Sprawozdanie Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury
Transkrypt
Sprawozdanie Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury
Sprawozdanie Dyrektora Wolsztyńskiego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za rok 2012 Dotacja dla Wolsztyńskiego Domu Kultury na 2012 r. w kwocie 1.600.000,00 zł została uchwalona Uchwałą Rady Miejskiej w Wolsztynie z dn. 28.12.2011 roku Nr XII/101/2011 W planie finansowym WDK na 2012 rok ustalono dochody i wydatki w wysokości: Dochody - przychody własne - dotacje Wydatki 143.000,00 zł 1.600.000,00 zł 2.143.000,00 zł Plan WDK zamyka się deficytem w kwocie 400.000,00 zł. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach pokryte zostaną z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ( otrzymaliśmy pożyczkę z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 334.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów Wolsztyńskiego Domu Kultury w Wolsztynie” W roku 2011 otrzymaliśmy kwotę 57.000,00zł, pozostałą część tj. kwotę 277.000,00 otrzymamy w dwóch ratach w roku br. ). Pozostała część 90.000,00 zł pokryta zostanie ze środków otrzymanych z programu LIDER ( jest to zwrot środków za wykonane inwestycje w roku 2011, po zapłaceniu zobowiązań z ubiegłego roku powstałych na skutek nie otrzymania refundacji) oraz kwota 33.000,00 zł z bilansu otwarcia. W ciągu roku dokonano kilku zmian planu finansowego, w wyniku zmian plan przedstawia się następująco: Dochody - przychody własne - dotacje - zwrot LIDERA za inwestycje wykonane w roku 2011 Wydatki 300.550,00 zł 1.600.000,00 zł 385.528,00 zł 2.631.070,00 zł Plan finansowy WDK zamyka się deficytem w kwocie 344.992,00 zł. Wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach pokryto pożyczką w kwocie 277.000,00 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz środkami z bilansu otwarcia w kwocie 67.922,00 W roku 2012 planowano pozyskanie dochodów w kwocie 2.286.078,00zł, uzyskano 2.286.117,26 zł co stanowi 100,00% planu. Dotacja na plan 1.600.000,00 zł, wpłynęła w kwocie 1.600.000,00 zł tj.100,00% planu. W roku bieżącym otrzymaliśmy zwrot środków za realizację projektu „Remont i modernizacja obiektów społeczno – kulturalnych na terenie gminy Wolsztyn” w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, projekt realizowany był w roku 2011. W okresie od 1.01.2012 r do 31.12.2012r udało nam się wypracować przychody własne na kwotę 300.535,26 zł na zaplanowane 300.550,00 zł co daje 100,00 % planu . 1 Przychody uzyskano z następujących tytułów: -działalność artystyczna i bilety wstępu - sprzedaż samochodu -sprzedaż towarów -wynajem pomieszczeń - reklama i darowizna - przychody finansowe z tytułu odsetek bankowych -pozostałe wpływy w tym za plakaty, wynajem nagłośnienia , opłaty sekcji -wpłaty UTW (składki, dopłaty do imprez organizowany przez UTW) 117.801,73 zł 8.000,00 zł 7.929,32 zł 55.635,36 zł 39.434,96 zł 2.206,83 zł 46.394,84 zł 23.132,22 zł Uzyskane wyżej wpływy przeznacza się zgodnie z planem finansowym na zadania bieżące i majątkowe. Wydatki Wolsztyńskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2012r stanowią kwotę 2.230.468,58 zł tj.84,77% planowanych wydatków. Inne obciążenia wynoszą 75.210,64 zł. Uzyskane wpływy przeznaczono na: 1/ Wynagrodzenia i pochodne - - kwota 1.022.287,23 zł 2/ Zakup materiałów i wyposażenia - kwota 177.614,58 zł z czego: -art.spożywcze (wyżywienie zespołów, konkursy recytatorskie, zakup słodyczy akcja zima, powitanie lata,półkolonie) - 9.749,89 zł -artykuły biurowe - 14,298,59 zł -środki czystości - 6.462,31 zł -artykuły elektryczne(żarówki do halogenów, przewody) - 4.227,69 zł -utrzymanie samochodu, paliwo - 15.863,36 zł -art.pasmanteryjne, stroje dla zespołów (ZpiT Kębłowo ,i zesoiłów tańca nowoczesnego, buty dla zespołu) - 6.248,55 zł -wydatki UTW (kwiaty, art, spoż., i inne) - 5.663,02 zł - kamera, laptopy, drukarka, zestaw komputerowy 15.128,71 zł - aparat fotograficzny 3.871,70zł - tablica informacyjna 723,40zł -zakupy GCI (materiały reklamowe, materiały na warsztaty) 3.329,08zł - statuetki na festiwale i przeglądy oraz czapki i medale na imprezy sportowego 5.362,33zł - materiały dekoracyjne - 1.209,14 zł - telewizor - 2.238,77zł - karnisze, wykładzina, lampy - 3.998,63zł - art. na festyn jesienny - 3.570,31zł - koszulki z logo,namioty 2.605,74zł -art. do sekcji - 2.726,87 zł -woda i opakowania jednorazowe 4.617,87 zł - gazety i książki 1.261,97 zł - art do kawiarenki - 1.044,06 zł -art. przemysłowe( kątownik, akumulator, ładowarka obejmy do rur- GABO, uszczelki, kleje, silikony) -. 5.644,85zł - rolety okienne do biura, prac.plastycznei i sali spotkań - 4.470,00 zł - meble (krzesła plastikowe, stoły do sali spotkań) - 3.274,38 zł - numerki do szatni i na fotele na sali widowiskowej 679,28 zł - art. malarskie ( farby, tynki, folie) 4.810,61 zł - statuetki na przeglądy i znaczki na festiwal folklorystyczny 941,43 zł 2 - akcesoria i program komputerowy 1.613,15 zł - sprzęt nagłaśniający – mikrofony,mikser, kolumny, statywy reflektory 16.445,70zł - pozostałe zakupy (fajerwerki, balony,telefon, wyposażenie apteczki, uzupełnienie w kuchni Bez Atu.) 2.493,52 zł -Dni Ziemi Wolsztyńskiej( nagrody, dekoracja, art. spożywcze dla zespołów,gadżety, puchary, dyplomy) -23.039,67 zł 3/ Zakup usług - kwota 153.753,36 zł powyższą kwotę przeznaczono na: naprawa i mycie samochodu 9.293,48 zł pranie chemiczne i czyszczenie kotar 4.967,84 zł transport zespołów na koncerty i festiwale 10.024,48 zł usł.gastronomiczne i hotelowe dla zespołów 7.714,49 zł naprawy i usługi serwisowe 2.964,51 zł szkolenia 1.768,00 zł usługi UTW (gastronomia, transport) 11.512,94 zł aktualizacja programu płacowo -księgowego 1.955,46 zł nagranie płyty dla ZpiT Kębłowo 1.650,00 zł drukowanie plakatów i ulotek 4.934,20 zł wynajem kostiumów i opieki medycznej na mikołaja 727,00zł wynajem sceny i telebimu 11.170,00 zł drobne usługi elektryczne 1.508,09 zł naprawa obuwia dla zespołu 410,00zł wykonanie tablic informacyjnych 553,50zł naprawa instalacji alarmowej 5.492,57zł nadzór inwestorski 2.000,00zł usługa hotelowa - Czyste Country 6.000,00zł usługa gastronomiczna i hotele -Festiwal Folkloru 11.375,80zł czyszczenie kanalizacji deszczowej 544,50zł zdjęcia z półkolonii 1.350,00zł wykonanie szaf wnękowych 3.600,00 zł usługi kominiarskie 1.482,00 zł szycie strojów dla zespołu Bastet i Arabeska 2.715,00 zł konserwacja gaśnic 625,52 zł badania lekarskie 293,00 zł przejażdżka łodziami zespołu EDELWEEYS 500,00 zł pozostałe drobne usługi 1.350,23 zł Dni Ziemi Wolsztyńskiej (ochrona,, druk plakatów i programów, usł.gastronom,wynajem sceny) 15.000,65 zł usł.pocztowo-telefoniczne 14.010,36 zł usł.komunalne 11.489,14 zł usł.bankowe 705,00 zł usł.ochrony mienia 4.065,60 zł 4/ Zakup energii i gazu - kwota 129.961,51 zł 3 5/ Zakup imprez artystycznych - kwota 167.919,87 zł - koncert zespołu Turnioki - koncert DZW - koncert Urszuli Chojan - koncert Lecha Niedzwiedzińskiego - Czyste Cauntry -Letnia Akademia Instrumentów dętych - opłaty Zaix - przedstawienia teatralne - nagrody w konkursach i przeglądach - TV Urwis - imprezy w czasie ferii zimowych ( teatr , iluzjonista, wyjazd do kina) - jury festiwalu tańca - warsztaty , akredytacje i szkolenia zespołów 6/ Pozostałe wydatki 6.500,00 zł 50.000,00 zł 4.000,00 zł 1.600,00 zł 60.000,00zł 5.000,00zł 4.647,80zł 20.250,00 zł 5.109,07 zł 4.900,00 zł 2.303,00 zł 800,00 zł 2.810,00 zł -kwota 45.073,12 zł Decydującą pozycję w „pozostałych wydatkach” stanowią wydatki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -24.631,85 zł. Pozostałe wydatki to podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 5.079,77 zł, pozostałe koszty ( odsetki od pożyczki) – kwota 3.826,05 zł, koszty reprezentacji i reklamy – 463,20 zł oraz różne opłaty i składki – kwota 11.072,25 zł . - kwota 107.263,22 zł 7/ Remonty W 2012roku udało nam się wyremontować korytarz w Wol.D.K., rozpoczeliśmy adaptację pomieszczeń piwnicznych na salę prób i studio nagrań,dokończyliśmy remont sali spotkań. Wykonaliśmy także prace elektryczne ( oświetlenie zewnętrzne i założenie skrzynki zasilającej na terenie naszego obiektu, modernizacja instalacji elektrycznej i dostosowania jej do wymogów p.poż.).Założyliśmy dodatkowe grzejniki na sali widowiskowej, oraz zakupiliśmy piec do pomieszczeń mieszkalnych w filii. W wyniku kontroli musieliśmy zaktualizować instrukcje p.poż. oraz wykonaliśmy projekt sygnalizacji p.poż. Z powodu awarii wymieniliśmy główną rurę doprowadzającą wodę do naszego obiektu, a jednocześnie wymieniliśmy system doprowadzania wody do hydrantów. Znaczną kwotę z remontów przeznaczyliśmy na dokończenie prac związanych z termomodernizacją, które nie były ujęte w kosztorysie , a wynikły w trakcie remontu. 8/ Inne obciążenia – amortyzacja - kwota 75.210,64 zł Środki Finansowe wykazane na koniec 2012 roku ( wyższe od zakładanych dochody własne, zwrot LIDERa za inwestycje wykonane w roku 2011) zostały częściowo umiejscowione w paragrafie remonty, ponieważ w przyszłym roku planujemy remont sali widowiskowej i zaplecza kuchennego przy sali w Filii w Kębłowie. W roku 2012 otrzymaliśmy wsparcie finansowe na koncert noworoczny 2013roku , dlatego część środków umieszczono w paragrafie zakup i organizacja imprez kulturalnych. 4 Na dzień 31.12.2012r. stan zobowiązań i należności jest następujący: Zobowiązania ogółem: rozrachunki publiczno – prawne /ZUS, US/ gwarancje umowy rozrachunki z dostawcami towarów i usług pożyczka - 48.564,39 zł - 14.782,65 zł - 9.123,66 zł -334.000,00 zł Należności ogółem: - z tytułu sprzedanych usług - 10.142,00 zł Jednostka nie ma zobowiązań i należności wymagalnych. Sekcje i koła zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Wolsztyńskim Domu Kultury ZESPOŁY TANECZNE: - Dziecięce Studio Tańca - grupa początkująca - Dziecięce Studio Tańca - grupa zaawansowana - Zespół ARABESKA - Zespół BASTET - Rytmika dla dzieci - Rytmika z elementami baletu - grupa początkująca - Rytmika z elementami baletu - grupa zaawansowana - Zespół AKCENT - Ognisko baletowe - Taniec Klasyczny - Balet - Taniec nowoczesny - grupa starsza Razem w zajęciach tanecznych uczestniczy: 210 osób MUZYKA: - Zespół MINI FORTE - Studio Piosenki CANTABILE Razem w zajęciach wokalnych uczestniczy: 26 osób PLASTYKA: - Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym - Sekcja plastyczna dla dzieci w wieku szkolnym - Malowanie przy muzyce Razem w zajęciach plastycznych uczestniczy: 55 osób 5 SEKCJA TECHNICZNA: - Sekcja rzeźbiarska - Sekcja rękodzieła artystycznego Razem w zajęciach technicznych uczestniczy: 45 osób SZACHY: - Szkółka szachowa Razem w zajęciach szachowych uczestniczy: 22 osób MODELARSTWO: - Sekcja modelarska Razem w zajęciach uczestniczy: 10 osób SZKÓŁKA WĘDKARSKA - Zajęcia wędkarskie Razem w zajęciach uczestniczy: 15 osób SEKCJE NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH: - Nauka gry na keyboardzie - Nauka gry na gitarze Razem w zajęciach uczestniczy: 25 osób Ogółem na zajęcia proponowane przez WDK uczęszcza 408 dzieci i młodzieży DLA DOROSŁYCH PROPONOWANE SĄ: - Wolsztyński Uniwersytet III Wieku - Klub miłośników języka francuskiego - Klub Seniora - Sekcja Brydża Sportowego - Teatr FOKUS - Zespół DIXI KINGS Wolsztyn Ogółem w zajęciach uczestniczy 300 osób dorosłych FILIA WOLSZTYŃSKIEGO DOMU KULTURY W KĘBŁOWIE: - Zespół Pieśni i Tańca Kębłowo - 140 osób - Sekcja modelarska - 25 osób - Zajęcia plastyczne - 14 osób Łącznie, w w/w sekcjach udział bierze 179 osób 6 Statystyka imprez organizowanych przez Wolsztyński Dom Kultury i Filii w Kębłowie za okres od 1.01. - 31.12.2012 r. Ilość Ilość Ilość wykonawców publiczności imprez Imprezy artystyczne organizowane w placówce 1012 6450 41 Imprezy artystyczne organizowane poza placówką 1906 6820 20 Nazwa Współorganizacja imprez RAZEM: Nazwa Wynajem sal w tym wynajem dochodowy: Wynajem nagłośnienia w tym wynajem dochodowy: 7 2918 13270 68 Ilość 77 34 19 3 7 KALENDARZ IMPREZ NA 2012r. STYCZEŃ: 5.01 - Podsumowanie konkursu na Szopkę Gwiazdkową. Koncert zespołu TURNIOKI. Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, godz. 16 30 5.01 - Uroczysta sesja z okazji Rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - s.widowiskowa WDK 8.01 - XX Finał WOŚP - Rynek Miejski, godz. 15 00 11.01 - XIII Wojewódzkie Spotkania Grup Kolędniczych Szkół Specjalnych - s.widowiskowa WDK, godz. 10 00 13.01 - IX Spotkania Grup Kolędniczych - s.widowiskowa WDK, godz. 10 00 15.01 - Kolędowe Spotkania Chórów i Zespołów Wokalnych, Kościół Św. Bartłomieja w Kębłowie, godz. 14 00 21.01 - Koncert ZPiT „Kębłowo” w Nowym Tomyślu /nagranie video/ 28.01 - Koncert zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA, s. widowiskowa WDK, godz. 19 00 LUTY: 10.02, godz. 19 00 - Koncert zespołu SNOWMAN 12.02, godz. 17 00 - Koncert Walentynkowy/ zespoły WDK/ 13 - 24.03 - FERIE ZIMOWE WEDŁUG ODRĘBNEGO PLANU 15-16.02 - Warsztaty gitarowe z Markiem Raduli i Witkiem Żuromskim MARZEC: 1.03 - Pokaz slajdów z podróży państwa Mazurkiewiczów ph. „TURCJA ZACHODNIA - NA STYKU EUROPY I AZJI” 7.03, godz. 17 00, 19 00 - Spektakl „Andropauza” - s.widowiskowa WDK 21.03,godz. 11 00 - Powitanie Wiosny - Park Miejski 23.03.2012r., godz. 10 00 - Eliminacje wstępne konkursu wokalnego „WYGRAJ SUKCES”s.widowiskowa WDK 30.03 - „Moje ulubione piosenki” - przegląd piosenki przedszkolaków, s.widowiskowa WDK g. 10 00 KWIECIEŃ: 19.04 - „Mikrofon dla każdego” - przegląd wokalny - s.widowiskowa WDK, godz. 9 00 27.04. - 3.05 - XX Dni Ziemi Wolsztyńskiej 8 MAJ: 9.05 - Spektakl „Dieta Cud” - s.widowiskowa WDK 26.05 - IV Wielkopolski Festiwal Tańca „Wolsztyn tańczy pełną parą 2012” MSS „Świtezianka” 30.05. - Premiera Spektaklu „Na pełnym morzu” - Teatr Fokus CZERWIEC: 2.06 - Dzień Dziecka w Parku 19.06 - koncert grup tanecznych działających przy WDK. 21.06 - „Zwierzęta w mieście” - GMI dla dzieci - przedstawienie kostiumowe 21.06. - Koncert grup rytmiczno-tanecznych działających przy WDK 23.06 - Noc Świętojańska - Jezioro Świętno 30.06 - 1.07 - I spotkania folklorystyczne Ziemi Wolsztyńskiej LIPIEC: 1.07 - 31.08 - WAKACJE W MIEŚCIE wg odrębnego planu 23.07 - 2.08 - Półkolonie parafialne 29.07 - 26.08 - XVII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Wolsztynie, Kościół p. w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa SIERPIEŃ: 5.08 - Święto Pszczelarzy - Skansen, godz. 14 00 - 19 00 10 - 12.08 - Festiwal CZYSTE COUNTRY - Park Miejski 13.08 - 19.08 - Letnia Akademia Instrumentów Dętych - koncerty w różnych punktach miasta 26.08 - Dożynki Gminne w Chorzeminie 31.08 - Prezentacja Sekcji i Kół zainteresowań W. D.K. 16.00 - 18.00 Sala widowiskowa WRZESIEŃ: 16.09 godz. 14.00 - Festyn Ekologiczny - Park Miejski 17.09 godz. 17.00 Zapisy do sekcji i kół zainteresowań - Dom Kultury 20.09 - godz. 10.00 - Pasowanie na Małego Obywatela Miasta i Gminy Wolsztyn - Rynek 21.09 - godz. 18.00 - Koncert Zespołu „Albo i Nie” 23.09 godz. 14 00 - VIII Festyn Jesienny 9 PAŹDZIERNIK: 12.10 godz. 17.00, 19.00 - Spektakl „Andropauza 2” - s. widowiskowa WDK 15.10 godz. 17.00 - Inauguracja Roku Akademickiego UTW - s. widowiskowa 19.10 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „ Dary Jesieni”- pracownia plastyczna 27.10.godz. 19.30 - Koncert „Brel raz jeszcze”- s. widowiskowa LISTOPAD: 10.11 godz. 19.30 - IV Wolsztyńskie Zaduszki Jazzowe - s. widowiskowa 11.11 godz. 17.00 - Wieczornica Niepodległościowa- sala Bez Atu 17.11 godz. 19.00 - Chmielne Biesiadowanie - sala Kębłowo 19.11 godz. 10.00 - Eliminacje powiatowe XXV Turnieju Recytatorskiego Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego 24.11 godz. 19.30 - Spektakl teatralny „Paragraf -2” s. widowiskowa 25.11 godz. 20.00 - Promocja Płyty Jacka Kotlarskiego 30.11 Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego” Kolorowy Kosmos”- pracownia plastyczna GRUDZIEŃ: 6.12 - godz. 16.00 Mikołaj - Rynek 6-16.12 - Jarmark Bożonarodzeniowy - Rynek 14.12 godz. 10.00 - Przedszkolne Spotkania Recytatorskie s. widowiskowa 14.12 godz. 16.30 - Podsumowanie Konkursu na Ozdobę Bożonarodzeniową z Filcu 15.12 godz. 19.00 - Koncert Zespołów Rockowych 10 Wolsztyński Dom Kultury wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2012 Stan środków na początek roku 67.938,19 zł- w tym środki na zabezpieczenie umów 9.512,68 zł Stan środków na koniec roku 154.859,74 zł- w tym środki na zabezpieczenie umów 14.782,65 zł konto Przychody 741 Dotacje 700 Plan Wykonanie % 1.600.000,00 1.600.000,00 100,00 Przychody własne 300.550,00 300.535,26 100,00 Zwrot LIDER za inwest. wykonane 385.582,00 385.582,00 100,00 2.286.132,00 2.286.117,26 100,00 277.000,00 277.000,00 100,00 Razem Pożyczka WFOŚiGW w Poznań konto Wydatki Plan Wykonanie % 431-01 Wynagrodzenia 730.000,00 690.745,33 94,62 431-02 Nagroda roczna 64.000,00 57.501,40 89,85 431-03 Umowy cywilno-prawne 143.300,00 133.248,00 92,99 460-01 ZUS 139.600,00 124.163,41 88,94 460-02 ZUS Fundusz Pracy 20.200,00 16.629,09 82,32 1.097.100,00 1.022.287,23 93,18 Remonty 198.000,00 107.263,22 54,17 Termomodernizacja 400.000,00 340.947,69 85,24 Remonty razem 598.000,00 448.210,91 74,95 420-01 Zakup materiałów i wyposażenia 221.022,00 177.614,58 80,36 420-02 Zakup gazu i energii 160.100,00 129.961,51 81,18 430-01 Usługi pocztowo-telefoniczne 20 500,00 14.010,36 68,34 430-02 Usługi komunalne 20.000,00 11.489,14 57,45 430-03 Usługi bankowe 1.000,00 705,00 70,50 430-04 Usługi ochrony mienia 7.000,00 4.065,60 58,08 430-06 Pozostałe usługi 158.500,00 123.483,26 77,91 430-07 Zakup imprez artystycznych 206.000,00 167.919,87 81,51 440 Opłaty i składki 15.000,00 11.072,25 73,82 460-03 Fundusz świadczeń socjalnych 24.700,00 24.631,85 99,72 463-01 Krajowe podróże służbowe 5. 500,00 4.431,74 80,58 463-02 Zagraniczne podróże służbowe 3.500,00 648,03 18,52 463-03 Koszty reprezentacji i reklamy 2.500,00 463,20 18,53 463-05 Pozostałe koszty 5.000,00 3.826,05 76,52 Zakup samochodu 69.289,00 69.289,00 100,00 Zakup podłogi drewnianej 16.359,00 16.359,00 100,00 935.970,00 759.970,44 81,20 2.631.070,00 2.230.468,58 84,77 Razem płace i pochodne 430-05 Razem wydatki Ogółem 400 Inne obciążenia - amortyzacja 75.210,64 Wolsztyn dn.31.12.2012r. 11