STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZU

Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
Załącznik nr 4 z 4 do Regulaminu Funduszy
stanowiącego załącznik nr 2 do Warunków
Ubezpieczenia grupowego na życie
i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem
Kapitałowym
Kod warunków: UB_OGIR115
Kod Funduszu: FOLOB010
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
STRATEGIA INWESTYCYJNA FUNDUSZU
UFK OPEN LIFE OBLIGACJI PLUS
1. Cel inwestycyjny
Celem inwestycyjnym jest powiększanie wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat
Funduszu.
2. Szczegółowe wytyczne inwestycyjne
1) Waluta podstawowa Funduszu: PLN
2) Aktywa Funduszu mogą stanowić:
a) środki pieniężne
b) dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub
Narodowy Bank Polski
c) dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu
terytorialnego
d) bankowe papiery wartościowe
e) instrumenty rynku pieniężnego
f) depozyty bankowe
g) jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacji, a także tytuły
uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę
za granica Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że na terytorium Unii Europejskiej
3) Przy doborze Aktywów Funduszu uwzględniane są m.in.:
a) ocena ryzyka niewypłacalności emitenta dłużnego papieru wartościowego lub instrumentu
rynku pieniężnego
b) ocena możliwości wzrostu ceny papieru wartościowego, jednostki uczestnictwa,
a także tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania
mające siedzibę za granica Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że na terytorium Unii
Europejskiej
c) przewidywania zmian rynkowych stóp procentowych
d) ocena ryzyka płynności papierów wartościowych
3. Struktura Funduszu i limity zaangażowania
1) Od 60% do 100% środków Funduszu lokowane będzie w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy obligacji, a także tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje
wspólnego inwestowania mające siedzibę za granica Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że na
terytorium Unii Europejskiej.
2) Do 40% środków Funduszu lokowane będzie w środki pieniężne oraz w depozyty bankowe,
przy czym czas trwania takich depozytów nie będzie przekraczać 3 miesięcy.
3) Środki lokowane w jednym banku będą mogły stanowić maksymalnie 20% środków Funduszu.
4) W dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednego emitenta bądź podmioty powiązane z nim kapitałowo Fundusz będzie mógł lokować do 5% swoich środków. Ograniczenie to nie dotyczy papierów wartościowych emitowanych bądź gwarantowanych
przez Skarb Państwa, a także jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, oraz
tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granica Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że na terytorium Unii Europejskiej.
5) Z uwagi na proces dokonywania transakcji na jednostkach lub tytułach uczestnictwa
(nabywanie, zbywanie, konwersja oraz zamiana), w tym przepływy środków pieniężnych
związanych z tymi transakcjami, dopuszcza się krótkotrwałe odstępstwa od wskazanej
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał
zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
1
Open Life TU Życie S.A.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
infolinia 801 222 333
[email protected]
www.openlife.pl
powyżej struktury Funduszu oraz Limitów zaangażowania, jeśli wynikają one z zawartych
a nierozliczonych transakcji lub ze zmian alokacji w Funduszu pomiędzy poszczególnymi
Funduszami inwestycyjnymi lub instytucjami wspólnego inwestowania. W przypadku przekroczenia opisanych powyżej limitów zaangażowania Towarzystwo Ubezpieczeń w terminie
14 dni doprowadzi strukturę lokat do zgodności z opisanymi Limitami zaangażowania.
4. Postanowienia końcowe
1) Zmiany niniejszej strategii w części, o której mowa w pkt 2 - 3 nie stanowią zmiany Warunków
Ubezpieczenia pod warunkiem, że nie naruszają Celu inwestycyjnego i nie zmieniają profilu
ryzyka inwestycyjnego.
2) Niniejsza strategia inwestycyjna wchodzi w życie z dniem 11 marca 2013 roku.
Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551, posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał
zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 95 500 000 zł.
2