w spr. zmian w bud¿ecie gminy na 2011

UCHWAŁA Nr XIII/
/2011
Rady Gminy Kołbaskowo
z 30 grudnia 2011 roku
Projekt
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z póżn. zm.)- Rada Gminy
Kołbaskowo uchwala co następuje:
§1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 6.245.698,14 zł
tym:
1. Dochody bieżące 90,14 zł
1) w dziale 853, rozdział 85395, paragraf 2317 o kwotę
85,13 zł
2) w dziale 853, rozdział 85395, paragraf 2319 o kwotę
5,01 zł
• Dotacja na realizację projektu systemowego w ramach Priorytetu VII
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.”Pobudka –obudź swój
potencjał - 90,14 zł
2. Dochody majątkowe 6.245.608,00 zł
1) w dziale 010, rozdział 01095, paragraf 0770, o kwotę
- 6.245.608,00 zł
• Wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego.
§ 2.Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 93.780 zł
w tym:
1. Dochody bieżące 100,00 zł
1) w dziale 801, rozdział 80110, paragraf 2701 o kwotę
100,00 zł
• środki finansowe dla ZS w Przecławiu z Programu
z Programu COMENIUS 100,00 zł.
2. Dochody majątkowe 93.680,00 zł
1) w dziale 600, rozdział 60016, paragraf 6300 o kwotę
- 93.680,00 zł
• Pomoc finansowa od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w
Szczecinie na dofinansowanie zadania ”Remont nawierzchni poprzez
utwardzenie działki Nr 5/18 w Przecławiu”
§ 3.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6.203.047,14zł
w tym:
1. Wydatki bieżące 1.099.897,14 zł
1) w dziale 010, rozdział 01010 , o kwotę
- 1.072.841,00 zł
• dotacja dla nowo utworzonego samorządowego zakładu komunalnego z
przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup
sprzętu biurowego.
2) w dziale 852, rozdział 8519, o kwotę
- 21.766,00 zł
• wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Kołbaskowie
3) w dziale 853, rozdział 85395, w kwocie
90,14 zł
• wydatki na realizację projektu systemowego w ramach
Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego pn.”Pobudka –obudź swój potencjał”.
4) w dziale 921, rozdział 92195, o kwotę
- 5.200,00 zł
• wydatki jednostek pomocniczych
− Karwowo
200,00 zł
− Przecław 5.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe – 5.103.150,00 zł
1) w dziale 010, rozdział 01010, w kwocie
- 200.000,00 zł
• Zadanie inwestycyjne „Poprawa jakości wody poprzez
likwidację rur azbestowo-cementowych”.
2) w dziale 010, rozdział 01010, w kwocie
- 42.700,00 zł
• Zadanie inwestycyjne” Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Przecławiu”.
3) w dziale 010, rozdział 01010, w kwocie
- 84.000 ,00 zł
• Zadanie inwestycyjne” Budowa wodociągu w m. Kamieniec
II etap .
4) w dziale 600, rozdział 60016, w kwocie
- 35.000,00 zł
• zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa zatoki autobusowej
w m. Warzymice”.
5) w dziale 600, rozdział 60016, w kwocie
- 200.000,00 zł
• zadanie inwestycyjne pn.”Modernizacja dróg w obszarach
zabudowanych”.
6) w dziale 630, rozdział 63095, w kwocie
- 800.000,00 zł
• Szlak Bielika Ustowo-Pargowo – etap I.
7) w dziale 754, rozdział 75412, w kwocie
- 600.000,00 zł
• Zadanie inwestycyjne „Przebudowa budynku na
strażnicę OSP w Kołbaskowie”.
8) w dziale 754, rozdział 75412, w kwocie
- 1.000.000,00 zł
• Zadanie inwestycyjne ”Ochrona przeciwpowodziowa
w Dolinie Dolnej Odry”.
9) w dziale 801, rozdział 80110, w kwocie
- 1.080.000,00 zł
• Zadanie inwestycyjne ”Budowa gimnazjum na
nieruchomości w ZS w Przecławiu”.
10) w dziale 900, rozdział 90015, w kwocie
- 114.500,00 zł
• Zadanie inwestycyjne ”Oświetlenie uliczne w miejsc.
Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13.”
11) w dziale 921, rozdział 92109, w kwocie
• Zadanie inwestycyjne” Budowa świetlicy wiejskiej
w Barnisławiu”.
12) w dziale 921, rozdział 92109, w kwocie
• Zadanie inwestycyjne” Przebudowa budynku garażowego
na świetlicę wiejską w Kołbaskowie”.
846.950,00 zł
100.000,00 zł
§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 51.129,00 zł
w tym:
1. Wydatki bieżące 9.800,00 zł
1) w dziale 801, rozdział 80101, o kwotę
100,00 zł
• realizacja projektu „Uczenie się przez całe życie” w ZS
w Przecławiu.
2) w dziale 900, rozdział 90095, o kwotę
200,00 zł
• wydatki jednostek pomocniczych( Karwowo).
2) w dziale 921, rozdział 92116, o kwotę
- 9.500,00 zł
• dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kołbaskowie.
2. Wydatki majątkowe – 41.329,00 zł
1) w dziale 600, rozdział 60016, o kwotę
- 29.035,00 zł
• zadanie inwestycyjne ”Przebudowa drogi gminnej
z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami
w Siadle-Dolnym”.
2) w dziale 700, rozdział 70095, o kwotę
- 1.400,00 zł
• zadanie inwestycyjne” Przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku koszarowego na
mieszkania komunalne i socjalne”.
2) w dziale 801, rozdział 80101, o kwotę
- 5.412,00 zł
• zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż kotła c.o. w ZS
w Przecławiu”
2) w dziale 900, rozdział 90095, o kwotę
- 482,00 zł
• zadanie inwestycyjne” Budowa przyłącza do placu zabaw
w Kamieńcu”.
3) w dziale 926, rozdział 92695, o kwotę
- 5.000,00 zł
• wydatki jednostek pomocniczych ( Przecław).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kołbaskowo.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Wierzbicki
Uzasadnienie
Dokonuje się zmian w budżecie gminy Kołbaskowo na 2011 rok polegających
na:
I. Zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.245.698,14 zł
w tym:
Dochody bieżące 90,14 zł
1. w dziale 853 kwota 90,14 zł dotyczy zmniejszeniu dotacji z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Pobudka obudź
swój potencjał”.
Dochody majątkowe w łącznej kwocie 6.245.608,00 zł
1. w dziale 010 z tytułu niezrealizowanych dochodów ze sprzedaży
gruntów co powoduje konieczność korekty planu dochodów z tego
tytułu.
II.
Zwiększeniu planu dochodów w wysokości 93.780,00 zł
z tego:
Dochody bieżące o 100,00 zł
1. w dziale 801o 100,00 zł o środki z Programu COMENIUS w ramach
końcowego rozliczenia projektu realizowanego
w ZS w Przecławiu „Uczenie się przez całe życie”.
Dochody majątkowe o 93.680,00 zł
1. w dziale 600 o 93.680,00 zł z tyt. środków finansowych przyznanych
gminie z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział w Szczecinie na
dofinansowanie remontu drogi gminnej w m. Przecław. Ogólny koszt
remontu 101.608,88 zł.
III.
Zmniejszeniu planu wydatków 6.203.047,14 zł
Wydatki bieżące 1.099.807,14 zł
z tego:
1. w dziale 010 o kwotę 1.072.841,00 zł z tytułu zaplanowanej dotacji
na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe dla nowo utworzonego
samorządowego zakładu komunalnego. W roku bieżącym z przyczyn
techniczno-organizacyjnych nie zostanie wykorzystana.
2. W dziale 852 o 21.766 zł zmniejsza się udział środków własnych
gminy w utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z
otrzymaniem dodatkowych środków finansowych z budżetu państwa.
3. W dziale 853 o 90,14 zł z tytułu otrzymania mniejszej dotacji niż
planowano.
4. w dziale 921 o 5.200 zł dokonuje się przesunięcia zaplanowanych
środków finansowych sołectw:
Karwowo 200 zł przenosi się do działu 900 zł z
przeznaczeniem na zakup sprzętu na plac zabaw,
Przecław 5.000 zł przenosi się do działu 926 z
przeznaczeniem na zakup urządzeń do siłowni na świeżym
powietrzu.
Wydatki majątkowe 5.103.150,00 zł
Z uwagi na brak dochodów ze sprzedaży gruntów które miały być źródłem
finansowania inwestycji oraz powstałych oszczędnościach na zadaniach już
zrealizowanych zmniejsza się plan wydatków na niżej wymienionych zadaniach
inwestycyjnych:
• „Poprawa jakości wody poprzez likwidację rur azbestowocementowych”
200.000,00 zł
• ” Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu”
42.700,00 zł
• Zadanie inwestycyjne” Budowa wodociągu w m. Kamieniec
II etap
84.000,00 zł
• ”Przebudowa zatoki autobusowej w m. Warzymice” 35.000,00 zł
• ”Modernizacja dróg w obszarach zabudowanych”
200.000,00 zł
• Szlak Bielika Ustowo-Pargowo – etap I
800.000,00 zł
• „Przebudowa budynku na strażnicę OSP w Kołbaskowie”
600.000,00 zł
• ”Ochrona przeciwpowodziowa w Dolinie Dolnej Odry”
1.000.000,00 zł
• ”Budowa gimnazjum na nieruchomości w ZS w Przecławiu”
1.080.000,00 zł
• ”Oświetlenie uliczne w miejsc. Kołbaskowo przy drodze Krajowej Nr 13
114.500,00 zł
• Zadanie inwestycyjne” Budowa świetlicy wiejskiej
w Barnisławiu”
846.950,00 zł
• ” Przebudowa budynku garażowego
na świetlicę wiejską w Kołbaskowie”
100.000,00 zł
IV.
Zwiększeniu planu wydatków 51.129 zł
Wydatki bieżące 9.800 zł
z tego:
- 100,00 zł na realizację w ZS w Przecławiu projektu „Uczenie się
przez całe życie”. Końcowe rozliczenie projektu,
- 200,00 zł na zakup sprzętu na plac zabaw w Karwowie
finansowany ze środków sołectwa Karwowo.
- 9.500,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w
Kołbaskowie na sfinansowanie odprawy emerytalnej dla byłej
dyrektor biblioteki w związku z przejściem na emeryturę.
Wydatki majątkowe 41.329,00 zł
z tego:
- 29.035,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.”Przebudowa drogi
gminnej z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami
w Siadłe-Dolnym” dotyczy korekty zmniejszenia planu wydatków
z uchwały Nr XIII/123/2011 z 21 listopada 2011.r
- 1.400,00 zł zadanie inwestycyjne „Przebudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania budynku koszarowego na mieszkania
komunalne i socjalne” dotyczy korekty zmniejszenia planu
wydatków z uchwały Nr XIII/123/2011 z 21 listopada 2011.r
na nowe zadania :
- „Zakup i montaż kotła c.o. w ZS w Przecławiu” 5.412,00 zł.
Na opracowanie dokumentacji przetargowej do przetargu na
doposażenie kotłowni w ZS w Przecławiu dla zapewnienia
zasilania w energię cieplną budowanemu obiektowi Gimnazjum.
Realizacja zadania nastąpi w 2012 r.
- „Budowa przyłącza do placu zabaw w Kamieńcu” 482,00 zł . W
2011r . sfinansowano część opłaty przyłączeniowej. Realizacja
zadania nastąpi w 2012 roku.
- zakup sprzętu na siłownię na świeżym powietrzu 5.000,00 zł
finansowany ze środków sołectwa Przecław