PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA 2009 ROK §

Załącznik nr 11A
do Uchwały Nr XXXVI/196/2008
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia 30 grudnia 2008 roku
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2009 ROK
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnnym i Kartograficznym
rozdział 71030
zł.
Poz.
Treść
§
1
2
3
Przewid.
wyk.
2008 roku
4
Plan na 2009 wskaźnik w %
rok
5:4
5
6
Stan środków obrotowych roku, w tym:
421 469
459 620
109,1
1.1.
Srodki pieniężne
425 539
470 720
110,6
1.2.
Należności
18 964
7 000
36,9
1.3.
Zobowiązania (minus)
23 034
18 100
78,6
92,7
1.
2.
Przychody, z tego:
550 000
510 000
2.1.
Wpływy z usług
0830
540 000
500 000
92,6
2.2.
Pozostałe odsetki
0920
10 000
10 000
100,0
3.
Wydatki, z tego:
511 849
775 796
151,6
166,9
446 849
745 796
3.1.1 Przelewy redystrybucyjne~przelewy na fundusz centralny
3.1.
2960
110 000
102 000
92,7
3.1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
86 643
226 768
261,7
3.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
3.1.4 Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
13 083
36 681
280,4
3.1.5 Składki na Fundusz Pracy
4120
2 123
5 947
280,1
3.1.6 Wynagrodzenia bezosobowe
4170
20 000
20 000
100,0
3.1.7 Zakup materiałów i wyposażenia
4210
25 000
25 000
100,0
Zakup usług remontowych, w tym: przegląd i naprawa sprzętu będącego w posiadaniu
3.1.8 PODGiK ( 5.500 zł) , konserwacja i remont urządzeń klimatyzacyjnych (5.000 zł)
4270
96 000
10 000
10,4
3.1.9 Zakup usług pozostałych
4300
60 000
275 000
458,3
3.1.10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4370
8 000
5 500
68,8
3.1.11 Zakup usług pozostałych
4700
3 500
5 000
142,9
3.1.12 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
8 000
8 250
103,1
3.1.13 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
14 500
9 500
65,5
65 000
30 000
46,2
65 000
30 000
46,2
3.2.
Wydatki bieżące, z tego:
Wydatki majatkowe, z tego:
3.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
16 150
1) zakup mebli,specjalistycznych szaf do archiwizacji dokumentacji
20 000
-
-
2)zakup oprogramowania komputerow.: systemowego,narzędziowego i użytkowego
25 000
15 000
60,0
3)zakup sprzętu:komputerowego i biurowego na potrzeby PODGiK
20 000
15 000
75,0
42,2
4.
Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:
459 620
193 824
4.1
Środki pieniężne
470 720
208 824
44,4
4.2.
Należności
7 000
10 000
142,9
4.3.
Zobowiązania (minus)
18 100
25 000
138,1
Załącznik nr 11A
do Uchwały Nr......
Rady Powiatu Lubańskiego
z dnia ...........
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
NA 2009 ROK
Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnnym i Kartograficznym
rozdział 71030
zł.
Poz.
Treść
§
1
2
3
Przewid.
wyk.
2008 roku
4
Plan na 2009 wskaźnik w
rok
% 5:4
5
6
Stan funduszu na początek roku, w tym:
421 469
544 137
129,10
1.1.
Srodki pieniężne
425 539
561 137
131,86
1.2.
Należności
18 964
7 000
36,91
1.3.
Zobowiązania (minus)
23 034
24 000
104,19
526 760
379 600
72,06
1.
2.
Przychody, z tego:
2.1.
Wpływy z róznych opłat
0690
2.2.
Wpływy z usług
0830
2.3.
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0910
2.4.
Pozostałe odsetki
0920
3.
Wydatki, z tego:
513 760
-
369 600
71,94
-
13 000
10 000
76,92
404 092
950 716
235,27
260,94
347 092
905 716
3.1.1 Przelewy redystrybucyjne~przelewy na fundusz centralny
2960
102 600
75 920
74,00
3.1.2 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
49 802
226 768
455,34
3.1.3 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
3.1.4 Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
7 520
36 681
487,78
3.1.5 Składki na Fundusz Pracy
4120
1 220
5 947
487,46
3.1.6 Wynagrodzenia bezosobowe
4170
20 000
25 000
125,00
3.1.7 Zakup materiałów i wyposażenia
4210
8 000
25 000
312,50
Zakup usług remontowych, w tym: przegląd i naprawa sprzętu będącego w posiadaniu
PODGiK ( 5.500 zł) , remont pomieszczeń PODGiK ( 60.000 zł) , konserwacja i remont
3.1.8 urządzeń klimatyzacyjnych (5.500 zł)
3.1.
Wydatki bieżące, z tego:
16 150
4270
93 750
71 000
75,73
3.1.9 Zakup usług pozostałych
4300
36 900
390 000
1 056,91
3.1.10 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4370
4 800
5 500
114,58
3.1.11 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej
4700
5 000
10 000
200,00
3.1.12 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
4740
8 000
8 250
103,13
3.1.13 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4750
9 500
9 500
100,00
57 000
45 000
78,95
57 000
45 000
78,95
1) zakup mebli,specjalistycznych szaf do archiwizacji dokumentacji
30 000
10 000
33,33
2)zakup oprogramowania komputerow.: systemowego,narzędziowego i użytkowego
13 000
15 000
115,38
3)zakup sprzętu:komputerowego i biurowego na potrzeby PODGiK
14 000
20 000
142,86
5,80
3.2.
Wydatki majatkowe, z tego:
3.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne
6120
4.
Stan funduszu na koniec roku, w tym:
544 137
31 563
4.1
Środki pieniężne
561 137
48 563
8,65
4.2.
Należności
7 000
7 000
100,00
4.3.
Zobowiązania (minus)
24 000
24 000
100,00