Informacja Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury z wykonania

Informacja Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury
z wykonania planu finansowego na dzień 30.06.2012r.
Dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury na 2012 r. w kwocie 1.600.000,00 zł została uchwalona
Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 28.12.2011 roku Nr XII/101/2011
W planie finansowym WDK na 2012 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości:
Dochody
- przychody własne
- dotacje
Wydatki
143.000,00 zł
1.600.000,00 zł
2.143.000,00 zł
Plan WDK zamyka się deficytem w kwocie 400.000,00 zł. Wydatki nie znajdujące pokrycia w
planowanych dochodach pokryte zostaną z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW w
Poznaniu w kwocie 334.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów
Wolsztyńskiego Domu Kultury w Wolsztynie” W roku 2011 otrzymaliśmy kwotę 57.000,00zł,
pozostałą część tj. kwotę 277.000,00 otrzymamy w dwóch ratach w roku br. ). Pozostała część
90.000,00 zł pokryta zostanie ze środków otrzymanych z programu LIDER ( jest to zwrot środków
za wykonane inwestycje w roku 2011, po zapłaceniu zobowiązań z ubiegłego roku powstałych na
skutek nie otrzymania refundacji) oraz kwota 33.000,00 zł z bilansu otwarcia.
Do 30.06.2012r. dokonano zmiany planu finansowego. Po zmianach plan przedstawia się
następująco:
Dochody
- przychody własne
- dotacje
- zwrot LIDERA za inwestycje wykonane w roku 2011
Wydatki
143.000,00 zł
1.600.000,00 zł
385.528,00 zł
2.143.000,00 zł
Deficyt zostanie pokryty z pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu oraz bilansu otwarcia.
Dotacja na plan 1.600.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 880.000,00 zł tj.55,00% planu.
W okresie od 1.01.2012 r do 30.06.2012r udało nam się wypracować przychody własne na kwotę
141.384,24 zł na zaplanowane 143.000,00 co daje 98,87 % planu .
Przychody uzyskano z następujących tytułów:
-działalność artystyczna i bilety wstępu
- sprzedaż samochodu
-sprzedaż towarów
-wynajem pomieszczeń
- reklama i darowizna
- przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych
-pozostałe wpływy w tym za plakaty, wynajem nagłośnienia , opłaty sekcji
-wpłaty UTW (składki, dopłaty do imprez organizowany przez UTW)
67.808,61 zł
8.000,00 zł
5.538,17 zł
25.605,08 zł
621,95 zł
1.049,50 zł
19.180,09 zł
13.580,84 zł
1
Uzyskane wyżej wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące i
majątkowe
Wydatki Wolsztyńskiego Domu Kultury na dzień 30.06.2012r stanowią kwotę 1.293.457,82 zł
tj.60,36% planowanych wydatków. Inne obciążenia wynoszą 26.980,35 zł.
Uzyskane wpływy przeznaczono na:
1/ Wynagrodzenia i pochodne
-
- kwota
480.706,94 zł
2/ Zakup materiałów i wyposażenia
- kwota
85.508,00 zł
z czego:
-art.spożywcze (wyżywienie zespołów, konkursy recytatorskie,
zakup słodyczy akcja zima, powitanie lata, )
- 7.181,42 zł
-artykuły biurowe
- 7.027,82 zł
-środki czystości
- 2.777,79 zł
-artykuły elektryczne(żarówki do halogenów, przewody) - 2.745,80 zł
-utrzymanie samochodu, paliwo
- 3.638,21 zł
-art.pasmanteryjne, stroje dla zespołów (ZpiT Kębłowo
,i zesoiłów tańca nowoczesnego)
- 4.808,07 zł
-wydatki UTW (kwiaty, art, spoż., i inne)
503,28 zł
- kamera, laptop, drukarka
7.802,01 zł
- materiały dekoracyjne
967,14 zł
-art. do sekcji
- 453,40 zł
-woda i opakowania jednorazowe
2.051,40 zł
- gazety i książki
595,69 zł
- art do kawiarenki
- 1.044,06 zł
-art. przemysłowe( kątownik, akumulator, ładowarka
obejmy do rur- GABO, uszczelki, kleje, silikony)
-. 2.366,46zł
- rolety okienne do biura, prac.plastycznei i sali spotkań - 4.470,00 zł
- meble (krzesła plastikowe, stoły do sali spotkań)
- 3.274,38 zł
- numerki do szatni i na fotele na sali widowiskowej
679,28 zł
- art. malarskie ( farby, tynki, folie)
3.338,67 zł
- statuetki na przeglądy i znaczki na festiwal folklorystyczny 941,43 zł
- akcesoria i program komputerowy
1.613,15 zł
- sprzęt nagłaśniający – mikrofony
2.685,01zł
- pozostałe zakupy (fajerwerki, balony,telefon,
wyposażenie apteczki, uzupełnienie w kuchni Bez Atu.) 1.503,86 zł
-Dni Ziemi Wolsztyńskiej( nagrody, dekoracja, art. spożywcze
dla zespołów,gadżety, puchary, dyplomy)
-23.039,67 zł
3/ Zakup usług
- kwota
powyższą kwotę przeznaczono na:
− naprawa i mycie samochodu
− pranie chemiczne i czyszczenie kotar
− transport zespołów na koncerty i festiwale
− usł.gastronomiczne i hotelowe dla zespołów
− naprawy i usługi serwisowe
− szkolenia
− usługi UTW (gastronomia, transport)
− aktualizacja programu płacowo -księgowego
− nagranie płyty dla ZpiT Kębłowo
− drukowanie plakatów i ulotek
77.498,42 zł
2.971,79 zł
4.771,90 zł
7.386,38 zł
5.103,21 zł
1.188,25 zł
533,00 zł
6.815,94 zł
1.561,61 zł
1.650,00 zł
588,86 zł
2
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
wynajem sceny i telebimu
9.940,00 zł
drobne usługi elektryczne
524,09 zł
usługi kominiarskie
364,00 zł
szycie strojów dla zespołu Bastet i Arabeska
2.715,00 zł
konserwacja gaśnic
625,52 zł
badania lekarskie
193,00 zł
przejażdżka łodziami zespołu EDELWEEYS
500,00 zł
pozostałe drobne usługi
588,49 zł
Dni Ziemi Wolsztyńskiej (ochrona,, druk plakatów i programów,
usł.gastronom,wynajem sceny)
15.000,65 zł
usł.pocztowo-telefoniczne
6.955,85 zł
usł.komunalne
4.945,08 zł
usł.bankowe
300,00 zł
usł.ochrony mienia
2.275,80 zł
4/ Zakup energii i gazu
- kwota 83.439,73 zł
5/ Zakup imprez artystycznych
- kwota 95.337,07 zł
- koncert zespołu Turnioki
- koncert DZW
- koncert Urszuli Chojan
- koncert Lecha Niedżwieckiego
- przedstawienia teatralne
- nagrody w konkursach i przeglądach
- TV Urwis
- imprezy w czasie ferii zimowych ( teatr , iluzjonista,
wyjazd do kina)
- jury festiwalu tańca
- warsztaty , akredytacje i szkolenia zespołów
6/ Pozostałe wydatki
6.500,00 zł
50.000,00 zł
4.000,00 zł
1.600,00 zł
20.250,00 zł
5.109,07 zł
3.400,00 zł
2.303,00 zł
800,00 zł
1.375,00 zł
-kwota 29.436,65 zł
Decydującą pozycję w „pozostałych wydatkach” stanowią wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych -19.000,00 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe – kwota
2.064,02 zł, pozostałe koszty – kwota 443.13zł ,oraz różne opłaty i składki – kwota 7.929,50 zł .
7/ Remonty
- kwota 34.714,32 zł
W I półroczu 2012roku udało nam się wyremontować korytarz w Wol.D.K.,dokończyć remont
sali spotkań. Wykonaliśmy także prace elektryczne ( oświetlenie zewnętrzne i założenie skrzynki
zasilającej na terenie naszego obiektu, modernizacja instalacji elektrycznej i dostosowania jej do
wymogów p.poż.).Założyliśmy dodatkowe grzejniki na sali widowiskowej, oraz zakupiliśmy piec do
pomieszczeń mieszkalnych w filii. W wyniku kontroli musieliśmy zaktualizować instrukcje p.poż.,
których wykonanie pokryliśmy ze środków remontowych.
−
8/ Inne obciążenia – amortyzacja
- kwota 26.980,35 zł
3
Na dzień 30.06.2012r. stan zobowiązań i należności jest następujący:
Zobowiązania ogółem:
Należności ogółem:
− rozrachunki publiczno – prawne /ZUS, US/
− gwarancje umowy
− rozrachunki z dostawcami towarów i usług
− pożyczka
- z tytułu sprzedanych usług
- 22.541,10 zł
- 9.512,68 zł
-217.947,69 zł
-157.000,00 zł
- 10.057,61 zł
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, natomiast posiada należności
wymagalne w kwocie 829,32 zł
Sekcje i koła zainteresowań
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Wolsztyńskim Domu Kultury
ZESPOŁY TANECZNE:
- Dziecięce Studio Tańca - grupa początkująca
- Dziecięce Studio Tańca - grupa zaawansowana
- Zespół ARABESKA
- Zespół BASTET
- Rytmika dla dzieci
- Rytmika z elementami baletu - grupa początkująca
- Rytmika z elementami baletu - grupa zaawansowana
- Zespół AKCENT
- Grupa baletowa I
- Grupa baletowa II
- Taniec nowoczesny - grupa młodsza
- Taniec nowoczesny - grupa starsza
- Taniec klasyczny - grupa początkująca
- Taniec klasyczny - grupa zaawansowana
Razem w zajęciach tanecznych uczestniczy: 230 osób
4
TEATR:
- Kabaretowa Grupa Myślących Inaczej
- Grupa Teatralna
Razem w zajęciach teatralnych uczestniczy: 12 osób
MUZYKA:
- Zespół MINI FORTE
- Studio Piosenki CANTABILE
Razem w zajęciach wokalnych uczestniczy: 27 osób
PLASTYKA:
- Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym
- Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku szkolnym
- Malowanie przy muzyce
Razem w zajęciach plastycznych uczestniczy: 55 osób
SEKCJA TECHNICZNA:
- Sekcja rzeźbiarska
- Sekcja rękodzieła artystycznego
Razem w zajęciach technicznych uczestniczy: 45 osób
SZACHY:
- Szkółka szachowa
Razem w zajęciach szachowych uczestniczy: 25 osób
MODELARSTWO:
- Sekcja modelarska
Razem w zajęciach uczestniczy: 10 osób
SZKÓŁKA WĘDKARSKA
- Zajęcia wędkarskie
Razem w zajęciach uczestniczy: 15 osób
5
SEKCJE NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH:
- Nauka gry na keyboardzie
- Nauka gry na gitarze
Razem w zajęciach uczestniczy: 16 osób
Ogółem na zajęcia proponowane przez WDK uczęszcza 445 dzieci i młodzieży
DLA DOROSŁYCH PROPONOWANE SĄ:
- Wolsztyński Uniwersytet III Wieku
- Klub miłośników języka francuskiego
- Klub Seniora
- Sekcja Brydża Sportowego
- Teatr FOKUS
- Zespół DIXI KINGS Wolsztyn
Ogółem w zajęciach uczestniczy 300 osób dorosłych
FILIA WOLSZTYŃSKIEGO DOMU KULTURY W KĘBŁOWIE:
- Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo - 140 osób
- Sekcja modelarska - 25 osób
- Zajęcia plastyczne - 14 osób
Łącznie, w w/w sekcjach udział bierze 179 osób
6
Statystyka imprez organizowanych przez Wolsztyński Dom Kultury i Filii w Kębłowie
za okres od 1.01. - 31.06.2012 r.
Nazwa
Ilość
Ilość
Ilość
wykonawców
publiczności
imprez
Imprezy artystyczne organizowane
w placówce
733
4443
25
Imprezy artystyczne organizowane poza
placówką
1153
3110
12
Współorganizacja imprez
RAZEM:
Nazwa
Wynajem sal
w tym wynajem dochodowy:
Wynajem nagłośnienia
w tym wynajem dochodowy:
3
1886
7553
40
Ilość
42
16
10
1
7
KALENDARZ IMPREZ NA 2012r.
STYCZEŃ:
5.01 - Podsumowanie konkursu na Szopkę Gwiazdkową. Koncert zespołu TURNIOKI.
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, godz. 1630
5.01 - Uroczysta sesja z okazji Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego
- s.widowiskowa WDK
8.01 - XX Finał WOŚP - Rynek Miejski, godz. 15 00
11.01 - XIII Wojewódzkie Spotkania Grup Kolędniczych Szkół Specjalnych
- s.widowiskowa WDK, godz. 10 00
13.01 - IX Spotkania Grup Kolędniczych - s.widowiskowa WDK, godz. 10 00
15.01 - Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych,
Kościół Św. Bartłomieja w Kębłowie, godz. 14 00
21.01 - Koncert ZPiT „Kębłowo” w Nowym Tomyślu /nagranie video/
28.01 - Koncert zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA, s. widowiskowa WDK, godz. 19 00
LUTY:
10.02, godz. 19 00 - Koncert zespołu SNOWMAN
12.02, godz. 17 00 - Koncert Walentynkowy/ zespoły WDK/
13 - 24.03 - FERIE ZIMOWE WEDŁUG ODRĘBNEGO PLANU
15-16.02 - Warsztaty gitarowe z Markiem Raduli i Witkiem Żuromskim
MARZEC:
1.03 - Pokaz slajdów z podróży państwa Mazurkiewiczów ph. „TURCJA ZACHODNIA - NA
STYKU EUROPY I AZJI”
7.03, godz. 17 00, 19 00 - Spektakl „Andropauza” - s.widowiskowa WDK
21.03,godz. 11 00 - Powitanie Wiosny - Park Miejski
23.03.2012r., godz. 10 00 - Eliminacje wstępne konkursu wokalnego „WYGRAJ SUKCES”s.widowiskowa WDK
30.03 - „Moje ulubione piosenki” - przegląd piosenki przedszkolaków, s.widowiskowa WDK
g. 10 00
8
KWIECIEŃ:
19.04 - „Mikrofon dla każdego” - przegląd wokalny - s.widowiskowa WDK, godz. 9 00
27.04. - 3.05 - XX Dni Ziemi Wolsztyńskiej
MAJ:
9.05 - Spektakl „Dieta Cud” - s.widowiskowa WDK
26.05 - IV Wielkopolski Festiwal Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą 2012”
MSS „Świtezianka”
30.05. - Premiera Spektaklu „Na pełnym morzu” - Teatr Fokus
CZERWIEC:
2.06 - Dzień Dziecka w Parku
19.06 - koncert grup tanecznych działających przy WDK.
21.06 - „Zwierzęta w mieście” - GMI dla dzieci - przedstawienie kostiumowe
21.06. - Koncert grup rytmiczno-tanecznych działających przy WDK
23.06 - Noc Świętojańska - Jezioro Świętno
30.06 - 1.07 - I spotkania folklorystyczne Ziemi Wolsztyńskiej
9
Wolsztyński Dom Kultury wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2012
Stan środków na początek roku 67.938,19 zł- w tym środki na zabezpieczenie umów 9.512,68 zł
Stan środków na koniec roku
67.938,19 zł- w tym środki na zabezpieczenie umów 9.512,68 zł
konto
Przychody
Plan
Wykonanie
%
741
Dotacje
1.600.000,00
700
Przychody własne
Zwrot LIDER za inwest. wykonane
Razem
Pożyczka WFOŚiGW w Poznań
konto
Wydatki
880.000,00
55,00
141.384,24
98,87
385.582,00
100,00
2.128.582,00
1.406.966,24
66,10
277.000,00
100.000,00
36,10
143.000,00
385.582,00
Plan
Wykonanie
%
431-01
Wynagrodzenia
752.600,00
343.150,60
45,60
431-02
Nagroda roczna
64.000,00
0,00
0,00
431-03
Umowy cywilno-prawne
77.600,00
75.282,00
97,01
460-01
ZUS
127.000,00
54.604,13
43,00
460-02
ZUS Fundusz Pracy
20.200,00
7.670,21
37,97
1.041.400,00
480.706,94
46,16
42.000,00
31.294,32
74.51
Termomodernizacja
400.000,00
340.947,69
85,24
Remonty razem
442.000,00
372.242,01
84,22
420-01
Zakup materiałów i wyposażenia
121.211,00
85.508,00
70,54
420-02
Zakup gazu i energii
118.100,00
83.439,73
70,65
430-01
Usługi pocztowo-telefoniczne
15 500,00
6.955,85
44,88
430-02
Usługi komunalne
10.000,00
4.945,08
49,45
430-03
Usługi bankowe
300,00
300,00
100,00
430-04
Usługi ochrony mienia
6.000,00
2.275,80
37,93
430-06
Pozostałe usługi
69.200,00
63.021,69
91,07
430-07
Zakup imprez artystycznych
207.700,00
95.337,07
45,90
440
Opłaty i składki
8.700,00
7.929,50
91,14
460-03
Fundusz świadczeń socjalnych
24.600,00
19.000,00
77,24
463-01
Krajowe podróże służbowe
2. 500,00
2.064,02
82,56
463-02
Zagraniczne podróże służbowe
3.500,00
0,00
0,00
463-03
Koszty reprezentacji i reklamy
2.500,00
0,00
0,00
463-05
Pozostałe koszty
500,00
443,13
88,63
69.289,00
69.289,00
100,00
659.600,00
440.508,87
66,78
2.143.000,00
1.293.457,82
60,36
Razem płace i pochodne
430-05
Remonty
Zakup samochodu
Razem wydatki
Ogółem
400
Inne obciążenia - amortyzacja
Wolsztyn dn.24.07.2012r.
26.980,35
10