych spółek
sektora przemysłowego w USA
cena x 5 USD
1.5%
0.1 / 40
1
1
zmienny
od Pn do Pt 00:05-23:00
(w Pt do 22:00)
US500_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 500 największych spółek
w USA
cena x 50 USD
1.5%
0.1 / 40
0.1
0.1
zmienny
od Pn do Pt 00:05-23:00
(w Pt do 22:00)
US2000_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 2000 małych spółek w
USA
cena x 100 USD
2%
0.1 / 40
0.1
0.1
zmienny
od Pn do Pt 04:05-00:00
(w Pt do 22:00)
US100_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 100 największych spółek
technologicznych w USA
cena x 20 USD
1.5%
0.1 / 40
0.01
0.01
zmienny
od Pn do Pt 00:05-23:00
(w Pt do 22:00)
AUS200_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 200 największych spółek
w Australii
cena x 5 USD
2%
0.1 / 40
1
1
zmienny
CET: od Pn do Pt 00:05-06:30 i 07:15-22:00
CEST: od Pn do Pt 02:05-08:30 i 09:15-00:00
(w Pt do 22:00)
HKG40_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks największych spółek w
Hongkongu
cena x 5 USD
3%
0.1 / 40
1
1
zmienny
CET: od Pn do Pt 02:20-05:00 i 06:35-09:15
CEST: od Pn do Pt 03:20-06:00 i 07:35-10:15
JPN225_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 225 największych spółek
w Japonii
cena x 5 USD
2%
0.1 / 40
1
1
zmienny
CET: od Pn do Pt 01:05-07:10 i 08:35-17:00
CEST: od Pn do Pt 02:05-08:10 i 09:35-18:00
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
DE30_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 30 największych spółek
w Niemczech
cena x 5 EUR
2.5%
0.1 / 40
0.1
0.1
zmienny
od Pn do Pt 08:00-22:00
UK100_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 100 największych spółek
w Wielkiej Brytanii
cena x 10 GBP
3%
0.1 / 40
0.1
0.1
zmienny
od Pn do Pt 09:00-22:00
EU50_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 50 największych spółek
w Europie
cena x 10 EUR
2.5%
0.1 / 40
0.1
0.1
zmienny
od Pn do Pt 08:00-22:00
FRA40_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 40 największych spółek
we Francji
cena x 10 EUR
2.5%
0.1 / 40
0.1
0.1
zmienny
od Pn do Pt 08:00-22:00
ITA40_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 40 największych spółek
we Włoszech
cena x 5 EUR
3%
0.1 / 40
1
1
zmienny
od Pn do Pt 09:00-17:40
SPA35_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 35 największych spółek
w Hiszpanii
cena x 10 EUR
3%
0.1 / 40
1
1
zmienny
od Pn do Pt 09:00-17:30
SUI20_
CFD na notowane na rynku zorganizowanym
kontrakty na indeks 20 największych spółek
w Szwajcarii
cena x 10 USD
3%
0.1 / 40
1
1
zmienny
od Pn do Pt 09:05-17:30
1. Od transakcji pobierana jest prowizja zgodnie z Taryfą opłat i prowizji OTC.
2. Wartość depozytu od każdej otwartej pozycji w instrumencie OTC jest stała i pobierana jest w walucie rejestru w oparciu o bieżące kursy walutowe w
platformie na moment zawarcia transakcji. Wartość depozytu od kontraktu wyznaczana jest według wzoru:
Suma depozytów pobranych od wszystkich pozycji otwartych na rejestrze klienta stanowi łączna wartość blokowanego w platformie transakcyjnej
depozytu zabezpieczającego (Margin).
Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 377/2016 z dnia 9 czerwca 2016 roku w sprawie określenia specyfikacji instrumentów OTC, które mogą być przedmiotem
zlecenia lub dyspozycji Klienta na rynku OTC w Domu Maklerskim BZ WBK
3. Wartość depozytu zabezpieczającego blokowanego w platformie wyznaczana jest jako suma depozytów pobranych od wszystkich pozycji otwartych na
rejestrze klienta.
Przykład:
Klient kupuje 0,2 lota CHF/PLN po 4,300. Dźwignia na rejestrze klienta wynosi 50:1. Depozyt zabezpieczający na instrumencie wynosi 3%. Od kontraktu
pobrany zostanie depozyt 5.160 PLN (0,2 * 100 000 CHF / 50 * 3 = 1.200 CHF, który zamieniony zostaje na PLN po kursach bieżących z platformy).
4. Standardowa wielkość dźwigni finansowej na rejestrze klienta wynosi 100:1, przy czym dźwignia może ulec obniżeniu wraz ze wzrostem wartości środków
na rejestrze klienta, zgodnie z zarządzeniem.
5. Koszty i przychody wynikające z tytułu utrzymania pozycji na kolejny dzień prezentowane są w Tabeli Punktów Swapowych. Naliczanie kosztów
i przychodów odbywa się pomiędzy godziną 23:59 a 00:00. W piątek koszty i przychody z tytułu utrzymania pozycji naliczane są za trzy dni.
6. W związku z wygasaniem wybranego instrumentu bazowego, jeżeli na dzień rolowania instrumentu klient w momencie naliczenia punktów swapowych
posiada otwartą pozycję w tymże instrumencie, następuje naliczenie kosztów i przychodów z tytułu rolowania instrumentu. Naliczone koszty i przychody
są zawsze symetryczne dla pozycji krótkich i długich, a ich wartość wynika z wysokości punktów swapowych określanych indywidualnie dla każdego
instrumentu w dniu rolowania. Stosowna informacja o ich wartości oraz harmonogram rolowań instrumentów dostępne są w serwisie internetowym.
7. Dostawcy płynności, których oferty nabycia lub zbycia instrumentów OTC stanowią podstawę określenia kwotowań oraz z którymi zawiera transakcje
zabezpieczające pozycje Domu Maklerskiego wynikające z zawarcia transakcji nabycia lub zbycia instrumentu OTC pomiędzy Domem Maklerskim
a Klientem, są następujący: Bank of America, N.A., Barclays Bank Plc, JP Morgan Chase Bank, N.A., UBS AG, Nomura International Plc, BNP Paribas,
Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, The Royal Bank of Scotland Plc., Morgan Stanley International Plc., X-Trade Brokers.