Sprawozdanie finansowe (część tabelaryczna)

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 30.06.2004
(tysiące złotych)
30.06.2004
31.12.2003
30.06.2003
2 180 906
2 099 863
793 507
898
7 570
3 618
0
30 493
0
1 423
1 444
15 389
1 079
53
0
2 991
27 920
0
0
0
5 158
5 251
335
0
2 208 762
2 134 392
834 744
0
4 517
2 611
196
6 735
0
1 666
10 376
67
9 861
14 776
159
48 316
4
9 945
6 284
400
3 336
8 297
14 059
21 970
73 200
2 194 703
2 112 422
761 544
2 852 696
(775 519)
2 392 797
(341 636)
857 604
(124 235)
Aktywa
Lokaty
Inwestycje w papiery wartościowe
Środki pieniężne
Środki na bieżących rachunkach bankowych
Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Należności
Zapisy na akcje
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odsetki
Dywidendy
Należności inne
Aktywa (razem)
Zobowiązania
Nabyte lokaty
Odkupione jednostki uczestnictwa
Wpłaty na jednostki uczestnictwa
Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych
Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności:
Wynagrodzenie za zarządzanie
Opłata manipulacyjna
Zobowiązania (razem)
Aktywa Netto
Kapitał
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
Zakumulowany wynik z operacji
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia
Zakumulowane odpisy należnych odsetek
Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem
A
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
B
Liczba jednostek uczestnictwa
27 529
18 953
14 448
(50 862)
(20 443)
2 386
140 923
(64)
62 850
(99)
11 440
(99)
2 194 703
2 112 422
12 613 387
171,79
0 *
12 518 751
167,36
0 *
0
171,79
157 168
177,30
0
167,36
100 492
171,59
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
**
E
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
I
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
761 544
4 480 150
162,36
175 223
162,36
0
162,36
34 524
165,65
*
Od dnia 8 sierpnia 2003r. Fundusz zaprzestał zbywania jednostek uczestnictwa typu B. Wszystkie istniejące jednostki typu B zostały zamienione
na jednostki typu A
**
Do czasu zbycia jednostek typu E wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa tego typu równa jest wartości Aktywów Netto na jednostkę
uczestnictwa typu A.
- 1 / Tabele (PL) -
1/8
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2004
do 30.06.2004
za okres od 1.01.2003
do 31.12.2003
za okres od 1.01.2003
do 30.06.2003
Przychody z lokat
Dywidendy
Odsetki
Odpis dyskonta
Różnice kursowe dodatnie
Przychody inne
Przychody z lokat (razem)
6 902
32 626
8 346
0
0
1 163
26 862
12 553
161
2
772
3 152
1 981
0
0
47 874
40 741
5 905
39 158
33 826
3 570
3
137
2
92
18
1
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
Koszty nie podlegające limitowi
Amortyzacja premii
Inne koszty operacyjne
Koszty operacyjne (razem)
39 298
33 920
3 589
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem)
39 158
33 826
3 570
Koszty operacyjne netto
39 298
33 920
3 589
Przychody z lokat netto
8 576
6 821
2 316
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem)
(30 419)
78 073
35
47 689
(23 077)
59 617
36
36 576
(248)
8 207
36
7 995
Wynik z operacji
56 265
43 397
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
(z uwzględnieniem prowizji maklerskich w 2004: 140 tys. zł; 2003: 1 117 tys. zł)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana zakumulowanego odpisu należnych odsetek
- 2 / Tabele (PL) -
10 311
2/8
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
za okres od 1.01.2004
do 30.06.2004
za okres od 1.01.2003
do 31.12.2003
za okres od 1.01.2002
do 31.12.2002
za okres od 1.01.2001
do 31.12.2001
Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych)
Wartość Aktywów Netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
2 112 422
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
61 150
58 648
44 611
8 576
(30 419)
78 108
6 821
(23 077)
59 653
1 286
(528)
2 048
2 325
(1 650)
(2 864)
56 265
43 397
2 806
(2 189)
459 899
433 883
2 237 053
229 178
15 783
16 087
40 259
24 032
26 016
2 007 875
Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
Wartość Aktywów Netto na koniec okresu sprawozdawczego
82 281
2 194 703
2 051 272
2 112 422
2 502
61 150
(304)
14 038
58 648
16 227
Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
2 230 301
904 209
62 593
50 063
2 166 837
2 095 177
59 059
2 050 367
108 100
2 034 397
54 097
41 192 #
16 620 #
47 390
(39 020)
12 613 387
171,79
0
0
171,79
27 866
40 439
(33 756)
12 518 751
167,36
0
0
167,36
17 245
Alokacja kwoty Aktywów Netto do jednostek uczestnictwa poszczególnych typów
AiB
(***)
E (**)
I
Wartość Aktywów Netto
w tym:
Kapitał
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata)
Zakumulowane: Przychody z lokat netto
Zakumulowane: Koszty operacyjne netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (A i B
Wartość Aktywów Netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (E (**))
Wartość Aktywów Netto
w tym:
Kapitał
Zakumulowane: Zrealizowany i niezrealizowany zysk
(strata)
Zakumulowane: Przychody z lokat netto
Zakumulowane: Koszty operacyjne netto
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (I)
26 810
850
16 764
343
484
(278)
157 168
177,30
302
(164)
100 492
171,59
3 560
(2 313)
379 049
155,81
0
0
155,81
2 091
2 094 #
(42) #
69
(30)
13 237
157,93
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
A
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
12 518 751
230 718
2 599 844
2 505 208
94 636
13 624 642
1 336 609
12 288 033
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu,
w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
17 148 501
4 535 114
12 613 387
14 548 657
2 029 906
12 518 751
924 015
693 297
230 718
842 908
607 357
235 551
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
12 613 387
12 518 751
230 718
235 551
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
148 331
159 472
69 485
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
0
0
0
47 391
195 722
(148 331)
24 990
36 131
(11 141)
148 138
58 151
89 987
345 929
345 929
0
345 929
345 929
0
298 538
150 207
148 331
273 548
114 076
159 472
0
0
148 331
159 472
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
B
235 551
81 107
85 940
(4 833)
213 885
130 690
109 024
21 666
(***)
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu,
w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
I
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
100 492
13 237
0
92 687
36 011
56 676
149 200
61 945
87 255
15 403
2 166
13 237
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu,
w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
257 290
100 122
157 168
164 603
64 111
100 492
15 403
2 166
13 237
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
157 168
100 492
13 237
100,00
167,36
171,79
5,3%
100,00
155,81
167,36
7,4%
100,00
148,47
155,81
4,9%
100,00
157,43
148,47
-5,7%
167,23
2004-05-14
175,56
2004-04-14
171,71
2004-06-30
154,56
2003-02-07
173,24
2003-09-02
167,54
2003-12-31
144,15
2002-07-26
160,62
2002-01-28
155,83
2002-12-31
134,63
2001-08-17
158,25
2001-02-02
148,46
2001-12-31
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość w zł
na początek działalności
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zł
na dzień
Maksimum w zł
na dzień
Ostatnia wycena ogłoszona, zł
na dzień
AiB
(*)
(***)
- 3 / Tabele (PL) -
3/8
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość w zł
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zł
na dzień
Maksimum w zł
na dzień
Ostatnia wycena ogłoszona, zł
na dzień
Wartość w zł
na dzień 6.04.2002
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
B
(***)
Wartości jednostek typu B równe wartości jednostek typu A
E
(**)
Wartość w zł
na dzień 6.04.2002
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zł
na dzień
Maksimum w zł
na dzień
Ostatnia wycena ogłoszona, zł
na dzień
Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto
(przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
(przeliczone w stosunku rocznym)
154,68
167,36
171,79
5,4%
154,68
155,81
167,36
7,4%
154,68
0,00
155,81
1,0%
154,68
171,59
177,30
6,7%
154,68
157,93
171,59
8,7%
154,68
0,00
157,93
2,9%
171,60
2004-01-02
180,66
2004-04-14
177,22
2004-06-30
156,82
2003-02-07
177,27
2003-09-02
171,76
2003-12-31
144,67
2002-07-26
160,85
2002-06-04
157,95
2002-12-31
3,5%
3,7%
3,7%
3,7%
3,5%
3,7%
3,7%
3,7%
1,8%
1,6%
3,8%
3,2%
1,8%
1,6%
3,8%
3,2%
1,8%
1,6%
3,8%
3,2%
1,8%
1,6%
3,8%
3,2%
I
Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
*
Od dnia 22.02.2000 r. nie stosuje się wyodrębienia rachunkowego jednostek typu A i jednostek typu B. Jednostki obu typów mają jednakową wartość. Stopa zwrotu na jednostkach typu B została odpowiednio
skorygowana.
**
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa typu E równa jest wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa typu A.
*** Od dnia 8 sierpnia 2003r. Fundusz zaprzestał zbywania jednostek uczestnictwa typu B. Wszystkie istniejące jednostki typu B zostały zamienione na jednostki typu A
#
Dokonano zmiany prezentacji wynikającej z uwzględnienia konwersji pomiędzy jednostkami uczestnictwa typu A, I.
- 4 / Tabele (PL) -
4/8
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(tysiące złotych)
za okres od 1.01.2004
do 30.06.2004
A
za okres od 1.01.2003
do 31.12.2003
za okres od 1.01.2003
do 30.06.2003
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Wpływy
I
z tytułu posiadanych lokat
44 166
30 511
7 920
2 655
12 397 979
12 574 679
0
17 693
12 242 133
20 601 929
160
10 451
288 280
7 961 556
0
z tytułu zbycia składników lokat
- akcje
- obligacje
- bony skarbowe i inne papiery dłużne
- różnice kursowe (+) dodatnie dotyczące rozliczenia należności z tytułu
posiadanych lokat i sprzedaży waluty
pozostałe
Wpływy RAZEM (I)
II
Wydatki
z tytułu posiadanych lokat
96
289
87
25 019 575
0
32 892 715
0
8 268 294
0
86
0
0
86 560
12 503 765
12 404 704
39 389
489 773
13 360 602
21 033 985
27 504
99 116
657 938
8 222 836
2 117
52
2
9
0
1
83
0
2
16
25 034 567
34 911 948
8 982 025
z tytułu nabycia składników lokat
- akcje
- obligacje
- bony skarbowe i inne papiery dłużne
z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
z tytułu opłat:
dla depozytariusza
za zezwolenia
pozostałe
Wydatki RAZEM (II)
(14 992)
(2 019 233)
(713 731)
pozostałe
453 682
9 556
2 244 399
61 769
744 979
22 774
Wpływy RAZEM (I)
463 238
2 306 168
767 753
pozostałe
429 232
0
1
14 163
227 034
0
0
58 878
11 616
14 504
0
4
Wydatki RAZEM (II)
443 396
285 912
26 124
19 842
2 020 256
741 629
27 898
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II)
B
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej
Wpływy
I
z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
II
Wydatki
z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa
z tytułu opłat manipulacyjnych
z tytułu zaciągniętych kredytów
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II)
C
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
4 850
1 023
D
Środki pieniężne na początek okresu
3 618
2 595
2 595
E
Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C)
8 468
3 618
30 493
0
0
0
- w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania
- 5 / Tabele (PL) -
5/8
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2004
(tysiące złotych)
Udziałowe papiery wartościowe
Spółka (określenie papieru wartościowego)
Liczba papierów
wartościowych
Wartość w cenie
nabycia
Wartość
bilansowa
BMA
CST
DBC
BRS
ELB
GTC
ECH
FTE
FSC
HOP
GCN
JLF
KGH
KTY
LTX
PFK
PKN
PLC
SNK
30 676
101 833
83 981
151 967
20 265
94 757
53 100
222 629
229 423
176 442
50 128
26 598
1 594 125
218 534
309 870
70 109
3 617 002
447 201
88 259
337
6 547
8 832
16 190
313
8 244
4 365
2 869
12 993
3 736
6 065
1 196
24 346
21 728
6 256
15 733
77 203
3 496
9 102
281
10 438
11 421
20 971
509
10 802
4 593
3 050
14 201
3 273
7 143
1 846
44 954
31 360
9 234
22 786
107 787
4 740
13 239
BPH
BRE
BSK
BZW
KRB
MIL
PEO
119 940
59 307
31 521
236 502
71 994
2 616 370
554 127
32 896
4 542
10 534
16 121
1 105
7 131
57 219
50 315
6 227
11 915
20 528
630
7 483
68 435
AGO
TEX
CPL
FCL
IPL
NET
ORB
LPP
JCA
CAR
PGF
PKM
SFT
STR
TPS
113 391
92 700
85 978
210 154
353 935
7 066 471
293 203
3 602
123 766
52 978
190 355
154 611
124 656
369 500
6 452 258
5 310
2 781
7 731
4 097
9 376
25 164
6 775
1 905
3 342
1 113
7 845
23 708
3 864
6 078
91 131
5 409
2 688
10 231
6 074
9 096
29 750
7 037
1 878
3 837
1 420
11 136
26 284
2 431
3 436
98 720
120 000
18 996
146 800
600
3 419
2 202
600
3 799
1 908
59 304
0
56
Przemysł
Bauma S.A.
Cersanit Krasnystaw S.A.
Firma Oponiarska Dębica S.A.
Boryszew S.A.
Elektrobudowa S.A.
GTC S.A.
Echo S.A.
Forte S.A.
Frantschach Świecie S.A.
HOOP S.A.
Groclin S.A.
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
KGHM Polska Miedź S.A.
Zakłady Metali Lekkich Kęty S.A.
Lentex S.A.
Polfa Kutno S.A.
PKN Orlen S.A.
Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.
Sanok S.A.
14,6%
Finanse
0,01%
0,47%
0,52%
0,95%
0,02%
0,49%
0,21%
0,14%
0,64%
0,15%
0,32%
0,08%
2,04%
1,42%
0,42%
1,03%
4,88%
0,21%
0,60%
7,5%
Bank Przemysłowo - Handlowy PBK S.A.
BRE Bank S.A.
Bank ING BŚK S.A.
Bank Zachodni WBK S.A.
Kredyt Bank S.A.
Bank Millenium S.A.
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
Usługi
2,28%
0,28%
0,54%
0,93%
0,03%
0,34%
3,10%
9,9%
Agora S.A.
Techmex S.A.
Computerland S.A.
Farmacol S.A.
Impel S.A.
Netia Holdings S.A.
Orbis S.A.
LPP S.A.
JC AUTO S.A.
Inter Cars S.A.
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
Prokom Software S.A.
Softbank S.A.
Sterprojekt S.A.
Telekomunikacja Polska S.A.
0,24%
0,12%
0,46%
0,27%
0,41%
1,35%
0,32%
0,09%
0,17%
0,06%
0,50%
1,19%
0,11%
0,16%
4,47%
0,3%
Prawa do akcji
Ceramika Nowa Gala S.A.
Grajewo S.A.
Hygienika S.A.
0,03%
0,17%
0,09%
0,0%
Prawa poboru
BRE Bank S.A.
Akcje spółek zagranicznych
Bank Austria Creditanstalt
Udział w
Aktywach (w
%)
AT0000995006
Finanse
BCA *
0,00%
0,7%
8
72 655
11 608
15 907
0,72%
577 148
729 858
33,03%
Wartość
nominalna
Wartość w cenie
nabycia
Wartość
bilansowa
Udział w
Aktywach (w
%)
Udziałowe papiery wartościowe (razem)
Obligacje Skarbu Państwa (bez odsetek)
Nazwa
Termin wykupu
Obligacje o oprocentowaniu stałym (do wykupu poniżej 1 roku)
PS1004
2004-10-12
Obligacje o oprocentowaniu stałym (do wykupu powyżej 1 roku)
PS1005
2005-10-12
PS0506
2006-05-12
PS1106
2006-11-12
PS0507
2007-05-12
PS0608
2008-06-24
PP1013
2013-10-24
DS0509
2009-05-24
DS1109
2009-11-24
Obligacje o oprocentowaniu stałym razem
Obligacje zerokuponowe (do wykupu poniżej 1 roku)
OK0405
OK1204
Obligacje zerokuponowe (do wykupu powyżej 1 roku)
OK0806
Obligacje zerokuponowe razem
Stopa
procento
wa
8,50
C
4 300
3 621
4 330
0,20%
8,50
8,50
8,50
8,50
5,75
7,40
6,00
6,00
C
C
C
C
C
1 500
2 550
93 000
233 400
274 094
86 500
192 000
72 000
959 344
1 500
2 487
102 928
242 999
257 477
86 500
181 028
71 454
949 994
1 523
2 596
95 009
239 258
257 648
86 500
180 653
67 759
935 276
0,07%
0,12%
4,30%
10,83%
11,66%
3,92%
8,18%
3,07%
42,35%
C
C
2005-04-12
2004-12-12
C
C
55 000
34 400
51 792
31 901
52 206
33 458
2,36%
1,51%
2006-08-12
C
125 000
214 400
106 416
190 109
107 313
192 977
4,86%
8,73%
35 000
35 000
34 797
34 797
34 860
34 860
1,58%
1,58%
1 208 744
1 174 900
1 163 113
52,66%
Obligacje zmiennokuponowe (do wykupu powyżej 1 roku)
WZ0307
2007-03-24
Obligacje zmiennokuponowe razem
5,95
Obligacje Skarbu Państwa razem
Odsetki naliczone od obligacji
Obligacje Skarbu Państwa z odsetkami razem
13 255
0,60%
1 176 368
53,26%
Bony Skarbowe
Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent
do 31.12.2004
do 30.06.2005
- 6 / Tabele (PL) -
Wartość
nominalna
Wartość w cenie
nabycia
Wartość
bilansowa
Udział w
Aktywach
(w %)
15 000
89 300
14 162
83 714
14 694
84 515
0,67%
3,83%
6/8
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 30.06.2004
(tysiące złotych)
Bony Skarbowe (razem)
104 300
97 876
99 209
4,50%
Wartość
nominalna
Wartość w cenie
nabycia
Wartość
bilansowa
Udział w
Aktywach
(w %)
1
2
3
4
4
6
28 500
24 500
25 000
14 000
32 500
2 300
28 500
24 500
25 000
14 000
32 500
1 930
28 500
24 500
25 000
14 000
32 500
2 186
1,29%
1,11%
1,13%
0,64%
1,47%
0,10%
7
30 000
156 800
30 000
156 430
30 000
156 686
1,36%
7,10%
**
460
461
576
0,03%
1 500
12 000
13 960
1 500
11 964
13 925
1 500
11 964
14 040
0,07%
0,54%
0,64%
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
18 000
0,81%
0,81%
188 760
188 355
188 726
8,55%
Nieskarbowe papiery wartościowe dłużne (bez odsetek)
Nazwa
Termin wykupu
Papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu
Papiery wartościowe denominowane w PLN (do wykupu powyżej 1 roku)
2012-04-05
7,46
AXA
2012-03-14
6,43
CCCIF
2012-04-25
7,78
ERSTE
2007-05-13
10,94
SG Acceptance N.V.
2007-06-12
9,06
SG Acceptance N.V.
2005-02-23
0,00
GMAC INTL
Papiery wartościowe denominowane w PLN (do wykupu poniżej 1 roku)
2004-09-01
0,50
Deutsche Bank AG London
Papiery wartościowe denominowane w PLN razem
Papiery wartościowe niedopuszczone do publicznego obrotu
Obligacje krajowych przedsiębiorstw (do wykupu powyżej 1 roku)
2006-05-21
Computerland 8 ½ 05/21/06
Obligacje krajowych przedsiębiorstw (do wykupu poniżej 1 roku)
2005-12-19
Canpack S.A.
2004-07-19
Nestle S.A.
Obligacje krajowych przedsiębiorstw razem
8,50
6,95
0,00
Papiery wartościowe denominowane w PLN (do wykupu powyżej 1 roku)
2012-02-14
6,47
SNS BANK NEDERLAND
Papiery wartościowe denominowane w PLN razem
5
Nieskarbowe papiery wartościowe dłużne razem
Odsetki naliczone od nieskarbowych papierów wartościowych
2 133
0,10%
190 859
8,65%
2 196 294
99,44%
12 468
0,56%
2 208 762
100,00%
Nieskarbowe papiery wartościowe dłużne z odsetkami razem
Papiery wartościowe RAZEM
(z odsetkami należnymi)
Inne Aktywa Funduszu
Razem Aktywa
Noty do informacji o specyfice papierów wartościowych
(*) Akcje notowane na GPW w Warszawie oraz na giełdzie w Wiedniu (wykorzystywany kurs z giełdy Wiener
Börse AG )
(**) Obligacje zamienne
C W związku z notowaniem papieru wartościowego na dwóch rynkach dokonano wyboru rynku głównego - na
potrzeby wyceny wykorzystywane są kursy rynku CeTO SA
Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w.
1
2
3
4
5
AXA
Caisse Centrale du Credit Immobilier de France
Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG
SGA SG Acceptance NV
SNS Bank Nederlanden
Paryż
Paryż
Wiedeń
DZ's Hertogenbosch
Detroit, MI
6 Gmac Intl Finance BV
7 Deutsche Bank
8 Bank Austria Creditanstalt AG
Przemysł
Wiedeń
liczba spółek
Struktura branżowa
22
spożywczy
Francja
Francja
Austria
Francja
Holandia
USA
Wielka Brytania
Austria
udział w portfelu akcji
45,1%
1
0,4%
3
7
4
3
2,9%
25,1%
2,8%
2,2%
lekki
drzewny
chemiczny
materiałów budowlanych
budownictwo
elektromaszynowy
2
2
metalowy
inne
Finanse
9
10,5%
1,2%
24,9%
9
banki
24,9%
ubezpieczenia
inne
Usługi
15
informatyka
telekomunikacja
media
inne
Akcje NFI
RAZEM
30,0%
5
5
2
1
2
handel
0
3,3%
6,2%
17,6%
0,7%
2,2%
0,0%
46
- 7 / Tabele (PL) -
100,0%
7/8
Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie półroczne
Pioneer Stabilnego Wzrostu Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiące złotych)
30.06.2004
31.12.2003
Papiery wartościowe
Wartość Udział w Aktywach
(w %)
bilansowa
Wartość
bilansowa
Udziałowe papiery wartościowe
729 858
577 148
31.12.2001
Udział w Aktywach
(w %)
Wartość
bilansowa
Udział w Aktywach
(w %)
41,14%
23 955
40,68%
Obligacje (bez odsetek)
22 144
36,05%
20 806
35,33%
Obligacje z odsetkami razem
23 079
37,57%
21 715
36,87%
Bony i inne krótkoterminowe
papiery wierzycielskie (bez
odsetek)
10 477
17,06%
10 814
18,36%
Bony i inne krótkoterminowe
papiery wierzycielskie z
odsetkami razem
10 477
17,06%
10 825
18,38%
Bony Skarbowe
Nieskarbowe papiery
wartościowe dłużne (bez
odsetek)
Papiery wartościowe RAZEM (z
odsetkami należnymi)
Inne Aktywa Funduszu
Razem AKTYWA
27,04%
Wartość
bilansowa
25 267
Obligacje Skarbu Państwa (bez
odsetek)
33,03%
2002-12-31
Udział w Aktywach
(w %)
1 163 113
52,66%
1 068 259
50,05%
99 209
4,50%
425 136
19,92%
188 726
8,55%
29 320
1,37%
2 196 294
99,44%
2 127 771
99,69%
58 823
95,77%
56 495
95,93%
12 468
2 208 762
0,56%
100,00%
6 621
2 134 392
0,31%
100,00%
2 596
61 419
4,23%
100,00%
2 400
58 895
4,07%
100,00%
- 8 / Tabele (PL) -
8/8