Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w

Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w …………………………..
DYSPOZYCJA ZOK
dotycząca operacji gotówkowych zamkniętych
NAZWA POSIADACZA RACHUNKU
NR KLIENTA (MODULO)
Przedmiot dyspozycji:
udostępnienie funkcjonalności wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej
Posiadacza rachunku
udostępnienie funkcjonalności wpłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie Pośrednika kasowego
w urzędzie pocztowym w…………………………………….………………………………….,
w kasie zbiorczo-zasilającej w……………………………………………………………………
rezygnacja z funkcjonalności wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej
Posiadacza rachunku od dnia…………………..…
rezygnacja z funkcjonalności wpłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie Pośrednika kasowego
od dnia…………………..….
Oświadczamy, że:
1) upoważniamy Bank Gospodarstwa Krajowego do realizacji dyspozycji związanych z dokonywaniem
wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie własnej*/wpłat gotówkowych zamkniętych
w siedzibie Pośrednika kasowego*, w tym do obciążania lub uznawania rachunków, o których
mowa w pkt. 3 lit. b), zgodnie z otrzymanymi od nas dyspozycjami;
2) przed złożeniem niniejszej Dyspozycji ZOK zapoznaliśmy się z Regulaminem zastępczej obsługi
kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Zasadami realizowania operacji gotówkowych
zamkniętych za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A., stanowiącymi załącznik do tego Regulaminu,
zwanymi dalej łącznie Regulaminem, udostępnionym na stronie internetowej BGK pod adresem:
www.bgk.pl i akceptujmy zawarte w nim postanowienia;
3) wraz z niniejszą Dyspozycją ZOK składamy:
a) Wykaz osób upoważnionych do dokonywania wpłat i przyjmowania pakietów z wypłatami
gotówkowymi zamkniętymi, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Dyspozycji ZOK,
b) Wykaz rachunków, obejmujący rachunki prowadzone w Banku Gospodarstwa Krajowego, na
które będą dokonywane wpłaty gotówkowe zamknięte oraz z których będą realizowane wypłaty
gotówkowe zamknięte w siedzibie własnej, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Dyspozycji
ZKK
ZOK,
c) Harmonogram realizacji usługi wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych, który stanowi
załącznik nr 3 do niniejszej Dyspozycji ZOK**,
4) upoważniamy Bank Gospodarstwa Krajowego do przeliczania wpłat gotówkowych zamkniętych,
przekazywanych w bezpiecznych kopertach, bez naszej obecności, a w przypadku stwierdzenia
różnic kasowych (nadwyżek, niedoborów, falsyfikatów) do wyrównywania różnic z tego tytułu
w drodze uznania lub obciążenia rachunku, na który została dokonana wpłata oraz uznajemy
komisyjny Protokół różnicy sporządzony przez Pośrednika kasowego jako wyłączny dowód
stwierdzenia różnic kasowych;
5) akceptujemy fakt, iż wysokość opłat i prowizji za realizowanie wpłat i wypłat zamkniętych
gotówkowych oraz zasady i tryb dokonywania zmiany tych opłat i prowizji zostaną nam przekazane
w Informacji zwrotnej BGK;
6) upoważniamy Bank Gospodarstwa Krajowego do obciążania poniższego rachunku bankowego
kwotami opłat i prowizji, o których mowa w pkt 5:
-
-
-
-
7) do korespondencji elektronicznej dotyczącej operacji gotówkowych zamkniętych Posiadacz
rachunku wskazuje poniższy adres e-mail: ………………………………………………………………..…
miejscowość i data
pieczęć firmowa i podpisy osób uprawnionych do otwarcia rachunku
i składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
Posiadacza rachunku
WYPEŁNIA BANK
stempel dzienny
pieczęć imienna i podpis pracownika Banku przyjmującego dyspozycję
wyrażam zgodę na udostępnienie funkcjonalności
nie wyrażam zgody na udostępnienie funkcjonalności, z powodu
……………………….......................................................................................................................................
miejscowość i data
pieczęć imienna i podpis pracownika Banku podejmującego decyzję
2/3
OBGKK
wykaz załączników
1. Załącznik nr 1 - Wykaz osób upoważnionych do dokonywania wpłat / odbioru pakietów z zasiłkami
2. Załącznik nr 2 - Wykaz rachunków
3. Załącznik nr 3 - Harmonogram realizacji usługi wpłat i wypłat gotówkowych zamkniętych*
- odpowiednio zaznaczyć
*) niepotrzebne skreślić
**) Harmonogram realizacji usługi nie dotyczy wpłat gotówkowych zamkniętych w siedzibie Pośrednika kasowego
3/3
OBGKK