Wydruk bilansu
Transkrypt
Wydruk bilansu
Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Spó ka z o.o. 23-200 Kra nik ul. Obwodowa 7 NIP: 715-020-03-88 ROK: 2015 Bilans z uwzgl dnieniem bufora AKTYWA Poz. Nazwa pozycji A Aktywa trwa e I II 576.333,47 1.047.291,11 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 576.333,47 1.047.291,11 576.333,47 24.664,78 280.936,04 865,65 269.867,00 0,00 0,00 0,00 1.047.291,11 28.611,18 299.357,38 7.559,35 663.417,00 48.346,20 0,00 0,00 Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 1 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 552.017,48 376.558,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.756,11 194.303,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 567.756,11 537.868,45 537.868,45 0,00 22.787,66 7.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194.303,19 150.105,53 150.105,53 0,00 37.597,66 6.600,00 0,00 -15.738,63 182.254,91 -15.738,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.738,63 -16.053,88 0,00 315,25 182.254,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182.254,91 181.454,16 0,00 800,75 Koszty zako czonych prac rozwojowych Warto firmy Inne warto ci niematerialne i prawne Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwa e 1 rodki trwa e a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej c) urz dzenia techniczne i maszyny d) rodki transportu e) inne rodki trwa e rodki trwa e w budowie Zaliczki na rodki trwa e w budowie 2 3 III IV V Od jednostek powi zanych Od pozosta ych jednostek Nieruchomo ci Warto ci niematerialne i prawne ugoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych -(1) udzia y lub akcje -(2) inne papiery warto ciowe -(3) udzielone po yczki -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta ych jednostkach -(1) udzia y lub akcje -(2) inne papiery warto ciowe -(3) udzielone po yczki -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 1 2 B Na koniec roku Na koniec ub. roku 2015-12-31 2014-12-31 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Inne rozliczenia mi dzyokresowe Aktywa obrotowe I Zapasy 1 2 3 4 5 II Nale no ci krótkoterminowe 1 2 III Materia y Pó produkty i produkty w toku Produkty gotowe Towary Zaliczki na dostawy Nale no ci od jednostek powi zanych a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: -(1) do 12 miesi cy -(2) powy ej 12 miesi cy b) inne Nale no ci od pozosta ych jednostek a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: -(1) do 12 miesi cy -(2) powy ej 12 miesi cy b) z tytu u podatków, dotacji, ce , ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnyc c) inne d) dochodzone na drodze s dowej Inwestycje krótkoterminowe 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powi zanych -(1) udzia y lub akcje -(2) inne papiery warto ciowe -(3) udzielone po yczki -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozosta ych jednostkach -(1) udzia y lub akcje -(2) inne papiery warto ciowe -(3) udzielone po yczki -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne -(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach -(2) inne rodki pieni ne -(3) inne aktywa pieni ne Druk: 2016-10-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2016.a Strona 1 pierwsza Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Spó ka z o.o. 23-200 Kra nik ul. Obwodowa 7 NIP: 715-020-03-88 2 IV ROK: 2015 Bilans z uwzgl dnieniem bufora Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 1.128.350,95 1.423.849,21 Suma Druk: 2016-10-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2016.a Strona 2 Miejskie Przedsi biorstwo Komunikacyjne Spó ka z o.o. 23-200 Kra nik ul. Obwodowa 7 NIP: 715-020-03-88 ROK: 2015 Bilans z uwzgl dnieniem bufora PASYWA Poz. Nazwa pozycji A Kapita (fundusz) w asny I II III IV V VI VII VIII IX B Na koniec roku Na koniec ub. roku 2015-12-31 2014-12-31 Kapita (fundusz) podstawowy Nale ne wp aty na kapita podstawowy (wielko ujemna) Udzia y (akcje) w asne (wielko ujemna) Kapita (fundusz) zapasowy Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe Zysk (strata) z lat ubieg ych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania I III 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727.024,07 -130.215,01 -1.721.678,35 0,00 301.222,35 598.718,50 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00 1 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232.678,00 160.703,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234.676,08 0,00 0,00 0,00 70.593,22 70.593,22 0,00 0,00 0,00 104.636,76 51.824,84 7.621,26 -1.998,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 158.594,91 0,00 0,00 0,00 16.127,05 16.127,05 0,00 0,00 0,00 91.122,64 49.047,18 2.298,04 2.108,94 68.544,35 438.014,65 0,00 68.544,35 24.664,78 12.822,00 31.057,57 0,00 0,00 438.014,65 28.611,18 173.555,85 235.847,62 0,00 1.128.350,95 1.423.849,21 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne -(1) ugoterminowa -(2) krótkoterminowa Pozosta e rezerwy -(1) ugoterminowe -(2) krótkoterminowe Wobec jednostek powi zanych Wobec pozosta ych jednostek a) kredyty i po yczki b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych c) inne zobowi zania finansowe d) inne Zobowi zania krótkoterminowe 1 2 3 IV 825.130,71 950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.725.581,27 -124.869,29 -1.723.583,38 0,00 Rezerwy na zobowi zania 3 II 827.128,60 Wobec jednostek powi zanych a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: -(1) do 12 miesi cy -(2) powy ej 12 miesi cy b) inne Wobec pozosta ych jednostek a) kredyty i po yczki b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych c) inne zobowi zania finansowe d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: -(1) do 12 miesi cy -(2) powy ej 12 miesi cy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowi zania wekslowe g) z tytu u podatków, ce , ubezpiecze i innych wiadcze h) z tytu u wynagrodze i) inne Fundusze specjalne Rozliczenia mi dzyokresowe 1 2 Ujemna warto firmy Inne rozliczenia mi dzyokresowe -(1) ugoterminowe -(2) krótkoterminowe -(3) krótkoterminowe II -(4) krótkoterminowe III Suma Druk: 2016-10-31 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2016.a Strona 3 ostatnia