Załącznik nr 2

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 103/15
Burmistrza Mogilna
z 3 sierpnia 2015 r.
Informacje
o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze
półrocze 2015 roku
Instytucje kultury gminy Mogilno:
1. Mogileński Dom Kultury,
2. Miejska Biblioteka Publiczna,
3. Muzeum Ziemi Mogileńskiej
opracowały informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze roku
2015 na podstawie art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.1. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XLV/438/10 Rady
Miejskiej w Mogilnie z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o
przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze.
Mogileński Dom Kultury
Mogilno, dnia 30-06-2015
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 1
88 – 300 Mogilno
MDK L. Dz. 153/2015
Urząd Miejski
ul. Narutowicza 1
88 – 300 Mogilno
Rozliczenie dotacji za I półrocze 2015
Dotację podmiotową z Urzędu Miejskiego w wysokości 708 900,00
Mogileński Dom Kultury przeznaczył:
1.
Wynagrodzenia i pochodne
2.
Fundusz Socjalny
3.
Pozostałe wydatki
RAZEM
397 335,00
18 505.70
293 059,30
708 900,00
Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:
Energia
-
- cieplna ,elektryczna
Usługi Obce
31 182,00
82 000,00
-
Imprezy kulturalne
55 000,00
-
Kino
33 000,00
-
Materiały – wyposażenie , imprezy
31 000,00
-
Podatki i opłaty
15 877,30
-
Orkiestra Dęta - umowa o dzieło
15 000,00
-
Umowy o dzieło – zlecenie.
30 000,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------293 059,30
Dotację podmiotową w wysokości 709 000,00 przeznaczyliśmy na wynagrodzenia
dla pracowników MDK w wysokości 330 673,00 , pochodne od wynagrodzeń 66 662,12 , co
daje kwotę ogółem na wynagrodzenie i pochodne 397 335,12
Do częściowych wydatków zostały zaliczone następujące koszty:
- Energia cieplna i elektryczna - obejmuje budynki administrowane przez MDK
- Budynek Kina Wawrzyn –ogrzewanie gazowe ,Harcówka – ogrzewanie opałowe –
węgiel,
Sala Rynek 10 – energia cieplna, Amfiteatr letni– ogrzewanie elektryczne;
- Usługi Obce –
usługi kulturalne
ochrona, reklama, dystrybucja
związane z organizacją imprez: obsługa techniczna,
filmów, usługi telekomunikacyjne, pocztowe , bankowe,
przeglądy ppoż, usługi transportowe, opłaty, usługi związane z kosztami utrzymania oraz
funkcjonowaniem obiektów administrowanych przez MDK- Amfiteatr Letni, sala Rynek 10,
budynek ul. Kościuszki 5 „Harcówka”, budynek kin;
- Materiały- artykuły biurowe, artykuły papiernicze, zaproszenia, plakaty, środki
czystości , paliwo do samochodu służbowego, inne artykuły dotyczące organizacji imprez ,
Rozmaitości Mogileńskie;
- Umowy zlecenie ,o dzieło – są to wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia
taneczne, komputerowe, judo, Klub Seniora ,UTW- zajęcia komputerowe, aerobik w wodzie,
nauka języka angielskiego, wykłady dla UTW, wynagrodzenia artystów imprez kulturalnych
,turnieje szachowe, wynagrodzenia Orkiestry Dętej.
W pierwszym półroczu 2015r. Mogileński Dom Kultury zorganizował szereg imprez kulturalnych. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć:
- XVI Mogileńskie Spotkania Plastyczne
- spotkanie z rzecznikiem praw konsumenta,
- koncert hip-hop
- Uroczystości związane z Dniem Żołnierzy Wyklętych
- Popołudnie z muzyką i tańcem,
- kiermasz Wielkanocny,
- koncert zespołu „Zagrali i poszli”,
- XXI Turniej Tańca Nowoczesnego,
- VIII Dni Mogilna- m. in. koncert zespołu RED LIPS, Hands Up, Background,
- Festyn Ekologiczny,
- uroczystości związane z 45-leciem Mogileńskiej Orkiestry Dętej,
- Wieczór Muzyki i Poezji,
- Biesiadę Śląską.
Mogileński Dom Kultury w pierwszym półroczu 2015r. zawarł umowę z Filmoteką Narodową o
współpracy przy organizacji przedsięwzięcia upowszechniającego kulturę filmową. Z tego tytułu
MDK otrzymał kwotę 6 000,00 zł netto na realizację przedsięwzięcia, tj. Mogileńskiej Akademii
Filmowej. Dotacja stwarza możliwość upowszechniania kultury filmowej o wysokich walorach
artystycznych,
integrację
różnych
grup
społecznych,
integrację
międzypokoleniową,
przeciwdziałanie wykluczeniu kulturalnemu. Spotkania w ramach MAF pełnią rolę
Dyskusyjnego Klubu Filmowego.
W dniu 28 kwietnia 2015r. w Toruniu została zawarta umowa dotacji pomiędzy MDK a
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie
Konkursów w ramach XIV festynu ekologicznego pn. „Na ratunek Ziemi-Dzieci Przyrodzie” Moje
najbliższe środowisko- piękno i jego problemy. Otrzymana dotacja to kwota 2 000,00 zł.
W ramach umów partnerskich z Operatorem Systemu Magazynowania Sp. z o.o. Mogileński
Dom Kultury otrzymał:
- kwotę 8 000,00 zł netto na wsparcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięcia- XVI
Mogileńskich Spotkań Plastycznych,
- kwotę 5 000,00 zł netto na realizacje kinowych pokazów plenerowych,
- kwotę 4 000,00 zł netto na realizację obchodów jubileuszu 45-lecia istnienia Mogileńskiej
Orkiestry Dętej.
Mogileński Dom Kultury zawarł także Umowę Sponsoringu z Inowrocławskimi Kopalniami Soli
„”Solino” S.A. na dofinansowanie organizowanej wraz z partnerem Muzeum Ziemi Mogileńskiej
w Mogilnie z siedzibą w Chabsku imprezy pn. „Piknik Chlebem i Miodem”, skąd otrzymał
dofinansowanie w kwocie 2000,00 zł.
W partnerstwie ze Stowarzyszeniem Mogileńskie Porozumienie Społeczne MDK otrzymał
dotację z Departamentu Promocji Sportu i Turystyki w kwocie 1 000,00 zł na realizację
Wieczoru Muzyki i Poezji.
Przy Mogileńskim Domu Kultury cały czas prężnie działają :
- Mogileńska Akademia Filmowa,
- Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Klub Seniora,
- Mogileńska Orkiestra Dęta.
W ramach działalności merytorycznej MDK prowadzi:
- zajęcia taneczne (taniec artystyczny, hip-hop)
- muzyczne (nauka gry na instrumentach)
- wokalne,
- plastyczne,
- judo.
Sprawozdanie finansowe z działalności MDK Mogilno za I półrocze 2015
PRZYCHODY
708 900,00
1
DOTACJA podmiotowa
2
Działalność statutowa - kino
3
Przychody pozostałe - kulturalne ,współorganizacja imprez
50 818,52
4
Przychody – wynajem Sali, nagłośnienie, reklama
26 777,42
5
Dofinansowanie imprez kulturalnych
11 930,62
170 357,21
Razem
968 783,77
KOSZTY
1
Amortyzacja
2
Materiały ,wyposażenie
66 155,45
3
Zużycie energii
51 970,97
4
Usługi remontowe
5
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe.
4 917,46
Pozostałe usługi obce
6
89 602,81
66 611,80
92 400,03
248 164,64
7
• Kino
• Usługi kulturalne
• Pozostałe usługi
WYNAGRODZENIA-
8
Wynagrodzenia – Umowy o dzieło
89 409,00
9
Naliczenia składek ZUS od wynagrodzeń
66 662,12
10
Zakładowy Fundusz Socjalny
18 505,70
11
Świadczenia na rzecz pracowników
12
Podatki i opłaty
330 673,00
2 709,35
36 396,85
13
Pozostałe koszty
21 172,11
RAZEM
Mogilno dnia 30-06-2015
936 736,65
PRZYCHODY I KOSZTY MOGILEŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA OKRES OD 01-01-2015- 30.06.2015
Lp.
wyszczególnienie
plan na 2014
1
Dotacja podmiotowa
2
Dofinansowanie imprez kulturalnych
3
Przychody ze sprzedaży usług
4
Pozostałe przychody
708 900,00
63,01%
20 000,00
11 930,72
59,65%
300,000,00
197 134,63
1 510 000,00
640 000,00
160 000,00
1
2
Wynagrodzenia osobowe
Wynagrodzenia bezosobowe – umowy
3
Składniki na ZUS, Fundusz Socjalny
140 000,00
4
5
6
7
8
9
Zakup materiałów
Zużycie energii
Usługi obce
Opłaty i podatki
Pozostałe koszty
90 000,00
80 000,00
300 000,00
50 000,00
35 000,00
RAZEM:
Stan funduszu obrotowego na 30-06-2015
% wykonania
1 125 000,00
65 000,00
RAZEM:
wykonanie
1 495 000,00
50 818,52
65,71%
78,18%
968 783,87
330 673,00
89 409,00
64 ,16%
51,67 %
55,88 %
85 167,82
60,83 %
66 155,45
51 970,97
253 082,10
36 396,85
23 881 ,46
73,51%
64,96 %
84,36 %
72,79 %
68,23 %
936 736,65
18 295,98
62,66%
%
Mogilno 30-06-2015
Cześć opisowa do sprawozdania finansowego za I półrocze 2015
Mogileńskiego Domu Kultury
Zobowiązania i należności niewymagalne na dzień 30-06-2015
Zobowiązanie kredytowe z tytułu Cyfryzacji Kina Wawrzyn
•
•
•
96 545,81
z tytułu zakupu usług
30 679,14
z tytułu ubezpieczeń i podatku 25 709,39
zabezpieczenie należytego
wykonania usług
1935,57
--------------
Ogółem
58 319,10
Należności na dzień 30-06-2015
•
•
•
z tytułu sprzedaży usług
4 873,38
z tytułu podatku VAT
4 182,00
inne/poż .mieszk z ZFŚS
19 625,00
--------------------Ogółem
28 680,38
Zobowiązania z tytułu zakupu usług dotyczą faktur miesiąca czerwca 2015 których płatność przypada w
miesiącu lipcu 2015
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I
KOSZTÓW
Konto
Wyszczególnienie
1
Planowane
wykonanie
na 2015 rok
2
I.STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
3
956,65
Wykonanie
I-VI 2015
rok
4
Uwagi
5
956,65
na początek roku
Konto
zespół 7
II. PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B+C)
z tego:
A/ dotacje z budżetu
W tym :
podmiotowa
nagrody jubileuszowe
322.545,21
49,32%
650.000,-
312.000,-
48,00%
645.000,5.000,-
312.000,-
48,00%
4.000,-
3.240,52
C/ Fundacja Orange Warszawa
-
1.887,05
E/ Biblioteka Narodowa (książki)
-
F/ Powiatowy Urząd Pracy
(umowa na prace interwencyjne)
-
B/ wpływy ze sprzedaży: usług, materiałów,
darowizny
Konto
zespół 4
654.000,-
81,01%
5.417,64
49,39%
III.RAZEM SUMA BILANSOWA (I +II)
654.956,65
323.501,86
IV. KOSZTY OGÓŁEM
654.956,65
293.279,82
44,78%
654.956,65
293.279,82
44,78%
463.000,5.000,-
194.486,15
41,56%
- pochodne od wynagrodzeń
86.020,-
35.669,96
41,47%
- pozostałe wydatki bieżące
100.936,65
63.123,71
62,54%
1.Koszty bieżące
- wynagrodzenia
nagroda jubileuszowa
Na dzień 30.06.2015 rok Biblioteka posiadała
Zobowiązania:
rozrachunki z dostawcami 30,00 zł
Urząd Skarbowy PIT -4 1.842,00 zł
ZUS
11.435,11 zł
13.307,11 zł
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
-
43.529,15
na koniec okresu
Mogilno,21.07.2015 rok
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Konto
Zespół
7
Wyszczególnienie
1
Planowane Wykonanie Uwagi
wykonanie
I-VI 2015
na 2015 rok
rok
2
3
4
PRZYCHODY :
Dotacje z budżetu
W tym :
- Podmiotowa
nagroda jubileuszowa
Wpływy ze sprzedaży usług:
(kserokopie, kary za zwłokę, koszty
upomnienia, wypożyczenia międzybiblioteczne
książek, odsetki, makulatura, karty czytelnicze)
650.000,-
312.000,- 48,00%
645.000,5.000,-
312.000,- 48,00%
4.000,-
3.240,52
Fundacja Orange Warszawa
-
1.887,05
Biblioteka Narodowa (książki)
-
-
Powiatowy Urząd Pracy
-
5.417,64
Razem
Mogilno, 21.07.2015 rok
81,01%
654.000,- 322.545,21 49,32%
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Konto
1
Wyszczególnienie
Planowane
wykonanie
na 2015 rok
Wykonanie
I-VI 2015 rok
Uwagi
3
4
5
6
2
400 401
Zakup książek
dotacja - Biblioteka Narodowa
25.000,-
12.062,86
48,25%
402
Zużycie materiałów i wyposażenia
7.312,64
7.118,76
97,35%
403
Zużycie energii
4.100,-
2.066,78
50,41%
404
Usługi remontowe
692,49
100,00%
405
Usługi telekomunik. i pocztowe
Fundacja Orange
4.200,1.887,05
4.274,93
70,23%
406
Pozostałe usługi obce
46.379,07
25.874,83
55,79%
407
Wynagrodzenia osobowe
+nagrody jubileuszowe
460.000,5.000,-
193.714,15
41,66%
407
Wynagrodzenia bezosobowe
408
Pozostałe świadczenia na rzecz
pracowników
409
Składki na ubezpieczenie społeczne
17,10%
409
Fundusz Pracy
2,45%
410
Odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych
411
Podatki i opłaty administracyjne
412
Podróże służbowe
415
Pozostałe koszty
692,49
772,00
25,73%
360,-
24,95
6,93%
75.240,6.302,45
15.000,150,920,-
Razem zł
Mogilno, 21.07.2015 rok
3.000,-
32.652,42
43,40%
3.017,54
47,88%
9.848,10
65,65%
150,00
100,00%
497,00
54,02%
1.300,-
513,01
39,46%
654.956,65
+1.887,05
293.279,82
45,00%
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MOGILNIE
ZA OKRES OD I - VI 2015 ROK
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie przedkłada w formie tabelarycznej i
opisowej wykonanie planu finansowego za pierwsze półrocze 2015 rok.
Przychody
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie na działalność statutową w pierwszym
półroczu otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości:
312.000,00
Przychody biblioteki
kserokopie, koszty upomnienia, opłaty za zwłokę,
3.240,52
wypożyczenia międzybiblioteczne książek, odsetki,
makulatura, karty czytelnicze
Powiatowy Urząd Pracy
5.417,64
(umowa na prace interwencyjne)
W ramach działalności statutowej podejmowane są działania mające na celu pozyskanie
zewnętrznych źródeł finansowania działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Otrzymano następujące środki:
Fundacja Orange Warszawa "Internet dla bibliotek"
1.887,05
Otrzymano dotację w programie "Orange dla bibliotek". Celem fundacji jest
wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu
do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by
gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami
informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.
Koszty
401 ZAKUP ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
Zakup zbiorów bibliotecznych obejmuje zakupy nowości wydawniczych.
402 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Na koszty te składają się zakupy artykułów biurowych, druki biblioteczne,
zakup wyposażenia, prenumerata czasopism, nagrody za udział w konkursach
środki czystości, materiały promocyjne
403 ZUŻYCIE ENERGII
Koszty obejmują zużycie energii elektrycznej oraz wody.
404 USŁUGI REMONTOWE
Usługi remontowe obejmują naprawę sprzętu.
405 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE
Koszty obejmują usługi telekomunikacyjne w bibliotece mieszczącej się w
Urzędzie
Miejskim , w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22 oraz filii w Gębicach,
abonament RTV, utrzymanie serwisu BIP, wysyłkę korespondencji, internet we
filii
Wylatowo.
406 POZOSTAŁE USŁUGI OBCE
Koszty obejmują koszty i prowizje bankowe, czynsz za dzierżawę Wypożyczalni
przy Placu Wolności 22, usługi przesyłki kurierskiej, szkolenia, opłatę za
centralne
ogrzewanie w Wypożyczalni przy Placu Wolności 22, usługi informatyczne,
przegląd
sprzętu p. poż., oraz abonament programu bibliotecznego SOWA na świadczenie
usług dostępu do baz danych zainstalowanych na serwerze firmy SOWA –
SOKRATES,
koszty poniesione na rzecz kontroli inspektora sanitarnego
407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 12 pracowników
9 pracowników na cały etat
1 pracownik na ½ etatu
1 pracownik na ¾ etatu
1 pracownik w ramach prac interwencyjnych
407 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
Wynagrodzenia bezosobowe za wykonywanie prac gospodarczych w pomieszczeniach
bibliotecznych, wynagrodzenia osób przeprowadzających spotkania biblioteczne
408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Zakupiono odzież ochronną dla pracownika.
409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ
PRACY
Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie z
obowiązującymi
przepisami od wykorzystanego funduszu płac.
410 ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MBP w zależności od ilości
zatrudnionych osób.
411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE
Licencja roczna na użytkowanie programu druki IPS
412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE
Delegacje służbowe pracowników na szkolenia biblioteczne .
415 POZOSTAŁE KOSZTY
Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia.
Na dzień 30.06.2015 rok stan gotówki wynosił:
w kasie:
339,71 zł
w banku: 43.189,44 zł
Na dzień 30.06.2015 rok zobowiązania niewymagalne wynosiły 13.307,11 zł.
Gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową
Miejska Biblioteka Publiczna w Mogilnie nie udzieliła.
Mogilno, 21.07.2015 rok
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Dział Konto
1
Wyszczególnienie
2
I
3
Planowane Wykonanie
wykonanie
I - VI
w
2015 rok
2015 r
4
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
Uwagi
5
1.924,43
6
1.924,43
na początek roku
II
700
PRZYCHODY OGÓŁEM (A+B)
360.000,-
174.724,02 48,53%
A/
330.000,-
165.000,00 50,00%
podmiotowa
330.000,-
165.000,00 50,00%
na inwestycje
-
dotacje z budżetu
W tym :
B/ przychody własne
30.000,-
9.724,02 32,41%
30.000,-
9.724,02 32,41%
RAZEM SUMA BILANSOWA (I+II)
361.924,43
176.648,45 48,80%
KOSZTY OGÓŁEM z tego:
361.924,43
166.896,17 51,31%
1. Koszty bieżące,
361.924,43
166.896,17 51,31%
w tym:
a/ przychody ze sprzedaży usług,
materiałów, wynajem sal, wynajem sprzętu,
darowizny i inne
III
IV
400
w tym:
-wynagrodzenia osobowe
nagroda jubileuszowa
221.000,1.600,-
90.810,08 41,50%
1.562,-
-wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
2.785,00 34,81%
-pochodne od wynagrodzeń
45.160,65
17.901,13 39,64%
-pozostałe koszty bieżące
86.163,78
53.837,96 62,48%
-zakup muzealiów
-
1.229,57
-
14.907,46
Na dzień 30.06.2015 r
Zobowiązania wynosiły 7.684,75
Należności - rozrachunki 1.300,STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH
na koniec okresu
-
Chabsko, 24.07.2015 rok
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW
Dział Konto
Wyszczególnienie
Planowane
wykonanie w
2015 rok
1
2
II
700
3
Dotacja podmiotowa
4
330.000,-
Wykonanie
Uwagi
I - VI
2015 rok
5
165.000,00
6
50,00%
Dział Konto
Wyszczególnienie
Przychody własne
Planowane
wykonanie w
Wykonanie
2015 rok
2015 rok
30.000,-
Uwagi
I - VI
9.724,02
32,41%
w tym:
lekcje muzealne, bilety wstępu do
muzeum, oprowadzanie po muzeum,
ognisko, pokaz pieczenia chleba,
organizacja i współorganizacja imprez,
wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż
wydawnictw, wynajem sali, wynajem
sprzętu, darowizny,
OGÓŁEM
Chabsko, 24.07.2015 rok
360.000,-
174.724,02 48,53%
ZESTAWIENIE KOSZTÓW
Ko
nto
Wyszczególnienie
Planowane
wykonanie w
2015 r
Wykonanie
I-VI 2015 rok
Uwagi
19.563,60
19.563,60
100,00%
403 Zakup energii
25.000,-
14.059,87
56,24%
404 Usługi remontowe
10.000,-
774,14
7,74%
5.000,-
1.970,59
39,41%
406 Zakup usług pozostałych
16.600,-
11.277,55
67,94%
407 Wynagrodzenia osobowe
221.000,-
90.810,08
1.562,00
41,50%
402 Zakup materiałów i wyposażenia
400
405 Zakup usług telekomunikacyjnych
Nagroda jubileuszowa
1.600,-
407 Wynagrodzenia bezosobowe
8.000,-
2.785,00
34,81%
500,-
20,05
4,01%
409 Składki na ubezpieczenie społeczne
(18,19%)
40.200,-
16.321,46
40,60%
409 Składki na fundusz pracy
4.960,83
1.579,67
31,84%
410 Odpis na ZFŚS
7.000,-
5.469,65
78,14%
408 Pozostałe świadczenia na rzecz
pracowników
411 Podatki obciążające koszty
500,-
0,00
0,00%
412 Podróże służbowe
1.000,-
161,31
16,13%
415 Pozostałe koszty
1.000,-
541,20
54,12%
166.896,17
46,00%
Ogółem
Chabsko, 24.07.2015 rok
361.924,43
PRZYCHODY I KOSZTY ZA OKRES OD I - VI 2015 ROK
MUZEUM ZIEMI MOGILEŃSKIEJ W MOGILNIE Z SIEDZIBĄ W
CHABSKU
PRZYCHODY:
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku na działalność statutową otrzymało w
pierwszym półroczu 2015 roku dotację podmiotową w wysokości
165.000,00 zł
W okresie od I-VI 2015 Muzeum z działalności statutowej uzyskało przychody w wysokości:
9.724,02zł
lekcje muzealne, bilety wstępu do muzeum, oprowadzanie po muzeum, ognisko, pokaz pieczenia
chleba, organizacja spotkań , imprez , wyprzedaż chleba z pokazów, sprzedaż wydawnictw, wynajem
sali, wynajem sprzętu, darowizny,
KOSZTY:
402 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA
Artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, naczynia jednorazowe, nagrody za udział w
konkursach, zakup części, zakup wyposażenia, zakup paliwa, wykonanie zaproszeń,
plakatów i materiałów promujących muzeum.
403 ZAKUP ENERGII
Zakup opału do ogrzewania pomieszczeń muzeum, energii elektrycznej
oraz rachunki za wodę.
404 USŁUGI REMONTOWE
Naprawa samochodu służbowego oraz prace elektryczne w budynku.
405 ZAKUP USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH
Koszty te obejmują utrzymanie telefonu stacjonarnego i komórkowego wykorzystywanego
między innymi w systemie alarmowym, abonament za internet, wysyłka korespondencji.
406 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH
Zakupy te obejmują: koszty i prowizje bankowe, badania lekarskie,
przegląd systemu sygnalizacji włamania, dzierżawa kontenera na śmieci, przegląd sprzętu
p.poż., przegląd samochodu służbowego, warsztaty zespołu KALINA, usługi
informatyczne, porządkowanie terenu – prace rębakiem, przesyłki kurierskie, usługi
transportowe, wynajem sprzętu, akredytacja konkursu, wywóz kontenera od śmieci.
407 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW
Zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest 8 pracowników w tym:
3 osoby na ½ etatu, 5 osób na cały etat
Zatrudniona jest jedna osoba na wykonanie robót publicznych na okres 5 m-cy
407 WYNAGODZENIA BEZOSOBOWE
Wynagrodzenia bezosobowe za prace gospodarcze wykonywane w MUZEUM oraz prace
pomocnicze podczas imprez odbywających się w MUZEUM.
408 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
Wartość świadczeń wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
herbata, ręczniki
409 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I NA FUNDUSZ PRACY
Składki na ubezpieczenie społeczne i na fundusz pracy naliczone zgodnie
z obowiązującymi przepisami od wykorzystanego funduszu płac.
410 ODPIS NA ZAŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Odpis na ZFŚS naliczony zgodnie z regulaminem ZFŚS MZM w zależności od ilości
zatrudnionych osób.
411 PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE OBCIĄŻAJĄCE KOSZTY
412 PODRÓŻE SŁUŻBOWE
Delegacje służbowe pracowników w celu załatwiania spraw muzealnych.
415 POZOSTAŁE KOSZTY
Pozostałe koszty obejmują ubezpieczenia, serwis BIP,
016 EKSPONATY MUZEALNE
Do zbiorów muzealnych dokonano zakupu na wartość
1.229,57 zł
Na dzień 30.06.2015 rok stan gotówki wynosił:
w kasie
1.442,70 zł
w banku
13.464,76 zł
Na dzień 30.06.2015 rok Muzeum posiadało zobowiązania niewymagalne:
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4, PIT-8)
1.117,00 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne
6.546,75 zł
Rozrachunki z ZFŚS
18,00 zł
Na dzień 30.06.2015 rok Muzeum posiadało należności
Rozrachunki z tytułu zaliczek
1.300,00 zł
Muzeum na dzień 30.06.2015 rok nie posiadało należności i zobowiązań wymagalnych.
Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku nie udzieliło żadnych
gwarancji ani poręczeń związanych ze swoją działalnością statutową,