114 Niedobór budżetu w planowanej kwocie 32.253.763,00 zł

Niedobór budżetu w planowanej kwocie 32.253.763,00 zł, wynikający ze spłaty wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanego deficytu budżetowego sfinansowany
został:
-
zaciągniętymi kredytami w bankach komercyjnych:
1. ING Bank Śląski
10.092.140,00 zł
25-05-2006r.
2. ING Bank Śląski
9.000.000,00 zł
26-10-2006r.
1.
2.
-
Spółka Akcyjna (umowa zawarta w dniu 18-09-2006r) na kwotę
zgodnie z Uchwałą Nr 552/XLVIII/06 Rady Miasta z dnia
Spółka Akcyjna (umowa zawarta w dniu 28-12-2006r) na kwotę
zgodnie z Uchwałą Nr 599/LIII/06 Rady Miasta z dnia
zaciągniętymi pożyczkami w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie:
projektu pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i DW 935
na terenie miasta Żory” na kwotę 1.680.897,67 zł (Uchwała Nr 15/III/06 Rady
Miasta z dnia 28-12-2006r.- planowana kwota 8.658.271,00 zł)
projektu pn. „Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach”
na kwotę 375.000,00 zł (Uchwała Nr 16/III/06 Rady Miasta z dnia 28-12-2006r.planowana kwota 375.000,00 zł)
wolnymi środkami, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu wynikająca z rozliczenia kredytów i pożyczek, w kwocie 4.128.352,00 zł.
Dodatkowo po stronie przychodów i rozchodów zaplanowano wpływ i spłatę
krótkoterminowych pożyczek na prefinansowanie w kwocie 12.741.978,38 zł. Wykonanie
z tego tytułu po stronie przychodów i rozchodów wyniosło 9.967.424,22 zł.
Suma faktycznie zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w 2006r.
wyniosła 21.148.037,67 zł.
Niższa kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika ze zmniejszenia planowanego
deficytu dotyczącego projektu pn. „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW 932 i
DW 935 na terenie miasta Żory” o kwotę 6.977.373,33 zł, w związku z wpływem w ostatnich
dniach grudnia 2006 roku środków z budżetu Unii Europejskiej.
Dług wyniósł w sumie 59.681.069,67 zł, w tym:
- z tytułu zaciągniętych kredytów 57.625.172,00 zł,
- z tytułu zaciągniętych pożyczek preferencyjnych 2.055.897,67 zł,
Stanowi to 41,6 % wykonanych dochodów w 2006 roku.
Zgodnie z art. 170 ust.1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki
samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60%
wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym. Zaś w myśl ust. 3 tegoż
artykułu ograniczenia tego nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciąganych w związku
z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi. Zatem wyłączeniu
będzie podlegała kwota 2.055.897,67 zł, wtedy wskaźnik zadłużenia wynosi 40,2 %.
114
Spłaty kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych wyniosły 10.092.140,00 zł
i składały się na nie:
-
Nordea Bank Polska (niedobór 2003)
ING Bank Śląski (niedobór 2004)
Kommunalkredit (niedobór 2004)
ING Bank Śląski (niedobór 2005)
4.200.000,00 zł
2.688.992,00 zł
2.400.000,00 zł
803.148,00 zł
Spłacony został również kredyt preferencyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego
na koniec 2005 roku w kwocie 343.788,90 zł.
Koszty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 2.077.588,50 zł, w tym:
a) banki komercyjne
2.028.495,56 zł,
b) kredyt w rachunku bieżącym 10.180,01 zł,
c) pożyczki na prefinansowanie (ujęte w kosztach realizowanych inwestycji)
38.912,93 zł
w tym :
- „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW-932 i DW-935 na terenie
miasta Żory” 32.962,99 zł,
- „Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach”
5.949,94 zł.
Prowizje i inne koszty bankowe poniesione zostały w wysokości 50.530,88 zł. w tym:
a) projekt „Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu na DW-932 i DW-935 na
terenie miasta Żory” 891,00 zł,
b) projekt „Przebudowa i wzmocnienie nawierzchni odcinka DK-81 w Żorach”
568,00 zł,
c) pozostałe 49.071,88 zł (prowizja od kredytu zaciągniętego w banku
komercyjnym, opłaty za wydane opinie bankowe).
Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających
do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym
roku odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów
jednostki samorządu terytorialnego. Za 2006 rok wskaźnik ten wyniósł 9,1%.
Ograniczenia tego nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciąganych w związku z umową
zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi. Po uwzględnieniu wyłączeń
w przypadku Miasta Żory wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 8,8%.
115