Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego

Zał.15
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2011 r.
Kierownictwo Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Szklarskiej
Porębie , uprzejmie informuje , iż plan finansowy na rok 2011 i jego realizacja
przedstawia się następująco:
Przychody:
Lp.
Zakres świadczonych usług
1.130.000,00
Wykonanie planu
przychodów za
2011r.
1.100.835,35
Poradnie specjalistyczne , w tym:
- Poradnia okulistyczna
- Poradnia neurologiczna
- Poradnia otolaryngologiczna
- Poradnia chirurgiczna
375.000,00
375.975,27
3.
Poradnia stomatologiczna
143.000,00
143.774,82
4.
Przychody ze sprzedaży własnych
usług medycznych , w tym:
- Usługi rehabilitacji leczniczej
- Usługi medyczne nie objęte
kontraktem z NFZ
351.000,00
242.977,48
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla
Dorosłych
1.199.000,00
1.
Podstawowa Opieka Zdrowotna
2.
5.
6.
Przychody ze sprzedaży pozostałych
usług nie medycznych, w tym:
- Wynajem pomieszczeń
- Usługi transportowe
-Inne
Plan przychodów
na 2011 rok
97,41
100,26
28455,50
100,54
69,22
214521,98
1.261.906,03
105,24
70.000,00
78.659,81
58.808,08
13.560,00
6.291,73
7.
Przychody operacyjne
0,00
7.132,51
8.
Przychody finansowe
0,00
4.791,61
3.269.000,00
3.215.752,88
RAZEM
%
Wykonania
planu
112,37
100,00
100,00
98,37
Głównym źródłem przychodów SP ZOZ w Szklarskiej Porębie są usługi medyczne
realizowane w oparciu o umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia . SP ZOZ
zajmuje się również świadczeniem usług w zakresie:
- wynajmu pomieszczeń
- transportu.
Założenia planu finansowego w zakresie przychodów z tytułu świadczeń medycznych
zrealizowano w 98% .
Przychody w podstawowej opiece zdrowotnej uzależnione są od ilości pacjentów
zgłaszających się do naszej przychodni.
Całościowy plan przychodów został zrealizowany w 98,37% .
Drugim co do wartości elementem kształtującym przychody SP ZOZ jest wynajem
pomieszczeń oraz sporadycznie wykonywane usługi transportowe.
Koszty
Lp.
1.
2.
3.
Planowane koszty
Plan kosztów na
2011 r.
Zużycie materiałów i energii
w tym:
- zużycie leków i materiałów medycznych
- zużycie odczynników chemicznych i
materiałów diagnostycznych
- zużycie pozostałych materiałów
medycznych
- zużycie sprzętu medycznego jednorazowego
użytku
-artykuły żywnościowe
- materiały do konserwacji i remontu sprzętu
medycznego
- materiały do konserwacji i remontu
budynków
- zakup bielizny pościelowej
-materiały na cele administracyjnogospodarcze
- zużycie paliwa
- pozostałe materiały
- zużycie energii elektrycznej
- zużycie energii cieplnej
- zużycie wody
500.000,00
Koszty związane z obsługą obcą
w tym:
- usługi transportowe
- usługi medyczne / zakup procedur
medycznych/
- usługi medyczne – kontrakty lekarskie
- usługi medyczne – kontrakty pielęgniarskie
- usługi żywienia
- usługi łączności
- usługi komunalne
- pozostałe usługi
780.000,00
Koszty wynagrodzeń i składek na
ubezpieczenie społeczne , umowy zlecenia
w tym:
- wynagrodzenia ze stosunku pracy
- umowy-zlecenia
- składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
- Odpisy za ZFŚS
- fundusz pracy
Wykonanie
planu kosztów
na dzień.
475.242.81
%
wykonania
95,04
24.476,15
2.624,85
5.455,54
17.422,06
61.752,00
0,00
55.669,83
0,00
48.069,43
5.289,16
42.374,11
61.814,82
116.724,91
33.569,95
768.919,06
98,57
4.062,01
106.637,24
404.795,45
23.100,00
77.790,57
10.502,09
17.414,41
124.448,54
1.852.000,00
1.843.702.29
1.375.694,78
163.511,97
214.954,92
48.789,27
32.219,88
99,55
4.
5.
6.
7.
8.
- świadczenia rzeczowe związane z bhp
-szkolenia
Pozostałe koszty
w tym:
- podróże służbowe
- ubezpieczenia majątkowe
-inne
Podatki i opłaty
- podatek od nieruchomości
- podatek VAT
-opłaty
Amortyzacja
Koszty finansowe
Koszty operacyjne
RAZEM
12.850,00
2.824,47
5.707,00
15.494,33
120,57
5.077,53
8.531,80
1.885,00
2.000,00
112.000,00
0,00
0,00
3.269.000,00
33.182,84
2.030,00
30.857,65
295,19
154330,58
14.952,44
5.969,21
3.311.793,56
1659,14
104,34
100,00
100,00
100,16
W roku 2011 nastąpiło przekroczenie planowanych kosztów w pozycji „ Pozostałe koszty” o
ponad 20%. Powodem przekroczenia były większe koszty związane z ubezpieczeniem
majątku SP ZOZ .
W pozycji „Podatki i opłaty” nastąpiło przekroczenie planowanych kosztów . Powodem
przekroczenia było ujęcie podatku VAT naliczonego a nie podlegającego odliczeniu w
koszty. Od miesiąca maja 2011 r. w SP ZOZ wprowadzono kasy fiskalne.
W pozycji „Amortyzacja” nastąpiło przekroczenie planowanych kosztów o 4% a
spowodowane było naliczeniem amortyzacji od zakupionych w trakcie 2011 r. środków
trwałych.
Wartość należności na 31.12.2011r. 329.353,92 zł , w tym należności z tytułu wykonania
usług medycznych na rzecz Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia w wysokości 207.131,52 zł.
Należności te zostały w pełnej wysokości uregulowane w miesiącu styczniu 2012 r. Pozostałe
należności w wysokości 122.222,40 zł , obejmują :
- pozostałe należności z tytułu sprzedaży usług
70.053,36 zł
- należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS
29.934,33 zł
- inne
22.234,71 zł
Wartość zobowiązań na 31.12.2011r. wynosiła 551.216,87zł , w tym:
- zobowiązania z tytułu kredytu
325.600,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług
183.997,64 zł
- zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych
11.766,82 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń
5.388,15 zł
- pozostałe zobowiązania
24.464,26 zł
SP ZOZ uzyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
kredyt w wysokości 570.000,00 zł na okres siedmiu lat. Kredyt jest spłacany zgodnie z
obowiązującym harmonogramem wraz z odsetkami. Wartość kwartalnej raty kredytu wynosi
20.370,00 zł.
W roku 2011 SP ZOZ w Szklarskiej Porębie w ramach regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 kontynuował projekt pn. „Poprawa
jakości i dostępności usług medycznych poprzez dostosowanie budynku Zakładu
Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Szklarskiej Porębie do wymogów prawa”.
W roku 2011 w ramach w/w projektu wykonano następujące prace :
- roboty budowlane,
- wentylację,
- sanitariaty dla pacjentów
W miesiącu marcu br zakończono realizację projektu Pt. „Poprawa jakości i dostępności
usług medycznych poprzez dostosowanie budynku zakładu opiekuńczo-Leczniczego SP ZOZ
w Szklarskiej Porębie do wymogów prawa”. Całkowita wartość projektu wynosi 2.521.041,39
zł. Wniesiono wkład własny na realizację projektu w wysokości 369.931,96 zł z tego
69.931,96 zł to środki własne SP ZOZ i 300.000 zł dotacja przekazana przez Urząd Miasta w
Szklarskiej Porębie.