Zestawienia portfela inwestycyjnego oraz tabele

Pioneer Pekao TFI
Sprawozdanie roczne
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Bilans na dzień 31.12.2002
(tysiące złotych)
31-12-2002
Aktywa
Lokaty
Inwestycje w papiery wartościowe
4 643
Środki pieniężne
Środki na bieżących rachunkach bankowych
Lokaty pieniężne krótkoterminowe
4 770
50 608
Należności
Odsetki
53
1
60 075
Należności inne
Aktywa (razem)
Zobowiązania
Nabyte lokaty
Wpłaty na jednostki uczestnictwa
Rezerwa na wydatki
Zobowiązania z tytułu dystrybucji
9 887
23
202
Zobowiązania (razem)
10 112
Aktywa Netto
49 963
Kapitał
Kapitał wpłacony
Kapitał wypłacony (wielkość ujemna)
50 477
0
Zakumulowany wynik z operacji
Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto
Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia
lokat
Wzrost (spadek) wartości lokat ponad cenę nabycia
w tym: z tytułu różnic kursowych
Kapitał i zakumulowany wynik z operacji, razem
Liczba jednostek uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa (zł)
(488)
0
(26)
(85)
49 963
1 298 865
38,47
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Wyniku z Operacji
(tysiące złotych)
2002 (za okres od 10.10.2002)
Przychody z lokat
Odsetki
Różnice kursowe (+) dodatnie
Przychody z lokat (razem)
66
87
153
Koszty operacyjne
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu
Wynagrodzenie dla Towarzystwa
27
Koszty operacyjne nie podlegające limitowi statutowemu
Różnice kursowe (-) ujemne
Inne koszty operacyjne
Koszty operacyjne (razem)
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu (razem)
Koszty operacyjne podlegające limitowi statutowemu netto
607
7
641
27
27
Koszty operacyjne netto
641
Przychody z lokat netto
(488)
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
w tym: z tytułu różnic kursowych
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
w tym: z tytułu różnic kursowych
Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) (razem)
Wynik z operacji
0
0
(26)
(85)
(26)
(514)
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie zmian w Aktywach Netto
2002 (za okres
od 10.10.2002)
Zmiana Wartości Aktywów Netto (tysiące złotych)
Wartość Aktywów Netto
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
0
Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym:
Przychody z lokat netto
Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat
Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat
(488)
0
(26)
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu wyniku z operacji
(514)
Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym:
Zwiększenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa
Zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa
50 477
0
Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale
50 477
Łączna zmiana Wartości Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
na koniec okresu sprawozdawczego
Wartość Aktywów Netto
49 963
49 963
Średnia Wartość Aktywów Netto w okresie sprawozdawczym
7 078
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa
Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego
0
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym, w tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
1 298 865
0
1 298 865
Zmiana liczby jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności Funduszu, w
tym:
Zbyte jednostki uczestnictwa
Odkupione jednostki uczestnictwa
Saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa
1 298 865
0
1 298 865
Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego
1 298 865
Zmiana Wartości Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość Aktywów Netto na jednostkę uczestnictwa
Wartość w zł
na początek działalności
na koniec okresu sprawozdawczego
Zmiana w okresie sprawozdawczym (przeliczona w stosunku
rocznym)
Minimum w zł
na dzień
Maksimum w zł
na dzień
Ostatnia wycena ogłoszona, zł
na dzień
Procentowy udział w Średnich Aktywach Netto w okresie sprawozdawczym
Kosztów operacyjnych podlegających limitowi statutowemu netto
(przeliczone w stosunku rocznym)
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
(przeliczone w stosunku rocznym)
40,00
38,47
-17,0%
38,45
2002-12-31
40,18
2002-10-25
38,45
2002-12-31
1,7%
1,7%
Procentowy udział w Aktywach na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
1,1%
0,1%
Procentowy udział w Aktywach Netto na koniec okresu sprawozdawczego
Kosztów operacyjnych netto
1,3%
w tym: wynagrodzenia dla Towarzystwa Zarządzającego
0,1%
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Rachunek Przepływów Pieniężnych
(tysiące złotych)
2002 (za okres od
10.10.2002)
A
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I
Wpływy
z tytułu posiadanych lokat
6
z tytułu zbycia składników lokat
- bony skarbowe i inne papiery dłużne
pozostałe
Wpływy RAZEM (I)
II
Wydatki
16
44
66
0
z tytułu nabycia składników lokat
- obligacje
- bony skarbowe i inne papiery dłużne
z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla Towarzystwa
1 889
2 835
8
z tytułu opłat:
za zezwolenia
pozostałe
Wydatki RAZEM (II)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej RAZEM A (I-II)
B
2
140
4 874
(4 808)
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej
Wpływy
I
z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa
pozostałe
60 444
202
Wpływy RAZEM (I)
60 646
II
Wydatki
Wydatki RAZEM (II)
Przepływy środków z tytułu działalności finansowej RAZEM B (I-II)
C
Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B)
C*
Zmiana stanu środków pieniężnych netto z tytułu różnic kursowych
D
Środki pieniężne na początek okresu
E
Środki pieniężne na koniec okresu (D+/-C)
- w tym o ograniczonej możliwosci dysponowania
0
60 646
55 838
(460)
0
55 378
0
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2002
(kwoty w tysiącach)
Obligacje (bez odsetek)
ISIN
Nazwa
Termin wykupu
Wartość
nominalna
Wartość w
cenie
nabycia
Wartość
bilansowa
Udział w
Aktywach (w
%)
2005-10-12
2006-11-12
2007-05-12
2009-11-24
2010-11-24
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
5
5
5
0,00%
$330
1 622
1 622
2,71%
$330
1 622
1 622
2,71%
$20
$20
$20
$70
$20
$15
$15
$20
$15
$20
$20
81
79
83
228
75
60
56
71
58
84
79
80
82
85
222
78
58
56
65
59
79
80
$50
$20
$20
193
79
80
194
80
79
84
77
79
300
84
77
77
304
Obligacje dopuszczone do publicznego obrotu
Obligacje Skarbu Państwa
Obligacje o oprocentowaniu stałym
PS1005
PS1106
PS0507
DS1109
DS1110
PL0000101887
PL0000102331
PL0000102679
PL0000101473
PL0000101937
Obligacje o oprocentowaniu stałym razem
Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne
TB051601
T 7 1/4 05/15/16
US912810DW54
2016-05-15
1
Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne razem
Nieskarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne
AB040801
CC061301
CC101201
CE032801
HC101201
HH121201
NC050601
PO120501
SP011301
TF012801
VE041201
ABY 6.95 04/01/08
CMCSA 7 1/8 06/13
COX 7 1/8 10/01/12
CUM 7 1/8 03/01/28
HCA 6.3 10/01/12
HLT 7 5/8 12/01/12
NCX 7 05/15/06
POL 8 7/8 05/01/12
SPW 7 1/2 01/01/13
TSN 7 01/15/28
VLO 6 7/8 04/15/12
GM113101
HF101101
MA010801
GM 8 11/01/31
HSBC6 3/8 10/15/11
KRB 5 3/8 01/15/08
Przemysł / Industrial
US003924AA54
US20029PAN96
US224044BE64
US231021AJ54
US404119AF62
US432848AX77
US66977WAB54
US73179PAB22
US784635AG95
US902494AD54
US91913YAD22
Finanse / Financial
US370425RZ53
US441812JW56
US5526E0AK93
1,6%
2008-04-01
2013-06-15
2012-10-01
2028-03-01
2012-10-01
2012-12-01
2006-05-15
2012-05-01
2013-01-01
2028-01-15
2012-04-15
4
5
6
7
13
15
17
18
19
20
21
0,6%
2031-11-01
2011-10-15
2008-01-15
11
14
16
CLP 7 07/14/07
D 5 1/8 12/15/09
FCE 8 1/2 03/15/08
HCN 7 1/2 08/15/07
2007-07-14
2009-12-15
2008-03-15
2007-08-15
US195891AC06
US257469AH92
US345550AC17
US42217KAH95
8
9
10
12
Nieskarbowe zagr. papiery wart. dłużne razem
$20
$20
$20
$75
$480
Obligacje razem
0,32%
0,13%
0,13%
0,9%
Zakłady użytecznosci publicznej, Usługi, inne / Utilities, Service and other
CR070701
DR120901
FC030801
HC080701
0,13%
0,14%
0,14%
0,37%
0,13%
0,10%
0,09%
0,11%
0,10%
0,13%
0,13%
0,14%
0,13%
0,13%
0,51%
1 846
1 839
3,06%
3 473
3 466
5,77%
45
0,07%
3 511
5,84%
Odsetki naliczone od obligacji
Obligacje z odsetkami razem
Bony i inne papiery wierzycielskie
Termin wykupu / odsprzedaży / Emitent
ISIN
Amerykańskie papiery typu MBS
FGC73484
FGLMC 6 pool C73484
FN672792
FNCL 6 pool 672792
US31288B2R34
US31391PNH54
Termin wykupu
Wartość
nominalna
Wartość w
cenie
nabycia
Wartość
bilansowa
Udział w
Aktywach (w
%)
145 976
149 811
590
606
581
596
0,98%
0,99%
295 787
1 196
1 177
1,97%
9
0,01%
Bony i inne papiery wierzycielskie z odsetkami
1 186
1,98%
Papiery wartościowe RAZEM
4 697
7,82%
Inne Aktywa Funduszu
55 378
92,18%
Razem Aktywa
60 075
100,00%
Amerykańskie papiery typu MBS razem
Odsetki naliczone od MBS-ów
2032-11-01
2032-11-01
1
2
Sprawozdanie roczne
Pioneer Pekao TFI
Pioneer Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Otwarty
Zestawienie lokat na dzień 31.12.2002
(kwoty w tysiącach)
Noty o emitentach - w przypadku zagranicznych p.w.
Skarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne
1 Skarb państwa
Amerykańskie papiery typu MBS
2 Federal Home Loan Mortgage Corp
3 Federal National Mortgage Association
Nieskarbowe zagraniczne papiery wartościowe dłużne
4 Abitibi-Consolidated Inc
5 Comcast Cable Communications
6 COX Communications Inc
7 Cummins Inc
8 Colonial Realty LP
9 Dominion Resources Inc/VA
10 Forest City Enterprises Inc
11 General Motors Acceptance Corp
12 Health Care REIT Inc
13 HCA Inc
14 Household Finance Corp
15 Hilton Hotels Corp
16 MBNA America Bank
17 Nova Chemicals Corp
18 PolyOne Corp
19 SPX Corp
20 Tyson Foods Inc
21 Valero Energy Corp
USA
USA
USA
Kanada
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
Kanada
USA
USA
USA
USA
Zestawienie zmian w stanie lokat Funduszu (tysiące złotych)
31.12.2002
Papiery wartościowe
Wartość bilansowa
Udział w Aktywach
Obligacje (bez odsetek)
Obligacje z odsetkami razem
Bony i inne krótkoterminowe papiery wierzycielskie
3 466
3 511
1 177
5,77%
5,84%
1,97%
Papiery wartościowe RAZEM (z odsetkami
należnymi)
4 697
7,82%
Inne Aktywa Funduszu
55 378
92,18%
Razem AKTYWA
60 075
100,00%
(w %)