Otwórz plik PDF

Strategia inwestycyjna:
ochroną kapitału*, inwestujący w fundusz działający zgodnie z prawem
KBC Roczna Premia FIZ jest funduszem inwestycyjnym z ochroną kapitału.
Fundusz zapewnia wypłatę stałej premii 9,3% za pierwszy okres obliczeniowy. W drugim, trzecim i czwartym okresie
obliczeniowym zysk inwestora może wynieść od 0 do 6,5% i będzie zależał od zmiany wartości koszyka akcji trzydziestu
światowych spółek, pochodzących z różnych rynków i sektorów gospodarki.
Zamknięty
z
Europejskiej.
Zmiana wartości aktywów netto (w PLN):
100% HORIZON Kredyt Bank Fix Upside Coupon 1
Miejsce rejestracji: Belgia
Zarządzający: KBC Asset Management
Opłaty:
Za wystąpienie przed Dniem Zapadalności:
Za wystąpienie w Dniu Zapadalności:
Sprzedaż na GPW:
145,0
134,4
123,8
113,1
102,5
91,9
1.15%
0%
prow. makler.
81,3
70,6
20
09
-
Najważniejsze dane:
• Wycena certyfikatów (10-10-2013): 100.99 PLN
16.15 mln PLN
• Aktywa netto:
17-03-2009
• Data rejestracji:
10-11-2013
• Dzień Zapadalności:
Pierwsza
wycena
(10-04-2009):
100.00 PLN
•
100%
• Ochrona kapitału*:
Profil ryzyka produktu:
Powyższy
profil
ryzyka
pr o d u k t u
jest
równy
Syntetycznemu wskaźnikowi ryzyka i zysku w dokumencie
Kluczowe Informacje dla Inwestorów, aktualnemu na dzień
01-07-2012.
W przypadku dystrybucji produkt ów inwestycyjnych przez
spółki z Grupy KBC, spółki te stosują dodatkowo własne
zasady
dokonywania
oceny
czy
dana
us ługa
jest
odpowiednia dla Klienta. Informacja odno śnie produktów
odpowiednich dla poszczególnych profili Klienta dostępna
jest na stronie www.kbctfi.pl
Zasady stosowane przez dystrybutor ów spoza Grupy KBC,
mogą się różnić od zasad przyjętych w Grupie KBC.
Dni wykupu i wyceny:
10 dzień miesiąca
Wykup:
10 dzień miesiąca
Wycena:
Żądania wykupu:
** Dotyczy dni roboczych.
należy złożyć zlecenie w
roboczy do godz. 12:00.
20 0409 10
20 -06
09 -10
20 0809 10
20 -10
09 -12
20 -12
10 -10
20 0210 10
20 -04
10 -12
20 0610 10
20 -08
10 -10
20 -10
10 -11
20 1211 10
20 -01
11 -10
20 0311 10
20 -05
11 -10
20 0711 11
20 -09
11 -12
20 -11
12 -10
20 0112 10
20 -03
12 -12
20 0512 10
20 -07
12 -10
20 -09
12 -10
20 1113 12
20 -01
13 -10
20 0313 11
20 -05
13 -10
20 0713 10
-09
-1
0
60,0
10–23 dnia miesiąca
poprzedzającego miesiąc w,
którym certyfikaty zostaną
wykupione (23 dnia miesiąca do
godz. 12:00**)
Jeśli 23 jest dniem wolnym
ostatni poprzedzający dzień
Zmiana wartości koszyka:
/ w okresie od 09-04-2008 do 10-10-2013 /
200
Źródło: KBC TFI S.A.
Akcje spółek wchodzących w skład koszyka:
Waga w
koszyku
[%]
Kurs
początkowy
Kurs na
dzień
aktualizacji
1 Allianz
3,33
69,20
119,65
72,91
2 Altria Group
3,33
16,26
35,48
118,18
3 Banco Bilbao Viz.(BBVA)
3,33
7,18
8,84
23,19
4 BASF
3,33
25,80
71,57
177,42
5 Bayer
3,33
36,99
85,64
131,53
6 British American Tobacco
3,33
1 575,20
3 235,00
105,37
7 Carnival Plc
3,33
1 701,00
2 040,00
19,93
8 Deutsche Post
3,33
8,78
23,79
171,05
Lp.
Nazwa spółki
Zmiana
[%]
9 Diageo
3,33
786,50
1 921,00
144,25
10 Enel
3,33
3,71
3,17
-14,49
11 Hennes & Mauritz
3,33
168,05
274,60
63,40
12 HSBC Holdings (GBP)
3,33
447,65
678,30
51,52
13 Intesa Sanpaolo
3,33
2,13
1,78
-16,25
14 Kraft Foods
3,33
22,49
52,57
133,73
15 Merck & Co
3,33
26,49
47,48
79,22
16 Muenchener Rueckversicherungsgruppe
3,33
98,82
143,70
45,42
17 National Grid
3,33
529,30
746,50
41,04
18 Nestle
3,33
39,33
61,45
56,23
19 Novartis
3,33
42,65
67,00
57,09
20 Pfizer
3,33
13,56
28,77
112,17
21 Roche
3,33
151,90
234,60
54,44
22 Royal Bank of Canada
3,33
38,32
67,69
76,64
23 Royal Dutch Shell (NEW)
3,33
16,58
23,70
42,93
24 RWE
3,33
54,56
27,37
-49,83
25 Statoil
3,33
118,40
135,60
14,53
26 Telefonica de Espana (SPAIN)
3,33
15,17
12,42
-18,13
27 Total
3,33
36,95
43,64
18,12
28 Unilever NL
3,33
15,02
27,50
83,05
29 Vivendi Universal
3,33
20,27
18,15
-10,47
30 Zürich Financial Services
3,33
189,46
237,60
25,41
Wartość [%]
150
100
50
20
20 080 0
20 8-0 4-0
9
20 08- 7-0
1 7
20 08- 0-0
09 1 2 1
20 -0 -3
0
20 09- 3-2
0 6
20 09- 6-2
0
4
20 09- 9-1
1 1 7
20 0-0 2-1
4
20 10- 3-1
0 1
20 10- 6-0
10 0 9 9
20 -1 -0
2
20 11- 1-3
0 0
20 11- 2-2
0
4
20 11- 5-2
1 0 4
20 1-1 8-1
9
20 12- 1-1
0 6
20 12- 2-1
0
3
1
20 2-0 5-1
1
20 12- 8-0
1 7
20 13- 1-0
0 2
1
20 3- 1-3
13 0 4 1
-0 -29
726
0
Źródło: www.bloomberg.com
Źródło: obliczenia KBC TFI S.A. na podstawie serwisu www.bloomberg.com
Kurs Początkowy dla i-tej spółki - średnia arytmetyczna kursów zamknięcia
cen akcji z pierwszych 10 sesji giełdowych począwszy od 3.04.2009 r.
informacja marketingowa
Fundusz docelowy:
KBC ROCZNA PREMIA FIZ
Unii
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-11-2013
w
Dzień 10-11-2013 był dniem zapadalności funduszu.
Inwestycyjny
obowiązującym
Wycena w PLN
Fundusz
Strona 1
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Informacje podstawowe:
Siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa
Kontakt: [email protected]; infolinia: (22) 582 88 58
Aktywa w zarządzaniu: 4,868 mld PLN (stan na 31.08.2013)
Akcjonariusz: 100% KBC Asset Management
Data powstania: 20.04.2005 r.; połączenie WARTA TFI S.A., WARTA AM S.A., TFI KB S.A., KB ZA S.A.
Zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 14.05.2002, decyzja nr DFN1 - 4030–23-1/02-1452
Gdzie kupić fundusze KBC TFI? informacja na www.kbctfi.pl
KBC ROCZNA PREMIA FIZ
Udział w rynku kapitałowym: 3,99% - 8. pozycja wśród 33. Towarzystw
informacja marketingowa
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000073128; kapitał zakładowy: 25.257.983,00 PLN w
pełni opłacony; siedziba: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, tel. (+48 22) 581 23 32, fax: (+48 22) 581 23 33, infolinia 801 100 834;
[email protected], www.kbctfi.pl NIP: 527-23-58-706, REGON: 017421412
KARTA PRODUKTU Aktualizacja na dzień 10-11-2013
* Ochrona wpłaconego kapitału (bez uwzględniania opłaty za wydanie Certyfikatów) dotyczy wyłącznie
wykupienia Certyfikatów w Dniu Zapadalności Funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu
inwestycyjnego
ani
uzyskania
określonego
wyniku
inwestycyjnego.
W
przypadku
wykupienia
certyfikatów na żądanie przed Dniem Zapadalności Inwestor powinien liczyć się z możliwością utraty co
najmniej części kapitału.
Wyniki historyczne zaprezentowane w niniejszym materiale nie stanowią gwarancji osi ągnięcia podobnych zysków
w przyszłości.Wypłata kuponu może obniżyć wartość wyceny Certyfikatu.
Przedstawiony materiał ma charakter informacyjny, nie nale ży go traktować jako rekomendacji inwestowania w
jakiekolwiek instrumenty finansowe. Przedstawiony materiał nie stanowi us ługi doradztwa inwestycyjnego. KBC TFI
S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wykorzystaniem opinii i informacji
zawartych w komentarzu. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w certyfikaty inwestycyjne jest uzale żniona od
wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie jego nabycia i wykupu przez fundusz oraz wysoko ści pobranych
opłat. Sposób obliczania stopy zwrotu, informacje dotyczące strategii inwestycyjnej, w tym dokładny opis
czynników ryzyka, informacje o zakresie ochrony kapitału, znajdują się w prospekcie emisyjnym Funduszu, który
jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem. Prospekt emisyjny oraz informacje dotycz ące opłat za nabycie i
wykup certyfikatów, dostępne są w siedzibie KBC TFI S.A., na stronach internetowych www.kbctfi.pl oraz
www.bzwbk.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać także w wybranych placówkach BZ WBK S.A. lub pod
numerem infolinii: 0 801 100 834. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne podlegają opodatkowaniu podatkiem
od dochodów kapitałowych.Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Dzień 10-11-2013 był dniem zapadalności funduszu.
WAŻNE INFORMACJE:
Strona 2