sprawozdanie kwartalne SA-SQr I 2009
Transkrypt
sprawozdanie kwartalne SA-SQr I 2009
JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (w tysiącach złotych) Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2009 Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia do dnia 31 marca 2008 Działalność operacyjna Przychody ze sprzedaży produktów 13,1 Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 15 Przychody z działalności operacyjnej ogółem 217 0 217 330 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 (0 ) 10 (10 ) 217 320 0 -946 1 011 -268 0 -1 029 2 861 -491 14 1 661 386 -115 111 -109 Przychody i koszty finansowe netto 271 2 Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy 285 0 1 663 0 285 0 1 663 285 53 680 000 0,01 1 663 53 680 000 0,03 (0 ) Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 16 16 17 18 Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe 19 19 20 Zysk netto W tym zysk mniejszości Zysk (strata) netto Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 1 330 JEDNOSTKOWY SKRÓCONY BILANS (w tysiącach złotych) AKTYWA Nota 2009-03-31 2008-12-31 2008-03-31 1 5 245 4 100 0 9 345 5 300 4 100 0 9 400 5 173 100 0 5 273 0 2 857 0 1 209 2 998 74 7 138 130 943 0 135 6 321 59 7 588 0 2 868 0 0 1 023 49 3 940 16 483 16 988 9 213 53 680 0 22 113 3 965 773 -95 774 285 0 -14 958 53 680 0 22 113 3 955 773 -105 086 9 312 0 -15 253 53 680 0 22 113 6 233 773 -109 625 1 663 0 -25 163 0 2 628 944 3 572 0 2 628 1 076 3 704 0 0 0 0 375 26 903 24 567 27 869 400 691 26 835 19 592 28 537 8 624 0 0 25 740 12 0 34 376 16 483 16 988 9 213 -14 958 53 680 000 -0,28 -15 253 53 680 000 -0,28 -25 163 53 680 000 -0,47 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku 2 3 Aktywa obrotowe Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Należności handlowe oraz pozostałe należności Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 5 8 7 6 RAZEM AKTYWA PASYWA Kapitał własny Kapitał podstawowy Akcje (udziały) własne Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał mniejszościowy Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Rozliczenia międzyokresowe 10 11 12 12 9 RAZEM PASYWA Wartość ksiegowa Liczba akcji Wartość ksiegowa na jedną akcję (w zł) 2 POZYCJE POZABILANSOWE Należności warunkowe - kwoty pozwów złożonych przeciw bankom - należności wpłac.przez leasingobiorców do depozytów sądowych - należności z tyt.rat, odsetek, bezumownego użytkowania - kwota pozwu złożonego przeciw Skarbowi Państwa Inne pozycje pozabilansowe Wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki Razem pozycje pozabilansowe 3 Stan na 2009-03-31 Stan na 2008-12-31 Stan na 2008-03-31 31 550 1 057 91 960 145 410 269 977 31 550 1 242 91 879 145 410 270 081 43 486 555 230 891 145 410 420 342 12 457 12 562 13 428 282 434 282 643 433 770 ZESTAWIENIE ZMIAN W JEDNOSTKOWYM KAPITALE WŁASNYM (w tysiącach złotych) Na dzień 31.03 2009 roku Na dzień 31.12 2008 roku Na dzień 31.03.2008 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -15 253 -26 826 -26 826 a) korekty błędów podstawowych 0 0 0 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych -15 253 -26 826 -26 826 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 53 680 53 680 53 680 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 - dopłaty do kapitału 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 53 680 53 680 53 680 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 22 113 22 113 22 113 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenie (z tytułu) 0 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 22 113 22 113 22 113 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 3 955 6 233 6 233 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 10 -2 278 0 a) zwiększenia (z tytułu) 10 204 0 - wycena środków trwałych 10 204 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 2 482 0 - przeniesienie na kapitał zapasowy 0 2 482 0 - wycena środków trwałych 0 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3 965 3 955 6 233 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 773 773 773 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 773 773 773 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -105 086 -116 653 -109 625 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 027 0 7 028 a) korekty błędów podstawowych 0 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 027 0 7 028 a) zwiększenia (z tytułu) 9 312 7 027 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 9 312 7 027 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7 028 - pokrycie straty 0 0 7 028 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 16 339 7 027 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -112 114 -116 653 -116 653 a) korekty błędów podstawowych 0 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -112 114 -116 653 -116 653 a) zwiększenia (z tytułu) 0 4 539 7 028 - pokrycie z zysku 0 0 7 028 - aktualizacja środkow trwałych 0 4 539 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - pokrycie straty 0 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -112 114 -112 114 -109 625 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -95 774 -105 086 -109 625 8. Wynik netto 285 9 312 1 663 a) zysk netto 285 9 312 1 663 b) strata netto 0 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -14 958 -15 253 -25 163 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -14 958 -15 253 -25 163 4 JEDNOSTKOWY SKRÓCONY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (w tysiącach złotych) Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia do 31 marca 2009 Okres 3 miesięcy od dnia 01 stycznia do 31 marca 2008 Zysk netto Korekty o pozycje: 285 -2 463 1 663 -2 881 Amortyzacja Odsetki i udziały w zyskach (Zysk)/ strata z działalności inwestycyjnej (Zwiększenia)/ zmniejszenie stanu należności (Zwiększenia)/zmniejszenia stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów, pożyczek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe (w tym z tytułu różnic kursowych) Poza wynikowa zmiana stanu rezerw 58 13 -44 -2 367 -19 38 0 -172 -265 147 -172 68 0 0 0 -29 -2 600 0 0 0 Środki pieniężne z działalności operacyjnej -2 178 -1 218 -3 0 70 219 0 0 0 142 0 0 -1 200 550 0 0 0 0 0 1 000 0 0 -441 1 219 Wpływy z tytułu emisji akcji Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Płatności z tytułu leasingu finansowego Spłata pożyczek/kredytów Odsetki zapłacone 0 0 0 0 -600 -104 0 0 600 0 0 0 Środki pieniężne netto z działalności finansowej -704 600 -3 323 601 Środki pieniężne na początek okresu 6 321 422 Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 2 998 1 023 Przepływy pieniężne działalności z inwestycyjnej Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Wpływy z tytułu sprzedaży składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych Wpływy z tytułu sprzedaży akcji i udziałów Nabycie akcji i udziałów Nabycie krótkoterminowych papierów wartościowych Wpływy z tytułu sprzedaży krótkoterminowych papierów wartościowych Odsetki i dywidendy otrzymane Spłata udzielonych pożyczek Udzielenie pożyczek Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Zwiększenie(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów O ograniczonej możliwości dysponowania 37 5