Załącznik nr 1 - Sprawozdanie opisowe za 2007

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Wykonanie dochodów 74.811,78 zł, na plan 44.100 zł, co stanowi 169,64 % planu, z czego:
- rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
3
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Wykonanie dochodów 4.491.644,83 zł, na plan 3.172.926 zł, co stanowi 141,56 % planu.
Dochodami tego działu są
5
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Wykonanie dochodów 7.190.574,10 zł, na plan 7.184.119 zł, co stanowi 100,09 % planu,
z czego:
- rozdz. 75801 „Część śo wiatowa subwencji ogólnej d85(g)-0.295585(ó)-0.29a
ąd85(g)-0.295u
jed85(g)-0.295nostek
terytori85(ó)-0.29a
samorz
Wykonanie dochodów 4.631.315,00 zł, na plan 4.631.315 zł, co stanowi 100 % planu.
To część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana przez
Ministerstwo.74( )-250.F
gmin.
- rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej d85(g)-0.295585(ó)-0.29a
jed85(g)-0.295nostek
ąd85(g)-0.295u
samorz
terytori85(ó)-0.29alneg
Wykonanie dochodów 19.222,00 zł, na plan 19.222 zł, co stanowi 100 %planu.
To środki
z
przekazane
przez
Ministerstwo.74 pełnienie
F
dochodów
gmin
ą
ustaw
8
zgodnie
-
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności to kwota 24.702,00 zł, w tym:
-
rozłożenie na raty podatku rolnego – 17.041,00 zł
-
rozłożenie na raty podatku od nieruchomości 7.661,00 zł.
Analizując wykonanie dochodów budżetowych stwierdza się iż występuje ich zróżnicowanie
do zaplanowanych wielkości opisane jak wyżej.
WYDATKI
Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 16.604.475 zł, wykonano 15.784.875,60 zł, tj.
95,07 %, w tym;
− wydatki majątkowe – plan 2.841.504 zł, wykonano 2.430.845,01 zł, tj. 85,5
planu wykonania,
− wydatki bieżące – plan 13.762.971 zł, wykonano 13.354.030,59 zł, tj. 97,03 %
planu wykonania.
Po stronie wydatków7974(7)-0.22kp1(p)-0.2955-140.229(t95585( )-80.1938(s)-1.94974(j00]TJł/R11 12 Tfł0
13
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
Wykonanie wydatków 96.333,33 zł na plan 97.298 zł co stanowi 99,01 % planu, z czego:
15
Wypłacono cztery odprawy dla nauczycieli odchodzących na emeryturę zgodnie z art. 88
Karty Nauczyciela.
Na pozostałe wydatki tego rozdziału złożyły się: zakup opału, energii elektrycznej, usług
komunalnych i innych związanych z funkcjonowaniem szkół podstawowych z klasami I – VI.
- rozdz. 80103 „Oddziały przedszkolne”
Wyko056(u)-0.294974(n)-056(u)-0.294ie wydatków 357.746,14
co stanowi
zł na plan
99,13360.892
% wykonania
zł
pla056(u)-0.294u. Zrealizowano wydatki płacowe wraz zmipochodny
od płac. Funkcjonowało 7
oddziałów przedszkolnych
w sześciu szkołach podstawowych dla dzieci sześcioletnich.
Uczęszczały do nich również dzieci pięcioletnie. Na pozostałe wydatki tego r7.45 0 Tdł[( )-230.282(c)3.74(o
20
materiałów biurowych, druków, opłaty za rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
ubezpieczenie ksero jego konserwacja i naprawy, przesyłki pocztowe, koszty delegacji
służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
Wykonanie wydatków 56.572,39 zł na plan 63.700 zł co stanowi 88,81 % planu.
Wydatki rozdziału to płace i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz
24
zuje ich zró
kwocie 60.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup gruntu pod budowę infrastruktury-stadionu
w Lubieniu Kuj.” (szczegółowy opis – kocowa częśćsprawozdania).
żnicowanie w stosunku do zapl74(n)-0.295585(i)nowanyc
wielkości, których realizacja stanowi j74(n)-0.295585(i)k
żej
wy
27
WYDATKI MAJĄTKOWE
Wydatki majątkowe stanowią 15,40 % wykonanych wydatków, które sklasyfikowano w
następujących działach klasyfikacji budżetowej;
28
Wykonanie wydatków 30.000,00 zł, była to zapłata wykonawcy za przebudowę układu
komunikacyjnego jak w nazwie zadania.
9. „Opracowania dokumentacji”
Wykonanie wydatków ogółem 176.681,30 zł, dotyczyły one wydatków za wykonanie map
do celów projektowych, za wykonanie opracowań dokumentacji, zapłaty projektantom za
opracowanie projektów budowlanych, ponadto wydatki związane z opłatą za wydawanie
30
Wykonując dyspozycję ustawy o finansach publicznych gmina realizowała zadania z zakresu
administracji rządowej zlecone gminie ustawowo, na podstawie porozumień, zadania własne
poprzez odpowiednie paragrafy dotacji przydzielone z budżetu Wojewody Kujawsz
32