Parvest Convertible Bond World

30/10/2015*
Parvest Convertible Bond World - (Share class RH)
PARVEST
PROFIL RYZYKA I ZYSKU
niższe ryzyko
SKUMULOWANA I ROCZNA STOPA ZWROTU (EUR) (Netto)
wyższe ryzyko
Przez 5 lat
2
3
4
5
6
7
Im wyższe ryzyko, tym dłuższy zalecany horyzont inwestycji
150
144.25
133.63
125
100
75
7.69
8.82 11.04
9.20
20
14.52 12.82
2.15
4.74
3.56
5.06
10
0
-5.89 -4.17
2010
Fundusz
2011
(%)
1
zwykle wyższe korzyści
Liczony od 100
zwykle niższe korzyści
-10
2012
2013
Benchmark
2014
2015
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
KODY
Kod C
ISIN
BLOOMBERG
WKN
LU0823394852
FORBCWC LX
A1T8T2
GŁÓWNE DANE - EUR
Wartość aktywów netto
(Kapitalizacja)
Wartość aktywów netto (Rozkład)
12M WAN maks. Kapitalizacja
(27/04/15)
12M WAN min. Kapitalizacja
(16/12/14)
Aktywa subfunduszu (mln)
Początkowa wartość aktywów netto
157.18
86.85
164.21
148.75
1,361.32
100.00
STOPY ZWROTU NA 30/10/2015 (EUR) (Netto)
Skumulowana (%)
1 miesiąc
3 miesiące
narastająco od początku roku
Październik 2014 - Październik 2015
Październik 2013 - Październik 2014
Październik 2012 - Październik 2013
Październik 2011 - Październik 2012
Październik 2010 - Październik 2011
Zannualizowana (%) (baza 365 dni)
1 rok
3 lata
5 lata
Od pierwszej NAV (wartości aktywów netto) (09/09/2004)
Fundusz
3.39
- 1.36
3.56
4.58
3.16
15.01
3.62
- 1.57
Benchmark
4.34
0.47
5.06
6.02
4.83
14.13
6.32
- 0.19
4.60
7.46
4.82
4.14
6.04
8.26
6.12
4.68
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
CHARAKTERYSTYKA
Benchmark
Narodowość
Waluta bazowa (jednostki
uczestnictwa)
Delegowany kierownik ds. finans
w
Zewnętrzny administrator
finansowy
Depozytariusz
Maks. Opłaty Wstępne
Opłaty przy wyjściu
Maks. Prowizja od Konwersji
Opłaty bieżące w wysokości
30/11/2014
Maksymalne opłaty z tytułu
zarządzania (roczne)
Okresowość Kalkulacji Wartości
Aktywów Netto
Realizacja/Rodzaj przebiegu
Thomson Reuters
Convertible Global Focus
(hedged in USD) (RI)
Luksemburg
Euro
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS UK LTD
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS UK LTD
BNP PARIBAS SERVICES
SECURITIES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1.50%
1.65%
1.20%
Codziennie
Nieznana wartość aktywów
netto
*O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie dane i wyniki odpowiadają stanowi w podanym dniu.
1/2
ANALIZA RYZYKA
Fund.
Delta
Zmienność (%)
Wskaźnik Sharpe'a
Śr. st. zwr. YTP / YTM (%)
Śr. premia za konwersję
Ekspozycja na ryzyko rynku akcji
51.59
5.62
1.30
-2.96
33.96
39.54
Okres: 3 lata. Częstotliwość: co miesiąc
GŁÓWNE WALORY W PORTFELU
PODZIAŁ WG KATEGORII AKTYWÓW (%)
Nazwa aktywu
%
AMERICA MOVIL SA CV 1.00 28/05/2020
FRESENIUS SE ZERO 24/09/2019
AABAR INVESTMENT CV 0.50 27/03/2020
NVIDIA CONV. 1.00 01/12/2018
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV CONV 1.05 16/08/2017
ALCATEL LUC. OCEANE 30/01/2019
AABAR INVESTMENT CV 1.00 27/03/2022
PEUGEOT OCEANE 4.45 01/01/2016
SALESFORCE.COM CV 0.25 01/04/2018
SANDISK CORP CONV 0.50 15/10/2020
Liczba walorów w portfelu: 126
3,97
2,44
2,24
2,01
2,00
1,91
1,91
1,68
1,64
1,63
97.64
0.84
0.70
0.60
0.22
Obligacje
Akcje
Nie sklasyfikowany
Gotówka i Ekwiwalenty
Instrumenty pochodne
25.33
17.53
12.62
10.42
10.23
8.84
6.25
5.79
2.79
0.21
Technologia Info.
Finansowe
Luksusowe Dobra Konsumpcyjne.
Przemysłowy
Usługi Telekom.
Opieka Zdrowotna
Energii
Surowcowy
Podstawowe Dobra Konsumpcyjne
Nie sklasyfikowany
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
PODZIAŁ WG REGIONU (%)
PODZIAŁ WG SEKTORA (%)
Akcje
Akcje
41.87
37.06
8.85
6.28
5.72
0.22
Europa
Ameryka
Japonia
Pacyfik bez Japonii
Kraje Wschodzące
Nie sklasyfikowany
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Wykres obejmuje akcje, obligacje zamienne i instrumenty pochodne
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Wykres obejmuje akcje, obligacje zamienne i instrumenty pochodne
PODZIAŁ WG DELTA (%)
PODZIAŁ WG RATINGU (%)
Obligacje
70
39.80
40
64.31
60
35
50
30
34.56
25.64
25
40
20
30
19.24
20
15
16.22
10
10
0.24
0
Δ
0<
0
≤3
Δ
0<
5
≤7
Δ
5
>7
kl
es
Ni
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Wykres obejmuje akcje, obligacje zamienne i instrumenty pochodne
5
0
kow
fi
asy
3
Fundusz
y
an
e
acj
lig
ow
j
i
kie ośc
yso jak
ob
Fundusz
w
e
e
acj ow
lig od
ob och
d
o
k
yso
y
cen
/
gu
tin
zo
be
a
zr
be
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Źródła: Fitch, Moody's, S&P
Ratingi poniżej BBB- odnoszą się do obligacji wysokokuponowych lub obligacji spekulacyjnych
Ocena emisji (jeżeli jej nie ma, obowiązuje ocena emitenta)
Niniejszy dokument jest wydany przez BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, członka BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Zawiera on opinie i dane statystyczne, które BNPP AM uznaje za słuszne i poprawne na dzień ich publikacji, zgodnie z
otoczeniem gospodarczym i finansowym w tym czasie. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej ani części oferty bądź zachęty do subskrypcji lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego (lub instrumentów finansowych). Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia zobowiązania. BNPP AM dostarcza niniejszy dokument nie znając sytuacji inwestora. Przed subskrypcją inwestorzy powinni zweryfikować, w jakich krajach zarejestrowany
jest fundusz (lub fundusze), którego dotyczy niniejszy dokument, oraz w jakich krajach, jakie subfundusze i jakie kategorie jednostek uczestnictwa są dopuszczone do sprzedaży publicznej. W szczególności fundusz nie może być oferowany czy sprzedawany publicznie
w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy rozważający subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM – na witrynie internetowej „www.bnpparibasip.com”, w dziale Obsługi Klienta BNPP AM – lub u jednego z dystrybutorów funduszu. Inwestorzy powinni sięgnąć do najnowszych raportów finansowych funduszu, które są dostępne w bankach-korespondentach BNPP AM, o ile takowe istnieją, lub na witrynie
internetowej BNPP AM. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz, inwestorzy powinni zasięgnąć porady u własnych doradców prawnych i podatkowych. Biorąc pod uwagę ryzyko gospodarcze i rynkowe, nie ma gwarancji, że fundusz zrealizuje założone cele inwestycyjne.
Wartość jednostek uczestnictwa może ulec obniżeniu, a także wzrosnąć. Na wartość Państwa inwestycji mogą wpływać w szczególności zmiany kursów walut. Prezentowane wyniki są skorygowane o opłaty z tytułu zarządzania i są obliczone w oparciu o stopy zwrotu
ogółem rozłożone w czasie, z dywidendami netto i reinwestowanymi odsetkami, i nie obejmują opłat umorzeniowych, opłat z tytułu kursów walutowych lub podatku. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją wyników w przyszłości. Inwestorzy rozważający
subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem lub dokumentem KIID zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM. * BNPP AM jest spółką zarządzania inwestycjami, zarejestrowaną w organie
nadzoru na rynkami finansowymi AMF („Autorité des marches financiers”) we Francji pod numerem 96002, spółka akcyjna uproszczona o kapitale 67.373.920 euro z siedzibą przy 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paris /Paryż/, France /Francja/, RCS Paris /Paryż/
319.378.832. ** „BNP Paribas Investment Partners” to globalna marka usług zarządzania aktywami grupy BNP Paribas. Poszczególne podmioty zarządzania aktywami w ramach BNP Paribas Investment Partners, o ile są określone w niniejszym dokumencie, są
podane wyłącznie dla celów informacyjnych i niekoniecznie prowadzą działalność biznesową w Państwa jurysdykcji. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym licencjonowanym partnerem inwestycyjnym lub wyznaczonym lokalnie
dystrybutorem BNPP IP, o ile takowy istnieje.
BNP Paribas Asset Management - Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 67 373 920 euro - Siedziba: 1 bld Haussmann 75009 Paris /Paryż/- RCS Paris /Paryż/ 319 378 832 - Projekt i układ: Dział Marketingu/Komunikacji
2/2