Informacja o przebiegu wykonania

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu miasta i gminy Nowy Staw za I półrocze 2015 roku
Część opisowa
Budżet miasta i gminy Nowy Staw na 2015 rok uchwalony Uchwałą Rady
Miejskiej w Nowym Stawie Nr 14/IV/2014 w dniu 18 grudnia 2014 roku wykazywał
poniższe wielkości ogółem:
 28.635.615 zł po stronie dochodów budżetowych ( w tym 820.000 złotych
z tytułu dochodów majątkowych ),
 28.097.015 zł po stronie wydatków budżetowych ( w tym 2.147.946 złotych
z tytułu wydatków majątkowych )
przy przyjęciu założenia, iż rok budżetowy winien zamknąć się nadwyżką budżetową
w wysokości 538.600 złotych.
W trakcie I półrocza 2015 roku Rada Miejska podjęła 4 uchwały w sprawie zmian
w budżecie, a Burmistrz Nowego Stawu wydał łącznie 13 zarządzeń wprowadzających
zmiany w budżecie miasta i gminy.
W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, plan
finansowy miasta i gminy Nowy Staw na dzień 30.06.2015 roku przedstawiał się
następująco:
 planowane dochody budżetowe 27.921.729 złotych (zmniejszenie dochodów
ogółem o kwotę 713.886 zł, w tym dochodów majątkowych o 20.000 zł
w stosunku do pierwotnie przyjętego w grudniu 2014 roku ich poziomu),
 przewidywane wydatki budżetowe 27.933.129 złotych (zmniejszenie
wydatków ogółem o kwotę 163.886 zł przy równoległym wzroście w budżecie
planowanych wydatków majątkowych o 616.497 zł w stosunku do pierwotnie
przyjętego w grudniu 2014 roku ich pułapu)
oraz przewidywanym deficycie budżetowym w kwocie 11.400 złotych.
Na dzień 30.06.2015 r. wykonanie planowanych w 2015 roku podstawowych wielkości
budżetowych przedstawia się następująco:
–
–
dochody ogółem
z tego:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
15.117.755,45 zł
wydatki ogółem
z tego:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
14.206.865,91 zł
14.873.069,00 zł
244.686,45 zł
13.777.134,26 zł
429.731,65 zł
Na koniec I półrocza 2015 r. budżet gminy Nowy Staw zamknął się nadwyżką budżetową
w kwocie 910.889,54 złotych.
22
PRZYCHODY BUDŻETU
W II półroczu 2015 roku Gmina Nowy Staw planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy
w kwocie 550.000 złotych z przeznaczeniem pozyskanych środków na finansowanie zadań
inwestycyjnych.
W 2015 roku planowana jest spłata przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Spichlerz Żuławski z/s w Malborku pożyczki w kwocie 11.400 złotych.
Planowane przychody budżetu ogółem na dzień 31.12.2015 r. wyniosą 561.400 zł.
ROZCHODY BUDŻETU
Rozchody budżetu gminy ogółem na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 305.000 zł z tytułu
spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych (informacja z wykonania
rozchodów została zamieszczona w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania
z wykonania budżetu).
Koszty obsługi długu na dzień 30.06.2015 roku wynosiły łącznie 272.121,64 zł, co stanowi
48,48 % wielkości planowanych, z tego:
•
odsetki bankowe od zaciągniętych kredytów
– 272.121,64 zł
Wskaźnik spłaty kredytów łącznie z kosztami obsługi długu ( po wyłączeniach )w relacji
do wykonanych dochodów budżetowych na dzień 30.06.2015 r. wyniósł 3,82 %.
ZOBOWIĄZANIA
Na dzień 30.06.2015 r. zobowiązania prawidłowe krótkoterminowe ogółem wynosiły
517.738,49 zł. Gmina Nowy Staw nie posiadała zobowiązań wymagalnych.
Zadłużenie długoterminowe Gminy Nowy Staw z tytułu zaciągniętych kredytów i
pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30.06.2015 r. wynosiło
15.585.810,48 zł.
Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 r. wg instytucji finansowych przedstawia poniższe
zestawienie:
(w złotych)
Lp.
nazwa instytucji finansowej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PKO BP O/Kwidzyn
BGK SA O/Gdańsk
BGK SA O/Gdańsk
BGK SA O/Gdańsk
BGK SA O/Gdańsk
Millenium Bank SA
SBL Skórcz
zadłużenie
na 30.06.2015
ostateczny termin
spłaty
150.000,00
975.888,98
502.829,90
1.113.091,60
1.589.000,00
585.000,00
240.000,00
31.12.2016
31.12.2018
31.12.2019
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2020
33
8.
9.
10.
11.
12.
BS Nowy Staw
PBS Kwidzyn
PBS Kwidzyn
PKO BP SA - obligacje
PBS Kwidzyn
Zadłużenie długoterminowe ogółem:
1.400.000,00
865.000,00
690.000,00
7.000.000,00
475.000,00
15.585.810,48
31.12.2020
31.03.2022
31.12.2022
31.12.2033
31.03.2018
NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:
Stan zaległości z tytułu najmu i dzierżawy mienia gminnego oraz podatków i opłat
lokalnych na dzień 30.06.2015 r. wyniósł łącznie 2.638.277,27 zł. W stosunku do
analogicznego okresu w 2014 roku nastąpił wzrost zadłużenia o 8,64 %.
Strukturę zadłużenia na 30.06.2015 roku w porównaniu do jego stanu na 30.06.2014 roku
obrazuje niżej zamieszczona tabela:
Treść
1) najem i dzierżawa, w tym:
– mieszkania komunalne
– lokale użytkowe
2) zarząd, użytkowanie i użytkowanie
Stan na
30-06-2014
1.101.641,19
1.032.893,02
68.748,17
Stan na
30-06-2015
1.172.750,31
1.104.019,22
68.731,09
% (+ wzrost)
% (- spadek)
+ 6,45
+ 6,89
- 0,02
72.392,52
86.910,15
+ 20,05
271.081,24
2,50
271.078,74
212.251,62
982,00
211.269,62
- 21,70
x
- 22,06
733.718,56
828.516,18
+ 12,92
649.989,66
83.728,90
690.385,08
138.131,10
+ 6,21
+ 64,97
11.502,42
0,00
11.502,42
92.150,42
39.661,70
112.884,73
0,00
112.884,73
155.543,96
36.229,23
+881,40
0,00
+881,40
+ 68,79
- 8,65
106.309,21
33.141,09
- 68,83
2.428.457,26
2.638.227,27
wieczyste nieruchomości oraz spłata
wykupu lokali mieszkalnych i działek,
przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
3) podatek rolny, z tego:
– osoby prawne
– osoby fizyczne
4) podatek od nieruchomości, z tego:
–
–
osoby prawne
osoby fizyczne
5) podatek od środków transportu
– osoby prawne
– osoby fizyczne
6) opłata za gospodarowanie odpadami
7) podatki i opłaty, które wpływają do
Urzędu Skarbowego (podatek od spadków
i darowizn, podatek opłacany w formie
karty podatkowej)
8) pozostałe zaległości z tytułu dochodów
budżetowych
Razem
+ 8,64 %
44
Stan zaległości z tytułu nieuregulowanych należności gminy Nowy Staw oraz
podległych jednostek budżetowych.
Na dzień 30.06.2015 r. łączne wymagalne należności wynosiły 4.930.476,13 zł,
z tego:
1. zaległości czynszowe z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych
–
1.171.466,76 zł ( 23,76 % ogółu zaległości);
2. zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych – 1.194.468,23 zł ( 24,23 % ogółu
zaległości );
3. zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi –
155.543,96 zł ( 3,15 % ogółu zaległości);
4. zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego (MOPS w Nowym Stawie) –
2.254.058,12 zł ( 45,72 % ogółu zaległości);
5. pozostałe zaległości – 154.939,06 zł ( 3,14 % ogółu zaległości );
Stan zaległości czynszowych z najmu i dzierżawy mieszkań i lokali komunalnych
Przeprowadzona przez pracownika Urzędu Miejskiego – stanowisko ds. zarządzania
mieniem komunalnym gminy – analiza stanu zaległości czynszowych wykazała, że na
ogólną liczbę 195 najemców lokali komunalnych i socjalnych, 123 najemców tj. 63,07 %
ogółu najemców, miało problemy z terminowym regulowaniem płatności czynszowych.
Struktura zaległości ( bez odsetek) na dzień 30.06.2015 r. kształtowała się następująco:
•
•
•
•
zaległości od 1 do 3 miesięcy – 62 najemców – kwota 13.392,78 zł;
zaległość od 3 do 6 miesięcy – 18 najemców – kwota 20.474,14 zł;
zaległość od 6 do 12 miesięcy – 11 najemców – kwota 25.049,19 zł;
zaległość powyżej 12 miesięcy – pozostali najemcy – 1.045.103,11 zł;
W stosunku do najemców posiadających zadłużenie prowadzone jest postępowanie
egzekucyjne.
Kolejna tabela zawiera zestawienie zaległości podatkowych w przedziałach kwotowych
z tytułu dwóch najbardziej znaczących podatków w budżecie miasta i gminy:
Nazwa podatku
Zaległości do
100,Ilość
Kwota
Zaległości od 100,do 1.000,Ilość
Kwota
Zaległości powyżej
1.000,Ilość
Kwota
RAZEM
Ilość
Kwota
Podatek rolny – osoby
prawne
3
3
1
979,00
-
-
4
982,00
Podatek rolny – osoby
fizyczne
58
958,15
26
12.497,71
15
197.813,76
99
211.269,62
Podatek od
nieruchomości – osoby
prawne
17
52,33
-
-
5
690.332,75
22
690.385,08
Podatek od
nieruchomości –
90
3.771,80
75
27.663,68
20
106.695,62
185
138.131,10
55
osoby fizyczne
Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku rolnego prezentuje
poniższe zestawienie:
Sołectwo
Zaległości do
100,Ilość
Kwota
Zaległości od 100,-- Zaległości powyżej
1.000,1.000,Ilość
Kwota
Ilość
Kwota
RAZEM
Ilość
Kwota
Brzózki
1
13,80
2
1.048,10
1
3.979,70
4
5.041,60
Chlebówka
-
-
1
110,00
-
-
1
110,00
Dębina
3
12,15
2
284,00
-
-
5
296,15
Kącik
1
26,00
1
723,00
-
-
2
749,00
Laski
2
26,00
2
916,60
-
-
4
942,60
Lipinka
12
66,00
-
-
1
77.801,85
13
77.867,85
Lubstowo
1
1,00
1
614,00
-
-
2
615,00
Martąg
1
8,00
-
-
-
-
1
8,00
Mirowo
1
39,00
2
871,00
2
7.590,16
5
8.500,16
Myszewo
2
45,00
2
1.029,00
-
-
4
1.074,00
Nidowo
-
-
1
296,01
-
-
1
296,01
Nowy Staw
9
210,00
1
869,00
-
-
10
1.079,00
Półmieście
-
-
2
1.068,00
1
1.567,76
3
2.635,76
Pręgowo
Żuławskie
1
74,20
2
716,20
2
11.280,20
5
12.070,60
Stawiec
1
9,00
1
358,00
2
65.906,42
4
66.273,42
Świerki
7
58,00
4
1.723,00
3
8.029,00
14
9.810,00
Tralewo
6
184,00
1
938,00
2
18.427,87
9
19.549,87
Trępnowy
10
186,00
1
933,80
1
3.230,80
12
4.350,60
58
958,15
26
12.497,71
15
197.813,76
99
211.269,62
OGÓŁEM
Strukturę zadłużenia w poszczególnych sołectwach z tytułu podatku od nieruchomości
przedstawia poniższa tabela:
Sołectwo
Brzózki
Zaległości do
100,Ilość
Kwota
3
141,80
Zaległości od 100,-- Zaległości powyżej
1.000,1.000,Ilość
Kwota
Ilość
Kwota
-
-
-
-
RAZEM
Ilość
Kwota
3
141,80
66
-
Chlebówka
3
46,00
-
-
-
3
46,00
Dębina
2
72,40
6
2.104,20
1
3.125,90
9
5.302,50
Kącik
-
-
-
-
2
5.493,23
2
5.493,23
Laski
-
-
-
-
2
2.940,27
2
2.940,27
Lipinka
11
786,36
9
4.631,85
2
3.295,80
22
8.714,01
Lubstowo
1
95,00
-
-
-
-
1
95,00
Martąg
-
-
1
116,00
1
7.614,00
2
7.730,00
Mirowo
2
92,00
2
479,00
-
-
4
571,00
Myszewo
3
21,00
3
402,00
-
-
6
423,00
Nidowo
1
70,00
-
-
-
-
1
70,00
Nowy Staw
41
1.496,82
34
12.603,53
6
72.877,32
81
86.977,67
Półmieście
2
18,00
-
-
-
-
2
18,00
Pręgowo
Żuławskie
2
105,00
2
985,00
-
-
4
1.090,00
Stawiec
1
1,00
4
2.371,90
1
1.232,00
6
3.604,90
Świerki
9
302,32
6
1.159,00
1
3.761,00
16
5.222,32
Tralewo
4
199,10
3
1.320,00
3
4.078,70
10
5.597,80
Trępnowy
5
325,00
5
1.491,20
1
2.277,40
11
4.093,60
90
3.771,80
75
27.663,68
20
106.695,62
185
138.131,10
OGÓŁEM
Strukturę umorzeń podatkowych prezentuje poniższe zestawienie:
Nazwa
Ilość
podatników
Kwota
PODATEK
osoby fizyczne
Przyczyna
ROLNY
8
2.451,00
trudności finansowe, choroba, upadki
losowe
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
osoby prawne
1
4.508,00
trudności finansowe
osoby fizyczne
10
6.899,00
trudności finansowe, choroba
UMORZENIA ODSETEK
osoby prawne
1
11,00
trudności finansowe
77
W analizowanym okresie sprawozdawczym wystawiono:
– 771 upomnień,
– 5 wezwań do zapłaty,
– 242 tytuły wykonawcze,
oraz wydano:
– 20 decyzji z tytułu odroczeń w spłatach zobowiązań podatkowych na sumę
13.869,00 zł,
– 17 decyzji z tytułu umorzeń podatków i opłat lokalnych na kwotę 23.963 zł.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na dzień 30.06.2015 r. liczba złożonych deklaracji – 2.265
Stan zaległości z tytułu powyższej opłaty wynosił łącznie 155.543,96 zł.
Struktura zaległości na dzień 30.06.2015r. przedstawia się następująco:
1.
2.
3.
zaległości za 2013 rok wynosiły
zaległości za 2014 roku wynosiły
zaległości za okres styczeń – czerwiec br.
16.538,90 zł;
63.986,32 zł;
75.018,74 zł.
W ujęciu podmiotowym zaległości dotyczą:
•
•
osoby fizyczne – 153.765,36 zł
osoby prawne –
1.778,60 zł
W stosunku do osób fizycznych oraz osób prawnych posiadających zadłużenie
prowadzone jest postępowanie windykacyjne. W I półroczu br. wystawiono i przekazano
do Urzędu Skarbowego 120 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 78.063,00 zł
zaległości.
PODZIAŁ REZERWY OGÓLNEJ
W I półroczu 2015 roku Burmistrz Nowego Stawu w ramach upoważnienia udzielonego
przez Radę Miejską dokonał podziału rezerwy ogólnej w kwocie 191.784 złotych
przeznaczając ją m.in na:
•
•
•
•
•
zwiększenie środków na wydatki związane z wyceną nieruchomości, opinie
związane z gospodarką gruntami- 25.000 złotych;
pokrycie brakujących środków finansowych na realizację zadań własnych
w zakresie wychowania przedszkolnego – 7.233 złotych;
zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na odpis na Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 488
złotych;
zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na remonty zapobiegawcze
zasobu komunalnego – 15.000 złotych;
20 % udział własny gminy w związku z wypłatą stypendiów i zasiłków dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 20.547 złotych;
•
•
•
•
•
88
zwiększenie środków na dotacje celowe związane z organizowaniem imprez
z zakresu upowszechniania sportu
oraz na naukę edukację, oświatę
i wychowanie – 14.000 złotych;
zwiększenie środków przeznaczonych na świadczenie usług publicznego
transportu zbiorowego – 36.000 złotych;
zwiększenie środków przeznaczonych na dotacje celowe na dofinansowanie
prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych – 34.000 złotych;
zwiększenie środków przeznaczonych na doposażenie świetlic i placów zabaw
na terenach wiejskich – 9.171 złotych;
zwiększenie budżetu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie –
30.345 złotych;
DOCHODY BUDŻETOWE
Na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego osiągnięto dochody w wysokości
15.117.755,45 zł która to wielkość stanowi 54,14 % zaplanowanych rocznych dochodów
budżetowych ogółem, z tego:
–
–
dochody bieżące
dochody majątkowe
– 14.873.069,00 zł ( wykonanie planu 54,83 % )
–
244.686,45 zł ( wykonanie planu 30,58 % )
Szczegółowy opis wykonania dochodów budżetowych w podziałkach klasyfikacji
budżetowej za I półrocze 2015 rok został ujęty w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.
Podstawową grupę dochodów gminy stanowią dochody własne, których wykonanie na
dzień 30.06.2015 roku wyniosło 5.194.930,67 zł , co stanowi 34,36 % ogółu dochodów.
Grupę tych dochodów budżetowych tworzą:
 wpływy z podatków i opłat lokalnych ( bez udziałów gminy w podatku
dochodowym od osób fizycznych i prawnych ) – 4.725.133,51zł;
 dochody ze sprzedaży majątku – 59.744,32 zł;
 dochody z mienia – 361.107,25 zł;
 pozostałe dochody – 48.945,59 zł;
Na dzień 30.06.2015 r. wpływy dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat
ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tj. opłata za posiadanie psa,
opłata za gospodarowanie odpadami, podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od środków
transportowych, opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn,
od czynności cywilnoprawnych – wyniosły 4.725.133,51 zł. Prognozowany w uchwale
budżetowej poziom tych dochodów wynosił 9.847.422 zł, co odpowiada wykonaniu
planu w 47,98 %.
Stopień wykonania planu dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 30.06.2015 r. wynosił
9,96 % ( plan – 600.000 zł).
99
Dochody bieżące i majątkowe z mienia komunalnego pochodzą przede wszystkim:
1. z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości –
64.487,31 zł;
2. z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( mieszkania i lokale komunalne )
– 276.032,99 zł;
3. z wpływów związanych z przekształceniami prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 6.353,34 zł;
4. z wpływów z usług i odsetek – 14.233,61 zł;
Wykonanie na koniec I półrocza 2015 r. powyższych dochodów w stosunku do ich
rocznego planowanego poziomu w wysokości 813.000 zł wyniosło 44,42 %.
Drugą co do wielkości grupę dochodów gminy stanowi otrzymana z budżetu państwa
subwencja ogólna, która wynosiła łącznie 4.732.166 zł, co stanowi 31,30% ogółu
dochodów.
Znacząca grupą dochodów gminy są środki otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji
celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami, są to przede wszystkim zadania z zakresu pomocy społecznej.
Na te zadania gmina Nowy Staw w I półroczu br. otrzymała środki w kwocie 2.699.984
złotych. Ponadto z budżetu państwa gmina otrzymała dotacje celowe na realizację
własnych zadań bieżących w kwocie 527.169 złotych. Łącznie z budżetu państwa w 2014
roku gmina Nowy Staw otrzymała dotacje celowe w wysokości 3.227.153 złotych, co
stanowi 21,35 % ogółu wykonanych dochodów.
Dochody i wydatki budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.
Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych wyniosły
1.316.832,08 zł, przy planowanych wielkościach w budżecie na poziomie 3.016.789 zł, co
stanowi 43,65 % wykonania planu.
Dochody uzyskane z odpłatności za usługi świadczone przez gminne placówki
oświatowo-wychowawcze w stosunku do przyjętej prognozy na 307.450 zł osiągnęły kwotę
191.657,52 zł, co odpowiada poziomowi wykonania dochodów w tej sferze w wysokości
62,34 % planu.
W związku z realizacją przez Gminę Nowy Staw kilku projektów finansowanych
z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz
ust.3 pkt 5
i 6 ustawy o finansach publicznych, w budżecie gminy na 2015 rok
zaplanowano dochody jakie zostaną pozyskane na podstawie podpisanych umów
dofinansowania w łącznej kwocie 431.000 zł, z tego zrealizowano dochody w wysokości
242.100,99 zł co stanowi 56,17 % wykonania rocznego planu.
Pozyskane środki związane są z realizacją następujących projektów:
1)
projekt pn. „Stworzenie mini pracowni komputerowej w świetlicy wiejskiej
w Myszewie poprzez zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia” ”
10
1
współfinasowany w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” Europejskiego
Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007 – 2013 uzyskano refundację poniesionych przez gminę wydatków w
wysokości 9.080,84 zł;
2)
projekt pn. „ Stworzenie miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców
poprzez budowę altany drewnianej w miejscowości Pręgowo Żuławskie” –
24.395,00 zł;
3)
projekt pn. „ Promowanie turystycznej atrakcyjności obszaru miasta i gminy
Nowy Staw poprzez wydanie publikacji” – 14.976,00 zł;
4)
projekt pn. „ Promowanie oferty turystycznej miasta i gminy Nowy Staw
poprzez wydanie mapy turystycznej” – 6.384,00 zł;
5)projekt pn. „ Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój
społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka”
uzyskano dofinasowanie w kwocie 187.265,15 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE
W I półroczu 2015 roku poniesiono wydatki budżetowe ogółem w kwocie 14.206.865,91
złotych, która to wielkość stanowi 50,86 % planowanych wydatków budżetowych na 2015
rok, z tego:
 wydatki bieżące
 wydatki majątkowe
– 13.777.134,26 zł ( wykonanie planu 54,73 % )
– 429.731,65 zł ( wykonanie planu 15,54 % )
Szczegółowy opis wykonania wydatków budżetowych w podziałkach klasyfikacji
budżetowej za I półrocze 2015 rok został ujęty w załączniku nr 2 do informacji.
Wydatkowane środki finansowe na przedsięwzięcia inwestycyjne obrazuje – załącznik
Nr 3 do informacji.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – planowane wydatki bieżące 474.510 zł,
poniesione wydatki 452.681,24 zł, wskaźnik wykonania planu 95,39 %.
Wskazany poziom finansowania wydatków związany był z następującymi zdarzeniami:
•
przekazano Pomorskiej Izbie Rolniczej kwotę 22.171,44 zł z tytułu wpłat gminy na
rzecz Izby w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego;
•
w ramach wydatków bieżących kwotę 430.509,80 zł została przeznaczona na zwrot
osobom fizycznym i prawnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego zużywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2015 roku oraz pokrycie
kosztów postępowania administracyjnego w zakresie realizacji powyższego
działania.
Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – planowane wydatki ogółem 260.000
zł, poniesione wydatki 191.857,33 zł, wskaźnik wykonania planu 73,79 %.
11
1
W ramach działu 150 realizowany jest projekt pn. „ Zintegrowana współpraca JST szansą
na dynamiczny rozwój społeczno – gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malborka”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w którym Gmina Nowy
Staw uczestniczy jako partner projektu. Poniesione wydatki dotyczą m.in.: partycypowania
w kosztach wykonania strategii rozwoju dla MOF Malborka, studium komunikacyjnego
MOF Malborka, studium produktu turystycznego MOF Malborka, studium energetycznego
MOF Malborka oraz promocji projektu.
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – planowane wydatki ogółem 927.456 zł,
poniesione wydatki 186.999,33 zł, wskaźnik wykonania planu 20,16 %.
Z wydanej sumy środków pieniężnych przeznaczono:
•
kwotę 185.458,83 zł na wydatki bieżące związane utrzymaniem publicznych dróg
gminnych, z tej sumy m.in.:
 kwotę 102.269,61 zł na:
– wynagrodzenia oraz pochodne od płac pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych, wpłatę na rzecz PFRON (wydatki te częściowo były
refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku);
 kwotę 83.189,22 zł na:
– zakup szlaki
do bieżącego utrzymania i napraw dróg
śródpolnych na terenie gminy – 14.428,86 zł;
– zakup materiałów do bieżącej oraz naprawy nawierzchni dróg
gminnych oraz chodników – 20.163,55 zł;
– zakup materiałów do remontu mostu w miejscowości Laski –
7.019,93 zł
– zakup tablic informacyjnych i znaków drogowych – 4.187,84 zł;
– zakup paliwa oraz niezbędnych akcesoriów i osprzętu do
wykonywania prac remontowych dróg i chodników przez
pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac
interwencyjnych – 11.445,41 zł;
– transport materiałów do naprawy dróg (piasku, szlaki, płyt
drogowych itp.) – 21.984,69 zł;
– pozostałe opłaty – 3.958,94 zł.
•
kwotę 1.540,50 zł na wydatki majątkowe związane z realizacją następujących
zadań inwestycyjnych:
1. modernizacja dróg gminnych wraz z infrastrukturą na osiedlu przy ul.
Słowackiego w Nowym Stawie – 828,00 zł;
2. budowa ciągu pieszo – rowerowego na odcinku Tralewo – Nowy Staw
– 712,50 zł;
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – planowane wydatki ogółem 1.064.100 zł,
poniesione wydatki 549.400,64 zł. Wskaźnik wykonania planu 51,63 %.
Z wydanych środków finansowych przeznaczono m.in.:
•
12
1
kwotę 549.400,64 zł na wydatki bieżące, z tego:
 kwotę 59.133,16 zł na remonty zapobiegawcze lokali i budynków
komunalnych mieszkalnych położonych na terenie miasta i gminy Nowy
Staw;
 kwotę 78.726,52 zł fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych
z tytułu udziału lokali komunalnych;
 kwotę 36.788,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wyceną
nieruchomości, sporządzeniem wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz
odpisów z ksiąg wieczystych, usługami geodezyjnymi i notarialnymi,;
 kwotę 172.119,15 zł na pokrycie
kosztów związanych z bieżącą
eksploatacją gminnego zasobu komunalnego tj. mieszkań i lokali
komunalnych oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Stawie w tym
min.:
 za dostawę energii elektrycznej i gazu ziemnego – 54.260,90 zł;
 usługi za dozór techniczny i konserwację urządzeń technicznych,
rozliczenia ze wspólnotami oraz wywóz odpadów komunalnych
– 103.280,19 zł;
 utrzymanie czystości w GOZ w Nowym Stawie – 14.578,06 zł;
 kwotę 54,96 zł na zakup wody do fontann na Rynkach im. T. Kościuszki i
K. Pułaskiego w Nowym Stawie;
 dopłatę do kapitału rezerwowego spółki komunalnej Administracji Domów
Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nowym Stawie – 200.000,00 zł;
 pozostałe wydatki – 2.578,85 zł;
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – planowane wydatki bieżące 149.000,00 zł,
zrealizowane wydatki 74.819,89 zł, wskaźnik wykonania planu 50,21 %.
Środki pieniężne przeznaczono na:
–
–
–
kwotę 69.782,39 zł za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
projektów decyzji lokalizacji celu publicznego, opracowanie opinii i koncepcji
urbanistycznych, opracowanie opinii dot. zasadności do przystąpienia
opracowania miejscowego planu oraz zasadności zmian w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia prasowe;
kwotę 5.000 zł na dotację celową dla Powiatowej Komisji Urbanistyczno –
Architektonicznej na pokrycie kosztów związanych z pracami tej komisji, która
zajmuje się opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego;
kwotę 37,50 zł na opłaty administracyjne związane z zakupem kopii mapy
zasadniczej oraz mapy ewidencyjnej.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – planowane wydatki ogółem 3.888.321 zł,
poniesione wydatki 1.850.732,77 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie
15.933,33 zł. Wskaźnik wykonania planu wyniósł 47,59 %:
wydatki bieżące:

Rada Miejska – planowane wydatki ogółem 115.000 zł, zrealizowane wydatki
45.700,39 zł, w tym:
13
1
–

administracja państwowa oraz samorządowa – wobec planowanych wydatków
w wysokości 3.511.004 zł wydano kwotę 1.703.142,74 zł, co stanowi 48,51 %
wykonania planu. Wydatkowane środki przeznaczono m.in. na:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

41.144,00 zł na wypłatę diet radnych i ryczałtu Przewodniczącego
Rady Miejskiej, pozostałe wydatki w wysokości 4.556,39 zł związane
były m. in. z zakupami materiałów biurowych, napojów, usług oraz
pokryciem kosztów połączeń telefonicznych;
na płace i pochodne od płac wraz z odpisami na fundusz świadczeń
socjalnych kwotę 1.407.642,31 zł, który to wydatek stanowił 82,65 %
poniesionych wydatków ogółem na administrację państwową
i samorządową;
na wypłatę diet dla sołtysów – kwota 12.060 zł;
na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do
przeprowadzenia drobnych remontów i napraw w pomieszczeniach
biurowych, materiałów biurowych i papierniczych, mebli, środków
czystości, artykułów spożywczych, flag państwowych, prasy, sprzętu
komputerowego oraz akcesoriów komputerowych – kwota 58.036,79 zł;
dostawę energii elektrycznej, cieplnej oraz wody – kwota 45.422,59 zł;
zakup usług zdrowotnych, szkoleniowych, podróże służbowe
pracowników urzędu – kwota 28.409,30 zł;
zakup usług telekomunikacyjnych telefonicznych i internetowych –
kwota 7.071,73 zł;
zakup usług remontowych – kwota 2.375,13 zł;
zakup pozostałych usług w łącznej kwocie 84.636,06 zł, w tym przede
wszystkim poniesione wydatki na usługi pocztowe ( 26.613,95 zł),
ogłoszenia prasowe (1.729,38 ), asysta techniczna systemów
komputerowych, abonamenty LEX, BIP, USC, Legislator i Prawo
Oświatowe ( 20.130,73 zł ), konsultacje serwisowe ( 4.628,49 zł),
konserwacja instalacji alarmowej , konserwacja centrali telefonicznej,
kserokopiarki oraz za wynajem drukarek ( 15.307,87 zł ) doradztwo
i opinie prawne ( 3.800 zł ), pozostałe usługi (12.426,64 zł);
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych –
kwota 26.527,00 zł;
różne opłaty i składki, w tym przede wszystkim ubezpieczenie mienia
kwota 7.648,50 zł;
koszty odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i osób
prawnych zgodnie z zasądzonymi wyrokami sądowymi oraz
podpisanymi ugodami – 7.380,00 zł;
na promocję gminy przeznaczono kwotę 62.095,04 zł, przy planowanym budżecie
w tym obszarze na poziomie 172.317 zł ( wykonanie planu 36,03 %).
Poniesione wydatki bieżące na ten cel związane były m.in.:
–
z ufundowaniem nagród przez Burmistrza Nowego Stawu dla
zwycięzców konkursów sportowych, uczestników różnego rodzajów
turniejów oraz najlepszych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum
funkcjonujących na terenie miasta i gminy Nowy Staw ( 5.906,42 zł);
14
1
–
–
–
–
–
–

ze sporządzeniem materiałów filmowych w ramach umowy z TV
Malbork ( 10.824 zł);
z wykonaniem gadżetów promujących miasto i gminę ( 2.026,60 zł);
z współuczestnictwem w organizacji imprez kulturalnych, edukacyjnych
oraz sportowych ( 3.000 zł);
z opłaceniem składek członkowskich w Stowarzyszeniach Żuławy ,LGD
Spichlerz Żuławski, Związek Gmin Wiejskich RP, Polska Unia
Mobilności Aktywnej oraz członkostwo w stowarzyszeniu Gdański
Obszar Metropolitalny w łącznej kwocie ( 19.129,52 zł);
z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
pn. „ Oznakowanie szlaku rowerowego Trępnowy – Nowy Staw – Laski
– Tralewo na terenie gminy Nowy Staw ” – wykonanie oznakowania
szlaku rowerowego w ramach Rowerowych Szlaków Zamków
Gotyckich ( 4.797 zł);
z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
pn. „ Promowanie turystycznej atrakcyjności obszaru miasta i gminy
Nowy Staw poprzez wydanie publikacji” – wykonanie bazy zdjęciowej
miasta i gminy Nowy Staw ( 16.411,50 zł);
w ramach zapisanych w budżecie wydatków bieżących dotyczących pozostałej
działalności administracji zostało wydanych 39.794,60 zł - były to środki
finansowe przeznaczone m.in. na:
–
wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych oraz
niepodatkowych należności budżetowych w tym przede wszystkim na:
zakup formularzy podatkowych i druków resortowych, usług pocztowych,
prowizji dla sołtysów z tytułu inkasa podatkowego oraz opłat komorniczych
i kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego;
–
środki ochrony indywidualnej oraz obuwie robocze dla osób skazanych
prawomocnymi wyrokami, które zostały zobowiązane do odpracowania
zasądzonych kar na rzecz gminy;
Poniesione wydatki majątkowe w ramach działu 750 „ Administracja publiczna”
związane były:
– z zakupem sprzętu komputerowego oraz wyposażenia serwerowni w
klimatyzator – 15.456,77 zł;
– z rozbudową instalacji sieci energetycznej w Urzędzie Miejskim w Nowym
Stawie – kwota 476,56 zł.
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – planowane wydatki
bieżące 19.981 zł, poniesione wydatki 19.173,73 zł, wskaźnik wykonania planu 95,95 %.
Powyższe środki finansowe poniesione zostały na uaktualnienie stałego rejestru spisu
wyborów ( 482,73 zł ) oraz na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem
wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ( 18.691,00 zł ).
15
1
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
planowane wydatki ogółem 190.935 zł, poniesione wydatki 109.636,57 zł, w tym wydatki
majątkowe w kwocie 5.000 zł. Wskaźnik wykonania planu 57,42 %.
Wydatkowane środki publiczne zostały przeznaczone na:
wydatki bieżące w kwocie 104.636,57 zł, z tego :
– na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, nagród kwartalnych
dla kierowców pojazdów gaśniczych oraz Gminnego Komendanta OSP
( 15.147,65 zł);
– na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia
zawartej z kierowcami
za wykonywanie konserwacji sprzętu ppoż.
( 2.216,10 zł);
– na zakup paliwa, części zamienne do samochodów oraz wyposażenia p. poż. dla
Ochotniczych Straży Pożarnych z Nowego Stawu, Myszewa i Lipinki
(37.350,23 zł);
– na zakup energii elektrycznej, gazu, wody (12.999,84 zł);
– na opłaty za usługi telekomunikacyjne i internet ( 2.383,30 zł);
– na badania techniczne pojazdów strażackich, szkolenia, legalizacja sprzętu
ppoż., oraz inne usługi ( 9.906,23 zł );
– na uiszczenie składek na ubezpieczenie osobowe członków OSP oraz ubezpieczenie OC pojazdów strażackich ( 4.465,80 zł);
– na remont bieżący samochodów pożarniczych marki „Star 266” oraz „ Star
200” , remont strażnicy OSP Myszewo, oraz remonty pozostałego sprzętu
ppoż. ( 20.167,42 zł);
wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł z tego:
– przekazano kwotę 5.000 zł tytułem wpłaty na państwowy fundusz celowy
ze wskazanym celem tj. zakup kamery termowizyjnej dla Państwowej Straży
Pożarnej w Malborku;
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – planowane wydatki ogółem
550.000 zł, zrealizowane wydatki 272.121,64 zł, wskaźnik wykonania planu 49,47 %.
Poniesione wydatki budżetowe związane były z zapłatą przez Gminę Nowy Staw
w pierwszym półroczu br. odsetek bankowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz
wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 272.121,64 zł.
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – kwota 128.216 zł odpowiada niepodzielonej kwocie
rezerwy ogólnej utworzonej na pokrycie nieprzewidzianych wydatków budżetowych
( rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 72.831 zł) oraz rezerwy celowej pozostającej
w dyspozycji Burmistrza ( 53.765 zł).
16
1
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – planowane wydatki ogółem 8.818.532 zł,
poniesione wydatki 4.813.135,88 zł. Wskaźnik wykonania planu 54,57 %.
Wydatki związane z oświatą zostały również ujęte w dziale 854 – Edukacyjna opieka
wychowawcza, w ramach którego z zaplanowanych wydatków budżetowych w wysokości
282.036 zł, wydatkowano 206.941,63 zł, przeznaczając środki pieniężne na pokrycie
kosztów utrzymania świetlic szkolnych funkcjonujących przy placówkach oświatowych
w gminie Nowy Staw ( 106.701,63 zł ) oraz na wypłatę świadczeń realizowanych w
ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ( 100.240 zł ),
przy wskaźniku wykonania planu wynoszącym 73,37 %.
Łącznie na wykonanie zadań samorządowych z zakresu oświaty i wychowania
w I półroczu 2015 r. przeznaczono środki finansowe w wysokości 5.020.077,51 zł, która to
wielkość odpowiada 35,34 % zrealizowanych wydatków budżetowych ogółem.
Sprawozdanie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Stawie w załączeniu
Na dowożenie uczniów do szkół z zaplanowanych środków finansowych na ten cel w
wysokości 880.834 zł wydano kwotę 470.931,17 zł, odpowiadającą 53,46 %
prognozowanych wydatków budżetowych w tym obszarze.
Powyższe kwoty dotyczą wydatków bieżących i związane były przede wszystkim
z kosztami utrzymania dzierżawionych 5 pojazdów przeznaczonych do przewozu uczniów
do szkół, w tym na:
– zakupy paliwa – wydano kwotę 88.075,88 zł;
– wynajem pojazdów do przewozów dzieci oraz na dowóz dzieci niepełnosprawnych na
zajęcia terapii zajęciowej do ośrodka w Jezierniku prowadzonego przez Fundację
Pomoc Dzieciom Poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych „ WRÓĆ” oraz
pozostałych do placówek, w których dzieci niepełnosprawne realizują obowiązek
szkolny – wydano kwotę 174.861,01 zł;
– wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowców pojazdów szkolnych oraz za
sprawowanie opieki nad uczniami podczas przewozów – wdano kwotę 204.974,24 zł;
ponadto na:
– zakup energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w pomieszczeniach garażowych –
wydano 2.135,08 zł;
– opłaty za usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe wykorzystywane przez
kierowców autobusów szkolnych – wydano kwotę 884,96 zł;
Ponadto w ramach wydatków bieżących związanych z finansowaniem zadań z zakresu
oświaty i wychowania w I półroczu br. przekazano łącznie kwotę 30.746,08 zł na pokrycie
kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych w gminie Nowy Staw do przedszkoli
niepublicznych położonych na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego ( Miasta
Malborka, Gminy Malbork, Nowego Dworu Gdańskiego oraz Pruszcza Gdańskiego) oraz
środki przeznaczone na pomoc socjalną dla rencistów i emerytowanych nauczycieli
w kwocie 50.616 zł.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – planowane wydatki ogółem 159.915 zł, poniesione
wydatki 73.542,46 zł, wskaźnik wykonania planu 45,98 %.
17
1
W ramach działu na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono sumę 41.662,96 zł,
która to wielkość stanowiła 68,18 % kwoty uzyskanej w I półroczu 2015 br. z wpływów za
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi były realizowane zgodnie z Gminnym
Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok
(Uchwała Nr 22/V/2015 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 27.01.2015 roku).
Na terenie gminy działają dwie świetlice socjoterapeutyczne. Jedna z nich mieści się
w Nowym Stawie, druga w Myszewie.
Z wymienionej kwoty wydanej na działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
przeznaczono m.in.:
– kwotę 4.540,01 zł na zakup materiałów, wyposażenia do świetlic, nagród
rzeczowych, pucharów oraz dyplomów za udział w konkursach organizowanych
przez Posterunek Policji w Nowym Stawie oraz Gimnazjum w Nowym Stawie;
– kwotę 3.392,19 zł na zakup żywności;
– kwotę 2.550,55 zł na opłaty za dostawy energii elektrycznej, gazu, wody do świetlic
socjoterapeutycznych;
– kwotę 19.504,17 zł na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kadry zatrudnionej
w świetlicach socjoterapeutycznych, diet dla członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
– kwotę 5.204,64 zł m. in. na badania biegłych sądowych z zakresu psychiatrii i
psychologii, opłaty eksploatacyjne za lokal socjoterapeutyczny w Nowym Stawie,
za realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień połączony z widowiskiem
pt. „ Najlepszy z najlepszych” oraz warsztaty „ Dzieci świata”;
– kwotę 1.630,00 zł na opłaty sądowe za wpis do rejestru wniosków o leczenie
odwykowe;
– kwotę 4.751,40 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania Centrum Profilaktyki
Uzależnień w Malborku, zgodnie z porozumieniem z dnia 01.10.2013 r. zawartym
z Urzędem Miasta Malborka.
Na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii wykonywanych w oparciu
o postanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy
Nowy Staw w latach 2007 - 2015 określonego Uchwałą Nr 44/2007 Rady Miejskiej
w Nowym Stawie z dnia 26.02.2007 roku, w I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki
w kwocie 1.845 zł. W zakresie profilaktyki i zwalczania narkomanii sfinansowano autorski
występ artystyczny w Gimnazjum pt. „ Znajdź pomysł na siebie”.
W ramach działu 851 wydatkowano również środki budżetowe w kwocie 3.240 zł
za pobyt 12 osób nietrzeźwych z terenu Gminy Nowy Staw w Pogotowiu Socjalnym
w Elblągu. Wynika to z zawartego porozumienia z Gminą Miasto Elbląg Nr DSP 5/2013
z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie współdziałania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi.
Ponadto z budżetu gminy udzielono dotacji celowych w kwocie 16.749,50 zł
na organizowanie zajęć z zakresu ochrony zdrowia przez organizacje pozarządowe, z tego:
•
kwotę 11.749,50 zł dla Fundacji „ Nadzieja II ” im. Stefanii Zaorskiej w Nowym
Stawie na zadanie pn. „ Organizowanie zajęć instruktażowych oraz pokazowe
ćwiczenia ruchowe dla rodziców z udziałem dzieci niepełnosprawnych”;
•
18
1
kwotę 5.000,00 zł dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów ,
Oddział Rejonowy w Nowym Stawie na zadanie pn. „ Aktywizacja, integracja
i usprawnienie osób w wieku emerytalnym z terenu miasta i gminy Nowy Staw”;
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA – planowane wydatki ogółem 4.870.223 zł, poniesione
wydatki 3.062.388,41 zł. Wskaźnik wykonania planu wynosi 62,88 %.
W I półroczu 2015 r. wydatki dotyczące wykonywania zadań gminy z zakresu opieki
społecznej w budżecie gminy stanowiły 21,56 % zrealizowanych wydatków budżetowych
ogółem.
Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Stawie
w załączeniu
Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w budżecie gminy
przeznaczono kwotę 76.370,26 zł, wydając z wymienionej sumy:
– kwotę 33.166,02 zł dla lokatorów mieszkań wchodzących do mieszkaniowego
zasobu gminy i wspólnot z udziałem Gminy;
– kwotę 41.648,49 zł dla lokatorów mieszkań spółdzielczych, dla lokatorów
mieszkań
wspólnotowych,
dla
lokatorów
mieszkań
pozostałych
( zakładowych);
– kwotę 1.555,75 zł na 103 dodatki energetyczne;
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ –
planowane wydatki ogółem 161.000 zł, poniesione wydatki 40.941,70 zł, wskaźnik
wykonania planu 25,43 %.
W tym obszarze działalności Urząd Miejski w Nowym Stawie w 2014 roku rozpoczął
realizację projektu
pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- Internet dla
mieszkańców Miasta i Gminy Nowy Staw” w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013. Projekt realizowany jest w latach 2013 – 2015.
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – planowane
wydatki ogółem 2.455.332 zł, poniesione wydatki 1.185.833,15 zł, w tym wydatki
majątkowe w kwocie 178.588,79 zł. Wskaźnik wykonania planu 48,29 %.
W tym obszarze działalności publicznej samorządu gminnego przeznaczono wydatki
bieżące m.in.:
 na gospodarowanie odpadami komunalnymi kwotę 493.377,68 zł, w tym:
– świadczenie usługi zbiórki i wywozu odpadów komunalnych – zgodnie z umową
z firmą COMPLEX Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Nowy Staw –
218.653,24 zł;
– świadczenie usługi przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz
odpadów komunalnych selektywnie zebranych przez Zakład Utylizacji Odpadów
Stałych w Tczewie – 274724,44 zł;
 na oczyszczanie miasta i wsi kwotę 228.164,67 zł, w tym:
19
1
–
–
–
–
świadczenie usługi utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt –
zgodnie z umową z OTOZ ANIMALS w Tczewie ( 8.000,00 zł);
zakup akcesoriów i materiałów do bieżącego utrzymania sprzętu
wykorzystywanego do prac porządkowych – 10.041,41 zł;
zakup usług związanych z obsługą przenośnych kabin WC – 2.694,80 zł;
zakup usług związanych z bieżącym oczyszczaniem ulic, placów i
chodników – zgodnie ze zleceniem dla Administracji Domów Mieszkalnych
w Nowym Stawie Sp. z o.o. ( 207.428,46 zł);
 na utrzymanie zieleni w mieście i gminie kwotę 106.695 zł, w tym na:
– zakup usług związanych z pielęgnacją zieleni miejskiej w okresie sezonu
wegetacyjnego i renowacji elementów małej architektury – zgodnie ze
zleceniem dla Administracji Domów Mieszkalnych w Nowym Stawie
( 90.000,00 zł);
– zakup części zamiennych oraz paliwa do podkaszarek wykorzystywanych
do utrzymania zieleni miejskiej oraz do okaszania terenów zielonych
gminnych ( 15.835,20 zł);
– zakup usług okaszania terenów zielonych oraz przycinania drzew na terenie
gminy – 859,80 zł;
 na oświetlenie ulic, placów i dróg kwotę 150.567,01 zł, w tym:
– zakup energii dla oświetlenia ulic, placów i dróg – zgodnie z umową z
ENERGA S.A. ( 28.175,77 zł);
– zakup usługi oświetlenia ulicznego – zgodnie z umową
ENERGA OŚWIETLENIE S.A. ( 122.391,24 zł);
 rozdział 90019: wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska kwotę 28.440 zł, z tego:
–
na opłaty za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie ścieków do wód
lub do ziemi, w tym za wody roztopowe i opadowe pochodzące
z powierzchni zanieczyszczonych ( utwardzone place, parkingi i ulice itp.)
w kwocie 28.440 zł;
Wydatki majątkowe przeznaczono m in na:
1. wykonanie inwestycji pn. „Wykonanie sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej
w Nowym Stawie” – 178.588,79 zł;
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – planowane
wydatki ogółem 1.720.332 zł, poniesione wydatki 754.548,82 zł, wskaźnik wykonania
planu 43,86 %.
W I półroczu 2015 roku na realizację zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego przekazano z budżetu gminy środki finansowe w kwocie 751.698,82 złotych
przeznaczone na wydatki bieżące, w tym przede wszystkim na:
• dotacje podmiotowe – dla Nowostawskiemu Centrum Kultury i Biblioteki
w Nowym Stawie w łącznej kwocie 711.400 złotych, z tego dla Nowostawskiego
20
2
Ośrodka Kultury w Nowym Stawie kwota 600.000 zł oraz dla Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Nowym Stawie kwota 111.400 zł.
Informacja z działalności Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki w Nowym Stawie
w załączeniu
Ponadto w ramach wydatków bieżących przeznaczono środki finansowe w kwocie
40.298,82 zł na :
– zakup oraz transport piasku w związku z jego wymianą w piaskownicach na
gminnych placach zabaw oraz zakup materiałów do bieżących remontów tych
placów – 9.710,32 zł;
–
zakup usług dostępu do sieci internet w związku z projektem
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. „ Stworzenie mini
pracowni komputerowej w świetlicy wiejskiej w Myszewie w gminie Nowy
staw poprzez zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia” – 1.260 zł;
–
wydatki funduszu sołeckiego przeznaczone na:
–
zakup wyposażenia placów zabaw oraz
do świetlic wiejskich
w sołectwach Chlebówka, Dębina Wieś, Lipinka, Lubstowo, Mirowo,
Stawiec, Świerki, Tralewo – 27.328,50 zł;
– organizację festynów z okazji Dnia Dziecka w sołectwie Lipinka – 2.000 zł;
W I półroczu 2015 r. poniesiono wydatki majątkowe w sferze kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego w kwocie 2.850 zł, z tego:
1) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Zagospodarowanie terenu pod plac
zabaw w miejscowości Pręgowo Żuławskie – 2.850 zł
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – planowane wydatki ogółem 1.813.240 zł,
poniesione wydatki 362.110,72 zł, wskaźnik wykonania 19,97% planu.
Zadania własne gminy w wymienionym obszarze realizuje jednostka budżetowa „Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie”, która w analizowanym okresie wydatkowała na te
cele środki budżetowe w kwocie 194.081,16 zł ( wykonanie planu 51,06 % ).
Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie w załączeniu.
Równolegle obowiązkowe zadania gminy w obszarze organizowania działalności ruchowej
oraz tworzenia odpowiednich warunków materialno – technicznych dla jej rozwoju były
realizowane przez gminne placówki oświatowe – wydatkowano kwotę 6.894,56 zł.
Ponadto w ramach działu 926 z budżetu gminy udzielono dotacji celowych w kwocie
110.000 zł przeznaczonych na:
1) organizowanie zajęć z zakresu upowszechniania sportu dla Stowarzyszenia
sportowego Klub Sportowy GROM w Nowym Stawie – 100.000 złotych;
2) organizowanie zajęć podnoszących sprawność fizyczną oraz propagujących
aktywność ruchową wśród dzieci w wieku szkolnym dla Myszewskiego
Towarzystwa Sportowego „ Real ” w Myszewie – 10.000 złotych.
21
2
W ramach działu 926 poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 51.135,00 złotych
w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja stadionu miejskiego
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Stawie”.
Podsumowanie
Gmina Nowy Staw jak większość samorządów w Polsce boryka się z problemami
wynikającymi z utrzymującej się trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy i złej
kondycji
ekonomiczno
–
finansowej
wielu
podmiotów
gospodarczych
oraz indywidualnych gospodarstw rolnych. Problemem są m.in. wysoki stan zaległości
podatkowych jak i rosnące zadłużenia lokatorów mieszkań komunalnych oraz lokali
socjalnych.
Powyższa sytuacja wymusza prowadzenie racjonalnie oszczędnej gospodarki finansowej
oraz wydatkowanie publicznych środków pieniężnych zgodnie z przyjętymi założeniami
zawartymi w planie finansowym miasta i gminy z przestrzeganiem zasad celowości oraz
efektywności ponoszonych wydatków, co pozwoliło na ukształtowanie poniesionych
wydatków budżetowych na koniec I półrocza br. na poziomie 50,86 % w stosunku do ich
rozmiarów planowanych. Występowanie obiektywnych trudności w trakcie wykonywania
budżetu nie spowodowało jednak istotnego ograniczenia realizacji nałożonych przez organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zadań bieżących jak i inwestycyjnych.
Burmistrz
JERZY SZAŁACH