Untitled - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Transkrypt

Raport Roczny 2006
MISJA I WIZJA SPÓŁKI
MISJA
Niezawodny dostawca ciepła i energii elektrycznej z Wrocławia, spełniający oczekiwania klientów
i akcjonariuszy, budujący swoją wartość na:
• odpowiedniej rentowności,
• kompetencjach pracowników,
• poszanowaniu środowiska,
• nowoczesnej i skutecznej technologii.
WIZJA SPÓŁKI
• Być nowoczesną i efektywną Spółką w Grupie EDF, o rentowności spełniającej oczekiwania akcjonariuszy.
• Posiadać niezawodne urządzenia gwarantujące wysoką jakość produkcji.
• Być zaangażowanym w rozwój dodatkowych źródeł wytwórczych spełniających oczekiwania rynkowe.
• Być konkurencyjnym wytwórcą i dostawcą energii elektrycznej na rynku krajowym oraz liderem na lokalnym
rynku ciepła, wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom klientów, z poszanowaniem środowiska naturalnego.
• Oferować wspólnie z dystrybutorem konkurencyjny komfort cieplny dla mieszkańców aglomeracji wrocławskiej.
• Być Firmą o wysokiej kulturze organizacji, promującą rozwój kompetencji pracowników, kierującą się w praktyce
wartościami etycznymi.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich
Raport Roczny 2006
SPIS TREŚCI
7
List Prezesa Zarządu
9
Władze spółki
11
Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.
19
Produkcja i sprzedaż
24
Inwestycje i remonty
26
Jakość i ekologia
30
Rozwój organizacji
34
Działalność KOGENERACJI S.A. w ramach grupy EDF Polsce
37
Relacje z otoczeniem
38
Ryzyka i zagrożenia
40
Perspektywy rozwoju
40
Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe
45
Dane finansowe
Kogeneracja S.A.
Denis Bretaudeau - Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.
Raport Roczny 2006
LIST PREZESA ZARZĄDU
Szanowni Państwo
Drodzy Akcjonariusze
Z wielką dumą i radością mam zaszczyt poinformować Państwa, iż Zarząd Spółki zawnioskuje do Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłatę dywidendy za rok 2006, która będzie wyższa od dywidend z lat poprzednich.
Fakt ten świadczy o powadze, z jaką Zarząd KOGENERACJI S.A. traktuje zobowiązania wobec swoich Akcjonariuszy.
Rok 2006 nie był łatwy. Po dobrym, z punktu widzenia meteorologicznego początku oraz mimo niezwykle
niekorzystnej, z tego samego powodu, końcówki roku, Spółka osiągnęła dobre wyniki finansowe. Ich uzyskanie było
możliwe dzięki ciągłym wysiłkom skoncentrowanym na polepszaniu zarządzania przedsiębiorstwem, racjonalizacji
kosztów i optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów.
W roku ubiegłym w Spółce miała miejsce bardzo ważna zmiana. W dniu 29 czerwca 2006 r. dotychczasowy Prezes
Zarządu Pan Jacky Lacombe, wezwany do pełnienia innych obowiązków, złożył rezygnację z pełnionej funkcji.
Tą drogą składam mu ponownie serdeczne podziękowania za jego ogromny wkład pracy, którą wykonał wraz z całą
grupą ludzi i dzięki któremu, w ciągu kilku zaledwie lat, KOGENERACJA S.A. stała się spółką sprawniejszą, rentowną,
a także dbającą o swoich pracowników, ukierunkowaną zarazem na klienta jak i na swoich akcjonariuszy.
Rok poprzedni był również rokiem innych istotnych zmian w KOGENERACJI S.A. Po pierwsze, w zakresie prawa,
w oparciu o które działają przedsiębiorstwa związane z energetyką i ciepłownictwem. Wykorzystaliśmy szanse, jakie
stworzył rynek handlu emisjami i pracujemy nad perspektywami związanymi z certyfikatami odnoszącymi się do
produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu. Dzięki rozpoczęciu współspalania biomasy na dwóch blokach BC 100
w Elektrociepłowni Wrocław, jesteśmy też zaangażowani w sprzedaż certyfikatów na produkcję energii ze źródeł
odnawialnych. Z drugiej strony borykaliśmy się ze zmiennością cen na energię elektryczną oraz z ewentualnymi
prawnymi i ekonomicznymi aspektami rozwiązania kontraktów długoterminowych. Ten ostatni problem jest istotny
nie tylko dla nas, ale również dla naszej spółki zależnej – EC Zielona Góra S.A. Poza tym wkładamy dużo wysiłku
w rozwijanie rynku ciepła i w poszukiwanie nowych klientów, zarówno we Wrocławiu, jak i w Siechnicach.
W trakcie roku poprzedniego rozpoczęliśmy, w ramach prowadzonego przez nas Projektu Technologicznego,
realizację prac modernizacyjnych urządzeń podstawowych, wpisanych do Planu Strategicznego na lata 2006-2008.
Dokonaliśmy zatem modernizacji kotła BC 50 bloku 1 w EC Wrocław i urządzeń pomocniczych kotłów w EC Czechnica.
Dzięki temu podnieśliśmy sprawność i pewność wytwarzania tych urządzeń.
Jednak konkurencyjny rynek wymusza na nas stałe monitorowanie pojawiających się możliwości i ewentualnych
zagrożeń. Dlatego też zaktualizowaliśmy nasz Plan Strategiczny na lata 2007-2009. Do Strategii tej przykładamy
ogromną wagę. Dzięki jej realizacji nadal będziemy podnosić rentowność Spółki, poprawiać bezpieczeństwo pracy
załogi, urządzeń oraz pewność procesów technologicznych, przygotowując naszą Spółkę do funkcjonowania
w przyszłości, zarówno jeśli chodzi o rozwój kompetencji załogi, jak i pewność i sprawność pracy urządzeń.
Wierzę, że dzięki realizacji naszej Strategii na lata 2007-2009, KOGENERACJA S.A. utrzyma dobrą kondycję finansową
i techniczną, zwiększy swoją konkurencyjność i nadal będzie postrzegana jako pracodawca dbający o rozwój swoich
pracowników.
Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze, jeszcze raz dziękuję za pokładane w nas zaufanie.
Denis Bretaudeau
Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.
Kogeneracja S.A.
Denis Bretaudeau, Michael Kowalik, Krzysztof Wrzesiński, Mariusz Misiak
WŁADZE SPÓŁKI
Zarząd
W dniu 29.06.2006 r. Pan Jacky Lacombe złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa
Zarządu KOGENERACJI S.A. Rada Nadzorcza Spółki w dniu 29.06.2006 r. dokonała
zmiany liczby członków Zarządu do czterech osób. W tym samym dniu powołała
do Zarządu VI kadencji KOGENERACJI S.A. Pana Denisa Bretaudeau i powierzyła mu
pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Jednocześnie powołała do składu Zarządu Pana
Krzysztofa Wrzesińskiego.
Skład Zarządu VI kadencji:
Denis Bretaudeau
Michael Kowalik
Mariusz Misiak
Krzysztof Wrzesiński
Prezes Zarządu
Członkowie Zarządu
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza KOGENERACJI S.A. rok 2006 rozpoczęła w składzie:
Wojciech Tabiś
Marek Salmonowicz
Arkadiusz Repczyński
Marian Augustyn
Liliana Dziedzic
Roland Helmenstein
Antoine Jolly
Krzysztof Kryg
Richard Perrier
Gerard Soufflet
Maciej Spławski
Danuta Żeleźna
Joachim Wojaczek
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej
W wyniku zmian dokonanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A. w dniu 29.06.2006 r. skład Rady Nadzorczej na koniec roku przedstawiał się
następująco:
Philippe Vavasseur
Marek Salmonowicz
Arkadiusz Repczyński
Marian Augustyn
François Driesen
Liliana Dziedzic
Roland Helmenstein
Krzysztof Kryg
Michel Sondag
Gerard Soufflet
Wojciech Tabiś
Joachim Wojaczek
Danuta Żeleźna
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sekretarz Rady Nadzorczej
Członkowie Rady Nadzorczej
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Struktura własnościowa – akcjonariat
W dniu 29.06.2006 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej
5% ogólnej liczby głosów przedstawiał się następująco:
Struktura akcjonariatu na dzień 12 grudnia 2006 r.
ilość akcji zwykłych na okaziciela
% kapitału zakładowego
2 642 869
17,74%
EC KRAKÓW S.A.
EDF International S.A.
6 099 999
40,94%
2 483 830
16,67%
EnBW A.G.
OFE PZU „Złota Jesień”
pozostali akcjonariusze
1 350 000
9,06%
2 323 302
15,60%
Na dzień 31 grudnia 2006 r. stan akcjonariatu nie uległ zmianie.
Notowania na Giełdzie
Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2006 r. wynosił 74 500 000 złotych i dzielił się na 14 900 000 akcji zwykłych.
Akcje KOGENERACJI S.A. notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2000. W 2006 r.
kurs akcji Spółki kształtował się w przedziale od 42,20 do 65,00 zł. W ciągu całego roku ponad 3 mln akcji zmieniło
właściciela.
Wypłata dywidendy
W 2006 r. Spółka po raz szósty wypłaciła Akcjonariuszom dywidendę. Na jedną akcję przypadło 0,80 zł (w roku poprzednim 0,73 zł). Spółka przeznaczyła na ten cel 11,9 mln zł z zysku netto za 2005 r.
10
Raport Roczny 2006
GRUPA KAPITAŁOWA KOGENERACJA S.A.
KOGENERACJA S.A. przewodzi Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą następujące podmioty
Podmiot
EC Zielona Góra S.A.
VKN Polska Sp. z o.o.
PPO Siechnice Sp. z o.o.
Ilość
udziałów / akcji
[szt.]
13.199.900
527.996
25
1.100.000
2.200
500
18.680.500
37.361
500
ZEC SERVICE Sp. z o.o.
ZEC Sp. z o.o.
Wartość
nominalna
udziału / akcji
[zł]
Kapitał
zakładowy
[zł]
Ilość udziałów / akcji pozostających
w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
(bezpośrednio)
ilość
udziałów / akcji
[szt.]
wartość
nominalna
udziałów / akcji
[zł]
527.199
13.179.975
99,85
1.551
775.500
70,50*)
19.054
9.527.000
51,00
%
kapitału
562.500
1.118
500
490
245.000
43,56
39.660.000
19.830
2.000
3.934
7.868.000
19,84**)
*) 70,75% głosów na Zgromadzeniu Wspólników
**) ZEC Sp. z o.o. jest spółką zależną EC Zielona Góra S.A. Elektrociepłownia jest właścicielem 71,16 % udziałów ZEC-u
Wartość udziałów KOGENERACJI S.A. w kapitale zakładowym
Ilość udziałów / akcji [szt.]
Ilość udziałów / akcji pozostających w posiadaniu KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)
527.996
527.199
2.200
1.551
37.361
ZEC Sp. z o.o.
19.054
1.118
490
19.830
3.934
11
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Rozpoczęcie działalności: 1974 r.
EC Zielona Góra S.A. jest spółką akcyjną od 1993 r. Jako przedstawiciel energetyki zawodowej prowadzi działalność
w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Od sierpnia 2004 r., czyli od momentu uruchomienia bloku gazowo-parowego, Elektrociepłownia jest jednym z największych producentów energii elektrycznej w regionie, a ponadto centralnym źródłem dla miasta Zielona Góra
w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową.
Działalność jest prowadzona w następujących obszarach:
• sprzedaż energii elektrycznej produkowanej w bloku gazowo-parowym Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A.
w ramach kontraktu długoterminowego (KDT),
• produkcja ciepła w bloku węglowym i gazowo-parowym sprzedawanego ZEC Sp. z o.o.,
• sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w pełnym skojarzeniu z produkcją ciepła z bloku węglowego,
• sprzedaż energii elektrycznej i ciepła bezpośrednio innym dystrybutorom energii.
udział w kapitale
Udział w kapitale
0,13%
KOGENERACJA S.A.
pozostali
99,87%
Podstawowe dane finansowe EC Zielona Góra S.A.
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
2006
2005
1
Przychody ogółem
tys. zł
325.951,6
332.987,6
2
EBITDA
tys. zł
100.970,0
98.449,4
3
Wynik netto
tys. zł
29.383,8
23.903,1
12
Raport Roczny 2006
Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Działalność Spółki pod nazwą Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. (ZEC Sp. z o.o.) datuje się od dnia 1.06.2006 r.,
tj. od dnia przejęcia przez MZEC Sp. z o.o. spółki Dalkia Zielona Góra Sp. z o.o. Do dnia 31.05.2006 r. MZEC Sp. z o.o.
zajmował się administrowaniem majątkiem ciepłowniczym (miejską siecią cieplną), a Dalkia Zielona Góra Sp. z o.o.
(dzierżawiąca sieć cieplną) – dystrybucją i przesyłem ciepła produkowanego przez EC Zielona Góra S.A.
Od dnia połączenia spółek, oba zakresy działalności zostały skoncentrowane w jednym podmiocie.
Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
udział w kapitale
Udział w kapitale
9,00%
19,84%
KOGENERACJA S.A. 19,84%
EC Zielona Góra S.A. 71,16%
pozostali 9%
71,16%
Podstawowe dane finansowe ZEC Sp. z o.o.
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
2006
2005 *)
1
Przychody ogółem
tys. zł
28.605,0
6.713,8
2
EBITDA
tys. zł
2.354,7
4.933,9
3
Wynik netto
tys. zł
-1.401,6
1.117,9
*) dane za 2005 r. dotyczą tylko spółki przejmującej – MPEC Sp. z o.o.
13
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Przedmiotem działalności gospodarczej VKN Polska Sp. z o. o. jest przede wszystkim:
• zagospodarowanie i sprzedaż ubocznych produktów spalania węgla kamiennego (UPS) spełniających odpowiednie normy na potrzeby budownictwa, drogownictwa i ceramiki na rynku krajowym oraz za granicą,
• zarządzanie obszarem odpopielania i odżużlania KOGENERACJI S.A. we Wrocławiu oraz składowiskiem odpadów
w Kamieniu (gmina Długołęka),
• usługi transportowe w ramach przewozu oferowanych produktów i zagospodarowywanych odpadów, jak również zewnętrzne usługi transportowe,
• dostawy biomasy do jednostek energetycznych w ramach produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE),
• zarządzanie Zakładem Utylizacji i Recyklingu Odpadów Komunalnych w Sulęcinie (gmina Święta Katarzyna),
• świadczenie usług eksperckich z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony i inżynierii środowiska.
udział w kapitale
Udział w kapitale
29,50%
KOGENERACJA S.A.
pozostali
70,50%
Podstawowe dane finansowe VKN Polska Sp. z o.o.
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
2006
2005
1
Przychody ogółem
tys. zł
13.880,8
10.455,4
2
EBITDA
tys. zł
705,4
406,1
3
Wynik netto
tys. zł
481,0
75,1
14
Raport Roczny 2006
PPO Siechnice Sp. z o.o. jest jednym z największych przedsiębiorstw ogrodniczych w Polsce.
Przedmiotem działalności Spółki jest głównie:
• uprawa warzyw: pomidorów i ogórków.
• uprawa roślin ozdobnych, kwiatów balkonowych i rabatowych oraz sadzonek,
• sprzedaż towarów handlowych związanych z uprawą warzyw i kwiatów.
udział w kapitale
Udział w kapitale
KOGENERACJA S.A.
51,00%
49,00%
pozostali
Podstawowe dane finansowe PPO Siechnice Sp. z o.o.
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
2006
2005
1
Przychody ogółem
tys. zł
41.621,9
38.289,3
2
EBITDA
tys. zł
3.976,8
2.902,9
3
Wynik netto
tys. zł
848,4
238,6
15
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
ZEC SERVICE Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na rynku energetyki zawodowej i przemysłowej.
Przedmiotem działalności Spółki są głównie:
• kompleksowe usługi w zakresie realizacji i wykonawstwa specjalistycznych remontów, montaży i modernizacji
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, układów automatyki, sterowania i zabezpieczeń,
• usługi serwisowe i eksploatacyjne instalacji technicznych w obiektach przemysłowych,
• prace projektowe i wykonawcze związane z modernizacją systemów cieplnych (modernizacja kotłowni wodnych
i parowych, budowa i montaż węzłów cieplnych, instalacji c.o., wentylacji i klimatyzacji),
• obrót, przesył oraz dystrybucja ciepła, odsprzedaż ciepła instytucjom i lokatorom przyłączanych budynków, tj.
nowopowstałych lub remontowanych, w których powstanie lub zostanie zmodernizowana, instalacja c.o. i c.w.u.
– realizacja planu rozwojowego KOGENERACJI S.A. związanego z pozyskiwaniem nowych odbiorców,
• produkcja detali i podzespołów dla przemysłu kolejowego i motoryzacyjnego, w tym konstrukcji stalowych.
udział w kapitale
Udział w kapitale
43,56%
KOGENERACJA S.A.
pozostali
56,44%
Podstawowe dane finansowe ZEC Service Sp. z o.o.
Lp.
Wyszczególnienie
Jedn.
2006
2005
1
Przychody ogółem
tys. zł
49.711,1
52.371,5
2
EBITDA
tys. zł
4,4
2.768,9
3
Wynik netto
tys. zł
-1.979,1
1.256,7
16
Raport Roczny 2006
Zmiany w Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w 2006 r.
• Na podstawie Umowy prywatyzacyjnej w 2006 r. KOGENERACJA S.A. nabyła 10 akcji pracowniczych EC Zielona Góra S.A.
W posiadaniu pracowników pozostaje wg stanu na dzień 31.12.2006 r. 797 akcji tej Spółki. Obowiązek wykupu akcji
pracowniczych przez KOGENERACJĘ S.A. wygasa z dniem 31.12.2009 r.
• W dniu 24.05.2006 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Dalkii Zielona Góra Sp. z o.o. wyraziło zgodę na połączenie Spółki z MZEC Sp. z o.o. Na dzień 24.05.2006 r. KOGENERACJA S.A. była w posiadaniu 97,22 % udziałów spółki
Dalkia Zielona Góra. Zgodnie z podjętą na Zgromadzeniu uchwałą, cały majątek Dalkii Zielona Góra Sp. z o.o. został
przeniesiony na spółkę przejmującą (MZEC Sp. z o.o.), w zamian za udziały.
• W dniu 1.06.2006 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie zawierające wpis o połączeniu spółek Dalkia Zielona Góra Sp. z o.o. i MZEC Sp. z o.o. oraz zmianę nazwy MZEC Sp. z o.o. na Zielonogórską Energetykę Cieplną
Sp. z o.o. (w skrócie: ZEC Sp. z o.o.). Obecnie KOGENERACJA S.A. posiada 19,84 % udziałów spółki ZEC Sp. z o.o.
• W dniu 28.06.2006 r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze wydał postanowienie o wykreśleniu Dalkii Zielona Góra Sp. z o.o.
z KRS.
• W dniu 28.06.2006 r. zawarta została Umowa sprzedaży udziałów, na podstawie której KOGENERACJA S.A. nabyła od
PT ENERGOPIAST Sp. z o.o. 452 udziały VKN Polska Sp. z o.o. Udział KOGENERACJI S.A. w kapitale zakładowym spółki
VKN Polska Sp. z o.o. wzrósł z 49,95 % do 70,50 %.
Pozostałe posiadane udziały / akcje
KOGENERACJA S.A. jest ponadto akcjonariuszem lub udziałowcem w innych podmiotach (wg stanu na dzień 31.12.2006 r.):
Lp.
Podmiot
% kapitału zakładowego
w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
(bezpośrednio)
1
ZEC HURT Sp. z o.o.
25,58
2
ESV Sp. z o.o. (od dnia 6.03.2007 r. ESV S.A.)
22,99
3
EKOTRAKT Sp. z o.o.
15,01
4
ENERGOKRAK Sp. z o.o.
12,40
5
PFK S.A.
9,96
6
Towarowa Giełda Energii S.A.
4,66
7
BISE S.A.
8
Fortum Wrocław S.A.
0,33
0,00 (1 akcja)
17
Kogeneracja S.A.
Koncert „Chopin od zmierzchu do świtu” w Parku Południowym
sponsorowany przez KOGENERACJĘ S.A. i Fortum Wrocław S.A. w ramach festiwalu „Wrocław Non Stop”
Raport Roczny 2006
PRODUKCJA I SPRZEDAŻ
Wytwarzanie skojarzone
KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu oraz przesyłającym
i dystrybuującym ciepło. Wytwarzanie w procesie skojarzonym ciepła i energii elektrycznej zapewnia wysoką efektywność
energetyczną i, dzięki niskim poziomom emisji, ochronę środowiska naturalnego.
Skojarzone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej – w procesie technologicznym wytwarzana jest energia
elektryczna, a nierozerwalnie z nim związane powstające ciepło jest wykorzystywane do ogrzewania budynków.
Efektywność energetyczna skojarzonego wytwarzania ciepła wraz z energią elektryczną pozwala na oszczędność energii
pierwotnej zawartej w paliwie. W porównaniu z oddzielnym wytwarzaniem energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej
i ciepła w ciepłowni przekracza ona 10%. Spełnienie takiego warunku efektywności energetycznej określa Dyrektywa Kogeneracyjna Unii Europejskiej, która zapewnia preferencyjne traktowanie urządzeń wytwórczych jako szczególnie ekologicznych.
W skład Spółki wchodzą dwa zakłady produkcyjne:
• Elektrociepłownia Wrocław, zlokalizowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24,
• Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia.
Obie elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą
wodę użytkową i ciepło technologiczne, a także jako źródła energii elektrycznej są częścią krajowego systemu elektroenergetycznego.
Obo
Mapa Wrocławia z EC Wrocław i EC Czechnica
skie
i Ślą
rnik
a
Poznań
sk
ow
Pęg
wsk
zko
c
Zają
Janowska
owic
ka
Sołtys
kiego
al. J. Kochanows
ka
Gazowa
Ziemiaczana
T. Kutr
Słab
H. Kameńskiego
Pawia
zeby
Pa
rafi
aln
a
Rowecki
ego
o
olsk
ieg
L. S
Cze
kola
do
wa
KRZYKI
S. Grota-
ska
Miń
G
Wilczycka
Sta
ro
cho
Opatowicka
ciń
ska
Oł
aw
a
Oł
aw
a
w
kó
Strzelin
Kra
ia
len
Je
a
ór
osz
yck
a
Swojczycka
go
n
Leg
ka
a
al. Armii KRajowej
cickie
ica
Mił
zyrzec
I. Moś
a
nosk Zwycięs
arko
ienn
a
Buforow
al. K
a
yck
a
lska
O po
Krz
Na Niskich ŁakachM
ięd
Bardzka
lko
wa
ska
ka
me
zyń
s
kow
al. Piastów
Kar
Kam
Kow
alsk
ŚRÓDMIEŚCIE
Sucha
yjna
Dyrekc
Wielk
a
o
eg
woust
Kw
id
Warszawa
go
skie a
obie
III S towsk
Jana Bieru
Kiełczo
wska
Gorl
icka
H. Sienkiewicza
i
aldzk
icza
kiew
runw
A. Mic
M. G
Kra
ska
ono
Mokr
ie
wsk
rocła
yW
Kąt
STARE
MIASTO
Owsiana
a
ska
szyń
Grabi
Krucza
al. J. Ha
llera
zy
awa Kr
Bolesł
Toruńska
S. Wyszyńskliego
nia
Legnicka
sk
Zaporo
Rakietowa
EC WROCŁAW
Zachod
Pow Gajow
Wyści
icka
gowa
sta
ńcó
Sude
wŚ
cka
ląsk
Ślęż
ich
na
Graniczna
Klecińska
S. Skarzyńskiego
a
Gubińska
otw
orsk
Trzebnicka
Szczecińska
Metal
owcó
w
a
Dług
Popow
icka
Leg
nick
a
Strzegomska
Kłodzko
Marszowicka
owic
ka
a
Sam
a
ka
rnic
ka
Lotnic ka
za
PSIE POLE
Żmigrodzk
Obo
zyc
Boguszows
ka
y
Plc
ick
Żernicka
zyc
wa
Starodębo
owicza
al. J. Kaspr
Osobowicka
Plc
n
Żer
a
Jarn
EC CZECHNICA
ska
arz
Maślicka
FABRYCZNA
Kosmonautów
Wielk
opolsk
a
sk
ołow
ń
Pełczy
dk
Wę
cka
zka
Ką
a
zka
gard
a
lowick
rsk
gó
nio
Jele
Średzka
Trzmie
Brod
a
ra
Główna
ro
Sta
esk
brz
lno
Do
Zielona Gó
ska
Sułowska
zyń
T. Bor
a-Ko
morow
skiego
a
Wil
ks
19
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Podstawy prawne działalności
KOGENERACJA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego, posiada koncesje Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a w rozliczeniach z odbiorcami energii stosuje ceny, których wysokość ustalona została
w taryfach.
Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE w dniu 11.07.2006 r., natomiast dla taryfy dla energii elektrycznej
Spółka uzyskała zwolnienie z obowiązku przedkładania do zatwierdzenia (decyzja z dnia 23.06.2005 r.).
Rynek
Podstawowe rynki zbytu KOGENERACJI S.A. w 2006 r. tworzyli:
• odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego Wrocławia i Siechnic, którym ciepło dostarczane jest poprzez sieci
ciepłownicze:
– sieć lokalnego dystrybutora ciepła, tj. Fortum Wrocław S.A. – 95 % sprzedawanego ciepła,
– sieć ciepłownicza w Siechnicach (Gmina Św. Katarzyna) – 4,5 % sprzedawanego ciepła,
– pozostali odbiorcy – 0,5 % sprzedawanego ciepła,
• odbiorcy energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu z ciepłem:
– ENEA S.A. – 36 % sprzedaży,
– EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. – 30% sprzedaży,
– Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego SA – 14% sprzedaży,
– EVEREN Sp. z o.o. – 10% sprzedaży,
– pozostali odbiorcy – 10% sprzedaży.
W zakresie rynku ciepła Spółka współpracuje z Fortum Wrocław S.A., który jest monopolistą w obszarze swojej sieci.
Natomiast na rynku energii elektrycznej sprzedaż energii do klientów następuje poprzez średnioterminowe umowy dwustronne oraz umowy typu SPOT, zawierane bezpośrednio z odbiorcami – spółkami dystrybucyjnymi i spółkami obrotu, zobowiązanymi do zakupu odpowiedniej ilości energii elektrycznej wyprodukowanej w skojarzeniu dla odbiorców zużywających
energię na potrzeby własne. Fizycznie jednak energia elektryczna wprowadzana jest do sieci rozdzielczej EnergiaPro Koncern
Energetyczny S.A., która jako Operator Techniczno-Handlowy reprezentuje KOGENERACJĘ S.A na rynku bilansującym (zgłaszanie dobowej pozycji kontraktowej poprzez system WIRE do Operatora Systemu Przesyłowego), co wiąże się z uzależnieniem
naszej Spółki od funkcji operatorskiej EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A.
20
Raport Roczny 2006
Produkty
Podstawowymi produktami Spółki są: ciepło i energia elektryczna.
Wielkość sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w jednostkach produkcji w latach 2006 i 2005 prezentuje poniższe
zestawienie:
Lp.
Wyszczególnienie
1
Ciepło
2
Energia elektryczna
3
Produkcja globalna w jednostkach
J.m.
2006
2005
Zmiana
[w %]
GJ
8.929.435
9.041.844
-1,24
MWh
1.391.035
1.302.091
6,83
GJ
13.937.161
13.729.372
1,51
Wartość oraz struktura sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w 2006 r. (oraz dla porównania w 2005 r.) kształtowały
się następująco:
2006
Lp.
Wyszczególnienie
Wartość
[tys. zł]
2005
Struktura
[%]
Wartość
[tys. zł]
Struktura
[%]
Zmiana
[w %]
1
Ciepło
201.200
51,0
200.316
52,5
0,4
2
Energia elektryczna
193.090
49,0
181.438
47,5
6,4
394.290
100,0
381.754
100,0
3,3
OGÓŁEM
Nowi odbiorcy
W związku z produkcją energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, dla KOGENERACJI S.A. istotna jest stabilizacja
wolumenu ciepła odbieranego przez klientów, co jest zadaniem ambitnym wobec ciągle postępującej termomodernizacji budynków i wdrażania przez odbiorców energooszczędnych technologii. Dzięki realizowanemu celowi strategicznego Spółki – przyłączaniu 25 MWt „nowej” mocy cieplnej każdego roku, w 2006 r. po raz pierwszy wystąpiła
stabilizacja produkcji i sprzedaży ciepła.
W ramach 6 programów marketingowych pozyskiwania nowych odbiorców ciepła, w 2006 r. zrealizowano 58 projektów, których moc zainstalowana wynosi łącznie 28,22 MWt, w tym:
• we Wrocławiu: łączna moc 24,96 MWt – 54 projekty,
• w Siechnicach: łączna moc 3,26 MWt – 4 projekty.
Współpraca z dystrybutorem – Fortum Wrocław S.A.
Sprzyjającym czynnikiem dla pozyskiwania nowych odbiorców ciepła sieciowego są dobre relacje z naszym partnerem strategicznym – podstawowym odbiorcą ciepła we Wrocławiu - Fortum Wrocław S.A. W ramach Zespołów
„Eksploatacja” oraz „Rozwój” prowadzone są prace, których podstawowym celem jest wspólna realizacja nowych
przyłączeń oraz zapewnienie komfortu obecnym odbiorcom ciepła sieciowego. Działalność ta umożliwia realizację
spójnych dla obu Spółek planów rozwojowych.
21
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Relacje z władzami lokalnymi
• Współpraca z Gminą Wrocław
Dzięki dobrej współpracy z jednostkami Gminy Wrocław, przy zaistnieniu odpowiednich warunków technicznych,
nowe inwestycje gminne przyłączane są do sieci ciepłowniczej. Prowadzone są również prace nad projektem przyłączenia do sieci ciepłowniczej w latach 2007-2010 wyznaczonych do remontu budynków. KOGENERACJA S.A.
kontynuuje realizację programu „Ciepło na Telefon”, polegającego na ogrzewaniu ciepłem sieciowym wrocławskich kamienic będących własnością Wspólnot Mieszkaniowych lub Gminy Wrocław. Po pomyślnie przeprowadzonym w 2005 r. projekcie uciepłownienia 4 budynków w ścisłym centrum miasta, trwa realizacja drugiego projektu programu – budowa instalacji odbiorczej i przyłączenie kwartału 8 śródmiejskich budynków na łączną moc
1,21 MWt. Planowane zakończenie tego przedsięwzięcia to I kwartał 2007 r.
• Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia
W dniu 25.05.2004 r. KOGENERACJA S.A. zawarła trójstronną umowę z Gminą Wrocław oraz MPEC Wrocław S.A.
(obecnie Fortum Wrocław S.A.) w sprawie realizacji Pilotażowego Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia. Celem
programu pilotażowego, stanowiącego pierwszy etap współpracy przy rewitalizacji, jest uzyskanie doświadczeń
i wypracowanie formuł umożliwiających wspólną realizację programu. Obiekty objęte projektem są przyłączane do
scentralizowanej sieci ciepłowniczej. W dniu 4.05.2006 r. KOGENERACJA S.A. zawarła aneks do umowy, w którym
ustalono łączną kwotę wydatków na realizację programu. W ramach programu w 2006 r. przyłączono 5 budynków na
łączną moc 1,11 MWt. Planuje się odbiór pozostałych 2 obiektów w I półroczu 2007 r. W ramach ww. umowy przewidziano podłączenie obiektów gminnych do sieci ciepłowniczej o łącznej mocy zamówionej 50 MWt.
• Współpraca z Gminą Święta Katarzyna
W ramach prowadzonej wspólnie z Gminą Święta Katarzyna działalności polegającej na pozyskiwaniu inwestorów
oraz odbiorców ciepła sieciowego z terenu Gminy, zawarto Umowę Uciepłownienia Gminnej Strefy Aktywności
Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice. Utworzone zostało także Gminne Centrum Informacji o terenach
i inwestycjach oraz opracowano wspólną Strategię marketingową dla Gminy, uwzględniającą kampanię promocyjną
oraz wizerunkową.
22
Pilotażowy Program Rewitalizacji Miasta Wrocławia
realizowany przez Gminę Wrocław, KOGENERACJĘ S.A. i Fortum Wrocław S.A.
Raport Roczny 2006
INWESTYCJE I REMONTY
Nadrzędnym celem inwestycji i remontów jest wzrost wartości aktywów KOGENERACJI S.A. Inwestycje rzeczowe ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem ekologii, oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Celem
inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych, a więc inwestycji w majątek produkcyjny Spółki, jest wzrost sprawności, dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów produkcyjnych oraz poprawa bezpieczeństwa pracy.
Projekt Technologiczny
Projekt Technologiczny (PT) to najważniejszy projekt realizowany obecnie w Spółce. Czas realizacji PT rozłożono na
lata 2005-2010. Jego zakres obejmuje inwestycje w modernizację urządzeń produkcyjnych dla zwiększenia ich niezawodności, zmiany technologiczne, zmiany organizacyjne w przedsiębiorstwie dla podniesienia efektywności zarządzania oraz optymalizację zatrudnienia.
Wraz z dokonaną w 2006 r. aktualizacją Strategii Spółki, dokonano weryfikacji założeń fazy rozwojowej PT. Ograniczono zakresy modernizacji urządzeń w EC Czechnica, zakładając skrócenie okresu ich eksploatacji oraz przyspieszenie
budowy w tej elektrociepłowni nowych wysokosprawnych bloków, umożliwiających zwiększenie produkcji energii
elektrycznej, również ze spalania biomasy.
W 2006 r. w ramach PT wykonano następujące prace:
• modernizacja wraz z remontem kotła OP-230/K-1 w EC Wrocław,
• modernizacja układu wody chłodzącej w EC Czechnica (kontynuacja zadania z 2005 r.),
• zabudowa ciągłych pomiarów chemicznych w EC Czechnica (kontynuacja zadania z 2005 r.),
• analiza stanu technicznego części ciśnieniowej kotła OP-130/K-2 w EC Czechnica.
Zadania inwestycyjne finansowane były ze środków własnych Spółki oraz z kredytu uzyskanego w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska.
W 2006 r. rozpoczęto prace związane z realizacją zadań zaplanowanych na lata 2007-2008 (w EC Wrocław i w EC
Czechnica), z których najważniejsze to:
• modernizacja turbiny TG-1 w EC Wrocław,
• modernizacja kotłów K-2 i K-4 w EC Czechnica,
• modernizacja układu wyprowadzenia mocy w EC Czechnica,
• modernizacja turbozespołu TG-1 w EC Czechnica – przezwojenie generatora.
Niezależnie od powyższego, Zespół PT w 2006 r. przygotował koncepcje rozwiązań dla następujących zadań:
• przebudowa układu nawęglania EC Czechnica,
• przebudowa centralnej nastawni operatorskiej w EC Czechnica,
• modernizacja układu elektrycznego w EC Wrocław.
Środki finansowe, jakie Spółka zamierza w 2007 r. przeznaczyć na realizację PT pochodzić będą z zasobów własnych
oraz z kredytów.
Pozostałe inwestycje wewnętrzne
(poza Projektem Technologicznym) zrealizowane w 2006 r. to przede wszystkim:
• modernizacja elektrofiltra K1 w EC Wrocław,
• modernizacja elektrofiltra KW 3 w EC Wrocław,
• modernizacja transportu popiołu w EC Wrocław,
• wdrożenie systemu SAP.
24
Raport Roczny 2006
Do najważniejszych zadań zaplanowanych na 2007 r. należy zaliczyć prace przy kotłach K-2 i K-4 w EC Czechnica
oraz dokończenie prac przy elektrofiltrach K-1 i KW-3 w EC Wrocław. Jeśli chodzi o pierwsze zadanie inwestycyjne,
konieczne jest zawarcie nowych umów w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych. Środki finansowe na realizację
powyższych zadań pochodzić będą głównie z zasobów własnych Spółki, ale również z kredytów.
W ramach prac związanych z nakładami na ochronę środowiska w 2007 r. będą prowadzone prace przy elektrofiltrze
KW-5 w EC Wrocław. Realizacja tego zadania zakończy proces dostosowywania wszystkich urządzeń produkcyjnych
KOGENERACJI S.A. do wymogów ochrony środowiska, które będą obowiązywać od 2008 r.
Ponadto w 2007 r. planowane są prace przy turbozespole TG-2 w EC Czechnica. Efektem tych prac będzie dalsza możliwość eksploatacji urządzenia, przy zachowaniu niskich wskaźników awaryjności i minimalizacji ryzyka wystąpienia
kosztów rynku bilansującego po wycofaniu w styczniu 2007 r. turbozespołu TG-3 w EC Czechnica.
Kontynuowane będą również prace na kotle K-1 w EC Wrocław – te, które przesunięto z 2006 r. oraz te, które zaplanowano na 2007 r. Całość zadania realizowana jest w oparciu o umowę zawartą w roku sprawozdawczym.
Inwestycje zewnętrzne
KOGENERACJA S.A. realizuje również inwestycje zewnętrzne w zakresie nowych przyłączeń do miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu, które mają na celu powiększenie rynku ciepła i wynikają z celów strategicznych Spółki. W 2006 r.
przyłączono do sieci ciepłowniczej odbiorców o łącznej mocy 28,22 MWt. Wydatki na ten cel wyniosły 3,2 mln zł i pochodziły ze środków własnych Spółki. Działania związane z nowymi przyłączeniami będą kontynuowane i rozwijane.
Projekt TPM
Problemy wynikające z awarii maszyn i urządzeń, wysokie koszty eksploatacji, utrzymania i napraw, niestabilność
procesów produkcyjnych uniemożliwiająca uzyskanie oczekiwanej przez klientów jakości to problemy, z którymi borykają się nawet najlepsze firmy. Ich intensywność i skala mają istotny wpływ na zdolność do konkurowania na coraz
bardziej otwartym rynku.
TPM (Total Productive Maintenance, czyli kompleksowe utrzymanie maszyn i urządzeń) jest sprawdzonym na świecie
sposobem, który realizując inicjatywy pracownicze, pozwala utrzymać urządzenia na najwyższym poziomie jakości
poprzez stopniowe ograniczanie i eliminowanie problemów wynikających z awarii.
Ideą TPM jest „gospodarskie” podejście do powierzonego majątku, co z kolei pozwala zwiększać nadzór nad obiektami, a tym samym zapobiegać awariom. Wdrożenie TPM w KOGENERACJI S.A. pozwoliło obniżyć koszty związane
z utrzymaniem urządzeń i instalacji. Każdy obiekt w Spółce przygotowany pod opiekę Gospodarza-Lidera i objęty
projektem TPM staje się podprojektem. W 2006 r. przygotowano 10 podprojektów podstawowych i 7 podprojektów
dodatkowych.
Zintegrowany System Informacji
Zintegrowany System Informacji (ZSI) to ogólne określenie systemu, który w sposób kompleksowy i spójny wspiera
wymianę i przepływ informacji. Z dniem 2.01.2006 r. rozpoczęła się w KOGENERACJI S.A. realizacja projektu wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji (w oparciu o oprogramowanie mySAP Business Suite). Zgodnie z zawartą
umową z IBM Polska Sp. z o.o., w trakcie ośmiu Faz I Etapu projektu wdrożono część transakcyjną Systemu ZSI. W dniu
1.01.2007 r. miał miejsce start produktywny nowego Systemu. Całość prac w ramach Etapu I została zrealizowana
zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i w ramach założonego budżetu. Zakończenie wdrożenia II Etapu projektu
– części strategicznej, a tym samym zakończenie całego projektu, planuje się na koniec 2007 r.
25
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
JAKOŚĆ I EKOLOGIA
Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem
KOGENRACJA S.A. szczególną uwagę poświęca budowie wizerunku. Tylko produkcja spełniająca wymagania jakościowe i ekologiczne pozwoli na sprostanie konkurencji i pozyskanie nowych odbiorców. Miernikiem jakości jest zaufanie
klientów. Dla zapewnienia zadanego poziomu jakości produkcji prowadzona jest konsekwentna selekcja dostawców
materiałów, surowców, usług remontowych i inwestycyjnych pod względem spełniania stawianych wymagań. Badane są przyczyny pojawienia się niezgodności i zapobiega się ich powstawaniu. Wdrożony Zintegrowany System
Zarządzania Jakością i Środowiskiem, zgodny z normami PN-ISO 9001:2001 i PN-ISO 14001:2001, daje odbiorcom
pewność i gwarancję spełnienia ich wymagań jakościowych, środowiskowych oraz podnosi wiarygodność Spółki, co
w konsekwencji umacnia jej pozycję na rynku.
Jednoznacznym potwierdzeniem wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania w KOGENERACJI S.A. są certyfikaty nadawane przez firmy certyfikujące od 1998 r. Obecnie Spółka posiada certyfikowany Zintegrowany System
Zarządzania Jakością i Środowiskiem w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2001 i PN-EN ISO 14001:2001, certyfikowany
przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
W 2006 r. rozpoczęto wdrażanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w oparciu o standard OHSAS
i jego integrację z Systemem Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Dlatego też od września 2006 r. Spółka realizuje
zintegrowaną politykę jakości, środowiskowa i BHP.
Polityka Jakości, Środowiskowa i BHP
KOGENERACJA S.A. jest przedsiębiorstwem z grupy EDF wytwarzającym w skojarzeniu energię elektryczną i ciepło,
dzięki czemu przyczynia się do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska.
Podstawą działalności Spółki jest Zrównoważony Rozwój umożliwiający osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku
ekonomicznego z troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne. KOGENERACJA S.A. poprzez profesjonalną
postawę pracowników chce być postrzegana jako spółka wiarygodna, zasługująca na zaufanie klientów i akcjonariuszy oraz akceptowalna przez lokalną społeczność. Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla
środowiska naturalnego i środowiska pracy Spółka zobowiązuje się do:
• zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej przy zachowaniu parametrów jakościowych w sposób
bezpieczny i efektywny ekonomicznie,
• przestrzegania przepisów prawnych, w szczególności regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska,
• podejmowania działań mających na celu ograniczanie niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko naturalne oraz zapobiegania zagrożeniom środowiskowym,
• ciągłej minimalizacji ryzyk związanych z zagrożeniami zidentyfikowanymi przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zapobiegania zdarzeniom wypadkowym i chorobom zawodowym,
• prowadzenia systematycznych przeglądów i ocen skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
• podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska,
• współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z lokalnymi władzami i stowarzyszeniami,
• spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami:
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001 oraz OHSAS 18001.
26
Zdjęcie autorstwa pracownika KOGENERACJI S.A.
Raport Roczny 2006
Normy środowiskowe
Roczne emisje w 2006 r.
Emisje do powietrza dopuszczalne w roku [kg]
Emisje do powietrza w 2006 r.
EC Wrocław
EC Czechnica
8 832 363,0
Emisja SO2 [kg]
Emisja NOX [kg]
Emisja pyłu [kg]
2 922 900,0
15 612 000,0
2 882 674,1
4 257 000,0
504 107,6
2 099 000,0
5 018 000,0
852 890,0
1 378 000,0
57 000,0
319 000,0
Pozwolenia zintegrowane
W 2006 r. KOGENERACJA S.A., w wyniku przeprowadzonego postępowania negocjacyjnego z przedstawicielami Wojewody Dolnośląskiego, uzyskała pozytywną decyzję administracyjną w sprawie udzielenia Pozwoleń Zintegrowanych
dla obu zakładów Spółki (decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr PZ 24/2006 z 27 stycznia 2006 r. dla EC Wrocław oraz
nr PZ 36/2006 z 30 czerwca 2006 r. dla EC Czechnica).
Pozwolenia Zintegrowane określają warunki funkcjonowania obu zakładów w perspektywie najbliższych 10 lat,
w aspektach związanych z ochroną środowiska.
Węgiel niskozasiarczony
W 2006 r. prowadzono działania związane z przygotowaniem urządzeń KOGENERACJI S.A. do spalania węgla niskozasiarczonego, które od 1.01.2008 r. zapewniać będzie dotrzymanie norm emisji dwutlenku siarki z kotłów EC Wrocław
i EC Czechnica. W ramach współpracy w Grupie EDF Polska oraz Konsorcjum Wyższych Uczelni, wspólnie z EC Kraków
prowadzone były testy składowania węgla niskozasiarczonego. Rozpoczęto także realizację harmonogramu działań
inwestycyjnych i organizacyjnych służących należytemu przygotowaniu do spalania nowej jakości paliwa.
28
Raport Roczny 2006
Energia zielona – biomasa
Przystępując do Unii Europejskiej, Polska zobowiązała się wyprodukować do 2010 r. 7,5 % energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, tzw. energii zielonej.
Pragnąc włączyć się w realizację zasady Zrównoważonego Rozwoju kraju, której istotnym elementem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, co zarazem będzie sprzyjać osiągnięciu
celów założonych w polityce ekologicznej państwa w zakresie zmniejszenia emisji zanieczyszczeń wpływających na
zmiany klimatyczne, w KOGENERACJI S.A. opracowano i wykonano instalację technologiczną do współspalania węgla
kamiennego z biomasą.
W kwietniu 2006 r., po uzyskaniu w 2005 r. niezbędnych zmian w koncesjach na wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, zabudowano instalacje umożliwiające współspalanie biomasy z węglem, a od maja 2006 r. rozpoczęto produkcję
i sprzedaż „zielonej energii”.
Handel emisjami CO₂
W 2006 r. KOGENERACJA S.A. uzyskała pozytywną decyzję w sprawie zezwolenia na uczestnictwo we wspólnotowym
systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji (decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr SR.II.6610/WH/2/2006 z dnia 30 marca 2006 r. dla EC Wrocław oraz decyzja nr SR.II.6610/WH/3/2006 z dnia 30 marca 2006 r. dla EC Czechnica).
Derywaty pogodowe
Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresach październik-kwiecień zapotrzebowanie odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to, że możliwości wytwarzania
energii elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu elektrociepłowniach Spółki istnieją techniczne możliwości ograniczonego wytwarzania energii elektrycznej, również w okresach
zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło.
W celu ograniczenia potencjalnych strat firmy związanych z niekorzystnym wpływem pogody, podjęto działania związane z ubezpieczeniem tego ryzyka. KOGENERACJA S.A. zawarła pierwszą w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
umowę ubezpieczenia ryzyka chroniącą przed niekorzystnym wpływem pogody. W przypadku, gdy będzie odpowiednio ciepło – indeks wyliczony według nietypowo obliczonej wartości stopniodni – KOGENERACJA S.A. będzie mogła
otrzymać odszkodowanie. Natomiast w przypadku wystąpienia niskiej temperatury, kiedy produkcja i sprzedaż wzrosłyby w znaczący sposób, może zajść konieczność dopłaty dodatkowej składki. Ubezpieczenie obejmuje w każdym
roku tylko siedem najzimniejszych miesięcy – pozostałe miesiące nie wpływają na możliwość otrzymania odszkodowania.
29
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
ROZWÓJ ORGANIZACJI
Zarządzanie Projektami
W Spółce wiele zadań realizowanych jest na zasadach projektów, w których pracownicy, specjaliści poszczególnych
dziedzin, wspólnie osiągają wyznaczone cele.
„Zarządzanie projektem polega na planowaniu, stosowaniu i kontrolowaniu ograniczonych zasobów do osiągnięcia
określonego zbioru jednorazowych celów w warunkach ograniczeń czasu i budżetu”.
Najważniejsze Projekty realizowane w Spółce w 2006 r. to m.in.:
• Projekt Technologiczny,
• Zintegrowany System Informacji,
• TPM (Total Productive Maintenance),
• Współspalanie biomasy,
• Spalanie węgla niskozasiarczonego,
• Budowa Strategii 2006-2008,
• Akademia Pracowników KOGENERACJI S.A.
Dane statystyczne
Ilość pracowników na koniec roku
2002
2003
2004
2005
2006
30
986
786
788
773
746
Raport Roczny 2006
Średni wiek pracowników
44,91
2002
43,66
43,36
2003
44,15
44,00
2004
44,70
44,67
2005
45,55
44,87
2006
45,51
Zatrudnienie wg wykształcenia w 2006 r
Zatrudnienie wg wykształcenia w 2006 r.
49 osób
229 osób
148 osób
Wyższe
Średnie
Zasadnicze zawodowe
Podstawowe
320 osób
Zatrudnienie wg płci w 2006 r
Zatrudnienie wg płci w 2006 r.
125 osób
16,75%
Kobiety
Mężczyźni
621 osób
83,25%
31
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Strategia 2006-2008
W 2006 r. dokonano weryfikacji i aktualizacji dotychczasowego Planu Strategicznego Spółki obejmującego lata
2006-2008 oraz wytyczono nowe cele organizacji na lata 2007-2008. Celem Nadrzędnym KOGENERACJI S.A. jest uzyskanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez Akcjonariuszy.
Strategia opiera się na następujących Celach Strategicznych:
• rozwijanie kompetencji pracowników przy uwzględnieniu aspektów społecznych,
• poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zarządzania jakością i środowiskiem w Spółce,
• utrzymanie pozycji lidera na rynku ciepła,
• poprawa efektywności wytwarzania przy ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko,
• rozwój technologiczny Spółki,
• zapewnienie oczekiwanej rentowności Spółki.
Powyższe Cele Strategiczne przekładają się na określone programy i działania. Monitoring i ocena stopnia realizacji
poszczególnych celów dokonywana jest na podstawie precyzyjnie zdefiniowanych, mierzalnych wskaźników określających efektywność, rozwój organizacji i rentowność zadań inwestycyjnych.
Zarządzanie przez Cele
W 2006 r. kontynuowano wprowadzony w 2002 r. system Zarządzania przez Cele. Zadaniem obranej metody zarządzania jest umożliwienie efektywnego kierowania Spółką. Na początku 2006 r. pomiędzy Dyrektorem Generalnym
a poszczególnymi Dyrektorami Operacyjnymi zostały zawarte szczegółowe Kontrakty o Cele. Do połowy stycznia
2006 r. dokonano rozliczenia Kontraktów zawartych w roku poprzednim. Zadania objęte Kontraktami realizowane są
na podstawie Umów o Cele, zawartych przez Dyrektorów Operacyjnych z Kierownikami Działów. Od 2004 r. system
Zarządzania przez Cele realizowany jest również na poziomie stanowisk specjalistów. Zapisy Kontraktów o Cele na
2007 r. wynikają bezpośrednio z przyjętej przez KOGENERACJĘ S.A. Strategii.
Polityka Zatrudnienia
Zweryfikowane zostały potrzeby kadrowe pod kątem zaktualizowanej Strategii Spółki na lata 2006-2008. Optymalizacja zatrudnienia przebiegała w oparciu o uzgodnione ze stroną społeczną w 2005 r. Programy Indywidualnych Odejść
(programy emerytalne), dające możliwość kontrolowania odpływu kompetencji. Optymalizacja nie uwzględniała jednak zmian zatrudnienia wynikających z Polityki Rozwoju Przemysłowego KOGENERACJI S.A.
Rozwój kompetencji pracowników KOGENERACJI S.A.
Zakończony został pierwszy etap prac w ramach Akademii Pracowników KOGENERACJI S.A., projektu mającego zagwarantować utrzymanie stałego i wysokiego poziomu kompetencji załogi. Na podstawie szczegółowej analizy porównawczej profili kompetencyjnych pracowników Dyrekcji Produkcji i Dyrekcji Remontów z rzeczywiście posiadanymi kompetencjami powstał plan szkoleń odpowiadający idei wielozawodowości personelu. Wdrożony Zintegrowany
System Informacji ułatwi diagnozę poziomu kompetencji i dobór szkoleń w kolejnych pionach organizacyjnych.
Opieka medyczna
Poszerzenie zakresu grupowego ubezpieczenia zawartego z PZU Życie S.A. ułatwiło pracownikom dostęp bez skierowania do lekarzy rodzinnych i specjalistów oraz podstawowych testów diagnostycznych. Dodatkową korzyścią jest
dofinansowanie przez ubezpieczyciela badań profilaktycznych i szczepień ochronnych.
32
W mazutowni EC Wrocław
Raport Roczny 2006
DZIAŁALNOŚĆ KOGENERACJI S.A.
W RAMACH GRUPY EDF W POLSCE
Podstawową działalnością spółek Grupy EDF w Polsce jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Grupę wytwórczą
EDF w Polsce tworzą: Elektrownia Rybnik S.A. oraz 5 elektrociepłowni: Elektrociepłownia Kraków S.A., Elektrociepłownie Wybrzeże S.A., KOGENERACJA S.A., Cergia S.A., Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.
W skład grupy wchodzą również przedsiębiorstwa handlowe i usługowe:
• PHU Energokrak Sp. z o.o.,
• Everen Sp. o.o.,
• Fenice Poland Sp. z o.o.
Mapa Polski ze spółkami Grupy EDF
Mapa Polski ze spółkami Grupy EDF
Gdańsk
Toruń
Warszawa
Zielona Góra
Wrocław
Rybnik
Kraków
KOGENERACJA S.A. współpracuje z innymi spółkami Grupy EDF w Polsce w celu osiągnięcia efektu synergii. Działalność prowadzona jest w następujących zespołach roboczych: środowiskowym, produkcji, remontów, zakupów, dystrybucji ciepła, BHP, HR, PR, IT, finansów, jakości, obserwatorium rynkowym.
Zrównoważony Rozwój
„Ludzkość jest w stanie rozwijać się w sposób zrównoważony – tak, aby zaspokajając potrzeby dzisiejsze, nie zagrażać równocześnie prawu przyszłych pokoleń do spełnienia swoich potrzeb” (za definicją Zrównoważonego Rozwoju
Światowej Komisji ds. Środowiska Naturalnego i Rozwoju ONZ, 1987 r.).
34
Raport Roczny 2006
Zrównoważony Rozwój ma trzy wzajemne powiązane wymiary: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Dla KOGENERACJI S.A. Zrównoważony Rozwój oznacza zapewnienie powodzenia w biznesie w długiej perspektywie czasowej
przy jednoczesnym zaangażowaniu się na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego, ochrony środowiska naturalnego i stabilnego społeczeństwa, a także pomaganiu klientom i dostawcom w realizacji tych samych celów.
Porozumienie o odpowiedzialności Społecznej Grupy EDF
Porozumienie o odpowiedzialności społecznej Grupy EDF, podpisane 24.01.2005 r. w Paryżu, jest premierą na skalę
światową. Po raz pierwszy Grupa EDF prowadziła negocjacje z organizacjami związkowymi z najważniejszych spółek
kontrolowanych przez EDF oraz ze światowymi organizacjami branżowymi. Celem porozumienia jest zaproponowanie konkretnych działań polepszających warunki pracowników oraz samych spółek. Porozumienie będzie pomocne
w budowaniu tożsamości Grupy oraz wzbogaci dialog społeczny.
Wynegocjowane tematy dotyczą nie tylko odpowiedzialności społecznej Grupy jako pracodawcy (BHP, walka z dyskryminacją, szkolenia, dialog społeczny, itd.), ale też odpowiedzialności wobec klientów, wykonawców, społeczeństwa oraz otoczenia spółki (działania na rzecz ubogich klientów, pomoc w integracji osobom niepełnosprawnym,
solidarność społeczna czy działania dotyczące środowiska naturalnego).
Porozumienie potwierdza, że fundamentem wartości Grupy są zasady Zrównoważonego Rozwoju.
W lutym 2006 r. Zarząd Spółki, po konsultacjach ze strona społeczną, przyjął do realizacji Porozumienie o Odpowiedzialności Społecznej Koncernu EDF, wypracowane dla KOGENERACJI S.A. przez Zespół ds. wdrożenia Porozumienia.
Od momentu przyjęcia do realizacji projektu przez Spółkę, pracownicy i strona społeczna byli na bieżąco informowani
na temat działań podejmowanych w tym zakresie. Równolegle do kampanii informacyjnych przeprowadzane były
szkolenia na temat idei Porozumienia. Od maja 2006 r. przeszkolono 220 osób. Do procesu szkoleniowego dla pracowników i kadry menadżerskiej włączono Stowarzyszenie „KARAN”, które na co dzień zajmuje się przeciwdziałaniem
i walką z uzależnieniami. Ponadto organizacje społeczne zrzeszone przy KOGENERACJI S.A. zorganizowały prelekcję
dla pracowników nt. uzależnień od narkotyków.
Rada Etyki
Zadaniem Rady Etyki – ciała zaufania społecznego - jest propagowanie wśród pracowników wartości etycznych zawartych w „Wartościach KOGENERACJI S.A.” .
W 2006 r. Rada Etyki propagowała etyczną postawę wśród pracowników za pomocą spotkań z załogą oraz artykułów
na temat etyki publikowanych w Biuletynie i Intranecie. Pod koniec roku opracowano „Zbiór Zasad Etycznych” będący
rozszerzeniem wydanych wcześniej „Wartości KOGENERACJI S.A.” oraz drogowskazem w kwestii zachowań etycznych.
Każdy z członków Rady odbył ponadto od kilkunastu do kilkudziesięciu indywidualnych spotkań z pracownikami,
w celu omówienia zgłaszanych przez nich problemów natury etycznej.
Wszystkie działania, które członkowie Rady Etyki podejmują mają charakter poufny i służą samodoskonaleniu się organizacji w szerokim tego słowa znaczeniu.
35
Kogeneracja S.A.
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na Wózkach pod patronatem KOGENERACJI S.A. - IV edycja Turnieju Wrocław Cup 2006
Raport Roczny 2006
RELACJE Z OTOCZENIEM
Wspieranie organizacji społecznie użytecznych
KOGENERACJA S.A. jest ważnym partnerem społecznym i publicznym. Spółka w 2006 r. udzieliła wsparcia finansowego
organizacjom społecznym, naukowym, gospodarczym, branżowym, takim jak:
• Towarzystwo Sportowo-Turystyczne przy KOGENERACJI S.A.,
• Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”,
• Fundacja Socjalna Energetyków KOGENERACJA S.A.,
• Federacja Sportowa Energetyków Zespołu Elektrociepłowni Wrocław,
• Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu,
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 we Wrocławiu,
• Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
• Parafia pod wezwaniem NSNMP w Siechnicach,
• Fundacja im. Józefa Pupki,
• Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna we Wrocławiu,
• Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Siechnicach,
• Katedra i Klinika Chirurgii Naczyniowej we Wrocławiu.
W 2006 r. na terenie Elektrociepłowni Wrocław i Elektrociepłowni Czechnica 32 praktykantów odbyło praktyki zawodowe.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby pracowników. Środki ZFŚS można zwiększać z zysku netto Spółki, wpływów z opłat, darowizn, odsetek ze środków, wpływów z oprocentowania pożyczek, wierzytelności i innych. Osobami uprawnionymi
do korzystania z ZFŚS są pracownicy, emeryci i renciści, członkowie rodzin pracownika, inne osoby uprawnione przez
Spółkę.
Z ZFŚS dofinansowywane są m.in.:
• krajowy wypoczynek,
• krajowe wczasy profilaktyczno-lecznicze i sanatoria,
• krajowy wypoczynek dzieci pracowników oraz dzieci emerytów i rencistów,
• krajowe imprezy okolicznościowe,
• działalność kulturalna, turystyczno-rekreacyjna i sportowa organizowana na terenie kraju,
• pomoc rzeczowa i finansowa,
• działalność socjalna na rzecz pracowników, emerytów i rencistów.
Z ZFŚS udziela się pożyczek w ramach limitów m.in. na:
• uzupełnienie wkładów mieszkaniowych,
• budowę i rozbudowę domu,
• adaptację pomieszczeń na cele mieszkaniowe,
• zakup i zamianę mieszkania i domu,
• remonty mieszkań i domów.
37
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Dolnośląskie Stowarzyszenie Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni”
KOGENERACJA S.A. współpracuje z Dolnośląskim Stowarzyszeniem Sportowców Niepełnosprawnych „Aktywni” od
2003 r. Celem i zadaniem statutowym Stowarzyszenia jest propagowanie aktywnego trybu życia w środowisku osób
niepełnosprawnych, jak również integracja ze środowiskiem sportowym miasta i regionu. W 2006 r. KOGENERACJA S.A.
objęła już po raz czwarty patronatem Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tenisie na Wózkach. W turnieju udział
wzięło 38 niepełnosprawnych zawodników z pięciu krajów. Rozegrane zostały również rozgrywki integracyjne
z udziałem pracowników KOGENERACJI S.A.
HDK „KROPELKA”
Przy KOGENERACJI S.A. od 37 lat działa Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”, współpracujący z zarządem miejskim PCK-HDK. 130 członków Klubu oddało w 2006 r. ponad 77 l krwi ratując niejednokrotnie zdrowie i życie ludzkie.
W dniach 1-3 września 2006 r. w Zarzeczu odbyła się XII Ogólnopolska Spartakiada Klubów HDK Energetyki zorganizowana przez Zespół Elektrociepłowni Bielsko-Biała, na której HDK „Kropelka” zajął czwarte miejsce. W 2006 r. zorganizowano dwie akcje oddawania krwi, w których uczestniczyły ogółem 102 osoby. W grudniu 2006 r. HDK „Kropelka”
i Rada Etyki zorganizowały zbiórkę odzieży zimowej dla potrzebujących.
W czerwcu 2006 r. Klub HDK „Kropelka” został odznaczony Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia w uznaniu zasług na rzecz PCK. t
RYZYKA I ZAGROŻENIA
Uzależnienie Spółki od odbiorców
Spółka uzależniona jest w swojej działalności gospodarczej przede wszystkim od spółki Fortum Wrocław S.A., będącej
operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. Zarząd KOGENERACJI S.A. podjął rozmowy z nowym właścicielem Fortum
Wrocław S.A. celem uzgodnienia wspólnej strategii w odniesieniu do działalności na rynku ciepła w 2006 r. i w latach
kolejnych.
Zmiany Prawa energetycznego
Ustawa Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują politykę energetyczną kraju, zasady i warunki zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami
i energią.
Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązana jest do implementacji dyrektyw Unii – również tych z dziedziny
energetyki (min. Dyrektywy 2004/8/UE w sprawie wspierania produkcji w kogeneracji), stąd konieczność nowelizacji
Ustawy Prawo energetyczne.
KOGENERACJA S.A. brała w 2006 r. aktywny udział w przygotowaniu projektów zmiany Prawa energetycznego w ramach współpracy z innymi elektrociepłowniami należącymi do Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. Ostatecznie ustawa została uchwalona w dniu 12.01.2007 r. (Dz.U. Nr 21 poz. 124 z dnia 9.02.2007 r.), natomiast
przepisy dotyczące produkcji energii w kogeneracji wchodzą w życie z dniem 1.07.2007 r.
38
Raport Roczny 2006
Brak aktów wykonawczych do znowelizowanego Prawa energetycznego, a dotyczących zasad wyliczania ilości świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji, powoduje trudności w planowaniu przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych dla energii elektrycznej produkowanej
w skojarzeniu (tzw. czerwonych certyfikatów).
Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców
W ostatnich latach nastąpił spadek zapotrzebowania na ciepło, co związane jest między innymi z restrukturyzacją
przemysłu, termomodernizacją zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat na przesyłaniu ciepła, instalowaniem
automatyki pogodowej w węzłach cieplnych. Aktywne działania KOGENERACJI S.A., polegające na pozyskiwaniu nowych odbiorców (w tym w ramach Programu Rewitalizacji Miasta Wrocławia) pozwalają w części na rekompensowanie zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży ciepła.
Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w poszczególnych porach
roku. Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresach październik-kwiecień zapotrzebowanie odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu
elektrociepłowniach Spółki istnieją techniczne możliwości ograniczonego wytwarzania energii elektrycznej również
w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło (w tzw. pseudokondensacji).
Dostawy paliw
Jeśli chodzi o KOGENERACJĘ S.A., istotnym czynnikiem ryzyka w tym zakresie są zakłócenia w rytmiczności dostaw
oleju opałowego (mazutu rozpałkowego), związane z niską podażą na rynku krajowym.
Kontrakty Długoterminowe (KDT)
Ryzyka związane z ewentualnym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych i ich wpływ na sytuację finansową
KOGENERACJI S.A. i jej spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 2 do Raportu
okresowego jednostkowego KOGENERACJI S.A. za IV kwartał 2006 r., opublikowanego w dniu 14.02.2007 r.
Dla właściwego zabezpieczenia interesów obu spółek sprawa Kontraktów Długoterminowych jest na bieżąco monitorowana (we współpracy z Grupą EDF) tak, aby możliwe było podjęcie wszelkich niezbędnych działań ograniczających
ryzyka z nimi związane.
39
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
PERSPEKTYWY ROZWOJU
Wizja rozwoju Spółki bazuje na zaktualizowanym Planie Strategicznym KOGENERACJI S.A. obejmującym lata
2006-2008, na założeniach Planu Średnioterminowego na lata 2007-2009 oraz innych opracowaniach przygotowywanych w ramach Projektu Rozwoju Przemysłowego przedsiębiorstwa.
Nadrzędnym celem Spółki pozostaje uzyskanie wysokiej rentowności, na poziomie oczekiwanym przez Akcjonariuszy,
opartej na solidnych podstawach: nieustannie rozwijanych kompetencjach pracowników, poszanowaniu środowiska,
wysokiej jakości i bezpieczeństwie pracy, ciągle doskonalonej efektywności produkcji, wdrażaniu nowych technologii
oraz zapewnieniu niezawodności dostaw ciepła i energii elektrycznej dla klientów.
Projekt Rozwoju Przemysłowego Spółki jest kontynuacją i poszerzeniem budowanego i realizowanego od 2005 r. Projektu Technologicznego. W swych założeniach ma być odpowiedzią na postępujące zmiany w otoczeniu przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu długoterminowych trendów w sektorze energetycznym w Polsce i w Europie. Analizy obejmują okres do 2020 r., a zakres Projektu jest bardzo szeroki – dotyczy zarówno dostosowania istniejących urządzeń
produkcyjnych do nowych wymogów, jak i koncepcji budowy nowych instalacji, głębokich zmian organizacyjnych
wpływających na plany produkcyjne oraz opracowania nowego spojrzenia na koncepcję funkcjonowania KOGENERACJI S.A. w przyszłości. W szczególności planuje się wykorzystanie przewidywanego już w najbliższych latach wzrostu popytu na energię elektryczną w Polsce oraz zwiększenie udziału produkowanej energii ze źródeł odnawialnych,
uzyskiwanej w procesie spalania biomasy.
Plany rozwoju KOGENERACJA S.A. uwzględniają również prowadzenie dalszych działań w celu stabilizacji, a nawet
zwiększania wolumenu ciepła odbieranego przez klientów, co ma być realizowane poprzez przyłączanie nowych odbiorców, podobnie jak miało to miejsce w latach poprzednich. Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest ścisła współpraca z naszym partnerem strategicznym – podstawowym odbiorcą ciepła we Wrocławiu – Fortum Wrocław S.A.
Istotnym elementem rozwoju KOGENERACJI S.A. jest także ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania. Planowana
w 2007 r. certyfikacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy według specyfikacji OHSAS pozwoli zweryfikować skuteczność starań o ustawiczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie, a dzięki wdrożeniu
Zintegrowanego Systemu Informacji w Spółce, opartego na aplikacji SAP, będzie możliwy szybszy i pełniejszy dostęp
do informacji, co z kolei zdecydowanie ułatwi podejmowanie decyzji biznesowych, pozwoli lepiej zarządzać kosztami
i uzyskiwać oszczędności.
Głęboko wierzymy, iż wszystkie wyżej wymienione działania pro-rozwojowe stworzą korzystne perspektywy dla
KOGENERACJI S.A. na przyszłość i istotnie przyczynią się do dalszego wzrostu wartości firmy, z korzyścią dla Akcjonariuszy Spółki.
PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE
W roku sprawozdawczym 2006 podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Spółki kształtowały się w następujący sposób:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Wyszczególnienie
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
Koszty działalności operacyjnej
Wynik na sprzedaży
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)
Wynik na działalności finansowej
Wynik finansowy netto
Rentowność aktywów ROA
Rentowność kapitałów własnych ROE
ROCE
Płynność bieżąca
Płynność szybka
40
Jednostka
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
tys. zł
%
%
%
rel.
rel.
31.12.2006
460.410
444.050
16.360
13.715
30.075
14.372
37.793
4,18
5,26
5,93
1,20
0,74
31.12.2005
395.786
382.279
13.507
-6.127
7.380
6.257
10.652
1,18
1,53
1,61
0,96
0,61
Kosze wsporcze worków filtracyjnych – EC Czechnica
Raport Roczny 2006
Przychody ze sprzedaży
W 2006 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 460.410 tys. zł, w tym ze sprzedaży produktów w wysokości 398.261 tys. zł oraz ze sprzedaży towarów i materiałów 62.149 tys. zł. W roku 2005 przychody ze sprzedaży były
niższe o 64.624 tys. zł (o 14,0 %) i kształtowały się na poziomie 395.786 tys. zł (w tym ze sprzedaży produktów 384.889
tys. zł, a ze sprzedaży towarów i materiałów 10.897 tys. zł). Przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w 2006 r.
były wyższe w porównaniu do przychodów 2005 r. o 13.372 tys. zł (o 3,5 %), co spowodowane było wzrostem wolumenu sprzedanej energii elektrycznej (o 6,8 %). Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów są związane przede
wszystkim ze sprzedażą zakupionej energii konwencjonalnej. W 2006 r. przychody ze sprzedaży tej energii osiągnęły
poziom 59.955 tys. zł – o 49.423 tys. zł wyższy niż w 2005 r. Ze względu na fakt, iż koszty zakupu energii konwencjonalnej ukształtowały się na zbliżonym poziomie, wzrost przychodów z tytułu jej sprzedaży nie wpłynął znacząco na
powiększenie wyniku finansowego netto Spółki. Ponadto w 2006 r. w pozycji przychodów ze sprzedaży towarów
i materiałów pojawiły się przychody z tytułu sprzedaży praw majątkowych dotyczących świadectw pochodzenia
energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii – 1.792 tys. zł.
Wynik na sprzedaży
W 2006 r. wynik na sprzedaży Spółki ukształtował się na poziomie 16.360 tys. zł, natomiast w 2005 r. wyniósł 13.507 tys. zł.
Wzrost wyniku ze sprzedaży (o kwotę 2.853 tys. zł) to konsekwencja wyższego wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów aniżeli kosztów ich wytwarzania (o kwotę 1.401 tys. zł), niższych kosztów ogólnego zarządu (o kwotę 677 tys. zł) oraz
poprawy wyniku na sprzedaży towarów i materiałów (o kwotę 775 tys. zł).
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
W 2006 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 13.715 tys. zł (pozostałe przychody
operacyjne wyniosły 22.522 tys. zł, pozostałe koszty operacyjne 8.807 tys. zł), natomiast w roku 2005 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej wyniósł (-6.127) tys. zł, przy pozostałych przychodach operacyjnych w wysokości 2.922
tys. zł i pozostałych kosztach operacyjnych w wysokości 9.049 tys. zł.
Znaczący wzrost wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, to skutek przede wszystkim wyższych pozostałych
przychodów operacyjnych – o kwotę 19.600 tys. zł. W 2006 r. miała miejsce sprzedaż uprawnień do emisji dwutlenku
węgla – w wysokości 14.827 tys. zł (zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską Krajowym Planem Rozdziału
Uprawnień do emisji C0₂ na lata 2005-2007 oraz zgodnie z Ustawą o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych) oraz sprzedaż praw majątkowych dotyczących świadectw pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii – w wyliczonej wysokości 3.137 tys. zł.
Wynik na działalności operacyjnej
W 2006 r. wynik na działalności operacyjnej wyniósł 30.075 tys. zł i był wyższy w relacji do 2005 r. o 22.695 tys. zł. Przyczyny takiego stanu rzeczy opisano wyżej.
Wynik na działalności finansowej
W 2006 r. Spółka osiągnęła przychody finansowe w kwocie 20.153 tys. zł, przy kosztach finansowych w wysokości
5.781 tys. zł. W 2005 r. natomiast przychody finansowe kształtowały się na poziomie 8.131 tys. zł, a koszty finansowe
były niższe w relacji do roku sprawozdawczego o 3.907 tys. zł. Wynik na działalności finansowej w 2006 r. wyniósł
42
Raport Roczny 2006
zatem 14.372 tys. zł, a w 2005 r. 6.257 tys. zł. Zasadniczy wpływ na wzrost tego wyniku w analizowanym okresie miał
przede wszystkim wysoki poziom przychodów finansowych z tytułu otrzymanych dywidend (15.041 tys. zł). W kosztach finansowych roku 2006 pojawiły się koszty z tytułu aktualizacji wartości inwestycji finansowych (akcje Towarowej
Giełdy Energii S.A. będące w posiadaniu KOGENERACJI S.A.) w kwocie 4.020 tys. zł.
Wynik finansowy netto
Spółka w 2006 r. wygenerowała wynik finansowy netto w wysokości 37.793 tys. zł. W 2005 r. wynik ten był niższy
o 27.141 tys. zł i kształtował się na poziomie 10.652 tys. zł.
Wskaźniki rentowności ROA, ROE, ROCE
Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w 2006 r. były wyższe w relacji do 2005 r., co jest konsekwencją przede
wszystkim wyższego poziomu wyniku na działalności operacyjnej oraz wyniku finansowego netto Spółki wygenerowanego w roku sprawozdawczym.
Płynność finansowa
Wskaźniki płynności finansowej umożliwiają formułowanie opinii o zdolności przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. Wskaźniki płynności, jakie osiągnęła Spółka w 2006 r. ukształtowały się na poziomie
optymalnym – płynność bieżąca –1,2, płynność szybka – 0,74. Poprawa tych wskaźników w stosunku do 2005 r. spowodowana została przede wszystkim znaczącym spadkiem zobowiązań krótkoterminowych – o 21 %.
43
Kogeneracja S.A.
W 2006 roku w KOGENERACJI S.A. wprowadziliśmy SAP
Raport Roczny 2006
DANE FINANSOWE
Jednostkowy Rachunek Zysków i Strat
[w tysiącach złotych]
I. Przychody
2006 r.
okres bieżący
2005 r.
okres poprzedni
460 410
395 786
(434 905)
(372 475)
III. Zysk brutto na sprzedaży
25 505
23 311
IV. Pozostałe przychody operacyjne
22 522
2 922
(766)
(748)
VI. Koszty ogólnego zarządu
(8 379)
(9 056)
VII. Pozostałe koszty operacyjne
(8 807)
(9 049)
II. Koszt własny sprzedaży
V. Koszty sprzedaży
VIII. Zysk na działalności operacyjnej
30 075
7 380
IX. Przychody finansowe
20 153
8 131
X. Koszty finansowe
(5 781)
(1 874)
XI. Przychody finansowe netto (wynik na działalności finansowej)
14 372
6 257
XII. Zysk przed opodatkowaniem
44 447
13 637
XIII. Podatek dochodowy
(6 654)
(2 985)
XIV. Zysk netto
37 793
10 652
* liczby w nawiasach oznaczają wartości ujemne
45
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Jednostkowy Bilans
2006 r.
okres bieżący
2005 r.
okres poprzedni
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
1. Rzeczowe aktywa trwałe
450 715
2. Wartości niematerialne, w tym:
3. Nieruchomości inwestycyjne
4. Inwestycje w jednostkach zależnych, stowarzyszonych i współzależnych
5. Pozostałe inwestycje długoterminowe
6. Należności długoterminowe
435 571
1 403
689
26 136
27 284
176 054
175 663
83 883
91 230
2 033
Aktywa trwałe razem
740 224
730 437
62 282
61 681
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. Inwestycje krótkoterminowe
3. Należności z tytułu podatku dochodowego
4. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
1 163
215
93
1 809
99 647
61 345
141
43 434
163 326
168 484
903 550
899 360
1. Kapitał zakładowy
252 503
252 503
2. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnych
251 258
251 258
Aktywa obrotowe razem
III. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
439
Aktywa razem
PASYWA
I. Kapitał własny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe
5 305
6 125
4. Zyski zatrzymane
209 730
184 130
Kapitał własny razem
718 796
694 016
II. Zobowiązania
A) Zobowiązania długoterminowe
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych
2. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
3. Przychody przyszłych okresów z tytułu dotacji rządowych
6 300
18 347
15 015
266
231
4. Podatek odroczony
21 475
14 937
Zobowiązania długoterminowe razem
46 388
30 183
43 558
74 929
B) Zobowiązania krótkoterminowe
1. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych
2. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe
42 344
3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
83 426
48 975
4. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych
10 382
8 813
5. Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe razem
Zobowiązania razem
Pasywa razem
46
1 000
100
138 366
175 161
184 754
205 344
903 550
899 360
Raport Roczny 2006
Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk netto za okres
II. Korekty
1. Amortyzacja
2. (Odwrócenie) odpisów aktualizujących
3. (Zyski) / straty z tytułu działalności inwestycyjnej
4. Odsetki i dywidendy
5. Podatek dochodowy
III. Zysk z działalności operacyjnej
1. Zmiana stanu należności
2. Zmiana stanu zapasów
3. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych
oraz pozostałych, z wyłączeniem kredytów i pożyczek
4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych
IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności operacyjnej
1. Podatek dochodowy zapłacony
2. Inne korekty
V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy inwestycyjne
1. Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych
2. Sprzedaż aktywów finansowych
3. Dywidendy otrzymane
4. Odsetki otrzymane
5. Pozostałe wpływy
II. Wydatki inwestycyjne
1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych środków trwałych
2. Nabycie aktywów finansowych
3. Pozostałe wydatki
III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
2006 r.
okres bieżący
2005 r.
okres poprzedni
37 793
10 652
42 960
5 750
(17 980)
6 654
75 177
(38 619)
(601)
47 863
(287)
(844)
(4 710)
2 985
55 659
1 840
1 441
32 691
(5 988)
4 901
73 549
(120)
(990)
72 439
6 042
58 994
38 205
1 077
16 468
15 041
4 506
1 113
(115 645)
(57 344)
(57 862)
(439)
(77 440)
36 793
3 569
28 888
654
3 349
333
(61 433)
(37 915)
(23 239)
(279)
(24 640)
24 928
24 928
29 859
(180)
58 814
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy finansowe
1. Zaciągnięcie kredytów i pożyczek
2. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki finansowe
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
2. Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych
4. Odsetki zapłacone
III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej
(63 220)
(11 920)
(50 000)
( 1 300)
(38 292)
(1 021)
(12 079)
D. Przepływy pieniężne netto, razem
(43 293)
22 095
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
(43 293)
22 095
43 434
21 339
141
43 434
F. Środki pieniężne na początek okresu
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania
29 859
(41 938)
(10 877)
(30 040)
42 529
47
Kogeneracja S.A.
Raport Roczny 2006
Zestawienie Zmian w Jednostkowym Kapitale Własnym
Kapitał własny na dzień 1 stycznia 2005 r.
Kapitał
zakładowy
Kapitał
z emisji akcji
Kapitał
Pozostałe
powyżej ich z aktualizacji kapitały
wartości
wyceny
rezerwowe
nominalnej
74 500
195 054
330 848
Korekty poprzednich okresów
178 003
56 671
(330 848)
a) hiperinflacyjne przeliczenie kapitałów
178 003
56 671
5 305
( 330 848)
Reklasyfikacje
636 166
154 429
58 255
251 258
467
5 305
Wypłata dywidendy akcjonariuszom
Przeznaczenie zysków na zasilenie kapitałów własnych
58 255
330 848
(467)
252 503
RAZEM
30 459
58 255
c) przeniesienie kapitału z aktualizacji wyceny
do zysków zatrzymanych
Kapitał
własny
(234 674)
b) hiperinflacyjne przeliczenie środków trwałych
Zyski
zatrzymane
820
Wynik finansowy bieżącego okresu
Zmniejszenia z tytułu odpisu na ZFŚS
185 355
694 121
(10 877)
(10 877)
(820)
10 652
10 652
(180)
(180)
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2005 r.
252 503
251 258
6 125
184 130
694 016
252 503
251 258
6 125
184 130
694 016
(11 920)
(11 920)
Wypłata dywidendy akcjonariuszom
Wynik finansowy bieżącego okresu
Inne korekty
Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2006 r.
252 503
251 258
Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta – firmę KPMG Audyt Sp. z o.o.
48
37 793
37 793
(820)
(273)
(1 093)
5 305
209 730
718 796
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.,
50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24,
Tel.: (071) 32 38 111
Fax: (071) 32 93 521
e-mail: [email protected]
Internet: www.kogeneracja.com.pl
projekt: studio grafiki mehir

Untitled - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA SA

Transkrypt

Podobne dokumenty

Kierownik Laboratorium Chemicznego

Wytwarzanie energii w elektrowni systemowej

Informacja prasowa

Wojciech ASTERSKI, wykształcenie wyższe: Pedagogika zdrowia i

Dyrektywa UE kogeneracja