Pioneer Gotówkowy

czerwiec 2016
Pioneer Gotówkowy - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
PLN
Kluczowe informacje Numer ISIN
Miejsce zarejestrowania
Aktywa netto (NAV) – mln PLN
Data pierwszej wyceny
Pobierane opłaty
Opłata manipulacyjna (max.)
Opłata za zarządzanie
Stopy zwrotu PLPPTFI00394
Polska
2 543,1
2009-12-17
0,0%
0,6%
Benchmark Nazwa
WIBID1M
Ostatnia aktualizacja Fundusz w %
Benchmark w %
1 miesiąc
0,2
0,1
3 miesiące
0,3
0,3
Od początku roku
0,6
0,7
Rok
1,1
1,4
3 lata zannualizow.
1,8
1,9
5 lat zannualizow.
2,7
2,8
Fundusz w %
Benchmark w %
2011
3,8
3,9
2012
4,8
4,4
2013
2,9
2,8
2014
2,3
2,2
2015
1,3
1,5
Stopy zwrotu z lat %
100
Instrumenty Pieniężne i Gotówkowe
na 2016­06­30
Wartość jednostki uczestnictwa netto
(NAV per unit) na koniec miesiąca
12,01
Krótka charakterystyka Subfundusz lokuje do 100% wartości aktywów w denominowane w złotych polskich instrumenty finansowe o charakterze dłużnym o terminie do wykupu nie dłuższym niż rok lub dla których realizacja płatności następuje w oparciu o parametry rynku pieniężnego i nie rzadziej niż raz na rok oraz w instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe. Subfundusz może lokować do 20% aktywów w inne instrumenty, np. niektóre obligacje skarbowe o terminie do wykupu dłuższym niż rok lub instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.
Największe pozycje w portfelu (TOP 5) Rodzaj
% NAV
Nazwa
Kupon %
Termin wykupu
Rating
Duration
% NAV
Depozyty
38,4 22,6 WZ0124
1,8
2024-01-25
A-
0,1
DS1017
5,3
2017-10-25
A-
1,3
7,7 7,0 18,0 OBLIGACJE PKO BP
0,0
2016-11-18
BBB+
0,4
OBLIGACJE BGK
2,0
2019-02-19
A-
0,1
6,8 5,0 WZ0121
1,8
2021-01-25
A-
0,1
4,8 Obligacje Przedsiębiorstw
Obligacje Skarbowe o Zmiennym
Oprocentowaniu
7,3 Obligacje Skarbowe o Stałym Oprocentowaniu 7,0 Listy Zastawne
6,3 Certyfikaty Depozytowe
Obligacje Skarbowe Zerokuponowe
1,2 PLN
Największe 5 lokat - instr. dłużne
Przeciętna jakość kredytowa
31,2 % 30 0,2089
BBB+
Analiza ryzyka % NAV
100,0 Podział lokat ze względu na kraj Alfa
Kraj
Beta
% NAV
Polska
Rating kredytowy Jakość / Rating
% NAV
A
47,1 15,3 BBB
Czas trwania portfela (Duration)
Liczba instr. dłużnych
Ekspozycja na walutę Waluta
Analiza portfelowa Objaśnienia i inne ważne informacje znajdują się na odwrotnej stronie.
Pioneer Pekao TFI S.A.
www.pioneer.com.pl
100,0 - 0,02% 1,6341 Pioneer Gotówkowy - Pioneer Funduszy Globalnych SFIO
czerwiec 2016
Wzrost wartości 10 000 PLN Komentarz W odniesieniu do instrumentów finansowych o charakterze dłużnym zarządzający subfunduszem stosuje
następujące kryteria doboru lokat:
1) rentowność dłużnych instrumentów finansowych,
2) wysoki poziom wiarygodności kredytowej emitentów, podmiotów gwarantujących lub poręczających, przy czym za takie uważać należy:
a) Skarb Państwa lub NBP;
b) państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno z państw należących do OECD;
c) podmioty, w tym również przedsiębiorstwa, posiadające w dniu zawarcia transakcji nabycia emitowanych przez nie instrumentów finansowych o charakterze dłużnym, krótkoterminowy rating nie niższy niż A3 ­ wydany przez agencję ratingową Standard
(and)Poors lub nie niższy niż P3 ­ wydany Pioneer Gotówkowy ­ Pioneer Funduszy Globalnych SFIO PLN
Zespół inwestycyjny Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie. Michał Stawicki (licencja doradcy inwestycyjnego nr 351) oraz Radosław Cholewiński (licencja doradcy inwestycyjnego nr 432).
Objaśnienia Nota prawna Jeśli nie stwierdzono inaczej wszystkie informacje są aktualne na 30 Niniejszy materiał został sporządzony w celu informacyjnym.
czerwca 2016 roku.
Nie należy go traktować jako oferty funduszy inwestycyjnych lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Prezentowane w niniejszym materiale dane, stanowiące Pioneer Gotówkowy jest subfunduszem wchodzącym w skład funduszu opracowanie własne Pioneer Pekao TFI S.A. (PP TFI), są wynikiem Pioneer Funduszy Globalnych SFIO. inwestycyjnym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki przedstawione w Subundusz może lokować do 100% wartości aktywów w papiery materiale nie uwzględniają opłaty manipulacyjnej ani podatków wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb obciążających uczestnika. Kluczowe Informacje dla Inwestorów (KII) Państwa, NBP, jednostka samorządu terytorialnego, państwo członkowskie funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez PP TFI, jak również prospekty UE, jednostka samorządu terytorialnego państwa członkowskiego UE, informacyjne tych Funduszy, zawierające szczegółowy opis czynników państwo należące do OECD lub międzynarodowa instytucja finansowa, której ryzyka związanego z inwestowaniem w te Fundusze oraz szczegółowe dane członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE.
na temat sytuacji finansowej tych Funduszy i tabele opłat dostępne są u Ilekroć w niniejszym materiale są zawarte odniesienia do portfela prowadzących dystrybucję oraz w Internecie na stronie www.pioneer.com.pl inwestycyjnego funduszu rozumie się przez to także odpowiednio portfel Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani inwestycyjny subfunduszu wchodzącego w skład funduszu zarządzanego uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Indywidualna stopa zwrotu przez Pioneer Pekao TFI S.A.
z inwestycji w dany Fundusz jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusz, a także od wysokości Wykres wzrostu wartości 10 tys. PLN obejmuje okres ostatnich 5 lat.
pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem wynikającym z wahań cen na giełdzie, zmian wysokości stóp procentowych, kursów walut itp. Uczestnik Funduszu powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zalecane jest zapoznanie się z prospektem informacyjnym Funduszu oraz KII. Pioneer Pekao TFI S.A. z siedzibą w Warszawie 02­674, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 37 804 000 PLN, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu.
przez agencję ratingową Moodys lub nie niższy niż F3 ­ wydany przez agencję ratingową Fitch Ratings,
3) prognozowany kierunek i zasięg zmian stóp procentowych,
4) bezpieczeństwo zawierania i rozliczania transakcji,
5) płynność zapewniająca realizację zobowiązań subfunduszu oraz umożliwiającą efektywną zmianę struktury portfela subfunduszu,
6) charakterystyka lokat w kontekście ich dochodowości przewyższającej spodziewaną wielkość inflacji.
Subfundusz Pioneer Gotówkowy jest kierowany do inwestorów, którzy są zainteresowani inwestowaniem w horyzoncie krótkoterminowym, oczekujących wysokiej płynności i przewidywalnej wartości inwestycji, nie akceptujących ryzyka związanego z inwestycjami w akcje oraz akceptujących niski poziom ryzyka inwestycyjnego subfunduszu wynikający z możliwości zainwestowania części aktywów w obligacje przedsiębiorstw oraz z wahań rynkowych stóp procentowych mających wpływ na wycenę lokat subfunduszu.