Opis wykonania budżetu za 2007r

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY DŁUTÓW ZA 2007 ROK
DOCHODY :
Plan dochodów budżetu ogółem w kwocie 9.562.976,70 zł wykonano w kwocie 9.645.666,52 zł tj.
100,9 % z tego:
- plan dochodów własnych - 7.546.337,88 zł wykonano w kwocie 7.633.953,06 zł tj. 101,2 %
- plan dochodów na zadania zlecone – 2.003.298,82 zł wykonano w kwocie 1.998.373,69 zł tj. 99,8%
- plan dochodów na zadania powierzone – 13.340 zł wykonano w kwocie 13.339,77 zł tj. 100 %
Strukturę dochodów wykonanych w 2007 roku przedstawia poniższa tabela:
Dochody
wykonane w zł
Źródło dochodów
Lp.
Udział w
dochodach
ogółem w %
1
Subwencja ogólna z budżetu państwa
3 400 089,00
35,3
2
Dotacje na zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej
1 998 373,69
20,7
3
Dotacje na zadania własne uzyskane z różnych
źródeł
1 083 717,00
11,2
4
Udziały w podatku dochodowym od osób
fizycznych
1 038 092,00
10,8
5
Podatki lokalne (od nieruchomości, rolny, leśny i
od środków transportowych)
1 014 239,27
10,5
6
Dochody ze sprzedaży majątku
279 086,13
2,9
7
Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na
rzecz gminy
198 334,39
2,1
8
Dochody z kar umownych
193 233,48
2,0
9
Dochody z darowizn
72 108,88
0,7
10
Pozostałe dochody
368 392,68
3,8
9 645 666,52
100,00
Razem
I Wykonanie planu dochodów własnych budżetu gminy:
Na plan 7.546.337,88 zł wykonano 7.633.953,06 zł tj. 101,2 %, z tego:
1. Subwencja ogólna z budżetu państwa – na plan 3.400.089,00 zł wykonano 3.400.089,00 zł, tj. 100%
z tego:
- część oświatowa subwencji ogólnej – na plan 2.025.560,00 zł wykonano 2.025.560,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 1.374.529,00 zł wykonano 1.374.529,00 zł
1
2. Dochody z tytułu podatków lokalnych pobieranych przez Urząd Gminy – na plan 1.001.205,00 zł
wykonano 1.014.239,27 zł tj. 101,3 %, z tego:
a) podatek od nieruchomości, na plan 704.915,00 zł wykonano 718.299,60 zł tj. 101,9%, z tego:
– od osób prawnych na plan 329.076,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 334.514,43 zł
– od osób fizycznych na plan 375.839,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 383.785,17 zł
b) podatek rolny, na plan 151.851,00 zł wykonano 151.746,05 zł, tj. 99,9 %, z tego:
– od osób prawnych na plan 3.851,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 4.684,72 zł,
– od osób fizycznych na plan 148.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 147.061,33 zł
c) podatek leśny, na plan 52.868,00 zł wykonano 52.330,82 zł tj. 99,0 %, z tego:
– od osób prawnych na plan 41.064,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 40.777,00 zł,
– od osób fizycznych na plan 11.804,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 11.553,82 zł
d) podatek od środków transportowych, na plan 91.571,00 zł wykonano 91.862,80 zł tj. 100,3 %, z
tego:
– od osób prawnych na plan 2.571,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 2.571,00 zł,
– od osób fizycznych na plan 89.000,00 zł uzyskano wpływy w kwocie 89.291,80 zł.
3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – na plan 960.145,00 zł wykonane zostały w
kwocie 1.038.092,00 zł tj. 108,1 %.
4.
Dochody z tytułu podatków pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy – na plan
198.600,00 zł wykonano 198.334,39 zł tj. 99,9 %, z tego:
a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty
podatkowej – na plan 12.400,00 zł wykonano 13.572,07 zł tj. 109,5 %.
b) podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 144.700,00 zł wykonano 145.116,88 zł
tj.100,3 %
c) podatek od spadków i darowizn – na plan 27.000,00 zł wykonano 25.001,20 zł tj. 92,6 %
d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych -na plan 14.500,00 zł wykonano-14.644,24 zł
tj. 101,0 %
5. Opłata skarbowa – na plan 26.500,00 zł wykonano 26.494,00 zł tj. 100,0 %.
6. Dotacje z różnych źródeł na realizację zadań własnych – na plan 1.087.081,00 zł wykonano
1.083.717,15 zł, tj. 99,7 %, z tego
a) Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali sportowo widowiskowej – na
plan 524.295,00 zł wykonano 524.294,25 zł tj. 100,0 %.
b) Dotacja z ARiMR na dofinansowanie projektu pn. „Budowa kotłowni oraz remont i
termomodernizacja Domu Kultury w Dłutowie” zrealizowanego w 2006 roku w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich” – na plan 233.473 zł wykonano 233.473 zł tj. 100 %.
c) Dotacja z Towarzystwa Inicjatyw Europejskich na projekt rozwojowy szkoły wiejskiej pn. „
Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie” w ramach projektu
„Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich w województwie łódzkim”
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – na plan 46.000 zł
otrzymano 46.000,00 zł.
d) Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – na plan 39.000 zł wykonano 39.000 zł tj.
100,0 %.
2
e) Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na edukację
ekologiczną dzieci i młodzieży w Gimnazjum (§ 2440) – na plan 13.566,00 zł wykonano
13.566,05 zł tj. 100,0 %.
f) Dotacja z PFRON na realizację programu pn. „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia
przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” – na
plan 8.815 zł otrzymano 8.815 zł, tj. 100,0 %.
g) Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zbiórkę
odpadów wielkogabarytowych – na plan 6.000 zł otrzymano 5.885 zł, tj. 98,1 %.
h) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§
2030) – na plan 215.932 zł wykonano 212.683,85 zł tj. 98,5 %, z tego:
- na pokrycie kosztów nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich (rozdział
80101) na plan 11.868,00 zł otrzymano 8.626,69 zł,
- na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych
pracowników (rozdział 80195) na plan 9.698 zł otrzymano 9.696,92 zł.
- na organizację wycieczki dla młodzieży klas szóstych do miejsc pamięci narodowej (rozdział
80195) na plan 9.100 zł otrzymano 9.100 zł.
- na zakup lektur do bibliotek szkolnych (rozdział 80195) na plan 1.177 zł otrzymano 1.177 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - rozdział 85214 – na plan
10.026,00 zł otrzymano 10.020,24 zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - rozdział 85219 na plan 79.676,00 zł
otrzymano 79.676,00 zł,
- na posiłek dla potrzebujących (rozdział 85295) na plan 73.017,00 zł otrzymano 73.017,00 zł
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan 10.980 zł otrzymano
10.980,00 zł
- na dofinansowanie do zakupu podręczników (rozdział 85415) na plan 5.390 zł otrzymano
5.390,00 zł,
- na dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów (rozdział 85415) na plan 5.000 zł
otrzymano 5.000 zł.
7. Rekompensata z PFRON utraconych dochodów z tytułu ulg i zwolnień w podatkach zakładu pracy
chronionej – na plan 39.335,00 zł wykonano 39.335,00 z tj. 100.0 %.
8. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – na plan 279.987,00 zł wykonano 279.086,13 zł tj.
99,7 %. Uzyskane z powyższego tytułu dochody pochodziły ze sprzedaży działek położonych w
Dłutowie Poduchownym (1) Drzewocinach (3), Ślądkowicach (8) i Stoczkach-Porąbkach (11)–
275.661,09 zł i z tytułu spłat należności rozłożonej na raty za nieruchomość położoną w Tążewach –
3.425,04 zł.
9. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu pieca i hydroforów) – na plan 912,00 zł
wykonano 912,30 zł
10. Wpływy z opłat za Przedszkole – na plan 71.962,00 zł wykonano 71.456,80 zł tj. 99,3 %,
11. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – na plan 35.260,00 zł wykonano 37.043,29
zł, tj. 105,1 %, z tego: czynsze mieszkaniowe z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach
komunalnych w Dłutowie, Orzku i Leszczynach Dużych - 13.829,91 zł, czynsze dzierżawne gruntów
– 16.289,78 zł (w tym czynsz Polskiej Telefonii Cyfrowej – 13.735,38 zł i czynsze dzierżawne
obwodów łowieckich – 2.167,52 zł, pozostałe czynsze dzierżawne gruntów – 386,88 zł), wynajem
pomieszczeń w Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Dłutowie – 3.580,00 zł oraz pozostałe czynsze
– 3.343,60 zł
3
12. Wpływy z pozostałych odsetek( w tym od środków w banku) (§ 920) – na plan 28.123,00 zł
wykonano 30.025,03 zł, tj. 106,8 %
13. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i innych należności (§
0910) na plan 19.992,00 zł wykonano 19.995,49 zł, tj. 100,0 %.
14. Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na plan 34.078,00 zł
wykonano 34.078,62 zł tj. 100,0 %.
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw – na plan
16.700,00 zł wykonano 16.418,16 zł tj. 98,3 %, z tego: z opłat za zmiany i wpisy do ewidencji
działalności gospodarczej uzyskano- 4.050,00 zł, z renty planistycznej – 9.043,20 zł oraz z opłat za
zajęcie pasa drogowego – 2.882,96 zł, pozostałe – 442,00 zł.
16. Wpływy z opłaty produktowej – na plan 1.827,00 zł wykonano 1.827,62 zł, tj. 100,0 %.
17. Wpływy z tytułu różnych dochodów (§970) – na plan 247.087,00 zł wykonano 245.393,88 zł tj. 99,3
%, z tego: kara umowna od Firmy AGIS-BAU – 180.879,89 zł, kara umowna od firmy KONBET –
12.353,60 zł, dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń i składek ZUS pracowników zatrudnionych w
ramach robót publicznych i interwencyjnych – 40.517,27 zł, zwrot za zużyty olej opałowy – 4.304,16
zł, opłaty od członków rodzin osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej – 4.126,07 zł,
dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej spłaconej przez dłużnika – 1.128,78 zł, pozostałe dochody –
2.084,11 zł.
18. Darowizny na działalność szkół (52.167,88 zł), organizację obozu wędrownego (10.500 zł),
wycieczki, na organizację dożynek – na plan 72.108,88 zł wykonano 72.108,78 zł tj. 100,0 %.
19. Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie lokali w Domu Nauczyciela – na plan 6.168,00 zł
wykonano 6.167,76 zł tj. 100,0 %.
20. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 15.554,00 zł wykonano 15.553,88 zł, tj. 100,0 %
21. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) - na plan 1.816,00 zł wykonano 1.672,09 zł, tj. 92,1 %, w tym:
koszty upomnień – 1.579,69 zł , opłata prolongacyjna – 51,00 zł, pozostałe – 41,40zł.
22. Wpływy z tytułu prowizji 5 % od dochodów za wydawane dowody osobiste i informacje o
udostępnianiu danych osobowych – na plan 1.320,00 zł wykonano 1.425,02 zł, tj. 108,0 %
23. Wpływy z opłaty administracyjnej za wydane, na wnioski złożone w grudniu 2006 roku tj. przed
dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, wypisy i wyrysy z
tekstu planu zagospodarowania przestrzennego gminy – na plan 150 zł wykonano 150 zł tj. 100%.
24. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – na plan 251,00 zł wykonano 250,40 zł tj. 100,0 %
25. Wpływy z opłaty targowej – na plan 87 zł wykonano 87 zł, tj. 100,0 %.
4
II Wykonanie planu dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.
Plan dochodów na zadania zlecone – 2.003.298,82 zł wykonano w kwocie 1.998.373,69zł tj.99,8 %
Plan powyższy obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i
inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010
i 6310).
W 2007 roku Gmina Dłutów otrzymała dotacje z budżetu państwa na następujące zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej:
1. Na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – na plan 63.440,82 zł
otrzymano 62.560,82 zł.
2. Na utrzymanie stanowisk pracy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu
Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych, na transport dowodów
osobistych oraz akcję kurierską – na plan 70.814,00 zł otrzymano 70.782,09 zł.
3. Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców – na plan 609,00 zł otrzymano 609,00 zł.
4. Na niszczenie niektórych dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 roku
– na plan 2.000,00 zł otrzymano 2.000,00 zł,
5. Na organizację wyborów do Sejmu i Senatu RP – na plan 6.717 zł otrzymano 6.717 zł
6. Na obronę cywilną – na plan 1.000,00 zł otrzymano 1000,00 zł.
7. Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach i filii w Hucie Dłutowskiej –
na plan 618.511,00 zł otrzymano 618.511,00 zł.
8. Na modernizację kotłowni i docieplenie dachu w Hucie Dłutowskiej – filii ŚDS – na plan 80.000,00
zł otrzymano 79.996,92 zł
9. Na obsługę i wypłatę świadczeń rodzinnych – na plan 1.116.219,00 zł otrzymano 1.114.523,14 zł,
10. Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne niektórych osób korzystających z pomocy
społecznej – na plan 3.368,00 zł otrzymano 3.246,35 zł.
11. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 40.620,00 zł
otrzymano 38.427,37 zł.
III Wykonanie planu dochodów na zadania powierzone między jednostkami samorządu terytorialnego
oraz z organami administracji rządowej.
Na plan 13.340,00 zł wykonano 13.339,77 zł tj. 100,0%
Dochody w kwocie 12.339,77 zł obejmują dotację celową z Powiatu Pabianickiego na zimowe
utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2006/2007, a w kwocie 1.000 zł stanowią dotację z budżetu
państwa na renowację cmentarza wojennego z okresu I wojny światowej w Pawlikowicach.
IV Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami (opłaty za wydane nowe dowody osobiste) na plan – 14.200 zł wykonano
27.046,50 zł (wartość po potrąceniu 5% na rzecz gminy) i z opłat za udostępnienie danych osobowych na
plan 173 zł wykonano 28,88 zł.
W/w dochody stanowią dochód budżetu państwa.
5
WYDATKI
Na planowane wydatki budżetu w kwocie 9.453.691,70 zł wykonano 9.339.800,30 zł, tj. 98,98 %
z tego:
1. na wydatki majątkowe na plan 2.638.086,55 zł wydatkowano kwotę 2.637.684,71zł, tj. 99,9 %
2. na wydatki bieżące na plan 6.815.605,15 zł wydatkowano kwotę 6.702.115,59 zł, tj. 98,3 % z tego:
– na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi – na
plan 3.392.738,54 zł wykonano 3.385.497,05 zł, tj. 99,8 %.
– na dotację dla podmiotu realizującego zadania gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – na
plan 30.000,00 zł wykonano 30.000,00 zł, tj. 100 %,
– na obsługę długu – na plan 11.700,00 zł wykonano 11.604,55 zł, tj. 99,2 %
– na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych - na plan 38.078,00 zł wykonano 37.118,17 zł, tj. 97,5 %.
– pozostałe wydatki bieżące – na plan 3.343.088,61 zł wykonano 3.237.895,82 zł tj. 96,9 %.
Plan wydatków na zadania własne w kwocie 7.435.693,88 zł wykonano w kwocie 7.326.728,83 zł tj.
98,5%.
Plan wydatków na zadania zlecone w kwocie 2.003.298,82 zł wykonano w kwocie 1.998.373,69 zł tj.
99,8%.
Plan wydatków na zadania powierzone w kwocie 14.699,00 zł wykonano w kwocie 14.697,78 zł tj.
100,0%.
Dział Rozdział
10
600
Zadanie
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I
1010
SANITACYJNA WSI
Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i
Czyżemin
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE
Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk-Kuźnica
750
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
(Drzewociny, Lesieniec)
75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Przebudowa i termomodernizacja budynku po byłym
ośrodku zdrowia
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy
754
801
851
852
900
Zakup programu komputerowego "Lex dla samorządu
terytorialnego"
75403 JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Policji
80195 OŚWIATA
Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
Zakup sprzętu komputerowego
85203 OŚRODKI WSPARCIA
Modernizacja kotłowni w Hucie Dł. - filii ŚDS w
Drzewocinach
Modernizacja kotłowni wraz z remontem dachu i
ociepleniem stropu w budynku w Hucie Dłutowskiej - filii
ŚDS w Drzewocinach - II etap
90017 GOSPODARKA KOMUNALNA
Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup pompy
na potrzeby Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie
OGÓŁEM
6
Plan
Wykonanie
%
9 774,00
9 773,72 100,00
9 774,00
251 113,00
9 773,72 100,00
251 112,87 100,00
8 000,00
8 000,00 100,00
243 113,00
519 161,00
243 112,87 100,00
519 043,42 198,00
508 974,00
508 972,32 100,00
5 795,00
5 679,10
98,00
4 392,00
3 895,55
4 392,00 100,00
3 895,02 99,99
3 895,55
3 895,02 99,99
1 760 648,00 1 760 367,76 99,98
1 760 648,00 1 760 367,76 99,98
3 995,00
3 995,00 100,00
3 995,00
80 000,00
3 995,00 100,00
79 996,92 100,00
30 000,00
30 000,00 100,00
50 000,00
9 500,00
49 996,92 99,99
9 500,00 100,00
9 500,00
9 500,00 100,00
2 638 086,55 2 637 684,71 99,98
Zrealizowane wydatki majątkowe w 2007 roku stanowił ponad 28 % wszystkich wydatków budżetu. W
ramach powyższych wydatków realizowane były następujące zadania:
1. Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Czyżemin i Leszczyny Duże.
W 2007 roku przygotowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania oraz dokonano
niezbędnych uzgodnień inwestycji. Wydatkowano 9.773,72 zł. Dalsza realizacji inwestycji nastąpi w
2008 roku.
2. Przebudowa drogi gminnej Drzewociny – Orzk - Kuźnica
W ramach powyższej inwestycji zaktualizowane zostały mapy do celów projektowych. Na ten cel
wydatkowano 8.000 zł.
3. Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
W ramach powyższego zadania utwardzono kruszywem oraz utrwalono emulsją z grysami
powierzchnię następujących dróg:
- drogi w Drzewocinach na długości 860 m - 143.575,71 zł
- drogi w Lesieńcu na długości 600 m - 99.537,16 zł
Łącznie wydatkowano środki w kwocie 243.112,87 zł
4. Przebudowa i termomodernizacja budynku po byłym ośrodku zdrowia
Wydatkowano 508.972,32 zł tytułem zapłaty pozostałej należności za wykonane roboty w ramach
powyższej inwestycji, z tego: 445.446,98 zł stanowiło wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji,
12.000 zł stanowiły koszty nadzoru inwestorskiego, 49.394,21 zł stanowiły koszty wykonania drenażu
wokół budynku i pozostałe wydatki - 2.131,13 zł, w tym między innymi za badanie windy,
opracowanie ekspertyzy przeciwpożarowej.
5. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy
Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 5.679,10 zł.
6. Zakup programu komputerowego „Lex dla samorządu terytorialnego”
Zakupiono w/w oprogramowanie o wartości 4.392 zł.
7. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Policji
Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 3.895,55 zł, który został przekazany
na potrzeby Posterunku Policji w Dłutowie.
8. Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole
Wydatkowano: 1.760.367,76 zł, z tego: kwota 1.716.645,79 zł stanowiła wynagrodzenie dla
wykonawcy inwestycji, kwota 31.850 zł – wynagrodzenie inspektorów nadzoru, 3.940,60 zł to koszty
nadzoru autorskiego, 4.392 zł to koszty systemu alarmowego i pozostałe koszty związane przede
wszystkim z zabezpieczeniem budowy to 3.539,37 zł. Z uwagi na odstąpienie wykonawcy inwestycji
od umowy budowa sali nie została zakończona. Będzie kontynuowana po rozliczeniu się z
dotychczasowym wykonawcą i po wyborze nowego wykonawcy.
9. Zakup sprzętu komputerowego
Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem o wartości 3.995 zł na potrzeby Gminnej
Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
9. Modernizacja kotłowni w Hucie Dłutowskiej – filii Środowiskowego Domu Samopomocy w
Drzewocinach
7
Wydatkowano 30.000 zł. W ramach powyższej inwestycji opracowana została uproszczona
inwentaryzacja budowlana dla potrzeb audytu energetycznego, audyt energetyczny, remont dachu i
orynnowania budynku oraz projekt budowlany przebudowy kotłowni.
10. Modernizacja kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w budynku w Hucie
Dłutowskiej – filii ŚDS w Drzewocinach – II etap – wykonano docieplenie stropu nad ostatnią
kondygnacją budynku ŚDS w Hucie Dł. oraz zakupiono zawory i rury z przeznaczeniem do wymiany
instalacji grzewczej. Wydatkowano łącznie 49.996,92 zł.
11. Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup pompy na potrzeby Stacji Ujęcia Wody w
Dłutowie
Przekazano środki w kwocie 9.500 zł dla zakładu budżetowego na zakup pompy, która została
zakupiona.
II Wykonanie planu wydatków zadań własnych w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
– na plan 7.435.693,88 zł wykonano 7.326.728,83 zł tj. 98,5 %, z tego:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 96.400,00 zł wykonano 93.347,69 zł, tj. 96,8 %, w
tym:
a) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – na plan 93.792,00 zł wykonano
90.740,23 zł tj. 96,7 %. Wydatki w kwocie 33.816,85 zł stanowią należność wypłaconą dla firmy
PAGRO na podstawie wyroku sądowego, 44.954,41 zł to odsetki od w/w należności oraz 1.313 zł to
koszty postępowania sądowego, którymi została obciążona gmina oraz 882,25 zł to koszty energii
elektrycznej na wybudowanym Ujęciu Wody w Czyżeminie. Nie zrealizowano wydatku w kwocie
3.050 zł w zakresie opracowania inwentaryzacji powykonawczej oczyszczalni ścieków z uwagi na nie
wywiązanie się zleceniobiorcy z umowy.
Wydatki inwestycyjne na budowę sieic wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin
stanowiły – 9.773,72 zł
1.
b) Rozdział 1030 – Izby rolnicze - na plan 2.608,00 zł wykonano 2.607,46 zł, tj. 100%. Wykonanie
wydatków stanowią wpłaty gminy w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na
rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.
2.
Dział 600 – Transport i łączność – na plan 556.532,00 zł wykonano 518.435,37 zł, tj. 93,2 %, w
tym:
a) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, na plan 552.861,00 zł wykonano 514.764,81 zł, tj. 93,1 %
z tego:
-
70.553,21 zł – konserwacja nawierzchni drogi w Dąbrowie,
46.291,68 zł – konserwacja nawierzchni drogi w Budach Dłutowskich,
35.685,00 zł - remont dróg gminnych kruszywem
31.036,80 zł – remont dróg szlaką w Czyżeminie
11.614,40 zł - transport i rozłożenie destruktu
8.296,00 zł - destrukt na drogę w Leszczynach Małych
11.865,60 zł - wycięcie drzew w pasach drogowych
12.200 zł - oczyszczenie rowów i przepustów przy drodze gminnej Dłutów - Redociny
9.662,40 zł – równanie i profilowanie dróg gminnych
7.712,96 zł – transport szlaki i jej rozłożenie
1.199,38 zł – szlaka i piasek
5.397,28 zł - remont cząstkowy nawierzchni dróg na terenie całej gminy
8
- 4.155,17 zł - zimowe utrzymanie dróg gminnych
- 3.405,39 zł – remont przepustu w Świerczynie i Hucie Dł.
- 2.818,20 zł – zakup przepustów
875,96 zł – znaki drogowe
699,51 zł – pozostałe materiały do bieżącego utrzymania dróg
183,00 zł – transport przepustów
Razem wydatki bieżące utrzymania dróg wyniosły – 263.651,94 zł.
Planu wydatków bieżących nie wykonano w 100 % z uwagi na powstałe oszczędności w końcu roku
na zimowym utrzymaniu dróg oraz brakiem możliwości zakupu również w tym okresie szlaki, na
którą planowano wcześniej wydatki.
Pozostała kwota wydatków – 251.112,87 zł to wydatki majątkowe opisane powyżej.
b) Rozdział 60095 –Pozostała działalność – na plan 3.671,00 zł wykonano 3.670,56 zł tj. 100 %, w tym
opłata za wbudowanie wodociągu w pasie drogi powiatowej w Czyżeminie - 3.670,56 zł.
3. Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – na plan 30.000,00 zł wykonano 28.189,75 zł, tj. 94,0 %,
w tym :
a) Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – na plan 9.404,00 zł
wykonano 8.226,56 zł tj, 87,5 %, z tego: Zakup materiałów hydraulicznych i budowlanych do
lokali komunalnych - 493,35 zł, energia elektryczna - 2.337,82 zł, wywóz nieczystości płynnych
i śmieci– 1.584,54 zł, koszty postępowania sądowego w sprawie eksmisji jednej z rodzin
zajmujących lokal w Domu Nauczyciela – 3.810,85 zł.
b) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – na plan 20.596,00 zł wykonano
19.963,19 zł, tj. 96,9 %, z tego: opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odpisy z ksiąg
wieczystych i znaki sądowe – 871,94 zł, ogłoszenia w prasie o sprzedaży działek – 1.166,60 zł,
koszty dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Kolumna pod wodociąg Ślądkowice– 176,90 zł,
wycena działek w Stoczkach-Porąbkach i Dłutowie Poduchownym - 1.647,00 zł, wyceny działek
na potrzeby ustalenia renty planistycznej – 14.261,80 zł, opłata komornicza do wniosku o
przymuszenie do opuszczenia nieruchomości w Leszczynach Dużych – 1.338,95 zł, opinia w
sprawie stanu technicznego budynku po byłej szkole w Ślądkowicach – 500 zł.
4. Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 1.488.571,00 zł wykonano 1.480.497,57 zł tj. 99,5
%, w tym:
a) Rozdział 75022 – Rada Gminy – na plan 38.389,00 zł wykonano 38.299,83 zł tj. 99,8 %
z tego: diety dla radnych – 35.440 zł, prenumerata Wspólnoty – 426,40 zł, mikrofony – 384 zł,
delegacje służbowe – 1065,95 zł, szkolenia radnych – 800 zł, pozostałe wydatki (dzienniki
urzędowe, art. spożywcze, kasety)– 183,48 zł
b) Rozdział 75023 – Urząd Gminy – na plan 1.378.704,00 zł wykonano 1.371.716,59 zł tj. 99,5 %, z
tego:
- Zwrot kosztów zakupu okularów do pracy przy komputerze dla pracowników urzędu – 1.000,00
zł, wydatki w zakresie bhp – 376,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 618.424,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.800 zł, w tym: zastępstwo procesowe w sprawie PAGRO –
2.000,00 zł, wydanie opinii prawnej w sprawie KONBET - 800 zł, zaliczka na wynagrodzenie
biegłego w sprawie przeciwko AGIS-BAU – 5.000 zł.
- wpłaty na PFRON – 2.923,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 85.763,23 zł, z tego: meble – 21.914,89 zł, krzesła – 1.960,01
zł, regały do archiwum – 8.732,29 zł, żaluzje pionowe – 4.804,85 zł, maty ochronne – 2.160,00 zł,
9
pozostałe wyposażenie nowego budynku – 765,50 zł, urządzenie wielofunkcyjne - 1.586 zł,
zakup materiałów biurowych – 4.723,46 zł, zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek –
4.747,90 zł, środki czystości – 1.976,12 zł, zakup znaczków pocztowych – 8.588,90 zł, olej
opałowy – 7.246,80 zł, prasa i literatura fachowa – 4.359,42 zł, części wymienne do naprawy i
konserwacji kserokopiarki - 3.107,34 zł, gablota – 1.769 zł, maszt – 1.098 zł, materiały
budowlane do przystosowania pomieszczenia na archiwum – 1.752,49 zł, kosiarka do trawy 728,00 zł, zestaw do podlewania – 232,65 zł , zestaw instrukcji BHP i PPOŻ – 290 zł, pieczęcie –
385,52 zł, artykuły spożywcze – 370,14 zł, choinka i ozdoby choinkowe – 324,12 zł, pozostałe
materiały - 2.139,83 zł
- badania okresowe pracowników – 152,50 zł
- zakup energii – 7.061,23 zł,
- konserwacja kserokopiarki , naprawa kserokopiarki, komputera, maszyny do pisania i drukarki,
konserwacja sygnalizacji alarmowej, platformy dla osób niepełnosprawnych – 1.618,90 zł,
- obsługa prawna – 30.499,99 zł,
- koszty zastępstwa procesowego w sprawie przeciwko AGIS-BAU – 4.392 zł
- serwis komputerowy wraz z opłatami za prawa autorskie programów – 6.943,02 zł, Upgrade
oprogramowania „Płace” – 2.086,20 zł, usługi informatyczne – 1.677,50 zł, opłata abonamentowa
za LEXa – 2.777,94 zł, koszty ogrzewania – 8.672,93 zł, wywóz odpadów – 659,91 zł, prowizja i
opłaty bankowe – 1.440,30 zł, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej – 1.171,20 zł,
monitoring urzędu – 878,40 zł, ogłoszenia w prasie w sprawie konkursu na dyrektora Gimnazjum
i na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 1.671,40 zł, oznakowanie nowej
siedziby urzędu gminy – 3.452 zł, przeprowadzenie kontroli w GOPS – 800 zł, opłata za używanie
odbiorników radiowych – 232,80 zł, przegląd gwarancyjny kotła – 290 zł, opłaty pocztowe –
54,60 zł, udział w programie na temat ochrony środowiska – 500 zł, pozostałe wydatki–384,76 zł.
- dostęp do sieci internetowej – 1.021,58 zł
- usługi telekomunikacyjne do sieci komórkowej – 3.513,60 zł,
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 11.650,31 zł ,
- delegacje służbowe pracowników oraz ryczałt za jazdy lokalne Pani Wójt – 9.930,32 zł,
- różne opłaty i składki – 1.782,00 zł (opłata za zaświadczenia o niekaralności pracowników-750
zł, ubezpieczenie budynku urzędu, sprzętu i oprogramowania – 832 zł, oplata za aneks do umowy
pożyczki – 200 zł)
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu – 12.668,42 zł.
- szkolenia – 8.946,00zł
- zakup papieru – 2.736,76 zł,
- zakup programów komputerowych – 3.330,50 zł, drukarki i monitora – 1.251 zł, akcesoriów
komputerowych – 2.137,69 zł
Razem wydatki bieżące 852.673,17 zł
Wydatki inwestycyjne na przebudowę i termomodernizację budynku po byłym Ośrodku Zdrowia508.972,32 zł i zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania – 10.071,10 zł.
c) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 2.381,00 zł wykonano
2.379,19 zł tj. 100,0 %, z tego: koszty udziału dzieci w konkursie turystyczno-krajoznawczym,
promocja Gminy na koncercie, kwiaty, medal dla Honorowego Obywatela Gminy Dłutów,
organizacja dożynek.
d) Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 69.097,00 zł wykonano 68.101,96 zł tj. 98,6 %
, z tego: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i
interwencyjnych - 49.672,79 zł, wpłaty na PFRON – 1.531,24 zł, opracowanie planu rozwoju
lokalnego – 4.270,00 zł, zakup wody mineralnej i wydatki w zakresie bhp – 307,74 zł, badania
lekarskie – 30 zł, naprawa pilarki – 45,26 zł, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy –
5.360,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym od emerytów i rencistów)
– 5.031,42 zł, składka na rzecz Związku Gmin Wiejskich RP – 1.009,07 zł, ubezpieczenie Nw i
OC osób skazanych skierowanych do prac na rzecz gminy – 227 zł, pozostałe wydatki –617,44 zł.
10
5. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – na plan 80.856,55 zł
wykonano 79.892,47 zł tj. 98,8 % , w tym:
a) Rozdział 75403 – Jednostki terenowe Policji - na plan 3.895,55 zł wykonano 3.895,02 zł tj.100 %
z tego: zakupiono komputer przenośny wraz z oprogramowaniem i drukarką na potrzeby
Posterunku Policji w Dłutowie .
b) Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na plan 75.189,00 zł wykonano 74.627,58 zł tj.
99,3 %, z tego sfinansowano: ekwiwalent dla członków OSP biorących udział w akcjach
gaśniczych – 1.820,75 zł, umowy zlecenia dla kierowców – konserwatorów – 9.654,97 zł,. paliwo
i oleje do samochodów strażackich i motopomp – 9.146,88 zł, materiały budowlane do remontu
garażu w OSP Piętków – 6.655,22 zł, materiały remontowe na potrzeby OSP w Tążewach i
Redocinach – 892,47 zł, papa termozgrzewalna na potrzeby OSP w Dłutowie 2.430,97 zł i OSP w
Ślądkowicach – 3.849,04 zł, aparat tlenowy – 4.430,03 zł, stacja obiektowa - 3.000 zł, pozostałe
wyposażenie jednostek OSP (węże, smok ssawny, radiotelefony, prądownice itp.) – 8.255,06 zł,
pozostałe materiały – 1.799,57 zł, zakup energii – 4.373,44 zł, woda zużyta do celów
pożarniczych– 604,40 zł, naprawa motopompy OSP w Orzku – 1.500,00 zł, konserwacja
podwozia samochodu OSP w Piętkowie – 700,00 zł, wymiana instalacji elektrycznej w strażnicy
OSP w Piętkowie – 2.200 zł, badania lekarskie członków OSP - 3.125 zł, przerejestrowanie
samochodu i aplikacja na samochodzie OSP w Piętkowie, przegląd narzędzi, pompy OSP Dłutów,
montaż i programowanie radiotelefonu OSP Piętków – 763,75 zł, usługi telekomunikacyjne –
638,04 zł, przeglądy techniczny samochodów OSP– 1.415,99 zł, ubezpieczenie OC samochodów
strażackich i ubezpieczenie NW członków OSP – 7.372,00 zł,
c) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – na plan 2.772,00 zł wykonano 2.369,87 zł, tj. 85,5 %, z
tego: umowy zlecenia za przygotowanie i organizację oraz prowadzenie szkoleń z zakresu OC –
1.350,00 zł, wyposażenie magazynka OC – 992,07 zł, pozostałe wydatki – 27,80 zł.
6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75647 – na
plan 36.902,00 zł wykonano 36.293,68 zł tj. 98,4 %, z tego sfinansowano:
prowizje sołtysów od zebranych w formie inkasa podatków na rzecz gminy oraz wynagrodzenie
inkasentów opłaty skarbowej i opłaty targowej – 15.630,67 zł, wynagrodzenia kwartalne dla sołtysów
– 6.400 zł, znaczki pocztowe na potrzeby poboru podatków –12.255,95 zł, druki – 283,65 zł, koszty
egzekucyjne i opłaty komornicze – 1.349,41 zł opłaty sądowe za wpis hipotek – 350,00 zł, pozostałe
– 24 zł.
7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – na plan 11.700,00 zł wykonano 11.604,55 tj. 99,2 % ,
w tym: odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz od
kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANKu – 11.604,55 zł.
8. Dział 801 – Oświata i wychowanie – na plan 4.339.730,93 zł wykonano 4.290.609,39 zł, tj.
98,9%, w tym:
a) Rozdział 80101– Szkoła Podstawowa –na plan 1.273.464,88 zł wykonano 1.237.829,03 zł, tj.97,2 %,
z tego:
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 56.312,05 zł, w tym: dodatki wiejskie
– 44.301,85, dodatki mieszkaniowe – 8.895,00 zł, wydatki w zakresie BHP dla pracowników –
3.115,20 zł,
– stypendium motywacyjne dla 5 dzieci za wyniki w nauce – 500 zł,
11
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (dotyczy 21,28 etatu nauczycieli, 6,25
etatu administracji i obsługi) – 1.043.877,59 zł,
wykonanie mebli do 2 klas i gabinetu głównej księgowej – 3.900,00 zł;
zakup materiałów i wyposażenia – 37.358,02 zł, w tym: olej opałowy – 19.034,65zł,
kserokopiarka – 2.196,00 zł, laptop 3.490,01 zł, tonery, tusze do drukarki – 1.357,03 zł, materiały
biurowe – 1.593,39 zł, świadectwa, legitymacje, dzienniki, druki – 116,35 zł, środki czystości –
514,80 zł, materiały do napraw, remontów – 2.315,48 zł, materiały na meble – 2025,92 zł,
narzędzia i przyrządy – 131,86 zł, drobne urządzenia AGD (czajniki, konwektor, przepływowy
ogrzewacz wody) - 622,99 zł, fotele do gabinetu dyrektora i głównej księgowej – 622,20 zł,
instalacje w pracowni komputerowej oraz do monitoringu – 615,19 zł, książki metodyczne
i czasopisma specjalistyczne – 1.490,22 zł, prenumerata – 505,90 zł, pozostałe materiały
i wyposażenie – 726,03 zł,
pomoce naukowe – 15.018,00 zł, z tego: książki – 988,10 zł, pomoce dydaktyczne – 2.596,36 zł,
instrumenty muzyczne –945,02 zł, sprzęt audiowizualny (2 telewizory LCD, 3 odtwarzacze
DVD, radiomagnetofon – 5.398,02 zł, zestaw komputerowy – 3.995,50 zł, drukarki (3 szt.) –
1.095,00 zł,
leki do apteczek – 232,30 zł,
energia elektryczna i woda – 5.510,43 zł,
usługi remontowe – 4.154,11 zł, w tym- remont podłoża i układanie wykładziny w sali i gabinecie
głównej księgowej – 2.727,31 zł, naprawa sprzętu – 61,00 zł, konserwacja – 353,80 zł, obróbka
dachowa kominów – 732,00 zł, montaż żaluzji – 280,00 zł.
badania lekarskie pracowników - 440,30 zł,
zakup usług pozostałych – 6.720,64 zł, w tym: monitoring obiektu – 1.903,20 zł, wywóz śmieci –
1.498,00, opłaty za ścieki - 267,85 zł, opłaty pocztowe i RTV – 853,90 zł, prowizje i opłaty
bankowe – 319,20 zł, przyłącze telefonu i Internetu – 714,00 zł, inne usługi – 1.164,49 zł,
dostęp do Internetu – 476,88 zł,
usługi telefonii komórkowej – 1.553,09 zł,
usługi telefonii stacjonarnej – 3.643,56 zł,
przegląd 5-letni budynku – 500,00 zł,
podróże służbowe – 1.967,23 zł,
ubezpieczenie pracowni komputerowej – 397,00 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50.316,00 zł,
szkolenia pracowników – 699,25 zł,
zakup papieru – 400,00 zł,
akcesoria komputerowe – 3.852,58 zł, w tym: aktualizacje i programy komputerowe (Arkusz
organizacyjny – 418,46 zł, pakiet Płacowo-Kadrowy – 1.967,91 zł, Prawo Oświatowe – 695,40 zł,
AntyVirus – 412,36), inne akcesoria– 358,45 zł.
b) Rozdział 80104 – Przedszkola - na plan 301.550,00 zł wykonano 301.511,85 zł, tj. 100,0 % , z tego:
– nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 10.947,24 zł, w tym: dodatki
wiejskie – 8.387,12 zł, dodatki mieszkaniowe – 1.920,00 zł, wydatki w zakresie BHP – 640,12 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi (dotyczy 4 etatów nauczycieli, 4,29 etatu
administracji i obsługi) – 217.107,92 zł,
– materiały i wyposażenie – 7.238,22 zł, w tym: węgiel – 855,00 zł, miał – 87,00 zł, gaz –
1.281,02 zł, środki czystości – 1.490,35 zł, tonery – 317,20 zł, książki metodyczne – 431,00 zł,
materiały biurowe – 215,89 zł, materiały do napraw, remontów – 647,06 zł, materiały do naprawy
grzejników – 387,70 zł, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego – 366,00 zł, pralka – 1160,00 zł,
– środki żywności – 39.327,10 zł,
– leki do apteczek – 49,63 zł,
– pomoce naukowe – 4.438,78 zł, w tym pomoce audiowizualne – 92,80 zł, telewizor – 1.150,00 zł,
zestaw komputerowy – 3.070,01 zł, książki – 125,97 zł,
– energia elektryczna – 2.978,72 zł i woda – 555,44 zł – 3.534,16 zł,
12
zakup usług remontowych – 1.049,40 zł, w tym: naprawa sprzętu – 256,40 zł, konserwacja –
305,00 zł; naprawa odpowietrzników – 488,00 zł;
– badania lekarskie pracowników - 330,60 zł,
– zakup usług pozostałych – 2.219,20 zł, w tym: wywóz śmieci – 119,88 zł, opłaty za ścieki 1.106,12 zł, deratyzacja – 671,00 zł; prowizje i opłaty bankowe – 204,20 zł; wykonanie tablicy
informacyjnej – 118,00 zł.
– usługi telefonii stacjonarnej – 1.182,45 zł;
– przegląd 5-letni budynku – 500,00 zł
– podróże służbowe – 653,15 zł
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.685,00 zł.
– szkolenia pracowników – 450,00 zł.
– akcesoria komputerowe w tym programy komputerowe – 799,00 zł.
–
c) Rozdział 80110 – Gimnazja – na plan 835.793,05 zł wykonano 822.977,12 zł, tj. 98,5 %, z tego:
– wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 31.105,98 zł, w tym: dodatki wiejskie i
mieszkaniowe,
– stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce – 600,00 zł,
– wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 623.340,04 zł,
– materiały i wyposażenie – 41.139,38 zł, z tego: materiały budowlane 667,37 zł, olej opałowy
25.722,98 zł, materiały biurowe - 2 111,62 zł, tonery - 820,38 zł, czajnik 168,99 zł, filtr 83,00
zł, prądownica 67,10 zł, nagrody w konkursach ekologicznych - 2 444,85 zł, świadectwa 31,94
zł, środki czystości 270,17 zł, kreda 81,00 zł, oświetlenie - 667,02 zł, książki - 42,00 zł,
materiały pozostałe - 439,80 zł, arkusze ocen - 34,16 zł, fax 330,00 zł, meble – szafy, gabloty 2.440,00 zł, kalkulator 178,12 zł, drukarka 365,00 zł, komputery 2 szt. - 4 051,88 zł, gaśnica 122 zł
– zakup leków- 155,69 zł,
– zakup pomocy naukowych – 15.253,10 zł, w tym: książki 2 363,31 zł, płyty 814,96 zł, plansze
154,04 zł, stacja pogody 193,00 zł, GPS 1.409,00 zł, pomoce ekologia –mikroskopy, lornetka ,
odczynniki chemiczne – 2.114,02 zł, projektor, kino domowe
2.601,33 zł, drukarka
1.879,00 zł, kolumny z osprzętem 2.750,80 zł, nagrywarka - 129,00 zł, ładowarka - 44,64 zł,
kamera 800,00 zł.
– zakup energii – 7.973,50 zł i wody – 1.166,04 zł,
– zakup usług remontowych – 4.945,35 zł, w tym: naprawa pompy – 719,80 zł, konserwacja –
2.479,15 zł, naprawa sprzętu – 268,40 zł, montaż lamp oświetlenie – 450,00 zł, ocena stanu
technicznego budynku – 1.000 zł, inne – 28 zł,
– badania lekarskie – 547,80 zł.
– zakup usług pozostałych – 14.152,12 zł, w tym : prowizje i opłaty bankowe - 505,90 zł,
prenumerata – 2.131,00 zł, ścieki – 2.284,13 zł, opłaty pocztowe – 799,11 zł, opłata za dozór
techniczny – 489,45 zł, usługi kominiarskie – 1.500 zł, zakup usług w ramach wycieczki o
tematyce ekologicznej – 6.250,87 zł, konserwacja telefonu – 146,40 zł, ogłoszenie – 45,26 zł.
– usługi dostępu do sieci internet – 989,50 zł,
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 3.136,33 zł,
– podróże służbowe – 1.006,43 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29.232,00 zł.
– materiały papiernicze – 733,86 zł,
– zakup programów komputerowych – 1.500,00 zł
Ponadto w ramach otrzymanych środków z Towarzystwa Inicjatyw Społecznych w Łodzi
realizowano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.
„Transformacja gminy poprzez działania edukacyjne Gimnazjum w Dłutowie”. Realizacja projektu
polegała zasadniczo na organizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów. Były to: koło matematyczne,
plastyczno-fotograficzne, języka polskiego, teatralno-recytatorskie, przyrodnicze oraz sportowe.
Wydatki poniesione na realizację projektu wyniosły – 44.035,48 zł. Na kwotę 1.964,52 zł ustalono
plan wydatków niewygasających.
13
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi wyniosły 12.100,77 zł, zakup materiałów i
wyposażenia (materiały piśmienne, torba, talerze, garnuszki i obrusy) – 1.146,03 zł, zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i książek (pawer mixer, stoły do tenisa, telewizor, książki i płyty, aparat
drukarka i radiomagnetofon i inne) – 9.973,21 zł, zakup usług pozostałych ( warsztaty plastyczne,
bilety wstępu do teatru, bilety wstępu na pływalnię, lodowisko, wspinaczkę górską - – 20.376,64 zł,
zakup papieru – 438,83 zł. Razem 44.035,48 zł. Pozostałe środki zgodnie z zasadami realizacji
wydatków niewygasających zostaną wydatkowane w 2008 r.
d) Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na plan 96.400,00 zł wykonano 96.056,10 zł tj.
99,6 %, z tego 90.967,40 zł stanowią koszty dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Dłutowie, a kwota 5.088,70 zł stanowi zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły
w Łodzi a od września do Pabianic.
e) Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 11.674,00 zł, wykonano
11.669,70 zł, tj. 100,0 %, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 2.789,52 zł,
- zakup materiałów i pakietów szkoleniowych – 807,79 zł,
– podręczniki– 307,06 zł,
– szkolenia pracowników – 3.660,75 zł,
– kursy – 925,50 zł prenumerata – 622,60 zł, dopłaty do szkoleń i studiów nauczycieli – 2.463,90 zł,
– podróże służbowe – 92,58 zł
f) Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na plan 1.820.849,00 zł wykonano 1.820.565,59 zł
tj.100%, w tym:
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów–19164,10 zł,
- organizacja wycieczki „3 dni na Szlaku Piastowskim” do miejsc pamięci narodowej – 11.040 zł
(9.100 zł pochodziło z dotacji od Wojewody a 1.940 zł z darowizn od rodziców)
- wypłata dofinansowania dla pracodawców kosztów kształcenia 2 młodocianych pracowników
(środki w całości z dotacji od Wojewody) – 9.696,92 zł,
- zakup lektur do biblioteki szkolnej – 1.177 zł (środki z dotacji do Wojewody)
- opłata sądowa od powództwa w sprawie wykonawcy sali sportowo-widowiskowej – 9.101,00 zł
- zakup oleju opałowego – 9.151,00 zł, energii, usług konserwacyjnych kotłowni – 867,81 zł,
Wydatki inwestycyjne na budowę sali sportowo- widowiskowej – 1.760.367,76 zł (z tego 524.294,25
zł sfinansowane dotacją z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).
10. Dział 851 – Ochrona zdrowia – na plan 38.078,00 zł wykonano 37.118,17 zł, tj. 97,5%, w tym:
a) Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 38.078,00 zł wykonano 37.118,17 zł
tj. 97,5 % , z tego:
– wynagrodzenia członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 2.673,00 zł,
– wynagrodzenie za prowadzenie zajęć z dziećmi z rodzin, w których istnieje problem zagrożenia
alkoholizmem – 3.208,00 zł,
– wynagrodzenie instruktora terapii zajęciowej w Gimnazjum 2.882,00 zł,
– prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą – 5.600,00 zł
– pochodne od wynagrodzeń – 870,01 zł,
– czasopisma, materiały informacyjne – 1.830,99 zł
– regał – 340 zł,
– apteczka – 65,97 zł
– pozostałe artykuły związane z funkcjonowaniem świetlicy (materiały biurowe, spożywcze,
nagrody itp. ) - 2.262,33 zł
– wyposażenie apteczki – 32,67 zł,
– spektakle profilaktyczne – 1.680,00 zł
– szkolenia członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 2.180,00
zł,
14
–
–
–
–
–
–
–
–
–
szkolenie nauczycieli w zakresie przeciwdziałania agresji – 780,00 zł
prelekcja – 300 zł,
pobyt na zielonej szkole – 1.730,00 zł, wizyta w zoo – 110 zł,
dyżur w punkcie konsultacyjnym dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – 5.965,50 zł
opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych – 186,70 zł
podróże służbowe – 378,03 zł,
ubezpieczenie sprzętu – 17,97 zł
akcesoria komputerowe – 30 zł,
zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 3.995 zł.
11. Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 298.792,40 zł wykonano 298.320,90 zł tj. 99,8 %, w
tym:
a) Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – na plan 23.299,00 zł wykonano 23.298,71 zł
tj.100,0 %, w tym: odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 1 osoby przez cały rok i 2
osób od 14.11.2007 r. – 23.298,71 zł (środki kwocie 4.126,07 zł pochodziły z odpłatności
członków rodziny dwóch osób).
b) Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe na plan 64 zł wykonano 63,39 zł tj. 100,0 %, z tego przekazano do Urzędu
Wojewódzkiego w Łodzi odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zwrócone
przez świadczeniobiorców.
c) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan
46.026,00 zł wykonano 46 020,24 zł tj. 100,0% , w tym wypłacono:
– 111 zasiłków celowych dla 56 rodzin - 29.550,00 zł,
– 19 świadczeń celowych specjalnych dla 13 rodzin – 6.450,00 zł.
Pomoc w kwocie 36.000 zł została sfinansowana własnymi środkami. Ponadto ze środków
otrzymanych z budżetu państwa sfinansowano 70 zasiłków dla 22 osób na sumę 10.020,24 zł.
d) Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – na plan 2.275,00 zł wykonano 2.274,70 zł tj.100,0 % ,
w tym wypłacono 10 dodatków mieszkaniowych dla 2 rodzin
d) Rozdział 85219 – Ośrodek pomocy społecznej – na plan 121.111,40 zł wykonano
120.646,86 zł. tj. 99,6 %, w tym:
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń 4 pracowników – 104.421,46 zł,
- ekwiwalent dla pracownika socjalnego za używanie własnej odzieży i zwrot kosztów zakupu
okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach – 800,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.479,00 zł, w tym: meble biurowe – 2.352,07 zł, karnisze,
rolety, firana, krzesła – 457,50 zł, materiały malarskie – 294,12 zł, tablice informacyjne – 445
zł, materiały biurowe – 685,69 zł, druki itp. – 226,60 zł, środki czystości – 100,91 zł, toner do
drukarki – 383,20 zł, drukarka – 389,00 zł, czajnik bezprzewodowy – 144,91 zł,
- energia elektryczna – 229,79 zł,
- naprawa kserokopiarki – 158,60 zł,
- badania okresowe dla 2 pracowników – 108 zł,
- zakup usług pozostałych 2.286,35 zł, w tym: opłaty bankowe – 481,50 zł, opłaty za przesyłki
pocztowe – 315,00 zł, usługi transportowe – 209,80 zł, podłączenie sieci komputerowej – 300
zł, pozostałe 980,05 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 565,44 zł,
- wydatki na usługi telefonii komórkowej – 653,12 zł i stacjonarnej – 661,00 zł
- podróże służbowe – 1.844,60 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.011,50 zł.
- ubezpieczenie komputera – 48 zł,
- szkolenia pracownika w zakresie BHP i z KPA – 380 zł
15
- monitor do komputera i UPS – 1.000,00 zł
Wydatki w kwocie 40.970,86 zł sfinansowane zostały środkami własnymi gminy a 79.676,00 zł
pochodziło z dotacji z budżetu państwa.
e) Rozdział 85295 – Pozostała działalność – na plan 106.017 zł wykonano 106.017 zł tj.100 %.
W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ pomocą objęto 152 osoby
wypłacając świadczenia w kwocie 50.864 zł. Na dożywianie dzieci wydatkowano 37.352 zł
Ponadto utworzono punkt wydawania posiłków, na co wydatkowano 17.801 zł (adaptacja
pomieszczeń i wyposażenie).
Wydatki w kwocie 33.000 zł sfinansowane zostały ze środków własnych gminy a w wysokości
73.017,00 zł – dotacją z budżetu państwa w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”.
12. Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan 128.094,00 zł wykonano 127.831,92 zł.
tj. 99,8%
a) Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – na plan 24.408,00 zł wykonano 24.404,33 zł, tj. 100,0%, w
tym: wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi – 22.330,33 zł, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 2.074,00 zł.
b) Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a
także szkolenia młodzieży na plan 10.501 zł wykonano 10.499,30 zł tj. 100,0 %, z tego:
wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 2 opiekunów obozu – 1.200,30 zł, środki żywności 2.533,89 zł, usługi – 6.731,11 zł i koszty ubezpieczenia – 34,00 zł. Powyższe wydatki związane
były z zorganizowanym w lipcu obozem wędrownym po Beskidzie Śląskim, w którym wzięło 15
uczniów. Środki na powyższe zadanie pochodziły z darowizn od rodziców.
c) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – na plan 93.185,00 zł wykonano 92.928,29 zł
(w tym wydatki niewygasające 8.815 zł), tj. 99,7 %, z tego 73.723,29 zł wydatkowano na
stypendia dla 175 uczniów i 2 zasiłki dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wydatkowane środki w kwocie 10.980,00 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa a
62.743,29 zł to środki własne. Ponadto w ramach tego rozdziału dofinansowano 43 uczniom
zakup podręczników do klas „0” oraz 1-3 w łącznej kwocie 5.390 zł (środki w całości z dotacji od
Wojewody). Ponadto wypłacono dofinansowanie do zakupu jednolitego stroju dla 100 uczniów w
kwocie 5.000 zł. Środki te również pochodziły z dotacji od Wojewody. Środki w kwocie 8.815 zł,
które zaplanowano jako wydatki niewygasające zostaną wykorzystane do końca lipca 2008 roku
na pomoc finansową dla uczniów niepełnosprawnych. Powyższe środki pochodzą z dotacji z
PFRON.
13. Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - na plan 206.479,00 zł wykonano
202.524,50 zł tj.98,1 %, w tym:
a) Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na plan 28.812,00 zł wykonano 28.811,57 zł, tj. 100,0
% w tym: na selektywną zbiórkę odpadów wydatkowano 16.684,01 zł, zbiórkę odpadów
wielkogabarytowych – 11.770 zł, obsługę akcji „sprzątanie świata” – 357,56 zł.
b) Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – na plan 14.000 zł wykonano 13.686,57 zł tj. 97,8 %,
z tego wyłapanie i hotelowanie bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt – 13.686,57 zł.
c) Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic – na plan 154.167,00 zł wykonano 150.526,36 zł tj. 97,6 %, z
tego: zakup materiałów do oświetlenia ulicznego (między innymi lampy, skrzynki) –32.062,60 zł,
energia na oświetlenie uliczne – 101.972,00 zł, konserwacja oświetlenia ulicznego –16.467,36 zł,
pozostałe wydatki – 24,40 zł.
16
d) Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej – na plan 9.500 zł wykonano 9.500 zł, tj. 100
%, z tego cała kwota została przekazana w formie dotacji dla zakładu budżetowego na zakup
pompy na potrzeby SUW w Dłutowie, który dokonał w/w zakupu.
14. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 60.331,00 zł wykonano
58.840,67 zł tj. 97,5 %, w tym:
a) Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – na plan 9.315,00 zł wykonano 9.241,14 zł
tj. 99,2 %, z tego: wynagrodzenie instruktora prowadzącego orkiestrę- 8.640,00 zł, koszty organizacji
10-lecia Kapeli Ludowej z Orzku – 226,54 zł, koszty przewozu orkiestry na przegląd orkiestr –
299,60 zł, opłata za akredytację Kapeli z Orzku na przeglądzie kapel – 75,00 zł.
b) Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – na plan 9.600,00 zł wykonano 8.674,43
zł tj. 90,4 %, z tego: wynagrodzenia bezosobowe za obsługę muzyczną uroczystości gminnych i
festynu – 2.700 zł, środki czystości – 308,00 zł, olej opałowy- 3.129,30 zł, zakup materiałów do
drobnych napraw – 414,87 zł, zestaw WC – 249,00 zł, zakup materiałów instalacyjnych – 164 zł,
zakup energii – 1.251,00 zł, konserwacja gaśnic – 12,20 zł, woda – 28,62 zł, ścieki –44,50 zł, opłata
abonamentowa – 23,06 zł, ubezpieczenie sprzętu nagłaśniającego, budynku i od odpowiedzialności
cywilnej – 349,88 zł,.
c) Rozdział 92116 – Biblioteka – na plan 41.416,00 zł wykonano 40.925,10 zł tj. 98,8 %, z tego:
– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika – 28.360,09 zł,
– wpłaty na PFRON – 163,88 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia – 6.310,56 zł, z tego: regały na książki – 1.872,94 zł, druki
246,67 zł, olej opałowy – 3.129,30 zł, środki czystości – 308,04 zł, czasopisma – 553,53 zł,
gaśnice – 157,38 zł, pieczątki – 42,70 zł
– zakup książek – 1.253,84 zł,
– zakup energii– 1.123,51 zł
– woda – 28,62 zł,
– konserwacja gaśnic – 91,50 zł,
– ścieki – 44,51 zł,
– opłata abonamentowa za wodomierz – 10,88 zł,
– instalacja nagrywarki i instalacja oprogramowania antywirusowego – 158,60 zł,
– opłata za używanie odbiorników radiowo-telewizyjnych – 58,20 zł
– zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.181,48 zł,
– usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 667,55 zł,
– podróże służbowe 116,60 zł,
– ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 21,15 zł,
– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł.
– zakup oprogramowania antywirusowego – 529,53 zł.
15. Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na plan 63.227,00 zł wykonano 63.222,20 zł tj. 100,0 %,
w tym:
a) Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – na plan 33.227 zł wykonano 33.222,20 zł, tj. 100,0 %, z
tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarza obiektu – 20.381,30 zł, ekwiwalent
za używanie własnej odzieży roboczej i zakup środków czystości – 252,51 zł, wpłaty na PFRON
– 163,88 zł, zakup materiałów głównie do remontu toalet – 2.285,89 zł, koszty siatki
ogrodzeniowej – 733,41 zł, materiały elektryczne – 999,43 zł, środki czystości – 125,71 zł, zakup
paliwa do kosiarki - 543,89 zł, nawozy i środki ochrony roślin- 1.218,00 zł, zakup energii –
2.945,90 zł, wymiana instalacji elektrycznej – 700,00 zł, woda – 1.466,52 zł, ścieki oraz opłata
abonamentowa za wodomierz – 147,53 zł, wywóz odpadów i czyszczenie i udrażnianie
17
kanalizacji– 266,63 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 804,60 zł,
ubezpieczenie budynku, kosiarki i od odpowiedzialności cywilnej – 187 zł.
b) Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – na plan 30.000 zł, wykonano
30.000 zł, tj. 100 % ,w tym: dotacja dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego – 30.000 zł.
Ze sprawozdania końcowego z realizacji zadania zleconego do realizacji GKLS „Dłutów” w
zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Dłutów wynika, iż w 2007 roku
szkoleniem młodzieży zajmowało się 2 trenerów piłki nożnej. Oprócz dwóch grup wyczynowych
1 raz w tygodniu odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży niezrzeszonej starszej
i z tutejszych szkół. Drużyny GLKS rozegrały w 2007 roku 22 spotkania mistrzostwa klasy „A”
seniorów (pierwsze miejsce w grupie), 18 spotkań mistrzostwa klasy „Trampkarzy” i 15 spotkań
towarzyskich. W sumie rozegrano 58 spotkań, z czego 29 odbyło się na stadionie w Dłutowie a 29
na stadionach przeciwników. Z otrzymanych środków dotacji GLKS sfinansował:
- opłaty związane z przystąpieniem do rozgrywek i koszty związane z udziałem w
rozgrywkach – 8.842,74 zł,
- zakup sprzętu sportowego – 5.581,66 zł,
- transport zawodników na zawody – 5.498,70 zł,
- opłaty sędziów sportowych na zawodach – 4.409,40 zł,
- diety dla uczestników imprez na meczach wyjazdowych – 3.567,50 zł
- pozostałe koszty – 2.100,00 zł .
III Wykonanie planu wydatków zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.
Na plan 2.003.298,82 zł wykonano 1.998.373,69 zł tj. 99,8 %, z tego:.
1. Dział 10 – Rolnictwo i łowiectwo – na plan 63.440,82 zł wykonano 62.560,82 zł , tj. 98,6 % z tego:
zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa dla rolników – 61.334,13 zł, usługi
pocztowe – 886,54 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się
realizacją zadania 335,20 zł, zakup usług pozostałych – 4,95 zł.
2. Dział 750 – Administracja publiczna – na plan 70.814,00 zł wykonano 70.782,09 zł, tj. 100,0 % z
tego:
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie - na plan 70.814,00 zł wykonano 70.782,09 zł, z tego:
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zajmujących się sprawami ewidencji
ludności, USC, ewidencji działalności gospodarczej, spraw wojskowych– 53.055,60 zł, nadzór nad
systemem informatycznym ewidencji ludności – 3.410,78 zł, zakup druków na potrzeby USC –
126,65 zł, materiały biurowe, latarka i baterie na potrzeby akcji kurierskiej – 140,00 zł, transport
dowodów osobistych – 509,09 zł, pozostałe podróże służbowe – 293,33 zł, odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych – 1.307,48 zł, pozostałe wydatki - 0,76 zł. Zakupiono wyposażenie do
Urzędu Stanu Cywilnego o wartości – 9.814,91 zł (meble, sprzęt grający, firanę, zasłonę, karnisz,
dywan itp.), sfinansowano częściowo koszty zakupu szafy metalowej i jej transportu – 1.424,49 zł
oraz zakupiono monitor płaski do komputera za 699 zł.
Całość wydatków sfinansowano dotacją od Wojewody zaplanowaną na początku roku a następnie
zwiększoną w końcu roku o kwotę 11.700 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia USC.
3. Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz
Sądownictwa – na plan 9.326,00 zł wykonano 9.326,00 zł, tj. 100,0 %, z tego:
a) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – na
plan 609 zł wykonano 609,00 zł, w tym: prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców – 609,00 zł.
18
b) Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – na plan 6.717 zł wykonano 6.717 zł, tj. 100,0 % ,
Wydatkowane środki dotyczyły w całości kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
c) Rozdział 75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików samorządowych województw na
plan 2.000 zł wykonano 2.000 zł tj. 100 %, z tego: sfinansowano koszty niszczenia niektórych
dokumentów z wyborów przeprowadzonych w 2006 r.
4. Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – na plan 1.000 zł wykonano
1.000 zł, z tego:
Rozdział 75414 – Obrona Cywilna – na zaplanowane 1.000 zł wydatkowano 1.000 zł z
przeznaczeniem na zakup wyposażenia magazynku Obrony Cywilnej oraz konserwację gaśnic.
5. Dział 852 – Pomoc społeczna – na plan 1.858.718,00 zł wykonano 1.854.704,78 zł, tj. 99,8% z
tego:
a) Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – na plan 698.511,00 zł wykonano 698.507,92 zł. tj. 100,0 %, z
tego (w zł):
- Wynagrodzenia osobowe pracowników (18 osób)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- Składki na ubezpieczenie społeczne
- Składki na Fundusz Pracy
- Wynagrodzenie bezosobowe psychologa i logopedy
Razem wynagrodzenia i pochodne:
-
-
373.335,89
26.138,10
64.154,92
9.260,16
16.500,00
489.389,07
Zakup oleju opałowego do centralnego ogrzewania
- 20.743,28
Zakup węgla do filii w Hucie Dłutowskiej
- 6.030,46
Zakup paliwa do samochodów, ciągnika i kosiarki
- 12.218,81
Zakup materiałów do terapii zajęciowej, materiałów biurowych, gospodarczych, papierniczych,
chemicznych, części hydraulicznych i innych
- 10.772,85
Zakup wykładziny podłogowej do pracowni plastycznej
664,80
Zakup chłodziarko – zamrażarki do pracowni kulinarnej
1.370,00
Zakup kuchni i zmywarki do pracowni kulinarnej
2.949,00
Zakup znaczków pocztowych i prasy
3.775,00
Zakup sprzętu p. pożarowego (gaśnice)
241,56
Zakup opon i części do samochodu Ford
3.843,97
Zakup trenażera do pracowni rehabilitacyjnej
1.939,03
Zakup bieżni do pracowni rehabilitacyjnej
2.909,03
Zakup odkurzacza do filii w Hucie Dłutowskiej
430,00
Zakup herbaty dla pracowników
633,56
Zakup mydła i ręczników dla pracowników
856,57
Zakup środków żywności
- 11.000,00
Zakup leków i materiałów medycznych
168,83
Energia i woda
8.310,42
Usługi remontowe samochodu, centralnego ogrzewania i innych urządzeń 964,10
Badania wstępne i okresowe pracowników
644,50
Koszty prowizji bankowej i obsługi rachunków bankowych
434,04
Abonament za używanie odbiorników telewizyjnych na 2008 r.
373,40
Przeglądy pojazdów
1.097,00
Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych
1.317,04
Przegląd i legalizacja gaśnic p. pożarowych
192,03
Wycięcie i przetarcie drewna
2.538,40
Obsługa turnusu rehabilitacyjnego dla podopiecznych
1.236,00
19
Usługi informatyczne
594,04
Wywóz odpadów
449,40
Dzierżawa zbiornika gazu
390,40
Pozostałe usługi
638,11
Zakup usług dostępu do sieci Internet
186,74
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1.391,41
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2.407,28
Delegacje służbowe
375,67
Różne opłaty i składki:
o - ubezpieczenie pojazdów i podopiecznych
2.439,00
o - ubezpieczenie budynków i mienia
1.591,00
o - pozostałe opłaty
100,45
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 14.748,00
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
245,41
- Zakup komputerów (używanych) wraz z listwami komput. i głośnikami (3szt.)- 1.308,14
- Zakup zestawu komput. i słuchawek komput. – Filia
2.691,20
- Zakup programów komputerowych
1.912,00
Razem pozostałe wydatki bieżące
- 129.121,93
-
Z dotacji (§ 6310) na modernizację kotłowni wraz z remontem dachu i ociepleniem stropu w
budynku w Hucie Dłutowskiej na plan 80.000 zł otrzymano 79.996,92 zł i wydatkowano 79.996,92
zł, z tego sfinansowano: inwentaryzację dla potrzeb audytu energetycznego - 3.660,00 zł, audyt
energetyczny - 2.196,00 zł, wykonanie remontu dachu i orynnowania dachu - 19.177,18 zł, wykonanie
projektu budowlanego przebudowy kotłowni - 6.500,00 zł, wykonanie ocieplenia stropu nad ostatnią
kondygnacją w budynku - 44.222,49 zł., zakup zaworów i rur do wymiany instalacji grzewczej 4.241,25 zł.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe – na plan 1.116.219,00 zł, wykonano 1.114.523,14 zł, tj. 99,8 %, z tego: wypłacono
11.698 świadczeń na łączną kwotę 1.076.312,46
zł, z tego zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
(dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji,
dodatek na dojazdy dziecka do szkoły i internat dodatek z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowa
zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, itd.) stanowiły kwotę 892.855,38 zł , zasiłki pielęgnacyjne
oraz świadczenia pielęgnacyjne - 144.647 zł i zaliczka alimentacyjna – 38.810,08 zł.
Od świadczeń pielęgnacyjnych zapłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 46 składek dla
4-ch osób na kwotę 5.922,83 zł,
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły łącznie kwotę 32.287,85 zł .- co stanowi
3% wypłaconych świadczeń i były to:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 17.161,40 zł,
- koszty zakupu okularów niezbędnych przy pracy przy komputerze – 135 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 804,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - 9.034,00 zł (w związku ze zmianą pomieszczeń biurowych
zakupiono wykładzinę podłogową, szafy biurowe , krzesła , niszczarkę , toner do drukarki, materiały
biurowe, środki czystości itp. )
- badania okresowe pracowników – 50 zł,
- opłaty bankowe - 679,00 zł
- dokonano częściowej opłaty za kartę stałego klienta programu komputerowego FK - 400 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 634,00 zł
- zakupiono usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 630,00 zł
- wydatki na podróże służbowe krajowe - 300,00 zł
- ubezpieczenia komputera - 67,00
- szkolenie pracownika - 50,00
20
- papier - 217,75
- zakupiono licencję na program komputerowy do obsługi świadczeń rodzinnych
1.226,10
- zakupiono drukarkę HP Laserjent 1018
- 299,00
- zakupiono monitor NEC LCD 73V
- 600,00
W grudniu 2007 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.695,86 zł. z uwagi na mniejsze
aniżeli planowane potrzeby w zakresie wypłaty świadczeń.
b) Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne – na plan 3.368,00 zł wykonano 3.246,35 zł tj.
96,4 %, z tego opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre
świadczenia z pomocy społecznej.
c) Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – na plan
40.620,00 zł wykonano 38.427,37 zł tj.94,6%, całą kwotę przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.
IV Wykonanie planu wydatków bieżących zadań realizowanych na podstawie porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej.
Na plan 14.699,00 zł wykonano 14.697,78 zł tj. 100,0 %, z tego:
Dział 600 – Transport i łączność – na plan 13.699,00 zł wykonano 13.697,78 zł tj. 100,0 %, z tego
całość wydatkowanej kwoty dotyczy zimowego utrzymania dróg powiatowych z sezonie zimowym
2006/2007 i 2007/2008.
Dział 710 – Cmentarze – na plan 1.000 zł wykonano 1.000 zł. Środki wykorzystane zostały na
renowację cmentarza wojennego w Pawlikowicach.
V Przychody i rozchody budżetu
1. Dokonano spłat:
a) pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW na:
Budowę ujęcia wody w Czyżeminie – 97.210 zł
Budowę zbiornika na wodę uzdatnioną oraz wymianę filtrów w Stacji Ujęcia Wody w
Ślądkowicach oraz zakup agregatu prądotwórczego – 76.140 zł
Budowę sieci wodociągowej w Czyżeminie – 10.000 zł
Termomodernizację budynku po byłym ośrodku zdrowia – 10.000 zł.
b) kredytu zaciągniętego w PA-CO-BANKu w Pabianicach w 2006 r. na „Termomodernizację
budynku po byłym ośrodku zdrowia” – 23.589 zł.
c) pożyczki na prefinansowanie zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2006 roku na
realizację „Budowa kotłowni oraz remont i termomodernizacja Domu Kultury w Dłutowie” –
220.180 zł.
Razem na spłatę pożyczek i kredytów wydatkowano – 437.119 zł
Ponadto w 2007 roku uzyskano umorzenie pożyczki zaciągniętej na „Budowę ujęcia wody w
Czyżeminie” w kwocie 41.790 zł i na „Budowę zbiornika na wodę uzdatnioną oraz wymianę filtrów w
Stacji Ujęcia Wody w Ślądkowicach oraz zakup agregatu prądotwórczego” w kwocie 64.960 zł.
Uzyskane środki z umorzenia w/w pożyczek w łącznej kwocie 106.750 zł zostaną przeznaczone na
budowę sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin.
21
VI Rozliczenie budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku
Plan
Wykonanie
DOCHODY
9 562 976,70
9 645 666,52
WYDATKI
9 453 691,70
9 339 800,30
Wydatki bieżące
6 815 605,15
6 702 115,59
Wydatki majątkowe
2 638 086,55
2 637 684,71
109 285,00
305 866,22
-109 285,00
122 473,26
PRZYCHODY, z tego:
327 834,00
559 592,26
wolne środki
ROZCHODY (spłaty pożyczek i
kredytu)
327 834,00
559 592,26
437 119,00
437 119,00
NADWYŻKA/DEFICYT
FINANSOWANIE
VII Wykaz zobowiązań gminy Dłutów na dzień 31 grudnia 2007 roku
1. Na dzień 31.12.2007 roku do spłaty gminie Dłutów pozostają pożyczki i kredyty w ogólnej
kwocie 401.631 zł, z tego:
1) Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2006 roku na budowę wodociągu w Czyżeminie –
195.720 zł
2) Pożyczka z WFOŚiGW zaciągnięta w 2006 roku na termomodernizację budynku po byłym
ośrodku zdrowia – 143.000 zł
3) Kredyt preferencyjny zaciągniety w 2006 roku na termomodernizację budynku po byłym
ośrodku zdrowia – 62.911 zł
2. Pozostałe zobowiązania niewymagalne Gminy Dłutów na dzień 31.12.2007 r. wyniosły
235.033,41 zł, z tego:
- 232.746,90 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników wszystkich
jednostek organizacyjnych gminy Dłutów, którego wypłata nastąpi w I kwartale 2008 roku
- 2.286,51 zł to zobowiązania za zakupione materiały i usługi dotyczące 2007 roku, za które
faktury wpłynęły dopiero w styczniu 2008 roku.
Na koniec 2007 roku Gmina Dłutów nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.
VIII Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska (dział
900 rozdział 90011)
Przychody – plan 6.000,00 zł
Stan środków pieniężnych na początek roku - 545,04 zł
Stan należności z tytułu kar za nielegalne wycięcie drzew na początek roku – 137.126,72 zł
Wpływy z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.923,74 zł
Odsetki od środków w banku – 0,57 zł
Razem
143.596,07 zł
Wydatki – plan 4.707,00 zł
Wydatkowano na selektywną zbiórkę odpadów i badanie gleb – 4.705,93 zł
Przekazano dopisane w 2006 roku odsetki bankowe do budżetu – 9,01 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku – 1.754,41 zł
Stan należności z tytułu kar za nielegalne wycięcie drzew na 31.12.2007 r.– 137.126,72 zł
Razem
143.596,07 zł
22
IX Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych
Rachunek dochodów własnych w 2007 roku funkcjonował w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Drzewocinach.
Środki na rachunku bankowym w dniu 1.01.2007 r. – 247,72 zł
W/w jednostka uzyskała następujące dochody:
Dział
Rozdział
§
Określenie
Plan w zł
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymane darowizny
Dokonała następujących wydatków:
Dział
Rozdział
§
Określenie
852
852
85203
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
4210 Zakup
materiałów
wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4.018,81
4.018,81
23,31
3.995,50
Plan w zł
i
Stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2007 r. – 0,00 zł
Dłutów, dnia 19.03.2008 r.
23
Wykonanie
w zł
4.018,81
4.018,81
23,31
3.995,50
4.266,53
4.266,53
2.266,54
Wykonanie
w zł
4.266,53
4.266,53
2.266,54
1.999,99
1.999,99