Zalacznik_objasnienia_10_5 IV

10.5 Objaśnienia dotyczące zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Łososina Dolna
W stosunku do przyjętej Uchwały Nr 118/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia
27 stycznia 2012 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Łososina Dolna , w załącznikach do tej uchwały dokonano zmian:
10.5.2 .Dochody
Zmiany planu dochodów dotyczące 2012 roku zgodnie z wielkościami wynikającymi z
budżetu Gminy Łososina Dolna.
10.5.3 Wydatki
Zmiany planu wydatków dotyczące 2012 roku zgodnie z wielkościami wynikającymi z
budżetu Gminy Łososina Dolna.
Skorygowany wynik operacyjny roku 2012 prezentuje pkt. X-10.2 Załącznika Nr 1
Wyszczególnienie
Kwota
Dochody bieżące
+ wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy , wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
(zgodnie z art.242)
29.626.029,07
Wydatki bieżące
27.302.769,83
Wynik operacyjny budżetu
2.323.259,24
Zmiany w przedsięwzięciach wykazanych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej to zmiana limitu wydatków budżetu w poszczególnych
latach na Projekt pn. "Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej" pkt. 2.2.
oraz na Projekt pn. „Dzieci Przyszłości” pkt. 2.4.
10.5.4 Przychody
Plan przychodów na 2012 rok ulega zmianie .
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
2.355.918,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 655.918,41
W związku z planowanymi rozchodami (w wysokości 1 020 000,00 zł) na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu (w wysokości
2.355.918,41 zł) łączna kwota planowanych przychodów budżetu Gminy w 2012 roku
wyniesie 3.375.918,41 zł.
Źródła przychodów:
Wyszczególnienie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Kwota
2.720.000,00
655.918,41
10.5.5. Rozchody
Planowane rozchody na 2012 rok wnoszą 1 020 000,00 zł.
Rozchody na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych
kredytów w 2010 i 2011 roku .
Natomiast w 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.720.000,00 zł na
sfinansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów z
terminem rozpoczęcia spłat w 2013 roku.
10.5.6. Wynik budżetu
Na skutek dokonanych zmian w budżecie w 2012 roku zwiększa się o kwotę 655.918,41 zł
planowany deficyt budżetu, który zostanie pokryty z wprowadzonych do budżetu wolnych
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,
wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych .
Wynik budżetu – deficyt - po zmianach wynosi 2.355.918,41 zł.
10.5.7 Finansowanie deficytu
Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
2.355.918,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z
1) zaciąganych kredytów w kwocie 1.700.000,00 zł,
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 655.918,41