Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr

Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr

Struktura komunikatu: Informacja o depozycie dodatkowym (colr.exm.001.01)
Lp.
Lub
< XML Tag >
Nazwa
KDPWDocument
0
Komunikat
systemu KDPW
Krotnoś
ć
Typ
[1..1]
KDPWDocument
[1..1]
colr.exm.001.01
[1..1]
GeneralInformation
[1..1]
Max16Text
[1..1]
FunctionOfMessage
[0..1]
Linkages
[1..1]
Max16Text
[1..1]
DateAndDateTimeChoice
Informacja o
colr.exm.001.01
0.1
depozycie
dodatkowym
GnlInf
1
Informacje
ogólne
Identyfikator
SndrMsgRef
1.1
komunikatu
utworzony
przez nadawcę
1.2
FuncOfMsg
1.3
Lnk
Funkcja
komunikatu
Referencje
Referencja do
PrvsRef
1.3.1
poprzedniego
komunikatu
Data
CreDtTm
1.4
utworzenia
komunikatu
1.4.1
{ lub
Dt
Data
[1..1]
ISODate
1.4.2
lub }
DtTm
Data i czas
[1..1]
ISODateTime
[1..1]
AdditionalMarginStatement
2
AddtlMrgnStmt
Informacje o
aktywach
depozytu
dodatkowego
2.1
ClctnDt
Data naliczeń
[1..1]
ISODate
2.2
Ccy
Kod waluty
[1..1]
CurrencyCode
[0..1]
AdditionalMarginValue
[1..1]
ISODate
[1..n]
AdditionalMarginValueDetails
[1..1]
Code4Text
[1..1]
Amount
[0..1]
Amount
[0..1]
BalanceAndSide
[1..1]
Amount
[1..1]
CreditDebitCode
Informacje o
AddtlMrgnVal
2.3
poziomie
depozytu
dodatkowego
SttlmDt
2.3.1
Data regulacji
Informacje o
poziomie
2.3.2
AddtlMrgnVal
Dtls
depozytu
dodatkowego
dla
poszczególnyc
h funduszy
FndCd
2.3.2.1
Kod funduszu
Wymagana
2.3.2.2
ReqdCntrbt wielkość
depozytu
n
dodatkowego
CshCntrbtn
2.3.2.3
Wpłata
dotychczasowa
Saldo
UpdtdBal
2.3.2.4
zobowiązań i
należności
2.3.2.4.1
2.3.2.4.2
d
Bal
Wartość salda
CdtDbtIn
Znak strony
salda
Saldo
2.3.3
UpdtdMmbBa zobowiązań i
należności dla
l
[0..1]
BalanceAndSide
[1..1]
Amount
[1..1]
CreditDebitCode
[0..1]
PaymentList
[1..1]
ISODate
[1..n]
PaymentInformation
[1..1]
IBAN
[1..n]
MemberObligations
[1..1]
KDPWMemberIdentifier
[1..1]
Code4Text
[1..1]
BalanceAndSide
[1..1]
Amount
uczestnika
2.3.3.1
Bal
2.3.3.2
CdtDbtInd
Wartość salda
Znak strony
salda
Informacje o
płatnościach z
PmtLst
2.4
tytułu depozytu
dodatkowego
SttlmDt
2.4.1
Data regulacji
zobowiązania
Wykaz
PmtInf
2.4.2
płatności dla
wskazanego
IBAN
2.4.2.1
CshAcct
2.4.2.2
MmbBal
2.4.2.2.1
2.4.2.2.2
Kod IBAN
Zobowiązania
uczestnika
FndMmbI Kod uczestnika
funduszu
d
FndCd
Kod funduszu
Saldo
2.4.2.2.3
UpdtdBal
zobowiązań i
należności
uczestnika
2.4.2.2.3.1
Bal
Wartość salda
2.4.2.2.3.2
CdtDbtI Znak strony
salda
nd
[1..1]
CreditDebitCode
[0..1]
BalanceAndSide
[1..1]
Amount
[1..1]
CreditDebitCode
Saldo
2.4.2.3
PngInstnBa zobowiązań i
2.4.2.3.1
2.4.2.3.2
należności
l
d
płatnika
Bal
Wartość salda
CdtDbtIn
Znak strony
salda