Obszar Księga Główna

Obszar
Księga Główna
Raportowanie
Instrukcja użytkownika
2
Spis treści
SPIS TREŚCI ...................................................................................................................................................................... 3
OPERACJE ......................................................................................................................................................................... 3
GENEROWANIE RAPORTU WYDRUK REJESTRÓW ............................................................................................... 4
GENEROWANIE RAPORTU ZESTAWIENIE DEFINIOWALNE .............................................................................. 4
GENEROWANIE RAPORTU DRUK .............................................................................................................................. 5
GENEROWANIE RAPORTU WYRAŻENIA ZDEFINIOWANE .................................................................................. 6
GENEROWANIE RAPORTU WYRAŻENIA DLA KONT ............................................................................................. 6
GENEROWANIE RAPORTU KSIĘGOWANIA NA KONTACH ................................................................................... 7
GENEROWANIE RAPORTU DZIENNIK ...................................................................................................................... 9
GENEROWANIE RAPORTU PLAN KONT ................................................................................................................... 9
GENEROWANIE RAPORTU KONTA ANALITYCZNE BEZ STANU POCZĄTKOWEGO ..................................... 10
GENEROWANIE RAPORTU BILANS OTWARCIA ................................................................................................... 10
GENEROWANIE RAPORTU BILANS ZAMKNIĘCIA ............................................................................................... 11
GENEROWANIE RAPORTU OBROTY I SALDA ....................................................................................................... 12
GENEROWANIE RAPORTU OBROTY I SALDA 2 .................................................................................................... 13
GENEROWANIE RAPORTU OBROTY WEDŁUG PARAMETRÓW ........................................................................ 14
GENEROWANIE RAPORTU SZYBKIE OBROTY I SALDA ...................................................................................... 15
GENEROWANIE RAPORTU STANY POCZĄTKOWE ............................................................................................... 15
GENEROWANIE RAPORTU RÓŻNICE POMIĘDZY BO I BZ ................................................................................. 16
GENEROWANIE RAPORTU DEFINICJA ZESTAWIENIA DEFINIOWALNEGO ................................................ 18
GENEROWANIE RAPORTU DEFINICJA DRUKU ................................................................................................... 18
GENEROWANIE RAPORTU HARMONOGRAMY ZAKSIĘGOWAŃ ....................................................................... 19
Operacje
3
Lista Czynności:
Lp. Opis czynności
1
Lista czynności:
Wynik
Generowanie raportu Wydruk Rejestrów
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
-> „Wydruk rejestru”.
2. W bloku parametry raportu
w polu Symbol kliknij
lub F9 i wybierz z listy
odpowiedni rejestr księgowy.
Domyślnie
są
ustawione
wszystkie rejestry
1. Zostanie otwarte okno Rejestry, które pozwala na
wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Jeżeli chcesz wygenerować raport do pliku zaznacz
pole Plik. Wypełnij rekordy:
-Format- wybierz z listy rozwijanej format, w jakim
plik ma zostać zapisany.
-Nazwa- możliwość ręcznego wprowadzenia ścieżki i
nazwy pliku, lub po podwójnym kliknięciu w polu lub
pojedynczym na ikonie katalogu otwiera się okno
Zapisz jako… znane z systemu Windows gdzie można
wskazać gdzie dany plik ma być zapisany oraz podać
jego nazwę. Następnie, aby wygenerować raport kliknij
przycisk Wykonaj raport.
Jeżeli chcesz wygenerować raport na ekran zaznacz
pole Ekran i następnie kliknij przycisk Wykonaj raport.
Jeżeli chcesz wydrukować raport zaznacz pole
Drukarka. Wypełnij rekordy:
- Nazwa- wpisz ścieżkę i nazwę drukarki, na której
chcesz wydrukować raport lub podwójnym kliknięciem
w pole lub pojedynczym na ikonie drukarki otwórz
okno Ustawienia Wydruku systemu Windows gdzie
możesz wybrać drukarkę.
-Ilość kopii- wprowadź ilość ręcznie lub klikając
strzałki w górę i dół.
3. Wyświetli się okno „Księga Główna”
Raport
Wydruk
Rejestrów zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
3. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Zestawienie definiowalne
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Zestawienie
definiowalne”.
2. W bloku parametry raportu
w polu Symbol kliknij
lub F9 i wybierz z listy
odpowiednie
zestawienie
definiowalne.
1. Zostanie otwarte okno Zestawienia, które pozwala na
wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Pola Nazwa i Komentarz zostaną uzupełnione.
Wypełnij rekordy:
- Rok- domyślnie ustawia się na rok bieżący. Aby to
zmienić kliknij podwójnie w to pole lub wciśnij F9,
następnie zaznacz rok i wciśnij Enter lub kliknij
Wybierz.
- Pierwsza Kolumna-aby wybrać z listy okres czasu
prezentowany w pierwszej kolumnie kliknij podwójnie
pole lub wciśnij F9. Zostanie otwarta lista z
możliwością wybrania wcześniej zdefiniowanych
okresów. Jeżeli chcesz, aby w raporcie znalazły się
4
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
dokumenty będące w stanie weryfikacji zaznacz checkbox Weryfikacja.
- Druga Kolumna-aby wybrać z listy okres czasu
prezentowany w drugiej kolumnie kliknij podwójnie
pole lub wciśnij F9. Pole druga kolumna nie będzie
dostępne na raporcie, jeżeli nie jest podświetlone.
Oznacza to, że w danym zestawieniu definiowalnym nie
występuje druga kolumna.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport Zestawienie
definiowalne
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Druk
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
-> ”Druk”.
2. W bloku parametry raportu
w polu Symbol kliknij
lub F9 i wybierz z listy
odpowiednie
zestawienie
definiowalne.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
1. Zostanie otwarte okno Druk, które pozwala na
wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Pole Opis zostanie uzupełnione.
Wypełnij rekordy:
- Wersja- wybierz jedną z wersji, jeżeli druk ma kilka
klikając podwójnie w pole lub wybierając klawisz F9.
- Rok domyślnie ustawia się na rok bieżący. Aby to
zmienić kliknij podwójnie w to pole lub wciśnij F9.
- Okres- wybierz z listy okres czasu kliknij podwójnie
pole lub wciśnij F9
- Z dokładnością do-jeśli jest aktywne, to można
wybrać z listy odpowiednią dokładność raportu poprzez
kliknięcie na strzałkę w dół przy polu.
.Jeżeli chcesz, aby w raporcie znalazły się dokumenty
będące w stanie weryfikacji zaznacz check-box
Weryfikacja.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Druk
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
5
Generowanie raportu Wyrażenia zdefiniowane
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Wyrażenia zdefiniowane”
2. W bloku parametry raportu
w
polu
Wyrażenie
kliknij
lub F9 i wybierz z
listy odpowiednie zestawienie
definiowalne.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
1. Zostanie otwarte okno Wyrażenia zdefiniowane,
które pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Wyrażenie zostanie wybrane
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport Wyrażenia
zdefiniowane
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Wyrażenia dla kont
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Wyrażenia dla kont”
2. W bloku parametry raportu
w polu Numer kliknij
lub
F9 i wybierz z listy
odpowiednie
zestawienie
definiowalne.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
1.Zostanie otwarte okno Obliczanie wyrażenia dla
konta, które pozwala na wybranie opcji dotyczących
raportu.
2. Zaznacz pole Weryfikacja, jeżeli na dokumencie
mają się znaleźć dokumenty w tym stanie.
Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Wzorzec dla listy kont poprzez kliknięcie
obok lub F9 w polu Numer możesz wybrać konto, dla
którego chcesz wygenerować raport.
Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
Wzorzec dla listy kont poprzez kliknięcie
obok lub
F9 w polu Przedział kont od możesz wybrać konto
początkowe i analogicznie w polu do konto końcowe.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport Wyrażenia
dla kont zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
6
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
6.
Generowanie raportu Księgowania na kontach
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->”Księgowania na kontach”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Księgowania na kontach,
które pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Typ raportu- wybierz z listy odpowiedni typ. Jeżeli
zostanie wybrany typ inny niż analityczny opcja
Słownik będzie niedostępna
-Od kiedy- wpisz datę początkową lub wybierz ją z
listy klikając w ikonę
- Do kiedy- wpisz datę końcową lub wybierz ją z listy
klikając ikonę
- Okres- jeżeli chcesz wybrać okres sprawozdawczy
kliknij podwójnie pole Okres lub wybierz ikonę
obok tego pola. Jeżeli jakiś wybierzesz, automatycznie
uzupełnią się pola: Od kiedy, Do kiedy
- Weryfikacja- zaznacz to pole, jeżeli w raporcie mają
zostać
uwzględnione
dokumenty
w
stanie
„weryfikowany”
- Strona- aby wybrać odpowiednią stronę konta kliknij
na liście w polu Strona i wybierz odpowiednią opcję. W
polach Od, Do możesz wpisać dolny i górny zakres
księgowanej kwoty.
. Z listy
- Właściciel- wciśnij F9 lub kliknij
rozwijanej z listy możesz wybrać Pokaż lub Ukryj
dowody danego właściciela.
-Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Wzorzec dla listy kont poprzez kliknięcie
obok lub F9 w polu Numer możemy wybrać konto, dla
którego chcemy wygenerować raport
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
Wzorzec dla listy kont poprzez kliknięcie
obok lub
F9 w polu Przedział kont od możesz wybrać konto
początkowe i analogicznie w polu do konto końcowe.
- Sortowanie według - wybierz z listy rozwijanej
(według daty zaksięgowania, numeru w dzienniku,
numeru dowodu, numeru dokumentu) w polu: „Sposób
sortowania”
- Typ kont wybierz z listy rozwijanej (wszystkie,
bilansowe, pozabilansowe) typ, który ma znaleźć się na
raporcie.
- Podziel na strony i Czy wyświetlać pełną nazwę
konta?- zaznacz check-box, jeżeli chcesz, aby opcje te
stały się aktywne.
- Opcje pomijania kont wybierz z listy rozwijanej:
wyłączone, nieaktywne konta, konta bez księgowań.
Jeżeli wybierzesz drugą opcję na raporcie nie będą
7
uwzględnione konta nieaktywne, a trzecią konta bez
księgowań
- Jeżeli pola Opcje miesięcznych podsumowań i typy
księgowania są aktywne możemy wybrać z list
odpowiednie opcje.
- Słownik- zostaje uaktywniony, gdy zaznaczysz:
Włącz słownik poprzez check-box. Zostanie aktywna
opcja słownik jednak tylko wtedy, gdy typ raportu jest
analityczny. Odpowiedni słownik i jego wartość
wybierasz z listy poprzez klikniecie klawisza
wciśniecie klawisza F9 w danym polu.
- Waluta- zaznacz myszką pole wyboru waluty.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
lub
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport Księgowanie
na kontach zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
8
Generowanie raportu Dziennik
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Dziennik”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Dziennik, które pozwala na
wybranie opcji dotyczących raportu
2. Od- wpisz datę początkową lub wybierz ją z listy
klikając w ikonę
- Do- wpisz datę końcową lub wybierz ją z listy klikając
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
w ikonę
- Okres- wybierz z listy rozwijanej, jeżeli chcesz
wybrać okres sprawozdawczy
- Sortowanie według- wybierz z listy rozwijanej:
według daty operacji, daty zaksięgowania, daty
systemowej, numeru w dzienniku
- Podsumowanie, Weryfikacja, Układ poziomy
raportu- zaznacz check- box w zależności czy chcesz,
aby na końcu raportu znalazło się podsumowanie, czy
raport ma uwzględniać dokumenty w stanie
Weryfikowany i jaki ma być układ prezentacji raportu
(domyślnie pionowy)
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Dziennik
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Plan kont
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Plan kont”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Wydruk planu kont, które
pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu
- Numer-jeżeli chcesz generować raport dla jednego
konta w bloku Parametry raportu kliknij
lub F9
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu od
numeru możesz wybrać konto początkowe i
analogicznie w polu do numeru konto końcowe.
- Wszystkie, analityczne, syntetyczne zaznacz pole
wyboru za pomocą radio- button, co spowoduje, że
odpowiednie rodzaje kont wejdą w skład raportu.
- Informacje dodatkowe- informacje o utworzeniu i
modyfikacji kont, które wejdą w skład raportu.
9
- Rok obrotowy – wybierz z listy: „Lata podatkowe”
poprzez kliknięcie
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
lub wciskając przycisk F9
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport Plan kont
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Konta analityczne bez stanu początkowego
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Konta bez SP”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Konta analityczne bez stanu
początkowego, które pozwala na wybranie opcji
dotyczących raportu
2. Rok- wybierz z listy rozwijanej klikając
wciskając przycisk F9
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
lub
- Miesiąc – wybierz z listy rozwijanej klikając
lub
wciskając przycisk F9
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Konta
analityczne bez stanu
początkowego
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Bilans otwarcia
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Bilans otwarcia”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Bilans otwarcia, które
pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu
2. Rok obrotowy- wybierz z listy klikając
wciskając przycisk F9
lub
10
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe
- Typ raportu- wybierz z listy rozwijanej: czy raport
ma obejmować syntetykę, analitykę, syntetykę i
analitykę czy wybrany poziom.
Pole wyboru Bez BO zaznaczone oznacza że konta z BO
zerowym lub bez BO mają być pomijane.
- Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Przedział kont od możesz wybrać konto początkowe i
analogicznie w polu do konto końcowe
- Głębokość- wpisz jak głęboko w konta ma sięgać
raport
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Bilans
otwarcia
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Bilans zamknięcia
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Bilans zamknięcia”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Bilanse otwarcia dla kont,
które pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Rok obrotowy- wybierz z listy klikając
lub
wciskając przycisk F9
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe.
- Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Przedział kont od możesz wybrać konto początkowe i
analogicznie w polu do konto końcowe
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Bilans
zamknięcia zostanie
wygenerowany do
11
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Obroty i salda
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Obroty i salda”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Obroty i Salda, które pozwala
na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Typ raportu- wybierz z listy rozwijanej: czy raport
ma obejmować syntetykę, analitykę, czy też obydwa.
- Od kiedy- wpisz datę początkową lub wybierz ją z
listy klikając ikonę
- Do kiedy wpisz datę początkową lub wybierz ją z
listy klikając ikonę
- Okres- wybierz z listy, jeżeli chcesz wybrać okres
sprawozdawczy
- Weryfikowany- zaznacz, jeżeli chcesz, aby
dokumenty o statusie Weryfikowany znalazły się na
raporcie
- Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
lub F9. W polu
bloku Parametry raportu kliknij
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu od
numeru możesz wybrać konto początkowe i
analogicznie w polu do numeru konto końcowe.
- Jeżeli chcesz zmienić domyślną walutę na raporcie
zaznacz pole wyboru włącz waluty a następnie z listy
pod ikoną
lub F9 wybierz walutę
- Saldo kompensowane, pokaż BO z kont rozbicia,
pomiń nieaktywne konta, pomiń z 0 saldem- zaznacz
w zależności od potrzeb
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe
- Włącz słownikowanie pozwala uaktywnić opcję
słownik poprzez zaznaczenie go przy użyciu myszy.
Opcja słownik jest aktywna, gdy typ raportu jest
analityczny lub syntetyczny. Odpowiedni słownik i jego
wartość wybieramy z listy poprzez klikniecie klawisza
lub wciśniecie klawisza F9 w danym polu.
3. Aby wygenerować raport do
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
Raport
Obroty
i
12
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
raportu Wydruk Rejestrów.
salda
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Obroty i salda 2
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Obroty i salda 2”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Obroty i Salda 2, które
pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Typ raportu- wybierz z listy rozwijanej: czy raport
ma obejmować syntetykę, analitykę, czy też obydwa.
- Od kiedy- wpisz datę początkową lub wybierz ją z
listy klikając ikonę
- Do kiedy wpisz datę początkową lub wybierz ją z
listy klikając ikonę
- Okres- wybierz z listy, jeżeli chcesz wybrać okres
sprawozdawczy
- Weryfikowany- zaznacz, jeżeli chcesz, aby
dokumenty o statusie Weryfikowany znalazły się na
raporcie
- Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu od
numeru możesz wybrać konto początkowe i
analogicznie w polu do numeru konto końcowe.
- Jeżeli chcesz zmienić domyślną walutę na raporcie
zaznacz pole wyboru włącz waluty a następnie z listy
lub F9 wybierz walutę
pod ikoną
- Saldo kompensowane, pokaż BO z kont rozbicia,
pomiń nieaktywne konta, pomiń z 0 saldem- zaznacz
w zależności od potrzeb
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe
- Włącz słownikowanie pozwala uaktywnić opcję
słownik poprzez zaznaczenie go przy użyciu myszy.
Opcja słownik jest aktywna, gdy typ raportu jest
analityczny lub syntetyczny. Odpowiedni słownik i jego
wartość wybieramy z listy poprzez klikniecie klawisza
lub wciśniecie klawisza F9 w danym polu.
13
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport Obroty i
salda 2 zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Obroty według parametrów
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Obroty
według
parametrów”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Obroty według parametrów,
które pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Typ parametru- wybierz klikając na
wciskając F9
lub
- Wartość parametru- wybierz klikając na
lub
wciskając F9
-Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
- Od kiedy- wpisz datę początkową lub wybierz ją z
listy klikając ikonę
- Do kiedy wpisz datę początkową lub wybierz ją z listy
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
klikając ikonę
- Okres- wybierz z listy, jeżeli chcesz wybrać okres
sprawozdawczy
- Weryfikowany- zaznacz, jeżeli chcesz, aby
dokumenty o statusie Weryfikowany znalazły się na
raporcie
- Szczegółowy- zaznacz, jeżeli chcesz otrzymać raport
szczegółowy
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Obroty
według parametrów
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
14
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Szybkie obroty i salda
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Szybkie obroty i salda”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Szybkie obroty i salda, które
pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu
lub
2. Typ raportu- wybierz klikając na
wciskając F9: czy raport ma obejmować syntetykę,
analitykę, czy też obydwa
- Od kiedy- wpisz datę początkową lub wybierz ją z
listy klikając ikonę
- Do kiedy wpisz datę początkową lub wybierz ją z listy
klikając ikonę
- Okres- wybierz z listy, jeżeli chcesz wybrać okres
sprawozdawczy
-Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
lub F9. W polu
bloku Parametry raportu kliknij
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Przedział kont od możesz wybrać konto początkowe i
analogicznie w polu do konto końcowe.
- Jeżeli chcesz zmienić domyślną walutę na raporcie
zaznacz pole wyboru włącz waluty a następnie z listy
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
pod ikoną
lub F9 w polu Symbol Waluty wybierz
walutę.
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe
- Pomiń nieaktywne konta, pomiń z 0 saldem, układ
poziomy raportu- zaznacz w zależności od potrzeb
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Szybkie
obroty
i
salda
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Stany początkowe
15
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Stany początkowe”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Stany początkowe dla kont,
które pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Rok- wybierz rok obrotowy klikając
wciskając przycisk F9.
lub
- Miesiąc- wybierz miesiąc klikając
lub wciskając
przycisk F9.
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe
- Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Stany
początkowe zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Różnice pomiędzy BO i BZ
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Różnice pomiędzy BO i
BZ”
2. Wypełnij rekordy:
1. Zostanie otwarte okno Różnice pomiędzy BO i BZ,
które pozwala na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Rok obrotowy- wybierz rok obrotowy klikając
lub wciskając przycisk F9.
- Typ kont- wybierz z listy rozwijanej: wszystkie konta,
bilansowe czy też pozabilansowe
- Typ raportu- wybierz klikając na
lub wciskając
F9: czy raport ma obejmować syntetykę, analitykę, czy
też obydwa
- Jeżeli chcesz generować raport dla jednego konta w
bloku Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Numer możesz wybrać konto, dla którego chcesz
wygenerować raport.
- Jeżeli chcesz generować raport dla wielu kont w bloku
Parametry raportu kliknij
lub F9. W polu
Przedział kont od od możesz wybrać konto początkowe
16
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
i analogicznie w polu do konto końcowe.
-Pomiń bez BO-zaznacz checkbox w zależności od
potrzeb.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Różnice
pomiędzy BO i BZ
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu błędne
dowody zaksięgowane
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„
Błędne
dowody
zaksięgowane”
2. Klikając
lub wciskając
F9
przy
poszczególnych
polach wybieramy z list
kolejne wartości.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
1. Zostanie otwarte okno Dowody zaksięgowane
niezgodne z automatami sprawdzającymi, które pozwala
na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Raport zostanie zawężony zgodnie z naszymi
potrzebami
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Błędne
dowody
zaksięgowane
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
17
Generowanie raportu Definicja zestawienia definiowalnego
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„ Definicja zestawienia
definiowalnego”
2. W bloku parametry raportu
w polu Symbol kliknij
lub F9 i wybierz z listy
odpowiednie
zestawienie
definiowalne.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
1. Zostanie otwarte okno Zestawienia, które pozwala na
wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Pole nazwa zostanie uzupełnione nazwą zestawienia.
Jeżeli wybierzesz znak „%” wybrane zostaną wszystkie
zestawienia.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Definicja
zestawienia
definiowalnego
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
Generowanie raportu Definicja druku
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„ Definicja druku”
2. Wypełnij rekordy:
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
1. Zostanie otwarte okno Definicja druku, które pozwala
na wybranie opcji dotyczących raportu.
2. Symbol- wybierz z listy poprzez kliknięcie
lub
F9 odpowiedni druk statystyczny
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Definicja
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
18
Generowanie raportu Harmonogramy zaksięgowań
1. Wybierz aplikację „Księga
Główna” a następnie z menu
głównego wybierz „Raporty”
->„Harmonogramy
zaksięgowań”
2. Klikając
lub wciskając
F9 przy poszczególnych
polach wybieramy z list
kolejne wartości.
3. Aby wygenerować raport do
pliku,
na
ekran
lub
wydrukować- w zależności od
wyboru opcji- zaznacz radiobutton: Plik, Ekran lub
Drukarka.
1. Zostanie otwarte okno Wydruk harmonogramów
zaksięgowań, które pozwala na wybranie opcji
dotyczących raportu.
2. Raport zostanie zawężony zgodnie z naszymi
potrzebami.
3. Postępuj analogicznie jak w przypadku generowania
raportu Wydruk Rejestrów.
Raport
Harmonogramy
zaksięgowań
zostanie
wygenerowany do
pliku, na ekran lub
wydrukowany
w
zależności
od
wyboru opcji.
4. Wyświetli się okno „Księga Główna”.
4. Za pomocą ikony
lub
kombinacji klawiszy Ctrl+Q
wróć do formatki głównej:
„Księga Główna”.
19