W Załączniku nr 2 do sprawozdania przedstawiono plan i

Transkrypt

W Załączniku nr 2 do sprawozdania przedstawiono plan i wykonanie wydatków w
analogicznym układzie jak w Załączniku nr 1 dotyczącym dochodów. Wyszczególnieniu podlegają
tutaj wydatki bieżące z podziałem na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji
budżetowej oraz wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Podsumowanie
załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 18.413.709,00 zł, wykonanie wydatków
10.528.525,94 zł i procentowy stopień realizacji planu na poziomie 57,18%, w tym wydatków
bieżących 53,69%, wydatków majątkowych 74,23%. Biorąc pod uwagę strukturę wykonania
widać, iż wydatki bieżące, bez wydatków na obsługę długu, stanowią 76,95% ogólnych
wydatków, wydatki majątkowe 22,03%, a wydatki na obsługę długu 1,02%.
Z wykonanych wydatków ogółem 10.528.525,94 zł przypada na sfinansowanie zadań:
majątkowych w kwocie 2.319.589,05 zł, co stanowi 22,03 % ogólnych wydatków, a 74,23
% założonego planu,
bieżących w kwocie 8.208.936,89 zł, co stanowi 77,97% ogólnych wydatków, a 53,69 %
założonego planu, w tym:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Nazwa Działu
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy NOWP
Bezpiecz. publ. i ochr. przeciwpoż
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Poz. zad. z polit. społecznej
Edukacyjna opieka wychowawcz
Gospodarka komun. i ochron.środow.
Kultura i ochrona dziedz.narodowego
Kultura fizyczna i sport
RAZEM
Plan
3 595 604,00
698 330,00
219 560,00
78 000,00
2 471 212,00
26 685,00
140 600,00
214 362,00
96 469,00
6 427 623,00
86 000,00
2 716 288,00
62 486,00
192 947,00
430 085,00
950 658,00
6 800,00
18 413 709,00
7
Wykonanie
2 791 030,62
347 582,10
27 704,79
11 156,10
1 366 660,83
24 832,62
75 365,62
106 825,81
0,00
3 183 268,32
50 099,78
1 698 101,15
26 659,74
108 491,61
195 287,37
509 359,48
6 100,00
10 528 525,94
Wskaźnik
wykonania w
%
Struktura
wykonania w
%
77,62
49,77
12,62
14,30
55,30
93,06
53,60
49,83
0,00
49,52
58,26
62,52
42,67
56,23
45,41
53,58
89,71
57,18
26,51
3,30
0,26
0,11
12,98
0,24
0,72
1,01
0,00
30,23
0,48
16,13
0,25
1,03
1,85
4,84
0,06
100,00
REALIZACJA WYDATKÓW
(wydatki wg działów klasyfikacji budżetowej):
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Plan – 3.595.604,00 zł, wykonanie – 2.791.030,62 zł,
Melioracje wodne
Plan- 54.127,00 zł ; wykonanie – 9.737,88 zł, w tym:
8.871,69 zł - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi
866,19 zł - pozostałe wydatki (badania lekarskie, ekwiwalent za odzież, herbata, mydło)
W I półroczu 2015 r. do prac melioracyjnych zatrudniono 3 pracowników w ramach robót
publicznych.
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Plan – 3.151.387,00 zł, wykonanie – 2.502.350,23 zł, w tym:
Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna:
Wydatki bieżące:
Plan 335.882,00 zł Wykonanie 139.665,09 zł, z tego:
896,62 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ręczniki, herbata, mydło,
odzież robocza, ekwiwalent za pranie)
39.583,97 zł - wynagrodzenia osobowe
7.269,91 zł - pochodne od wynagrodzeń
3.509,77 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. przemysłowe, elektryczne)
51.718,63 zł - zakup energii elektrycznej
25.563,91 zł - zakup usług pozostałych (monitoring, udrażnianie kanalizacji, badanie
ścieków, wywóz osadu, przegląd obiektu)
816,68 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
1.909,75 zł - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)
6.754,95 zł - różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)
1.640,90 zł - odpisy na ZFŚS
Liczba pracowników – 2
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty – 2
8
Hydrofornia i sieć wodociągowa:
Wydatki bieżące:
Plan 379.910,00 zł Wykonanie 185.721,74 zł, z tego:
571,93 zł - wydatki osobowe (ręczniki, mydło, herbata, odzież robocza, ekwiwalent
za pranie odzieży)
40.062,35 zł - wynagrodzenia osobowe
23.905,99 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, art. hydrauliczne, wodomierze,
art. przemysłowe)
85.643,97 zł - zakup energii elektrycznej
12.540,23 zł - zakup usług pozostałych (monitoring, usługa koparki, badanie wody,
przegląd obiektu)
3.055,60 zł - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)
9.726,18 zł - różne opłaty i składki (opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi)
Na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 2.434.095,00 zł, z czego
wydatkowano kwotę 2.176.963,40 zł, z tego:
- 1.943,94 zł – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopytkowo (wykonanie przyłącza
kablowego do przepompowni, wydzielenie działki pod przepompownie);
- 1.766.893,61 zł – Budowa kolektora zrzutowego z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie do rzeki
Janka (roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłaty za zajęcie pasa, operat szacunkowy);
- 408.125,85 zł – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stara Jania oraz budowa kanalizacji
sanitarnej w Smętowie Granicznym ul. Okrężna (roboty budowlane, inspektor nadzoru, opłaty za
zajęcie pasa);
Izby rolnicze
Plan – 19.061,00 zł, wykonanie – 8.443,64 zł
Kwotę 8.443,64 zł przeznaczono na obowiązkowe opłacenie składki w wysokości 2%
podatku rolnego.
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
Plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 470,00 zł
Kwotę w wysokości 470,00 zł wydatkowano na sporządzenie dokumentacji kosztorysowej
na realizację inwestycji pn. ”Modernizacji drogi transportu rolnego Kościelna Jania – Bobrowiec
etap V”. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie z Terenowego Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych. W miesiącu lipcu podpisano umowę o dofinansowanie zadania w
9
wysokości 71.000,00 zł. W ramach zadania planuje się wykonanie odcinka drogi o długości ok.
600 mb. i szerokości 3,5 mb. z płyt YOMB.
Pozostała działal ność
Na realizację zadana zleconego – zwrot podatku akcyzowego dla rolników otrzymano
dotację w wysokości 271.029,00 zł, z czego wydatkowano 270.028,87 zł na:
513,00 zł
3.000,00 zł
267,00 zł
434,00 zł
100,00 zł
265.714,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń
- umowy zlecenia
- zakup materiałów biurowych
- zakup energii i usług pozostałych
- zakup usług telekomunikacyjnych
- różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego dla rolników)
W pierwszym półroczu zwrot otrzymało 145 rolników na łączna kwotę 265.714,87 zł.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne powiatowe
17 marca 2015 roku zgodnie z Uchwałą Nr VI/27/2015 Rady Gminy Smętowo Graniczne z
dnia 25 lutego 2015 roku podpisano ze Starostwem Powiatowym w Starogardzie Gdańskim
porozumienie o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 40.000,00
zł z przeznaczeniem na wykonanie cienkich warstw z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno
typu Slurry seal na drodze powiatowej nr 2729G na odcinku Stara Jania - Kamionka
Drogi publiczne gminne
Plan – 658.330,00. zł, wykonanie – 307.582,10 zł
Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące w wysokości 455.730,00 zł wydatkowano kwotę
227.071,22 zł, w tym:
1.522,66 zł - wydatki osobowe (ręczniki, herbata, mydło, woda, ekwiwalent za
odzież roboczą i pranie)
64.853,69 zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
78.205,99 zł - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do ciągnika, art.
przemysłowe, piasek, emulsja asfaltowa, kruszywo, gruz, znaki
drogowe, wiaty przystankowe, zakup tablic kierunkowych z numerami
10
156,00 zł
66.079,60 zł
260,53 zł
1.527,97 zł
59,00 zł
2.461,34 zł
posesji umiejscowione przy drogach gminnych)
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników
publicznych)
- zakup usług remontowych i pozostałych (remont przepustu na drodze
gminnej w miejscowości Luchowo, zimowe utrzymanie dróg, transport
kruszywa, równanie dróg, przycinka drzew, przeglądy i naprawa
ciągników)
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
- podróże służbowe krajowe
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie ciągników)
- odpisy na ZFŚS
W I półroczu 2015 r. do prac drogowych zatrudniono 3 pracowników w ramach robót
publicznych.
Wydatki inwestycyjne:
Z zaplanowanej kwoty na wydatki inwestycyjne w wysokości 202.600,00 zł wydatkowano kwotę
80.510,88 zł, w tym:
- 62.429,88 zł - Remont nawierzchni ul. Spacerowej w Smętowie Granicznym
- 18.081,00 zł – Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości 60.700,00 zł, z której wydatkowano
19.776,44 zł, w tym:
11.018,44 zł – pozostałe usługi (wypisy i wyrysy, mapy, wyceny nieruchomości, ogłoszenia, czynsz
dzierżawny)
8.758,00 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków)
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, na wymianę przyłącza
kanalizacyjnego do zbiornika szczelnego dla gminnego lokalu mieszkalnego w Smętowie
Granicznym oraz na zakup działki nr 40/2 w miejscowości Kopytkowo, której do końca I półrocza
2015 roku nie wydatkowano.
11
Pozostała działalność
Plan – 38.860,00 zł, wykonanie – 7.928,35 zł, z tego:
4.447,76 zł - energia (energia elektryczna, ogrzewanie mieszkań)
1.548,69 zł - czynsz za lokal
akup usług
1.931,90
pozostzł zakup usług pozostałych (udział w świetlicy, naprawy bieżące, przegląd
budynków gminnych w Kopytkowie)
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
11.156,10 zł – pozostałe usługi (opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
ogłoszenia, zmiany studium, opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego)
Pozostała
działalność
Kwotę w wysokości 3.000,00 zł zaplanowano na aktualizację programu opieki nad zabytkami,
której do końca I półrocza 2015 roku nie wydatkowano.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Plan – 2.471.212,00 zł, wykonanie – 1.366.660,83 zł
Urzędy Wojewódzkie
Na zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej z planowanej kwoty
37.900,00 zł wydatkowano 18.773,06 zł, w tym:
15.755,74 zł - wynagrodzenia
Rada Gminy
36.820,21 zł – diety i delegacje radnych
1.689,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (art. spożywcze, publikacje)
4.131,97 zł – usługi pozostałe (szkolenie radnych, wyrób pieczątek, podpis elektroniczny)
12
Urząd Gminy
Plan – 2.231.022,00 zł , wykonanie – 1.239.269,30 zł, z tego:
Wydatki bieżące 1.233.259,89 zł, w tym:
3.906,68 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież robocza, herbata,
mydło, ręczniki, dofinansowanie do zakupu okularów, obuwie ochronne,
ekwiwalent za odzież)
620.638,00 zł – wynagrodzenia osobowe i bezosobowe
115.880,07 zł – pochodne od wynagrodzeń
23.792,96 zł – odpisy ZFŚS
13.666,69 zł - delegacje krajowe i ryczałty samochodowe
6.885,76 zł – energia
2.736,00 zł – szkolenia pracowników
41.985,34 zł – zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, olej opałowy, publikacje,
art. przemysłowe, art. chemiczne, spożywcze, meble biurowe i inne)
416,00 zł – usługi zdrowotne (badania lekarskie pracowników)
8.600,00 zł – usługi remontowe (remont pomieszczeń biurowych w budynku urzędu)
98.252,69 zł – usługi pozostałe (opieka autorska nad programami komputerowymi, przesyłki
pocztowe,
obsługa
prawna,
usługa
informatyczna,
gotowość
serwisowa, naprawa, konserwacja i dzierżawa ksera, abonament LEX,
modernizacja systemu alarmowego, licencja oprogramowania legislator, system
powiadamiania SMS, przeprowadzenie audytu i inne)
7.039,12 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
1.579,20 zł – opłaty i składki (opłata śmieciowa, opłata radiowa)
283.004,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4.877,38 zł – koszt postępowania sądowego i komorniczego
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty – 26,75
Na wydatki
i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę w wysokości 50.000,00 zł z
przeznaczeniem na modernizację serwerowni i zakup sprzętu komputerowego, z której
wydatkowano 6.009,41 zł na zakup sprzętu komputerowego.
P r o m o c j a j e d n o s t e k s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n eg o
13.061,23 zł – zakup materiałów promocyjnych
25.012,29 zł – zakup usług pozostałych (druk materiałów promocyjnych, reklama w prasie
i radiu)
13
21.692,72 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)
6.211,05 zł – składka członkowska – Chata Kociewia, LOT Kociewie
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
UNOWPiOP
Plan – 890,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja celowa jako
zadanie zlecone w kwocie 890,00 zł, której w I półroczu nie wykorzystano.
Wybory Prezydenta Rzeczy pospolitej Polskiej
Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej została przyznana
dotacja celowa jako zadanie zlecone w kwocie 25.795,00 zł, którą wydatkowano w kwocie
24.832,62 zł na diety dla członków komisji, obsługę informatyczną, wyposażenie lokali
wyborczych, delegacje.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Plan – 140.600,00 zł, wykonanie – 75.365,62 zł.
Komendy wojewódzkie Policji
Kwotę w wysokości 11.000,00 zł przekazano na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z
przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie
Gdańskim – Posterunek Policji w Skórczu, zgodnie z Porozumieniem z dnia 23 marca 2015 roku.
Ochotnicza Straż Pożarna
Kwotę 64.365,62 zł przeznaczono na wydatki bieżące:
17.242,74 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty strażackie)
3.320,00 zł – umowy zlecenia (kierowcy, komendant)
14
16.898,10 zł – zakup materiałów i wyposażenia (art. przemysłowe, paliwo, części do
samochodu, mundury, buty, olej opałowy)
6.013,32 zł – zakup energii
2.627,00 zł – opłaty i składki (ubezpieczenie samochodów i strażaków)
16.786,10 zł – zakup usług (badania lekarskie strażaków, szkolenia strażaków, kurs medyczny,
przegląd miernika, naprawa sprzętu, wykonywanie usług z zakresu ochrony
przeciwpożarowej)
1.478,36 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 5.500,00 zł, jako dotację celową dla OSP Smętowo
Graniczne na zakup rozpieracza kolumnowego, której przekazanie, zgodnie z umową, nastąpi w sierpniu
br.
Obrona cywilna
Plan – 2.500,00, wykonanie – 0,00 zł
Na zadania z zakresu obrony cywilnej zaplanowano kwotę 2.500,00 zł, której do końca I
półrocza nie wydatkowano.
O b s ł u g a p a p i e r ó w w a r t o ś c i o w y c h, k r e d y t ó w i p o ż y c z e k
Z planowanej kwoty 214.362,00 zł wydatkowano:
1) 105.551,51 zł na spłatę odsetek od pobranych pożyczek i kredytów oraz emisji obligacji
komunalnych, w tym:
- kredyt BGK z 2010 roku – 1.876,13 zł
- kredyt PKO z 2011 roku – 27.057,58 zł
- pożyczka z WFOŚriGW z 2013 roku (kanalizacja sanitarna) – 6.628,25 zł
- pożyczka z WFOŚriGW z 2013 roku (rekultywacja wysypiska)- 817,82 zł
- pożyczka z NFOŚriGW z 2014 roku – 1.483,42 zł
- pożyczka z EFRWP z 2014 roku – 14.681,50 zł
- obligacje komunalne – 22.446,00 zł
- pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW – 30.560,81 zł.
2) 1.274,30 zł na prowizje od uruchomienia pożyczek z BGK.
Rezerwy ogólne i celowe
Na koniec okresu sprawozdawczego została rezerwa ogólna w kwocie 42.010,00 zł oraz
rezerwa celowa w kwocie 54.459,00 zł.
15
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoł y podstawowe
Szkoła Podstawowa w Smętowie Granicznym
Plan 1.234.203,00 zł, wykonanie 654.416,26 zł, z tego:
31.477,40 zł - wydatki osobowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież ochron.
n-li w-f i pracowników, mydło, herbata, ekwiwalent za pranie odzieży)
2.068,50 zł – wynagrodzenie bezosobowe (nadzór bhp )
30.216,41 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( środki czystości, opał- eko groszek,
materiały biurowe, materiały na naprawy bieżące, paliwo do kosiarki,
tusz do drukarki i toner do ksera, projektor multimedialny LED 150
doposażenie apteczek, druki szkolne ,art. papiernicze na konkurs BRD,
lakier na salę gimnastyczną, ościeżnice do drzwi, firanki do biblioteki, kabel do sieci,
druki do biblioteki, gilosze świadectw, rolety do okien, dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
art. ogrodnicze, malarskie)
417,10 zł – zakup środków żywności na turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
537,46 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych (książki do biblioteki)
12.443,92zł – zakup energii (energia elektryczna i woda).
963,02 zł – zakup usług remontowych (demontaż i montaż drzwi, konserwacja ksera i gaśnic)
1.984,99 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profil. pracow., pomoc zdrow. n-li- 2,
pomoc zdrow. n-li emerytów – 4)
3.018,71 zł – zakup usług , pozostałych (usługi kominiarskie, opłata pocztowa i RTV,
prenumerata, dostawa druków, dostawa projektora, serwis komputerów,
wywóz śmieci, szkolenie palacza c.o., abonament dostępu do Prawa
Oświatowego, naprawa ksera , naprawa wzmacniacza, wyrównywanie boiska
szkolnego)
1.444,95 zł – usługi internetowe, telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej
584,70 zł - delegacje służbowe krajowe
1.278,00 zł – opłaty i składki ( opłata za korzystanie ze środowiska).
34.952,25 zł – odpis na ZFŚS
150,00 zł – szkolenia pracowników
Ilość uczniów - 188
nauczyciele (etaty) – 16,74
obsługa (etaty) – 3,5
administracja (etaty) - 0,5
16
Szkoła Podstawowa w Kamionce
18.765,94 zł – wydatki osobowe (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
238.568,10 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne
41.979,91 zł – pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy)
1.359,30 zł - wynagrodzenia bezosobowe (nadzór nad BHP i p. poż)
15.228,10 zł – zakup materiałów i wyposażenia (gaz opałowy, druki szkolne,
tusze do drukarki, zapłonnik, elektroda do pieca, art. malarskie,
paliwo do kosiarki, środki czystości, artykuły biurowe, gilosz,
dzienniki szkolne, naczynia jednorazowe, zamek, uszczelka,
miotła, laptop LENOVO, art. różne
3.810,34 zł – zakup energii elektrycznej, zużycie wody
2.789,12 zł – zakup usł. pozostałych (usł. kominiarskie, naprawa pieca gazowego, opłata RTV,
dostawa tonerów, legitymacje służbowe n-li, dostawa druków, zapewnienie
bezpiecznej dostawy gazu, usł. transportowa (przewóz posiłków), przedłużenie
licencji programu antywirusowego, prenumerata „Biuletyn Oświatowy”, szkolenie
Ochrona Danych Osobowych
1.494,00 zł – zakup usług zdrowotnych (pomoc zdrowotna nauczyciela)
625,52 zł – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych
129,22 zł – delegacje służbowe, krajowe
150,00 zł – szkolenie pracownicze BHP i p.poż.
414,00 zł – opłata śmieciowa
19.828,50 zł – odpisy na ZFŚS
5.944,50 zł - zakup usług remontowych ( wykonanie i instalacja hydrantów
przeciwpożarowych, wymiana wodomierza, wymiana podłogi ( wykładzina PCV)
Szkoła Podstawowa w Kopytkowie
18.602,23 zł
316.510,14 zł
56.248,15 zł
1.359,30 zł
10.726,86 zł
399,00 zł
-
wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń
wynagrodzenia bezosobowe (bhp i p.poż.)
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, toner do ksera, materiały do
zabudowania oraz instalacji sanitarnej, toner do drukarki, żarówki, bezpiecznik,
akcesoria komputerowe, druki szkolne i biblioteczne, linka stal. Żarówki sala
gimnastyczna, materiały budowlane na remont łazienki, art. biurowe, pojemnik na
śmieci 240l, pojemnik na ręczniki papierowe, paliwo do kosiarki, opłata za licencję
programu „świadectwa szkolne”, gilosze i dzienniki szkolne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
17
28.518,60 zł
690,00 zł
1.597,11 zł
702,00 zł
23.629,50 zł
161,82 zł
702,00 zł
580,00 zł
4.513,03 zł
- zakup energii elektrycznej, ogrzewanie szkoły, zużycie wody, moc
zamówiona
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych (abonament RTV za rok, usł. kominiarskie, prenumerata
czasopism, dostawa druków, szkolenie z zakresu SIO, szkolenie Ochrona danych
Osobowych, usł. informatyczna do Sali komputerowej, legitymacje służbowe n-li,
pieczątka dyrektora szkoły, usł. kanalizacyjna
- zakup usług internetowych telekomunikacyjnych
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- delegacje służbowe, krajowe
- opłata śmieciowa
- szkolenie pracownicze BHP i p. poż
- zakup usług pozostałych (wykonanie zabudowy instalacji sanitarnej, remont łazienek
dla uczniów, konserwacja gaśnic)
obsługa (etaty) – 4
Kwotę w wysokości 14.446,00 zł zaplanowano na pokrycie kosztów utrzymania projektu pn.
Zielona energia dla Kociewia – kompleksowa termomodernizacja ZKiW w Smętowie Gr.
wykorzystaniem ogniw słonecznych”.
Kwotę w wysokości 5.000,00 zł zaplanowano i wydatkowano na zakup usługi w zakresie wsparcia
szkół podstawowych i gimnazjum na rzecz poprawy jakości i efektów kształcenia w szkołach
prowadzonych przez Gminę Smętowo Graniczne.
Kwotę w wysokości 30.000,00 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kopytkowie wraz z budową kompleksu
sportowego”, której do końca I półrocza nie wydatkowano.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 281.536,00 zł, wykonanie 138.383,06 zł, w tym:
Oddział przedszkolny w Smętowie Granicznym
ze środków własnych:
Plan - 64.123,00 zł
wykonanie - 48.915,91 zł, w tym:
2.400,22 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
33.272,65 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
10.182,62 zł- pochodne od wynagrodzeń
18
175,92 zł - zakup materiałów i wyposażenia (szyba zespolona - okno)
120,00 zł – pozostałe usługi
z dotacji:
Plan - 30.000,00 zł
wykonanie - 0,00 zł
ilość uczniów - 23
nauczyciele (etaty) – 1
asystent nauczyciela (etaty) – 0,75
Oddział przedszkolny w Kopytkowie
Plan – 54.868,00 zł
2.225,40 zł
29.140,92 zł
5.415,00 zł
247,95 zł
1.393,00 zł
40,00 zł
2.160,00 zł
-
wykonanie – 40.622,71 zł, w tym:
wydatki osobowe (dodatek wiejski i mieszkaniowy)
wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne
pochodne od wynagrodzeń
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)
zakup energii elektrycznej
zakup usług zdrowotnych
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
z dotacji:
Plan: 30.000,00 zł
Wykonanie: 1.011,00 zł, w tym:
496,20 zł – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, toner, art. biurowe)
184,14 zł – zakup energii elektrycznej, woda
272,16 zł - zakup usług pozostałych (usł. kanalizacyjna)
58,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
nauczyciele (etaty) – 1
Oddział przedszkolny w Kamionce
Plan – 99.545,00 zł, Wykonanie – 46.214,76 zł, z tego:
Plan – 84.438,00 zł
wykonanie – 42.750,00 zł, w tym:
19
2.413,39 zł – wydatki osobowe (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy)
31.255,37 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne
5.735,47 zł – pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy)
511,10 zł – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)
58,00 zł – zakup energii elektrycznej
92,00 zł – pomoc zdrowotna nauczyciela
248,40 zł – zakup usług pozostałych ( bezpieczna dostawa gazu, prenumerata „Nauczycielka
przedszkola)
82,02 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
z dotacji:
Plan: 15.107,00 zł
3.047,75 zł – gaz opałowy, art. higieniczne
417,01 zł – energia elektryczna, zużycie wody
Kwota w wysokości 1.618,68 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Gminą Nowe, dotyczy
zwrotu kosztów dotacji na jedno dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego przy
Publicznej Szkole Podstawowej w Rychławie w okresie 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
Przedszkola
Plan – 551.490,00 zł, wykonanie 246.591,29 zł
Przedszkole w Smętowie Granicznym
Plan 551.490,00 zł , wykonanie 246.591,29 zł, z tego:
Plan: 455.472,00 zł
10.257,78 zł - wydatki osobowe (dodatek wiejski, mieszkaniowy, odzież robocza, herbata,
mydło dla pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży)
170.516,69 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
650,10 zł - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa BHP)
3.540,93 zł - zakup materiałów i wyposażenia ( węgiel, art. biurowe, papiernicze, do drobnych
remontów w budynku, naczynia stołowe, plandeki na piaskownice, paliwo do
kosiarki, godła państwowe do sal wg protokołu bhp)
20
600,00 zł - zakup energii elektrycznej, wody
900,00 zł - zakup usług remontowych ( czyszczenie podłóg pcv, pokrycie akrylem)
516,00 zł - zakup usług zdrowotnych ( badanie okresowe pracowników,
pomoc zdrowotna dla n-li )
2.180,72 zł - zakup usług pozostałych (usługa kanalizacyjna, opłata RTV, legitymacje n-li,
dezynfekcja pomieszczeń, usługi kominiarskie, zajęcia rytmiczno-taneczne dla
wszystkich grup przedszkolnych)
241,88 zł - delegacje
210,00 zł - opłata śmieciowa zgodnie z deklaracją DO-2
150,00 zł - szkolenie dyrektora „ Ochrona danych osobowych”
z dotacji:
Plan: 84.018,00 zł
100,25 zł - zakup materiałów i wyposażenia (tusz do drukarki, dzienniki zajęć)
2.658,04 zł - zakup energii elektrycznej, zużycie wody
136,00 zł - zakup usług remontowych (przegląd hydrantu, gaśnic)
1.660,50 zł - zakup usług pozostałych (usł. kanalizacyjna, zajęcia rytmiczno- taneczne dla
wszystkich grup przedszkolnych, dostawa dzienników)
obsługa (etaty) – 4,29 (2 kucharki, 2 woźne, 1 palacz na sezon grzewczy)
Kwota w wysokości 4.143,59 zł dotyczy zwrotu kosztów dotacji na dzieci uczęszczające do
przedszkola niepublicznego w Skórczu oraz w Skarszewach za okres 01.01.2015r. do 30.06.2015r.
Gimnaz jum
Plan 1.404.293,00 zł, wykonanie 703.049,16 zł, z tego:
36.939,49 zł – wydatki osobowe (dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzież ochronna, mydło,
herbata, ekwiwalent za pranie odzieży)
428.673,94 zł – wynagrodzenia
24.582,89 zł - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, olej opałowy,
materiały biurowe, paliwo do kosiarki, tusz do drukarki, toner do ksera,
materiały na naprawy bieżące, druki szkolne, czujnik do pieca olejowego
pojemniki na ręczniki papierowe, paliwo do agregatu prądotwórczego,
farby do odnowy powierzchni , legitymacje służbowe n – li, druki szkolne,
21
doposażenie apteczek, dzienniki zajęć pozalekcyjnych, gilosze świadectw,
zestawy komputerowe do prac., części zamienne do kosiarki,
1.109,00 zł - pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki, programy edukacyjne na CD,
mapa – taśma czasu)
8.432,11 zł - zakup energii (energia elektryczna i woda)
1.899,03 zł - usługi remontowe (konserwacja platformy schodowej, wymiana czujnika przy
piecu olejowym)
1.476,00 zł - usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników, pomoc zdrowotna
nauczyciela - 2)
4.415,69 zł - usługi pozostałe (prenumerata, opłata RTV, naprawa komputerów, wywóz śmieci,
usługi kominiarskie, znaczki pocztowe, naprawa gaśnic, naprawa ksera)
650,04 zł – usługi internetowe, telekomunikacyjne
1.466,59 zł – delegacje krajowe
930,00 zł – opłaty i składki (opłata za dozór platformy schodowej, opłata śmieciowa)
500,00 zł – szkolenia pracowników
administracja (etaty) – 0,5
Dowóz uczniów
Plan 447.117,00 zł, wykonanie 220.030,88 zł, z tego:
418,04 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (herbata, mydło)
88.208,74 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
15.427,55 zł - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych)
3.264,78 zł - wynagrodzenia bezosobowe (opieka dowożonych dzieci niepełnosprawnych)
73.778,34 zł - zakup materiałów i wyposażenia w tym:
olej napędowy, części zamienne do autobusów i busów, tachografy, artykuły do
konserwacji autobusów, naprawa autobusów i busów szkolnych, zakup filtrów do
autobusu, materiały do montażu krat na oknach w garażu, gaśnice
457,52 zł - zakup usług remontowych (przegląd dystrybutora oleju napędowego, gaśnica)
26.531,72 zł - zakup usług pozostałych (badania techniczne autobusów i busów, dowóz uczniów
niepełnosprawnych, doładowanie konta VIATOLL, przejazdy autostradą, legalizacja
tachografu, naprawa busa i autobusów, przegląd platformy w busie w Vw Crafter,
usługa wulkanizacyjna, zmiana opon, wymiana lusterka Vw Crafter, karta kierowcy,
diagnostyka i czyszczenie klimatyzacji, szkolenie kierowcy)
855,25 zł - opłaty z tyt. zakup usług telekomunikacyjnych
304, 19 zł - podróże służbowe
1.877,00 zł - różne opłaty i składki (ubezpieczenie autobusu OC, NW, AC)
3.897,75 zł - odpisy na ZFŚS (75%)
5.000,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek
od środków transportu)
22
kierowcy (etaty) – 3
opiekun dowożonych dzieci (etaty) – 1,75
koszt 1 km dowozu autobusem - 3,25 zł/km
koszt 1 km dowozu busem – 2,24 zł/km
Ilość dzieci dowożonych - 352
Z e s p o ł y o b s ł u g i e k o n o m i c z n o – a d m i n i s t r a c y j n ej s z k ó ł
306,39 zł - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (mydło, herbata, ręczniki
papierowe)
94.187,14 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne
7.826,58 zł - zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, druki, zasilacz awaryjny, olej
opałowy, tonery, komputer DELL- serwer, dzienniki, literatura fachowa, tablice
korkowe, środki czystości)
2.006,88 zł - zakup energii (energia elektryczna)
284,00 zł - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)
12.257,44 zł - zakup usług pozostałych (przedłużenie licencji antywirusa, środki trwałe, pomoc
materialna dla uczniów, usługi kominiarskie, abonament RTV, zakup znaczków
pocztowych, usługi i obsługa informatyczne, opieka autorska RADIX, wyrób
pieczątek, prenumerata czasopism)
452,34 zł - podróże służbowe
6.354,75 zł - odpisy na ZFŚS (75%)
2.025,00 zł - szkolenia pracowników
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan – 14.347,00, wykonanie – 8.654,10 zł, z tego:
Na sfinansowanie wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli
zaplanowano 12.347,00 zł i wydatkowano 7.739,00 zł. Dofinansowano następujące szkolenia i
kursy kwalifikacyjne: Office 365, szkolenie rady pedagogicznej - motywacja dziecka do nauki,
szkolenie z zakresu Systemu Informacji Oświatowej, podniesienie kwalifikacji zawodowych z
zakresu bibliotekoznawstwa i pedagogiki wczesnoszkolnej - edukacja j. angielski, plastyki, muzyki.
Zwrócono nauczycielom koszty podróży na łączną kwotę 915,10 zł.
23
Stołówki szkolne
97,82 zł – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie
odzieży roboczej, czepki i obuwie ochronne kucharek, herbata, mydło)
1.248,62 zł – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, sprzęt kuchenny
druki do stołówki. proszek i nabłyszczasz do zmywarki, krzesła do kuchni)
78.372,92 zł – zakup środków żywności
8.555, 02 zł – zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz butlowy)
25,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badanie profilaktyczne pracowników)
362,64 zł – zakup usług pozostałych (opłata za ścieki, montaż młynka do odpadów)
kucharki – 2,75 etaty
intendent – 0,5 etatu
zaopatrzeniowiec – 0,5 etatu
ilość dzieci korzystających z posiłków: 290, z tego:
- uczniowie – 224
- Przedszkole - 66
ilość pracowników korzystających z posiłków - 54
koszt posiłków:
- dzieci – 2,00 zł
- pracownicy i członkowie rodzin – 2,00 zł + 2,30 zł = 4,30 zł
- dzieci z przedszkola - 3 posiłki: 3,70 zł, 2 posiłki: 3,00 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
o r g a n i z a c j i n a u k i i m e t o d p r a c y d l a d z i e c i w p r z e d s z k o la c h
oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych
formach wychowania przedszkolnego
Plan 23.727,00 zł, wykonanie 659,36 zł, z tego:
607,47 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników
51,89 zł - pochodne od wynagrodzeń
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
s z k o ł a c h p o d s t a w o w y c h, g i m n a z j a c h, l i c e a c h o g ó l n o k s z t a ł c ą c y c h,
liceach profilowanych i szkoła ch zawodowych oraz szkołach
artystycznych
24
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Smętowie Granicznym
Plan – 83.389,00 zł
wykonanie – 14.402,76 zł
Szkoła Podstawowa w Kopytkowie
Plan – 37.964,00 zł
wykonanie – 6.740,27zł
857,34 zł – pochodne od wynagrodzeń
Szkoła Podstawowa w Kamionce
Plan – 93.337,00 zł
wykonanie – 41.362,93zł
Po z o s t a ł a D z i a ł a l n o ś ć
Plan –44.800,00, wykonanie – 31.909,10 zł, z tego:
30.000,00 zł – odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów
1.409,10 zł - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów:
łyżworolki, ochraniacze, tablety, telefon komórkowy)
500,00 zł – opłata za przewodnika na wycieczce edukacyjnej
OCHRONA ZDROWIA
Programy polityki zdrowotnej
Plan – 11.000,00 zł, – wykonanie – 11.000,00 zł
Kwotę w wysokości 11.000,00 zł wydatkowano jako dotację celową dla powiatu na realizację
wspólnych z pozostałymi gminami powiatu starogardzkiego programów pod nazwą:
- „Powiatowy program profilaktyki wad postawy u dzieci” – kwota 2.000,00 zł;
- „Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV)” – kwota
9.000,00 zł.
25
Zwalczanie narkomanii
703,83 zł - zakup pakietu materiałów: Narkotyki? To mnie nie kręci, testów narkotykowych dla
PG w Smętowie Gr. oraz art. spożywcze na zorganizowanie warsztatów dla
nauczycieli – narkotyki w dniu 08.04.2015 r.
3.611,00 zł – usługi: koncert zespołu „TELEPATHIA” warsztaty profilaktyczne
zapobieganie narażeniom od narkotyków w dniu 15.01.2015, szkolenie dla kadry
nauczycielskiej w dniu 08.04.2014 r. (narkotyki, dopalacze), szkoleniowa dla
nauczycieli i rodziców dotyczące narkomanii w PSP i PG Smętowo Gr., które
odbyło się dnia 18.05.2015 r., częściowy zwrot kosztów przekazania 1-2
egzemplarzy 5 numerów kwartalnika SIN.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
13.416,00 zł – umowa zlecenie na prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie
warsztatów malarskich, szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej
gminie Smętowo Gr., wynagrodzenie członków GKRPA
5.426,19 zł – pozostałe wydatki bieżące, w tym: materiały na kampanię: „Postaw na rodzinę”,
art. spożywcze zakupiono na szkolenie członków GKRPA, artykuły – nagrody
zakupione na zorganizowanie amatorskiego turnieju 4-piłkarskich drużyn w dniu
21.02.2015 r., art. spożywcze zakupiono na zorganizowanie balu
karnawałowego w Świetlicy Wiejskiej w Kościelnej Jani w dniu 07.02.2015 r.,
medale zakupione na zorganizowanie biegów wiosennych dla przedszkolaków,
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Smętowo Gr., puchary
zakupione na zorganizowanie XXI Turnieju Piłki nożnej o puchar Dyrektora
GOKSIR-u Stanisława Muchy, który odbędzie się dniu 01.08.2015 r., art.
spożywcze i nagrody przeznaczone na zorganizowanie Gminnego Festynu
Rodzinnego p. n. „Czas na zdrowie”, który odbył się dnia 17.05.2015r. w Kamionce
i Rynkówce, art. spożywcze na zorganizowanie „Dnia Dziecka - Dnia sportu –
Międzynarodowy Dzień bez papierosa” 01.06.2015 r. dla PG Smętowo Gr., art.
wielobranżowe na zorganizowanie Grand Prix czwartków lekkoatletycznych,
15.809,04 zł – pozostałe usługi: umowa na realizację zadań związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów uzależnień, zwrot kosztów dojazdu do Przychodni
Leczenia Uzależnień w
Starogardzie Gd., prowadzenie poradnictwa
psychologicznego, usługa pocztowa, szkolenie członków GKRPA -„Aspekty
prawne, administracyjne, psychologiczne oraz procedura kontroli punktów
sprzedaży alkoholu” które odbyło się w dniu 04.03.2015r., wstęp na widowisko
artystyczne z zakresu profilaktyki dla uczniów klas IV – VI PSP, PG i ZSGŻ Smętowo
Gr., opłata za wycieczkę szkolną w dniach 18 – 20.05.2015 r. - edukacyjno –
integracyjną z warsztatami socjoterapeutycznymi – pod patronatem Akcji
Zachowaj Trzeźwy Umysł, pokaz rycerski - „żywa lekcja historii” zorganizowana z
okazji „Dnia Dziecka” w dniu 01.06.2015r. w ramach integracji dzieci z różnych
środowisk m. in. dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie, przewóz dzieci
26
do teatru w Kwidzynie na przedstawienie pt. „Pan Andersen” dla dzieci z PSP
Smętowo Gr.
133,72 zł – delegacje
POMOC SPOŁECZNA
Plan – 2.716.288,00 zł wykonanie – 1.698.101,15 zł, w tym:
Dom pomocy społecznej
Plan – 11 240,00 zł. Wykonanie – 1 017,64 zł , z tego:
1.017,64 zł – opłata za pobyt w DPS
Ośrodki wsparcia
Plan – 240.000,00 zł. wykonanie – 104.748,95 zł – środki z dotacji, z tego:
53.453,42 zł – wynagrodzenia, umowa zlecenie - psycholog
131,63 zł – wydatki osobowe (herbata i mydło)
184,00 zł – badania wstępne, okresowe
6.491,24 zł – art. spożywcze
7.312,93 zł – energia elektryczną i wodę oraz koszty dostawy ciepła
798,58 zł – usługi telefonii komórkowej, Internet
752,13 zł – różne opłaty i składki: wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie
uczestników wycieczki, ubezpieczenie sprzętu znajdującego się na
wyposażeniu ŚDS Lalkowy
4.418,44 zł – pozostałe wydatki bieżące, w tym: gaz butlowy, art. spożywcze, wielobranżowe
i biurowe, środki czystości, art. dekoracyjne, benzyna do kosiarki, kosz na
odpady komunalne, kijki teleskopowe, tkaniny, jaja styropianowe, serwetki
i kwiaty sztuczne do wykonywania ozdób świątecznych, suszarka ogrodowa,
wiązanka okolicznościowa, doniczki.
19.297,65 zł – pozostałe usługi : usługa rehabilitacyjna, porada psychiatryczna, transportowa,
seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Numery Twoich Przyjaciół 998 112”, opłata za usługi związane z opróżnianiem szamb oraz dołów gnilnych ,koszty
przesyłki, bilety do kina, konserwacja gaśnicy.
Liczba podopiecznych – 20 osób
Liczba pracowników – 4, w tym 1 w ramach robót publicznych
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty – 4, w tym 1 w ramach robót publicznych
27
Rodzina zastępcza
Wydatki:
3.632,13 zł – różne opłaty i składki: koszt opieki i wychowania dzieci w rodzinie zastępczej
Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan – 2.400,00 zł, wykonanie - 348,45 zł, z tego:
310,25 zł – szkolenie z zakresu prowadzenia dokumentacji Zespołu Interdyscyplinarnego
Wspieranie rodziny
Plan – 18.000,00 zł, wykonanie - 7.875,00 zł, z tego:
7.875,00 zł – wynagrodzenia (umowa zlecenie asystent rodziny)
Ś w i a d c z e n i a r o d z i n n e, f u n d u s z a l i m e n t a c y j n y o r a z s k ł a d k i n a
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Plan – 1.155.388,00 zł, wykonanie - 890.846,30 zł, z tego:
PLAN
Dotacja – 1.100.000,00 zł
Własne –
55.388,00 zł
1.155.388,00 zł
WYDATKI
866.551,80 zł
24.294,50 zł
890.846,30 zł
841.200,80 zł – świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek
opiekuńczy, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, funduszu
alimentacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, składki ZUS od
świadczeń)
279,48 zł – pozostałe odsetki: odsetki od świadczenia opiekuńczego
946,00 zł – zakup usług w tym: usługi pocztowe, wykonanie pieczątki, zakup licencje na
antywirusa
354,47 zł – usługi telefonii stacjonarnej
28
678,00 zł – szkolenie
640,25 zł - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
Z zaplanowanych wydatków w kwocie 14.900,00 zł wykonano 11.965,87 zł finansując
składki na ubezpieczenie zdrowotne. Środki w całości pochodzą z dotacji budżetu państwa.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych Składka zdrowotna od świadczeń rodzinnych -
PLAN
5.100,00 zł
9.800,00 zł
14.900,00 zł
WYDATKI
4.031,59 zł
7.934,28 zł
11.965,87 zł
Zasiłki i pomoc w naturze
DOTACJA – zasiłki okresowe WŁASNE – zasiłki celowe, specjalny zasiłek celowy
zasiłek okresowy, schronienie,
zdarzenie losowe -
PLAN
WYDATKI
97.000,00 zł
77.458,78 zł
182.762,00 zł
279.762,00 zł
85.440,44 zł
162.899,22 zł
Wydatki:
27.042,81 zł – zasiłek celowy (żywność, leki, opał, opłaty, bilety miesięczne, przejazdy do PUP
Starogard Gd.), specjalny zasiłek celowy (38 rodzin)
79.190,28 zł – zasiłek okresowy (68 rodzin)
9.614,84 zł – schronienie (4 osoby)
47.051,29 zł – zdarzenie losowe (5 rodzin)
Dodatki mieszkaniowe
15.921,95 zł – świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe – 14 rodzin)
150,00 zł – energia elektryczna
29
Zasiłek stały
46.776,65 zł – zasiłek stały (20 rodzin). Środki w całości pochodzą z dotacji budżetu państwa.
Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan – 422.363,00 zł, wykonanie – 204.438,02 zł, (w tym środki z dotacji w wysokości
34.331,32 zł), z tego:
141.091,21 zł – wynagrodzenia, umowa zlecenie BHP
142,00 zł – badania okresowe pracowników
2.666,39 zł – energia elektryczna, woda
3.657,71 zł – delegacje, ryczałty
1.289,00 zł – szkolenia
1.207,04 zł - usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej
663,00 zł - różne opłaty i składki: wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenie sprzętu
znajdującego się na wyposażeniu GOPS-u
6.983,20 zł- utrzymanie Ośrodka w tym: art. biurowe, przemysłowe, środki czystości,
tonery, druki kwestionariuszy wywiadów środowiskowych, gaz butlowy,
książki, olej opałowy, kosz na odpady komunalne, zakup nowego komputera z
programem MS WINDOWS, MS OFFICE
14.587,75 zł - zakup usług w tym: usługi pocztowe, informatyczne, abonament RTV za
2015 rok, naprawa faksu i serwis aparatu, obsługę prawną, wykonanie
pieczątek, przedłużenie programu antywirusowego NOD, czynsz dzierżawy
sprzętu wielofunkcyjnego (ksero, drukarka i skaner), koszty przesyłki,
wymiana wskaźnika ciśnienia, naprawa głowicy i konserwacja gaśnicy
600,00 zł- wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki
Liczba pracowników w przeliczeniu na etaty – 6 i 1/4
Usługi opiekuńcze
ŚRODKI WŁASNE
Plan – 39.290,00 zł, wykonanie – 12.489,78 zł, w tym:
9.765,00 zł – umowy zlecenie
820,44 zł – ZFŚS
30
Zatrudnienie – 3 osoby zatrudnione na umowę zlecenie. Usługi świadczono dla 3 osób, łącznie
1084 świadczeń.
DOTACJA
Zatrudnienie – 4 opiekunów na umowę zlecenie. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczono
dla 4 osób niepełnosprawnych w Mieszkaniu Wspieranym i dla 1 osoby w miejscu zamieszkania,
łącznie 2766 świadczeń.
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
Dotacja –
Własne –
PLAN
100.000,00 zł
123.380,00 zł
223.380,00 zł
WYDATKI
99.967,23 zł
63.419,29 zł
163.386,52 zł
18.011,34 zł – prace społecznie użyteczne (26 osób)
1.301,87 zł – wydatki osobowe (jubilaci)
99.967,23 zł – dożywianie dotacja
44.106,08 zł – dożywianie własne
396 osoby
w tym:
pomoc w formie posiłku niewymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego:
22 dzieci, 10.043 posiłki na kwotę 22.189,00 zł w tym:
- ze środków własnych własne – 4.421,00 zł
- ze środków z dotacji – 17.768,00 zł
KARTA DUŻEJ RODZINY
Dotacja –
PLAN
680,00 zł
MIESZKANIE WSPIERANE – ŚRODKI WŁASNE
PLAN
Własne – 108.837,00 zł
WYDATKI
0,00 zł
WYDATKI
34.410,95 zł
31
1.269,67 zł - pozostałe wydatki bieżące: zakup czajnika, gaśnicy i wieszaka zaczepowego, lampy
wiszące, lustro, kinkiet, uchwyt wannowy, tonery do drukarki, kosz na odpady
komunalne, prześcieradło i kronika
12.513,66 zł - energia elektryczna i woda oraz koszty dostawy ciepła do budynku Mieszkania
Wspieranego w Kościelnej Jani;
2.580,73 zł - zakup usług w tym: wywóz nieczystości i usługi związane z opróżnianiem
szamb i dołów gnilnych, wykonanie regałów do pomieszczenia
magazynowego, wymiana baterii wannowej, koszty pakowania i przesyłki
kosza na odpady komunalne, konserwacja gaśnicy
100,00 zł – usługi telekomunikacyjne - zakup karty doładowującej do telefonu
służbowego znajdującego się w Mieszkaniu Wspieranym w Kościelnej Jani 37;
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Plan – 62.486,00 zł wykonanie – 26.659,74 zł, w tym:
Kluby dziecięce
W 2015 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Smętowo Graniczne Nr XXXVII/279/2014 z dnia 31
lipca 2014 roku została udzielona, na podstawie umowy, dotacja podmiotowi prowadzącemu
klub dziecięcy na terenie Gminy Smętowo Graniczne. Wysokość dotacji wynosi 50 zł na jedno
dziecko, w wieku do lat 3, objęte opieką w klubie dziecięcym. Łączna wysokość przekazanej
dotacji w 2015 roku wyniosła 300 zł.
KONTYNUACJA PROJEKTU „TRZY MAŁE PRZEDSZKOLA”
Z kontynuacji w projekcie korzystało 37 dzieci w trzech oddziałach: Smętowo Graniczne,
Kopytkowo, Kamionka.
Wydatki:
21.799,10 zł - wynagrodzenie osobowe
3.329,89 zł - pochodne od wynagrodzeń (ZUS)
32
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Świetlica szkolna
4.134,18 zł- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dodatek wiejski ,
mieszkaniowy, herbata, mydło)
47,36 zł – zakup materiałów i wyposażenia (artykuły papiernicze i dekoracyjne)
grupy świetlicowe - 7
P omoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków
skorzystało 79 uczniów, w tym:
3.936,30 zł - 10 uczniów uczęszczających do PSP Smętowo Gr.
7.595,98 zł - 19 uczniów uczęszczających do PSP Kopytkowo.
4.336,00 zł - 14 uczniów uczęszczających do PSP Kamionka.
5.147,00 zł - 17 uczniów uczęszczających do PG Smętowo Gr.
5.965,49 zł - 17 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.
1.060,00 zł - 2 uczniów otrzymało zasiłek szkolny
Kwota w wysokości 22.432,62 zł pochodzi z dotacji z budżetu państwa, natomiast 5.608,15 zł to
środki własne gminy.
Stypendia motywacyjne dla uczniów
PSP w Smętowie Gr.
PG w Smętowie Gr.
PSP w Kopytkowie
PSP w Kamionce
1.190,00 zł - 18 uczniów
1.870,00 zł - 14 uczniów
620,00 zł - 10 uczniów
300,00 zł - 3 uczniów
33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcanie nauczycieli zatrudnionych w oddziale opiekuńczo – wychowawczym
zaplanowano 1.222,00 zł, z której do końca I półrocza wydatkowano 270,00 zł na szkolenie
dyrektora Przedszkola z zakresu „Nowelizacja statutu szkoły” oraz 167,94 zł tytułem zwrotu
kosztów podróży.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Kwotę w wysokości 6.000,00 zł zaplanowano jako dotację celową dla osób fizycznych na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. W I
półroczu nie został złożony żaden wniosek.
Gospodarka odpadami
1.354,76 zł – składka na rzecz Związku Gmin Wierzyca
5.090,10 zł – zakup koszy ulicznych i worków
50,00 zł – zakup usług pozostałych
4.635,36 zł - dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie do kosztów transportu
i unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych (4 wnioski)
Oczyszczanie miast i wsi
2.073,60 zł – usługi pozostałe (wywóz nieczystości z kabin toi toi)
3.018,00 zł – opłata śmieciowa
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4.756,98 zł – zakup kwiatów
O ś w i e t l e n i e u l i c, p l a c ó w i d r ó g
62.711,90 zł – energia elektryczna
47.252,88 zł– usługi pozostałe i opłaty (konserwacja urządzeń oświetleniowych)
34
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i k
ar za korzystanie ze środowiska
Plan – 35.133,00 zł, wykonanie 35.133,00 zł, z tego:
35.133,00 zł - opłaty i składki (opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze
środowiska)
Wpły wy i w ydatki związane z gromadzeniem środków z tytu łu
o płat produk towych
Plan – 1.015,00 zł, wykonanie 0,00 zł, z tego:
Na wywóz nieczystości z terenu gminy zaplanowano kwotę 1.015,00 zł, której do końca
czerwca 2015r. nie wydatkowano.
8.491,65 zł - zgodnie z uchwałami rad sołeckich:
art. spożywcze, art. przemysłowe, art. chemiczne, paliwo, kwiaty
7.703,29 zł – zakup piasku, ławek, tablic
13.015,85 zł – opłata za odławianie psów
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Pozostałe zadania w zakresie kult ury
10.140,17zł – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia – palacze w
świetlicach)
25.246,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, olej opałowy, artykuły chemiczne,
przemysłowe)
13.446,85 zł – zakup energii elektrycznej
4.911,85 zł - zakup usług pozostałych (przeglądy budynków świetlic, wywóz ścieków, montaż
pokryw na zbiorniki do odpadów komunalnych ciekłych przy budynku świetlicy
w Lalkowach)
3.963,00 zł – opłata śmieciowa
Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 12.800,00 zł na wykonanie dokumentacji
projektowej na „Rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynkówka”, której do końca I
półrocza 2015 roku nie wydatkowano.
35
Domy i ośrodki k ultury, świetlice
W I półroczu 2015 roku przekazano
301.000,00 zł na działalność bieżącą.
GOKSiR-owi dotację podmiotową w wysokości
Biblioteki
Plan – 129.000,00, wykonanie – 64.500,00 zł
W I półroczu 2015 roku przekazano bibliotece dotację podmiotową na działalność bieżącą
w wysokości 64.500,00 zł .
Ochrona zabytk ów i opieka nad zabytkami
Plan – 20.000,00, wykonanie – 20.000,00 zł
Kwotę w wysokości 20.000,00 zł przekazano w formie dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej
p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym z przeznaczeniem na remont więźby dachowej
i wymianę pokrycia dachowego zabytkowego kościoła w Smętowie Granicznym.
Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem centrum integracji społecznej oraz centrum
historyczno-edukacyjnego wydatkowano 66.151,55 zł, z tego:
98,28 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ręczniki, mydła, herbata)
12.857,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia (węgiel)
19.305,50 zł – zakup energii elektrycznej
3.653,57 zł – zakup usług pozostałych (koszty utrzymania wioski internetowej, naprawa alarmu,
usługi telekomunikacyjne)
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej
36
Na realizację zadania pn. „Umiem pływać” (wyjazdy dzieci klasy II i III Szkoły Podstawowej w
Smętowie Granicznym na basen do miejscowości Kwidzyn) wydatkowano 5.600,00 zł.
Kwotę w wysokości 500,00 zł wydatkowano na opłatę za udział w zawodach sportowych.
Plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
Kwotę w wysokości 700,00 zł zaplanowano na realizację inwestycji pn. „Budowa Centrum
sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Smętówku” (dokończenie dokumentacji projektowej).
37
Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina posiada zobowiązania niewymagalne w
łącznej kwocie 158.787,34 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Są to zobowiązania, których
termin płatności przypada w lipcu 2015 roku.
Podsumowując, można stwierdzić, że plan wydatków na 2015 rok został zrealizowany
na poziomie 57,18%. Wydatki bieżące wykonano w 53,69 %, natomiast wydatki majątkowe w
74,23 %. Realizacja wydatków bieżących nie odbiega od założeń realizacyjnych i planów na 2015
r. pomimo nieznacznych odchyleń w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.
Realizacja łącznie dochodów oscyluje w granicach 53,04 % planu i nie odbiega od założeń
przyjętych na 2015 rok. Dochody bieżące zostały wykonane w ponad 50,00% (57,28%).
Wykonanie dochodów majątkowych jest znacznie niższe i wynosi 16,78%. Niskie wykonanie
dochodów majątkowych spowodowane jest tym, iż wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu
realizacji zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały
zaplanowane na II półrocze 2015 roku.
Reasumując, wyższe wykonanie wydatków w stosunku do zrealizowanych dochodów
spowodowała na koniec okresu sprawozdawczego niedobór w wysokości 995.299,08 zł, jak
wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca
2015r.
Na 2015 rok źródłem sfinansowania planowanych wydatków w kwocie 18.413.709,00 zł oraz
spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 2.539.603,00 zł są dochody w wysokości 17.973.962,00 zł,
planowany kredyt i pożyczka w wysokości 2.979.350,00 zł oraz wolne środki w wysokości
1.077.053,00 zł.
Stan zadłużenia budżetu gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek na dzień 30.06.2015 r.
wynosi 6.848.424,00 zł.
- kredyt z BGK w Gdańsku z 2010 roku- 127.396,00 zł
- kredyt PKO SA w Gdańsku z 2011 roku – 1.975.000,00 zł
- pożyczka z WFOŚRiGW w Gdańsku z 2013 roku (kanalizacja sanitarna) – 402.500,00 zł
- pożyczka z WFOŚRiGW w Gdańsku z 2013 roku (rekultywacja wysypiska) – 40.000,00 zł
- pożyczka z NFOŚRiGW w Warszawie z 2014 roku – 77.322,00 zł
- pożyczka z EFRWP w Warszawie z 2014 roku – 950.000,00 zł
- obligacje komunalne PKO z 2014 roku – 1.800.000,00 zł
- pożyczka z na wyprzedzające finansowanie zadań z UE – 1.476.206,00 zł.
38

W Załączniku nr 2 do sprawozdania przedstawiono plan i

Transkrypt

Podobne dokumenty

w6tt Gninv f#tona c6ra

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w Instytucie Zdrowia i

Dorota Zawadzka - ekspert z zakresu prawa pracy z wieloletnią

Miesiąc Koszty wynagrodzeń w miesiącu (w zł) w tym: wartość

Budżet w 2007 - KWP w Białymstoku

CURRENDA BEZPIECZEńSTWO INFORMACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1

Oświadczenie pracodawcy

Prawo pracy - Wytyczne SN dotyczące wynagrodzeń i premii