część opisowa do budżetu-ZWiK

WODA
Planowane przychody ZWiK na 2008 rok
Dział 400 Rozdział 40002
Paragraf
Wyszczególnienie
0830
Przychody
920
Odsetki
Plan na 2008 r.
712 028,00
10 000,00
722 028,00
Stan środków na 01.01.2008 r.
RAZEM:
215 693,89
937 721,89
KANALIZACJA
Planowane przychody ZWiK na 2008 rok
Dział 900 Rozdział 90001
Paragraf
Wyszczególnienie
0830
Przychody
0920
Odsetki
Plan na 2008 r.
64 431,00
4 000,00
Stan środków na 01.01.2008 r.
RAZEM:
68 431,00
1 391,14
69 822,14
OGÓŁEM
Planowane przychody ZWiK na 2008 rok
Paragraf
0830
0920
Wyszczególnienie
Przychody
Odsetki
Stan środków na 01.01.2008 r.
RAZEM:
Plan na 2008 r.
776 459,00
14 000,00
790 459,00
215 693,89
1 006 152,89
WODA
Planowane koszty ZWiK na 2008 rok
Dział 400 Rozdział 40002
Paragraf Wyszczególnienie
Plan na 2008 r
251 500,00
4010
Wynagrodzenia
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
16 850,00
4110
ZUS
50 000,00
4120
FP (Fundusz Pracy)
7 000,00
4440
Odpisy na ZFŚS
7 200,00
4170
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
4 400,00
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Badania lekarskie
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
1 828,00
4370
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4 500,00
4390
Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
10 000,00
4410
Podróże służbowe, ryczałty
samochodowe
14 000,00
75 000,00
111 000,00
2 000,00
750,00
100 000,00
50 000,00
4430
Różne opłaty i składki (ochrona środowiska)
4740
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 000,00
4750
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
5 000,00
Koszty razem ZWiK (woda)
712 028,00
Planowany stan środków na 31.12.2008
224 302,75
RAZEM:
936 330,75
KANALIZACJIA
Planowane koszty ZWiK na 2008 rok
Dział 900 Rozdział 90001
Paragraf Wyszczególnienie
Plan na 2008 r
5 191,00
4010
Wynagrodzenia
4040
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
4110
ZUS
4120
FP (Fundusz Pracy)
200,00
4440
Odpisy na ZFŚS
300,00
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
3 000,00
4260
Zakup energii
1 500,00
4270
Zakup usług remontowych
1 000,00
4280
Badania lekarskie
4300
Zakup usług pozostałych
4410
Podróże służbowe, ryczałty
samochodowe
450,00
4740
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
150,00
500,00
1 200,00
50,00
50 890,00
Koszty razem ZWiK (kanalizacja)
64 431,00
Planowany stan środków na 31.12.2008
5 391,14
RAZEM:
69 822,14
OGÓŁEM
Planowane koszty ZWiK na 2008 rok
Paragraf Wyszczególnienie
Plan na 2008 r
256 691,00
4010
Wynagrodzenia
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
17 350,00
4110
ZUS
51 200,00
4120
FP (Fundusz Pracy)
7 200,00
4440
Odpisy na ZFŚS
7 500,00
4170
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia
4 400,00
4210
Zakup materiałów i
wyposażenia
4260
Zakup energii
4270
Zakup usług remontowych
4280
Badania lekarskie
4300
Zakup usług pozostałych
4360
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
1 828,00
4370
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
4 500,00
4390
Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz
i opinii
10 000,00
4410
Podróże służbowe, ryczałty
samochodowe
14 450,00
4430
Różne opłaty i składki (ochrona środowiska)
50 000,00
78 000,00
112 500,00
3 000,00
800,00
150 890,00
4740
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
1 150,00
4750
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
5 000,00
Koszty razem ZWiK (ogółem)
776 459,00
Planowany stan środków na 31.12.2008
229 693,89
RAZEM:
1 006 152,89