Raport kwartalny SA-Q 1/2003 - Relacje inwestorskie
Transkrypt
Raport kwartalny SA-Q 1/2003 - Relacje inwestorskie
TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 1/2003 POCZTA Od : Data odbioru : 03-04-30 15:09:24 Do : KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 1/2003 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) - Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280 Zarząd Spółki Firma Oponiarska Dębica S.A podaje do wiadomości raport kwartalny za 1 kwartał roku obrotowego 2003 dnia 03-04-30 (data przekazania) WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 1 kwartały narastająco / 1 kwartały narastająco / 1 kwartały narastająco / 2003 okres od 03-01-01 do 2002 okres od 02-01-01 do 2003 okres od 03-01-01 do 2002 okres od 02-01-01 do 03-03-31 02-03-31 03-03-31 02-03-31 307 347 261 898 73 361 72 374 23 798 16 017 5 680 4 426 34 298 19 262 8 187 5 323 24 585 13 696 5 868 3 785 12 583 -41 488 2 856 -11 513 -40 873 -8 539 -9 278 -2 370 -391 -81 -89 -22 -28 681 -50 109 -6 511 -13 905 970 955 803 464 220 411 222 962 202 801 149 113 46 037 41 379 734 1 444 167 401 202 066 147 670 45 870 40 978 652 147 567 475 148 040 157 475 110 422 110 422 25 066 30 642 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750 1,78 0,99 0,43 0,27 47,25 41,11 10,73 11,41 BILANS Aktywa I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2. Rzeczowe aktywa trwałe 3. Należności długoterminowe 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego II. Aktywa obrotowe 1. Zapasy 2. Należności krótkoterminowe 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 3. Inwestycje krótkoterminowe 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Pasywa I. Kapitał własny 1. Kapitał zakładowy 4. Kapitał zapasowy 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 8. Zysk (strata) netto II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwy na zobowiązania 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowa 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3.3. Fundusze specjalne stan na 03-03-31 koniec kwartału / 2003 stan na 02-12-31 koniec poprz. kwartału / 2002 stan na 02-03-31 koniec kwartału / 2002 stan na 01-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 370 361 421 350 424 0 0 184 184 184 19 332 19 332 600 595 138 426 277 729 182 681 95 049 181 353 181 353 1 768 49 405 130 181 3 085 970 955 368 148 426 350 155 0 0 184 184 184 17 383 17 383 545 416 133 761 228 774 124 152 104 622 182 557 182 557 18 111 5 584 158 862 324 913 564 371 331 641 353 410 2 263 2 263 40 40 40 14 978 14 978 432 134 123 429 200 716 117 439 83 276 107 579 107 579 6 214 2 313 99 052 410 803 464 375 731 655 354 816 2 263 2 263 40 40 40 17 957 17 957 394 353 128 607 107 680 74 024 33 656 157 737 157 737 8 196 381 149 160 329 770 084 652 147 110 422 309 728 84 808 44 609 77 994 24 585 318 808 41 112 40 703 0 0 409 627 561 110 422 309 726 84 810 44 609 70 77 924 286 003 38 328 37 919 0 567 474 110 422 309 183 85 354 39 807 9 014 13 696 235 989 38 327 37 225 0 551 846 110 422 309 073 85 463 39 807 -166 7 247 218 238 45 166 37 144 0 409 0 409 849 849 183 325 53 785 128 780 760 1 102 0 1 102 1 444 1 444 147 670 45 140 101 970 559 8 022 0 8 022 1 040 1 040 124 041 27 946 95 365 730 409 734 734 202 066 56 110 142 456 3 501 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 1/2003 4. Rozliczenia międzyokresowe 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe Pasywa razem stan na 03-03-31 koniec kwartału / 2003 74 895 74 895 24 495 50 400 970 955 stan na 02-12-31 koniec poprz. kwartału / 2002 63 501 63 501 24 495 39 006 913 564 stan na 02-03-31 koniec kwartału / 2002 48 549 48 549 19 745 28 804 803 464 stan na 01-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 47 990 47 990 19 745 28 245 770 085 652 147 13 802 750 47,25 627 561 13 802 751 45,47 567 474 13 802 750 41,11 551 846 13 802 751 39,98 stan na 03-03-31 koniec kwartału / 2003 29 656 29 656 29 656 stan na 02-12-31 koniec poprz. kwartału / 2002 30 133 30 133 30 133 stan na 02-03-31 koniec kwartału / 2002 38 995 38 995 38 995 stan na 01-12-31 koniec poprz. kwartału / 2001 43 952 43 952 43 952 Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu nieruchomości Pozycje pozabilansowe, razem RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) VII. Pozostałe przychody operacyjne 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody finansowe 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 1. Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) Zysk (strata) netto (zanualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1 kwartał / 2003 okres od 03-01-01 do 03-03-31 307 347 216 017 295 527 11 820 257 170 185 656 247 452 9 718 50 177 12 350 11 901 25 926 246 153 0 93 2 374 0 991 1 383 23 798 12 007 0 0 1 481 256 144 0 10 382 1 507 1 380 0 0 0 127 34 298 0 0 0 34 298 9 713 8 878 835 0 0 24 585 1 kwartał / 2002 okres od 02-01-01 do 02-03-31 261 898 159 602 248 013 13 885 216 122 139 492 205 092 11 030 45 776 14 350 13 532 17 894 227 0 0 227 2 104 135 1 421 548 16 017 4 715 0 0 1 058 214 0 0 3 657 1 470 1 113 0 0 0 357 19 262 0 0 0 19 262 5 566 2 313 3 253 0 0 13 696 88 814 13 802 750 6,43 17 280 13 802 750 1,25 1 kwartał / 2003 okres od 03-01-01 do 03-03-31 627 561 627 561 110 422 110 422 309 726 2 2 2 309 728 84 810 -2 2 2 1 kwartał / 2002 okres od 02-01-01 do 02-03-31 553 708 -1 862 551 846 110 422 110 422 309 073 110 110 110 309 183 85 463 -110 110 110 84 808 85 353 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I.Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 4.1. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny b) zmniejszenia (z tytułu) - kapitał rewaloryzacyjny przypadający na środki trwałe zlikwidowane i sprzedane w ciągu roku 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 1/2003 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - zysk z lat ubiegłych z tytułu zmiany zasad rachunkowości 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto a) zysk netto II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 kwartał / 2003 okres od 03-01-01 do 03-03-31 44 609 44 609 77 994 77 994 77 994 77 994 77 994 24 586 24 586 652 147 1 kwartał / 2002 okres od 02-01-01 do 02-03-31 39 807 39 807 8 943 8 943 8 943 1 932 1 932 10 875 -1 862 -1 862 -1 862 -1 862 9 013 13 696 13 696 567 474 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto II. Korekty razem 2. Amortyzacja 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 7. Zmiana stanu zapasów 8. Zmiana stanu należności 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - odsetki II. Wydatki 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3. Na aktywa finansowe, w tym: b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy II. Wydatki 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 kwartał / 2003 okres od 03-01-01 do 03-03-31 12 583 24 585 -12 002 9 759 -1 201 -354 2 784 -4 665 -48 955 23 944 6 686 12 583 -40 873 18 381 835 17 547 16 599 99 16 500 947 947 59 255 15 434 43 821 43 821 43 821 -40 873 -391 0 391 389 3 -391 -28 681 -28 681 158 862 130 181 1 kwartał / 2002 okres od 02-01-01 do 02-03-31 -41 488 13 696 -55 184 10 504 -1 138 319 -6 839 5 178 -93 036 26 177 3 458 192 -41 488 -8 539 3 209 76 3 133 2 196 196 2 000 937 937 11 748 11 748 0 0 0 -8 539 -81 0 81 68 13 -81 -50 109 -50 109 149 160 99 051 "KOMENTARZ" I. Raport kwartalny za I kwartał 2003 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000 roku oraz stosownie do zasad prowadzenia rachunkowości obowiązujących w Spółce. Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym SA-R 2002 . II. Saldo rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego i aktyw z tytułu odroczonego podatku na 31.03.2003 r. jest kredytowe w kwocie 21 371 tys. zł. W ciągu I kwartału zwiększyło się o 835 tys. zł. Saldo to na koniec I kwartału roku ubiegłego także było kredytowe i wynosiło 22 247 tys. zł. III. Pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono na EURO według średniego kursu NBP na dzień 31 marca 2003 ( 1EURO = 4,4052 zł), na dzień 31 marca 2002 ( 1EURO = 3,6036). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3 TC DĘBICA SA w tys. zł SA-Q 1/2003 Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych przeliczono na EURO według kursu EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca sprawozdawczego. Przyjęty średni kurs do wyliczeń I kwartału 2003 wynosi 4,1895 zł za 1EURO, a do wyliczeń I kwartału 2002 wynosi 3,6187 zł za 1 EURO. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 Dz.U. Nr 163, poz.1160 §46 ust.13 pkt 3 różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego netto stanowią pozycję kapitału własnego. Zysk w bilansie za I kwartał wyliczony kursem na koniec marca 2003 r. wynosi 5 581 tys. EURO, zaś wyliczony średnimi kursami wynosi 5 868 tys. EURO. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku finansowego za I kwartał 2003 r. wyniosły minus 287 tys. EURO. IV. Na dzień złożenia raportu kwartalnego za I kwartał 2003 akcjonariuszami, którzy posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu są: - Goodyear Luxemburg posiadający 8.264.092 akcji, co stanowi 59,9% udziału w kapitale akcyjnym. - Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., który posiada 1.100.000 akcji, co stanowi 7,97% kapitału akcyjnego Spółki . Każdej akcji odpowiada jeden głos na WZA. Dane o ilości akcji posiadanych przez Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A., Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna podaje na podstawie świadectwa depozytowego o blokadzie takiej ilości akcji Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. na WZA, które do siedziby Spółki wpłynęło 28.04.2003. r. Stan ilości akcji Goodyear Luxemburg nie zmienił się od dnia sporządzania ostatniego raportu. Dębica dn. 30.04.2003 r. PODPISY Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko 03-04-30 Zdzisław Chabowski Stanowisko/Funkcja Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny 03-04-30 Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych Leszek Cichocki Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Podpis 4