Otwórz plik PDF

Strategia inwestycyjna:
16-08-2011
150
Wartość pierwszej wyceny:
90.47 PLN
140
Dzień Zapadalności:
30-01-2015
Ochrona kapitału*:
100%
130
120
110
100
90
Opłaty:
80
tytułów
70
Akcje spółek wchodzące w skład koszyka:
Powyższy profil ryzyka produktu jest r ówny Syntetycznemu
wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie Kluczowe
Informacje
dla
Inwestorów,
aktualnemu
na
dzie ń
29-09-2014.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Jak liczone są zyski:
Twój zysk może wynieść nawet do 55%*, a jego
poziom zależeć będzie od zachowania się
koszyka 30 skandynawskich i niemieckich
spółek. Zysk zależny będzie od zmiany wartości
koszyka spółek na koniec inwestycji.
Jeśli w Dniu Zapadalności (30.01.2015):
1.wartość koszyka spółek spadnie - wówczas
obowiązuje ochrona zainwestowanego kapitału**,
2.wartość koszyka spółek nie spadnie - stopa
zwrotu z inwestycji przyjmie większą z wartości:
· 11,12% (tym samym wartość tytułu
uczestnictwa wyniesie 100 PLN, czyli jego
wartość wzrośnie z 90 PLN do 100 PLN),
· procentowy wzrost wartości koszyka spółek
przemnożony przez wskaźnik partycypacji równy
75%, ograniczony do 55%.
Maksymalna stopa zwrotu z inwestycji może
wynieść 55%*, tym samym maksymalna wartość
tytułu uczestnictwa może wynieść 139,5 PLN.
Lp.
Nazwa spółki
Giełda
waga w
koszyku
[%]
Kurs
początkowy
Kurs na
dzień
aktualizacji
zmiana
[%]
1
ADIDAS AG
FRANKFURT - XETR 5,00
47,42
59,41
25,28
2
ALLIANZ SE-REG
FRANKFURT - XETR 2,00
75,46
124,90
65,52
3
ATLAS COPCO AB-A SHS
STOCKHOLM - XSTO 2,00
133,21
206,60
55,09
4
BAYER AG-REG
FRANKFURT - XETR 6,00
45,54
98,92
117,20
5
CARLSBERG AS-B
COPENHAGEN - XCSE2,00
447,51
535,00
19,55
6
DEUTSCHE BOERSE AG
FRANKFURT - XETR 5,00
42,42
54,24
27,86
7
DEUTSCHE BANK AG
FRANKFURT - XETR 2,00
30,43
25,68
-15,62
8
DNB NOR ASA
OSLO - XOSL
2,00
65,08
112,00
72,11
9
DEUTSCHE POST AG-REG
FRANKFURT - XETR 2,00
10,88
24,02
120,68
10 ELECTROLUX AB-SER B
STOCKHOLM - XSTO 2,00
112,52
171,90
52,77
11 FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
FRANKFURT - XETR 2,00
47,47
51,90
9,33
12 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
FRANKFURT - XETR 5,00
42,90
83,28
94,14
13 HENNES & MAURITZ AB-B SHS
STOCKHOLM - XSTO 2,00
197,87
282,90
42,97
14 HOCHTIEF AG
FRANKFURT - XETR 4,00
47,55
62,84
32,16
15 METRO AG
FRANKFURT - XETR 7,00
31,55
27,02
-14,37
16 MERCK KGAA
FRANKFURT - XETR 6,00
64,66
66,38
2,66
17 NORDEA BANK AB
STOCKHOLM - XSTO 2,00
57,91
92,80
60,25
18 SANDVIK AB
STOCKHOLM - XSTO 2,00
83,83
87,10
3,90
19 SAP AG
FRANKFURT - XETR 2,00
36,75
58,86
60,17
20 K+S AG
FRANKFURT - XETR 2,00
44,43
23,00
-48,23
21 SIEMENS AG-REG
FRANKFURT - XETR 6,00
73,29
92,40
26,08
22 SKANSKA AB-B SHS
STOCKHOLM - XSTO 2,00
92,44
143,70
55,45
23 STATOIL ASA
OSLO - XOSL
2,00
120,12
180,10
49,93
24 TELENOR ASA
OSLO - XOSL
2,00
84,70
144,90
71,07
25 TELE2 AB-B SHS
STOCKHOLM - XSTO 6,00
121,69
84,25
-30,77
26 THYSSENKRUPP AG
FRANKFURT - XETR 5,00
23,32
21,17
-9,21
27 TELIASONERA AB
STOCKHOLM - XSTO 2,00
43,27
51,80
19,71
28 UPM-KYMMENE OYJ
HELSINKI - XHEL
2,00
8,84
12,22
38,31
29 VOLVO AB-B SHS
STOCKHOLM - XSTO 2,00
80,01
84,60
5,74
30 VOLKSWAGEN AG-PFD
FRANKFURT - XETR 7,00
113,60
174,55
53,65
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 05.08.2011 r.
16
2-
16
Źródło: KBC TFI S.A.
Wykup/wycena:
16.
dnia
miesiąca
(lub
poprzedniego dnia roboczego, jeżeli dzień ten nie
jest
dniem
roboczym,
w
którym
banki
w
Luksemburgu
prowadzą
działalność)
oraz
ostatniego dnia roboczego każdego miesiąca, w
którym te banki prowadzą działalność.
Profil ryzyka produktu:
-1
14
0-1
14
20
16
8-0
14
20
16
6-0
14
14
20
14
4-0
14
20
16
2-0
14
20
16
2-1
13
20
16
0-1
13
20
14
8-0
13
20
16
6-0
20
15
4-0
13
20
14
2-0
13
20
16
2-1
13
12
20
16
0-1
12
20
15
8-0
12
20
16
6-0
12
20
16
4-0
12
20
16
2-0
12
20
14
2-1
20
0-1
11
11
20
20
Dni wykupu i wyceny:
20
-0
8-
16
60
11
Opłata za nabycie, wykup i zamianę
uczestnictwa ustalana jest przez dystrybutora.
Lista dystrybutorów dostępna na www.kbctfi.pl
GLOBAL PARTNERS PL KBC SUPER DYSKONTOWY 1
160
Data pierwszej wyceny:
informacja marketingowa
120.36 PLN
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 30-01-2015
Wyniki subfunduszu:
Wycena t.u.(30-01-2015):
Wycena w PLN
•
•
•
•
•
Dzień 30-01-2015 był dniem zapadalności funduszu.
Najważniejsze dane:
inwestycji
się takie
producent
Carlsberg.
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
PL KBC Super Dyskontowy 1 to subfundusz o konstrukcji "PLAIN VANILLA Z DYSKONTEM", w którym zysk z
zależny będzie od 30 spółek z Europy Północnej (Niemiec, Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii). Wśród nich znajdą
znane podmioty jak: niemiecka firma produkuj ąca odzież sportową i obuwie – ADIDAS AG., szwedzki
samochodów, z ponad 80-letnią tradycją – Volvo, czy jedna z największych grup piwowarskich na świecie –
Dodatkowo Subfundusz oferuje ochronę kapitału na koniec inwestycji.
Strona 1
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
* Ochrona kapitału w Dniu Zapadalności Subfunduszu, opłata za nabycie tytułów uczestnictwa jest bezzwrotna.
Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania okre ślonego wyniku inwestycyjnego. Inwestor powinien liczyć się z
możliwością utraty co najmniej części kapitału. Wyniki historyczne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.
GLOBAL PARTNERS PL KBC SUPER DYSKONTOWY 1 to Subfundusz Funduszu GLOBAL PARTNERS. GLOBAL PARTNERS to
zagraniczna spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu, utworzona zgodnie z prawem luksemburskim. Spółka
jest osobą prawną i funduszem z wydzielonymi subfunduszami obejmuj ącym różnego rodzaje subfundusze o charakterze otwartym. Spółka
podlega nadzorowi właściwego organu mającego siedzibę w Luksemburgu, tj. Commission de Surveillance du Secteur Financier .
Informacje na temat polityki inwestycyjnej, czynnik ów ryzyka związanych z inwestycją w subfundusz, ochroną kapitału znajdują się w
dokumencie Kluczowe Informacje dla Inwestor ów, dostępnym na stronie internetowej KBC TFI S.A., w siedzibie KBC TFI S.A. oraz
placówkach dystrybutorów przyjmujących zlecenia a także na ich stronach internetowych.
Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzale żniona od wartości tytułu
uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz wysoko ści pobranych opłat dystrybucyjnych. Przed
zainwestowaniem prosimy o uważne przeczytanie Kluczowych Informacji dla Inwestor ów. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne
dokonywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od dochodów kapitałowych.
UWAGA: Obowiązek uiszczenia podatku z tytułu uczestnictwa w funduszach zagranicznych ci ąży na uczestniku Funduszu. Szczegółowe
informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A..Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66
Kodeksu cywilnego.
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w pełni opłacony;
siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia (+48 22) 582 88 58;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
GLOBAL PARTNERS PL KBC SUPER DYSKONTOWY 1
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
informacja marketingowa
Aktywa w zarządzaniu: 4,699 mld PLN (stan na 31.12.2013)
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 30-01-2015
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Dzień 30-01-2015 był dniem zapadalności funduszu.
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
DYSTRYBUCJA BEZPOŚREDNIA
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Strona 2