Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego - Copernicus

Wykaz zmian do Prospektu Informacyjnego Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego
1.
W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH punkt 4 otrzymał
nowe następujące brzmienie:
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego
na ostatni dzień bilansowy
Wysokość kapitału własnego Towarzystwa na dzień 31.12.2010 r. wyniosła 6 557 307,70 złotych
Wysokość składników kapitału własnego na dzień 31.12.2010 r.:
2.
1. Kapitał zakładowy
3 450 100,00 zł
2. Kapitał zapasowy
900 000,00 zł
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych
0,00 zł
4. Zysk (strata) netto za rok 2010
1 957 174,36 zł
W rozdziale II DANE O TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH punkt 9. otrzymał
nowe następujące brzmienie:
9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych
Prospektem
9.1. ALFA Real Estate Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.2. Armada Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.3. BEST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.4. Bison Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.5. CC1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.6. CC2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.7. CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.8. CC5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.9.
CC6 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.10. CC7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.11. Kompania Wodna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.12. CC20 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.13. CC21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.14. Perpetum Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.15. Copernicus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.16. CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.17. CC14 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.18. Central European Aggregates Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.19. Empire Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji).
Copernicus Capital TFI S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000206615, NIP 107-00-00-939. Kapitał zakładowy wynosi 3.450.100 PLN (w pełni opłacony). Adres: ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.
T: +48 22 44 00 101, F: +48 22 44 00 106, E: [email protected], www.copernicus.pl
9.20. JP Hamilton Polska Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.21. Monday Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.22. Wikana Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.23. CC23 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
9.24. Prokulus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.25. Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.26. S-Collect Fundusz
Sekurytyzacyjny.
Inwestycyjny
Zamknięty
Niestandaryzowany
Fundusz
9.27. Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości 2.
9.28. Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.29. St. Paul’s Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.30. Świtalski Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.31. Ultimo Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.32. VPF I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.33. VPF II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.34. VPF III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.35. CC25 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji).
9.36. CC26 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.37. CC27 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.38. CC28 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.39. CC29 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.40. CC30 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.41. CC32 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.42. CC33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
9.43. CC34 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
3.
6.5.5.
4.
W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 6.5 Zamiany Jednostek Uczestnictwa
związanych z jednym Subfunduszem na Jednostki Uczestnictwa związane z innym
Subfunduszem oraz wysokość opłat z tym związanych ppkt. 6.5.5. otrzymał nowe
następujące brzmienie:
Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z tabelami opłat,
udostępnionymi przez Towarzystwo. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych Jednostek
Uczestnictwa jednorazowo.
W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 18.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych
z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych
bezpośrednio przez uczestnika ppkt. 18.3.4. otrzymał nowe następujące brzmienie:
2/5
18.3.4. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z tabelami opłat,
udostępnianymi przez Towarzystwo. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych
Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.
5.
W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 18.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych
z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych
bezpośrednio przez uczestnika ppkt. 18.3.8. otrzymał nowe następujące brzmienie:
18.3.8. Stawka pobieranej opłaty manipulacyjnej jest stała.
6.
W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 23.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych
z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych
bezpośrednio przez uczestnika ppkt. 23.3.4. otrzymał nowe następujące brzmienie:
23.3.4. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z tabelami opłat,
udostępnianymi przez Towarzystwo. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych
Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.
7.
W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 23.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych
z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych
bezpośrednio przez uczestnika ppkt. 23.3.8. otrzymał nowe następujące brzmienie:
23.3.8. Stawka pobieranej opłaty manipulacyjnej jest stała.
8.
W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 27.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych
z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych
bezpośrednio przez uczestnika ppkt. 27.3.4. otrzymał nowe następujące brzmienie:
27.3.4. Wysokość opłaty manipulacyjnej dla zleceń zamiany ustala się zgodnie z tabelami opłat,
udostępnianymi przez Towarzystwo. Opłata przy zamianie jest pobierana od danych
Jednostek Uczestnictwa jednorazowo.
9.
W rozdziale III DANE O FUNDUSZU punkt 27.3. Wskazanie opłat manipulacyjnych
z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa oraz innych opłat uiszczanych
bezpośrednio przez uczestnika ppkt. 27.3.8. otrzymał nowe następujące brzmienie:
27.3.8. Stawka pobieranej opłaty manipulacyjnej jest stała.
10.
W rozdziale V DANE O PODMIOTACH OBSŁUGUJĄCYCH FUNDUSZ punkt 2 Dane
o podmiotach, które pośredniczą w zbywaniu i odkupywaniu przez Fundusz jednostek
uczestnictwa dodano ppkt. 2.4-2.8. w następującym brzmieniu:
2.4.
PRIVATE WEALTH CONSULTING Sp. z o.o.
2.4.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu
Firma:
PRIVATE WEALTH CONSULTING Sp. z o.o.
Siedziba:
Warszawa
Adres:
ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa
Telefon:
+48 22 596 53 09
2.4.2. zakres świadczonych usług:
przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa,
przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w
Funduszu.
2.5.
Inwest Partner Dariusz Kołakowski
3/5
2.5.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu
Firma:
Inwest Partner Dariusz Kołakowski
Siedziba:
Bydgoszcz
Adres:
ul. Stary Port 13/19, 85-068 Bydgoszcz
Telefon:
+48 52 582 43 17
2.5.2. zakres świadczonych usług:
przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa,
przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w
Funduszu.
2.6.
A-Z Finanse S.A.
2.6.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu
Firma:
A-Z Finanse S.A.
Siedziba:
Wrocław
Adres:
ul. Ruska 51B/317, 50-079 Wrocław
Telefon:
+48 71 341 81 49
Fax:
+48 71 341 82 17
2.6.2. zakres świadczonych usług:
przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa,
przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w
Funduszu.
2.7.
Goldenegg S.A.
2.7.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu
Firma:
Goldenegg S.A.
Siedziba:
Wrocław
Adres:
ul. Ruska 51B/317, 50-079 Wrocław
Telefon:
+48 71 341 81 49
Fax:
+48 71 341 82 17
2.7.2. zakres świadczonych usług:
przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa,
przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w
Funduszu.
2.8.
Investment Fund Managers S.A.
2.8.1. Firma (nazwa), siedziba, adres, numery telekomunikacyjne podmiotu
Firma:
Siedziba:
Investment Fund Managers S.A.
Warszawa
4/5
Adres:
al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
Telefon:
+48 22 319 57 60
Fax:
+48 22 319 57 61
2.8.2. zakres świadczonych usług:
przyjmowanie od Uczestników wszelkich zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa,
przyjmowanie od Uczestników wszelkich oświadczeń woli związanych z ich uczestnictwem w
Funduszu.
5/5