tabele do taryfy

Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku
z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę
Lp.
0
1
2
3
Wyszczególnienie
taryfowa
grupa
rodzaj cen i stawek opłat
odbiorców
usług
1
2
Grupa 1
- cena wody (zł/m3)
Grupa 2
Grupa 3
Taryfa
Taryfa nowa
obowiązująca
Zmiana % 4/3
Wielkość cen i stawek opłat
3
3,20
4
3,35
5
1,05
- stawka opłaty abonamentowej
2,35
2,35
1,00
- cena wskaźnikowa
3,34
3,35
1,00
- cena wody (zł/m3)
3,05
3,20
1,05
- stawka opłaty abonamentowej
37,00
37,00
1,00
- cena wskaźnikowa
3,18
3,20
1,01
- cena wody (zł/m3)
0,69
0,72
1,04
-
-
-
- stawka opłaty abonamentowej
TABELA B. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów
Przychody – wykonanie
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji i utrzymania, w tym:
a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe
b) koszty zakupionej przez siebie wody
2) raty kapitałowe ponad wartość
amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) wartość niezbędnych przychodów
Średnia zmiana wartości przychodów
– zaopatrzenie w wodę %
2
Rok obrachunkowy
poprzedzający
wprowadzenie nowych
taryf w zł
2
766462
13384
-
Niezbędne przychody
Rok obowiązywania
nowych taryf w zł
3
886077
13384
2500
766462
-
886077
1,16
TABELA C. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców
usług w roku obowiązywania nowych taryf
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
Zaopatrzenie w wodę
1) koszty eksploatacji
i utrzymania, w tym:
a) koszty bezpośrednie:
- amortyzacja lub odpisy
umorzeniowe
- wynagrodzenie z
narzutami
- materiały
- energia
- opłata za korzystanie ze
środowiska
- podatki i opłaty – inne
- usługi obce
- pozostałe koszty
b) alokacja : koszty
pośrednie
- rozliczenie kosztów
wydziałowych
i działalności
pomocniczej
- alokowane koszty
ogólne
2) raty kapitałowe ponad
wartość amortyzacji
3) odsetki
4) należności nieregularne
5) marża zysku
6) razem wartość
niezbędnych
przychodów
Współczynnik
alokacji wg
tabeli D
2
Taryfowa grupa odbiorców
Grupa 1 Grupa 2 Grupa 3
Ogółem
zł
3
zł
4
zł
5
zł
6
593313
11964
280800
886077
A
13064
320
-
13384
A
176112
2100
30975
209187
A
A
B
52833
166055
13280
1560
8500
352
7280
189320
28206
61673
363875
41838
A 15
A 15
109270
45600
11100
-
2750
600
-
18200
8600
-
112020
64400
19700
-
A
-
-
-
-
A
-
-
-
-
A
-
-
-
-
A
A
A
2000
593313
-
500
2500
11964
280800
886077
TABELA D. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf
Lp.
0
1
2
Współczynnik
alokacji
1
Wyszczególnienie
2
Sprzedaż roczna wody
Przewidywane roczne
opłaty za korzystanie ze
środowiska – usługi
zaopatrzenia w wodę
Jednostka
miary
3
m3
%
zł
%
Grupa 1
Taryfowa grupa odbiorców
Grupa 2 Grupa 3
Ogółem
4
165500
5
3600
6
390000
7
559100
13280
352
28206
41838
TABELA E. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę metodą alokacji prostej
Lp.
0
1
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
1) wartość niezbędnych przychodów
w zł/rok
w tym:
a) wartość niezbędnych
przychodów rozliczanych za
ilość dostarczonej wody
b) wartość niezbędnych
przychodów rozliczanych
stawka opłaty abonamentowej
2) zużycie wody m3/rok
3) liczba odbiorców
4) cena 1m3 wody
w zł/m3
5) stawka opłaty abonamentowej na
odbiorcę w zł/m-c
Grupa 1
2
Taryfowa grupa odbiorców
Grupa 2
Grupa 3
3
4
Ogółem
5
593313
11964
280800
886077
554425
11520
280800
846745
38888
444
-
39332
165500
1384
3,35
3600
1
3,2
2,35
37,00
390000
559100
1
1386
0,72 3,35;3,20;0,72
- 2,35;37,00
TABELA F. Zestawienie przychodów według taryfowych grup odbiorców usług,
z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku
zobowiązywania nowych taryf w złotych
Lp.
Wyszczególnienie
0
1
1
Zaopatrzenie
w wodę
1) zużycie wody
w m3/rok
2) cena za m3 wody
w zł/m3
3) stawka opłaty
abonamentowej
4) przychody wg należności
za ilości dostarczonej wody
w zł/rok
5) przychody wg należności
za stawki opłat
abonamentowych
w zł/rok
Wartość przychodów
w zł/rok
Taryfowa grupa odbiorców usług
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Ogółem
2
3
4
5
165500
3600
390 000
559100
3,35
3,20
0,72
3,35;3,20;0,72
2,35
37,00
-
2,35;37,00
554425
11520
280800
846745
38888
444
-
39332
593313
11964
280800
886077
TABELA G. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę
Lp.
0
1
Wyszczególnienie
1
Zaopatrzenie w wodę
Wartość przychodów
1) w roku obowiązywania nowych
taryf
2) w roku obrachunkowym
poprzedzającym wprowadzenie
nowych taryf
Wzrost przychodów
Grupa 1
2
Taryfowa grupa odbiorców
Grupa 2 Grupa 3
Ogółem
3
4
5
593313
11964
280800
886077
586580
14051
0
600631
1,01
0,85
-
1,48