Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami
opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
ATRAX
Wyszczególnienie
Lp.
0
1
2
taryfowa
grupa
odbiorców
usług
1
Grupa 1
Grupa 2
Taryfa
obowiązująca
Zmiana %
Taryfa nowa
4/3
rodzaj cen i stawek opłat
wielkość cen i stawek opłat
2
- cena wody (zł/m )
- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w
zł/m-c)
odbiorca rozliczany wg wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego
- cena wskaźnikowa 1)
- cena wody (zł/m 3)
- stawka opłaty abonamentowej (na odbiorcę w
zł/m-c)
odbiorca rozliczany wg wodomierza
głównego lub urządzenia pomiarowego
- cena wskaźnikowa 1)
3
3
4
4,14
4,42
5
106,76%
6,28
4,32
4,48
6,28
4,78
4,66
100,00%
110,65%
104,02%
6,28
4,40
6,28
4,78
100,00%
108,64%
Uwaga:
1)
Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek
opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m 3.
Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami
opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków
ATRAX
Wyszczególnienie
Lp.
0
1
2
taryfowa
grupa
odbiorców
usług
1
Grupa 1
Taryfa
obowiązująca
Zmiana %
Taryfa nowa
4/3
rodzaj cen i stawek opłat
wielkość cen i stawek opłat
2
3
4
5
- cena usługi odprowadzania ścieków
- cena wskaźnikowa 1)
4,34
4,34
4,65
4,65
107,14%
107,14%
- cena usługi odprowadzania ścieków
- cena wskaźnikowa 1)
4,34
4,34
4,65
4,65
107,14%
107,14%
Grupa 2
Uwaga:
1)
Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za odprowadzone ścieki, wynikającą z cen
i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną ilość odprowadzonych ścieków.
Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
ATRAX
Lp.
0
1
2
3
4
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie wody
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń
niebędących w posiadaniu przedsiębiorstwa
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Średnia zmiana wartości przychodów
- zaopatrzenie w wodę w %
Średnia zmiana wartości przychodów
- odprowadzanie ścieków w %
Przychody - wykonanie
rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2
Niezbędne przychody
rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3
3 302 154
699 265
491 803
0
0
0
0
3 302 154
3 172 870
712 116
243 352
0
0
0
32 090
3 204 960
2 116 835
397 554
2 234 165
402 398
0
0
0
0
0
2 116 835
0
0
0
0
22 580
2 256 745
1)
X
97,06%
2)
X
Uwagi:
1)
[(wielkość z wiersza 1.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 1.6 kolumna 2)] x 100 %.
2)
[(wielkość z wiersza 2.6 kolumna 3) : (wielkość z wiersza 2.6 kolumna 2)] x 100 %.
106,61%
Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania
nowych taryf
ATRAX
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
2
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
- koszty zakupionej przez siebie wody
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) razem wartość niezbędnych przychodów
Odprowadzanie ścieków
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
- wynagrodzenie z narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze środowiska
- podatki i opłaty - inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
- koszty odprowadzania ścieków do
urządzeń niebędących w posiadaniu
przedsiębiorstwa
b) alok.: koszty pośrednie
- rozliczenie kosztów wydziałowych
i działalności pomocniczej
- alokowane koszty ogólne
2) raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) razem wartość niezbędnych przychodów
Współczynnik
alokacji
wg
tabeli E
2
Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1
grupa 2
ogółem
zł
3
zł
4
zł
6
2 286 054
886 816
3 172 870
A
A
A
A
B
A
A
A
A
513 080
495 599
236 694
104 650
39 683
157 108
83 113
8 642
175 335
199 036
192 255
91 819
40 597
15 394
60 946
32 241
3 353
68 017
712 116
687 854
328 513
145 247
55 077
218 054
115 354
11 995
243 352
A
A
A
A
A
A
136 803
335 347
0
0
0
23 121
2 309 175
53 069
130 089
0
0
0
8 969
895 785
189 872
465 436
0
0
0
32 090
3 204 960
1 742 874
491 291
2 234 165
C
C
C
C
D
C
C
C
313 911
407 737
65 705
197 860
24 592
279 720
107 970
4 575
88 487
114 936
18 521
55 774
6 932
78 849
30 435
1 289
402 398
522 673
84 226
253 634
31 524
358 569
138 405
5 864
C
0
0
0
C
C
C
C
C
C
98 746
242 058
0
0
0
17 615
1 760 489
27 835
68 233
0
0
0
4 965
496 256
126 581
310 291
0
0
0
22 580
2 256 745
Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
ATRAX
Lp.
Współczynnik
alokacji
0
1
1
A
2
Sprzedaż roczna wody
2
B
Przewidywane roczne opłaty za
korzystanie ze środowiska usługi zaopatrzenia w wodę
3
C
Ilość roczna dostarczanych
ścieków
4
D
Przewidywane roczne opłaty za
korzystanie ze środowiska usługi odprowadzania
ścieków
Wyszczególnienie
Jedn.
miary
Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1
grupa 2
ogółem
3
m3
%
zł
4
484 031
72,05%
39 683
5
187 770
27,95%
15 394
6
671 801
100,00%
55 077
%
m3
%
zł
72,05%
379 400
78,01%
24 592
27,95%
106 930
21,99%
6 932
100,00%
486 330
100,00%
31 524
%
78,01%
21,99%
100,00%
Tabela F1. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej
ATRAX
Lp.
0
1
2
Wyszczególnienie
1
Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1
grupa 2
ogółem
2
3
4
Zaopatrzenie w wodę
1. Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
w tym:
a)wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość dostarczonej wody
b)wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych stawką opłaty abonamentowej
2.Zużycie wody w m3/rok
3.Liczba odbiorców
4.Cena 1m3 wody w zł/m3
5.Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w
zł/m-c
Odprowadzenie ścieków
1.Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok
w tym:
a)wartość niezbędnych przychodów
rozliczanych za ilość odebranych ścieków
2.Odprowadzone ścieki w m3/rok
2 309 175
895 785
3 204 960
2 136 148
873 403
3 009 551
173 027
484 031
2 296
4,42
22 382
187 770
297
4,66
195 409
671 801
6,28
6,28
1 760 489
496 256
2 256 745
1 760 489
379 400
496 256
106 930
2 256 745
486 330
3.Cena usługi odporwadzania ścieków w zł/m3
4,65
4,65
Tabela G. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług, z uwzględnieniem wielkości
zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych
ATRAX
Lp.
0
1
2
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) zużycie wody w m 3/rok
2) cena za m 3 wody w zł/m 3
3) stawka opłaty abonamentowej
z tytułu odczytu wodomierza
głównego lub wskazania
wodomierza mierzącego ilość
bezpowrotnie zużytej wody i
rozliczenie należności w
zł/odbiorcę/rok
4) przychody wg należności za ilości
dostarczonej wody (cena) w zł/rok
5) przychody wg należności za stawki
opłat abonamentowych w zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok
Odprowadzanie ścieków
1) ilość ścieków odprowadzonych
rocznie w m 3/rok
2) cena usługi odprowadzenia
ścieków w zł/ m 3
3) przychody wg należności za ilość
odprowadzonych ścieków (cena) w
zł/rok
Wartość przychodów w zł/rok
Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1
grupa 2
ogółem
2
3
4
484 031
4,42
187 770
4,66
671 801
75,36
75,36
2 139 417
875 008
3 014 425
173 027
2 312 444
22 382
897 390
195 409
3 209 834
379 400
106 930
486 330
4,65
4,65
1 764 210
1 764 210
497 225
497 225
2 261 435
2 261 435
Tabela H. Sk utk i finans ow e zm iany ce n i staw e k opłat za zaopatrzenie w w odę i odprow adzanie ście k ów
ATRAX
Lp.
0
1
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych
taryf
2 312 444
897 390
3 209 834
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf
1 989 273
856 979
2 846 252
116,25%
104,72%
112,77%
1 764 210
497 225
2 261 435
1 484 276
118,86%
432 800
114,89%
1 917 076
117,96%
Wzrost przychodów 1)
2
Taryfowa grupa odbiorców usług
grupa 1
grupa 2
ogółem
2
3
4
Odprowadzanie ścieków
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych
taryf
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf (pro forma)
Wzrost przychodów
2)
Uwagi:
1)
[(wartość z wiersza 1.1) : (wartość z wiersza 1.2)] x 100 %.
2)
[(wartość z wiersza 2.1) : (wartość z wiersza 2.2)] x 100 %.