Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 35 15

Załącznik nr 5
do Zarządzenia nr 35/15
Burmistrza Mogilna
z dnia 24 marca 2015 r.
Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego za rok 2014
Instytucja kultury – Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku
( Muzeum opracowało sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2014 na podstawie
art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych).
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Dział Konto
Wyszczególnienie
Planowane Wykonanie
za
wykonanie
2014 rok
za
Uwagi
2014 r
1
2
3
4
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
I
5
1.375,46
6
1.375,46
na początek roku
II
700
PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)
390.000,-
394.039,40 101,04%
A/
360.000,-
360.000,-
podmiotowa
360.000,-
na inwestycje
-
360.000,-
dotacje z budżetu
W tym :
B/ przychody własne
30.000,-
34.039,40
30.000,-
34.039,40
RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II)
391.375,46
395.414,86
KOSZTY OGÓŁEM z tego:
391.375,46
393.446,43 100,53%
1. Koszty bieżące,
391.375,46
387.246,43
221.000,-
w tym:
a/ przychody ze sprzedaży usług,
materiałów, wynajem sali, darowizny i inne
III
IV
400
w tym:
-wynagrodzenia osobowe
-nagroda jubileuszowa
6.000,-
210.064,92
5.460,-
-wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
15.207,-
-pochodne od wynagrodzeń
45.600,-
41.859,36
-pozostałe koszty bieżące
105.775,46 114.655,15
011
2. Zakup środków trwałych (środki własne)
016
3. Zakup muzealiów
-
1.200,-
ZFŚS - koszty obsługi r-ku bankowego 44,-
-
-
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
-
na koniec okresu
5.000,-
5.000,-
1.924,43
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Dział Konto
Wyszczególnienie
Planowane
wykonanie
za
Wykonanie
za
2014 rok
Uwagi
2014 rok
1
2
II
700
3
4
5
360.000,-
360.000,-
- podmiotowa
360.000,-
360.000,-
- na inwestycje
-
Dotacje z budżetu
6
W tym:
Przychody własne
30.000,-
34.039,40
w tym:
lekcje muzealne, bilety wstępu do
muzeum, oprowadzanie po muzeum,
ognisko, pokaz pieczenia chleba,
organizacja i współorganizacja imprez,
wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż
wydawnictw, wynajem sali, wynajem
sprzętu, darowizny,
OGÓŁEM
390.000,-
394.039,40 101,04%
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Ko
nto
Planowane
wykonanie za
2014 r
Wykonanie
za
2014 rok
Uwagi
36.375,46
40.202,42
110,52%
25.000,-
23.887,33
95,55%
404 Usługi remontowe
5.000,-
3.376,02
67,52%
405 Zakup usług telekomunikacyjnych
5.000,-
4.899,16
97,98%
406 Zakup usług pozostałych
24.400,-
32.881,77
134,76%
407 Wynagrodzenia osobowe
221.000,-
94,94%
190,09%
Wyszczególnienie
402 Zakup materiałów i wyposażenia
400
403 Zakup energii
Nagroda jubileuszowa
6.000,-
210.064,92
5.460,-
407 Wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
15.207,-
408 Pozostałe świadczenia na rzecz
pracowników
500,-
689,35
137,87%
40.200,-
38.067,71
94,70%
409 Składki na fundusz pracy
5.400,-
3.791,65
70,22%
410 Odpis na ZFŚS
7.000,-
6.917,29
98,82%
500,-
42,-
8,40%
412 Podróże służbowe
1.000,-
181,81
18,18%
415 Pozostałe koszty
1.000,-
1.454,35
145,43%
123,65
0,00%
409 Składki na ubezpieczenie społeczne
(18,19%)
411 Podatki obciążające koszty
401 Zbiory biblioteczne
011 Środki trwałe
016 Muzealia
Ogółem
5.000,-
5.000,-
100,00%
-
1.200,-
0,00%
391.375,46
393.446,43
100,53%
MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W
CHABSKU
======================================================================
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku jest samorządową instytucją
kultury, utworzoną na mocy uchwały ny XXVIII/264/2001 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 9
listopada 2001 rok w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie.
Muzeum działa w szczególności na podstawie:
1) Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r o muzeach (Dz.U. z 1997 r nr 5, poz. 24 z późn.zm.)
2) Ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz.U. z 2012 r poz.406)
3)Statutu ( uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
Do zadań Muzeum należy gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego
dziedzictwa Ziemi Mogileńskiej o charakterze materialnym i niematerialnym, upowszechnianie i
informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów oraz umożliwienie korzystania ze
zgromadzonych zbiorów w zakresie archeologii Ziemi Mogileńskiej, dziejów Mogilna i Ziemi
Mogileńskiej, kultury ludowej Ziemi Mogileńskiej oraz lokalnej sztuki profesjonalnej i
nieprofesjonalnej związanej z Mogilnem i Ziemią Mogileńską.
Muzeum urządza wystawy stałe i czasowe.
Wystawy stałe: archeologia Ziemi Mogileńskiej, etnografia-kultura ludowa ziemi mogileńskiej,
historia-Dzieje Ziemi Mogileńskiej, kościoły i duchowieństwo Mogileńskie
Wystawy czasowe zorganizowane w 2014 roku : 95 rocznica powstania policji państwowej,
wylatowski kościół na przestrzeni wieków, umundurowanie i uzbrojenie LWP, i inne.
Jest organizatorem stałych imprez :
Przegląd obrzędów zapustnych –podkoziołek, noc muzeum, festyn chlebem i miodem wraz z
konkursem na najpiękniejszy bukiet z kwiatów polnych, zaduszki poetycko-muzyczne oraz konkurs
„pierniki gwiazdkowe”
Organizatorem Muzeum jest Gmina Mogilno, która zapewnia Muzeum środki potrzebne do jego
utrzymania i rozwoju.
PRZYCHODY:
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało
W 2014 roku dotację podmiotową w wysokości
360.000,00 zł
W 2014 roku Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody własne w wysokości:
34.039,40 zł
lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, ognisko, pokaz pieczenia
chleba, organizacja i współorganizacja imprez (Powstanie Wielkopolskie 95 rocznica, zakończenie
rozgrywek mogileńskiej ligii halowej, dzień dziecka, spotkania okolicznościowe – integracyjne,
święto wolności), wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem sali, wynajem
sprzętu, darowizny,
KOSZTY:
402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
40.202,42 zł
Artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, nagrody za udział w konkursach, zakup części,
zakup wyposażenia, zakup paliwa, wykonanie zaproszeń, plakatów i materiałów
promujących muzeum.
403 ZAKUP ENERGII
23.887,33 zł
Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energii elektrycznej
oraz rachunki za wodę.
404 USŁUGI REMONTOWE
3.376,02 zł
Naprawa samochodu służbowego oraz wymiana okien w dwóch pomieszczeniach
biurowych.
405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
4.899,16 zł
Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego
między innymi w systemie alarmowym, abonament za Internet, wysyłka korespondencji.
406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
32.881,77 zł
Koszty i prowizje bankowe, usługi kominiarskie, badania lekarskie,
przegląd systemu sygnalizacji włamania, dzierżawa kontenera na śmieci, przegląd sprzętu
p.poż., przegląd samochodu służbowego, usługi informatyczne, prace wykonane rębakiem,
wynajem urządzeń rekreacyjnych, koncert zespołu Strzecha, warsztaty etnograficzne,
przejazd i występ zespołu Nakielanki, wywóz nieczystości, warsztaty zespołu wokalnego
Kalina oraz wykonanie strojów dla zespołu, usługa gastronomiczna, ustalenie stanu
technicznego samochodu służbowego, szkolenia, przegląd okresowy i pięcioletni budynku
muzealnego, okresowe pomiary elektryczne, współorganizacja imprez, kosztorys
inwestorski do projektu na remont budynku muzealnego,
407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
215,524,92 zł
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 8 pracowników w tym:
3 osoby na ½ etatu, 5 osób na cały etat
407 WYNAGODZENIA BEZOSOBOWE
15.207,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe za prace wykonywane w ramach działalności statutowej
Muzeum ( pokazy podczas festynu chlebem i miodem, prelekcje-wykłady) oraz
za wszelkiego rodzaju prace pomocnicze wykonywane w zakresie umowy o dzieło,
zlecenia
408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
689,35 zł
Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy: herbata, ręczniki, odzież ochronna
409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY
41.859,36 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac.
410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
6.917,29 zł
Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w zależności od ilości
zatrudnionych osób.
411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY
42,00 zł
Opłata skarbowa
412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE
Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych.
415 POZOSTAŁE KOSZTY
Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia, serwis BIP, oraz składki
dla Szlaku Piastowskiego
401 ZBIORY BIBLIOTECZNE
Zakup książek do działu zbiory biblioteczne
181,81 zł
1.454,30 zł
123,65 zł
013 ŚRODKI TRWAŁE
Zakup samochodu służbowego
5.000,00 zł
016 MUZEALIA
Zakup muzealiów do działu historycznego oraz do działu lokalna
sztuka profesjonalna i nieprofesjonalna
1.200,00 zł
Na dzień 31.12.2014 rok
stan gotówki wynosił:
w kasie
w banku
396,25 zł
1.528,18 zł
Muzeum na dzień 31.12.2014 rok nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych
gwarancji ani poręczeń związanych ze swoją działalnością statutową,